财务分析☆ ◇301280 珠城科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 14694.31│ 10744.66│ 7476.13│ 3468.02│
│净利润增长率(%) │ 33.47│ 31.55│ 12.00│ 20.80│
│扣非净利润(万) │ 13932.31│ 10043.59│ 6876.25│ 3432.58│
│营业总收入(万元) │ 121644.22│ 89737.74│ 59665.73│ 27488.59│
│总营收同比增长率(%) │ 16.56│ 15.52│ 4.84│ 0.79│
│加权净资产收益率(%) │ 8.73│ 6.43│ 4.48│ 2.08│
│资产负债比率(%) │ 21.80│ 18.65│ 17.42│ 17.44│
│净利润现金含量(%) │ 115.22│ 55.85│ 60.81│ 162.51│
│基本每股收益(元) │ 1.5000│ 1.1000│ 0.7700│ 0.5300│
│每股收益-扣除(元) │ 1.4300│ 1.0280│ 0.7000│ 0.5270│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.5040│ 1.0998│ 0.7652│ 0.5324│
│每股资本公积金(元) │ 11.2997│ 11.2997│ 11.2997│ 17.4496│
│每股未分配利润(元) │ 4.9630│ 4.7038│ 4.3693│ 6.9385│
│每股净资产(元) │ 17.7660│ 17.3618│ 17.0272│ 25.9255│
│每股经营现金流量(元)│ 1.7329│ 0.6142│ 0.4653│ 0.8653│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 11009.20│ 8168.01│ 6675.18│ 13719.14│
│归母净利(调整后:万) │ 11009.20│ 8168.01│ 6675.18│ 13719.14│
│净利润增长率(%) │ -19.75│ -23.15│ -11.55│ 32.31│
│扣非净利润(万) │ 10398.34│ 7514.78│ 6170.40│ 13146.84│
│营业总收(未调整:万) │ 104365.85│ 77679.14│ 56909.08│ 105097.53│
│营业总收(调整后:万) │ 104365.85│ 77679.14│ 56909.08│ 105097.53│
│总营收同比增长率(%) │ -0.70│ 0.32│ 8.14│ 48.21│
│加权净资产收益率(%) │ 18.93│ 14.39│ 11.92│ 29.95│
│资产负债比率(%) │ 18.87│ 35.97│ 36.91│ 42.73│
│净利润现金含量(%) │ -8.24│ -22.77│ -17.93│ -50.00│
│基本每股收益(元) │ 2.2500│ 1.6700│ 1.3700│ 2.8100│
│每股收益-扣除(元) │ 2.1300│ 1.5400│ 1.2600│ 2.6900│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.6903│ 1.6721│ 1.3665│ 2.8084│
│每股资本公积金(元) │ 17.4496│ 2.7764│ 2.7764│ 2.7764│
│每股未分配利润(元) │ 6.4061│ 7.9598│ 7.6542│ 6.2877│
│每股净资产(元) │ 25.3930│ 12.4527│ 12.1500│ 10.7800│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1393│ -0.3808│ -0.2500│ -1.4000│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.24│ 4.98│ 5.37│ 5.40│
│速动比率 │ 3.80│ 4.51│ 4.90│ 4.88│
│资产负债比率(%) │ 21.80│ 18.65│ 17.42│ 17.44│
│产权比率 │ 0.29│ 0.23│ 0.22│ 0.21│
│现金流比率%-短期债务│ 35.50│ 15.84│ 13.46│ 16.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.92│ 2.31│ 2.26│ 1.94│
│速动比率 │ 4.48│ 1.82│ 1.81│ 1.44│
│资产负债比率(%) │ 18.87│ 35.97│ 36.91│ 42.73│
│产权比率 │ 0.24│ 0.59│ 0.61│ 0.77│
│现金流比率%-短期债务│ -2.44│ -5.56│ -3.48│ -17.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.03│ 2.19│ 1.49│ 0.74│
│存货周转率 │ 4.86│ 3.91│ 2.77│ 1.21│
│流动资产周转率 │ 0.63│ 0.48│ 0.33│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 6.89│ 5.13│ 3.41│ 1.56│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.43│ 0.29│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.14│ 2.56│ 1.81│ 4.10│
