财务分析☆ ◇301289 国缆检测 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 7994.61│ 8624.19│ 7527.89│ 7457.43│ 7360.85│ 7321.47│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 7527.89│ 7367.45│ 7360.85│ 7321.47│
│净利润增长率(%) │ 21.09│ 14.56│ 2.18│ 1.31│ 0.54│ 31.50│
│扣非净利润(万) │ 7961.76│ 8848.82│ 7503.20│ 7289.34│ 6788.77│ 7062.64│
│营业总收(未调整:万) │ 28573.10│ 33376.88│ 29611.09│ 26108.89│ 20867.97│ 21854.68│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 29611.09│ 27692.95│ 20867.97│ 21854.68│
│总营收同比增长率(%) │ 11.82│ 12.72│ 6.93│ 25.11│ -4.51│ 22.69│
│加权净资产收益率(%) │ 7.72│ 8.78│ 7.82│ 7.98│ 11.40│ 20.74│
│资产负债比率(%) │ 21.51│ 20.79│ 18.24│ 17.48│ 17.94│ 35.66│
│净利润现金含量(%) │ 140.97│ 201.35│ 229.43│ 178.60│ 133.89│ 162.50│
│基本每股收益(元) │ 1.0317│ 1.1100│ 0.9700│ 0.9400│ 1.0400│ 1.6300│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0207│ 1.1400│ 0.9600│ 0.9300│ 1.4800│ 1.5700│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0250│ 1.1057│ 0.9651│ 0.9561│ 1.2268│ 1.6270│
│每股资本公积金(元) │ 8.3173│ 8.2896│ 8.3796│ 8.4674│ 11.3077│ 5.8786│
│每股未分配利润(元) │ 3.9263│ 3.3213│ 2.7304│ 2.3011│ 2.3697│ 1.6967│
│每股净资产(元) │ 13.5687│ 12.9327│ 12.5193│ 12.0775│ 14.9467│ 8.7600│
│每股经营现金流量(元)│ 1.4449│ 2.2263│ 2.2143│ 1.7076│ 1.6426│ 2.6400│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7994.61│ 5097.92│ 2523.28│ 8624.19│ 6602.37│ 4276.04│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6602.37│ 4276.04│
│净利润增长率(%) │ 21.09│ 19.22│ 19.00│ 14.56│ 22.22│ 13.32│
│扣非净利润(万) │ 7961.76│ 5084.88│ 2594.78│ 8848.82│ 6583.90│ 4257.44│
│营业总收(未调整:万) │ 28573.10│ 18981.18│ 8940.11│ 33376.88│ 25551.87│ 16889.68│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 25551.87│ 16889.68│
│总营收同比增长率(%) │ 11.82│ 12.38│ 10.10│ 12.72│ 17.05│ 14.48│
│加权净资产收益率(%) │ 7.72│ 4.95│ 2.47│ 8.78│ 6.54│ 4.29│
│资产负债比率(%) │ 21.51│ 19.53│ 19.13│ 20.79│ 19.09│ 19.34│
│净利润现金含量(%) │ 140.97│ 158.12│ 100.35│ 201.35│ 147.90│ 148.54│
│基本每股收益(元) │ 1.0317│ 0.6579│ 0.3256│ 1.1100│ 0.8465│ 0.5482│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0207│ 0.6562│ 0.3327│ 1.1400│ 0.8441│ 0.5458│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0250│ 0.6536│ 0.3235│ 1.1057│ 0.8465│ 0.5482│
│每股资本公积金(元) │ 8.3173│ 8.3044│ 8.2915│ 8.2896│ 8.2813│ 8.2695│
│每股未分配利润(元) │ 3.9263│ 3.5549│ 3.6448│ 3.3213│ 3.1668│ 2.8686│
│每股净资产(元) │ 13.5687│ 13.1880│ 13.2665│ 12.9327│ 12.6705│ 12.3611│
│每股经营现金流量(元)│ 1.4449│ 1.0335│ 0.3246│ 2.2263│ 1.2519│ 0.8143│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.58│ 4.65│ 6.23│ 8.04│ 8.91│ 2.72│
