财务分析☆ ◇301285 鸿日达 更新日期：2026-04-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ -6722.67│ -757.28│ 3099.81│ 4931.53│ 6262.41│ 6018.15│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ -757.28│ 3099.81│ 4919.29│ 6262.41│ ---│
│净利润增长率(%) │ -787.74│ -124.43│ -36.99│ -21.25│ 4.06│ 59.42│
│扣非净利润(万) │ -7714.18│ -900.52│ 1704.10│ 3149.96│ 5708.34│ 5845.03│
│营业总收(未调整:万) │ 101896.10│ 83033.13│ 72067.49│ 59390.68│ 61825.97│ 60548.50│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 83033.13│ 72067.49│ 59390.68│ 61825.97│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 22.72│ 15.22│ 21.34│ -3.94│ 2.11│ 25.67│
│加权净资产收益率(%) │ -6.81│ -0.73│ 2.92│ 14.18│ 21.47│ 29.05│
│资产负债比率(%) │ 51.19│ 48.98│ 42.80│ 27.95│ 60.64│ 67.14│
│净利润现金含量(%) │ -60.96│ -503.95│ 280.90│ 52.40│ 107.48│ -47.45│
│基本每股收益(元) │ -0.3300│ -0.0400│ 0.1500│ 0.2900│ 0.4000│ 0.4000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3800│ -0.0500│ 0.0800│ 0.1900│ 0.3700│ 0.3900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3253│ -0.0366│ 0.1500│ 0.2386│ 0.4040│ 0.3883│
│每股资本公积金(元) │ 3.2378│ 3.3219│ 3.2257│ 3.2432│ 0.2975│ 0.2975│
│每股未分配利润(元) │ 0.3684│ 0.7436│ 0.8724│ 0.7566│ 0.7119│ 0.3847│
│每股净资产(元) │ 4.6540│ 4.9615│ 5.1707│ 5.0620│ 2.0645│ 1.7067│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1983│ 0.1847│ 0.4213│ 0.1250│ 0.4300│ -0.1800│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -6722.67│ -1870.03│ -714.17│ -1217.09│ -757.28│ 2956.71│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -757.28│ 2956.71│
│净利润增长率(%) │ -787.74│ -163.25│ -144.42│ -376.67│ -124.43│ 21.01│
│扣非净利润(万) │ -7714.18│ -2451.14│ -1214.04│ -1847.55│ -900.52│ 2304.91│
│营业总收(未调整:万) │ 101896.10│ 69331.33│ 43784.58│ 16224.89│ 83033.13│ 64430.95│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 83033.13│ 64430.95│
│总营收同比增长率(%) │ 22.72│ 7.61│ 12.41│ 7.60│ 15.22│ 27.57│
│加权净资产收益率(%) │ -6.81│ -1.82│ -0.69│ -1.19│ -0.73│ 2.70│
│资产负债比率(%) │ 51.19│ 51.68│ 50.07│ 49.54│ 48.98│ 46.59│
│净利润现金含量(%) │ -60.96│ -34.63│ 1425.87│ -409.78│ -503.95│ 155.33│
│基本每股收益(元) │ -0.3300│ -0.0900│ -0.0300│ -0.0600│ -0.0400│ 0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3800│ -0.1186│ -0.0600│ -0.0894│ -0.0500│ 0.1115│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3253│ -0.0905│ -0.0346│ -0.0589│ -0.0366│ 0.1431│
│每股资本公积金(元) │ 3.2378│ 3.2763│ 3.2655│ 3.3326│ 3.3219│ 3.3110│
│每股未分配利润(元) │ 0.3684│ 0.6032│ 0.7090│ 0.6847│ 0.7436│ 0.9233│
│每股净资产(元) │ 4.6540│ 4.9304│ 5.0335│ 4.9229│ 4.9615│ 5.1393│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1983│ 0.0313│ -0.4927│ 0.2413│ 0.1847│ 0.2222│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.94│ 1.22│ 1.51│ 2.52│ 0.91│ 0.85│
