财务分析☆ ◇301286 侨源股份 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 23239.73│ 14916.56│ 20275.01│ 11704.29│ 18052.50│ 23403.08│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ 14916.56│ 20275.01│ 11735.22│ 18052.50│ ---│
│净利润增长率(%) │ 55.80│ -26.43│ 72.77│ -35.17│ -22.86│ -10.68│
│扣非净利润(万) │ 22093.03│ 14352.23│ 19633.65│ 11390.66│ 17347.85│ 23014.90│
│营业总收(未调整:万) │ 107741.81│ 102375.90│ 102168.17│ 91839.16│ 83257.14│ 73316.63│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 102375.90│ 102168.17│ 91839.16│ 83257.14│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 5.24│ 0.20│ 11.25│ 10.31│ 13.56│ -5.92│
│加权净资产收益率(%) │ 12.52│ 8.63│ 12.43│ 9.85│ 24.86│ 34.12│
│资产负债比率(%) │ 6.76│ 12.21│ 13.97│ 15.81│ 45.26│ 34.37│
│净利润现金含量(%) │ 99.62│ 143.64│ 74.19│ 89.53│ 66.81│ 102.48│
│基本每股收益(元) │ 0.5860│ 0.3748│ 0.5067│ 0.3087│ 0.5013│ 0.6500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5571│ 0.3606│ 0.4907│ 0.3000│ 0.4800│ 0.6400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5808│ 0.3728│ 0.5067│ 0.2925│ 0.5013│ 0.6499│
│每股资本公积金(元) │ 1.4811│ 1.4697│ 1.4697│ 1.4697│ 0.0070│ 0.0070│
│每股未分配利润(元) │ 2.3279│ 1.8472│ 1.5439│ 1.1566│ 0.9683│ 0.4676│
│每股净资产(元) │ 4.9082│ 4.3816│ 4.3044│ 3.9039│ 2.2700│ 1.7700│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5786│ 0.5355│ 0.3759│ 0.2619│ 0.3300│ 0.6700│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 23239.73│ 18085.59│ 11742.03│ 5543.26│ 14916.56│ 12868.84│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 14916.56│ 12868.84│
│净利润增长率(%) │ 55.80│ 40.54│ 57.79│ 103.62│ -26.43│ -16.32│
│扣非净利润(万) │ 22093.03│ 17170.18│ 10882.17│ 4725.46│ 14352.23│ 12336.21│
│营业总收(未调整:万) │ 107741.81│ 79655.67│ 52931.31│ 25611.36│ 102375.90│ 73245.67│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 102375.90│ 73245.67│
│总营收同比增长率(%) │ 5.24│ 8.75│ 10.43│ 10.24│ 0.20│ -2.22│
│加权净资产收益率(%) │ 12.52│ 9.86│ 6.47│ 3.11│ 8.63│ 7.19│
│资产负债比率(%) │ 6.76│ 8.00│ 8.00│ 10.27│ 12.21│ 11.91│
│净利润现金含量(%) │ 99.62│ 84.18│ 75.54│ 40.35│ 143.64│ 101.97│
│基本每股收益(元) │ 0.5860│ 0.4561│ 0.2961│ 0.1398│ 0.3748│ 0.3216│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5571│ 0.4291│ 0.2744│ 0.1181│ 0.3606│ 0.3083│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5808│ 0.4520│ 0.2935│ 0.1385│ 0.3728│ 0.3216│
│每股资本公积金(元) │ 1.4811│ 1.4774│ 1.4733│ 1.4712│ 1.4697│ 1.4697│
│每股未分配利润(元) │ 2.3279│ 2.2199│ 2.0614│ 1.9857│ 1.8472│ 1.8158│
│每股净资产(元) │ 4.9082│ 4.7743│ 4.6105│ 4.5235│ 4.3816│ 4.3293│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5786│ 0.3805│ 0.2217│ 0.0559│ 0.5355│ 0.3280│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.11│ 4.31│ 3.61│ 3.46│ 1.23│ 1.03│
│速动比率 │ 5.67│ 3.97│ 3.32│ 3.17│ 1.09│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 6.76│ 12.21│ 13.97│ 15.81│ 45.26│ 34.37│
│产权比率 │ 0.07│ 0.14│ 0.16│ 0.19│ 0.83│ 0.52│
│现金流比率%-短期债务│ 1.92│ 1.54│ 0.95│ 0.65│ 0.41│ 1.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.11│ 5.42│ 5.12│ 5.35│ 4.31│ 4.30│
│速动比率 │ 5.67│ 5.03│ 4.75│ 4.94│ 3.97│ 3.93│
│资产负债比率(%) │ 6.76│ 8.00│ 8.00│ 10.27│ 12.21│ 11.91│
│产权比率 │ 0.07│ 0.09│ 0.09│ 0.11│ 0.14│ 0.14│
│现金流比率%-短期债务│ 1.92│ 1.21│ 0.74│ 0.19│ 1.54│ 1.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.07│ 5.66│ 6.72│ 8.29│ 8.59│ 8.14│
