财务分析☆ ◇301281 科源制药 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 3147.07│ 6044.87│ 7703.94│ 9127.84│ 7817.25│ 6865.14│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 7703.94│ 9127.84│ 7817.25│ ---│
│净利润增长率(%) │ -20.70│ -21.54│ -15.60│ 16.77│ 13.87│ 127.73│
│扣非净利润(万) │ 2264.67│ 4470.47│ 6545.07│ 8511.21│ 7979.39│ 6220.85│
│营业总收(未调整:万) │ 30268.81│ 46371.68│ 44758.36│ 44286.51│ 42088.86│ 36705.76│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 44758.36│ 44286.51│ 42088.86│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -8.52│ 3.60│ 1.07│ 5.22│ 14.67│ 18.02│
│加权净资产收益率(%) │ 2.30│ 4.51│ 6.92│ 19.20│ 20.08│ 22.33│
│资产负债比率(%) │ 14.60│ 12.42│ 9.45│ 20.26│ 22.97│ 25.49│
│净利润现金含量(%) │ 86.56│ -100.11│ 48.07│ 126.93│ 66.55│ 153.18│
│基本每股收益(元) │ 0.2906│ 0.5600│ 0.7600│ 1.1200│ 1.3500│ 1.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2091│ 0.4100│ 0.6400│ 1.4700│ 1.3800│ 1.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2906│ 0.5582│ 0.7114│ 1.5738│ 1.3478│ 1.1836│
│每股资本公积金(元) │ 8.3819│ 8.3819│ 8.4031│ 3.3679│ 3.3679│ 3.2147│
│每股未分配利润(元) │ 2.7691│ 2.6785│ 2.4520│ 3.8658│ 2.4185│ 1.2186│
│每股净资产(元) │ 12.6591│ 12.5477│ 12.2914│ 8.9608│ 7.4300│ 5.8900│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2515│ -0.5588│ 0.3420│ 1.9976│ 0.9000│ 1.8100│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3147.07│ 4268.30│ 2308.49│ 6044.87│ 3968.31│ 3609.11│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3968.31│ 3609.11│
│净利润增长率(%) │ -20.70│ 18.26│ 7.25│ -21.54│ -40.38│ -29.52│
│扣非净利润(万) │ 2264.67│ 3586.91│ 1892.94│ 4470.47│ 2690.82│ 2589.66│
│营业总收(未调整:万) │ 30268.81│ 22786.60│ 11120.47│ 46371.68│ 33088.00│ 23714.29│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 33088.00│ 23714.29│
│总营收同比增长率(%) │ -8.52│ -3.91│ -23.98│ 3.60│ -2.88│ 5.64│
│加权净资产收益率(%) │ 2.30│ 3.10│ 1.68│ 4.51│ 2.98│ 2.70│
│资产负债比率(%) │ 14.60│ 13.85│ 12.23│ 12.42│ 8.68│ 9.20│
│净利润现金含量(%) │ 86.56│ 59.91│ -2.39│ -100.11│ 60.15│ 49.70│
│基本每股收益(元) │ 0.2906│ 0.3942│ 0.2132│ 0.5600│ 0.3665│ 0.3333│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2091│ 0.3312│ 0.1748│ 0.4100│ 0.2485│ 0.2391│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2906│ 0.3942│ 0.2132│ 0.5582│ 0.3665│ 0.3333│
│每股资本公积金(元) │ 8.3819│ 8.3819│ 8.3819│ 8.3819│ 8.3726│ 8.3726│
│每股未分配利润(元) │ 2.7691│ 2.8726│ 2.8917│ 2.6785│ 2.5185│ 2.4853│
│每股净资产(元) │ 12.6591│ 12.7559│ 12.7662│ 12.5477│ 12.3430│ 12.3056│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2515│ 0.2361│ -0.0051│ -0.5588│ 0.2204│ 0.1656│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.63│ 5.77│ 7.91│ 2.62│ 1.84│ 1.77│
│速动比率 │ 4.28│ 4.69│ 6.93│ 1.99│ 1.06│ 1.06│
│资产负债比率(%) │ 14.60│ 12.42│ 9.45│ 20.26│ 22.97│ 25.49│
│产权比率 │ 0.17│ 0.14│ 0.10│ 0.25│ 0.30│ 0.34│
│现金流比率%-短期债务│ 0.24│ -0.51│ 0.33│ 1.07│ 0.47│ 1.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.63│ 6.55│ 6.62│ 5.77│ 6.49│ 6.72│
│速动比率 │ 4.28│ 5.08│ 5.24│ 4.69│ 5.45│ 5.77│
│资产负债比率(%) │ 14.60│ 13.85│ 12.23│ 12.42│ 8.68│ 9.20│
│产权比率 │ 0.17│ 0.16│ 0.14│ 0.14│ 0.10│ 0.10│
│现金流比率%-短期债务│ 0.24│ 0.26│ -0.01│ -0.51│ 0.24│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.17│ 9.56│ 11.10│ 14.98│ 21.00│ 12.30│
