财务分析☆ ◇301273 瑞晨环保 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -1963.38│ 3051.66│ 1590.10│ 1272.89│
│净利润增长率(%) │ -503.57│ -39.39│ -65.06│ -58.56│
│扣非净利润(万) │ -1978.76│ 1846.71│ 306.28│ 472.99│
│营业总收入(万元) │ 3567.07│ 34124.90│ 19919.42│ 13005.57│
│总营收同比增长率(%) │ 14.69│ -22.20│ -33.50│ -27.35│
│加权净资产收益率(%) │ -1.96│ 3.05│ 1.60│ 1.28│
│资产负债比率(%) │ 21.35│ 19.00│ 20.43│ 21.94│
│净利润现金含量(%) │ 43.60│ -94.59│ -143.27│ -164.59│
│基本每股收益(元) │ -0.2700│ 0.4300│ 0.2200│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2762│ 0.2600│ 0.0428│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2741│ 0.4260│ 0.2220│ 0.1777│
│每股资本公积金(元) │ 9.2291│ 9.2251│ 9.2212│ 9.2172│
│每股未分配利润(元) │ 3.2571│ 3.5311│ 3.3555│ 3.3112│
│每股净资产(元) │ 13.8276│ 14.0977│ 13.8897│ 13.8415│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1195│ -0.4029│ -0.3180│ -0.2924│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -325.29│ 5034.95│ 4551.30│ 3071.61│
│归母净利(调整后:万) │ -325.29│ 5034.95│ 4551.30│ 3071.61│
│净利润增长率(%) │ 70.06│ -39.14│ -4.74│ -3.28│
│扣非净利润(万) │ -945.89│ 4081.89│ 4146.31│ 2671.38│
│营业总收(未调整:万) │ 3110.31│ 43863.62│ 29955.12│ 17902.48│
│营业总收(调整后:万) │ 3110.31│ 43863.62│ 29955.12│ 17902.48│
│总营收同比增长率(%) │ 72.73│ 7.60│ 21.23│ 20.46│
│加权净资产收益率(%) │ -0.33│ 10.97│ 12.78│ 8.82│
│资产负债比率(%) │ 22.98│ 22.25│ 48.51│ 49.60│
│净利润现金含量(%) │ 342.12│ 18.86│ 19.21│ 54.22│
│基本每股收益(元) │ -0.0500│ 0.8900│ 0.8500│ 0.5700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1320│ 0.7200│ 0.7717│ 0.5000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0454│ 0.7028│ 0.8470│ 0.5717│
│每股资本公积金(元) │ 9.2132│ 9.2092│ 1.3551│ 1.3498│
│每股未分配利润(元) │ 3.2381│ 3.2835│ 4.2836│ 4.0601│
│每股净资产(元) │ 13.7644│ 13.8059│ 7.0618│ 6.7799│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1553│ 0.1326│ 0.1627│ 0.3100│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.11│ 4.93│ 4.82│ 4.34│
│速动比率 │ 3.50│ 4.36│ 4.04│ 3.74│
│资产负债比率(%) │ 21.35│ 19.00│ 20.43│ 21.94│
│产权比率 │ 0.27│ 0.24│ 0.26│ 0.28│
│现金流比率%-短期债务│ -4.01│ -16.16│ -11.86│ -9.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.17│ 4.47│ 1.73│ 1.60│
│速动比率 │ 3.53│ 4.00│ 1.22│ 1.07│
│资产负债比率(%) │ 22.98│ 22.25│ 48.51│ 49.60│
│产权比率 │ 0.30│ 0.29│ 0.94│ 0.98│
│现金流比率%-短期债务│ -4.66│ 4.13│ 2.85│ 5.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.14│ 1.42│ 0.90│ 0.59│
│存货周转率 │ 0.19│ 1.98│ 0.92│ 0.64│
│流动资产周转率 │ 0.04│ 0.36│ 0.20│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 0.29│ 3.22│ 2.12│ 1.48│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.27│ 0.16│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.16│ 2.56│ 1.89│ 1.26│
