财务分析☆ ◇301300 远翔新材 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 3595.05│ 8990.88│ 4822.24│ 3440.67│ 5326.23│ 7687.01│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 4822.24│ 3440.67│ 5326.23│ 7687.01│
│净利润增长率(%) │ -44.82│ 86.45│ 40.15│ -35.40│ -30.71│ 17.15│
│扣非净利润(万) │ 3440.54│ 8945.04│ 4783.01│ 3212.40│ 4934.49│ 7233.54│
│营业总收(未调整:万) │ 36911.46│ 51365.21│ 47134.41│ 39382.82│ 36697.64│ 40495.00│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 47134.41│ 39382.82│ 36697.64│ 40495.00│
│总营收同比增长率(%) │ 2.04│ 8.98│ 19.68│ 7.32│ -9.38│ 26.08│
│加权净资产收益率(%) │ 4.30│ 10.97│ 5.94│ 4.15│ 11.09│ 31.03│
│资产负债比率(%) │ 16.66│ 16.21│ 17.07│ 17.00│ 14.46│ 37.75│
│净利润现金含量(%) │ 216.32│ 74.60│ 62.96│ 116.48│ 163.65│ 106.81│
│基本每股收益(元) │ 0.5693│ 1.4300│ 0.7700│ 0.5400│ 1.0000│ 1.6000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5258│ 1.4200│ 0.7600│ 0.5000│ 0.9200│ 1.5000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5495│ 1.3856│ 0.7472│ 0.5363│ 0.8303│ 1.5981│
│每股资本公积金(元) │ 8.3311│ 8.4297│ 8.3323│ 8.1747│ 8.0656│ 0.3675│
│每股未分配利润(元) │ 3.3645│ 3.5204│ 3.2201│ 3.4646│ 3.3283│ 3.9650│
│每股净资产(元) │ 12.9576│ 12.7571│ 12.3556│ 13.1394│ 12.8939│ 5.9000│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1886│ 1.0337│ 0.4704│ 0.6247│ 1.3588│ 1.7100│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3595.05│ 2432.28│ 1267.13│ 8990.88│ 6515.25│ 4018.41│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6515.25│ 4018.41│
│净利润增长率(%) │ -44.82│ -39.47│ -25.58│ 86.45│ 95.58│ 104.87│
│扣非净利润(万) │ 3440.54│ 2388.12│ 1202.72│ 8945.04│ 6488.20│ 4001.94│
│营业总收(未调整:万) │ 36911.46│ 24667.36│ 11843.26│ 51365.21│ 36173.25│ 23521.49│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 36173.25│ 23521.49│
│总营收同比增长率(%) │ 2.04│ 4.87│ 6.50│ 8.98│ 4.29│ 3.37│
│加权净资产收益率(%) │ 4.30│ 2.91│ 1.52│ 10.97│ 7.96│ 4.95│
│资产负债比率(%) │ 16.66│ 17.58│ 13.57│ 16.21│ 15.48│ 15.68│
│净利润现金含量(%) │ 216.32│ 166.77│ 121.87│ 74.60│ 89.98│ 68.92│
│基本每股收益(元) │ 0.5693│ 0.3863│ 0.2012│ 1.4300│ 1.0392│ 0.6417│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5258│ 0.3792│ 0.1854│ 1.4200│ 0.9999│ 0.6391│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5495│ 0.3717│ 0.1953│ 1.3856│ 1.0041│ 0.6226│
│每股资本公积金(元) │ 8.3311│ 8.4553│ 8.4402│ 8.4297│ 8.4043│ 8.3727│
│每股未分配利润(元) │ 3.3645│ 3.4779│ 3.7157│ 3.5204│ 3.4327│ 3.4546│
│每股净资产(元) │ 12.9576│ 12.7418│ 12.9629│ 12.7571│ 12.6413│ 12.6305│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1886│ 0.6200│ 0.2380│ 1.0337│ 0.9035│ 0.4291│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.60│ 4.53│ 4.40│ 5.19│ 6.23│ 2.04│
