财务分析☆ ◇301279 金道科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 881.06│ 4910.42│ 3916.40│ 2465.08│
│净利润增长率(%) │ -14.31│ -39.85│ -32.58│ -30.80│
│扣非净利润(万) │ 868.18│ 4587.66│ 3702.95│ 2309.27│
│营业总收入(万元) │ 16033.92│ 65076.01│ 49976.81│ 32454.24│
│总营收同比增长率(%) │ 7.62│ -0.43│ 2.84│ 1.30│
│加权净资产收益率(%) │ 0.67│ 3.74│ 2.93│ 1.85│
│资产负债比率(%) │ 20.82│ 21.85│ 19.33│ 18.79│
│净利润现金含量(%) │ -19.24│ 278.08│ 184.27│ 229.59│
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.4900│ 0.3900│ 0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0868│ 0.4600│ 0.3703│ 0.2309│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0881│ 0.4910│ 0.3916│ 0.2465│
│每股资本公积金(元) │ 8.8321│ 8.8321│ 8.8321│ 8.8321│
│每股未分配利润(元) │ 3.0586│ 2.9704│ 2.9176│ 2.7725│
│每股净资产(元) │ 13.2716│ 13.1835│ 13.0841│ 12.9390│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0169│ 1.3655│ 0.7217│ 0.5659│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1028.17│ 8163.86│ 5808.99│ 3562.39│
│归母净利(调整后:万) │ 1028.17│ 8163.86│ 5808.99│ 3562.39│
│净利润增长率(%) │ -29.51│ 2.62│ 4.83│ -5.45│
│扣非净利润(万) │ 933.11│ 7267.55│ 5234.37│ 3173.27│
│营业总收(未调整:万) │ 14898.31│ 65355.30│ 48598.60│ 32038.54│
│营业总收(调整后:万) │ 14898.31│ 65355.30│ 48598.60│ 32038.54│
│总营收同比增长率(%) │ -5.17│ 2.15│ 1.98│ -1.18│
│加权净资产收益率(%) │ 0.78│ 7.83│ 6.10│ 4.54│
│资产负债比率(%) │ 18.87│ 22.09│ 17.58│ 17.75│
│净利润现金含量(%) │ -117.45│ 82.01│ 83.44│ 15.12│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.8900│ 0.6500│ 0.4300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0933│ 0.7900│ 0.5234│ 0.3800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1028│ 0.8164│ 0.5809│ 0.3562│
│每股资本公积金(元) │ 8.8321│ 8.8321│ 8.8321│ 8.8321│
│每股未分配利润(元) │ 3.1288│ 3.0260│ 2.8698│ 2.6452│
│每股净资产(元) │ 13.2953│ 13.1924│ 12.9570│ 12.7323│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1208│ 0.6695│ 0.4847│ 0.0539│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.34│ 2.21│ 2.57│ 2.64│
│速动比率 │ 1.73│ 1.62│ 1.93│ 1.99│
│资产负债比率(%) │ 20.82│ 21.85│ 19.33│ 18.79│
│产权比率 │ 0.26│ 0.28│ 0.24│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ -0.50│ 38.47│ 24.61│ 19.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.74│ 2.49│ 3.09│ 3.15│
│速动比率 │ 2.07│ 1.95│ 2.46│ 2.50│
│资产负债比率(%) │ 18.87│ 22.09│ 17.58│ 17.75│
│产权比率 │ 0.23│ 0.28│ 0.21│ 0.22│
│现金流比率%-短期债务│ -4.06│ 18.49│ 17.70│ 1.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.40│ 5.75│ 3.96│ 2.57│
│存货周转率 │ 0.65│ 2.68│ 2.19│ 1.44│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.77│ 0.60│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 0.21│ 1.05│ 1.07│ 0.70│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.39│ 0.30│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.10│ 5.56│ 3.97│ 2.50│
│存货周转率 │ 0.65│ 2.97│ 2.34│ 1.53│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.98│ 0.76│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 0.32│ 2.04│ 2.83│ 1.84│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.49│ 0.38│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.66│ 3.72│ 2.99│ 1.91│
