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昆船智能(301311)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇301311 昆船智能 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ │归母净利(未调整:万) │ -1575.23│ 640.15│ 8053.33│ 10678.99│ 9982.00│ 9083.07│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 8053.33│ 10679.48│ 9982.00│ ---│ │净利润增长率(%) │ -327.49│ -92.05│ -24.59│ 6.98│ 9.90│ 14.52│ │扣非净利润(万) │ -1579.58│ 127.24│ 6876.30│ 8131.93│ 9125.00│ 7836.55│ │营业总收(未调整:万) │ 46780.14│ 200171.45│ 208588.60│ 206365.04│ 191468.09│ 161948.97│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 208588.60│ 206365.04│ 191468.09│ ---│ │总营收同比增长率(%) │ 9.26│ -4.04│ 1.08│ 7.78│ 18.23│ 4.70│ │加权净资产收益率(%) │ -0.86│ 0.35│ 4.43│ 10.53│ 10.77│ 10.97│ │资产负债比率(%) │ 59.77│ 61.66│ 61.82│ 61.02│ 72.97│ 72.88│ │净利润现金含量(%) │ 821.35│ 470.99│ -344.85│ -127.85│ 64.60│ 124.42│ │基本每股收益(元) │ -0.0700│ 0.0300│ 0.3400│ 0.5800│ 0.5500│ 0.5000│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0658│ 0.0100│ 0.2900│ 0.4400│ 0.5100│ 0.4400│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0656│ 0.0267│ 0.3356│ 0.4450│ 0.5546│ 0.5046│ │每股资本公积金(元) │ 5.1295│ 5.1295│ 5.1295│ 5.1295│ 2.8584│ 2.8584│ │每股未分配利润(元) │ 1.3101│ 1.3758│ 1.4099│ 1.1361│ 0.9423│ 0.8638│ │每股净资产(元) │ 7.6135│ 7.6780│ 7.7174│ 7.4416│ 4.9800│ 4.8700│ │每股经营现金流量(元)│ -0.5391│ 0.1256│ -1.1572│ -0.5689│ 0.3600│ 0.6300│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -1575.23│ 640.15│ -624.41│ -2716.07│ 692.43│ 8053.33│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 692.43│ 8053.33│ │净利润增长率(%) │ -327.49│ -92.05│ -114.62│ -204.24│ 7.90│ -24.59│ │扣非净利润(万) │ -1579.58│ 127.24│ -673.14│ -2653.61│ 672.14│ 6876.30│ │营业总收(未调整:万) │ 46780.14│ 200171.45│ 128743.79│ 88069.02│ 42816.42│ 208588.60│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 42816.42│ 208588.60│ │总营收同比增长率(%) │ 9.26│ -4.04│ -3.91│ -0.72│ 40.54│ 1.08│ │加权净资产收益率(%) │ -0.86│ 0.35│ -0.34│ -1.48│ 0.37│ 4.43│ │资产负债比率(%) │ 59.77│ 61.66│ 62.04│ 60.27│ 58.49│ 61.82│ │净利润现金含量(%) │ 821.35│ 470.99│ 7085.52│ 1780.71│ -5636.53│ -344.85│ │基本每股收益(元) │ -0.0700│ 0.0300│ -0.0260│ -0.1100│ 0.0300│ 0.3400│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0658│ 0.0100│ -0.0280│ -0.1100│ 0.0280│ 0.2900│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0656│ 0.0267│ -0.0260│ -0.1132│ 0.0289│ 0.3356│ │每股资本公积金(元) │ 5.1295│ 5.1295│ 5.1295│ 5.1295│ 5.1295│ 