财务分析☆ ◇301285 鸿日达 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ -4812.66│ -6722.67│ -757.28│ 3099.81│ 4931.53│ 6262.41│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -757.28│ 3099.81│ 4919.29│ 6262.41│
│净利润增长率(%) │ -157.36│ -787.74│ -124.43│ -36.99│ -21.25│ 4.06│
│扣非净利润(万) │ -6057.53│ -7714.18│ -900.52│ 1704.10│ 3149.96│ 5708.34│
│营业总收(未调整:万) │ 67627.99│ 101896.10│ 83033.13│ 72067.49│ 59390.68│ 61825.97│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 83033.13│ 72067.49│ 59390.68│ 61825.97│
│总营收同比增长率(%) │ -2.46│ 22.72│ 15.22│ 21.34│ -3.94│ 2.11│
│加权净资产收益率(%) │ -5.14│ -6.81│ -0.73│ 2.92│ 14.18│ 21.47│
│资产负债比率(%) │ 56.48│ 51.19│ 48.98│ 42.80│ 27.95│ 60.64│
│净利润现金含量(%) │ -23.50│ -60.96│ -503.95│ 280.90│ 52.40│ 107.48│
│基本每股收益(元) │ -0.2300│ -0.3300│ -0.0400│ 0.1500│ 0.2900│ 0.4000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2931│ -0.3800│ -0.0500│ 0.0800│ 0.1900│ 0.3700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2329│ -0.3253│ -0.0366│ 0.1500│ 0.2386│ 0.4040│
│每股资本公积金(元) │ 3.2510│ 3.2378│ 3.3219│ 3.2257│ 3.2432│ 0.2975│
│每股未分配利润(元) │ 0.1355│ 0.3684│ 0.7436│ 0.8724│ 0.7566│ 0.7119│
│每股净资产(元) │ 4.4173│ 4.6540│ 4.9615│ 5.1707│ 5.0620│ 2.0645│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0547│ 0.1983│ 0.1847│ 0.4213│ 0.1250│ 0.4300│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -4812.66│ -4514.53│ -1730.61│ -6722.67│ -1870.03│ -714.17│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1870.03│ -714.17│
│净利润增长率(%) │ -157.36│ -532.14│ -42.19│ -787.74│ -163.25│ -144.42│
│扣非净利润(万) │ -6057.53│ -4762.50│ -2359.83│ -7714.18│ -2451.14│ -1214.04│
│营业总收(未调整:万) │ 67627.99│ 43042.67│ 25175.54│ 101896.10│ 69331.33│ 43784.58│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 69331.33│ 43784.58│
│总营收同比增长率(%) │ -2.46│ -1.69│ 55.17│ 22.72│ 7.61│ 12.41│
│加权净资产收益率(%) │ -5.14│ -4.81│ -1.82│ -6.81│ -1.82│ -0.69│
│资产负债比率(%) │ 56.48│ 54.99│ 52.64│ 51.19│ 51.68│ 50.07│
│净利润现金含量(%) │ -23.50│ 7.91│ 262.20│ -60.96│ -34.63│ 1425.87│
│基本每股收益(元) │ -0.2300│ -0.2200│ -0.0800│ -0.3300│ -0.0900│ -0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2931│ -0.2300│ -0.1142│ -0.3800│ -0.1186│ -0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2329│ -0.2184│ -0.0837│ -0.3253│ -0.0905│ -0.0346│
│每股资本公积金(元) │ 3.2510│ 3.2466│ 3.2422│ 3.2378│ 3.2763│ 3.2655│
│每股未分配利润(元) │ 0.1355│ 0.1499│ 0.2846│ 0.3684│ 0.6032│ 0.7090│
│每股净资产(元) │ 4.4173│ 4.4293│ 4.5669│ 4.6540│ 4.9304│ 5.0335│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0547│ -0.0173│ -0.2196│ 0.1983│ 0.0313│ -0.4927│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.82│ 0.94│ 1.22│ 1.51│ 2.52│ 0.91│
│速动比率 │ 0.64│ 0.73│ 1.04│ 1.31│ 2.08│ 0.59│
