财务分析☆ ◇301279 金道科技 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 5094.27│ 4269.95│ 4910.42│ 8163.86│ 7955.20│ 0.00│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 4910.42│ 8163.86│ 7955.20│ 7125.50│
│净利润增长率(%) │ 56.28│ -13.04│ -39.85│ 2.62│ 11.64│ -100.00│
│扣非净利润(万) │ 4793.80│ 4103.94│ 4587.66│ 7267.55│ 7282.27│ 6513.13│
│营业总收(未调整:万) │ 52590.31│ 62095.42│ 65076.01│ 65355.30│ 63976.91│ 52970.98│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 65076.01│ 65355.30│ 63976.91│ 52970.98│
│总营收同比增长率(%) │ 11.44│ -4.58│ -0.43│ 2.15│ 20.78│ 17.56│
│加权净资产收益率(%) │ 3.83│ 3.24│ 3.74│ 7.83│ 16.17│ 17.11│
│资产负债比率(%) │ 23.18│ 20.45│ 21.85│ 22.09│ 46.31│ 43.15│
│净利润现金含量(%) │ 175.36│ 151.16│ 278.08│ 82.01│ 67.66│ ---│
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.4300│ 0.4900│ 0.8900│ 1.0600│ 0.9500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3695│ 0.4100│ 0.4600│ 0.7900│ 0.9700│ 0.8700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3927│ 0.4270│ 0.4910│ 0.8164│ 1.0607│ 0.0000│
│每股资本公积金(元) │ 6.5635│ 8.8321│ 8.8321│ 8.8321│ 2.6964│ 2.6964│
│每股未分配利润(元) │ 2.5500│ 3.0566│ 2.9704│ 3.0260│ 3.0519│ 2.0938│
│每股净资产(元) │ 10.3787│ 13.2063│ 13.1835│ 13.1924│ 7.0884│ 6.0300│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6886│ 0.6455│ 1.3655│ 0.6695│ 0.7176│ 1.4200│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5094.27│ 3202.60│ 1465.99│ 4269.95│ 3259.67│ 2188.31│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3259.67│ 2188.31│
│净利润增长率(%) │ 56.28│ 46.35│ 66.39│ -13.04│ -16.77│ -11.23│
│扣非净利润(万) │ 4793.80│ 3003.88│ 1353.68│ 4103.94│ 3234.76│ 2177.18│
│营业总收(未调整:万) │ 52590.31│ 35223.46│ 17645.78│ 62095.42│ 47193.02│ 32111.93│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 47193.02│ 32111.93│
│总营收同比增长率(%) │ 11.44│ 9.69│ 10.05│ -4.58│ -5.57│ -1.05│
│加权净资产收益率(%) │ 3.83│ 2.41│ 1.11│ 3.24│ 2.47│ 1.65│
│资产负债比率(%) │ 23.18│ 22.69│ 20.25│ 20.45│ 21.53│ 21.91│
│净利润现金含量(%) │ 175.36│ 13.33│ -141.43│ 151.16│ 50.76│ -66.23│
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.2500│ 0.1500│ 0.4300│ 0.3300│ 0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3695│ 0.2300│ 0.1354│ 0.4100│ 0.3235│ 0.2179│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3927│ 0.2468│ 0.1466│ 0.4270│ 0.3260│ 0.2188│
│每股资本公积金(元) │ 6.5635│ 6.5783│ 8.8321│ 8.8321│ 8.8321│ 8.8321│
│每股未分配利润(元) │ 2.5500│ 2.4042│ 3.2032│ 3.0566│ 2.9970│ 2.8899│
│每股净资产(元) │ 10.3787│ 10.1921│ 13.3073│ 13.2063│ 13.1210│ 13.0143│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6886│ 0.0329│ -0.2073│ 0.6455│ 0.1655│ -0.1449│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.35│ 2.46│ 2.21│ 2.49│ 1.45│ 1.63│
