财务分析☆ ◇301288 *ST清研 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ -517.52│ -1821.66│ 2096.41│ 1220.55│ 7101.53│ 6559.36│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 2096.41│ 1219.55│ 7101.53│ ---│
│净利润增长率(%) │ 60.22│ -186.89│ 71.90│ -82.81│ 8.27│ 9.50│
│扣非净利润(万) │ -776.42│ -2258.57│ 886.93│ 548.32│ 6282.76│ 6156.58│
│营业总收(未调整:万) │ 10094.70│ 7317.15│ 14160.86│ 11130.35│ 21443.40│ 18240.18│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 14160.86│ 11130.35│ 21443.40│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 92.97│ -48.33│ 27.23│ -48.09│ 17.56│ 20.81│
│加权净资产收益率(%) │ -0.64│ -2.23│ 2.52│ 1.84│ 22.15│ 42.01│
│资产负债比率(%) │ 19.27│ 13.22│ 11.79│ 11.56│ 15.58│ 26.38│
│净利润现金含量(%) │ 396.74│ 223.61│ -9.61│ 279.32│ 30.42│ 63.81│
│基本每股收益(元) │ -0.0479│ -0.1700│ 0.1900│ 0.1200│ 0.8800│ 0.8200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0719│ -0.2100│ 0.0800│ 0.0600│ 0.7800│ 0.7700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0479│ -0.1687│ 0.1941│ 0.1130│ 0.8767│ 0.8098│
│每股资本公积金(元) │ 5.8318│ 5.9074│ 5.7836│ 5.6715│ 2.2725│ 2.1317│
│每股未分配利润(元) │ 0.5969│ 0.6448│ 0.9119│ 0.7372│ 1.0236│ 0.2349│
│每股净资产(元) │ 7.3574│ 7.4725│ 7.8538│ 7.5477│ 4.4700│ 3.4500│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1901│ -0.3771│ -0.0187│ 0.3156│ 0.2700│ 0.5200│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -517.52│ -288.28│ -119.37│ -1821.66│ -1301.05│ -539.59│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1301.05│ -539.59│
│净利润增长率(%) │ 60.22│ 46.57│ 75.02│ -186.89│ -202.18│ -143.04│
│扣非净利润(万) │ -776.42│ -522.57│ -187.29│ -2258.57│ -1541.14│ -840.56│
│营业总收(未调整:万) │ 10094.70│ 2544.48│ 958.18│ 7317.15│ 5231.14│ 3684.56│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5231.14│ 3684.56│
│总营收同比增长率(%) │ 92.97│ -30.94│ 2.34│ -48.33│ -46.60│ -46.85│
│加权净资产收益率(%) │ -0.64│ -0.36│ -0.15│ -2.23│ -1.58│ -0.65│
│资产负债比率(%) │ 19.27│ 17.32│ 11.59│ 13.22│ 10.34│ 10.81│
│净利润现金含量(%) │ 396.74│ 567.75│ -458.85│ 223.61│ 143.92│ 259.22│
│基本每股收益(元) │ -0.0479│ -0.0267│ -0.0111│ -0.1700│ -0.1221│ -0.0506│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0719│ -0.0506│ -0.0173│ -0.2100│ -0.1427│ -0.0788│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0479│ -0.0267│ -0.0111│ -0.1687│ -0.1205│ -0.0500│
│每股资本公积金(元) │ 5.8318│ 5.8325│ 5.9265│ 5.9074│ 5.8882│ 5.8690│
│每股未分配利润(元) │ 0.5969│ 0.6181│ 0.6338│ 0.6448│ 0.6930│ 0.7635│
