财务分析☆ ◇301291 明阳电气 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 8980.30│ 49787.10│ 31893.94│ 16271.80│
│净利润增长率(%) │ 104.30│ 87.67│ 88.66│ 70.53│
│扣非净利润(万) │ 8920.94│ 48991.93│ 31118.08│ 15725.35│
│营业总收入(万元) │ 103440.75│ 494804.44│ 330296.71│ 189920.34│
│总营收同比增长率(%) │ 46.35│ 52.91│ 65.94│ 64.77│
│加权净资产收益率(%) │ 2.11│ 19.12│ 15.53│ 15.47│
│资产负债比率(%) │ 45.10│ 46.26│ 47.52│ 45.87│
│净利润现金含量(%) │ -199.28│ 66.15│ 22.89│ 62.98│
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 1.8200│ 1.2259│ 0.6900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2857│ 1.7900│ 0.9967│ 0.6700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2876│ 1.5947│ 1.0216│ 0.5212│
│每股资本公积金(元) │ 9.2674│ 9.2710│ 9.2710│ 9.2710│
│每股未分配利润(元) │ 3.1493│ 2.8708│ 2.5376│ 2.0372│
│每股净资产(元) │ 13.7667│ 13.4888│ 13.0039│ 12.5000│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5732│ 1.0550│ 0.2339│ 0.3282│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4436.58│ 26528.80│ 9541.95│ 16138.52│
│归母净利(调整后:万) │ 4395.56│ 26528.80│ 9541.95│ ---│
│净利润增长率(%) │ 229.86│ 64.38│ 40.05│ -9.39│
│扣非净利润(万) │ 4401.91│ 25674.08│ 9148.20│ 15839.78│
│营业总收(未调整:万) │ 70681.36│ 323588.71│ 115261.24│ 203002.86│
│营业总收(调整后:万) │ 70681.36│ 323588.71│ 115261.24│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 84.02│ 59.40│ 69.44│ 21.94│
│加权净资产收益率(%) │ 4.46│ 31.65│ 12.72│ 25.96│
│资产负债比率(%) │ 74.12│ 74.43│ 72.20│ 73.37│
│净利润现金含量(%) │ -248.43│ 108.48│ 70.00│ 71.38│
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 1.1300│ 0.4100│ 0.6900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1900│ 1.1000│ 0.3900│ 0.6800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1895│ 1.1330│ 0.4075│ 0.6892│
│每股资本公积金(元) │ 0.8785│ 0.8785│ 0.8785│ 0.8785│
│每股未分配利润(元) │ 2.2109│ 2.0214│ 1.4092│ 1.0017│
│每股净资产(元) │ 4.3410│ 4.1500│ 3.4100│ 3.0000│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4707│ 1.2300│ 0.2900│ 0.4900│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.93│ 1.91│ 1.87│ 2.10│
│速动比率 │ 1.64│ 1.63│ 1.61│ 1.82│
│资产负债比率(%) │ 45.10│ 46.26│ 47.52│ 45.87│
│产权比率 │ 0.82│ 0.86│ 0.91│ 0.85│
│现金流比率%-短期债务│ -5.17│ 9.25│ 2.02│ 3.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.20│ 1.21│ 1.23│ 1.22│
│速动比率 │ 0.92│ 0.98│ 1.02│ 0.98│
│资产负债比率(%) │ 74.12│ 74.43│ 72.20│ 73.37│
│产权比率 │ 2.86│ 2.91│ 2.60│ 2.75│
│现金流比率%-短期债务│ -4.27│ 11.53│ 3.78│ 7.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.48│ 2.81│ 2.00│ 1.27│
│存货周转率 │ 0.80│ 4.85│ 3.35│ 2.10│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 1.01│ 0.68│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 2.09│ 10.27│ 6.91│ 4.02│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.85│ 0.57│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.50│ 2.89│ 1.28│ 2.61│
│存货周转率 │ 0.86│ 5.28│ 2.35│ 4.74│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 1.30│ 0.56│ 1.18│
│固定资产周转率 │ 1.49│ 7.08│ 2.53│ 6.99│
│总资产周转率 │ 0.18│ 1.01│ 0.42│ 0.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.09│ 11.82│ 7.86│ 4.17│
│销售毛利率 │ 23.07│ 22.69│ 22.96│ 21.72│
│营业利润率 │ 9.56│ 11.32│ 10.85│ 9.58│
│销售净利率 │ 8.68│ 10.06│ 9.66│ 8.57│
│总资产净利率 │ 1.15│ 8.56│ 5.53│ 2.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.36│ 27.33│ 11.96│ 22.98│
