财务分析☆ ◇301305 朗坤环境 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 3945.31│ 17885.52│ 14912.13│ 9661.09│
│净利润增长率(%) │ -6.89│ -26.26│ -32.92│ -28.10│
│扣非净利润(万) │ 3753.22│ 16720.53│ 14046.33│ 9206.91│
│营业总收入(万元) │ 49347.72│ 175288.31│ 128177.54│ 79181.30│
│总营收同比增长率(%) │ 28.66│ -3.61│ -8.95│ -14.94│
│加权净资产收益率(%) │ 1.15│ 6.49│ 5.84│ 4.53│
│资产负债比率(%) │ 40.15│ 41.21│ 40.67│ 41.05│
│净利润现金含量(%) │ 386.43│ 63.20│ 78.43│ 69.13│
│基本每股收益(元) │ 0.1620│ 0.8197│ 0.7100│ 0.5000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1541│ 0.7663│ 0.5767│ 0.4800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1620│ 0.7343│ 0.6122│ 0.3966│
│每股资本公积金(元) │ 9.0243│ 9.0078│ 9.0083│ 9.0083│
│每股未分配利润(元) │ 3.9717│ 3.8097│ 3.6876│ 3.6720│
│每股净资产(元) │ 14.1409│ 13.9623│ 13.8408│ 13.8252│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6259│ 0.4641│ 0.4802│ 0.2742│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4237.43│ 24253.49│ 13437.35│ 22807.35│
│归母净利(调整后:万) │ 4237.43│ 24253.49│ 13437.35│ ---│
│净利润增长率(%) │ -25.89│ 6.34│ 59.65│ 48.31│
│扣非净利润(万) │ 4037.04│ 23249.67│ 12842.17│ 20852.55│
│营业总收(未调整:万) │ 38355.42│ 181856.40│ 93091.59│ 161861.21│
│营业总收(调整后:万) │ 38355.42│ 181856.40│ 93091.59│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -5.17│ 12.35│ 72.77│ 44.12│
│加权净资产收益率(%) │ 2.27│ 14.06│ 8.04│ 15.31│
│资产负债比率(%) │ 54.98│ 56.51│ 58.03│ 59.23│
│净利润现金含量(%) │ -50.18│ 149.85│ 108.63│ 118.60│
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 1.3300│ 0.7400│ 1.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2200│ 1.2700│ 0.7000│ 1.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2320│ 1.3277│ 0.7356│ 1.2485│
│每股资本公积金(元) │ 4.5438│ 4.5438│ 4.5438│ 4.5438│
│每股未分配利润(元) │ 4.5991│ 4.3672│ 3.8427│ 3.1071│
│每股净资产(元) │ 10.3400│ 10.1000│ 9.5100│ 8.7800│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1200│ 1.9900│ 0.8000│ 1.4800│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.02│ 4.04│ 5.05│ 5.47│
│速动比率 │ 3.81│ 3.73│ 4.85│ 5.25│
│资产负债比率(%) │ 40.15│ 41.21│ 40.67│ 41.05│
│产权比率 │ 0.69│ 0.72│ 0.71│ 0.72│
│现金流比率%-短期债务│ 26.89│ 19.37│ 23.49│ 14.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.22│ 2.13│ 2.17│ 1.66│
│速动比率 │ 2.04│ 2.00│ 2.02│ 1.58│
│资产负债比率(%) │ 54.98│ 56.51│ 58.03│ 59.23│
│产权比率 │ 1.28│ 1.37│ 1.45│ 1.53│
│现金流比率%-短期债务│ -4.41│ 70.17│ 31.20│ 48.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.24│ 5.31│ 4.08│ 2.77│
