财务分析☆ ◇301298 东利机械 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 346.94│ 6756.23│ 6254.89│ 8566.76│ 5695.00│ 5876.31│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 6254.89│ 8566.76│ 5695.00│ 5876.31│
│净利润增长率(%) │ -93.96│ 8.02│ -26.99│ 50.43│ -3.09│ 56.62│
│扣非净利润(万) │ 264.40│ 6652.58│ 6525.88│ 5260.70│ 4834.14│ 5255.09│
│营业总收(未调整:万) │ 47359.25│ 64713.80│ 62565.67│ 57021.90│ 51701.93│ 48376.95│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 62565.67│ 57021.90│ 51701.93│ 48376.95│
│总营收同比增长率(%) │ -3.35│ 3.43│ 9.72│ 10.29│ 6.87│ 25.14│
│加权净资产收益率(%) │ 0.37│ 7.26│ 6.94│ 9.72│ 8.25│ 14.22│
│资产负债比率(%) │ 33.49│ 27.67│ 18.92│ 17.26│ 16.45│ 31.59│
│净利润现金含量(%) │ 2919.19│ 100.71│ 121.10│ 89.91│ 191.73│ 32.42│
│基本每股收益(元) │ 0.0239│ 0.4652│ 0.4320│ 0.5836│ 0.4332│ 0.5342│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0180│ 0.4581│ 0.4507│ 0.3583│ 0.3677│ 0.4800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0236│ 0.4602│ 0.4261│ 0.5836│ 0.3879│ 0.5342│
│每股资本公积金(元) │ 3.6030│ 3.6150│ 3.6238│ 3.5960│ 3.5960│ 1.5384│
│每股未分配利润(元) │ 1.3827│ 1.6561│ 1.5126│ 1.4083│ 1.0199│ 1.2759│
│每股净资产(元) │ 6.2124│ 6.4646│ 6.2169│ 6.2401│ 5.7963│ 4.0200│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6899│ 0.4635│ 0.5160│ 0.5247│ 0.7438│ 0.1700│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 346.94│ 513.15│ 433.55│ 6756.23│ 5747.46│ 4651.97│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5747.46│ 4651.97│
│净利润增长率(%) │ -93.96│ -88.97│ -80.73│ 8.02│ 7.68│ 21.57│
│扣非净利润(万) │ 264.40│ 478.34│ 419.13│ 6652.58│ 5658.41│ 4564.18│
│营业总收(未调整:万) │ 47359.25│ 31848.60│ 14900.93│ 64713.80│ 48999.35│ 33343.64│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 48999.35│ 33343.64│
│总营收同比增长率(%) │ -3.35│ -4.48│ -3.39│ 3.43│ 2.94│ 3.26│
│加权净资产收益率(%) │ 0.37│ 0.54│ 0.46│ 7.26│ 6.17│ 4.95│
│资产负债比率(%) │ 33.49│ 31.81│ 30.58│ 27.67│ 26.90│ 23.93│
│净利润现金含量(%) │ 2919.19│ 1233.34│ 598.28│ 100.71│ 113.85│ 125.62│
│基本每股收益(元) │ 0.0239│ 0.0353│ 0.0298│ 0.4652│ 0.3975│ 0.3223│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0180│ 0.0329│ 0.0286│ 0.4581│ 0.3855│ 0.3162│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0236│ 0.0350│ 0.0295│ 0.4602│ 0.3915│ 0.3169│
│每股资本公积金(元) │ 3.6030│ 3.6177│ 3.6170│ 3.6150│ 3.6268│ 3.6576│
│每股未分配利润(元) │ 1.3827│ 1.3940│ 1.6856│ 1.6561│ 1.6092│ 1.5345│
