财务分析☆ ◇301288 清研环境 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -1301.05│ 2096.41│ 1220.55│ 7101.53│ 6559.36│ 5990.31│
│净利润增长率(%) │ -202.18│ 71.90│ -82.81│ 8.27│ 9.50│ 97.26│
│扣非净利润(万) │ -1541.14│ 886.93│ 548.32│ 6282.76│ 6156.58│ 5799.35│
│营业总收入(万元) │ 5231.14│ 14160.86│ 11130.35│ 21443.40│ 18240.18│ 15097.84│
│总营收同比增长率(%) │ -46.60│ 27.23│ -48.09│ 17.56│ 20.81│ 108.19│
│加权净资产收益率(%) │ -1.58│ 2.52│ 1.84│ 22.15│ 42.01│ 86.63│
│资产负债比率(%) │ 10.34│ 11.79│ 11.56│ 15.58│ 26.38│ 56.91│
│净利润现金含量(%) │ 143.92│ -9.61│ 279.32│ 30.42│ 63.81│ 76.28│
│基本每股收益(元) │ -0.1221│ 0.1900│ 0.1200│ 0.8800│ 0.8200│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1427│ 0.0800│ 0.0600│ 0.7800│ 0.7700│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1205│ 0.1941│ 0.1130│ 0.8767│ 0.8098│ 4.9971│
│每股资本公积金(元) │ 5.8882│ 5.7836│ 5.6715│ 2.2725│ 2.1317│ 1.9212│
│每股未分配利润(元) │ 0.6930│ 0.9119│ 0.7372│ 1.0236│ 0.2349│ 3.7840│
│每股净资产(元) │ 7.5015│ 7.8538│ 7.5477│ 4.4700│ 3.4500│ ---│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1734│ -0.0187│ 0.3156│ 0.2700│ 0.5200│ ---│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1301.05│ -539.59│ -477.89│ 2096.41│ 1273.34│ 1253.67│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1273.34│ 1253.67│
│净利润增长率(%) │ -202.18│ -143.04│ -179.93│ 71.90│ 69.19│ 306.72│
│扣非净利润(万) │ -1541.14│ -840.56│ -644.37│ 886.93│ 375.29│ 544.59│
│营业总收(未调整:万) │ 5231.14│ 3684.56│ 936.29│ 14160.86│ 9795.77│ 6931.90│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9795.77│ 6931.90│
│总营收同比增长率(%) │ -46.60│ -46.85│ -77.64│ 27.23│ 25.09│ 44.32│
│加权净资产收益率(%) │ -1.58│ -0.65│ -0.57│ 2.52│ 3.46│ 3.41│
│资产负债比率(%) │ 10.34│ 10.81│ 11.78│ 11.79│ 9.19│ 9.17│
│净利润现金含量(%) │ 143.92│ 259.22│ 87.13│ -9.61│ -173.88│ -106.36│
│基本每股收益(元) │ -0.1221│ -0.0506│ -0.0447│ 0.1900│ 0.1179│ 0.1161│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1427│ -0.0788│ -0.0597│ 0.0800│ 0.0347│ 0.0503│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1205│ -0.0500│ -0.0442│ 0.1941│ 0.1179│ 0.1161│
│每股资本公积金(元) │ 5.8882│ 5.8690│ 5.8116│ 5.7836│ 5.7556│ 5.7276│
│每股未分配利润(元) │ 0.6930│ 0.7635│ 0.8677│ 0.9119│ 0.8550│ 0.8532│
│每股净资产(元) │ 7.5015│ 7.5528│ 7.5996│ 7.8538│ 7.7495│ 7.7197│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1734│ -0.1295│ -0.0385│ -0.0187│ -0.2050│ -0.1235│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.53│ 6.74│ 7.45│ 5.84│ 3.50│ 1.58│
│速动比率 │ 7.38│ 6.62│ 7.32│ 5.63│ 3.03│ 1.13│
│资产负债比率(%) │ 10.34│ 11.79│ 11.56│ 15.58│ 26.38│ 56.91│
│产权比率 │ 0.12│ 0.13│ 0.13│ 0.18│ 0.36│ 1.32│