│销售毛利率 │ 20.04│ 21.17│ 22.19│ 22.05│
│营业利润率 │ 6.92│ 9.06│ 9.15│ 8.87│
│销售净利率 │ 6.28│ 8.20│ 8.28│ 7.95│
│总资产净利率 │ 1.15│ 8.25│ 3.47│ 7.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 46.35│ 52.91│ 65.94│ 64.77│
│营业利润增长率 │ 104.00│ 90.90│ 89.40│ 72.41│
│净利润增长率 │ 104.30│ 87.67│ 88.66│ 70.53│
│净资产增长率 │ 1.89│ 333.79│ 318.19│ 301.99│
│总资产增长率 │ -0.35│ 106.35│ 103.72│ 89.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 84.02│ 59.40│ 69.44│ 21.94│
│营业利润增长率 │ 229.51│ 62.80│ 37.84│ -10.91│
│净利润增长率 │ 229.86│ 64.38│ 40.05│ -9.39│
│净资产增长率 │ 4.70│ 38.24│ 13.59│ 29.84│
│总资产增长率 │ 3.43│ 44.01│ 8.82│ 50.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │公司业务规模增长│ 18143.36│ 11629.04│ 56.02│
│ │，招投标费用及销│ │ │ │
│ │售人员薪酬等增加│ │ │ │
│管理费用 │公司业务规模增长│ 12817.36│ 8294.35│ 54.53│
│ │，员工薪酬等各项│ │ │ │
│ │管理费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入增加 │ -618.45│ 1796.37│ -134.43│
│研发费用 │公司持续加大研发│ 16116.23│ 10477.90│ 53.81│
│ │投入，研发项目增│ │ │ │
│ │多及研发团队扩大│ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 354596.45│ 228357.60│ 55.28│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 321660.45│ 199579.80│ 61.17│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售规模增长，销│ 32936.00│ 28777.80│ 14.45│
│的现金流量净│售回款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 121.36│ 6314.51│ -98.08│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 7835.81│ 8225.85│ -4.74│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司进行长期资产│ -7714.45│ -1911.34│ -303.61│
│的现金流量净│的购买及建设 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 318538.48│ 41494.82│ 667.66│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 71970.33│ 59845.61│ 20.26│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司首次公开发行│ 246568.14│ -18350.79│ 1443.64│
│的现金流量净│股票收到募集资金│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 271789.70│ 8515.67│ 3091.64│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │公司首次公开发行│ 298120.66│ 40360.42│ 638.65│
│ │股票募集资金到账│ │ │ │
│应收款项 │销售收入增长 │ 214418.72│ 138279.61│ 55.06│
│合同资产 │--- │ 30111.75│ 23336.92│ 29.03│
│存货 │经营规模扩大，备│ 99481.13│ 58135.33│ 71.12│
│ │货量增加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 49029.68│ 47353.69│ 3.54│
│在建工程 │--- │ 200.34│ 113.33│ 76.77│
│使用权资产 │新增租赁房屋建筑│ 1177.74│ ---│ ---│
│ │物 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 970.00│ 5866.75│ -83.47│
│合同负债 │--- │ 30970.50│ 14987.70│ 106.64│
│长期借款 │归还银行专项贷款│ 3714.06│ 31534.22│ -88.22│
│租赁负债 │新增租赁房屋建筑│ 603.27│ ---│ ---│
│ │物 │ │ │ │
│其他非流动资│一年以上到期合同│ 35915.74│ 18138.58│ 98.01│
│产 │资产增加 │ │ │ │
│应付票据 │经营规模扩大，应│ 103000.88│ 82036.51│ 25.55│
│ │付供应商材料款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付账款 │经营规模扩大，应│ 187541.94│ 117168.38│ 60.06│
│ │付供应商材料款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │箱变业务规模增长│ 330296.71│ 199047.16│ 65.94│
│营业成本 │随主营业务收入增│ 254467.38│ 155345.89│ 63.81│
│ │长，成本相应增加│ │ │ │
│销售费用 │公司业务规模增长│ 12725.36│ 8187.09│ 55.43│
│ │，招投标费用及销│ │ │ │
│ │售人员薪酬等增加│ │ │ │
│管理费用 │公司业务规模增长│ 8375.83│ 5446.64│ 53.78│
│ │，员工薪酬等各项│ │ │ │
│ │管理费用增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司持续加大研发│ 10259.19│ 5949.73│ 72.43│
│ │投入，研发项目增│ │ │ │
│ │多及研发团队扩大│ │ │ │