│每股净资产(元) │ 6.2124│ 6.2054│ 6.4974│ 6.4646│ 6.4024│ 6.2835│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6899│ 0.4311│ 0.1767│ 0.4635│ 0.4457│ 0.3981│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.61│ 2.01│ 2.63│ 3.29│ 4.04│ 1.53│
│速动比率 │ 1.06│ 1.22│ 1.67│ 2.44│ 3.16│ 0.73│
│资产负债比率(%) │ 33.49│ 27.67│ 18.92│ 17.26│ 16.45│ 31.59│
│产权比率 │ 0.50│ 0.38│ 0.23│ 0.21│ 0.20│ 0.46│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.28│ 0.28│ 0.42│ 0.43│ 0.66│ 0.09│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.61│ 1.62│ 1.76│ 2.01│ 2.12│ 2.29│
│速动比率 │ 1.06│ 1.02│ 1.14│ 1.22│ 1.31│ 1.48│
│资产负债比率(%) │ 33.49│ 31.81│ 30.58│ 27.67│ 26.90│ 23.93│
│产权比率 │ 0.50│ 0.47│ 0.44│ 0.38│ 0.37│ 0.31│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.28│ 0.19│ 0.08│ 0.28│ 0.28│ 0.26│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.98│ 5.54│ 5.58│ 5.58│ 5.96│ 6.13│
│存货周转率 │ 1.81│ 2.47│ 2.68│ 2.82│ 2.42│ 2.45│
│流动资产周转率 │ 0.87│ 1.34│ 1.17│ 0.90│ 1.05│ 1.60│
│固定资产周转率 │ 0.75│ 1.22│ 1.71│ 2.13│ 1.99│ 1.93│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.53│ 0.56│ 0.54│ 0.62│ 0.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.98│ 2.76│ 1.31│ 5.54│ 4.27│ 2.89│
│存货周转率 │ 1.81│ 1.20│ 0.55│ 2.47│ 1.89│ 1.31│
│流动资产周转率 │ 0.87│ 0.61│ 0.28│ 1.34│ 1.01│ 0.67│
│固定资产周转率 │ 0.75│ 0.50│ 0.24│ 1.22│ 0.96│ 0.68│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.24│ 0.11│ 0.53│ 0.41│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.38│ 7.12│ 6.85│ 9.35│ 6.69│ 13.29│
│销售毛利率 │ 24.11│ 29.89│ 29.51│ 25.54│ 27.64│ 31.29│
│营业利润率 │ 0.19│ 11.84│ 10.80│ 16.61│ 12.06│ 13.93│
│销售净利率 │ 0.73│ 10.44│ 10.00│ 15.02│ 11.02│ 12.15│
│总资产净利率 │ 0.26│ 5.54│ 5.60│ 8.06│ 6.84│ 9.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.38│ 0.56│ 0.45│ 7.12│ 6.12│ 5.04│
│销售毛利率 │ 24.11│ 25.75│ 27.48│ 29.89│ 29.78│ 29.71│
│营业利润率 │ 0.19│ 1.45│ 3.45│ 11.84│ 12.84│ 15.62│
│销售净利率 │ 0.73│ 1.61│ 2.91│ 10.44│ 11.73│ 13.95│
│总资产净利率 │ 0.26│ 0.39│ 0.32│ 5.54│ 4.77│ 3.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.35│ 3.43│ 9.72│ 10.29│ 6.87│ 25.14│
│营业利润增长率 │ -98.59│ 13.31│ -28.61│ 51.83│ -7.48│ 59.38│
│净利润增长率 │ -93.96│ 8.02│ -26.99│ 50.43│ -3.09│ 56.62│
│净资产增长率 │ -3.90│ 3.99│ -0.37│ 7.66│ 92.45│ 15.11│
│总资产增长率 │ 4.51│ 16.56│ 1.68│ 8.71│ 57.58│ 7.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.35│ -4.48│ -3.39│ 3.43│ 2.94│ 3.26│
