财务分析☆ ◇301300 远翔新材 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 682.27│ 3440.67│ 2865.99│ 1823.27│
│净利润增长率(%) │ -17.38│ -35.40│ -35.63│ -42.52│
│扣非净利润(万) │ 633.54│ 3212.40│ 2736.74│ 1704.29│
│营业总收入(万元) │ 10010.13│ 39382.82│ 28212.07│ 17051.84│
│总营收同比增长率(%) │ 22.51│ 7.32│ 2.19│ -9.45│
│加权净资产收益率(%) │ 0.82│ 4.15│ 3.45│ 2.19│
│资产负债比率(%) │ 14.21│ 17.00│ 14.96│ 12.69│
│净利润现金含量(%) │ 55.20│ 116.48│ 88.75│ 9.87│
│基本每股收益(元) │ 0.1074│ 0.5400│ 0.4468│ 0.2842│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0988│ 0.5000│ 0.4266│ 0.2657│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1064│ 0.5363│ 0.4468│ 0.2842│
│每股资本公积金(元) │ 8.2213│ 8.1747│ 8.1282│ 8.0816│
│每股未分配利润(元) │ 3.5710│ 3.4646│ 3.3751│ 3.2125│
│每股净资产(元) │ 12.7210│ 13.1394│ 13.0032│ 12.7941│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0587│ 0.6247│ 0.3965│ 0.0281│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 825.77│ 5326.23│ 4452.63│ 3171.85│
│归母净利(调整后:万) │ 825.77│ 5326.23│ 4452.63│ 3171.85│
│净利润增长率(%) │ -40.84│ -30.71│ -27.68│ -21.45│
│扣非净利润(万) │ 794.99│ 4934.49│ 4182.70│ 2925.87│
│营业总收(未调整:万) │ 8171.13│ 36697.64│ 27608.50│ 18831.79│
│营业总收(调整后:万) │ 8171.13│ 36697.64│ 27608.50│ 18831.79│
│总营收同比增长率(%) │ -14.19│ -9.38│ -9.41│ -2.63│
│加权净资产收益率(%) │ 0.99│ 11.09│ 12.25│ 10.59│
│资产负债比率(%) │ 10.14│ 14.46│ 14.21│ 31.45│
│净利润现金含量(%) │ -111.88│ 163.65│ 112.58│ 68.18│
│基本每股收益(元) │ 0.1287│ 1.0000│ 0.8926│ 0.6600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1239│ 0.9200│ 0.6520│ 0.6100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1287│ 0.8303│ 0.6941│ 0.6594│
│每股资本公积金(元) │ 8.0656│ 8.0656│ 8.0656│ 0.3675│
│每股未分配利润(元) │ 3.4570│ 3.3283│ 3.6671│ 4.6245│
│每股净资产(元) │ 13.0226│ 12.8939│ 13.1577│ 6.5588│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1440│ 1.3588│ 0.7814│ 0.4496│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.21│ 5.19│ 5.89│ 7.00│
│速动比率 │ 5.98│ 4.98│ 5.73│ 6.76│
│资产负债比率(%) │ 14.21│ 17.00│ 14.96│ 12.69│
│产权比率 │ 0.17│ 0.20│ 0.18│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ 2.93│ 24.14│ 18.15│ 1.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.90│ 6.24│ 6.36│ 2.43│
│速动比率 │ 8.57│ 5.95│ 6.09│ 2.19│
│资产负债比率(%) │ 10.14│ 14.46│ 14.21│ 31.45│
│产权比率 │ 0.11│ 0.17│ 0.17│ 0.46│
│现金流比率%-短期债务│ -10.56│ 65.53│ 37.69│ 15.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.79│ 3.42│ 2.39│ 1.67│
