财务分析☆ ◇301293 三博脑科 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 3831.36│ 10503.05│ 7823.81│ 6309.26│ 7669.43│ 6174.14│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 7823.81│ 6344.73│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 14.56│ 34.24│ 23.31│ -17.74│ 24.22│ 21.41│
│扣非净利润(万) │ 3860.63│ 9431.24│ 9359.63│ 5207.37│ 7435.96│ 6771.28│
│营业总收(未调整:万) │ 39347.38│ 142939.37│ 131334.53│ 106835.19│ 113721.99│ 98714.88│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 131334.53│ 107008.32│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 16.78│ 8.84│ 22.73│ -6.06│ 15.20│ -3.13│
│加权净资产收益率(%) │ 1.65│ 4.51│ 3.97│ 5.44│ 7.03│ 6.60│
│资产负债比率(%) │ 25.59│ 25.53│ 19.97│ 27.85│ 30.75│ 23.44│
│净利润现金含量(%) │ 0.36│ 154.12│ 313.83│ 240.03│ 159.22│ 205.76│
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.5100│ 0.4100│ 0.5300│ 0.6500│ 0.5300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1874│ 0.4600│ 0.6400│ 0.4400│ 0.6300│ 0.5800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1860│ 0.5099│ 0.4938│ 0.5309│ 0.6454│ 0.5195│
│每股资本公积金(元) │ 7.9207│ 7.9207│ 10.6729│ 5.7671│ 5.6913│ 5.6871│
│每股未分配利润(元) │ 2.7964│ 2.6104│ 2.9369│ 3.2769│ 2.7566│ 2.1209│
│每股净资产(元) │ 11.3442│ 11.1582│ 14.6713│ 10.1100│ 9.5000│ 8.8500│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0007│ 0.7859│ 1.5496│ 1.2700│ 1.0300│ 1.0700│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3831.36│ 10503.05│ 10455.26│ 6662.76│ 3344.46│ 7823.81│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3344.46│ 7823.81│
│净利润增长率(%) │ 14.56│ 34.24│ 42.93│ 52.98│ 35.29│ 23.31│
│扣非净利润(万) │ 3860.63│ 9431.24│ 8929.52│ 6502.69│ 3233.32│ 9359.63│
│营业总收(未调整:万) │ 39347.38│ 142939.37│ 105873.42│ 70379.19│ 33693.04│ 131334.53│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 33693.04│ 131334.53│
│总营收同比增长率(%) │ 16.78│ 8.84│ 9.83│ 9.91│ 7.89│ 22.73│
│加权净资产收益率(%) │ 1.65│ 4.51│ 4.44│ 2.82│ 1.43│ 3.97│
│资产负债比率(%) │ 25.59│ 25.53│ 16.44│ 17.23│ 17.44│ 19.97│
│净利润现金含量(%) │ 0.36│ 154.12│ 126.09│ 123.81│ 85.13│ 313.83│
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.5100│ 0.5100│ 0.3200│ 0.1600│ 0.4100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1874│ 0.4600│ 0.4335│ 0.3200│ 0.2041│ 0.6400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1860│ 0.5099│ 0.5076│ 0.3235│ 0.2111│ 0.4938│
│每股资本公积金(元) │ 7.9207│ 7.9207│ 7.9207│ 7.9207│ 10.6868│ 10.6729│
│每股未分配利润(元) │ 2.7964│ 2.6104│ 2.6936│ 2.5095│ 3.1516│ 2.9369│
│每股净资产(元) │ 11.3442│ 11.1582│ 11.1559│ 11.4776│ 14.9000│ 14.6713│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0007│ 0.7859│ 0.6400│ 0.4005│ 0.1797│ 1.5496│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.88│ 1.73│ 3.92│ 2.42│ 2.41│ 2.58│
│速动比率 │ 1.77│ 1.63│ 3.85│ 2.32│ 2.31│ 2.49│
│资产负债比率(%) │ 25.59│ 25.53│ 19.97│ 27.85│ 30.75│ 23.44│
