财务分析☆ ◇301309 万得凯 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 4107.89│ 10389.71│ 7351.63│ 4598.63│
│净利润增长率(%) │ 175.71│ -16.93│ -30.47│ -26.82│
│扣非净利润(万) │ 3973.51│ 10357.95│ 7334.83│ 4579.85│
│营业总收入(万元) │ 23208.78│ 68919.32│ 48337.63│ 28571.16│
│总营收同比增长率(%) │ 76.55│ -11.28│ -21.74│ -32.69│
│加权净资产收益率(%) │ 2.82│ 7.34│ 5.19│ 3.27│
│资产负债比率(%) │ 13.30│ 14.21│ 18.35│ 13.22│
│净利润现金含量(%) │ -7.94│ 33.45│ 16.85│ 78.73│
│基本每股收益(元) │ 0.4100│ 1.0400│ 0.7400│ 0.4600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3974│ 1.0400│ 0.7335│ 0.4600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4108│ 1.0390│ 0.7352│ 0.4599│
│每股资本公积金(元) │ 8.7200│ 8.7200│ 8.7200│ 8.7201│
│每股未分配利润(元) │ 4.5515│ 4.1407│ 3.9063│ 3.6299│
│每股净资产(元) │ 14.7796│ 14.3749│ 14.0773│ 13.8128│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0326│ 0.3475│ 0.1239│ 0.3621│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1478.23│ 12535.52│ 10520.20│ 6283.50│
│归母净利(调整后:万) │ 1489.93│ 12507.42│ 10573.75│ 6283.71│
│净利润增长率(%) │ -37.89│ 17.38│ 25.95│ 40.62│
│扣非净利润(万) │ 1447.87│ 11538.83│ 9361.71│ 6161.05│
│营业总收(未调整:万) │ 13145.53│ 77684.06│ 61762.29│ 42444.10│
│营业总收(调整后:万) │ 13145.53│ 77684.06│ 61762.29│ 42444.10│
│总营收同比增长率(%) │ -28.72│ 4.08│ 9.93│ 32.58│
│加权净资产收益率(%) │ 1.06│ 18.32│ 22.90│ 14.36│
│资产负债比率(%) │ 11.95│ 9.97│ 17.06│ 39.32│
│净利润现金含量(%) │ 219.56│ 183.40│ 141.29│ 103.85│
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 1.5400│ 1.4000│ 0.8400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1448│ 1.4200│ 0.9362│ 0.8200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1478│ 1.2536│ 1.0520│ 0.8378│
│每股资本公积金(元) │ 8.7201│ 8.7201│ 8.7201│ 0.4760│
│每股未分配利润(元) │ 3.9179│ 3.7700│ 3.6995│ 4.3678│
│每股净资产(元) │ 14.0736│ 13.9344│ 13.7450│ 6.2581│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3246│ 2.2990│ 1.4864│ 0.8701│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.62│ 5.21│ 4.17│ 6.03│
│速动比率 │ 4.23│ 3.95│ 3.39│ 5.12│
│资产负债比率(%) │ 13.30│ 14.21│ 18.35│ 13.22│
│产权比率 │ 0.15│ 0.17│ 0.22│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ -1.56│ 15.23│ 4.03│ 17.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.86│ 8.29│ 4.86│ 1.66│
│速动比率 │ 5.88│ 7.08│ 4.18│ 0.91│
│资产负债比率(%) │ 11.95│ 9.97│ 17.06│ 39.32│
│产权比率 │ 0.14│ 0.11│ 0.21│ 0.65│
│现金流比率%-短期债务│ 17.87│ 157.47│ 53.62│ 21.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.42│ 4.87│ 3.16│ 2.22│
│存货周转率 │ 0.61│ 2.24│ 1.76│ 1.21│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.57│ 0.38│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 0.88│ 3.15│ 2.48│ 1.54│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.42│ 0.29│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.16│ 5.94│ 4.42│ 2.70│
