财务分析☆ ◇301302 华如科技 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -26764.58│ -22163.49│ 13370.89│ 11807.13│ 9175.20│ 7083.96│
│净利润增长率(%) │ -1732.98│ -265.76│ 13.24│ 28.69│ 29.52│ 25.46│
│扣非净利润(万) │ -27548.99│ -24184.05│ 12302.98│ 10625.96│ 8586.27│ 6687.35│
│营业总收入(万元) │ 15342.15│ 36202.83│ 83324.20│ 68641.78│ 52634.99│ 31985.63│
│总营收同比增长率(%) │ -52.22│ -56.55│ 21.39│ 30.41│ 64.56│ 30.20│
│加权净资产收益率(%) │ -13.38│ -9.83│ 8.05│ 13.16│ 11.96│ 17.15│
│资产负债比率(%) │ 13.08│ 9.23│ 8.36│ 29.14│ 25.35│ 19.60│
│净利润现金含量(%) │ 79.30│ 110.90│ -125.66│ 34.90│ 120.27│ -126.22│
│基本每股收益(元) │ -1.7000│ -1.4000│ 1.4500│ 1.4900│ 1.1700│ 1.0400│
│每股收益-扣除(元) │ -1.7675│ -1.5300│ 1.3300│ 1.3400│ 1.1000│ 0.9900│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.7172│ -1.4009│ 1.2677│ 1.4927│ 1.1599│ 1.0439│
│每股资本公积金(元) │ 10.3274│ 10.4187│ 16.1281│ 5.7162│ 5.7162│ 2.4424│
│每股未分配利润(元) │ 0.1104│ 1.8005│ 4.8017│ 4.8686│ 3.4453│ 2.8203│
│每股净资产(元) │ 11.7709│ 13.5475│ 22.4221│ 12.0800│ 10.5900│ 6.6100│
│每股经营现金流量(元)│ -1.3616│ -1.5537│ -1.5931│ 0.5200│ 1.4000│ -1.3200│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -26764.58│ -6569.25│ -3974.17│ -22163.49│ -1460.17│ -3091.38│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1460.17│ -3091.38│
│净利润增长率(%) │ -1732.98│ -112.50│ 26.39│ -265.76│ -192.25│ 17.35│
│扣非净利润(万) │ -27548.99│ -7166.41│ -4146.67│ -24184.05│ -2787.00│ -4165.50│
│营业总收(未调整:万) │ 15342.15│ 9918.87│ 3713.99│ 36202.83│ 32110.79│ 18858.51│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 32110.79│ 18858.51│
│总营收同比增长率(%) │ -52.22│ -47.40│ 92.99│ -56.55│ -18.85│ 23.51│
│加权净资产收益率(%) │ -13.38│ -3.11│ -1.87│ -9.83│ -0.62│ -1.32│
│资产负债比率(%) │ 13.08│ 9.61│ 7.89│ 9.23│ 7.36│ 9.00│
│净利润现金含量(%) │ 79.30│ 342.73│ 385.66│ 110.90│ 2560.64│ 860.30│
│基本每股收益(元) │ -1.7000│ -0.4200│ -0.2500│ -1.4000│ -0.0900│ -0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ -1.7675│ -0.4500│ -0.2621│ -1.5300│ -0.1762│ -0.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.7172│ -0.4152│ -0.2512│ -1.4009│ -0.0923│ -0.1954│
│每股资本公积金(元) │ 10.3274│ 10.4187│ 10.4187│ 10.4187│ 10.4187│ 10.4187│
│每股未分配利润(元) │ 0.1104│ 1.3853│ 1.5493│ 1.8005│ 3.1088│ 3.0057│
│每股净资产(元) │ 11.7709│ 12.9479│ 13.2963│ 13.5475│ 14.8558│ 14.7527│
│每股经营现金流量(元)│ -1.3616│ -1.4231│ -0.9688│ -1.5537│ -2.3634│ -1.6811│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.72│ 10.86│ 11.84│ 3.43│ 3.85│ 4.95│
│速动比率 │ 5.68│ 9.45│ 10.84│ 2.88│ 3.48│ 4.43│
│资产负债比率(%) │ 13.08│ 9.23│ 8.36│ 29.14│ 25.35│ 19.60│
