财务分析☆ ◇301310 鑫宏业 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 11982.44│ 7393.62│ 3582.03│ 14476.51│
│净利润增长率(%) │ 21.60│ 20.27│ ---│ 35.22│
│扣非净利润(万) │ 9863.33│ 5968.65│ 3307.62│ 13982.81│
│营业总收入(万元) │ 146043.68│ 90710.01│ 42125.20│ 180827.35│
│总营收同比增长率(%) │ 12.13│ 10.84│ ---│ 48.39│
│加权净资产收益率(%) │ 8.82│ 8.04│ 5.50│ 25.98│
│资产负债比率(%) │ 39.80│ 44.46│ 71.41│ 72.59│
│净利润现金含量(%) │ 28.71│ 136.41│ -100.44│ 149.31│
│基本每股收益(元) │ 1.4330│ 0.9600│ 0.4920│ 1.9880│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0158│ 0.7800│ 0.4540│ 1.9200│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.2340│ 0.7615│ 0.4919│ 1.9879│
│每股资本公积金(元) │ 17.7107│ 17.7107│ 3.3861│ 3.3861│
│每股未分配利润(元) │ 4.1197│ 3.6471│ 4.3394│ 3.8473│
│每股净资产(元) │ 23.1732│ 22.7006│ 9.1826│ 8.6900│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3543│ 1.0387│ -0.4940│ 2.9700│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6147.72│ 10706.18│ 4924.30│ 6651.43│
│归母净利(调整后:万) │ 6147.72│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 24.84│ 60.96│ ---│ 52.22│
│扣非净利润(万) │ 5887.67│ 10012.80│ 4678.46│ 6403.57│
│营业总收(未调整:万) │ 81841.13│ 121861.72│ 53507.71│ 69990.91│
│营业总收(调整后:万) │ 81841.13│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 52.95│ 74.11│ ---│ 29.75│
│加权净资产收益率(%) │ 11.89│ 25.01│ 12.34│ 22.28│
│资产负债比率(%) │ 71.21│ 66.08│ 60.38│ 55.43│
│净利润现金含量(%) │ 103.80│ 107.10│ 136.63│ 94.92│
│基本每股收益(元) │ 0.8440│ 1.4700│ 0.6760│ 0.9780│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8090│ 1.3750│ 0.6420│ 0.9420│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8442│ 1.4701│ 0.6762│ 0.9134│
│每股资本公积金(元) │ 3.3638│ 3.3414│ 3.3190│ 3.2970│
│每股未分配利润(元) │ 2.9027│ 2.0585│ 1.4089│ 0.7329│
│每股净资产(元) │ 7.5244│ 6.6578│ 5.8400│ 5.1435│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8800│ 1.5700│ 0.9200│ 0.8700│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.20│ 2.02│ 1.19│ 1.20│
│速动比率 │ 2.02│ 1.85│ 1.04│ 1.03│
│资产负债比率(%) │ 39.80│ 44.46│ 71.41│ 72.59│
│产权比率 │ 0.66│ 0.80│ 2.50│ 2.65│
│现金流比率%-短期债务│ 2.34│ 5.80│ -2.19│ 13.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.24│ 1.31│ 1.45│ 1.56│
│速动比率 │ 1.05│ 1.15│ 1.25│ 1.28│
│资产负债比率(%) │ 71.21│ 66.08│ 60.38│ 55.43│
│产权比率 │ 2.47│ 1.95│ 1.52│ 1.24│
│现金流比率%-短期债务│ 4.91│ 12.62│ 10.74│ 13.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.72│ 1.12│ 0.54│ 2.71│
│存货周转率 │ 4.72│ 2.78│ 1.37│ 7.19│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.33│ 0.22│ 1.15│
│固定资产周转率 │ 6.71│ 4.21│ 2.27│ 13.16│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.29│ 0.18│ 0.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.33│ 2.79│ 1.60│ 2.51│
│存货周转率 │ 3.53│ 7.31│ 3.50│ 5.73│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 1.27│ 0.66│ 1.20│
│固定资产周转率 │ 8.68│ 16.46│ 8.79│ 11.45│
│总资产周转率 │ 0.49│ 1.07│ 0.56│ 1.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.33│ 3.35│ 5.36│ 22.87│
│销售毛利率 │ 12.95│ 12.98│ 14.21│ 14.37│
│营业利润率 │ 9.60│ 9.22│ 10.03│ 8.97│