│每股净资产(元) │ 7.3574│ 7.3824│ 7.4806│ 7.4725│ 7.5015│ 7.5528│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1901│ -0.1515│ 0.0507│ -0.3771│ -0.1734│ -0.1295│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.92│ 5.92│ 6.74│ 7.45│ 5.84│ 3.50│
│速动比率 │ 3.54│ 5.73│ 6.62│ 7.32│ 5.63│ 3.03│
│资产负债比率(%) │ 19.27│ 13.22│ 11.79│ 11.56│ 15.58│ 26.38│
│产权比率 │ 0.25│ 0.15│ 0.13│ 0.13│ 0.18│ 0.36│
│现金流比率%-短期债务│ -0.12│ -0.33│ -0.02│ 0.32│ 0.34│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.92│ 4.25│ 6.62│ 5.92│ 7.53│ 7.26│
│速动比率 │ 3.54│ 3.82│ 6.33│ 5.73│ 7.38│ 7.12│
│资产负债比率(%) │ 19.27│ 17.32│ 11.59│ 13.22│ 10.34│ 10.81│
│产权比率 │ 0.25│ 0.22│ 0.13│ 0.15│ 0.12│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ -0.12│ -0.11│ 0.05│ -0.33│ -0.20│ -0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.59│ 0.47│ 1.03│ 0.87│ 2.29│ 3.04│
│存货周转率 │ 1.70│ 1.92│ 5.28│ 4.48│ 3.14│ 1.46│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.10│ 0.18│ 0.19│ 0.60│ 0.69│
│固定资产周转率 │ 0.57│ 1.06│ 3.70│ 14.46│ 20.99│ 22.98│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.08│ 0.15│ 0.16│ 0.53│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.59│ 0.16│ 0.06│ 0.47│ 0.36│ 0.25│
│存货周转率 │ 1.70│ 0.34│ 0.19│ 1.92│ 2.02│ 1.44│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.04│ 0.01│ 0.10│ 0.07│ 0.05│
│固定资产周转率 │ 0.57│ 0.14│ 0.14│ 1.06│ 0.75│ 0.52│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.03│ 0.01│ 0.08│ 0.06│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.65│ -2.26│ 2.47│ 1.50│ 19.63│ 23.48│
│销售毛利率 │ 26.13│ 51.38│ 49.17│ 45.63│ 56.08│ 61.03│
│营业利润率 │ -7.29│ -23.30│ 15.89│ 13.38│ 39.31│ 42.66│
│销售净利率 │ -5.15│ -24.48│ 14.80│ 10.80│ 33.06│ 35.96│
│总资产净利率 │ -0.53│ -1.89│ 2.23│ 1.78│ 17.55│ 22.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.65│ -0.36│ -0.15│ -2.26│ -1.61│ -0.66│
│销售毛利率 │ 26.13│ 39.20│ 45.48│ 51.38│ 47.26│ 45.31│
│营业利润率 │ -7.29│ -16.45│ -11.95│ -23.30│ -22.36│ -15.19│
│销售净利率 │ -5.15│ -11.22│ -12.47│ -24.48│ -25.10│ -14.78│
│总资产净利率 │ -0.53│ -0.29│ -0.13│ -1.89│ -1.41│ -0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 92.97│ -48.33│ 27.23│ -48.09│ 17.56│ 20.81│
│营业利润增长率 │ 37.10│ -175.77│ 51.10│ -82.33│ 8.33│ 11.45│
│净利润增长率 │ 60.22│ -186.89│ 71.90│ -82.81│ 8.27│ 9.50│
│净资产增长率 │ -1.54│ -4.85│ 4.06│ 125.35│ 29.51│ 224.08│
│总资产增长率 │ 12.29│ -3.15│ 4.28│ 115.10│ 12.91│ 89.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 92.97│ -30.94│ 2.34│ -48.33│ -46.60│ -46.85│
│营业利润增长率 │ 37.10│ 25.18│ 78.61│ -175.77│ -175.15│ -136.75│
│净利润增长率 │ 60.22│ 46.57│ 75.02│ -186.89│ -202.18│ -143.04│