│存货周转率 │ 2.56│ 10.37│ 11.20│ 6.80│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 1.01│ 0.71│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 0.99│ 3.53│ 2.57│ 1.59│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.34│ 0.25│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.35│ 8.55│ 4.45│ 11.79│
│存货周转率 │ 3.61│ 25.00│ 12.43│ 51.87│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 1.80│ 0.96│ 1.89│
│固定资产周转率 │ 0.78│ 3.74│ 1.90│ 3.88│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.42│ 0.22│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.15│ 5.26│ 4.42│ 2.87│
│销售毛利率 │ 23.28│ 26.17│ 26.20│ 26.67│
│营业利润率 │ 9.12│ 10.70│ 12.59│ 13.24│
│销售净利率 │ 8.75│ 10.63│ 12.27│ 12.91│
│总资产净利率 │ 0.66│ 3.43│ 2.89│ 1.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.24│ 13.14│ 7.73│ 14.23│
│销售毛利率 │ 26.26│ 25.34│ 26.80│ 26.61│
│营业利润率 │ 12.36│ 14.25│ 15.81│ 15.61│
│销售净利率 │ 11.98│ 13.98│ 15.14│ 14.77│
│总资产净利率 │ 0.96│ 5.64│ 3.17│ 6.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.66│ -3.61│ -8.95│ -14.94│
│营业利润增长率 │ -5.07│ -27.63│ -31.80│ -28.76│
│净利润增长率 │ -6.89│ -26.26│ -32.92│ -28.10│
│净资产增长率 │ 1.28│ 84.25│ 82.64│ 82.44│
│总资产增长率 │ -0.44│ 33.57│ 31.26│ 31.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.17│ 12.35│ 72.77│ 44.12│
│营业利润增长率 │ -25.05│ 2.60│ 56.09│ 50.24│
│净利润增长率 │ -25.89│ 6.34│ 59.65│ 48.31│
│净资产增长率 │ 2.31│ 15.13│ 8.38│ 19.35│
│总资产增长率 │ -1.10│ 7.84│ 5.25│ 19.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本期公司继续加强│ 2354.79│ 1237.49│ 90.29│
│ │市场开拓，增加了│ │ │ │
│ │销售人员，相关的│ │ │ │
│ │人工成本、差旅费│ │ │ │
│ │及业务招待费增加│ │ │ │
│管理费用 │①公司引进高端人│ 12729.26│ 9482.36│ 34.24│
│ │才，职工薪酬、办│ │ │ │
│ │公费等各类费用的│ │ │ │
│ │增加；②新增香港│ │ │ │
│ │、北京等多家子公│ │ │ │
│ │司，新增办公场所│ │ │ │
│ │，导致房租、水电│ │ │ │
│ │等费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 6670.24│ 7356.85│ -9.33│
│研发费用 │--- │ 6072.22│ 5832.11│ 4.12│
│经营活动现金│--- │ 155445.18│ 178019.46│ -12.68│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 144141.17│ 141675.40│ 1.74│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│①部分地方财政资│ 11304.01│ 36344.07│ -68.90│
│的现金流量净│金紧张，导致应收│ │ │ │
│额 │账款增加，回款减│ │ │ │
│ │少；②生物柴油市│ │ │ │
│ │场行情的变化，公│ │ │ │
│ │司改变了销售模式│ │ │ │
│ │，由内销转为直接│ │ │ │
│ │出口，结算方式改│ │ │ │
│ │变，回款周期有所│ │ │ │
│ │延长；③生物柴油│ │ │ │
│ │销售单价下降，导│ │ │ │
│ │致销售额下降 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 46273.15│ 121063.97│ -61.78│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 99651.29│ 147447.93│ -32.42│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│①本期高州生物质│ -53378.14│ -26383.96│ -102.31│
