财务分析☆ ◇301309 万得凯 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 11576.35│ 10389.71│ 12535.52│ 10679.49│ 7033.96│ 5111.36│
│净利润增长率(%) │ 57.47│ -16.93│ 17.38│ 51.83│ 37.61│ -4.93│
│扣非净利润(万) │ 11235.26│ 10357.95│ 11538.83│ 10246.67│ 6902.04│ 6330.13│
│营业总收入(万元) │ 74060.00│ 68919.32│ 77684.06│ 74636.66│ 55946.34│ 51222.89│
│总营收同比增长率(%) │ 53.21│ -11.28│ 4.08│ 33.41│ 9.22│ 23.32│
│加权净资产收益率(%) │ 7.82│ 7.34│ 18.32│ 30.32│ 26.67│ 25.27│
│资产负债比率(%) │ 10.92│ 14.21│ 9.97│ 45.17│ 43.26│ 52.39│
│净利润现金含量(%) │ 27.96│ 33.45│ 183.40│ 19.77│ 136.39│ 157.82│
│基本每股收益(元) │ 1.1600│ 1.0400│ 1.5400│ 1.4200│ 0.9400│ 0.7300│
│每股收益-扣除(元) │ 1.1235│ 1.0400│ 1.4200│ 1.3700│ 0.9200│ 0.9000│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1576│ 1.0390│ 1.2536│ 1.4239│ 0.9379│ 0.6815│
│每股资本公积金(元) │ 8.7226│ 8.7200│ 8.7201│ 0.4760│ 0.4760│ 0.4760│
│每股未分配利润(元) │ 4.9983│ 4.1407│ 3.7700│ 3.5300│ 2.2573│ 1.4132│
│每股净资产(元) │ 15.1959│ 14.3749│ 13.9344│ 5.4100│ 3.9900│ 3.0500│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3236│ 0.3475│ 2.2990│ 0.2800│ 1.2800│ 1.0800│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 11576.35│ 7255.30│ 4107.89│ 10389.71│ 7351.63│ 4598.63│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7351.63│ 4621.16│
│净利润增长率(%) │ 57.47│ 57.00│ 175.71│ -16.93│ -30.47│ -26.82│
│扣非净利润(万) │ 11235.26│ 7112.47│ 3973.51│ 10357.95│ 7334.83│ 4579.85│
│营业总收(未调整:万) │ 74060.00│ 44665.06│ 23208.78│ 68919.32│ 48337.63│ 28571.16│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 48337.63│ 28571.16│
│总营收同比增长率(%) │ 53.21│ 56.33│ 76.55│ -11.28│ -21.74│ -32.69│
│加权净资产收益率(%) │ 7.82│ 4.94│ 2.82│ 7.34│ 5.19│ 3.27│
│资产负债比率(%) │ 10.92│ 12.60│ 13.30│ 14.21│ 18.35│ 13.22│
│净利润现金含量(%) │ 27.96│ 46.92│ -7.94│ 33.45│ 16.85│ 78.73│
│基本每股收益(元) │ 1.1600│ 0.7300│ 0.4100│ 1.0400│ 0.7400│ 0.4600│
│每股收益-扣除(元) │ 1.1235│ 0.7100│ 0.3974│ 1.0400│ 0.7335│ 0.4600│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1576│ 0.7255│ 0.4108│ 1.0390│ 0.7352│ 0.4599│
│每股资本公积金(元) │ 8.7226│ 8.7226│ 8.7200│ 8.7200│ 8.7200│ 8.7201│
│每股未分配利润(元) │ 4.9983│ 4.5662│ 4.5515│ 4.1407│ 3.9063│ 3.6299│
│每股净资产(元) │ 15.1959│ 14.7871│ 14.7796│ 14.3749│ 14.0773│ 13.8128│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3236│ 0.3404│ -0.0326│ 0.3475│ 0.1239│ 0.3621│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.33│ 5.21│ 8.29│ 1.49│ 1.60│ 1.27│
│速动比率 │ 2.40│ 3.95│ 7.08│ 0.66│ 0.88│ 0.70│
│资产负债比率(%) │ 10.92│ 14.21│ 9.97│ 45.17│ 43.26│ 52.39│