│产权比率 │ 0.39│ 0.39│ 0.27│ 0.42│ 0.49│ 0.34│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.29│ 0.56│ 0.51│ 0.42│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.88│ 1.73│ 4.20│ 4.43│ 4.79│ 3.92│
│速动比率 │ 1.77│ 1.63│ 4.07│ 4.32│ 4.68│ 3.85│
│资产负债比率(%) │ 25.59│ 25.53│ 16.44│ 17.23│ 17.44│ 19.97│
│产权比率 │ 0.39│ 0.39│ 0.22│ 0.23│ 0.23│ 0.27│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.29│ 0.38│ 0.23│ 0.08│ 0.56│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.33│ 13.19│ 15.83│ 13.34│ 13.00│ 13.60│
│存货周转率 │ 5.43│ 25.71│ 32.34│ 27.83│ 30.14│ 23.81│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 1.05│ 1.06│ 1.51│ 1.56│ 1.32│
│固定资产周转率 │ 0.65│ 3.49│ 6.10│ 4.97│ 5.30│ 4.96│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.43│ 0.52│ 0.59│ 0.69│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.33│ 13.19│ 10.81│ 7.58│ 3.94│ 15.83│
│存货周转率 │ 5.43│ 25.71│ 20.30│ 15.03│ 7.21│ 32.34│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 1.05│ 0.67│ 0.42│ 0.20│ 1.06│
│固定资产周转率 │ 0.65│ 3.49│ 5.04│ 3.30│ 1.59│ 6.10│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.43│ 0.34│ 0.23│ 0.11│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.64│ 4.57│ 3.37│ 5.25│ 6.79│ 5.87│
│销售毛利率 │ 26.44│ 23.49│ 22.39│ 21.72│ 24.14│ 23.97│
│营业利润率 │ 14.42│ 10.87│ 10.81│ 8.94│ 10.80│ 12.32│
│销售净利率 │ 10.43│ 8.09│ 6.44│ 7.19│ 7.68│ 7.50│
│总资产净利率 │ 1.15│ 3.47│ 3.33│ 4.24│ 5.29│ 5.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.64│ 4.57│ 4.55│ 2.82│ 1.42│ 3.37│
│销售毛利率 │ 26.44│ 23.49│ 24.97│ 25.10│ 24.04│ 22.39│
│营业利润率 │ 14.42│ 10.87│ 13.22│ 14.65│ 15.36│ 10.81│
│销售净利率 │ 10.43│ 8.09│ 11.05│ 11.01│ 11.50│ 6.44│
│总资产净利率 │ 1.15│ 3.47│ 3.81│ 2.48│ 1.24│ 3.33│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.78│ 8.84│ 22.73│ -6.06│ 15.20│ -3.13│
│营业利润增长率 │ 9.62│ 9.46│ 47.70│ -22.20│ 0.91│ 35.33│
│净利润增长率 │ 14.56│ 34.24│ 23.31│ -17.74│ 24.22│ 21.41│
│净资产增长率 │ 1.67│ -1.13│ 87.94│ 6.38│ 7.34│ 53.32│
│总资产增长率 │ 1.65│ 12.67│ 61.65│ 2.29│ 18.55│ 34.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.78│ 8.84│ 9.83│ 9.91│ 7.89│ 22.73│
│营业利润增长率 │ 9.62│ 9.46│ 21.46│ 43.70│ 33.57│ 47.70│
│净利润增长率 │ 14.56│ 34.24│ 42.93│ 52.98│ 35.29│ 23.31│
│净资产增长率 │ 1.67│ -1.13│ -1.15│ 1.70│ 1.56│ 87.94│
│总资产增长率 │ 1.65│ 12.67│ -4.01│ -0.61│ -1.36│ 61.65│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │本报告期业务宣传│ 2367.91│ 1561.31│ 51.66│
│ │费增加 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期并购重庆│ 17075.32│ 14760.30│ 15.68│
│ │西达、成都三博增│ │ │ │
│ │加费用、支付清华│ │ │ │
│ │大学科研合作经费│ │ │ │
│ │及人工成本增加 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期利息收入│ -240.32│ -486.38│ 50.59│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 145534.43│ 133586.94│ 8.94│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 129346.82│ 109033.18│ 18.63│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│人工成本、税费支│ 16187.61│ 24553.76│ -34.07│
