财务分析☆ ◇301278 快可电子 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 2343.99│ 2044.38│ 9901.45│ 19360.87│ 11839.81│ 6485.10│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 9901.45│ 19360.87│ 11843.20│ 6485.10│
│净利润增长率(%) │ 17.43│ -79.35│ -48.86│ 63.48│ 82.57│ 1.76│
│扣非净利润(万) │ 1188.14│ 457.75│ 8297.33│ 17820.36│ 11359.46│ 6182.01│
│营业总收(未调整:万) │ 62723.71│ 108427.32│ 90338.94│ 128499.11│ 109963.53│ 73586.88│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 90338.94│ 128499.11│ 109963.53│ 73586.88│
│总营收同比增长率(%) │ -21.49│ 20.02│ -29.70│ 16.86│ 49.43│ 46.20│
│加权净资产收益率(%) │ 1.64│ 1.49│ 8.08│ 17.69│ 19.29│ 18.20│
│资产负债比率(%) │ 25.52│ 34.62│ 25.66│ 29.49│ 32.56│ 50.88│
│净利润现金含量(%) │ -179.02│ -301.41│ 147.47│ 113.26│ 62.88│ 30.25│
│基本每股收益(元) │ 0.2613│ 0.2300│ 1.1900│ 2.3300│ 1.6300│ 1.3500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1324│ 0.0500│ 1.0000│ 2.1400│ 2.1400│ 1.2900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2613│ 0.2279│ 1.1878│ 2.3236│ 1.8500│ 1.3511│
│每股资本公积金(元) │ 7.4247│ 7.4247│ 5.8833│ 5.8634│ 7.8691│ 0.5108│
│每股未分配利润(元) │ 7.1469│ 6.9256│ 7.7825│ 6.8980│ 6.2393│ 5.8525│
│每股净资产(元) │ 15.9891│ 15.8449│ 15.1770│ 14.2436│ 15.6922│ 8.1000│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4678│ -0.6869│ 1.7516│ 2.6317│ 1.1632│ 0.4100│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2343.99│ 1604.08│ 564.26│ 2044.38│ 1996.06│ 1317.69│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1996.06│ 1317.69│
│净利润增长率(%) │ 17.43│ 21.73│ -45.23│ -79.35│ -77.57│ -81.15│
│扣非净利润(万) │ 1188.14│ 994.87│ 180.77│ 457.75│ 927.44│ 645.45│
│营业总收(未调整:万) │ 62723.71│ 42054.54│ 25792.09│ 108427.32│ 79894.59│ 47114.17│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 79894.59│ 47114.17│
│总营收同比增长率(%) │ -21.49│ -10.74│ 12.94│ 20.02│ 7.39│ -13.81│
│加权净资产收益率(%) │ 1.64│ 1.12│ 0.40│ 1.49│ 1.49│ 0.99│
│资产负债比率(%) │ 25.52│ 27.95│ 32.14│ 34.62│ 34.20│ 27.17│
│净利润现金含量(%) │ -179.02│ -371.41│ -1085.61│ -301.41│ -321.67│ -433.05│
│基本每股收益(元) │ 0.2613│ 0.1800│ 0.0629│ 0.2300│ 0.2200│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1324│ 0.1100│ 0.0202│ 0.0500│ 0.1034│ 0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2613│ 0.1788│ 0.0629│ 0.2279│ 0.2225│ 0.1468│
│每股资本公积金(元) │ 7.4247│ 7.4247│ 7.4247│ 7.4247│ 7.4249│ 7.4389│
│每股未分配利润(元) │ 7.1469│ 7.0644│ 6.9885│ 6.9256│ 6.9433│ 6.8622│
│每股净资产(元) │ 15.9891│ 15.9347│ 15.8735│ 15.8449│ 15.8603│ 15.7748│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4678│ -0.6641│ -0.6828│ -0.6869│ -0.7157│ -0.6356│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.63│ 1.86│ 1.94│ 2.64│ 2.90│ 1.69│
│速动比率 │ 2.26│ 1.62│ 1.65│ 2.39│ 2.63│ 1.37│
│资产负债比率(%) │ 25.52│ 34.62│ 25.66│ 29.49│ 32.56│ 50.88│