│速动比率 │ 4.38│ 4.37│ 4.22│ 4.98│ 5.95│ 1.83│
│资产负债比率(%) │ 16.66│ 16.21│ 17.07│ 17.00│ 14.46│ 37.75│
│产权比率 │ 0.20│ 0.19│ 0.21│ 0.20│ 0.17│ 0.61│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.50│ 0.44│ 0.19│ 0.24│ 0.66│ 0.50│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.60│ 4.28│ 5.47│ 4.53│ 4.90│ 4.42│
│速动比率 │ 4.38│ 4.07│ 5.30│ 4.37│ 4.70│ 4.20│
│资产负债比率(%) │ 16.66│ 17.58│ 13.57│ 16.21│ 15.48│ 15.68│
│产权比率 │ 0.20│ 0.22│ 0.16│ 0.19│ 0.18│ 0.19│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.50│ 0.24│ 0.12│ 0.44│ 0.41│ 0.19│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.16│ 3.08│ 3.33│ 3.42│ 3.82│ 4.56│
│存货周转率 │ 9.72│ 13.53│ 11.51│ 8.61│ 7.54│ 10.69│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.74│ 0.61│ 0.47│ 0.63│ 1.33│
│固定资产周转率 │ 2.53│ 3.87│ 3.87│ 4.11│ 4.26│ 4.34│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.53│ 0.48│ 0.40│ 0.52│ 0.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.16│ 1.48│ 0.68│ 3.08│ 2.33│ 1.54│
│存货周转率 │ 9.72│ 6.21│ 3.97│ 13.53│ 8.98│ 5.47│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.35│ 0.17│ 0.74│ 0.52│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 2.53│ 1.67│ 0.89│ 3.87│ 2.73│ 1.78│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.24│ 0.12│ 0.53│ 0.37│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.24│ 10.86│ 6.05│ 4.08│ 6.44│ 27.09│
│销售毛利率 │ 22.27│ 29.50│ 22.23│ 20.37│ 25.18│ 30.82│
│营业利润率 │ 11.42│ 20.01│ 11.86│ 10.15│ 16.35│ 21.97│
│销售净利率 │ 9.69│ 17.50│ 10.23│ 8.74│ 14.51│ 18.98│
│总资产净利率 │ 3.55│ 9.22│ 4.88│ 3.47│ 7.49│ 18.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.24│ 2.92│ 1.51│ 10.86│ 7.94│ 4.93│
│销售毛利率 │ 22.27│ 22.81│ 23.95│ 29.50│ 29.16│ 28.23│
│营业利润率 │ 11.42│ 12.05│ 13.27│ 20.01│ 20.75│ 19.31│
│销售净利率 │ 9.69│ 9.86│ 10.70│ 17.50│ 18.01│ 17.08│
│总资产净利率 │ 3.55│ 2.41│ 1.29│ 9.22│ 6.74│ 4.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.04│ 8.98│ 19.68│ 7.32│ -9.38│ 26.08│
│营业利润增长率 │ -43.86│ 83.91│ 39.81│ -33.36│ -32.58│ 15.31│
│净利润增长率 │ -44.82│ 86.45│ 40.15│ -35.40│ -30.71│ 17.15│
│净资产增长率 │ 2.42│ 3.81│ -5.39│ 1.90│ 191.49│ 28.21│
│总资产增长率 │ 3.93│ 2.74│ -5.31│ 5.02│ 112.13│ 16.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.04│ 4.87│ 6.50│ 8.98│ 4.29│ 3.37│
│营业利润增长率 │ -43.86│ -34.54│ -18.96│ 83.91│ 93.89│ 105.43│
│净利润增长率 │ -44.82│ -39.47│ -25.58│ 86.45│ 95.58│ 104.87│
│净资产增长率 │ 2.42│ 0.71│ 1.61│ 3.81│ 2.86│ 2.22│
│总资产增长率 │ 3.93│ 3.94│ -1.49│ 2.74│ 0.93│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │业务人员增加相关│ 422.46│ 309.34│ 36.57│
│ │费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │薪酬和折旧的增加│ 2616.36│ 1968.83│ 32.89│
