财务分析☆ ◇301292 海科新源 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ -1105.11│ -26700.74│ 3162.27│ 28362.66│ 60749.86│ 15284.41│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3162.27│ 28393.57│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 82.01│ -944.35│ -88.86│ -53.31│ 297.46│ 24.92│
│扣非净利润(万) │ -1401.99│ -26976.93│ 1313.09│ 27462.48│ 59622.23│ 20300.23│
│营业总收(未调整:万) │ 112702.32│ 361452.22│ 336258.36│ 302920.25│ 307246.05│ 166048.19│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 336258.36│ 302920.25│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 31.27│ 7.49│ 11.01│ -1.41│ 85.03│ 58.66│
│加权净资产收益率(%) │ -0.39│ -8.93│ 1.25│ 14.56│ 40.42│ 23.59│
│资产负债比率(%) │ 62.82│ 64.49│ 53.02│ 56.96│ 34.87│ 40.67│
│净利润现金含量(%) │ 2291.25│ -59.12│ -196.30│ 172.01│ 48.93│ -81.95│
│基本每股收益(元) │ -0.0500│ -1.2000│ 0.1700│ 1.7000│ 3.6300│ 1.0560│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0629│ -1.2100│ 0.0700│ 1.6400│ 3.5700│ 1.7070│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0496│ -1.1984│ 0.1418│ 1.6961│ 3.6329│ 0.9140│
│每股资本公积金(元) │ 8.3641│ 8.3641│ 8.3661│ 5.4820│ 5.4820│ 5.4820│
│每股未分配利润(元) │ 2.9844│ 3.0340│ 4.2349│ 5.5227│ 3.9732│ 0.5729│
│每股净资产(元) │ 12.7538│ 12.7958│ 14.0176│ 12.5300│ 10.8000│ 7.1700│
│每股经营现金流量(元)│ -1.1365│ 0.7085│ -0.2784│ 2.9200│ 1.7800│ -0.7500│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1105.11│ -26700.74│ -21359.54│ -11042.42│ -6143.59│ 3162.27│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -6143.59│ 3162.27│
│净利润增长率(%) │ 82.01│ -944.35│ -438.25│ -299.15│ -296.73│ -88.86│
│扣非净利润(万) │ -1401.99│ -26976.93│ -22188.54│ -11456.50│ -6375.71│ 1313.09│
│营业总收(未调整:万) │ 112702.32│ 361452.22│ 255176.79│ 181066.92│ 85856.22│ 336258.36│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 85856.22│ 336258.36│
│总营收同比增长率(%) │ 31.27│ 7.49│ 1.68│ 14.67│ 11.05│ 11.01│
│加权净资产收益率(%) │ -0.39│ -8.93│ -7.08│ -3.60│ -1.99│ 1.25│
│资产负债比率(%) │ 62.82│ 64.49│ 61.53│ 59.00│ 56.42│ 53.02│
│净利润现金含量(%) │ 2291.25│ -59.12│ -7.82│ 176.43│ 258.81│ -196.30│
│基本每股收益(元) │ -0.0500│ -1.2000│ -0.9600│ -0.5000│ -0.2800│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0629│ -1.2100│ -0.9952│ -0.5100│ -0.2860│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0496│ -1.1984│ -0.9580│ -0.4953│ -0.2755│ 0.1418│
│每股资本公积金(元) │ 8.3641│ 8.3641│ 8.3661│ 8.3661│ 8.3661│ 8.3661│
│每股未分配利润(元) │ 2.9844│ 3.0340│ 3.2769│ 3.7396│ 3.9593│ 4.2349│
│每股净资产(元) │ 12.7538│ 12.7958│ 13.0216│ 13.5348│ 13.7589│ 14.0176│
│每股经营现金流量(元)│ -1.1365│ 0.7085│ 0.0749│ -0.8738│ -0.7131│ -0.2784│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.92│ 0.95│ 1.07│ 0.88│ 1.82│ 1.71│
│速动比率 │ 0.85│ 0.90│ 0.99│ 0.78│ 1.69│ 1.57│
│资产负债比率(%) │ 62.82│ 64.49│ 53.02│ 56.96│ 34.87│ 40.67│
