财务分析☆ ◇301288 清研环境 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -477.89│ 2096.41│ 1273.34│ 1253.67│
│净利润增长率(%) │ -179.93│ 71.90│ 69.19│ 306.72│
│扣非净利润(万) │ -644.37│ 886.93│ 375.29│ 544.59│
│营业总收入(万元) │ 936.29│ 14160.86│ 9795.77│ 6931.90│
│总营收同比增长率(%) │ -77.64│ 27.23│ 25.09│ 44.32│
│加权净资产收益率(%) │ -0.57│ 2.52│ 3.46│ 3.41│
│资产负债比率(%) │ 11.78│ 11.79│ 9.19│ 9.17│
│净利润现金含量(%) │ 87.13│ -9.61│ -173.88│ -106.36│
│基本每股收益(元) │ -0.0447│ 0.1900│ 0.1179│ 0.1161│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0597│ 0.0800│ 0.0347│ 0.0503│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0442│ 0.1941│ 0.1179│ 0.1161│
│每股资本公积金(元) │ 5.8116│ 5.7836│ 5.7556│ 5.7276│
│每股未分配利润(元) │ 0.8677│ 0.9119│ 0.8550│ 0.8532│
│每股净资产(元) │ 7.5996│ 7.8538│ 7.7495│ 7.7197│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0385│ -0.0187│ -0.2050│ -0.1235│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 597.91│ 1220.55│ 752.63│ 308.24│
│归母净利(调整后:万) │ 597.91│ 1219.55│ 752.63│ 308.24│
│净利润增长率(%) │ -6.29│ -82.81│ -86.03│ -91.26│
│扣非净利润(万) │ 313.38│ 548.32│ 60.27│ -53.68│
│营业总收(未调整:万) │ 4187.03│ 11130.35│ 7830.92│ 4803.28│
│营业总收(调整后:万) │ 4187.03│ 11130.35│ 7830.92│ 4803.28│
│总营收同比增长率(%) │ 52.22│ -48.09│ -49.48│ -54.21│
│加权净资产收益率(%) │ 1.64│ 1.84│ 1.24│ 0.60│
│资产负债比率(%) │ 10.27│ 11.56│ 7.13│ 6.27│
│净利润现金含量(%) │ -301.90│ 279.32│ 371.55│ -310.90│
│基本每股收益(元) │ 0.0554│ 0.1200│ 0.0813│ 0.0342│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0290│ 0.0600│ 0.0056│ -0.0060│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0554│ 0.1130│ 0.0697│ 0.0285│
│每股资本公积金(元) │ 5.6995│ 5.6715│ 5.6427│ 5.6152│
│每股未分配利润(元) │ 0.7925│ 0.7372│ 0.7053│ 0.6642│
│每股净资产(元) │ 7.6310│ 7.5477│ 7.4754│ 7.4068│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1671│ 0.3156│ 0.2589│ -0.0887│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.71│ 6.74│ 9.19│ 9.35│
│速动比率 │ 6.58│ 6.62│ 8.99│ 9.17│
│资产负债比率(%) │ 11.78│ 11.79│ 9.19│ 9.17│
│产权比率 │ 0.13│ 0.13│ 0.10│ 0.10│
│现金流比率%-短期债务│ -3.85│ -1.80│ -26.66│ -16.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.28│ 7.45│ 12.84│ 15.05│
│速动比率 │ 8.12│ 7.32│ 12.66│ 14.75│
│资产负债比率(%) │ 10.27│ 11.56│ 7.13│ 6.27│
│产权比率 │ 0.11│ 0.13│ 0.08│ 0.07│
│现金流比率%-短期债务│ -19.45│ 32.46│ 46.62│ -18.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.07│ 1.03│ 0.71│ 0.53│
│存货周转率 │ 0.48│ 5.28│ 3.64│ 2.83│
│流动资产周转率 │ 0.01│ 0.18│ 0.13│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 0.13│ 3.70│ 2.52│ 1.79│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.15│ 0.11│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.31│ 0.87│ 0.64│ 0.36│
