财务分析☆ ◇301287 康力源 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1735.91│ 9692.29│ 8662.53│ 7565.17│
│净利润增长率(%) │ -17.96│ 15.01│ 21.01│ 70.23│
│扣非净利润(万) │ 1813.05│ 6727.74│ 6027.17│ 4736.81│
│营业总收入(万元) │ 16470.84│ 60920.75│ 44250.51│ 30744.63│
│总营收同比增长率(%) │ -1.56│ 0.43│ -6.01│ -5.12│
│加权净资产收益率(%) │ 1.59│ 13.12│ 13.64│ 17.48│
│资产负债比率(%) │ 23.08│ 23.04│ 19.19│ 21.78│
│净利润现金含量(%) │ 67.53│ 140.34│ 1.70│ 44.19│
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 1.6600│ 1.5600│ 1.5100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2719│ 1.1500│ 0.9040│ 0.9500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2604│ 1.4538│ 1.2993│ 1.1347│
│每股资本公积金(元) │ 10.7257│ 10.7257│ 10.7257│ 10.7257│
│每股未分配利润(元) │ 4.1542│ 3.8938│ 3.8494│ 3.6848│
│每股净资产(元) │ 16.4953│ 16.2350│ 16.0805│ 15.9159│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1758│ 2.0403│ 0.0221│ 0.5015│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2116.05│ 8427.18│ 4444.15│ 7828.19│
│归母净利(调整后:万) │ 2116.05│ 8427.18│ 4444.15│ ---│
│净利润增长率(%) │ 2.89│ 7.65│ -6.68│ -16.16│
│扣非净利润(万) │ 2038.40│ 8104.63│ 4218.19│ 7250.27│
│营业总收(未调整:万) │ 16732.14│ 60662.08│ 32405.27│ 70218.85│
│营业总收(调整后:万) │ 16732.14│ 60662.08│ 32405.27│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -9.53│ -13.61│ -13.67│ 4.07│
│加权净资产收益率(%) │ 5.22│ 23.88│ 13.35│ 28.82│
│资产负债比率(%) │ 42.84│ 42.87│ 46.70│ 49.83│
│净利润现金含量(%) │ 164.89│ 145.69│ 105.43│ 143.57│
│基本每股收益(元) │ 0.4200│ 1.6900│ 0.8900│ 1.5700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4100│ 1.6200│ 0.8400│ 1.4500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4232│ 1.6854│ 0.8888│ 1.5656│
│每股资本公积金(元) │ 2.8256│ 2.8256│ 2.8256│ 2.8256│
│每股未分配利润(元) │ 3.8235│ 3.4003│ 2.7410│ 1.8522│
│每股净资产(元) │ 8.3230│ 7.9000│ 7.1000│ 6.2100│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6978│ 2.4600│ 0.9400│ 2.2500│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.42│ 4.42│ 5.94│ 4.96│
│速动比率 │ 4.04│ 4.10│ 5.43│ 4.59│
│资产负债比率(%) │ 23.08│ 23.04│ 19.19│ 21.78│
│产权比率 │ 0.30│ 0.30│ 0.24│ 0.28│
│现金流比率%-短期债务│ 4.07│ 48.09│ 0.75│ 13.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.52│ 2.52│ 2.17│ 2.16│
│速动比率 │ 2.15│ 2.05│ 1.67│ 1.51│
│资产负债比率(%) │ 42.84│ 42.87│ 46.70│ 49.83│
│产权比率 │ 0.77│ 0.77│ 0.90│ 1.02│
│现金流比率%-短期债务│ 15.29│ 57.53│ 18.80│ 49.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.79│ 6.69│ 4.16│ 2.91│
│存货周转率 │ 1.11│ 4.31│ 3.01│ 2.24│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.68│ 0.52│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 2.35│ 8.44│ 6.10│ 4.23│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.57│ 0.43│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.72│ 7.08│ 3.59│ 7.33│
│存货周转率 │ 1.26│ 3.66│ 1.83│ 3.80│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 1.18│ 0.63│ 1.43│
│固定资产周转率 │ 2.28│ 7.90│ 4.20│ 8.89│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.90│ 0.49│ 1.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.58│ 8.95│ 8.08│ 7.13│
│销售毛利率 │ 33.22│ 32.59│ 31.95│ 31.73│
│营业利润率 │ 12.79│ 12.93│ 14.90│ 16.86│
