财务分析☆ ◇301301 川宁生物 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 35261.49│ 94056.40│ 64014.98│ 39086.87│
│净利润增长率(%) │ 100.98│ 128.56│ 92.65│ 64.82│
│扣非净利润(万) │ 35181.16│ 93591.83│ 63925.26│ 39257.00│
│营业总收入(万元) │ 152321.82│ 482333.50│ 358133.34│ 241719.92│
│总营收同比增长率(%) │ 19.96│ 26.24│ 21.83│ 21.84│
│加权净资产收益率(%) │ 4.94│ 14.33│ 9.81│ 6.11│
│资产负债比率(%) │ 30.65│ 31.22│ 33.65│ 34.44│
│净利润现金含量(%) │ 76.73│ 137.41│ 172.25│ 265.11│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.4200│ 0.2900│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1583│ 0.4200│ 0.2876│ 0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1586│ 0.4231│ 0.2880│ 0.1758│
│每股资本公积金(元) │ 1.4661│ 1.4629│ 1.4592│ 1.4553│
│每股未分配利润(元) │ 0.7497│ 0.5910│ 0.5001│ 0.3880│
│每股净资产(元) │ 3.2933│ 3.1314│ 2.9926│ 2.8766│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1217│ 0.5814│ 0.4961│ 0.4662│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 17544.67│ 41151.80│ 33229.17│ 23715.30│
│归母净利(调整后:万) │ 17544.67│ 41151.80│ 33229.17│ 23715.30│
│净利润增长率(%) │ 74.41│ 269.58│ 93.31│ ---│
│扣非净利润(万) │ 17427.38│ 44663.03│ 37054.80│ 23721.17│
│营业总收(未调整:万) │ 126973.33│ 382065.79│ 293956.96│ 198386.32│
│营业总收(调整后:万) │ 126973.33│ 382065.79│ 293956.96│ 198386.32│
│总营收同比增长率(%) │ 27.34│ 18.21│ 15.83│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 2.79│ 8.27│ 6.73│ 4.85│
│资产负债比率(%) │ 36.86│ 40.23│ 46.58│ 46.98│
│净利润现金含量(%) │ -25.74│ 168.07│ -31.23│ 25.17│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.2100│ 0.1700│ 0.1186│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0784│ 0.2200│ 0.1900│ 0.1186│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0789│ 0.1851│ 0.1661│ 0.1186│
│每股资本公积金(元) │ 1.4529│ 1.4529│ 1.2153│ 1.2153│
│每股未分配利润(元) │ 0.3840│ 0.3051│ 0.3195│ 0.2719│
│每股净资产(元) │ 2.8702│ 2.7913│ 2.5518│ 2.5042│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0203│ 0.3112│ -0.0519│ 0.0298│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.76│ 1.56│ 1.62│ 1.58│
│速动比率 │ 1.21│ 0.90│ 1.26│ 1.19│
│资产负债比率(%) │ 30.65│ 31.22│ 33.65│ 34.44│
│产权比率 │ 0.44│ 0.45│ 0.51│ 0.53│
│现金流比率%-短期债务│ 10.91│ 50.97│ 45.72│ 43.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.68│ 1.67│ 1.65│ 1.55│
│速动比率 │ 1.25│ 1.16│ 1.14│ 0.99│
│资产负债比率(%) │ 36.86│ 40.23│ 46.58│ 46.98│
│产权比率 │ 0.58│ 0.67│ 0.87│ 0.89│
│现金流比率%-短期债务│ -1.84│ 25.55│ -4.74│ 2.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.94│ 5.93│ 4.01│ 2.67│
│存货周转率 │ 0.66│ 2.16│ 2.22│ 1.50│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 1.14│ 0.85│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 0.30│ 0.91│ 0.68│ 0.45│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.47│ 0.35│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.34│ 4.61│ 3.17│ 2.26│