│产权比率 │ 0.34│ 0.53│ 0.35│ 0.42│ 0.48│ 1.04│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.09│ -0.08│ 0.34│ 0.45│ 0.16│ 0.05│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.63│ 1.94│ 1.97│ 1.86│ 2.49│ 1.92│
│速动比率 │ 2.26│ 1.62│ 1.68│ 1.62│ 2.18│ 1.59│
│资产负债比率(%) │ 25.52│ 27.95│ 32.14│ 34.62│ 34.20│ 27.17│
│产权比率 │ 0.34│ 0.39│ 0.47│ 0.53│ 0.52│ 0.37│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.09│ -0.11│ -0.09│ -0.08│ -0.09│ -0.11│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.80│ 3.68│ 3.36│ 4.28│ 4.03│ 3.55│
│存货周转率 │ 2.91│ 6.54│ 6.06│ 7.95│ 7.06│ 5.89│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.97│ 0.84│ 0.96│ 1.06│ 1.25│
│固定资产周转率 │ 1.92│ 4.29│ 6.93│ 16.68│ 16.67│ 14.49│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.56│ 0.53│ 0.81│ 0.96│ 1.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.80│ 1.23│ 0.75│ 3.68│ 2.80│ 1.73│
│存货周转率 │ 2.91│ 2.04│ 1.22│ 6.54│ 4.16│ 2.87│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.34│ 0.19│ 0.97│ 0.60│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 1.92│ 1.29│ 0.79│ 4.29│ 4.37│ 2.58│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.20│ 0.12│ 0.56│ 0.41│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.63│ 1.44│ 7.83│ 16.31│ 11.79│ 16.69│
│销售毛利率 │ 16.86│ 8.90│ 17.76│ 23.34│ 18.68│ 18.36│
│营业利润率 │ 4.65│ 2.59│ 12.31│ 16.91│ 12.33│ 9.82│
│销售净利率 │ 3.74│ 1.89│ 10.96│ 15.07│ 10.77│ 8.81│
│总资产净利率 │ 1.14│ 1.05│ 5.85│ 12.20│ 10.38│ 9.31│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.63│ 1.12│ 0.40│ 1.44│ 1.40│ 0.93│
│销售毛利率 │ 16.86│ 14.80│ 11.48│ 8.90│ 9.03│ 8.13│
│营业利润率 │ 4.65│ 5.01│ 2.94│ 2.59│ 3.14│ 3.33│
│销售净利率 │ 3.74│ 3.81│ 2.19│ 1.89│ 2.50│ 2.80│
│总资产净利率 │ 1.14│ 0.77│ 0.26│ 1.05│ 1.03│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.49│ 20.02│ -29.70│ 16.86│ 49.43│ 46.20│
│营业利润增长率 │ 16.49│ -74.75│ -48.82│ 60.34│ 87.60│ 0.24│
│净利润增长率 │ 17.43│ -79.35│ -48.86│ 63.48│ 82.57│ 1.76│
│净资产增长率 │ 0.91│ 12.35│ 6.60│ 18.17│ 158.44│ 19.89│
│总资产增长率 │ -11.42│ 27.76│ 1.11│ 12.94│ 88.25│ 31.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.49│ -10.74│ 12.94│ 20.02│ 7.39│ -13.81│
│营业利润增长率 │ 16.49│ 34.39│ -41.60│ -74.75│ -74.71│ -80.82│
│净利润增长率 │ 17.43│ 21.73│ -45.23│ -79.35│ -77.57│ -81.15│
│净资产增长率 │ 0.91│ 0.57│ 0.18│ 12.35│ 12.46│ 11.94│
│总资产增长率 │ -11.42│ -8.75│ -3.48│ 27.76│ 27.06│ 14.27│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │购买商品、接受劳│ 13734.51│ 24842.87│ -44.71│
│ │务支付增加、购买│ │ │ │
│ │理财增加 │ │ │ │
│交易性金融资│理财类型变动，结│ 2502.05│ 3610.77│ -30.71│
│产 │构性存款减少 │ │ │ │
│应收票据 │内销减少 │ 8409.12│ 27059.02│ -68.92│
│应收款项融资│银承增加 │ 2204.18│ 785.90│ 180.47│
│其他应收款 │应收出口退税减少│ 308.21│ 749.18│ -58.86│
│一年内到期的│一年内到期的理财│ 32742.00│ 21641.59│ 51.29│
