财务分析☆ ◇301279 金道科技 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5943.82│ 6449.17│ 4269.95│ 4910.42│ 8163.86│ 7955.20│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 4269.95│ 4910.42│ 8163.86│ 7955.20│
│净利润增长率(%) │ 16.68│ 51.04│ -13.04│ -39.85│ 2.62│ 11.64│
│扣非净利润(万) │ 5562.99│ 6014.28│ 4103.94│ 4587.66│ 7267.55│ 7282.27│
│营业总收(未调整:万) │ 58431.04│ 69489.76│ 62095.42│ 65076.01│ 65355.30│ 63976.91│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 62095.42│ 65076.01│ 65355.30│ 63976.91│
│总营收同比增长率(%) │ 11.11│ 11.91│ -4.58│ -0.43│ 2.15│ 20.78│
│加权净资产收益率(%) │ 4.32│ 4.83│ 3.24│ 3.74│ 7.83│ 16.17│
│资产负债比率(%) │ 25.14│ 23.03│ 20.45│ 21.85│ 22.09│ 46.31│
│净利润现金含量(%) │ 48.78│ 112.37│ 151.16│ 278.08│ 82.01│ 67.66│
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.5000│ 0.3300│ 0.4900│ 0.8900│ 1.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3301│ 0.4700│ 0.4100│ 0.4600│ 0.7900│ 0.9700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3527│ 0.4971│ 0.4270│ 0.4910│ 0.8164│ 1.0607│
│每股资本公积金(元) │ 4.8422│ 6.5698│ 8.8321│ 8.8321│ 8.8321│ 2.6964│
│每股未分配利润(元) │ 2.1676│ 2.6066│ 3.0566│ 2.9704│ 3.0260│ 3.0519│
│每股净资产(元) │ 8.2508│ 10.4894│ 13.2063│ 13.1835│ 13.1924│ 7.0884│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1720│ 0.5586│ 0.6455│ 1.3655│ 0.6695│ 0.7176│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5943.82│ 3664.26│ 1526.39│ 6449.17│ 5094.27│ 3202.60│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5094.27│ 3202.60│
│净利润增长率(%) │ 16.68│ 14.42│ 4.12│ 51.04│ 56.28│ 46.35│
│扣非净利润(万) │ 5562.99│ 3399.70│ 1395.44│ 6014.28│ 4793.80│ 3003.88│
│营业总收(未调整:万) │ 58431.04│ 40008.66│ 19749.27│ 69489.76│ 52590.31│ 35223.46│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 52590.31│ 35223.46│
│总营收同比增长率(%) │ 11.11│ 13.59│ 11.92│ 11.91│ 11.44│ 9.69│
│加权净资产收益率(%) │ 4.32│ 2.67│ 1.12│ 4.83│ 3.83│ 2.41│
│资产负债比率(%) │ 25.14│ 23.55│ 20.57│ 23.03│ 23.18│ 22.69│
│净利润现金含量(%) │ 48.78│ -6.67│ -216.05│ 112.37│ 175.36│ 13.33│
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.2200│ 0.1200│ 0.5000│ 0.4000│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3301│ 0.2000│ 0.1076│ 0.4700│ 0.3695│ 0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3527│ 0.2174│ 0.1177│ 0.4971│ 0.3927│ 0.2468│
│每股资本公积金(元) │ 4.8422│ 4.8361│ 6.5764│ 6.5698│ 6.5635│ 6.5783│
│每股未分配利润(元) │ 2.1676│ 2.0323│ 2.7243│ 2.6066│ 2.5500│ 2.4042│
│每股净资产(元) │ 8.2508│ 8.1094│ 10.6090│ 10.4894│ 10.3787│ 10.1921│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1720│ -0.0145│ -0.2542│ 0.5586│ 0.6886│ 0.0329│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.19│ 2.39│ 2.46│ 2.21│ 2.49│ 1.45│
│速动比率 │ 1.77│ 1.90│ 1.91│ 1.62│ 1.95│ 0.93│
│资产负债比率(%) │ 25.14│ 23.03│ 20.45│ 21.85│ 22.09│ 46.31│
