财务分析☆ ◇301302 华如科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -3974.17│ -22163.49│ -1460.17│ -3091.38│
│净利润增长率(%) │ 26.39│ -265.76│ -192.25│ 17.35│
│扣非净利润(万) │ -4146.67│ -24184.05│ -2787.00│ -4165.50│
│营业总收入(万元) │ 3713.99│ 36202.83│ 32110.79│ 18858.51│
│总营收同比增长率(%) │ 92.99│ -56.55│ -18.85│ 23.51│
│加权净资产收益率(%) │ -1.87│ -9.83│ -0.62│ -1.32│
│资产负债比率(%) │ 7.89│ 9.23│ 7.36│ 9.00│
│净利润现金含量(%) │ 385.66│ 110.90│ 2560.64│ 860.30│
│基本每股收益(元) │ -0.2500│ -1.4000│ -0.0900│ -0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2621│ -1.5300│ -0.1762│ -0.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2512│ -1.4009│ -0.0923│ -0.1954│
│每股资本公积金(元) │ 10.4187│ 10.4187│ 10.4187│ 10.4187│
│每股未分配利润(元) │ 1.5493│ 1.8005│ 3.1088│ 3.0057│
│每股净资产(元) │ 13.2963│ 13.5475│ 14.8558│ 14.7527│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9688│ -1.5537│ -2.3634│ -1.6811│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -5399.08│ 13370.89│ 1582.86│ -3740.40│
│归母净利(调整后:万) │ -5399.08│ 13370.89│ 1582.86│ -3740.40│
│净利润增长率(%) │ -67.23│ 13.24│ 155.17│ 30.44│
│扣非净利润(万) │ -5894.29│ 12302.98│ 1094.03│ -4004.14│
│营业总收(未调整:万) │ 1924.46│ 83324.20│ 39567.61│ 15269.23│
│营业总收(调整后:万) │ 1924.46│ 83324.20│ 39567.61│ 15269.23│
│总营收同比增长率(%) │ 24.96│ 21.39│ 53.96│ 82.06│
│加权净资产收益率(%) │ -2.31│ 8.05│ 1.14│ -3.99│
│资产负债比率(%) │ 9.61│ 8.36│ 13.01│ 13.52│
│净利润现金含量(%) │ 204.24│ -125.66│ -2146.66│ 703.04│
│基本每股收益(元) │ -0.5100│ 1.4500│ 0.1800│ -0.4700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5589│ 1.3300│ 0.1037│ -0.5100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5119│ 1.2677│ 0.1501│ -0.3546│
│每股资本公积金(元) │ 16.1281│ 16.1281│ 16.1281│ 16.1281│
│每股未分配利润(元) │ 4.2898│ 4.8017│ 3.8014│ 3.2967│
│每股净资产(元) │ 21.9102│ 22.4221│ 21.3045│ 20.7998│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0455│ -1.5931│ -3.2216│ -2.4933│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 13.01│ 10.86│ 15.34│ 12.38│
│速动比率 │ 10.90│ 9.45│ 13.24│ 10.80│
│资产负债比率(%) │ 7.89│ 9.23│ 7.36│ 9.00│
│产权比率 │ 0.09│ 0.10│ 0.08│ 0.10│
│现金流比率%-短期债务│ -101.16│ -130.88│ -248.20│ -140.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 10.48│ 11.84│ 7.54│ 7.47│
│速动比率 │ 9.40│ 10.84│ 6.74│ 6.57│
│资产负债比率(%) │ 9.61│ 8.36│ 13.01│ 13.52│
│产权比率 │ 0.11│ 0.09│ 0.15│ 0.16│
│现金流比率%-短期债务│ -47.89│ -80.74│ -103.45│ -79.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.06│ 0.55│ 0.41│ 0.25│
│存货周转率 │ 0.08│ 0.94│ 0.50│ 0.31│
│流动资产周转率 │ 0.02│ 0.16│ 0.14│ 0.08│
│固定资产周转率 │ 1.22│ 14.16│ 14.31│ 8.43│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.15│ 0.13│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.03│ 1.33│ 0.61│ 0.27│