│速动比率 │ 4.53│ 4.58│ 6.15│ 7.98│ 8.83│ 2.65│
│资产负债比率(%) │ 21.51│ 20.79│ 18.24│ 17.48│ 17.94│ 35.66│
│产权比率 │ 0.30│ 0.28│ 0.24│ 0.23│ 0.23│ 0.55│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.61│ 0.94│ 1.35│ 1.40│ 1.18│ 1.16│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.58│ 4.57│ 5.33│ 4.65│ 5.41│ 5.57│
│速动比率 │ 4.53│ 4.52│ 5.27│ 4.58│ 5.34│ 5.49│
│资产负债比率(%) │ 21.51│ 19.53│ 19.13│ 20.79│ 19.09│ 19.34│
│产权比率 │ 0.30│ 0.26│ 0.26│ 0.28│ 0.26│ 0.26│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.61│ 0.45│ 0.16│ 0.94│ 0.65│ 0.45│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.17│ 9.41│ 9.32│ 10.23│ 8.53│ 11.03│
│存货周转率 │ 9.89│ 12.18│ 16.29│ 17.34│ 11.43│ 11.95│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.40│ 0.38│ 0.35│ 0.41│ 0.86│
│固定资产周转率 │ 0.87│ 1.14│ 1.09│ 1.05│ 0.99│ 1.22│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.25│ 0.23│ 0.22│ 0.23│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.17│ 4.06│ 2.02│ 9.41│ 5.53│ 4.33│
│存货周转率 │ 9.89│ 6.76│ 3.11│ 12.18│ 10.28│ 6.86│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.23│ 0.10│ 0.40│ 0.32│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 0.87│ 0.58│ 0.28│ 1.14│ 0.90│ 0.59│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.14│ 0.06│ 0.25│ 0.20│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.55│ 8.55│ 7.71│ 7.92│ 8.21│ 18.57│
│销售毛利率 │ 60.74│ 59.65│ 60.03│ 60.69│ 62.55│ 62.53│
│营业利润率 │ 33.65│ 32.03│ 31.62│ 34.97│ 39.41│ 37.64│
│销售净利率 │ 30.36│ 27.61│ 27.70│ 30.69│ 35.27│ 33.50│
│总资产净利率 │ 6.10│ 6.90│ 6.47│ 6.70│ 8.26│ 13.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.55│ 4.96│ 2.44│ 8.55│ 6.68│ 4.44│
│销售毛利率 │ 60.74│ 61.01│ 58.06│ 59.65│ 60.12│ 60.36│
│营业利润率 │ 33.65│ 34.86│ 36.61│ 32.03│ 31.65│ 32.82│
│销售净利率 │ 30.36│ 29.95│ 31.09│ 27.61│ 27.93│ 28.04│
│总资产净利率 │ 6.10│ 4.11│ 2.01│ 6.90│ 5.45│ 3.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.82│ 12.72│ 6.93│ 25.11│ -4.51│ 22.69│
│营业利润增长率 │ 18.87│ 14.19│ 4.03│ 11.01│ -0.03│ 29.58│
│净利润增长率 │ 21.09│ 14.56│ 2.18│ 1.31│ 0.54│ 31.50│
│净资产增长率 │ 4.92│ 3.30│ 3.29│ 5.04│ 127.46│ 24.61│
│总资产增长率 │ 5.83│ 6.94│ 3.78│ 4.71│ 90.73│ 36.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.82│ 12.38│ 10.10│ 12.72│ 17.05│ 14.48│
│营业利润增长率 │ 18.87│ 19.37│ 16.64│ 14.19│ 20.11│ 13.29│
│净利润增长率 │ 21.09│ 19.22│ 19.00│ 14.56│ 22.22│ 13.32│
│净资产增长率 │ 4.92│ 1.97│ 2.58│ 3.30│ 1.21│ -1.26│
│总资产增长率 │ 5.83│ 0.48│ 0.51│ 6.94│ 2.69│ 0.62│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│预付款项 │公司购买业务系统│ 535.53│ 153.70│ 248.44│
