财务分析☆ ◇301286 侨源股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 5543.26│ 14916.56│ 20275.01│ 11704.29│ 18052.50│ 23403.08│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 20275.01│ 11735.22│ 18052.50│ ---│
│净利润增长率(%) │ 103.62│ -26.43│ 72.77│ -35.17│ -22.86│ -10.68│
│扣非净利润(万) │ 4725.46│ 14352.23│ 19633.65│ 11390.66│ 17347.85│ 23014.90│
│营业总收(未调整:万) │ 25611.36│ 102375.90│ 102168.17│ 91839.16│ 83257.14│ 73316.63│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 102168.17│ 91839.16│ 83257.14│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 10.24│ 0.20│ 11.25│ 10.31│ 13.56│ -5.92│
│加权净资产收益率(%) │ 3.11│ 8.63│ 12.43│ 9.85│ 24.86│ 34.12│
│资产负债比率(%) │ 10.27│ 12.21│ 13.97│ 15.81│ 45.26│ 34.37│
│净利润现金含量(%) │ 40.35│ 143.64│ 74.19│ 89.53│ 66.81│ 102.48│
│基本每股收益(元) │ 0.1398│ 0.3748│ 0.5067│ 0.3087│ 0.5013│ 0.6500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1181│ 0.3606│ 0.4907│ 0.3000│ 0.4800│ 0.6400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1385│ 0.3728│ 0.5067│ 0.2925│ 0.5013│ 0.6499│
│每股资本公积金(元) │ 1.4712│ 1.4697│ 1.4697│ 1.4697│ 0.0070│ 0.0070│
│每股未分配利润(元) │ 1.9857│ 1.8472│ 1.5439│ 1.1566│ 0.9683│ 0.4676│
│每股净资产(元) │ 4.5235│ 4.3816│ 4.3044│ 3.9039│ 2.2700│ 1.7700│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0559│ 0.5355│ 0.3759│ 0.2619│ 0.3300│ 0.6700│
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5543.26│ 14916.56│ 12868.84│ 7441.46│ 2722.30│ 20275.01│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2722.30│ 20275.01│
│净利润增长率(%) │ 103.62│ -26.43│ -16.32│ -24.67│ -42.51│ 72.77│
│扣非净利润(万) │ 4725.46│ 14352.23│ 12336.21│ 6888.08│ 2330.37│ 19633.65│
│营业总收(未调整:万) │ 25611.36│ 102375.90│ 73245.67│ 47931.06│ 23233.19│ 102168.17│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 23233.19│ 102168.17│
│总营收同比增长率(%) │ 10.24│ 0.20│ -2.22│ -3.45│ -4.74│ 11.25│
│加权净资产收益率(%) │ 3.11│ 8.63│ 7.19│ 4.22│ 1.57│ 12.43│
│资产负债比率(%) │ 10.27│ 12.21│ 11.91│ 12.56│ 11.76│ 13.97│
│净利润现金含量(%) │ 40.35│ 143.64│ 101.97│ 55.58│ -11.22│ 74.19│
│基本每股收益(元) │ 0.1398│ 0.3748│ 0.3216│ 0.1860│ 0.0680│ 0.5067│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1181│ 0.3606│ 0.3083│ 0.1722│ 0.0582│ 0.4907│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1385│ 0.3728│ 0.3216│ 0.1860│ 0.0680│ 0.5067│
│每股资本公积金(元) │ 1.4712│ 1.4697│ 1.4697│ 1.4697│ 1.4697│ 1.4697│
│每股未分配利润(元) │ 1.9857│ 1.8472│ 1.8158│ 1.6802│ 1.6120│ 1.5439│
│每股净资产(元) │ 4.5235│ 4.3816│ 4.3293│ 4.2589│ 4.3171│ 4.3044│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0559│ 0.5355│ 0.3280│ 0.1034│ -0.0076│ 0.3759│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 5.35│ 4.31│ 3.61│ 3.46│ 1.23│ 1.03│