│产权比率 │ 0.12│ 0.17│ 0.11│ 0.83│ 0.76│ 1.10│
│现金流比率%-短期债务│ 0.20│ 0.15│ 1.57│ 0.06│ 0.43│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.33│ 3.68│ 5.62│ 5.21│ 4.16│ 6.03│
│速动比率 │ 2.40│ 2.01│ 4.23│ 3.95│ 3.39│ 5.12│
│资产负债比率(%) │ 10.92│ 12.60│ 13.30│ 14.21│ 18.35│ 13.22│
│产权比率 │ 0.12│ 0.15│ 0.15│ 0.17│ 0.22│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ 0.20│ 0.17│ -0.02│ 0.15│ 0.04│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.07│ 4.86│ 5.94│ 5.94│ 5.03│ 5.34│
│存货周转率 │ 1.86│ 2.24│ 2.57│ 2.55│ 2.73│ 2.61│
│流动资产周转率 │ 0.78│ 0.57│ 0.91│ 1.76│ 1.65│ 1.70│
│固定资产周转率 │ 2.74│ 3.15│ 5.05│ 5.75│ 4.49│ 5.96│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.42│ 0.68│ 1.18│ 1.11│ 1.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.07│ 2.86│ 1.42│ 4.86│ 3.16│ 2.22│
│存货周转率 │ 1.86│ 1.11│ 0.61│ 2.24│ 1.76│ 1.21│
│流动资产周转率 │ 0.78│ 0.47│ 0.20│ 0.57│ 0.38│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 2.74│ 1.66│ 0.88│ 3.15│ 2.48│ 1.54│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.26│ 0.14│ 0.42│ 0.29│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.62│ 7.23│ 9.00│ 26.34│ 23.53│ 22.37│
│销售毛利率 │ 23.78│ 24.51│ 25.76│ 25.70│ 25.81│ 23.50│
│营业利润率 │ 17.42│ 17.12│ 18.06│ 16.33│ 14.47│ 11.85│
│销售净利率 │ 15.53│ 14.98│ 16.07│ 14.22│ 12.57│ 9.98│
│总资产净利率 │ 6.78│ 6.33│ 10.91│ 16.74│ 13.97│ 12.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.62│ 4.91│ 2.78│ 7.23│ 5.22│ 3.33│
│销售毛利率 │ 23.78│ 23.37│ 24.05│ 24.51│ 24.64│ 23.91│
│营业利润率 │ 17.42│ 18.41│ 20.36│ 17.12│ 17.18│ 18.38│
│销售净利率 │ 15.53│ 16.12│ 17.66│ 14.98│ 15.12│ 15.99│
│总资产净利率 │ 6.78│ 4.26│ 2.43│ 6.33│ 4.42│ 2.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 53.21│ -11.28│ 4.08│ 33.41│ 9.22│ 23.32│
│营业利润增长率 │ 55.38│ -15.86│ 15.11│ 50.53│ 33.44│ -2.79│
│净利润增长率 │ 57.47│ -16.93│ 17.38│ 51.83│ 37.61│ -4.93│
│净资产增长率 │ 5.71│ 2.65│ 243.63│ 35.68│ 30.78│ 29.32│
│总资产增长率 │ 2.60│ 5.63│ 108.92│ 40.68│ 9.73│ 41.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 53.21│ 56.33│ 76.55│ -11.28│ -21.74│ -32.69│
│营业利润增长率 │ 55.38│ 55.89│ 164.30│ -15.86│ -31.28│ -26.96│
│净利润增长率 │ 57.47│ 57.00│ 175.71│ -16.93│ -30.47│ -26.82│
│净资产增长率 │ 5.71│ 2.87│ 2.82│ 2.65│ 0.51│ -0.87│
│总资产增长率 │ 2.60│ 1.80│ 1.73│ 5.63│ 8.70│ 2.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期购买可转让大│ 16314.40│ 73601.95│ -77.83│
│ │额存单 │ │ │ │
│应收款项 │本期营业收入同比│ 20925.08│ 15501.58│ 34.99│
│ │增加致应收账款相│ │ │ │
│ │应增加 │ │ │ │
│应收款项融资│销售回款收到的银│ 1216.51│ 221.63│ 448.91│