│ │软件支付前期款项│ │ │ │
│应收票据 │本期收到银行承兑│ 192.00│ ---│ ---│
│ │汇票 │ │ │ │
│其他应收款 │本期代垫款以及押│ 52.13│ 29.22│ 78.38│
│ │金增多 │ │ │ │
│应收款项 │VIP客户业务未到 │ 7073.16│ 3984.10│ 77.53│
│ │结算期 │ │ │ │
│递延所得税资│本期坏账计提和租│ 871.01│ 527.98│ 64.97│
│产 │赁负债金额增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期固定资产投资│ 5602.44│ 3181.31│ 76.10│
│产 │增加，支付预付款│ │ │ │
│一年内到期的│本期经营租赁场地│ 2410.69│ 1796.75│ 34.17│
│非流动负债 │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期新增经营租赁│ 12683.19│ 9569.87│ 32.53│
│ │场地 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年应付薪酬发放│ 1634.52│ 2437.65│ -32.95│
│ │完毕 │ │ │ │
│应付账款 │上期设备采购较多│ 1795.56│ 2802.40│ -35.93│
│专项储备 │本期安全费使用较│ 49.65│ 109.51│ -54.66│
│ │多 │ │ │ │
│在建工程 │上期的设备于本期│ 897.62│ 2232.90│ -59.80│
│ │验收转入固定资产│ │ │ │
│一年内到期的│部分大额存单到期│ ---│ 3142.01│ -100.00│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│营业外收入 │收到赔偿款 │ 2.10│ 0.01│ 37702.24│
│信用减值损失│本期计提坏账较多│ -265.31│ -142.59│ -86.07│
│营业外支出 │本期报废固定资产│ 15.70│ 10.71│ 46.61│
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -20.85│ -56.55│ 63.12│
│ │准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│上期控股子公司创│ ---│ -7.35│ 100.00│
│ │蓝检测提前结束场│ │ │ │
│ │地租赁 │ │ │ │
│财务费用 │上期部分大额存单│ 205.71│ -24.21│ 949.56│
│ │到期收到利息 │ │ │ │
│汇率变动对现│本期汇率比上年同│ -63.05│ -15.12│ -316.88│
│金及现金等价│期下降 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期募投项目投资│ -8738.22│ -5025.96│ -73.86│
│的现金流量净│固定资产 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 54455.75│ 58172.41│ -6.39│
│应收款项 │VIP客户账期未到 │ 5373.47│ 3984.10│ 34.87│
│存货 │--- │ 899.81│ 1289.79│ -30.24│
│固定资产 │--- │ 35390.48│ 30556.50│ 15.82│
│在建工程 │--- │ 128.71│ 2232.90│ -94.24│
│使用权资产 │--- │ 9263.14│ 9569.87│ -3.21│
│短期借款 │--- │ 200.00│ 0.00│ ---│
│合同负债 │--- │ 9414.26│ 9037.99│ 4.16│
│租赁负债 │--- │ 7750.20│ 8938.01│ -13.29│
│营业收入 │--- │ 18981.18│ 16889.68│ 12.38│
│营业成本 │--- │ 7401.29│ 6695.25│ 10.55│
│销售费用 │--- │ 449.03│ 478.05│ -6.07│
│管理费用 │--- │ 2583.65│ 2597.83│ -0.55│
│财务费用 │利息收入减少 │ 108.05│ -92.31│ 217.06│
│所得税费用 │--- │ 921.95│ 797.35│ 15.63│
│研发投入 │--- │ 1500.00│ 1540.74│ -2.64│
│经营活动产生│--- │ 8061.03│ 6351.61│ 26.91│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│募投项目购入固定│ -7189.20│ -3899.64│ -84.36│
│的现金流量净│资产 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -4543.69│ -5457.12│ 16.74│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -3716.66│ -3010.41│ -23.46│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 55564.86│ 58172.41│ 74937.49│ 70369.19│ 68635.76│ 23065.42│