│的现金流量净│资源再生中心项目│ │ │ │
│额 │（二期）、北京通│ │ │ │
│ │州生物质资源再生│ │ │ │
│ │中心项目投入建设│ │ │ │
│ │；②本期支付较多│ │ │ │
│ │前期工程的质保金│ │ │ │
│ │；③本期购买较多│ │ │ │
│ │结构性存款等理财│ │ │ │
│ │产品 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 179009.46│ 21806.00│ 720.92│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 62274.40│ 25407.72│ 145.10│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内收到首次│ 116735.06│ -3601.72│ 3341.09│
│的现金流量净│公开发行股份募集│ │ │ │
│额 │资金 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 74561.50│ 6358.39│ 1072.65│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │报告期内公开发行│ 122450.29│ 47581.68│ 157.35│
│ │股份募集资金的增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │①部分地方财政资│ 41280.21│ 24774.90│ 66.62│
│ │金紧张，导致应收│ │ │ │
│ │账款增加；②生物│ │ │ │
│ │柴油市场行情的变│ │ │ │
│ │化，公司改变了销│ │ │ │
│ │售模式，由内销转│ │ │ │
│ │为直接出口，结算│ │ │ │
│ │方式改变，回款周│ │ │ │
│ │期有所延长 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 19623.30│ 17614.13│ 11.41│
│存货 │基于生物柴油市场│ 18069.37│ 6903.69│ 161.73│
│ │行情的变化，公司│ │ │ │
│ │改变了销售模式，│ │ │ │
│ │由内销转为直接出│ │ │ │
│ │口，订单出货周期│ │ │ │
│ │延长，导致期末库│ │ │ │
│ │存量增加，但在20│ │ │ │
│ │24年1月份大部分 │ │ │ │
│ │库存已完成出货 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 50054.50│ 49126.47│ 1.89│
│在建工程 │--- │ 6689.06│ 5847.20│ 14.40│
│使用权资产 │业务的开拓，新增│ 341.86│ 33.63│ 916.40│
│ │租赁办公场所 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 200.00│ 0.00│ ---│
│合同负债 │--- │ 67.97│ 502.76│ -86.48│
│长期借款 │固定资产借款项目│ 171604.99│ 186175.59│ -7.83│
│ │按借款合同约定分│ │ │ │
│ │期偿还了部分本金│ │ │ │
│ │，导致借款余额下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│租赁负债 │业务的开拓，新增│ 179.02│ 10.99│ 1529.49│
│ │租赁办公场所 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内收到公开│ 153455.34│ 47581.68│ 222.51│
│ │发行股份募集资金│ │ │ │
│应收款项 │1、子公司广州朗 │ 38064.94│ 24774.90│ 53.64│
│ │坤于9月中下旬销 │ │ │ │
│ │售生物柴油部分货│ │ │ │
│ │款在9月末尚未结 │ │ │ │
│ │算，在次月收回；│ │ │ │
│ │2、公司部分动物 │ │ │ │
│ │固废处理项目收运│ │ │ │
│ │处理费用结算时间│ │ │ │
│ │延长 │ │ │ │
│存货 │生物柴油订单量增│ 9995.28│ 6903.69│ 44.78│
│ │加，需相应增加存│ │ │ │
│ │货的储备 │ │ │ │
│营业收入 │1、报告期内在建 │ 128177.54│ 140783.87│ -8.95│
│ │项目比去年同期少│ │ │ │
│ │，BOT建设收入比 │ │ │ │
│ │上年同期减少；2 │ │ │ │
│ │、报告期内，国内│ │ │ │
│ │生物柴油行业出口│ │ │ │
│ │量继续保持增长，│ │ │ │
│ │公司生物柴油采取│ │ │ │
│ │以销定产的经营模│ │ │ │
│ │式，生物酶法工艺│ │ │ │
│ │技改后趋于稳定运│ │ │ │
│ │行，产能提升，销│ │ │ │
│ │售量较去年同期上│ │ │ │
│ │升，但受经济衰退│ │ │ │
│ │影响，大宗商品价│ │ │ │
│ │格下跌和阶段性大│ │ │ │
│ │幅波动等因素影响│ │ │ │
│ │，产品市场价格陆│ │ │ │