│存货周转率 │ 4.40│ 3.34│ 2.48│ 4.40│
│流动资产周转率 │ 0.81│ 1.01│ 0.74│ 1.58│
│固定资产周转率 │ 6.46│ 5.13│ 3.74│ 7.71│
│总资产周转率 │ 0.69│ 0.80│ 0.59│ 1.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.47│ 6.33│ 4.49│ 2.05│
│销售毛利率 │ 25.70│ 25.69│ 25.27│ 25.14│
│营业利润率 │ 15.16│ 15.38│ 15.90│ 16.05│
│销售净利率 │ 13.22│ 13.07│ 13.53│ 13.47│
│总资产净利率 │ 6.76│ 5.11│ 3.62│ 1.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.66│ 13.43│ 11.25│ 26.05│
│销售毛利率 │ 23.69│ 22.81│ 23.79│ 27.12│
│营业利润率 │ 13.30│ 13.60│ 14.96│ 16.31│
│销售净利率 │ 11.66│ 11.58│ 12.73│ 13.93│
│总资产净利率 │ 7.26│ 8.38│ 6.90│ 16.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.56│ 15.52│ 4.84│ 0.79│
│营业利润增长率 │ 32.90│ 30.60│ 11.41│ 20.09│
│净利润增长率 │ 33.47│ 31.55│ 12.00│ 20.80│
│净资产增长率 │ 4.95│ 2.56│ 0.58│ 2.10│
│总资产增长率 │ 9.37│ 2.56│ -1.11│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.70│ 0.32│ 8.14│ 48.21│
│营业利润增长率 │ -19.03│ -20.50│ -8.99│ 36.51│
│净利润增长率 │ -19.75│ -23.15│ -11.55│ 32.31│
│净资产增长率 │ 214.06│ 15.51│ 12.68│ 35.23│
│总资产增长率 │ 117.67│ 4.16│ 2.81│ 31.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │推进新业务落地，│ 3496.80│ 2594.52│ 34.78│
│ │扩充业务团队以及│ │ │ │
│ │深化销售网络拓展│ │ │ │
│管理费用 │推进战略转型，引│ 4933.47│ 3780.42│ 30.50│
│ │进管理团队 │ │ │ │
│财务费用 │募集资金及自有资│ -2768.15│ 94.68│ -3023.65│
│ │金利息收入增加 │ │ │ │
│研发费用 │加大对新能源汽车│ 6375.92│ 3900.48│ 63.46│
│ │、光伏、储能产品│ │ │ │
│ │的研发投入以及加│ │ │ │
│ │强研发队伍建设 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 92990.46│ 59187.07│ 57.11│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 76059.72│ 60094.42│ 26.57│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 16930.75│ -907.35│ 1965.96│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 58.96│ 55.63│ 5.98│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 25504.94│ 2646.49│ 863.73│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│定期存款增加 │ -25445.99│ -2590.87│ -882.14│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 7923.88│ 113208.96│ -93.00│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 11366.04│ 6677.78│ 70.21│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内分配股利│ -3442.16│ 106531.18│ -103.23│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内筹资活动│ -11932.21│ 103031.31│ -111.58│
│价物净增加额│产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 118501.25│ 107768.43│ 9.96│
│应收款项 │--- │ 44009.40│ 36365.91│ 21.02│
│存货 │--- │ 20691.89│ 16512.48│ 25.31│
│投资性房地产│--- │ 313.87│ 344.43│ -8.87│
│固定资产 │--- │ 18408.25│ 16901.46│ 8.92│
│在建工程 │--- │ 1482.42│ 2726.95│ -45.64│
│使用权资产 │--- │ 1346.28│ 1621.84│ -16.99│
