财务分析☆ ◇301281 科源制药 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2153.25│ 7703.94│ 6655.48│ 5120.44│
│净利润增长率(%) │ -32.90│ -15.60│ -3.36│ 0.27│
│扣非净利润(万) │ 1990.48│ 6545.07│ 5959.95│ 4894.76│
│营业总收入(万元) │ 14627.70│ 44758.36│ 34068.01│ 22447.48│
│总营收同比增长率(%) │ 17.75│ 1.07│ 1.86│ 0.14│
│加权净资产收益率(%) │ 1.60│ 6.92│ 6.34│ 5.54│
│资产负债比率(%) │ 10.11│ 9.45│ 9.01│ 8.53│
│净利润现金含量(%) │ -7.62│ 48.07│ 28.30│ 41.31│
│基本每股收益(元) │ 0.1988│ 0.7600│ 0.6705│ 0.5404│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1838│ 0.6400│ 0.5504│ 0.5166│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1988│ 0.7114│ 0.6146│ 0.4728│
│每股资本公积金(元) │ 8.4031│ 8.4031│ 8.4031│ 8.4031│
│每股未分配利润(元) │ 2.6305│ 2.4520│ 2.3994│ 2.2576│
│每股净资产(元) │ 12.4744│ 12.2914│ 12.1996│ 12.0581│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0152│ 0.3420│ 0.1740│ 0.1953│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3208.87│ 9127.84│ 5106.59│ 7817.25│
│归母净利(调整后:万) │ 3208.87│ 9127.84│ 5106.59│ 7817.25│
│净利润增长率(%) │ 16.91│ 16.77│ 27.95│ 13.87│
│扣非净利润(万) │ 3127.25│ 8511.21│ 4805.73│ 7979.39│
│营业总收(未调整:万) │ 12422.61│ 44286.51│ 22416.68│ 42088.86│
│营业总收(调整后:万) │ 12422.61│ 44286.51│ 22416.68│ 42088.86│
│总营收同比增长率(%) │ 9.52│ 5.22│ 5.44│ 14.67│
│加权净资产收益率(%) │ 5.99│ 19.20│ 11.19│ 20.08│
│资产负债比率(%) │ 8.93│ 20.26│ 23.48│ 22.97│
│净利润现金含量(%) │ 44.11│ 126.93│ 80.30│ 66.55│
│基本每股收益(元) │ 0.5500│ 1.5700│ 0.8800│ 1.3500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5392│ 1.4700│ 0.8300│ 1.3800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5533│ 1.5738│ 0.8804│ 1.3478│
│每股资本公积金(元) │ 16.2226│ 3.3679│ 3.3679│ 3.3679│
│每股未分配利润(元) │ 4.4190│ 3.8658│ 3.2990│ 2.4185│
│每股净资产(元) │ 22.7097│ 8.9608│ 8.3000│ 7.4300│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2440│ 1.9976│ 0.7100│ 0.9000│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.62│ 7.91│ 9.83│ 10.74│
│速动比率 │ 5.83│ 6.94│ 8.93│ 9.85│
│资产负债比率(%) │ 10.11│ 9.45│ 9.01│ 8.53│
│产权比率 │ 0.11│ 0.10│ 0.10│ 0.09│
│现金流比率%-短期债务│ -1.31│ 33.32│ 17.26│ 21.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 10.32│ 2.62│ 2.00│ 1.84│
│速动比率 │ 9.63│ 1.99│ 1.26│ 1.06│
│资产负债比率(%) │ 8.93│ 20.26│ 23.48│ 22.97│
│产权比率 │ 0.10│ 0.25│ 0.31│ 0.30│
│现金流比率%-短期债务│ 13.48│ 107.41│ 32.04│ 46.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.44│ 11.10│ 6.89│ 6.05│
│存货周转率 │ 0.83│ 2.68│ 2.05│ 1.36│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.77│ 0.50│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 0.48│ 1.51│ 1.15│ 0.78│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.42│ 0.32│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.04│ 14.98│ 6.72│ 21.00│