│销售净利率 │ 8.20│ 8.15│ 8.50│ 8.01│
│总资产净利率 │ 3.96│ 2.36│ 1.54│ 7.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.22│ 22.08│ 11.58│ 17.76│
│销售毛利率 │ 14.69│ 15.94│ 17.22│ 19.18│
│营业利润率 │ 8.87│ 9.97│ 11.09│ 10.99│
│销售净利率 │ 7.51│ 8.79│ 9.20│ 9.50│
│总资产净利率 │ 3.69│ 9.43│ 5.15│ 9.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.13│ 10.84│ ---│ 48.39│
│营业利润增长率 │ 20.43│ 15.19│ ---│ 33.47│
│净利润增长率 │ 21.60│ 20.27│ ---│ 35.22│
│净资产增长率 │ 255.52│ 248.27│ 5.66│ 30.53│
│总资产增长率 │ 61.83│ 71.84│ 1.30│ 61.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 52.95│ 74.11│ ---│ 29.75│
│营业利润增长率 │ 22.44│ 58.07│ ---│ 50.66│
│净利润增长率 │ 24.84│ 60.96│ ---│ 52.22│
│净资产增长率 │ 13.02│ 29.44│ 13.57│ 67.03│
│总资产增长率 │ 33.15│ 70.08│ 27.74│ 57.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期收到募集资金│ 166726.99│ 59102.09│ 182.10│
│交易性金融资│本期公司有相关结│ 10000.00│ 40.15│ 24803.60│
│产 │构性存款 │ │ │ │
│应收款项融资│本期商业承兑汇票│ 11003.08│ 4363.07│ 152.19│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款增加 │ 400.62│ 154.25│ 159.73│
│其他流动资产│待抵扣增值税进项│ 223.99│ 819.97│ -72.68│
│ │税减少 │ │ │ │
│固定资产 │新建厂房和设备转│ 24814.14│ 18722.55│ 32.54│
│ │固增加 │ │ │ │
│无形资产 │湖南购买土地 │ 9935.96│ 5512.00│ 80.26│
│商誉 │收购华光 │ 2327.25│ ---│ ---│
│其他非流动资│预付设备款 │ 2381.82│ 890.58│ 167.44│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │偿还借款 │ 1751.02│ 6532.92│ -73.20│
│合同负债 │预收账款增加 │ 238.87│ 132.20│ 80.69│
│应交税费 │应交税费增加 │ 1121.44│ 808.85│ 38.65│
│一年内到期的│使用权租赁减少 │ 1225.59│ 3562.83│ -65.60│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期借款 │偿还借款 │ ---│ 3308.30│ -100.00│
│递延收益 │递延收益调整到其│ 460.00│ 1280.31│ -64.07│
│ │他收益 │ │ │ │
│递延所得税负│子公司评估增值部│ 1000.58│ 163.24│ 512.94│
│债 │分 │ │ │ │
│税金及附加 │本期营业收入增加│ 326.68│ 152.26│ 114.55│
│销售费用 │本期业务拓展及收│ 1110.38│ 796.80│ 39.35│
│ │入增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期业务拓展及上│ 2119.38│ 1306.32│ 62.24│
│ │市相关费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入增加 │ -936.53│ -369.52│ -153.44│
│其他收益 │政府补助增加 │ 2224.82│ 276.10│ 705.81│
│信用减值损失│--- │ -101.98│ -1142.78│ 91.08│
│资产减值损失│--- │ -89.00│ -270.26│ 67.07│
│经营活动产生│相关票据到期 │ 3439.77│ 8175.30│ -57.92│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│理财产生 │ -110621.58│ -6294.09│ -1657.55│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到募集资金│ 138605.37│ -157.44│ 88138.94│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本报告期公司首发│ 200196.70│ 59102.09│ 238.73│
│ │上市，募集资金到│ │ │ │
│ │账导致货币资金大│ │ │ │
│ │幅增加 │ │ │ │
│应收款项 │本报告期公司首发│ 82271.89│ 79800.04│ 3.10│
│ │上市，募集资金到│ │ │ │
│ │账导致资产总额增│ │ │ │
│ │加，权重占比下降│ │ │ │
│存货 │--- │ 28882.66│ 27975.94│ 3.24│
│固定资产 │--- │ 24335.43│ 18722.55│ 29.98│
│在建工程 │--- │ 7450.42│ 8450.70│ -11.84│
│使用权资产 │--- │ 390.06│ 388.12│ 0.50│
│短期借款 │--- │ 6687.25│ 6532.92│ 2.36│
│合同负债 │--- │ 369.70│ 132.20│ 179.65│
│长期借款 │--- │ 1001.42│ 3308.30│ -69.73│
│租赁负债 │--- │ 214.35│ 232.20│ -7.69│
│应收票据 │--- │ 22312.70│ 23279.44│ -4.15│
│应收款项融资│--- │ 15465.27│ 4363.07│ 254.46│
