财务分析☆ ◇301286 侨源股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 12868.84│ 20275.01│ 11704.29│ 18052.50│ 23403.08│ 26201.36│
│净利润增长率(%) │ -16.32│ 72.77│ -35.17│ -22.86│ -10.68│ 14.73│
│扣非净利润(万) │ 12336.21│ 19633.65│ 11390.66│ 17347.85│ 23014.90│ 25565.28│
│营业总收入(万元) │ 73245.67│ 102168.17│ 91839.16│ 83257.14│ 73316.63│ 77928.79│
│总营收同比增长率(%) │ -2.22│ 11.25│ 10.31│ 13.56│ -5.92│ 6.23│
│加权净资产收益率(%) │ 7.19│ 12.43│ 9.85│ 24.86│ 34.12│ 36.55│
│资产负债比率(%) │ 11.91│ 13.97│ 15.81│ 45.26│ 34.37│ 24.73│
│净利润现金含量(%) │ 101.97│ 74.19│ 89.53│ 66.81│ 102.48│ 100.07│
│基本每股收益(元) │ 0.3216│ 0.5067│ 0.3079│ 0.5000│ 0.6500│ 0.7300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3083│ 0.4907│ 0.3000│ 0.4800│ 0.6400│ 0.7100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3216│ 0.5067│ 0.2925│ 0.5013│ 0.6499│ 2.9113│
│每股资本公积金(元) │ 1.4697│ 1.4697│ 1.4697│ 0.0070│ 0.0070│ 0.2412│
│每股未分配利润(元) │ 1.8158│ 1.5439│ 1.1566│ 0.9683│ 0.4676│ 5.9333│
│每股净资产(元) │ 4.3293│ 4.3044│ 3.9039│ 2.2700│ 1.7700│ 2.0800│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3280│ 0.3759│ 0.2619│ 0.3300│ 0.6700│ 0.7300│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 12868.84│ 7441.46│ 2722.30│ 20275.01│ 15378.51│ 9878.94│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15378.51│ 9878.94│
│净利润增长率(%) │ -16.32│ -24.67│ -42.51│ 72.77│ 47.70│ 85.39│
│扣非净利润(万) │ 12336.21│ 6888.08│ 2330.37│ 19633.65│ 15044.85│ 9625.72│
│营业总收(未调整:万) │ 73245.67│ 47931.06│ 23233.19│ 102168.17│ 74905.85│ 49644.49│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 74905.85│ 49644.49│
│总营收同比增长率(%) │ -2.22│ -3.45│ -4.74│ 11.25│ 10.91│ 18.05│
│加权净资产收益率(%) │ 7.19│ 4.22│ 1.57│ 12.43│ 9.38│ 6.13│
│资产负债比率(%) │ 11.91│ 12.56│ 11.76│ 13.97│ 15.28│ 15.95│
│净利润现金含量(%) │ 101.97│ 55.58│ -11.22│ 74.19│ 38.41│ 12.48│
│基本每股收益(元) │ 0.3216│ 0.1860│ 0.0700│ 0.5067│ 0.3800│ 0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3083│ 0.1722│ 0.0582│ 0.4907│ 0.3760│ 0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3216│ 0.1860│ 0.0680│ 0.5067│ 0.3844│ 0.2469│
│每股资本公积金(元) │ 1.4697│ 1.4697│ 1.4697│ 1.4697│ 1.4697│ 1.4697│
│每股未分配利润(元) │ 1.8158│ 1.6802│ 1.6120│ 1.5439│ 1.4423│ 1.3048│
│每股净资产(元) │ 4.3293│ 4.2589│ 4.3171│ 4.3044│ 4.1889│ 4.0503│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3280│ 0.1034│ -0.0076│ 0.3759│ 0.1476│ 0.0308│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.30│ 3.61│ 3.46│ 1.23│ 1.03│ 2.13│
│速动比率 │ 3.93│ 3.32│ 3.17│ 1.09│ 0.86│ 1.99│
│资产负债比率(%) │ 11.91│ 13.97│ 15.81│ 45.26│ 34.37│ 24.73│