│存货周转率 │ 0.81│ 3.39│ 1.47│ 3.10│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 1.82│ 0.98│ 2.22│
│固定资产周转率 │ 0.43│ 1.73│ 0.95│ 2.01│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.73│ 0.38│ 0.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.59│ 5.79│ 5.04│ 3.92│
│销售毛利率 │ 41.48│ 47.25│ 49.86│ 52.67│
│营业利润率 │ 16.70│ 17.90│ 21.04│ 24.34│
│销售净利率 │ 14.71│ 17.21│ 19.54│ 22.81│
│总资产净利率 │ 1.45│ 7.26│ 6.33│ 4.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.44│ 17.56│ 10.60│ 18.14│
│销售毛利率 │ 54.07│ 40.94│ 40.70│ 42.10│
│营业利润率 │ 28.62│ 22.17│ 26.05│ 21.34│
│销售净利率 │ 25.83│ 20.61│ 22.78│ 18.57│
│总资产净利率 │ 3.06│ 15.07│ 8.59│ 15.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.75│ 1.07│ 1.86│ 0.14│
│营业利润增长率 │ -31.29│ -18.39│ -7.17│ -6.46│
│净利润增长率 │ -32.90│ -15.60│ -3.36│ 0.27│
│净资产增长率 │ 1.49│ 156.10│ 154.19│ 151.24│
│总资产增长率 │ 2.31│ 125.53│ 122.75│ 119.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.52│ 5.22│ 5.44│ 14.67│
│营业利润增长率 │ 16.09│ 9.29│ 26.42│ 14.26│
│净利润增长率 │ 16.91│ 16.77│ 27.95│ 13.87│
│净资产增长率 │ 153.43│ 20.59│ 11.74│ 26.15│
│总资产增长率 │ 121.91│ 16.49│ 12.48│ 22.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │报告期内制剂市场│ 6339.99│ 2866.86│ 121.15│
│ │推广费增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内管理人员│ 3771.08│ 2815.07│ 33.96│
│ │增加、上市中介咨│ │ │ │
│ │询费用增加及新产│ │ │ │
│ │品线未投产资产折│ │ │ │
│ │旧计入管理费用 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内理财利息│ -484.80│ -272.60│ -77.84│
│ │收入较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内委外在研│ 4385.93│ 2696.72│ 62.64│
│ │项目较同期增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 38570.49│ 35254.25│ 9.41│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 34867.39│ 23668.38│ 47.32│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期购买商品│ 3703.10│ 11585.87│ -68.04│
│的现金流量净│、接受劳务支付的│ │ │ │
│额 │现金及支付缓交税│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 65930.03│ 39.98│ 164788.61│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 126142.69│ 3110.68│ 3955.14│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购买理财│ -60212.66│ -3070.70│ -1860.88│
│的现金流量净│产品增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 78294.35│ 0.00│ ---│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 4313.56│ 180.60│ 2288.46│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期首次发行│ 73980.80│ -180.60│ 41063.90│
│的现金流量净│股票募集资金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 17523.49│ 8362.54│ 109.55│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │报告期首次公开发│ 32521.95│ 14897.42│ 118.31│
│ │行股票募集资金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 4339.88│ 3726.20│ 16.47│
│存货 │报告期末产成品备│ 10805.47│ 6791.56│ 59.10│