│净资产增长率 │ -1.54│ -1.21│ 0.11│ -4.85│ -4.49│ -3.83│
│总资产增长率 │ 12.29│ 10.04│ -1.15│ -3.15│ -5.96│ -4.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 26717.38│ 32087.07│ -16.73│
│应收款项 │--- │ 18144.02│ 16170.32│ 12.21│
│交易性金融资│公司报告期内赎回│ 8178.39│ 17424.45│ -53.06│
│产 │理财产品 │ │ │ │
│应收票据 │公司报告期内票据│ 353.08│ 775.42│ -54.47│
│ │到期终止确认 │ │ │ │
│应收款项融资│公司报告期内新增│ 350.46│ 225.00│ 55.76│
│ │保理 │ │ │ │
│预付款项 │公司报告期内向供│ 1570.68│ 623.85│ 151.77│
│ │应商预付货款增加│ │ │ │
│其他应收款 │公司报告期内收参│ 303.11│ 90.26│ 235.82│
│ │股公司股权转让款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │公司报告期内新增│ 6459.97│ 2335.95│ 176.55│
│ │资源化业务 │ │ │ │
│其他流动资产│公司报告期内留抵│ 1940.53│ 1152.50│ 68.38│
│ │的增值税增加 │ │ │ │
│固定资产 │公司报告期内惠州│ 28570.99│ 6761.66│ 322.54│
│ │高端环保装备研发│ │ │ │
│ │与制造基地转固定│ │ │ │
│ │资产以及企业合并│ │ │ │
│ │增加固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │公司报告期内惠州│ 398.26│ 11381.04│ -96.50│
│ │高端环保装备研发│ │ │ │
│ │与制造基地转固定│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│使用权资产 │公司报告期内新签│ 357.50│ 74.19│ 381.87│
│ │租赁合同 │ │ │ │
│无形资产 │公司报告期内企业│ 5844.54│ 1554.87│ 275.89│
│ │合并增加 │ │ │ │
│其他非流动资│公司报告期内预付│ 3184.58│ 276.20│ 1052.99│
│产 │长期资产购置款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │公司报告期内新增│ 1890.40│ 1050.66│ 79.92│
│ │银行贷款融资 │ │ │ │
│合同负债 │公司报告期内新增│ 1945.37│ 928.38│ 109.55│
│ │项目回款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司报告期内企业│ 423.53│ 266.19│ 59.11│
│ │合并增加 │ │ │ │
│其他应付款 │公司报告期内收到│ 2139.54│ 192.19│ 1013.22│
│ │往来款项 │ │ │ │
│其他流动负债│公司报告期内待转│ 527.25│ 353.97│ 48.95│
│ │销增值税增加 │ │ │ │
│预计负债 │公司报告期内企业│ 664.01│ ---│ ---│
│ │合并增加 │ │ │ │
│递延收益 │公司报告期内企业│ 1582.27│ 59.54│ 2557.62│
│ │合并增加 │ │ │ │
│递延所得税负│公司报告期内企业│ 1102.21│ 38.81│ 2740.17│
│债 │合并增加 │ │ │ │
│营业收入 │公司报告期内水处│ 10094.70│ 5231.14│ 92.97│
│ │理销售项目验收金│ │ │ │
│ │额增加，且新增危│ │ │ │
│ │固废处置及资源化│ │ │ │
│ │产品销售业务 │ │ │ │
│营业成本 │公司报告期内水处│ 7457.26│ 2759.04│ 170.28│
│ │理销售项目验收金│ │ │ │
│ │额增加，且新增危│ │ │ │
│ │固废处置及资源化│ │ │ │
│ │产品销售业务 │ │ │ │
│税金及附加 │公司报告期内应交│ 107.77│ 48.23│ 123.44│
│ │增值税增加 │ │ │ │
│销售费用 │公司报告期内股份│ 614.31│ 927.44│ -33.76│
│ │支付减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 1617.15│ 2027.09│ -20.22│
│研发投入 │--- │ 751.39│ 855.64│ -12.18│
│财务费用 │--- │ -501.74│ -677.22│ 25.91│
│其他收益 │公司报告期内取得│ 66.96│ 114.69│ -41.62│
│ │政府补助减少 │ │ │ │
│投资活动产生│公司报告期内赎回│ 8884.76│ 4246.80│ 109.21│
│的现金流量净│理财产品 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司上年同期支付│ -89.02│ -3553.32│ 97.49│
│的现金流量净│股票回购款、现金│ │ │ │
│额 │分红款综合影响 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 31047.86│ 32087.07│ -3.24│