│产权比率 │ 0.14│ 0.16│ 0.19│ 0.83│ 0.52│ 0.33│
│现金流比率%-短期债务│ 1.02│ 0.95│ 0.65│ 0.41│ 1.01│ 1.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.30│ 4.41│ 4.94│ 3.61│ 2.20│ 1.99│
│速动比率 │ 3.93│ 4.00│ 4.46│ 3.32│ 2.02│ 1.82│
│资产负债比率(%) │ 11.91│ 12.56│ 11.76│ 13.97│ 15.28│ 15.95│
│产权比率 │ 0.14│ 0.14│ 0.13│ 0.16│ 0.18│ 0.19│
│现金流比率%-短期债务│ 1.02│ 0.34│ -0.03│ 0.95│ 0.22│ 0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.95│ 6.72│ 8.29│ 8.59│ 8.14│ 9.10│
│存货周转率 │ 10.81│ 14.71│ 14.93│ 12.80│ 11.72│ 14.45│
│流动资产周转率 │ 1.30│ 1.81│ 2.01│ 2.76│ 2.34│ 2.17│
│固定资产周转率 │ 0.77│ 1.14│ 1.35│ 1.84│ 1.87│ 2.04│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.53│ 0.55│ 0.68│ 0.75│ 0.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.95│ 2.59│ 1.25│ 6.72│ 4.98│ 3.50│
│存货周转率 │ 10.81│ 7.13│ 3.58│ 14.71│ 10.48│ 6.99│
│流动资产周转率 │ 1.30│ 0.86│ 0.41│ 1.81│ 1.31│ 0.89│
│固定资产周转率 │ 0.77│ 0.50│ 0.24│ 1.14│ 0.86│ 0.56│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.24│ 0.12│ 0.53│ 0.39│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.43│ 11.77│ 7.49│ 22.13│ 36.77│ 34.92│
│销售毛利率 │ 31.13│ 34.17│ 30.74│ 39.30│ 49.08│ 59.50│
│营业利润率 │ 22.18│ 25.10│ 17.12│ 26.65│ 39.42│ 40.95│
│销售净利率 │ 17.57│ 19.84│ 12.74│ 21.68│ 31.92│ 33.62│
│总资产净利率 │ 6.49│ 10.51│ 7.00│ 14.68│ 23.80│ 27.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.43│ 4.37│ 1.58│ 11.77│ 9.18│ 6.10│
│销售毛利率 │ 31.13│ 28.21│ 23.14│ 34.17│ 34.57│ 33.72│
│营业利润率 │ 22.18│ 19.76│ 15.01│ 25.10│ 25.59│ 24.84│
│销售净利率 │ 17.57│ 15.53│ 11.72│ 19.84│ 20.53│ 19.90│
│总资产净利率 │ 6.49│ 3.77│ 1.38│ 10.51│ 8.02│ 5.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.22│ 11.25│ 10.31│ 13.56│ -5.92│ 6.23│
│营业利润增长率 │ -15.22│ 63.11│ -29.15│ -23.24│ -9.42│ 9.01│
│净利润增长率 │ -16.32│ 72.77│ -35.17│ -22.86│ -10.68│ 14.73│
│净资产增长率 │ 0.58│ 10.23│ 91.46│ 28.18│ -15.18│ 12.63│
│总资产增长率 │ -1.77│ 7.87│ 24.49│ 53.69│ -2.72│ 13.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.22│ -3.45│ -4.74│ 11.25│ 10.91│ 18.05│
│营业利润增长率 │ -15.22│ -23.16│ -41.71│ 63.11│ 44.49│ 76.92│
│净利润增长率 │ -16.32│ -24.67│ -42.51│ 72.77│ 47.70│ 85.39│
│净资产增长率 │ 0.58│ -1.06│ 0.29│ 10.23│ 7.27│ 3.72│
│总资产增长率 │ -1.77│ -2.65│ -2.22│ 7.87│ 6.54│ 3.84│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│收到的银行承兑汇│ 5089.64│ 3027.92│ 68.09│
│ │票期末未到期额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│使用权资产 │买断减少融资租赁│ 748.63│ 5652.34│ -86.76│
│ │固定资产 │ │ │ │
│一年内到期的│偿还了租赁负债和│ 202.46│ 2289.85│ -91.16│
│非流动负债 │部分一年内到期的│ │ │ │
