财务分析☆ ◇301308 江波龙 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 38410.30│ -82780.94│ -88282.68│ -59594.99│
│净利润增长率(%) │ 236.93│ -1237.15│ -521.76│ -260.94│
│扣非净利润(万) │ 36313.12│ -88210.37│ -89708.28│ -60445.32│
│营业总收入(万元) │ 445288.18│ 1012511.19│ 657890.75│ 370721.40│
│总营收同比增长率(%) │ 200.54│ 21.55│ -0.73│ -24.41│
│加权净资产收益率(%) │ 6.10│ -13.01│ -14.04│ -9.34│
│资产负债比率(%) │ 57.08│ 52.86│ 45.20│ 33.71│
│净利润现金含量(%) │ -201.68│ 338.05│ 193.00│ 144.27│
│基本每股收益(元) │ 0.9300│ -2.0100│ -2.1400│ -1.4400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8795│ -2.1400│ -2.1728│ -1.4600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9303│ -2.0050│ -2.1383│ -1.4435│
│每股资本公积金(元) │ 10.0801│ 9.8767│ 9.6835│ 9.5029│
│每股未分配利润(元) │ 4.1261│ 3.1958│ 3.0885│ 3.7833│
│每股净资产(元) │ 15.7017│ 14.5838│ 14.3399│ 14.8767│
│每股经营现金流量(元)│ -1.8763│ -6.7780│ -4.1268│ -2.0824│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -28051.44│ 7279.70│ 20931.73│ 37030.25│
│归母净利(调整后:万) │ -28051.44│ 7279.70│ 20931.73│ 37030.25│
│净利润增长率(%) │ -273.01│ -92.81│ -77.92│ -45.57│
│扣非净利润(万) │ -28271.73│ 3784.43│ 20923.33│ 37325.46│
│营业总收(未调整:万) │ 148161.04│ 832993.43│ 662758.93│ 490411.27│
│营业总收(调整后:万) │ 148161.04│ 832993.43│ 662758.93│ 490411.27│
│总营收同比增长率(%) │ -36.42│ -14.55│ -13.69│ -7.50│
│加权净资产收益率(%) │ -4.33│ 1.35│ 4.33│ 8.04│
│资产负债比率(%) │ 25.24│ 25.94│ 24.90│ 32.08│
│净利润现金含量(%) │ 162.50│ -448.32│ -57.17│ 93.05│
│基本每股收益(元) │ -0.6800│ 0.1900│ 0.5574│ 0.9985│
│每股收益-扣除(元) │ -0.6848│ 0.1000│ 0.5068│ 1.0064│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.6794│ 0.1763│ 0.5070│ 0.9985│
│每股资本公积金(元) │ 9.3957│ 9.3957│ 9.3957│ 4.6813│
│每股未分配利润(元) │ 4.5473│ 5.2268│ 5.5747│ 7.1745│
│每股净资产(元) │ 15.3031│ 16.0797│ 16.4673│ 13.0566│
│每股经营现金流量(元)│ -1.1041│ -0.7905│ -0.2899│ 0.9291│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.67│ 1.84│ 2.51│ 3.10│
│速动比率 │ 0.56│ 0.64│ 1.04│ 1.42│
│资产负债比率(%) │ 57.08│ 52.86│ 45.20│ 33.71│
│产权比率 │ 1.42│ 1.20│ 0.82│ 0.51│
│现金流比率%-短期债务│ -11.32│ -56.72│ -51.50│ -36.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.89│ 3.67│ 3.42│ 2.62│
│速动比率 │ 1.76│ 1.80│ 1.59│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 25.24│ 25.94│ 24.90│ 32.08│
│产权比率 │ 0.34│ 0.35│ 0.33│ 0.47│
│现金流比率%-短期债务│ -26.50│ -16.34│ -5.44│ 15.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.89│ 8.96│ 5.85│ 3.67│
│存货周转率 │ 0.50│ 1.93│ 1.49│ 0.95│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 1.24│ 0.84│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 2.96│ 9.99│ 12.72│ 7.14│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.89│ 0.67│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.61│ 10.89│ 9.32│ 6.98│
