财务分析☆ ◇301285 鸿日达 更新日期：2026-09-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ -4514.53│ -6722.67│ -757.28│ 3099.81│ 4931.53│ 6262.41│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -757.28│ 3099.81│ 4919.29│ 6262.41│
│净利润增长率(%) │ -532.14│ -787.74│ -124.43│ -36.99│ -21.25│ 4.06│
│扣非净利润(万) │ -4762.50│ -7714.18│ -900.52│ 1704.10│ 3149.96│ 5708.34│
│营业总收(未调整:万) │ 43042.67│ 101896.10│ 83033.13│ 72067.49│ 59390.68│ 61825.97│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 83033.13│ 72067.49│ 59390.68│ 61825.97│
│总营收同比增长率(%) │ -1.69│ 22.72│ 15.22│ 21.34│ -3.94│ 2.11│
│加权净资产收益率(%) │ -4.81│ -6.81│ -0.73│ 2.92│ 14.18│ 21.47│
│资产负债比率(%) │ 54.99│ 51.19│ 48.98│ 42.80│ 27.95│ 60.64│
│净利润现金含量(%) │ 7.91│ -60.96│ -503.95│ 280.90│ 52.40│ 107.48│
│基本每股收益(元) │ -0.2200│ -0.3300│ -0.0400│ 0.1500│ 0.2900│ 0.4000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2300│ -0.3800│ -0.0500│ 0.0800│ 0.1900│ 0.3700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2184│ -0.3253│ -0.0366│ 0.1500│ 0.2386│ 0.4040│
│每股资本公积金(元) │ 3.2466│ 3.2378│ 3.3219│ 3.2257│ 3.2432│ 0.2975│
│每股未分配利润(元) │ 0.1499│ 0.3684│ 0.7436│ 0.8724│ 0.7566│ 0.7119│
│每股净资产(元) │ 4.4293│ 4.6540│ 4.9615│ 5.1707│ 5.0620│ 2.0645│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0173│ 0.1983│ 0.1847│ 0.4213│ 0.1250│ 0.4300│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -4514.53│ -1730.61│ -6722.67│ -1870.03│ -714.17│ -1217.09│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -714.17│ -1217.09│
│净利润增长率(%) │ -532.14│ -42.19│ -787.74│ -163.25│ -144.42│ -376.67│
│扣非净利润(万) │ -4762.50│ -2359.83│ -7714.18│ -2451.14│ -1214.04│ -1847.55│
│营业总收(未调整:万) │ 43042.67│ 25175.54│ 101896.10│ 69331.33│ 43784.58│ 16224.89│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 43784.58│ 16224.89│
│总营收同比增长率(%) │ -1.69│ 55.17│ 22.72│ 7.61│ 12.41│ 7.60│
│加权净资产收益率(%) │ -4.81│ -1.82│ -6.81│ -1.82│ -0.69│ -1.19│
│资产负债比率(%) │ 54.99│ 52.64│ 51.19│ 51.68│ 50.07│ 49.54│
│净利润现金含量(%) │ 7.91│ 262.20│ -60.96│ -34.63│ 1425.87│ -409.78│
│基本每股收益(元) │ -0.2200│ -0.0800│ -0.3300│ -0.0900│ -0.0300│ -0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2300│ -0.1142│ -0.3800│ -0.1186│ -0.0600│ -0.0894│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2184│ -0.0837│ -0.3253│ -0.0905│ -0.0346│ -0.0589│
│每股资本公积金(元) │ 3.2466│ 3.2422│ 3.2378│ 3.2763│ 3.2655│ 3.3326│
│每股未分配利润(元) │ 0.1499│ 0.2846│ 0.3684│ 0.6032│ 0.7090│ 0.6847│
│每股净资产(元) │ 4.4293│ 4.5669│ 4.6540│ 4.9304│ 5.0335│ 4.9229│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0173│ -0.2196│ 0.1983│ 0.0313│ -0.4927│ 0.2413│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.89│ 0.94│ 1.22│ 1.51│ 2.52│ 0.91│
│速动比率 │ 0.71│ 0.73│ 1.04│ 1.31│ 2.08│ 0.59│