│利息收入 │理财产品相关收益│ 365.90│ 675.37│ -45.82│
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │控股合并“福建博│ -4.21│ -12.26│ 65.68│
│ │众新材料有限公司│ │ │ │
│ │”产生差异 │ │ │ │
│公允价值变动│理财产品收益增加│ 72.04│ 4.68│ 1438.35│
│收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│计提坏账准备减少│ 62.51│ -62.63│ 199.81│
│资产减值损失│生胶的价格上涨，│ 18.50│ 37.20│ -50.27│
│ │存货跌价准备减少│ │ │ │
│资产处置收益│煤改气项目处置旧│ 18.62│ -4.93│ 477.72│
│ │设备 │ │ │ │
│所得税费用 │利润减少 │ 626.00│ 978.34│ -36.01│
│经营活动产生│收到的货款增加 │ 7776.66│ 5862.42│ 32.65│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买的理财产品到│ 4474.78│ -5313.68│ 184.21│
│的现金流量净│期赎回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还银行借款支付│ -1916.86│ -5460.19│ 64.89│
│的现金流量净│款项，同时收到20│ │ │ │
│额 │26年员工持股计划│ │ │ │
│ │认购款 │ │ │ │
│货币资金 │购买理财产品减少│ 31519.04│ 21175.16│ 48.85│
│应收款项融资│6+9银行承兑汇票 │ 3136.84│ 4740.27│ -33.83│
│ │减少 │ │ │ │
│其他应收款 │支付员工宿舍家具│ 31.87│ 11.13│ 186.23│
│ │定金 │ │ │ │
│存货 │成品库存增加 │ 3422.51│ 2479.28│ 38.04│
│一年内到期的│购买1年以上的理 │ 3160.48│ 9141.15│ -65.43│
│非流动资产 │财产品，1年内到 │ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税留抵税额增│ 26.74│ 5.03│ 431.96│
│ │加 │ │ │ │
│长期股权投资│本期实现控股合并│ ---│ 1160.47│ -100.00│
│ │“福建博众新材料│ │ │ │
│ │有限公司” │ │ │ │
│递延所得税资│股权激励已全部归│ 399.44│ 647.11│ -38.27│
│产 │属，相关费用减少│ │ │ │
│应交税费 │应交增值税和企业│ 378.76│ 721.99│ -47.54│
│ │所得税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │归还废品收购押金│ 6.55│ 40.96│ -84.00│
│长期借款 │“福建博众新材料│ 780.76│ ---│ ---│
│ │有限公司”的抵押│ │ │ │
│ │借款和保证借款 │ │ │ │
│库存股 │持股计划认购库存│ 1530.07│ 4496.79│ -65.97│
│ │股 │ │ │ │
│少数股东权益│控股合并“福建博│ 790.37│ ---│ ---│
│ │众新材料有限公司│ │ │ │
│ │” │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 21954.01│ 21175.16│ 3.68│
│应收款项 │--- │ 15452.36│ 17927.70│ -13.81│
│存货 │--- │ 3648.49│ 2479.28│ 47.16│
│固定资产 │--- │ 16496.75│ 13046.49│ 26.45│
│在建工程 │--- │ 262.44│ 1092.46│ -75.98│
│短期借款 │--- │ 1000.47│ 1000.52│ 0.00│
│合同负债 │--- │ 100.99│ 94.40│ 6.98│
│长期借款 │--- │ 520.00│ 0.00│ ---│
│营业收入 │--- │ 24667.36│ 23521.49│ 4.87│
│营业成本 │--- │ 19040.37│ 16880.97│ 12.79│
│销售费用 │--- │ 248.77│ 212.54│ 17.05│
│管理费用 │--- │ 1791.51│ 1389.61│ 28.92│
│财务费用 │理财产品收益减少│ -247.86│ -454.67│ 45.49│
│所得税费用 │--- │ 532.42│ 519.38│ 2.51│
│研发投入 │--- │ 940.55│ 883.78│ 6.42│
│经营活动产生│收到的货款增加 │ 4056.42│ 2769.36│ 46.47│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品及对│ -1414.39│ -797.22│ -77.41│
│的现金流量净│福建博众新材料有│ │ │ │
│额 │限公司投资出资 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还银行借款 │ -1868.96│ -3059.27│ 38.91│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 771.93│ -1086.51│ 171.05│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 31519.04│ 21175.16│ 32418.33│ 52727.40│ 53796.06│ 6802.85│
