财务分析☆ ◇301295 美硕科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 872.26│ 4338.53│ 3773.99│ 2612.89│
│净利润增长率(%) │ -28.06│ -33.96│ -23.57│ -13.49│
│扣非净利润(万) │ 873.31│ 4211.94│ 3526.04│ 2427.20│
│营业总收入(万元) │ 12515.44│ 53300.53│ 40283.87│ 27051.26│
│总营收同比增长率(%) │ 6.12│ -0.76│ 1.50│ 1.66│
│加权净资产收益率(%) │ 0.90│ 6.75│ 10.97│ 7.87│
│资产负债比率(%) │ 20.50│ 18.44│ 18.51│ 20.36│
│净利润现金含量(%) │ -438.01│ 176.26│ 87.85│ 88.00│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.6900│ 0.6300│ 0.4800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1213│ 0.6700│ 0.4897│ 0.4500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1211│ 0.6026│ 0.5242│ 0.3629│
│每股资本公积金(元) │ 8.7070│ 8.7070│ 8.7070│ 8.7070│
│每股未分配利润(元) │ 3.4033│ 3.2822│ 3.2640│ 3.1028│
│每股净资产(元) │ 13.5456│ 13.4244│ 13.3460│ 13.1848│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5306│ 1.0621│ 0.4605│ 0.3193│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1212.45│ 6570.30│ 3020.41│ 6690.34│
│归母净利(调整后:万) │ 1212.45│ 6569.61│ 3020.41│ ---│
│净利润增长率(%) │ -21.18│ -1.79│ 1.61│ -0.36│
│扣非净利润(万) │ 1113.75│ 5656.26│ 2898.85│ 6140.91│
│营业总收(未调整:万) │ 11793.59│ 53707.77│ 26610.54│ 57734.06│
│营业总收(调整后:万) │ 11793.59│ 53707.77│ 26610.54│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -6.52│ -6.97│ -6.07│ 24.77│
│加权净资产收益率(%) │ 3.73│ 22.95│ 11.25│ 30.42│
│资产负债比率(%) │ 29.17│ 38.03│ 46.12│ 50.58│
│净利润现金含量(%) │ -36.80│ 19.69│ -16.83│ 53.73│
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 1.2200│ 0.5600│ 1.2400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2100│ 1.0500│ 0.5400│ 1.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2245│ 1.2167│ 0.5593│ 1.2390│
│每股资本公积金(元) │ 0.7569│ 0.7569│ 0.7569│ 0.7569│
│每股未分配利润(元) │ 3.8777│ 3.6533│ 3.0221│ 2.4628│
│每股净资产(元) │ 6.1346│ 5.9100│ 5.2500│ 4.6900│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0826│ 0.2400│ -0.0900│ 0.6700│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.29│ 4.81│ 4.82│ 4.39│
│速动比率 │ 3.84│ 4.27│ 4.32│ 4.00│
│资产负债比率(%) │ 20.50│ 18.44│ 18.51│ 20.36│
│产权比率 │ 0.26│ 0.23│ 0.23│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ -16.42│ 38.51│ 16.79│ 10.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.11│ 1.66│ 1.36│ 1.26│
│速动比率 │ 1.52│ 1.19│ 0.95│ 0.83│
│资产负债比率(%) │ 29.17│ 38.03│ 46.12│ 50.58│
│产权比率 │ 0.41│ 0.61│ 0.86│ 1.02│
│现金流比率%-短期债务│ -3.76│ 7.28│ -2.17│ 14.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.84│ 3.69│ 2.59│ 1.64│
│存货周转率 │ 0.95│ 4.33│ 3.39│ 2.45│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.85│ 0.65│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 0.68│ 3.02│ 2.34│ 1.56│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.63│ 0.48│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.86│ 3.40│ 1.66│ 3.97│
│存货周转率 │ 1.20│ 4.36│ 2.01│ 5.30│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 1.77│ 0.84│ 2.05│
│固定资产周转率 │ 0.71│ 3.32│ 1.63│ 3.91│
│总资产周转率 │ 0.24│ 1.05│ 0.51│ 1.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.89│ 4.49│ 3.93│ 2.75│
│销售毛利率 │ 18.60│ 22.57│ 23.69│ 23.50│
│营业利润率 │ 7.60│ 8.65│ 10.22│ 10.72│