│存货周转率 │ 0.77│ 2.03│ 1.65│ 1.06│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.99│ 0.86│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 0.23│ 0.68│ 0.52│ 0.35│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.38│ 0.31│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.82│ 13.51│ 9.62│ 6.11│
│销售毛利率 │ 34.42│ 31.57│ 29.93│ 28.40│
│营业利润率 │ 27.79│ 23.25│ 21.69│ 19.67│
│销售净利率 │ 23.15│ 19.50│ 17.87│ 16.17│
│总资产净利率 │ 3.41│ 9.16│ 6.27│ 3.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.75│ 6.63│ 6.51│ 4.74│
│销售毛利率 │ 26.16│ 24.80│ 28.25│ 28.55│
│营业利润率 │ 16.79│ 14.27│ 14.76│ 14.11│
│销售净利率 │ 13.82│ 10.77│ 11.30│ 11.95│
│总资产净利率 │ 1.71│ 4.15│ 3.49│ 2.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.96│ 26.24│ 21.83│ 21.84│
│营业利润增长率 │ 98.48│ 105.72│ 79.07│ 69.82│
│净利润增长率 │ 100.98│ 128.56│ 92.65│ 64.82│
│净资产增长率 │ 5.17│ 12.19│ 7.21│ 3.06│
│总资产增长率 │ 4.29│ -2.42│ -3.35│ -6.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 27.34│ 18.21│ 15.83│ ---│
│营业利润增长率 │ 77.89│ 143.77│ 96.22│ ---│
│净利润增长率 │ 74.41│ 269.58│ 93.31│ ---│
│净资产增长率 │ 2.83│ 30.04│ 6.96│ 4.97│
│总资产增长率 │ -2.66│ 9.82│ 1.10│ -0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │销售规模扩大，市│ 2256.65│ 1145.72│ 96.96│
│ │场的拓展费用增加│ │ │ │
│管理费用 │--- │ 14313.15│ 14407.85│ -0.66│
│财务费用 │利息支出减少 │ 6083.10│ 12300.75│ -50.55│
│研发费用 │研发人员股权激励│ 5525.81│ 3538.17│ 56.18│
│ │及合作委托费增加│ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 418626.58│ 291591.14│ 43.57│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 289387.68│ 222427.33│ 30.10│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期营业收入增长│ 129238.90│ 69163.80│ 86.86│
│的现金流量净│，回款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 20188.77│ 0.00│ ---│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 55526.02│ 5420.19│ 924.43│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│募投项目投资金额│ -35337.25│ -5420.19│ -551.96│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 85866.90│ 221450.78│ -61.23│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 266713.03│ 173858.44│ 53.41│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行借款│ -180846.13│ 47592.34│ -479.99│
│的现金流量净│及支付股东分红款│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -86611.08│ 111746.35│ -177.51│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │偿还长期借款，支│ 76093.58│ 163203.15│ -53.37│
│ │付股东红利 │ │ │ │
│应收款项 │回款增加 │ 74808.99│ 87759.74│ -14.76│
│存货 │本期主要原辅料采│ 167644.02│ 138363.47│ 21.16│
│ │购增加，库存商品│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 678.37│ 692.93│ -2.10│
│固定资产 │计提本期折旧 │ 514104.43│ 546705.96│ -5.96│