│营业利润增长率 │ -98.59│ -91.14│ -79.98│ 13.31│ 9.00│ 22.12│
│净利润增长率 │ -93.96│ -88.97│ -80.73│ 8.02│ 7.68│ 21.57│
│净资产增长率 │ -3.90│ -4.01│ 0.51│ 3.99│ 2.98│ 1.07│
│总资产增长率 │ 4.51│ 1.81│ 4.72│ 16.56│ 14.22│ 7.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│财务费用 │本期汇率变动较大│ 1644.64│ -1032.25│ 259.33│
│ │相应公司及子公司│ │ │ │
│ │山东阿诺达汇兑损│ │ │ │
│ │失增加较多 │ │ │ │
│投资收益 │本期公司进行远期│ 29.17│ 15.40│ 89.44│
│ │结汇业务取得收益│ │ │ │
│ │增加较多 │ │ │ │
│公允价值变动│本期公司进行远期│ 24.75│ 7.29│ 239.56│
│收益 │结汇业务计提收益│ │ │ │
│ │增加较多 │ │ │ │
│信用减值损失│本期公司及子公司│ -12.35│ -35.97│ 65.67│
│ │持续加大应收账款│ │ │ │
│ │回收力度相应预期│ │ │ │
│ │信用损失计提减少│ │ │ │
│资产处置收益│本期公司销售旧机│ 1.96│ 16.28│ -87.97│
│ │器设备减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期公司发生对外│ 56.99│ 11.93│ 377.63│
│ │捐赠及税收滞纳金│ │ │ │
│ │较多 │ │ │ │
│所得税费用 │本期公司及子公司│ -217.26│ 610.73│ -135.57│
│ │山东阿诺达利润总│ │ │ │
│ │额减少较多，当期│ │ │ │
│ │所得税费用相应减│ │ │ │
│ │少较多 │ │ │ │
│收到的税费返│本期子公司山东阿│ 6357.14│ 3876.67│ 63.98│
│还 │诺达与河北阿诺达│ │ │ │
│ │收到较大金额增值│ │ │ │
│ │税留抵退税 │ │ │ │
│支付的各项税│本期公司缴纳企业│ 1667.44│ 2855.29│ -41.60│
│费 │所得税和子公司缴│ │ │ │
│ │纳增值税减少金额│ │ │ │
│ │较大 │ │ │ │
│支付其他与经│本期公司支付承兑│ 5042.36│ 3724.49│ 35.38│
│营活动有关的│保证金金额较大 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│本期公司进行远期│ 40.67│ 26.82│ 51.65│
│收到的现金 │结汇业务取得的投│ │ │ │
│ │资收益增加较多 │ │ │ │
│处置固定资产│本期公司销售旧机│ 5.93│ 134.74│ -95.60│
│、无形资产和│器设备减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期公司及子公司│ 2625.59│ 14460.47│ -81.84│
│、无形资产和│根据经营需要固定│ │ │ │
│其他长期资产│资产投资支出减少│ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期公司利用闲置│ 15099.91│ 7400.00│ 104.05│
│金 │资金购买保本理财│ │ │ │
│ │产品增加较大 │ │ │ │
│收到其他与筹│本期公司股权激励│ 252.25│ 625.29│ -59.66│
│资活动有关的│达成比例较低相应│ │ │ │
│现金 │收到员工股权激励│ │ │ │
│ │认购资金较少 │ │ │ │
│汇率变动对现│本期汇率波动较大│ -402.56│ 405.29│ -199.33│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│货币资金 │本期公司及各子公│ 20920.65│ 14831.43│ 41.06│
│ │司应收账款回收力│ │ │ │
│ │度加大、收到较大│ │ │ │
│ │金额增值税留抵退│ │ │ │
│ │税，以及根据经营│ │ │ │
│ │需要固定资产投资│ │ │ │
│ │支出减少叠加银行│ │ │ │
│ │借款增加 │ │ │ │
│交易性金融资│公司利用闲置资金│ 4007.21│ 1.15│ 348777.46│
│产 │购买的保本理财产│ │ │ │
│ │品期末结存金额较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│应收款项融资│本期子公司山东阿│ 706.59│ 440.74│ 60.32│
│ │诺达收到的银行承│ │ │ │
│ │兑汇票增加较多 │ │ │ │
│其他应收款 │期末公司应收出口│ 520.72│ 339.83│ 53.23│
│ │退税金额较大 │ │ │ │
│其他流动资产│本期子公司山东阿│ 345.88│ 2160.29│ -83.99│
│ │诺达和河北阿诺达│ │ │ │
│ │待认证抵扣的增值│ │ │ │
