财务分析☆ ◇301289 国缆检测 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1631.06│ 7457.43│ 5243.42│ 3844.53│
│净利润增长率(%) │ 21.62│ 1.31│ 4.04│ 49.64│
│扣非净利润(万) │ 1531.06│ 7289.34│ 5109.20│ 3733.25│
│营业总收入(万元) │ 6762.20│ 26108.89│ 18854.88│ 13034.64│
│总营收同比增长率(%) │ 14.07│ 25.11│ 27.09│ 50.98│
│加权净资产收益率(%) │ 1.71│ 7.98│ 5.76│ 4.22│
│资产负债比率(%) │ 17.97│ 17.48│ 17.22│ 17.86│
│净利润现金含量(%) │ 98.33│ 178.60│ 151.48│ 151.77│
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.9600│ 0.6700│ 0.4900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1963│ 0.9300│ 0.6550│ 0.4800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2091│ 0.9561│ 0.6722│ 0.4929│
│每股资本公积金(元) │ 8.4181│ 8.4674│ 8.4675│ 8.4674│
│每股未分配利润(元) │ 2.4230│ 2.3011│ 2.1104│ 1.9311│
│每股净资产(元) │ 12.1570│ 12.0775│ 11.7921│ 11.6058│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2056│ 1.7076│ 1.0183│ 0.7480│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1515.91│ 7360.85│ 5040.03│ 2569.20│
│归母净利(调整后:万) │ 1341.06│ 7360.85│ 5040.03│ 2569.20│
│净利润增长率(%) │ -9.59│ 0.54│ -9.34│ -24.71│
│扣非净利润(万) │ 1492.93│ 6788.77│ 4725.18│ 2548.66│
│营业总收(未调整:万) │ 5737.29│ 20867.97│ 14835.33│ 8633.42│
│营业总收(调整后:万) │ 5928.30│ 20867.97│ 14835.33│ 8633.42│
│总营收同比增长率(%) │ 8.82│ -4.51│ -9.04│ -17.11│
│加权净资产收益率(%) │ 1.68│ 11.40│ 9.04│ 6.31│
│资产负债比率(%) │ 17.94│ 17.94│ 18.32│ 19.43│
│净利润现金含量(%) │ 151.36│ 133.89│ 68.11│ 28.00│
│基本每股收益(元) │ 0.2527│ 1.6100│ 1.0100│ 0.5700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2488│ 1.4800│ 0.7875│ 0.5700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2527│ 1.2268│ 0.8400│ 0.4282│
│每股资本公积金(元) │ 11.3077│ 11.3077│ 11.3077│ 11.3077│
│每股未分配利润(元) │ 2.6223│ 2.3697│ 2.1125│ 1.7007│
│每股净资产(元) │ 15.1994│ 14.9467│ 14.5599│ 14.1481│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3824│ 1.6426│ 0.5722│ 0.1199│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.38│ 8.04│ 8.26│ 8.24│
│速动比率 │ 7.31│ 7.98│ 8.18│ 8.18│
│资产负债比率(%) │ 17.97│ 17.48│ 17.22│ 17.86│
│产权比率 │ 0.24│ 0.23│ 0.22│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ 15.40│ 140.04│ 88.45│ 64.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.44│ 8.91│ 9.88│ 9.00│
│速动比率 │ 8.36│ 8.83│ 9.79│ 8.92│
│资产负债比率(%) │ 17.94│ 17.94│ 18.32│ 19.43│
│产权比率 │ 0.23│ 0.23│ 0.22│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ 25.26│ 117.84│ 47.20│ 9.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.69│ 10.23│ 4.98│ 3.60│