│产权比率 │ 0.15│ 0.10│ 0.09│ 0.41│ 0.34│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ -0.82│ -1.31│ -0.81│ 0.11│ 0.39│ -0.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.72│ 9.96│ 13.01│ 10.86│ 15.34│ 12.38│
│速动比率 │ 5.68│ 8.11│ 10.90│ 9.45│ 13.24│ 10.80│
│资产负债比率(%) │ 13.08│ 9.61│ 7.89│ 9.23│ 7.36│ 9.00│
│产权比率 │ 0.15│ 0.11│ 0.09│ 0.10│ 0.08│ 0.10│
│现金流比率%-短期债务│ -0.82│ -1.15│ -1.01│ -1.31│ -2.48│ -1.40│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.28│ 0.55│ 1.33│ 1.37│ 1.27│ 1.06│
│存货周转率 │ 0.89│ 0.94│ 1.78│ 1.82│ 2.79│ 2.29│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.16│ 0.45│ 0.58│ 0.64│ 0.66│
│固定资产周转率 │ 5.07│ 14.16│ 40.52│ 46.47│ 65.31│ 50.08│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.15│ 0.42│ 0.56│ 0.63│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.28│ 0.17│ 0.06│ 0.55│ 0.41│ 0.25│
│存货周转率 │ 0.89│ 0.15│ 0.07│ 0.94│ 0.50│ 0.31│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.05│ 0.02│ 0.16│ 0.13│ 0.08│
│固定资产周转率 │ 5.07│ 3.35│ 1.22│ 14.16│ 14.31│ 8.43│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.04│ 0.02│ 0.15│ 0.13│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -14.59│ -10.34│ 5.65│ 12.35│ 10.95│ 15.80│
│销售毛利率 │ -55.20│ 38.89│ 56.11│ 59.14│ 57.25│ 71.27│
│营业利润率 │ -218.84│ -84.50│ 15.96│ 18.11│ 16.95│ 23.04│
│销售净利率 │ -174.45│ -61.22│ 16.05│ 17.20│ 17.43│ 22.15│
│总资产净利率 │ -11.97│ -8.97│ 6.81│ 9.56│ 10.92│ 14.19│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -14.59│ -3.21│ -1.89│ -10.34│ -0.62│ -1.32│
│销售毛利率 │ -55.20│ 52.78│ 41.39│ 38.89│ 59.06│ 59.04│
│营业利润率 │ -218.84│ -91.18│ -136.95│ -84.50│ -12.07│ -25.18│
│销售净利率 │ -174.45│ -66.23│ -107.01│ -61.22│ -4.55│ -16.39│
│总资产净利率 │ -11.97│ -2.84│ -1.71│ -8.97│ -0.57│ -1.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -52.22│ -56.55│ 21.39│ 30.41│ 64.56│ 30.20│
│营业利润增长率 │ -766.35│ -330.11│ 6.93│ 39.38│ 21.02│ 24.96│
│净利润增长率 │ -1732.98│ -265.76│ 13.24│ 28.69│ 29.52│ 25.46│
│净资产增长率 │ -14.40│ -9.37│ 147.39│ 14.09│ 86.84│ 18.76│
│总资产增长率 │ -10.60│ -8.51│ 91.30│ 20.20│ 101.21│ 26.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -52.22│ -47.40│ 92.99│ -56.55│ -18.85│ 23.51│
│营业利润增长率 │ -766.35│ -90.44│ 14.05│ -330.11│ -362.03│ -18.48│
│净利润增长率 │ -1732.98│ -112.50│ 26.39│ -265.76│ -192.25│ 17.35│
│净资产增长率 │ -14.40│ -4.43│ -1.85│ -9.37│ -0.62│ -1.31│
│总资产增长率 │ -10.60│ -4.02│ -3.28│ -8.51│ -1.69│ -0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │受军队采购网禁采│ 15342.15│ 32110.79│ -52.22│
│ │事项影响，公司新│ │ │ │
│ │签订单减少、项目│ │ │ │
│ │验收推迟延缓 │ │ │ │
│营业成本 │受军队采购网禁采│ 23811.34│ 13145.18│ 81.14│