│速动比率 │ 1.88│ 1.91│ 1.62│ 1.95│ 0.93│ 1.19│
│资产负债比率(%) │ 23.18│ 20.45│ 21.85│ 22.09│ 46.31│ 43.15│
│产权比率 │ 0.30│ 0.26│ 0.28│ 0.28│ 0.86│ 0.76│
│现金流比率%-短期债务│ 0.23│ 0.20│ 0.38│ 0.18│ 0.18│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.35│ 2.35│ 2.54│ 2.46│ 2.31│ 2.22│
│速动比率 │ 1.88│ 1.90│ 2.02│ 1.91│ 1.78│ 1.65│
│资产负债比率(%) │ 23.18│ 22.69│ 20.25│ 20.45│ 21.53│ 21.91│
│产权比率 │ 0.30│ 0.29│ 0.25│ 0.26│ 0.27│ 0.28│
│现金流比率%-短期债务│ 0.23│ 0.01│ -0.06│ 0.20│ 0.05│ -0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.28│ 5.92│ 5.75│ 5.56│ 6.79│ 6.39│
│存货周转率 │ 2.32│ 2.64│ 2.68│ 2.97│ 3.79│ 3.67│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.79│ 0.77│ 0.98│ 1.53│ 1.48│
│固定资产周转率 │ 0.74│ 0.83│ 1.05│ 2.04│ 3.79│ 3.15│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.37│ 0.39│ 0.49│ 0.72│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.28│ 2.82│ 1.30│ 5.92│ 4.44│ 3.03│
│存货周转率 │ 2.32│ 1.63│ 0.83│ 2.64│ 2.00│ 1.31│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.42│ 0.22│ 0.79│ 0.60│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 0.74│ 0.49│ 0.24│ 0.83│ 0.62│ 0.43│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.21│ 0.11│ 0.37│ 0.28│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.78│ 3.23│ 3.72│ 6.19│ 14.96│ 0.00│
│销售毛利率 │ 20.35│ 17.38│ 16.45│ 19.57│ 20.98│ 23.83│
│营业利润率 │ 10.35│ 7.24│ 8.06│ 12.18│ 13.85│ 15.22│
│销售净利率 │ 9.69│ 6.88│ 7.55│ 12.49│ 12.43│ 13.45│
│总资产净利率 │ 2.99│ 2.55│ 2.91│ 6.08│ 8.91│ 10.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.78│ 2.42│ 1.10│ 3.23│ 2.48│ 1.68│
│销售毛利率 │ 20.35│ 19.87│ 18.64│ 17.38│ 17.41│ 17.39│
│营业利润率 │ 10.35│ 9.94│ 8.84│ 7.24│ 7.30│ 7.27│
│销售净利率 │ 9.69│ 9.09│ 8.31│ 6.88│ 6.91│ 6.81│
│总资产净利率 │ 2.99│ 1.90│ 0.88│ 2.55│ 1.94│ 1.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.44│ -4.58│ -0.43│ 2.15│ 20.78│ 17.56│
│营业利润增长率 │ 57.96│ -14.25│ -34.14│ -10.13│ 9.83│ 37.48│
│净利润增长率 │ 56.28│ -13.04│ -39.85│ 2.62│ 11.64│ -100.00│
│净资产增长率 │ 1.96│ 0.17│ -0.07│ 148.15│ 17.60│ 18.71│
│总资产增长率 │ 5.59│ -1.60│ -0.38│ 71.01│ 24.51│ 27.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.44│ 9.69│ 10.05│ -4.58│ -5.57│ -1.05│
│营业利润增长率 │ 57.96│ 49.93│ 78.06│ -14.25│ -16.61│ -10.31│
│净利润增长率 │ 56.28│ 46.35│ 66.39│ -13.04│ -16.77│ -11.23│
│净资产增长率 │ 1.96│ 0.13│ 0.76│ 0.17│ -0.47│ -1.28│
│总资产增长率 │ 5.59│ 3.04│ 0.52│ -1.60│ -0.88│ -1.21│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本期银行理财金额│ 21081.34│ 13014.25│ 61.99│
│产 │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期大型银行应收│ 3859.50│ 926.74│ 316.46│