│存货 │ 3422.51│ 2479.28│ 2875.39│ 3494.74│ 3793.32│ 3492.47│
│应收票据及应收账款 │ 27690.49│ 28770.79│ 25334.33│ 21902.92│ 18584.18│ 20357.67│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 69.09│ 85.19│ 193.01│ 330.89│ 159.68│ 101.75│
│其他应收款 │ 31.87│ 11.13│ 566.78│ 567.60│ 567.74│ 79.49│
│流动资产合计 │ 72079.76│ 69419.50│ 69120.00│ 86146.14│ 82926.44│ 33698.36│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ 1160.47│ 997.15│ 960.75│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 16121.93│ 13046.49│ 13519.41│ 10832.27│ 8313.85│ 8928.52│
│在建工程 │ 812.73│ 1092.46│ 1283.09│ 687.37│ 2799.84│ 201.65│
│无形资产 │ 2892.44│ 2301.77│ 2461.46│ 2108.05│ 2109.10│ 1359.72│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 30600.34│ 29375.13│ 27040.96│ 15403.30│ 13765.54│ 11883.09│
│资产总计 │ 102680.11│ 98794.63│ 96160.96│ 101549.45│ 96691.98│ 45581.44│
│应付票据及应付账款 │ 13393.33│ 12551.99│ 12611.11│ 13534.74│ 10591.31│ 11272.42│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 105.31│ 94.40│ 44.23│ 47.22│ 46.57│ 62.38│
│流动负债 │ 15660.15│ 15326.98│ 15700.99│ 16602.41│ 13301.01│ 16510.23│
│长期借款 │ 780.76│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1449.12│ 689.09│ 716.72│ 657.82│ 676.50│ 695.18│
│负债合计 │ 17109.27│ 16016.07│ 16417.71│ 17260.23│ 13977.50│ 17205.41│
│实收资本 │ 6542.90│ 6488.80│ 6454.00│ 6415.00│ 6415.00│ 4810.00│
│资本公积金 │ 54509.85│ 54698.67│ 53776.74│ 52441.00│ 51740.93│ 1767.71│
│盈余公积 │ 3244.40│ 3244.40│ 3227.00│ 3207.50│ 3207.50│ 2726.46│
│未分配利润 │ 22013.39│ 22843.48│ 20782.30│ 22225.72│ 21351.05│ 19071.87│
│少数股东权益 │ 790.37│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 84780.46│ 82778.56│ 79743.25│ 84289.22│ 82714.48│ 28376.03│
│股东权益合计 │ 85570.83│ 82778.56│ 79743.25│ 84289.22│ 82714.48│ 28376.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31519.04│ 21954.01│ 9632.62│ 21175.16│ 19269.15│ 18132.40│
│存货 │ 3422.51│ 3648.49│ 2053.93│ 2479.28│ 2832.66│ 3298.23│
│应收票据及应收账款 │ 27690.49│ 28833.64│ 26422.67│ 28770.79│ 26559.74│ 26052.29│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 69.09│ 48.51│ 118.63│ 85.19│ 109.32│ 106.30│
│其他应收款 │ 31.87│ 20.87│ 11.64│ 11.13│ 13.39│ 8.19│
│流动资产合计 │ 72079.76│ 72198.73│ 68466.74│ 69419.50│ 70151.95│ 63940.17│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 1892.86│ 1160.47│ 1091.19│ 1093.99│
│固定资产净额 │ 16121.93│ 16496.75│ 13442.38│ 13046.49│ 13025.67│ 12964.02│
│在建工程 │ 812.73│ 262.44│ 467.77│ 1092.46│ 1250.73│ 1380.49│
│无形资产 │ 2892.44│ 2936.33│ 2261.85│ 2301.77│ 2341.69│ 2381.62│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 30600.34│ 30486.78│ 28851.24│ 29375.13│ 26898.61│ 32731.47│