│产权比率 │ 0.34│ 0.30│ 0.26│ 0.28│ 0.28│ 0.86│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.06│ 0.19│ 0.20│ 0.38│ 0.18│ 0.18│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.19│ 2.26│ 2.57│ 2.39│ 2.35│ 2.35│
│速动比率 │ 1.77│ 1.83│ 2.05│ 1.90│ 1.88│ 1.90│
│资产负债比率(%) │ 25.14│ 23.55│ 20.57│ 23.03│ 23.18│ 22.69│
│产权比率 │ 0.34│ 0.31│ 0.26│ 0.30│ 0.30│ 0.29│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.06│ -0.01│ -0.10│ 0.19│ 0.23│ 0.01│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.70│ 5.74│ 5.92│ 5.75│ 5.56│ 6.79│
│存货周转率 │ 2.42│ 3.00│ 2.64│ 2.68│ 2.97│ 3.79│
│流动资产周转率 │ 0.61│ 0.80│ 0.79│ 0.77│ 0.98│ 1.53│
│固定资产周转率 │ 0.88│ 0.98│ 0.83│ 1.05│ 2.04│ 3.79│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.41│ 0.37│ 0.39│ 0.49│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.70│ 2.38│ 1.32│ 5.74│ 4.28│ 2.82│
│存货周转率 │ 2.42│ 1.74│ 0.89│ 3.00│ 2.32│ 1.63│
│流动资产周转率 │ 0.61│ 0.43│ 0.22│ 0.80│ 0.62│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 0.88│ 0.59│ 0.29│ 0.98│ 0.74│ 0.49│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.23│ 0.11│ 0.41│ 0.31│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.27│ 4.74│ 3.23│ 3.72│ 6.19│ 14.96│
│销售毛利率 │ 21.26│ 20.20│ 17.38│ 16.45│ 19.57│ 20.98│
│营业利润率 │ 11.24│ 10.23│ 7.24│ 8.06│ 12.18│ 13.85│
│销售净利率 │ 10.17│ 9.28│ 6.88│ 7.55│ 12.49│ 12.43│
│总资产净利率 │ 3.28│ 3.76│ 2.55│ 2.91│ 6.08│ 8.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.27│ 2.68│ 1.11│ 4.74│ 3.78│ 2.42│
│销售毛利率 │ 21.26│ 20.10│ 17.64│ 20.20│ 20.35│ 19.87│
│营业利润率 │ 11.24│ 10.05│ 8.45│ 10.23│ 10.35│ 9.94│
│销售净利率 │ 10.17│ 9.16│ 7.73│ 9.28│ 9.69│ 9.09│
│总资产净利率 │ 3.28│ 2.06│ 0.87│ 3.76│ 2.99│ 1.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.11│ 11.91│ -4.58│ -0.43│ 2.15│ 20.78│
│营业利润增长率 │ 20.62│ 58.17│ -14.25│ -34.14│ -10.13│ 9.83│
│净利润增长率 │ 16.68│ 51.04│ -13.04│ -39.85│ 2.62│ 11.64│
│净资产增长率 │ 2.17│ 3.05│ 0.17│ -0.07│ 148.15│ 17.60│
│总资产增长率 │ 5.05│ 6.51│ -1.60│ -0.38│ 71.01│ 24.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.11│ 13.59│ 11.92│ 11.91│ 11.44│ 9.69│
│营业利润增长率 │ 20.62│ 14.82│ 6.89│ 58.17│ 57.96│ 49.93│
│净利润增长率 │ 16.68│ 14.42│ 4.12│ 51.04│ 56.28│ 46.35│
│净资产增长率 │ 2.17│ 0.42│ 1.14│ 3.05│ 1.96│ 0.13│
│总资产增长率 │ 5.05│ 1.10│ -1.99│ 6.51│ 5.59│ 3.04│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期支付货款的票│ 15049.20│ 10728.61│ 40.27│
│ │据未到期增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期销售收入增加│ 18761.32│ 12802.56│ 46.54│
│ │，以及杭叉的收款│ │ │ │
│ │周期延长应收款未│ │ │ │
│ │及时收回 │ │ │ │
│应收款项融资│本期余额中前十五│ 2434.51│ 5056.60│ -51.85│
│ │大票据减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期可转债发行费│ 444.61│ 328.41│ 35.38│
│ │用预付款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │保证金坏帐计提增│ 68.83│ 48.96│ 40.57│
│ │24.48万以及垫付 │ │ │ │
│ │员工持股计划退股│ │ │ │
│ │44.35万 │ │ │ │
│在建工程 │本期新厂房投入增│ 8014.89│ 2132.61│ 275.83│
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备款增│ 1502.96│ 298.65│ 403.24│