│信用减值损失│应收款项坏账计提│ -5121.56│ -1753.16│ -192.13│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│合同资产和存货减│ -2870.67│ -1642.70│ -74.75│
│ │值损失计提增加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额增加导致│ 3957.57│ 1990.86│ 98.79│
│ │企业所得税增加 │ │ │ │
│归属于上市公│公司业务规模增长│ 31893.94│ 16905.27│ 88.66│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│货币资金 │公司首次公开发行│ 316996.43│ 40360.42│ 685.41│
│ │股票募集资金到账│ │ │ │
│应收款项 │销售收入增长 │ 192681.98│ 138279.61│ 39.34│
│应收款项融资│营业收入增长，期│ 18323.64│ 12764.25│ 43.55│
│ │末持有的银行承兑│ │ │ │
│ │汇票增加 │ │ │ │
│存货 │经营规模扩大，备│ 93603.24│ 58135.33│ 61.01│
│ │货量增加 │ │ │ │
│其他非流动资│一年以上合同资产│ 34527.92│ 18138.58│ 90.36│
│产 │重分类 │ │ │ │
│应付账款 │经营规模扩大，应│ 170577.38│ 117168.38│ 45.58│
│ │付供应商材料款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │预收款增长 │ 22829.56│ 14987.70│ 52.32│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 32593.20│ 5865.80│ 455.65│
│非流动负债 │借款重分类增加 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未到期的票│ 19346.68│ 14755.83│ 31.11│
│ │据增加 │ │ │ │
│资本公积 │公司首次公开发行│ 289442.05│ 20570.77│ 1307.06│
│ │股票 │ │ │ │
│投资活动产生│购买固定资产增加│ -3275.31│ -1790.36│ -82.94│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司首次公开发行│ 285790.83│ -7930.43│ 3703.72│
│的现金流量净│股票收到募集资金│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 277305.72│ 298120.66│ 316996.43│ 323811.46│
│存货 │ 98688.53│ 99481.13│ 93603.24│ 83151.08│
│应收账款 │ 212146.01│ 214418.72│ 192681.98│ 161216.76│
│其他应收款 │ 4240.40│ 7182.04│ 4435.30│ 3778.84│
│流动资产合计 │ 667751.10│ 679167.72│ 674302.17│ 629907.04│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 49764.94│ 49029.68│ 48223.34│ 47144.49│
│无形资产 │ 16421.06│ 12959.57│ 9658.00│ 9582.54│
│非流动资产合计 │ 115047.87│ 104390.47│ 99270.34│ 91082.84│
│资产总计 │ 782798.97│ 783558.19│ 773572.52│ 720989.88│
│流动负债 │ 346372.17│ 356052.54│ 360809.62│ 300236.46│
│非流动负债 │ 6630.88│ 6385.49│ 6779.71│ 30504.70│
│负债合计 │ 353003.05│ 362438.03│ 367589.34│ 330741.15│
│实收资本 │ 31220.00│ 31220.00│ 31220.00│ 31220.00│
│资本公积金 │ 289329.05│ 289442.05│ 289442.05│ 289442.05│
│盈余公积 │ 10432.62│ 10432.62│ 5438.52│ 5438.52│
│未分配利润 │ 98320.07│ 89626.23│ 79224.77│ 63602.62│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 429795.92│ 421120.16│ 405983.18│ 390248.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29941.66│ 40360.42│ 30424.28│ 28141.11│
│存货 │ 72833.45│ 58135.33│ 37717.02│ 38533.89│
│应收账款 │ 143705.58│ 138279.61│ 94809.21│ 85585.30│
│其他应收款 │ 3787.29│ 3422.86│ 3190.97│ 2042.79│
│流动资产合计 │ 309574.59│ 301363.49│ 217895.02│ 196994.07│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 47231.02│ 47353.69│ 46993.78│ 44063.50│
│无形资产 │ 9652.41│ 9721.54│ 9860.54│ 9963.98│
│非流动资产合计 │ 83174.87│ 78362.97│ 69049.28│ 66695.06│
│资产总计 │ 392749.47│ 379726.47│ 286944.30│ 263689.13│
│流动负债 │ 258025.63│ 249504.75│ 176634.30│ 161224.41│
│非流动负债 │ 33079.85│ 33141.68│ 30541.74│ 32238.41│
│负债合计 │ 291105.48│ 282646.43│ 207176.04│ 193462.82│
│实收资本 │ 23415.00│ 23415.00│ 23415.00│ 23415.00│
│资本公积金 │ 20570.77│ 20570.77│ 20570.77│ 20570.77│
│盈余公积 │ 5438.52│ 5438.52│ 2785.64│ 2785.64│
│未分配利润 │ 51767.41│ 47330.83│ 32996.86│ 23454.90│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 101643.98│ 97080.04│ 79768.26│ 70226.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 103440.75│ 494804.44│ 330296.71│ 189920.34│
