财务分析☆ ◇301299 卓创资讯 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2481.22│ 5206.47│ 4038.89│ 2848.28│
│净利润增长率(%) │ 46.20│ -10.85│ -26.96│ -20.74│
│扣非净利润(万) │ 2208.44│ 4072.63│ 3129.91│ 2198.22│
│营业总收入(万元) │ 7549.25│ 28355.06│ 21183.54│ 14142.38│
│总营收同比增长率(%) │ 3.33│ 3.88│ 4.18│ 5.90│
│加权净资产收益率(%) │ 3.62│ 7.64│ 5.88│ 4.12│
│资产负债比率(%) │ 29.02│ 31.28│ 30.78│ 30.39│
│净利润现金含量(%) │ -11.62│ 83.37│ 47.93│ 33.23│
│基本每股收益(元) │ 0.4100│ 0.8700│ 0.6700│ 0.4700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3681│ 0.6800│ 0.5217│ 0.3700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4135│ 0.8677│ 0.6731│ 0.4747│
│每股资本公积金(元) │ 6.3685│ 6.3586│ 6.3586│ 6.3586│
│每股未分配利润(元) │ 3.7743│ 3.3608│ 3.1637│ 3.3652│
│每股净资产(元) │ 11.6428│ 11.2194│ 11.0223│ 11.2239│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0481│ 0.7235│ 0.3227│ 0.1577│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1697.13│ 5834.66│ 5529.84│ 3593.68│
│归母净利(调整后:万) │ 1697.13│ 5839.93│ 5529.84│ 3593.68│
│净利润增长率(%) │ -10.46│ 16.67│ 23.45│ 18.35│
│扣非净利润(万) │ 1364.52│ 5573.13│ 5574.06│ 3831.26│
│营业总收(未调整:万) │ 7306.18│ 27296.61│ 20334.26│ 13354.98│
│营业总收(调整后:万) │ 7306.18│ 27296.61│ 20334.26│ 13354.98│
│总营收同比增长率(%) │ 2.05│ 8.96│ 10.59│ 7.81│
│加权净资产收益率(%) │ 2.42│ 17.54│ 20.76│ 14.00│
│资产负债比率(%) │ 28.87│ 30.98│ 49.37│ 51.29│
│净利润现金含量(%) │ -17.31│ 140.13│ 75.59│ 88.88│
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 1.2300│ 1.2300│ 0.8000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2274│ 1.1700│ 1.2387│ 0.8500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2829│ 0.9724│ 1.2289│ 0.7986│
│每股资本公积金(元) │ 6.3586│ 6.3586│ 0.0136│ 0.0136│
│每股未分配利润(元) │ 4.0014│ 3.7185│ 5.0196│ 4.5894│
│每股净资产(元) │ 11.8320│ 11.5491│ 6.5332│ 6.1029│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0490│ 1.3627│ 0.9289│ 0.7098│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.29│ 2.08│ 2.29│ 2.88│
│速动比率 │ 2.29│ 2.08│ 2.29│ 2.88│
│资产负债比率(%) │ 29.02│ 31.28│ 30.78│ 30.39│
│产权比率 │ 0.41│ 0.46│ 0.44│ 0.44│
│现金流比率%-短期债务│ -1.22│ 16.86│ 7.85│ 3.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.23│ 2.96│ 1.50│ 1.42│
│速动比率 │ 3.23│ 2.96│ 1.50│ 1.42│
│资产负债比率(%) │ 28.87│ 30.98│ 49.37│ 51.29│
│产权比率 │ 0.41│ 0.45│ 0.98│ 1.05│
│现金流比率%-短期债务│ -1.21│ 30.64│ 17.21│ 13.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 14.75│ 59.74│ 42.51│ 28.70│
│存货周转率 │ 154.35│ 686.57│ 431.65│ 302.21│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.43│ 0.31│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 0.46│ 1.69│ 1.27│ 0.85│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.29│ 0.22│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 16.83│ 63.20│ 53.31│ 34.69│
│存货周转率 │ 135.01│ 774.29│ 247.21│ 764.85│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.49│ 0.58│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 0.43│ 1.60│ 1.20│ 0.78│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.35│ 0.36│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.55│ 7.73│ 6.11│ 4.23│
│销售毛利率 │ 72.36│ 59.94│ 60.48│ 62.91│
│营业利润率 │ 37.27│ 20.32│ 21.17│ 22.40│
│销售净利率 │ 32.87│ 18.36│ 19.07│ 20.14│
