财务分析☆ ◇301296 新巨丰 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 4277.17│ 4369.56│ 18384.89│ 17018.87│ 16952.28│ 15720.18│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 18384.89│ 17018.87│ 16952.28│ 15720.18│
│净利润增长率(%) │ -37.12│ -76.23│ 8.03│ 0.39│ 7.84│ -7.04│
│扣非净利润(万) │ 2351.10│ 3122.53│ 15715.46│ 16403.04│ 13676.12│ 14728.14│
│营业总收(未调整:万) │ 246921.33│ 292810.58│ 170624.25│ 173738.88│ 160796.70│ 124184.14│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 170624.25│ 173738.88│ 160796.70│ 124184.14│
│总营收同比增长率(%) │ 20.75│ 71.61│ -1.79│ 8.05│ 29.48│ 22.42│
│加权净资产收益率(%) │ 1.60│ 1.65│ 7.97│ 6.96│ 10.73│ 14.76│
│资产负债比率(%) │ 53.55│ 54.58│ 26.24│ 28.94│ 17.54│ 33.80│
│净利润现金含量(%) │ -35.34│ 781.96│ 349.09│ 124.74│ -18.45│ 51.00│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.1000│ 0.4400│ 0.4100│ 0.4500│ 0.4400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0550│ 0.0700│ 0.3800│ 0.3900│ 0.3600│ 0.4100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1000│ 0.1040│ 0.4377│ 0.4052│ 0.4036│ 0.4403│
│每股资本公积金(元) │ 3.0351│ 3.0196│ 3.0355│ 3.0066│ 2.9601│ 0.7018│
│每股未分配利润(元) │ 2.2847│ 2.2235│ 2.2509│ 1.8775│ 1.5284│ 1.3554│
│每股净资产(元) │ 6.2774│ 6.2496│ 6.2879│ 5.3007│ 5.6440│ 3.2000│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0354│ 0.8132│ 1.5281│ 0.5054│ -0.0745│ 0.2200│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4277.17│ 2360.54│ 602.63│ 4369.56│ 6801.74│ 5900.05│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6801.74│ 5900.05│
│净利润增长率(%) │ -37.12│ -59.99│ -54.09│ -76.23│ -45.47│ -31.36│
│扣非净利润(万) │ 2351.10│ 599.20│ 433.52│ 3122.53│ 5030.15│ 4372.09│
│营业总收(未调整:万) │ 246921.33│ 157990.25│ 75735.17│ 292810.58│ 204489.04│ 125333.08│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 204489.04│ 125333.08│
│总营收同比增长率(%) │ 20.75│ 26.06│ 111.74│ 71.61│ 63.71│ 52.29│
│加权净资产收益率(%) │ 1.60│ 0.89│ 0.23│ 1.65│ 2.55│ 2.21│
│资产负债比率(%) │ 53.55│ 55.29│ 53.89│ 54.58│ 53.17│ 53.68│
│净利润现金含量(%) │ -35.34│ -205.36│ 1573.29│ 781.96│ 313.19│ -27.35│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0600│ 0.0100│ 0.1000│ 0.1600│ 0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0550│ 0.0100│ 0.0102│ 0.0700│ 0.1198│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1000│ 0.0553│ 0.0142│ 0.1040│ 0.1619│ 0.1405│
│每股资本公积金(元) │ 3.0351│ 3.0370│ 3.0566│ 3.0196│ 3.0696│ 3.0869│