│ │事项影响，公司将│ │ │ │
│ │已终止项目发生的│ │ │ │
│ │成本结转至主营业│ │ │ │
│ │务成本，导致主营│ │ │ │
│ │业务成本有较大增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│税金及附加 │公司税金计提减少│ 57.74│ 99.81│ -42.15│
│财务费用 │公司利息收入减少│ -227.30│ -654.10│ 65.25│
│其他收益 │政府补贴减少 │ 152.11│ 639.28│ -76.21│
│投资收益 │公司联营企业投资│ 1408.61│ 836.74│ 68.35│
│ │收益较上年同期有│ │ │ │
│ │所增加 │ │ │ │
│公允价值变动│公司在途理财资金│ 76.83│ 117.60│ -34.66│
│收益 │金额较上年同期下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│信用减值损失│公司部分项目账龄│ -1179.48│ -170.32│ -592.51│
│ │增加，计提坏账准│ │ │ │
│ │备金额增加 │ │ │ │
│资产处置收益│公司固定资产处置│ 45.70│ ---│ ---│
│ │收益增加 │ │ │ │
│所得税费用 │公司可弥补亏损金│ -6796.85│ -2409.90│ -182.04│
│ │额、坏账计提金额│ │ │ │
│ │增加等综合因素 │ │ │ │
│净利润 │受军队采购网禁采│ -26764.58│ -1460.17│ -1732.98│
│ │事项影响，公司营│ │ │ │
│ │业收入下降、主营│ │ │ │
│ │业务成本增加等综│ │ │ │
│ │合因素 │ │ │ │
│经营活动产生│公司项目回款金额│ -21223.18│ -37389.60│ 43.24│
│的现金流量净│增加等综合因素 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司投资支出减少│ -42001.87│ -64963.00│ 35.34│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司支付股份回购│ -5218.14│ -1306.14│ -299.51│
│的现金流量净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │公司正常经营支出│ 43689.72│ 112133.59│ -61.04│
│ │及理财资金未到期│ │ │ │
│使用权资产 │公司经营场地租赁│ 1768.49│ 2927.39│ -39.59│
│ │费用摊销 │ │ │ │
│合同负债 │公司预收项目款增│ 11545.18│ 1244.77│ 827.50│
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │公司预付货款增加│ 3122.36│ 1129.10│ 176.53│
│租赁负债 │公司支付当期经营│ 1798.36│ 3003.55│ -40.13│
│ │场地租赁费用 │ │ │ │
│交易性金融资│公司理财资金未到│ 42466.83│ ---│ ---│
│产 │期 │ │ │ │
│应收票据 │公司项目回款汇票│ 1757.28│ 1123.63│ 56.39│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│公司待抵扣进项税│ 572.25│ 192.76│ 196.87│
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税资│公司可弥补亏损、│ 17505.06│ 10708.21│ 63.47│
│产 │坏账准备等综合指│ │ │ │
│ │标 │ │ │ │
│其他非流动资│公司预付购买办公│ 4500.00│ 2700.00│ 66.67│
│产 │楼款项 │ │ │ │
│应付票据 │公司支付货款票据│ 1997.01│ 292.23│ 583.37│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司在国庆节前发│ 417.78│ 2969.88│ -85.93│
│ │放工资 │ │ │ │
│应交税费 │公司计提增值税、│ 124.18│ 361.00│ -65.60│
│ │附加税等较本年起│ │ │ │
│ │初有所下降 │ │ │ │
│长期待摊费用│公司部分房屋装修│ 232.86│ 374.65│ -37.84│
│ │摊销完成 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期公司正常│ 88453.19│ 112133.59│ -21.12│
│ │经营支出 │ │ │ │
│应收款项 │本报告期项目回款│ 57804.58│ 59663.38│ -3.12│
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │公司个别项目实施│ 36163.88│ 26400.18│ 36.98│
│ │周期加长及硬件采│ │ │ │
│ │购增加等因素综合│ │ │ │
│ │导致存货余额增大│ │ │ │
│长期股权投资│本报告期公司收到│ 8583.66│ 10003.53│ -14.19│
│ │项目退出分配款 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 2909.38│ 3017.46│ -3.58│
│使用权资产 │本报告期公司经营│ 2118.38│ 2927.39│ -27.64│