│营业成本 │ 79581.78│ 382552.40│ 254467.38│ 148667.79│
│营业税金及附加 │ 288.91│ 1726.20│ 1275.47│ 711.59│
│销售费用 │ 6095.50│ 18143.36│ 12725.36│ 7630.92│
│财务费用 │ -764.94│ -618.45│ 174.03│ 777.18│
│管理费用 │ 2867.48│ 12817.36│ 8375.83│ 5289.62│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ -106.03│ -75.01│ -57.88│
│营业利润 │ 9889.14│ 55991.97│ 35827.27│ 18190.66│
│营业外收入 │ 2.37│ 34.46│ 29.20│ 6.01│
│营业外支出 │ 4.20│ 19.67│ 4.95│ 2.04│
│利润总额 │ 9887.31│ 56006.75│ 35851.51│ 18194.63│
│所得税 │ 907.01│ 6219.65│ 3957.57│ 1922.84│
│净利润 │ 8980.30│ 49787.10│ 31893.94│ 16271.80│
│归属母公司净利润 │ 8980.30│ 49787.10│ 31893.94│ 16271.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 70681.36│ 323588.71│ 115261.24│ 203002.86│
│营业成本 │ 56516.06│ 255098.77│ 89689.94│ 158235.51│
│营业税金及附加 │ 229.35│ 1538.22│ 599.46│ 829.09│
│销售费用 │ 3855.80│ 11629.04│ 4828.96│ 8312.57│
│财务费用 │ 356.64│ 1796.37│ 1051.68│ 1980.64│
│管理费用 │ 2140.43│ 8294.35│ 3553.74│ 6608.77│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ -4.30│ 3.03│ -164.76│
│营业利润 │ 4888.71│ 29330.10│ 10550.62│ 18016.11│
│营业外收入 │ 2.77│ 47.84│ 36.63│ 80.61│
│营业外支出 │ 0.51│ 59.03│ 28.93│ 120.54│
│利润总额 │ 4890.97│ 29318.91│ 10558.33│ 17976.17│
│所得税 │ 454.39│ 2790.10│ 1016.37│ 1837.65│
│净利润 │ 4436.58│ 26528.80│ 9541.95│ 16138.52│
│归属母公司净利润 │ 4436.58│ 26528.80│ 9541.95│ 16138.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 99325.00│ 354596.45│ 242001.51│ 145532.83│
│经营活动现金流出 │ 117220.69│ 321660.45│ 234700.51│ 135285.16│
│经营活动现金流量净额│ -17895.70│ 32936.00│ 7301.00│ 10247.67│
│投资活动现金流入 │ 300.34│ 121.36│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 1888.02│ 7835.81│ 3275.31│ 2054.88│
│投资活动现金流出 │ 14304.02│ 7835.81│ 3275.31│ 2054.88│
│投资活动现金流量净额│ -14003.67│ -7714.45│ -3275.31│ -2054.88│
│筹资活动现金流入 │ 13356.49│ 318538.48│ 313920.59│ 306774.67│
│筹资活动现金流出 │ 3154.77│ 71970.33│ 28129.76│ 20054.77│
│筹资活动现金流量净额│ 10201.72│ 246568.14│ 285790.83│ 286719.90│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -21697.65│ 271789.70│ 289816.52│ 294912.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 58502.94│ 228357.60│ 84960.73│ 156822.46│
│经营活动现金流出 │ 69524.55│ 199579.80│ 78281.08│ 145303.26│
│经营活动现金流量净额│ -11021.60│ 28777.80│ 6679.66│ 11519.21│
│投资活动现金流入 │ ---│ 6314.51│ 6314.51│ ---│
│资本性支出 │ 637.91│ 1925.85│ 1041.83│ 40658.06│
│投资活动现金流出 │ 637.91│ 8225.85│ 7341.83│ 40658.06│
│投资活动现金流量净额│ -637.91│ -1911.34│ -1027.32│ -40658.06│
│筹资活动现金流入 │ 19711.64│ 41494.82│ 20962.12│ 75661.55│
│筹资活动现金流出 │ 12389.91│ 59845.61│ 24315.26│ 41147.96│
│筹资活动现金流量净额│ 7321.73│ -18350.79│ -3353.14│ 34513.59│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -4337.78│ 8515.67│ 2299.19│ 5374.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 70681.36│ 14.28│ 4436.58│ 8.91│
│二季报 │ 119238.98│ 24.10│ 11835.22│ 23.77│
│三季报 │ 140376.36│ 28.37│ 15622.15│ 31.38│
│四季报 │ 164507.73│ 33.25│ 17893.16│ 35.94│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 38410.50│ 11.87│ 1345.00│ 5.07│
│二季报 │ 76850.74│ 23.75│ 8196.95│ 30.90│
│三季报 │ 83785.92│ 25.89│ 7363.32│ 27.76│
│四季报 │ 124541.56│ 38.49│ 9623.53│ 36.28│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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