│销售净利率 │ 6.97│ 8.14│ 9.37│ 9.66│
│总资产净利率 │ 0.72│ 5.10│ 4.46│ 3.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.66│ 20.59│ 10.65│ 26.40│
│销售毛利率 │ 23.04│ 23.66│ 24.62│ 24.05│
│营业利润率 │ 11.43│ 13.05│ 12.70│ 13.04│
│销售净利率 │ 10.28│ 12.23│ 11.35│ 11.59│
│总资产净利率 │ 2.47│ 12.79│ 5.81│ 14.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.12│ -0.76│ 1.50│ 1.66│
│营业利润增长率 │ -29.45│ -34.25│ -25.54│ -14.19│
│净利润增长率 │ -28.06│ -33.96│ -23.57│ -13.49│
│净资产增长率 │ 0.90│ 202.86│ 201.08│ 197.45│
│总资产增长率 │ 3.51│ 130.14│ 128.98│ 131.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.52│ -6.97│ -6.07│ 24.77│
│营业利润增长率 │ -22.09│ -6.94│ -0.49│ -4.26│
│净利润增长率 │ -21.18│ -1.79│ 1.61│ -0.36│
│净资产增长率 │ 3.80│ 25.92│ 11.92│ 35.93│
│总资产增长率 │ -9.18│ 0.42│ 2.65│ 25.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本期加大市场开拓│ 2927.62│ 2156.91│ 35.73│
│ │力度，职工薪酬、│ │ │ │
│ │佣金、业务招待费│ │ │ │
│ │、差旅费及业务宣│ │ │ │
│ │传费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │公司上市后信息化│ 2424.61│ 1503.39│ 61.28│
│ │战略转型及推进内│ │ │ │
│ │控规范，增加管理│ │ │ │
│ │人员、配置办公设│ │ │ │
│ │备及外聘咨询团队│ │ │ │
│ │提供咨询服务 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入增加│ -1092.13│ 36.65│ -3079.57│
│研发费用 │本期加大研发投入│ 3115.75│ 2364.42│ 31.78│
│ │，职工薪酬及物料│ │ │ │
│ │耗用上升 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 44031.59│ 41177.04│ 6.93│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 36384.67│ 39883.42│ -8.77│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 7646.92│ 1293.62│ 491.12│
│的现金流量净│务支付的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 6.20│ 0.00│ ---│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│设备投入增加 │ 2531.80│ 1692.97│ 49.55│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│设备投入增加 │ -2525.60│ -1692.97│ -49.18│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│公司2023年度首次│ 62661.20│ 5625.67│ 1013.84│
│流入小计 │公开发行股票募集│ │ │ │
│ │资金到账 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 3189.96│ 4486.57│ -28.90│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司2023年度首次│ 59471.24│ 1139.09│ 5120.92│
│的现金流量净│公开发行股票募集│ │ │ │
│额 │资金到账 │ │ │ │
│现金及现金等│公司2023年度首次│ 64620.90│ 747.51│ 8544.87│
│价物净增加额│公开发行股票募集│ │ │ │
│ │资金到账 │ │ │ │
│货币资金 │本期公开发行取得│ 67273.80│ 2021.96│ 3227.17│
│ │募集资金 │ │ │ │
│应收款项 │本期应收账款减少│ 13718.18│ 15174.52│ -9.60│
│存货 │本期库存商品增加│ 10798.29│ 8260.11│ 30.73│
│固定资产 │--- │ 18461.11│ 16815.71│ 9.78│
│在建工程 │期末到厂未验收的│ 2098.53│ 2948.20│ -28.82│
│ │设备减少 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 171.52│ 46.84│ 266.18│
│短期借款 │银行借款减少 │ ---│ 1000.89│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 567.47│ 243.24│ 133.29│
│租赁负债 │--- │ 71.25│ ---│ ---│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期公开发行股票│ 64377.85│ 2021.96│ 3083.94│
│ │募集资金增加 │ │ │ │
│应收票据 │未到期的商业票据│ 953.03│ 442.28│ 115.48│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │公司预付的费用款│ 650.01│ 339.11│ 91.68│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│垫付的IPO相关费 │ 380.92│ 863.45│ -55.88│
│ │用转资本公积 │ │ │ │
│使用权资产 │本期厂房租赁增加│ 200.01│ 46.84│ 326.99│
│其他非流动资│期末预付未到厂的│ 482.91│ 63.44│ 661.21│
│产 │设备款增加 │ │ │ │