│存货周转率 │ 0.39│ 1.99│ 1.47│ 1.11│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 1.36│ 1.06│ 0.91│
│固定资产周转率 │ 2.88│ 17.41│ 14.07│ 10.70│
│总资产周转率 │ 0.17│ 1.10│ 0.87│ 0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.93│ -13.75│ -14.91│ -9.70│
│销售毛利率 │ 24.39│ 8.19│ 2.62│ 0.83│
│营业利润率 │ 10.01│ -10.47│ -16.53│ -20.07│
│销售净利率 │ 8.60│ -8.27│ -13.42│ -16.08│
│总资产净利率 │ 2.58│ -7.31│ -8.93│ -6.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.44│ 1.10│ 3.08│ 7.65│
│销售毛利率 │ 1.27│ 12.40│ 15.48│ 17.36│
│营业利润率 │ -23.57│ 0.52│ 3.45│ 8.73│
│销售净利率 │ -18.93│ 0.87│ 3.16│ 7.55│
│总资产净利率 │ -3.22│ 0.96│ 2.75│ 5.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 200.54│ 21.55│ -0.73│ -24.41│
│营业利润增长率 │ 227.61│ -2526.14│ -575.49│ -273.86│
│净利润增长率 │ 236.93│ -1237.15│ -521.76│ -260.94│
│净资产增长率 │ 7.67│ -9.30│ -10.82│ -7.48│
│总资产增长率 │ 17.70│ 52.61│ 20.53│ 3.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -36.42│ -14.55│ -13.69│ -7.50│
│营业利润增长率 │ -284.94│ -96.31│ -79.62│ -46.22│
│净利润增长率 │ -273.01│ -92.81│ -77.92│ -45.57│
│净资产增长率 │ -4.83│ 51.79│ 55.45│ 10.72│
│总资产增长率 │ -5.71│ 45.63│ 47.08│ 15.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │股份支付、差旅招│ 48197.97│ 26717.37│ 80.40│
│ │待费、薪酬及福利│ │ │ │
│ │以及宣传费增加 │ │ │ │
│管理费用 │股份支付、服务及│ 43996.57│ 21148.45│ 108.04│
│ │使用费以及薪酬及│ │ │ │
│ │福利增加 │ │ │ │
│财务费用 │借款利息支出增加│ 7073.59│ 3389.25│ 108.71│
│ │、汇兑损益变动的│ │ │ │
│ │综合影响 │ │ │ │
│研发费用 │股份支付、研发材│ 59365.44│ 35602.96│ 66.74│
│ │料以及薪酬及福利│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 1051359.06│ 854356.94│ 23.06│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 1331199.04│ 886993.32│ 50.08│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期购买商品│ -279839.98│ -32636.38│ -757.45│
│的现金流量净│、接受劳务支付的│ │ │ │
│额 │现金同比上升较大│ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 115724.77│ 81744.40│ 41.57│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 281870.75│ 177716.46│ 58.61│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│并购子公司增加 │ -166145.98│ -95972.06│ -73.12│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 611497.84│ 497553.79│ 22.90│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 239711.04│ 241938.61│ -0.92│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司融资借款增加│ 371786.80│ 255615.18│ 45.45│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -70771.69│ 129955.47│ -154.46│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │报告期内并购子公│ 121894.85│ 191720.40│ -36.42│
│ │司 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 134530.12│ 91372.09│ 47.23│
│存货 │--- │ 589316.54│ 374417.73│ 57.40│
│长期股权投资│--- │ 2515.90│ 2478.85│ 1.49│