│存货周转率 │ 1.04│ 2.18│ 2.68│ 3.39│ 3.10│ 2.78│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.59│ 0.77│ 1.82│ 2.21│ 1.90│
│固定资产周转率 │ 1.03│ 1.56│ 1.52│ 1.73│ 2.01│ 1.85│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.31│ 0.42│ 0.73│ 0.83│ 0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.17│ 3.13│ 1.96│ 9.56│ 7.41│ 5.31│
│存货周转率 │ 1.04│ 0.75│ 0.40│ 2.18│ 1.90│ 1.34│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.34│ 0.16│ 0.59│ 0.43│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 1.03│ 0.77│ 0.37│ 1.56│ 1.10│ 0.78│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.14│ 0.07│ 0.31│ 0.23│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.30│ 4.45│ 5.79│ 17.56│ 18.14│ 20.10│
│销售毛利率 │ 52.08│ 44.27│ 47.25│ 40.94│ 42.10│ 50.06│
│营业利润率 │ 9.26│ 14.72│ 17.90│ 22.17│ 21.34│ 21.42│
│销售净利率 │ 10.33│ 13.00│ 17.21│ 20.61│ 18.57│ 18.70│
│总资产净利率 │ 1.98│ 3.99│ 7.26│ 15.07│ 15.36│ 14.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.30│ 3.09│ 1.67│ 4.45│ 2.97│ 2.71│
│销售毛利率 │ 52.08│ 54.70│ 51.31│ 44.27│ 39.27│ 40.87│
│营业利润率 │ 9.26│ 17.17│ 18.03│ 14.72│ 13.84│ 17.91│
│销售净利率 │ 10.33│ 18.71│ 20.74│ 13.00│ 11.95│ 15.19│
│总资产净利率 │ 1.98│ 2.70│ 1.47│ 3.99│ 2.70│ 2.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.52│ 3.60│ 1.07│ 5.22│ 14.67│ 18.02│
│营业利润增长率 │ -38.79│ -14.80│ -18.39│ 9.29│ 14.26│ 101.78│
│净利润增长率 │ -20.70│ -21.54│ -15.60│ 16.77│ 13.87│ 127.73│
│净资产增长率 │ 0.89│ 2.09│ 156.10│ 20.59│ 26.15│ 25.02│
│总资产增长率 │ 3.44│ 5.61│ 125.53│ 16.49│ 22.02│ -8.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.52│ -3.91│ -23.98│ 3.60│ -2.88│ 5.64│
│营业利润增长率 │ -38.79│ -7.86│ -17.92│ -14.80│ -36.14│ -22.27│
│净利润增长率 │ -20.70│ 18.26│ 7.25│ -21.54│ -40.38│ -29.52│
│净资产增长率 │ 0.89│ 1.66│ 1.74│ 2.09│ 0.42│ 0.12│
│总资产增长率 │ 3.44│ 3.34│ 1.52│ 5.61│ -0.36│ -0.09│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期购买理财产│ 7483.26│ 17812.92│ -57.99│
│ │品 │ │ │ │
│应收票据 │报告期末银行承兑│ 470.52│ 717.88│ -34.46│
│ │汇票重分类 │ │ │ │
│应收款项 │报告期末信用期限│ 9144.32│ 5360.60│ 70.58│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期末银行承兑│ 374.41│ 3506.46│ -89.32│
│ │汇票重分类 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付采购款│ 985.36│ 282.23│ 249.13│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期往来资金收│ 1533.49│ 2711.42│ -43.44│
│ │回 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期购买短期理│ 3051.50│ 344.24│ 786.46│
│ │财产品增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期工程项目投│ 27667.87│ 18315.19│ 51.07│
│ │资增加 │ │ │ │
│开发支出 │报告期研发项目资│ 261.94│ 180.94│ 44.77│
│ │本化增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期办理银行承│ 50.00│ ---│ ---│
│ │兑 │ │ │ │
│合同负债 │预收客户货款减少│ 389.77│ 2024.39│ -80.75│
│应交税费 │报告期末应交增值│ 413.76│ 225.87│ 83.19│
│ │税增加 │ │ │ │
│其他流动负债│预收客户货款减少│ 528.34│ 793.82│ -33.44│
│长期借款 │报告期项目借款增│ 9757.90│ 4566.20│ 113.70│
│ │加 │ │ │ │
│预计负债 │报告期末不存在待│ ---│ 38.14│ -100.00│
│ │执行的亏损合同 │ │ │ │
│专项储备 │安全生产费变动 │ 480.85│ 256.78│ 87.26│
│税金及附加 │报告期税金减少 │ 379.86│ 554.36│ -31.48│
│研发费用 │报告期研发投入增│ 3548.83│ 2235.43│ 58.75│
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期短期理财收│ -150.95│ -295.46│ 48.91│
│ │益减少及汇率变动│ │ │ │
│ │汇兑损失增加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期收到的与日│ 537.52│ 1385.91│ -61.22│
│ │常经营活动有关的│ │ │ │
│ │政府补助减少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期股权投资及│ 426.63│ 725.08│ -41.16│