│非流动资产 │产品增加 │ │ │ │
│其他流动资产│理财类型变动，大│ 14712.85│ 7557.49│ 94.68│
│ │额存单增加 │ │ │ │
│长期股权投资│长期股权投资报告│ ---│ 21.22│ -100.00│
│ │期亏损 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 1718.34│ 810.33│ 112.05│
│使用权资产 │租赁资产计提折旧│ 26.72│ 71.33│ -62.53│
│递延所得税资│计提的应收账款坏│ 1234.30│ 933.34│ 32.24│
│产 │账增加 │ │ │ │
│其他非流动资│一年内到期的理财│ 27165.72│ 41523.98│ -34.58│
│产 │产品增加重分类 │ │ │ │
│应付票据 │收入减少，对供应│ 10599.46│ 16665.42│ -36.40│
│ │商的负债同步减少│ │ │ │
│应付账款 │收入减少，对供应│ 16783.26│ 25580.22│ -34.39│
│ │商的负债同步减少│ │ │ │
│应交税费 │所得税费用减少 │ 236.02│ 399.11│ -40.86│
│其他应付款 │未支付的款项减少│ 9.87│ 42.67│ -76.87│
│一年内到期的│未支付的租赁款减│ ---│ 56.44│ -100.00│
│非流动负债 │少 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书或贴现且尚│ 4884.60│ 16051.15│ -69.57│
│ │未到期的应收票据│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│递延收益 │与资产相关政府补│ 478.19│ 308.25│ 55.13│
│ │助增加 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算汇率│ -633.90│ 58.47│ -1184.13│
│ │变动 │ │ │ │
│销售费用 │当前光伏行业竞争│ 759.86│ 575.94│ 31.93│
│ │加剧，今年加大外│ │ │ │
│ │销的投入，包含人│ │ │ │
│ │工费、推广费等增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑亏损 │ 984.77│ 96.79│ 917.41│
│其他收益 │收到政府补助减少│ 43.45│ 232.28│ -81.29│
│公允价值变动│理财产品公允价值│ 0.35│ ---│ ---│
│收益 │变动损益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款坏账计提│ -1001.63│ -402.36│ -148.94│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价计提增加│ -793.77│ -78.88│ -906.28│
│资产处置收益│出售旧设备 │ 3.57│ -1.25│ 384.84│
│营业外支出 │非流动资产报废减│ 14.43│ 52.22│ -72.37│
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品、接│ -4196.11│ -6420.74│ 34.65│
│的现金流量净│受劳务支付减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期自有资金购买│ -5239.84│ -14300.89│ 63.36│
│的现金流量净│理财较去年同期减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年定增融资 │ -543.72│ 26440.73│ -102.06│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 20703.64│ 24842.87│ -16.66│
│应收款项 │--- │ 33683.69│ 34765.14│ -3.11│
│存货 │--- │ 17349.67│ 17809.34│ -2.58│
│长期股权投资│--- │ 17.92│ 21.22│ -15.57│
│固定资产 │--- │ 32703.83│ 32714.51│ -0.03│
│在建工程 │--- │ 1868.30│ 810.33│ 130.56│
│使用权资产 │--- │ 43.98│ 71.33│ -38.35│
│短期借款 │--- │ 12343.38│ 12912.02│ -4.40│
│合同负债 │--- │ 670.99│ 902.89│ -25.68│
│营业收入 │--- │ 42054.54│ 47114.17│ -10.74│
│营业成本 │--- │ 35831.20│ 43286.06│ -17.22│
│销售费用 │当前光伏行业竞争│ 576.94│ 317.88│ 81.49│
│ │加剧，今年加大外│ │ │ │
│ │销的投入，包含人│ │ │ │
│ │工费、推广费等增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │新建大楼折旧增加│ 1708.12│ 1301.81│ 31.21│
│财务费用 │汇兑亏损 │ 764.04│ -99.26│ 869.74│
│所得税费用 │美国快可今年盈利│ 488.24│ 201.87│ 141.86│
│ │较多，计提所得税│ │ │ │
│ │费用较多 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1605.62│ 1343.65│ 19.50│
│经营活动产生│--- │ -5957.76│ -5706.30│ -4.41│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│自有资金购买理财│ 1888.49│ -13453.07│ 114.04│