│现金流比率%-短期债务│ -0.20│ -0.02│ 0.32│ 0.34│ 0.42│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.53│ 7.26│ 6.71│ 6.74│ 9.19│ 9.35│
│速动比率 │ 7.38│ 7.12│ 6.58│ 6.62│ 8.99│ 9.17│
│资产负债比率(%) │ 10.34│ 10.81│ 11.78│ 11.79│ 9.19│ 9.17│
│产权比率 │ 0.12│ 0.12│ 0.13│ 0.13│ 0.10│ 0.10│
│现金流比率%-短期债务│ -0.20│ -0.14│ -0.04│ -0.02│ -0.27│ -0.16│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.36│ 1.03│ 0.87│ 2.29│ 3.04│ 3.28│
│存货周转率 │ 2.02│ 5.28│ 4.48│ 3.14│ 1.46│ 1.40│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.18│ 0.19│ 0.60│ 0.69│ 1.09│
│固定资产周转率 │ 0.75│ 3.70│ 14.46│ 20.99│ 22.98│ 25.73│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.15│ 0.16│ 0.53│ 0.63│ 0.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.36│ 0.25│ 0.07│ 1.03│ 0.71│ 0.53│
│存货周转率 │ 2.02│ 1.44│ 0.48│ 5.28│ 3.64│ 2.83│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.05│ 0.01│ 0.18│ 0.13│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 0.75│ 0.52│ 0.13│ 3.70│ 2.52│ 1.79│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.04│ 0.01│ 0.15│ 0.11│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.61│ 2.47│ 1.50│ 19.63│ 23.48│ 69.50│
│销售毛利率 │ 47.26│ 49.17│ 45.63│ 56.08│ 61.03│ 63.29│
│营业利润率 │ -22.36│ 15.89│ 13.38│ 39.31│ 42.66│ 46.24│
│销售净利率 │ -25.10│ 14.80│ 10.80│ 33.06│ 35.96│ 39.68│
│总资产净利率 │ -1.41│ 2.23│ 1.78│ 17.55│ 22.64│ 39.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.61│ -0.66│ -0.58│ 2.47│ 1.52│ 1.50│
│销售毛利率 │ 47.26│ 45.31│ 28.46│ 49.17│ 43.40│ 42.51│
│营业利润率 │ -22.36│ -15.19│ -57.19│ 15.89│ 15.89│ 21.96│
│销售净利率 │ -25.10│ -14.78│ -51.12│ 14.80│ 12.93│ 17.99│
│总资产净利率 │ -1.41│ -0.58│ -0.51│ 2.23│ 1.37│ 1.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -46.60│ 27.23│ -48.09│ 17.56│ 20.81│ 108.19│
│营业利润增长率 │ -175.15│ 51.10│ -82.33│ 8.33│ 11.45│ 109.26│
│净利润增长率 │ -202.18│ 71.90│ -82.81│ 8.27│ 9.50│ 97.26│
│净资产增长率 │ -4.49│ 4.06│ 125.35│ 29.51│ 224.08│ 100.00│
│总资产增长率 │ -5.96│ 4.28│ 115.10│ 12.91│ 89.66│ 89.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -46.60│ -46.85│ -77.64│ 27.23│ 25.09│ 44.32│
│营业利润增长率 │ -175.15│ -136.75│ -174.83│ 51.10│ 71.53│ 299.69│
│净利润增长率 │ -202.18│ -143.04│ -179.93│ 71.90│ 69.19│ 306.72│
│净资产增长率 │ -4.49│ -3.83│ -3.24│ 4.06│ 2.68│ 2.28│
│总资产增长率 │ -5.96│ -4.80│ -3.15│ 4.28│ -0.06│ -0.46│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │公司报告期内票据│ 353.50│ 915.49│ -61.39│
│ │到期终止确认 │ │ │ │
│预付款项 │公司报告期内向供│ 213.54│ 84.91│ 151.48│
│ │应商预付货款增加│ │ │ │
│其他应收款 │公司报告期内支付│ 111.95│ 83.24│ 34.49│
│ │的员工备用金增加│ │ │ │
│使用权资产 │公司报告期内房屋│ 128.02│ 196.40│ -34.82│