│ │短期理财取得的收│ │ │ │
│ │益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期购买短期理│ 34.80│ 75.71│ -54.04│
│收益 │财收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期应收账款及│ -63.43│ 22.98│ -375.95│
│ │应收票据减值损失│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期存货跌价准│ -540.46│ -356.84│ -51.46│
│ │备变动 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期非流动资产│ 16.25│ 7.80│ 108.48│
│ │处置收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期收到非日常│ 512.16│ 5.90│ 8576.46│
│ │性政府补助增加 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期资产处置损│ 120.04│ 292.13│ -58.91│
│ │失减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期研发费用加│ 68.36│ 336.17│ -79.66│
│ │计扣除增加及500 │ │ │ │
│ │万元以下设备器具│ │ │ │
│ │一次性扣除优惠减│ │ │ │
│ │少递延所得税转回│ │ │ │
│投资活动产生│报告期购买理财产│ -12963.45│ -4966.99│ -160.99│
│的现金流量净│品到期收回减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期取得工程项│ 2796.86│ -3148.78│ 188.82│
│的现金流量净│目借款收到的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期投资活动产│ -7393.72│ -5690.49│ -29.93│
│价物净增加额│生的现金流量净额│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期理财产品到│ 26517.89│ 17812.92│ 48.87│
│ │期收回 │ │ │ │
│应收款项 │报告期末信用期限│ 9179.27│ 5360.60│ 71.24│
│ │增加影响 │ │ │ │
│存货 │--- │ 14747.81│ 12894.46│ 14.37│
│长期股权投资│--- │ 18996.34│ 18791.51│ 1.09│
│固定资产 │--- │ 30141.77│ 29385.03│ 2.58│
│在建工程 │报告期工程项目投│ 25175.40│ 18315.19│ 37.46│
│ │资增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期预收款减少│ 260.92│ 2024.39│ -87.11│
│长期借款 │报告期项目借款增│ 9580.10│ 4566.20│ 109.80│
│ │加 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期理财产品到│ 10328.76│ 25443.28│ -59.40│
│产 │期收回 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期末低信用风│ 504.22│ 3506.46│ -85.62│
│ │险的应收票据减少│ │ │ │
│预付款项 │报告期预付采购款│ 574.05│ 282.23│ 103.40│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期项目留抵进│ 577.19│ 344.24│ 67.67│
│ │项税增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末应交增值│ 482.86│ 225.87│ 113.78│
│ │税增加 │ │ │ │
│专项储备 │报告期安全生产费│ 408.28│ 256.78│ 59.00│
│ │用计提变动 │ │ │ │
│预计负债 │报告期末不存在待│ 0.00│ 38.14│ -100.00│
│ │执行的亏损合同 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 22786.60│ 23714.29│ -3.91│
│营业成本 │--- │ 10323.08│ 14021.13│ -26.37│
│销售费用 │--- │ 4399.30│ 3481.21│ 26.37│
│管理费用 │--- │ 2340.42│ 1840.82│ 27.14│
│财务费用 │报告期短期理财收│ -123.76│ -221.64│ 44.16│
│ │益减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期研发费用加│ 112.31│ 471.06│ -76.16│
│ │计扣除增加及500 │ │ │ │
│ │万元以下设备器具│ │ │ │
│ │一次性扣除优惠减│ │ │ │
│ │少递延所得税转回│ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1935.66│ 1608.35│ 20.35│
│经营活动产生│报告期子公司涉诉│ 2556.98│ 1793.78│ 42.55│
│的现金流量净│冻结款项减少、支│ │ │ │
│额 │付的各项税费减少│ │ │ │
│ │以及销售商品、提│ │ │ │
│ │供劳务收到的现金│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期理财产品到│ 6166.39│ -13387.59│ 146.06│
│的现金流量净│期收回减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期取得工程项│ 2847.45│ -3148.78│ 190.43│
│的现金流量净│目借款收到的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期筹资活动产│ 11622.18│ -14745.62│ 178.82│
│价物净增加额│生的现金流量净额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期增值税税金│ 277.01│ 450.86│ -38.56│
│ │减少 │ │ │ │
│其他收益 │报告期收到的与日│ 286.20│ 1203.90│ -76.23│
│ │常经营活动有关的│ │ │ │
│ │政府补助减少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期股权投资及│ 373.51│ 577.99│ -35.38│