│ │续下行和波动 │ │ │ │
│营业成本 │与营业收入同向变│ 94594.18│ 102768.20│ -7.95│
│ │动 │ │ │ │
│销售费用 │加强了广东区域以│ 1644.86│ 855.95│ 92.17│
│ │外的市场开拓，增│ │ │ │
│ │加了人员薪酬与差│ │ │ │
│ │旅费 │ │ │ │
│管理费用 │本期增加管理人员│ 8695.14│ 6601.65│ 31.71│
│ │薪酬、费用 │ │ │ │
│经营活动产生│1、报告期生物柴 │ 11695.14│ 27793.62│ -57.92│
│的现金流量净│油收入有所下降；│ │ │ │
│额 │2、应收账款回款 │ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内收到公开│ 120360.53│ 1670.56│ 7104.81│
│的现金流量净│发行股份募集资金│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 143040.29│ 122450.29│ 153455.34│ 174050.39│
│存货 │ 11544.23│ 18069.37│ 9995.28│ 10176.18│
│应收账款 │ 38398.13│ 41280.21│ 38064.94│ 32380.38│
│其他应收款 │ 830.32│ 839.47│ 838.80│ 753.07│
│流动资产合计 │ 227794.79│ 235540.11│ 251394.31│ 255493.31│
│长期股权投资 │ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│
│固定资产净额 │ 49232.10│ 50054.50│ 50742.63│ 50583.64│
│无形资产 │ 286666.79│ 283166.22│ 262897.00│ 263460.56│
│非流动资产合计 │ 365206.53│ 360101.76│ 333913.14│ 332520.31│
│资产总计 │ 593001.32│ 595641.87│ 585307.45│ 588013.62│
│流动负债 │ 56694.95│ 58347.21│ 49793.90│ 46744.88│
│非流动负债 │ 181408.17│ 187119.43│ 188242.81│ 194607.46│
│负债合计 │ 238103.12│ 245466.64│ 238036.71│ 241352.33│
│实收资本 │ 24357.07│ 24357.07│ 24357.07│ 24357.07│
│资本公积金 │ 219806.12│ 219403.03│ 219415.10│ 219415.10│
│盈余公积 │ 3528.95│ 3528.95│ 3528.95│ 3528.95│
│未分配利润 │ 96737.97│ 92792.66│ 89819.26│ 89439.64│
│少数股东权益 │ 10468.09│ 10093.52│ 10150.36│ 9920.53│
│股东权益合计 │ 354898.20│ 350175.22│ 347270.74│ 346661.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34398.79│ 47581.68│ 34779.53│ 41622.54│
│存货 │ 8785.89│ 6903.69│ 7001.60│ 3959.39│
│应收账款 │ 31957.28│ 24774.90│ 24029.84│ 17790.92│
│其他应收款 │ 911.93│ 606.47│ 450.82│ 760.76│
│流动资产合计 │ 107162.19│ 110310.08│ 101597.64│ 91580.44│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 48819.76│ 49126.47│ 50081.50│ 48050.46│
│无形资产 │ 264731.59│ 266880.37│ 267495.04│ 253350.85│
│非流动资产合计 │ 333882.93│ 335622.93│ 333624.34│ 321943.82│
│资产总计 │ 441045.13│ 445933.01│ 435221.98│ 413524.26│
│流动负债 │ 48194.18│ 51796.50│ 46778.60│ 55347.52│
│非流动负债 │ 194282.11│ 200198.66│ 205782.71│ 189582.28│
│负债合计 │ 242476.29│ 251995.16│ 252561.31│ 244929.80│
│实收资本 │ 18267.80│ 18267.80│ 18267.80│ 18267.80│
│资本公积金 │ 83004.81│ 83004.81│ 83004.81│ 83004.81│
│盈余公积 │ 3528.95│ 3528.95│ 2294.10│ 2294.10│
│未分配利润 │ 84015.98│ 79778.55│ 70197.25│ 56759.90│
│少数股东权益 │ 9720.93│ 9357.74│ 8896.70│ 8267.84│