│产权比率 │ 1.75│ 1.89│ 1.18│ 1.43│ 0.54│ 0.69│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ 0.04│ -0.02│ 0.21│ 0.36│ -0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.92│ 0.95│ 0.99│ 1.03│ 1.11│ 1.07│
│速动比率 │ 0.85│ 0.90│ 0.93│ 0.96│ 1.03│ 0.99│
│资产负债比率(%) │ 62.82│ 64.49│ 61.53│ 59.00│ 56.42│ 53.02│
│产权比率 │ 1.75│ 1.89│ 1.66│ 1.50│ 1.35│ 1.18│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ 0.04│ 0.00│ -0.06│ -0.05│ -0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.10│ 4.30│ 4.86│ 4.29│ 5.25│ 6.00│
│存货周转率 │ 4.53│ 16.62│ 13.85│ 15.21│ 20.73│ 18.81│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 1.03│ 1.35│ 1.70│ 2.28│ 1.99│
│固定资产周转率 │ 0.43│ 1.54│ 1.51│ 2.30│ 4.69│ 3.53│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.47│ 0.55│ 0.76│ 1.28│ 1.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.10│ 4.30│ 3.24│ 1.98│ 1.04│ 4.86│
│存货周转率 │ 4.53│ 16.62│ 11.89│ 7.42│ 3.73│ 13.85│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 1.03│ 0.78│ 0.56│ 0.28│ 1.35│
│固定资产周转率 │ 0.43│ 1.54│ 1.08│ 0.76│ 0.36│ 1.51│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.47│ 0.34│ 0.25│ 0.12│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.39│ -9.37│ 1.01│ 13.54│ 33.63│ 12.74│
│销售毛利率 │ 4.37│ 0.00│ 8.45│ 20.01│ 31.34│ 21.53│
│营业利润率 │ -1.45│ -8.63│ 0.10│ 10.09│ 22.60│ 10.29│
│销售净利率 │ -1.22│ -8.50│ 0.48│ 9.15│ 19.77│ 9.20│
│总资产净利率 │ -0.17│ -4.02│ 0.26│ 6.91│ 25.34│ 9.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.39│ -9.37│ -7.36│ -3.66│ -2.00│ 1.01│
│销售毛利率 │ 4.37│ 0.00│ -0.09│ 1.75│ 0.22│ 8.45│
│营业利润率 │ -1.45│ -8.63│ -10.04│ -7.95│ -8.99│ 0.10│
│销售净利率 │ -1.22│ -8.50│ -9.63│ -7.39│ -8.66│ 0.48│
│总资产净利率 │ -0.17│ -4.02│ -3.32│ -1.83│ -1.04│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 31.27│ 7.49│ 11.01│ -1.41│ 85.03│ 58.66│
│营业利润增长率 │ 78.78│ -9694.36│ -98.94│ -55.99│ 306.54│ 19.59│
│净利润增长率 │ 82.01│ -944.35│ -88.86│ -53.31│ 297.46│ 24.92│
│净资产增长率 │ -0.33│ -8.78│ 49.14│ 15.99│ 50.63│ 181.44│
│总资产增长率 │ -4.89│ 19.58│ 33.16│ 89.19│ 37.21│ 92.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 31.27│ 7.49│ 1.68│ 14.67│ 11.05│ 11.01│
│营业利润增长率 │ 78.78│ -9694.36│ -743.82│ -429.02│ -477.50│ -98.94│
│净利润增长率 │ 82.01│ -944.35│ -438.25│ -299.15│ -296.73│ -88.86│
│净资产增长率 │ -0.33│ -8.78│ -7.11│ -3.44│ -1.85│ 49.14│
│总资产增长率 │ -4.89│ 19.58│ 12.63│ 10.00│ 5.47│ 33.16│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期末其他货币│ 123918.63│ 185130.72│ -33.06│
│ │资金减少影响 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期末留存的信│ 9030.81│ 13956.37│ -35.29│
│ │用等级较高的银行│ │ │ │
│ │承兑汇票减少 │ │ │ │
│预付款项 │原材料预付款增加│ 6244.16│ 4431.75│ 40.90│
│其他应收款 │应收预付款项减少│ 258.53│ 472.64│ -45.30│
│存货 │装置负荷提升 │ 27096.38│ 20454.37│ 32.47│