│存货 │ 978.02│ 1289.79│ 921.56│ 531.79│ 652.29│ 715.14│
│应收票据及应收账款 │ 7265.16│ 3984.10│ 3124.93│ 2367.25│ 2800.27│ 2160.51│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 535.53│ 153.70│ 168.10│ 802.78│ 55.77│ 41.31│
│其他应收款 │ 52.13│ 29.22│ 22.68│ 26.58│ 35.17│ 85.60│
│流动资产合计 │ 84287.63│ 85609.50│ 79353.41│ 76461.82│ 74483.97│ 27860.77│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 34998.63│ 30556.50│ 28077.59│ 26113.12│ 23503.58│ 18494.07│
│在建工程 │ 897.62│ 2232.90│ 291.05│ 297.32│ 1206.03│ 215.38│
│无形资产 │ 3427.45│ 3502.99│ 3655.39│ 3624.66│ 3688.96│ 2002.85│
│商誉 │ 243.78│ 243.78│ 243.78│ 243.78│ 243.78│ ---│
│非流动资产合计 │ 61825.71│ 52451.45│ 49747.72│ 45918.63│ 42387.05│ 33416.44│
│资产总计 │ 146113.33│ 138060.95│ 129101.13│ 122380.44│ 116871.01│ 61277.21│
│应付票据及应付账款 │ 1795.56│ 2802.40│ 1499.60│ 1448.38│ 1703.82│ 4327.89│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 9598.32│ 9037.99│ 6316.29│ 3064.57│ 2676.42│ 3426.42│
│流动负债 │ 18409.36│ 18410.60│ 12747.60│ 9510.85│ 8364.07│ 10261.47│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 167.30│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 13012.75│ 10289.06│ 10806.63│ 11885.64│ 12602.14│ 11588.72│
│负债合计 │ 31422.11│ 28699.67│ 23554.23│ 21396.50│ 20966.20│ 21850.20│
│实收资本 │ 7800.00│ 7800.00│ 7800.00│ 7800.00│ 6000.00│ 4500.00│
│资本公积金 │ 64874.81│ 64659.26│ 65360.81│ 66046.11│ 67846.11│ 26453.63│
│盈余公积 │ 3853.02│ 3853.02│ 3035.70│ 2342.98│ 1616.30│ 838.28│
│未分配利润 │ 30625.02│ 25905.81│ 21296.94│ 17948.68│ 14217.93│ 7635.10│
│少数股东权益 │ 8855.40│ 8486.53│ 7896.31│ 6779.35│ 6224.47│ ---│
│归属母公司权益 │ 105835.82│ 100874.75│ 97650.59│ 94204.60│ 89680.34│ 39427.01│
│股东权益合计 │ 114691.22│ 109361.28│ 105546.91│ 100983.95│ 95904.81│ 39427.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 55564.86│ 54455.75│ 61032.50│ 58172.41│ 73764.04│ 71927.08│
│存货 │ 978.02│ 899.81│ 1123.95│ 1289.79│ 1061.14│ 1030.86│
│应收票据及应收账款 │ 7265.16│ 5373.47│ 4861.17│ 3984.10│ 6135.59│ 4689.80│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 535.53│ 672.25│ 264.24│ 153.70│ 304.44│ 351.56│
│其他应收款 │ 52.13│ 26.62│ 42.08│ 29.22│ 82.15│ 35.29│
│流动资产合计 │ 84287.63│ 81392.75│ 87111.17│ 85609.50│ 81597.04│ 78329.76│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 34998.63│ 35390.48│ 32988.72│ 30556.50│ 28919.22│ 29032.14│
│在建工程 │ 897.62│ 128.71│ 145.96│ 2232.90│ 280.38│ 257.11│
│无形资产 │ 3427.45│ 3456.87│ 3484.66│ 3502.99│ 3571.99│ 3602.32│
│商誉 │ 243.78│ 243.78│ 243.78│ 243.78│ 243.78│ 243.78│
