财务分析☆ ◇301287 康力源 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 4282.27│ 9692.29│ 8427.18│ 7828.19│ 9336.60│ 3563.07│
│净利润增长率(%) │ -50.57│ 15.01│ 7.65│ -16.16│ 162.04│ 141.67│
│扣非净利润(万) │ 4113.25│ 6727.74│ 8104.63│ 7250.27│ 8682.97│ 3785.47│
│营业总收入(万元) │ 47148.02│ 60920.75│ 60662.08│ 70218.85│ 67473.14│ 38185.20│
│总营收同比增长率(%) │ 6.55│ 0.43│ -13.61│ 4.07│ 76.70│ 2.87│
│加权净资产收益率(%) │ 3.88│ 13.12│ 23.88│ 28.82│ 42.85│ 17.93│
│资产负债比率(%) │ 22.98│ 23.03│ 42.87│ 49.83│ 61.73│ 58.19│
│净利润现金含量(%) │ 49.09│ 140.34│ 145.69│ 143.57│ 191.62│ 198.23│
│基本每股收益(元) │ 0.6400│ 1.6600│ 1.6900│ 1.5700│ 1.8700│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6170│ 1.1500│ 1.6200│ 1.4500│ 1.7400│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6423│ 1.4538│ 1.6854│ 1.5656│ 1.8673│ 0.7126│
│每股资本公积金(元) │ 10.7257│ 10.7257│ 2.8256│ 2.8256│ 2.8256│ 0.0000│
│每股未分配利润(元) │ 4.2861│ 3.8938│ 3.4003│ 1.8522│ 0.4402│ 2.4531│
│每股净资产(元) │ 16.6273│ 16.2350│ 7.9000│ 6.2100│ 4.6500│ 3.8800│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3153│ 2.0403│ 2.4600│ 2.2500│ 3.5800│ 1.4100│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4282.27│ 3007.44│ 1735.91│ 9692.29│ 8662.53│ 7565.17│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8662.53│ 7565.17│
│净利润增长率(%) │ -50.57│ -60.25│ -17.96│ 15.01│ 21.01│ 70.23│
│扣非净利润(万) │ 4113.25│ 3069.23│ 1813.05│ 6727.74│ 6027.17│ 4736.81│
│营业总收(未调整:万) │ 47148.02│ 30912.45│ 16470.84│ 60920.75│ 44250.51│ 30744.63│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 44250.51│ 30744.63│
│总营收同比增长率(%) │ 6.55│ 0.55│ -1.56│ 0.43│ -6.01│ -5.12│
│加权净资产收益率(%) │ 3.88│ 2.74│ 1.59│ 13.12│ 13.64│ 17.48│
│资产负债比率(%) │ 22.98│ 23.77│ 23.08│ 23.03│ 19.19│ 21.78│
│净利润现金含量(%) │ 49.09│ 86.59│ 67.53│ 140.34│ 1.70│ 44.19│
│基本每股收益(元) │ 0.6400│ 0.4500│ 0.2600│ 1.6600│ 1.5600│ 1.5100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6170│ 0.4600│ 0.2719│ 1.1500│ 0.9040│ 0.9500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6423│ 0.4511│ 0.2604│ 1.4538│ 1.2993│ 1.1347│
│每股资本公积金(元) │ 10.7257│ 10.7257│ 10.7257│ 10.7257│ 10.7257│ 10.7257│
│每股未分配利润(元) │ 4.2861│ 4.0949│ 4.1542│ 3.8938│ 3.8494│ 3.6848│
│每股净资产(元) │ 16.6273│ 16.4360│ 16.4953│ 16.2350│ 16.0805│ 15.9159│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3153│ 0.3906│ 0.1758│ 2.0403│ 0.0221│ 0.5015│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.44│ 4.42│ 2.52│ 2.16│ 1.59│ 1.33│
│速动比率 │ 4.00│ 4.10│ 2.05│ 1.51│ 1.20│ 1.01│
│资产负债比率(%) │ 22.98│ 23.03│ 42.87│ 49.83│ 61.73│ 58.19│