│在建工程 │“绿色循环产业园│ 53780.14│ 6012.46│ 794.48│
│ │”项目在建工程支│ │ │ │
│ │出增加 │ │ │ │
│使用权资产 │增加农业土地租赁│ 19152.13│ 1138.13│ 1582.76│
│ │业务 │ │ │ │
│短期借款 │偿还短期借款 │ 85068.19│ 97883.09│ -13.09│
│合同负债 │--- │ 2894.38│ 3800.31│ -23.84│
│长期借款 │偿还长期借款 │ 35733.33│ 142800.00│ -74.98│
│租赁负债 │增加农业土地租赁│ 18811.93│ 1020.26│ 1743.84│
│ │业务 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款减少 │ 4490.23│ 8499.46│ -47.17│
│其他流动资产│川宁及子公司待抵│ 7004.04│ 625.14│ 1020.40│
│ │扣增值税增加 │ │ │ │
│应收款项融资│回款增加 │ 65539.54│ 53950.39│ 21.48│
│应付票据 │新增融资票据 │ 29346.36│ 11000.00│ 166.79│
│其他应付款 │子公司收到投标保│ 3166.44│ 1731.69│ 82.85│
│ │证金增加 │ │ │ │
│一年内到期的│偿还长期借款 │ 54216.26│ 84913.37│ -36.15│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│递延收益 │收到政府补助增加│ 8373.85│ 3424.09│ 144.56│
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │偿还银行借款及支│ 110212.25│ 163203.15│ -32.47│
│ │付2022年股东分红│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│预付款项 │季节性物资采购预│ 36064.40│ 8499.46│ 324.31│
│ │付款 │ │ │ │
│存货 │集中采购季节性物│ 87681.80│ 138363.47│ -36.63│
│ │资，生产逐步领用│ │ │ │
│其他流动资产│子公司待抵扣增值│ 2562.57│ 625.14│ 309.92│
│ │税增加 │ │ │ │
│在建工程 │“绿色循环产业园│ 35581.33│ 6012.46│ 491.79│
│ │”项目在建工程支│ │ │ │
│ │出增加 │ │ │ │
│使用权资产 │农业土地租赁增加│ 19338.15│ 1138.13│ 1599.11│
│递延所得税资│收到政府补助增加│ 1999.13│ 1133.75│ 76.33│
│产 │，对应递延所得税│ │ │ │
│ │资产增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程及设备款│ 16933.83│ 1796.81│ 842.44│
│产 │增加 │ │ │ │
│短期借款 │偿还短期借款 │ 65847.02│ 97883.09│ -32.73│
│应付票据 │支付到期票据 │ 7000.00│ 11000.00│ -36.36│
│合同负债 │预收货款增加 │ 7796.93│ 3800.31│ 105.17│
│应交税费 │经营规模扩大，应│ 9400.25│ 5218.04│ 80.15│
│ │交税费增加 │ │ │ │
│其他应付款 │子公司收到投标保│ 2834.88│ 1731.69│ 63.71│
│ │证金增加 │ │ │ │
│其他流动负债│预收货款对应的增│ 1003.70│ 493.63│ 103.33│
│ │值税销项税额增加│ │ │ │
│长期借款 │偿还长期借款 │ 69233.33│ 142800.00│ -51.52│
│租赁负债 │农业土地租赁增加│ 18609.45│ 1020.26│ 1723.99│
│递延收益 │收到政府补助增加│ 8266.16│ 3424.09│ 141.41│
│销售费用 │收入增长相应费用│ 1462.89│ 833.26│ 75.56│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内与生产相│ 10707.38│ 19771.02│ -45.84│
│ │关的修理费计入产│ │ │ │
│ │品成本 │ │ │ │
│研发费用 │研发项目支出增加│ 3905.72│ 2640.90│ 47.89│
│财务费用 │利息支出减少及汇│ 4414.97│ 9010.77│ -51.00│
│ │兑收益增加 │ │ │ │
│其他收益 │收到政府补助增加│ 726.55│ 378.33│ 92.04│
│投资收益 │报告期票据贴现利│ -1158.12│ -60.14│ -1825.75│
│ │息计入投资收益 │ │ │ │
│公允价值变动│远期外汇公允价值│ -181.84│ -419.09│ 56.61│
│收益 │变动损失减少 │ │ │ │
│信用减值损失│加强回款管理，应│ 18.18│ -1523.75│ 101.19│
│ │收账款减值减少 │ │ │ │
│资产减值损失│存货减值损失增加│ -3160.72│ -1274.04│ -148.09│
│营业外支出 │停工损失减少 │ 833.90│ 4400.70│ -81.05│
│经营活动产生│营业收入增长，回│ 110268.39│ -10376.76│ 1162.65│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│募投项目投资金额│ -20497.32│ -4953.79│ -313.77│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还银行借款及支│ -150518.69│ -7924.85│ -1799.33│