│ │场地租赁费用摊销│ │ │ │
│合同负债 │本报告期预收项目│ 3908.62│ 1244.77│ 214.00│
│ │款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期公司支付│ 2190.68│ 3003.55│ -27.06│
│ │经营场地租赁费用│ │ │ │
│应收票据 │本报告期公司收到│ 2717.14│ 1123.63│ 141.82│
│ │项目回款票据增加│ │ │ │
│预付款项 │本报告期公司预付│ 6106.77│ 1129.10│ 440.85│
│ │货款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期公司待抵│ 506.96│ 192.76│ 163.00│
│ │扣进项税额增加 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期公司支付│ 1019.07│ 292.23│ 248.72│
│ │货款票据增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期公司人员│ 1791.23│ 2969.88│ -39.69│
│ │减少等综合因素 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期应交增值│ 1005.74│ 361.00│ 178.60│
│ │税增加 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内，由于受│ 9918.87│ 18858.51│ -47.40│
│ │军队采购网禁采事│ │ │ │
│ │项、军工行业周期│ │ │ │
│ │性调整等因素影响│ │ │ │
│ │，公司新签订单减│ │ │ │
│ │少、项目验收推迟│ │ │ │
│ │延缓 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入减少 │ 4683.85│ 7723.79│ -39.36│
│销售费用 │--- │ 2802.00│ 2874.59│ -2.53│
│管理费用 │--- │ 4896.64│ 4996.98│ -2.01│
│财务费用 │本报告期公司利息│ -156.02│ -506.53│ 69.20│
│ │收入减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期公司可弥│ -2475.81│ -1651.98│ -49.87│
│ │补亏损等各因素 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 9380.47│ 9761.93│ -3.91│
│经营活动产生│--- │ -22514.80│ -26595.07│ 15.34│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期同比上期│ 1744.03│ -4992.64│ 134.93│
│的现金流量净│投资支出额减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期支付的股│ -3634.96│ -1091.61│ -232.99│
│的现金流量净│份回购款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -24405.73│ -32679.31│ 25.32│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 43689.72│ 112133.59│ 147515.85│ 43888.33│ 46585.90│ 5776.90│
│存货 │ 26962.85│ 26400.18│ 20663.47│ 20403.74│ 10463.11│ 5690.26│
│应收票据及应收账款 │ 53594.21│ 60787.01│ 72189.03│ 53977.35│ 46200.67│ 36483.30│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3122.36│ 1129.10│ 1863.94│ 6035.76│ 1069.20│ 1510.84│
│其他应收款 │ 3106.32│ 3208.05│ 3974.37│ 3000.78│ 2553.49│ 1642.40│
│流动资产合计 │ 173514.55│ 203899.61│ 246328.10│ 128083.33│ 109460.08│ 54167.46│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 8419.84│ 10003.53│ 4970.38│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 3036.10│ 3017.46│ 2096.35│ 2016.35│ 937.78│ 673.99│
│在建工程 │ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 2103.49│ 2480.97│ 964.06│ 257.03│ 311.08│ 230.48│
│商誉 │ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 37565.85│ 32212.20│ 11730.45│ 6815.44│ 2768.21│ 1609.97│