│固定资产 │--- │ 151758.85│ 50987.05│ 197.64│
│在建工程 │--- │ 42294.89│ 12303.41│ 243.77│
│使用权资产 │--- │ 7817.08│ 1179.76│ 562.60│
│短期借款 │--- │ 291604.51│ 107520.70│ 171.21│
│合同负债 │--- │ 6584.35│ 1560.70│ 321.88│
│长期借款 │融资借款增加 │ 209225.80│ 25022.78│ 736.14│
│租赁负债 │--- │ 6820.34│ 478.96│ 1324.00│
│应付账款 │--- │ 114741.10│ 66250.24│ 73.19│
│商誉 │--- │ 86866.06│ 0.00│ ---│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本报告期购买的理│ ---│ 56187.52│ -100.00│
│产 │财产品赎回 │ │ │ │
│应收款项 │新增大客户给予较│ 133469.14│ 91372.09│ 46.07│
│ │长信用期 │ │ │ │
│其他流动资产│留底税额增加 │ 9336.76│ 3673.94│ 154.13│
│长期应收款 │员工购房借款增加│ 978.51│ ---│ ---│
│在建工程 │中山存储产业园二│ 28917.96│ 12303.41│ 135.04│
│ │期及上海总部工程│ │ │ │
│ │项目投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │房租租赁增加 │ 1727.37│ 1179.76│ 46.42│
│递延所得税资│存货跌价及可抵扣│ 39967.96│ 17708.11│ 125.70│
│产 │亏损增加 │ │ │ │
│其他非流动资│增加购买力成苏州│ 60708.19│ 12912.85│ 370.14│
│产 │（即更名后的元成│ │ │ │
│ │苏州）股权款项 │ │ │ │
│短期借款 │公司新增部分短期│ 171478.79│ 107520.70│ 59.48│
│ │融资款项 │ │ │ │
│应付账款 │原材料采购款增加│ 129095.20│ 66250.24│ 94.86│
│合同负债 │预收货款增加 │ 3419.99│ 1560.70│ 119.13│
│应交税费 │支付上年度应交所│ 1361.52│ 15476.87│ -91.20│
│ │得税 │ │ │ │
│一年内到期的│长期借款在一年内│ 17046.39│ 689.19│ 2373.41│
│非流动负债 │到期的款项增加 │ │ │ │
│长期借款 │公司新增部分长期│ 149537.50│ 25022.78│ 497.61│
│ │融资款项 │ │ │ │
│租赁负债 │房租租赁增加 │ 934.84│ 478.96│ 95.18│
│其他综合收益│汇率波动较大 │ 18272.34│ 13701.35│ 33.36│
│销售费用 │股份支付、差旅招│ 29154.84│ 19129.74│ 52.41│
│ │待费、薪酬及福利│ │ │ │
│ │以及宣传费增加 │ │ │ │
│管理费用 │股份支付、服务及│ 25591.85│ 15603.37│ 64.01│
│ │使用费以及薪酬及│ │ │ │
│ │福利增加 │ │ │ │
│研发费用 │股份支付、薪酬及│ 39995.72│ 26214.57│ 52.57│
│ │福利、研发领料以│ │ │ │
│ │及折旧及摊销费增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │借款利息支出增加│ -206.94│ 2120.43│ -109.76│
│ │、存款利息收入增│ │ │ │
│ │加、汇兑损益变动│ │ │ │
│ │的综合影响 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助增加 │ 1734.82│ 1086.47│ 59.68│
│投资收益 │结构性存款产生的│ 273.59│ 17.50│ 1463.38│
│ │利息收入增加 │ │ │ │
│公允价值变动│结构性存款及其他│ 445.28│ -1008.59│ 144.15│
│收益 │非流动金融资产对│ │ │ │
│ │应的公允价值变动│ │ │ │
│信用减值损失│按照预期信用损失│ -205.74│ 350.04│ -158.77│
│ │模型评估计提的坏│ │ │ │
│ │账 │ │ │ │
│资产减值损失│计提的存货跌准备│ -33073.81│ -16533.61│ -100.04│
│所得税费用 │利润总额同比减少│ -20503.95│ 1924.04│ -1165.67│
│经营活动产生│本报告期购买商品│ -170382.11│ -11966.91│ -1323.78│
│的现金流量净│、接受劳务支付的│ │ │ │
│额 │现金、支付的各项│ │ │ │
│ │税费以及支付其他│ │ │ │
│ │与经营活动有关的│ │ │ │
│ │现金同比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购买的理│ -15483.68│ -114585.68│ 86.49│
│的现金流量净│财产品赎回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ -8122.78│ 113745.00│ -107.14│
│价物净增加额│金流量净额同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 90024.56│ 121894.85│ 182701.16│ 195074.78│
│存货 │ 756768.49│ 589316.54│ 485040.92│ 400008.16│
│应收账款 │ 173825.66│ 134530.12│ 133469.14│ 110546.33│
