财务分析☆ ◇301296 新巨丰 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 5252.64│ 17018.87│ 11145.61│ 7911.98│
│净利润增长率(%) │ 25.60│ 0.39│ -8.50│ 10.61│
│扣非净利润(万) │ 4383.72│ 16403.04│ 10798.45│ 7770.13│
│营业总收入(万元) │ 43716.14│ 173738.88│ 123696.79│ 86741.93│
│总营收同比增长率(%) │ 1.04│ 8.05│ 10.23│ 24.72│
│加权净资产收益率(%) │ 2.33│ 6.96│ 4.60│ 3.28│
│资产负债比率(%) │ 26.89│ 28.94│ 24.25│ 22.82│
│净利润现金含量(%) │ 415.75│ 124.74│ 187.31│ 254.91│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.4100│ 0.2700│ 0.1884│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1044│ 0.3900│ 0.2571│ 0.1850│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1251│ 0.4052│ 0.2654│ 0.1884│
│每股资本公积金(元) │ 3.0260│ 3.0066│ 3.0260│ 3.0040│
│每股未分配利润(元) │ 2.0026│ 1.8775│ 1.7568│ 1.6798│
│每股净资产(元) │ 5.6945│ 5.3007│ 5.9451│ 5.8432│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5200│ 0.5054│ 0.4971│ 0.4802│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4182.09│ 16952.28│ 12180.92│ 7153.25│
│归母净利(调整后:万) │ 4182.09│ 16952.28│ 12180.92│ 7153.25│
│净利润增长率(%) │ 19.24│ 7.84│ 3.98│ -10.72│
│扣非净利润(万) │ 4115.47│ 13676.12│ 10367.80│ 6351.23│
│营业总收(未调整:万) │ 43267.41│ 160796.70│ 112216.81│ 69550.83│
│营业总收(调整后:万) │ 43267.41│ 160796.70│ 112216.81│ 69550.83│
│总营收同比增长率(%) │ 23.89│ 29.48│ 30.13│ 31.63│
│加权净资产收益率(%) │ 1.75│ 10.73│ 9.21│ ---│
│资产负债比率(%) │ 15.39│ 17.54│ 22.25│ 33.39│
│净利润现金含量(%) │ -449.36│ -18.45│ 58.57│ 172.07│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.4500│ 0.3300│ 0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0980│ 0.3600│ 0.2469│ 0.1779│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0996│ 0.4036│ 0.2900│ 0.2004│
│每股资本公积金(元) │ 2.9821│ 2.9601│ 2.9601│ 0.7018│
│每股未分配利润(元) │ 1.6280│ 1.5284│ 1.4421│ 1.5558│
│每股净资产(元) │ 5.7675│ 5.6440│ 5.5269│ 3.4043│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4474│ -0.0745│ 0.1699│ 0.3448│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.16│ 2.15│ 2.61│ 3.89│
│速动比率 │ 1.85│ 1.78│ 2.10│ 3.38│
│资产负债比率(%) │ 26.89│ 28.94│ 24.25│ 22.82│
│产权比率 │ 0.37│ 0.41│ 0.32│ 0.30│
│现金流比率%-短期债务│ 26.78│ 25.24│ 31.85│ 30.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.93│ 5.15│ 4.03│ 2.28│
│速动比率 │ 5.18│ 4.56│ 3.66│ 1.91│
│资产负债比率(%) │ 15.39│ 17.54│ 22.25│ 33.39│
│产权比率 │ 0.18│ 0.21│ 0.29│ 0.50│
│现金流比率%-短期债务│ -48.88│ -7.03│ 11.96│ 22.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.18│ 4.12│ 3.28│ 2.23│
│存货周转率 │ 1.21│ 4.81│ 3.29│ 2.32│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.85│ 0.62│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 0.91│ 3.69│ 2.63│ 1.83│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.58│ 0.40│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.10│ 4.08│ 3.15│ 2.14│