│销售净利率 │ 10.55│ 15.91│ 19.58│ 24.61│
│总资产净利率 │ 1.21│ 9.12│ 8.46│ 7.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.08│ 21.34│ 12.51│ 25.19│
│销售毛利率 │ 31.22│ 25.63│ 23.55│ 27.23│
│营业利润率 │ 14.46│ 15.43│ 15.19│ 12.87│
│销售净利率 │ 12.60│ 13.90│ 13.72│ 11.18│
│总资产净利率 │ 2.92│ 12.53│ 6.73│ 12.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.56│ 0.43│ -6.01│ -5.12│
│营业利润增长率 │ -12.87│ -15.87│ -19.60│ 5.27│
│净利润增长率 │ -17.96│ 15.01│ 21.01│ 70.23│
│净资产增长率 │ 1.60│ 174.03│ 171.42│ 168.64│
│总资产增长率 │ 1.65│ 100.45│ 88.70│ 92.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.53│ -13.61│ -13.67│ 4.07│
│营业利润增长率 │ 9.16│ 3.61│ -11.31│ -22.73│
│净利润增长率 │ 2.89│ 7.65│ -6.68│ -16.16│
│净资产增长率 │ 5.36│ 27.12│ 14.30│ 33.65│
│总资产增长率 │ 5.16│ 10.96│ 7.21│ 1.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │跨境电商业务量大│ 8590.17│ 4468.81│ 92.23│
│ │幅增加 │ │ │ │
│管理费用 │办公及中介费用支│ 2385.44│ 2052.20│ 16.24│
│ │出增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑收益减少 │ -2410.02│ -2606.94│ 7.55│
│研发费用 │研发投入增加 │ 1977.22│ 1858.87│ 6.37│
│经营活动现金│--- │ 70361.97│ 71862.12│ -2.09│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 56759.44│ 59584.78│ -4.74│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 13602.53│ 12277.34│ 10.79│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 411.97│ 189.92│ 116.92│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1463.03│ 2992.17│ -51.10│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年土地使用权支│ -1051.06│ -2802.25│ 62.49│
│的现金流量净│出 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 63392.55│ 10010.00│ 533.29│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 4997.41│ 13147.52│ -61.99│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│首次公开发行上市│ 58395.14│ -3137.52│ 1961.19│
│的现金流量净│募集资金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 71659.83│ 9251.97│ 674.54│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │募集资金到账 │ 105356.73│ 33332.03│ 216.08│
│应收款项 │第四季度信用期客│ 9336.85│ 8879.99│ 5.14│
│ │户收入较同期有所│ │ │ │
│ │上升 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 18.03│ 33.79│ -46.62│
│存货 │原材料略有下降，│ 9104.23│ 9956.75│ -8.56│
│ │存货跌价准备金额│ │ │ │
│ │有所增加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 6990.41│ 7439.18│ -6.03│
│在建工程 │--- │ 83.71│ 71.09│ 17.76│
│使用权资产 │--- │ 842.80│ 766.27│ 9.99│
│短期借款 │--- │ 1000.93│ 1101.12│ -9.10│
│合同负债 │--- │ 1385.02│ 1669.96│ -17.06│
│租赁负债 │--- │ 819.37│ 711.23│ 15.20│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期收到首次公开│ 93240.41│ 33332.03│ 179.73│
│ │发行股票募集资金│ │ │ │
│应收款项 │本期应收货款增加│ 12410.72│ 8879.99│ 39.76│
│预付款项 │本期预付材料款增│ 275.69│ 48.07│ 473.50│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期应收出口退税│ 717.77│ 515.38│ 39.27│
│ │款增加 │ │ │ │
│合同资产 │本期应收质保金减│ 19.74│ 33.79│ -41.58│
│ │少 │ │ │ │
│其他流动资产│本期计入其他流动│ 441.49│ 968.78│ -54.43│
│ │资产的发行费用冲│ │ │ │
│ │减资本公积 │ │ │ │
│在建工程 │本期长期资产投入│ 182.65│ 71.09│ 156.94│
│ │增加 │ │ │ │
│交易性金融负│本期远期结售汇损│ 480.95│ 0.00│ ---│
│债 │失 │ │ │ │
│应付票据 │本期应付票据到期│ 0.00│ 573.79│ -100.00│
│ │已兑付 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款减少│ 740.43│ 1669.96│ -55.66│