│ │票据余额较多 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付货款增加│ 354.86│ 206.29│ 72.03│
│其他应收款 │本期收到了部分新│ 48.96│ 96.90│ -49.47│
│ │工程开工保证金 │ │ │ │
│在建工程 │本期工程开工 │ 1485.92│ 353.36│ 320.52│
│其他非流动资│本期支付设备款增│ 353.70│ 148.67│ 137.91│
│产 │加 │ │ │ │
│应付票据 │本期开银行承兑付│ 12604.26│ 9070.00│ 38.97│
│ │货款增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收款项增加│ 243.64│ 152.06│ 60.23│
│应交税费 │本期上缴2024年计│ 583.95│ 895.29│ -34.78│
│ │提的房产税土地使│ │ │ │
│ │用税 │ │ │ │
│递延所得税负│本期利润增加导致│ 336.45│ 221.88│ 51.64│
│债 │可弥补亏损对应的│ │ │ │
│ │递延所得税资产减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入减少│ -19.66│ -577.69│ 96.60│
│投资收益 │本期投资理财收回│ 153.01│ -38.56│ 496.76│
│ │而发生理财收益以│ │ │ │
│ │及上期承兑汇票贴│ │ │ │
│ │现较多 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货减少比例│ -65.29│ 160.57│ -140.66│
│ │降低以及计提了老│ │ │ │
│ │旧存货 │ │ │ │
│资产处置收益│本期发生固定资产│ 2.67│ 15.08│ -82.29│
│ │清理减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润增加 │ 341.22│ 174.87│ 95.13│
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 8933.56│ 1654.71│ 439.89│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │增加以及购买商品│ │ │ │
│ │、接受劳务支付的│ │ │ │
│ │现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财投资交易│ -10359.94│ -11262.20│ 8.01│
│的现金流量净│频繁所产生收益较│ │ │ │
│额 │多 │ │ │ │
│筹资活动产生│上期有回购股票 │ -223.05│ -1286.42│ 82.66│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 19448.83│ 23315.18│ -16.58│
│应收款项 │--- │ 13566.74│ 11429.47│ 18.70│
│存货 │--- │ 16719.93│ 17934.83│ -6.77│
│投资性房地产│--- │ 2292.32│ 2440.78│ -6.08│
│固定资产 │--- │ 70042.11│ 73108.45│ -4.19│
│在建工程 │本期在建工程转为│ 212.92│ 353.36│ -39.74│
│ │固定资产 │ │ │ │
│短期借款 │本期银行借款增加│ 7516.87│ 4459.46│ 68.56│
│合同负债 │本期预收款项增加│ 243.64│ 152.06│ 60.23│
│交易性金融资│本期银行理财金额│ 20058.69│ 13014.25│ 54.13│
│产 │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期大型银行应收│ 2897.87│ 926.74│ 212.69│
│ │票据余额较多 │ │ │ │
│其他非流动资│本期支付设备款增│ 757.20│ 148.67│ 409.32│
│产 │加 │ │ │ │
│应交税费 │本期上缴24年计提│ 553.72│ 895.29│ -38.15│
│ │的房产税土地使用│ │ │ │
│ │税 │ │ │ │
│递延所得税负│本期利润增加导致│ 343.25│ 221.88│ 54.70│
│债 │可弥补亏损对应的│ │ │ │
│ │递延所得税资产减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│库存股 │本期发生股票回购│ 1504.48│ 1047.72│ 43.60│
│营业收入 │--- │ 35223.46│ 32111.93│ 9.69│
│营业成本 │--- │ 28226.03│ 26526.77│ 6.41│
│销售费用 │本期销售三包转入│ 158.25│ 292.32│ -45.86│
│ │营业成本 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 1790.02│ 1832.65│ -2.33│
│财务费用 │本期利息收入减少│ -29.79│ -464.91│ 93.59│
│所得税费用 │本期利润增加 │ 288.28│ 133.61│ 115.76│
│研发投入 │--- │ 1510.51│ 1384.81│ 9.08│
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 427.00│ -1449.28│ 129.46│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │增加以及购买商品│ │ │ │