│存货周转率 │ 2.57│ 8.61│ 7.36│ 4.13│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.47│ 0.34│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 0.91│ 4.11│ 2.95│ 2.10│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.40│ 0.29│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.85│ 3.82│ 2.91│ 1.99│
│存货周转率 │ 1.99│ 7.54│ 5.66│ 4.07│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.63│ 0.47│ 0.56│
│固定资产周转率 │ 1.00│ 4.26│ 3.21│ 2.17│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.52│ 0.38│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.84│ 4.08│ 3.44│ 2.22│
│销售毛利率 │ 17.33│ 20.37│ 21.23│ 21.28│
│营业利润率 │ 7.35│ 10.15│ 11.29│ 11.94│
│销售净利率 │ 6.82│ 8.74│ 10.16│ 10.69│
│总资产净利率 │ 0.69│ 3.47│ 2.94│ 1.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.99│ 6.44│ 5.28│ 10.05│
│销售毛利率 │ 18.68│ 25.18│ 26.71│ 27.30│
│营业利润率 │ 11.56│ 16.35│ 18.71│ 19.35│
│销售净利率 │ 10.11│ 14.51│ 16.13│ 16.84│
│总资产净利率 │ 0.87│ 7.49│ 6.19│ 6.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.51│ 7.32│ 2.19│ -9.45│
│营业利润增长率 │ -22.05│ -33.36│ -38.32│ -44.14│
│净利润增长率 │ -17.38│ -35.40│ -35.63│ -42.52│
│净资产增长率 │ -3.18│ 1.90│ 0.85│ -0.77│
│总资产增长率 │ -6.33│ 5.02│ 1.45│ -2.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.19│ -9.38│ -9.41│ -2.63│
│营业利润增长率 │ -41.95│ -32.58│ -28.23│ -23.08│
│净利润增长率 │ -40.84│ -30.71│ -27.68│ -21.45│
│净资产增长率 │ 1.00│ 191.49│ 197.46│ 11.18│
│总资产增长率 │ -3.86│ 112.13│ 115.85│ 0.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │销售人员结构调整│ 405.61│ 252.94│ 60.36│
│管理费用 │管理人员的股权激│ 2513.01│ 1884.75│ 33.33│
│ │励费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入增加 │ -932.03│ -340.09│ -174.05│
│研发费用 │委外研发费用增加│ 1575.83│ 1281.09│ 23.01│
│ │和研发人员的股权│ │ │ │
│ │激励费用增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 16873.90│ 19282.96│ -12.49│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 12866.24│ 10566.51│ 21.76│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│客户回款流入下降│ 4007.66│ 8716.45│ -54.02│
│的现金流量净│，购买原材料增加│ │ │ │
│额 │，支付职工费用流│ │ │ │
│ │出增加 │ │ │ │
│投资活动现金│本期利用募集资金│ 19043.44│ 8.18│ 232659.30│
│流入小计 │及自有资金进行现│ │ │ │
│ │金管理，赎回理财│ │ │ │
│ │、定期存款 │ │ │ │
│投资活动现金│本期利用募集资金│ 45715.38│ 8634.75│ 429.43│
│流出小计 │及自有资金进行现│ │ │ │
│ │金管理，购买理财│ │ │ │
│ │、定期存款或大额│ │ │ │
│ │存单增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买较多理财│ -26671.94│ -8626.57│ -209.18│
│的现金流量净│产品、定期存款或│ │ │ │
│额 │大额存单 │ │ │ │
│筹资活动现金│上期收到IPO募集 │ 2000.00│ 55023.80│ -96.37│
│流入小计 │资金，当年度筹资│ │ │ │
│ │活动现金流入金额│ │ │ │
│ │较高 │ │ │ │
│筹资活动现金│上期支付上市相关│ 4622.70│ 8125.41│ -43.11│
│流出小计 │费用及偿还银行借│ │ │ │
│ │款金额较高 │ │ │ │
│筹资活动产生│上期收到IPO募集 │ -2622.70│ 46898.39│ -105.59│