│资产总计 │ 211080.40│ 236111.81│ 258058.56│ 134898.76│ 112228.29│ 55777.43│
│应付票据及应付账款 │ 13031.83│ 13334.96│ 12638.55│ 12017.16│ 6310.31│ 1674.31│
│预收款项 │ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ 660.85│
│合同负债 │ 11545.18│ 1244.77│ 3038.56│ 16618.68│ 10701.01│ 1262.78│
│流动负债 │ 25815.28│ 18780.71│ 20811.13│ 37393.31│ 28444.61│ 10933.95│
│长期借款 │ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1798.36│ 3003.55│ 761.16│ 1914.63│ ---│ ---│
│负债合计 │ 27613.65│ 21784.26│ 21572.29│ 39307.94│ 28444.61│ 10933.95│
│实收资本 │ 15586.50│ 15820.50│ 10547.00│ 7910.00│ 7910.00│ 6786.00│
│资本公积金 │ 160967.24│ 164829.46│ 170102.96│ 45215.40│ 45215.40│ 16574.40│
│盈余公积 │ 5192.65│ 5192.65│ 5192.65│ 3955.00│ 3406.11│ 2344.32│
│未分配利润 │ 1720.36│ 28484.94│ 50643.66│ 38510.42│ 27252.18│ 19138.77│
│少数股东权益 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 183466.75│ 214327.55│ 236486.27│ 95590.82│ 83783.69│ 44843.48│
│股东权益合计 │ 183466.75│ 214327.55│ 236486.27│ 95590.82│ 83783.69│ 44843.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 43689.72│ 88453.19│ 27679.29│ 112133.59│ 43595.74│ 114758.78│
│存货 │ 26962.85│ 36163.88│ 31910.50│ 26400.18│ 31641.41│ 29826.24│
│应收票据及应收账款 │ 53594.21│ 60521.72│ 59011.98│ 60787.01│ 84392.32│ 78932.53│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3122.36│ 6106.77│ 5568.27│ 1129.10│ 6191.86│ 4674.19│
│其他应收款 │ 3106.32│ 3160.59│ 3207.22│ 3208.05│ 6265.21│ 5841.20│
│流动资产合计 │ 173514.55│ 194913.11│ 197126.18│ 203899.61│ 231022.56│ 234640.19│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 8419.84│ 8583.66│ 8570.22│ 10003.53│ 9464.67│ 9485.24│
│固定资产净额 │ 3036.10│ 2909.38│ 3064.62│ 3017.46│ 2390.21│ 2377.48│
│在建工程 │ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│无形资产 │ 2103.49│ 1924.09│ 2194.73│ 2480.97│ 2040.32│ 1622.74│
│商誉 │ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 37565.85│ 31698.74│ 31248.85│ 32212.20│ 22674.08│ 21827.95│
│资产总计 │ 211080.40│ 226611.85│ 228375.03│ 236111.81│ 253696.64│ 256468.14│
│应付票据及应付账款 │ 13031.83│ 12052.57│ 10372.61│ 13334.96│ 9913.95│ 11210.50│
│预收款项 │ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│合同负债 │ 11545.18│ 3908.62│ 1772.80│ 1244.77│ 4354.81│ 3641.74│
│流动负债 │ 25815.28│ 19578.56│ 15151.52│ 18780.71│ 15064.19│ 18957.63│
│长期借款 │ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1798.36│ 2190.68│ 2870.12│ 3003.55│ 3606.35│ 4115.63│
│负债合计 │ 27613.65│ 21769.24│ 18021.65│ 21784.26│ 18670.54│ 23073.26│
│实收资本 │ 15586.50│ 15820.50│ 15820.50│ 15820.50│ 15820.50│
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