│销售毛利率 │ 15.39│ 16.45│ 16.26│ 15.68│
│营业利润率 │ 5.47│ 8.06│ 8.27│ 8.02│
│销售净利率 │ 5.49│ 7.55│ 7.84│ 7.60│
│总资产净利率 │ 0.52│ 2.91│ 2.36│ 1.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.77│ 6.19│ 4.48│ 2.80│
│销售毛利率 │ 14.20│ 19.57│ 20.19│ 19.64│
│营业利润率 │ 7.12│ 12.18│ 13.30│ 12.26│
│销售净利率 │ 6.90│ 12.49│ 11.95│ 11.12│
│总资产净利率 │ 0.62│ 6.09│ 4.53│ 2.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.62│ -0.43│ 2.84│ 1.30│
│营业利润增长率 │ -17.33│ -34.14│ -36.03│ -33.74│
│净利润增长率 │ -14.31│ -39.85│ -32.58│ -30.80│
│净资产增长率 │ 0.67│ -0.07│ -0.82│ -1.92│
│总资产增长率 │ -0.64│ -0.38│ -4.22│ -5.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.17│ 2.15│ 1.98│ -1.18│
│营业利润增长率 │ -34.51│ -10.13│ 4.80│ -6.72│
│净利润增长率 │ -29.51│ 2.62│ 4.83│ -5.45│
│净资产增长率 │ 0.78│ 148.15│ 143.72│ 139.50│
│总资产增长率 │ -3.22│ 71.01│ 58.78│ 56.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │人员工资上升及广│ 470.26│ 397.29│ 18.37│
│ │告费和宣传费上升│ │ │ │
│管理费用 │搬迁至新厂区后折│ 3344.77│ 2591.36│ 29.07│
│ │旧增加及工程竣工│ │ │ │
│ │无形资产摊销计入│ │ │ │
│ │本科目 │ │ │ │
│财务费用 │存款利息变动 │ -962.93│ -669.00│ -43.94│
│研发费用 │搬迁至新厂区后折│ 2967.69│ 2769.41│ 7.16│
│ │旧增加及研发人员│ │ │ │
│ │数量上升导致薪酬│ │ │ │
│ │上升 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 67921.28│ 60047.01│ 13.11│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 54266.39│ 53351.99│ 1.71│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品应收账款│ 13654.89│ 6695.02│ 103.96│
│的现金流量净│及时收款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 13113.36│ 22021.10│ -40.45│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 19882.75│ 53398.79│ -62.77│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期有转让对外投│ -6769.39│ -31377.69│ 78.43│
│的现金流量净│资企业以及本期厂│ │ │ │
│额 │房竣工支出减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 2195.48│ 84088.95│ -97.39│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 7142.03│ 27732.46│ -74.25│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期首次公开发行│ -4946.56│ 56356.49│ -108.78│
│的现金流量净│普通股收到的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 1950.95│ 31699.63│ -93.85│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 38011.57│ 37236.12│ 2.08│
│应收款项 │--- │ 9555.52│ 13080.07│ -26.95│
│存货 │--- │ 20997.34│ 19589.56│ 7.19│
│固定资产 │--- │ 77259.95│ 46503.26│ 66.14│
│在建工程 │--- │ 2156.47│ 19342.11│ -88.85│
│短期借款 │--- │ 1670.32│ 1591.76│ 4.94│
│合同负债 │--- │ 206.44│ 15.18│ 1260.12│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│今年理财项目到期│ 1500.00│ 10000.00│ -85.00│
│产 │收回 │ │ │ │
│其他流动资产│上年末留底退税额│ 464.80│ 1078.61│ -56.91│
│ │较大 │ │ │ │
│其他非流动资│设备预付款投入增│ 5782.08│ 2421.80│ 138.75│
│产 │加 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到2022年设│ 1127.80│ 229.69│ 391.01│
│ │备投入相关补助 │ │ │ │
│短期借款 │上期非大型银行贴│ 807.46│ 1591.76│ -49.27│
│ │现到期 │ │ │ │
│合同负债 │预收一家海外客户│ 261.51│ 15.18│ 1622.96│
│ │款项较大 │ │ │ │
│管理费用 │23年开始柯桥厂区│ 2065.43│ 1387.35│ 48.88│
│ │土地摊销以及支付│ │ │ │