│产权比率 │ 0.30│ 0.30│ 0.77│ 1.02│ 1.68│ 1.45│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.48│ 0.58│ 0.50│ 0.58│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.44│ 4.27│ 4.42│ 4.42│ 5.94│ 4.95│
│速动比率 │ 4.00│ 3.85│ 4.04│ 4.10│ 5.43│ 4.59│
│资产负债比率(%) │ 22.98│ 23.77│ 23.08│ 23.03│ 19.19│ 21.78│
│产权比率 │ 0.30│ 0.31│ 0.30│ 0.30│ 0.24│ 0.28│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.09│ 0.04│ 0.48│ 0.01│ 0.14│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.73│ 6.69│ 7.08│ 7.33│ 7.84│ 5.61│
│存货周转率 │ 2.90│ 4.31│ 3.66│ 3.79│ 4.39│ 3.05│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.68│ 1.18│ 1.43│ 1.61│ 1.09│
│固定资产周转率 │ 6.90│ 8.44│ 7.90│ 8.89│ 8.27│ 4.30│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.57│ 0.90│ 1.11│ 1.21│ 0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.73│ 3.47│ 1.79│ 6.69│ 4.16│ 2.91│
│存货周转率 │ 2.90│ 1.93│ 1.11│ 4.31│ 3.01│ 2.24│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.24│ 0.13│ 0.68│ 0.52│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 6.90│ 4.48│ 2.35│ 8.44│ 6.10│ 4.23│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.22│ 0.12│ 0.57│ 0.43│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.86│ 8.95│ 21.34│ 25.19│ 40.16│ 18.35│
│销售毛利率 │ 32.92│ 32.59│ 25.63│ 27.23│ 32.97│ 31.90│
│营业利润率 │ 11.72│ 12.93│ 15.43│ 12.87│ 17.33│ 11.58│
│销售净利率 │ 9.14│ 15.91│ 13.90│ 11.18│ 13.88│ 9.09│
│总资产净利率 │ 3.00│ 9.12│ 12.53│ 12.38│ 16.78│ 6.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.86│ 2.74│ 1.58│ 8.95│ 8.08│ 7.13│
│销售毛利率 │ 32.92│ 32.19│ 33.22│ 32.59│ 31.95│ 31.73│
│营业利润率 │ 11.72│ 11.70│ 12.79│ 12.93│ 14.90│ 16.86│
│销售净利率 │ 9.14│ 9.78│ 10.55│ 15.91│ 19.58│ 24.61│
│总资产净利率 │ 3.00│ 2.11│ 1.22│ 9.12│ 8.46│ 7.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.55│ 0.43│ -13.61│ 4.07│ 76.70│ 2.87│
│营业利润增长率 │ -16.17│ -15.87│ 3.61│ -22.73│ 164.47│ 125.10│
│净利润增长率 │ -50.57│ 15.01│ 7.65│ -16.16│ 162.04│ 141.67│
│净资产增长率 │ 2.42│ 174.03│ 27.12│ 33.64│ 19.76│ 3.24│
│总资产增长率 │ 2.35│ 100.45│ 10.96│ 1.06│ 30.06│ -4.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.55│ 0.55│ -1.56│ 0.43│ -6.01│ -5.12│
│营业利润增长率 │ -16.17│ -30.22│ -12.87│ -15.87│ -19.60│ 5.27│
│净利润增长率 │ -50.57│ -60.25│ -17.96│ 15.01│ 21.01│ 70.23│
│净资产增长率 │ 2.42│ 1.24│ 1.60│ 174.03│ 171.42│ 168.64│
│总资产增长率 │ 2.35│ 2.22│ 1.65│ 100.45│ 88.70│ 92.99│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期期末未到期的│ 10488.10│ ---│ ---│
│产 │理财产品增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付货款增加│ 456.86│ 111.29│ 310.52│
│其他应收款 │本期应收出口退税│ 843.34│ 528.57│ 59.55│
│ │款增加 │ │ │ │
│存货 │本期库存商品增加│ 12683.50│ 9104.23│ 39.31│
│合同资产 │本期应收质保金增│ 28.09│ 18.03│ 55.74│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│期末待抵扣的进项│ 130.48│ 656.62│ -80.13│
