财务分析☆ ◇301311 昆船智能 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 692.43│ 8053.33│ 4270.18│ 2605.58│
│净利润增长率(%) │ 7.90│ -24.59│ -26.09│ -39.90│
│扣非净利润(万) │ 672.14│ 6876.30│ 3610.77│ 2566.94│
│营业总收入(万元) │ 42816.42│ 208588.60│ 133980.98│ 88703.42│
│总营收同比增长率(%) │ 40.54│ 1.08│ 26.64│ 33.07│
│加权净资产收益率(%) │ 0.37│ 4.43│ 2.37│ 1.45│
│资产负债比率(%) │ 58.49│ 61.82│ 58.96│ 57.66│
│净利润现金含量(%) │ -5636.53│ -344.85│ -1800.90│ -2537.25│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.3400│ 0.1800│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0280│ 0.2900│ 0.1504│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0289│ 0.3356│ 0.1779│ 0.1086│
│每股资本公积金(元) │ 5.1295│ 5.1295│ 5.1295│ 5.1295│
│每股未分配利润(元) │ 1.4387│ 1.4099│ 1.2591│ 1.1897│
│每股净资产(元) │ 7.7472│ 7.7174│ 7.5693│ 7.5000│
│每股经营现金流量(元)│ -1.6262│ -1.1572│ -3.2042│ -2.7546│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 641.76│ 10678.99│ 5777.86│ 4335.47│
│归母净利(调整后:万) │ 641.76│ 10679.48│ 5777.86│ 4335.47│
│净利润增长率(%) │ -73.27│ 6.98│ 41.28│ 34.75│
│扣非净利润(万) │ 544.04│ 8131.93│ 3245.78│ 2314.37│
│营业总收(未调整:万) │ 30465.62│ 206365.04│ 105797.98│ 66661.09│
│营业总收(调整后:万) │ 30465.62│ 206365.04│ 105797.98│ 66661.09│
│总营收同比增长率(%) │ 1.40│ 7.78│ -2.16│ -10.17│
│加权净资产收益率(%) │ 0.36│ 10.53│ ---│ 4.72│
│资产负债比率(%) │ 57.58│ 61.02│ 75.11│ 73.82│
│净利润现金含量(%) │ -7559.21│ -127.85│ -1222.51│ -1485.54│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.5800│ 0.3200│ 0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0227│ 0.4400│ 0.1803│ 0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0267│ 0.4450│ 0.3210│ 0.2409│
│每股资本公积金(元) │ 5.1295│ 5.1295│ 2.8584│ 2.8584│
│每股未分配利润(元) │ 1.1629│ 1.1361│ 1.2633│ 1.1832│
│每股净资产(元) │ 7.4717│ 7.4416│ 5.3200│ 5.2300│
│每股经营现金流量(元)│ -2.0213│ -0.5689│ -3.9241│ -3.5800│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.93│ 1.79│ 1.87│ 1.76│
│速动比率 │ 1.24│ 1.26│ 1.23│ 1.16│
│资产负债比率(%) │ 58.49│ 61.82│ 58.96│ 57.66│
│产权比率 │ 1.41│ 1.62│ 1.44│ 1.36│
│现金流比率%-短期债务│ -18.64│ -11.23│ -36.08│ -30.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.61│ 1.53│ 1.21│ 1.23│
│速动比率 │ 1.09│ 1.15│ 0.70│ 0.74│
│资产负债比率(%) │ 57.58│ 61.02│ 75.11│ 73.82│
│产权比率 │ 1.36│ 1.57│ 3.02│ 2.82│
│现金流比率%-短期债务│ -20.61│ -5.03│ -25.20│ -25.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.95│ 4.49│ 2.43│ 1.69│
│存货周转率 │ 0.26│ 1.39│ 0.90│ 0.61│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.49│ 0.33│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 1.53│ 7.33│ 4.71│ 3.10│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.44│ 0.30│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.70│ 4.90│ 2.25│ 1.55│
│存货周转率 │ 0.20│ 1.74│ 0.69│ 0.47│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.59│ 0.34│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 1.06│ 7.12│ 3.64│ 2.30│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.52│ 0.30│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.37│ 4.35│ 2.35│ 1.45│
│销售毛利率 │ 16.84│ 21.66│ 19.82│ 20.48│
│营业利润率 │ 1.58│ 4.08│ 3.39│ 3.06│
│销售净利率 │ 1.62│ 3.86│ 3.19│ 2.94│
│总资产净利率 │ 0.15│ 1.71│ 0.95│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.36│ 5.98│ 6.03│ 4.60│
│销售毛利率 │ 25.10│ 22.52│ 26.74│ 27.48│