│ │税进项税额减少较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│在建工程 │本期子公司山东阿│ 1341.07│ 8764.30│ -84.70│
│ │诺达的铸造二线（│ │ │ │
│ │包含砂处理系统、│ │ │ │
│ │电炉等）及珩齿机│ │ │ │
│ │、超声波清洗、卧│ │ │ │
│ │式挤压铸造机等设│ │ │ │
│ │备转固，在建工程│ │ │ │
│ │相应减少较多 │ │ │ │
│开发支出 │公司资本化研发项│ 445.42│ 307.11│ 45.04│
│ │目本期支出增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期子公司河北阿│ 204.73│ 117.10│ 74.83│
│ │诺达租赁厂区内基│ │ │ │
│ │建类长期资产增加│ │ │ │
│ │较多 │ │ │ │
│其他非流动资│子公司山东阿诺达│ 495.68│ 2072.20│ -76.08│
│产 │和河北阿诺达预付│ │ │ │
│ │的机器设备陆续到│ │ │ │
│ │厂 │ │ │ │
│短期借款 │本期公司根据经营│ 15977.64│ 10508.07│ 52.05│
│ │需要调整融资结构│ │ │ │
│ │相应增加短期银行│ │ │ │
│ │借款较多 │ │ │ │
│合同负债 │子公司东利德国预│ 45.06│ 75.06│ -39.97│
│ │收客户款项减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期公司及子公司│ 7962.58│ 2683.67│ 196.71│
│非流动负债 │山东阿诺达长期银│ │ │ │
│ │行借款中一年内到│ │ │ │
│ │期的借款较多 │ │ │ │
│其他流动负债│本期公司质保金结│ 32.87│ 1.72│ 1811.38│
│ │余金额增加 │ │ │ │
│递延收益 │本期子公司山东阿│ 438.09│ 157.38│ 178.37│
│ │诺达新增与资产相│ │ │ │
│ │关政府补助金额较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│递延所得税负│公司本期利润下降│ 34.20│ 285.47│ -88.02│
│债 │产生可弥补亏损金│ │ │ │
│ │额较大，确认的递│ │ │ │
│ │延所得税资产较大│ │ │ │
│ │，相应与递延所得│ │ │ │
│ │税负债抵消金额增│ │ │ │
│ │加较多 │ │ │ │
│其他综合收益│本期汇率波动金额│ -1.42│ 101.05│ -101.41│
│ │较大相应产生的子│ │ │ │
│ │公司外币财务报表│ │ │ │
│ │折算差额较大 │ │ │ │
│专项储备 │公司及子公司按照│ 405.13│ 288.46│ 40.45│
│ │国家相关规定持续│ │ │ │
│ │提取安全生产费 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司及各子公司应│ 17770.15│ 14831.43│ 19.81│
│ │收账款回收力度加│ │ │ │
│ │大，以及根据经营│ │ │ │
│ │需要固定资产投资│ │ │ │
│ │支出减少叠加银行│ │ │ │
│ │借款增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 11177.42│ 11872.23│ -5.85│
│存货 │--- │ 20115.96│ 19304.97│ 4.20│
│固定资产 │本期子公司山东阿│ 66027.15│ 60961.78│ 8.31│
│ │诺达的铸造二线（│ │ │ │
│ │包含砂处理系统、│ │ │ │
│ │电炉等）及珩齿机│ │ │ │
│ │、超声波清洗等设│ │ │ │
│ │备转固较多 │ │ │ │
│在建工程 │本期子公司山东阿│ 2460.56│ 8764.30│ -71.93│
│ │诺达的铸造二线（│ │ │ │
│ │包含砂处理系统、│ │ │ │
│ │电炉等）及珩齿机│ │ │ │
│ │、超声波清洗等设│ │ │ │
│ │备转固在建工程相│ │ │ │
│ │应减少较多 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 932.03│ 1062.73│ -12.30│
│短期借款 │本期公司根据经营│ 13513.31│ 10508.07│ 28.60│
│ │需要调整融资结构│ │ │ │
│ │相应增加短期银行│ │ │ │
│ │借款较多 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 26.72│ 75.06│ -64.40│
│长期借款 │本期公司及子公司│ 7780.69│ 10666.49│ -27.05│
│ │山东阿诺达一年内│ │ │ │
│ │到期的长期银行借│ │ │ │
│ │款较多相应调整到│ │ │ │
│ │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动负债 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 672.57│ 676.14│ -0.53│