│产 │加 │ │ │ │
│短期借款 │本期向银行借款的│ 6477.77│ 4939.64│ 31.14│
│ │金额增加 │ │ │ │
│预收款项 │本期新增房产租赁│ 86.68│ 9.90│ 775.38│
│其他应付款 │本期员工持股计划│ 18.95│ 6.88│ 175.34│
│ │部分股票分红款未│ │ │ │
│ │分到个人 │ │ │ │
│递延所得税负│坏帐计提增加导致│ 177.02│ 292.89│ -39.56│
│债 │递延税款资产增加│ │ │ │
│ │，以及加速折旧的│ │ │ │
│ │递延税款负债降低│ │ │ │
│财务费用 │美元汇率下降导致│ 139.59│ -19.66│ 810.02│
│ │财务汇兑损益增加│ │ │ │
│公允价值变动│本期末未到期的理│ 216.89│ 67.09│ 223.25│
│收益 │财增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期销售额增加，│ -346.23│ -97.02│ -256.87│
│ │应收账款余额增加│ │ │ │
│ │导致坏账增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润增加以及│ 621.41│ 341.22│ 82.11│
│ │考虑了相关递延所│ │ │ │
│ │得税 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品、接│ 2899.15│ 8933.56│ -67.55│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期赎回的理财投│ -3936.14│ -10359.94│ 62.01│
│的现金流量净│资增加而支付的理│ │ │ │
│额 │财本金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务支付│ 3800.63│ -223.05│ 1803.94│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│美元汇率下降 │ -282.91│ -50.78│ -457.09│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 21498.27│ 24747.92│ -13.13│
│应收款项 │本期杭叉集团应收│ 20792.24│ 12802.56│ 62.41│
│ │款增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 17566.75│ 19077.95│ -7.92│
│投资性房地产│--- │ 1995.40│ 2143.86│ -6.93│
│固定资产 │--- │ 66379.07│ 68279.88│ -2.78│
│在建工程 │本期新厂房投入增│ 6782.73│ 2132.61│ 218.05│
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │本期借款归还，已│ 3244.92│ 4939.64│ -34.31│
│ │贴现未到期承兑比│ │ │ │
│ │年初减少 │ │ │ │
│合同负债 │本期合同预收款增│ 131.32│ 62.43│ 110.35│
│ │加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期末持有大型银│ 1559.94│ 5056.60│ -69.15│
│ │行开具的承兑减少│ │ │ │
│预付款项 │本期钢材及可转债│ 615.29│ 328.41│ 87.36│
│ │发行费用预付款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期保证金坏帐计│ 68.83│ 48.96│ 40.57│
│ │提增加以及垫付股│ │ │ │
│ │权激励退股 │ │ │ │
│递延所得税资│本期子公司坏帐计│ 6.80│ 4.56│ 49.19│
│产 │提增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期设备预付款增│ 1618.31│ 298.65│ 441.87│
│产 │加 │ │ │ │
│预收款项 │本期老厂区预收租│ 101.99│ 9.90│ 929.96│
│ │金增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期员工持股计划│ 17.37│ 6.88│ 152.32│
│ │部分股票分红款未│ │ │ │
│ │分到个人 │ │ │ │
│其他流动负债│本期合同预收款13│ 17.07│ 8.12│ 110.35│
│ │%税金相应增加 │ │ │ │
│递延所得税负│本期坏帐计提增加│ 191.14│ 292.89│ -34.74│
│债 │递延税款资产增加│ │ │ │
│ │，加速折旧的递延│ │ │ │
│ │税款负债降低 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 40008.66│ 35223.46│ 13.59│
│营业成本 │--- │ 31965.75│ 28226.03│ 13.25│
│销售费用 │--- │ 137.99│ 158.25│ -12.80│
│管理费用 │--- │ 1915.70│ 1790.02│ 7.02│
│财务费用 │本期美元汇率下降│ 131.35│ -29.79│ 540.93│
│ │导致汇兑损益增加│ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 354.90│ 288.28│ 23.11│
│研发投入 │--- │ 1565.19│ 1510.51│ 3.62│
│经营活动产生│本期应收款增加导│ -244.56│ 427.00│ -157.27│
│的现金流量净│致经营性现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财投资较上│ 2608.90│ -7704.62│ 133.86│