│存货周转率 │ 4.35│ 17.34│ 11.28│ 8.27│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.35│ 0.25│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 0.25│ 1.05│ 0.76│ 0.53│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.22│ 0.16│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.84│ 8.53│ 4.13│ 2.82│
│存货周转率 │ 3.24│ 11.43│ 8.25│ 5.11│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.41│ 0.30│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 0.24│ 0.99│ 0.81│ 0.47│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.23│ 0.18│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.72│ 7.92│ 5.70│ 4.25│
│销售毛利率 │ 59.85│ 60.69│ 61.11│ 62.98│
│营业利润率 │ 33.08│ 34.97│ 35.27│ 39.78│
│销售净利率 │ 29.43│ 30.69│ 30.85│ 33.84│
│总资产净利率 │ 1.31│ 6.23│ 4.44│ 3.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.66│ 8.21│ 5.77│ 3.03│
│销售毛利率 │ 61.98│ 62.55│ 63.19│ 61.80│
│营业利润率 │ 37.06│ 39.41│ 37.27│ 34.37│
│销售净利率 │ 31.37│ 35.27│ 33.97│ 29.76│
│总资产净利率 │ 1.29│ 8.26│ 5.99│ 3.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.07│ 25.11│ 27.09│ 50.98│
│营业利润增长率 │ 19.20│ 11.01│ 20.28│ 74.72│
│净利润增长率 │ 21.62│ 1.31│ 4.04│ 49.64│
│净资产增长率 │ 0.30│ 5.05│ 2.56│ 0.94│
│总资产增长率 │ 0.06│ 4.71│ 2.09│ 1.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.82│ -4.51│ -9.04│ -17.11│
│营业利润增长率 │ 7.35│ -0.03│ -11.48│ -25.03│
│净利润增长率 │ -9.59│ 0.54│ -9.34│ -24.71│
│净资产增长率 │ 1.69│ 127.46│ 121.57│ 115.31│
│总资产增长率 │ 1.87│ 90.73│ 74.55│ 71.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │票据到期托收入账│ 0.00│ 65.36│ -100.00│
│应收款项 │报告期内VIP客户 │ 4840.86│ 2734.91│ 77.00│
│ │业务未到结算期及│ │ │ │
│ │大客户结算较晚 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款和设备│ 109.99│ 55.77│ 97.24│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│控股子公司安徽宇│ 1270.08│ 2304.71│ -44.89│
│ │测一笔大额存单到│ │ │ │
│ │期转为货币资金 │ │ │ │
│其他非流动资│控股子公司安徽宇│ 1332.72│ 296.31│ 349.77│
│产 │测购买三年期大额│ │ │ │
│ │存单，拟持有至到│ │ │ │
│ │期，重分类至“其│ │ │ │
│ │他非流动资产”科│ │ │ │
│ │目 │ │ │ │
│其他流动负债│公司预收账款减少│ 96.30│ 160.59│ -40.03│
│股本 │公司资本公积转增│ 7800.00│ 6000.00│ 30.00│
│ │股本 │ │ │ │
│税金及附加 │1）控股子公司安 │ 125.14│ 40.40│ 209.78│
│ │徽宇测报告期并入│ │ │ │
│ │公司合并报表；2 │ │ │ │
│ │）上年同期公司享│ │ │ │
│ │受减免2个季度的 │ │ │ │
│ │土地使用税、房产│ │ │ │
│ │税 │ │ │ │
│销售费用 │1）控股子公司安 │ 701.51│ 468.88│ 49.61│
│ │徽宇测报告期并入│ │ │ │
│ │公司合并报表；2 │ │ │ │
│ │）本报告期，公司│ │ │ │
│ │市场开拓费用及支│ │ │ │
│ │付的销售佣金增加│ │ │ │
│财务费用 │1）控股子公司安 │ -362.36│ -159.53│ -127.14│
│ │徽宇测报告期并入│ │ │ │
│ │公司合并报表；2 │ │ │ │
│ │）本报告期，月度│ │ │ │
