财务分析☆ ◇301277 新天地 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 6365.85│ 12124.77│ 17362.92│ 15897.92│ 13230.46│ 11497.82│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 17362.92│ 15897.92│ 13230.46│ 11497.82│
│净利润增长率(%) │ -30.73│ -30.17│ 9.22│ 20.16│ 15.07│ -2.94│
│扣非净利润(万) │ 5504.75│ 10856.05│ 16058.70│ 14415.66│ 12970.48│ 11320.76│
│营业总收(未调整:万) │ 54258.29│ 67237.87│ 72643.70│ 65143.68│ 62736.40│ 51383.74│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 72643.70│ 65143.68│ 62736.40│ 51383.74│
│总营收同比增长率(%) │ 12.75│ -7.44│ 11.51│ 3.84│ 22.09│ 18.64│
│加权净资产收益率(%) │ 4.13│ 7.93│ 11.72│ 11.38│ 24.53│ 32.12│
│资产负债比率(%) │ 12.15│ 12.84│ 14.92│ 9.94│ 11.38│ 39.16│
│净利润现金含量(%) │ 87.10│ 96.44│ 73.01│ 163.20│ 62.62│ 42.69│
│基本每股收益(元) │ 0.1624│ 0.3100│ 0.4400│ 0.5700│ 0.8600│ 1.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1404│ 0.2800│ 0.5700│ 0.7200│ 1.2600│ 1.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1624│ 0.3092│ 0.6200│ 0.7947│ 0.9921│ 1.1498│
│每股资本公积金(元) │ 1.3588│ 1.3588│ 2.3023│ 3.6232│ 5.9348│ 0.0549│
│每股未分配利润(元) │ 1.2409│ 1.2955│ 1.8263│ 2.1808│ 2.7085│ 2.4248│
│每股净资产(元) │ 3.9204│ 3.9567│ 5.5067│ 7.2386│ 10.1675│ 4.0300│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1414│ 0.2982│ 0.4526│ 1.2970│ 0.6212│ 0.4900│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6365.85│ 6076.73│ 3610.04│ 12124.77│ 9190.07│ 7803.48│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9190.07│ 7803.48│
│净利润增长率(%) │ -30.73│ -22.13│ -36.19│ -30.17│ -35.19│ -30.01│
│扣非净利润(万) │ 5504.75│ 5471.66│ 3270.56│ 10856.05│ 8363.23│ 7178.77│
│营业总收(未调整:万) │ 54258.29│ 39697.64│ 20694.61│ 67237.87│ 48123.82│ 35880.93│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 48123.82│ 35880.93│
│总营收同比增长率(%) │ 12.75│ 10.64│ -5.84│ -7.44│ -10.42│ -9.57│
│加权净资产收益率(%) │ 4.13│ 3.91│ 2.30│ 7.93│ 6.02│ 5.06│
│资产负债比率(%) │ 12.15│ 12.64│ 12.96│ 12.84│ 12.74│ 14.58│
│净利润现金含量(%) │ 87.10│ 11.49│ -82.01│ 96.44│ 113.20│ 42.58│
│基本每股收益(元) │ 0.1624│ 0.1550│ 0.0921│ 0.3100│ 0.2344│ 0.1990│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1404│ 0.1396│ 0.0834│ 0.2800│ 0.2133│ 0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1624│ 0.1550│ 0.0921│ 0.3092│ 0.2344│ 0.1990│
│每股资本公积金(元) │ 1.3588│ 1.3588│ 1.3588│ 1.3588│ 1.3588│ 1.3588│
│每股未分配利润(元) │ 1.2409│ 1.2344│ 1.3781│ 1.2955│ 1.2286│ 1.1973│
│每股净资产(元) │ 3.9204│ 3.9118│ 4.0480│ 3.9567│ 3.8825│ 3.8447│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1414│ 0.0178│ -0.0755│ 0.2982│ 0.2653│ 0.0847│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.93│ 6.26│ 5.51│ 8.29│ 7.61│ 1.82│
│速动比率 │ 6.34│ 5.84│ 5.30│ 8.07│ 7.27│ 1.46│