│每股未分配利润(元) │ 2.2847│ 2.2421│ 2.2134│ 2.2235│ 2.2507│ 2.2443│
│每股净资产(元) │ 6.2774│ 6.2477│ 6.2596│ 6.2496│ 6.4737│ 6.4923│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0354│ -0.1135│ 0.2232│ 0.8132│ 0.5072│ -0.0384│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.59│ 1.53│ 2.44│ 2.15│ 5.15│ 2.20│
│速动比率 │ 1.26│ 1.22│ 2.16│ 1.78│ 4.56│ 1.84│
│资产负债比率(%) │ 53.55│ 54.58│ 26.24│ 28.94│ 17.54│ 33.80│
│产权比率 │ 1.18│ 1.23│ 0.36│ 0.41│ 0.21│ 0.51│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.01│ 0.19│ 0.87│ 0.25│ -0.07│ 0.16│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.59│ 1.58│ 1.60│ 1.53│ 1.71│ 2.26│
│速动比率 │ 1.26│ 1.26│ 1.26│ 1.22│ 1.34│ 1.82│
│资产负债比率(%) │ 53.55│ 55.29│ 53.89│ 54.58│ 53.17│ 53.68│
│产权比率 │ 1.18│ 1.27│ 1.20│ 1.23│ 1.17│ 1.19│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.01│ -0.03│ 0.06│ 0.19│ 0.13│ -0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.79│ 5.28│ 4.58│ 4.12│ 4.08│ 4.35│
│存货周转率 │ 3.61│ 6.22│ 5.12│ 4.81│ 5.95│ 5.68│
│流动资产周转率 │ 0.91│ 1.29│ 0.95│ 0.85│ 0.94│ 1.26│
│固定资产周转率 │ 2.10│ 3.42│ 3.37│ 3.69│ 3.41│ 2.59│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.62│ 0.51│ 0.58│ 0.70│ 0.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.79│ 1.89│ 0.99│ 5.28│ 3.51│ 2.09│
│存货周转率 │ 3.61│ 2.29│ 1.10│ 6.22│ 3.94│ 2.25│
│流动资产周转率 │ 0.91│ 0.56│ 0.28│ 1.29│ 0.88│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 2.10│ 1.33│ 0.64│ 3.42│ 2.41│ 1.45│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.26│ 0.13│ 0.62│ 0.43│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.59│ 1.66│ 6.96│ 7.64│ 7.15│ 13.74│
│销售毛利率 │ 17.99│ 19.09│ 23.78│ 21.66│ 17.23│ 27.29│
│营业利润率 │ 1.78│ 3.21│ 13.63│ 13.69│ 14.08│ 16.96│
│销售净利率 │ 1.67│ 1.50│ 10.78│ 9.80│ 10.54│ 12.66│
│总资产净利率 │ 0.70│ 0.92│ 5.48│ 5.67│ 7.38│ 9.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.59│ 0.88│ 0.23│ 1.66│ 2.50│ 2.16│
│销售毛利率 │ 17.99│ 18.21│ 18.53│ 19.09│ 20.57│ 21.43│
│营业利润率 │ 1.78│ 1.25│ 1.94│ 3.21│ 5.52│ 5.78│
│销售净利率 │ 1.67│ 1.41│ 0.69│ 1.50│ 3.39│ 4.82│
│总资产净利率 │ 0.70│ 0.37│ 0.09│ 0.92│ 1.45│ 1.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.75│ 71.61│ -1.79│ 8.05│ 29.48│ 22.42│
│营业利润增长率 │ -61.13│ -59.55│ -2.26│ 5.08│ 7.50│ -8.32│
│净利润增长率 │ -37.12│ -76.23│ 8.03│ 0.39│ 7.84│ -7.04│
│净资产增长率 │ 2.21│ -0.57│ 18.62│ -6.08│ 107.25│ 15.93│