│ │税额减少 │ │ │ │
│在建工程 │本期长期资产投入│ 1126.34│ 83.71│ 1245.47│
│ │增加 │ │ │ │
│交易性金融负│本期远期结售汇到│ ---│ 150.29│ -100.00│
│债 │期结算，期末无公│ │ │ │
│ │允价值变动影响 │ │ │ │
│其他应付款 │本期预提的经营性│ 307.14│ 195.06│ 57.46│
│ │费用增加 │ │ │ │
│预计负债 │本期预计退货减少│ 59.03│ 98.59│ -40.13│
│递延所得税负│本期境外子公司未│ 644.63│ 371.48│ 73.53│
│债 │分配利润增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑损失增加│ -1048.00│ -1720.40│ 39.08│
│其他收益 │本期取得的政府补│ 704.15│ 207.59│ 239.20│
│ │助增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期定期存款利息│ 6.18│ 629.80│ -99.02│
│ │收入减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期远期结售汇到│ ---│ -480.95│ 100.00│
│收益 │期结算，期末无公│ │ │ │
│ │允价值变动影响 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的应收账│ -67.00│ -202.06│ 66.84│
│ │款减值损失减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -534.08│ -259.20│ -106.05│
│ │准备增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期计入营业外收│ 10.37│ 3546.34│ -99.71│
│ │入的政府补助减少│ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 102104.21│ 105356.73│ -3.09│
│应收款项 │--- │ 8462.21│ 9336.85│ -9.37│
│合同资产 │--- │ 23.52│ 18.03│ 30.44│
│存货 │--- │ 12627.62│ 9104.23│ 38.70│
│固定资产 │--- │ 6811.51│ 6990.41│ -2.56│
│在建工程 │--- │ 557.24│ 83.71│ 565.65│
│使用权资产 │--- │ 762.97│ 842.80│ -9.47│
│短期借款 │--- │ 1000.85│ 1000.93│ -0.01│
│合同负债 │--- │ 755.04│ 1385.02│ -45.48│
│租赁负债 │--- │ 728.94│ 819.37│ -11.04│
│营业收入 │--- │ 30912.45│ 30744.63│ 0.55│
│营业成本 │--- │ 20960.68│ 20989.13│ -0.14│
│销售费用 │跨境电商费用增加│ 5199.45│ 3586.91│ 44.96│
│管理费用 │--- │ 1175.12│ 1033.55│ 13.70│
│财务费用 │--- │ -1471.35│ -1533.70│ 4.07│
│所得税费用 │当期应纳税所得额│ 596.73│ 1111.17│ -46.30│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 2604.13│ 3343.35│ -22.11│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│交易性金融资产增│ -4564.57│ -621.81│ -634.08│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期收到上市│ -1867.61│ 59963.21│ -103.11│
│的现金流量净│募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│上年同期收到上市│ -3513.43│ 64236.24│ -105.47│
│价物净增加额│募集资金 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 92614.24│ 105356.73│ 33332.03│ 23908.92│ 23393.82│ 7351.96│
│存货 │ 12683.50│ 9104.23│ 9956.75│ 14668.91│ 12260.24│ 8348.67│
│应收账款 │ 10601.12│ 9336.85│ 8879.99│ 8252.08│ 10905.68│ 6314.19│
│其他应收款 │ 843.34│ 528.57│ 515.38│ 920.00│ 582.74│ 1324.23│
│流动资产合计 │ 127845.73│ 125112.33│ 53734.79│ 48959.97│ 49476.45│ 34173.24│
│长期股权投资 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 6677.37│ 6990.41│ 7439.18│ 7924.68│ 7872.60│ 8446.78│
│无形资产 │ 5324.68│ 5413.36│ 5526.41│ 2789.13│ 2836.28│ 2235.56│
│非流动资产合计 │ 17316.42│ 16722.17│ 17023.00│ 14808.47│ 13624.58│ 14341.94│