│营业利润率 │ 2.40│ 5.23│ 5.56│ 6.42│
│销售净利率 │ 2.11│ 5.17│ 5.46│ 6.50│
│总资产净利率 │ 0.15│ 2.71│ 1.61│ 1.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 40.54│ 1.08│ 26.64│ 33.07│
│营业利润增长率 │ -7.80│ -21.19│ -22.75│ -36.58│
│净利润增长率 │ 7.90│ -24.59│ -26.09│ -39.90│
│净资产增长率 │ 0.39│ 3.71│ 1.72│ 0.78│
│总资产增长率 │ -7.66│ 5.75│ -3.49│ -7.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.40│ 7.78│ -2.16│ -10.17│
│营业利润增长率 │ -70.68│ 3.14│ 37.12│ 23.91│
│净利润增长率 │ -73.27│ 6.98│ 41.28│ 34.75│
│净资产增长率 │ 0.40│ 99.29│ 6.86│ 5.12│
│总资产增长率 │ -7.84│ 38.18│ 16.06│ 8.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 7651.89│ 7239.27│ 5.70│
│管理费用 │--- │ 14414.85│ 13386.36│ 7.68│
│财务费用 │本报告期内募集资│ 373.96│ 1713.53│ -78.18│
│ │金做现金管理致利│ │ │ │
│ │息收入增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 13192.62│ 12203.99│ 8.10│
│经营活动现金│--- │ 213517.89│ 227051.30│ -5.96│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 241289.93│ 240704.29│ 0.24│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期随着公司│ -27772.05│ -13652.99│ -103.41│
│的现金流量净│项目实施增多，经│ │ │ │
│额 │营活动现金流出增│ │ │ │
│ │速较经营活动现金│ │ │ │
│ │流入增速快 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 111.74│ 4.57│ 2346.57│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 266.17│ 710.98│ -62.56│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期取得参股│ -154.42│ -706.42│ 78.14│
│的现金流量净│公司投资收益1,11│ │ │ │
│额 │7,449.38元较上年│ │ │ │
│ │同期增加100% │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 50000.00│ 128866.34│ -61.20│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 38415.63│ 43557.28│ -11.80│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期收到募集资金│ 11584.37│ 85309.07│ -86.42│
│的现金流量净│7.9亿元，以及本 │ │ │ │
│额 │期使用募集资金后│ │ │ │
│ │贷款及利息费用减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -16342.10│ 70949.66│ -123.03│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │报告期内经营活动│ 114904.86│ 132514.98│ -13.29│
│ │产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额和筹资活动产生│ │ │ │
│ │的现金流量净额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 48336.28│ 44600.04│ 8.38│
│合同资产 │--- │ 96567.54│ 92465.41│ 4.44│
│存货 │报告期内未完工项│ 131372.69│ 103014.93│ 27.53│
│ │目增加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 807.87│ 809.28│ -0.17│
│固定资产 │--- │ 28144.70│ 28772.22│ -2.18│
│在建工程 │报告期新增在建工│ 105.58│ 41.08│ 156.99│
│ │程项目 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 3092.95│ 3768.04│ -17.92│
│短期借款 │报告期内偿还全部│ ---│ 31027.50│ -100.00│
│ │短期借款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 86091.98│ 87344.70│ -1.43│
│长期借款 │报告期内新增长期│ 45000.00│ ---│ ---│
│ │借款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 1789.54│ 2125.22│ -15.80│
│应收款项融资│报告期收到银行承│ 5734.98│ 1838.83│ 211.88│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│应交税费 │上年同期子公司计│ 654.08│ 4183.69│ -84.37│
│ │提专项产品增值税│ │ │ │
│递延收益 │本报告期未发生与│ ---│ 176.29│ -100.00│
│ │递延收益相关的政│ │ │ │
│ │府补助 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期内支付采│ 61841.83│ 132514.98│ -53.33│
│ │购款、税金及上年│ │ │ │
│ │度年终绩效奖金 │ │ │ │
│应收票据 │本报告期内支付货│ 778.40│ 4760.76│ -83.65│
│ │款背书票据增加 │ │ │ │
│应收款项 │本报告期内销售增│ 65921.73│ 44600.04│ 47.81│
│ │加 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期内收到的│ 3210.27│ 1838.83│ 74.58│