│的现金流量净│资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司本期购买了理│ -25285.36│ 46993.21│ -153.81│
│价物净增加额│财、定期存款、大│ │ │ │
│ │额存单等产品，截│ │ │ │
│ │至期末未到期金额│ │ │ │
│ │较高。该部分产品│ │ │ │
│ │变现周期较长，不│ │ │ │
│ │属于现金及现金等│ │ │ │
│ │价物 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 52727.40│ 53796.06│ -1.99│
│应收款项 │--- │ 12852.79│ 10169.97│ 26.38│
│存货 │--- │ 3494.74│ 3793.32│ -7.87│
│长期股权投资│--- │ 960.75│ ---│ ---│
│固定资产 │--- │ 10832.27│ 8313.85│ 30.29│
│在建工程 │--- │ 687.37│ 2799.84│ -75.45│
│短期借款 │--- │ 2001.85│ 2001.89│ 0.00│
│合同负债 │--- │ 47.22│ 46.57│ 1.39│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │业务员增加，职工│ 248.76│ 175.43│ 41.80│
│ │薪酬、差旅费增加│ │ │ │
│管理费用 │确认股份支付费用│ 1914.45│ 1267.61│ 51.03│
│ │和中介机构费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │募集资金利息收入│ -688.10│ -106.63│ -545.32│
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │收到的政府补助减│ 101.83│ 403.08│ -74.74│
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │赎回银行理财产品│ 30.51│ 0.00│ ---│
│ │产生的收益 │ │ │ │
│公允价值变动│预提理财产品收益│ 55.40│ 0.00│ ---│
│收益 │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│计提坏账准备增加│ -258.56│ -162.21│ -59.40│
│营业外支出 │上年同期固定资产│ 38.21│ 86.68│ -55.92│
│ │报废损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额减少 │ 284.15│ 626.67│ -54.66│
│经营活动产生│银行承兑汇票兑现│ 2543.70│ 5012.64│ -49.25│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资福建博众新材│ -1943.00│ -735.15│ -164.30│
│的现金流量净│料有限公司的出资│ │ │ │
│额 │款 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期收到IPO │ -2612.22│ 49849.92│ -105.24│
│的现金流量净│上市募集资金和本│ │ │ │
│额 │年支付股利的影响│ │ │ │
│现金及现金等│银行承兑汇票兑现│ -2009.05│ 54133.08│ -103.71│
│价物净增加额│减少、投资福建博│ │ │ │
│ │众新材料有限公司│ │ │ │
│ │的出资款所致、上│ │ │ │
│ │年同期收到IPO上 │ │ │ │
│ │市募集资金和本年│ │ │ │
│ │支付股利的影响 │ │ │ │
│应收款项 │本季度销售收入增│ 13435.72│ 10169.97│ 32.11│
│ │加，未到账期的应│ │ │ │
│ │收账款增加 │ │ │ │
│应收款项融资│6+9银行承兑汇票 │ 1748.87│ 847.38│ 106.38│
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │销量增加，产成品│ 2244.22│ 3793.32│ -40.84│
│ │库存减少 │ │ │ │
│其他流动资产│上年度末有增值税│ 3.76│ 167.08│ -97.75│
│ │留抵税额和预缴所│ │ │ │
│ │得税的影响 │ │ │ │
│长期股权投资│投资福建博众新材│ 1000.00│ 0.00│ ---│
│ │料有限公司的出资│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│固定资产 │4.4万吨新线项目 │ 10844.12│ 8313.85│ 30.43│
│ │完工投产，相关资│ │ │ │
│ │产转固 │ │ │ │
│在建工程 │4.4万吨新线项目 │ 943.67│ 2799.84│ -66.30│
│ │完工投产，相关资│ │ │ │
│ │产转固 │ │ │ │
│递延所得税资│预提股权激励费用│ 325.04│ 225.56│ 44.10│
│产 │和坏账准备增加 │ │ │ │
│其他非流动资│购买设备的预付款│ 35.49│ 6.63│ 435.06│
│产 │增加 │ │ │ │
│应付票据 │开具银行承兑汇票│ 50.00│ 0.00│ ---│
│合同负债 │预收货款增加 │ 235.17│ 46.57│ 404.95│
│应交税费 │上年度末有增值税│ 395.12│ 36.89│ 971.20│