│短期借款 │银行借款到期，公│ ---│ 1000.89│ -100.00│
│ │司资金充裕贷款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应付票据 │公司开立的银行承│ 4018.37│ 1408.20│ 185.36│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税减少 │ 155.77│ 251.38│ -38.03│
│租赁负债 │一年以上的厂房租│ 144.74│ ---│ ---│
│ │赁增加 │ │ │ │
│递延所得税负│固定资产加速折旧│ 228.02│ 335.92│ -32.12│
│债 │减少 │ │ │ │
│实收资本(或 │本期公开发行股票│ 7200.00│ 5400.00│ 33.33│
│股本) │ │ │ │ │
│资本公积 │本期公开发行股票│ 62690.43│ 4087.52│ 1433.70│
│ │资本公积溢价增加│ │ │ │
│销售费用 │通过个人或代理商│ 2153.40│ 1553.09│ 38.65│
│ │销售模式的客户数│ │ │ │
│ │量和客户订单增加│ │ │ │
│管理费用 │管理咨询费用及上│ 1525.97│ 1082.27│ 41.00│
│ │市相关费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │增加了募集资金利│ -558.45│ 31.93│ -1849.06│
│ │息收入 │ │ │ │
│其他收益 │收到的政府补助减│ 302.13│ 931.33│ -67.56│
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │票据贴现利息减少│ -96.85│ -151.33│ 36.00│
│所得税费用 │利润总额减少研发│ 334.12│ 575.34│ -41.93│
│ │费用加计扣除增加│ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产支付│ -793.10│ -1444.65│ 45.10│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公开发行股票│ 59754.08│ 191.33│ 31130.55│
│的现金流量净│吸收投资收到的现│ │ │ │
│额 │金增加 │ │ │ │
│期末现金及现│本期公开发行股票│ 64314.34│ 2662.90│ 2315.20│
│金等价物余额│吸收投资收到的现│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 66243.97│ 67273.80│ 64377.85│ 66567.86│
│存货 │ 10650.07│ 10798.29│ 9891.80│ 8628.07│
│应收账款 │ 15968.17│ 13718.18│ 15972.43│ 17800.78│
│其他应收款 │ 527.45│ 542.78│ 392.41│ 297.91│
│流动资产合计 │ 99885.81│ 95551.72│ 95112.93│ 96867.82│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 18424.19│ 18461.11│ 17592.25│ 17957.97│
│无形资产 │ 2134.78│ 2162.14│ 2127.62│ 2151.97│
│非流动资产合计 │ 22786.30│ 22962.08│ 22803.79│ 22336.56│
│资产总计 │ 122672.11│ 118513.80│ 117916.72│ 119204.38│
│流动负债 │ 23267.52│ 19856.86│ 19751.76│ 22062.22│
│非流动负债 │ 1876.29│ 2000.90│ 2073.45│ 2211.76│
│负债合计 │ 25143.81│ 21857.76│ 21825.21│ 24273.98│
│实收资本 │ 7200.00│ 7200.00│ 7200.00│ 7200.00│
│资本公积金 │ 62690.43│ 62690.43│ 62690.43│ 62690.43│
│盈余公积 │ 3133.85│ 3133.85│ 2700.00│ 2700.00│
│未分配利润 │ 24504.02│ 23631.76│ 23501.08│ 22339.97│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 97528.30│ 96656.04│ 96091.51│ 94930.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1380.14│ 2021.96│ 2694.75│ 1498.44│
│存货 │ 6912.06│ 8260.11│ 9470.31│ 10534.33│
│应收账款 │ 12275.85│ 15174.52│ 15697.69│ 16427.05│
│其他应收款 │ 302.17│ 317.99│ 306.61│ 235.24│
│流动资产合计 │ 24995.52│ 29429.55│ 31816.26│ 31396.81│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 16314.78│ 16815.71│ 17004.20│ 15565.88│
│无形资产 │ 2169.14│ 2192.74│ 2010.47│ 1720.02│
│非流动资产合计 │ 21772.37│ 22067.21│ 20825.67│ 19886.16│
│资产总计 │ 46767.89│ 51496.76│ 52641.93│ 51282.97│
│流动负债 │ 11866.97│ 17763.61│ 23473.42│ 25024.34│
│非流动负债 │ 1773.86│ 1817.86│ 803.11│ 913.64│
│负债合计 │ 13640.83│ 19581.47│ 24276.53│ 25937.98│
│实收资本 │ 5400.00│ 5400.00│ 5400.00│ 5400.00│
│资本公积金 │ 4087.52│ 4087.52│ 4087.52│ 4087.52│
│盈余公积 │ 2700.00│ 2700.00│ 2558.29│ 2558.29│
│未分配利润 │ 20939.53│ 19727.77│ 16319.60│ 13299.18│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 33127.05│ 31915.29│ 28365.40│ 25344.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 12515.44│ 53300.53│ 40283.87│ 27051.26│