│其他应收款 │ 5639.75│ 3985.48│ 2259.06│ 2219.05│
│流动资产合计 │ 1141937.71│ 906544.94│ 829510.98│ 736604.26│
│长期股权投资 │ 2515.90│ 2515.90│ 2484.18│ 2481.23│
│固定资产净额 │ 149051.66│ 151758.85│ 52485.54│ 52801.06│
│无形资产 │ 45372.94│ 46503.98│ 26836.62│ 27453.70│
│非流动资产合计 │ 468124.90│ 461439.63│ 250883.54│ 190000.87│
│资产总计 │ 1610062.62│ 1367984.58│ 1080394.52│ 926605.14│
│流动负债 │ 684589.26│ 493338.43│ 330850.92│ 237322.35│
│非流动负债 │ 234493.99│ 229705.72│ 157498.62│ 75076.18│
│负债合计 │ 919083.25│ 723044.15│ 488349.54│ 312398.53│
│实收资本 │ 41286.43│ 41286.43│ 41286.43│ 41286.43│
│资本公积金 │ 416171.19│ 407774.55│ 399795.13│ 392339.77│
│盈余公积 │ 6250.05│ 6250.05│ 5179.22│ 5179.22│
│未分配利润 │ 170353.07│ 131942.77│ 127511.85│ 156199.54│
│少数股东权益 │ 42712.46│ 42827.52│ 0.00│ ---│
│股东权益合计 │ 690979.37│ 644940.43│ 592044.97│ 614206.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 145257.43│ 191720.40│ 175523.45│ 120561.24│
│存货 │ 367223.59│ 374417.73│ 402004.95│ 373452.92│
│应收账款 │ 92771.89│ 91372.09│ 80668.63│ 79059.26│
│其他应收款 │ 2180.80│ 2208.73│ 2365.95│ 1821.81│
│流动资产合计 │ 669312.53│ 733647.42│ 751892.14│ 583908.13│
│长期股权投资 │ 2461.92│ 2478.85│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 51896.31│ 50987.05│ 49474.78│ 46948.23│
│无形资产 │ 27826.21│ 28402.25│ 27657.14│ 27855.55│
│非流动资产合计 │ 175851.69│ 162728.94│ 153398.99│ 129040.29│
│资产总计 │ 845164.21│ 896376.37│ 905291.12│ 712948.42│
│流动负债 │ 172012.74│ 199741.23│ 219860.72│ 223159.46│
│非流动负债 │ 41340.45│ 32759.79│ 5553.02│ 5564.69│
│负债合计 │ 213353.19│ 232501.02│ 225413.74│ 228724.15│
│实收资本 │ 41286.43│ 41286.43│ 41286.43│ 37086.43│
│资本公积金 │ 387913.81│ 387913.81│ 387913.81│ 173613.04│
│盈余公积 │ 5179.22│ 5179.22│ 4466.15│ 4466.15│
│未分配利润 │ 187743.09│ 215794.53│ 230159.64│ 266075.64│
│少数股东权益 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 631811.02│ 663875.34│ 679877.39│ 484224.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 445288.18│ 1012511.19│ 657890.75│ 370721.40│
│营业成本 │ 336667.38│ 929595.23│ 640632.12│ 367649.23│
│营业税金及附加 │ 443.98│ 1085.09│ 629.98│ 376.38│
│销售费用 │ 14471.45│ 48197.97│ 29154.84│ 16721.32│
│财务费用 │ 7770.10│ 7073.59│ -206.94│ -4119.82│
│管理费用 │ 15669.72│ 43996.57│ 25591.85│ 16649.07│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 89.20│ 3916.96│ 445.28│ 457.75│
│投资收益 │ 93.55│ 51.10│ 273.59│ 196.24│
│营业利润 │ 44555.98│ -105960.36│ -108732.67│ -74408.51│
│营业外收入 │ 1073.45│ 218.09│ 17.86│ 16.13│
│营业外支出 │ 25.68│ 85.50│ 71.82│ 58.50│
│利润总额 │ 45603.75│ -105827.76│ -108786.63│ -74450.88│
│所得税 │ 7308.51│ -22102.18│ -20503.95│ -14855.89│
│净利润 │ 38295.24│ -83725.58│ -88282.68│ -59594.99│