│非流动资产合计 │ 61825.71│ 57325.43│ 51656.84│ 52451.45│ 50972.43│ 51567.69│
│资产总计 │ 146113.33│ 138718.18│ 138768.01│ 138060.95│ 132569.47│ 129897.45│
│应付票据及应付账款 │ 1795.56│ 1421.81│ 1287.31│ 2802.40│ 1704.43│ 1577.47│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 9598.32│ 9414.26│ 8322.18│ 9037.99│ 6956.22│ 6780.61│
│流动负债 │ 18409.36│ 17824.57│ 16328.63│ 18410.60│ 15084.89│ 14068.40│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 167.30│ ---│ 167.76│ 167.76│
│非流动负债 │ 13012.75│ 9263.43│ 10217.61│ 10289.06│ 10225.39│ 11055.65│
│负债合计 │ 31422.11│ 27088.00│ 26546.24│ 28699.67│ 25310.28│ 25124.05│
│实收资本 │ 7800.00│ 7800.00│ 7800.00│ 7800.00│ 7800.00│ 7800.00│
│资本公积金 │ 64874.81│ 64774.24│ 64673.67│ 64659.26│ 64594.48│ 64501.77│
│盈余公积 │ 3853.02│ 3853.02│ 3853.02│ 3853.02│ 3035.70│ 3035.70│
│未分配利润 │ 30625.02│ 27728.33│ 28429.09│ 25905.81│ 24701.30│ 22374.98│
│少数股东权益 │ 8855.40│ 8763.63│ 8743.08│ 8486.53│ 8429.40│ 8356.66│
│归属母公司权益 │ 105835.82│ 102866.55│ 103478.69│ 100874.75│ 98829.79│ 96416.75│
│股东权益合计 │ 114691.22│ 111630.18│ 112221.77│ 109361.28│ 107259.19│ 104773.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 28573.10│ 33376.88│ 29611.09│ 26108.89│ 20867.97│ 21854.68│
│营业总成本 │ 18943.40│ 22828.62│ 20481.10│ 17272.48│ 12960.63│ 14023.77│
│营业税金及附加 │ 203.74│ 287.67│ 290.31│ 211.06│ 86.88│ 167.13│
│销售费用 │ 668.99│ 813.46│ 797.31│ 1015.68│ 648.93│ 670.95│
│财务费用 │ 205.71│ -363.65│ -547.33│ -557.91│ -352.38│ 365.99│
│管理费用 │ 4007.59│ 5282.31│ 5143.32│ 3969.56│ 3154.83│ 2794.63│
│资产减值损失 │ -20.85│ -149.88│ -39.45│ -50.70│ -124.76│ -64.03│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 25.38│
│营业利润 │ 9614.73│ 10692.17│ 9363.60│ 9129.40│ 8224.06│ 8226.44│
│营业外收入 │ 2.10│ 3.26│ 2.90│ ---│ 301.15│ 202.41│
│营业外支出 │ 15.70│ 18.28│ 16.57│ 15.85│ 36.69│ 19.58│
│利润总额 │ 9601.13│ 10677.14│ 9349.93│ 9113.54│ 8488.52│ 8409.28│
│所得税 │ 927.37│ 1462.73│ 1147.81│ 1101.24│ 1127.68│ 1087.89│
│净利润 │ 8673.75│ 9214.41│ 8202.11│ 8012.31│ 7360.85│ 7321.38│
│归属母公司净利润 │ 7994.61│ 8624.19│ 7527.89│ 7457.43│ 7360.85│ 7321.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 28573.10│ 18981.18│ 8940.11│ 33376.88│ 25551.87│ 16889.68│
│营业总成本 │ 18943.40│ 12180.70│ 5645.39│ 22828.62│ 17468.44│ 11353.91│
│营业税金及附加 │ 203.74│ 138.67│ 68.04│ 287.67│ 217.31│ 134.34│
│销售费用 │ 668.99│ 449.03│ 200.53│ 813.46│ 686.32│ 478.05│
│财务费用 │ 205.71│ 108.05│ 71.11│ -363.65│ -24.21│ -92.31│
│管理费用 │ 4007.59│ 2583.65│ 1102.95│ 5282.31│ 3874.06│ 2597.83│
