财务分析☆ ◇301312 智立方 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -640.30│ 7256.67│ 5484.99│ 3637.00│
│净利润增长率(%) │ -122.29│ -37.82│ -41.90│ -11.95│
│扣非净利润(万) │ -1088.41│ 5090.06│ 4803.34│ 3128.81│
│营业总收入(万元) │ 8075.62│ 42738.67│ 33456.38│ 23650.10│
│总营收同比增长率(%) │ -41.76│ -15.90│ -14.00│ 14.21│
│加权净资产收益率(%) │ -0.55│ 6.07│ 4.64│ 3.10│
│资产负债比率(%) │ 11.33│ 9.08│ 9.31│ 8.88│
│净利润现金含量(%) │ 170.04│ 177.22│ 175.31│ 162.02│
│基本每股收益(元) │ -0.1000│ 1.1600│ 0.8800│ 0.5800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1732│ 0.8100│ 0.7676│ 0.5000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1019│ 1.1606│ 0.8765│ 0.5812│
│每股资本公积金(元) │ 13.5871│ 13.4132│ 13.3917│ 13.4714│
│每股未分配利润(元) │ 4.1415│ 4.2637│ 3.9797│ 3.7212│
│每股净资产(元) │ 18.4656│ 18.5618│ 18.2138│ 17.9989│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1733│ 2.0568│ 1.5367│ 0.9417│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2872.51│ 11665.25│ 9440.84│ 4130.41│
│归母净利(调整后:万) │ 2872.51│ 11670.47│ 9440.84│ 4130.41│
│净利润增长率(%) │ 1.77│ 1.48│ -8.97│ -26.02│
│扣非净利润(万) │ 2786.09│ 10793.48│ 8629.74│ 3970.82│
│营业总收(未调整:万) │ 13866.82│ 50819.54│ 38902.46│ 20706.92│
│营业总收(调整后:万) │ 13866.82│ 50819.54│ 38902.46│ 20706.92│
│总营收同比增长率(%) │ 21.69│ -7.35│ -14.94│ -22.32│
│加权净资产收益率(%) │ 2.48│ 17.35│ 24.63│ 11.58│
│资产负债比率(%) │ 12.71│ 8.12│ 9.89│ 20.69│
│净利润现金含量(%) │ 128.32│ 79.00│ 114.42│ 232.36│
│基本每股收益(元) │ 0.6900│ 3.3400│ 3.0700│ 1.3500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6678│ 3.0900│ 2.1078│ 1.2900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6886│ 2.8492│ 2.3059│ 1.3451│
│每股资本公积金(元) │ 20.5464│ 19.9245│ 19.9174│ 5.1723│
│每股未分配利润(元) │ 6.4989│ 5.9298│ 5.3865│ 5.6314│
│每股净资产(元) │ 27.6642│ 27.3583│ 26.8083│ 12.2899│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8835│ 2.2509│ 2.6385│ 3.1255│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.31│ 10.46│ 10.38│ 11.07│
│速动比率 │ 7.30│ 9.49│ 9.62│ 10.18│
│资产负债比率(%) │ 11.33│ 9.08│ 9.31│ 8.88│
│产权比率 │ 0.13│ 0.10│ 0.10│ 0.10│
│现金流比率%-短期债务│ -7.40│ 112.95│ 85.35│ 56.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.53│ 12.07│ 10.04│ 4.31│
│速动比率 │ 6.91│ 11.16│ 9.17│ 3.00│
│资产负债比率(%) │ 12.71│ 8.12│ 9.89│ 20.69│
│产权比率 │ 0.15│ 0.09│ 0.11│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ 22.47│ 97.92│ 95.57│ 103.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.79│ 2.71│ 2.06│ 1.38│