│ │租赁到期减少 │ │ │ │
│合同负债 │公司报告期内预收│ 778.37│ 490.08│ 58.82│
│ │合同款项增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司报告期内支付│ 265.95│ 561.62│ -52.65│
│ │上年计提年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │公司报告期内缴纳│ 101.57│ 629.78│ -83.87│
│ │增值税以及企业所│ │ │ │
│ │得税 │ │ │ │
│其他应付款 │公司报告期内支付│ 119.92│ 219.33│ -45.33│
│ │往来款项 │ │ │ │
│租赁负债 │公司报告期内房屋│ 11.60│ 66.73│ -82.61│
│ │租赁到期 │ │ │ │
│递延收益 │公司报告期内收到│ 37.36│ 1.76│ 2023.98│
│ │政府补助 │ │ │ │
│递延所得税负│公司报告期内理财│ 30.25│ 53.81│ -43.80│
│债 │产品持有期间收益│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业收入 │公司报告期内污水│ 5231.14│ 9795.77│ -46.60│
│ │处理工艺包销售项│ │ │ │
│ │目验收金额减少 │ │ │ │
│营业成本 │公司报告期内营业│ 2759.04│ 5544.69│ -50.24│
│ │收入减少 │ │ │ │
│税金及附加 │公司报告期内应交│ 48.23│ 86.03│ -43.94│
│ │增值税减少 │ │ │ │
│其他收益 │公司报告期内取得│ 114.69│ 427.83│ -73.19│
│ │政府补助减少 │ │ │ │
│公允价值变动│公司报告期内理财│ 88.66│ 276.65│ -67.95│
│收益 │产品持有期间收益│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│资产减值损失│公司报告期内合同│ 12.54│ 2.41│ 421.42│
│ │资产计提坏账 │ │ │ │
│资产处置收益│公司报告期内资产│ 16.90│ 75.46│ -77.60│
│ │处置减少 │ │ │ │
│营业外支出 │公司报告期内报废│ 238.03│ 1.97│ 11998.54│
│ │固定资产和捐赠增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │公司报告期内利润│ -82.23│ 288.07│ -128.54│
│ │总额减少 │ │ │ │
│投资活动产生│公司报告期内收回│ 4246.80│ -8471.36│ 150.13│
│的现金流量净│到期的理财产品 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司报告期内进行│ -3553.32│ -100.40│ -3439.08│
│的现金流量净│股份回购及股利分│ │ │ │
│额 │配综合影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 35879.61│ 29936.69│ 19.85│
│应收款项 │--- │ 14625.33│ 14895.90│ -1.82│
│合同资产 │--- │ 703.66│ 632.91│ 11.18│
│存货 │--- │ 1425.19│ 1372.35│ 3.85│
│长期股权投资│--- │ 307.34│ 290.87│ 5.66│
│固定资产 │--- │ 6999.37│ 7099.24│ -1.41│
│在建工程 │--- │ 10825.02│ 10576.53│ 2.35│
│使用权资产 │--- │ 190.42│ 196.40│ -3.05│
│短期借款 │--- │ 800.60│ 1365.85│ -41.38│
│合同负债 │--- │ 1028.94│ 490.08│ 109.95│
│租赁负债 │--- │ 53.31│ 66.73│ -20.11│
│交易性金融资│报告期内购买的理│ 15788.73│ 26533.35│ -40.49│
│产 │财产品到期赎回 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内污水处理│ 3684.56│ 6931.90│ -46.85│
│ │工艺包销售项目验│ │ │ │
│ │收金额较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业成本 │报告期收入减少，│ 2015.23│ 3985.04│ -49.43│
│ │成本相应减少 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 570.20│ 566.30│ 0.69│
│管理费用 │报告期内股份支付│ 1462.10│ 1040.03│ 40.58│
│ │计提较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内公司闲置│ -451.44│ -556.67│ 18.90│
│ │资金进行现金管理│ │ │ │
│ │产生利息收入减少│ │ │ │
│所得税费用 │报告期内公司利润│ -5.82│ 273.31│ -102.13│
│ │总额减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 602.90│ 541.86│ 11.26│