│一年内到期的│本期公司及子公司│ 6857.97│ 2683.67│ 155.54│
│非流动负债 │山东阿诺达长期银│ │ │ │
│ │行借款中一年内到│ │ │ │
│ │期的借款较多 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 31848.60│ 33343.64│ -4.48│
│营业成本 │--- │ 23648.47│ 23438.43│ 0.90│
│销售费用 │--- │ 1640.21│ 1606.58│ 2.09│
│管理费用 │--- │ 2347.33│ 2311.10│ 1.57│
│财务费用 │本期汇率变动较大│ 1226.79│ -1260.58│ 197.32│
│ │导致公司及子公司│ │ │ │
│ │山东阿诺达汇兑损│ │ │ │
│ │失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期公司及子公司│ -43.88│ 612.50│ -107.16│
│ │山东阿诺达利润总│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│研发投入 │公司本期持续加大│ 2197.88│ 1584.83│ 38.68│
│ │对悬架减振器新产│ │ │ │
│ │品的研发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 6328.90│ 5843.92│ 8.30│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -3179.77│ -3785.82│ 16.01│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司及子公司│ -940.45│ 2310.52│ -140.70│
│的现金流量净│山东阿诺达根据经│ │ │ │
│额 │营需要放缓融资规│ │ │ │
│ │模增加速度，新增│ │ │ │
│ │银行借款减少 │ │ │ │
│现金及现金等│本期公司及子公司│ 1938.72│ 4586.38│ -57.73│
│价物净增加额│山东阿诺达根据经│ │ │ │
│ │营需要放缓融资规│ │ │ │
│ │模增加速度，新增│ │ │ │
│ │银行借款减少 │ │ │ │
│汇率变动对现│本期汇率波动较大│ -269.97│ 217.77│ -223.97│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│其他收益 │本期子公司山东阿│ 57.32│ 94.11│ -39.09│
│ │诺达增值税加计抵│ │ │ │
│ │减减少较多 │ │ │ │
│公允价值变动│本期公司进行远期│ 16.77│ 6.35│ 164.16│
│收益 │结汇业务产生了较│ │ │ │
│ │多公允价值变动收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│信用减值损失│公司及子公司持续│ 36.91│ -30.47│ 221.14│
│ │加大应收账款回收│ │ │ │
│ │力度相应预期信用│ │ │ │
│ │损失计提减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期公司销售旧机│ 0.82│ 28.65│ -97.13│
│ │器设备减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期公司对外捐赠│ 52.66│ 5.49│ 859.60│
│ │及税收滞纳金较多│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20920.65│ 14831.43│ 11167.89│ 13427.09│ 15051.16│ 6015.39│
│存货 │ 20456.09│ 19304.97│ 17432.57│ 15435.70│ 14648.94│ 16307.74│
│应收票据及应收账款 │ 11897.03│ 11872.23│ 11511.49│ 10945.39│ 9483.02│ 7856.50│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 395.41│ 319.15│ 570.77│ 167.07│ 223.55│ 75.31│
│其他应收款 │ 520.72│ 339.83│ 209.26│ 283.61│ 257.82│ 54.11│
│流动资产合计 │ 59249.57│ 49269.79│ 47452.83│ 59669.86│ 67119.32│ 31168.00│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 65940.17│ 60961.78│ 44788.64│ 28310.81│ 25334.91│ 26500.20│
│在建工程 │ 1341.07│ 8764.30│ 10573.76│ 6632.20│ 1898.79│ 193.43│