│ │、接受劳务支付的│ │ │ │
│ │现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财投资交易│ -7704.62│ -11033.73│ 30.17│
│的现金流量净│所产生收益较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期贷款增加 │ 3428.17│ -275.78│ 1343.09│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -3866.35│ -12751.16│ 69.68│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│投资收益 │本期投资理财收回│ 95.28│ -35.96│ 364.96│
│ │而发生理财收益以│ │ │ │
│ │及上期承兑汇票贴│ │ │ │
│ │现较多 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货减少比例│ -61.70│ 107.64│ -157.32│
│ │降低以及计提了老│ │ │ │
│ │旧存货 │ │ │ │
│资产处置收益│本期没有发生固定│ 0.00│ 14.81│ -100.00│
│ │资产清理 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21614.97│ 23315.18│ 38011.57│ 37236.12│ 6270.28│ 9122.69│
│存货 │ 18145.59│ 17934.83│ 20997.34│ 19589.56│ 15826.50│ 10842.20│
│应收票据及应收账款 │ 26025.07│ 23789.11│ 17081.54│ 19110.80│ 21074.62│ 19426.60│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 354.86│ 206.29│ 376.12│ 436.94│ 394.30│ 254.56│
│其他应收款 │ 48.96│ 96.90│ ---│ ---│ 0.14│ 103.68│
│流动资产合计 │ 91309.93│ 79283.30│ 78381.15│ 90249.93│ 43665.85│ 39749.73│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 69473.06│ 73108.45│ 77259.95│ 46503.26│ 17719.69│ 16017.45│
│在建工程 │ 1485.92│ 353.36│ 2156.47│ 19342.11│ 23821.54│ 12480.35│
│无形资产 │ 10428.70│ 10664.10│ 9191.21│ 9483.35│ 9752.56│ 9673.98│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 83964.81│ 86719.48│ 90312.70│ 79078.97│ 55349.53│ 39773.02│
│资产总计 │ 175274.74│ 166002.78│ 168693.84│ 169328.90│ 99015.38│ 79522.75│
│应付票据及应付账款 │ 33425.41│ 25325.13│ 31683.65│ 32871.25│ 27898.13│ 22830.08│
│预收款项 │ 19.57│ 9.17│ 8.41│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 214.26│ 152.06│ 206.44│ 15.18│ 117.93│ 27.05│
│流动负债 │ 38928.73│ 32190.52│ 35492.82│ 36211.11│ 30085.38│ 24386.73│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15444.09│ 9546.27│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1694.18│ 1748.90│ 1366.15│ 1193.33│ 15767.12│ 9928.35│
│负债合计 │ 40622.91│ 33939.42│ 36858.97│ 37404.45│ 45852.50│ 34315.07│
│实收资本 │ 12973.90│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 7500.00│ 7500.00│
│资本公积金 │ 85154.07│ 88320.67│ 88320.67│ 88320.67│ 20222.94│ 20222.94│
│盈余公积 │ 4224.03│ 4224.03│ 3809.75│ 3343.71│ 2550.53│ 1780.95│
│未分配利润 │ 33083.28│ 30566.39│ 29704.46│ 30260.08│ 22889.41│ 15703.78│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 134651.83│ 132063.36│ 131834.88│ 131924.46│ 53162.87│ 45207.68│