│ │留抵税额和上年第│ │ │ │
│ │四季度享受设备投│ │ │ │
│ │入加计扣除政策企│ │ │ │
│ │业所得税减少的综│ │ │ │
│ │合影响 │ │ │ │
│其他应付款 │支付上年中介机构│ 16.37│ 71.04│ -76.96│
│ │费用 │ │ │ │
│其他流动负债│预收货款增加 │ 30.57│ 6.05│ 404.95│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 54357.82│ 52727.40│ 52051.66│ 49864.93│
│存货 │ 2952.86│ 3494.74│ 2244.22│ 2712.68│
│应收账款 │ 12461.11│ 12852.79│ 13435.72│ 10306.31│
│其他应收款 │ 568.92│ 567.60│ 557.79│ 574.36│
│流动资产合计 │ 79870.45│ 86146.14│ 82546.33│ 78830.31│
│长期股权投资 │ 960.75│ 960.75│ 1000.00│ 1000.00│
│固定资产净额 │ 11061.37│ 10832.27│ 10844.12│ 7928.99│
│无形资产 │ 2092.18│ 2108.05│ 2070.00│ 2091.17│
│非流动资产合计 │ 15246.93│ 15403.30│ 15544.67│ 15174.12│
│资产总计 │ 95117.38│ 101549.45│ 98091.00│ 94004.44│
│流动负债 │ 12858.81│ 16602.41│ 14012.72│ 11262.96│
│非流动负债 │ 653.15│ 657.82│ 662.49│ 667.16│
│负债合计 │ 13511.95│ 17260.23│ 14675.21│ 11930.11│
│实收资本 │ 6415.00│ 6415.00│ 6415.00│ 6415.00│
│资本公积金 │ 52739.77│ 52441.00│ 52142.25│ 51843.50│
│盈余公积 │ 3207.50│ 3207.50│ 3207.50│ 3207.50│
│未分配利润 │ 22907.98│ 22225.72│ 21651.04│ 20608.33│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 81605.43│ 84289.22│ 83415.79│ 82074.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 56407.63│ 53796.06│ 60935.93│ 6489.85│
│存货 │ 2896.95│ 3793.32│ 3657.65│ 3244.28│
│应收账款 │ 9150.76│ 10169.97│ 9930.55│ 9867.38│
│其他应收款 │ 566.35│ 567.74│ 8.24│ 39.19│
│流动资产合计 │ 77835.24│ 82926.44│ 84632.56│ 33479.74│
│长期股权投资 │ 1000.00│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 8107.02│ 8313.85│ 8256.62│ 8405.13│
│无形资产 │ 2100.13│ 2109.10│ 1332.82│ 1341.78│
│非流动资产合计 │ 15126.50│ 13765.54│ 13755.55│ 12539.39│
│资产总计 │ 92961.75│ 96691.98│ 98388.12│ 46019.13│
│流动负债 │ 8749.67│ 13301.01│ 13300.07│ 13785.41│
│非流动负债 │ 671.83│ 676.50│ 681.17│ 685.84│
│负债合计 │ 9421.49│ 13977.50│ 13981.24│ 14471.24│
│实收资本 │ 6415.00│ 6415.00│ 6415.00│ 4810.00│
│资本公积金 │ 51740.93│ 51740.93│ 51740.93│ 1767.71│
│盈余公积 │ 3207.50│ 3207.50│ 2726.46│ 2726.46│
│未分配利润 │ 22176.82│ 21351.05│ 23524.49│ 22243.72│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 83540.25│ 82714.48│ 84406.88│ 31547.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 10010.13│ 39382.82│ 28212.07│ 17051.84│
│营业成本 │ 8275.83│ 31359.85│ 22223.55│ 13423.49│
│营业税金及附加 │ 61.68│ 233.39│ 200.26│ 121.21│
│销售费用 │ 64.06│ 405.61│ 248.76│ 162.23│
│财务费用 │ -194.97│ -932.03│ -688.10│ -443.15│
│管理费用 │ 866.87│ 2513.01│ 1914.45│ 1122.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 89.40│ 55.40│ 21.95│
│投资收益 │ 26.86│ -8.74│ 30.51│ 30.51│
│营业利润 │ 736.16│ 3997.30│ 3185.77│ 2035.58│