│经营活动产生│--- │ -1398.70│ -1333.43│ -4.89│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内收回到期│ 9053.70│ -7396.29│ 222.41│
│的现金流量净│的闲置资金购买的│ │ │ │
│额 │理财产品 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内进行股份│ -3831.25│ 16.13│ -23845.66│
│的现金流量净│回购以及进行股利│ │ │ │
│额 │分配综合影响 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内收回到期│ 3823.75│ -8713.58│ 143.88│
│价物净增加额│的闲置资金购买的│ │ │ │
│ │理财产品 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 32917.13│ 29936.69│ 39142.37│ 1367.12│ 1110.67│ 704.80│
│存货 │ 1364.84│ 1372.35│ 1353.73│ 1349.22│ 4642.94│ 5098.97│
│应收票据及应收账款 │ 14591.11│ 15811.39│ 12900.45│ 13306.94│ 6700.65│ 6031.21│
│合同资产 │ 661.71│ 632.91│ 990.73│ 1122.64│ 824.20│ ---│
│预付款项 │ 213.54│ 84.91│ 880.39│ 358.13│ 252.40│ 73.88│
│其他应收款 │ 111.95│ 83.24│ 72.05│ 57.61│ 48.74│ 43.73│
│流动资产合计 │ 69772.21│ 75595.80│ 78210.21│ 37303.75│ 34609.34│ 17897.58│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 314.90│ 290.87│ 244.81│ 204.27│ 158.53│ 127.65│
│固定资产净额 │ 6806.45│ 7099.24│ 556.58│ 982.78│ 1060.19│ 527.33│
│在建工程 │ 10848.82│ 10576.53│ 10801.80│ 673.02│ 3.60│ 59.77│
│无形资产 │ 1563.97│ 1591.28│ 1594.32│ 1627.65│ 1660.98│ ---│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 20634.51│ 20536.48│ 13936.84│ 5535.16│ 3330.88│ 2106.28│
│资产总计 │ 90406.72│ 96132.28│ 92147.05│ 42838.91│ 37940.22│ 20003.86│
│应付票据及应付账款 │ 6556.28│ 7587.95│ 4504.01│ 1437.90│ 907.81│ 1165.43│
│预收款项 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ 7127.83│
│合同负债 │ 778.37│ 490.08│ 906.90│ 748.16│ 5152.50│ ---│
│流动负债 │ 9266.21│ 11212.21│ 10503.83│ 6385.81│ 9900.70│ 11321.52│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 79.21│ 122.31│ 151.09│ 289.34│ 106.16│ 63.13│
│负债合计 │ 9345.43│ 11334.52│ 10654.92│ 6675.15│ 10006.86│ 11384.64│
│实收资本 │ 10801.00│ 10801.00│ 10801.00│ 8100.00│ 8100.00│ 1198.77│
│资本公积金 │ 63598.18│ 62468.31│ 61258.32│ 18407.52│ 17266.84│ 2303.03│
│盈余公积 │ 1709.48│ 1709.48│ 1500.71│ 1376.50│ 663.71│ 581.34│
│未分配利润 │ 7485.24│ 9849.58│ 7962.16│ 8291.55│ 1902.81│ 4536.08│
│少数股东权益 │ 37.47│ -30.60│ -30.06│ -11.81│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 81023.82│ 84828.37│ 81522.19│ 36175.57│ 27933.36│ 8619.22│
│股东权益合计 │ 81061.30│ 84797.77│ 81492.13│ 36163.76│ 27933.36│ 8619.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 32917.13│ 35879.61│ 28960.36│ 29936.69│ 28889.91│ 31667.51│
│存货 │ 1364.84│ 1425.19│ 1426.01│ 1372.35│ 1695.48│ 1461.09│
│应收票据及应收账款 │ 14591.11│ 15503.75│ 14764.45│ 15811.39│ 15635.96│ 14289.91│
│合同资产 │ 661.71│ 703.66│ 587.67│ 632.91│ 771.80│ 821.48│