│速动比率 │ 0.73│ 1.04│ 1.31│ 2.08│ 0.59│ 0.62│
│资产负债比率(%) │ 51.19│ 48.98│ 42.80│ 27.95│ 60.64│ 67.14│
│产权比率 │ 1.05│ 0.96│ 0.75│ 0.41│ 1.80│ 2.45│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.04│ 0.12│ 0.06│ 0.13│ -0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.94│ 1.06│ 1.11│ 1.15│ 1.22│ 1.26│
│速动比率 │ 0.73│ 0.83│ 0.91│ 0.95│ 1.04│ 1.03│
│资产负债比率(%) │ 51.19│ 51.68│ 50.07│ 49.54│ 48.98│ 46.59│
│产权比率 │ 1.05│ 1.07│ 1.00│ 0.98│ 0.96│ 0.87│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.01│ -0.10│ 0.06│ 0.04│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.18│ 3.17│ 3.37│ 3.35│ 3.17│ 3.27│
│存货周转率 │ 4.78│ 4.37│ 3.56│ 2.56│ 2.95│ 3.57│
│流动资产周转率 │ 1.03│ 0.75│ 0.67│ 0.79│ 1.26│ 1.37│
│固定资产周转率 │ 1.40│ 1.31│ 1.47│ 1.49│ 1.63│ 2.17│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.43│ 0.42│ 0.48│ 0.65│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.18│ 2.62│ 1.51│ 0.64│ 3.17│ 2.50│
│存货周转率 │ 4.78│ 2.80│ 1.91│ 0.75│ 4.37│ 2.81│
│流动资产周转率 │ 1.03│ 0.64│ 0.40│ 0.15│ 0.75│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 1.40│ 0.97│ 0.62│ 0.24│ 1.31│ 1.05│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.34│ 0.21│ 0.08│ 0.43│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.99│ -0.74│ 2.90│ 4.71│ 19.57│ 22.75│
│销售毛利率 │ 14.47│ 19.01│ 19.59│ 23.67│ 26.99│ 28.11│
│营业利润率 │ -7.90│ -2.19│ 3.08│ 6.24│ 10.99│ 10.95│
│销售净利率 │ -6.77│ -0.92│ 4.04│ 9.14│ 10.45│ 10.26│
│总资产净利率 │ -3.46│ -0.39│ 1.71│ 4.37│ 6.74│ 7.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.99│ -1.84│ -0.69│ -1.20│ -0.74│ 2.78│
│销售毛利率 │ 14.47│ 18.77│ 20.89│ 18.94│ 19.01│ 24.16│
│营业利润率 │ -7.90│ -4.38│ -3.08│ -13.05│ -2.19│ 3.75│
│销售净利率 │ -6.77│ -2.94│ -1.76│ -7.58│ -0.92│ 4.58│
│总资产净利率 │ -3.46│ -0.99│ -0.38│ -0.61│ -0.39│ 1.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.72│ 15.22│ 21.34│ -3.94│ 2.11│ 25.67│
│营业利润增长率 │ -342.54│ -181.97│ -40.07│ -45.48│ 2.48│ 106.08│
│净利润增长率 │ -787.74│ -124.43│ -36.99│ -21.25│ 4.06│ 59.42│
│净资产增长率 │ -6.20│ -4.05│ 2.16│ 226.92│ 20.96│ 49.37│
│总资产增长率 │ -1.91│ 7.58│ 21.75│ 61.30│ -1.38│ 25.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.72│ 7.61│ 12.41│ 7.60│ 15.22│ 27.57│
│营业利润增长率 │ -342.54│ -225.53│ -212.01│ -464.49│ -181.97│ 8.75│
│净利润增长率 │ -787.74│ -163.25│ -144.42│ -376.67│ -124.43│ 21.01│
│净资产增长率 │ -6.20│ -0.63│ 1.45│ -0.78│ -4.05│ -0.61│
│总资产增长率 │ -1.91│ 4.96│ 3.81│ 0.32│ 7.58│ 6.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 3279.91│ 2585.09│ 26.88│
│管理费用 │--- │ 8737.48│ 7001.86│ 24.79│