│存货周转率 │ 1.85│ 4.48│ 3.72│ 1.85│
│流动资产周转率 │ 0.05│ 0.19│ 0.14│ 0.08│
│固定资产周转率 │ 8.24│ 14.46│ 10.01│ 5.84│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.16│ 0.12│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.58│ 2.47│ 1.52│ 1.50│
│销售毛利率 │ 28.46│ 49.17│ 43.40│ 42.51│
│营业利润率 │ -57.19│ 15.89│ 15.89│ 21.96│
│销售净利率 │ -51.12│ 14.80│ 12.93│ 17.99│
│总资产净利率 │ -0.51│ 2.23│ 1.38│ 1.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.73│ 1.50│ 0.93│ 0.39│
│销售毛利率 │ 36.08│ 45.63│ 42.28│ 44.10│
│营业利润率 │ 17.09│ 13.38│ 11.59│ 7.93│
│销售净利率 │ 14.19│ 10.80│ 9.43│ 6.20│
│总资产净利率 │ 0.65│ 1.81│ 1.16│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -77.64│ 27.23│ 25.09│ 44.32│
│营业利润增长率 │ -174.83│ 51.10│ 71.53│ 299.69│
│净利润增长率 │ -179.93│ 71.90│ 69.19│ 306.72│
│净资产增长率 │ -3.24│ 4.06│ 2.68│ 2.28│
│总资产增长率 │ -3.15│ 4.28│ -0.06│ -0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 52.22│ -48.09│ -49.48│ -54.21│
│营业利润增长率 │ -6.97│ -82.33│ -85.85│ -90.97│
│净利润增长率 │ -6.29│ -82.81│ -86.03│ -91.26│
│净资产增长率 │ 1.10│ 125.35│ 123.20│ 121.15│
│总资产增长率 │ -0.36│ 115.10│ 102.89│ 99.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │职工薪酬以及相关│ 1357.69│ 1006.61│ 34.88│
│ │的业务拓展费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2342.43│ 2194.98│ 6.72│
│财务费用 │本期闲置资金理财│ -988.81│ -553.22│ -78.74│
│ │收益增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 1418.15│ 1263.07│ 12.28│
│经营活动现金│--- │ 12174.44│ 13833.04│ -11.99│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 12375.98│ 10423.82│ 18.73│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款低于│ -201.54│ 3409.23│ -105.91│
│的现金流量净│经营性现金支出 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 97117.90│ 70478.57│ 37.80│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 107311.96│ 104479.48│ 2.71│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期到期理财产品│ -10194.06│ -34000.91│ 70.02│
│的现金流量净│赎回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 1485.10│ 50395.88│ -97.05│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 3030.60│ 6986.48│ -56.62│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│2022年公司股票发│ -1545.50│ 43409.40│ -103.56│
│的现金流量净│行取得募集资金, │ │ │ │
│额 │而本期则无该事项│ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -11941.09│ 12817.71│ -193.16│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │期末资金理财余额│ 29936.69│ 39142.37│ -23.52│
│ │增加、本期支付募│ │ │ │
│ │投项目款 │ │ │ │
│应收款项 │期末余额随销售业│ 14895.90│ 12721.42│ 17.09│
│ │务规模增长而同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 632.91│ 990.73│ -36.12│
│存货 │--- │ 1372.35│ 1353.73│ 1.38│