│资产负债比率(%) │ 56.48│ 51.19│ 48.98│ 42.80│ 27.95│ 60.64│
│产权比率 │ 1.30│ 1.05│ 0.96│ 0.75│ 0.41│ 1.80│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.01│ 0.04│ 0.04│ 0.12│ 0.06│ 0.13│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.82│ 0.89│ 0.97│ 0.94│ 1.06│ 1.11│
│速动比率 │ 0.64│ 0.71│ 0.79│ 0.73│ 0.83│ 0.91│
│资产负债比率(%) │ 56.48│ 54.99│ 52.64│ 51.19│ 51.68│ 50.07│
│产权比率 │ 1.30│ 1.23│ 1.11│ 1.05│ 1.07│ 1.00│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.01│ 0.00│ -0.05│ 0.04│ 0.01│ -0.10│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.78│ 4.18│ 3.17│ 3.37│ 3.35│ 3.17│
│存货周转率 │ 2.89│ 4.78│ 4.37│ 3.56│ 2.56│ 2.95│
│流动资产周转率 │ 0.75│ 1.03│ 0.75│ 0.67│ 0.79│ 1.26│
│固定资产周转率 │ 0.89│ 1.40│ 1.31│ 1.47│ 1.49│ 1.63│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.51│ 0.43│ 0.42│ 0.48│ 0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.78│ 1.79│ 1.17│ 4.18│ 2.62│ 1.51│
│存货周转率 │ 2.89│ 1.86│ 1.14│ 4.78│ 2.80│ 1.91│
│流动资产周转率 │ 0.75│ 0.47│ 0.27│ 1.03│ 0.64│ 0.40│
│固定资产周转率 │ 0.89│ 0.56│ 0.33│ 1.40│ 0.97│ 0.62│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.21│ 0.13│ 0.51│ 0.34│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.27│ -6.99│ -0.74│ 2.90│ 4.71│ 19.57│
│销售毛利率 │ 15.47│ 14.47│ 19.01│ 19.59│ 23.67│ 26.99│
│营业利润率 │ -9.58│ -7.90│ -2.19│ 3.08│ 6.24│ 10.99│
│销售净利率 │ -7.48│ -6.77│ -0.92│ 4.04│ 9.14│ 10.45│
│总资产净利率 │ -2.48│ -3.46│ -0.39│ 1.71│ 4.37│ 6.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.27│ -4.93│ -1.83│ -6.99│ -1.84│ -0.69│
│销售毛利率 │ 15.47│ 14.23│ 15.48│ 14.47│ 18.77│ 20.89│
│营业利润率 │ -9.58│ -13.22│ -10.15│ -7.90│ -4.38│ -3.08│
│销售净利率 │ -7.48│ -10.75│ -6.81│ -6.77│ -2.94│ -1.76│
│总资产净利率 │ -2.48│ -2.31│ -0.86│ -3.46│ -0.99│ -0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.46│ 22.72│ 15.22│ 21.34│ -3.94│ 2.11│
│营业利润增长率 │ -113.47│ -342.54│ -181.97│ -40.07│ -45.48│ 2.48│
│净利润增长率 │ -157.36│ -787.74│ -124.43│ -36.99│ -21.25│ 4.06│
│净资产增长率 │ -5.09│ -6.20│ -4.05│ 2.16│ 226.92│ 20.96│
│总资产增长率 │ 6.76│ -1.91│ 7.58│ 21.75│ 61.30│ -1.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.46│ -1.69│ 55.17│ 22.72│ 7.61│ 12.41│
│营业利润增长率 │ -113.47│ -321.31│ -20.72│ -342.54│ -225.53│ -212.01│
│净利润增长率 │ -157.36│ -532.14│ -42.19│ -787.74│ -163.25│ -144.42│
│净资产增长率 │ -5.09│ -4.83│ -1.87│ -6.20│ -0.63│ 1.45│
│总资产增长率 │ 6.76│ 3.58│ 1.25│ -1.91│ 4.96│ 3.81│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │应收票据背书转让│ 3851.55│ 6945.84│ -44.55│
│ │、贴现增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付供应商货款增│ 1681.96│ 1163.79│ 44.52│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │房屋租赁增加使得│ 1322.97│ 434.27│ 204.64│
│ │押金增加 │ │ │ │
│其他流动资产│留抵税额增加 │ 1921.25│ 1152.76│ 66.67│