│存货周转率 │ 0.04│ 1.78│ 0.69│ 0.30│
│流动资产周转率 │ 0.01│ 0.45│ 0.21│ 0.08│
│固定资产周转率 │ 0.94│ 40.52│ 19.06│ 7.39│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.42│ 0.20│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.89│ -10.34│ -0.62│ -1.32│
│销售毛利率 │ 41.39│ 38.89│ 59.06│ 59.04│
│营业利润率 │ -136.95│ -84.50│ -12.07│ -25.18│
│销售净利率 │ -107.01│ -61.22│ -4.55│ -16.39│
│总资产净利率 │ -1.71│ -8.97│ -0.57│ -1.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.34│ 5.65│ 0.70│ -1.71│
│销售毛利率 │ 48.08│ 56.11│ 59.35│ 51.36│
│营业利润率 │ -307.52│ 15.96│ 3.74│ -26.25│
│销售净利率 │ -280.55│ 16.05│ 4.00│ -24.50│
│总资产净利率 │ -2.10│ 6.81│ 0.81│ -1.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 92.99│ -56.55│ -18.85│ 23.51│
│营业利润增长率 │ 14.05│ -330.11│ -362.03│ -18.48│
│净利润增长率 │ 26.39│ -265.76│ -192.25│ 17.35│
│净资产增长率 │ -1.85│ -9.37│ -0.62│ -1.31│
│总资产增长率 │ -3.28│ -8.51│ -1.69│ -0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.96│ 21.39│ 53.96│ 82.06│
│营业利润增长率 │ -39.99│ 6.93│ 131.57│ 43.70│
│净利润增长率 │ -67.23│ 13.24│ 155.17│ 30.44│
│净资产增长率 │ -2.28│ 147.39│ 135.06│ 129.49│
│总资产增长率 │ -0.93│ 91.30│ 91.48│ 88.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │本年度人员薪酬及│ 8470.02│ 6079.45│ 39.32│
│ │公司宣传费有所增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │本年度人员薪酬有│ 11551.25│ 8788.39│ 31.44│
│ │所增加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ -740.51│ -654.70│ -13.11│
│研发费用 │本年度公司研发投│ 24804.02│ 17284.71│ 43.50│
│ │入较大 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 51007.91│ 58270.35│ -12.46│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 75588.04│ 75072.50│ 0.69│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期内四季度│ -24580.13│ -16802.15│ -46.29│
│的现金流量净│回款速度放缓 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 549017.01│ 256143.32│ 114.34│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 557851.05│ 261708.52│ 113.16│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期内：1） │ -8834.05│ -5565.21│ -58.74│
│的现金流量净│预付购房款；2） │ │ │ │
│额 │公司于2023年2月7│ │ │ │
│ │日召开第四届董事│ │ │ │
│ │会第十七次会议，│ │ │ │
│ │通过了《关于全资│ │ │ │
│ │子公司对外投资的│ │ │ │
│ │议案》，华如慧云│ │ │ │
│ │认购了南京陲宁37│ │ │ │
│ │1万股股份，认购 │ │ │ │
│ │价格为2.62元/股 │ │ │ │
│ │，支付投资款972.│ │ │ │
│ │02万元 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 0.00│ 127524.56│ -100.00│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 2000.46│ 1615.77│ 23.81│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期内公司支│ -2000.46│ 125908.79│ -101.59│
│的现金流量净│付办公场所房租 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期内公司综│ -35414.64│ 103541.43│ -134.20│