│ │货增加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 18308.01│ ---│ ---│
│固定资产 │报告期内在建项目│ 30204.95│ 28883.86│ 4.57│
│ │转固 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内在建项目│ 1215.41│ 1998.65│ -39.19│
│ │转固 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 350.07│ 302.06│ 15.89│
│应收款项融资│报告期末信用风险│ 1331.48│ 276.81│ 381.01│
│ │较低的应收票据重│ │ │ │
│ │分类 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期能源供应商│ 65.11│ 30.87│ 110.89│
│ │押金变动 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期进行现金管│ 21359.28│ 330.19│ 6368.85│
│ │理购买理财产品 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内长期资产│ 72.86│ 173.37│ -57.98│
│ │摊销 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期与资产相关│ 292.41│ 209.14│ 39.82│
│产 │的政府补助及存货│ │ │ │
│ │跌价增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期工程设备预│ 4322.47│ 779.49│ 454.53│
│产 │付款重分类变动 │ │ │ │
│应交税费 │报告期应交增值税│ 208.62│ 430.08│ -51.49│
│ │减少 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期预提费用增│ 3385.07│ 2091.74│ 61.83│
│ │加 │ │ │ │
│股本 │报告期首次公开发│ 10829.00│ 5800.00│ 86.71│
│ │行股票和资本公积│ │ │ │
│ │转增股本 │ │ │ │
│资本公积 │报告期首次公开发│ 90996.91│ 19533.74│ 365.84│
│ │行股票 │ │ │ │
│专项储备 │报告期安全生产费│ 47.80│ 18.69│ 155.68│
│ │用计提变动 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │收到首次公开发行│ 32792.12│ 14897.42│ 120.12│
│ │股票募集资金款项│ │ │ │
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 31330.66│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │支付供应商货款增│ 1119.40│ 1683.91│ -33.52│
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │收入增加，客户信│ 6161.07│ 3726.20│ 65.34│
│ │用期限 │ │ │ │
│应收款项融资│期末承兑汇票回款│ 519.54│ 276.81│ 87.69│
│ │重分类 │ │ │ │
│预付款项 │预付采购款增加 │ 1443.69│ 489.74│ 194.79│
│存货 │期末产成品和原材│ 9859.08│ 6791.56│ 45.17│
│ │料备货增加 │ │ │ │
│其他流动资产│现金管理购买理财│ 24013.80│ 330.19│ 7172.79│
│ │产品增加 │ │ │ │
│在建工程 │部分在建资产转资│ 1001.98│ 1998.65│ -49.87│
│长期待摊费用│房屋装修等增加 │ 467.54│ 173.37│ 169.68│
│其他非流动资│预付工程设备款增│ 1396.49│ 779.49│ 79.15│
│产 │加重分类 │ │ │ │
│合同负债 │预收客户货款增加│ 496.77│ 302.06│ 64.46│
│其他流动负债│应收票据已背书未│ 1100.26│ 1660.00│ -33.72│
│ │到期不能终止确认│ │ │ │
│ │转回减少 │ │ │ │
│股本 │上市首次发公开发│ 10829.00│ 5800.00│ 86.71│
│ │行股票增加 │ │ │ │
│资本公积 │上市首次公开发行│ 90996.91│ 19533.74│ 365.84│
│ │发行溢价及资本公│ │ │ │
│ │积转增股本增加 │ │ │ │
│专项储备 │安全生产费变动 │ 101.58│ 18.69│ 443.39│
│销售费用 │销售推广费用增加│ 4542.52│ 1753.38│ 159.07│
│管理费用 │部分新建生产线未│ 3011.13│ 2230.12│ 35.02│
│ │投产厂房设备折旧│ │ │ │
│ │转入 │ │ │ │
│研发费用 │研发项目投入增加│ 2983.08│ 1585.66│ 88.13│
│财务费用 │存款利息收入较上│ -330.41│ -109.33│ -202.22│
│ │年同期增加 │ │ │ │
│其他收益 │与收益有关的政府│ 246.84│ 582.20│ -57.60│
│ │补助减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期购买理财产品│ 167.47│ ---│ ---│