│股东权益合计 │ 198568.84│ 193937.85│ 182660.66│ 168594.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 49347.72│ 175288.31│ 128177.54│ 79181.30│
│营业成本 │ 37859.04│ 129420.44│ 94594.18│ 58065.23│
│营业税金及附加 │ 464.00│ 1379.66│ 1136.66│ 701.67│
│销售费用 │ 595.80│ 2354.79│ 1644.86│ 1022.91│
│财务费用 │ 411.23│ 6670.24│ 5521.36│ 4350.21│
│管理费用 │ 4039.75│ 12729.26│ 8695.14│ 4961.97│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 37.65│ 0.00│ ---│
│投资收益 │ 29.51│ 382.62│ 347.80│ 170.54│
│营业利润 │ 4501.95│ 18756.08│ 16137.26│ 10482.36│
│营业外收入 │ 9.55│ 20.58│ 12.62│ 0.02│
│营业外支出 │ 35.10│ 362.29│ 280.91│ 98.54│
│利润总额 │ 4476.40│ 18414.36│ 15868.98│ 10383.84│
│所得税 │ 156.51│ -221.87│ 137.23│ 159.97│
│净利润 │ 4319.89│ 18636.23│ 15731.74│ 10223.87│
│归属母公司净利润 │ 3945.31│ 17885.52│ 14912.13│ 9661.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 38355.42│ 181856.40│ 93091.59│ 161861.21│
│营业成本 │ 28282.17│ 135778.71│ 68146.54│ 118787.92│
│营业税金及附加 │ 311.52│ 1699.75│ 751.39│ 973.21│
│销售费用 │ 404.65│ 1237.49│ 546.10│ 1173.48│
│财务费用 │ 2292.16│ 7356.85│ 3726.93│ 6559.68│
│管理费用 │ 2651.53│ 9482.36│ 4298.12│ 7251.67│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 102.09│ 311.39│ 155.68│ 401.65│
│营业利润 │ 4742.48│ 25917.68│ 14714.72│ 25261.08│
│营业外收入 │ ---│ 557.56│ ---│ 54.42│
│营业外支出 │ 16.19│ 585.98│ 42.39│ 114.32│
│利润总额 │ 4726.29│ 25889.26│ 14672.33│ 25201.19│
│所得税 │ 131.59│ 470.86│ 581.12│ 1301.54│
│净利润 │ 4594.69│ 25418.40│ 14091.21│ 23899.65│
│归属母公司净利润 │ 4237.43│ 24253.49│ 13437.35│ 22807.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 51419.81│ 155445.18│ 124320.78│ 79140.28│
│经营活动现金流出 │ 36174.01│ 144141.17│ 112625.64│ 72462.04│
│经营活动现金流量净额│ 15245.80│ 11304.01│ 11695.14│ 6678.24│
│投资活动现金流入 │ 17590.07│ 46273.15│ 93238.83│ 92814.90│
│资本性支出 │ 6204.19│ 36556.29│ 12131.72│ 7330.54│
│投资活动现金流出 │ 6624.19│ 99651.29│ 119656.47│ 105575.54│
│投资活动现金流量净额│ 10965.87│ -53378.14│ -26417.64│ -12760.64│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 179009.46│ 147312.21│ 147312.21│
│筹资活动现金流出 │ 6575.30│ 62274.40│ 26951.68│ 14225.55│
│筹资活动现金流量净额│ -6575.30│ 116735.06│ 120360.53│ 133086.66│
│汇率变动对现金的影响│ 88.78│ -99.42│ -6.68│ 0.55│
│现金及等价物净增加额│ 19725.16│ 74561.50│ 105631.35│ 127004.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 36132.90│ 178019.46│ 81128.50│ 118509.09│
│经营活动现金流出 │ 38259.13│ 141675.40│ 66531.53│ 91460.03│
│经营活动现金流量净额│ -2126.23│ 36344.07│ 14596.97│ 27049.06│
│投资活动现金流入 │ 51810.24│ 121063.97│ 47240.28│ 42677.74│
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