│总资产增长率 │ -0.17│ 65.66│ 14.28│ 8.98│ 66.97│ 18.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.75│ 26.06│ 111.74│ 71.61│ 63.71│ 52.29│
│营业利润增长率 │ -61.13│ -72.77│ -30.54│ -59.55│ -22.84│ -20.77│
│净利润增长率 │ -37.12│ -59.99│ -54.09│ -76.23│ -45.47│ -31.36│
│净资产增长率 │ 2.21│ 1.63│ 1.27│ -0.57│ 2.96│ 3.25│
│总资产增长率 │ -0.17│ 3.15│ -0.32│ 65.66│ 66.91│ 69.26│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│交易性金融资产到│ 5413.35│ 7900.45│ -31.48│
│产 │期赎回 │ │ │ │
│应收票据 │收到银行票据增加│ 1274.30│ 763.47│ 66.91│
│应收款项融资│本期增加票据贴现│ 4328.40│ 7415.27│ -41.63│
│预付款项 │本期预付材料款增│ 3065.54│ 2174.40│ 40.98│
│ │加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期新增办公室租│ 2015.71│ 1522.28│ 32.41│
│ │赁 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期增加房屋装修│ 1507.10│ 768.05│ 96.22│
│ │在以后期间摊销，│ │ │ │
│ │转入长期待摊费用│ │ │ │
│递延所得税资│预计未来可弥补的│ 7628.62│ 5867.55│ 30.01│
│产 │可抵扣亏损增加确│ │ │ │
│ │认 │ │ │ │
│其他流动负债│票据已背书未到期│ 768.25│ 133.72│ 474.53│
│其他综合收益│本期汇率变动影响│ -6650.39│ -4403.22│ -51.03│
│管理费用 │去年同期非同一控│ 24059.07│ 17732.98│ 35.67│
│ │制下企业合并4-9 │ │ │ │
│ │月数据 │ │ │ │
│研发费用 │去年同期非同一控│ 3795.67│ 1909.48│ 98.78│
│ │制下企业合并4-9 │ │ │ │
│ │月数据 │ │ │ │
│投资收益 │去年同期非同一控│ -20.99│ -147.44│ 85.77│
│ │制下企业合并4-9 │ │ │ │
│ │月数据 │ │ │ │
│公允价值变动│去年同期非同一控│ 15.87│ 1135.24│ -98.60│
│收益 │制下企业合并4-9 │ │ │ │
│ │月数据 │ │ │ │
│信用减值损失│去年同期非同一控│ -1194.46│ -582.29│ -105.13│
│ │制下企业合并4-9 │ │ │ │
│ │月数据 │ │ │ │
│资产减值损失│去年同期非同一控│ -26.12│ 100.37│ -126.03│
│ │制下企业合并4-9 │ │ │ │
│ │月数据 │ │ │ │
│资产处置收益│去年同期非同一控│ -100.63│ 298.63│ -133.70│
│ │制下企业合并4-9 │ │ │ │
│ │月数据 │ │ │ │
│营业外收入 │去年同期非同一控│ 179.48│ 12.22│ 1369.05│
│ │制下企业合并4-9 │ │ │ │
│ │月数据 │ │ │ │
│营业外支出 │去年同期非同一控│ 113.49│ 33.31│ 240.70│
│ │制下企业合并4-9 │ │ │ │
│ │月数据 │ │ │ │
│所得税费用 │本期分红所得税适│ 319.36│ 4329.10│ -92.62│
│ │用税率调整款 │ │ │ │
│经营活动产生│本期主要客户付款│ -1511.49│ 21302.43│ -107.10│
│的现金流量净│政策变更，账期延│ │ │ │
│额 │长 │ │ │ │
│投资活动产生│去年同期非同一控│ -11079.81│ -140233.86│ 92.10│
│的现金流量净│制下企业合并 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期银行并购│ -9000.24│ 168151.17│ -105.35│
│的现金流量净│贷金额较高 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期汇率变动影响│ -2642.57│ -6015.85│ 56.07│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 122550.08│ 111888.30│ 9.53│
│应收款项 │--- │ 89739.42│ 77128.38│ 16.35│
│合同资产 │--- │ 1094.39│ 977.03│ 12.01│
│存货 │--- │ 57158.72│ 55882.61│ 2.28│
│固定资产 │--- │ 118363.97│ 118527.27│ -0.14│
│在建工程 │--- │ 26484.69│ 25343.31│ 4.50│