│资产负债比率(%) │ 12.15│ 12.84│ 14.92│ 9.94│ 11.38│ 39.16│
│产权比率 │ 0.14│ 0.15│ 0.18│ 0.11│ 0.13│ 0.65│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.37│ 0.69│ 0.58│ 1.86│ 0.53│ 0.22│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.93│ 6.52│ 6.35│ 6.26│ 6.30│ 5.29│
│速动比率 │ 6.34│ 5.97│ 5.97│ 5.84│ 5.80│ 4.95│
│资产负债比率(%) │ 12.15│ 12.64│ 12.96│ 12.84│ 12.74│ 14.58│
│产权比率 │ 0.14│ 0.14│ 0.15│ 0.15│ 0.15│ 0.17│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.37│ 0.04│ -0.17│ 0.69│ 0.63│ 0.17│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.97│ 4.79│ 5.62│ 4.52│ 3.80│ 4.17│
│存货周转率 │ 4.88│ 7.45│ 11.36│ 9.27│ 6.12│ 4.81│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.59│ 0.62│ 0.56│ 0.79│ 1.54│
│固定资产周转率 │ 0.86│ 1.36│ 2.31│ 2.54│ 2.94│ 2.77│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.37│ 0.42│ 0.41│ 0.57│ 0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.97│ 2.63│ 1.52│ 4.79│ 4.06│ 2.79│
│存货周转率 │ 4.88│ 3.44│ 2.04│ 7.45│ 4.85│ 3.92│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.38│ 0.19│ 0.59│ 0.43│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 0.86│ 0.62│ 0.32│ 1.36│ 1.14│ 0.84│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.22│ 0.11│ 0.37│ 0.27│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.14│ 7.82│ 11.26│ 10.98│ 9.76│ 28.56│
│销售毛利率 │ 27.28│ 34.91│ 40.55│ 39.84│ 35.60│ 40.09│
│营业利润率 │ 13.25│ 20.05│ 27.34│ 28.05│ 22.73│ 25.79│
│销售净利率 │ 11.55│ 17.86│ 23.82│ 24.13│ 20.99│ 22.35│
│总资产净利率 │ 3.55│ 6.68│ 10.11│ 10.00│ 11.96│ 19.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.14│ 3.96│ 2.27│ 7.82│ 6.04│ 5.18│
│销售毛利率 │ 27.28│ 30.50│ 31.61│ 34.91│ 35.86│ 38.24│
│营业利润率 │ 13.25│ 17.40│ 20.19│ 20.05│ 21.49│ 24.47│
│销售净利率 │ 11.55│ 15.14│ 17.29│ 17.86│ 18.97│ 21.72│
│总资产净利率 │ 3.55│ 3.40│ 1.99│ 6.68│ 5.13│ 4.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.75│ -7.44│ 11.51│ 3.84│ 22.09│ 18.64│
│营业利润增长率 │ -30.46│ -32.13│ 8.66│ 28.14│ 7.63│ -5.65│
│净利润增长率 │ -30.73│ -30.17│ 9.22│ 20.16│ 15.07│ -2.94│
│净资产增长率 │ -0.92│ 0.59│ 6.50│ 6.79│ 236.85│ 28.44│
│总资产增长率 │ -1.76│ -1.89│ 12.69│ 4.94│ 129.64│ 27.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.75│ 10.64│ -5.84│ -7.44│ -10.42│ -9.57│
│营业利润增长率 │ -30.46│ -21.30│ -35.80│ -32.13│ -35.82│ -32.14│
│净利润增长率 │ -30.73│ -22.13│ -36.19│ -30.17│ -35.19│ -30.01│
│净资产增长率 │ -0.92│ -1.14│ 2.31│ 0.59│ -1.29│ -2.25│
│总资产增长率 │ -1.76│ -1.41│ 2.42│ -1.89│ -3.80│ -2.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│原材料价格波动导│ 6365.85│ 9190.07│ -30.73│
│司股东的净利│致毛利率下降，叠│ │ │ │
│润 │加募投项目转固后│ │ │ │
│ │折旧费用增加 │ │ │ │
│归属于上市公│原材料价格波动导│ 5504.75│ 8363.23│ -34.18│