│无形资产 │ 3978.66│ 4102.57│ 4200.32│ 4197.25│ 4298.58│ 4379.02│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 77869.66│ 81934.04│ 65109.98│ 51037.98│ 34721.70│ 33461.25│
│资产总计 │ 137119.23│ 131203.83│ 112562.81│ 110707.84│ 101841.03│ 64629.25│
│应付票据及应付账款 │ 11054.97│ 9311.22│ 8673.85│ 8508.94│ 7631.42│ 4918.41│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 45.06│ 75.06│ 30.52│ 23.15│ 147.77│ 83.96│
│流动负债 │ 36719.39│ 24517.92│ 18020.15│ 18111.19│ 16605.05│ 20316.43│
│长期借款 │ 8253.15│ 10666.49│ 2768.29│ 498.48│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 9201.83│ 11785.48│ 3279.07│ 991.63│ 145.58│ 98.42│
│负债合计 │ 45921.22│ 36303.40│ 21299.22│ 19102.81│ 16750.63│ 20414.85│
│实收资本 │ 14680.00│ 14680.00│ 14680.00│ 14680.00│ 14680.00│ 11000.00│
│资本公积金 │ 52891.67│ 53068.51│ 53197.36│ 52789.74│ 52789.74│ 16922.57│
│盈余公积 │ 4044.26│ 4044.26│ 3724.45│ 3331.61│ 2668.69│ 2314.95│
│未分配利润 │ 20297.56│ 24311.50│ 22205.68│ 20674.23│ 14972.38│ 14035.13│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 91198.01│ 94900.43│ 91263.60│ 91605.02│ 85090.40│ 44214.40│
│股东权益合计 │ 91198.01│ 94900.43│ 91263.60│ 91605.02│ 85090.40│ 44214.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20920.65│ 17770.15│ 17699.06│ 14831.43│ 14306.17│ 15754.27│
│存货 │ 20456.09│ 20115.96│ 19953.51│ 19304.97│ 18958.65│ 18366.27│
│应收票据及应收账款 │ 11897.03│ 11177.42│ 10890.02│ 11872.23│ 11483.45│ 11605.88│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 395.41│ 272.73│ 572.82│ 319.15│ 543.93│ 269.37│
│其他应收款 │ 520.72│ 365.58│ 360.15│ 339.83│ 439.16│ 289.81│
│流动资产合计 │ 59249.57│ 54553.93│ 56521.85│ 49269.79│ 49665.06│ 51842.05│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 65940.17│ 66027.15│ 61200.14│ 60961.78│ 57651.76│ 53814.49│
│在建工程 │ 1341.07│ 2460.56│ 7694.19│ 8764.30│ 8481.42│ 4016.61│
│无形资产 │ 3978.66│ 4024.09│ 4055.71│ 4102.57│ 4084.92│ 4124.42│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 77869.66│ 79031.01│ 80878.29│ 81934.04│ 78905.55│ 69410.23│
│资产总计 │ 137119.23│ 133584.94│ 137400.14│ 131203.83│ 128570.62│ 121252.28│
│应付票据及应付账款 │ 11054.97│ 11786.14│ 10743.02│ 9311.22│ 10164.08│ 9571.57│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 45.06│ 26.72│ 94.52│ 75.06│ 72.97│ 5.49│
│流动负债 │ 36719.39│ 33768.75│ 32175.82│ 24517.92│ 23452.84│ 22595.36│
│长期借款 │ 8253.15│ 7780.69│ 8747.39│ 10666.49│ 9894.67│ 6057.15│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 9201.83│ 8720.30│ 9842.12│ 11785.48│ 11130.63│ 6415.35│
