财务分析☆ ◇301303 真兰仪表 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 6399.86│ 31389.14│ 19099.49│ 11335.28│
│净利润增长率(%) │ 29.27│ 48.09│ 45.20│ 48.95│
│扣非净利润(万) │ 4544.05│ 25596.25│ 16472.29│ 10003.18│
│营业总收入(万元) │ 27076.32│ 134482.89│ 102585.08│ 60891.28│
│总营收同比增长率(%) │ 1.17│ 12.91│ 22.32│ 23.34│
│加权净资产收益率(%) │ 2.06│ 11.91│ 7.69│ 5.02│
│资产负债比率(%) │ 15.81│ 17.50│ 16.10│ 16.72│
│净利润现金含量(%) │ -60.19│ 16.88│ -49.44│ -86.60│
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 1.1200│ 0.6900│ 0.4200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1556│ 0.9100│ 0.5641│ 0.3700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2192│ 1.0750│ 0.6541│ 0.3882│
│每股资本公积金(元) │ 6.3153│ 6.3153│ 6.3153│ 6.3153│
│每股未分配利润(元) │ 3.1752│ 2.9560│ 2.5711│ 2.3053│
│每股净资产(元) │ 10.7672│ 10.5480│ 10.1271│ 9.8612│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1319│ 0.1814│ -0.3234│ -0.3362│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4950.95│ 21189.94│ 13153.66│ 7610.14│
│归母净利(调整后:万) │ 4950.95│ 21195.43│ 13153.66│ 7610.14│
│净利润增长率(%) │ 23.85│ -2.43│ -18.22│ -26.60│
│扣非净利润(万) │ 4241.76│ 18580.86│ 12065.51│ 6467.11│
│营业总收(未调整:万) │ 26762.08│ 119107.82│ 83868.56│ 49369.10│
│营业总收(调整后:万) │ 26762.08│ 119107.82│ 83868.56│ 49369.10│
│总营收同比增长率(%) │ 6.19│ 12.05│ 3.33│ -1.08│
│加权净资产收益率(%) │ 3.06│ 24.07│ 15.57│ 9.21│
│资产负债比率(%) │ 17.90│ 45.10│ 43.91│ 44.67│
│净利润现金含量(%) │ -94.88│ 56.80│ 8.84│ -36.21│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.9700│ 0.6000│ 0.3500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1453│ 0.8500│ 0.5500│ 0.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1696│ 0.9676│ 0.6006│ 0.3475│
│每股资本公积金(元) │ 6.3153│ 0.2707│ 0.2707│ 0.2707│
│每股未分配利润(元) │ 2.3062│ 2.8488│ 2.4989│ 2.2458│
│每股净资产(元) │ 9.8621│ 4.4404│ 4.0735│ 3.8200│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1609│ 0.5496│ 0.0531│ -0.1300│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.01│ 3.49│ 3.68│ 3.58│
│速动比率 │ 3.54│ 3.05│ 3.28│ 3.10│
│资产负债比率(%) │ 15.81│ 17.50│ 16.10│ 16.72│
│产权比率 │ 0.19│ 0.21│ 0.19│ 0.20│
│现金流比率%-短期债务│ -7.89│ 9.61│ -17.62│ -17.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.52│ 1.82│ 1.90│ 1.84│
│速动比率 │ 3.06│ 1.48│ 1.53│ 1.42│
│资产负债比率(%) │ 17.90│ 45.10│ 43.91│ 44.67│
│产权比率 │ 0.22│ 0.83│ 0.79│ 0.81│
│现金流比率%-短期债务│ -8.99│ 17.23│ 1.91│ -4.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.35│ 1.89│ 1.30│ 0.83│
│存货周转率 │ 0.66│ 3.22│ 2.67│ 1.42│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.84│ 0.63│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 0.68│ 5.37│ 6.57│ 4.00│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.49│ 0.38│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.39│ 2.02│ 1.44│ 0.90│