│存货周转率 │ 0.14│ 2.12│ 1.14│ 0.64│
│流动资产周转率 │ 0.03│ 0.58│ 0.59│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 0.35│ 4.97│ 3.32│ 2.06│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.45│ 0.42│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.98│ 3.02│ 1.60│ 1.28│
│销售毛利率 │ 37.45│ 39.09│ 40.24│ 41.35│
│营业利润率 │ -57.62│ 9.19│ 8.21│ 10.85│
│销售净利率 │ -57.16│ 8.30│ 7.61│ 9.79│
│总资产净利率 │ -1.55│ 2.41│ 1.26│ 1.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.33│ 5.09│ 11.99│ 8.43│
│销售毛利率 │ 40.50│ 37.15│ 41.05│ 43.04│
│营业利润率 │ -8.36│ 12.39│ 17.73│ 19.90│
│销售净利率 │ -10.46│ 11.48│ 15.19│ 17.16│
│总资产净利率 │ -0.26│ 5.14│ 6.40│ 4.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.69│ -22.20│ -33.50│ -27.35│
│营业利润增长率 │ -690.31│ -42.29│ -69.20│ -60.40│
│净利润增长率 │ -503.57│ -39.39│ -65.06│ -58.56│
│净资产增长率 │ -1.92│ 2.11│ 0.61│ 0.26│
│总资产增长率 │ 0.95│ -1.16│ -0.79│ -0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 72.73│ 7.60│ 21.23│ 20.46│
│营业利润增长率 │ 74.92│ -40.28│ -1.79│ -3.36│
│净利润增长率 │ 70.06│ -39.14│ -4.74│ -3.28│
│净资产增长率 │ -0.30│ 197.01│ 13.94│ 9.40│
│总资产增长率 │ 0.65│ 85.56│ 7.50│ 5.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│赎回理财产品 │ ---│ 10000.00│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │收到商业承兑汇票│ 323.15│ ---│ ---│
│预付款项 │募投项目采购材料│ 2067.45│ 1379.86│ 49.83│
│ │、设备增加 │ │ │ │
│其他应收款 │履约保证金增加 │ 1181.28│ 629.97│ 87.51│
│存货 │报告期原材料、发│ 15079.30│ 10858.02│ 38.88│
│ │出商品等增加 │ │ │ │
│其他流动资产│合同取得成本、待│ 1121.37│ 378.76│ 196.06│
│ │抵扣和待认证的进│ │ │ │
│ │项税增加 │ │ │ │
│长期应收款 │本期收回部分货款│ 732.02│ 1109.22│ -34.01│
│长期股权投资│期初参股公司在本│ ---│ 1254.06│ -100.00│
│ │期变为控股子公司│ │ │ │
│在建工程 │募投项目、合同能│ 12031.94│ 2343.69│ 413.38│
│ │源管理项目建设投│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│商誉 │收购子公司 │ 370.75│ ---│ ---│
│长期待摊费用│厂房装修以及模具│ 440.28│ 336.07│ 31.01│
│ │费用增加 │ │ │ │
│其他非流动资│转入在建工程 │ 1366.22│ 2124.09│ -35.68│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还银行贷款│ ---│ 4745.04│ -100.00│
│合同负债 │合同预收货款增加│ 7613.63│ 5659.06│ 34.54│
│应交税费 │上年计提的税金于│ 406.78│ 906.58│ -55.13│
│ │本期缴纳 │ │ │ │
│其他应付款 │待支付的费用增加│ 32.26│ 24.40│ 32.20│
│一年内到期的│将于一年内到期的│ 98.41│ ---│ ---│
│非流动负债 │租赁负债增加 │ │ │ │
│递延收益 │合同能源管理项目│ 4869.81│ 3117.31│ 56.22│
│ │投资款增加 │ │ │ │
│递延所得税负│转回分期收款销售│ 13.53│ 29.69│ -54.43│
│债 │产生的递延所得税│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
│少数股东权益│收购子公司 │ 912.42│ ---│ ---│
│营业收入 │公司风机业务收入│ 19919.42│ 29955.12│ -33.50│
│ │规模较上期有所缩│ │ │ │
│ │减 │ │ │ │