│资产负债比率(%) │ 54.99│ 51.19│ 48.98│ 42.80│ 27.95│ 60.64│
│产权比率 │ 1.23│ 1.05│ 0.96│ 0.75│ 0.41│ 1.80│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.00│ 0.04│ 0.04│ 0.12│ 0.06│ 0.13│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.89│ 0.97│ 0.94│ 1.06│ 1.11│ 1.15│
│速动比率 │ 0.71│ 0.79│ 0.73│ 0.83│ 0.91│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 54.99│ 52.64│ 51.19│ 51.68│ 50.07│ 49.54│
│产权比率 │ 1.23│ 1.11│ 1.05│ 1.07│ 1.00│ 0.98│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.00│ -0.05│ 0.04│ 0.01│ -0.10│ 0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.79│ 4.18│ 3.17│ 3.37│ 3.35│ 3.17│
│存货周转率 │ 1.86│ 4.78│ 4.37│ 3.56│ 2.56│ 2.95│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 1.03│ 0.75│ 0.67│ 0.79│ 1.26│
│固定资产周转率 │ 0.56│ 1.40│ 1.31│ 1.47│ 1.49│ 1.63│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.51│ 0.43│ 0.42│ 0.48│ 0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.79│ 1.17│ 4.18│ 2.62│ 1.51│ 0.64│
│存货周转率 │ 1.86│ 1.14│ 4.78│ 2.80│ 1.91│ 0.75│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.27│ 1.03│ 0.64│ 0.40│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 0.56│ 0.33│ 1.40│ 0.97│ 0.62│ 0.24│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.13│ 0.51│ 0.34│ 0.21│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.93│ -6.99│ -0.74│ 2.90│ 4.71│ 19.57│
│销售毛利率 │ 14.23│ 14.47│ 19.01│ 19.59│ 23.67│ 26.99│
│营业利润率 │ -13.22│ -7.90│ -2.19│ 3.08│ 6.24│ 10.99│
│销售净利率 │ -10.75│ -6.77│ -0.92│ 4.04│ 9.14│ 10.45│
│总资产净利率 │ -2.31│ -3.46│ -0.39│ 1.71│ 4.37│ 6.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.93│ -1.83│ -6.99│ -1.84│ -0.69│ -1.20│
│销售毛利率 │ 14.23│ 15.48│ 14.47│ 18.77│ 20.89│ 18.94│
│营业利润率 │ -13.22│ -10.15│ -7.90│ -4.38│ -3.08│ -13.05│
│销售净利率 │ -10.75│ -6.81│ -6.77│ -2.94│ -1.76│ -7.58│
│总资产净利率 │ -2.31│ -0.86│ -3.46│ -0.99│ -0.38│ -0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.69│ 22.72│ 15.22│ 21.34│ -3.94│ 2.11│
│营业利润增长率 │ -321.31│ -342.54│ -181.97│ -40.07│ -45.48│ 2.48│
│净利润增长率 │ -532.14│ -787.74│ -124.43│ -36.99│ -21.25│ 4.06│
│净资产增长率 │ -4.83│ -6.20│ -4.05│ 2.16│ 226.92│ 20.96│
│总资产增长率 │ 3.58│ -1.91│ 7.58│ 21.75│ 61.30│ -1.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.69│ 55.17│ 22.72│ 7.61│ 12.41│ 7.60│
│营业利润增长率 │ -321.31│ -20.72│ -342.54│ -225.53│ -212.01│ -464.49│
│净利润增长率 │ -532.14│ -42.19│ -787.74│ -163.25│ -144.42│ -376.67│
│净资产增长率 │ -4.83│ -1.87│ -6.20│ -0.63│ 1.45│ -0.78│
│总资产增长率 │ 3.58│ 1.25│ -1.91│ 4.96│ 3.81│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 23431.89│ 18182.98│ 28.87│
│应收款项 │--- │ 26071.51│ 21997.64│ 18.52│
│合同资产 │--- │ 110.75│ 114.40│ -3.19│
│存货 │--- │ 19617.59│ 19998.09│ -1.90│