│长期股权投资│--- │ 290.87│ 244.81│ 18.81│
│固定资产 │广东清研高端环保│ 7099.24│ 556.58│ 1175.51│
│ │装备研发与制造基│ │ │ │
│ │地项目部分在建工│ │ │ │
│ │程在本期投入使用│ │ │ │
│ │转为固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 10576.53│ 10801.80│ -2.09│
│使用权资产 │--- │ 196.40│ 250.45│ -21.58│
│短期借款 │公司本期归还到期│ 1365.85│ 2672.03│ -48.88│
│ │的金融机构流动借│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 490.08│ 906.90│ -45.96│
│租赁负债 │--- │ 66.73│ 112.69│ -40.78│
│交易性金融资│期末资金理财余额│ 26533.35│ 22180.58│ 19.62│
│产 │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │报告期内公司取得│ 613.41│ 179.04│ 242.62│
│ │的承兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内前期预付│ 81.34│ 880.39│ -90.76│
│ │货款在报告期内到│ │ │ │
│ │货入库或结转营业│ │ │ │
│ │成本 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内公司取得│ 1070.55│ 689.91│ 55.17│
│ │待认证进项税额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│固定资产 │报告期内子公司广│ 7215.84│ 556.58│ 1196.46│
│ │东清研高端环保装│ │ │ │
│ │备研发与制造基地│ │ │ │
│ │项目部分在建工程│ │ │ │
│ │（厂房）投入使用│ │ │ │
│ │转为固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内子公司广│ 5532.61│ 10801.80│ -48.78│
│ │东清研高端环保装│ │ │ │
│ │备研发与制造基地│ │ │ │
│ │项目部分在建工程│ │ │ │
│ │（厂房）投入使用│ │ │ │
│ │转为固定资产 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期内公司计提│ 432.13│ 295.60│ 46.19│
│产 │资产减值准备增加│ │ │ │
│其他非流动资│报告期内子公司广│ 540.45│ 229.02│ 135.99│
│产 │东清研高端环保装│ │ │ │
│ │备研发与制造基地│ │ │ │
│ │项目确认工程进度│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内公司发放│ 309.85│ 552.86│ -43.96│
│ │2022年末计提的员│ │ │ │
│ │工奖金 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内公司缴纳│ 498.25│ 1392.55│ -64.22│
│ │增值税及企业所得│ │ │ │
│ │税税款减少 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内公司应付│ 95.16│ 147.03│ -35.27│
│ │员工往来款减少 │ │ │ │
│递延收益 │报告期内公司递延│ 9.70│ 38.40│ -74.74│
│ │收益结转其他收益│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期内公司理财│ 49.70│ 35.96│ 38.21│
│债 │产品公允价值变动│ │ │ │
│ │损益增加 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期内公司需缴│ 86.03│ 46.91│ 83.39│
│ │纳的增值税附加增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内公司市场│ 936.37│ 602.98│ 55.29│
│ │营销团队扩大，对│ │ │ │
│ │应的职工薪酬及业│ │ │ │
│ │务拓展费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内公司闲置│ -775.07│ -235.12│ -229.65│
│ │资金进行现金管理│ │ │ │
│ │产生利息收入增加│ │ │ │
│其他收益 │报告期内公司取得│ 427.83│ 222.25│ 92.50│
│ │政府补助增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内公司应收│ -1011.19│ -281.81│ -258.82│
│ │款项账龄增加计提│ │ │ │
│ │信用减值损失 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内公司计提│ 2.41│ -66.81│ 103.60│
│ │资产减值损失减少│ │ │ │
│资产处置收益│报告期内公司取得│ 75.46│ 0.00│ ---│
│ │租赁厂房未到期搬│ │ │ │