│总资产净利率 │ 2.53│ 5.25│ 4.12│ 2.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.39│ 8.42│ 18.81│ 13.09│
│销售毛利率 │ 66.41│ 65.78│ 68.69│ 70.62│
│营业利润率 │ 25.98│ 25.52│ 33.31│ 33.97│
│销售净利率 │ 23.23│ 21.38│ 27.19│ 26.91│
│总资产净利率 │ 1.70│ 7.51│ 9.77│ 6.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.33│ 3.88│ 4.18│ 5.90│
│营业利润增长率 │ 48.23│ -17.28│ -33.81│ -30.18│
│净利润增长率 │ 46.20│ -10.85│ -26.96│ -20.74│
│净资产增长率 │ 3.77│ -2.88│ -4.56│ -2.82│
│总资产增长率 │ 0.47│ -2.60│ -4.85│ -3.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.05│ 8.96│ 10.59│ 7.81│
│营业利润增长率 │ -26.55│ 20.94│ 31.41│ 29.38│
│净利润增长率 │ -10.46│ 16.67│ 23.45│ 18.35│
│净资产增长率 │ 2.45│ 190.31│ 23.17│ 15.06│
│总资产增长率 │ -0.60│ 82.24│ 5.40│ 2.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│报告期内理财产品│ 38210.03│ 59300.62│ -35.57│
│产 │类别调整 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内预付供应│ 105.26│ 77.37│ 36.06│
│ │商款项增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内押金及保│ 61.76│ 4.54│ 1259.00│
│ │证金增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内理财产品│ 4090.92│ 345.41│ 1084.38│
│ │类别调整 │ │ │ │
│应付账款 │报告期内支付上年│ 145.72│ 351.51│ -58.54│
│ │度未付款项 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内代扣分红│ 380.15│ 162.32│ 134.20│
│ │个人所得税 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内应付费用│ 260.67│ 138.53│ 88.16│
│ │款项增加 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内办公区扩│ 1216.63│ 901.84│ 34.91│
│ │租增加 │ │ │ │
│营业成本 │1、薪资增加及预 │ 8372.06│ 6366.24│ 31.51│
│ │提年终奖。2、会 │ │ │ │
│ │议和调研场次增多│ │ │ │
│ │，相应会议调研成│ │ │ │
│ │本增加 │ │ │ │
│管理费用 │1、薪资增加及预 │ 3257.88│ 2424.89│ 34.35│
│ │提年终奖。2、园 │ │ │ │
│ │区设施维修支出增│ │ │ │
│ │加。3、报告期内 │ │ │ │
│ │信息系统升级 │ │ │ │
│研发费用 │薪资增加及预提年│ 1662.92│ 1239.62│ 34.15│
│ │终奖 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内购买理财│ -57.50│ -652.20│ 91.18│
│ │支出增加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内政府补助│ 158.91│ 269.77│ -41.10│
│ │收益减少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内到期理财│ 1431.58│ ---│ ---│
│ │产品收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内到期理财│ -90.59│ 67.84│ -233.53│
│收益 │产品收益增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内处置老旧│ -1.44│ -3.84│ 62.48│
│ │资产减少 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内核销供应│ 13.20│ 0.28│ 4535.30│
│ │商尾款 │ │ │ │
│营业外支出 │上年度包含诉讼和│ 0.05│ 400.38│ -99.99│
│ │解费 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内利润减少│ 458.05│ 844.38│ -45.75│
│ │和研发费加计扣除│ │ │ │
│ │比例提高 │ │ │ │
│经营活动产生│1、上年同期包含 │ 1936.00│ 5179.83│ -62.62│
│的现金流量净│诉讼冻结资金解冻│ │ │ │
│额 │。2、报告期内人 │ │ │ │
│ │工薪酬、会议成本│ │ │ │
│ │、园区设施维修等│ │ │ │
│ │支出增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期末部分理财│ 21235.02│ 18693.46│ 13.60│
│ │产品到期 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 533.23│ 452.25│ 17.90│
│存货 │--- │ 15.70│ 19.02│ -17.47│
│固定资产 │--- │ 16554.09│ 16918.43│ -2.15│
│在建工程 │--- │ 69.31│ ---│ ---│
│使用权资产 │--- │ 1350.62│ 1054.90│ 28.03│
│合同负债 │--- │ 21707.29│ 22632.12│ -4.09│
│租赁负债 │--- │ 1200.36│ 901.84│ 33.10│
│交易性金融资│报告期内理财产品│ 45057.54│ 59300.62│ -24.02│
│产 │类别调整 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内理财产品│ 4104.51│ 345.41│ 1088.32│
│ │类别调整 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内理财产品│ 4221.13│ 0.00│ ---│