│应收款项 │--- │ 14770.57│ 16170.32│ -8.66│
│合同资产 │--- │ 1121.63│ 1105.73│ 1.44│
│存货 │--- │ 6736.06│ 2335.95│ 188.37│
│固定资产 │公司报告期内惠州│ 29036.19│ 6761.66│ 329.42│
│ │高端环保装备研发│ │ │ │
│ │与制造基地转固定│ │ │ │
│ │资产以及企业合并│ │ │ │
│ │增加固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │公司报告期内惠州│ 197.74│ 11381.04│ -98.26│
│ │高端环保装备研发│ │ │ │
│ │与制造基地转固定│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 9.41│ 74.19│ -87.32│
│短期借款 │--- │ 389.40│ 1050.66│ -62.94│
│合同负债 │--- │ 1907.03│ 928.38│ 105.41│
│交易性金融资│公司报告期内收回│ 7911.19│ 17424.45│ -54.60│
│产 │期初理财产品 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 5883.93│ 1554.87│ 278.42│
│其他应付款 │--- │ 2212.89│ 192.19│ 1051.38│
│营业收入 │公司报告期内水处│ 2544.48│ 3684.56│ -30.94│
│ │理工艺包销售项目│ │ │ │
│ │验收金额较上年同│ │ │ │
│ │期减少，而新业务│ │ │ │
│ │尚未形成规模化销│ │ │ │
│ │售 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 1547.09│ 2015.23│ -23.23│
│销售费用 │--- │ 437.56│ 570.20│ -23.26│
│管理费用 │公司报告期内股份│ 906.06│ 1462.10│ -38.03│
│ │支付减少 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ -364.03│ -451.44│ 19.36│
│所得税费用 │公司报告期内确认│ -56.61│ -5.82│ -873.54│
│ │当期所得税费用减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 503.58│ 602.90│ -16.47│
│经营活动产生│--- │ -1636.71│ -1398.70│ -17.02│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司报告期内支付│ 6307.39│ 9053.70│ -30.33│
│的现金流量净│长期资产及投资增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司上年同期支付│ -268.34│ -3831.25│ 93.00│
│的现金流量净│股票回购款、现金│ │ │ │
│额 │分红款综合影响 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 4402.08│ 3823.75│ 15.12│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26717.38│ 32087.07│ 29936.69│ 39142.37│ 1367.12│ 1110.67│
│存货 │ 6459.97│ 2335.95│ 1372.35│ 1353.73│ 1349.22│ 4642.94│
│应收票据及应收账款 │ 18497.10│ 16945.74│ 15811.39│ 12900.45│ 13306.94│ 6700.65│
│合同资产 │ 1019.24│ 1105.73│ 632.91│ 990.73│ 1122.64│ 824.20│
│预付款项 │ 1570.68│ 623.85│ 84.91│ 880.39│ 358.13│ 252.40│
│其他应收款 │ 303.11│ 90.26│ 83.24│ 72.05│ 57.61│ 48.74│
│流动资产合计 │ 65036.87│ 72270.54│ 75595.80│ 78210.21│ 37303.75│ 34609.34│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ 0.00│ 290.87│ 244.81│ 204.27│ 158.53│
│固定资产净额 │ 28570.99│ 6761.66│ 7099.24│ 556.58│ 982.78│ 1060.19│
│在建工程 │ 398.26│ 11381.04│ 10576.53│ 10801.80│ 673.02│ 3.60│
│无形资产 │ 5844.54│ 1554.87│ 1591.28│ 1594.32│ 1627.65│ 1660.98│
│商誉 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 39508.03│ 20830.90│ 20536.48│ 13936.84│ 5535.16│ 3330.88│
│资产总计 │ 104544.90│ 93101.44│ 96132.28│ 92147.05│ 42838.91│ 37940.22│