│其他债权投资│大额存单赎回 │ ---│ 5087.21│ -100.00│
│在建工程 │购买设备增加 │ 9064.17│ 5738.86│ 57.94│
│使用权资产 │房屋租赁增加 │ 5002.54│ 1108.75│ 351.19│
│长期待摊费用│房屋装修增加 │ 1475.69│ 1132.12│ 30.35│
│递延所得税资│可抵扣暂时性差异│ 5224.31│ 3364.65│ 55.27│
│产 │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│支付购买设备款增│ 16749.30│ 6615.45│ 153.18│
│产 │加 │ │ │ │
│应付票据 │开立应付票据增加│ 4848.63│ 3316.88│ 46.18│
│合同负债 │预收货款增加 │ 1252.63│ 481.30│ 160.26│
│应交税费 │应交增值税增加 │ 685.23│ 456.01│ 50.27│
│长期借款 │长期借款于一年内│ ---│ 2600.00│ -100.00│
│ │到期 │ │ │ │
│租赁负债 │房屋租赁增加 │ 5004.26│ 775.48│ 545.31│
│预计负债 │未决诉讼结案 │ ---│ 84.44│ -100.00│
│递延收益 │收到政府补助增加│ 3009.48│ 1396.78│ 115.46│
│其他综合收益│外币报表折算差额│ -184.96│ 165.47│ -211.78│
│其他收益 │增值税加计扣除增│ 1287.91│ 563.06│ 128.73│
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │处置子公司 │ 1268.36│ 291.42│ 335.24│
│公允价值变动│结构性存款减少 │ 107.79│ 172.62│ -37.56│
│收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│计提坏账增加 │ -317.87│ -220.24│ -44.33│
│资产减值损失│计提存货跌价增加│ -1868.54│ -1249.64│ -49.53│
│资产处置收益│处置固定资产 │ 51.45│ 30.08│ 71.06│
│营业外收入 │与企业日常活动无│ 0.44│ 120.35│ -99.63│
│ │关的政府补助减少│ │ │ │
│营业外支出 │固定资产报废增加│ 97.45│ 4.17│ 2238.21│
│所得税费用 │递延所得税资产增│ -1519.57│ -882.32│ -72.22│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│收到与经营活动相│ 1131.20│ 647.62│ 74.67│
│的现金流量净│关的政府补助增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│支付设备款增加 │ -9257.34│ 627.27│ -1575.81│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│新增银行贷款 │ 9194.92│ 2805.20│ 227.78│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 23431.89│ 18182.98│ 28.87│
│应收款项 │--- │ 26071.51│ 21997.64│ 18.52│
│合同资产 │--- │ 110.75│ 114.40│ -3.19│
│存货 │--- │ 19617.59│ 19998.09│ -1.90│
│固定资产 │--- │ 76349.22│ 77052.71│ -0.91│
│在建工程 │新设越南子公司购│ 8003.63│ 5738.86│ 39.46│
│ │买设备增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 995.88│ 1108.75│ -10.18│
│短期借款 │银行借款规模增长│ 62307.25│ 49226.07│ 26.57│
│合同负债 │--- │ 787.26│ 481.30│ 63.57│
│长期借款 │银行借款规模增长│ 4002.61│ 2600.00│ 53.95│
│租赁负债 │--- │ 883.36│ 775.48│ 13.91│
│营业收入 │--- │ 43042.67│ 43784.58│ -1.69│
│营业成本 │--- │ 36915.96│ 34639.65│ 6.57│
│销售费用 │--- │ 1535.84│ 1441.53│ 6.54│
│管理费用 │--- │ 5127.48│ 4677.51│ 9.62│
│财务费用 │子公司东台润田收│ 270.97│ 652.92│ -58.50│
│ │到利息补贴 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税增加 │ -1098.68│ -502.70│ -118.56│
│经营活动产生│应付账款到期支付│ -356.88│ -10183.12│ 96.50│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买银行理财产品│ -5499.85│ -3376.24│ -62.90│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│子公司向实际控制│ 11928.09│ 9760.23│ 22.21│
│的现金流量净│人借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 6289.61│ -3918.25│ 260.52│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18954.77│ 18182.98│ 15810.04│ 43051.80│ 21800.51│ 3914.94│