│固定资产 │--- │ 76349.22│ 77052.71│ -0.91│
│在建工程 │新设越南子公司购│ 8003.63│ 5738.86│ 39.46│
│ │买设备增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 995.88│ 1108.75│ -10.18│
│短期借款 │银行借款规模增长│ 62307.25│ 49226.07│ 26.57│
│合同负债 │--- │ 787.26│ 481.30│ 63.57│
│长期借款 │银行借款规模增长│ 4002.61│ 2600.00│ 53.95│
│租赁负债 │--- │ 883.36│ 775.48│ 13.91│
│营业收入 │--- │ 43042.67│ 43784.58│ -1.69│
│营业成本 │--- │ 36915.96│ 34639.65│ 6.57│
│销售费用 │--- │ 1535.84│ 1441.53│ 6.54│
│管理费用 │--- │ 5127.48│ 4677.51│ 9.62│
│财务费用 │子公司东台润田收│ 270.97│ 652.92│ -58.50│
│ │到利息补贴 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税增加 │ -1098.68│ -502.70│ -118.56│
│经营活动产生│应付账款到期支付│ -356.88│ -10183.12│ 96.50│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买银行理财产品│ -5499.85│ -3376.24│ -62.90│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│子公司向实际控制│ 11928.09│ 9760.23│ 22.21│
│的现金流量净│人借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 6289.61│ -3918.25│ 260.52│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期增加银行│ 26067.85│ 18182.98│ 43.36│
│ │贷款 │ │ │ │
│应收款项融资│本期公司采用信用│ 3086.98│ 1040.19│ 196.77│
│ │等级较高的银行承│ │ │ │
│ │兑汇票结算货款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期增加保证│ 626.00│ 434.27│ 44.15│
│ │金付款 │ │ │ │
│其他债权投资│大额存单转让 │ 0.00│ 5087.21│ -100.00│
│其他非流动资│本期公司加大募投│ 11163.52│ 6615.45│ 68.75│
│产 │项目持续投入 │ │ │ │
│合同负债 │预收商品款增多 │ 1406.62│ 481.30│ 192.25│
│其他流动负债│待转销项税增加 │ 11.23│ 3.42│ 228.69│
│长期借款 │增加银行长期贷款│ 5999.40│ 2600.00│ 130.75│
│递延收益 │收到政府补助 │ 2390.86│ 1396.78│ 71.17│
│营业收入 │新增子公司，增加│ 25175.54│ 16224.89│ 55.17│
│ │收入 │ │ │ │
│营业成本 │收入增长造成的成│ 21277.13│ 13151.57│ 61.78│
│ │本增长 │ │ │ │
│税金及附加 │房产税和附加税增│ 224.32│ 148.10│ 51.46│
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │新增子公司，相应│ 882.47│ 632.33│ 39.56│
│ │费用增长 │ │ │ │
│财务费用 │收到政府贴息补贴│ -151.38│ 417.27│ -136.28│
│其他收益 │与资产相关的政府│ 485.81│ 119.06│ 308.04│
│ │补贴和增值税加计│ │ │ │
│ │抵减 │ │ │ │
│投资收益 │募集资金使用，减│ 62.04│ 135.15│ -54.10│
│ │少购买理财产品 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款坏账│ -85.33│ 161.85│ -152.72│
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价 │ -1835.32│ -662.75│ -176.92│
│资产处置收益│固定资产处置收益│ 7.62│ 0.50│ 1425.49│
│营业外收入 │与经营活动无关的│ 63.25│ 518.44│ -87.80│
│ │政府补助减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期可抵扣亏损形│ -781.67│ -371.95│ -110.16│
│ │成的递延所得税资│ │ │ │
│ │产增加 │ │ │ │
│经营活动现金│本报告期收入增长│ 23225.84│ 17375.39│ 33.67│
│流出小计 │造成的支付货款增│ │ │ │
│ │加和人员工资增加│ │ │ │
│投资活动现金│本报告期支付的长│ 30255.31│ 46690.51│ -35.20│
│流出小计 │期资产减少和购买│ │ │ │
│ │理财产品金额减少│ │ │ │
│筹资活动现金│本报告期增加银行│ 30985.20│ 21000.00│ 47.55│
│流入小计 │贷款 │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动 │ -130.30│ 3.75│ -3576.77│
│金的影响 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 23431.89│ 18182.98│ 15810.04│ 43051.80│ 21800.51│ 3914.94│