│财务费用 │本期汇兑净损失增│ 1281.49│ 810.70│ 58.07│
│ │多 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 6533.89│ 5839.65│ 11.89│
│经营活动现金│--- │ 97448.61│ 69129.73│ 40.96│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 93350.80│ 65313.42│ 42.93│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 4097.81│ 3816.31│ 7.38│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 133950.25│ 132082.39│ 1.41│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 138218.89│ 164896.30│ -16.18│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期购买理财支│ -4268.64│ -32813.91│ 86.99│
│的现金流量净│付的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 58090.38│ 59774.03│ -2.82│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 55732.52│ 56383.26│ -1.15│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行贷款收到的现│ 2357.86│ 3390.77│ -30.46│
│的现金流量净│金流减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 2404.26│ -25537.04│ 109.41│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │新增子公司收到货│ 18182.98│ 15810.04│ 15.01│
│ │款 │ │ │ │
│应收款项 │本报告期收到货款│ 21997.64│ 26767.03│ -17.82│
│ │增加 │ │ │ │
│合同资产 │本报告期有未到期│ 114.40│ 0.00│ ---│
│ │质保金 │ │ │ │
│存货 │新增子公司，增加│ 19998.09│ 16495.32│ 21.23│
│ │备货 │ │ │ │
│长期股权投资│长期股权投资计提│ 0.00│ 1077.37│ -100.00│
│ │减值 │ │ │ │
│固定资产 │本报告期设备及厂│ 77052.71│ 68199.35│ 12.98│
│ │房验收增加 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期设备及厂│ 5738.86│ 7540.63│ -23.89│
│ │房验收增加转入固│ │ │ │
│ │定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │本报告期租赁减少│ 1108.75│ 2409.24│ -53.98│
│短期借款 │--- │ 49226.07│ 45837.33│ 7.39│
│合同负债 │--- │ 481.30│ 23.96│ 1909.10│
│长期借款 │--- │ 2600.00│ 6824.00│ -61.90│
│租赁负债 │--- │ 775.48│ 1903.32│ -59.26│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │使用闲置募集资金│ 25201.71│ 15810.04│ 59.40│
│ │购买的理财产品到│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│交易性金融资│使用闲置募集资金│ 21474.27│ 36573.32│ -41.28│
│产 │购买的理财产品到│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│应收票据 │公司采用信用等级│ 4654.34│ 8569.68│ -45.69│
│ │较高的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票结算货款 │ │ │ │
│应收款项融资│公司采用信用等级│ 4555.65│ 935.81│ 386.81│
│ │较高的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票结算货款 │ │ │ │
│预付款项 │子公司订单增加，│ 2329.80│ 542.47│ 329.48│
│ │从而增加预付货款│ │ │ │
│其他应收款 │增加保证金 │ 928.00│ 516.24│ 79.76│
│存货 │子公司订单增加，│ 23685.25│ 16495.32│ 43.59│
│ │从而加大原材料备│ │ │ │
│ │货 │ │ │ │
│其他流动资产│留抵增值税减少 │ 841.56│ 2128.47│ -60.46│
│使用权资产 │子公司租赁减少 │ 1291.49│ 2409.24│ -46.39│
│递延所得税资│确认可抵扣亏损相│ 3016.68│ 1988.88│ 51.68│
│产 │应的递延所得税 │ │ │ │
│其他非流动资│加大对设备类采购│ 5775.46│ 3937.80│ 46.67│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │子公司订单增加，│ 36834.32│ 28010.78│ 31.50│
