财务分析☆ ◇301292 海科新源 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -21359.54│ 3162.27│ 28362.66│ 60749.86│ 15284.41│ 12234.90│
│净利润增长率(%) │ -438.25│ -88.86│ -53.31│ 297.46│ 24.92│ 105.90│
│扣非净利润(万) │ -22188.54│ 1313.09│ 27462.48│ 59622.23│ 20300.23│ 12990.72│
│营业总收入(万元) │ 255176.79│ 336258.36│ 302920.25│ 307246.05│ 166048.19│ 104657.91│
│总营收同比增长率(%) │ 1.68│ 11.01│ -1.41│ 85.03│ 58.66│ 1.44│
│加权净资产收益率(%) │ -7.08│ 1.25│ 14.56│ 40.42│ 23.59│ 55.35│
│资产负债比率(%) │ 61.53│ 53.02│ 56.96│ 34.87│ 40.67│ 59.50│
│净利润现金含量(%) │ -7.82│ -196.30│ 172.01│ 48.93│ -81.95│ -17.52│
│基本每股收益(元) │ -0.9600│ 0.1700│ 1.7000│ 3.6300│ 1.0560│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ -0.9952│ 0.0700│ 1.6400│ 3.5700│ 1.7070│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.9580│ 0.1418│ 1.6961│ 3.6329│ 0.9140│ 5.4893│
│每股资本公积金(元) │ 8.3661│ 8.3661│ 5.4820│ 5.4820│ 5.4820│ 8.9731│
│每股未分配利润(元) │ 3.2769│ 4.2349│ 5.5227│ 3.9732│ 0.5729│ 8.5110│
│每股净资产(元) │ 13.0216│ 14.0176│ 12.5300│ 10.8000│ 7.1700│ 19.1200│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0749│ -0.2784│ 2.9200│ 1.7800│ -0.7500│ -0.9600│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -21359.54│ -11042.42│ -6143.59│ 3162.27│ 6314.75│ 5544.67│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6314.75│ 5544.67│
│净利润增长率(%) │ -438.25│ -299.15│ -296.73│ -88.86│ -80.68│ -82.54│
│扣非净利润(万) │ -22188.54│ -11456.50│ -6375.71│ 1313.09│ 4660.53│ 4507.99│
│营业总收(未调整:万) │ 255176.79│ 181066.92│ 85856.22│ 336258.36│ 250963.41│ 157902.65│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 250963.41│ 157902.65│
│总营收同比增长率(%) │ 1.68│ 14.67│ 11.05│ 11.01│ 15.39│ 0.84│
│加权净资产收益率(%) │ -7.08│ -3.60│ -1.99│ 1.25│ 2.35│ 2.61│
│资产负债比率(%) │ 61.53│ 59.00│ 56.42│ 53.02│ 48.22│ 58.29│
│净利润现金含量(%) │ -7.82│ 176.43│ 258.81│ -196.30│ -107.09│ -147.45│
│基本每股收益(元) │ -0.9600│ -0.5000│ -0.2800│ 0.1700│ 0.3200│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.9952│ -0.5100│ -0.2860│ 0.0700│ 0.2090│ 0.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.9580│ -0.4953│ -0.2755│ 0.1418│ 0.2832│ 0.3316│
│每股资本公积金(元) │ 8.3661│ 8.3661│ 8.3661│ 8.3661│ 8.3661│ 5.4820│
│每股未分配利润(元) │ 3.2769│ 3.7396│ 3.9593│ 4.2349│ 4.4253│ 5.8543│
│每股净资产(元) │ 13.0216│ 13.5348│ 13.7589│ 14.0176│ 14.2212│ 12.8968│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0749│ -0.8738│ -0.7131│ -0.2784│ -0.3033│ -0.4889│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.99│ 1.07│ 0.88│ 1.82│ 1.71│ 0.80│
│速动比率 │ 0.93│ 0.99│ 0.78│ 1.69│ 1.57│ 0.74│
│资产负债比率(%) │ 61.53│ 53.02│ 56.96│ 34.87│ 40.67│ 59.50│
│产权比率 │ 1.66│ 1.18│ 1.43│ 0.54│ 0.69│ 1.47│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ -0.02│ 0.21│ 0.36│ -0.18│ -0.04│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.99│ 1.03│ 1.11│ 1.07│ 1.43│ 1.06│