5.1295│ │每股未分配利润(元) │ 1.3101│ 1.3758│ 1.3278│ 1.2407│ 1.4387│ 1.4099│ │每股净资产(元) │ 7.6135│ 7.6780│ 7.6395│ 7.5509│ 7.7472│ 7.7174│ │每股经营现金流量(元)│ -0.5391│ 0.1256│ -1.8434│ -2.0152│ -1.6262│ -1.1572│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.90│ 1.81│ 1.79│ 1.52│ 1.23│ 1.23│ │速动比率 │ 1.20│ 1.19│ 1.26│ 1.15│ 0.88│ 0.89│ │资产负债比率(%) │ 59.77│ 61.66│ 61.82│ 61.02│ 72.97│ 72.88│ │产权比率 │ 1.49│ 1.61│ 1.62│ 1.57│ 2.70│ 2.69│ │现金流比率%-短期债务│ -0.06│ 0.01│ -0.11│ -0.05│ 0.03│ 0.05│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.90│ 1.81│ 1.78│ 1.86│ 1.93│ 1.79│ │速动比率 │ 1.20│ 1.19│ 1.05│ 1.12│ 1.24│ 1.26│ │资产负债比率(%) │ 59.77│ 61.66│ 62.04│ 60.27│ 58.49│ 61.82│ │产权比率 │ 1.49│ 1.61│ 1.63│ 1.52│ 1.41│ 1.62│ │现金流比率%-短期债务│ -0.06│ 0.01│ -0.18│ -0.22│ -0.19│ -0.11│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.70│ 4.89│ 4.49│ 4.90│ 5.57│ 2.49│ │存货周转率 │ 0.28│ 1.18│ 1.39│ 1.74│ 1.88│ 1.71│ │流动资产周转率 │ 0.11│ 0.45│ 0.49│ 0.59│ 0.67│ 0.58│ │固定资产周转率 │ 1.71│ 7.19│ 7.33│ 7.12│ 6.50│ 5.39│ │总资产周转率 │ 0.10│ 0.41│ 0.44│ 0.52│ 0.58│ 0.51│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.70│ 4.89│ 3.10│ 1.71│ 0.95│ 4.49│ │存货周转率 │ 0.28│ 1.18│ 0.69│ 0.51│ 0.26│ 1.39│ │流动资产周转率 │ 0.11│ 0.45│ 0.29│ 0.21│ 0.10│ 0.49│ │固定资产周转率 │ 1.71│ 7.19│ 4.61│ 3.15│ 1.53│ 7.33│ │总资产周转率 │ 0.10│ 0.41│ 0.27│ 0.19│ 0.09│ 0.44│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -0.86│ 0.35│ 4.35│ 5.98│ 11.14│ 10.36│ │销售毛利率 │ 9.35│ 16.66│ 21.66│ 22.52│ 22.19│ 24.69│ │营业利润率 │ -2.61│ 0.62│ 4.08│ 5.23│ 5.47│ 6.01│ │销售净利率 │ -3.37│ 0.32│ 3.86│ 5.17│ 5.21│ 5.61│ │总资产净利率 │ -0.34│ 0.13│ 1.71│ 2.70│ 3.05│ 2.84│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -0.86│ 0.35│ -0.34│ -1.50│ 0.37│ 4.35│ │销售毛利率 │ 9.35│ 16.66│ 15.91│ 13.46│ 16.84│ 21.66│ │营业利润率 │ -2.61│ 0.62│ 0.28│ -2.40│ 1.58│ 4.08│ │销售净利率 │ -3.37│ 0.32│ -0.49│ -3.08│ 1.62│ 3.86│ │总资产净利率 │ -0.34│ 0.13│ -0.13│ -0.58│ 0.15│ 1.71│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 9.26│ -4.04│ 1.08│ 7.78│ 18.23│ 4.70│ │营业利润增长率 │ -280.78│ -85.45│ -21.19│ 3.14│ 7.54│ 15.54│ │净利润增长率 │ -327.49│ -92.05│ -24.59│ 6.98│ 9.90│ 14.52│ │净资产增长率 │ -0.84│ -0.51│ 3.71│ 99.29│ 2.20│ 12.03│ │总资产增长率 │ -5.51│ -0.91│ 5.75│ 38.18│ 2.54│ 2.14│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 9.26│ -4.04│ -3.91│ -0.72│ 40.54│ 1.08│ │营业利润增长率 │ -280.78│ -85.45│ -91.97│ -177.84│ -7.80│ -21.19│ │净利润增长率 │ -327.49│ -92.05│ -114.62│ -204.24│ 7.90│ -24.59│ │净资产增长率 │ -0.84│ -0.51│ -1.01│ -2.16│ 0.39│ 3.71│ │总资产增长率 │ -5.51│ -0.91│ -0.42│ -5.98│ -7.66│ 5.75│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │支付采购款、税金│ 99614.28│ 112778.71│ -11.67│ │ │及上年度年终绩效│ │ │ │ │ │奖金 │ │ │ │ │应收票据 │部分持有票据到期│ 1005.25│ 1240.55│ -18.97│ │应收款项 │应收账款回收 │ 21467.26│ 33493.99│ -35.91│ │应收款项融资│部分持有票据到期│ 2937.67│ 3583.21│ -18.02│ │其他流动资产│预缴增值税增加 │ 3594.79│ 2797.03│ 28.52│ │使用权资产 │使用权资产折旧 │ 1640.91│ 1995.96│ -17.79│ │应付账款 │支付采购款 │ 67045.98│ 76670.18│ -12.55│ │应付职工薪酬│支付了上年度年终│ 77.56│ 1445.88│ -94.64│ │ │绩效奖 │ │ │ │ │应交税费 │上年末计提的税金│ 1127.90│ 1424.06│ -20.80│ │ │在本报告期支付 │ │ │ │ │其他流动负债│待转销项税减少 │ 4184.45│ 5170.02│ -19.06│ │递延所得税负│使用权资产减少 │ 246.14│ 299.39│ -17.79│ │债 │ │ │ │ │ │营业收入 │达到收入确认条件│ 46780.14│ 42816.42│ 9.26│ │ │的项目金额增加 │ │ │ │ │营业成本 │收入较上年同期增│ 42408.47│ 35844.76│ 18.31│ │ │加,成本随之增加│ │ │ │ │ │,另外,公司产品│ │ │ │ │ │定制化程度高,市│ │ │ │ │ │场充分竞争,部分│ │ │ │ │ │项目毛利率波动 │ │ │ │ │税金及附加 │增值税增加,附加│ 229.68│ 72.29│ 217.70│ │ │税随之增加 │ │ │ │ │销售费用 │销售人员薪酬较同│ 1064.02│ 1770.42│ -39.90│ │ │期减少 │ │ │ │ │财务费用 │利息收入较同期减│ 172.55│ 122.82│ 40.49│ │ │少 │ │ │ │ │信用减值损失│应收账款余额较上│ 334.18│ 301.87│ 10.70│ │ │年同期减少 │ │ │ │ │资产减值损失│合同资产余额较上│ -70.92│ -460.68│ 84.60│ │ │年同期减少 │ │ │ │ │资产处置收益│发生使用权资产终│ 6.40│ 1.59│ 302.05│ │ │止确认 │ │ │ │ │利润总额 │一方面,市场竞争│ -1220.26│ 678.20│ -279.92│ │ │加剧,报告期内项│ │ │ │ │ │目涉及公司战略新│ │ │ │ │ │兴产业和重点客户│ │ │ │ │ │,公司压缩利润空│ │ │ │ │ │间承接合同,且新│ │ │ │ │ │行业成本控制难度│ │ │ │ │ │较大;加之公司项│ │ │ │ │ │目系统较为复杂,│ │ │ │ │ │执行过程容易受外│ │ │ │ │ │部因素影响,导致│ │ │ │ │ │实施周期长,成本│ │ │ │ │ │费用增加。另一方│ │ │ │ │ │面,公司为获取竞│ │ │ │ │ │争优势和满足客户│ │ │ │ │ │需求,不断对产品│ │ │ │ │ │进行迭代升级和技│ │ │ │ │ │术创新,相应成本│ │ │ │ │ │也随之增加 │ │ │ │ │营业外收入 │取得的罚款及赔偿│ 0.99│ 2.64│ -62.69│ │ │收入较上年同期减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │所得税费用 │当期所得税费用和│ 354.97│ -14.22│ 2595.68│ │ │递延所得税费用均│ │ │ │ │ │较上年同期增长 │ │ │ │ │销售商品、提│收回的应收账款较│ 51745.58│ 32931.74│ 57.13│ │供劳务收到的│上年同期增加 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │收到的税费返│本报告期收到的软│ 68.93│ 115.79│ -40.47│ │还 │件增值税即征即退│ │ │ │ │ │较上年同期减少 │ │ │ │ │收到其他与经│本报告期收到退回│ 937.16│ 2037.76│ -54.01│ │营活动有关的│的保证金较上年同│ │ │ │ │现金 │期减少 │ │ │ │ │支付给职工以│本报告期职工人数│ 11096.14│ 13314.51│ -16.66│ │及为职工支付│较上年同期减少 │ │ │ │ │的现金 │ │ │ │ │ │支付的各项税│本报告期税费较上│ 3439.04│ 1790.03│ 92.12│ │费 │年同期增长 │ │ │ │ │支付其他与经│本报告期支付的各│ 865.22│ 5220.87│ -83.43│ │营活动有关的│类保证金较上年同│ │ │ │ │现金 │期减少 │ │ │ │ │支付其他与筹│支付的租金减少 │ 7.36│ 40.37│ -81.78│ │资活动有关的│ │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │取得投资收益│收到联营公司分配│ 73.50│ ---│ ---│ │收到的现金 │的股利 │ │ │ │ │购建固定资产│未发生相关业务现│ ---│ 5.55│ -100.00│ │、无形资产和│金流出 │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │本报告期人力资源│ 5084.73│ 7063.46│ -28.01│ │ │及薪酬政策 │ │ │ │ │管理费用 │本报告期发生内退│ 15588.61│ 14414.85│ 8.14│ │ │人员费用38,280,0│ │ │ │ │ │72.22元 │ │ │ │ │财务费用 │本报告期内借款利│ 748.03│ 373.96│ 100.03│ │ │息费用支出增加,│ │ │ │ │ │存款利息收入减少│ │ │ │ │研发费用 │本报告期研发投入│ 9845.38│ 13192.62│ -25.37│ │ │减少 │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 251262.37│ 213517.89│ 17.68│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 248247.32│ 241289.93│ 2.88│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│本报告期经营活动│ 3015.05│ -27772.05│ 110.86│ │的现金流量净│现金流入增长17.6│ │ │ │ │额 │8% │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 73.50│ 111.74│ -34.23│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 30.07│ 266.17│ -88.70│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本报告期投资活动│ 43.43│ -154.42│ 128.12│ │的现金流量净│现金流出同比减少│ │ │ │ │额 │88.70%,其中购建│ │ │ │ │ │固定资产、无形资│ │ │ │ │ │产和其他长期资产│ │ │ │ │ │支付的现金同比下│ │ │ │ │ │降88.7% │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ ---│ 50000.00│ -100.00│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 4244.99│ 38415.63│ -88.95│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│上年同期借入长期│ -4244.99│ 11584.37│ -136.64│ │的现金流量净│借款现金本金流入│ │ │ │ │额 │和归还短期借款本│ │ │ │ │ │金现金流出,本期│ │ │ │ │ │未发生同类业务 │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -1186.51│ -16342.10│ 92.74│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │--- │ 112778.71│ 114904.86│ -1.85│ │应收款项 │报告期收回应收账│ 33493.99│ 48336.28│ -30.71│ │ │款 │ │ │ │ │合同资产 │--- │ 98615.82│ 96567.54│ 2.12│ │存货 │--- │ 151700.45│ 131372.69│ 15.47│ │长期股权投资│--- │ 845.58│ 807.87│ 4.67│ │固定资产 │--- │ 27525.03│ 28144.70│ -2.20│ │在建工程 │报告期在建工程项│ ---│ 105.58│ -100.00│ │ │目完工,转入固定│ │ │ │ │ │资产 │ │ │ │ │使用权资产 │报告期使用权资产│ 1995.96│ 3092.95│ -35.47│ │ │折旧以及租赁合同│ │ │ │ │ │到期或终止 │ │ │ │ │合同负债 │--- │ 103873.98│ 86091.98│ 20.65│ │长期借款 │--- │ 45000.00│ 45000.00│ 0.00│ │租赁负债 │报告期支付租金以│ 573.81│ 1789.54│ -67.94│ │ │及租赁合同到期或│ │ │ │ │ │终止 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 99614.28│ 112778.71│ 114904.86│ 132514.98│ 71157.33│ 71567.85│ │存货 │ 151754.98│ 151700.45│ 131372.69│ 103014.93│ 80938.58│ 77730.38│ │应收票据及应收账款 │ 22472.51│ 34734.53│ 53568.88│ 49360.80│ 