│存货周转率 │ 0.49│ 2.78│ 2.60│ 1.72│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.37│ 0.29│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 1.44│ 7.71│ 6.02│ 4.36│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.34│ 0.27│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.64│ 2.80│ 2.32│ 1.72│
│存货周转率 │ 0.82│ 3.05│ 2.19│ 1.05│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.69│ 0.53│ 0.56│
│固定资产周转率 │ 2.56│ 9.45│ 7.33│ 3.86│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.62│ 0.47│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.55│ 6.25│ 4.81│ 3.23│
│销售毛利率 │ 21.81│ 36.06│ 33.49│ 34.83│
│营业利润率 │ -10.30│ 18.38│ 18.11│ 16.80│
│销售净利率 │ -7.57│ 17.02│ 16.39│ 15.38│
│总资产净利率 │ -0.49│ 5.80│ 4.42│ 2.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.49│ 10.41│ 8.60│ 10.94│
│销售毛利率 │ 44.93│ 43.21│ 43.41│ 43.38│
│营业利润率 │ 22.84│ 24.86│ 27.56│ 22.74│
│销售净利率 │ 20.70│ 22.96│ 24.25│ 20.08│
│总资产净利率 │ 2.26│ 14.19│ 11.49│ 9.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -41.76│ -15.90│ -14.00│ 14.21│
│营业利润增长率 │ -126.27│ -37.80│ -43.49│ -15.60│
│净利润增长率 │ -122.29│ -37.82│ -41.90│ -11.95│
│净资产增长率 │ -0.04│ 3.61│ 1.75│ 0.55│
│总资产增长率 │ 2.52│ 4.57│ 3.08│ 1.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.69│ -7.35│ -14.94│ -22.32│
│营业利润增长率 │ -2.63│ -0.25│ -8.28│ -24.65│
│净利润增长率 │ 1.77│ 1.48│ -8.97│ -26.02│
│净资产增长率 │ 3.03│ 233.35│ 226.65│ 12.31│
│总资产增长率 │ 8.44│ 188.96│ 188.77│ 13.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │本报告期公司积极│ 2790.75│ 2403.91│ 16.09│
│ │推进业务转型，推│ │ │ │
│ │进销售渠道建设及│ │ │ │
│ │实施股权激励 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期机构服务│ 3248.33│ 3618.48│ -10.23│
│ │费减少 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期利息收入│ -788.49│ -1425.03│ 44.67│
│ │减少及汇兑损益变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期持续加大│ 5425.99│ 4826.71│ 12.42│
│ │研发投入 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 58637.33│ 50183.93│ 16.84│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 45776.74│ 40968.30│ 11.74│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期收回应收│ 12860.60│ 9215.63│ 39.55│
│的现金流量净│款及预收款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 449.48│ 9952.46│ -95.48│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 66609.95│ 11167.64│ 496.45│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购买可转│ -66160.47│ -1215.19│ -5344.47│
│的现金流量净│让大额存单 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 3507.19│ 68852.32│ -94.91│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 4834.93│ 2885.14│ 67.58│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期分配现金│ -1327.74│ 65967.18│ -102.01│