│资产总计 │ 145162.15│ 141834.50│ 70757.79│ 63768.44│ 63101.03│ 48515.18│
│流动负债 │ 28785.46│ 28285.26│ 21341.11│ 22667.21│ 31028.25│ 25659.99│
│非流动负债 │ 4572.53│ 4385.99│ 8989.93│ 9105.63│ 7923.77│ 2571.60│
│负债合计 │ 33357.99│ 32671.26│ 30331.04│ 31772.84│ 38952.02│ 28231.59│
│实收资本 │ 6667.00│ 6667.00│ 5000.00│ 5000.00│ 5000.00│ 5000.00│
│资本公积金 │ 71508.24│ 71508.24│ 14128.22│ 14128.22│ 14128.22│ 0.23│
│盈余公积 │ 4103.13│ 4103.13│ 3369.29│ 2682.71│ 1920.58│ 2147.23│
│未分配利润 │ 28575.58│ 25960.06│ 17001.62│ 9261.02│ 2200.87│ 12265.62│
│少数股东权益 │ 950.21│ 924.80│ 927.63│ 923.66│ 899.34│ 870.51│
│股东权益合计 │ 111804.17│ 109163.24│ 40426.76│ 31995.61│ 24149.01│ 20283.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 92614.24│ 102104.21│ 105944.14│ 105356.73│ 93240.41│ 97865.98│
│存货 │ 12683.50│ 12627.62│ 10778.09│ 9104.23│ 10063.49│ 8789.09│
│应收账款 │ 10601.12│ 8462.21│ 9067.26│ 9336.85│ 12410.72│ 12248.86│
│其他应收款 │ 843.34│ 735.08│ 735.40│ 528.57│ 717.77│ 576.90│
│流动资产合计 │ 127845.73│ 128010.58│ 127208.69│ 125112.33│ 117169.30│ 120073.00│
│长期股权投资 │ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│
│固定资产净额 │ 6677.37│ 6811.51│ 7002.52│ 6990.41│ 7069.87│ 7093.49│
│无形资产 │ 5324.68│ 5363.99│ 5403.30│ 5413.36│ 5417.68│ 5453.93│
│非流动资产合计 │ 17316.42│ 16966.99│ 16966.62│ 16722.17│ 16640.07│ 16776.21│
│资产总计 │ 145162.15│ 144977.57│ 144175.30│ 141834.50│ 133809.38│ 136849.21│
│流动负债 │ 28785.46│ 29946.31│ 28809.85│ 28285.26│ 19738.64│ 24234.56│
│非流动负债 │ 4572.53│ 4510.18│ 4464.07│ 4385.99│ 5934.24│ 5575.28│
│负债合计 │ 33357.99│ 34456.49│ 33273.92│ 32671.26│ 25672.88│ 29809.85│
│实收资本 │ 6667.00│ 6667.00│ 6667.00│ 6667.00│ 6667.00│ 6667.00│
│资本公积金 │ 71508.24│ 71508.24│ 71508.24│ 71508.24│ 71508.24│ 71508.24│
│盈余公积 │ 4103.13│ 4103.13│ 4103.13│ 4103.13│ 3369.29│ 3369.29│
│未分配利润 │ 28575.58│ 27300.76│ 27695.98│ 25960.06│ 25664.14│ 24566.79│
│少数股东权益 │ 950.21│ 941.95│ 927.03│ 924.80│ 927.82│ 928.05│
│股东权益合计 │ 111804.17│ 110521.08│ 110901.38│ 109163.24│ 108136.49│ 107039.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 47148.02│ 60920.75│ 60662.08│ 70218.85│ 67473.14│ 38185.20│
│营业成本 │ 31625.39│ 41067.20│ 45117.37│ 51096.39│ 45230.43│ 26002.44│
│营业税金及附加 │ 265.18│ 434.33│ 572.68│ 554.57│ 496.11│ 385.29│
│销售费用 │ 7650.77│ 8590.17│ 4468.81│ 3625.46│ 3984.77│ 4588.31│
│财务费用 │ -1048.00│ -2410.02│ -2606.94│ 1496.63│ 2525.99│ 583.96│
│管理费用 │ 1741.09│ 2385.44│ 2052.20│ 2465.34│ 2073.58│ 1565.55│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -150.29│ ---│ ---│ ---│ 24.44│
│投资收益 │ 6.18│ 106.73│ 227.88│ 80.37│ 489.72│ 345.43│
│营业利润 │ 5525.89│ 7874.05│ 9359.65│ 9033.92│ 11691.56│ 4420.71│