│营业成本 │随风机业务收入规│ 11904.35│ 17659.23│ -32.59│
│ │模的缩减致结转成│ │ │ │
│ │本的金额减少 │ │ │ │
│财务费用 │收到银行智能通知│ -527.48│ 238.88│ -320.81│
│ │存款利息收入增加│ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 1325.73│ 486.35│ 172.59│
│ │助增加 │ │ │ │
│投资收益 │公司的参股公司当│ -116.30│ -86.27│ -34.80│
│ │期亏损 │ │ │ │
│公允价值变动│购买理财产品产生│ 88.40│ ---│ ---│
│收益 │的收益 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提坏账准备│ -84.71│ -198.09│ 57.23│
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提资产减值│ 8.23│ -21.59│ 138.10│
│ │损失转回 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置合同能源│ 47.63│ -6.82│ 797.99│
│ │管理设备产生资产│ │ │ │
│ │处置收益 │ │ │ │
│营业外收入 │无需支付的往来款│ 4.93│ 0.01│ 46392.10│
│ │转入营业外收入 │ │ │ │
│营业外支出 │本期对外捐款 │ 15.00│ 3.35│ 347.93│
│所得税费用 │本期企业所得税减│ 110.98│ 757.44│ -85.35│
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ -2278.12│ 874.29│ -360.57│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财产品赎回│ -476.26│ -1465.27│ 67.50│
│的现金流量净│收到的本金及收益│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行贷款│ -6709.94│ -793.56│ -745.55│
│的现金流量净│以及支付现金股利│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 44759.10│ 47393.43│ -5.56│
│应收款项 │--- │ 22997.92│ 20915.22│ 9.96│
│合同资产 │--- │ 3477.07│ 4353.50│ -20.13│
│存货 │--- │ 13014.26│ 10858.02│ 19.86│
│长期股权投资│公司支付参股公司│ 2860.44│ 1254.06│ 128.09│
│ │投资款 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 8735.01│ 8799.69│ -0.73│
│在建工程 │募投项目建设投入│ 8825.16│ 2343.69│ 276.55│
│使用权资产 │--- │ 733.80│ 837.91│ -12.42│
│短期借款 │偿还借款 │ 3002.67│ 4745.04│ -36.72│
│合同负债 │--- │ 7077.48│ 5659.06│ 25.06│
│租赁负债 │--- │ 683.25│ 795.83│ -14.15│
│营业收入 │--- │ 13005.57│ 17902.48│ -27.35│
│营业成本 │--- │ 7627.87│ 10198.09│ -25.20│
│销售费用 │--- │ 1945.65│ 1551.99│ 25.37│
│管理费用 │--- │ 1615.40│ 1377.52│ 17.27│
│财务费用 │本期通知存款利息│ -350.88│ 157.00│ -323.49│
│ │收入增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期企业所得税减│ 122.90│ 489.98│ -74.92│
│ │少 │ │ │ │
│研发投入 │本期研发项目及研│ 1580.90│ 1154.25│ 36.96│
│ │发人员增加导致薪│ │ │ │
│ │酬、差旅费增加 │ │ │ │
│经营活动产生│支付货款的金额增│ -2095.05│ 1665.54│ -225.79│
│的现金流量净│加、销售回款减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│理财产品赎回收到│ 1981.45│ -1401.32│ 241.40│
│的现金流量净│的本金及收益 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行贷款│ -2502.75│ -830.07│ -201.51│
│的现金流量净│较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期募投项目投资│ -2616.35│ -565.84│ -362.38│
│价物净增加额│增加、偿还银行贷│ │ │ │
│ │款较多及销售回款│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 33180.12│ 35024.24│ 37874.19│ 44759.10│
│存货 │ 12954.24│ 10172.70│ 15079.30│ 13014.26│