│的现金流量净│分红及收到股权激│ │ │ │
│额 │励资金 │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期购买可转│ -53986.99│ 74548.15│ -172.42│
│价物净增加额│让大额存单导致投│ │ │ │
│ │资活动产生的现金│ │ │ │
│ │流量减少 │ │ │ │
│货币资金 │报告期使用闲置募│ 27159.13│ 81146.12│ -66.53│
│ │集资金以及自有资│ │ │ │
│ │金购买可转让大额│ │ │ │
│ │存单 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 10266.42│ 21321.37│ -51.85│
│合同资产 │--- │ 540.44│ 684.56│ -21.05│
│存货 │--- │ 11020.54│ 8611.21│ 27.98│
│长期股权投资│--- │ 816.16│ 931.58│ -12.39│
│固定资产 │--- │ 5666.49│ 5415.44│ 4.64│
│使用权资产 │--- │ 641.60│ 1040.35│ -38.33│
│合同负债 │--- │ 1179.87│ 340.90│ 246.11│
│租赁负债 │--- │ 137.16│ 506.07│ -72.90│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │票据到期承兑 │ 0.00│ 17.40│ -100.00│
│应收款项 │到期货款减少 │ 11217.56│ 21321.37│ -47.39│
│应收款项融资│收到银行承兑汇票│ 5528.24│ 106.05│ 5112.92│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │收到出口退税款 │ 129.59│ 626.81│ -79.33│
│合同资产 │合同质保金减少 │ 294.25│ 684.56│ -57.02│
│其他流动资产│未抵扣进项税增加│ 260.65│ 82.60│ 215.54│
│长期待摊费用│装修工程增加 │ 567.23│ 153.22│ 270.20│
│其他非流动资│结转前期预付长期│ 84.61│ 121.00│ -30.08│
│产 │资产款 │ │ │ │
│交易性金融负│远期结汇到期 │ 0.00│ 236.09│ -100.00│
│债 │ │ │ │ │
│应付票据 │票据到期承兑 │ 1082.90│ 2485.32│ -56.43│
│合同负债 │预收账款增加 │ 1336.56│ 340.90│ 292.07│
│应付职工薪酬│发放员工年终奖 │ 995.13│ 2034.17│ -51.08│
│应交税费 │期末应交增值税、│ 514.59│ 382.35│ 34.59│
│ │应交所得税、附征│ │ │ │
│ │税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │计提回购员工限制│ 3903.77│ 250.04│ 1461.23│
│ │性股票款 │ │ │ │
│租赁负债 │支付租赁付款额 │ 331.07│ 506.07│ -34.58│
│递延收益 │与资产相关的政府│ 0.00│ 9.02│ -100.00│
│ │补助减少 │ │ │ │
│递延所得税负│租赁相关的使用权│ 130.19│ 0.00│ ---│
│债 │资产确认递延所得│ │ │ │
│ │税负债增加 │ │ │ │
│股本 │完成限制性股票授│ 6257.66│ 4094.28│ 52.84│
│ │予登记及分红股本│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│税金及附加 │增值税附征税减少│ 168.59│ 399.74│ -57.83│
│财务费用 │利息收入增加 │ -1989.23│ -1131.77│ -75.76│
│其他收益 │计入政府补贴减少│ 722.37│ 1039.70│ -30.52│
│投资收益 │联营企业亏损导致│ -116.03│ 0.00│ ---│
│ │企业权益法按比例│ │ │ │
│ │确认亏损 │ │ │ │
│公允价值变动│远期结汇到期 │ 263.41│ 0.00│ ---│
│收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款坏账准备│ 559.09│ -146.33│ 482.08│
│ │转回 │ │ │ │
│所得税费用 │利润减少 │ 579.10│ 1294.70│ -55.27│
│投资活动产生│到期的理财产品减│ -1426.31│ -10962.84│ 86.99│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期收到的募│ -1001.97│ 66380.47│ -101.51│
│的现金流量净│集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│上年同期收到的募│ 7725.87│ 65057.61│ -88.12│
│价物净增加额│集资金 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27472.24│ 27159.13│ 89955.51│ 86041.96│
│存货 │ 14894.36│ 11020.54│ 8491.86│ 9273.41│