│ │长期借款 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期期初未终│ 167.31│ 592.46│ -71.76│
│ │止确认的商业承兑│ │ │ │
│ │汇票形成的负债减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│交易性金融资│新增结构性存款 │ 1000.00│ 0.00│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│预收款项 │预收房屋租赁费 │ 1.71│ 0.00│ ---│
│研发费用 │研发项目投入增加│ 45.24│ 18.85│ 139.97│
│财务费用 │融资负债减少 │ 149.13│ 292.07│ -48.94│
│其他收益 │政府补助增加 │ 519.96│ 292.33│ 77.87│
│投资收益 │理财产品利息收入│ 8.44│ 19.06│ -55.73│
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款计提坏账│ -278.59│ -431.67│ 35.46│
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ -0.92│ -26.55│ 96.54│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│非流动资产处置收│ 6.19│ 125.64│ -95.07│
│ │益减少 │ │ │ │
│营业外收入 │收到保险赔偿等 │ 148.73│ 13.85│ 973.82│
│营业外支出 │非流动资产报废损│ 24.94│ 45.06│ -44.65│
│ │失减少 │ │ │ │
│经营活动产生│较上年同期收到的│ 13122.81│ 5906.53│ 122.17│
│的现金流量净│现金回款增加及税│ │ │ │
│额 │费支出减少 │ │ │ │
│投资活动产生│资本性投资支出减│ -2188.13│ -5707.60│ 61.66│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司回购股份、买│ -16712.23│ -4641.10│ -260.09│
│的现金流量净│断支付融资租赁固│ │ │ │
│额 │定资产尾款 │ │ │ │
│现金及现金等│公司回购股份及买│ -5777.55│ -4442.18│ -30.06│
│价物净增加额│断支付融资租赁固│ │ │ │
│ │定资产尾款 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期公司回购│ 14734.59│ 22725.62│ -35.16│
│ │股份 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 18820.67│ 18255.41│ 3.10│
│合同资产 │--- │ 0.53│ 0.53│ 0.00│
│存货 │--- │ 5039.12│ 4610.12│ 9.31│
│投资性房地产│--- │ 571.19│ 590.43│ -3.26│
│固定资产 │报告期内部分在建│ 97263.05│ 93805.08│ 3.69│
│ │工程转固 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 28400.68│ 28168.00│ 0.83│
│使用权资产 │报告期内买断融资│ 778.99│ 5652.34│ -86.22│
│ │租赁固定资产 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 789.09│ 583.13│ 35.32│
│长期借款 │--- │ 11068.50│ 10904.25│ 1.51│
│应收票据 │--- │ 185.23│ 494.14│ -62.52│
│应收款项融资│报告期收到的银行│ 6928.16│ 3027.92│ 128.81│
│ │承兑汇票期末未到│ │ │ │
│ │期额增加 │ │ │ │
│预收款项 │--- │ 77.19│ ---│ ---│
│一年内到期的│--- │ 704.08│ 2289.85│ -69.25│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 141.76│ 592.46│ -76.07│
│营业收入 │--- │ 47931.06│ 49644.49│ -3.45│
│营业成本 │--- │ 34408.25│ 32904.91│ 4.57│
│销售费用 │--- │ 1369.71│ 1489.71│ -8.06│
│管理费用 │--- │ 2598.91│ 2294.69│ 13.26│
│财务费用 │本报告期租赁负债│ 97.08│ 194.22│ -50.01│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 2116.35│ 2427.21│ -12.81│
│研发投入 │本报告期研发项目│ 29.37│ 12.82│ 129.21│
│ │投入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期税费支出│ 4135.92│ 1233.32│ 235.35│
│的现金流量净│较上年同时期减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期资本性投│ -789.57│ -3188.48│ 75.24│
