财务分析☆ ◇301276 嘉曼服饰 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 5315.35│ 17991.75│ 12732.61│ 9631.17│
│净利润增长率(%) │ -17.51│ 8.55│ 22.33│ 29.59│
│扣非净利润(万) │ 4487.64│ 12412.14│ 7360.51│ 6858.33│
│营业总收入(万元) │ 28764.06│ 115175.51│ 71651.15│ 52385.43│
│总营收同比增长率(%) │ -2.18│ 0.76│ -0.45│ 5.24│
│加权净资产收益率(%) │ 2.61│ 9.32│ 6.66│ 5.05│
│资产负债比率(%) │ 16.24│ 19.03│ 18.95│ 16.10│
│净利润现金含量(%) │ 103.79│ 90.06│ -2.91│ 27.03│
│基本每股收益(元) │ 0.4900│ 1.6700│ 1.1800│ 0.8900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4155│ 1.1500│ 0.6815│ 0.6400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4922│ 1.6659│ 1.1789│ 0.8918│
│每股资本公积金(元) │ 9.2878│ 9.2759│ 9.2641│ 9.2523│
│每股未分配利润(元) │ 8.3192│ 7.8270│ 7.3401│ 7.0529│
│每股净资产(元) │ 19.1070│ 18.6029│ 18.1042│ 17.8052│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5108│ 1.5004│ -0.0344│ 0.2410│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6443.32│ 16596.72│ 10401.87│ 7430.52│
│归母净利(调整后:万) │ 6443.32│ 16575.22│ 10408.06│ 7431.76│
│净利润增长率(%) │ 24.11│ -14.75│ -8.11│ -15.46│
│扣非净利润(万) │ 4451.32│ 13731.21│ 8338.55│ 6382.92│
│营业总收(未调整:万) │ 29403.80│ 114309.19│ 71974.08│ 49777.16│
│营业总收(调整后:万) │ 29403.80│ 114309.19│ 71974.08│ 49777.16│
│总营收同比增长率(%) │ -0.31│ -5.87│ -2.70│ -7.15│
│加权净资产收益率(%) │ 3.40│ 16.00│ 13.72│ 10.31│
│资产负债比率(%) │ 18.78│ 21.50│ 21.50│ 35.98│
│净利润现金含量(%) │ 105.22│ 76.19│ -13.22│ 52.83│
│基本每股收益(元) │ 0.6000│ 1.8900│ 1.2800│ 0.9200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4122│ 1.5600│ 0.7721│ 0.7900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5966│ 1.5367│ 0.9631│ 0.9173│
│每股资本公积金(元) │ 9.2406│ 9.2383│ 9.2383│ 0.3722│
│每股未分配利润(元) │ 7.1128│ 6.5162│ 6.3721│ 8.1293│
│每股净资产(元) │ 17.8534│ 17.2545│ 16.6809│ 9.5955│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6278│ 1.1708│ -0.1273│ 0.4846│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.51│ 3.83│ 4.00│ 5.88│
│速动比率 │ 3.47│ 2.85│ 2.77│ 4.69│
│资产负债比率(%) │ 16.24│ 19.03│ 18.95│ 16.10│
│产权比率 │ 0.19│ 0.24│ 0.23│ 0.19│
│现金流比率%-短期债务│ 14.99│ 37.40│ -0.89│ 7.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.02│ 4.39│ 4.73│ 2.68│
│速动比率 │ 4.03│ 3.43│ 3.61│ 1.67│
│资产负债比率(%) │ 18.78│ 21.50│ 21.50│ 35.98│
│产权比率 │ 0.23│ 0.27│ 0.27│ 0.56│
│现金流比率%-短期债务│ 16.45│ 26.88│ -3.05│ 9.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.35│ 30.68│ 23.44│ 18.04│
│存货周转率 │ 0.27│ 1.06│ 0.60│ 0.48│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.62│ 0.39│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 2.87│ 15.96│ 9.88│ 12.14│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.47│ 0.30│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.68│ 31.21│ 21.38│ 17.74│
│存货周转率 │ 0.27│ 1.11│ 0.65│ 0.49│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.73│ 0.45│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 6.75│ 25.36│ 15.79│ 10.83│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.64│ 0.41│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.58│ 8.96│ 6.51│ 5.01│
│销售毛利率 │ 62.61│ 59.76│ 60.00│ 61.31│
│营业利润率 │ 24.55│ 21.75│ 23.99│ 24.96│
│销售净利率 │ 18.48│ 15.62│ 17.77│ 18.39│
