财务分析☆ ◇301286 侨源股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2722.30│ 20275.01│ 15378.51│ 9878.94│
│净利润增长率(%) │ -42.51│ 72.77│ 47.70│ 85.39│
│扣非净利润(万) │ 2330.37│ 19633.65│ 15044.85│ 9625.72│
│营业总收入(万元) │ 23233.19│ 102168.17│ 74905.85│ 49644.49│
│总营收同比增长率(%) │ -4.74│ 11.25│ 10.91│ 18.05│
│加权净资产收益率(%) │ 1.57│ 12.43│ 9.38│ 6.13│
│资产负债比率(%) │ 11.76│ 13.97│ 15.28│ 15.95│
│净利润现金含量(%) │ -11.22│ 74.19│ 38.41│ 12.48│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.5067│ 0.3800│ 0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0582│ 0.4907│ 0.3760│ 0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0680│ 0.5067│ 0.3844│ 0.2469│
│每股资本公积金(元) │ 1.4697│ 1.4697│ 1.4697│ 1.4697│
│每股未分配利润(元) │ 1.6120│ 1.5439│ 1.4423│ 1.3048│
│每股净资产(元) │ 4.3171│ 4.3044│ 4.1889│ 4.0503│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0076│ 0.3759│ 0.1476│ 0.0308│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4735.05│ 11704.29│ 10408.04│ 5340.00│
│归母净利(调整后:万) │ 4735.05│ 11735.22│ 10412.07│ 5328.84│
│净利润增长率(%) │ 119.48│ -35.17│ -32.74│ -51.47│
│扣非净利润(万) │ 4446.33│ 11390.66│ 10265.77│ 5227.56│
│营业总收(未调整:万) │ 24389.77│ 91839.16│ 67537.09│ 42055.16│
│营业总收(调整后:万) │ 24389.77│ 91839.16│ 67537.09│ 42055.16│
│总营收同比增长率(%) │ 29.06│ 10.31│ 9.32│ 4.33│
│加权净资产收益率(%) │ 2.99│ 9.85│ 9.65│ 6.33│
│资产负债比率(%) │ 14.32│ 15.81│ 16.93│ 32.37│
│净利润现金含量(%) │ -22.62│ 89.53│ 38.72│ 12.34│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.3079│ 0.2800│ 0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1111│ 0.3000│ 0.2566│ 0.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1183│ 0.2925│ 0.2601│ 0.1335│
│每股资本公积金(元) │ 1.4697│ 1.4697│ 1.4697│ 1.4697│
│每股未分配利润(元) │ 1.2762│ 1.1566│ 1.1316│ 1.0049│
│每股净资产(元) │ 4.0221│ 3.9039│ 3.8752│ 3.7437│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0268│ 0.2619│ 0.1007│ 0.0165│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.95│ 3.61│ 2.21│ 1.99│
│速动比率 │ 4.46│ 3.32│ 2.02│ 1.82│
│资产负债比率(%) │ 11.76│ 13.97│ 15.28│ 15.95│
│产权比率 │ 0.13│ 0.16│ 0.18│ 0.19│
│现金流比率%-短期债务│ -2.73│ 94.56│ 22.16│ 4.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.18│ 3.46│ 3.50│ 3.60│
│速动比率 │ 1.98│ 3.17│ 3.24│ 3.42│
│资产负债比率(%) │ 14.32│ 15.81│ 16.93│ 32.37│
│产权比率 │ 0.17│ 0.19│ 0.20│ 0.48│
│现金流比率%-短期债务│ -4.33│ 65.23│ 23.00│ 2.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.25│ 6.72│ 4.98│ 3.50│
│存货周转率 │ 3.58│ 14.71│ 10.48│ 6.99│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 1.81│ 1.31│ 0.89│
│固定资产周转率 │ 0.24│ 1.14│ 0.86│ 0.56│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.53│ 0.39│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.69│ 8.29│ 5.11│ 3.35│