│的现金流量净│年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期实际无借款发│ -1412.41│ 3428.17│ -141.20│
│的现金流量净│生，仅期末已贴现│ │ │ │
│额 │未到期票据转入 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 764.69│ -3866.35│ 119.78│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收帐款增加│ -442.63│ -130.08│ -240.28│
│ │导致坏帐计提增加│ │ │ │
│投资收益 │本期理财收益增加│ 133.88│ 95.28│ 40.51│
│公允价值变动│本期6月底未到期 │ 111.48│ 44.45│ 150.82│
│收益 │计提的理财收益比│ │ │ │
│ │上年同期6月底增 │ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业外支出 │2025年2月发生滞 │ 0.17│ 9.58│ -98.27│
│ │纳金，2026年未发│ │ │ │
│ │生 │ │ │ │
│资产处置收益│上年同期无资产处│ 1.05│ 0.00│ ---│
│ │置 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23214.32│ 24747.92│ 23315.18│ 38011.57│ 37236.12│ 6270.28│
│存货 │ 18938.01│ 19077.95│ 17934.83│ 20997.34│ 19589.56│ 15826.50│
│应收票据及应收账款 │ 33810.51│ 23531.18│ 23789.11│ 17081.54│ 19110.80│ 21074.62│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 444.61│ 328.41│ 206.29│ 376.12│ 436.94│ 394.30│
│其他应收款 │ 68.83│ 48.96│ 96.90│ ---│ ---│ 0.14│
│流动资产合计 │ 99016.55│ 93547.45│ 79283.30│ 78381.15│ 90249.93│ 43665.85│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 65116.98│ 68279.88│ 73108.45│ 77259.95│ 46503.26│ 17719.69│
│在建工程 │ 8014.89│ 2132.61│ 353.36│ 2156.47│ 19342.11│ 23821.54│
│无形资产 │ 10167.49│ 10405.59│ 10664.10│ 9191.21│ 9483.35│ 9752.56│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 86730.45│ 83265.15│ 86719.48│ 90312.70│ 79078.97│ 55349.53│
│资产总计 │ 185747.01│ 176812.61│ 166002.78│ 168693.84│ 169328.90│ 99015.38│
│应付票据及应付账款 │ 36500.53│ 31603.03│ 25325.13│ 31683.65│ 32871.25│ 27898.13│
│预收款项 │ 86.68│ 9.90│ 9.17│ 8.41│ ---│ ---│
│合同负债 │ 43.87│ 62.43│ 152.06│ 206.44│ 15.18│ 117.93│
│流动负债 │ 45313.73│ 39122.34│ 32190.52│ 35492.82│ 36211.11│ 30085.38│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 15444.09│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1387.68│ 1601.68│ 1748.90│ 1366.15│ 1193.33│ 15767.12│
│负债合计 │ 46701.42│ 40724.02│ 33939.42│ 36858.97│ 37404.45│ 45852.50│
│实收资本 │ 16852.47│ 12973.90│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 7500.00│
│资本公积金 │ 81602.68│ 85235.93│ 88320.67│ 88320.67│ 88320.67│ 20222.94│
│盈余公积 │ 4844.34│ 4844.34│ 4224.03│ 3809.75│ 3343.71│ 2550.53│
│未分配利润 │ 36529.54│ 33817.87│ 30566.39│ 29704.46│ 30260.08│ 22889.41│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 139045.59│ 136088.59│ 132063.36│ 131834.88│ 131924.46│ 53162.87│
│股东权益合计 │ 139045.59│ 136088.59│ 132063.36│ 131834.88│ 131924.46│ 53162.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23214.32│ 21498.27│ 21554.77│ 24747.92│ 21614.97│ 19448.83│
│存货 │ 18938.01│ 17566.75│ 17453.81│ 19077.95│ 18145.59│ 16719.93│
│应收票据及应收账款 │ 33810.51│ 34207.93│ 28120.24│ 23531.18│ 26025.07│ 27803.85│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 444.61│ 615.29│ 464.65│ 328.41│ 354.86│ 214.40│