│ │从而增加原材料采│ │ │ │
│ │购 │ │ │ │
│合同负债 │子公司订单增加，│ 1653.19│ 23.96│ 6800.94│
│ │客户预付款增加 │ │ │ │
│其他应付款 │客户订单取消引起│ 196.06│ 1135.43│ -82.73│
│ │的保证金减少 │ │ │ │
│一年内到期的│部分长期借款于一│ 8929.08│ 2506.00│ 256.31│
│非流动负债 │年内到期 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额减少│ 8.25│ 121.84│ -93.23│
│长期借款 │部分长期借款于一│ 2952.06│ 6824.00│ -56.74│
│ │年内到期 │ │ │ │
│库存股 │收到股权激励款 │ 586.99│ 3599.93│ -83.69│
│管理费用 │新增子公司造成的│ 7133.97│ 5098.97│ 39.91│
│ │人员薪酬增长和土│ │ │ │
│ │地投入使用造成的│ │ │ │
│ │折旧和摊销增长 │ │ │ │
│其他收益 │与日常活动相关的│ 563.06│ 867.37│ -35.08│
│ │补助减少 │ │ │ │
│投资收益 │闲置募集资金购买│ 291.42│ 467.00│ -37.60│
│ │理财产品的利息收│ │ │ │
│ │入减少 │ │ │ │
│公允价值变动│银行理财产品公允│ 172.62│ 24.35│ 608.82│
│收益 │价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款回款加快│ -220.24│ -359.91│ 38.81│
│ │，计提的坏账准备│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价增加│ -1249.64│ -179.94│ -594.48│
│资产处置收益│处置固定资产收益│ 30.08│ 13.97│ 115.37│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │与企业日常活动无│ 120.35│ 0.00│164862323.29│
│ │关的政府补助增加│ │ │ │
│营业外支出 │无滞纳金支出 │ 4.17│ 18.53│ -77.51│
│利润总额 │公司新增子公司，│ -2919.57│ 2399.73│ -221.66│
│ │加大对新业务投入│ │ │ │
│净利润 │公司新增子公司，│ -2037.24│ 2950.79│ -169.04│
│ │加大对新业务投入│ │ │ │
│经营活动产生│新增子公司人员增│ 647.62│ 4592.70│ -85.90│
│的现金流量净│加造成的支付薪酬│ │ │ │
│额 │增加和各项费用支│ │ │ │
│ │出增加 │ │ │ │
│投资活动产生│募集资金减少导致│ 627.27│ -13319.09│ 104.71│
│的现金流量净│购买理财金额减少│ │ │ │
│额 │和购买长期资产支│ │ │ │
│ │付的金额减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│无库存股回购 │ 2805.20│ 1563.78│ 79.39│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18182.98│ 15810.04│ 43051.80│ 21800.51│ 3914.94│ 5006.74│
│存货 │ 19998.09│ 16495.32│ 14302.44│ 18247.64│ 17236.84│ 13412.96│
│应收票据及应收账款 │ 28943.48│ 35336.72│ 30575.68│ 22392.27│ 26005.04│ 30732.99│
│合同资产 │ 114.40│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1163.79│ 542.47│ 66.48│ 72.56│ 102.38│ 71.57│
│其他应收款 │ 434.27│ 516.24│ 405.79│ 137.89│ 151.11│ 143.97│
│流动资产合计 │ 90361.20│ 108338.38│ 112078.10│ 103144.50│ 47984.16│ 50107.20│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 0.00│ 1077.37│ 1432.17│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 77052.71│ 68199.35│ 58195.34│ 39612.49│ 40139.57│ 35556.90│
│在建工程 │ 5738.86│ 7540.63│ 2920.80│ 3512.59│ 2726.28│ 6399.93│
│无形资产 │ 4687.01│ 5240.27│ 4545.32│ 4772.22│ 2418.32│ 2475.12│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 106786.75│ 92639.89│ 74733.35│ 50307.76│ 47150.70│ 46363.63│
│资产总计 │ 197147.94│ 200978.27│ 186811.45│ 153452.26│ 95134.86│ 96470.83│
│应付票据及应付账款 │ 36254.11│ 36678.72│ 32398.86│ 18369.96│ 25569.54│ 37558.15│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 481.30│ 23.96│ 1.21│ 25.11│ 19.82│ 93.52│