│总资产净利率 │ 2.15│ 7.40│ 5.31│ 4.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.34│ 8.91│ 5.77│ 9.56│
│销售毛利率 │ 61.41│ 59.74│ 60.04│ 61.39│
│营业利润率 │ 29.15│ 19.26│ 19.14│ 19.80│
│销售净利率 │ 21.91│ 14.52│ 14.45│ 14.93│
│总资产净利率 │ 2.71│ 9.23│ 5.91│ 6.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.18│ 0.76│ -0.45│ 5.24│
│营业利润增长率 │ -17.59│ 13.78│ 24.80│ 32.69│
│净利润增长率 │ -17.51│ 8.55│ 22.33│ 29.59│
│净资产增长率 │ 2.71│ 7.78│ 4.89│ 3.16│
│总资产增长率 │ -0.71│ 4.25│ 1.35│ -3.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.31│ -5.87│ -2.70│ -7.15│
│营业利润增长率 │ 24.58│ -13.67│ -5.74│ -14.97│
│净利润增长率 │ 24.11│ -14.75│ -8.11│ -15.46│
│净资产增长率 │ 3.47│ 154.54│ 146.08│ 6.17│
│总资产增长率 │ 0.01│ 94.19│ 87.73│ -0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 38898.26│ 37440.75│ 3.89│
│管理费用 │2023年度公司购买│ 9783.05│ 8691.84│ 12.55│
│ │无形资产聘请相关│ │ │ │
│ │咨询机构使得咨询│ │ │ │
│ │费大幅提升 │ │ │ │
│财务费用 │2023年度公司进行│ -411.56│ -117.96│ -248.88│
│ │现金管理的规模增│ │ │ │
│ │加使得的利息收入│ │ │ │
│ │相较2022年度大幅│ │ │ │
│ │提高 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 123128.74│ 119223.70│ 3.28│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 106924.53│ 106578.62│ 0.32│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│2023年国内经济环│ 16204.21│ 12645.08│ 28.15│
│的现金流量净│境、消费品市场需│ │ │ │
│额 │求趋于稳定，销售│ │ │ │
│ │收入有所提升 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 460668.24│ 131823.18│ 249.46│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 470082.05│ 238401.70│ 97.18│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司进行现金管理│ -9413.81│ -106578.53│ 91.17│
│的现金流量净│的资产规模相比20│ │ │ │
│额 │22年有所增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 355.51│ 101825.73│ -99.65│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 6149.43│ 5738.24│ 7.17│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司于2022年9月9│ -5793.91│ 96087.48│ -106.03│
│的现金流量净│日首次公开发行股│ │ │ │
│额 │票并在创业板上市│ │ │ │
│ │，收到募集资金 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 930.08│ 2101.27│ -55.74│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 8336.44│ 7954.21│ 4.81│
│应收款项 │--- │ 3849.46│ 3658.25│ 5.23│
│存货 │--- │ 42444.24│ 44943.90│ -5.56│
│固定资产 │--- │ 10065.01│ 4371.75│ 130.23│
│在建工程 │--- │ ---│ 1982.66│ -100.00│
│使用权资产 │--- │ 1965.69│ 2326.96│ -15.53│
│合同负债 │--- │ 964.01│ 777.50│ 23.99│
│租赁负债 │--- │ 843.10│ 1668.60│ -49.47│
│无形资产 │公司于2023年9月 │ 41567.10│ 1334.72│ 3014.30│
│ │购买暇步士品牌在│ │ │ │
│ │大陆及港澳地区全│ │ │ │
│ │品类IP资产 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │理财产品到期赎回│ 41985.14│ 7954.21│ 427.84│
│交易性金融资│理财产品到期赎回│ 64280.74│ 146132.91│ -56.01│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │销售商品所属季节│ 2454.21│ 3658.25│ -32.91│
│ │不同、单价不同 │ │ │ │
│预付款项 │电商平台推广费预│ 940.91│ 639.63│ 47.10│
│ │充值金额增加 │ │ │ │
│其他流动资产│购置暇步士品牌交│ 4467.85│ 2167.34│ 106.14│
│ │易对方开具的增值│ │ │ │
│ │税发票的尚未抵扣│ │ │ │
│ │，重分类至其他流│ │ │ │
│ │动资产 │ │ │ │
│固定资产 │在建工程验收转为│ 10131.98│ 4371.75│ 131.76│
│ │固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程验收转为│ 20.84│ 1982.66│ -98.95│
│ │固定资产 │ │ │ │
│其他非流动资│购买暇步士品牌形│ 53834.53│ 13849.15│ 288.72│
│产 │成预付账款重分类│ │ │ │