│资产总计 │ 102680.11│ 102685.51│ 97317.98│ 98794.63│ 97050.57│ 96671.63│
│应付票据及应付账款 │ 13393.33│ 14622.19│ 10054.90│ 12551.99│ 11820.08│ 11910.40│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 105.31│ 100.99│ 203.81│ 94.40│ 131.31│ 28.30│
│流动负债 │ 15660.15│ 16861.12│ 12522.01│ 15326.98│ 14327.72│ 14451.36│
│长期借款 │ 780.76│ 520.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1449.12│ 1195.27│ 682.18│ 689.09│ 696.00│ 702.90│
│负债合计 │ 17109.27│ 18056.39│ 13204.19│ 16016.07│ 15023.72│ 15154.26│
│实收资本 │ 6542.90│ 6542.90│ 6488.80│ 6488.80│ 6488.80│ 6454.00│
│资本公积金 │ 54509.85│ 55322.31│ 54766.77│ 54698.67│ 54533.62│ 54037.15│
│盈余公积 │ 3244.40│ 3244.40│ 3244.40│ 3244.40│ 3227.00│ 3227.00│
│未分配利润 │ 22013.39│ 22755.81│ 24110.60│ 22843.48│ 22274.21│ 22296.01│
│少数股东权益 │ 790.37│ 1260.48│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 84780.46│ 83368.64│ 84113.79│ 82778.56│ 82026.85│ 81517.37│
│股东权益合计 │ 85570.83│ 84629.12│ 84113.79│ 82778.56│ 82026.85│ 81517.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 36911.46│ 51365.21│ 47134.41│ 39382.82│ 36697.64│ 40495.00│
│营业总成本 │ 33055.49│ 40951.37│ 41435.11│ 35155.66│ 30733.40│ 31857.01│
│营业税金及附加 │ 284.02│ 408.65│ 296.19│ 233.39│ 195.77│ 331.24│
│销售费用 │ 422.46│ 423.39│ 498.10│ 405.61│ 252.94│ 268.54│
│财务费用 │ -342.23│ -833.29│ -789.50│ -932.03│ -340.09│ 199.77│
│管理费用 │ 2616.36│ 3043.91│ 2959.76│ 2513.01│ 1884.75│ 1644.47│
│资产减值损失 │ 18.50│ -212.88│ -10.85│ -151.36│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 72.04│ 16.18│ ---│ 89.40│ 11.00│ ---│
│投资收益 │ -4.21│ 1.12│ -6.74│ -8.74│ ---│ -25.07│
│营业利润 │ 4214.65│ 10277.80│ 5588.62│ 3997.30│ 5998.56│ 8897.50│
│营业外收入 │ 5.96│ 6.47│ 2.26│ 4.75│ 5.87│ 12.71│
│营业外支出 │ 18.27│ 23.11│ 38.49│ 110.81│ 92.47│ 77.78│
│利润总额 │ 4202.34│ 10261.16│ 5552.39│ 3891.24│ 5911.96│ 8832.42│
│所得税 │ 626.00│ 1270.28│ 730.15│ 450.57│ 585.73│ 1145.41│
│净利润 │ 3576.34│ 8990.88│ 4822.24│ 3440.67│ 5326.23│ 7687.01│
│归属母公司净利润 │ 3595.05│ 8990.88│ 4822.24│ 3440.67│ 5326.23│ 7687.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 36911.46│ 24667.36│ 11843.26│ 51365.21│ 36173.25│ 23521.49│
│营业总成本 │ 33055.49│ 21949.34│ 10468.54│ 40951.37│ 28837.98│ 19095.30│
│营业税金及附加 │ 284.02│ 175.99│ 99.33│ 408.65│ 290.03│ 183.07│
│销售费用 │ 422.46│ 248.77│ 116.10│ 423.39│ 309.34│ 212.54│
│财务费用 │ -342.23│ -247.86│ -122.36│ -833.29│ -651.38│ -454.67│
│管理费用 │ 2616.36│ 1791.51│ 927.55│ 3043.91│ 1968.83│ 1389.61│
│资产减值损失 │ 18.50│ 0.22│ 10.32│ -212.88│ 37.20│ 36.31│
│公允价值变动净收益 │ 72.04│ 57.93│ 49.35│ 16.18│ 4.68│ 0.78│