│股东权益合计 │ 134651.83│ 132063.36│ 131834.88│ 131924.46│ 53162.87│ 45207.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21614.97│ 19448.83│ 25415.67│ 23315.18│ 27087.63│ 25260.41│
│存货 │ 18145.59│ 16719.93│ 16792.85│ 17934.83│ 17949.73│ 19533.44│
│应收票据及应收账款 │ 26025.07│ 27803.85│ 25507.15│ 23789.11│ 25561.94│ 24636.37│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 354.86│ 214.40│ 245.20│ 206.29│ 433.76│ 365.28│
│其他应收款 │ 48.96│ 81.60│ 96.90│ 96.90│ 680.11│ 684.06│
│流动资产合计 │ 91309.93│ 87225.26│ 81374.34│ 79283.30│ 79062.48│ 77046.21│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 69473.06│ 70042.11│ 71499.24│ 73108.45│ 74167.97│ 72744.46│
│在建工程 │ 1485.92│ 212.92│ 258.15│ 353.36│ 148.46│ 2204.63│
│无形资产 │ 10428.70│ 10505.28│ 10584.13│ 10664.10│ 11066.38│ 11142.56│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 83964.81│ 83815.67│ 85484.18│ 86719.48│ 88147.64│ 89608.53│
│资产总计 │ 175274.74│ 171040.92│ 166858.52│ 166002.78│ 167210.12│ 166654.74│
│应付票据及应付账款 │ 33425.41│ 27607.97│ 25899.68│ 25325.13│ 28365.25│ 29392.47│
│预收款项 │ 19.57│ 10.25│ 18.33│ 9.17│ 8.41│ 8.41│
│合同负债 │ 214.26│ 243.64│ 193.20│ 152.06│ 110.17│ 82.17│
│流动负债 │ 38928.73│ 37059.19│ 32023.89│ 32190.52│ 34277.87│ 34759.24│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1694.18│ 1749.91│ 1762.03│ 1748.90│ 1722.54│ 1753.00│
│负债合计 │ 40622.91│ 38809.10│ 33785.93│ 33939.42│ 36000.42│ 36512.23│
│实收资本 │ 12973.90│ 12973.90│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│
│资本公积金 │ 85154.07│ 85346.77│ 88320.67│ 88320.67│ 88320.67│ 88320.67│
│盈余公积 │ 4224.03│ 4224.03│ 4224.03│ 4224.03│ 3809.75│ 3809.75│
│未分配利润 │ 33083.28│ 31191.61│ 32032.37│ 30566.39│ 29970.38│ 28899.03│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 134651.83│ 132231.82│ 133072.59│ 132063.36│ 131209.70│ 130142.51│
│股东权益合计 │ 134651.83│ 132231.82│ 133072.59│ 132063.36│ 131209.70│ 130142.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│营业总收入 │ 52590.31│ 62095.42│ 65076.01│ 65355.30│ 63976.91│ 52970.98│
│营业总成本 │ 47612.15│ 58080.81│ 60766.19│ 58130.41│ 55706.25│ 45396.48│
│营业税金及附加 │ 516.62│ 763.44│ 577.84│ 478.14│ 495.37│ 589.75│
│销售费用 │ 222.06│ 308.69│ 470.26│ 397.29│ 408.37│ 691.20│
│财务费用 │ -19.66│ -737.16│ -962.93│ -669.00│ -26.66│ 55.03│
│管理费用 │ 2734.67│ 3628.02│ 3344.77│ 2591.36│ 1716.35│ 1770.88│
│资产减值损失 │ -65.29│ -67.77│ -188.14│ -118.43│ -243.86│ -95.23│
│公允价值变动净收益 │ 67.09│ 14.25│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 153.01│ 30.95│ 81.75│ 410.47│ 126.57│ 31.65│
│营业利润 │ 5445.29│ 4495.60│ 5242.96│ 7960.32│ 8857.71│ 8064.67│
│营业外收入 │ 0.00│ 59.82│ 7.13│ 14.46│
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