│ │收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期购买理财产品│ 422.99│ ---│ ---│
│收益 │收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款及应收票│ -65.97│ -173.40│ 61.96│
│ │据减值损失变动 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价准备变动│ -9.77│ -118.35│ 91.75│
│营业外支出 │资产处置损失增加│ 57.95│ 15.56│ 272.55│
│所得税费用 │力诺制药实现利润│ 478.81│ 846.88│ -43.46│
│ │贡献较多，未确认│ │ │ │
│ │递延所得税 │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品增加│ -58171.99│ -2827.46│ -1957.39│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│收到首次公开发行│ 74172.56│ -145.60│ 51042.69│
│的现金流量净│股票募集资金款项│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│收到首次公开发行│ 17894.70│ 4539.58│ 294.19│
│价物净增加额│股票募集资金款项│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 56854.75│ 32521.95│ 32792.12│ 29557.30│
│存货 │ 9935.45│ 10805.47│ 9859.08│ 8850.69│
│应收账款 │ 7630.31│ 4339.88│ 6161.07│ 3698.68│
│其他应收款 │ 490.36│ 65.11│ 29.63│ 56.77│
│流动资产合计 │ 83043.75│ 87878.86│ 107268.99│ 106181.70│
│长期股权投资 │ 18308.01│ 18308.01│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 30149.66│ 30204.95│ 30178.27│ 28555.67│
│无形资产 │ 5425.18│ 4601.83│ 4678.30│ 4754.77│
│非流动资产合计 │ 67343.21│ 59117.94│ 37919.88│ 36578.09│
│资产总计 │ 150386.96│ 146996.80│ 145188.87│ 142759.79│
│流动负债 │ 12550.64│ 11114.31│ 10911.53│ 9883.12│
│非流动负债 │ 2653.23│ 2778.46│ 2167.99│ 2300.02│
│负债合计 │ 15203.88│ 13892.77│ 13079.52│ 12183.14│
│实收资本 │ 10829.00│ 10829.00│ 10829.00│ 10829.00│
│资本公积金 │ 90996.91│ 90996.91│ 90996.91│ 90996.91│
│盈余公积 │ 4677.34│ 4677.34│ 4199.00│ 4199.00│
│未分配利润 │ 28485.21│ 26552.98│ 25982.86│ 24447.82│
│少数股东权益 │ 97.60│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 135183.09│ 133104.02│ 132109.35│ 130576.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 93239.78│ 14897.42│ 8519.66│ 6600.88│
│存货 │ 7274.38│ 6791.56│ 9436.23│ 8644.21│
│应收账款 │ 4440.31│ 3726.20│ 4484.02│ 2186.20│
│其他应收款 │ 38.88│ 30.87│ 14.12│ 69.00│
│流动资产合计 │ 108307.65│ 28226.70│ 25539.55│ 20338.35│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 29516.49│ 28883.86│ 24791.69│ 22403.90│
│无形资产 │ 4831.24│ 4907.71│ 5024.31│ 5175.51│
│非流动资产合计 │ 36329.45│ 36952.22│ 37394.79│ 35612.28│
│资产总计 │ 144637.10│ 65178.92│ 62934.34│ 55950.64│
│流动负债 │ 10496.62│ 10786.23│ 12799.86│ 11074.82│
│非流动负债 │ 2424.08│ 2419.89│ 1976.02│ 1777.61│
│负债合计 │ 12920.69│ 13206.12│ 14775.89│ 12852.43│
│实收资本 │ 7735.00│ 5800.00│ 5800.00│ 5800.00│
│资本公积金 │ 94090.91│ 19533.74│ 19533.74│ 19533.74│
│盈余公积 │ 4199.00│ 4199.00│ 3465.06│ 3465.06│
│未分配利润 │ 25630.24│ 22421.37│ 19134.06│ 14027.47│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 131716.40│ 51972.80│ 48158.45│ 43098.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 14627.70│ 44758.36│ 34068.01│ 22447.48│