│产 │类别调整 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 14142.38│ 13354.98│ 5.90│
│营业成本 │1、薪资增加及预 │ 5245.28│ 3923.99│ 33.67│
│ │提年终奖。2、会 │ │ │ │
│ │议和调研场次增多│ │ │ │
│ │，相应会议调研成│ │ │ │
│ │本增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 3190.96│ 2844.81│ 12.17│
│管理费用 │1、薪资增加及预 │ 2279.89│ 1607.22│ 41.85│
│ │提年终奖。2、园 │ │ │ │
│ │区设施维修支出增│ │ │ │
│ │加。3、报告期内 │ │ │ │
│ │信息系统升级 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内利息收入│ -52.52│ -446.55│ 88.24│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内利润总额│ 330.53│ 543.57│ -39.19│
│ │减少和研发费加计│ │ │ │
│ │扣除比例提高 │ │ │ │
│研发投入 │薪资增加及预提年│ 1122.50│ 830.13│ 35.22│
│ │终奖 │ │ │ │
│经营活动产生│1、上年同期包含 │ 946.40│ 3194.11│ -70.37│
│的现金流量净│诉讼冻结资金解冻│ │ │ │
│额 │。2、报告期内人 │ │ │ │
│ │工薪酬、会议成本│ │ │ │
│ │、园区设施维修等│ │ │ │
│ │支出增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内到期理财│ 6499.69│ -324.68│ 2101.86│
│的现金流量净│产品增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内派发现金│ -4946.23│ -235.16│ -2003.31│
│的现金流量净│红利 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 2499.87│ 2634.26│ -5.10│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内应收账款│ -23.98│ -14.38│ -66.79│
│ │和其他应收款增加│ │ │ │
│资产处置收益│报告期内处置老旧│ -0.47│ -4.05│ 88.28│
│ │资产减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16956.97│ 13589.45│ 13365.65│ 21235.02│
│存货 │ 12.96│ 14.07│ 19.77│ 15.70│
│应收账款 │ 526.59│ 496.97│ 544.41│ 533.23│
│其他应收款 │ 93.10│ 65.91│ 61.76│ 79.87│
│流动资产合计 │ 54059.39│ 53460.25│ 56402.80│ 71115.90│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 16509.56│ 16541.66│ 16341.96│ 16554.09│
│无形资产 │ 3517.70│ 2590.59│ 2594.59│ 2605.92│
│非流动资产合计 │ 44360.21│ 44499.71│ 39135.70│ 25632.95│
│资产总计 │ 98419.60│ 97959.96│ 95538.51│ 96748.85│
│流动负债 │ 23584.19│ 25749.47│ 24674.93│ 24669.27│
│非流动负债 │ 4978.79│ 4894.14│ 4729.83│ 4736.45│
│负债合计 │ 28562.97│ 30643.62│ 29404.76│ 29405.72│
│实收资本 │ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│
│资本公积金 │ 38210.83│ 38151.77│ 38151.77│ 38151.77│
│盈余公积 │ 3000.00│ 3000.00│ 3000.00│ 3000.00│
│未分配利润 │ 22645.80│ 20164.57│ 18981.97│ 20191.37│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 69856.63│ 67316.34│ 66133.74│ 67343.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16147.61│ 18693.46│ 4105.39│ 33425.49│
│存货 │ 17.34│ 19.02│ 46.40│ 5.15│
│应收账款 │ 415.78│ 452.25│ 351.34│ 358.44│
│其他应收款 │ 14.94│ 4.54│ 11.41│ 19.69│
│流动资产合计 │ 78562.23│ 78892.66│ 36535.87│ 34711.61│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 16744.99│ 16918.43│ 16715.65│ 16922.62│
│无形资产 │ 2640.09│ 2674.91│ 2713.05│ 2718.58│
│非流动资产合计 │ 21239.43│ 21509.96│ 21528.65│ 21672.90│
│资产总计 │ 99801.66│ 100402.62│ 58064.51│ 56384.51│
│流动负债 │ 24358.01│ 26689.22│ 24284.45│ 24521.74│
│非流动负债 │ 4451.67│ 4418.55│ 4380.72│ 4399.59│
│负债合计 │ 28809.68│ 31107.77│ 28665.17│ 28921.33│
│实收资本 │ 6000.00│ 6000.00│ 4500.00│ 4500.00│
│资本公积金 │ 38151.77│ 38151.77│ 61.08│ 61.08│
│盈余公积 │ 2831.95│ 2831.95│ 2250.00│ 2250.00│
│未分配利润 │ 24008.26│ 22311.13│ 22588.26│ 20652.10│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 70991.98│ 69294.85│ 29399.35│ 27463.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 7549.25│ 28355.06│ 21183.54│ 14142.38│