│应收账款 │ 25282.62│ 27283.58│ 23533.74│ 22997.92│
│其他应收款 │ 1224.70│ 1125.91│ 1181.28│ 546.44│
│流动资产合计 │ 87616.98│ 88064.79│ 92637.46│ 94955.08│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 2860.44│
│固定资产净额 │ 12452.96│ 12427.28│ 9948.19│ 8735.01│
│无形资产 │ 6320.67│ 6395.19│ 6479.60│ 6282.62│
│非流动资产合计 │ 39315.03│ 37667.43│ 33564.40│ 32073.80│
│资产总计 │ 126932.01│ 125732.22│ 126201.86│ 127028.88│
│流动负债 │ 21329.30│ 17863.60│ 19203.25│ 21885.71│
│非流动负债 │ 5764.84│ 6020.26│ 6577.67│ 5980.32│
│负债合计 │ 27094.14│ 23883.86│ 25780.92│ 27866.03│
│实收资本 │ 7164.18│ 7164.18│ 7164.18│ 7164.18│
│资本公积金 │ 66119.06│ 66090.59│ 66062.12│ 66033.65│
│盈余公积 │ 2446.26│ 2446.26│ 2243.15│ 2243.15│
│未分配利润 │ 23334.15│ 25297.53│ 24039.07│ 23721.87│
│少数股东权益 │ 774.22│ 849.80│ 912.42│ ---│
│股东权益合计 │ 99837.87│ 101848.36│ 100420.94│ 99162.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 50658.63│ 47393.43│ 2715.50│ 3679.66│
│存货 │ 15438.85│ 10858.02│ 15776.13│ 17023.45│
│应收账款 │ 17808.83│ 20915.22│ 18387.43│ 15049.15│
│其他应收款 │ 607.48│ 629.97│ 766.65│ 772.23│
│流动资产合计 │ 99723.94│ 102865.50│ 53113.37│ 51274.23│
│长期股权投资 │ 2484.44│ 1254.06│ 1332.67│ 1345.11│
│固定资产净额 │ 8957.05│ 8799.69│ 9220.82│ 8537.62│
│无形资产 │ 6343.78│ 6404.94│ 6377.79│ 6355.60│
│非流动资产合计 │ 28304.01│ 24339.05│ 20582.44│ 21001.66│
│资产总计 │ 128027.94│ 127204.56│ 73695.81│ 72275.89│
│流动负债 │ 23904.75│ 23024.57│ 30712.88│ 31975.70│
│非流动负债 │ 5512.38│ 5272.33│ 5038.85│ 3870.88│
│负债合计 │ 29417.12│ 28296.91│ 35751.73│ 35846.58│
│实收资本 │ 7164.18│ 7164.18│ 5373.13│ 5373.13│
│资本公积金 │ 66005.18│ 65976.71│ 7281.23│ 7252.77│
│盈余公积 │ 2243.15│ 2243.15│ 2273.18│ 1988.09│
│未分配利润 │ 23198.31│ 23523.61│ 23016.53│ 21815.32│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 98610.82│ 98907.65│ 37944.08│ 36429.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3567.07│ 34124.90│ 19919.42│ 13005.57│
│营业成本 │ 2231.21│ 20783.78│ 11904.35│ 7627.87│
│营业税金及附加 │ 89.31│ 309.35│ 182.72│ 64.89│
│销售费用 │ 1596.46│ 4150.51│ 2851.91│ 1945.65│
│财务费用 │ -114.22│ -680.17│ -527.48│ -350.88│
│管理费用 │ 853.74│ 3338.35│ 2491.76│ 1615.40│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 88.40│ 88.40│ 88.40│
│投资收益 │ -11.38│ -120.90│ -116.30│ -53.62│
│营业利润 │ -2055.27│ 3136.77│ 1636.04│ 1410.80│
│营业外收入 │ 0.50│ 15.40│ 4.93│ 0.00│
│营业外支出 │ 1.72│ 21.91│ 15.00│ 15.00│
│利润总额 │ -2056.48│ 3130.25│ 1625.97│ 1395.80│
│所得税 │ -17.52│ 296.32│ 110.98│ 122.90│
│净利润 │ -2038.96│ 2833.93│ 1514.99│ 1272.89│
│归属母公司净利润 │ -1963.38│ 3051.66│ 1590.10│ 1272.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3110.31│ 43863.62│ 29955.12│ 17902.48│