│营业成本 │ 8559.84│ 23609.19│ 17083.26│ 10624.49│
│营业税金及附加 │ 156.63│ 484.33│ 372.34│ 268.47│
│销售费用 │ 2093.04│ 6339.99│ 4542.52│ 3108.58│
│财务费用 │ -93.03│ -484.80│ -330.41│ -302.58│
│管理费用 │ 851.00│ 3771.08│ 3011.13│ 2046.21│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 101.74│ 54.32│ 422.99│ 43.26│
│投资收益 │ 54.07│ 1220.11│ 167.47│ 34.86│
│营业利润 │ 2442.84│ 8011.66│ 7168.79│ 5463.21│
│营业外收入 │ ---│ 31.34│ 23.45│ 13.83│
│营业外支出 │ 119.94│ 69.49│ 57.95│ 28.26│
│利润总额 │ 2322.90│ 7973.51│ 7134.29│ 5448.78│
│所得税 │ 170.53│ 269.56│ 478.81│ 328.34│
│净利润 │ 2152.38│ 7703.94│ 6655.48│ 5120.44│
│归属母公司净利润 │ 2153.25│ 7703.94│ 6655.48│ 5120.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 12422.61│ 44286.51│ 22416.68│ 42088.86│
│营业成本 │ 5705.89│ 26157.17│ 13294.01│ 24368.98│
│营业税金及附加 │ 140.41│ 530.09│ 230.13│ 447.16│
│销售费用 │ 1441.39│ 2866.86│ 964.51│ 2611.53│
│财务费用 │ -68.49│ -272.60│ -24.02│ 26.49│
│管理费用 │ 882.84│ 2815.07│ 1156.72│ 3872.21│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 3555.19│ 9817.14│ 5840.45│ 8982.28│
│营业外收入 │ 14.19│ 28.98│ 19.27│ 47.32│
│营业外支出 │ 5.45│ 16.09│ 13.75│ 37.73│
│利润总额 │ 3563.93│ 9830.03│ 5845.97│ 8991.87│
│所得税 │ 355.06│ 702.19│ 739.38│ 1174.63│
│净利润 │ 3208.87│ 9127.84│ 5106.59│ 7817.25│
│归属母公司净利润 │ 3208.87│ 9127.84│ 5106.59│ 7817.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 8832.02│ 38570.49│ 28730.76│ 19083.75│
│经营活动现金流出 │ 8996.11│ 34867.39│ 26846.96│ 16968.53│
│经营活动现金流量净额│ -164.09│ 3703.10│ 1883.80│ 2115.22│
│投资活动现金流入 │ 352790.52│ 65930.03│ 13116.02│ 9.58│
│资本性支出 │ 8664.60│ 7014.85│ 3538.01│ 2010.04│
│投资活动现金流出 │ 331848.90│ 126142.69│ 71288.01│ 61760.04│
│投资活动现金流量净额│ 20941.62│ -60212.66│ -58171.99│ -61750.46│
│筹资活动现金流入 │ 100.00│ 78294.35│ 78294.35│ 78294.35│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 4313.56│ 4121.79│ 4121.79│
│筹资活动现金流量净额│ 100.00│ 73980.80│ 74172.56│ 74172.56│
│汇率变动对现金的影响│ 26.16│ 52.26│ 10.33│ 122.56│
│现金及等价物净增加额│ 20903.69│ 17523.49│ 17894.70│ 14659.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 10023.83│ 35254.25│ 15357.85│ 29187.96│
│经营活动现金流出 │ 8608.51│ 23668.38│ 11257.16│ 23985.72│
│经营活动现金流量净额│ 1415.33│ 11585.87│ 4100.70│ 5202.24│
│投资活动现金流入 │ ---│ 39.98│ ---│ 29.06│
│资本性支出 │ 1340.98│ 3110.68│ 2023.37│ 2019.47│
│投资活动现金流出 │ 1340.98│ 3110.68│ 2023.37│ 2019.47│
│投资活动现金流量净额│ -1340.98│ -3070.70│ -2023.37│ -1990.42│
│筹资活动现金流入 │ 78336.65│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 61.10│ 180.60│ 95.60│ 387.03│
│筹资活动现金流量净额│ 78275.55│ -180.60│ -95.60│ -387.03│
│汇率变动对现金的影响│ -7.54│ 27.96│ 3.04│ -11.40│
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