│速动比率 │ 4.94│ 3.97│ 3.32│ 3.17│ 1.09│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 10.27│ 12.21│ 13.97│ 15.81│ 45.26│ 34.37│
│产权比率 │ 0.11│ 0.14│ 0.16│ 0.19│ 0.83│ 0.52│
│现金流比率%-短期债务│ 0.19│ 1.54│ 0.95│ 0.65│ 0.41│ 1.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.35│ 4.31│ 4.30│ 4.41│ 4.94│ 3.61│
│速动比率 │ 4.94│ 3.97│ 3.93│ 4.00│ 4.46│ 3.32│
│资产负债比率(%) │ 10.27│ 12.21│ 11.91│ 12.56│ 11.76│ 13.97│
│产权比率 │ 0.11│ 0.14│ 0.14│ 0.14│ 0.13│ 0.16│
│现金流比率%-短期债务│ 0.19│ 1.54│ 1.02│ 0.34│ -0.03│ 0.95│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.35│ 5.66│ 6.72│ 8.29│ 8.59│ 8.14│
│存货周转率 │ 3.61│ 14.59│ 14.71│ 14.93│ 12.80│ 11.72│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 1.75│ 1.81│ 2.01│ 2.76│ 2.34│
│固定资产周转率 │ 0.27│ 1.09│ 1.14│ 1.35│ 1.84│ 1.87│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.51│ 0.53│ 0.55│ 0.68│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.35│ 5.66│ 3.95│ 2.59│ 1.25│ 6.72│
│存货周转率 │ 3.61│ 14.59│ 10.81│ 7.13│ 3.58│ 14.71│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 1.75│ 1.30│ 0.86│ 0.41│ 1.81│
│固定资产周转率 │ 0.27│ 1.09│ 0.77│ 0.50│ 0.24│ 1.14│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.51│ 0.37│ 0.24│ 0.12│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│净资产收益率 │ 3.06│ 8.51│ 11.77│ 7.49│ 22.13│ 36.77│
│销售毛利率 │ 32.84│ 33.13│ 34.17│ 30.74│ 39.30│ 49.08│
│营业利润率 │ 27.10│ 18.74│ 25.10│ 17.12│ 26.65│ 39.42│
│销售净利率 │ 21.64│ 14.57│ 19.84│ 12.74│ 21.68│ 31.92│
│总资产净利率 │ 2.76│ 7.46│ 10.51│ 7.00│ 14.68│ 23.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.06│ 8.51│ 7.43│ 4.37│ 1.58│ 11.77│
│销售毛利率 │ 32.84│ 33.13│ 31.13│ 28.21│ 23.14│ 34.17│
│营业利润率 │ 27.10│ 18.74│ 22.18│ 19.76│ 15.01│ 25.10│
│销售净利率 │ 21.64│ 14.57│ 17.57│ 15.53│ 11.72│ 19.84│
│总资产净利率 │ 2.76│ 7.46│ 6.49│ 3.77│ 1.38│ 10.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.24│ 0.20│ 11.25│ 10.31│ 13.56│ -5.92│
│营业利润增长率 │ 99.02│ -25.18│ 63.11│ -29.15│ -23.24│ -9.42│
│净利润增长率 │ 103.62│ -26.43│ 72.77│ -35.17│ -22.86│ -10.68│
│净资产增长率 │ 3.24│ 1.79│ 10.23│ 91.46│ 28.18│ -15.18│
│总资产增长率 │ 1.00│ -0.25│ 7.87│ 24.49│ 53.69│ -2.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.24│ 0.20│ -2.22│ -3.45│ -4.74│ 11.25│
│营业利润增长率 │ 99.02│ -25.18│ -15.22│ -23.16│ -41.71│ 63.11│
│净利润增长率 │ 103.62│ -26.43│ -16.32│ -24.67│ -42.51│ 72.77│
│净资产增长率 │ 3.24│ 1.79│ 0.58│ -1.06│ 0.29│ 10.23│
│总资产增长率 │ 1.00│ -0.25│ -1.77│ -2.65│ -2.22│ 7.87│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 2959.35│ 3049.14│ -2.94│
│管理费用 │本报告期增加安全│ 5767.38│ 5025.30│ 14.77│
│ │经费及外购留存电│ │ │ │