│价物净增加额│合收支 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 112133.59│ 147515.85│ -23.99│
│应收款项 │--- │ 59663.38│ 71702.89│ -16.79│
│存货 │--- │ 26400.18│ 20663.47│ 27.76│
│长期股权投资│本报告期追加科实│ 10003.53│ 4970.38│ 101.26│
│ │华盈投资款 │ │ │ │
│固定资产 │本报告期固定资产│ 3017.46│ 2096.35│ 43.94│
│ │更新置换 │ │ │ │
│使用权资产 │本报告期续租办公│ 2927.39│ 729.36│ 301.37│
│ │场所 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期预收项目│ 1244.77│ 3038.56│ -59.03│
│ │合同款金额同比上│ │ │ │
│ │期下降 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期续租办公│ 3003.55│ 761.16│ 294.60│
│ │场所 │ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 3208.05│ 3974.37│ -19.28│
│无形资产 │本报告期公司采购│ 2480.97│ 964.06│ 157.35│
│ │相关软件产品金额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税资│本报告期公司可弥│ 10708.21│ 2206.53│ 385.30│
│产 │补亏损等 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期预付购房│ 2700.00│ 158.18│ 1606.96│
│产 │款根据准则进行科│ │ │ │
│ │目重分类 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期无需计提│ 361.00│ 1074.27│ -66.40│
│ │当期企业所得税 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │--- │ 32110.79│ 39567.61│ -18.85│
│营业成本 │--- │ 13145.18│ 16086.04│ -18.28│
│税金及附加 │公司进项税抵扣金│ 99.81│ 225.80│ -55.80│
│ │额较大，增值税金│ │ │ │
│ │额较小 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 4173.89│ 4030.41│ 3.56│
│管理费用 │--- │ 7599.11│ 7277.58│ 4.42│
│研发费用 │--- │ 13045.64│ 12144.61│ 7.42│
│财务费用 │公司协定存款等利│ -654.10│ -298.87│ -118.86│
│ │息收入增加 │ │ │ │
│其他收益 │--- │ 639.28│ 798.15│ -19.90│
│投资收益 │公司结构性理财收│ 836.74│ 381.26│ 119.47│
│ │益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│公司计提未到期理│ 117.60│ 70.91│ 65.85│
│收益 │财产品收益 │ │ │ │
│信用减值损失│公司计提应收项目│ -170.32│ 126.66│ -234.47│
│ │坏账准备 │ │ │ │
│所得税费用 │公司可弥补亏损金│ -2409.90│ -329.34│ -631.73│
│ │额较大 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -37389.60│ -33978.70│ -10.04│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -64963.00│ -56379.09│ -15.23│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司支付办公场所│ -1306.14│ 128476.99│ -101.02│
│的现金流量净│租金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │公司正常经营支出│ 43595.74│ 147515.85│ -70.45│
│ │以及银行结构性理│ │ │ │
│ │财产品在途 │ │ │ │
│交易性金融资│公司银行结构性理│ 58527.60│ 0.00│ ---│
│产 │财产品在途 │ │ │ │
│应收款项 │公司项目回款大部│ 83664.78│ 71702.89│ 16.68│
│ │分集中在第四季度│ │ │ │
│预付款项 │公司因项目进度需│ 6191.86│ 1863.94│ 232.19│
│ │支付的款项金额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │公司支付投标保证│ 6265.21│ 3974.37│ 57.64│
│ │金 │ │ │ │
│存货 │公司业务规模扩大│ 31641.41│ 20663.47│ 53.13│
│ │、个别项目实施周│ │ │ │
│ │期较长及硬件采购│ │ │ │
│ │增加等原因 │ │ │ │
│长期股权投资│公司支付对外投资│ 9464.67│ 4970.38│ 90.42│
│ │款 │ │ │ │
│使用权资产 │公司经营场所到期│ 3674.30│ 729.36│ 403.77│
│ │续租及增加 │ │ │ │