│存货周转率 │ 0.56│ 2.57│ 1.98│ 1.27│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.91│ 0.67│ 0.86│
│固定资产周转率 │ 0.77│ 5.05│ 4.60│ 3.12│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.68│ 0.51│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.78│ 7.23│ 5.22│ 3.33│
│销售毛利率 │ 24.05│ 24.51│ 24.64│ 23.91│
│营业利润率 │ 20.36│ 17.12│ 17.18│ 18.38│
│销售净利率 │ 17.66│ 14.98│ 15.12│ 15.99│
│总资产净利率 │ 2.43│ 6.37│ 4.44│ 2.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.05│ 9.00│ 7.65│ 13.39│
│销售毛利率 │ 23.79│ 25.76│ 25.95│ 25.62│
│营业利润率 │ 13.51│ 18.06│ 19.48│ 16.94│
│销售净利率 │ 11.12│ 16.07│ 16.98│ 14.74│
│总资产净利率 │ 0.94│ 10.95│ 8.77│ 8.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 76.55│ -11.28│ -21.74│ -32.69│
│营业利润增长率 │ 164.30│ -15.86│ -31.28│ -26.96│
│净利润增长率 │ 175.71│ -16.93│ -30.47│ -26.82│
│净资产增长率 │ 2.82│ 2.65│ 0.51│ -0.87│
│总资产增长率 │ 1.73│ 5.64│ 8.70│ 2.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -28.72│ 4.08│ 9.93│ 32.58│
│营业利润增长率 │ -34.73│ 15.11│ 22.01│ 36.14│
│净利润增长率 │ -37.89│ 17.38│ 25.95│ 40.62│
│净资产增长率 │ 1.00│ 243.63│ 238.96│ 15.75│
│总资产增长率 │ 3.25│ 108.92│ 123.71│ 4.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │本季度销售收入较│ 17723.78│ 12833.15│ 38.11│
│ │2022年4季度增加 │ │ │ │
│应收款项融资│销售回款收到的银│ 1215.43│ 245.37│ 395.34│
│ │行承兑汇票增多 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付材料款减│ 251.37│ 779.28│ -67.74│
│ │少 │ │ │ │
│其他应收款 │本期应收出口退税│ 241.42│ 50.41│ 378.91│
│ │金额增加 │ │ │ │
│存货 │期末原材料和在制│ 23821.73│ 17652.83│ 34.95│
│ │品增加 │ │ │ │
│其他流动资产│上年年末存在预缴│ 205.22│ 555.21│ -63.04│
│ │所得税 │ │ │ │
│在建工程 │募投项目建设投入│ 13406.95│ 6812.22│ 96.81│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│设备预付款减少 │ 835.47│ 1386.70│ -39.75│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │本期银行贷款增加│ 13814.53│ 3181.91│ 334.16│
│交易性金融负│本期进行远期结售│ 28.66│ ---│ ---│
│债 │汇业务，期末确认│ │ │ │
│ │公允价值变动损失│ │ │ │
│应付账款 │期末应付设备款增│ 15166.72│ 8811.82│ 72.12│
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │期末应交企业所得│ 532.35│ 316.89│ 68.00│
│ │税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │上期末部分应付款│ 173.83│ 4155.64│ -95.82│
│ │在本期支付，相应│ │ │ │
│ │期末余额减少 │ │ │ │
│租赁负债 │本期支付房租费，│ 36.07│ 53.25│ -32.27│
│ │相应租赁负债期末│ │ │ │
│ │余额减少 │ │ │ │
│其他综合收益│本期子公司外币报│ 177.70│ 109.79│ 61.86│
│ │表折算 │ │ │ │
│少数股东权益│本期控股子公司利│ -8.20│ 37.17│ -122.07│
│ │润减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入和汇│ -2568.64│ -751.44│ -241.83│
│ │兑收益增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助减少│ 79.10│ 1406.99│ -94.38│