│其他应收款 │ 68.83│ 68.83│ 48.96│ 48.96│ 48.96│ 81.60│
│流动资产合计 │ 99016.55│ 91734.91│ 87515.21│ 93547.45│ 91309.93│ 87225.26│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 65116.98│ 66379.07│ 66712.73│ 68279.88│ 69473.06│ 70042.11│
│在建工程 │ 8014.89│ 6782.73│ 4864.81│ 2132.61│ 1485.92│ 212.92│
│无形资产 │ 10167.49│ 10246.85│ 10326.22│ 10405.59│ 10428.70│ 10505.28│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 86730.45│ 87029.16│ 85779.26│ 83265.15│ 83964.81│ 83815.67│
│资产总计 │ 185747.01│ 178764.06│ 173294.47│ 176812.61│ 175274.74│ 171040.92│
│应付票据及应付账款 │ 36500.53│ 35125.74│ 29329.87│ 31603.03│ 33425.41│ 27607.97│
│预收款项 │ 86.68│ 101.99│ 136.24│ 9.90│ 19.57│ 10.25│
│合同负债 │ 43.87│ 131.32│ 25.01│ 62.43│ 214.26│ 243.64│
│流动负债 │ 45313.73│ 40612.50│ 34113.93│ 39122.34│ 38928.73│ 37059.19│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1387.68│ 1488.67│ 1540.93│ 1601.68│ 1694.18│ 1749.91│
│负债合计 │ 46701.42│ 42101.17│ 35654.86│ 40724.02│ 40622.91│ 38809.10│
│实收资本 │ 16852.47│ 16852.47│ 12973.90│ 12973.90│ 12973.90│ 12973.90│
│资本公积金 │ 81602.68│ 81499.54│ 85321.07│ 85235.93│ 85154.07│ 85346.77│
│盈余公积 │ 4844.34│ 4844.34│ 4844.34│ 4844.34│ 4224.03│ 4224.03│
│未分配利润 │ 36529.54│ 34249.98│ 35344.26│ 33817.87│ 33083.28│ 31191.61│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 139045.59│ 136662.90│ 137639.61│ 136088.59│ 134651.83│ 132231.82│
│股东权益合计 │ 139045.59│ 136662.90│ 137639.61│ 136088.59│ 134651.83│ 132231.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 58431.04│ 69489.76│ 62095.42│ 65076.01│ 65355.30│ 63976.91│
│营业总成本 │ 52256.04│ 63132.76│ 58080.81│ 60766.19│ 58130.41│ 55706.25│
│营业税金及附加 │ 503.45│ 689.52│ 763.44│ 577.84│ 478.14│ 495.37│
│销售费用 │ 208.21│ 297.32│ 308.69│ 470.26│ 397.29│ 408.37│
│财务费用 │ 139.59│ -9.41│ -737.16│ -962.93│ -669.00│ -26.66│
│管理费用 │ 2934.42│ 3905.38│ 3628.02│ 3344.77│ 2591.36│ 1716.35│
│资产减值损失 │ -48.98│ -155.11│ -67.77│ -188.14│ -118.43│ -243.86│
│公允价值变动净收益 │ 216.89│ 92.19│ 14.25│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 156.00│ 247.02│ 30.95│ 81.75│ 410.47│ 126.57│
│营业利润 │ 6567.89│ 7110.52│ 4495.60│ 5242.96│ 7960.32│ 8857.71│
│营业外收入 │ 0.00│ 11.87│ 59.82│ 7.13│ 14.46│ 16.87│
│营业外支出 │ 2.65│ 25.11│ 14.63│ 3.28│ 0.19│ 8.10│
│利润总额 │ 6565.23│ 7097.28│ 4540.79│ 5246.81│ 7974.58│ 8866.48│
│所得税 │ 621.41│ 648.12│ 270.84│ 336.39│ -189.28│ 911.28│
│净利润 │ 5943.82│ 6449.17│ 4269.95│ 4910.42│ 8163.86│ 7955.20│
│归属母公司净利润 │ 5943.82│ 6449.17│ 4269.95│ 4910.42│ 8163.86│ 7955.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 58431.04│ 40008.66│ 19749.27│ 69489.76│ 52590.31│ 35223.46│
│营业总成本 │ 52256.04│ 36051.33│ 18073.15│ 63132.76│ 47612.15│ 32003.82│
│营业税金及附加 │ 503.45│ 335.36│ 164.91│ 689.52│ 516.62│ 348.80│
│销售费用 │ 208.21│ 137.99│ 64.37│ 297.32│ 222.06│ 158.25│