│递延所得税资│公司可弥补亏损金│ 4643.93│ 2201.76│ 110.92│
│产 │额增加 │ │ │ │
│应付账款 │公司支付采购款金│ 9913.95│ 12638.55│ -21.56│
│ │额增加 │ │ │ │
│合同负债 │公司预收货款有所│ 4354.81│ 3038.56│ 43.32│
│ │增加 │ │ │ │
│股本 │公司资本公积转增│ 15820.50│ 10547.00│ 50.00│
│ │股本 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27679.29│ 112133.59│ 43595.74│ 114758.78│
│存货 │ 31910.50│ 26400.18│ 31641.41│ 29826.24│
│应收账款 │ 57883.19│ 59663.38│ 83664.78│ 78841.33│
│其他应收款 │ 3207.22│ 3208.05│ 6265.21│ 5841.20│
│流动资产合计 │ 197126.18│ 203899.61│ 231022.56│ 234640.19│
│长期股权投资 │ 8570.22│ 10003.53│ 9464.67│ 9485.24│
│固定资产净额 │ 3064.62│ 3017.46│ 2390.21│ 2377.48│
│无形资产 │ 2194.73│ 2480.97│ 2040.32│ 1622.74│
│非流动资产合计 │ 31248.85│ 32212.20│ 22674.08│ 21827.95│
│资产总计 │ 228375.03│ 236111.81│ 253696.64│ 256468.14│
│流动负债 │ 15151.52│ 18780.71│ 15064.19│ 18957.63│
│非流动负债 │ 2870.12│ 3003.55│ 3606.35│ 4115.63│
│负债合计 │ 18021.65│ 21784.26│ 18670.54│ 23073.26│
│实收资本 │ 15820.50│ 15820.50│ 15820.50│ 15820.50│
│资本公积金 │ 164829.46│ 164829.46│ 164829.46│ 164829.46│
│盈余公积 │ 5192.65│ 5192.65│ 5192.65│ 5192.65│
│未分配利润 │ 24510.78│ 28484.94│ 49183.50│ 47552.28│
│少数股东权益 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 210353.38│ 214327.55│ 235026.10│ 233394.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 91441.46│ 147515.85│ 82007.53│ 145898.39│
│存货 │ 24898.09│ 20663.47│ 26207.44│ 29644.00│
│应收账款 │ 69626.44│ 71702.89│ 76183.67│ 61207.93│
│其他应收款 │ 4877.37│ 3974.37│ 3889.42│ 3601.11│
│流动资产合计 │ 241273.32│ 246328.10│ 247630.24│ 247521.25│
│长期股权投资 │ 5909.49│ 4970.38│ 4977.59│ ---│
│固定资产净额 │ 2007.88│ 2096.35│ 2134.97│ 2116.90│
│无形资产 │ 960.38│ 964.06│ 171.92│ 170.48│
│非流动资产合计 │ 14382.59│ 11730.45│ 10674.19│ 6139.59│
│资产总计 │ 255655.91│ 258058.56│ 258304.44│ 253660.83│
│流动负债 │ 23025.88│ 20811.13│ 32846.82│ 33149.48│
│非流动负债 │ 1542.88│ 761.16│ 758.92│ 1136.38│
│负债合计 │ 24568.75│ 21572.29│ 33605.74│ 34285.86│
│实收资本 │ 10547.00│ 10547.00│ 10547.00│ 10547.00│
│资本公积金 │ 170102.96│ 170102.96│ 170103.41│ 170102.96│
│盈余公积 │ 5192.62│ 5192.65│ 3955.00│ 3955.00│
│未分配利润 │ 45244.58│ 50643.66│ 40093.29│ 34770.02│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 231087.16│ 236486.27│ 224698.69│ 219374.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3713.99│ 36202.83│ 32110.79│ 18858.51│
│营业成本 │ 2176.85│ 22124.77│ 13145.18│ 7723.79│
│营业税金及附加 │ 20.44│ 127.33│ 99.81│ 92.12│
│销售费用 │ 1334.68│ 8470.02│ 4173.89│ 2874.59│
│财务费用 │ -129.01│ -740.51│ -654.10│ -506.53│
│管理费用 │ 1656.64│ 11551.25│ 7599.11│ 4996.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 176.45│ ---│ 117.60│ ---│
│投资收益 │ 141.63│ 2004.14│ 836.74│ 728.72│
│营业利润 │ -5086.43│ -30592.94│ -3875.45│ -4748.73│