│投资收益 │本期远期结售汇业│ -14.85│ -141.77│ 89.53│
│ │务损失减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期远期结售汇业│ -28.66│ -83.10│ 65.51│
│收益 │务公允价值变动损│ │ │ │
│ │失减少 │ │ │ │
│信用减值损失│期末应收账款、其│ -299.21│ -28.16│ -962.52│
│ │他应收款增加，相│ │ │ │
│ │应计提的坏账损失│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ -4.30│ ---│ ---│
│ │产生损失 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到的赔款等│ 0.52│ 0.01│ 4234.34│
│营业外支出 │本期捐赠支出减少│ 6.21│ 35.76│ -82.64│
│所得税费用 │本期利润减少，相│ 989.41│ 1508.53│ -34.41│
│ │应计提的所得税减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到出口退税│ 1328.29│ 2676.25│ -50.37│
│还 │金额减少 │ │ │ │
│支付的各项税│本期所得税支付减│ 1197.26│ 2337.67│ -48.78│
│费 │少 │ │ │ │
│支付其他与经│本期退还定标保证│ 3382.96│ 2463.78│ 37.31│
│营活动有关的│金 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到货款、出│ 1239.01│ 14915.44│ -91.69│
│的现金流量净│口退税金额减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│取得投资收益│上年同期远期结售│ ---│ 105.43│ -100.00│
│收到的现金 │汇业务产生收益 │ │ │ │
│购建固定资产│募投项目支付增加│ 10859.45│ 6253.45│ 73.66│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与投│本期远期结售汇业│ 14.85│ 247.20│ -93.99│
│资活动有关的│务减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│投资活动产生│募投项目支付增加│ -10874.30│ -6395.22│ -70.04│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│上年同期收到募集│ ---│ 89992.50│ -100.00│
│的现金 │资金 │ │ │ │
│偿还债务支付│本期偿还借款减少│ 6609.85│ 20572.65│ -67.87│
│的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│本期分配现金股利│ 6512.15│ 118.82│ 5380.51│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│上年同期支付募股│ 57.98│ 454.39│ -87.24│
│资活动有关的│发行费用 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期收到募集│ 772.87│ 83758.18│ -99.08│
│的现金流量净│资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动和筹│ -7955.32│ 93378.03│ -108.52│
│价物净增加额│资活动产生的现金│ │ │ │
│ │流量减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 87611.19│ 88987.55│ -1.55│
│应收款项 │--- │ 12888.32│ 12833.15│ 0.43│
│存货 │--- │ 18202.63│ 17652.83│ 3.11│
│固定资产 │--- │ 19888.71│ 17164.53│ 15.87│
│在建工程 │--- │ 8106.24│ 6812.22│ 19.00│
│使用权资产 │--- │ 71.00│ 86.77│ -18.18│
│短期借款 │--- │ 9165.19│ 3181.91│ 188.04│
│合同负债 │--- │ 121.36│ 134.20│ -9.57│
│租赁负债 │--- │ 36.04│ 53.25│ -32.32│
│营业收入 │本期订单减少 │ 28571.16│ 42444.10│ -32.69│
│营业成本 │本期营业收入同比│ 21738.41│ 31568.60│ -31.14│
│ │减少致营业成本相│ │ │ │
│ │应减少 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 832.20│ 720.64│ 15.48│
│管理费用 │--- │ 1529.04│ 1177.80│ 29.82│
│财务费用 │本期利息收入和汇│ -2233.33│ -38.32│ -5727.74│
│ │兑收益增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 678.88│ 926.75│ -26.75│
│研发投入 │--- │ 1081.19│ 1431.77│ -24.49│