│存货 │ 19602.56│ 19998.09│ 16495.32│ 14302.44│ 18247.64│ 17236.84│
│应收票据及应收账款 │ 30518.11│ 28943.48│ 35336.72│ 30575.68│ 22392.27│ 26005.04│
│合同资产 │ 110.86│ 114.40│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1681.96│ 1163.79│ 542.47│ 66.48│ 72.56│ 102.38│
│其他应收款 │ 1322.97│ 434.27│ 516.24│ 405.79│ 137.89│ 151.11│
│流动资产合计 │ 90896.25│ 90361.20│ 108338.38│ 112078.10│ 103144.50│ 47984.16│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ 0.00│ 1077.37│ 1432.17│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 75618.32│ 77052.71│ 68199.35│ 58195.34│ 39612.49│ 40139.57│
│在建工程 │ 9064.17│ 5738.86│ 7540.63│ 2920.80│ 3512.59│ 2726.28│
│无形资产 │ 4450.79│ 4687.01│ 5240.27│ 4545.32│ 4772.22│ 2418.32│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 119585.12│ 106786.75│ 92639.89│ 74733.35│ 50307.76│ 47150.70│
│资产总计 │ 210481.37│ 197147.94│ 200978.27│ 186811.45│ 153452.26│ 95134.86│
│应付票据及应付账款 │ 38018.61│ 36254.11│ 36678.72│ 32398.86│ 18369.96│ 25569.54│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1252.63│ 481.30│ 23.96│ 1.21│ 25.11│ 19.82│
│流动负债 │ 110826.94│ 96043.27│ 88489.91│ 74405.35│ 40889.68│ 52465.89│
│长期借款 │ 0.00│ 2600.00│ 6824.00│ 3980.00│ ---│ 3305.11│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 8042.33│ 4885.05│ 9941.84│ 5543.05│ 2004.79│ 5225.00│
│负债合计 │ 118869.27│ 100928.32│ 98431.75│ 79948.40│ 42894.47│ 57690.89│
│实收资本 │ 20667.00│ 20667.00│ 20667.00│ 20667.00│ 20667.00│ 15500.00│
│资本公积金 │ 67188.08│ 66915.91│ 68654.61│ 66665.53│ 67026.83│ 4610.98│
│盈余公积 │ 1409.11│ 1409.11│ 1409.11│ 1409.11│ 1230.18│ 901.85│
│未分配利润 │ 2800.34│ 7613.01│ 15367.45│ 18028.89│ 15636.93│ 11033.73│
│少数股东权益 │ 319.52│ 36.12│ 6.49│ ---│ 5941.44│ 5443.67│
│归属母公司权益 │ 91292.58│ 96183.51│ 102540.03│ 106863.05│ 104616.34│ 32000.30│
│股东权益合计 │ 91612.10│ 96219.63│ 102546.52│ 106863.05│ 110557.78│ 37443.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18954.77│ 23431.89│ 26067.85│ 18182.98│ 25201.71│ 17279.17│
│存货 │ 19602.56│ 19617.59│ 17458.68│ 19998.09│ 23685.25│ 19860.12│
│应收票据及应收账款 │ 30518.11│ 29953.19│ 28009.05│ 28943.48│ 30859.42│ 35903.39│
│合同资产 │ 110.86│ 110.75│ 112.26│ 114.40│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1681.96│ 440.52│ 986.49│ 1163.79│ 2329.80│ 1182.60│
│其他应收款 │ 1322.97│ 1025.19│ 626.00│ 434.27│ 928.00│ 326.23│
│流动资产合计 │ 90896.25│ 93910.59│ 92970.42│ 90361.20│ 109875.65│ 109784.42│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 1045.45│ 1056.09│
│固定资产净额 │ 75618.32│ 76349.22│ 76029.11│ 77052.71│ 74179.11│ 73587.74│
│在建工程 │ 9064.17│ 8003.63│ 6372.34│ 5738.86│ 8003.96│ 6759.72│
│无形资产 │ 4450.79│ 4528.61│ 4599.23│ 4687.01│ 5035.17│ 5122.72│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 119585.12│ 110286.38│ 106639.30│ 106786.75│ 101079.17│ 98859.09│