│使用权资产 │--- │ 2271.49│ 1522.28│ 49.22│
│短期借款 │--- │ 38657.05│ 28898.91│ 33.77│
│合同负债 │--- │ 1652.04│ 1596.80│ 3.46│
│长期借款 │--- │ 150256.10│ 136874.64│ 9.78│
│租赁负债 │--- │ 998.67│ 903.61│ 10.52│
│营业收入 │去年同期非同一控│ 157990.25│ 125333.08│ 26.06│
│ │制下企业合并4-6 │ │ │ │
│ │月数据 │ │ │ │
│营业成本 │去年同期非同一控│ 129212.67│ 98480.36│ 31.21│
│ │制下企业合并4-6 │ │ │ │
│ │月数据 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 3555.06│ 3613.08│ -1.61│
│管理费用 │去年同期非同一控│ 16192.39│ 10935.80│ 48.07│
│ │制下企业合并4-6 │ │ │ │
│ │月数据 │ │ │ │
│财务费用 │人民币汇率上升，│ 2950.09│ 4227.14│ -30.21│
│ │汇兑收益增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期分红所得税适│ -267.72│ 1201.65│ -122.28│
│ │用税率调整款 │ │ │ │
│研发投入 │去年同期非同一控│ 2481.58│ 1031.25│ 140.64│
│ │制下企业合并4-6 │ │ │ │
│ │月数据 │ │ │ │
│经营活动产生│去年同期非同一控│ -4847.49│ -1613.88│ -200.36│
│的现金流量净│制下企业合并4-6 │ │ │ │
│额 │月数据 │ │ │ │
│投资活动产生│去年同期非同一控│ -2199.95│ -123494.93│ 98.22│
│的现金流量净│制下企业合并 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行融资贷款减少│ 17048.85│ 178637.46│ -90.46│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期偿还银行贷款│ 8883.56│ 48978.99│ -81.86│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 87604.45│ 111888.30│ 51909.33│ 79250.12│ 141820.74│ 34674.47│
│存货 │ 56180.54│ 55882.61│ 20338.64│ 30443.57│ 26201.09│ 18557.62│
│应收票据及应收账款 │ 101034.71│ 77891.85│ 33745.94│ 40904.92│ 44185.96│ 35854.36│
│合同资产 │ 937.72│ 977.03│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3065.54│ 2174.40│ 1250.99│ 780.99│ 768.43│ 938.02│
│其他应收款 │ 4949.91│ 5005.03│ 494.50│ 302.21│ 141.63│ 119.36│
│流动资产合计 │ 267074.09│ 273657.01│ 179709.79│ 180526.58│ 229088.65│ 112811.60│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 116453.91│ 118527.27│ 52923.41│ 48366.78│ 45775.02│ 48554.45│
│在建工程 │ 28027.86│ 25343.31│ 15096.67│ 3298.98│ 5576.27│ 4601.69│
│无形资产 │ 23460.72│ 24667.50│ 8660.17│ 3570.13│ 3662.54│ 3763.53│
│商誉 │ 16078.87│ 16078.87│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 325028.71│ 319424.48│ 178309.14│ 132757.99│ 58372.54│ 59973.27│
│资产总计 │ 592102.80│ 593081.49│ 358018.93│ 313284.57│ 287461.19│ 172784.87│
│应付票据及应付账款 │ 89478.79│ 85269.91│ 56121.15│ 45155.79│ 38951.42│ 41596.19│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1964.36│ 1596.80│ 366.45│ 84.36│ 119.12│ 531.27│
│流动负债 │ 167824.81│ 179212.97│ 73786.30│ 84109.93│ 44499.36│ 51258.47│