│的现金流量净│出、捐赠支出增加│ │ │ │
│额 │和重庆三博长安支│ │ │ │
│ │付上年度医保飞检│ │ │ │
│ │拒付及罚款支出 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 346585.89│ 148319.65│ 133.67│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 385585.87│ 249187.39│ 54.74│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资活动现金流入│ -38999.98│ -100867.74│ 61.34│
│的现金流量净│中结构性存款到期│ │ │ │
│额 │收回现金增加；本│ │ │ │
│ │期投资活动现金流│ │ │ │
│ │出中，并购大行广│ │ │ │
│ │泽及成都三博的资│ │ │ │
│ │金支出和北京三博│ │ │ │
│ │、昆明三博、西安│ │ │ │
│ │三博等新院区工程│ │ │ │
│ │建设资金支出 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 19704.63│ 111314.82│ -82.30│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 23064.67│ 12827.97│ 79.80│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期收到募集│ -3360.04│ 98486.84│ -103.41│
│的现金流量净│资金，本期筹资活│ │ │ │
│额 │动现金流入只有银│ │ │ │
│ │行借款和少数股东│ │ │ │
│ │投资；筹资活动现│ │ │ │
│ │金流出中，主要增│ │ │ │
│ │加回购股份、分派│ │ │ │
│ │股利、购买洛阳三│ │ │ │
│ │博少数股权等现金│ │ │ │
│ │支出 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -26172.40│ 22172.86│ -218.04│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 70834.81│ 82212.24│ -13.84│
│应收款项 │本报告期完成对大│ 12002.74│ 9667.86│ 24.15│
│ │行广泽及其子公司│ │ │ │
│ │成都三博的并购并│ │ │ │
│ │纳入合并范围，其│ │ │ │
│ │原有的应收账款随│ │ │ │
│ │之并入以及部分院│ │ │ │
│ │区收入增加导致应│ │ │ │
│ │收医保款增加 │ │ │ │
│合同资产 │洛阳三博、河南三│ 34.35│ 5.35│ 542.54│
│ │博增加医疗保障基│ │ │ │
│ │金质保金 │ │ │ │
│存货 │本报告期完成对重│ 5374.11│ 3133.63│ 71.50│
│ │庆西达及其子公司│ │ │ │
│ │重庆嘉乐乐以及大│ │ │ │
│ │行广泽及其子公司│ │ │ │
│ │成都三博的并购并│ │ │ │
│ │纳入合并范围，其│ │ │ │
│ │原有的存货随之并│ │ │ │
│ │入导致以及部分院│ │ │ │
│ │区期末存货采购增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│固定资产 │本报告期固定资产│ 60659.52│ 21333.43│ 184.34│
│ │采购增加以及公司│ │ │ │
│ │完成对大行广泽及│ │ │ │
│ │其子公司成都三博│ │ │ │
│ │的并购并纳入合并│ │ │ │
│ │范围，其原有的固│ │ │ │
│ │定资产按照公允价│ │ │ │
│ │值入账 │ │ │ │
│在建工程 │北京东坝新院区项│ 86618.75│ 39184.12│ 121.06│
│ │目、西安院区改造│ │ │ │
│ │、昆明新院区项目│ │ │ │
│ │在建工程投入增加│ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产折旧 │ 12198.24│ 15440.82│ -21.00│
│合同负债 │北京三博、成都三│ 1094.51│ 614.80│ 78.03│
│ │博等病人住院预交│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期新增北京东坝│ 13577.58│ ---│ ---│
│ │新院区项目、西安│ │ │ │
│ │院区改造、昆明新│ │ │ │
│ │院区项目等项目借│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 10723.27│ 13236.32│ -18.99│
│交易性金融资│公司购买的保本结│ 5013.50│ 76241.35│ -93.42│
│产 │构性存款到期赎回│ │ │ │
│预付款项 │本期非同一控制下│ 168.64│ 6.95│ 2325.87│
│ │企业合并供应链公│ │ │ │
│ │司重庆西达预付的│ │ │ │
│ │药品款、耗材款 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期完成对大│ 1108.68│ 621.01│ 78.53│
│ │行广泽及其子公司│ │ │ │
│ │成都三博的并购并│ │ │ │
│ │纳入合并范围，其│ │ │ │
│ │原有的其他应收款│ │ │ │
│ │随之并入 │ │ │ │
│其他流动资产│本期完成对大行广│ 3509.59│ 1472.92│ 138.27│
│ │泽及子公司东篱医│ │ │ │
│ │院的并购并纳入合│ │ │ │
│ │并范围增加的待抵│ │ │ │
│ │扣进项税及待摊费│ │ │ │
│ │用以及昆明浩源待│ │ │ │
│ │抵扣进项税增加 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 57973.73│ 50387.81│ 15.06│