│营业外收入 │ 8.16│ 28.33│ 18.53│ 18.53│
│营业外支出 │ 8.56│ 62.10│ 13.16│ 13.16│
│利润总额 │ -5086.83│ -30626.70│ -3870.07│ -4743.36│
│所得税 │ -1112.67│ -8463.21│ -2409.90│ -1651.98│
│净利润 │ -3974.17│ -22163.49│ -1460.17│ -3091.38│
│归属母公司净利润 │ -3974.17│ -22163.49│ -1460.17│ -3091.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1924.46│ 83324.20│ 39567.61│ 15269.23│
│营业成本 │ 999.22│ 36569.64│ 16086.04│ 7427.08│
│营业税金及附加 │ 8.88│ 255.10│ 225.80│ 206.36│
│销售费用 │ 1518.47│ 6079.45│ 4030.41│ 2373.79│
│财务费用 │ -225.13│ -654.70│ -298.87│ -12.24│
│管理费用 │ 1932.36│ 8788.39│ 7277.58│ 4046.99│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 122.25│ ---│ 70.91│ ---│
│投资收益 │ 344.43│ 613.69│ 381.26│ 251.91│
│营业利润 │ -5918.06│ 13294.94│ 1479.02│ -4007.96│
│营业外收入 │ 0.00│ 0.11│ 2.02│ 0.01│
│营业外支出 │ 13.15│ 14.33│ 227.51│ 227.51│
│利润总额 │ -5931.21│ 13280.71│ 1253.52│ -4235.47│
│所得税 │ -532.13│ -90.17│ -329.34│ -495.06│
│净利润 │ -5399.08│ 13370.89│ 1582.86│ -3740.40│
│归属母公司净利润 │ -5399.08│ 13370.89│ 1582.86│ -3740.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7787.08│ 51007.91│ 26679.72│ 16134.92│
│经营活动现金流出 │ 23113.76│ 75588.04│ 64069.32│ 42729.99│
│经营活动现金流量净额│ -15326.68│ -24580.13│ -37389.60│ -26595.07│
│投资活动现金流入 │ 58974.94│ 549017.01│ 2314.47│ 2185.88│
│资本性支出 │ 234.58│ 5805.03│ 2895.44│ 1206.50│
│投资活动现金流出 │ 127334.58│ 557851.05│ 67277.46│ 7178.52│
│投资活动现金流量净额│ -68359.65│ -8834.05│ -64963.00│ -4992.64│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 180.77│ 2000.46│ 1306.14│ 1091.61│
│筹资活动现金流量净额│ -180.77│ -2000.46│ -1306.14│ -1091.61│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -83867.10│ -35414.64│ -103658.73│ -32679.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 10153.85│ 58270.35│ 25324.82│ 14907.72│
│经营活动现金流出 │ 21180.76│ 75072.50│ 59303.52│ 41204.17│
│经营活动现金流量净额│ -11026.91│ -16802.15│ -33978.70│ -26296.45│
│投资活动现金流入 │ 137086.34│ 256143.32│ 50806.42│ 48151.91│
│资本性支出 │ 338.36│ 1208.52│ 785.51│ 422.40│
│投资活动现金流出 │ 181319.38│ 261708.52│ 107185.51│ 48322.40│
│投资活动现金流量净额│ -44233.05│ -5565.21│ -56379.09│ -170.49│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ 127524.56│ 128476.99│ 128476.99│
│筹资活动现金流出 │ 514.43│ 1615.77│ ---│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ -514.43│ 125908.79│ 128476.99│ 128476.99│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -55774.39│ 103541.43│ 38119.20│ 102010.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1924.46│ 5.32│ -5399.08│ 24.36│
│二季报 │ 16934.05│ 46.78│ 2307.70│ -10.41│
│三季报 │ 13252.28│ 36.61│ 1631.2
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