│营业成本 │ 1850.59│ 27568.08│ 17659.23│ 10198.09│
│营业税金及附加 │ 30.07│ 329.23│ 183.15│ 147.35│
│销售费用 │ 1129.49│ 3512.54│ 2690.43│ 1551.99│
│财务费用 │ -161.31│ 213.97│ 238.88│ 157.00│
│管理费用 │ 788.17│ 3372.89│ 1993.44│ 1377.52│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 88.40│ 111.42│ ---│ ---│
│投资收益 │ 20.38│ -164.88│ -86.27│ -53.83│
│营业利润 │ -260.06│ 5435.74│ 5312.08│ 3562.54│
│营业外收入 │ 0.00│ 328.90│ 0.01│ 0.01│
│营业外支出 │ 15.00│ 4.60│ 3.35│ 0.96│
│利润总额 │ -275.06│ 5760.04│ 5308.74│ 3561.59│
│所得税 │ 50.24│ 725.08│ 757.44│ 489.98│
│净利润 │ -325.29│ 5034.95│ 4551.30│ 3071.61│
│归属母公司净利润 │ -325.29│ 5034.95│ 4551.30│ 3071.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 5907.98│ 19829.24│ 14371.64│ 9518.03│
│经营活动现金流出 │ 6763.94│ 22715.75│ 16649.76│ 11613.08│
│经营活动现金流量净额│ -855.96│ -2886.51│ -2278.12│ -2095.05│
│投资活动现金流入 │ ---│ 41157.67│ 41157.67│ 40964.40│
│资本性支出 │ 1644.25│ 11482.15│ 9099.93│ 6448.96│
│投资活动现金流出 │ 1644.25│ 44016.15│ 41633.93│ 38982.96│
│投资活动现金流量净额│ -1644.25│ -2858.48│ -476.26│ 1981.45│
│筹资活动现金流入 │ 700.00│ 338.67│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 153.01│ 6842.94│ 6709.94│ 2502.75│
│筹资活动现金流量净额│ 546.99│ -6504.28│ -6709.94│ -2502.75│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -1953.22│ -12249.27│ -9464.32│ -2616.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 5976.23│ 22923.33│ 19154.35│ 11763.77│
│经营活动现金流出 │ 7089.14│ 21973.61│ 18280.05│ 10098.22│
│经营活动现金流量净额│ -1112.91│ 949.72│ 874.29│ 1665.54│
│投资活动现金流入 │ 40964.40│ 67862.93│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 2855.61│ 2542.41│ 545.27│ 501.32│
│投资活动现金流出 │ 34939.61│ 81213.92│ 1465.27│ 1401.32│
│投资活动现金流量净额│ 6024.79│ -13350.98│ -1465.27│ -1401.32│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 68491.57│ 5740.00│ 2440.00│
│筹资活动现金流出 │ 1635.07│ 12777.03│ 6533.56│ 3270.07│
│筹资活动现金流量净额│ -1635.07│ 55714.54│ -793.56│ -830.07│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 3276.82│ 43313.28│ -1384.54│ -565.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 3110.31│ 9.11│ -325.29│ -10.66│
│二季报 │ 9895.26│ 29.00│ 1598.19│ 52.37│
│三季报 │ 6913.86│ 20.26│ 317.20│ 10.39│
│四季报 │ 14205.47│ 41.63│ 1461.56│ 47.89│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1800.68│ 4.11│ -1086.35│ -21.58│
│二季报 │ 16101.80│ 36.71│ 4157.96│ 82.58│
│三季报 │ 12052.64│ 27.48│ 1479.69│ 29.39│
│四季报 │ 13908.50│ 31.71│ 483.66│ 9.61│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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