│营业成本 │ 10188.05│ 41269.50│ 30741.14│ 20694.45│
│营业税金及附加 │ 63.07│ 371.80│ 207.37│ 150.66│
│销售费用 │ 593.16│ 2927.62│ 2153.40│ 1265.20│
│财务费用 │ -547.06│ -1092.13│ -558.45│ -12.48│
│管理费用 │ 560.91│ 2424.61│ 1525.97│ 837.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -18.61│ -121.65│ -96.85│ -80.64│
│营业利润 │ 951.06│ 4607.85│ 4118.74│ 2900.07│
│营业外收入 │ 0.00│ 1.00│ 0.90│ 0.90│
│营业外支出 │ 5.41│ 17.01│ 11.52│ 11.04│
│利润总额 │ 945.65│ 4591.85│ 4108.12│ 2889.93│
│所得税 │ 73.39│ 253.32│ 334.12│ 277.04│
│净利润 │ 872.26│ 4338.53│ 3773.99│ 2612.89│
│归属母公司净利润 │ 872.26│ 4338.53│ 3773.99│ 2612.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 11793.59│ 53707.77│ 26610.54│ 57734.06│
│营业成本 │ 9076.35│ 41000.60│ 20057.70│ 43850.33│
│营业税金及附加 │ 75.70│ 275.00│ 138.82│ 239.16│
│销售费用 │ 539.28│ 2156.91│ 1022.18│ 2169.83│
│财务费用 │ 14.71│ 36.65│ 30.16│ 38.05│
│管理费用 │ 405.03│ 1503.39│ 687.86│ 1706.51│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -39.89│ -186.04│ -109.17│ -283.15│
│营业利润 │ 1348.06│ 7007.81│ 3379.73│ 7530.34│
│营业外收入 │ 0.32│ 2.82│ 1.60│ 1.65│
│营业外支出 │ 1.61│ 22.08│ 11.96│ 26.54│
│利润总额 │ 1346.77│ 6988.55│ 3369.36│ 7505.45│
│所得税 │ 134.32│ 418.25│ 348.95│ 815.11│
│净利润 │ 1212.45│ 6570.30│ 3020.41│ 6690.34│
│归属母公司净利润 │ 1212.45│ 6570.30│ 3020.41│ 6690.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 6411.96│ 44031.59│ 26087.88│ 16737.22│
│经营活动现金流出 │ 10232.53│ 36384.67│ 22772.58│ 14437.93│
│经营活动现金流量净额│ -3820.58│ 7646.92│ 3315.31│ 2299.29│
│投资活动现金流入 │ ---│ 6.20│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 305.58│ 2531.80│ 793.10│ 382.00│
│投资活动现金流出 │ 305.58│ 2531.80│ 793.10│ 382.00│
│投资活动现金流量净额│ -305.58│ -2525.60│ -793.10│ -382.00│
│筹资活动现金流入 │ 3001.00│ 62661.20│ 62661.20│ 62661.20│
│筹资活动现金流出 │ 8.87│ 3189.96│ 2907.12│ 152.08│
│筹资活动现金流量净额│ 2992.13│ 59471.24│ 59754.08│ 62509.12│
│汇率变动对现金的影响│ 10.74│ 28.34│ 16.60│ 4.33│
│现金及等价物净增加额│ -1123.29│ 64620.90│ 62292.89│ 64430.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7171.37│ 41177.04│ 19330.03│ 36639.89│
│经营活动现金流出 │ 7617.52│ 39883.42│ 19838.46│ 33044.87│
│经营活动现金流量净额│ -446.15│ 1293.62│ -508.43│ 3595.01│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 314.62│ 1692.97│ 1075.69│ 2767.70│
│投资活动现金流出 │ 314.62│ 1692.97│ 1075.69│ 2767.70│
│投资活动现金流量净额│ -314.62│ -1692.97│ -1075.69│ -2767.70│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 5625.67│ 3669.82│ 593.02│
│筹资活动现金流出 │ 58.16│ 4486.57│ 915.52│ 2191.23│
│筹资活动现金流量净额│ -58.16│ 1139.09│ 2754.29│ -1598.21│
│汇率变动对现金的影响│ -6.31│ 7.76│ 3.62│ -25.51│
│现金及等价物净增加额│ -825.24│ 747.51│ 1173.79│ -796.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 11793.59│ 22.13│ 1212.45│ 27.95│
│二季报 │ 15257.67│ 28.63│ 1400.44│ 32.28│
│三季报 │ 13232.61│ 24.83│ 1161.10│ 26.76│
│四季报 │ 13016.65│ 24.42│ 564.53│ 13.01│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12616.66│ 23.49│ 1538.16│ 23.41│
│二季报 │ 13993.88│ 26.06│ 1482.26│ 22.56│
│三季报 │ 13078.42│ 24.35│ 1917.14│ 29.18│
│四季报 │ 14018.82│ 26.10│ 1632.75│ 24.85│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