│ │至本科目 │ │ │ │
│应付职工薪酬│应付职工薪酬中年│ 986.91│ 1473.48│ -33.02│
│ │终奖部分已发放完│ │ │ │
│ │毕 │ │ │ │
│应交税费 │2022年所得税已汇│ 2495.81│ 3827.42│ -34.79│
│ │算清缴 │ │ │ │
│租赁负债 │部分使用权资产到│ 1091.26│ 1668.60│ -34.60│
│ │期 │ │ │ │
│财务费用 │购买大额存单形成│ -279.93│ 77.18│ -462.70│
│ │的利息 │ │ │ │
│其他收益 │收到政府补助 │ 4558.13│ 1661.34│ 174.37│
│投资收益 │购买的结构性存款│ 1214.49│ 388.00│ 213.01│
│ │及理财产品产生收│ │ │ │
│ │益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│购买的结构性存款│ 1668.61│ 696.91│ 139.43│
│收益 │及理财产品收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产处置收益│处置固定资产 │ 8.14│ 0.03│ 24769.73│
│营业外收入 │清理长龄应付款项│ 35.11│ 10.69│ 228.58│
│营业外支出 │公益捐赠支出较多│ 304.65│ 12.68│ 2302.83│
│投资活动产生│本期赎回理财产品│ 40529.53│ 4333.71│ 835.22│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期发放现金股利│ -5378.00│ 97555.97│ -105.51│
│的现金流量净│，去年同期公司在│ │ │ │
│额 │深交所创业板首次│ │ │ │
│ │发行股票，收到募│ │ │ │
│ │集资金 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12004.43│ 8336.44│ 41985.14│ 12427.99│
│存货 │ 38293.20│ 42444.24│ 50816.20│ 39419.49│
│应收账款 │ 2306.25│ 3849.46│ 2454.21│ 2149.04│
│其他应收款 │ 841.27│ 840.34│ 851.98│ 890.48│
│流动资产合计 │ 165911.98│ 165862.64│ 165797.04│ 194577.01│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 9969.10│ 10065.01│ 10131.98│ 4257.15│
│无形资产 │ 41039.58│ 41567.10│ 1313.95│ 1319.93│
│非流动资产合计 │ 80458.30│ 82275.67│ 75450.99│ 34607.41│
│资产总计 │ 246370.28│ 248138.31│ 241248.03│ 229184.42│
│流动负债 │ 36792.34│ 43328.81│ 41491.99│ 33070.52│
│非流动负债 │ 3222.08│ 3898.03│ 4231.19│ 3818.00│
│负债合计 │ 40014.43│ 47226.84│ 45723.19│ 36888.52│
│实收资本 │ 10800.00│ 10800.00│ 10800.00│ 10800.00│
│资本公积金 │ 100308.48│ 100179.44│ 100051.94│ 99924.45│
│盈余公积 │ 5400.00│ 5400.00│ 5400.00│ 5400.00│
│未分配利润 │ 89847.38│ 84532.03│ 79272.90│ 76171.46│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 206355.85│ 200911.47│ 195524.84│ 192295.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9588.25│ 7954.21│ 118775.60│ 18379.31│
│存货 │ 40591.95│ 44943.90│ 50819.76│ 40434.94│
│应收账款 │ 2420.13│ 3658.25│ 3066.47│ 1945.82│
│其他应收款 │ 877.05│ 903.11│ 838.06│ 894.74│
│流动资产合计 │ 206769.70│ 206399.35│ 213636.98│ 107265.63│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 4340.17│ 4371.75│ 4470.44│ 4551.36│
│无形资产 │ 1338.67│ 1334.72│ 1352.33│ 1369.94│
│非流动资产合计 │ 30638.66│ 30996.79│ 15859.36│ 14141.68│
│资产总计 │ 237408.36│ 237396.14│ 229496.34│ 121407.30│
│流动负债 │ 41210.16│ 47044.15│ 45138.64│ 40088.27│
│非流动负债 │ 3381.61│ 4003.66│ 4204.22│ 3595.47│
│负债合计 │ 44591.77│ 51047.81│ 49342.86│ 43683.74│
│实收资本 │ 10800.00│ 10800.00│ 10800.00│ 8100.00│
│资本公积金 │ 99798.34│ 99773.40│ 99773.40│ 3014.83│
│盈余公积 │ 5400.00│ 5400.00│ 761.54│ 761.54│
│未分配利润 │ 76818.25│ 70374.93│ 68818.55│ 65847.19│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 192816.59│ 186348.33│ 180153.48│ 77723.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 28764.06│ 115175.51│ 71651.15│ 52385.43│
│营业成本 │ 10754.03│ 46345.14│ 28661.85│ 20268.83│
│营业税金及附加 │ 105.75│ 769.34│ 532.98│ 365.89│
│销售费用 │ 9459.53│ 38898.26│ 25012.19│ 17638.47│
│财务费用 │ -133.50│ -411.56│ -279.93│ -165.64│