│无形资产 │--- │ 9916.78│ 5512.00│ 79.91│
│应付票据 │本报告期公司首发│ 129241.00│ 118451.21│ 9.11│
│ │上市，募集资金到│ │ │ │
│ │账导致资产总额增│ │ │ │
│ │加，权重占比下降│ │ │ │
│应付账款 │--- │ 28342.21│ 25378.12│ 11.68│
│营业收入 │--- │ 90710.01│ 81841.13│ 10.84│
│营业成本 │--- │ 78940.38│ 69822.69│ 13.06│
│销售费用 │--- │ 616.10│ 535.08│ 15.14│
│管理费用 │本报告期发生会务│ 1307.90│ 837.08│ 56.25│
│ │费用及折旧费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │外币汇兑损益及借│ 17.77│ -107.20│ 116.58│
│ │款利息增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 974.88│ 1115.71│ -12.62│
│研发投入 │--- │ 2748.65│ 2570.10│ 6.95│
│经营活动产生│销售回笼现金增加│ 10085.56│ 6381.09│ 58.05│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期收购江苏│ -10851.47│ -4264.21│ -154.48│
│的现金流量净│华光电缆电器有限│ │ │ │
│额 │公司导致投资支出│ │ │ │
│ │现金大幅增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期公司首发│ 143993.37│ 1621.80│ 8778.61│
│的现金流量净│上市，募集资金净│ │ │ │
│额 │额14.97亿元 │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期公司首发│ 143239.40│ 3912.75│ 3560.84│
│价物净增加额│上市，募集资金净│ │ │ │
│ │额14.97亿元 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 166726.99│ 200196.70│ 55800.32│ 59102.09│
│存货 │ 25891.65│ 28882.66│ 24876.26│ 27975.94│
│应收账款 │ 90417.35│ 82271.89│ 75413.67│ 79800.04│
│其他应收款 │ 64.92│ 49.26│ 1182.12│ 54.87│
│流动资产合计 │ 323098.51│ 350632.69│ 196016.72│ 195589.82│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 24814.14│ 24335.43│ 18428.85│ 18722.55│
│无形资产 │ 9935.96│ 9916.78│ 7904.87│ 5512.00│
│非流动资产合计 │ 50660.41│ 46258.97│ 37875.53│ 35309.83│
│资产总计 │ 373758.92│ 396891.67│ 233892.25│ 230899.65│
│流动负债 │ 147060.50│ 173784.30│ 164397.60│ 162686.50│
│非流动负债 │ 1689.76│ 2687.52│ 2623.32│ 4925.84│
│负债合计 │ 148750.26│ 176471.82│ 167020.92│ 167612.34│
│实收资本 │ 9709.86│ 9709.86│ 7282.39│ 7282.39│
│资本公积金 │ 171968.69│ 171968.69│ 24659.23│ 24659.23│
│盈余公积 │ 3328.15│ 3328.15│ 3328.15│ 3327.95│
│未分配利润 │ 40001.97│ 35413.15│ 31601.56│ 28017.73│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 225008.67│ 220419.85│ 66871.33│ 63287.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 42075.60│ 29265.71│ 19719.19│ 12126.37│
│存货 │ 24442.35│ 15112.38│ 12392.01│ 12930.80│
│应收账款 │ 69567.61│ 53563.75│ 34868.08│ 33893.15│
│其他应收款 │ 320.86│ 32.03│ 30.36│ 2.58│
│流动资产合计 │ 160573.43│ 119409.39│ 90886.85│ 72365.04│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 10109.50│ 8754.39│ 6122.01│ 6054.94│
│无形资产 │ 4292.28│ 4337.62│ 4395.41│ 4453.20│
│非流动资产合计 │ 29749.03│ 23529.26│ 16470.46│ 11678.49│
│资产总计 │ 190322.47│ 142938.65│ 107357.31│ 84043.52│
│流动负债 │ 129972.50│ 90849.20│ 62643.55│ 46316.84│
│非流动负债 │ 5554.43│ 3604.60│ 2173.76│ 269.56│
│负债合计 │ 135526.92│ 94453.80│ 64817.31│ 46586.40│
│实收资本 │ 7282.39│ 7282.39│ 7282.39│ 7282.39│
│资本公积金 │ 24496.26│ 24333.29│ 24170.32│ 24009.82│
│盈余公积 │ 1878.31│ 1878.31│ 827.23│ 827.42│
│未分配利润 │ 21138.58│ 14990.86│ 10260.07│ 5337.50│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 54795.54│ 48484.85│ 42540.01│ 37457.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 146043.68│ 90710.01│ 42125.20│ 180827.35│