│归属母公司净利润 │ 38410.30│ -82780.94│ -88282.68│ -59594.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 148161.04│ 832993.43│ 662758.93│ 490411.27│
│营业成本 │ 146278.76│ 729686.16│ 560165.68│ 405276.75│
│营业税金及附加 │ 189.95│ 798.72│ 569.40│ 382.79│
│销售费用 │ 7415.34│ 26717.37│ 19129.74│ 11673.38│
│财务费用 │ 1879.91│ 3389.25│ 2120.43│ 683.99│
│管理费用 │ 5651.02│ 21148.45│ 15603.37│ 9563.37│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 217.62│ 2279.77│ -1008.59│ -897.90│
│投资收益 │ 77.44│ 395.64│ 17.50│ ---│
│营业利润 │ -34916.96│ 4367.44│ 22867.55│ 42798.71│
│营业外收入 │ 4.13│ 233.21│ 48.57│ 35.56│
│营业外支出 │ 36.57│ 61.98│ 60.34│ 43.80│
│利润总额 │ -34949.39│ 4538.67│ 22855.77│ 42790.47│
│所得税 │ -6897.95│ -2741.03│ 1924.04│ 5760.22│
│净利润 │ -28051.44│ 7279.70│ 20931.73│ 37030.25│
│归属母公司净利润 │ -28051.44│ 7279.70│ 20931.73│ 37030.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 444586.63│ 1051359.06│ 667026.48│ 375922.06│
│经营活动现金流出 │ 522053.94│ 1331199.04│ 837408.59│ 461896.82│
│经营活动现金流量净额│ -77467.30│ -279839.98│ -170382.11│ -85974.76│
│投资活动现金流入 │ 93.84│ 115724.77│ 115777.19│ 96633.44│
│资本性支出 │ 22529.04│ 49898.70│ 24144.57│ 15182.30│
│投资活动现金流出 │ 22757.52│ 281870.75│ 131260.87│ 74182.30│
│投资活动现金流量净额│ -22663.68│ -166145.98│ -15483.68│ 22451.15│
│筹资活动现金流入 │ 199606.53│ 611497.84│ 339518.15│ 149896.39│
│筹资活动现金流出 │ 97979.49│ 239711.04│ 141187.81│ 85380.53│
│筹资活动现金流量净额│ 101627.04│ 371786.80│ 198330.34│ 64515.86│
│汇率变动对现金的影响│ -31523.75│ 3427.47│ -20587.33│ 3257.46│
│现金及等价物净增加额│ -30027.69│ -70771.69│ -8122.78│ 4249.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 151979.94│ 854356.94│ 684068.17│ 498140.12│
│经营活动现金流出 │ 197563.99│ 886993.32│ 696035.08│ 463683.13│
│经营活动现金流量净额│ -45584.05│ -32636.38│ -11966.91│ 34456.99│
│投资活动现金流入 │ 46212.79│ 81744.40│ 18.10│ 0.45│
│资本性支出 │ 8048.82│ 33316.46│ 26203.78│ 9048.36│
│投资活动现金流出 │ 50048.82│ 177716.46│ 114603.78│ 9048.36│
│投资活动现金流量净额│ -3836.03│ -95972.06│ -114585.68│ -9047.91│
│筹资活动现金流入 │ 65035.43│ 497553.79│ 427136.17│ 154558.28│
│筹资活动现金流出 │ 58620.35│ 241938.61│ 189812.91│ 122862.86│
│筹资活动现金流量净额│ 6415.08│ 255615.18│ 237323.26│ 31695.42│
│汇率变动对现金的影响│ -3248.68│ 2948.73│ 2974.33│ 1717.13│
│现金及等价物净增加额│ -46253.68│ 129955.47│ 113745.00│ 58821.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 148161.04│ 14.63│ -28051.44│ 33.89│
│二季报 │ 222560.36│ 21.98│ -31543.55│ 38.10│
│三季报 │ 287169.34│ 28.36│ -28687.69│ 34.65│
│四季报 │ 354620.44│ 35.02│ 5501.74│ -6.65│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 233032.21│ 27.98│ 16213.96│ 222.73│
│二季报 │ 257379.06│ 30.90│ 20816.29│ 285.95│
│三季报 │ 172347.66│ 20.69│ -16098.52│ -221.14│
│四季报 │ 170234.50│ 20.44│ -13652.0
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