│存货周转率 │ 1.27│ 5.95│ 4.46│ 2.83│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 0.94│ 0.64│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 0.91│ 3.41│ 2.38│ 1.46│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.70│ 0.48│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.20│ 7.64│ 4.46│ 3.22│
│销售毛利率 │ 22.54│ 21.66│ 20.83│ 19.93│
│营业利润率 │ 13.42│ 13.69│ 12.12│ 12.03│
│销售净利率 │ 12.02│ 9.80│ 9.01│ 9.12│
│总资产净利率 │ 1.64│ 5.67│ 3.61│ 2.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.73│ 7.15│ 5.25│ 5.89│
│销售毛利率 │ 18.97│ 17.23│ 20.11│ 21.26│
│营业利润率 │ 12.53│ 14.08│ 14.23│ 13.54│
│销售净利率 │ 9.67│ 10.54│ 10.85│ 10.28│
│总资产净利率 │ 1.46│ 7.38│ 5.17│ 4.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.04│ 8.05│ 10.23│ 24.72│
│营业利润增长率 │ 8.22│ 5.08│ -6.16│ 10.82│
│净利润增长率 │ 25.60│ 0.39│ -8.50│ 10.61│
│净资产增长率 │ 7.43│ -6.08│ 5.34│ 3.53│
│总资产增长率 │ 4.42│ 8.98│ 14.67│ 10.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.89│ 29.48│ 30.13│ 31.63│
│营业利润增长率 │ 17.87│ 7.50│ 0.54│ -12.75│
│净利润增长率 │ 19.24│ 7.84│ 3.98│ -10.72│
│净资产增长率 │ 2.19│ 107.25│ 102.95│ 6.25│
│总资产增长率 │ -0.41│ 66.97│ 72.79│ 5.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本期销售人员新增│ 4005.73│ 2103.84│ 90.40│
│ │计提股权激励940 │ │ │ │
│ │万元；职工薪酬增│ │ │ │
│ │加，上期未发年终│ │ │ │
│ │奖，本期计提年终│ │ │ │
│ │奖；差旅费与业务│ │ │ │
│ │招待费上升 │ │ │ │
│管理费用 │本期管理人员新增│ 9256.72│ 5241.66│ 76.60│
│ │股权激励987万元 │ │ │ │
│ │；职工薪酬增加，│ │ │ │
│ │上期未发年终奖，│ │ │ │
│ │本期计提年终奖；│ │ │ │
│ │差旅费和招待费用│ │ │ │
│ │各有所上升 │ │ │ │
│财务费用 │上期2022年8月下 │ -1033.63│ -10.35│ -9882.51│
│ │旬收到募投资金款│ │ │ │
│ │项10.73亿元，本 │ │ │ │
│ │期利息收入较同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期加大研发投入│ 1122.96│ 1010.23│ 11.16│
│ │力度 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 165790.02│ 150024.57│ 10.51│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 144561.48│ 153152.32│ -5.61│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 21228.54│ -3127.75│ 778.72│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│公司去年同期赎回│ 20810.00│ 179035.52│ -88.38│
│流入小计 │理财产品较多 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 128810.63│ 172398.97│ -25.28│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -108000.63│ 6636.55│ -1727.36│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│公司去年同期收到│ 42015.48│ 118401.09│ -64.51│
│流入小计 │上市募集资金 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 10319.47│ 9206.01│ 12.09│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 31696.00│ 109195.09│ -70.97│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│去年同期收到首次│ -55050.09│ 112731.37│ -148.83│