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付材料款增│ 322.42│ 109.90│ 193.38│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │期末应收出口退税│ 288.87│ 416.94│ -30.72│
│ │金额减少 │ │ │ │
│其他流动资产│本期子公司进项税│ 672.14│ 268.27│ 150.54│
│ │额重分类 │ │ │ │
│其他债权投资│本期购买可转让大│ 41543.74│ ---│ ---│
│ │额存单 │ │ │ │
│在建工程 │募投项目建设投入│ 21552.83│ 12495.17│ 72.49│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期新增房屋租赁│ 84.29│ 55.22│ 52.64│
│递延所得税资│本期递延收益增加│ 482.86│ 262.69│ 83.81│
│产 │计提递延所得税资│ │ │ │
│ │产增加 │ │ │ │
│其他非流动资│期末设备预付款增│ 137.43│ 37.17│ 269.73│
│产 │加 │ │ │ │
│短期借款 │期末银行贷款减少│ 5061.70│ 8058.52│ -37.19│
│合同负债 │期末预收货款减少│ 78.62│ 134.20│ -41.41│
│租赁负债 │本期新增房屋租赁│ 38.79│ 18.03│ 115.13│
│递延收益 │本期收到资产相关│ 2187.45│ 977.42│ 123.80│
│ │政府补助金额增加│ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差异│ -250.83│ 143.01│ -275.40│
│少数股东权益│子公司新增股东投│ 1154.36│ -31.46│ 3769.71│
│ │资 │ │ │ │
│营业收入 │本期订单增加 │ 74060.00│ 48337.63│ 53.21│
│营业成本 │本期营业收入同比│ 56451.71│ 36425.52│ 54.98│
│ │增加致营业成本相│ │ │ │
│ │应增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期计提的城建税│ 262.80│ 402.33│ -34.68│
│ │及教育费附加减少│ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入和汇│ -1594.27│ -2568.64│ 37.93│
│ │兑收益减少 │ │ │ │
│其他收益 │增值税加计抵减及│ 300.44│ 79.10│ 279.81│
│ │本期确认的政府补│ │ │ │
│ │助增加 │ │ │ │
│投资收益 │理财产品及大额存│ 461.33│ -14.85│ 3206.58│
│ │单利息收入增加 │ │ │ │
│公允价值变动│上期远期结售汇业│ ---│ -28.66│ 100.00│
│收益 │务公允价价值变动│ │ │ │
│ │损失 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -515.13│ -107.24│ -380.36│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期捐赠支出增加│ 52.76│ 6.21│ 749.86│
│所得税费用 │本期利润总额同比│ 1352.43│ 989.41│ 36.69│
│ │增加致所得税费用│ │ │ │
│ │相应增加 │ │ │ │
│销售商品、提│本期营业收入增加│ 70985.60│ 49544.94│ 43.28│
│供劳务收到的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到出口退税│ 3533.52│ 1328.29│ 166.02│
│还 │金额增加 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到的政府补│ 3227.44│ 2191.43│ 47.28│
│营活动有关的│助金额增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│本期购买材料增加│ 62490.27│ 41143.97│ 51.88│
│受劳务支付的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│本期所得税支付增│ 2096.64│ 1197.26│ 75.12│
│费 │加 │ │ │ │
│收回投资收到│本期赎回理财产品│ 23007.57│ ---│ ---│
│的现金 │和转让大额存单 │ │ │ │
│取得投资收益│本期理财产品收益│ 62.58│ ---│ ---│
│收到的现金 │和转让大额存单收│ │ │ │
│ │到的利息 │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置设备收到│ 59.95│ ---│ ---│
│、无形资产和│的现金 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期募投项目支付│ 15068.79│ 10859.45│ 38.76│
│、无形资产和│增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期购买理财产品│ 64152.57│ ---│ ---│