│应收账款 │ 10231.06│ 10266.42│ 11217.56│ 12990.53│
│其他应收款 │ 173.68│ 417.87│ 129.59│ 437.62│
│流动资产合计 │ 122257.47│ 119045.04│ 116888.19│ 114753.22│
│长期股权投资 │ 798.41│ 816.16│ 843.42│ 866.80│
│固定资产净额 │ 5568.00│ 5666.49│ 5701.12│ 5424.20│
│无形资产 │ 727.74│ 743.91│ 746.84│ 680.49│
│非流动资产合计 │ 8906.88│ 8900.07│ 9063.17│ 9123.18│
│资产总计 │ 131164.35│ 127945.11│ 125951.37│ 123876.41│
│流动负债 │ 14712.16│ 11385.69│ 11265.98│ 10366.57│
│非流动负债 │ 144.44│ 233.27│ 461.26│ 630.26│
│负债合计 │ 14856.60│ 11618.97│ 11727.24│ 10996.82│
│实收资本 │ 6282.71│ 6252.71│ 6257.66│ 6257.66│
│资本公积金 │ 85364.08│ 83869.15│ 83801.04│ 84299.23│
│盈余公积 │ 2755.97│ 2755.97│ 2654.78│ 2424.71│
│未分配利润 │ 26019.62│ 26659.91│ 24903.65│ 23285.73│
│少数股东权益 │ 293.80│ 264.53│ 248.44│ 248.49│
│股东权益合计 │ 116307.75│ 116326.14│ 114224.13│ 112879.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 87684.38│ 81146.12│ 71655.57│ 15739.63│
│存货 │ 10050.71│ 8611.21│ 9852.81│ 12125.52│
│应收账款 │ 22196.62│ 21321.37│ 18598.88│ 9192.63│
│其他应收款 │ 618.45│ 626.81│ 164.70│ 310.11│
│流动资产合计 │ 123453.10│ 113601.23│ 113511.07│ 39858.66│
│长期股权投资 │ 899.76│ 931.58│ 984.61│ 984.91│
│固定资产净额 │ 5438.48│ 5415.44│ 5265.21│ 5387.20│
│无形资产 │ 695.47│ 685.85│ 553.81│ 558.42│
│非流动资产合计 │ 9049.22│ 8587.12│ 8595.37│ 8297.55│
│资产总计 │ 132502.32│ 122188.35│ 122106.44│ 48156.22│
│流动负债 │ 16405.96│ 9411.87│ 11303.18│ 9246.70│
│非流动负债 │ 440.35│ 515.09│ 773.77│ 716.56│
│负债合计 │ 16846.31│ 9926.96│ 12076.95│ 9963.26│
│实收资本 │ 4171.78│ 4094.28│ 4094.28│ 3070.71│
│资本公积金 │ 85715.07│ 81576.31│ 81547.37│ 15882.71│
│盈余公积 │ 2085.89│ 2047.14│ 2047.14│ 1498.27│
│未分配利润 │ 27111.98│ 24278.22│ 22053.81│ 17292.25│
│少数股东权益 │ 247.24│ 248.91│ 268.78│ 454.24│
│股东权益合计 │ 115656.01│ 112261.39│ 110029.49│ 38192.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 8075.62│ 42738.67│ 33456.38│ 23650.10│
│营业成本 │ 6314.01│ 27328.39│ 22250.89│ 15413.00│
│营业税金及附加 │ 97.47│ 231.11│ 168.59│ 137.85│
│销售费用 │ 807.04│ 2790.75│ 1979.45│ 1599.63│
│财务费用 │ -186.31│ -788.49│ -1989.23│ -1315.39│
│管理费用 │ 955.98│ 3248.33│ 2243.66│ 1757.63│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 455.14│ 1487.38│ 263.41│ 263.41│
│投资收益 │ 14.91│ 373.90│ -116.03│ -92.10│
│营业利润 │ -832.19│ 7857.37│ 6057.56│ 3974.32│
│营业外收入 │ 0.96│ 7.19│ 6.08│ 3.64│
│营业外支出 │ ---│ 0.56│ 0.02│ ---│
│利润总额 │ -831.23│ 7864.00│ 6063.62│ 3977.96│
│所得税 │ -220.21│ 591.70│ 579.10│ 341.37│
│净利润 │ -611.02│ 7272.29│ 5484.53│ 3636.58│
│归属母公司净利润 │ -640.30│ 7256.67│ 5484.99│ 3637.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 13866.82│ 50819.54│ 38902.46│ 20706.92│