│速动比率 │ 0.93│ 0.96│ 1.03│ 0.99│ 1.33│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 61.53│ 59.00│ 56.42│ 53.02│ 48.22│ 58.29│
│产权比率 │ 1.66│ 1.50│ 1.35│ 1.18│ 0.98│ 1.50│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ -0.06│ -0.05│ -0.02│ -0.04│ -0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.24│ 4.86│ 4.29│ 5.25│ 6.00│ 7.00│
│存货周转率 │ 11.89│ 13.85│ 15.21│ 20.73│ 18.81│ 15.84│
│流动资产周转率 │ 0.78│ 1.35│ 1.70│ 2.28│ 1.99│ 2.33│
│固定资产周转率 │ 1.08│ 1.51│ 2.30│ 4.69│ 3.53│ 4.41│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.55│ 0.76│ 1.28│ 1.08│ 1.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.24│ 1.98│ 1.04│ 4.86│ 3.08│ 2.40│
│存货周转率 │ 11.89│ 7.42│ 3.73│ 13.85│ 11.12│ 6.86│
│流动资产周转率 │ 0.78│ 0.56│ 0.28│ 1.35│ 1.07│ 0.79│
│固定资产周转率 │ 1.08│ 0.76│ 0.36│ 1.51│ 1.28│ 0.80│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.25│ 0.12│ 0.55│ 0.43│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.36│ 1.01│ 13.54│ 33.63│ 12.74│ 28.71│
│销售毛利率 │ -0.09│ 8.45│ 20.01│ 31.34│ 21.53│ 29.12│
│营业利润率 │ -10.04│ 0.10│ 10.09│ 22.60│ 10.29│ 13.65│
│销售净利率 │ -9.63│ 0.48│ 9.15│ 19.77│ 9.20│ 11.69│
│总资产净利率 │ -3.32│ 0.26│ 6.91│ 25.34│ 9.95│ 14.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.36│ -3.66│ -2.00│ 1.01│ 1.99│ 2.57│
│销售毛利率 │ -0.09│ 1.75│ 0.22│ 8.45│ 11.02│ 11.73│
│营业利润率 │ -10.04│ -7.95│ -8.99│ 0.10│ 1.59│ 2.77│
│销售净利率 │ -9.63│ -7.39│ -8.66│ 0.48│ 2.14│ 3.15│
│总资产净利率 │ -3.32│ -1.83│ -1.04│ 0.26│ 0.92│ 0.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.68│ 11.01│ -1.41│ 85.03│ 58.66│ 1.44│
│营业利润增长率 │ -743.82│ -98.94│ -55.99│ 306.54│ 19.59│ 123.63│
│净利润增长率 │ -438.25│ -88.86│ -53.31│ 297.46│ 24.92│ 105.90│
│净资产增长率 │ -7.11│ 49.14│ 15.99│ 50.63│ 181.44│ 310.73│
│总资产增长率 │ 12.63│ 33.16│ 89.19│ 37.21│ 92.12│ 55.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.68│ 14.67│ 11.05│ 11.01│ 15.39│ 0.84│
│营业利润增长率 │ -743.82│ -429.02│ -477.50│ -98.94│ -89.03│ -88.04│
│净利润增长率 │ -438.25│ -299.15│ -296.73│ -88.86│ -80.68│ -82.54│
│净资产增长率 │ -7.11│ -3.44│ -1.85│ 49.14│ 51.34│ 2.93│
│总资产增长率 │ 12.63│ 10.00│ 5.47│ 33.16│ 22.36│ 5.73│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期末其他货币│ 160506.27│ 101136.19│ 58.70│
│ │资金增加影响 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期末留存的信│ 18360.92│ 33431.69│ -45.08│
│ │用等级较高的银行│ │ │ │
│ │承兑汇票减少 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内融资租赁│ 670.75│ 302.67│ 121.61│
│ │保证金增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期末一年内│ 31445.16│ 21505.94│ 46.22│
│ │到期的存单增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内子公司项│ 162524.36│ 115173.45│ 41.11│
│ │目投资增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内项目贷款│ 1692.54│ 1217.76│ 38.99│