│ │平均利用募集资金│ │ │ │
│ │及自有资金进行现│ │ │ │
│ │金管理金额较上年│ │ │ │
│ │同期更多，利息收│ │ │ │
│ │入增加较多 │ │ │ │
│其他收益 │1）控股子公司安 │ 173.16│ 81.55│ 112.32│
│ │徽宇测报告期并入│ │ │ │
│ │公司合并报表；2 │ │ │ │
│ │）本报告期，政府│ │ │ │
│ │补贴收入增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期应收账款│ -267.36│ -178.36│ -49.90│
│ │增加，计提的坏账│ │ │ │
│ │准备相应增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期库存增加│ -19.75│ -12.78│ -54.50│
│ │，相应计提的存货│ │ │ │
│ │跌价准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期处置的固│ -1.09│ 8.80│ -112.38│
│ │定资产减少 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期收到宝山│ 0.00│ 300.70│ -100.00│
│ │区政府上市补助收│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期固定资产│ 4.70│ 3.21│ 46.38│
│ │报废处理增加 │ │ │ │
│经营活动产生│1）本报告期，经 │ 7942.98│ 3433.01│ 131.37│
│的现金流量净│营活动恢复正常，│ │ │ │
│额 │销售及回款增加；│ │ │ │
│ │2）控股子公司安 │ │ │ │
│ │徽宇测报告期并入│ │ │ │
│ │公司合并报表 │ │ │ │
│筹资活动产生│1）上年同期，募 │ -4886.68│ 43474.94│ -111.24│
│的现金流量净│集资金到账；2） │ │ │ │
│额 │本报告期，公司派│ │ │ │
│ │发2022年度现金股│ │ │ │
│ │息红利3000万元 │ │ │ │
│期初现金及现│1）控股子公司安 │ 68635.76│ 23065.42│ 197.57│
│金等价物余额│徽宇测报告期并入│ │ │ │
│ │公司合并报表；2 │ │ │ │
│ │）公司上市，募集│ │ │ │
│ │资金到账增加了公│ │ │ │
│ │司的货币资金 │ │ │ │
│汇率变动对现│报告期外汇金额及│ 4.18│ 80.12│ -94.78│
│金及现金等价│汇率波动 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│上年同期，公司上│ -1414.69│ 42840.85│ -103.30│
│价物净增加额│市，募集资金到账│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 66908.16│ 68635.76│ -2.52│
│应收款项 │--- │ 4515.46│ 2734.91│ 65.10│
│存货 │--- │ 514.24│ 652.29│ -21.16│
│固定资产 │--- │ 25718.89│ 23503.58│ 9.43│
│在建工程 │--- │ 1037.39│ 1206.03│ -13.98│
│使用权资产 │--- │ 11331.47│ 11469.03│ -1.20│
│合同负债 │--- │ 3533.78│ 2676.42│ 32.03│
│租赁负债 │--- │ 10690.18│ 11068.31│ -3.42│
│营业收入 │1）报告期内业务 │ 13034.64│ 8633.42│ 50.98│
│ │开展恢复正常。2 │ │ │ │
│ │）报告期内，控股│ │ │ │
│ │子公司安徽宇测收│ │ │ │
│ │入并表 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增长，成│ 4825.70│ 3297.71│ 46.33│
│ │本同比增长 │ │ │ │
│销售费用 │1）报告期内销售 │ 486.71│ 256.68│ 89.61│
│ │活动恢复正常开展│ │ │ │
│ │。2）报告期，控 │ │ │ │
│ │股子公司安徽宇测│ │ │ │
│ │销售费用纳入公司│ │ │ │
│ │合并报表 │ │ │ │
│管理费用 │控股子公司安徽宇│ 1759.35│ 1185.07│ 48.46│
│ │测管理费用报告期│ │ │ │
│ │纳入公司合并报表│ │ │ │
│财务费用 │报告期内存款类项│ -286.72│ 2.17│ -13332.51│
│ │目所产生的利息收│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│所得税费用 │1）报告期营业收 │ 768.53│ 398.07│ 93.06│
│ │入及利润的增加。│ │ │ │
│ │2）控股子公司安 │ │ │ │
│ │徽宇测报告期税费│ │ │ │
│ │纳入公司合并报表│ │ │ │
│研发投入 │控股子公司安徽宇│ 955.64│ 760.11│ 25.72│
│ │测报告期研发费用│ │ │ │
│ │纳入公司合并报表│ │ │ │
│经营活动产生│1.报告期内经营活│ 5834.78│ 719.41│ 711.05│