│商誉 │本报告期三博物业│ 17106.65│ 2538.74│ 573.82│
│ │管理收购大行广泽│ │ │ │
│长期待摊费用│--- │ 8049.19│ 8742.71│ -7.93│
│递延所得税资│--- │ 1382.85│ 1475.95│ -6.31│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│本期北京三博、昆│ 11093.53│ 943.77│ 1075.45│
│产 │明三博预付工程设│ │ │ │
│ │备及软件款增加 │ │ │ │
│应付账款 │本期收购大行广泽│ 35929.91│ 25258.20│ 42.25│
│ │并纳入合并报表以│ │ │ │
│ │及北京三博、西安│ │ │ │
│ │三博工程设备采购│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本年度集团及各院│ 12055.82│ 8740.10│ 37.94│
│ │区业务量增加导致│ │ │ │
│ │的人员薪酬、绩效│ │ │ │
│ │及年终奖增加 │ │ │ │
│应交税费 │本年度营业收入及│ 1374.17│ 1106.73│ 24.16│
│ │利润总额增加导致│ │ │ │
│ │的应缴企业所得税│ │ │ │
│ │增加，以及供应链│ │ │ │
│ │公司应缴增值税增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │重庆三博长安本期│ 2823.84│ 4460.92│ -36.70│
│ │支付上年预提的医│ │ │ │
│ │保罚款滞纳金 │ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 3409.57│ 4062.04│ -16.06│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期应付款 │本期成都三博分期│ 3641.96│ 1520.31│ 139.55│
│ │付款购买固定资产│ │ │ │
│预计负债 │本期公司与化工医│ 2106.87│ 3207.91│ -34.32│
│ │院诉讼根据法院判│ │ │ │
│ │决冲回预计负债 │ │ │ │
│递延收益 │收到科研课题研究│ 462.86│ 377.49│ 22.62│
│ │经费确认递延收益│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税负│本报告期三博物业│ 2938.17│ 10.11│ 28954.55│
│债 │管理收购大行广泽│ │ │ │
│ │评估增值部分确认│ │ │ │
│ │递延所得税负债 │ │ │ │
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截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本年收购的供应链│ 10455.26│ 7315.12│ 42.93│
│司股东的净利│公司重庆西达医药│ │ │ │
│润 │有限公司增加集团│ │ │ │
│ │本期净利润，同时│ │ │ │
│ │洛阳伍一一三博脑│ │ │ │
│ │科医院有限公司购│ │ │ │
│ │买洛阳北方企业集│ │ │ │
│ │团有限公司职工医│ │ │ │
│ │院业务组及购买供│ │ │ │
│ │应链公司北京惠博│ │ │ │
│ │康医疗器械经营有│ │ │ │
│ │限公司分别于2023│ │ │ │
│ │年9月完成交割， │ │ │ │
│ │上述公司对年初至│ │ │ │
│ │本报告期亦增加了│ │ │ │
│ │集团净利润；以及│ │ │ │
│ │根据二审判决冲回│ │ │ │
│ │无需支付给北京市│ │ │ │
│ │化工职业病防治院│ │ │ │
│ │的违约金 │ │ │ │
│归属于上市公│本年收购的供应链│ 8929.52│ 7549.74│ 18.28│
│司股东的扣除│公司重庆西达医药│ │ │ │
│非经常性损益│有限公司增加集团│ │ │ │
│的净利润 │本期净利润，同时│ │ │ │
│ │洛阳伍一一三博脑│ │ │ │
│ │科医院有限公司购│ │ │ │
│ │买洛阳北方企业集│ │ │ │
│ │团有限公司职工医│ │ │ │
│ │院业务组及购买供│ │ │ │
│ │应链公司北京惠博│ │ │ │
│ │康医疗器械经营有│ │ │ │
│ │限公司分别于2023│ │ │ │
│ │年9月完成交割， │ │ │ │
│ │上述公司对年初至│ │ │ │
│ │本报告期亦增加了│ │ │ │
│ │集团净利润 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 61626.38│ 70834.81│ 82212.24│ 57305.24│ 46233.01│ 53348.87│
│存货 │ 5277.75│ 5374.11│ 3133.63│ 3169.81│ 2841.08│ 2882.38│
│应收票据及应收账款 │ 11648.32│ 12002.74│ 9667.86│ 6920.94│ 9090.77│ 8401.50│
│合同资产 │ 117.61│ 34.35│ 5.35│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 402.10│ 168.64│ 6.95│ 1045.92│ 668.01│ 360.80│
│其他应收款 │ 912.31│ 1108.68│ 621.01│ 1823.06│ 1743.09│ 1664.30│
│流动资产合计 │ 88737.90│ 98046.41│ 173361.30│ 71484.03│ 69931.94│ 75685.87│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 1054.96│ 1044.53│ 1050.00│
│固定资产净额 │ 60510.19│ 60659.52│ 21333.43│ 20
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