│负债合计 │ 45921.22│ 42489.05│ 42017.94│ 36303.40│ 34583.48│ 29010.72│
│实收资本 │ 14680.00│ 14680.00│ 14680.00│ 14680.00│ 14680.00│ 14680.00│
│资本公积金 │ 52891.67│ 53108.33│ 53097.79│ 53068.51│ 53242.02│ 53694.23│
│盈余公积 │ 4044.26│ 4044.26│ 4044.26│ 4044.26│ 3724.45│ 3724.45│
│未分配利润 │ 20297.56│ 20463.77│ 24745.06│ 24311.50│ 23622.53│ 22527.04│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 91198.01│ 91095.89│ 95382.21│ 94900.43│ 93987.14│ 92241.57│
│股东权益合计 │ 91198.01│ 91095.89│ 95382.21│ 94900.43│ 93987.14│ 92241.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 47359.25│ 64713.80│ 62565.67│ 57021.90│ 51701.93│ 48376.95│
│营业总成本 │ 46908.14│ 56417.20│ 55050.09│ 51225.62│ 45925.59│ 42108.87│
│营业税金及附加 │ 397.18│ 640.95│ 583.50│ 546.08│ 476.30│ 491.92│
│销售费用 │ 2289.16│ 3094.30│ 2967.86│ 2305.42│ 2808.76│ 1917.96│
│财务费用 │ 1644.64│ -685.69│ 197.92│ -386.74│ -435.34│ 1580.70│
│管理费用 │ 3561.45│ 4443.00│ 3684.59│ 3219.96│ 3248.72│ 2867.01│
│资产减值损失 │ -545.84│ -916.79│ -556.47│ -266.50│ -485.09│ -272.84│
│公允价值变动净收益 │ 24.75│ 11.58│ -444.45│ 2962.34│ 157.87│ ---│
│投资收益 │ 29.17│ 25.39│ 126.93│ 442.76│ 264.46│ 273.60│
│营业利润 │ 88.64│ 7658.93│ 6759.26│ 9468.48│ 6236.06│ 6740.33│
│营业外收入 │ 98.03│ 100.61│ 86.52│ 90.87│ 31.74│ 17.75│
│营业外支出 │ 56.99│ 129.70│ 111.51│ 51.27│ 99.07│ 11.59│
│利润总额 │ 129.68│ 7629.84│ 6734.27│ 9508.08│ 6168.73│ 6746.49│
│所得税 │ -217.26│ 873.61│ 479.37│ 941.32│ 473.73│ 870.19│
│净利润 │ 346.94│ 6756.23│ 6254.89│ 8566.76│ 5695.00│ 5876.31│
│归属母公司净利润 │ 346.94│ 6756.23│ 6254.89│ 8566.76│ 5695.00│ 5876.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 47359.25│ 31848.60│ 14900.93│ 64713.80│ 48999.35│ 33343.64│
│营业总成本 │ 46908.14│ 31206.54│ 14347.92│ 56417.20│ 42350.73│ 27956.41│
│营业税金及附加 │ 397.18│ 284.16│ 135.88│ 640.95│ 496.61│ 300.81│
│销售费用 │ 2289.16│ 1640.21│ 653.69│ 3094.30│ 2442.43│ 1606.58│
│财务费用 │ 1644.64│ 1226.79│ 659.23│ -685.69│ -1032.25│ -1260.58│
│管理费用 │ 3561.45│ 2347.33│ 1265.73│ 4443.00│ 3451.94│ 2311.10│
│资产减值损失 │ -545.84│ -307.87│ -134.58│ -916.79│ -516.64│ -289.58│
│公允价值变动净收益 │ 24.75│ 16.77│ 11.60│ 11.58│ 7.29│ 6.35│
│投资收益 │ 29.17│ 15.54│ 11.84│ 25.39│ 15.40│ 12.30│
│营业利润 │ 88.64│ 461.55│ 514.62│ 7658.93│ 6292.51│ 5208.59│
│营业外收入 │ 98.03│ 60.39│ 26.81│ 100.61│ 77.61│ 61.36│
│营业外支出 │ 56.99│ 52.66│ 33.30│ 129.70│ 11.93│ 5.49│