│其他应付款 │本期应付的发行费│ 639.10│ 219.29│ 191.44│
│ │用增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 231.36│ 1074.27│ -78.46│
│非流动负债 │长期借款归还 │ │ │ │
│递延收益 │本期计入递延收益│ 3121.43│ 6376.25│ -51.05│
│ │的政府补助摊销 │ │ │ │
│递延所得税负│本期境外子公司未│ 435.42│ 169.00│ 157.65│
│债 │分配利润增加 │ │ │ │
│股本 │本期公开发行股票│ 6667.00│ 5000.00│ 33.34│
│ │，股本增加 │ │ │ │
│资本公积 │本期公开发行股票│ 71508.24│ 14128.22│ 406.14│
│ │，资本溢价增加 │ │ │ │
│销售费用 │电商平台费用增加│ 5938.12│ 2914.63│ 103.73│
│财务费用 │本期汇率收益减少│ -1720.40│ -2910.70│ 40.89│
│投资收益 │本期定期存款利息│ 629.80│ 144.08│ 337.11│
│ │收入增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期交易性金融资│ -480.95│ 0.00│ ---│
│收益 │产损失 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款的信│ -202.06│ -14.37│ -1306.45│
│ │用减值损失增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期计入当期损益│ 3546.34│ 10.50│ 33677.48│
│ │的政府补助增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期公益捐赠增加│ 201.37│ 14.95│ 1246.59│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 105944.14│ 105356.73│ 93240.41│ 97865.98│
│存货 │ 10778.09│ 9104.23│ 10063.49│ 8789.09│
│应收账款 │ 9067.26│ 9336.85│ 12410.72│ 12248.86│
│其他应收款 │ 735.40│ 528.57│ 717.77│ 576.90│
│流动资产合计 │ 127208.69│ 125112.33│ 117169.30│ 120073.00│
│长期股权投资 │ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│
│固定资产净额 │ 7002.52│ 6990.41│ 7069.87│ 7093.49│
│无形资产 │ 5403.30│ 5413.36│ 5417.68│ 5453.93│
│非流动资产合计 │ 16966.62│ 16722.17│ 16640.07│ 16776.21│
│资产总计 │ 144175.30│ 141834.50│ 133809.38│ 136849.21│
│流动负债 │ 28809.85│ 28285.26│ 19738.64│ 24234.56│
│非流动负债 │ 4464.07│ 4385.99│ 5934.24│ 5575.28│
│负债合计 │ 33273.92│ 32671.26│ 25672.88│ 29809.85│
│实收资本 │ 6667.00│ 6667.00│ 6667.00│ 6667.00│
│资本公积金 │ 71508.24│ 71508.24│ 71508.24│ 71508.24│
│盈余公积 │ 4103.13│ 4103.13│ 3369.29│ 3369.29│
│未分配利润 │ 27695.98│ 25960.06│ 25664.14│ 24566.79│
│少数股东权益 │ 927.03│ 924.80│ 927.82│ 928.05│
│股东权益合计 │ 110901.38│ 109163.24│ 108136.49│ 107039.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36032.20│ 33332.03│ 29822.93│ 23908.92│
│存货 │ 8353.13│ 9956.75│ 12375.91│ 14668.91│
│应收账款 │ 10633.87│ 8879.99│ 9789.42│ 8252.08│
│其他应收款 │ 596.49│ 515.38│ 624.75│ 920.00│
│流动资产合计 │ 57517.35│ 53734.79│ 53976.85│ 48959.97│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 7248.41│ 7439.18│ 7496.57│ 7924.68│
│无形资产 │ 5490.17│ 5526.41│ 2778.26│ 2789.13│
│非流动资产合计 │ 16891.44│ 17023.00│ 14387.69│ 14808.47│
│资产总计 │ 74408.79│ 70757.79│ 68364.54│ 63768.44│
│流动负债 │ 22822.13│ 21341.11│ 24924.78│ 22667.21│
│非流动负债 │ 9051.40│ 8989.93│ 6998.01│ 9105.63│
│负债合计 │ 31873.53│ 30331.04│ 31922.79│ 31772.84│
│实收资本 │ 5000.00│ 5000.00│ 5000.00│ 5000.00│
│资本公积金 │ 14128.22│ 14128.22│ 14128.22│ 14128.22│
│盈余公积 │ 3369.29│ 3369.29│ 2682.71│ 2682.71│
│未分配利润 │ 19117.67│ 17001.62│ 13705.17│ 9261.02│
│少数股东权益 │ 920.08│ 927.63│ 925.65│ 923.66│
│股东权益合计 │ 42535.26│ 40426.76│ 36441.75│ 31995.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 16470.84│ 60920.75│ 44250.51│ 30744.63│
│营业成本 │ 10999.89│ 41067.20│ 30113.49│ 20989.13│
│营业税金及附加 │ 79.38│ 434.33│ 308.30│ 251.01│
│销售费用 │ 2690.45│ 8590.17│ 5938.12│ 3586.91│