│营业外收入 │ 0.02│ 4.75│ 2.58│ 1.01│
│营业外支出 │ 18.12│ 110.81│ 38.21│ 10.60│
│利润总额 │ 718.05│ 3891.24│ 3150.14│ 2025.99│
│所得税 │ 35.78│ 450.57│ 284.15│ 202.72│
│净利润 │ 682.27│ 3440.67│ 2865.99│ 1823.27│
│归属母公司净利润 │ 682.27│ 3440.67│ 2865.99│ 1823.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 8171.13│ 36697.64│ 27608.50│ 18831.79│
│营业成本 │ 6645.06│ 27458.94│ 20235.32│ 13691.63│
│营业税金及附加 │ 57.26│ 195.77│ 166.33│ 130.93│
│销售费用 │ 66.40│ 252.94│ 175.43│ 109.74│
│财务费用 │ -213.41│ -340.09│ -106.63│ 15.79│
│管理费用 │ 476.07│ 1884.75│ 1267.61│ 758.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 11.00│ ---│ ---│
│投资收益 │ 30.51│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 944.42│ 5998.56│ 5164.87│ 3643.90│
│营业外收入 │ ---│ 5.87│ 1.11│ 1.10│
│营业外支出 │ 5.54│ 92.47│ 86.68│ 19.37│
│利润总额 │ 938.88│ 5911.96│ 5079.30│ 3625.63│
│所得税 │ 113.11│ 585.73│ 626.67│ 453.78│
│净利润 │ 825.77│ 5326.23│ 4452.63│ 3171.85│
│归属母公司净利润 │ 825.77│ 5326.23│ 4452.63│ 3171.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4693.57│ 16873.90│ 12428.41│ 6851.66│
│经营活动现金流出 │ 4316.96│ 12866.24│ 9884.71│ 6671.61│
│经营活动现金流量净额│ 376.61│ 4007.66│ 2543.70│ 180.05│
│投资活动现金流入 │ 17118.26│ 19043.44│ 5041.51│ 5041.51│
│资本性支出 │ 112.08│ 1715.38│ 984.51│ 718.24│
│投资活动现金流出 │ 11512.08│ 45715.38│ 6984.51│ 6718.24│
│投资活动现金流量净额│ 5606.18│ -26671.94│ -1943.00│ -1676.74│
│筹资活动现金流入 │ 1000.00│ 2000.00│ 2000.00│ 2000.00│
│筹资活动现金流出 │ 4680.42│ 4622.70│ 4612.22│ 4596.76│
│筹资活动现金流量净额│ -3680.42│ -2622.70│ -2612.22│ -2596.76│
│汇率变动对现金的影响│ 0.74│ 1.62│ 2.46│ 2.04│
│现金及等价物净增加额│ 2303.12│ -25285.36│ -2009.05│ -4091.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2272.48│ 19282.96│ 15618.87│ 9518.23│
│经营活动现金流出 │ 3196.34│ 10566.51│ 10606.23│ 7355.55│
│经营活动现金流量净额│ -923.86│ 8716.45│ 5012.64│ 2162.68│
│投资活动现金流入 │ 5041.51│ 8.18│ 8.18│ 1.59│
│资本性支出 │ 528.52│ 3072.40│ 743.33│ 376.18│
│投资活动现金流出 │ 1528.52│ 8634.75│ 743.33│ 376.18│
│投资活动现金流量净额│ 3512.99│ -8626.57│ -735.15│ -374.58│
│筹资活动现金流入 │ 600.00│ 55023.80│ 55023.80│ 2000.00│
│筹资活动现金流出 │ 615.28│ 8125.41│ 5173.88│ 4105.08│
│筹资活动现金流量净额│ -15.28│ 46898.39│ 49849.92│ -2105.08│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 4.94│ 5.67│ 3.99│
│现金及等价物净增加额│ 2573.85│ 46993.21│ 54133.08│ -313.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8171.13│ 20.75│ 825.77│ 24.00│
│二季报 │ 8880.71│ 22.55│ 997.50│ 28.99│
│三季报 │ 11160.23│ 28.34│ 1042.72│ 30.31│
│四季报 │ 11170.75│ 28.36│ 574.67│ 16.70│
└──────┴───────┴───────┴──────
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