│的现金流量净│付股东分红款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 88971.61│ 76093.58│ 110212.25│ 118458.86│
│存货 │ 136066.57│ 167644.02│ 87681.80│ 92561.98│
│应收账款 │ 82144.97│ 74808.99│ 90699.91│ 93186.47│
│其他应收款 │ 138.52│ 63.13│ 200.53│ 189.20│
│流动资产合计 │ 436876.47│ 395643.52│ 391496.16│ 379499.52│
│长期股权投资 │ 674.48│ 678.37│ 682.34│ 686.69│
│固定资产净额 │ 503253.29│ 514104.43│ 511329.23│ 523499.52│
│无形资产 │ 25144.68│ 25798.63│ 26452.57│ 27108.22│
│非流动资产合计 │ 620510.39│ 618221.39│ 612716.66│ 596644.94│
│资产总计 │ 1057386.86│ 1013864.91│ 1004212.82│ 976144.45│
│流动负债 │ 248018.62│ 253571.73│ 241191.07│ 241001.79│
│非流动负债 │ 76046.87│ 62957.63│ 96730.00│ 95131.84│
│负债合计 │ 324065.49│ 316529.36│ 337921.06│ 336133.63│
│实收资本 │ 222280.00│ 222280.00│ 222280.00│ 222280.00│
│资本公积金 │ 325885.87│ 325162.66│ 324360.41│ 323494.47│
│盈余公积 │ 17232.13│ 17232.13│ 7400.49│ 7400.49│
│未分配利润 │ 166635.08│ 131373.59│ 111163.80│ 86235.69│
│少数股东权益 │ 1288.30│ 1287.17│ 1087.05│ 600.17│
│股东权益合计 │ 733321.37│ 697335.55│ 666291.75│ 640010.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 103144.61│ 163203.15│ 29083.30│ 51774.05│
│存货 │ 106669.24│ 138363.47│ 110608.34│ 122313.53│
│应收账款 │ 102130.94│ 87759.74│ 107142.47│ 97520.69│
│其他应收款 │ 167.57│ 259.13│ 244.58│ 148.48│
│流动资产合计 │ 412875.32│ 452775.72│ 360624.75│ 337688.65│
│长期股权投资 │ 690.22│ 692.93│ 399.27│ ---│
│固定资产净额 │ 537264.51│ 546705.96│ 555282.02│ 567453.50│
│无形资产 │ 27763.88│ 28307.31│ 28962.86│ 29618.41│
│非流动资产合计 │ 598540.77│ 586264.21│ 595903.62│ 608056.32│
│资产总计 │ 1011416.10│ 1039039.94│ 956528.38│ 945744.97│
│流动负债 │ 245199.46│ 270738.55│ 218837.81│ 217470.53│
│非流动负债 │ 127623.27│ 147252.69│ 226732.81│ 226830.53│
│负债合计 │ 372822.73│ 417991.24│ 445570.62│ 444301.07│
│实收资本 │ 222280.00│ 222280.00│ 200000.00│ 200000.00│
│资本公积金 │ 322947.17│ 322947.17│ 243058.86│ 243058.86│
│盈余公积 │ 7400.49│ 7400.49│ 3397.78│ 3397.78│
│未分配利润 │ 85365.53│ 67820.86│ 63900.95│ 54387.07│
│少数股东权益 │ 600.17│ 600.17│ 600.17│ 600.19│
│股东权益合计 │ 638593.37│ 621048.70│ 510957.76│ 501443.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 152321.82│ 482333.50│ 358133.34│ 241719.92│
│营业成本 │ 99893.50│ 330039.71│ 250931.85│ 173083.21│
│营业税金及附加 │ 1971.81│ 6664.60│ 5414.42│ 3728.18│
│销售费用 │ 384.74│ 2256.65│ 1462.89│ 884.29│
│财务费用 │ 1266.71│ 6083.10│ 4414.97│ 2905.36│
│管理费用 │ 4679.01│ 14313.15│ 10707.38│ 7343.65│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -51.99│ -118.40│ -181.84│ -539.48│
│投资收益 │ -306.55│ -1355.07│ -1158.12│ -745.96│
│营业利润 │ 42322.75│ 112139.97│ 77673.77│ 47535.71│
│营业外收入 │ 4.54│ 197.99│ 19.08│ 17.45│
│营业外支出 │ 135.33│ 566.85│ 833.90│ 577.12│
│利润总额 │ 42191.96│ 111771.11│ 76858.95│ 46976.04│