│固定资产 │子公司在建项目转│ 296823.16│ 226432.51│ 31.09│
│ │资 │ │ │ │
│在建工程 │子公司在建项目转│ 104276.23│ 170538.93│ -38.85│
│ │资 │ │ │ │
│长期待摊费用│装置领用材料摊销│ 2284.18│ 1604.95│ 42.32│
│ │增加 │ │ │ │
│交易性金融负│交易性金融资产公│ 92.36│ 165.20│ -44.09│
│债 │允价值变动损失减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付2024年末绩效│ 1599.90│ 6629.14│ -75.87│
│ │薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末应纳增值│ 776.32│ 334.36│ 132.18│
│ │税增加影响 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差额│ -38.98│ -6.50│ -499.97│
│ │影响 │ │ │ │
│营业总收入 │新装置投产，产销│ 112702.32│ 85856.22│ 31.27│
│ │量增加 │ │ │ │
│管理费用 │停工损失减少 │ 1632.04│ 3181.19│ -48.70│
│投资收益 │贴现费用增加 │ -20.79│ 11.86│ -275.34│
│信用减值损失│应收账款计提的坏│ -559.88│ -974.23│ 42.53│
│ │账准备较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│存货计提跌价准备│ 16.91│ -28.56│ 159.21│
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│营业外收入 │收到的罚款收入及│ 12.03│ 136.87│ -91.21│
│ │政府补助较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│营业外支出 │核销坏账 │ 20.77│ 12.01│ 72.91│
│经营活动产生│新装置开工原料支│ -25320.82│ -15900.40│ -59.25│
│的现金流量净│出增加及支付上年│ │ │ │
│额 │绩效薪酬 │ │ │ │
│投资活动产生│在建项目支付的现│ -2429.46│ -24619.53│ 90.13│
│的现金流量净│金减少及理财购买│ │ │ │
│额 │净流入增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│借款减少及归还借│ 4613.25│ 41210.00│ -88.81│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 1931.10│ 2031.03│ -4.92│
│管理费用 │--- │ 9321.69│ 11310.73│ -17.59│
│财务费用 │--- │ 4203.47│ 4332.43│ -2.98│
│研发费用 │研发项目增加，研│ 15246.65│ 9199.36│ 65.74│
│ │发支出提高 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 309056.06│ 242222.91│ 27.59│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 293270.29│ 248430.53│ 18.05│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司收到经营活动│ 15785.77│ -6207.62│ 354.30│
│的现金流量净│款项增加、收到的│ │ │ │
│额 │税费返还增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 188628.34│ 284140.67│ -33.61│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 232367.72│ 409396.77│ -43.24│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期公司在建项│ -43739.38│ -125256.10│ 65.08│
│的现金流量净│目支付款项减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 174231.60│ 320025.79│ -45.56│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 140143.73│ 177485.08│ -21.04│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司上期收到募集│ 34087.87│ 142540.72│ -76.09│
│的现金流量净│资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 6594.77│ 11172.40│ -40.97│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │其他货币资金增加│ 185130.72│ 101136.19│ 83.05│
│应收款项 │--- │ 94115.12│ 74140.81│ 26.94│
│存货 │--- │ 20454.37│ 23046.23│ -11.25│
│固定资产 │计提折旧影响 │ 226432.51│ 243579.10│ -7.04│
│在建工程 │添加剂项目建设 │ 170538.93│ 115173.45│ 48.07│
│使用权资产 │--- │ 5240.96│ 6670.78│ -21.43│
│短期借款 │报告期已贴现未到│ 245454.09│ 97202.58│ 152.52│