│的现金流量净│较去年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年定增融资 │ -1097.47│ 19480.60│ -105.63│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│上年定增融资 │ -5428.32│ 440.23│ -1333.06│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13734.51│ 24842.87│ 14160.29│ 35735.83│ 18006.15│ 8057.32│
│存货 │ 18017.59│ 17809.34│ 12419.81│ 12114.02│ 12667.71│ 12681.81│
│应收票据及应收账款 │ 43202.04│ 61824.16│ 43943.58│ 54309.28│ 54955.58│ 44170.41│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 210.42│ 282.94│ 484.39│ 405.82│ 1132.91│ 81.61│
│其他应收款 │ 308.21│ 749.18│ 386.43│ 251.24│ 482.47│ 196.56│
│流动资产合计 │ 127633.85│ 139104.23│ 84316.10│ 129829.74│ 138711.79│ 67971.37│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ 21.22│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 32597.86│ 32714.51│ 17878.37│ 8211.22│ 7199.66│ 5992.11│
│在建工程 │ 1718.34│ 810.33│ 9179.62│ 4275.92│ 225.27│ 21.46│
│无形资产 │ 2157.69│ 2181.98│ 2211.33│ 2272.94│ 1228.98│ 1216.88│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 64951.13│ 78311.92│ 85863.70│ 38480.71│ 10203.07│ 11134.32│
│资产总计 │ 192584.98│ 217416.15│ 170179.80│ 168310.45│ 148914.85│ 79105.69│
│应付票据及应付账款 │ 27382.72│ 42245.64│ 30927.19│ 34760.51│ 35465.53│ 30806.80│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 881.34│ 902.89│ 855.71│ 603.37│ 526.47│ 300.91│
│流动负债 │ 48460.00│ 74887.43│ 43572.58│ 49251.98│ 47889.31│ 40232.41│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 690.15│ 387.21│ 90.36│ 376.43│ 595.15│ 12.74│
│负债合计 │ 49150.15│ 75274.64│ 43662.93│ 49628.41│ 48484.46│ 40245.16│
│实收资本 │ 8970.81│ 8970.81│ 8336.10│ 8332.28│ 6400.00│ 4800.00│
│资本公积金 │ 66605.24│ 66605.24│ 49043.64│ 48855.40│ 50362.09│ 2451.82│
│盈余公积 │ 4379.10│ 4379.10│ 4168.05│ 4166.14│ 3626.02│ 3626.02│
│未分配利润 │ 64113.57│ 62127.88│ 64875.69│ 57475.85│ 39931.70│ 28091.89│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 143434.83│ 142141.51│ 126516.87│ 118682.04│ 100430.40│ 38860.53│
│股东权益合计 │ 143434.83│ 142141.51│ 126516.87│ 118682.04│ 100430.40│ 38860.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13734.51│ 20703.64│ 21834.78│ 24842.87│ 18694.36│ 15406.77│
│存货 │ 18017.59│ 17349.67│ 19512.25│ 17809.34│ 22540.86│ 17770.94│
│应收票据及应收账款 │ 43202.04│ 49495.97│ 60637.69│ 61824.16│ 59135.27│ 48012.24│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 210.42│ 297.46│ 313.66│ 282.94│ 2502.07│ 434.05│
│其他应收款 │ 308.21│ 831.51│ 716.52│ 749.18│ 3496.43│ 896.17│
│流动资产合计 │ 127633.85│ 106277.43│ 131999.49│ 139104.23│ 183530.79│ 101455.51│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ 17.92│ 10.03│ 21.22│ 0.00│ ---│
│固定资产净额 │ 32597.86│ 32703.83│ 32811.72│ 32714.51│ 18714.66│ 18701.06│