│ │职工薪酬增加 │ │ │ │
│信用减值损失│今年收款及时，应│ 61.53│ -189.58│ 132.45│
│ │收账款坏账减少 │ │ │ │
│资产减值损失│今年存货跌价准备│ -37.29│ 112.82│ -133.05│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期有上期可弥补│ 217.36│ 649.69│ -66.54│
│ │的所得税费用 │ │ │ │
│销售费用 │本期运费按会计准│ 354.51│ 639.76│ -44.59│
│ │则计入营业成本 │ │ │ │
│财务费用 │本期资金投资理财│ -700.30│ -421.48│ -66.15│
│ │利息收入增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的设备投│ 165.04│ 625.96│ -73.63│
│ │入相关补助作为递│ │ │ │
│ │延收益分期摊销 │ │ │ │
│经营活动产生│本期申请留底退税│ 7216.94│ 4847.17│ 48.89│
│的现金流量净│以及回款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -4569.19│ -17930.20│ 74.52│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金减少以及投资理│ │ │ │
│ │财收回现金 │ │ │ │
│筹资活动产生│上期发行上市筹资│ -4890.94│ 54763.09│ -108.93│
│的现金流量净│，且本期支付股利│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 35677.09│ 38011.57│ 33934.35│ 36046.31│
│存货 │ 20630.96│ 20997.34│ 18617.14│ 18357.32│
│应收账款 │ 13302.79│ 9555.52│ 12188.78│ 12137.74│
│其他应收款 │ 500.00│ ---│ ---│ ---│
│流动资产合计 │ 78630.21│ 78381.15│ 75300.44│ 74871.78│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 76506.67│ 77259.95│ 46897.14│ 46237.04│
│无形资产 │ 9125.47│ 9191.21│ 9259.88│ 9334.37│
│非流动资产合计 │ 88986.42│ 90312.70│ 86883.32│ 84447.92│
│资产总计 │ 167616.64│ 168693.84│ 162183.76│ 159319.71│
│流动负债 │ 33594.10│ 35492.82│ 29320.93│ 28409.13│
│非流动负债 │ 1306.60│ 1366.15│ 2021.98│ 1521.04│
│负债合计 │ 34900.70│ 36858.97│ 31342.91│ 29930.17│
│实收资本 │ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│
│资本公积金 │ 88320.67│ 88320.67│ 88320.67│ 88320.67│
│盈余公积 │ 3809.75│ 3809.75│ 3343.71│ 3343.71│
│未分配利润 │ 30585.52│ 29704.46│ 29176.48│ 27725.17│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 132715.94│ 131834.88│ 130840.85│ 129389.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 39787.91│ 37236.12│ 47210.95│ 47577.25│
│存货 │ 20027.01│ 19589.56│ 17357.01│ 17805.75│
│应收账款 │ 14063.04│ 13080.07│ 14084.71│ 15190.22│
│其他应收款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产合计 │ 81555.59│ 90249.93│ 84597.69│ 85763.56│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 46331.58│ 46503.26│ 16581.60│ 17197.67│
│无形资产 │ 9408.86│ 9483.35│ 9557.84│ 9632.33│
│非流动资产合计 │ 82326.66│ 79078.97│ 72616.59│ 69029.20│
│资产总计 │ 163882.25│ 169328.90│ 157214.27│ 154792.77│
│流动负债 │ 29782.78│ 36211.11│ 27391.66│ 27193.42│
│非流动负债 │ 1146.84│ 1193.33│ 253.02│ 276.36│
│负债合计 │ 30929.62│ 37404.45│ 27644.69│ 27469.78│
│实收资本 │ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│
│资本公积金 │ 88320.67│ 88320.67│ 88320.67│ 88320.67│
│盈余公积 │ 3343.71│ 3343.71│ 2550.53│ 2550.53│
│未分配利润 │ 31288.26│ 30260.08│ 28698.39│ 26451.79│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 132952.63│ 131924.46│ 129569.58│ 127322.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 16033.92│ 65076.01│ 49976.81│ 32454.24│
│营业成本 │ 13565.72│ 54368.56│ 41852.14│ 27363.87│
│营业税金及附加 │ 158.78│ 577.84│ 365.68│ 253.32│
│销售费用 │ 196.89│ 470.26│ 354.51│ 213.78│
│财务费用 │ -257.60│ -962.93│ -700.30│ -422.38│