│资产总计 │ 210481.37│ 204196.96│ 199609.72│ 197147.94│ 210954.82│ 208643.50│
│应付票据及应付账款 │ 38018.61│ 34658.96│ 32740.86│ 36254.11│ 43431.35│ 34150.47│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1252.63│ 787.26│ 1406.62│ 481.30│ 1653.19│ 1013.87│
│流动负债 │ 110826.94│ 105039.30│ 95610.67│ 96043.27│ 103806.46│ 98777.38│
│长期借款 │ 0.00│ 4002.61│ 5999.40│ 2600.00│ 2952.06│ 3001.76│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 8042.33│ 7243.69│ 9461.67│ 4885.05│ 5215.40│ 5689.70│
│负债合计 │ 118869.27│ 112282.99│ 105072.35│ 100928.32│ 109021.87│ 104467.08│
│实收资本 │ 20667.00│ 20667.00│ 20667.00│ 20667.00│ 20667.00│ 20667.00│
│资本公积金 │ 67188.08│ 67097.36│ 67006.63│ 66915.91│ 67712.26│ 67487.92│
│盈余公积 │ 1409.11│ 1409.11│ 1409.11│ 1409.11│ 1409.11│ 1409.11│
│未分配利润 │ 2800.34│ 3098.48│ 5882.40│ 7613.01│ 12465.65│ 14653.28│
│少数股东权益 │ 319.52│ 373.49│ 152.50│ 36.12│ 36.96│ 148.10│
│归属母公司权益 │ 91292.58│ 91540.48│ 94384.87│ 96183.51│ 101896.00│ 104028.32│
│股东权益合计 │ 91612.10│ 91913.98│ 94537.37│ 96219.63│ 101932.96│ 104176.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 67627.99│ 101896.10│ 83033.13│ 72067.49│ 59390.68│ 61825.97│
│营业总成本 │ 74637.40│ 107675.28│ 84373.07│ 69862.99│ 55239.67│ 54731.64│
│营业税金及附加 │ 586.16│ 692.30│ 884.98│ 659.63│ 509.65│ 621.92│
│销售费用 │ 2234.77│ 3279.91│ 2585.09│ 1899.68│ 1308.77│ 1504.83│
│财务费用 │ 811.85│ 1281.49│ 810.70│ 451.98│ 938.53│ 1093.00│
│管理费用 │ 8221.48│ 8737.48│ 7001.86│ 4206.98│ 3384.07│ 2950.67│
│资产减值损失 │ -1868.54│ -3700.09│ -1475.76│ -1383.43│ -890.40│ -738.96│
│公允价值变动净收益 │ 107.79│ 31.24│ 73.32│ 60.31│ 72.15│ ---│
│投资收益 │ 1268.36│ 468.95│ 462.25│ 735.19│ 53.49│ -32.92│
│营业利润 │ -6480.32│ -8050.53│ -1819.15│ 2219.30│ 3703.35│ 6792.64│
│营业外收入 │ 0.44│ 4.04│ 2.98│ 505.16│ 1965.97│ 302.43│
│营业外支出 │ 97.45│ 238.47│ 45.93│ 7.51│ 5.37│ 12.13│
│利润总额 │ -6577.32│ -8284.97│ -1862.11│ 2716.95│ 5663.95│ 7082.94│
│所得税 │ -1519.57│ -1388.39│ -1098.31│ -195.29│ 234.65│ 621.34│
│净利润 │ -5057.75│ -6896.58│ -763.80│ 2912.24│ 5429.30│ 6461.60│
│归属母公司净利润 │ -4812.66│ -6722.67│ -757.28│ 3099.81│ 4931.53│ 6262.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 67627.99│ 43042.67│ 25175.54│ 101896.10│ 69331.33│ 43784.58│
│营业总成本 │ 74637.40│ 47957.17│ 26406.66│ 107675.28│ 71954.36│ 44678.02│
│营业税金及附加 │ 586.16│ 392.50│ 224.32│ 692.30│ 510.17│ 315.33│
│销售费用 │ 2234.77│ 1535.84│ 882.47│ 3279.91│ 2225.85│ 1441.53│
│财务费用 │ 811.85│ 270.97│ -151.38│ 1281.49│ 953.01│ 652.92│
│管理费用 │ 8221.48│ 5127.48│ 2420.61│ 8737.48│ 7133.97│ 4677.51│
│资产减值损失 │ -1868.54│ -1710.82│ -1835.32│ -3700.09│ -1249.64│ -1010.45│
│公允价值变动净收益 │ 107.79│ 73.93│ 40.35│ 31.24│ 172.62│ 100.66│