│价物净增加额│公开发行股份募集│ │ │ │
│ │资金 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 79250.12│ 141820.74│ -44.12│
│应收款项 │--- │ 40739.92│ 43675.96│ -6.72│
│存货 │--- │ 30443.57│ 26201.09│ 16.19│
│固定资产 │--- │ 48366.78│ 45775.02│ 5.66│
│在建工程 │--- │ 3298.98│ 5576.27│ -40.84│
│使用权资产 │--- │ 1367.67│ 128.53│ 964.11│
│短期借款 │--- │ 15484.06│ 587.60│ 2535.14│
│合同负债 │--- │ 84.36│ 119.12│ -29.18│
│长期借款 │--- │ 2667.97│ 3117.97│ -14.43│
│租赁负债 │--- │ 1051.69│ ---│ ---│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司使用现金收购│ 87237.48│ 141820.74│ -38.49│
│ │纷美包装有限公司│ │ │ │
│ │股份，货币资金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│交易性金融资│本期公司理财产品│ 0.00│ 3434.04│ -100.00│
│产 │已全部赎回 │ │ │ │
│应收票据 │本期减少接收信用│ 155.00│ 510.00│ -69.61│
│ │等级较低的银行票│ │ │ │
│ │据，应收票据减少│ │ │ │
│应收款项融资│期末未进行票据贴│ 12730.09│ 7582.79│ 67.88│
│ │现 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付材料款增│ 1110.47│ 768.43│ 44.51│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期押金及业务人│ 698.74│ 141.63│ 393.34│
│ │员备用金增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建工程设备│ 1278.25│ 5576.27│ -77.08│
│ │转固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │本期新增房产租赁│ 1539.60│ 128.53│ 1097.88│
│递延所得税资│本期租赁负债产生│ 220.46│ 21.52│ 924.35│
│产 │递延所得税资产增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期增加设备款 │ 7871.22│ 2893.86│ 172.00│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │本期借款增加 │ 15491.93│ 587.60│ 2536.48│
│应付票据 │本期采购付款额增│ 28971.86│ 21530.44│ 34.56│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期应付中介费用│ 1897.83│ 649.01│ 192.42│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期增加租赁房产│ 813.79│ 506.00│ 60.83│
│非流动负债 │租金 │ │ │ │
│其他流动负债│本期减少接收信用│ 59.30│ 340.49│ -82.58│
│ │等级较低的银行票│ │ │ │
│ │据，确认已背书但│ │ │ │
│ │是未到期银行承兑│ │ │ │
│ │汇票减少 │ │ │ │
│长期借款 │本期借款增加 │ 10780.47│ 3117.97│ 245.75│
│其他综合收益│外币财务报表折算│ 194.70│ 143.55│ 35.63│
│ │差额 │ │ │ │
│税金及附加 │本期子公司开始缴│ 746.55│ 480.65│ 55.32│
│ │纳增值税对应税金│ │ │ │
│ │及附加 │ │ │ │
│销售费用 │本期运费调整至营│ 2247.53│ 4748.56│ -52.67│
│ │业成本核算 │ │ │ │
│管理费用 │本期股权激励等费│ 8407.82│ 3514.95│ 139.20│
│ │用增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期公司新增募集│ -1132.82│ -573.76│ -97.44│
│ │资金利息收入 │ │ │ │
│投资收益 │本期未购买理财产│ -142.41│ 420.74│ -133.85│
│ │品、未办理锁汇业│ │ │ │
│ │务，且本期公司已│ │ │ │
│ │赎回全部理财产品│ │ │ │
│公允价值变动│本期未新增购买理│ -46.23│ 819.01│ -105.65│
│收益 │财产品、未办理锁│ │ │ │
│ │汇业务，且本期公│ │ │ │
│ │司已赎回全部理财│ │ │ │
│ │产品 │ │ │ │
│信用减值损失│去年同期单独进行│ 35.68│ 549.46│ -93.51│
│ │减值测试的应收款│ │ │ │
│ │项减值准备转回 │ │ │ │
│营业外收入 │去年同期有无需支│ 4.79│ 36.56│ -86.91│
│ │付的供应商款项转│ │ │ │
│ │营业外收入 │ │ │ │
│营业外支出 │本期无赔付支出 │ 2.01│ 7.47│ -73.05│