│管理费用 │ 901.60│ 3344.77│ 2065.43│ 1214.82│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -0.01│ 81.75│ 81.38│ 73.76│
│营业利润 │ 876.48│ 5242.96│ 4133.72│ 2603.08│
│营业外收入 │ ---│ 7.13│ 0.05│ ---│
│营业外支出 │ 1.43│ 3.28│ 0.01│ 15.43│
│利润总额 │ 875.04│ 5246.81│ 4133.76│ 2587.65│
│所得税 │ -6.02│ 336.39│ 217.36│ 122.56│
│净利润 │ 881.06│ 4910.42│ 3916.40│ 2465.08│
│归属母公司净利润 │ 881.06│ 4910.42│ 3916.40│ 2465.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 14898.31│ 65355.30│ 48598.60│ 32038.54│
│营业成本 │ 12783.32│ 52563.21│ 38788.10│ 25746.40│
│营业税金及附加 │ 142.92│ 478.14│ 412.91│ 229.40│
│销售费用 │ 113.23│ 397.29│ 639.76│ 443.85│
│财务费用 │ -223.27│ -669.00│ -421.48│ -192.38│
│管理费用 │ 490.28│ 2591.36│ 1387.35│ 900.20│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 64.37│ 410.47│ 50.86│ ---│
│营业利润 │ 1060.26│ 7960.32│ 6462.42│ 3928.60│
│营业外收入 │ ---│ 14.46│ 0.00│ ---│
│营业外支出 │ ---│ 0.19│ 3.74│ 1.63│
│利润总额 │ 1060.26│ 7974.58│ 6458.68│ 3926.97│
│所得税 │ 32.09│ -189.28│ 649.69│ 364.58│
│净利润 │ 1028.17│ 8163.86│ 5808.99│ 3562.39│
│归属母公司净利润 │ 1028.17│ 8163.86│ 5808.99│ 3562.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 9312.70│ 67921.28│ 45969.51│ 31293.46│
│经营活动现金流出 │ 9482.18│ 54266.39│ 38752.58│ 25633.97│
│经营活动现金流量净额│ -169.47│ 13654.89│ 7216.94│ 5659.49│
│投资活动现金流入 │ 24.50│ 13113.36│ 11592.48│ 10080.65│
│资本性支出 │ 2979.22│ 16882.75│ 13161.67│ 9816.59│
│投资活动现金流出 │ 2979.22│ 19882.75│ 16161.67│ 11316.59│
│投资活动现金流量净额│ -2954.72│ -6769.39│ -4569.19│ -1235.94│
│筹资活动现金流入 │ 1500.00│ 2195.48│ 400.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 711.24│ 7142.03│ 5290.94│ 5007.22│
│筹资活动现金流量净额│ 788.76│ -4946.56│ -4890.94│ -5007.22│
│汇率变动对现金的影响│ 0.95│ 12.01│ 8.92│ 4.76│
│现金及等价物净增加额│ -2334.48│ 1950.95│ -2234.27│ -578.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 13566.63│ 60047.01│ 40739.61│ 23927.80│
│经营活动现金流出 │ 14774.23│ 53351.99│ 35892.43│ 23389.22│
│经营活动现金流量净额│ -1207.59│ 6695.02│ 4847.17│ 538.58│
│投资活动现金流入 │ 10064.37│ 22021.10│ 61.36│ 10.50│
│资本性支出 │ 6633.31│ 22398.79│ 17991.56│ 13932.36│
│投资活动现金流出 │ 6633.31│ 53398.79│ 17991.56│ 13932.36│
│投资活动现金流量净额│ 3431.07│ -31377.69│ -17930.20│ -13921.86│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 84088.95│ 77145.89│ 77145.89│
│筹资活动现金流出 │ 3.64│ 27732.46│ 22382.80│ 22379.02│
│筹资活动现金流量净额│ -3.64│ 56356.49│ 54763.09│ 54766.87│
│汇率变动对现金的影响│ -5.15│ 25.81│ 13.45│ 7.12│
│现金及等价物净增加额│ 2214.69│ 31699.63│ 41693.50│ 41390.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 14898.31│ 22.89│ 1028.17│ 20.94│
│二季报 │ 17555.93│ 26.98│ 1436.91│ 29.26│
│三季报 │ 17522.57│ 26.93│ 1451.31│ 29.56│
│四季报 │ 15099.20│ 23.20│ 994.02│ 20.24│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 15711.24│ 24.04│ 1458.70│ 17.87│
│二季报 │ 16327.30│ 24.98│ 2103.69│ 25.77│
│三季报 │ 16560.06│ 25.34│ 2246.60│ 27.52│
│四季报 │ 16756.70│ 25.64│ 2354.87│ 28.85│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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