│营业外收入 │ 10.37│ 3548.86│ 12.68│ 6.79│ 13.69│ 5.22│
│营业外支出 │ 145.74│ 219.97│ 18.13│ 25.70│ 136.81│ 54.29│
│利润总额 │ 5390.52│ 11202.95│ 9354.20│ 9015.01│ 11568.44│ 4371.64│
│所得税 │ 1082.85│ 1513.49│ 923.05│ 1162.50│ 2203.01│ 901.51│
│净利润 │ 4307.68│ 9689.46│ 8431.15│ 7852.51│ 9365.43│ 3470.13│
│归属母公司净利润 │ 4282.27│ 9692.29│ 8427.18│ 7828.19│ 9336.60│ 3563.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 47148.02│ 30912.45│ 16470.84│ 60920.75│ 44250.51│ 30744.63│
│营业成本 │ 31625.39│ 20960.68│ 10999.89│ 41067.20│ 30113.49│ 20989.13│
│营业税金及附加 │ 265.18│ 164.82│ 79.38│ 434.33│ 308.30│ 251.01│
│销售费用 │ 7650.77│ 5199.45│ 2690.45│ 8590.17│ 5938.12│ 3586.91│
│财务费用 │ -1048.00│ -1471.35│ -638.02│ -2410.02│ -1720.40│ -1533.70│
│管理费用 │ 1741.09│ 1175.12│ 566.78│ 2385.44│ 1562.22│ 1033.55│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -253.94│ -206.58│ -150.29│ -480.95│ -287.26│
│投资收益 │ 6.18│ 52.88│ 0.00│ 106.73│ 629.80│ 350.21│
│营业利润 │ 5525.89│ 3616.93│ 2107.38│ 7874.05│ 6591.79│ 5183.49│
│营业外收入 │ 10.37│ 6.13│ 3.56│ 3548.86│ 3546.34│ 3544.64│
│营业外支出 │ 145.74│ 1.74│ 0.03│ 219.97│ 201.37│ 51.37│
│利润总额 │ 5390.52│ 3621.33│ 2110.92│ 11202.95│ 9936.77│ 8676.77│
│所得税 │ 1082.85│ 596.73│ 372.77│ 1513.49│ 1274.05│ 1111.17│
│净利润 │ 4307.68│ 3024.59│ 1738.14│ 9689.46│ 8662.72│ 7565.59│
│归属母公司净利润 │ 4282.27│ 3007.44│ 1735.91│ 9692.29│ 8662.53│ 7565.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 53333.58│ 70361.97│ 71862.12│ 80793.46│ 72959.66│ 43319.96│
│经营活动现金流出 │ 51231.32│ 56759.44│ 59584.78│ 69554.30│ 55069.16│ 36256.90│
│经营活动现金流量净额│ 2102.26│ 13602.53│ 12277.34│ 11239.16│ 17890.49│ 7063.05│
│投资活动现金流入 │ 54227.24│ 411.97│ 189.92│ 1878.19│ 37284.88│ 43826.27│
│资本性支出 │ 1470.70│ 626.03│ 2992.17│ 1309.86│ 573.17│ 1043.22│
│投资活动现金流出 │ 65782.13│ 1463.03│ 2992.17│ 3109.86│ 26769.27│ 42068.16│
│投资活动现金流量净额│ -11554.89│ -1051.06│ -2802.25│ -1231.67│ 10515.61│ 1758.10│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 63392.55│ 10010.00│ 3490.00│ 8102.00│ 12600.30│
│筹资活动现金流出 │ 2271.01│ 4997.41│ 13147.52│ 12162.39│ 18571.92│ 19559.65│
│筹资活动现金流量净额│ -2271.01│ 58395.14│ -3137.52│ -8672.39│ -10469.92│ -6959.35│
│汇率变动对现金的影响│ -681.85│ 713.23│ 2914.41│ -820.01│ -1895.07│ 339.83│
│现金及等价物净增加额│ -12405.49│ 71659.83│ 9251.97│ 515.10│ 16041.12│ 2201.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 53333.58│ 36312.98│ 19316.23│ 70361.97│ 46799.85│ 30593.63│
│经营活动现金流出 │ 51231.32│ 33708.85│ 18143.99│ 56759.44│ 46652.40│ 27250.28│
│经营活动现金流量净额│ 2102.26│ 2604.13│ 1172.24│ 13602.53│ 147.45│ 3343.35│
│投资活动现金流
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