│在建工程 │ 1718.34│ 1868.30│ 360.90│ 810.33│ 10616.81│ 10545.81│
│无形资产 │ 2157.69│ 2167.82│ 2150.55│ 2181.98│ 1888.16│ 2183.25│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 64951.13│ 92123.25│ 77853.06│ 78311.92│ 32691.07│ 93009.78│
│资产总计 │ 192584.98│ 198400.68│ 209852.55│ 217416.15│ 216221.86│ 194465.28│
│应付票据及应付账款 │ 27382.72│ 29495.14│ 34610.68│ 42245.64│ 50845.08│ 35978.07│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 881.34│ 670.99│ 856.05│ 902.89│ 755.47│ 528.67│
│流动负债 │ 48460.00│ 54748.28│ 67075.86│ 74887.43│ 73852.09│ 52749.29│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 690.15│ 705.09│ 378.05│ 387.21│ 90.36│ 89.18│
│负债合计 │ 49150.15│ 55453.37│ 67453.91│ 75274.64│ 73942.45│ 52838.47│
│实收资本 │ 8970.81│ 8970.81│ 8970.81│ 8970.81│ 8970.81│ 8978.01│
│资本公积金 │ 66605.24│ 66605.24│ 66605.24│ 66605.24│ 66607.52│ 66786.46│
│盈余公积 │ 4379.10│ 4379.10│ 4379.10│ 4379.10│ 4168.05│ 4168.05│
│未分配利润 │ 64113.57│ 63373.58│ 62692.15│ 62127.88│ 62286.89│ 61608.53│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 143434.83│ 142947.32│ 142398.64│ 142141.51│ 142279.42│ 141626.82│
│股东权益合计 │ 143434.83│ 142947.32│ 142398.64│ 142141.51│ 142279.42│ 141626.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 62723.71│ 108427.32│ 90338.94│ 128499.11│ 109963.53│ 73586.88│
│营业总成本 │ 59287.39│ 107146.84│ 81326.90│ 108062.83│ 95962.44│ 66241.74│
│营业税金及附加 │ 274.76│ 398.38│ 263.74│ 585.62│ 356.74│ 206.81│
│销售费用 │ 759.86│ 775.41│ 851.12│ 1052.77│ 626.31│ 1380.38│
│财务费用 │ 984.77│ 75.80│ -691.03│ -755.89│ -489.21│ 197.64│
│管理费用 │ 2392.36│ 2770.25│ 2641.34│ 2931.94│ 2296.99│ 1570.26│
│资产减值损失 │ -793.77│ 203.94│ -59.87│ -520.24│ -476.74│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.35│ -33.23│ -34.74│ -110.20│ 62.87│ 1.50│
│投资收益 │ 1230.56│ 1784.61│ 1713.17│ 1585.93│ 211.54│ 186.16│
│营业利润 │ 2918.85│ 2808.45│ 11122.74│ 21731.58│ 13553.55│ 7224.57│
│营业外收入 │ 5.94│ 3.64│ 77.92│ 38.15│ 14.19│ 0.12│
│营业外支出 │ 14.43│ 130.43│ 126.59│ 29.80│ 6.43│ 75.53│
│利润总额 │ 2910.37│ 2681.67│ 11074.07│ 21739.94│ 13561.31│ 7149.16│
│所得税 │ 566.37│ 637.29│ 1172.62│ 2379.07│ 1721.50│ 664.06│
│净利润 │ 2343.99│ 2044.38│ 9901.45│ 19360.87│ 11839.81│ 6485.10│
│归属母公司净利润 │ 2343.99│ 2044.38│ 9901.45│ 19360.87│ 11839.81│ 6485.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 62723.71│ 42054.54│ 25792.09│ 108427.32│ 79894.59│ 47114.17│
│营业总成本 │ 59287.39│ 40676.97│ 25540.05│ 107146.84│ 78420.26│ 46325.19│
│营业税金及附加 │ 274.76│ 191.05│ 99.64│ 398.38│ 274.13│ 175.05│
│销售费用 │ 759.86│ 576.94│ 420.07│ 775.41│ 575.94│ 317.88│
│财务费用 │ 984.77│ 764.04│ 502.48│ 75.80│ 96.79│ -99.26│
│管理费用 │ 2392.36│ 1708.12│ 862.83│ 2770.25│ 1994.58│ 1301.81│
│资产减值损失 │ -793.77│ -347.88│ -12.18│ 203.94│ -78.88│ -17.59│