│司股东的扣除│致毛利率下降，叠│ │ │ │
│非经常性损益│加募投项目转固后│ │ │ │
│的净利润 │折旧费用增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期应交增值税增│ 702.90│ 527.71│ 33.20│
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │本期递延收益摊销│ 562.38│ 404.73│ 38.95│
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款回款│ -73.84│ 316.27│ -123.35│
│ │较同期减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货计提跌价│ -1304.84│ -358.18│ -264.30│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品收到│ 5544.97│ 10403.50│ -46.70│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期赎回结构性存│ 4745.65│ 17353.51│ -72.65│
│的现金流量净│款净回笼资金同比│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分红减少 │ -7904.54│ -11449.86│ 30.96│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收款项融资│持有的信用等级较│ 7367.69│ 5360.59│ 37.44│
│ │高的银行承兑汇票│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │能源及材料预付款│ 493.45│ 207.82│ 137.44│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产终止确│ 233.60│ 580.03│ -59.73│
│ │认 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税增加 │ 577.73│ 233.21│ 147.73│
│其他应付款 │固定资产及在建工│ 2589.44│ 4564.66│ -43.27│
│ │程应付款项减少 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 15800.05│ 16899.71│ -6.51│
│应收款项 │--- │ 17140.33│ 13096.54│ 30.88│
│存货 │--- │ 8805.42│ 7237.33│ 21.67│
│长期股权投资│--- │ 1487.55│ ---│ ---│
│固定资产 │--- │ 63057.69│ 64038.60│ -1.53│
│在建工程 │--- │ 762.87│ 1346.08│ -43.33│
│使用权资产 │--- │ 279.58│ 580.03│ -51.80│
│短期借款 │--- │ 47.15│ ---│ ---│
│合同负债 │--- │ 245.76│ 327.78│ -25.02│
│租赁负债 │--- │ 155.33│ 288.57│ -46.17│
│交易性金融资│--- │ 46061.66│ 54955.35│ -16.18│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 6913.41│ 8598.23│ -19.59│
│应付账款 │--- │ 10887.46│ 9767.94│ 11.46│
│营业收入 │--- │ 39697.64│ 35880.93│ 10.64│
│营业成本 │--- │ 27589.60│ 22159.76│ 24.50│
│销售费用 │--- │ 269.41│ 212.16│ 26.98│
│管理费用 │--- │ 2579.87│ 2386.65│ 8.10│
│财务费用 │本期活期存款利息│ -2.96│ -62.24│ 95.25│
│ │收入同比下降 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 890.20│ 939.99│ -5.30│
│研发投入 │研发战略聚焦，研│ 1588.18│ 2805.68│ -43.39│
│ │发中心整合，研发│ │ │ │
│ │项目调整 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款减少│ 698.10│ 3322.70│ -78.99│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期结构性存款购│ 6053.95│ -9810.64│ 161.71│
│的现金流量净│买减少、固定资产│ │ │ │
│额 │投资减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分红减少 │ -7851.70│ -11405.58│ 31.16│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动、投资活│ -1099.66│ -17893.53│ 93.85│
│价物净增加额│动、筹资活动产生│ │ │ │
│ │的现金流量净额综│ │ │ │
│ │合影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19285.79│ 16899.71│ 28158.36│ 27002.25│ 5113.41│ 3421.23│