│ │短期理财取得的收│ │ │ │
│ │益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期购买理财产│ 5.10│ 37.01│ -86.23│
│收益 │品收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期应收账款及│ -127.90│ -30.75│ -315.93│
│ │应收票据减值损失│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期存货跌价准│ -259.01│ -82.71│ -213.15│
│ │备变动 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期非流动资产│ 0.00│ 7.80│ -100.00│
│ │处置收益无发生 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期收到非日常│ 511.40│ 5.90│ 8563.77│
│ │性政府补助增加 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期资产处置损│ 47.69│ 178.91│ -73.34│
│ │失减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7483.26│ 17812.92│ 32521.95│ 14897.42│ 6600.88│ 3744.33│
│存货 │ 15108.46│ 12894.46│ 10805.47│ 6791.56│ 8644.21│ 7095.48│
│应收票据及应收账款 │ 9614.83│ 6078.48│ 6253.16│ 5410.11│ 3701.86│ 4729.74│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 985.36│ 282.23│ 488.09│ 489.74│ 519.12│ 135.51│
│其他应收款 │ 1533.49│ 2711.42│ 65.11│ 30.87│ 69.00│ 53.84│
│流动资产合计 │ 63327.26│ 69073.49│ 87878.86│ 28226.70│ 20338.35│ 17670.08│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 18996.34│ 18791.51│ 18308.01│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 29235.37│ 29385.03│ 30204.95│ 28883.86│ 22403.90│ 19532.60│
│在建工程 │ 27667.87│ 18315.19│ 1215.41│ 1998.65│ 6622.67│ 2228.24│
│无形资产 │ 11447.43│ 10716.90│ 4601.83│ 4907.71│ 5175.51│ 5475.56│
│商誉 │ 182.10│ 182.10│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 97257.37│ 86173.94│ 59117.94│ 36952.22│ 35612.28│ 28182.90│
│资产总计 │ 160584.63│ 155247.43│ 146996.80│ 65178.92│ 55950.64│ 45852.98│
│应付票据及应付账款 │ 4751.86│ 4224.60│ 5018.24│ 5497.80│ 6057.92│ 2888.96│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 389.77│ 2024.39│ 350.07│ 302.06│ 309.15│ 1275.38│
│流动负债 │ 11254.73│ 11978.48│ 11114.31│ 10786.23│ 11074.82│ 9979.11│
│长期借款 │ 9757.90│ 4566.20│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 12185.17│ 7308.59│ 2778.46│ 2419.89│ 1777.61│ 1710.76│
│负债合计 │ 23439.90│ 19287.07│ 13892.77│ 13206.12│ 12852.43│ 11689.87│
│实收资本 │ 10829.00│ 10829.00│ 10829.00│ 5800.00│ 5800.00│ 5800.00│
│资本公积金 │ 90767.30│ 90767.30│ 90996.91│ 19533.74│ 19533.74│ 18645.26│
│盈余公积 │ 5021.12│ 5021.12│ 4677.34│ 4199.00│ 3465.06│ 2607.24│
│未分配利润 │ 29986.63│ 29005.37│ 26552.98│ 22421.37│ 14027.47│ 7068.04│
│少数股东权益 │ 59.83│ 80.79│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 137084.90│ 135879.56│ 133104.02│ 51972.80│ 43098.21│ 34163.11│
│股东权益合计 │ 137144.73│ 135960.35│ 133104.02│ 51972.80│ 43098.21│ 34163.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7483.26│ 26517.89│ 15661.73│ 17812.92│ 26730.42│ 17675.29│
│存货 │ 15108.46│ 14747.81│ 14244.62│ 12894.46│ 10393.98│ 10050.82│
│应收票据及应收账款 │ 9614.83│ 9702.53│ 6560.86│ 6078.48│ 5400.02│ 6423.37│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 985.36│ 574.05│ 679.57│ 282.23│ 1273.10│ 1020.10│
│其他应收款 │ 1533.49│ 2639.16│ 2684.60│ 2711.42│ 292.62│ 192.20│
│流动资产合计 │ 63327.26│ 65591.60│ 68016.71│ 69073.49│ 64385.98│ 71057.95│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 18996.34│ 18996.34│ 18791.51│ 18791.51│ 18400.79│ 18339.37│
│固定资产净额 │ 29235.37│ 30141.77│ 30190.98│ 29385.03│ 29691.51│ 3040
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