│的现金流量净│资支出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期公司回购│ -11408.94│ -3656.19│ -212.04│
│的现金流量净│股份、买断支付融│ │ │ │
│额 │资租赁固定资产尾│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期公司回购│ -8062.60│ -5611.35│ -43.68│
│价物净增加额│股份及买断支付融│ │ │ │
│ │资租赁固定资产尾│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17017.97│ 22725.62│ 25444.84│ 12357.41│ 3614.81│ 2681.92│
│存货 │ 4725.76│ 4610.12│ 4535.17│ 3985.17│ 3909.86│ 2459.06│
│应收账款 │ 18831.95│ 18255.41│ 12171.28│ 9983.64│ 9389.95│ 8625.72│
│其他应收款 │ 1322.71│ 1347.46│ 1511.33│ 982.93│ 969.56│ 11785.54│
│流动资产合计 │ 55482.42│ 57408.94│ 55520.90│ 36050.93│ 24386.01│ 38339.61│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 96549.75│ 93805.08│ 85471.99│ 51081.04│ 39635.80│ 38888.02│
│无形资产 │ 3545.81│ 3616.49│ 3696.59│ 2867.38│ 2858.63│ 2007.22│
│非流动资产合计 │ 141149.87│ 142771.48│ 130000.61│ 112973.56│ 72579.02│ 61339.83│
│资产总计 │ 196632.29│ 200180.43│ 185521.51│ 149024.48│ 96965.03│ 99679.44│
│流动负债 │ 12913.33│ 15907.17│ 16065.38│ 29373.83│ 23776.22│ 18033.80│
│非流动负债 │ 10502.69│ 12052.46│ 13263.09│ 38072.69│ 9546.53│ 6614.39│
│负债合计 │ 23416.01│ 27959.63│ 29328.47│ 67446.51│ 33322.75│ 24648.19│
│实收资本 │ 40010.00│ 40010.00│ 40010.00│ 36009.00│ 36009.00│ 9000.00│
│资本公积金 │ 58803.88│ 58803.88│ 58803.88│ 253.71│ 253.71│ 2171.07│
│盈余公积 │ 7298.06│ 7298.06│ 6468.83│ 6173.43│ 6149.79│ 6208.71│
│未分配利润 │ 72651.19│ 61771.94│ 46275.42│ 34866.53│ 16837.67│ 53399.93│
│少数股东权益 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 173216.28│ 172220.80│ 156193.04│ 81577.97│ 63642.27│ 75031.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17017.97│ 14734.59│ 17342.95│ 22725.62│ 22330.52│ 21160.77│
│存货 │ 4725.76│ 5039.12│ 5374.55│ 4610.12│ 4817.89│ 4880.65│
│应收账款 │ 18831.95│ 18820.67│ 18797.83│ 18255.41│ 17938.31│ 16233.16│
│其他应收款 │ 1322.71│ 1352.77│ 1386.76│ 1347.46│ 1590.74│ 1551.54│
│流动资产合计 │ 55482.42│ 54340.76│ 55244.36│ 57408.94│ 58774.24│ 55522.52│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 96549.75│ 97263.05│ 100213.85│ 93805.08│ 88740.31│ 91331.07│
│无形资产 │ 3545.81│ 3572.88│ 3599.95│ 3616.49│ 3640.10│ 3656.78│
│非流动资产合计 │ 141149.87│ 140542.24│ 140489.28│ 142771.48│ 139044.22│ 137289.83│
│资产总计 │ 196632.29│ 194883.00│ 195733.65│ 200180.43│ 197818.46│ 192812.36│
│流动负债 │ 12913.33│ 12333.26│ 11172.01│ 15907.17│ 26660.43│ 27874.85│
│非流动负债 │ 10502.69│ 12150.71│ 11836.47│ 12052.46│ 3560.57│ 2885.36│
│负债合计 │ 23416.01│ 24483.97│ 23008.47│ 27959.63│ 30220.99│ 30760.21│
│实收资本 │ 40010.00│ 40010.00│ 40010.00│ 40010.00│ 40010.00│ 40010.00│