│存货 │ 19617.59│ 19998.09│ 16495.32│ 14302.44│ 18247.64│ 17236.84│
│应收票据及应收账款 │ 29953.19│ 28943.48│ 35336.72│ 30575.68│ 22392.27│ 26005.04│
│合同资产 │ 110.75│ 114.40│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 440.52│ 1163.79│ 542.47│ 66.48│ 72.56│ 102.38│
│其他应收款 │ 1025.19│ 434.27│ 516.24│ 405.79│ 137.89│ 151.11│
│流动资产合计 │ 93910.59│ 90361.20│ 108338.38│ 112078.10│ 103144.50│ 47984.16│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ 0.00│ 1077.37│ 1432.17│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 76349.22│ 77052.71│ 68199.35│ 58195.34│ 39612.49│ 40139.57│
│在建工程 │ 8003.63│ 5738.86│ 7540.63│ 2920.80│ 3512.59│ 2726.28│
│无形资产 │ 4528.61│ 4687.01│ 5240.27│ 4545.32│ 4772.22│ 2418.32│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 110286.38│ 106786.75│ 92639.89│ 74733.35│ 50307.76│ 47150.70│
│资产总计 │ 204196.96│ 197147.94│ 200978.27│ 186811.45│ 153452.26│ 95134.86│
│应付票据及应付账款 │ 34658.96│ 36254.11│ 36678.72│ 32398.86│ 18369.96│ 25569.54│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 787.26│ 481.30│ 23.96│ 1.21│ 25.11│ 19.82│
│流动负债 │ 105039.30│ 96043.27│ 88489.91│ 74405.35│ 40889.68│ 52465.89│
│长期借款 │ 4002.61│ 2600.00│ 6824.00│ 3980.00│ ---│ 3305.11│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 7243.69│ 4885.05│ 9941.84│ 5543.05│ 2004.79│ 5225.00│
│负债合计 │ 112282.99│ 100928.32│ 98431.75│ 79948.40│ 42894.47│ 57690.89│
│实收资本 │ 20667.00│ 20667.00│ 20667.00│ 20667.00│ 20667.00│ 15500.00│
│资本公积金 │ 67097.36│ 66915.91│ 68654.61│ 66665.53│ 67026.83│ 4610.98│
│盈余公积 │ 1409.11│ 1409.11│ 1409.11│ 1409.11│ 1230.18│ 901.85│
│未分配利润 │ 3098.48│ 7613.01│ 15367.45│ 18028.89│ 15636.93│ 11033.73│
│少数股东权益 │ 373.49│ 36.12│ 6.49│ ---│ 5941.44│ 5443.67│
│归属母公司权益 │ 91540.48│ 96183.51│ 102540.03│ 106863.05│ 104616.34│ 32000.30│
│股东权益合计 │ 91913.98│ 96219.63│ 102546.52│ 106863.05│ 110557.78│ 37443.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23431.89│ 26067.85│ 18182.98│ 25201.71│ 17279.17│ 13987.44│
│存货 │ 19617.59│ 17458.68│ 19998.09│ 23685.25│ 19860.12│ 18349.66│
│应收票据及应收账款 │ 29953.19│ 28009.05│ 28943.48│ 30859.42│ 35903.39│ 30656.85│
│合同资产 │ 110.75│ 112.26│ 114.40│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 440.52│ 986.49│ 1163.79│ 2329.80│ 1182.60│ 822.17│
│其他应收款 │ 1025.19│ 626.00│ 434.27│ 928.00│ 326.23│ 967.85│
│流动资产合计 │ 93910.59│ 92970.42│ 90361.20│ 109875.65│ 109784.42│ 103037.63│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 0.00│ 1045.45│ 1056.09│ 1077.37│
│固定资产净额 │ 76349.22│ 76029.11│ 77052.71│ 74179.11│ 73587.74│ 68372.97│
│在建工程 │ 8003.63│ 6372.34│ 5738.86│ 8003.96│ 6759.72│ 9967.36│