│投资收益 │ -4.21│ -49.58│ 22.54│ 1.12│ -12.26│ -17.31│
│营业利润 │ 4214.65│ 2973.04│ 1571.64│ 10277.80│ 7507.02│ 4542.09│
│营业外收入 │ 5.96│ 2.71│ 0.62│ 6.47│ 5.18│ 4.29│
│营业外支出 │ 18.27│ 11.05│ 6.22│ 23.11│ 18.62│ 8.58│
│利润总额 │ 4202.34│ 2964.69│ 1566.04│ 10261.16│ 7493.59│ 4537.80│
│所得税 │ 626.00│ 532.42│ 298.91│ 1270.28│ 978.34│ 519.38│
│净利润 │ 3576.34│ 2432.28│ 1267.13│ 8990.88│ 6515.25│ 4018.41│
│归属母公司净利润 │ 3595.05│ 2432.28│ 1267.13│ 8990.88│ 6515.25│ 4018.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 25743.69│ 26170.45│ 20499.43│ 16873.90│ 19282.96│ 24560.80│
│经营活动现金流出 │ 17967.03│ 19462.83│ 17463.57│ 12866.24│ 10566.51│ 16350.26│
│经营活动现金流量净额│ 7776.66│ 6707.62│ 3035.86│ 4007.66│ 8716.45│ 8210.54│
│投资活动现金流入 │ 205590.69│ 47754.40│ 31920.03│ 19043.44│ 8.18│ 12.63│
│投资活动现金流出 │ 201115.91│ 35895.22│ 44150.48│ 45715.38│ 8634.75│ 897.79│
│投资活动现金流量净额│ 4474.78│ 11859.18│ -12230.45│ -26671.94│ -8626.57│ -885.16│
│筹资活动现金流入 │ 3529.70│ 2463.19│ 2558.09│ 2000.00│ 55023.80│ 3900.00│
│筹资活动现金流出 │ 5446.56│ 9940.00│ 12791.55│ 4622.70│ 8125.41│ 6867.46│
│筹资活动现金流量净额│ -1916.86│ -7476.81│ -10233.46│ -2622.70│ 46898.39│ -2967.46│
│汇率变动对现金的影响│ -1.14│ 0.07│ 1.34│ 1.62│ 4.94│ -5.03│
│现金及等价物净增加额│ 10333.44│ 11090.06│ -19426.70│ -25285.36│ 46993.21│ 4352.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 25743.69│ 16643.02│ 7410.60│ 26170.45│ 20365.74│ 12502.03│
│经营活动现金流出 │ 17967.03│ 12586.60│ 5866.37│ 19462.83│ 14503.31│ 9732.66│
│经营活动现金流量净额│ 7776.66│ 4056.42│ 1544.23│ 6707.62│ 5862.42│ 2769.36│
│投资活动现金流入 │ 205590.69│ 163026.49│ 66348.65│ 47754.40│ 64841.02│ 31024.54│
│投资活动现金流出 │ 201115.91│ 164440.88│ 79433.92│ 35895.22│ 70154.70│ 31821.76│
│投资活动现金流量净额│ 4474.78│ -1414.39│ -13085.27│ 11859.18│ -5313.68│ -797.22│
│筹资活动现金流入 │ 3529.70│ 661.88│ ---│ 2463.19│ 2463.19│ 1463.19│
│筹资活动现金流出 │ 5446.56│ 2530.84│ 4.25│ 9940.00│ 7923.37│ 4522.45│
│筹资活动现金流量净额│ -1916.86│ -1868.96│ -4.25│ -7476.81│ -5460.19│ -3059.27│
│汇率变动对现金的影响│ -1.14│ -1.14│ -0.70│ 0.07│ 0.39│ 0.61│
│现金及等价物净增加额│ 10333.44│ 771.93│ -11545.99│ 11090.06│ -4911.05│ -1086.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 11120.08│ 21.65│ 1702.56│ 18.94│
│二季报 │ 12401.41│ 24.14│ 2315.86│ 25.76│
│三季报 │ 12651.76│ 24.63│ 2496.83│ 27.77│
│四季报 │ 15191.96│ 29.58│ 2475.63│ 27.53│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10010.13│ 21.24│ 682.27│ 14.15│
│二季报 │ 12744.44│ 27.04│ 1279.13│ 26.53│
│三季报 │ 11930.87│ 25.31│ 1369.91│ 28.41│
│四季报 │ 12448.97│ 26.41│ 1490.93│ 30.92│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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