│存货周转率 │ 3.50│ 14.93│ 10.78│ 6.87│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 2.01│ 1.39│ 0.65│
│固定资产周转率 │ 0.27│ 1.35│ 0.98│ 0.62│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.55│ 0.40│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.58│ 11.77│ 9.18│ 6.10│
│销售毛利率 │ 23.14│ 34.17│ 34.57│ 33.72│
│营业利润率 │ 15.01│ 25.10│ 25.59│ 24.84│
│销售净利率 │ 11.72│ 19.84│ 20.53│ 19.90│
│总资产净利率 │ 1.38│ 10.51│ 8.02│ 5.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.94│ 7.49│ 6.71│ 3.57│
│销售毛利率 │ 32.66│ 30.74│ 31.68│ 29.97│
│营业利润率 │ 24.53│ 17.12│ 19.64│ 16.57│
│销售净利率 │ 19.41│ 12.74│ 15.41│ 12.70│
│总资产净利率 │ 2.54│ 7.00│ 6.20│ 2.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.74│ 11.25│ 10.91│ 18.05│
│营业利润增长率 │ -41.71│ 63.11│ 44.49│ 76.92│
│净利润增长率 │ -42.51│ 72.77│ 47.70│ 85.39│
│净资产增长率 │ 0.29│ 10.23│ 7.27│ 3.72│
│总资产增长率 │ -2.22│ 7.87│ 6.54│ 3.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 29.06│ 10.31│ 9.32│ 4.33│
│营业利润增长率 │ 118.00│ -29.15│ -30.57│ -49.02│
│净利润增长率 │ 119.48│ -35.17│ -32.74│ -51.47│
│净资产增长率 │ 3.00│ 91.47│ 90.06│ 83.61│
│总资产增长率 │ 1.16│ 24.49│ 25.24│ 48.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 3049.14│ 3042.24│ 0.23│
│管理费用 │上年同期发行新股│ 5025.30│ 5628.61│ -10.72│
│ │相关费用较高 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内借款减少│ 357.65│ 1631.83│ -78.08│
│研发费用 │报告期内新增研发│ 88.54│ 25.98│ 240.76│
│ │项目投入 │ │ │ │
│经营活动现金│报告期内销售收入│ 90454.09│ 77818.44│ 16.24│
│流入小计 │增加、现金回款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动现金│报告期内销售收入│ 75413.07│ 67339.14│ 11.99│
│流出小计 │增加、现金回款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售收入│ 15041.02│ 10479.30│ 43.53│
│的现金流量净│增加、现金回款增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 3226.12│ 13843.15│ -76.70│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 14480.20│ 33130.74│ -56.29│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内投资支出│ -11254.08│ -19287.59│ 41.65│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│上期同期公司首次│ 1215.00│ 84256.91│ -98.56│
│流入小计 │公开发行股票募集│ │ │ │
│ │资金到账，及本报│ │ │ │
│ │告期内分配股利 │ │ │ │
│筹资活动现金│上期同期公司首次│ 7503.55│ 62589.38│ -88.01│
│流出小计 │公开发行股票募集│ │ │ │
│ │资金到账，及本报│ │ │ │
│ │告期内分配股利 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期募集资金│ -6288.55│ 21667.53│ -129.02│
│的现金流量净│到账及本报告期分│ │ │ │
│额 │配股利 │ │ │ │
│现金及现金等│上年同期上市募集│ -2501.61│ 12859.23│ -119.45│
│价物净增加额│资金到账 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 22725.62│ 25444.84│ -10.69│
│应收款项 │销售规模增加 │ 18255.41│ 12171.28│ 49.99│
│合同资产 │--- │ 0.53│ 3.74│ -85.88│
│存货 │--- │ 4610.12│ 4535.17│ 1.65│
│投资性房地产│--- │ 590.43│ 685.80│ -13.91│