│无形资产 │ 4528.61│ 4599.23│ 4687.01│ 5035.17│ 5122.72│ 5200.26│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 110286.38│ 106639.30│ 106786.75│ 101079.17│ 98859.09│ 98581.93│
│资产总计 │ 204196.96│ 199609.72│ 197147.94│ 210954.82│ 208643.50│ 201619.56│
│应付票据及应付账款 │ 34658.96│ 32740.86│ 36254.11│ 43431.35│ 34150.47│ 35750.65│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 787.26│ 1406.62│ 481.30│ 1653.19│ 1013.87│ 105.23│
│流动负债 │ 105039.30│ 95610.67│ 96043.27│ 103806.46│ 98777.38│ 89586.38│
│长期借款 │ 4002.61│ 5999.40│ 2600.00│ 2952.06│ 3001.76│ 6824.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 7243.69│ 9461.67│ 4885.05│ 5215.40│ 5689.70│ 10297.92│
│负债合计 │ 112282.99│ 105072.35│ 100928.32│ 109021.87│ 104467.08│ 99884.30│
│实收资本 │ 20667.00│ 20667.00│ 20667.00│ 20667.00│ 20667.00│ 20667.00│
│资本公积金 │ 67097.36│ 67006.63│ 66915.91│ 67712.26│ 67487.92│ 68874.40│
│盈余公积 │ 1409.11│ 1409.11│ 1409.11│ 1409.11│ 1409.11│ 1409.11│
│未分配利润 │ 3098.48│ 5882.40│ 7613.01│ 12465.65│ 14653.28│ 14150.36│
│少数股东权益 │ 373.49│ 152.50│ 36.12│ 36.96│ 148.10│ -6.36│
│归属母公司权益 │ 91540.48│ 94384.87│ 96183.51│ 101896.00│ 104028.32│ 101741.62│
│股东权益合计 │ 91913.98│ 94537.37│ 96219.63│ 101932.96│ 104176.42│ 101735.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 43042.67│ 101896.10│ 83033.13│ 72067.49│ 59390.68│ 61825.97│
│营业总成本 │ 47957.17│ 107675.28│ 84373.07│ 69862.99│ 55239.67│ 54731.64│
│营业税金及附加 │ 392.50│ 692.30│ 884.98│ 659.63│ 509.65│ 621.92│
│销售费用 │ 1535.84│ 3279.91│ 2585.09│ 1899.68│ 1308.77│ 1504.83│
│财务费用 │ 270.97│ 1281.49│ 810.70│ 451.98│ 938.53│ 1093.00│
│管理费用 │ 5127.48│ 8737.48│ 7001.86│ 4206.98│ 3384.07│ 2950.67│
│资产减值损失 │ -1710.82│ -3700.09│ -1475.76│ -1383.43│ -890.40│ -738.96│
│公允价值变动净收益 │ 73.93│ 31.24│ 73.32│ 60.31│ 72.15│ ---│
│投资收益 │ 132.14│ 468.95│ 462.25│ 735.19│ 53.49│ -32.92│
│营业利润 │ -5689.66│ -8050.53│ -1819.15│ 2219.30│ 3703.35│ 6792.64│
│营业外收入 │ 0.44│ 4.04│ 2.98│ 505.16│ 1965.97│ 302.43│
│营业外支出 │ 36.61│ 238.47│ 45.93│ 7.51│ 5.37│ 12.13│
│利润总额 │ -5725.83│ -8284.97│ -1862.11│ 2716.95│ 5663.95│ 7082.94│
│所得税 │ -1098.68│ -1388.39│ -1098.31│ -195.29│ 234.65│ 621.34│
│净利润 │ -4627.15│ -6896.58│ -763.80│ 2912.24│ 5429.30│ 6461.60│
│归属母公司净利润 │ -4514.53│ -6722.67│ -757.28│ 3099.81│ 4931.53│ 6262.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 43042.67│ 25175.54│ 101896.10│ 69331.33│ 43784.58│ 16224.89│
│营业总成本 │ 47957.17│ 26406.66│ 107675.28│ 71954.36│ 44678.02│ 18139.52│
│营业税金及附加 │ 392.50│ 224.32│ 692.30│ 510.17│ 315.33│ 148.10│
│销售费用 │ 1535.84│ 882.47│ 3279.91│ 2225.85│ 1441.53│ 632.33│
│财务费用 │ 270.97│ -151.38│ 1281.49│ 953.01│ 652.92│ 417.27│
│管理费用 │ 5127.48│ 2420.61│ 8737.48│ 7133.97│ 4677.51│ 2098.66│
│资产减值损失 │ -1710.82│ -1835.32│ -3700.09│ -1249.64│ -1010.45│ -662.75│
│公允价值变动净收益 │ 73.93│ 40.35│ 31.24│ 172.62│ 100.66│ 43.48│