│存货周转率 │ 13.48│ 14.59│ 14.71│ 14.93│ 12.80│ 11.72│
│流动资产周转率 │ 1.61│ 1.75│ 1.81│ 2.01│ 2.76│ 2.34│
│固定资产周转率 │ 1.11│ 1.09│ 1.14│ 1.35│ 1.84│ 1.87│
│总资产周转率 │ 0.53│ 0.51│ 0.53│ 0.55│ 0.68│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.07│ 4.40│ 2.95│ 1.35│ 5.66│ 3.95│
│存货周转率 │ 13.48│ 10.51│ 7.38│ 3.61│ 14.59│ 10.81│
│流动资产周转率 │ 1.61│ 1.24│ 0.87│ 0.42│ 1.75│ 1.30│
│固定资产周转率 │ 1.11│ 0.83│ 0.54│ 0.27│ 1.09│ 0.77│
│总资产周转率 │ 0.53│ 0.39│ 0.26│ 0.13│ 0.51│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.83│ 8.51│ 11.77│ 7.49│ 22.13│ 36.77│
│销售毛利率 │ 36.81│ 33.13│ 34.17│ 30.74│ 39.30│ 49.08│
│营业利润率 │ 27.33│ 18.74│ 25.10│ 17.12│ 26.65│ 39.42│
│销售净利率 │ 21.57│ 14.57│ 19.84│ 12.74│ 21.68│ 31.92│
│总资产净利率 │ 11.33│ 7.46│ 10.51│ 7.00│ 14.68│ 23.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.83│ 9.47│ 6.37│ 3.06│ 8.51│ 7.43│
│销售毛利率 │ 36.81│ 36.23│ 35.30│ 32.84│ 33.13│ 31.13│
│营业利润率 │ 27.33│ 28.65│ 28.04│ 27.10│ 18.74│ 22.18│
│销售净利率 │ 21.57│ 22.70│ 22.18│ 21.64│ 14.57│ 17.57│
│总资产净利率 │ 11.33│ 8.88│ 5.87│ 2.76│ 7.46│ 6.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.24│ 0.20│ 11.25│ 10.31│ 13.56│ -5.92│
│营业利润增长率 │ 53.48│ -25.18│ 63.11│ -29.15│ -23.24│ -9.42│
│净利润增长率 │ 55.80│ -26.43│ 72.77│ -35.17│ -22.86│ -10.68│
│净资产增长率 │ 12.02│ 1.79│ 10.23│ 91.46│ 28.18│ -15.18│
│总资产增长率 │ 5.47│ -0.25│ 7.87│ 24.49│ 53.69│ -2.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.24│ 8.75│ 10.43│ 10.24│ 0.20│ -2.22│
│营业利润增长率 │ 53.48│ 40.44│ 56.67│ 99.02│ -25.18│ -15.22│
│净利润增长率 │ 55.80│ 40.54│ 57.79│ 103.62│ -26.43│ -16.32│
│净资产增长率 │ 12.02│ 8.96│ 5.22│ 3.24│ 1.79│ 0.58│
│总资产增长率 │ 5.47│ 3.97│ 0.41│ 1.00│ -0.25│ -1.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 3065.97│ 2959.35│ 3.60│
│管理费用 │--- │ 5713.35│ 5767.38│ -0.94│
│财务费用 │本报告期贷款利率│ 36.38│ 215.74│ -83.14│
│ │降低并归还部分本│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期减少研发│ 27.82│ 77.03│ -63.88│
│ │人员 │ │ │ │
│经营活动现金│本报告期收入增加│ 103554.13│ 94258.29│ 9.86│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│本报告期收入增加│ 80403.70│ 72831.60│ 10.40│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期收入增加│ 23150.43│ 21426.69│ 8.04│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│购买理财产品增加│ 72416.66│ 4568.38│ 1485.17│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│购买理财产品增加│ 84302.16│ 10444.56│ 707.14│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品增加│ -11885.49│ -5876.18│ -102.27│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│上期股权回购 │ 116.42│ 500.00│ -76.72│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│上期股权回购 │ 11674.20│ 17408.45│ -32.94│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期股权回购 │ -11557.78│ -16908.45│ 31.64│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期经营活动│ -292.84│ -1357.95│ 78.43│
│价物净增加额│现金流量增加 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 21065.09│ 21357.68│ -1.37│
│应收款项 │--- │ 17606.97│ 17889.77│ -1.58│
│合同资产 │--- │ 508.99│ 0.50│ 101800.32│
│存货 │--- │ 5324.47│ 4772.89│ 11.56│
│投资性房地产│--- │ 540.95│ 551.96│ -1.99│
│固定资产 │--- │ 98673.06│ 94726.36│ 4.17│
│在建工程 │--- │ 27115.10│ 29878.82│ -9.25│
│使用权资产 │--- │ 1120.74│ 974.54│ 15.00│
│合同负债 │--- │ 632.06│ 648.39│ -2.52│
│长期借款 │--- │ 1000.00│ 9123.75│ -89.04│