│财务费用 │ -638.02│ -2410.02│ -1720.40│ -1533.70│
│管理费用 │ 566.78│ 2385.44│ 1562.22│ 1033.55│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -206.58│ -150.29│ -480.95│ -287.26│
│投资收益 │ 0.00│ 106.73│ 629.80│ 350.21│
│营业利润 │ 2107.38│ 7874.05│ 6591.79│ 5183.49│
│营业外收入 │ 3.56│ 3548.86│ 3546.34│ 3544.64│
│营业外支出 │ 0.03│ 219.97│ 201.37│ 51.37│
│利润总额 │ 2110.92│ 11202.95│ 9936.77│ 8676.77│
│所得税 │ 372.77│ 1513.49│ 1274.05│ 1111.17│
│净利润 │ 1738.14│ 9689.46│ 8662.72│ 7565.59│
│归属母公司净利润 │ 1735.91│ 9692.29│ 8662.53│ 7565.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 16732.14│ 60662.08│ 32405.27│ 70218.85│
│营业成本 │ 11507.61│ 45117.37│ 24775.28│ 51096.39│
│营业税金及附加 │ 154.72│ 572.68│ 301.09│ 554.57│
│销售费用 │ 1443.44│ 4468.81│ 1726.83│ 3625.46│
│财务费用 │ 391.59│ -2606.94│ -1499.84│ 1496.63│
│管理费用 │ 374.63│ 2052.20│ 1221.80│ 2465.34│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1.74│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 215.29│ 227.88│ 144.08│ 80.37│
│营业利润 │ 2418.69│ 9359.65│ 4923.92│ 9033.92│
│营业外收入 │ 51.44│ 12.68│ 6.92│ 6.79│
│营业外支出 │ 50.37│ 18.13│ 14.95│ 25.70│
│利润总额 │ 2419.77│ 9354.20│ 4915.88│ 9015.01│
│所得税 │ 311.26│ 923.05│ 469.74│ 1162.50│
│净利润 │ 2108.51│ 8431.15│ 4446.14│ 7852.51│
│归属母公司净利润 │ 2116.05│ 8427.18│ 4444.15│ 7828.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 19316.23│ 70361.97│ 46799.85│ 30593.63│
│经营活动现金流出 │ 18143.99│ 56759.44│ 46652.40│ 27250.28│
│经营活动现金流量净额│ 1172.24│ 13602.53│ 147.45│ 3343.35│
│投资活动现金流入 │ 547.20│ 411.97│ 68.44│ 38.40│
│资本性支出 │ 519.24│ 626.03│ 388.07│ 164.18│
│投资活动现金流出 │ 1422.74│ 1463.03│ 991.58│ 660.21│
│投资活动现金流量净额│ -875.54│ -1051.06│ -923.15│ -621.81│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ 63392.55│ 62392.55│ 62392.55│
│筹资活动现金流出 │ 125.94│ 4997.41│ 3436.85│ 2429.34│
│筹资活动现金流量净额│ -125.94│ 58395.14│ 58955.70│ 59963.21│
│汇率变动对现金的影响│ 79.91│ 713.23│ 1318.51│ 1551.49│
│现金及等价物净增加额│ 250.66│ 71659.83│ 59498.52│ 64236.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 15702.64│ 71862.12│ 35617.18│ 80793.46│
│经营活动现金流出 │ 12213.43│ 59584.78│ 30931.80│ 69554.30│
│经营活动现金流量净额│ 3489.20│ 12277.34│ 4685.37│ 11239.16│
│投资活动现金流入 │ 34.93│ 189.92│ 106.12│ 1878.19│
│资本性支出 │ 51.29│ 2992.17│ 109.80│ 1309.86│
│投资活动现金流出 │ 351.29│ 2992.17│ 109.80│ 3109.86│
│投资活动现金流量净额│ -316.36│ -2802.25│ -3.68│ -1231.67│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 10010.00│ 6910.00│ 3490.00│
│筹资活动现金流出 │ 90.55│ 13147.52│ 7448.90│ 12162.39│
│筹资活动现金流量净额│ -90.55│ -3137.52│ -538.90│ -8672.39│
│汇率变动对现金的影响│ -353.76│ 2914.41│ 1771.22│ -820.01│
│现金及等价物净增加额│ 2728.53│ 9251.97│ 5914.01│ 515.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16732.14│ 27.47│ 2116.05│ 21.83│
│二季报 │ 14012.49│ 23.00│ 5449.12│ 56.22│
│三季报 │ 13505.88│ 22.17│ 1097.36│ 11.32│
│四季报 │ 16670.24│ 27.36│ 1029.76│ 10.62│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 18494.53│ 30.49│ 2056.65│ 24.40│
│二季报 │ 13910.74│ 22.93│ 2387.51│ 28.33│
│三季报 │ 14676.06│ 24.19│ 2714.57│ 32.21│
│四季报 │ 13580.75│ 22.39│ 1268.47│ 15.05│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