│ │期承兑汇票 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 1949.44│ 1803.82│ 8.07│
│长期借款 │--- │ 71094.98│ 58170.67│ 22.22│
│租赁负债 │--- │ 5526.66│ 6691.11│ -17.40│
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 123918.63│ 185130.72│ 101136.19│ 56459.36│ 26647.97│ 42252.18│
│存货 │ 27096.38│ 20454.37│ 23046.23│ 21404.88│ 10452.77│ 9897.10│
│应收票据及应收账款 │ 132360.71│ 115730.93│ 91626.65│ 90486.65│ 89562.93│ 50779.33│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 6244.16│ 4431.75│ 10323.77│ 7790.73│ 7921.23│ 5439.30│
│其他应收款 │ 258.53│ 472.64│ 302.67│ 287.50│ 173.02│ 33.76│
│流动资产合计 │ 360680.19│ 406267.40│ 293524.72│ 205383.13│ 150515.26│ 119496.61│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 296823.16│ 226432.51│ 243579.10│ 201284.15│ 61854.90│ 69107.98│
│在建工程 │ 104276.23│ 170538.93│ 115173.45│ 55953.62│ 33504.63│ 2749.61│
│无形资产 │ 16310.65│ 16176.62│ 16674.40│ 16349.17│ 5196.58│ 5251.95│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 431872.56│ 426993.69│ 403270.23│ 319389.75│ 126859.35│ 82649.52│
│资产总计 │ 792552.75│ 833261.09│ 696794.95│ 524772.88│ 277374.61│ 202146.12│
│应付票据及应付账款 │ 102951.18│ 106852.06│ 113904.63│ 152971.67│ 39899.77│ 35300.69│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1868.53│ 1949.44│ 1803.82│ 2688.02│ 1652.18│ 1714.40│
│流动负债 │ 391885.59│ 428117.13│ 274284.12│ 234430.02│ 82901.12│ 69724.87│
│长期借款 │ 72901.48│ 71094.98│ 58170.67│ 26031.68│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 16731.66│ 21274.94│ 19273.59│ 19638.07│ ---│ 8905.93│
│非流动负债 │ 106016.26│ 109289.66│ 95171.40│ 64479.78│ 13832.65│ 12496.02│
│负债合计 │ 497901.85│ 537406.79│ 369455.52│ 298909.80│ 96733.77│ 82220.89│
│实收资本 │ 22279.58│ 22279.58│ 22296.32│ 16722.24│ 16722.24│ 16722.24│
│资本公积金 │ 186349.47│ 186349.47│ 186532.64│ 91671.98│ 91671.98│ 91671.98│
│盈余公积 │ 9175.91│ 9175.91│ 9050.68│ 7908.19│ 5456.70│ 1563.22│
│未分配利润 │ 66491.00│ 67596.11│ 94422.08│ 92352.11│ 66440.93│ 9580.16│
│少数股东权益 │ 10502.30│ 10768.31│ 14799.29│ 16345.38│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 284148.59│ 285085.99│ 312540.13│ 209517.70│ 180640.84│ 119925.23│
│股东权益合计 │ 294650.90│ 295854.30│ 327339.43│ 225863.08│ 180640.84│ 119925.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 123918.63│ 185130.72│ 160506.27│ 115462.19│ 106136.68│ 101136.19│
│存货 │ 27096.38│ 20454.37│ 19911.23│ 24897.29│ 22866.75│ 23046.23│
│应收票据及应收账款 │ 132360.71│ 115730.93│ 105380.23│ 133172.99│ 122285.95│ 91626.65│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 6244.16│ 4431.75│ 13166.44│ 7756.57│ 13898.74│ 10323.77│
│其他应收款 │ 258.53│ 472.64│ 670.75│ 424.96│ 266.00│ 302.67│
│流动资产合计 │ 360680.19│ 406267.40│ 362761.30│ 353129.40│ 322388.39│ 293524.72│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 296823.16│ 226432.51│ 229716.97│ 233541.46│ 239444.88│ 243579.10│