│存货 │ 8929.36│ 7237.33│ 4505.80│ 3100.21│ 5352.03│ 7856.96│
│应收票据及应收账款 │ 21817.72│ 21694.77│ 26352.83│ 17798.94│ 26665.45│ 22731.60│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 493.45│ 207.82│ 263.50│ 1964.60│ 236.00│ 129.86│
│其他应收款 │ 14.27│ 9.32│ 23.72│ 18.97│ 25.74│ 15.95│
│流动资产合计 │ 105149.46│ 106668.41│ 119502.27│ 115665.00│ 118710.94│ 40100.42│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1474.60│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 61924.74│ 64038.60│ 34946.50│ 27848.57│ 23458.04│ 19264.84│
│在建工程 │ 957.03│ 1346.08│ 22209.57│ 10670.38│ 5535.00│ 3301.73│
│无形资产 │ 4863.03│ 4998.60│ 3681.87│ 3808.36│ 3877.37│ 3970.85│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 69666.25│ 71281.92│ 61871.15│ 45285.57│ 34666.36│ 26689.82│
│资产总计 │ 174815.71│ 177950.33│ 181373.42│ 160950.57│ 153377.30│ 66790.24│
│应付票据及应付账款 │ 10100.48│ 9767.94│ 13865.76│ 8775.44│ 10637.14│ 8025.61│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 284.96│ 327.78│ 531.90│ 442.97│ 461.03│ 167.98│
│流动负债 │ 15169.00│ 17035.33│ 21678.09│ 13947.23│ 15601.36│ 22057.72│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 3039.24│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 6067.76│ 5813.94│ 5391.00│ 2054.45│ 1856.91│ 4094.91│
│负债合计 │ 21236.77│ 22849.27│ 27069.08│ 16001.68│ 17458.27│ 26152.63│
│实收资本 │ 39207.84│ 39207.84│ 28005.60│ 20004.00│ 13336.00│ 10000.00│
│资本公积金 │ 53274.43│ 53274.43│ 64476.67│ 72478.27│ 79146.27│ 548.67│
│盈余公积 │ 11865.77│ 11200.18│ 9923.41│ 8084.05│ 6358.45│ 5000.00│
│未分配利润 │ 48651.06│ 50792.36│ 51146.61│ 43624.65│ 36120.32│ 24248.31│
│少数股东权益 │ -133.10│ -32.67│ 85.42│ 147.15│ 324.88│ 384.55│
│归属母公司权益 │ 153712.04│ 155133.73│ 154218.92│ 144801.75│ 135594.15│ 40253.06│
│股东权益合计 │ 153578.95│ 155101.06│ 154304.34│ 144948.90│ 135919.03│ 40637.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19285.79│ 15800.05│ 12388.69│ 16899.71│ 44465.52│ 10222.24│
│存货 │ 8929.36│ 8805.42│ 6635.20│ 7237.33│ 8228.42│ 6801.69│
│应收票据及应收账款 │ 21817.72│ 24053.74│ 24346.67│ 21694.77│ 17132.18│ 20952.57│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 493.45│ 355.96│ 224.43│ 207.82│ 177.21│ 362.50│
│其他应收款 │ 14.27│ 26.63│ 18.93│ 9.32│ 17.87│ 11.77│
│流动资产合计 │ 105149.46│ 104600.52│ 110581.16│ 106668.41│ 103509.47│ 105628.53│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1474.60│ 1487.55│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 61924.74│ 63057.69│ 63594.10│ 64038.60│ 49792.73│ 50201.47│
│在建工程 │ 957.03│ 762.87│ 917.69│ 1346.08│ 14599.40│ 13925.06│
│无形资产 │ 4863.03│ 4905.13│ 4951.56│ 4998.60│ 4988.09│ 4984.34│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 69666.25│ 70841.38│ 71680.58│ 71281.92│ 70962.85│ 70939.14│