│ │银行承兑汇票增加│ │ │ │
│存货 │后续销售项目投产│ 136254.62│ 103014.93│ 32.27│
│其他流动资产│本报告期内多交或│ 5115.58│ 3345.17│ 52.92│
│ │预缴的增值税额较│ │ │ │
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期内技改项│ 105.58│ 41.08│ 156.99│
│ │目投入 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期短期借款│ 0.00│ 31027.50│ -100.00│
│ │已到期归还 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期内支付上│ 103.20│ 5411.85│ -98.09│
│ │年度年终绩效奖 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期内支付了│ 1076.33│ 4183.69│ -74.27│
│ │已计提的上年度税│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期内已背书│ 8102.40│ 12435.03│ -34.84│
│ │未到期的非“6+9 │ │ │ │
│ │”银行承兑汇票和│ │ │ │
│ │商业承兑汇票到期│ │ │ │
│ │承兑 │ │ │ │
│长期借款 │本报告期内新增长│ 40000.00│ 0.00│ ---│
│ │期借款 │ │ │ │
│递延收益 │本报告期内收到的│ 323.82│ 176.29│ 83.68│
│ │研发项目补助增加│ │ │ │
│营业成本 │本报告期内营业收│ 107425.87│ 77509.40│ 38.60│
│ │入较上年同期上升│ │ │ │
│ │导致相应营业成本│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本报告期内应交增│ 753.10│ 417.74│ 80.28│
│ │值税增加，相应计│ │ │ │
│ │提税金及附加同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期内募集资│ -4.61│ 1206.61│ -100.38│
│ │金做现金管理致利│ │ │ │
│ │息收入增加 │ │ │ │
│其他收益 │上年同期收到1,60│ 942.13│ 2789.20│ -66.22│
│ │0.00万元上市专项│ │ │ │
│ │补助，本报告期内│ │ │ │
│ │无上市专项补助 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期内被投资│ 1.49│ -19.50│ 107.62│
│ │单位实现净利润较│ │ │ │
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期内对应收│ -2516.29│ -1110.63│ -126.56│
│ │账款计提的减值准│ │ │ │
│ │备较上年同期增加│ │ │ │
│资产减值损失│本报告期内收回较│ 410.38│ -628.49│ 165.30│
│ │长账龄的合同资产│ │ │ │
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期内收到的│ 3.34│ 2.20│ 51.89│
│ │违约金较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期内税收自│ 85.35│ 26.71│ 219.52│
│ │查补缴税款产生的│ │ │ │
│ │滞纳金 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期内税收自│ 187.81│ 74.71│ 151.38│
│ │查补缴税款 │ │ │ │
│支付的各项税│本报告期内支付了│ 7169.95│ 2529.81│ 183.42│
│费 │已计提的上年度税│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│处置固定资产│上年同期处置报废│ 0.00│ 4.47│ -100.00│
│、无形资产和│货车 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本报告期内偿还借│ 30000.00│ 10000.00│ 200.00│
│的现金 │款 │ │ │ │
│分配股利、利│本报告期内向所有│ 1941.17│ 913.75│ 112.44│
│润或偿付利息│者分配现金股利1,│ │ │ │
│支付的现金 │320万元 │ │ │ │
│支付其他与筹│本报告期内租赁付│ 350.39│ 513.65│ -31.78│
│资活动有关的│款较去年同期下降│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 75440.94│ 114904.86│ 61841.83│ 63232.37│
│存货 │ 145010.36│ 131372.69│ 136254.62│ 129201.17│
│应收账款 │ 41462.94│ 48336.28│ 65921.73│ 60324.15│
│其他应收款 │ 4263.11│ 5507.80│ 6424.88│ 6095.23│
│流动资产合计 │ 404815.43│ 441770.71│ 399125.51│ 380640.39│
│长期股权投资 │ 811.32│ 807.87│ 810.77│ 821.90│
│固定资产净额 │ 27998.56│ 28144.70│ 28174.58│ 28435.38│
│无形资产 │ 7463.60│ 7523.84│ 7575.00│ 7670.39│
│非流动资产合计 │ 43089.07│ 43310.86│ 43569.68│ 44469.78│
│资产总计 │ 447904.50│ 485081.57│ 442695.19│ 425110.17│
│流动负债 │ 209351.90│ 247254.88│ 213152.47│ 215954.66│
│非流动负债 │ 52620.64│ 52609.48│ 47879.16│ 29154.80│
│负债合计 │ 261972.54│ 299864.36│ 261031.63│ 245109.46│
│实收资本 │ 24000.00│ 24000.00│ 24000.00│ 24000.00│
│资本公积金 │ 123107.77│ 123107.77│ 123107.77│ 123107.77│
│盈余公积 │ 2322.89│ 2322.89│ 2157.97│ 2157.97│