│公允价值变动净收益 │ 0.35│ 3.63│ -1.71│ -33.23│ ---│ 32.48│
│投资收益 │ 1230.56│ 819.26│ 427.64│ 1784.61│ 1281.50│ 783.36│
│营业利润 │ 2918.85│ 2106.56│ 758.03│ 2808.45│ 2505.61│ 1567.49│
│营业外收入 │ 5.94│ 0.27│ 2.76│ 3.64│ 6.39│ 3.21│
│营业外支出 │ 14.43│ 14.50│ 10.28│ 130.43│ 52.22│ 51.13│
│利润总额 │ 2910.37│ 2092.33│ 750.51│ 2681.67│ 2459.78│ 1519.57│
│所得税 │ 566.37│ 488.24│ 186.25│ 637.29│ 463.72│ 201.87│
│净利润 │ 2343.99│ 1604.08│ 564.26│ 2044.38│ 1996.06│ 1317.69│
│归属母公司净利润 │ 2343.99│ 1604.08│ 564.26│ 2044.38│ 1996.06│ 1317.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 58720.99│ 70067.17│ 79902.49│ 97843.27│ 75004.64│ 53609.63│
│经营活动现金流出 │ 62917.10│ 76229.11│ 65301.18│ 75915.54│ 67560.03│ 51648.17│
│经营活动现金流量净额│ -4196.11│ -6161.95│ 14601.32│ 21927.74│ 7444.61│ 1961.45│
│投资活动现金流入 │ 38648.46│ 39243.30│ 94720.65│ 101352.35│ 15896.04│ 1063.56│
│投资活动现金流出 │ 43888.29│ 49030.58│ 129277.30│ 105411.24│ 61062.48│ 2438.55│
│投资活动现金流量净额│ -5239.84│ -9787.27│ -34556.65│ -4058.89│ -45166.43│ -1374.99│
│筹资活动现金流入 │ 18380.08│ 31397.76│ 109.49│ 331.31│ 53547.02│ 3138.71│
│筹资活动现金流出 │ 18923.80│ 4932.42│ 2723.53│ 1716.37│ 5619.74│ 1396.36│
│筹资活动现金流量净额│ -543.72│ 26465.34│ -2614.04│ -1385.06│ 47927.28│ 1742.35│
│汇率变动对现金的影响│ -508.64│ -98.59│ 619.94│ 301.77│ 203.80│ -110.96│
│现金及等价物净增加额│ -10488.31│ 10417.53│ -21949.43│ 16785.56│ 10409.26│ 2217.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 58720.99│ 38016.99│ 21210.27│ 70067.17│ 66862.12│ 29273.67│
│经营活动现金流出 │ 62917.10│ 43974.75│ 27335.98│ 76229.11│ 73282.86│ 34979.98│
│经营活动现金流量净额│ -4196.11│ -5957.76│ -6125.71│ -6161.95│ -6420.74│ -5706.30│
│投资活动现金流入 │ 38648.46│ 26368.70│ 8421.37│ 39243.30│ 24633.05│ 19142.64│
│投资活动现金流出 │ 43888.29│ 24480.20│ 5737.83│ 49030.58│ 38933.94│ 32595.71│
│投资活动现金流量净额│ -5239.84│ 1888.49│ 2683.53│ -9787.27│ -14300.89│ -13453.07│
│筹资活动现金流入 │ 18380.08│ 16380.08│ 11349.20│ 31397.76│ 31250.42│ 24200.33│
│筹资活动现金流出 │ 18923.80│ 17477.55│ 11528.93│ 4932.42│ 4809.69│ 4719.74│
│筹资活动现金流量净额│ -543.72│ -1097.47│ -179.73│ 26465.34│ 26440.73│ 19480.60│
│汇率变动对现金的影响│ -508.64│ -261.58│ -171.52│ -98.59│ 133.05│ 119.01│
│现金及等价物净增加额│ -10488.31│ -5428.32│ -3793.42│ 10417.53│ 5852.15│ 440.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 22837.64│ 21.06│ 1030.27│ 50.40│
│二季报 │ 24276.53│ 22.39│ 287.43│ 14.06│
│三季报 │ 32780.41│ 30.23│ 678.36│ 33.18│
│四季报 │ 28532.73│ 26.32│ 48.32│ 2.36│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 25753.25│ 28.51│ 3987.22│ 40.27│
│二季报 │ 28910.88│ 32.00│ 3002.98│ 30.33│
│三季报 │ 19735.66│ 21.85│ 1909.34│ 19.28│
│四季报 │ 15939.15│ 17.64│ 1001.90│ 10.12│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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