│固定资产 │--- │ 93805.08│ 85471.99│ 9.75│
│在建工程 │--- │ 28168.00│ 26093.87│ 7.95│
│使用权资产 │--- │ 5652.34│ 6369.25│ -11.26│
│合同负债 │--- │ 583.13│ 1438.07│ -59.45│
│长期借款 │--- │ 10904.25│ 10950.00│ -0.42│
│租赁负债 │--- │ 0.00│ 1964.48│ -100.00│
│交易性金融资│结构性存款到期赎│ 0.00│ 3010.11│ -100.00│
│产 │回 │ │ │ │
│长期待摊费用│厂区绿化及装修支│ 188.45│ 133.18│ 41.50│
│ │出增加 │ │ │ │
│其他非流动资│期末留抵进项税额│ 9376.63│ 6325.97│ 48.22│
│产 │增加 │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 0.00│ 226.00│ -100.00│
│应付账款 │应付项目建设款及│ 7469.37│ 5565.17│ 34.22│
│ │电费 │ │ │ │
│应交税费 │期初增值税和企业│ 2250.18│ 4565.41│ -50.71│
│ │所得税政策性缓交│ │ │ │
│ │导致应交税费较高│ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 2289.85│ 1556.16│ 47.15│
│非流动负债 │负债转入 │ │ │ │
│其他流动负债│未终止确认的商业│ 592.46│ 213.95│ 176.92│
│ │承兑汇票形成的负│ │ │ │
│ │债增加 │ │ │ │
│递延收益 │政府补助增加 │ 1036.26│ 94.02│ 1002.13│
│递延所得税负│--- │ 111.95│ 254.58│ -56.03│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │本报告期部分新项│ 102168.17│ 91839.16│ 11.25│
│ │目投产、销量增加│ │ │ │
│营业成本 │本报告期产销量增│ 67261.31│ 63604.02│ 5.75│
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期利润增加│ 5330.68│ 3979.71│ 33.95│
│其他收益 │本报告期政府补助│ 641.76│ 212.29│ 202.30│
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期销售规模│ -795.30│ -374.82│ -112.18│
│ │和应收账款增加计│ │ │ │
│ │提坏账增加 │ │ │ │
│资产减值损失│上年同期计提长期│ -22.49│ -1576.46│ 98.57│
│ │资产减值损失 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期结构性存款到│ 0.00│ 3010.11│ -100.00│
│产 │期赎回 │ │ │ │
│应收票据 │期末应收商业汇票│ 1526.84│ 581.00│ 162.80│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期销售规模增加│ 17938.31│ 12171.28│ 47.38│
│应收款项融资│期末应收银行承兑│ 3406.68│ 2356.38│ 44.57│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│合同资产 │期末合同资产减少│ 0.56│ 3.74│ -85.14│
│长期待摊费用│报告期新增长期待│ 175.85│ 133.18│ 32.04│
│ │摊费用 │ │ │ │
│其他非流动资│本期增加项目建设│ 9421.04│ 6325.97│ 48.93│
│产 │预付款项 │ │ │ │
│应付票据 │本期开具了承兑汇│ 1554.06│ 226.00│ 587.64│
│ │票 │ │ │ │
│预收款项 │期末有预收房租款│ 17.07│ 0.00│ ---│
│合同负债 │预收货款减少 │ 726.55│ 1438.07│ -49.48│
│应交税费 │本期缴纳期初部分│ 1802.63│ 4565.41│ -60.52│
│ │政策性缓交增值税│ │ │ │
│ │和企业所得税 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期，期初长期│ 12325.31│ 1556.16│ 692.03│
│非流动负债 │借款转为一年内到│ │ │ │
│ │期的非流动负债 │ │ │ │
│其他流动负债│本期期末待转销项│ 825.64│ 213.95│ 285.91│
│ │税额增加 │ │ │ │
│长期借款 │期初余额转入一年│ 1215.00│ 10950.00│ -88.90│
│ │内到期的非流动负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内支付了租│ 1037.99│ 1964.48│ -47.16│
│ │金 │ │ │ │
│递延收益 │报告期内收到政府│ 1058.87│ 94.02│ 1026.18│
│ │补贴等 │ │ │ │
│税金及附加 │本期收入增加 │ 517.90│ 385.83│ 34.23│
│财务费用 │本期长期借款较上│ 292.07│ 1344.93│ -78.28│
│ │年同期减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到政府补贴│ 292.33│ 82.32│ 255.14│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期银行理财收益│ 19.06│ 6.00│ 217.69│