│ │量服务费 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期贷款利率│ 215.74│ 357.65│ -39.68│
│ │降低并归还部分本│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期减少研发│ 77.03│ 88.54│ -13.00│
│ │人员 │ │ │ │
│经营活动现金│本报告期回款货币│ 94258.29│ 90454.09│ 4.21│
│流入小计 │资金增加、票据支│ │ │ │
│ │出增加 │ │ │ │
│经营活动现金│本报告期回款货币│ 72831.60│ 75413.07│ -3.42│
│流出小计 │资金增加、票据支│ │ │ │
│ │出增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期回款货币│ 21426.69│ 15041.02│ 42.46│
│的现金流量净│资金增加、票据支│ │ │ │
│额 │出增加 │ │ │ │
│投资活动现金│本报告期项目投资│ 4568.38│ 3226.12│ 41.61│
│流入小计 │支出减少 │ │ │ │
│投资活动现金│本报告期项目投资│ 10444.56│ 14480.20│ -27.87│
│流出小计 │支出减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期项目投资│ -5876.18│ -11254.08│ 47.79│
│的现金流量净│支出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本报告期增加股权│ 500.00│ 1215.00│ -58.85│
│流入小计 │回购 │ │ │ │
│筹资活动现金│本报告期增加股权│ 17408.45│ 7503.55│ 132.00│
│流出小计 │回购 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期增加股权│ -16908.45│ -6288.55│ -168.88│
│的现金流量净│回购 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期增加销售│ -1357.95│ -2501.61│ 45.72│
│价物净增加额│回款 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 21357.68│ 22725.62│ -6.02│
│应收款项 │--- │ 17889.77│ 18255.41│ -2.00│
│合同资产 │--- │ 0.50│ 0.53│ -5.26│
│存货 │--- │ 4772.89│ 4610.12│ 3.53│
│投资性房地产│--- │ 551.96│ 590.43│ -6.52│
│固定资产 │--- │ 94726.36│ 93805.08│ 0.98│
│在建工程 │--- │ 29878.82│ 28168.00│ 6.07│
│使用权资产 │买断融资租赁固定│ 974.54│ 5652.34│ -82.76│
│ │资产 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 648.39│ 583.13│ 11.19│
│长期借款 │--- │ 9123.75│ 10904.25│ -16.33│
│租赁负债 │--- │ 194.60│ ---│ ---│
│应收票据 │--- │ 641.40│ 494.14│ 29.80│
│应收款项融资│--- │ 4289.47│ 3027.92│ 41.66│
│交易性金融资│--- │ 3100.58│ 0.00│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│长期待摊费用│--- │ 141.64│ 188.45│ -24.84│
│其他非流动资│--- │ 7474.33│ 9376.63│ -20.29│
│产 │ │ │ │ │
│递延所得税资│--- │ 2495.71│ 1309.06│ 90.65│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 6609.66│ 7469.37│ -11.51│
│应交税费 │--- │ 2781.88│ 2250.18│ 23.63│
│一年内到期的│--- │ 327.29│ 2289.85│ -85.71│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 486.44│ 592.46│ -17.90│
│递延收益 │--- │ 1061.66│ 1036.26│ 2.45│
│递延所得税负│--- │ 105.95│ 111.95│ -5.36│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 102375.90│ 102168.17│ 0.20│
│营业成本 │--- │ 68460.68│ 67261.31│ 1.78│
│其他收益 │本报告期政府补助│ 564.42│ 641.76│ -12.05│
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期购买理财│ 11.26│ 19.06│ -40.94│
│ │产品的规模同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│信用减值损失│部分账龄较长的应│ -586.53│ -795.30│ 26.25│
│ │收款项在上期提足│ │ │ │
│ │减值减少 │ │ │ │
│资产减值损失│部分长期资产闲置│ -4952.44│ -22.49│ -21925.34│