│利润总额 │ 129.68│ 469.27│ 508.12│ 7629.84│ 6358.19│ 5264.46│
│所得税 │ -217.26│ -43.88│ 74.57│ 873.61│ 610.73│ 612.50│
│净利润 │ 346.94│ 513.15│ 433.55│ 6756.23│ 5747.46│ 4651.97│
│归属母公司净利润 │ 346.94│ 513.15│ 433.55│ 6756.23│ 5747.46│ 4651.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 53665.09│ 72112.86│ 68464.39│ 67008.12│ 57509.15│ 55847.35│
│经营活动现金流出 │ 43537.18│ 65308.32│ 60889.67│ 59306.08│ 46590.07│ 53942.48│
│经营活动现金流量净额│ 10127.91│ 6804.54│ 7574.72│ 7702.04│ 10919.08│ 1904.87│
│投资活动现金流入 │ 11146.50│ 13671.18│ 63994.82│ 120807.42│ 36796.98│ 601.35│
│投资活动现金流出 │ 17725.50│ 26906.01│ 67963.00│ 127375.50│ 68790.85│ 5392.46│
│投资活动现金流量净额│ -6579.00│ -13234.83│ -3968.18│ -6568.09│ -31993.87│ -4791.11│
│筹资活动现金流入 │ 14447.74│ 26105.29│ 13040.00│ 11621.60│ 51957.29│ 17136.19│
│筹资活动现金流出 │ 12504.86│ 17214.50│ 18898.13│ 12918.31│ 23686.23│ 15644.18│
│筹资活动现金流量净额│ 1942.87│ 8890.79│ -5858.13│ -1296.71│ 28271.07│ 1492.01│
│汇率变动对现金的影响│ -402.56│ 1203.04│ -7.61│ 138.68│ 259.50│ -349.04│
│现金及等价物净增加额│ 5089.22│ 3663.54│ -2259.20│ -24.07│ 7455.77│ -1743.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 53665.09│ 35149.00│ 16187.50│ 72112.86│ 53870.18│ 36483.51│
│经营活动现金流出 │ 43537.18│ 28820.11│ 13593.64│ 65308.32│ 47326.86│ 30639.59│
│经营活动现金流量净额│ 10127.91│ 6328.90│ 2593.85│ 6804.54│ 6543.32│ 5843.92│
│投资活动现金流入 │ 11146.50│ 6529.55│ 2016.88│ 13671.18│ 11561.56│ 9481.23│
│投资活动现金流出 │ 17725.50│ 9709.32│ 5912.41│ 26906.01│ 21860.47│ 13267.05│
│投资活动现金流量净额│ -6579.00│ -3179.77│ -3895.53│ -13234.83│ -10298.91│ -3785.82│
│筹资活动现金流入 │ 14447.74│ 9654.00│ 5650.00│ 26105.29│ 19605.29│ 13630.00│
│筹资活动现金流出 │ 12504.86│ 10594.45│ 1343.95│ 17214.50│ 13116.71│ 11319.48│
│筹资活动现金流量净额│ 1942.87│ -940.45│ 4306.05│ 8890.79│ 6488.58│ 2310.52│
│汇率变动对现金的影响│ -402.56│ -269.97│ -136.73│ 1203.04│ 405.29│ 217.77│
│现金及等价物净增加额│ 5089.22│ 1938.72│ 2867.63│ 3663.54│ 3138.28│ 4586.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 15423.24│ 23.83│ 2250.13│ 33.30│
│二季报 │ 17920.39│ 27.69│ 2401.84│ 35.55│
│三季报 │ 15655.71│ 24.19│ 1095.49│ 16.21│
│四季报 │ 15714.45│ 24.28│ 1008.77│ 14.93│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 15910.37│ 25.43│ 1727.81│ 27.62│
│二季报 │ 16379.41│ 26.18│ 2098.67│ 33.55│
│三季报 │ 15308.07│ 24.47│ 1510.83│ 24.15│
│四季报 │ 14967.81│ 23.92│ 917.59│ 14.67│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|