│应付票据及应付账款 │ 9102.18│ 9125.71│ 7587.95│ 4504.01│ 1437.90│ 907.81│
│预收款项 │ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1945.37│ 928.38│ 490.08│ 906.90│ 748.16│ 5152.50│
│流动负债 │ 16570.53│ 12212.53│ 11212.21│ 10503.83│ 6385.81│ 9900.70│
│长期借款 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3580.17│ 98.34│ 122.31│ 151.09│ 289.34│ 106.16│
│负债合计 │ 20150.70│ 12310.87│ 11334.52│ 10654.92│ 6675.15│ 10006.86│
│实收资本 │ 10801.00│ 10801.00│ 10801.00│ 10801.00│ 8100.00│ 8100.00│
│资本公积金 │ 62988.75│ 63805.37│ 62468.31│ 61258.32│ 18407.52│ 17266.84│
│盈余公积 │ 1709.48│ 1709.48│ 1709.48│ 1500.71│ 1376.50│ 663.71│
│未分配利润 │ 6447.11│ 6964.63│ 9849.58│ 7962.16│ 8291.55│ 1902.81│
│少数股东权益 │ 4926.45│ 79.97│ -30.60│ -30.06│ -11.81│ ---│
│归属母公司权益 │ 79467.74│ 80710.60│ 84828.37│ 81522.19│ 36175.57│ 27933.36│
│股东权益合计 │ 84394.20│ 80790.57│ 84797.77│ 81492.13│ 36163.76│ 27933.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26717.38│ 31047.86│ 26514.00│ 32087.07│ 32917.13│ 35879.61│
│存货 │ 6459.97│ 6736.06│ 3080.74│ 2335.95│ 1364.84│ 1425.19│
│应收票据及应收账款 │ 18497.10│ 15552.08│ 15688.08│ 16945.74│ 14591.11│ 15503.75│
│合同资产 │ 1019.24│ 1121.63│ 1087.10│ 1105.73│ 661.71│ 703.66│
│预付款项 │ 1570.68│ 1007.36│ 5925.34│ 623.85│ 213.54│ 233.80│
│其他应收款 │ 303.11│ 308.62│ 92.16│ 90.26│ 111.95│ 92.62│
│流动资产合计 │ 65036.87│ 65876.15│ 70110.05│ 72270.54│ 69772.21│ 70786.95│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 314.90│ 307.34│
│固定资产净额 │ 28570.99│ 29036.19│ 6721.66│ 6761.66│ 6806.45│ 6999.37│
│在建工程 │ 398.26│ 197.74│ 11413.74│ 11381.04│ 10848.82│ 10825.02│
│无形资产 │ 5844.54│ 5883.93│ 1545.76│ 1554.87│ 1563.97│ 1573.07│
│商誉 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 39508.03│ 36568.20│ 21922.19│ 20830.90│ 20634.51│ 20733.13│
│资产总计 │ 104544.90│ 102444.36│ 92032.24│ 93101.44│ 90406.72│ 91520.09│
│应付票据及应付账款 │ 9102.18│ 10053.78│ 7652.12│ 9125.71│ 6556.28│ 6987.98│
│预收款项 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1945.37│ 1907.03│ 1853.46│ 928.38│ 778.37│ 1028.94│
│流动负债 │ 16570.53│ 15493.57│ 10583.24│ 12212.53│ 9266.21│ 9748.43│
│长期借款 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3580.17│ 2251.37│ 80.80│ 98.34│ 79.21│ 149.21│
│负债合计 │ 20150.70│ 17744.95│ 10664.04│ 12310.87│ 9345.43│ 9897.64│
│实收资本 │ 10801.00│ 10801.00│ 10801.00│ 10801.00│ 10801.00│ 10801.00│
│资本公积金 │ 62988.75│ 62997.33│ 64012.56│ 63805.37│ 63598.18│ 63390.98│
│盈余公积 │ 1709.48│ 1709.48│ 1709.48│ 1709.48│ 1709.48│ 1709.48│
│未分配利润 │ 6447.11
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