│的现金流量净│动恢复正常。2.控│ │ │ │
│额 │股子公司安徽宇测│ │ │ │
│ │财务报表报告期纳│ │ │ │
│ │入公司合并报表 │ │ │ │
│投资活动产生│募投项目按计划开│ -3457.30│ -2503.06│ -38.12│
│的现金流量净│展，固定资产投入│ │ │ │
│额 │逐步加大 │ │ │ │
│筹资活动产生│1）上年同期，募 │ -4110.00│ 44100.88│ -109.32│
│的现金流量净│集资金到账。2） │ │ │ │
│额 │报告期，公司派发│ │ │ │
│ │2022年度现金股息│ │ │ │
│ │红利3000万元 │ │ │ │
│现金及现金等│上年同期募集资金│ -1727.61│ 42353.39│ -104.08│
│价物净增加额│到账及报告期募投│ │ │ │
│ │项目投入 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 68892.02│ 70369.19│ 67221.08│ 66908.16│
│存货 │ 715.64│ 531.79│ 647.71│ 514.24│
│应收账款 │ 4774.98│ 2367.25│ 4840.86│ 4515.46│
│其他应收款 │ 33.84│ 26.58│ 44.43│ 59.86│
│流动资产合计 │ 76805.03│ 76461.82│ 74134.16│ 74296.34│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 26691.15│ 26113.12│ 25946.39│ 25718.89│
│无形资产 │ 3598.91│ 3624.66│ 3652.06│ 3636.28│
│非流动资产合计 │ 47675.19│ 45918.63│ 45181.32│ 44181.60│
│资产总计 │ 124480.22│ 122380.44│ 119315.48│ 118477.95│
│流动负债 │ 10411.29│ 9510.85│ 8979.74│ 9019.81│
│非流动负债 │ 11962.68│ 11885.64│ 11560.13│ 12141.95│
│负债合计 │ 22373.98│ 21396.50│ 20539.87│ 21161.76│
│实收资本 │ 7800.00│ 7800.00│ 7800.00│ 7800.00│
│资本公积金 │ 65661.23│ 66046.11│ 66046.11│ 66046.11│
│盈余公积 │ 2357.38│ 2342.98│ 1616.30│ 1616.30│
│未分配利润 │ 18899.41│ 17948.68│ 16461.35│ 15062.46│
│少数股东权益 │ 7281.38│ 6779.35│ 6797.44│ 6791.32│
│股东权益合计 │ 102106.24│ 100983.95│ 98775.61│ 97316.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 69707.38│ 68635.76│ 65906.27│ 65418.81│
│存货 │ 694.82│ 652.29│ 608.73│ 576.11│
│应收账款 │ 3502.34│ 2734.91│ 5030.95│ 3955.52│
│其他应收款 │ 45.75│ 35.17│ 38.02│ 49.77│
│流动资产合计 │ 76631.32│ 74483.97│ 71837.16│ 70276.60│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 23574.61│ 23503.58│ 18130.60│ 17919.74│
│无形资产 │ 3662.62│ 3688.96│ 1951.48│ 1968.60│
│非流动资产合计 │ 42426.15│ 42387.05│ 35120.89│ 35087.71│
│资产总计 │ 119057.47│ 116871.01│ 106958.04│ 105364.30│
│流动负债 │ 9082.12│ 8364.07│ 7273.82│ 7811.95│
│非流动负债 │ 12270.98│ 12602.14│ 12324.70│ 12663.66│
│负债合计 │ 21353.09│ 20966.20│ 19598.52│ 20475.62│
│实收资本 │ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│
│资本公积金 │ 67846.11│ 67846.11│ 67846.11│ 67846.11│
│盈余公积 │ 1616.30│ 1616.30│ 838.28│ 838.28│
│未分配利润 │ 15733.84│ 14217.93│ 12675.13│ 10204.30│
│少数股东权益 │ 6508.13│ 6224.47│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 97704.38│ 95904.81│ 87359.52│ 84888.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 6762.20│ 26108.89│ 18854.88│ 13034.64│
│营业成本 │ 2715.24│ 10263.56│ 7332.92│ 4825.70│