│ │迁补偿收益增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内公司利润│ 288.07│ 169.13│ 70.33│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司支付│ -2214.13│ 2796.39│ -179.18│
│的现金流量净│货款、税款缴纳增│ │ │ │
│额 │加及销售回款减少│ │ │ │
│ │综合影响 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司暂时│ -8471.36│ -37028.95│ 77.12│
│的现金流量净│闲置资金购买理财│ │ │ │
│额 │产品和结构性存款│ │ │ │
│ │投资净额减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期公司股票│ -100.40│ 42770.75│ -100.23│
│的现金流量净│发行上市吸收投资│ │ │ │
│额 │者投资款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28960.36│ 29936.69│ 28889.91│ 31667.51│
│存货 │ 1426.01│ 1372.35│ 1695.48│ 1461.09│
│应收账款 │ 13708.20│ 14895.90│ 15022.55│ 13293.88│
│其他应收款 │ 110.65│ 83.24│ 64.05│ 59.22│
│流动资产合计 │ 72567.57│ 75595.80│ 76354.37│ 76104.28│
│长期股权投资 │ 295.84│ 290.87│ 278.40│ 264.61│
│固定资产净额 │ 7049.30│ 7099.24│ 7215.84│ 7173.27│
│无形资产 │ 1582.17│ 1591.28│ 1569.33│ 1577.66│
│非流动资产合计 │ 20534.82│ 20536.48│ 15774.80│ 15656.67│
│资产总计 │ 93102.40│ 96132.28│ 92129.17│ 91760.94│
│流动负债 │ 10818.33│ 11212.21│ 8304.42│ 8142.48│
│非流动负债 │ 152.48│ 122.31│ 158.81│ 274.45│
│负债合计 │ 10970.80│ 11334.52│ 8463.23│ 8416.92│
│实收资本 │ 10801.00│ 10801.00│ 10801.00│ 10801.00│
│资本公积金 │ 62770.81│ 62468.31│ 62165.81│ 61863.32│
│盈余公积 │ 1709.48│ 1709.48│ 1500.69│ 1500.69│
│未分配利润 │ 9371.69│ 9849.58│ 9235.30│ 9215.63│
│少数股东权益 │ 48.69│ -30.60│ -36.86│ -36.62│
│股东权益合计 │ 82131.59│ 84797.77│ 83665.94│ 83344.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38847.05│ 39142.37│ 9905.32│ 35767.77│
│存货 │ 1533.01│ 1353.73│ 1083.20│ 1551.51│
│应收账款 │ 14613.18│ 12721.42│ 11748.99│ 14345.70│
│其他应收款 │ 102.00│ 72.05│ 197.24│ 104.30│
│流动资产合计 │ 76875.16│ 78210.21│ 77019.61│ 77820.07│
│长期股权投资 │ 256.56│ 244.81│ 236.49│ 227.36│
│固定资产净额 │ 460.00│ 556.58│ 582.30│ 661.12│
│无形资产 │ 1585.99│ 1594.32│ 1602.66│ 1610.99│
│非流动资产合计 │ 14939.32│ 13936.84│ 9896.91│ 7507.03│
│资产总计 │ 91814.48│ 92147.05│ 86916.52│ 85327.11│
│流动负债 │ 9282.78│ 10503.83│ 5998.66│ 5170.13│
│非流动负债 │ 143.08│ 151.09│ 201.64│ 178.02│
│负债合计 │ 9425.86│ 10654.92│ 6200.30│ 5348.16│
│实收资本 │ 10801.00│ 10801.00│ 10801.00│ 10801.00│
│资本公积金 │ 61560.82│ 61258.32│ 60946.36│ 60649.54│
│盈余公积 │ 1500.71│ 1500.71│ 1376.50│ 1376.50│
│未分配利润 │ 8560.07│ 7962.16│ 7618.45│ 7174.05│
│少数股东权益 │ -33.98│ -30.06│ -26.08│ -22.15│
│股东权益合计 │ 82388.62│ 81492.13│ 80716.22│ 79978.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 936.29│ 14160.86│ 9795.77│ 6931.90│
│营业成本 │ 669.84│ 7197.64│ 5544.69│ 3985.04│
│营业税金及附加 │ 7.99│ 105.88│ 86.03│ 41.97│
│销售费用 │ 262.15│ 1357.69│ 936.37│ 566.30│
│财务费用 │ -223.00│ -988.81│ -775.07│ -556.67│