│资产总计 │ 174815.71│ 175441.91│ 182261.75│ 177950.33│ 174472.32│ 176567.67│
│应付票据及应付账款 │ 10100.48│ 10887.46│ 10550.73│ 9767.94│ 10208.37│ 12538.94│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 284.96│ 245.76│ 446.86│ 327.78│ 167.62│ 50.21│
│流动负债 │ 15169.00│ 16045.19│ 17410.62│ 17035.33│ 16440.95│ 19973.87│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 6067.76│ 6125.20│ 6203.25│ 5813.94│ 5785.38│ 5775.99│
│负债合计 │ 21236.77│ 22170.38│ 23613.87│ 22849.27│ 22226.33│ 25749.86│
│实收资本 │ 39207.84│ 39207.84│ 39207.84│ 39207.84│ 39207.84│ 39207.84│
│资本公积金 │ 53274.43│ 53274.43│ 53274.43│ 53274.43│ 53274.43│ 53274.43│
│盈余公积 │ 11865.77│ 11827.98│ 11571.90│ 11200.18│ 10886.97│ 10728.17│
│未分配利润 │ 48651.06│ 48399.73│ 54030.70│ 50792.36│ 48170.88│ 46943.09│
│少数股东权益 │ -133.10│ -100.62│ -65.43│ -32.67│ 22.31│ 76.17│
│归属母公司权益 │ 153712.04│ 153372.14│ 158713.31│ 155133.73│ 152223.68│ 150741.64│
│股东权益合计 │ 153578.95│ 153271.52│ 158647.87│ 155101.06│ 152245.99│ 150817.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 54258.29│ 67237.87│ 72643.70│ 65143.68│ 62736.40│ 51383.74│
│营业总成本 │ 46930.11│ 54644.02│ 53830.63│ 49234.87│ 48532.86│ 37302.47│
│营业税金及附加 │ 702.90│ 749.58│ 616.08│ 657.45│ 698.60│ 640.20│
│销售费用 │ 406.95│ 545.67│ 569.09│ 486.26│ 269.80│ 210.25│
│财务费用 │ -7.72│ -78.63│ -282.16│ -259.68│ 550.31│ 665.31│
│管理费用 │ 3816.21│ 5045.77│ 4193.19│ 3962.37│ 3613.20│ 2945.99│
│资产减值损失 │ -1304.84│ -1030.81│ -706.31│ -91.46│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -86.32│ 18.87│ -23.14│ 4.11│ 135.51│ 16.61│
│投资收益 │ 758.73│ 988.06│ 1397.88│ 1692.11│ 16.70│ 0.21│
│营业利润 │ 7190.76│ 13478.70│ 19859.18│ 18275.76│ 14261.86│ 13251.41│
│营业外收入 │ 15.92│ 28.63│ 4.00│ 1.40│ 69.84│ 3.89│
│营业外支出 │ 118.75│ 94.83│ 128.11│ 160.67│ 43.48│ 61.77│
│利润总额 │ 7087.92│ 13412.49│ 19735.06│ 18116.49│ 14288.22│ 13193.52│
│所得税 │ 822.50│ 1405.81│ 2433.87│ 2396.30│ 1117.44│ 1711.16│
│净利润 │ 6265.43│ 12006.68│ 17301.19│ 15720.20│ 13170.78│ 11482.37│
│归属母公司净利润 │ 6365.85│ 12124.77│ 17362.92│ 15897.92│ 13230.46│ 11497.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 54258.29│ 39697.64│ 20694.61│ 67237.87│ 48123.82│ 35880.93│
│营业总成本 │ 46930.11│ 32522.28│ 16589.18│ 54644.02│ 38913.78│ 27894.60│
│营业税金及附加 │ 702.90│ 498.18│ 281.70│ 749.58│ 527.71│ 392.59│
│销售费用 │ 406.95│ 269.41│ 122.87│ 545.67│ 371.41│ 212.16│
│财务费用 │ -7.72│ -2.96│ 2.84│ -78.63│ -67.88│ -62.24│
│管理费用 │ 3816.21│ 2579.87│ 1342.97│ 5045.77│ 3575.73│ 2386.65│
│资产减值损失 │ -1304.84│ -923.26│ -371.63│ -1030.81│ -358.18│ -309.78│