│存货周转率 │ 0.70│ 3.44│ 2.54│ 1.45│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 1.04│ 0.77│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 1.82│ 9.77│ 7.18│ 4.34│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.75│ 0.56│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.04│ 10.19│ 6.46│ 3.94│
│销售毛利率 │ 42.54│ 42.47│ 40.79│ 41.42│
│营业利润率 │ 27.27│ 26.72│ 22.40│ 22.06│
│销售净利率 │ 23.63│ 23.81│ 19.10│ 19.13│
│总资产净利率 │ 1.71│ 11.33│ 7.17│ 4.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.72│ 21.79│ 14.74│ 9.10│
│销售毛利率 │ 38.42│ 37.60│ 36.08│ 35.18│
│营业利润率 │ 21.16│ 20.26│ 18.61│ 17.71│
│销售净利率 │ 18.99│ 18.21│ 16.07│ 15.64│
│总资产净利率 │ 1.87│ 13.32│ 8.78│ 5.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.17│ 12.91│ 22.32│ 23.34│
│营业利润增长率 │ 30.38│ 48.92│ 47.24│ 53.63│
│净利润增长率 │ 29.27│ 48.09│ 45.20│ 48.95│
│净资产增长率 │ 2.08│ 216.68│ 204.05│ 196.06│
│总资产增长率 │ 0.06│ 109.53│ 97.75│ 94.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.19│ 12.05│ 3.33│ -1.08│
│营业利润增长率 │ 22.27│ -3.33│ -16.87│ -29.75│
│净利润增长率 │ 23.85│ -2.43│ -18.22│ -26.60│
│净资产增长率 │ 196.13│ 19.28│ 9.42│ 2.62│
│总资产增长率 │ 96.87│ 28.37│ 15.12│ 9.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 13601.18│ 11094.03│ 22.60│
│管理费用 │职工薪酬等同比增│ 6142.47│ 4308.83│ 42.56│
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入同比增加│ -387.94│ 490.93│ -179.02│
│研发费用 │--- │ 8939.09│ 8193.39│ 9.10│
│经营活动现金│--- │ 123689.31│ 104939.47│ 17.87│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 118391.12│ 92904.01│ 27.43│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│采购支出等同比增│ 5298.19│ 12035.47│ -55.98│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 155940.03│ 47411.96│ 228.90│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 325552.22│ 60345.10│ 439.48│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品支出│ -169612.19│ -12933.13│ -1211.45│
│的现金流量净│同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 197961.79│ 20033.00│ 888.18│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 29766.33│ 15225.76│ 95.50│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到发行新股│ 168195.47│ 4807.24│ 3398.79│
│的现金流量净│募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 4021.49│ 4014.38│ 0.18│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 19165.06│ 15468.94│ 23.89│
│应收款项 │--- │ 75890.62│ 66790.60│ 13.62│
│合同资产 │未到期质保金较年│ 3893.66│ 2458.82│ 58.36│
│ │初增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 24343.65│ 23658.48│ 2.90│
│长期股权投资│--- │ 15404.98│ 13465.68│ 14.40│
│固定资产 │在建工程转固 │ 36821.91│ 13250.00│ 177.90│
│在建工程 │在建工程转固 │ 4787.38│ 13745.16│ -65.17│
│使用权资产 │租赁厂房到期 │ ---│ 1009.75│ -100.00│
│短期借款 │偿还借款 │ 2095.00│ 13011.99│ -83.90│
│合同负债 │预收货款较年初减│ 639.42│ 1022.83│ -37.48│