│金 │和大额存单增加 │ │ │ │
│吸收投资收到│本期子公司新增股│ 1290.00│ ---│ ---│
│的现金 │东投资 │ │ │ │
│偿还债务支付│本期偿还借款增加│ 17994.55│ 6609.85│ 172.24│
│的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│本期分配现金股利│ 3461.43│ 6512.15│ -46.85│
│润或偿付利息│减少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│上期同一控制下合│ ---│ 57.98│ -100.00│
│资活动有关的│并产生的支出 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期汇率变动影响│ 529.66│ 907.10│ -41.61│
│金及现金等价│金额减少 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期购买可转让大│ 16551.68│ 73601.95│ -77.51│
│ │额存单 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 15780.90│ 15501.58│ 1.80│
│存货 │--- │ 32909.22│ 28754.93│ 14.45│
│固定资产 │--- │ 27313.98│ 26605.98│ 2.66│
│在建工程 │--- │ 19662.52│ 12495.17│ 57.36│
│使用权资产 │--- │ 95.06│ 55.22│ 72.15│
│短期借款 │--- │ 5793.98│ 8058.52│ -28.10│
│合同负债 │--- │ 182.46│ 134.20│ 35.96│
│租赁负债 │--- │ 37.47│ 18.03│ 107.80│
│营业收入 │本期订单增加 │ 44665.06│ 28571.16│ 56.33│
│营业成本 │本期营业收入同比│ 34225.97│ 21738.41│ 57.44│
│ │增加致营业成本相│ │ │ │
│ │应增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 789.52│ 832.20│ -5.13│
│管理费用 │--- │ 1736.83│ 1533.00│ 13.30│
│财务费用 │--- │ -1897.45│ -2259.87│ 16.04│
│所得税费用 │本期利润总额同比│ 1020.62│ 678.88│ 50.34│
│ │增加致所得税费用│ │ │ │
│ │相应增加 │ │ │ │
│研发投入 │本期研发投入增加│ 1443.24│ 1081.19│ 33.49│
│经营活动产生│--- │ 3404.41│ 3643.68│ -6.57│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ -56816.32│ -5678.67│ -900.52│
│的现金流量净│和可转让大额存单│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还借款增加│ -4246.41│ -170.61│ -2389.03│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期投资活动产生│ -57050.23│ -1357.28│ -4103.28│
│价物净增加额│的现金流量净额和│ │ │ │
│ │筹资活动产生的现│ │ │ │
│ │金流量净额减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16314.40│ 73601.95│ 88987.55│ 6836.99│ 7269.11│ 6539.37│
│存货 │ 31921.09│ 28754.93│ 17652.83│ 27279.71│ 16178.15│ 14225.19│
│应收账款 │ 20925.08│ 15501.58│ 12833.15│ 13317.27│ 11812.12│ 10440.91│
│其他应收款 │ 288.87│ 416.94│ 27.15│ 821.66│ 448.89│ 545.04│
│流动资产合计 │ 71660.53│ 118875.21│ 121078.71│ 49127.42│ 35800.17│ 31917.53│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 27408.87│ 26605.98│ 17164.53│ 13592.13│ 12348.42│ 12544.78│
│无形资产 │ 9011.49│ 9195.86│ 7781.00│ 6737.99│ 1989.26│ 2053.45│
│非流动资产合计 │ 100221.50│ 48652.09│ 33735.33│ 24975.38│ 16876.03│ 16089.42│
│资产总计 │ 171882.03│ 167527.29│ 154814.04│ 74102.80│ 52676.20│ 48006.95│
│流动负债 │ 16542.43│ 22813.42│ 14599.30│ 33022.57│ 22388.00│ 25148.58│