│公允价值变动净收益 │ -86.32│ 26.31│ 99.44│ 18.87│ -21.98│ -12.98│
│投资收益 │ 758.73│ 439.94│ 149.96│ 988.06│ 788.98│ 530.88│
│营业利润 │ 7190.76│ 6909.02│ 4177.94│ 13478.70│ 10339.85│ 8779.04│
│营业外收入 │ 15.92│ 0.85│ 0.85│ 28.63│ 2.48│ 1.90│
│营业外支出 │ 118.75│ 10.89│ 6.96│ 94.83│ 63.93│ 46.71│
│利润总额 │ 7087.92│ 6898.98│ 4171.82│ 13412.49│ 10278.40│ 8734.23│
│所得税 │ 822.50│ 890.20│ 594.54│ 1405.81│ 1151.44│ 939.99│
│净利润 │ 6265.43│ 6008.78│ 3577.28│ 12006.68│ 9126.96│ 7794.24│
│归属母公司净利润 │ 6365.85│ 6076.73│ 3610.04│ 12124.77│ 9190.07│ 7803.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 32142.32│ 45465.94│ 42636.44│ 57757.15│ 38436.23│ 31318.93│
│经营活动现金流出 │ 26597.36│ 33772.37│ 29960.49│ 31811.15│ 30151.68│ 26411.07│
│经营活动现金流量净额│ 5544.97│ 11693.57│ 12675.94│ 25946.00│ 8284.54│ 4907.86│
│投资活动现金流入 │ 202041.07│ 299200.80│ 387232.49│ 382319.59│ 887.10│ 106.67│
│投资活动现金流出 │ 197295.41│ 310728.37│ 390468.75│ 378971.50│ 77434.27│ 3489.65│
│投资活动现金流量净额│ 4745.65│ -11527.57│ -3236.26│ 3348.09│ -76547.17│ -3382.98│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 92765.81│ 12245.59│
│筹资活动现金流出 │ 7904.54│ 11382.07│ 8326.16│ 6943.40│ 22891.43│ 14364.11│
│筹资活动现金流量净额│ -7904.54│ -11382.07│ -8326.16│ -6943.40│ 69874.38│ -2118.52│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 2386.09│ -11216.06│ 1113.52│ 22350.68│ 1611.75│ -593.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 32142.32│ 19285.29│ 6599.63│ 45465.94│ 36106.57│ 22606.07│
│经营活动现金流出 │ 26597.36│ 18587.19│ 9560.09│ 33772.37│ 25703.07│ 19283.37│
│经营活动现金流量净额│ 5544.97│ 698.10│ -2960.46│ 11693.57│ 10403.50│ 3322.70│
│投资活动现金流入 │ 202041.07│ 106786.91│ 38469.96│ 299200.80│ 221881.05│ 150173.57│
│投资活动现金流出 │ 197295.41│ 100732.97│ 40020.51│ 310728.37│ 204527.54│ 159984.21│
│投资活动现金流量净额│ 4745.65│ 6053.95│ -1550.55│ -11527.57│ 17353.51│ -9810.64│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 7904.54│ 7851.70│ ---│ 11382.07│ 11449.86│ 11405.58│
│筹资活动现金流量净额│ -7904.54│ -7851.70│ ---│ -11382.07│ -11449.86│ -11405.58│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 2386.09│ -1099.66│ -4511.01│ -11216.06│ 16307.15│ -17893.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 21978.79│ 32.69│ 5657.12│ 46.66│
│二季报 │ 13902.14│ 20.68│ 2146.37│ 17.70│
│三季报 │ 12242.89│ 18.21│ 1386.58│ 11.44│
│四季报 │ 19114.05│ 28.43│ 2934.71│ 24.20│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 18458.27│ 25.41│ 5591.81│ 32.21│
│二季报 │ 21218.01│ 29.21│ 5558.31│ 32.01│
│三季报 │ 14047.96│ 19.34│ 3030.91│ 17.46│
│四季报 │ 18919.45│ 26.04│ 3181.90│ 18.33│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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