│所得税 │ 6929.35│ 17714.61│ 12843.99│ 7889.18│
│净利润 │ 35262.61│ 94056.50│ 64014.96│ 39086.87│
│归属母公司净利润 │ 35261.49│ 94056.40│ 64014.98│ 39086.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 126973.33│ 382065.79│ 293956.96│ 198386.32│
│营业成本 │ 93760.88│ 287321.61│ 210919.23│ 141747.19│
│营业税金及附加 │ 1968.95│ 5493.82│ 4505.67│ 2985.27│
│销售费用 │ 474.70│ 1145.72│ 833.26│ 640.85│
│财务费用 │ 2397.92│ 12300.75│ 9010.77│ 6432.23│
│管理费用 │ 4106.20│ 14407.85│ 19771.02│ 14509.99│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -223.67│ -5.81│ -419.09│ -222.83│
│投资收益 │ -72.06│ -890.19│ -60.14│ 66.59│
│营业利润 │ 21323.74│ 54512.11│ 43377.41│ 27991.93│
│营业外收入 │ 3.35│ 3.44│ 4.40│ 2.56│
│营业外支出 │ 288.59│ 5752.39│ 4400.70│ 136.40│
│利润总额 │ 21038.51│ 48763.16│ 38981.12│ 27858.09│
│所得税 │ 3493.84│ 7611.42│ 5752.01│ 4142.84│
│净利润 │ 17544.67│ 41151.74│ 33229.11│ 23715.25│
│归属母公司净利润 │ 17544.67│ 41151.80│ 33229.17│ 23715.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 79232.60│ 418626.58│ 291365.30│ 204086.59│
│经营活动现金流出 │ 52175.67│ 289387.68│ 181096.91│ 100463.01│
│经营活动现金流量净额│ 27056.94│ 129238.90│ 110268.39│ 103623.58│
│投资活动现金流入 │ 10.73│ 20188.77│ ---│ 0.00│
│资本性支出 │ 5506.40│ 34512.69│ 20197.89│ 9434.37│
│投资活动现金流出 │ 8006.40│ 55526.02│ 20497.32│ 9442.12│
│投资活动现金流量净额│ -7995.67│ -35337.25│ -20497.32│ -9442.12│
│筹资活动现金流入 │ 15000.00│ 85866.90│ 48666.90│ 10180.00│
│筹资活动现金流出 │ 21657.52│ 266713.03│ 199185.59│ 157511.80│
│筹资活动现金流量净额│ -6657.52│ -180846.13│ -150518.69│ -147331.80│
│汇率变动对现金的影响│ 107.13│ 333.40│ 1255.36│ 1405.06│
│现金及等价物净增加额│ 12510.89│ -86611.08│ -59492.26│ -51745.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 52436.12│ 291591.14│ 165372.79│ 113919.10│
│经营活动现金流出 │ 56952.27│ 222427.33│ 175749.55│ 107950.29│
│经营活动现金流量净额│ -4516.14│ 69163.80│ -10376.76│ 5968.81│
│投资活动现金流入 │ 173.76│ 0.00│ ---│ 66.59│
│资本性支出 │ 656.83│ 4720.19│ 4393.35│ 1764.76│
│投资活动现金流出 │ 656.83│ 5420.19│ 4953.79│ 1764.76│
│投资活动现金流量净额│ -483.07│ -5420.19│ -4953.79│ -1698.18│
│筹资活动现金流入 │ 180.00│ 221450.78│ 93637.57│ 58637.57│
│筹资活动现金流出 │ 55216.79│ 173858.44│ 101562.42│ 63059.93│
│筹资活动现金流量净额│ -55036.79│ 47592.34│ -7924.85│ -4422.36│
│汇率变动对现金的影响│ -23.03│ 410.40│ 882.40│ 470.07│
│现金及等价物净增加额│ -60059.03│ 111746.35│ -22373.00│ 318.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 126973.33│ 26.32│ 17544.67│ 18.65│
│二季报 │ 114746.59│ 23.79│ 21542.20│ 22.90│
│三季报 │ 116413.42│ 24.14│ 24928.11│ 26.50│
│四季报 │ 124200.17│ 25.75│ 30041.42│ 31.94│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 99708.95│ 26.10│ 10059.56│ 24.45│
│二季报 │ 98677.36│ 25.83│ 13655.74│ 33.18│
│三季报 │ 95570.64│ 25.01│ 9513.87│ 23.12│
│四季报 │ 88108.82│ 23.06│ 7922
|