│租赁负债 │--- │ 167.54│ 194.60│ -13.91│
│交易性金融资│--- │ 10014.00│ 3100.58│ 222.97│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 29.99│ 641.40│ -95.32│
│应收款项融资│--- │ 11761.01│ 4289.47│ 174.18│
│预付款项 │--- │ 3409.03│ 2268.72│ 50.26│
│其他应收款 │--- │ 916.69│ 1274.05│ -28.05│
│其他流动资产│--- │ 3058.93│ 4258.01│ -28.16│
│长期待摊费用│--- │ 105.25│ 141.64│ -25.69│
│其他非流动资│--- │ 2768.34│ 7474.33│ -62.96│
│产 │ │ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 126.79│ 327.29│ -61.26│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 82.17│ 486.44│ -83.11│
│递延所得税负│--- │ 56.05│ 105.95│ -47.09│
│债 │ │ │ │ │
│未分配利润 │--- │ 93138.48│ 73906.12│ 26.02│
│营业收入 │--- │ 107741.81│ 102375.90│ 5.24│
│营业成本 │--- │ 68080.16│ 68460.68│ -0.56│
│其他收益 │本报告期政府补助│ 1326.55│ 564.42│ 135.03│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期银行理财│ 96.80│ 11.26│ 759.80│
│ │收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本报告期交易性金│ 14.26│ 0.58│ 2342.91│
│收益 │融资产持有收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│部分账龄较长的应│ -389.93│ -586.53│ 33.52│
│ │收款项在上期提足│ │ │ │
│ │减值 │ │ │ │
│资产减值损失│部分长期资产闲置│ -1544.67│ -4952.44│ 68.81│
│ │计提减值减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期处置固定│ -0.91│ 12.57│ -107.21│
│ │资产收益减少 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期收到一次│ 29.31│ 182.38│ -83.93│
│ │性保险赔偿，基数│ │ │ │
│ │较高 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│理财产品到期赎回│ 0.00│ 3100.58│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │本报告期收到的商│ 428.13│ 641.40│ -33.25│
│ │业承兑汇票期末未│ │ │ │
│ │到期额减少 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期收到的银│ 10492.56│ 4289.47│ 144.61│
│ │行承兑汇票期末未│ │ │ │
│ │到期额增加 │ │ │ │
│合同资产 │报告期收到的质保│ 3.80│ 0.50│ 661.71│
│ │金增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期项目建设预付│ 3204.06│ 7474.33│ -57.13│
│产 │款项减少 │ │ │ │
│预收款项 │预收房屋租金 │ 89.35│ 0.00│ ---│
│合同负债 │本报告期预收货款│ 978.17│ 648.39│ 50.86│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期归还部分│ 167.30│ 327.29│ -48.88│
│非流动负债 │贷款本金 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期末未终止│ 127.16│ 486.44│ -73.86│
│ │确认的商业承兑汇│ │ │ │
│ │票形成的负债减少│ │ │ │
│长期借款 │本报告期归还部分│ 2750.00│ 9123.75│ -69.86│
│ │贷款本金 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期研发人员│ 19.45│ 45.24│ -57.02│
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期归还部分│ 39.15│ 149.13│ -73.75│
│ │贷款本金 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期政府补助│ 1127.67│ 519.96│ 116.87│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期银行理财│ 68.26│ 8.44│ 708.96│
│ │收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本报告期银行理财│ 0.26│ 0.00│ ---│
│收益 │公允价值变动收益│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期计提存货│ -3.00│ -0.92│ -226.72│
│ │跌价准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期处置固定│ -45.16│ 6.19│ -829.21│
│ │资产所产生的净损│ │ │ │
│ │失增加 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期收到一次│ 11.93│ 148.73│ -91.98│
│ │性保险赔偿，基数│ │ │ │
│ │较高 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期非流动资│ 59.24│ 24.94│ 137.47│
│ │产报废损失等增加│ │ │ │
│所得税费用 │本报告期利润总额│ 4688.07│ 3504.26│ 33.78│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期回款货币│ 15224.26│ 13122.81│ 16.01│
│的现金流量净│资金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期理财产品│ 398.15│ -2188.13│ 118.20│