│短期借款 │--- │ 3466.89│ 3325.33│ 4.26│
│合同负债 │--- │ 394.06│ 398.86│ -1.20│
│租赁负债 │--- │ 773.47│ 1000.41│ -22.68│
│交易性金融资│--- │ 504.76│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 13396.23│ 17678.07│ -24.22│
│应收款项融资│--- │ 2483.49│ 2837.28│ -12.47│
│预付款项 │--- │ 264.05│ 193.77│ 36.27│
│其他应收款 │--- │ 1769.56│ 354.38│ 399.35│
│其他流动资产│--- │ 364.60│ 1249.04│ -70.81│
│无形资产 │--- │ 2784.53│ 2558.97│ 8.81│
│长期待摊费用│--- │ 37.66│ 69.09│ -45.48│
│递延所得税资│--- │ 482.90│ 447.05│ 8.02│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 385.85│ 138.04│ 179.53│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 12951.04│ 4388.27│ 195.13│
│应付账款 │--- │ 23709.11│ 15900.24│ 49.11│
│预收款项 │--- │ 208.10│ 214.10│ -2.80│
│应付职工薪酬│--- │ 2407.63│ 1994.13│ 20.74│
│应交税费 │--- │ 1330.99│ 2521.37│ -47.21│
│其他应付款 │--- │ 250.13│ 972.34│ -74.28│
│一年内到期的│--- │ 399.23│ 504.99│ -20.94│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 2579.02│ 6951.68│ -62.90│
│递延收益 │--- │ 253.08│ 310.96│ -18.61│
│递延所得税负│--- │ 811.52│ 729.38│ 11.26│
│债 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│期末未到结算期的│ 4931.16│ 2837.28│ 73.80│
│ │信用等级较高银行│ │ │ │
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付货款增加 │ 605.23│ 193.77│ 212.35│
│其他流动资产│待抵扣进项税和预│ 96.44│ 1249.04│ -92.28│
│ │缴企业所得税减少│ │ │ │
│在建工程 │设备达到预定可使│ 931.59│ 2726.95│ -65.84│
│ │用状态转固 │ │ │ │
│其他非流动资│预付的设备款增加│ 819.01│ 138.04│ 493.33│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │应付银行承兑汇票│ 6399.20│ 4388.27│ 45.83│
│ │增加 │ │ │ │
│应付账款 │应付货款增加 │ 21044.09│ 15900.24│ 32.35│
│预收款项 │预收房租减少 │ 58.02│ 214.10│ -72.90│
│应交税费 │应交增值税减少 │ 1512.23│ 2521.37│ -40.02│
│其他应付款 │报告期内支付发行│ 262.02│ 972.34│ -73.05│
│ │费 │ │ │ │
│其他流动负债│未终止确认的已背│ 3054.29│ 6951.68│ -56.06│
│ │书未到期的票据减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │加大对新能源汽车│ 4564.09│ 2652.41│ 72.07│
│ │、光伏、储能产品│ │ │ │
│ │的研发投入以及加│ │ │ │
│ │强研发队伍建设 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内募集资金│ -2203.60│ 5.70│ -38777.12│
│ │账户利息收入增加│ │ │ │
│销售费用 │推进新业务落地，│ 2432.01│ 1617.49│ 50.36│
│ │扩充业务团队以及│ │ │ │
│ │深化销售网络拓展│ │ │ │
│管理费用 │推进战略转型，引│ 3519.07│ 2558.78│ 37.53│
│ │进管理团队 │ │ │ │
│信用减值损失│坏账准备计提增加│ -386.17│ -55.74│ -592.83│
│资产减值损失│存货跌价准备增加│ -851.60│ -562.97│ -51.27│
│归属于上市公│报告期内募集资金│ 10744.66│ 8168.01│ 31.55│
│司股东的净利│账户利息收入增加│ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 6000.68│ -1860.17│ 422.59│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│支付固定资产、无│ -1492.56│ -2307.29│ 35.31│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利、利润或│ -6947.17│ 4581.31│ -251.64│