│经营活动产生│本期销售收入增加│ 20876.63│ 7134.94│ 192.60│
│的现金流量净│回款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司收购纷美包装│ -94515.78│ -1067.52│ -8753.75│
│的现金流量净│有限公司股份，需│ │ │ │
│额 │用现金支付收购款│ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期收到募集│ 24287.26│ 109510.20│ -77.82│
│的现金流量净│资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│去年同期进行锁汇│ 16.17│ 455.83│ -96.45│
│金的影响 │汇兑收益增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 86498.55│ 79250.12│ 87237.48│ 174279.96│
│存货 │ 25658.02│ 30443.57│ 33295.89│ 33617.65│
│应收账款 │ 33119.12│ 40739.92│ 31730.48│ 34047.35│
│其他应收款 │ 662.41│ 302.21│ 698.74│ 407.58│
│流动资产合计 │ 176307.51│ 180526.58│ 171041.67│ 256512.22│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 95416.63│ ---│
│固定资产净额 │ 48095.13│ 48366.78│ 48402.45│ 48781.91│
│无形资产 │ 8799.52│ 3570.13│ 3588.84│ 3615.31│
│非流动资产合计 │ 150808.00│ 132757.99│ 158601.52│ 61463.40│
│资产总计 │ 327115.51│ 313284.57│ 329643.19│ 317975.62│
│流动负债 │ 81552.69│ 84109.93│ 65546.29│ 65873.83│
│非流动负债 │ 6391.98│ 6545.39│ 14403.51│ 6685.54│
│负债合计 │ 87944.67│ 90655.31│ 79949.80│ 72559.37│
│实收资本 │ 42000.00│ 42000.00│ 42000.00│ 42000.00│
│资本公积金 │ 127091.95│ 126277.08│ 127091.33│ 126169.25│
│盈余公积 │ 7188.05│ 7188.05│ 6383.33│ 6383.33│
│未分配利润 │ 84107.55│ 78854.91│ 73786.38│ 70552.74│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 239170.84│ 222629.25│ 249693.38│ 245416.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 123633.17│ 141820.74│ 160040.27│ 48011.45│
│存货 │ 28828.94│ 26201.09│ 21648.30│ 20174.56│
│应收账款 │ 34679.89│ 43675.96│ 36201.94│ 29860.42│
│其他应收款 │ 1423.40│ 141.63│ 344.52│ 205.55│
│流动资产合计 │ 228110.15│ 229088.65│ 240110.94│ 123948.64│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 48838.44│ 45775.02│ 45559.20│ 46421.84│
│无形资产 │ 3641.78│ 3662.54│ 3687.79│ 3713.04│
│非流动资产合计 │ 58167.21│ 58372.54│ 58441.37│ 58515.64│
│资产总计 │ 286277.36│ 287461.19│ 298552.31│ 182464.27│
│流动负债 │ 38450.16│ 44499.36│ 59658.46│ 54291.14│
│非流动负债 │ 5592.85│ 5915.09│ 6762.02│ 6640.15│
│负债合计 │ 44043.02│ 50414.45│ 66420.48│ 60931.29│
│实收资本 │ 42000.00│ 42000.00│ 42000.00│ 35700.00│
│资本公积金 │ 125247.17│ 124325.09│ 124325.09│ 25053.91│
│盈余公积 │ 6383.33│ 6383.33│ 5236.86│ 5236.86│
│未分配利润 │ 68376.85│ 64194.77│ 60569.88│ 55542.21│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 242234.34│ 237046.74│ 232131.83│ 121532.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 43716.14│ 173738.88│ 123696.79│ 86741.93│
│营业成本 │ 33860.76│ 136110.41│ 97925.72│ 69452.19│
│营业税金及附加 │ 263.21│ 1076.40│ 746.55│ 517.53│
│销售费用 │ 798.30│ 4005.73│ 2247.53│ 1430.34│