│非流动负债 │ 2226.65│ 995.94│ 837.32│ 446.98│ 400.37│ 4.50│
│负债合计 │ 18769.08│ 23809.36│ 15436.62│ 33469.56│ 22788.36│ 25153.08│
│实收资本 │ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 7500.00│ 7500.00│ 7500.00│
│资本公积金 │ 87226.41│ 87199.73│ 87201.20│ 3569.86│ 3569.86│ 3569.86│
│盈余公积 │ 5000.00│ 5000.00│ 4332.54│ 3022.70│ 1888.54│ 1185.14│
│未分配利润 │ 49983.00│ 41406.65│ 37700.44│ 26474.76│ 16929.44│ 10598.87│
│少数股东权益 │ 1154.36│ -31.46│ 33.46│ 82.38│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 153112.95│ 143717.93│ 139377.42│ 40633.24│ 29887.84│ 22853.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16314.40│ 16551.68│ 69865.88│ 73601.95│ 84747.92│ 87611.19│
│存货 │ 31921.09│ 32909.22│ 29098.79│ 28754.93│ 23821.73│ 18202.63│
│应收账款 │ 20925.08│ 15780.90│ 17134.30│ 15501.58│ 17723.78│ 12888.32│
│其他应收款 │ 288.87│ 425.24│ 713.01│ 416.94│ 241.42│ 75.77│
│流动资产合计 │ 71660.53│ 72639.36│ 117519.07│ 118875.21│ 128206.87│ 121467.37│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 27408.87│ 27313.98│ 26197.12│ 26605.98│ 21724.97│ 19888.71│
│无形资产 │ 9011.49│ 9028.12│ 9118.88│ 9195.86│ 7646.46│ 7732.99│
│非流动资产合计 │ 100221.50│ 97901.66│ 52911.25│ 48652.09│ 44200.21│ 37703.23│
│资产总计 │ 171882.03│ 170541.02│ 170430.33│ 167527.29│ 172407.08│ 159170.60│
│流动负债 │ 16542.43│ 19743.88│ 20906.19│ 22813.42│ 30783.89│ 20156.64│
│非流动负债 │ 2226.65│ 1747.45│ 1767.74│ 995.94│ 858.77│ 883.83│
│负债合计 │ 18769.08│ 21491.34│ 22673.93│ 23809.36│ 31642.66│ 21040.47│
│实收资本 │ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│
│资本公积金 │ 87226.41│ 87226.41│ 87199.73│ 87199.73│ 87199.73│ 87201.20│
│盈余公积 │ 5000.00│ 5000.00│ 5000.00│ 5000.00│ 4332.54│ 4332.54│
│未分配利润 │ 49983.00│ 45661.95│ 45514.54│ 41406.65│ 39062.65│ 36298.94│
│少数股东权益 │ 1154.36│ 1178.56│ -39.74│ -31.46│ -8.20│ 2.37│
│股东权益合计 │ 153112.95│ 149049.68│ 147756.40│ 143717.93│ 140764.42│ 138130.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 74060.00│ 68919.32│ 77684.06│ 74636.66│ 55946.34│ 51222.89│
│营业成本 │ 56451.71│ 52024.47│ 57671.16│ 55453.39│ 41507.56│ 39184.65│
│营业税金及附加 │ 262.80│ 478.60│ 469.82│ 316.13│ 243.03│ 194.20│
│销售费用 │ 1287.41│ 1585.80│ 1386.76│ 1467.40│ 713.31│ 943.99│
│财务费用 │ -1594.27│ -2974.06│ -699.74│ 502.14│ 1799.83│ 72.07│
│管理费用 │ 2531.30│ 3333.16│ 3362.82│ 2411.89│ 1616.43│ 3044.27│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ -83.10│ 53.78│ -0.68│ 30.00│
│投资收益 │ 461.33│ -0.51│ -141.77│ 184.49│ 1.17│ -20.33│
│营业利润 │ 12904.05│ 11800.42
|