│营业成本 │ 127126.93│ 78940.38│ 36139.48│ 154849.84│
│营业税金及附加 │ 326.68│ 246.07│ 109.10│ 234.84│
│销售费用 │ 1110.38│ 616.10│ 290.70│ 1229.46│
│财务费用 │ -936.53│ 17.77│ 130.63│ -110.54│
│管理费用 │ 2119.38│ 1307.90│ 404.35│ 1765.53│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -55.18│ -22.03│ 2.68│ -36.96│
│投资收益 │ 91.89│ 25.00│ 44.61│ 143.33│
│营业利润 │ 14021.72│ 8366.77│ 4225.71│ 16220.42│
│营业外收入 │ 4.49│ 4.01│ 4.00│ 0.06│
│营业外支出 │ 5.00│ 2.28│ ---│ 0.62│
│利润总额 │ 14021.22│ 8368.50│ 4229.71│ 16219.86│
│所得税 │ 2038.78│ 974.88│ 647.68│ 1743.34│
│净利润 │ 11982.44│ 7393.62│ 3582.03│ 14476.51│
│归属母公司净利润 │ 11982.44│ 7393.62│ 3582.03│ 14476.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 81841.13│ 121861.72│ 53507.71│ 69990.91│
│营业成本 │ 69822.69│ 102442.37│ 44293.01│ 56569.79│
│营业税金及附加 │ 110.75│ 434.28│ 185.95│ 259.04│
│销售费用 │ 535.08│ 865.86│ 435.83│ 580.33│
│财务费用 │ -107.20│ 424.57│ 191.86│ 762.48│
│管理费用 │ 837.08│ 1602.50│ 756.44│ 1617.17│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -88.83│ 77.12│ 6.04│ ---│
│投资收益 │ 100.08│ 89.59│ 24.08│ 55.47│
│营业利润 │ 7263.37│ 12153.13│ 5932.14│ 7688.50│
│营业外收入 │ 0.06│ 18.52│ 0.36│ 9.17│
│营业外支出 │ ---│ 98.07│ 97.35│ 24.09│
│利润总额 │ 7263.43│ 12073.58│ 5835.15│ 7673.58│
│所得税 │ 1115.71│ 1367.40│ 910.85│ 1022.15│
│净利润 │ 6147.72│ 10706.18│ 4924.30│ 6651.43│
│归属母公司净利润 │ 6147.72│ 10706.18│ 4924.30│ 6651.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 169859.70│ 96568.66│ 46891.97│ 167209.06│
│经营活动现金流出 │ 166419.93│ 86483.10│ 50489.71│ 145594.58│
│经营活动现金流量净额│ 3439.77│ 10085.56│ -3597.74│ 21614.48│
│投资活动现金流入 │ 10215.49│ 47.48│ 54.89│ 183.09│
│资本性支出 │ 8628.10│ 3689.98│ 2831.20│ 8348.09│
│投资活动现金流出 │ 120837.07│ 10898.95│ 2831.20│ 8348.09│
│投资活动现金流量净额│ -110621.58│ -10851.47│ -2776.31│ -8165.00│
│筹资活动现金流入 │ 158387.47│ 157722.81│ 5533.04│ 9962.75│
│筹资活动现金流出 │ 19782.10│ 13729.45│ 5662.91│ 11019.83│
│筹资活动现金流量净额│ 138605.37│ 143993.37│ -129.87│ -1057.07│
│汇率变动对现金的影响│ -8.56│ 11.94│ -18.72│ 293.32│
│现金及等价物净增加额│ 31415.00│ 143239.40│ -6522.64│ 12685.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 73206.72│ 90712.64│ 39360.38│ 50897.59│
│经营活动现金流出 │ 66825.62│ 79246.66│ 32632.40│ 44584.31│
│经营活动现金流量净额│ 6381.09│ 11465.99│ 6727.98│ 6313.28│
│投资活动现金流入 │ 134.83│ 2697.15│ 2627.58│ 23316.83│
│资本性支出 │ 4394.18│ 5253.97│ 2677.42│ 4092.98│
│投资活动现金流出 │ 4399.04│ 5753.97│ 3177.42│ 27575.58│
│投资活动现金流量净额│ -4264.21│ -3056.83│ -549.85│ -4258.75│
│筹资活动现金流入 │ 7462.75│ 11008.00│ 5800.00│ 18223.32│
│筹资活动现金流出 │ 5840.95│ 12132.87│ 10037.36│ 14005.83│
│筹资活动现金流量净额│ 1621.80│ -1124.87│ -4237.36│ 4217.49│
│汇率变动对现金的影响│ 174.07│ -127.09│ -32.87│ -176.47│
│现金及等价物净增加额│ 3912.75│ 7157.20│ 1907.91│ 6095.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│三季报 │ 48401.56│ 26.77│ 3706.41│ 25.60│
│四季报 │ 50584.67│ 27.97│ 4622.38│ 31.93│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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