│管理费用 │ 2066.74│ 9783.05│ 6193.12│ 4001.74│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 471.81│ 2171.16│ 1668.61│ 1362.31│
│投资收益 │ 192.56│ 1305.56│ 1214.49│ 483.07│
│营业利润 │ 7062.35│ 25053.03│ 17188.29│ 13077.71│
│营业外收入 │ 6.80│ 49.59│ 35.11│ 33.75│
│营业外支出 │ 3.69│ 783.04│ 304.65│ 293.60│
│利润总额 │ 7065.46│ 24319.58│ 16918.75│ 12817.86│
│所得税 │ 1750.11│ 6327.83│ 4186.14│ 3186.69│
│净利润 │ 5315.35│ 17991.75│ 12732.61│ 9631.17│
│归属母公司净利润 │ 5315.35│ 17991.75│ 12732.61│ 9631.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 29403.80│ 114309.19│ 71974.08│ 49777.16│
│营业成本 │ 11346.01│ 46021.58│ 28764.43│ 19219.85│
│营业税金及附加 │ 208.73│ 705.00│ 413.40│ 224.05│
│销售费用 │ 9473.19│ 37440.75│ 24070.55│ 16767.55│
│财务费用 │ -98.28│ -117.96│ 77.18│ 40.55│
│管理费用 │ 1982.13│ 8691.84│ 5696.57│ 3635.10│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 602.06│ 1574.61│ 696.91│ 551.95│
│投资收益 │ 160.51│ 483.20│ 388.00│ 338.25│
│营业利润 │ 8569.95│ 22018.42│ 13772.77│ 9856.04│
│营业外收入 │ 3.47│ 39.22│ 10.69│ 4.61│
│营业外支出 │ 12.52│ 17.76│ 12.68│ 2.68│
│利润总额 │ 8560.90│ 22039.87│ 13770.78│ 9857.98│
│所得税 │ 2117.57│ 5443.16│ 3368.91│ 2427.46│
│净利润 │ 6443.32│ 16596.72│ 10401.87│ 7430.52│
│归属母公司净利润 │ 6443.32│ 16596.72│ 10401.87│ 7430.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 29939.02│ 123128.74│ 77935.47│ 53451.23│
│经营活动现金流出 │ 24422.37│ 106924.53│ 78306.53│ 50848.17│
│经营活动现金流量净额│ 5516.65│ 16204.21│ -371.06│ 2603.06│
│投资活动现金流入 │ 100389.45│ 460668.24│ 399003.35│ 214858.68│
│资本性支出 │ 263.20│ 46799.05│ 41570.82│ 1075.90│
│投资活动现金流出 │ 102863.20│ 470082.05│ 358473.82│ 208518.90│
│投资活动现金流量净额│ -2473.75│ -9413.81│ 40529.53│ 6339.78│
│筹资活动现金流入 │ 0.71│ 355.51│ 351.15│ 257.85│
│筹资活动现金流出 │ 339.95│ 6149.43│ 5729.15│ 5073.79│
│筹资活动现金流量净额│ -339.25│ -5793.91│ -5378.00│ -4815.93│
│汇率变动对现金的影响│ -23.26│ -66.40│ 39.20│ 39.20│
│现金及等价物净增加额│ 2680.40│ 930.08│ 34819.68│ 4166.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 33405.19│ 119223.70│ 77843.00│ 53436.72│
│经营活动现金流出 │ 26625.32│ 106578.62│ 79218.00│ 49511.37│
│经营活动现金流量净额│ 6779.86│ 12645.08│ -1375.00│ 3925.34│
│投资活动现金流入 │ 103052.42│ 131823.18│ 104365.28│ 76893.82│
│资本性支出 │ 695.92│ 3161.70│ 1411.57│ 539.63│
│投资活动现金流出 │ 106965.92│ 238401.70│ 100031.57│ 76609.63│
│投资活动现金流量净额│ -3913.50│ -106578.53│ 4333.71│ 284.19│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 101825.73│ 101825.73│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 782.78│ 5738.24│ 4269.76│ 3506.65│
│筹资活动现金流量净额│ -782.78│ 96087.48│ 97555.97│ -3506.65│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ -52.77│ ---│ -2.38│
│现金及等价物净增加额│ 2083.59│ 2101.27│ 100514.68│ 700.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 29403.80│ 25.53│ 6443.32│ 35.81│
│二季报 │ 22981.63│ 19.95│ 3187.85│ 17.72│
│三季报 │ 19265.72│ 16.73│ 3101.44│ 17.24│
│四季报 │ 43524.36│ 37.79│ 5259.13│ 29.23│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 29495.42│ 25.80│ 5191.61│ 31.28│
│二季报 │ 20281.73│ 17.74│ 2238.90│ 13.49│
│三季报 │ 22196.92│ 19.42│ 2971.36│ 17.90│
│四季报 │ 42335.11│ 37.04│ 6194.84│ 37.33│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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