│的现金流量净│偿付利息支付的现│ │ │ │
│额 │金增加 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内筹资活动│ -2396.90│ 413.65│ -679.46│
│价物净增加额│产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 118501.25│ 105957.94│ 103373.70│ 110964.89│
│存货 │ 20691.89│ 17640.20│ 15632.19│ 17527.99│
│应收账款 │ 44009.40│ 45615.41│ 43744.35│ 37478.52│
│其他应收款 │ 1769.56│ 447.13│ 418.16│ 482.36│
│流动资产合计 │ 201985.24│ 188527.97│ 181294.22│ 183682.29│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 18408.25│ 18116.70│ 18091.69│ 18408.50│
│无形资产 │ 2784.53│ 2587.95│ 2475.74│ 2518.66│
│非流动资产合计 │ 25241.76│ 24562.46│ 24175.23│ 24443.13│
│资产总计 │ 227226.99│ 213090.44│ 205469.45│ 208125.43│
│流动负债 │ 47696.20│ 37892.48│ 33779.12│ 34021.87│
│非流动负债 │ 1838.07│ 1851.82│ 2002.59│ 2271.76│
│负债合计 │ 49534.26│ 39744.30│ 35781.71│ 36293.62│
│实收资本 │ 9770.01│ 9770.01│ 9770.01│ 6513.34│
│资本公积金 │ 110398.52│ 110398.52│ 110398.52│ 113655.19│
│盈余公积 │ 4917.39│ 3499.90│ 3499.90│ 3499.90│
│未分配利润 │ 48488.32│ 45956.16│ 42687.63│ 45192.85│
│少数股东权益 │ 4118.49│ 3721.54│ 3331.68│ 2970.52│
│股东权益合计 │ 177692.73│ 173346.13│ 169687.73│ 171831.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 107768.43│ 4821.26│ 6173.78│ 4325.60│
│存货 │ 16512.48│ 16209.99│ 15309.57│ 19687.83│
│应收账款 │ 36365.91│ 30512.66│ 32579.36│ 30199.59│
│其他应收款 │ 354.38│ 442.39│ 375.84│ 255.22│
│流动资产合计 │ 182959.35│ 77183.51│ 77745.62│ 76327.45│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 16901.46│ 14903.03│ 15052.57│ 15400.00│
│无形资产 │ 2558.97│ 1992.05│ 2017.87│ 2052.78│
│非流动资产合计 │ 24807.83│ 22239.81│ 20383.03│ 19123.29│
│资产总计 │ 207767.18│ 99423.33│ 98128.65│ 95450.74│
│流动负债 │ 37171.30│ 33471.57│ 34431.11│ 39256.05│
│非流动负债 │ 2040.76│ 2292.22│ 1787.08│ 1527.98│
│负债合计 │ 39212.05│ 35763.79│ 36218.19│ 40784.03│
│实收资本 │ 6513.34│ 4885.00│ 4885.00│ 4885.00│
│资本公积金 │ 113655.19│ 13562.71│ 13562.71│ 13562.71│
│盈余公积 │ 3499.90│ 3499.90│ 3499.90│ 3499.90│
│未分配利润 │ 41724.84│ 38883.65│ 37390.82│ 30715.64│
│少数股东权益 │ 3161.86│ 2828.27│ 2572.03│ 2003.45│
│股东权益合计 │ 168555.13│ 63659.54│ 61910.46│ 54666.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 121644.22│ 89737.74│ 59665.73│ 27488.59│
│营业成本 │ 90378.33│ 66686.00│ 44587.60│ 20578.92│
│营业税金及附加 │ 694.43│ 476.49│ 337.56│ 114.79│
│销售费用 │ 3496.80│ 2432.01│ 1511.41│ 651.37│
│财务费用 │ -2768.15│ -2203.60│ -1420.33│ -621.73│
│管理费用 │ 4933.47│ 3519.07│ 2273.60│ 1073.42│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4.75│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -152.62│ -108.02│ -75.21│ -39.81│