│长期借款 │ 142143.60│ 136874.64│ 16899.00│ 2667.97│ 3117.97│ 3567.97│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 149244.94│ 144503.52│ 20142.33│ 6545.39│ 5915.09│ 7146.67│
│负债合计 │ 317069.75│ 323716.48│ 93928.63│ 90655.31│ 50414.45│ 58405.14│
│实收资本 │ 42754.15│ 42014.50│ 42000.00│ 42000.00│ 42000.00│ 35700.00│
│资本公积金 │ 129761.72│ 126865.59│ 127489.67│ 126277.08│ 124325.09│ 25053.91│
│盈余公积 │ 7671.73│ 7671.73│ 7666.04│ 7188.05│ 6383.33│ 5236.86│
│未分配利润 │ 97681.77│ 93421.03│ 94535.81│ 78854.91│ 64194.77│ 48388.95│
│少数股东权益 │ 6648.23│ 6790.29│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 268384.82│ 262574.72│ 264090.30│ 222629.25│ 237046.74│ 114379.73│
│股东权益合计 │ 275033.05│ 269365.01│ 264090.30│ 222629.25│ 237046.74│ 114379.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 87604.45│ 122550.08│ 96367.89│ 111888.30│ 103091.34│ 114503.57│
│存货 │ 56180.54│ 57158.72│ 56468.19│ 55882.61│ 62082.26│ 67022.71│
│应收票据及应收账款 │ 101034.71│ 90236.80│ 76441.75│ 77891.85│ 84271.27│ 87447.35│
│合同资产 │ 937.72│ 1094.39│ 1094.39│ 977.03│ 682.57│ 665.63│
│预付款项 │ 3065.54│ 2872.61│ 6312.55│ 2174.40│ 3165.03│ 3640.77│
│其他应收款 │ 4949.91│ 5445.62│ 6426.63│ 5005.03│ 13396.04│ 12881.26│
│流动资产合计 │ 267074.09│ 285875.97│ 267519.54│ 273657.01│ 285849.93│ 350683.82│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 116453.91│ 118363.97│ 116892.98│ 118527.27│ 116944.87│ 119463.21│
│在建工程 │ 28027.86│ 26484.69│ 28485.73│ 25343.31│ 24719.63│ 22405.91│
│无形资产 │ 23460.72│ 23869.17│ 24254.41│ 24667.50│ 25544.47│ 25601.39│
│商誉 │ 16078.87│ 16078.87│ 16078.87│ 16078.87│ 17424.76│ 17424.76│
│非流动资产合计 │ 325028.71│ 325871.47│ 323674.96│ 319424.48│ 311728.78│ 255282.78│
│资产总计 │ 592102.80│ 611747.43│ 591194.50│ 593081.49│ 597578.71│ 605966.61│
│应付票据及应付账款 │ 89478.79│ 84962.45│ 86849.90│ 85269.91│ 91598.56│ 87744.53│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1964.36│ 1652.04│ 1865.29│ 1596.80│ 1113.30│ 1642.65│
│流动负债 │ 167824.81│ 180816.79│ 167082.71│ 179212.97│ 167043.32│ 155435.70│
│长期借款 │ 142143.60│ 150256.10│ 142546.15│ 136874.64│ 142411.50│ 161274.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 149244.94│ 157415.34│ 151500.96│ 144503.52│ 150704.39│ 169872.91│
│负债合计 │ 317069.75│ 338232.14│ 318583.67│ 323716.48│ 317747.71│ 325308.62│
│实收资本 │ 42754.15│ 42712.15│ 42712.05│ 42014.50│ 42000.00│ 42000.00│