│在建工程 │ 104276.23│ 170538.93│ 162524.36│ 145128.34│ 136481.04│ 115173.45│
│无形资产 │ 16310.65│ 16176.62│ 16145.83│ 16313.69│ 16489.94│ 16674.40│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 431872.56│ 426993.69│ 422058.86│ 413310.65│ 412527.41│ 403270.23│
│资产总计 │ 792552.75│ 833261.09│ 784820.16│ 766440.05│ 734915.80│ 696794.95│
│应付票据及应付账款 │ 102951.18│ 106852.06│ 99204.35│ 93502.25│ 119927.17│ 113904.63│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1868.53│ 1949.44│ 1374.36│ 1487.27│ 2629.33│ 1803.82│
│流动负债 │ 391885.59│ 428117.13│ 367072.63│ 343504.27│ 291418.39│ 274284.12│
│长期借款 │ 72901.48│ 71094.98│ 69546.45│ 67017.77│ 71764.76│ 58170.67│
│长期应付款 │ 16731.66│ 21274.94│ 29043.54│ 23552.80│ 34523.39│ 19273.59│
│非流动负债 │ 106016.26│ 109289.66│ 115817.10│ 108693.61│ 123218.11│ 95171.40│
│负债合计 │ 497901.85│ 537406.79│ 482889.73│ 452197.88│ 414636.51│ 369455.52│
│实收资本 │ 22279.58│ 22279.58│ 22296.32│ 22296.32│ 22296.32│ 22296.32│
│资本公积金 │ 186349.47│ 186349.47│ 186532.64│ 186532.64│ 186532.64│ 186532.64│
│盈余公积 │ 9175.91│ 9175.91│ 9050.68│ 9050.68│ 9050.68│ 9050.68│
│未分配利润 │ 66491.00│ 67596.11│ 73062.54│ 83379.66│ 88278.48│ 94422.08│
│少数股东权益 │ 10502.30│ 10768.31│ 11597.10│ 12465.17│ 13507.25│ 14799.29│
│归属母公司权益 │ 284148.59│ 285085.99│ 290333.33│ 301776.99│ 306772.05│ 312540.13│
│股东权益合计 │ 294650.90│ 295854.30│ 301930.42│ 314242.17│ 320279.29│ 327339.43│
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【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 112702.32│ 361452.22│ 336258.36│ 302920.25│ 307246.05│ 166048.19│
│营业总成本 │ 114871.53│ 393523.30│ 335794.22│ 271404.05│ 234622.83│ 148390.98│
│营业税金及附加 │ 267.88│ 1383.27│ 1059.98│ 1282.78│ 1292.35│ 474.02│
│销售费用 │ 417.78│ 1931.10│ 2031.03│ 2800.92│ 2439.77│ 1675.81│
│财务费用 │ 1202.30│ 4203.47│ 4332.43│ 888.76│ 1676.51│ 1882.50│
│管理费用 │ 1632.04│ 9321.69│ 11310.73│ 11477.10│ 6899.95│ 7936.68│
│资产减值损失 │ 16.91│ -131.76│ -87.59│ -2059.67│ -2289.18│ -174.15│
│公允价值变动净收益 │ 161.32│ -64.18│ -151.84│ -173.04│ 93.02│ 143.64│
│投资收益 │ -20.79│ -251.04│ -329.03│ -420.97│ 460.72│ 163.12│
│营业利润 │ -1637.27│ -31204.78│ 325.24│ 30560.34│ 69446.45│ 17082.29│
│营业外收入 │ 12.03│ 255.84│ 1706.53│ 866.20│ 267.50│ 106.06│
│营业外支出 │ 20.77│ 646.21│ 126.62│ 155.31│ 6.03│ 33.07│
│利润总额 │ -1646.01│ -31595.15│ 1905.15│ 31271.24│ 69707.93│ 17155.28│
│所得税 │ -274.89│ -863.42│ 288.96│ 3563.20│ 8958.07│ 1870.88│
│净利润 │ -1371.12│ -30731.73│ 1616.19│ 27708.04│ 60749.86│ 15284.41│
│归属母公司净利润 │ -1105.11│ -26700.74│ 3162.27│ 28362.66│ 60749.86│ 15284.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31
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