│营业利润 │ 18442.79│ 13797.96│ 9484.35│ 4412.68│
│营业外收入 │ 0.19│ 0.69│ 0.45│ 0.30│
│营业外支出 │ 66.44│ 25.63│ 25.63│ 11.66│
│利润总额 │ 18376.54│ 13773.03│ 9459.17│ 4401.32│
│所得税 │ 2300.60│ 2043.68│ 1388.23│ 699.64│
│净利润 │ 16075.94│ 11729.35│ 8070.95│ 3701.68│
│归属母公司净利润 │ 14694.31│ 10744.66│ 7476.13│ 3468.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 104365.85│ 77679.14│ 56909.08│ 105097.53│
│营业成本 │ 79638.70│ 59959.17│ 43369.70│ 76596.40│
│营业税金及附加 │ 555.75│ 429.82│ 342.62│ 539.32│
│销售费用 │ 2594.52│ 1617.49│ 1081.38│ 2387.55│
│财务费用 │ 94.68│ 5.70│ 57.77│ 399.66│
│管理费用 │ 3780.42│ 2558.78│ 1704.05│ 3583.37│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -117.85│ -97.52│ -84.84│ -245.34│
│营业利润 │ 13877.35│ 10565.11│ 8513.22│ 17139.27│
│营业外收入 │ 12.06│ 10.13│ 0.31│ 3.68│
│营业外支出 │ 160.77│ 5.13│ 5.13│ 2.42│
│利润总额 │ 13728.64│ 10570.11│ 8508.40│ 17140.53│
│所得税 │ 1561.04│ 1577.28│ 1264.64│ 2496.63│
│净利润 │ 12167.60│ 8992.83│ 7243.76│ 14643.89│
│归属母公司净利润 │ 11009.20│ 8168.01│ 6675.18│ 13719.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 92990.46│ 62161.23│ 39568.91│ 21110.15│
│经营活动现金流出 │ 76059.72│ 56160.55│ 35022.45│ 15474.16│
│经营活动现金流量净额│ 16930.75│ 6000.68│ 4546.46│ 5635.99│
│投资活动现金流入 │ 58.96│ 44.31│ 44.31│ 5.66│
│资本性支出 │ 3004.93│ 1536.87│ 742.42│ 196.52│
│投资活动现金流出 │ 25504.94│ 1536.87│ 742.42│ 196.52│
│投资活动现金流量净额│ -25445.99│ -1492.56│ -698.11│ -190.86│
│筹资活动现金流入 │ 7923.88│ 3093.66│ 1268.31│ 932.30│
│筹资活动现金流出 │ 11366.04│ 10040.83│ 9988.69│ 3179.66│
│筹资活动现金流量净额│ -3442.16│ -6947.17│ -8720.39│ -2247.36│
│汇率变动对现金的影响│ 25.19│ 42.14│ 41.48│ -23.23│
│现金及等价物净增加额│ -11932.21│ -2396.90│ -4830.55│ 3174.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 59187.07│ 46604.20│ 28345.28│ 53351.60│
│经营活动现金流出 │ 60094.42│ 48464.37│ 29542.13│ 60210.78│
│经营活动现金流量净额│ -907.35│ -1860.17│ -1196.84│ -6859.18│
│投资活动现金流入 │ 55.63│ 49.13│ 48.19│ 72.57│
│资本性支出 │ 2646.49│ 2356.42│ 776.92│ 3211.30│
│投资活动现金流出 │ 2646.49│ 2356.42│ 776.92│ 3211.30│
│投资活动现金流量净额│ -2590.87│ -2307.29│ -728.73│ -3138.72│
│筹资活动现金流入 │ 113208.96│ 8111.48│ 6114.87│ 18611.70│
│筹资活动现金流出 │ 6677.78│ 3530.17│ 3052.72│ 6459.00│
│筹资活动现金流量净额│ 106531.18│ 4581.31│ 3062.15│ 12152.70│
│汇率变动对现金的影响│ -1.66│ -0.20│ -0.06│ 0.13│
│现金及等价物净增加额│ 103031.31│ 413.65│ 1136.52│ 2154.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 27488.59│ 22.60│ 3468.02│ 23.60│
│二季报 │ 32177.14│ 26.45│ 4008.11│ 27.28│
│三季报 │ 30072.01│ 24.72│ 3268.53│ 22.24│
│四季报 │ 31906.48│ 26.23│ 3949.65│ 26.88│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万
|