│营业成本 │ 7635.92│ 28861.97│ 22013.71│ 11724.13│
│营业税金及附加 │ 104.99│ 415.05│ 399.74│ 172.82│
│销售费用 │ 488.91│ 2403.91│ 1969.82│ 1231.09│
│财务费用 │ -366.97│ -1425.03│ -1131.77│ -317.52│
│管理费用 │ 1413.09│ 3618.48│ 2549.77│ 1468.74│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 48.01│ -236.09│ ---│ ---│
│投资收益 │ -31.82│ -118.80│ ---│ 4.21│
│营业利润 │ 3167.66│ 12632.60│ 10719.89│ 4708.95│
│营业外收入 │ 2.04│ 510.81│ 8.39│ 4.84│
│营业外支出 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│利润总额 │ 3169.70│ 13143.42│ 10728.28│ 4713.80│
│所得税 │ 298.86│ 1476.37│ 1294.70│ 555.62│
│净利润 │ 2870.84│ 11667.05│ 9433.57│ 4158.17│
│归属母公司净利润 │ 2872.51│ 11665.25│ 9440.84│ 4130.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 10117.69│ 58637.33│ 45136.83│ 31753.22│
│经营活动现金流出 │ 11206.46│ 45776.74│ 35520.91│ 25860.40│
│经营活动现金流量净额│ -1088.77│ 12860.60│ 9615.92│ 5892.82│
│投资活动现金流入 │ 10149.81│ 449.48│ 2.64│ 2.64│
│资本性支出 │ 114.77│ 1609.95│ 1428.96│ 1066.74│
│投资活动现金流出 │ 9419.02│ 66609.95│ 1428.96│ 1066.74│
│投资活动现金流量净额│ 730.79│ -66160.47│ -1426.31│ -1064.10│
│筹资活动现金流入 │ 924.00│ 3507.19│ 3658.00│ 3658.00│
│筹资活动现金流出 │ 168.83│ 4834.93│ 4659.97│ 4502.66│
│筹资活动现金流量净额│ 755.17│ -1327.74│ -1001.97│ -844.66│
│汇率变动对现金的影响│ -84.07│ 640.62│ 538.23│ 173.07│
│现金及等价物净增加额│ 313.11│ -53986.99│ 7725.87│ 4157.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 14311.33│ 50183.93│ 39677.50│ 28491.11│
│经营活动现金流出 │ 10625.37│ 40968.30│ 28874.83│ 18893.54│
│经营活动现金流量净额│ 3685.96│ 9215.63│ 10802.68│ 9597.57│
│投资活动现金流入 │ ---│ 9952.46│ 14.16│ 14.16│
│资本性支出 │ 724.34│ 1167.64│ 774.88│ 553.98│
│投资活动现金流出 │ 724.34│ 11167.64│ 10977.00│ 553.98│
│投资活动现金流量净额│ -724.34│ -1215.19│ -10962.84│ -539.82│
│筹资活动现金流入 │ 3658.00│ 68852.32│ 68852.32│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 161.38│ 2885.14│ 2471.85│ 215.25│
│筹资活动现金流量净额│ 3496.62│ 65967.18│ 66380.47│ -215.25│
│汇率变动对现金的影响│ 80.01│ 580.53│ -1162.70│ 299.17│
│现金及等价物净增加额│ 6538.26│ 74548.15│ 65057.61│ 9141.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13866.82│ 32.45│ 2872.51│ 39.58│
│二季报 │ 9783.28│ 22.89│ 764.49│ 10.53│
│三季报 │ 9806.29│ 22.94│ 1847.99│ 25.47│
│四季报 │ 9282.29│ 21.72│ 1771.68│ 24.41│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 11395.46│ 22.42│ 2822.42│ 24.20│
│二季报 │ 9311.46│ 18.32│ 1307.99│ 11.21│
│三季报 │ 18195.54│ 35.80│ 5310.43│ 45.52│
│四季报 │ 11917.08│ 23.45│ 2224.41│ 19.07│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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