44847.80│ 38910.25│ │合同资产 │ 98547.68│ 98615.82│ 96567.54│ 92465.41│ 71516.36│ 79055.08│ │预付款项 │ 29396.25│ 29591.91│ 31253.98│ 25791.65│ 8360.75│ 4739.77│ │其他应收款 │ 4669.26│ 4833.12│ 5507.80│ 5772.93│ 4704.30│ 4231.43│ │流动资产合计 │ 412987.41│ 438634.79│ 441770.71│ 414104.70│ 285898.44│ 281741.25│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 775.25│ 845.58│ 807.87│ 809.28│ 798.88│ 696.57│ │固定资产净额 │ 27318.41│ 27525.03│ 28144.70│ 28772.22│ 29180.02│ 29714.63│ │在建工程 │ ---│ ---│ 105.58│ 41.08│ ---│ ---│ │无形资产 │ 7228.23│ 7285.87│ 7523.84│ 7747.88│ 8115.83│ 8276.32│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 41195.99│ 42037.28│ 43310.86│ 44028.59│ 45640.90│ 41596.62│ │资产总计 │ 454183.40│ 480672.07│ 485081.57│ 458133.29│ 331539.34│ 323337.87│ │应付票据及应付账款 │ 110634.31│ 123205.12│ 141798.32│ 125638.37│ 111408.74│ 121440.17│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 94517.15│ 103873.98│ 86091.98│ 87344.70│ 67838.60│ 52754.81│ │流动负债 │ 217581.46│ 241962.93│ 247254.88│ 271616.33│ 232340.89│ 228879.84│ │长期借款 │ 45000.00│ 45000.00│ 45000.00│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 53876.93│ 54438.06│ 52609.48│ 7919.51│ 9581.35│ 6774.00│ │负债合计 │ 271458.38│ 296400.99│ 299864.36│ 279535.83│ 241922.24│ 235653.84│ │实收资本 │ 24000.00│ 24000.00│ 24000.00│ 24000.00│ 18000.00│ 18000.00│ │资本公积金 │ 123107.77│ 123107.77│ 123107.77│ 123107.77│ 51451.50│ 51451.50│ │盈余公积 │ 2437.52│ 2437.52│ 2322.89│ 2158.15│ 1783.77│ 1515.22│ │未分配利润 │ 31443.08│ 33018.31│ 33836.78│ 27266.00│ 16961.39│ 15547.94│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │归属母公司权益 │ 182725.01│ 184271.08│ 185217.21│ 178597.46│ 89617.10│ 87684.03│ │股东权益合计 │ 182725.01│ 184271.08│ 185217.21│ 178597.46│ 89617.10│ 87684.03│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 99614.28│ 112778.71│ 67438.42│ 65057.06│ 75440.94│ 114904.86│ │存货 │ 151754.98│ 151700.45│ 180673.41│ 165001.61│ 145010.36│ 131372.69│ │应收票据及应收账款 │ 22472.51│ 34734.53│ 35424.69│ 55497.41│ 46251.87│ 53568.88│ │合同资产 │ 98547.68│ 98615.82│ 116575.71│ 96991.36│ 103265.17│ 96567.54│ │预付款项 │ 29396.25│ 29591.91│ 26036.96│ 20197.88│ 23967.41│ 31253.98│ │其他应收款 │ 4669.26│ 4833.12│ 5623.77│ 5332.02│ 4263.11│ 5507.80│ │流动资产合计 │ 412987.41│ 438634.79│ 441071.93│ 413636.51│ 404815.43│ 441770.71│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 775.25│ 845.

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