│ │增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期理财产品赎回│ 0.00│ 17.54│ -100.00│
│收益 │ │ │ │ │
│资产减值损失│期初计提的存货跌│ -26.55│ -1.45│ -1736.29│
│ │价准备转回 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内处置固定│ 125.64│ -0.41│ 30412.46│
│ │资产等损益 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内营业外收│ 13.85│ 57.50│ -75.91│
│ │入减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额增加│ 3756.05│ 2874.88│ 30.65│
│经营活动产生│报告期内收入增加│ 5906.74│ 4030.24│ 46.56│
│的现金流量净│，收到的现金回款│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内项目投资│ -5707.60│ -24095.61│ 76.31│
│的现金流量净│支出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期募集资金│ -4641.10│ 23085.99│ -120.10│
│的现金流量净│到账及报告期内分│ │ │ │
│额 │配股利 │ │ │ │
│现金及现金等│上年同期上市募集│ -4441.97│ 3020.62│ -247.05│
│价物净增加额│资金到账 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17342.95│ 22725.62│ 22330.52│ 21160.77│
│存货 │ 5374.55│ 4610.12│ 4817.89│ 4880.65│
│应收账款 │ 18797.83│ 18255.41│ 17938.31│ 16233.16│
│其他应收款 │ 1386.76│ 1347.46│ 1590.74│ 1551.54│
│流动资产合计 │ 55244.36│ 57408.94│ 58774.24│ 55522.52│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 100213.85│ 93805.08│ 88740.31│ 91331.07│
│无形资产 │ 3599.95│ 3616.49│ 3640.10│ 3656.78│
│非流动资产合计 │ 140489.28│ 142771.48│ 139044.22│ 137289.83│
│资产总计 │ 195733.65│ 200180.43│ 197818.46│ 192812.36│
│流动负债 │ 11172.01│ 15907.17│ 26660.43│ 27874.85│
│非流动负债 │ 11836.47│ 12052.46│ 3560.57│ 2885.36│
│负债合计 │ 23008.47│ 27959.63│ 30220.99│ 30760.21│
│实收资本 │ 40010.00│ 40010.00│ 40010.00│ 40010.00│
│资本公积金 │ 58803.88│ 58803.88│ 58803.88│ 58803.88│
│盈余公积 │ 7298.06│ 7298.06│ 6468.83│ 6468.83│
│未分配利润 │ 64494.24│ 61771.94│ 57704.67│ 52205.10│
│少数股东权益 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 172725.18│ 172220.80│ 167597.47│ 162052.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22919.54│ 25444.84│ 15807.90│ 63546.70│
│存货 │ 4863.07│ 4535.17│ 4575.07│ 4584.01│
│应收账款 │ 16739.13│ 12171.28│ 16433.21│ 15111.30│
│其他应收款 │ 1625.54│ 1511.33│ 3196.58│ 1928.94│
│流动资产合计 │ 53793.44│ 55520.90│ 61285.23│ 94003.77│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 94125.89│ 85471.99│ 87032.81│ 83702.27│
│无形资产 │ 3682.74│ 3696.59│ 3205.98│ 2832.42│
│非流动资产合计 │ 134026.55│ 130000.61│ 125351.50│ 127468.11│
│资产总计 │ 187819.99│ 185521.51│ 186636.72│ 221471.88│
│流动负债 │ 24721.95│ 16065.38│ 17521.38│ 26133.75│
│非流动负债 │ 2173.76│ 13263.09│ 14068.00│ 45553.38│
│负债合计 │ 26895.71│ 29328.47│ 31589.38│ 71687.12│
│实收资本 │ 40010.00│ 40010.00│ 40010.00│ 40010.00│
│资本公积金 │ 58803.88│ 58803.88│ 58803.88│ 58803.88│
│盈余公积 │ 6468.83│ 6468.83│ 6173.43│ 6173.43│