│资产减值损失 │ -20.85│ -82.93│ -71.55│ -149.88│ -56.55│ -51.04│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 9614.73│ 6617.77│ 3273.02│ 10692.17│ 8088.21│ 5543.99│
│营业外收入 │ 2.10│ 2.10│ 2.10│ 3.26│ 0.01│ 0.00│
│营业外支出 │ 15.70│ 12.71│ 4.24│ 18.28│ 10.71│ 10.26│
│利润总额 │ 9601.13│ 6607.15│ 3270.87│ 10677.14│ 8077.51│ 5533.73│
│所得税 │ 927.37│ 921.95│ 491.04│ 1462.73│ 942.06│ 797.35│
│净利润 │ 8673.75│ 5685.19│ 2779.83│ 9214.41│ 7135.45│ 4736.39│
│归属母公司净利润 │ 7994.61│ 5097.92│ 2523.28│ 8624.19│ 6602.37│ 4276.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 28986.37│ 38485.80│ 36394.17│ 29934.36│ 20845.03│ 25273.00│
│经营活动现金流出 │ 17716.09│ 21120.74│ 19122.59│ 16615.22│ 10989.27│ 13375.72│
│经营活动现金流量净额│ 11270.28│ 17365.06│ 17271.58│ 13319.14│ 9855.76│ 11897.28│
│投资活动现金流入 │ 0.47│ 0.54│ 2035.51│ 2001.23│ 0.00│ 29.09│
│投资活动现金流出 │ 8738.69│ 27541.21│ 8055.42│ 8556.78│ 6555.90│ 4024.62│
│投资活动现金流量净额│ -8738.22│ -27540.67│ -6019.91│ -6555.55│ -6555.90│ -3995.53│
│筹资活动现金流入 │ 519.16│ 1150.21│ 551.46│ ---│ 43666.07│ 478.00│
│筹资活动现金流出 │ 5880.10│ 7709.59│ 7406.46│ 5060.70│ 1460.11│ 2937.11│
│筹资活动现金流量净额│ -5360.94│ -6559.38│ -6855.00│ -5060.70│ 42205.96│ -2459.11│
│汇率变动对现金的影响│ -63.05│ -30.09│ 18.50│ 15.78│ 64.52│ -16.00│
│现金及等价物净增加额│ -2891.93│ -16765.08│ 4415.16│ 1718.67│ 45570.35│ 5426.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 28986.37│ 19974.29│ 8526.58│ 38485.80│ 25517.61│ 17415.73│
│经营活动现金流出 │ 17716.09│ 11913.26│ 5994.44│ 21120.74│ 15752.88│ 11064.12│
│经营活动现金流量净额│ 11270.28│ 8061.03│ 2532.14│ 17365.06│ 9764.73│ 6351.61│
│投资活动现金流入 │ 0.47│ ---│ 3000.63│ 0.54│ ---│ ---│
│投资活动现金流出 │ 8738.69│ 7189.20│ 2633.47│ 27541.21│ 5025.96│ 3899.64│
│投资活动现金流量净额│ -8738.22│ -7189.20│ 367.16│ -27540.67│ -5025.96│ -3899.64│
│筹资活动现金流入 │ 519.16│ 519.16│ 150.58│ 1150.21│ 1150.21│ 1150.21│
│筹资活动现金流出 │ 5880.10│ 5062.85│ 168.09│ 7709.59│ 7047.29│ 6607.33│
│筹资活动现金流量净额│ -5360.94│ -4543.69│ -17.51│ -6559.38│ -5897.09│ -5457.12│
│汇率变动对现金的影响│ -63.05│ -44.79│ -21.69│ -30.09│ -15.12│ -5.27│
│现金及等价物净增加额│ -2891.93│ -3716.66│ 2860.09│ -16765.08│ -1173.44│ -3010.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8120.09│ 24.33│ 2120.40│ 24.59│
│二季报 │ 8769.59│ 26.27│ 2155.65│ 25.00│
│三季报 │ 8662.19│ 25.95│ 2326.33│ 26.97│
│四季报 │ 7825.01│ 23.44│ 2021.83│ 23.44│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6762.20│ 22.84│ 1631.06│ 21.67│
│二季报 │ 7991.66│ 26.99│ 2142.48│ 28.46│
│三季报 │ 7076.75│ 23.90│ 1628.47│ 21.63│
│四季报 │ 7780.48│ 26.28│ 2125.88│ 28.24│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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