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期内递延收益│ 892.60│ 472.43│ 88.94│
│产 │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内预付设备│ 5547.74│ 19482.32│ -71.52│
│产 │款减少 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内借款及已│ 192108.71│ 97202.58│ 97.64│
│ │贴现未到期承兑汇│ │ │ │
│ │票增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内计提所得│ 356.30│ 739.50│ -51.82│
│ │税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期末合同保证│ 1525.61│ 2380.41│ -35.91│
│ │金减少 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期末未终止确│ 20164.53│ 11017.44│ 83.02│
│ │认的承兑汇票增加│ │ │ │
│长期应付款 │报告期内融资租赁│ 29043.54│ 19273.59│ 50.69│
│ │款项增加 │ │ │ │
│专项储备 │报告期末安全生产│ 625.62│ 275.19│ 127.34│
│ │费实际使用数少于│ │ │ │
│ │计提数影响 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内借款增加│ 4192.60│ 2962.35│ 41.53│
│其他收益 │本报告期增值税加│ 2228.59│ 718.69│ 210.09│
│ │计抵减增加 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期理财收益│ 185.57│ -351.37│ 152.81│
│ │增加 │ │ │ │
│公允价值变动│衍生金融资产公允│ 0.00│ -201.84│ 100.00│
│收益 │价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款计提│ -1009.38│ -2011.14│ 49.81│
│ │的坏账准备减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期收到政府│ 268.28│ 1937.59│ -86.15│
│ │补助较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│利润总额 │市场竞争激烈，锂│ -25445.22│ 5829.91│ -536.46│
│ │电材料产品销售价│ │ │ │
│ │格下滑幅度远大于│ │ │ │
│ │原料价格下滑幅度│ │ │ │
│ │，导致公司毛利下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期税前利润│ -883.48│ 454.99│ -294.18│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款票据│ 1670.00│ -6762.42│ 124.70│
│的现金流量净│贴现金额增加影响│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│固定资产及项目支│ -34568.78│ -93359.35│ 62.97│
│的现金流量净│出减少影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期IPO募集 │ 34306.35│ 127775.51│ -73.15│
│的现金流量净│资金到账 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 115462.19│ 101136.19│ 14.17│
│应收款项 │--- │ 108789.09│ 74140.81│ 46.73│
│存货 │--- │ 24897.29│ 23046.23│ 8.03│
│固定资产 │--- │ 233541.46│ 243579.10│ -4.12│
│在建工程 │--- │ 145128.34│ 115173.45│ 26.01│
│使用权资产 │--- │ 6056.76│ 6670.78│ -9.20│
│短期借款 │报告期内银行借款│ 166089.43│ 97202.58│ 70.87│
│ │及已贴现未到期承│ │ │ │
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 1487.27│ 1803.82│ -17.55│
│长期借款 │--- │ 67017.77│ 58170.67│ 15.21│
│租赁负债 │--- │ 6221.00│ 6691.11│ -7.03│
│营业收入 │--- │ 181066.92│ 157902.65│ 14.67│
│营业成本 │--- │ 177894.85│ 139377.25│ 27.64│
│销售费用 │--- │ 826.36│ 1118.24│ -26.10│
│管理费用 │报告期内停工损失│ 6963.41│ 5239.69│ 32.90│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内票据贴现│ 2242.73│ 1557.55│ 43.99│
│ │手续费增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内随利润总│ -843.15│ 611.35│ -237.92│
│ │额降低相应降低 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 6254.24│ 5133.64│ 21.83│