│ │少 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 8007.33│ 7378.24│ 8.53│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│购买商品、接│本期采购原材料同│ 56486.94│ 42238.94│ 33.73│
│受劳务支付的│比增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│本期支付税款同比│ 8611.39│ 5322.52│ 61.79│
│费 │增加 │ │ │ │
│支付其他与经│本期期间费用同比│ 7777.54│ 5373.77│ 44.73│
│营活动有关的│增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│本期赎回理财产品│ 125768.63│ 28035.11│ 348.61│
│的现金 │金额较大 │ │ │ │
│取得投资收益│理财收益同比增加│ 1118.80│ 89.83│ 1145.41│
│收到的现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置长期资产│ 32.76│ 5.73│ 471.33│
│、无形资产和│同比增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│同期收回远期外汇│ 18.28│ 251.72│ -92.74│
│资活动有关的│合约保证金较多 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期资本性支出同│ 13150.68│ 8092.69│ 62.50│
│、无形资产和│比增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期购买理财产品│ 253890.06│ 32360.26│ 684.57│
│金 │金额较大 │ │ │ │
│吸收投资收到│本期公开发行新股│ 187866.79│ ---│ ---│
│的现金 │ │ │ │ │
│子公司吸收少│本期收到少数股东│ 80.00│ ---│ ---│
│数股东投资收│对子公司的投资款│ │ │ │
│到的现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│同期增加借款较多│ 3598.05│ 18595.00│ -80.65│
│的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期偿还借款较多│ 20371.00│ 6100.00│ 233.95│
│的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期支付的租金及│ 2722.48│ 858.88│ 216.98│
│资活动有关的│发行新股费用 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动 │ 10.28│ 89.26│ -88.49│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│货币资金 │公司本年收到募集│ 26578.11│ 15468.94│ 71.82│
│ │资金 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 23481.43│ 2750.35│ 753.76│
│产 │金额较大 │ │ │ │
│应收票据 │本期票据结算货款│ 13858.01│ 10004.11│ 38.52│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期销售增长 │ 90568.83│ 66790.60│ 35.60│
│应收款项融资│本期银行承兑汇票│ 2323.93│ 1494.57│ 55.49│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付货款增加│ 3389.78│ 1430.75│ 136.92│
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 989.49│ 592.46│ 67.01│
│非流动资产 │长期应收款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期购买理财产品│ 10525.93│ 1489.85│ 606.51│
│ │金额较大 │ │ │ │
│长期应收款 │本期一年内到期的│ 49.69│ 577.86│ -91.40│
│ │长期应收款增加 │ │ │ │
│固定资产 │本期厂房转固 │ 17992.52│ 13250.00│ 35.79│
│使用权资产 │本期使用权资产折│ 252.44│ 1009.75│ -75.00│
│ │旧增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期待摊费用增加│ 265.31│ 141.56│ 87.42│
│其他非流动资│本期购买理财产品│ 98052.64│ 769.47│ 12642.90│
│产 │金额较大 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还银行借款│ 3598.05│ 13011.99│ -72.35│
│交易性金融负│远期外汇合约公允│ 49.70│ ---│ ---│
│债 │价值变动 │ │ │ │
│应交税费 │应缴纳的企业所得│ 4558.44│ 2496.13│ 82.62│
│ │税增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期支付租金 │ ---│ 1100.26│ -100.00│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期借款 │本期偿还银行借款│ ---│ 7378.24│ -100.00│