│财务费用 │ 139.59│ 131.35│ 25.46│ -9.41│ -19.66│ -29.79│
│管理费用 │ 2934.42│ 1915.70│ 896.13│ 3905.38│ 2734.67│ 1790.02│
│资产减值损失 │ -48.98│ -59.29│ -66.19│ -155.11│ -65.29│ -61.70│
│公允价值变动净收益 │ 216.89│ 111.48│ 17.27│ 92.19│ 67.09│ 44.45│
│投资收益 │ 156.00│ 133.88│ 101.81│ 247.02│ 153.01│ 95.28│
│营业利润 │ 6567.89│ 4019.33│ 1668.16│ 7110.52│ 5445.29│ 3500.46│
│营业外收入 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 11.87│ 0.00│ 0.00│
│营业外支出 │ 2.65│ 0.17│ 0.01│ 25.11│ 9.79│ 9.58│
│利润总额 │ 6565.23│ 4019.17│ 1668.15│ 7097.28│ 5435.49│ 3490.88│
│所得税 │ 621.41│ 354.90│ 141.76│ 648.12│ 341.22│ 288.28│
│净利润 │ 5943.82│ 3664.26│ 1526.39│ 6449.17│ 5094.27│ 3202.60│
│归属母公司净利润 │ 5943.82│ 3664.26│ 1526.39│ 6449.17│ 5094.27│ 3202.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 36785.78│ 49355.27│ 50111.96│ 67921.28│ 60047.01│ 50044.16│
│经营活动现金流出 │ 33886.62│ 42108.04│ 43657.45│ 54266.39│ 53351.99│ 44661.84│
│经营活动现金流量净额│ 2899.15│ 7247.24│ 6454.51│ 13654.89│ 6695.02│ 5382.32│
│投资活动现金流入 │ 39859.67│ 85778.47│ 36028.18│ 13113.36│ 22021.10│ 47243.75│
│投资活动现金流出 │ 43795.81│ 100463.68│ 55899.31│ 19882.75│ 53398.79│ 61538.60│
│投资活动现金流量净额│ -3936.14│ -14685.21│ -19871.13│ -6769.39│ -31377.69│ -14294.86│
│筹资活动现金流入 │ 7904.18│ 15048.56│ 7099.65│ 2195.48│ 84088.95│ 6560.00│
│筹资活动现金流出 │ 4103.54│ 10078.58│ 8413.07│ 7142.03│ 27732.46│ 1183.19│
│筹资活动现金流量净额│ 3800.63│ 4969.98│ -1313.42│ -4946.56│ 56356.49│ 5376.81│
│汇率变动对现金的影响│ -282.91│ -113.61│ 33.66│ 12.01│ 25.81│ -3.78│
│现金及等价物净增加额│ 2480.74│ -2581.60│ -14696.39│ 1950.95│ 31699.63│ -3539.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 36785.78│ 19634.04│ 10345.67│ 49355.27│ 40097.20│ 22765.41│
│经营活动现金流出 │ 33886.62│ 19878.59│ 13643.46│ 42108.04│ 31163.64│ 22338.41│
│经营活动现金流量净额│ 2899.15│ -244.56│ -3297.79│ 7247.24│ 8933.56│ 427.00│
│投资活动现金流入 │ 39859.67│ 34803.76│ 23797.83│ 85778.47│ 72674.55│ 53600.82│
│投资活动现金流出 │ 43795.81│ 32194.86│ 18659.38│ 100463.68│ 83034.49│ 61305.45│
│投资活动现金流量净额│ -3936.14│ 2608.90│ 5138.45│ -14685.21│ -10359.94│ -7704.62│
│筹资活动现金流入 │ 7904.18│ 2594.92│ 0.16│ 15048.56│ 9268.47│ 9704.10│
│筹资活动现金流出 │ 4103.54│ 4007.33│ 925.04│ 10078.58│ 9491.52│ 6275.92│
│筹资活动现金流量净额│ 3800.63│ -1412.41│ -924.88│ 4969.98│ -223.05│ 3428.17│
│汇率变动对现金的影响│ -282.91│ -187.24│ -94.60│ -113.61│ -50.78│ -16.90│
│现金及等价物净增加额│ 2480.74│ 764.69│ 821.19│ -2581.60│ -1700.21│ -3866.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 17645.78│ 25.39│ 1465.99│ 22.73│
│二季报 │ 17577.68│ 25.30│ 1736.61│ 26.93│
│三季报 │ 17366.85│ 24.99│ 1891.67│ 29.33│
│四季报 │ 16899.46│ 24.32│ 1354.90│ 21.01│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 16033.92│ 25.82│ 881.06│ 20.63│
│二季报 │ 16078.01│ 25.89│ 1307.25│ 30.62│
│三季报 │ 15081.09│ 24.29│ 1071.35│ 25.09│
│四季报 │ 14902.41│ 24.00│ 1010.28│ 23.66│
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