│经营活动产生│报告期新装置开工│ -19481.80│ -8175.55│ -138.29│
│的现金流量净│营运资金占用增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内固定资产│ -33728.54│ -56247.54│ 40.04│
│的现金流量净│投资降低 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内借款减少│ 47675.68│ 72704.07│ -34.43│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内营运资金│ -5016.29│ 8521.73│ -158.86│
│价物净增加额│占用增加及借款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 160506.27│ 101136.19│ 56459.36│ 26647.97│ 42252.18│ 14408.73│
│存货 │ 19911.23│ 23046.23│ 21404.88│ 10452.77│ 9897.10│ 3958.81│
│应收票据及应收账款 │ 105380.23│ 91626.65│ 90486.65│ 89562.93│ 50779.33│ 25175.07│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 13166.44│ 10323.77│ 7790.73│ 7921.23│ 5439.30│ 1177.88│
│其他应收款 │ 670.75│ 302.67│ 287.50│ 173.02│ 33.76│ 83.83│
│流动资产合计 │ 362761.30│ 293524.72│ 205383.13│ 150515.26│ 119496.61│ 47551.53│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 229716.97│ 243579.10│ 201284.15│ 61854.90│ 69107.98│ 24863.97│
│在建工程 │ 162524.36│ 115173.45│ 55953.62│ 33504.63│ 2749.61│ 23007.27│
│无形资产 │ 16145.83│ 16674.40│ 16349.17│ 5196.58│ 5251.95│ 5157.23│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 422058.86│ 403270.23│ 319389.75│ 126859.35│ 82649.52│ 57667.41│
│资产总计 │ 784820.16│ 696794.95│ 524772.88│ 277374.61│ 202146.12│ 105218.95│
│应付票据及应付账款 │ 99204.35│ 113904.63│ 152971.67│ 39899.77│ 35300.69│ 21968.90│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 607.34│
│合同负债 │ 1374.36│ 1803.82│ 2688.02│ 1652.18│ 1714.40│ ---│
│流动负债 │ 367072.63│ 274284.12│ 234430.02│ 82901.12│ 69724.87│ 59245.07│
│长期借款 │ 69546.45│ 58170.67│ 26031.68│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 29043.54│ 19273.59│ 19638.07│ ---│ 8905.93│ 964.25│
│非流动负债 │ 115817.10│ 95171.40│ 64479.78│ 13832.65│ 12496.02│ 3362.93│
│负债合计 │ 482889.73│ 369455.52│ 298909.80│ 96733.77│ 82220.89│ 62608.00│
│实收资本 │ 22296.32│ 22296.32│ 16722.24│ 16722.24│ 16722.24│ 2228.88│
│资本公积金 │ 186532.64│ 186532.64│ 91671.98│ 91671.98│ 91671.98│ 20000.00│
│盈余公积 │ 9050.68│ 9050.68│ 7908.19│ 5456.70│ 1563.22│ 1368.84│
│未分配利润 │ 73062.54│ 94422.08│ 92352.11│ 66440.93│ 9580.16│ 18969.92│
│少数股东权益 │ 11597.10│ 14799.29│ 16345.38│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 290333.33│ 312540.13│ 209517.70│ 180640.84│ 119925.23│ 42610.95│
│股东权益合计 │ 301930.42│ 327339.43│ 225863.08│ 180640.84│ 119925.23│ 42610.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 160506.27│ 115462.19│ 106136.68│ 101136.19│ 77432.64│ 49848.15│
│存货 │ 19911.23│ 24897.29│ 22866.75│ 23046.23│ 18768.40│ 19252.67│
│应收票据及应收账款 │ 105380.23│ 133172.99│ 122285.95│ 91626.65│ 110789.22│ 78393.02│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 13166.44│ 7756.57│ 13898.74│ 10323.77│ 11856.49│ 10105.49│