│股本 │本期公开发行新股│ 29200.00│ 21900.00│ 33.33│
│资本公积 │本期新股发行溢价│ 184405.96│ 5929.00│ 3010.24│
│少数股东权益│本期非全资子公司│ 1261.30│ 926.30│ 36.16│
│ │盈利 │ │ │ │
│销售费用 │销售费用随销售业│ 9910.02│ 7025.32│ 41.06│
│ │务的开展而增长 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬、办公费│ 4151.42│ 2963.85│ 40.07│
│ │用同比增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入及汇兑损│ -347.13│ 185.77│ -286.86│
│ │益变动 │ │ │ │
│投资收益 │理财收益同比增加│ 1821.85│ 875.01│ 108.21│
│公允价值变动│远期外汇合约公允│ -50.05│ -554.68│ 90.98│
│收益 │价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│计提坏账准备增加│ -1507.88│ -821.55│ -83.54│
│资产减值损失│计提存货跌价增加│ -367.73│ -185.36│ -98.39│
│资产处置收益│处置资产增加 │ 18.51│ -60.27│ 130.71│
│营业外收入 │本期收到的政府补│ 301.52│ 8.70│ 3367.20│
│ │助同比增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期处置报废资产│ 35.71│ 8.54│ 318.15│
│所得税费用 │税前利润同比增加│ 3653.03│ 2131.16│ 71.41│
│少数股东损益│本期非全资子公司│ 494.99│ 323.73│ 52.91│
│ │盈利 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21162.24│ 19165.06│ 26578.11│ 23222.43│
│存货 │ 22654.80│ 24343.65│ 21766.00│ 26474.71│
│应收账款 │ 79394.03│ 75890.62│ 90568.83│ 80126.08│
│其他应收款 │ 1485.93│ 878.65│ 752.74│ 894.96│
│流动资产合计 │ 195461.33│ 192456.06│ 197341.97│ 195628.12│
│长期股权投资 │ 17234.66│ 15404.98│ 14184.08│ 13682.22│
│固定资产净额 │ 42811.66│ 36821.91│ 17992.52│ 17185.30│
│无形资产 │ 6790.13│ 6851.86│ 6913.58│ 6975.31│
│非流动资产合计 │ 179772.32│ 182571.89│ 156616.20│ 151681.35│
│资产总计 │ 375233.65│ 375027.95│ 353958.18│ 347309.48│
│流动负债 │ 48806.17│ 55106.27│ 53610.42│ 54659.66│
│非流动负债 │ 10502.40│ 10523.72│ 3374.73│ 3412.64│
│负债合计 │ 59308.57│ 65629.99│ 56985.15│ 58072.31│
│实收资本 │ 29200.00│ 29200.00│ 29200.00│ 29200.00│
│资本公积金 │ 184405.96│ 184405.96│ 184405.96│ 184405.96│
│盈余公积 │ 8079.89│ 8079.89│ 7028.25│ 7028.25│
│未分配利润 │ 92715.40│ 86315.54│ 75077.52│ 67313.31│
│少数股东权益 │ 1523.83│ 1396.57│ 1261.30│ 1289.65│
│股东权益合计 │ 315925.08│ 309397.96│ 296973.03│ 289237.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9989.31│ 15468.94│ 5700.60│ 4804.05│
│存货 │ 23621.89│ 23658.48│ 22737.43│ 24759.56│
│应收账款 │ 71573.88│ 66790.60│ 65056.97│ 58457.38│
│其他应收款 │ 778.00│ 761.72│ 581.79│ 533.18│
│流动资产合计 │ 183792.08│ 126900.66│ 115699.98│ 109954.04│
│长期股权投资 │ 13797.30│ 13465.68│ 12795.95│ 12751.31│
│固定资产净额 │ 16097.60│ 13250.00│ 12241.36│ 11638.74│
│无形资产 │ 6972.40│ 7033.81│ 7095.21│ 7156.61│
│非流动资产合计 │ 168263.34│ 51924.20│ 44667.18│ 42220.02│
│资产总计 │ 352055.42│ 178824.86│ 160367.15│ 152174.06│
│流动负债 │ 52271.55│ 69838.39│ 60819.03│ 59850.08│
│非流动负债 │ 10751.73│ 10814.46│ 9592.62│ 8126.75│
│负债合计 │ 63023.27│ 80652.85│ 70411.65│ 67976.83│
│实收资本 │ 29200.00│ 21900.00│ 21900.00│ 21900.00│
│资本公积金 │ 184405.96│ 5929.00│ 5929.00│ 5929.00│
│盈余公积 │ 7027.12│ 7027.12│ 6654.12│ 6654.12│