│ │计提减值增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期处置固定│ 12.57│ 161.16│ -92.20│
│ │资产收益减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期增加保险│ 182.38│ 30.12│ 505.52│
│ │赔偿 │ │ │ │
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截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│收到的银行承兑汇│ 5089.64│ 3027.92│ 68.09│
│ │票期末未到期额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│使用权资产 │买断减少融资租赁│ 748.63│ 5652.34│ -86.76│
│ │固定资产 │ │ │ │
│一年内到期的│偿还了租赁负债和│ 202.46│ 2289.85│ -91.16│
│非流动负债 │部分一年内到期的│ │ │ │
│ │长期借款 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期期初未终│ 167.31│ 592.46│ -71.76│
│ │止确认的商业承兑│ │ │ │
│ │汇票形成的负债减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│交易性金融资│新增结构性存款 │ 1000.00│ 0.00│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│预收款项 │预收房屋租赁费 │ 1.71│ 0.00│ ---│
│研发费用 │研发项目投入增加│ 45.24│ 18.85│ 139.97│
│财务费用 │融资负债减少 │ 149.13│ 292.07│ -48.94│
│其他收益 │政府补助增加 │ 519.96│ 292.33│ 77.87│
│投资收益 │理财产品利息收入│ 8.44│ 19.06│ -55.73│
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款计提坏账│ -278.59│ -431.67│ 35.46│
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ -0.92│ -26.55│ 96.54│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│非流动资产处置收│ 6.19│ 125.64│ -95.07│
│ │益减少 │ │ │ │
│营业外收入 │收到保险赔偿等 │ 148.73│ 13.85│ 973.82│
│营业外支出 │非流动资产报废损│ 24.94│ 45.06│ -44.65│
│ │失减少 │ │ │ │
│经营活动产生│较上年同期收到的│ 13122.81│ 5906.53│ 122.17│
│的现金流量净│现金回款增加及税│ │ │ │
│额 │费支出减少 │ │ │ │
│投资活动产生│资本性投资支出减│ -2188.13│ -5707.60│ 61.66│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司回购股份、买│ -16712.23│ -4641.10│ -260.09│
│的现金流量净│断支付融资租赁固│ │ │ │
│额 │定资产尾款 │ │ │ │
│现金及现金等│公司回购股份及买│ -5777.55│ -4442.18│ -30.06│
│价物净增加额│断支付融资租赁固│ │ │ │
│ │定资产尾款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21984.26│ 21357.68│ 22725.62│ 25444.84│ 12357.41│ 3614.81│
│存货 │ 4743.93│ 4772.89│ 4610.12│ 4535.17│ 3985.17│ 3909.86│
│应收票据及应收账款 │ 20568.86│ 18531.17│ 18749.55│ 12752.28│ 10207.72│ 9747.17│
│合同资产 │ 0.50│ 0.50│ 0.53│ 3.74│ 35.13│ 15.67│
│预付款项 │ 1298.60│ 2268.72│ 2620.39│ 2251.64│ 1616.12│ 1043.91│
│其他应收款 │ 1181.16│ 1274.05│ 1347.46│ 1511.33│ 982.93│ 969.56│
│流动资产合计 │ 62038.02│ 59853.08│ 57408.94│ 55520.90│ 36050.93│ 24386.01│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 92402.67│ 94726.36│ 93805.08│ 85471.99│ 51081.04│ 39635.80│
│在建工程 │ 33420.96│ 29878.82│ 28168.00│ 26093.87│ 39249.84│ 20087.72│
│无形资产 │ 3631.26│ 3524.93│ 3616.49│ 3696.59│ 2867.38│ 2858.63│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 139654.90│ 139833.30│ 142771.48│ 130000.61│ 112973.56│ 72579.02│
│资产总计 │ 201692.92│ 199686.38│ 200180.43│ 185521.51│ 149024.48│ 96965.03│