│流动负债 │ 96043.27│ 88489.91│ 74405.35│ 40889.68│ 52465.89│ 59157.43│
│长期借款 │ 2600.00│ 6824.00│ 3980.00│ ---│ 3305.11│ 4506.33│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4885.05│ 9941.84│ 5543.05│ 2004.79│ 5225.00│ 5614.33│
│负债合计 │ 100928.32│ 98431.75│ 79948.40│ 42894.47│ 57690.89│ 64771.75│
│实收资本 │ 20667.00│ 20667.00│ 20667.00│ 20667.00│ 15500.00│ 15500.00│
│资本公积金 │ 66915.91│ 68654.61│ 66665.53│ 67026.83│ 4610.98│ 4610.98│
│盈余公积 │ 1409.11│ 1409.11│ 1409.11│ 1230.18│ 901.85│ 407.19│
│未分配利润 │ 7613.01│ 15367.45│ 18028.89│ 15636.93│ 11033.73│ 5963.48│
│少数股东权益 │ 36.12│ 6.49│ ---│ 5941.44│ 5443.67│ 5244.49│
│归属母公司权益 │ 96183.51│ 102540.03│ 106863.05│ 104616.34│ 32000.30│ 26454.59│
│股东权益合计 │ 96219.63│ 102546.52│ 106863.05│ 110557.78│ 37443.97│ 31699.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18182.98│ 25201.71│ 17279.17│ 13987.44│ 15810.04│ 36227.85│
│存货 │ 19998.09│ 23685.25│ 19860.12│ 18349.66│ 16495.32│ 20474.39│
│应收票据及应收账款 │ 28943.48│ 30859.42│ 35903.39│ 30656.85│ 35336.72│ 32167.60│
│合同资产 │ 114.40│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1163.79│ 2329.80│ 1182.60│ 822.17│ 542.47│ 551.10│
│其他应收款 │ 434.27│ 928.00│ 326.23│ 967.85│ 516.24│ 869.36│
│流动资产合计 │ 90361.20│ 109875.65│ 109784.42│ 103037.63│ 108338.38│ 109686.02│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 0.00│ 1045.45│ 1056.09│ 1077.37│ 1077.37│ 1394.79│
│固定资产净额 │ 77052.71│ 74179.11│ 73587.74│ 68372.97│ 68199.35│ 64993.00│
│在建工程 │ 5738.86│ 8003.96│ 6759.72│ 9967.36│ 7540.63│ 10196.57│
│无形资产 │ 4687.01│ 5035.17│ 5122.72│ 5200.26│ 5240.27│ 5263.30│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 106786.75│ 101079.17│ 98859.09│ 98581.93│ 92639.89│ 89551.34│
│资产总计 │ 197147.94│ 210954.82│ 208643.50│ 201619.56│ 200978.27│ 199237.37│
│应付票据及应付账款 │ 36254.11│ 43431.35│ 34150.47│ 35750.65│ 36678.72│ 37271.71│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 481.30│ 1653.19│ 1013.87│ 105.23│ 23.96│ 82.34│
│流动负债 │ 96043.27│ 103806.46│ 98777.38│ 89586.38│ 88489.91│ 86817.35│
│长期借款 │ 2600.00│ 2952.06│ 3001.76│ 6824.00│ 6824.00│ 4764.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4885.05│ 5215.40│ 5689.70│ 10297.92│ 9941.84│ 5998.73│
│负债合计 │ 100928.32│ 109021.87│ 104467.08│ 99884.30│ 98431.75│ 92816.07│
│实收资本 │ 20667.00│ 20667.00│ 20667.00│ 20667.00│ 20667.00│ 20667.00│
│资本公积金 │ 66915.91│ 67712.26│ 67487.92│ 68874.40│ 68654.61│ 68428.50│
│盈余公积 │ 1409.11│ 1409.11│ 1409.11│ 1409.11│ 1409.11│ 1409.11│
│未分配利润 │ 7613.01│
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