│经营活动产生│本期收到货款减少│ 3620.72│ 6525.49│ -44.51│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期设备和基建项│ -5678.67│ -3436.22│ -65.26│
│的现金流量净│目投资增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还借款减少│ -166.89│ -1894.18│ 91.19│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动产生│ -1376.51│ 1639.50│ -183.96│
│价物净增加额│的现金流量净额和│ │ │ │
│ │投资活动产生的现│ │ │ │
│ │金流量净额减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 69865.88│ 73601.95│ 84747.92│ 87611.19│
│存货 │ 29098.79│ 28754.93│ 23821.73│ 18202.63│
│应收账款 │ 17134.30│ 15501.58│ 17723.78│ 12888.32│
│其他应收款 │ 713.01│ 416.94│ 241.42│ 75.77│
│流动资产合计 │ 117519.07│ 118875.21│ 128206.87│ 121467.37│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 26197.12│ 26605.98│ 21724.97│ 19888.71│
│无形资产 │ 9118.88│ 9195.86│ 7646.46│ 7732.99│
│非流动资产合计 │ 52911.25│ 48652.09│ 44200.21│ 37703.23│
│资产总计 │ 170430.33│ 167527.29│ 172407.08│ 159170.60│
│流动负债 │ 20906.19│ 22813.42│ 30783.89│ 20156.64│
│非流动负债 │ 1767.74│ 995.94│ 858.77│ 883.83│
│负债合计 │ 22673.93│ 23809.36│ 31642.66│ 21040.47│
│实收资本 │ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│
│资本公积金 │ 87199.73│ 87199.73│ 87199.73│ 87201.20│
│盈余公积 │ 5000.00│ 5000.00│ 4332.54│ 4332.54│
│未分配利润 │ 45514.54│ 41406.65│ 39062.65│ 36298.94│
│少数股东权益 │ -39.74│ -31.46│ -8.20│ 2.37│
│股东权益合计 │ 147756.40│ 143717.93│ 140764.42│ 138130.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 95464.67│ 88987.55│ 100162.11│ 8476.49│
│存货 │ 17948.69│ 17652.83│ 18852.39│ 22610.46│
│应收账款 │ 9862.04│ 12833.15│ 14609.29│ 18123.97│
│其他应收款 │ 258.17│ 27.15│ 140.86│ 199.18│
│流动资产合计 │ 124649.58│ 121078.71│ 134829.25│ 50011.64│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 16761.24│ 17164.53│ 13271.16│ 13630.95│
│无形资产 │ 7727.26│ 7781.00│ 7885.96│ 7871.90│
│非流动资产合计 │ 35196.55│ 33735.33│ 30943.13│ 27432.34│
│资产总计 │ 159846.13│ 154814.04│ 165772.37│ 77443.98│
│流动负债 │ 18159.56│ 14599.30│ 27722.36│ 30058.54│
│非流动负债 │ 934.06│ 837.32│ 551.14│ 394.63│
│负债合计 │ 19093.61│ 15436.62│ 28273.50│ 30453.18│
│实收资本 │ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 7500.00│
│资本公积金 │ 87201.20│ 87201.20│ 87201.20│ 3569.86│
│盈余公积 │ 4332.54│ 4332.54│ 3022.70│ 3022.70│
│未分配利润 │ 39178.68│ 37700.44│ 36994.97│ 32758.26│
│少数股东权益 │ 16.56│ 33.46│ 49.25│ 55.11│
│股东权益合计 │ 140752.51│ 139377.42│ 137498.87│ 46990.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 23208.78│ 68919.32│ 48337.63│ 28571.16│
│营业成本 │ 17625.99│ 52024.47│ 36425.52│ 21738.41│
│营业税金及附加 │ 80.03│ 478.60│ 402.33│ 299.14│
│销售费用 │ 476.42│ 1585.80│ 1273.75│ 832.20│
│财务费用 │ -1122.31│ -2974.06│ -2568.64│ -2233.33│