│的现金流量净│到期赎回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期股权回购 │ -9744.51│ -16712.23│ 41.69│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21065.09│ 21357.68│ 22725.62│ 25444.84│ 12357.41│ 3614.81│
│存货 │ 5324.47│ 4772.89│ 4610.12│ 4535.17│ 3985.17│ 3909.86│
│应收票据及应收账款 │ 17636.96│ 18531.17│ 18749.55│ 12752.28│ 10207.72│ 9747.17│
│合同资产 │ 508.99│ 0.50│ 0.53│ 3.74│ 35.13│ 15.67│
│预付款项 │ 3409.03│ 2268.72│ 2620.39│ 2251.64│ 1616.12│ 1043.91│
│其他应收款 │ 916.69│ 1274.05│ 1347.46│ 1511.33│ 982.93│ 969.56│
│流动资产合计 │ 73695.17│ 59853.08│ 57408.94│ 55520.90│ 36050.93│ 24386.01│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 98673.06│ 94726.36│ 93805.08│ 85471.99│ 51081.04│ 39635.80│
│在建工程 │ 27115.10│ 29878.82│ 28168.00│ 26093.87│ 39249.84│ 20087.72│
│无形资产 │ 3626.53│ 3524.93│ 3616.49│ 3696.59│ 2867.38│ 2858.63│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 136915.32│ 139833.30│ 142771.48│ 130000.61│ 112973.56│ 72579.02│
│资产总计 │ 210610.50│ 199686.38│ 200180.43│ 185521.51│ 149024.48│ 96965.03│
│应付票据及应付账款 │ 5515.41│ 6609.66│ 7469.37│ 5791.17│ 7159.39│ 3412.22│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 70.48│ ---│
│合同负债 │ 632.06│ 648.39│ 583.13│ 1438.07│ 1725.30│ 1730.42│
│流动负债 │ 12061.48│ 13891.54│ 15907.17│ 16065.38│ 29373.83│ 23776.22│
│长期借款 │ 1000.00│ 9123.75│ 10904.25│ 10950.00│ 34540.00│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1898.23│ 9183.52│
│非流动负债 │ 2174.21│ 10485.96│ 12052.46│ 13263.09│ 38072.69│ 9546.53│
│负债合计 │ 14235.69│ 24377.50│ 27959.63│ 29328.47│ 67446.51│ 33322.75│
│实收资本 │ 40010.00│ 40010.00│ 40010.00│ 40010.00│ 36009.00│ 36009.00│
│资本公积金 │ 59257.18│ 58803.88│ 58803.88│ 58803.88│ 253.71│ 253.71│
│盈余公积 │ 8925.63│ 8090.84│ 7298.06│ 6468.83│ 6173.43│ 6149.79│
│未分配利润 │ 93138.48│ 73906.12│ 61771.94│ 46275.42│ 34866.53│ 16837.67│
│少数股东权益 │ -0.52│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 196375.33│ 175308.89│ 172220.80│ 156193.04│ 81577.97│ 63642.27│
│股东权益合计 │ 196374.81│ 175308.89│ 172220.80│ 156193.04│ 81577.97│ 63642.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21065.09│ 27266.63│ 22068.43│ 21984.26│ 21357.68│ 17017.97│
│存货 │ 5324.47│ 4894.32│ 4504.50│ 4743.93│ 4772.89│ 4725.76│
│应收票据及应收账款 │ 17636.96│ 18715.50│ 18917.63│ 20568.86│ 18531.17│ 19194.86│
│合同资产 │ 508.99│ 3.80│ 0.50│ 0.50│ 0.50│ 0.53│
│预付款项 │ 3409.03│ 2790.50│ 3202.91│ 1298.60│ 2268.72│ 2830.76│
│其他应收款 │ 916.69│ 976.84│ 1009.38│ 1181.16│ 1274.05│ 1322.71│
│流动资产合计 │ 73695.17│ 68179.77│ 61318.73│ 62038.02│ 59853.08│ 55482.42│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 98673.06│ 97858.59│ 100415.20│ 92402.67│ 94726.36│ 96549.75│
│在建工程 │ 27115.10│ 30316.82│ 25067.07│ 33420.96│ 29878.82│ 30741.26│
│无形资产 │ 3626.53│ 3646.94│ 3603.01│ 3631.26│ 3524.93│ 3545.81│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 136915.32│ 139443.88│ 139178.89│ 139654.90│ 139833.30│ 141149.87│
│资产总计 │ 210610.50│ 207623.65│ 200497.61│ 201692.92│ 199686.38│ 196632.29│
│应付票据及应付账款 │ 5515.41│ 6266.17│ 5325.07│ 5857.25│ 6609.66│ 7231.35│
│预收款项 │ ---│ 89.35│ 55.83│ 87.00│ ---│ 1.71│
│合同负债 │ 632.06│ 978.17│ 1291.14│ 584.60│ 648.39│ 755.53│
│流动负债 │ 12061.48│ 12585.74│ 11970.12│ 11600.26│ 13891.54│
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