│资本公积金 │ 129761.72│ 129715.40│ 129840.00│ 126865.59│ 128921.84│ 129648.31│
│盈余公积 │ 7671.73│ 7671.73│ 7671.73│ 7671.73│ 7666.04│ 7666.04│
│未分配利润 │ 97681.77│ 95765.15│ 94023.66│ 93421.03│ 94529.75│ 94261.15│
│少数股东权益 │ 6648.23│ 6663.34│ 6710.92│ 6790.29│ 7936.12│ 7982.41│
│归属母公司权益 │ 268384.82│ 266851.96│ 265899.91│ 262574.72│ 271894.88│ 272675.58│
│股东权益合计 │ 275033.05│ 273515.30│ 272610.83│ 269365.01│ 279831.00│ 280657.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 246921.33│ 292810.58│ 170624.25│ 173738.88│ 160796.70│ 124184.14│
│营业总成本 │ 241771.23│ 284298.60│ 153218.32│ 150538.58│ 142278.79│ 104227.28│
│营业税金及附加 │ 1912.85│ 2590.94│ 1126.35│ 1076.40│ 845.33│ 713.47│
│销售费用 │ 5448.36│ 6528.32│ 4085.34│ 4005.73│ 2103.84│ 5923.54│
│财务费用 │ 4049.05│ 6762.14│ 1945.91│ -1033.63│ -10.35│ -114.04│
│管理费用 │ 24059.07│ 27748.56│ 14762.80│ 9256.72│ 5241.66│ 6581.81│
│资产减值损失 │ -26.12│ -485.98│ -464.79│ ---│ -0.83│ 1.05│
│公允价值变动净收益 │ 15.87│ 9.29│ 37.55│ -46.23│ 820.80│ 437.79│
│投资收益 │ -20.99│ 468.22│ 4133.80│ -24.31│ 876.05│ 21.18│
│营业利润 │ 4388.47│ 9405.21│ 23250.47│ 23787.45│ 22638.45│ 21059.26│
│营业外收入 │ 179.48│ 49.26│ 1003.15│ 30.14│ 36.56│ 21.75│
│营业外支出 │ 113.49│ 250.14│ 1.75│ 2.44│ 7.47│ 6.65│
│利润总额 │ 4454.46│ 9204.33│ 24251.87│ 23815.14│ 22667.54│ 21074.36│
│所得税 │ 319.36│ 4813.00│ 5866.98│ 6796.28│ 5715.27│ 5354.19│
│净利润 │ 4135.11│ 4391.33│ 18384.89│ 17018.87│ 16952.28│ 15720.18│
│归属母公司净利润 │ 4277.17│ 4369.56│ 18384.89│ 17018.87│ 16952.28│ 15720.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 246921.33│ 157990.25│ 75735.17│ 292810.58│ 204489.04│ 125333.08│
│营业总成本 │ 241771.23│ 155580.99│ 74177.12│ 284298.60│ 194624.47│ 119578.00│
│营业税金及附加 │ 1912.85│ 1189.22│ 553.02│ 2590.94│ 1874.99│ 1290.36│
│销售费用 │ 5448.36│ 3555.06│ 1715.58│ 6528.32│ 4972.34│ 3613.08│
│财务费用 │ 4049.05│ 2950.09│ 1459.69│ 6762.14│ 5704.72│ 4227.14│
│管理费用 │ 24059.07│ 16192.39│ 7640.50│ 27748.56│ 17732.98│ 10935.80│
│资产减值损失 │ -26.12│ 30.00│ 45.86│ -485.98│ 100.37│ 130.72│
│公允价值变动净收益 │ 15.87│ 15.87│ 14.65│ 9.29│ 1135.24│ 1132.22│
│投资收益 │ -20.99│ -25.89│ -79.18│ 468.22│ -147.44│ -101.78│
│营业利润 │ 4388.47│ 1972.46│ 1471.23│ 9405.21│ 11289.02│ 7243.68│
│营业外收入 │ 179.48│ 99.44│ 95.94│ 49.26│ 12.22│ 3.78│
│营业外支出 │ 113.49│ 106.03│ 98.72│ 250.14│ 33.31│ 0.43│
│利润总额 │ 4454.46│ 1965.87│ 1468.45│ 9204.33│ 11267.93│ 7247.02│
│所得税 │ 319.36│ -267.72│ 945.19│ 4813.00│ 4329.10│ 1201.65│