│投资收益 │ 1268.36│ 132.14│ 62.04│ 468.95│ 291.42│ 209.76│
│营业利润 │ -6480.32│ -5689.66│ -2555.96│ -8050.53│ -3035.75│ -1350.49│
│营业外收入 │ 0.44│ 0.44│ 63.25│ 4.04│ 120.35│ 81.18│
│营业外支出 │ 97.45│ 36.61│ 3.20│ 238.47│ 4.17│ 3.64│
│利润总额 │ -6577.32│ -5725.83│ -2495.91│ -8284.97│ -2919.57│ -1272.95│
│所得税 │ -1519.57│ -1098.68│ -781.67│ -1388.39│ -882.32│ -502.70│
│净利润 │ -5057.75│ -4627.15│ -1714.23│ -6896.58│ -2037.24│ -770.24│
│归属母公司净利润 │ -4812.66│ -4514.53│ -1730.61│ -6722.67│ -1870.03│ -714.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 61266.97│ 97448.61│ 69129.73│ 66882.34│ 56881.78│ 72482.73│
│经营活动现金流出 │ 60135.77│ 93350.80│ 65313.42│ 58175.09│ 54297.53│ 65752.07│
│经营活动现金流量净额│ 1131.20│ 4097.81│ 3816.31│ 8707.26│ 2584.25│ 6730.66│
│投资活动现金流入 │ 100289.10│ 133950.25│ 132082.39│ 159328.01│ 8657.52│ 8651.66│
│投资活动现金流出 │ 109546.44│ 138218.89│ 164896.30│ 171369.73│ 52015.90│ 20494.43│
│投资活动现金流量净额│ -9257.34│ -4268.64│ -32813.91│ -12041.73│ -43358.38│ -11842.76│
│筹资活动现金流入 │ 53127.01│ 58090.38│ 59774.03│ 49111.75│ 124527.01│ 28072.26│
│筹资活动现金流出 │ 43932.09│ 55732.52│ 56383.26│ 27132.12│ 65315.37│ 24916.99│
│筹资活动现金流量净额│ 9194.92│ 2357.86│ 3390.77│ 21979.63│ 59211.65│ 3155.27│
│汇率变动对现金的影响│ 226.18│ 217.24│ 69.79│ 4.35│ 131.76│ -48.56│
│现金及等价物净增加额│ 1294.96│ 2404.26│ -25537.04│ 18649.51│ 18569.28│ -2005.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 61266.97│ 43045.46│ 18688.11│ 97448.61│ 59602.20│ 30796.35│
│经营活动现金流出 │ 60135.77│ 43402.35│ 23225.84│ 93350.80│ 58954.57│ 40979.47│
│经营活动现金流量净额│ 1131.20│ -356.88│ -4537.73│ 4097.81│ 647.62│ -10183.12│
│投资活动现金流入 │ 100289.10│ 78947.90│ 35444.72│ 133950.25│ 110298.55│ 74434.33│
│投资活动现金流出 │ 109546.44│ 84447.75│ 30255.31│ 138218.89│ 109671.28│ 77810.57│
│投资活动现金流量净额│ -9257.34│ -5499.85│ 5189.42│ -4268.64│ 627.27│ -3376.24│
│筹资活动现金流入 │ 53127.01│ 47727.01│ 30985.20│ 58090.38│ 35853.26│ 35373.72│
│筹资活动现金流出 │ 43932.09│ 35798.92│ 22874.06│ 55732.52│ 33048.06│ 25613.50│
│筹资活动现金流量净额│ 9194.92│ 11928.09│ 8111.14│ 2357.86│ 2805.20│ 9760.23│
│汇率变动对现金的影响│ 226.18│ 218.26│ -130.30│ 217.24│ -72.49│ -119.12│
│现金及等价物净增加额│ 1294.96│ 6289.61│ 8632.52│ 2404.26│ 4007.61│ -3918.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16224.89│ 15.92│ -1217.09│ 18.10│
│二季报 │ 27559.69│ 27.05│ 502.92│ -7.48│
│三季报 │ 25546.74│ 25.07│ -1155.86│ 17.19│
│四季报 │ 32564.78│ 31.96│ -4852.65│ 72.18│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 15078.57│ 18.16│ 439.90│ -58.09│
│二季报 │ 23871.24│ 28.75│ 1167.83│ -154.21│
│三季报 │ 25481.13│ 30.69│ 1348.97│ -178.13│
│四季报 │ 18602.18│ 22.40│ -3713.99│ 490.44│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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