│营业税金及附加 │ 56.37│ 211.06│ 125.14│ 98.90│
│销售费用 │ 187.80│ 1015.68│ 701.51│ 486.71│
│财务费用 │ -21.45│ -557.91│ -362.36│ -286.72│
│管理费用 │ 1226.30│ 3969.56│ 2806.39│ 1759.35│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 2236.86│ 9129.40│ 6650.61│ 5184.68│
│营业外收入 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│营业外支出 │ 5.74│ 15.85│ 4.70│ 4.77│
│利润总额 │ 2231.12│ 9113.54│ 6645.91│ 5179.91│
│所得税 │ 240.77│ 1101.24│ 829.53│ 768.53│
│净利润 │ 1990.35│ 8012.31│ 5816.38│ 4411.38│
│归属母公司净利润 │ 1631.06│ 7457.43│ 5243.42│ 3844.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 5737.29│ 20867.97│ 14835.33│ 8633.42│
│营业成本 │ 2181.37│ 7814.40│ 5460.82│ 3297.71│
│营业税金及附加 │ 48.99│ 86.88│ 40.40│ 38.34│
│销售费用 │ 235.76│ 648.93│ 468.88│ 256.68│
│财务费用 │ -143.83│ -352.38│ -159.53│ 2.17│
│管理费用 │ 857.63│ 3154.83│ 2240.96│ 1185.07│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│
│营业利润 │ 2126.37│ 8224.06│ 5529.08│ 2967.47│
│营业外收入 │ 5.59│ 301.15│ 300.70│ 0.00│
│营业外支出 │ 0.20│ 36.69│ 3.21│ 0.20│
│利润总额 │ 2131.76│ 8488.52│ 5826.57│ 2967.27│
│所得税 │ 332.19│ 1127.68│ 786.54│ 398.07│
│净利润 │ 1799.57│ 7360.85│ 5040.03│ 2569.20│
│归属母公司净利润 │ 1515.91│ 7360.85│ 5040.03│ 2569.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7396.26│ 29934.36│ 19173.16│ 13685.65│
│经营活动现金流出 │ 5792.46│ 16615.22│ 11230.19│ 7850.87│
│经营活动现金流量净额│ 1603.80│ 13319.14│ 7942.98│ 5834.78│
│投资活动现金流入 │ 4.04│ 2001.23│ 4.18│ ---│
│资本性支出 │ 1148.08│ 5556.78│ 4479.04│ 3457.30│
│投资活动现金流出 │ 1840.73│ 8556.78│ 4479.34│ 3457.30│
│投资活动现金流量净额│ -1836.69│ -6555.55│ -4475.16│ -3457.30│
│筹资活动现金流入 │ 151.46│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 550.49│ 5060.70│ 4886.68│ 4110.00│
│筹资活动现金流量净额│ -399.04│ -5060.70│ -4886.68│ -4110.00│
│汇率变动对现金的影响│ 1.63│ 15.78│ 4.18│ 4.91│
│现金及等价物净增加额│ -630.30│ 1718.67│ -1414.69│ -1727.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 6751.99│ 20845.03│ 12544.04│ 6742.32│
│经营活动现金流出 │ 4457.53│ 10989.27│ 9111.03│ 6022.91│
│经营活动现金流量净额│ 2294.46│ 9855.76│ 3433.01│ 719.41│
│投资活动现金流入 │ 1.04│ 0.00│ 54.01│ 0.00│
│资本性支出 │ 1177.92│ 4719.85│ 3201.23│ 2503.06│
│投资活动现金流出 │ 1177.92│ 6555.90│ 4201.23│ 2503.06│
│投资活动现金流量净额│ -1176.88│ -6555.90│ -4147.21│ -2503.06│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 43666.07│ 45459.98│ 44956.98│
│筹资活动现金流出 │ 44.55│ 1460.11│ 1985.04│ 856.10│
│筹资活动现金流量净额│ -44.55│ 42205.96│ 43474.94│ 44100.88│
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