│其他应收款 │ 670.75│ 424.96│ 266.00│ 302.67│ 296.63│ 401.04│
│流动资产合计 │ 362761.30│ 353129.40│ 322388.39│ 293524.72│ 261671.53│ 195818.66│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 229716.97│ 233541.46│ 239444.88│ 243579.10│ 191001.05│ 194636.54│
│在建工程 │ 162524.36│ 145128.34│ 136481.04│ 115173.45│ 126914.13│ 100501.56│
│无形资产 │ 16145.83│ 16313.69│ 16489.94│ 16674.40│ 16805.21│ 16336.24│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 422058.86│ 413310.65│ 412527.41│ 403270.23│ 380433.26│ 359018.40│
│资产总计 │ 784820.16│ 766440.05│ 734915.80│ 696794.95│ 642104.79│ 554837.06│
│应付票据及应付账款 │ 99204.35│ 93502.25│ 119927.17│ 113904.63│ 134688.23│ 120374.53│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1374.36│ 1487.27│ 2629.33│ 1803.82│ 1668.95│ 1221.06│
│流动负债 │ 367072.63│ 343504.27│ 291418.39│ 274284.12│ 183266.20│ 185414.04│
│长期借款 │ 69546.45│ 67017.77│ 71764.76│ 58170.67│ 60855.30│ 67196.08│
│长期应付款 │ 29043.54│ 23552.80│ 34523.39│ 19273.59│ 47710.52│ 52284.10│
│非流动负债 │ 115817.10│ 108693.61│ 123218.11│ 95171.40│ 126351.89│ 137993.58│
│负债合计 │ 482889.73│ 452197.88│ 414636.51│ 369455.52│ 309618.10│ 323407.62│
│实收资本 │ 22296.32│ 22296.32│ 22296.32│ 22296.32│ 22296.32│ 16722.24│
│资本公积金 │ 186532.64│ 186532.64│ 186532.64│ 186532.64│ 186532.64│ 91671.98│
│盈余公积 │ 9050.68│ 9050.68│ 9050.68│ 9050.68│ 7908.19│ 7908.19│
│未分配利润 │ 73062.54│ 83379.66│ 88278.48│ 94422.08│ 98666.86│ 97896.78│
│少数股东权益 │ 11597.10│ 12465.17│ 13507.25│ 14799.29│ 15405.55│ 15766.79│
│归属母公司权益 │ 290333.33│ 301776.99│ 306772.05│ 312540.13│ 317081.15│ 215662.65│
│股东权益合计 │ 301930.42│ 314242.17│ 320279.29│ 327339.43│ 332486.70│ 231429.44│
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【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│营业总收入 │ 255176.79│ 336258.36│ 302920.25│ 307246.05│ 166048.19│ 104657.91│
│营业总成本 │ 282148.29│ 335794.22│ 271404.05│ 234622.83│ 148390.98│ 90875.40│
│营业税金及附加 │ 1047.60│ 1059.98│ 1282.78│ 1292.35│ 474.02│ 884.11│
│销售费用 │ 1214.58│ 2031.03│ 2800.92│ 2439.77│ 1675.81│ 7958.48│
│财务费用 │ 4192.60│ 4332.43│ 888.76│ 1676.51│ 1882.50│ 1153.16│
│管理费用 │ 10880.00│ 11310.73│ 11477.10│ 6899.95│ 7936.68│ 3214.66│
│资产减值损失 │ -52.30│ -87.59│ -2059.67│ -2289.18│ -174.15│ 65.69│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -151.84│ -173.04│ 93.02│ 143.64│ ---│
│投资收益 │ 185.57│ -329.03│ -420.97│ 460.72│ 163.12│ 308.54│
│营业利润 │ -25619.03│ 325.24│ 30560.34│ 69446.45│ 17082.29│ 14284.18│
│营业外收入 │ 268.28│ 1706.53│ 866.20│ 267.50│ 106.06│ 66.10│
│营业外支出 │ 94.47│ 126.62│ 155.31│ 6.03│ 33.07│ 542.95│
│利润总额 │ -25445.22│ 1905.15│ 31271.24│ 69707.93│ 17155.28│ 13807.33│
│所得税 │ -883.48│ 288.96│ 3
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