│财务费用 │ -160.90│ -1033.63│ -1132.82│ -898.51│
│管理费用 │ 2934.31│ 9256.72│ 8407.82│ 5300.38│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -46.23│ -46.23│ -46.23│
│投资收益 │ 28.87│ -24.31│ -142.41│ -120.89│
│营业利润 │ 5865.86│ 23787.45│ 14986.25│ 10438.99│
│营业外收入 │ 1000.17│ 30.14│ 4.79│ 2.84│
│营业外支出 │ 0.70│ 2.44│ 2.01│ 2.01│
│利润总额 │ 6865.33│ 23815.14│ 14989.03│ 10439.81│
│所得税 │ 1612.69│ 6796.28│ 3843.41│ 2527.83│
│净利润 │ 5252.64│ 17018.87│ 11145.61│ 7911.98│
│归属母公司净利润 │ 5252.64│ 17018.87│ 11145.61│ 7911.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 43267.41│ 160796.70│ 112216.81│ 69550.83│
│营业成本 │ 35058.10│ 133088.08│ 89645.76│ 54762.13│
│营业税金及附加 │ 246.26│ 845.33│ 480.65│ 296.37│
│销售费用 │ 699.19│ 2103.84│ 4748.56│ 2946.31│
│财务费用 │ -808.91│ -10.35│ -573.76│ 474.37│
│管理费用 │ 2529.16│ 5241.66│ 3514.95│ 2235.10│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -46.23│ 820.80│ 819.01│ 356.62│
│投资收益 │ 46.27│ 876.05│ 420.74│ 133.41│
│营业利润 │ 5420.18│ 22638.45│ 15969.64│ 9419.60│
│营业外收入 │ 0.25│ 36.56│ 36.56│ 1.12│
│营业外支出 │ 0.98│ 7.47│ 7.47│ 7.47│
│利润总额 │ 5419.45│ 22667.54│ 15998.73│ 9413.25│
│所得税 │ 1237.36│ 5715.27│ 3817.81│ 2260.00│
│净利润 │ 4182.09│ 16952.28│ 12180.92│ 7153.25│
│归属母公司净利润 │ 4182.09│ 16952.28│ 12180.92│ 7153.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 54660.64│ 165790.02│ 131924.07│ 101872.41│
│经营活动现金流出 │ 32822.71│ 144561.48│ 111047.44│ 81703.90│
│经营活动现金流量净额│ 21837.93│ 21228.54│ 20876.63│ 20168.51│
│投资活动现金流入 │ 26306.51│ 20810.00│ 5417.31│ 3391.45│
│资本性支出 │ 8939.60│ 12721.12│ 6350.64│ 3821.19│
│投资活动现金流出 │ 45780.95│ 128810.63│ 99933.09│ 3821.19│
│投资活动现金流量净额│ -19474.44│ -108000.63│ -94515.78│ -429.74│
│筹资活动现金流入 │ 569.18│ 42015.48│ 30972.10│ 21802.10│
│筹资活动现金流出 │ 333.97│ 10319.47│ 6684.84│ 6204.33│
│筹资活动现金流量净额│ 235.22│ 31696.00│ 24287.26│ 15597.77│
│汇率变动对现金的影响│ -10.80│ 26.01│ 16.17│ 55.90│
│现金及等价物净增加额│ 2587.90│ -55050.09│ -49335.73│ 35392.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 25202.54│ 150024.57│ 117721.79│ 80774.62│
│经营活动现金流出 │ 43995.12│ 153152.32│ 110586.85│ 68466.02│
│经营活动现金流量净额│ -18792.58│ -3127.75│ 7134.94│ 12308.60│
│投资活动现金流入 │ 3391.45│ 179035.52│ 166649.67│ 132210.19│
│资本性支出 │ 734.57│ 5259.91│ 2587.99│ 1478.62│
│投资活动现金流出 │ 734.57│ 172398.97│ 167717.19│ 135256.12│
│投资活动现金流量净额│ 2656.88│ 6636.55│ -1067.52│ -3045.93│
│筹资活动现金流入 │ 1818.61│ 118401.09│ 114471.78│ 4475.46│
│筹资活动现金流出 │ 230.39│ 9206.01│ 4961.59│ 3406.13│
│筹资活动现金流量净额│ 1588.21│ 109195.09│ 109510.20│ 1069.33│
│汇率变动对现金的影响│ -9.70│ 27.48│ 455.83│ -6.81│
│现金及等价物净增加额│ -14557.19│ 112731.37│ 116033.44│ 10325.18│
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