│营业成本 │ 2086.24│ 11360.12│ 8372.06│ 5245.28│
│营业税金及附加 │ 81.08│ 303.64│ 250.71│ 170.42│
│销售费用 │ 1558.79│ 6302.52│ 4671.84│ 3190.96│
│财务费用 │ -34.97│ -86.36│ -57.50│ -52.52│
│管理费用 │ 986.98│ 4377.75│ 3257.88│ 2279.89│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 62.91│ 63.37│ -90.59│ 156.92│
│投资收益 │ 364.42│ 1689.75│ 1431.58│ 725.26│
│营业利润 │ 2813.43│ 5761.72│ 4483.79│ 3167.43│
│营业外收入 │ 3.59│ 14.79│ 13.20│ 11.40│
│营业外支出 │ 1.07│ 0.82│ 0.05│ 0.02│
│利润总额 │ 2815.96│ 5775.68│ 4496.94│ 3178.81│
│所得税 │ 334.73│ 569.22│ 458.05│ 330.53│
│净利润 │ 2481.22│ 5206.47│ 4038.89│ 2848.28│
│归属母公司净利润 │ 2481.22│ 5206.47│ 4038.89│ 2848.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 7306.18│ 27296.61│ 20334.26│ 13354.98│
│营业成本 │ 2454.39│ 9339.94│ 6366.24│ 3923.99│
│营业税金及附加 │ 82.27│ 276.32│ 229.80│ 154.63│
│销售费用 │ 1616.27│ 5867.29│ 4252.84│ 2844.81│
│财务费用 │ -27.15│ -664.87│ -652.20│ -446.55│
│管理费用 │ 1211.93│ 4257.90│ 2424.89│ 1607.22│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 196.70│ 300.62│ 67.84│ ---│
│投资收益 │ 211.08│ 27.10│ 0.00│ ---│
│营业利润 │ 1898.02│ 6965.11│ 6774.32│ 4536.77│
│营业外收入 │ 10.26│ 0.31│ 0.28│ 0.60│
│营业外支出 │ 0.01│ 400.42│ 400.38│ 400.13│
│利润总额 │ 1908.28│ 6564.99│ 6374.22│ 4137.25│
│所得税 │ 211.14│ 730.34│ 844.38│ 543.57│
│净利润 │ 1697.13│ 5834.66│ 5529.84│ 3593.68│
│归属母公司净利润 │ 1697.13│ 5834.66│ 5529.84│ 3593.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7006.81│ 29104.92│ 20786.04│ 14087.53│
│经营活动现金流出 │ 7295.22│ 24764.10│ 18850.03│ 13141.13│
│经营活动现金流量净额│ -288.42│ 4340.83│ 1936.00│ 946.40│
│投资活动现金流入 │ 14793.02│ 93235.29│ 88158.56│ 57931.61│
│资本性支出 │ 584.43│ 2355.10│ 1008.13│ 437.50│
│投资活动现金流出 │ 11084.43│ 95154.98│ 88184.16│ 51431.92│
│投资活动现金流量净额│ 3708.58│ -1919.69│ -25.60│ 6499.69│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 52.65│ 7566.84│ 7279.91│ 4946.23│
│筹资活动现金流量净额│ -52.65│ -7566.84│ -7279.91│ -4946.23│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 3367.52│ -5145.71│ -5369.50│ 2499.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7099.19│ 30597.85│ 21274.92│ 15058.61│
│经营活动现金流出 │ 7392.95│ 22421.47│ 17095.09│ 11864.50│
│经营活动现金流量净额│ -293.76│ 8176.38│ 4179.83│ 3194.11│
│投资活动现金流入 │ 26223.94│ 4035.71│ 6.26│ 2.80│
│资本性支出 │ 276.14│ 948.85│ 530.42│ 327.49│
│投资活动现金流出 │ 28476.14│ 63948.85│ 31530.42│ 327.49│
│投资活动现金流量净额│ -2252.20│ -59913.15│ -31524.15│ -324.68│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 41404.40│ 0.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 41.58│ 1767.07│ 341.52│ 235.16│
│筹资活动现金流量净额│ -41.58│ 39637.33│ -341.52│ -235.16│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -2587.55│ -12099.43│ -27685.84│ 2634.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7306.18│ 25.77│ 1697.13│ 32.60│
│二季报 │ 6836.20│ 24.11│ 1151.15│ 22.11│
│三季报 │ 7041.16│ 24.83│ 1190.61│ 22.87│
│四季报 │ 7171.53│ 25.29│ 1167.57│ 22.43│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7159.58│ 26.23│ 1895.36│ 32.48│
│二季报 │ 6195.40│ 22.70│ 1698.32│ 29.11│
│三季报 │ 6979.28│ 25.57│ 1936.16│ 33.18│
│四季报 │ 6962.34│ 25.51│ 304.82│ 5.22│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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