│应付票据及应付账款 │ 5857.25│ 6609.66│ 7469.37│ 5791.17│ 7159.39│ 3412.22│
│预收款项 │ 87.00│ ---│ ---│ ---│ 70.48│ ---│
│合同负债 │ 584.60│ 648.39│ 583.13│ 1438.07│ 1725.30│ 1730.42│
│流动负债 │ 11600.26│ 13891.54│ 15907.17│ 16065.38│ 29373.83│ 23776.22│
│长期借款 │ 7750.00│ 9123.75│ 10904.25│ 10950.00│ 34540.00│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1898.23│ 9183.52│
│非流动负债 │ 9108.74│ 10485.96│ 12052.46│ 13263.09│ 38072.69│ 9546.53│
│负债合计 │ 20709.00│ 24377.50│ 27959.63│ 29328.47│ 67446.51│ 33322.75│
│实收资本 │ 40010.00│ 40010.00│ 40010.00│ 40010.00│ 36009.00│ 36009.00│
│资本公积金 │ 58862.65│ 58803.88│ 58803.88│ 58803.88│ 253.71│ 253.71│
│盈余公积 │ 8090.84│ 8090.84│ 7298.06│ 6468.83│ 6173.43│ 6149.79│
│未分配利润 │ 79449.38│ 73906.12│ 61771.94│ 46275.42│ 34866.53│ 16837.67│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 180983.92│ 175308.89│ 172220.80│ 156193.04│ 81577.97│ 63642.27│
│股东权益合计 │ 180983.92│ 175308.89│ 172220.80│ 156193.04│ 81577.97│ 63642.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21984.26│ 21357.68│ 17017.97│ 14734.59│ 17342.95│ 22725.62│
│存货 │ 4743.93│ 4772.89│ 4725.76│ 5039.12│ 5374.55│ 4610.12│
│应收票据及应收账款 │ 20568.86│ 18531.17│ 19194.86│ 19005.89│ 19034.48│ 18749.55│
│合同资产 │ 0.50│ 0.50│ 0.53│ 0.53│ 0.53│ 0.53│
│预付款项 │ 1298.60│ 2268.72│ 2830.76│ 2660.58│ 1830.29│ 2620.39│
│其他应收款 │ 1181.16│ 1274.05│ 1322.71│ 1352.77│ 1386.76│ 1347.46│
│流动资产合计 │ 62038.02│ 59853.08│ 55482.42│ 54340.76│ 55244.36│ 57408.94│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 92402.67│ 94726.36│ 96549.75│ 97263.05│ 100213.85│ 93805.08│
│在建工程 │ 33420.96│ 29878.82│ 30741.26│ 28400.68│ 25152.34│ 28168.00│
│无形资产 │ 3631.26│ 3524.93│ 3545.81│ 3572.88│ 3599.95│ 3616.49│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 139654.90│ 139833.30│ 141149.87│ 140542.24│ 140489.28│ 142771.48│
│资产总计 │ 201692.92│ 199686.38│ 196632.29│ 194883.00│ 195733.65│ 200180.43│
│应付票据及应付账款 │ 5857.25│ 6609.66│ 7231.35│ 6520.02│ 6168.80│ 7469.37│
│预收款项 │ 87.00│ ---│ 1.71│ 77.19│ 5.73│ ---│
│合同负债 │ 584.60│ 648.39│ 755.53│ 789.09│ 519.33│ 583.13│
│流动负债 │ 11600.26│ 13891.54│ 12913.33│ 12333.26│ 11172.01│ 15907.17│
│长期借款 │ 7750.00│ 9123.75│ 9318.50│ 11068.50│ 10715.00│ 10904.25│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 9108.74│ 10485.96│ 10502.69│ 12150.71│ 11836.47│ 12052.46│
│负债合计 │ 20709.00│ 24377.50│ 23416.01│ 24483.97│ 23008.47│ 27959.63│
│实收资本 │ 40010.00│ 40010.00│ 40010.00│ 40010.00│ 40010.00│ 40010.00│
│资本公积金 │ 58862.65│ 58803.88│ 58803.88│ 58803.88│ 58803.88│ 58803.88│
│盈余公积 │ 8090.84│ 8090.84│ 7298.06│ 7298.06│ 7298.06│ 7298.06│
│未分配利润 │ 79449.38
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