│净利润 │ 4135.11│ 2233.59│ 523.26│ 4391.33│ 6938.83│ 6045.37│
│归属母公司净利润 │ 4277.17│ 2360.54│ 602.63│ 4369.56│ 6801.74│ 5900.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 236161.82│ 315326.13│ 199096.38│ 165790.02│ 150024.57│ 116743.35│
│经营活动现金流出 │ 237673.31│ 281158.06│ 134915.76│ 144561.48│ 153152.32│ 108725.43│
│经营活动现金流量净额│ -1511.49│ 34168.08│ 64180.62│ 21228.54│ -3127.75│ 8017.92│
│投资活动现金流入 │ 107690.32│ 213304.58│ 179869.84│ 20810.00│ 179035.52│ 156337.81│
│投资活动现金流出 │ 118770.13│ 360520.71│ 258636.29│ 128810.63│ 172398.97│ 158418.14│
│投资活动现金流量净额│ -11079.81│ -147216.12│ -78766.45│ -108000.63│ 6636.55│ -2080.33│
│筹资活动现金流入 │ 122536.59│ 421565.70│ 22479.07│ 42015.48│ 118401.09│ 9486.69│
│筹资活动现金流出 │ 131536.83│ 257411.75│ 39023.52│ 10319.47│ 9206.01│ 8068.49│
│筹资活动现金流量净额│ -9000.24│ 164153.95│ -16544.44│ 31696.00│ 109195.09│ 1418.21│
│汇率变动对现金的影响│ -2642.57│ -6959.51│ -249.87│ 26.01│ 27.48│ -25.78│
│现金及等价物净增加额│ -24234.11│ 44146.39│ -31380.15│ -55050.09│ 112731.37│ 7330.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 236161.82│ 156017.53│ 87916.78│ 315326.13│ 225486.02│ 124456.54│
│经营活动现金流出 │ 237673.31│ 160865.02│ 78435.67│ 281158.06│ 204183.59│ 126070.41│
│经营活动现金流量净额│ -1511.49│ -4847.49│ 9481.11│ 34168.08│ 21302.43│ -1613.88│
│投资活动现金流入 │ 107690.32│ 77711.70│ 17302.61│ 213304.58│ 168900.87│ 132062.98│
│投资活动现金流出 │ 118770.13│ 79911.65│ 38573.46│ 360520.71│ 309134.73│ 255557.91│
│投资活动现金流量净额│ -11079.81│ -2199.95│ -21270.85│ -147216.12│ -140233.86│ -123494.93│
│筹资活动现金流入 │ 122536.59│ 99095.75│ 64127.15│ 421565.70│ 403826.82│ 248329.94│
│筹资活动现金流出 │ 131536.83│ 82046.90│ 64673.89│ 257411.75│ 235675.64│ 69692.48│
│筹资活动现金流量净额│ -9000.24│ 17048.85│ -546.73│ 164153.95│ 168151.17│ 178637.46│
│汇率变动对现金的影响│ -2642.57│ -1117.84│ -1017.91│ -6959.51│ -6015.85│ -4549.66│
│现金及等价物净增加额│ -24234.11│ 8883.56│ -13354.38│ 44146.39│ 43203.89│ 48978.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 35767.76│ 12.22│ 1312.54│ 30.04│
│二季报 │ 89565.32│ 30.59│ 4587.52│ 104.99│
│三季报 │ 79155.96│ 27.03│ 901.69│ 20.64│
│四季报 │ 88321.53│ 30.16│ -2432.18│ -55.66│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 43716.14│ 25.62│ 5252.64│ 28.57│
│二季报 │ 38581.07│ 22.61│ 3342.65│ 18.18│
│三季报 │ 42614.33│ 24.98│ 3877.35│ 21.09│
│四季报 │ 45712.72│ 26.79│ 5912.26│ 32.16│
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