│未分配利润 │ 51062.22│ 46275.42│ 45274.56│ 40206.53│
│少数股东权益 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 160924.27│ 156193.04│ 155047.35│ 149784.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 23233.19│ 102168.17│ 74905.85│ 49644.49│
│营业成本 │ 17856.73│ 67261.31│ 49014.04│ 32904.91│
│营业税金及附加 │ 100.09│ 750.99│ 517.90│ 366.98│
│销售费用 │ 675.79│ 3049.14│ 2299.89│ 1489.71│
│财务费用 │ 44.12│ 357.65│ 292.07│ 194.22│
│管理费用 │ 1243.90│ 5025.30│ 3576.14│ 2294.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│投资收益 │ 0.00│ 19.06│ 19.06│ 12.06│
│营业利润 │ 3487.15│ 25639.43│ 19165.78│ 12329.32│
│营业外收入 │ 98.40│ 30.12│ 13.85│ 0.70│
│营业外支出 │ 15.19│ 63.86│ 45.06│ 23.87│
│利润总额 │ 3570.36│ 25605.68│ 19134.56│ 12306.15│
│所得税 │ 848.06│ 5330.68│ 3756.05│ 2427.21│
│净利润 │ 2722.30│ 20275.01│ 15378.51│ 9878.94│
│归属母公司净利润 │ 2722.30│ 20275.01│ 15378.51│ 9878.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 24389.77│ 91839.16│ 67537.09│ 42055.16│
│营业成本 │ 16424.19│ 63604.02│ 46141.61│ 29452.82│
│营业税金及附加 │ 148.00│ 578.60│ 385.83│ 270.39│
│销售费用 │ 740.49│ 3042.24│ 2237.63│ 1483.28│
│财务费用 │ 102.90│ 1631.83│ 1344.93│ 1098.65│
│管理费用 │ 1112.85│ 5628.61│ 3847.65│ 2485.79│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -7.44│ 75.87│ 17.54│ 17.54│
│投资收益 │ 19.50│ 23.46│ 6.00│ ---│
│营业利润 │ 5981.93│ 15719.11│ 13264.72│ 6968.81│
│营业外收入 │ 0.10│ 47.25│ 57.50│ 38.51│
│营业外支出 │ 9.68│ 51.43│ 35.27│ 12.57│
│利润总额 │ 5972.35│ 15714.93│ 13286.95│ 6994.75│
│所得税 │ 1237.30│ 4010.64│ 2878.91│ 1654.75│
│净利润 │ 4735.05│ 11704.29│ 10408.04│ 5340.00│
│归属母公司净利润 │ 4735.05│ 11704.29│ 10408.04│ 5340.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 19144.83│ 90454.09│ 62362.21│ 41125.39│
│经营活动现金流出 │ 19450.30│ 75413.07│ 56455.47│ 39892.07│
│经营活动现金流量净额│ -305.47│ 15041.02│ 5906.74│ 1233.32│
│投资活动现金流入 │ 23.52│ 3226.12│ 3168.33│ 3160.35│
│资本性支出 │ 368.36│ 14480.20│ 8875.93│ 6348.83│
│投资活动现金流出 │ 368.36│ 14480.20│ 8875.93│ 6348.83│
│投资活动现金流量净额│ -344.84│ -11254.08│ -5707.60│ -3188.48│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 1215.00│ 1215.00│ 1215.00│
│筹资活动现金流出 │ 4736.06│ 7503.55│ 5856.10│ 4871.19│
│筹资活动现金流量净额│ -4736.06│ -6288.55│ -4641.10│ -3656.19│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ -5386.37│ -2501.61│ -4441.97│ -5611.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 18843.48│ 77818.44│ 53108.18│ 29662.52│
│经营活动现金流出 │ 19914.32│ 67339.14│ 49077.94│ 29003.51│
│经营活动现金流量净额│ -1070.84│ 10479.30│ 4030.24│ 659.02│
│投资活动现金流入 │ 3024.90│ 13843.15│ 4769.39│ 4758.89│
│资本性支出 │ 3637.07│ 20962.65│ 20365.00│ 16408.50│
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