│预付款项 │ 213.54│ 233.80│ 264.84│ 84.91│ 81.34│ 551.58│
│其他应收款 │ 111.95│ 92.62│ 110.65│ 83.24│ 64.05│ 59.22│
│流动资产合计 │ 69772.21│ 70786.95│ 72567.57│ 75595.80│ 76354.37│ 76104.28│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 314.90│ 307.34│ 295.84│ 290.87│ 278.40│ 264.61│
│固定资产净额 │ 6806.45│ 6999.37│ 7049.30│ 7099.24│ 7215.84│ 7173.27│
│在建工程 │ 10848.82│ 10825.02│ 10606.15│ 10576.53│ 5532.61│ 5462.56│
│无形资产 │ 1563.97│ 1573.07│ 1582.17│ 1591.28│ 1569.33│ 1577.66│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 20634.51│ 20733.13│ 20534.82│ 20536.48│ 15774.80│ 15656.67│
│资产总计 │ 90406.72│ 91520.09│ 93102.40│ 96132.28│ 92129.17│ 91760.94│
│应付票据及应付账款 │ 6556.28│ 6987.98│ 6334.84│ 7587.95│ 3627.38│ 3683.53│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 778.37│ 1028.94│ 1056.72│ 490.08│ 723.91│ 607.13│
│流动负债 │ 9266.21│ 9748.43│ 10818.33│ 11212.21│ 8304.42│ 8142.48│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 79.21│ 149.21│ 152.48│ 122.31│ 158.81│ 274.45│
│负债合计 │ 9345.43│ 9897.64│ 10970.80│ 11334.52│ 8463.23│ 8416.92│
│实收资本 │ 10801.00│ 10801.00│ 10801.00│ 10801.00│ 10801.00│ 10801.00│
│资本公积金 │ 63598.18│ 63390.98│ 62770.81│ 62468.31│ 62165.81│ 61863.32│
│盈余公积 │ 1709.48│ 1709.48│ 1709.48│ 1709.48│ 1500.69│ 1500.69│
│未分配利润 │ 7485.24│ 8246.70│ 9371.69│ 9849.58│ 9235.30│ 9215.63│
│少数股东权益 │ 37.47│ 44.36│ 48.69│ -30.60│ -36.86│ -36.62│
│归属母公司权益 │ 81023.82│ 81578.09│ 82082.90│ 84828.37│ 83702.80│ 83380.64│
│股东权益合计 │ 81061.30│ 81622.45│ 82131.59│ 84797.77│ 83665.94│ 83344.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5231.14│ 14160.86│ 11130.35│ 21443.40│ 18240.18│ 15097.84│
│营业总成本 │ 5940.22│ 11432.97│ 10045.94│ 13436.26│ 10724.70│ 8157.35│
│营业税金及附加 │ 48.23│ 105.88│ 83.23│ 175.46│ 209.12│ 177.04│
│销售费用 │ 927.44│ 1357.69│ 1006.61│ 829.31│ 655.56│ 737.51│
│财务费用 │ -677.22│ -988.81│ -553.22│ -18.11│ -80.86│ -30.12│
│管理费用 │ 2027.09│ 2342.43│ 2194.98│ 1865.05│ 1888.34│ 998.97│
│资产减值损失 │ 12.54│ 19.35│ -17.10│ -16.99│ -4.38│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 88.66│ 314.71│ -113.42│ 277.89│ 140.70│ 87.51│
│投资收益 │ 321.31│ 495.34│ 623.72│ 461.46│ 188.58│ 80.69│
│营业利润 │ -1169.81│ 2250.07│ 1489.16│ 8429.06│ 7781.17│ 6981.50│
│营业外收入 │ 12.64│ 290.00│ ---│ ---│ 30.00│ ---│
│营业外支出 │ 238.03│ 2.09│ 2.75│ ---│ 15.00│ 0.09│
│利润总额 │ -1395.20│ 2537.98│ 1486.41│ 8429.06│ 7796.17│ 6981.42│
│所得税 │ -82.23│ 442.11│ 284.11│ 1339.34│ 1236.81│ 991.10│
│净利润 │ -1312.97│ 2095.87│ 1202.30│ 7089.72│ 6559.36│ 5990.31│
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