│资本公积金 │ 58803.88│ 58803.88│ 58803.88│ 58803.88│ 58803.88│ 58803.88│
│盈余公积 │ 7298.06│ 7298.06│ 7298.06│ 7298.06│ 6468.83│ 6468.83│
│未分配利润 │ 72651.19│ 67223.80│ 64494.24│ 61771.94│ 57704.67│ 52205.10│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 173216.28│ 170399.03│ 172725.18│ 172220.80│ 167597.47│ 162052.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 73245.67│ 102168.17│ 91839.16│ 83257.14│ 73316.63│ 77928.79│
│营业成本 │ 50441.09│ 67261.31│ 63604.02│ 50533.47│ 37333.74│ 31563.19│
│营业税金及附加 │ 497.32│ 750.99│ 578.60│ 656.35│ 660.35│ 742.94│
│销售费用 │ 2135.22│ 3049.14│ 3042.24│ 2638.60│ 2304.08│ 10066.10│
│财务费用 │ 149.13│ 357.65│ 1631.83│ 1656.38│ 174.47│ -177.95│
│管理费用 │ 3983.43│ 5025.30│ 5628.61│ 4716.49│ 3951.74│ 3748.85│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ 75.87│ 41.36│ -45.94│ 45.94│
│投资收益 │ 8.44│ 19.06│ 23.46│ 28.69│ 52.22│ 20.08│
│营业利润 │ 16249.32│ 25639.43│ 15719.11│ 22186.97│ 28904.49│ 31911.84│
│营业外收入 │ 148.73│ 30.12│ 47.25│ 116.42│ 14.69│ 11.17│
│营业外支出 │ 24.94│ 63.86│ 51.43│ 35.34│ 82.01│ 37.42│
│利润总额 │ 16373.10│ 25605.68│ 15714.93│ 22268.04│ 28837.18│ 31885.59│
│所得税 │ 3504.26│ 5330.68│ 4010.64│ 4215.54│ 5434.10│ 5684.23│
│净利润 │ 12868.84│ 20275.01│ 11704.29│ 18052.50│ 23403.08│ 26201.36│
│归属母公司净利润 │ 12868.84│ 20275.01│ 11704.29│ 18052.50│ 23403.08│ 26201.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 73245.67│ 47931.06│ 23233.19│ 102168.17│ 74905.85│ 49644.49│
│营业成本 │ 50441.09│ 34408.25│ 17856.73│ 67261.31│ 49014.04│ 32904.91│
│营业税金及附加 │ 497.32│ 335.51│ 100.09│ 750.99│ 517.90│ 366.98│
│销售费用 │ 2135.22│ 1369.71│ 675.79│ 3049.14│ 2299.89│ 1489.71│
│财务费用 │ 149.13│ 97.08│ 44.12│ 357.65│ 292.07│ 194.22│
│管理费用 │ 3983.43│ 2598.91│ 1243.90│ 5025.30│ 3576.14│ 2294.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│投资收益 │ 8.44│ ---│ 0.00│ 19.06│ 19.06│ 12.06│
│营业利润 │ 16249.32│ 9473.26│ 3487.15│ 25639.43│ 19165.78│ 12329.32│
│营业外收入 │ 148.73│ 103.69│ 98.40│ 30.12│ 13.85│ 0.70│
│营业外支出 │ 24.94│ 19.14│ 15.19│ 63.86│ 45.06│ 23.87│
│利润总额 │ 16373.10│ 9557.81│ 3570.36│ 25605.68│ 19134.56│ 12306.15│
│所得税 │ 3504.26│ 2116.35│ 848.06│ 5330.68│ 3756.05│ 2427.21│
│净利润 │ 12868.84│ 7441.46│ 2722.30│ 20275.01│ 15378.51│ 9878.94│
│归属母公司净利润 │ 12868.84│ 7441.46│ 2722.30│ 20275.01│ 15378.51│ 9878.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 67524.37│ 90454.09│ 77818.44│ 56050.35│ 58168.58│ 63973.42│
│经营活动现金流出 │ 54401.56│ 75413.07│ 67339.14│ 43988.76│ 34184.15│ 37754.58│
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