│未分配利润 │ 67340.53│ 62389.58│ 54726.30│ 49182.78│
│少数股东权益 │ 1058.53│ 926.30│ 746.08│ 531.33│
│股东权益合计 │ 289032.15│ 98172.00│ 89955.50│ 84197.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 27076.32│ 134482.89│ 102585.08│ 60891.28│
│营业成本 │ 15557.59│ 77367.64│ 60743.11│ 35671.75│
│营业税金及附加 │ 315.52│ 1348.55│ 960.39│ 615.91│
│销售费用 │ 2770.86│ 13601.18│ 9910.02│ 5797.92│
│财务费用 │ 115.03│ -387.94│ -347.13│ -479.46│
│管理费用 │ 1629.12│ 6142.47│ 4151.42│ 2771.25│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 665.19│ 2110.61│ -50.05│ -103.50│
│投资收益 │ 1121.74│ 3038.11│ 1821.85│ 766.57│
│营业利润 │ 7383.87│ 35928.83│ 22981.69│ 13431.17│
│营业外收入 │ 0.26│ 309.80│ 301.52│ 301.50│
│营业外支出 │ 4.57│ 44.29│ 35.71│ 30.51│
│利润总额 │ 7379.55│ 36194.34│ 23247.51│ 13702.16│
│所得税 │ 982.42│ 4174.93│ 3653.03│ 2053.53│
│净利润 │ 6397.12│ 32019.41│ 19594.48│ 11648.63│
│归属母公司净利润 │ 6399.86│ 31389.14│ 19099.49│ 11335.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 26762.08│ 119107.82│ 83868.56│ 49369.10│
│营业成本 │ 16478.82│ 74320.18│ 53605.26│ 32003.11│
│营业税金及附加 │ 262.08│ 1053.38│ 743.55│ 389.13│
│销售费用 │ 2443.02│ 11094.03│ 7025.32│ 4222.47│
│财务费用 │ -155.98│ 490.93│ 185.77│ 188.71│
│管理费用 │ 1349.16│ 4308.83│ 2963.85│ 1910.33│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -15.94│ -468.66│ -554.68│ -327.35│
│投资收益 │ 394.61│ 1693.91│ 875.01│ 754.54│
│营业利润 │ 5663.48│ 24126.55│ 15608.39│ 8742.69│
│营业外收入 │ 1.50│ 208.88│ 8.70│ 6.70│
│营业外支出 │ 0.38│ 92.51│ 8.54│ 3.41│
│利润总额 │ 5664.59│ 24242.91│ 15608.55│ 8745.97│
│所得税 │ 581.41│ 2549.03│ 2131.16│ 1026.86│
│净利润 │ 5083.18│ 21693.88│ 13477.38│ 7719.11│
│归属母公司净利润 │ 4950.95│ 21189.94│ 13153.66│ 7610.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 31670.18│ 123689.31│ 85125.40│ 48308.28│
│经营活动现金流出 │ 35522.12│ 118391.12│ 94568.71│ 58125.05│
│经营活动现金流量净额│ -3851.93│ 5298.19│ -9443.30│ -9816.77│
│投资活动现金流入 │ 77175.93│ 155940.03│ 126938.48│ 65553.15│
│资本性支出 │ 5662.82│ 18343.20│ 13150.68│ 5387.71│
│投资活动现金流出 │ 78222.59│ 325552.22│ 267040.74│ 206373.21│
│投资活动现金流量净额│ -1046.66│ -169612.19│ -140102.26│ -140820.06│
│筹资活动现金流入 │ 8821.30│ 197961.79│ 191464.85│ 187836.79│
│筹资活动现金流出 │ 2065.53│ 29766.33│ 29934.44│ 29089.21│
│筹资活动现金流量净额│ 6755.77│ 168195.47│ 161530.41│ 158747.58│
│汇率变动对现金的影响│ 21.02│ 140.02│ 10.28│ 34.47│
│现金及等价物净增加额│ 1878.20│ 4021.49│ 11995.12│ 8145.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 22510.45│ 104939.47│ 71293.89│ 44564.94│
│经营活动现金流出 │ 27207.74│ 92904.01│ 70131.51│ 47320.23│
│经营活动现金流量净额│ -4697.29│ 12035.47│ 1162.38│ -2755.30│
│投资活动现金流入 │ 12615.34│ 47411.96│ 28382.40│ 20658.84│
│资本性支出 │ 3122.25│ 12445.74│ 8092.69│ 4873.93│
│投资活动现金流出 │ 188773.25│ 60345.10│ 40452.94│ 27214.57│
│投资活动现金流量净额│ -176157.91│ -12933.13│ -12070.54│ -6555.73│
|