│管理费用 │ 849.54│ 3333.16│ 2383.48│ 1529.04│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ -28.66│ ---│
│投资收益 │ ---│ -0.51│ -14.85│ -14.85│
│营业利润 │ 4726.33│ 11800.42│ 8305.08│ 5252.07│
│营业外收入 │ 0.00│ 0.56│ 0.52│ 0.52│
│营业外支出 │ 0.17│ 56.22│ 6.21│ 6.15│
│利润总额 │ 4726.16│ 11744.76│ 8299.39│ 5246.45│
│所得税 │ 626.56│ 1419.92│ 989.41│ 678.88│
│净利润 │ 4099.60│ 10324.83│ 7309.98│ 4567.56│
│归属母公司净利润 │ 4107.89│ 10389.71│ 7351.63│ 4598.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 13145.53│ 77684.06│ 61762.29│ 42444.10│
│营业成本 │ 10017.92│ 57671.16│ 45737.16│ 31568.60│
│营业税金及附加 │ 232.97│ 469.82│ 365.71│ 219.58│
│销售费用 │ 426.43│ 1386.76│ 1240.91│ 720.64│
│财务费用 │ -337.09│ -699.74│ -711.78│ -38.32│
│管理费用 │ 672.77│ 3362.82│ 1919.27│ 1177.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 21.26│ -83.10│ -83.10│ -117.54│
│投资收益 │ 5.82│ -141.77│ -141.77│ 20.53│
│营业利润 │ 1776.51│ 14028.63│ 12033.00│ 7190.93│
│营业外收入 │ ---│ 0.02│ 0.01│ 0.01│
│营业外支出 │ 6.00│ 40.29│ 35.76│ 7.72│
│利润总额 │ 1770.51│ 13988.36│ 11997.25│ 7183.22│
│所得税 │ 309.17│ 1501.77│ 1510.18│ 926.99│
│净利润 │ 1461.34│ 12486.59│ 10487.07│ 6256.23│
│归属母公司净利润 │ 1478.23│ 12535.52│ 10520.20│ 6283.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 25583.39│ 75719.94│ 53064.66│ 31901.51│
│经营活动现金流出 │ 25909.70│ 72244.85│ 51825.65│ 28280.78│
│经营活动现金流量净额│ -326.31│ 3475.08│ 1239.01│ 3620.72│
│投资活动现金流入 │ ---│ 485.97│ ---│ 195.92│
│资本性支出 │ 6476.27│ 17940.93│ 10859.45│ 5359.73│
│投资活动现金流出 │ 6476.27│ 18440.93│ 10874.30│ 5874.58│
│投资活动现金流量净额│ -6476.27│ -17954.96│ -10874.30│ -5678.67│
│筹资活动现金流入 │ 10077.00│ 14252.84│ 13952.84│ 6251.61│
│筹资活动现金流出 │ 7285.07│ 19647.36│ 13179.97│ 6418.50│
│筹资活动现金流量净额│ 2791.93│ -5394.52│ 772.87│ -166.89│
│汇率变动对现金的影响│ 274.59│ 773.14│ 907.10│ 848.32│
│现金及等价物净增加额│ -3736.06│ -19101.27│ -7955.32│ -1376.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 18701.89│ 88753.18│ 69255.10│ 41840.41│
│经营活动现金流出 │ 15456.33│ 65763.64│ 54391.44│ 35314.92│
│经营活动现金流量净额│ 3245.56│ 22989.54│ 14863.66│ 6525.49│
│投资活动现金流入 │ ---│ 1500.00│ 105.43│ 20.53│
│资本性支出 │ 2714.46│ 10039.54│ 6253.45│ 3456.75│
│投资活动现金流出 │ 2714.46│ 11181.31│ 6500.65│ 3456.75│
│投资活动现金流量净额│ -2714.46│ -9681.31│ -6395.22│ -3436.22│
│筹资活动现金流入 │ 6037.14│ 107754.04│ 104904.04│ 12911.54│
│筹资活动现金流出 │ 42.91│ 39846.91│ 21145.86│ 14805.72│
│筹资活动现金流量净额│ 5994.23│ 67907.13│ 83758.18│ -1894.18│
│汇率变动对现金的影响│ -48.20│ 930.03│ 1098.49│ 444.41│
│现金及等价物净增加额│ 6477.12│ 82145.39│ 93325.12│ 1639.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13145.53│ 19.07│ 1478.23│ 14.23│
│二季报 │ 15425.63│ 22.38│ 3120.40
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