│未分配利润 │ 34529.21│ 33836.78│ 30218.56│ 28553.95│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 185931.96│ 185217.21│ 181663.56│ 180000.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 82536.64│ 132514.98│ 30083.83│ 31975.26│
│存货 │ 122428.65│ 103014.93│ 143332.05│ 124628.88│
│应收账款 │ 42543.65│ 44600.04│ 54544.97│ 46307.08│
│其他应收款 │ 5008.98│ 5772.93│ 6272.68│ 5693.09│
│流动资产合计 │ 378611.56│ 414104.70│ 340144.40│ 314631.23│
│长期股权投资 │ 788.90│ 809.28│ 779.38│ 799.41│
│固定资产净额 │ 28699.05│ 28772.22│ 28906.06│ 28794.06│
│无形资产 │ 7657.58│ 7747.88│ 7831.63│ 7921.97│
│非流动资产合计 │ 44149.30│ 44028.59│ 44643.16│ 45250.25│
│资产总计 │ 422760.86│ 458133.29│ 384787.56│ 359881.48│
│流动负债 │ 235394.00│ 271616.33│ 280286.90│ 256606.69│
│非流动负债 │ 8046.97│ 7919.51│ 8733.23│ 9073.11│
│负债合计 │ 243440.97│ 279535.83│ 289020.13│ 265679.80│
│实收资本 │ 24000.00│ 24000.00│ 18000.00│ 18000.00│
│资本公积金 │ 123107.77│ 123107.77│ 51451.50│ 51451.50│
│盈余公积 │ 2157.97│ 2158.15│ 1783.77│ 1783.77│
│未分配利润 │ 27910.13│ 27266.00│ 22739.24│ 21296.85│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 179319.89│ 178597.46│ 95767.44│ 94201.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 42816.42│ 208588.60│ 133980.98│ 88703.42│
│营业成本 │ 35604.95│ 163417.18│ 107425.87│ 70534.69│
│营业税金及附加 │ 72.29│ 1219.87│ 753.10│ 598.84│
│销售费用 │ 2010.24│ 7651.89│ 4893.23│ 3353.08│
│财务费用 │ 122.82│ 373.96│ -4.61│ -8.34│
│管理费用 │ 2815.54│ 14414.85│ 8619.74│ 6201.54│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3.45│ 110.33│ 1.49│ 12.62│
│营业利润 │ 675.56│ 8512.09│ 4540.00│ 2714.15│
│营业外收入 │ 2.64│ 7.33│ 3.34│ 1.70│
│营业外支出 │ ---│ 149.41│ 85.35│ 83.65│
│利润总额 │ 678.20│ 8370.01│ 4457.99│ 2632.19│
│所得税 │ -14.22│ 316.68│ 187.81│ 26.62│
│净利润 │ 692.43│ 8053.33│ 4270.18│ 2605.58│
│归属母公司净利润 │ 692.43│ 8053.33│ 4270.18│ 2605.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 30465.62│ 206365.04│ 105797.98│ 66661.09│
│营业成本 │ 22818.81│ 159881.98│ 77509.40│ 48344.57│
│营业税金及附加 │ 104.24│ 1310.63│ 417.74│ 310.09│
│销售费用 │ 1718.77│ 7239.27│ 5168.83│ 3293.61│
│财务费用 │ 22.88│ 1713.53│ 1206.61│ 768.85│
│管理费用 │ 3359.95│ 13386.36│ 9731.23│ 5355.34│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -20.38│ 10.40│ -19.50│ 0.53│
│营业利润 │ 732.68│ 10800.98│ 5877.08│ 4279.48│
│营业外收入 │ 0.80│ 6.01│ 2.20│ 1.10│
│营业外支出 │ ---│ 43.61│ 26.71│ 24.20│
│利润总额 │ 733.48│ 10763.38│ 5852.57│ 4256.37│
│所得税 │ 91.73│ 84.39│ 74.71│ -79.10│
│净利润 │ 641.76│ 10678.99│ 5777.86│ 4335.47│
│归属母公司净利润 │ 641.76│ 10678.99│ 5777.86│ 4335.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 35085.29│ 213517.89│ 108675.61│ 68032.80│
│经营活动现金流出 │ 74114.18│ 241289.93│ 185577.44│ 134142.67│
│经营活动现金流量净额│ -39028.88│ -27772.05│ -76901.83│ -66109.87│
│投资活动现金流入 │ ---│ 111.74│ 0.00│ ---│
│资本性支出 │ 5.55│ 266.17│ 223.70│ 223.70│
│投资活动现金流出 │ 5.55│ 266.17│ 223.70│ 223.70│
│投资活动现金流量净额│ -5.55│ -154.42│ -223.70│ -223.70│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 50000.00│ 40000.00│ 20000.00│
│筹资活动现金流出 │ 336.12│ 38415.63│ 32291.55│ 21985.15│
│筹资活动现金流量净额│ -336.12│ 11584.37│ 7708.45│ -1985.15│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -39370.55│ -16342.10│ -69417.09│ -68318.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 26865.27│ 227051.30│ 106722.23│ 59656.88│
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