│管理费用 │ 566.45│ 2342.43│ 1685.86│ 1040.03│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 112.20│ 314.71│ 276.65│ 407.83│
│投资收益 │ 46.30│ 495.34│ 372.08│ 85.96│
│营业利润 │ -535.43│ 2250.07│ 1556.58│ 1522.39│
│营业外收入 │ 0.00│ 290.00│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 0.00│ 2.09│ 1.97│ 1.97│
│利润总额 │ -535.43│ 2537.98│ 1554.61│ 1520.42│
│所得税 │ -56.83│ 442.11│ 288.07│ 273.31│
│净利润 │ -478.60│ 2095.87│ 1266.54│ 1247.11│
│归属母公司净利润 │ -477.89│ 2096.41│ 1273.34│ 1253.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4187.03│ 11130.35│ 7830.92│ 4803.28│
│营业成本 │ 2676.34│ 6051.27│ 4520.36│ 2685.04│
│营业税金及附加 │ 28.20│ 83.23│ 46.91│ 37.26│
│销售费用 │ 267.10│ 1006.61│ 602.98│ 402.62│
│财务费用 │ -292.62│ -553.22│ -235.12│ -134.98│
│管理费用 │ 477.07│ 2194.98│ 1558.61│ 1065.31│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 220.34│ -113.42│ 311.80│ 67.80│
│投资收益 │ 48.18│ 623.72│ 312.70│ 187.69│
│营业利润 │ 715.49│ 1489.16│ 907.49│ 380.89│
│营业外收入 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│
│营业外支出 │ ---│ 2.75│ 0.00│ 0.00│
│利润总额 │ 715.49│ 1486.41│ 907.49│ 380.89│
│所得税 │ 121.50│ 284.11│ 169.13│ 82.99│
│净利润 │ 593.99│ 1202.30│ 738.36│ 297.90│
│归属母公司净利润 │ 597.91│ 1220.55│ 752.63│ 308.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3066.86│ 12174.44│ 8054.42│ 6143.18│
│经营活动现金流出 │ 3483.23│ 12375.98│ 10268.55│ 7476.61│
│经营活动现金流量净额│ -416.37│ -201.54│ -2214.13│ -1333.43│
│投资活动现金流入 │ 26996.25│ 97117.90│ 75321.35│ 42674.95│
│资本性支出 │ 153.69│ 4721.96│ 3292.71│ 3071.24│
│投资活动现金流出 │ 24625.82│ 107311.96│ 83792.71│ 50071.24│
│投资活动现金流量净额│ 2370.43│ -10194.06│ -8471.36│ -7396.29│
│筹资活动现金流入 │ 880.00│ 1485.10│ 1035.70│ 1035.70│
│筹资活动现金流出 │ 2775.09│ 3030.60│ 1136.10│ 1019.57│
│筹资活动现金流量净额│ -1895.09│ -1545.50│ -100.40│ 16.13│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 58.98│ -11941.09│ -10785.89│ -8713.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2610.29│ 13833.04│ 9982.87│ 4176.16│
│经营活动现金流出 │ 4415.41│ 10423.82│ 7186.48│ 5134.48│
│经营活动现金流量净额│ -1805.12│ 3409.23│ 2796.39│ -958.31│
│投资活动现金流入 │ 25180.42│ 70478.57│ 36395.88│ 28171.78│
│资本性支出 │ 2028.49│ 6753.35│ 4773.90│ 2663.51│
│投资活动现金流出 │ 33417.04│ 104479.48│ 73424.84│ 35187.51│
│投资活动现金流量净额│ -8236.63│ -34000.91│ -37028.95│ -7015.74│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 50395.88│ 48635.88│ 47605.88│
│筹资活动现金流出 │ 158.80│ 6986.48│ 5865.13│ 5231.20│
│筹资活动现金流量净额│ -158.80│ 43409.40│ 42770.75│ 42374.69│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -10200.55│ 12817.71│ 8538.18│ 34400.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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