│投资收益 │ 132.14│ 62.04│ 468.95│ 291.42│ 209.76│ 135.15│
│营业利润 │ -5689.66│ -2555.96│ -8050.53│ -3035.75│ -1350.49│ -2117.33│
│营业外收入 │ 0.44│ 63.25│ 4.04│ 120.35│ 81.18│ 518.44│
│营业外支出 │ 36.61│ 3.20│ 238.47│ 4.17│ 3.64│ 3.00│
│利润总额 │ -5725.83│ -2495.91│ -8284.97│ -2919.57│ -1272.95│ -1601.89│
│所得税 │ -1098.68│ -781.67│ -1388.39│ -882.32│ -502.70│ -371.95│
│净利润 │ -4627.15│ -1714.23│ -6896.58│ -2037.24│ -770.24│ -1229.94│
│归属母公司净利润 │ -4514.53│ -1730.61│ -6722.67│ -1870.03│ -714.17│ -1217.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 43045.46│ 97448.61│ 69129.73│ 66882.34│ 56881.78│ 72482.73│
│经营活动现金流出 │ 43402.35│ 93350.80│ 65313.42│ 58175.09│ 54297.53│ 65752.07│
│经营活动现金流量净额│ -356.88│ 4097.81│ 3816.31│ 8707.26│ 2584.25│ 6730.66│
│投资活动现金流入 │ 78947.90│ 133950.25│ 132082.39│ 159328.01│ 8657.52│ 8651.66│
│投资活动现金流出 │ 84447.75│ 138218.89│ 164896.30│ 171369.73│ 52015.90│ 20494.43│
│投资活动现金流量净额│ -5499.85│ -4268.64│ -32813.91│ -12041.73│ -43358.38│ -11842.76│
│筹资活动现金流入 │ 47727.01│ 58090.38│ 59774.03│ 49111.75│ 124527.01│ 28072.26│
│筹资活动现金流出 │ 35798.92│ 55732.52│ 56383.26│ 27132.12│ 65315.37│ 24916.99│
│筹资活动现金流量净额│ 11928.09│ 2357.86│ 3390.77│ 21979.63│ 59211.65│ 3155.27│
│汇率变动对现金的影响│ 218.26│ 217.24│ 69.79│ 4.35│ 131.76│ -48.56│
│现金及等价物净增加额│ 6289.61│ 2404.26│ -25537.04│ 18649.51│ 18569.28│ -2005.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 43045.46│ 18688.11│ 97448.61│ 59602.20│ 30796.35│ 22362.75│
│经营活动现金流出 │ 43402.35│ 23225.84│ 93350.80│ 58954.57│ 40979.47│ 17375.39│
│经营活动现金流量净额│ -356.88│ -4537.73│ 4097.81│ 647.62│ -10183.12│ 4987.36│
│投资活动现金流入 │ 78947.90│ 35444.72│ 133950.25│ 110298.55│ 74434.33│ 38215.95│
│投资活动现金流出 │ 84447.75│ 30255.31│ 138218.89│ 109671.28│ 77810.57│ 46690.51│
│投资活动现金流量净额│ -5499.85│ 5189.42│ -4268.64│ 627.27│ -3376.24│ -8474.56│
│筹资活动现金流入 │ 47727.01│ 30985.20│ 58090.38│ 35853.26│ 35373.72│ 21000.00│
│筹资活动现金流出 │ 35798.92│ 22874.06│ 55732.52│ 33048.06│ 25613.50│ 19337.13│
│筹资活动现金流量净额│ 11928.09│ 8111.14│ 2357.86│ 2805.20│ 9760.23│ 1662.87│
│汇率变动对现金的影响│ 218.26│ -130.30│ 217.24│ -72.49│ -119.12│ 3.75│
│现金及等价物净增加额│ 6289.61│ 8632.52│ 2404.26│ 4007.61│ -3918.25│ -1820.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16224.89│ 15.92│ -1217.09│ 18.10│
│二季报 │ 27559.69│ 27.05│ 502.92│ -7.48│
│三季报 │ 25546.74│ 25.07│ -1155.86│ 17.19│
│四季报 │ 32564.78│ 31.96│ -4852.65│ 72.18│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 15078.57│ 18.16│ 439.90│ -58.09│
│二季报 │ 23871.24│ 28.75│ 1167.83│ -154.21│
│三季报 │ 25481.13│ 30.69│ 1348.97│ -178.13│
│四季报 │ 18602.18│ 22.40│ -3713.99│ 490.44│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
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