财务分析☆ ◇301313 凡拓数创 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ -9640.86│ -18743.87│ 1050.22│ 1816.51│ 7049.21│ 6543.07│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 1050.22│ 1827.03│ 7049.21│ ---│
│净利润增长率(%) │ 24.18│ -1884.76│ -42.52│ -74.23│ 7.74│ 23.51│
│扣非净利润(万) │ -10014.48│ -19169.41│ 58.42│ 1273.59│ 6522.24│ 6062.97│
│营业总收(未调整:万) │ 41961.50│ 36504.49│ 57567.85│ 60940.42│ 71408.12│ 64703.42│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 57567.85│ 60940.42│ 71408.12│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 72.30│ -36.59│ -5.53│ -14.66│ 10.36│ 17.57│
│加权净资产收益率(%) │ -12.56│ -20.50│ 1.01│ 2.93│ 16.02│ 17.13│
│资产负债比率(%) │ 46.52│ 41.76│ 31.16│ 28.63│ 43.28│ 46.93│
│净利润现金含量(%) │ 32.43│ 50.58│ 183.89│ 33.08│ 43.08│ 55.65│
│基本每股收益(元) │ -0.9200│ -1.7900│ 0.1000│ 0.2200│ 0.9185│ 0.8500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.9680│ -1.8300│ 0.0057│ 0.1532│ 0.8498│ 0.7900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.9319│ -1.7904│ 0.1026│ 0.1775│ 0.9185│ 0.8525│
│每股资本公积金(元) │ 7.1125│ 7.1730│ 6.9125│ 6.9649│ 2.3768│ 2.3768│
│每股未分配利润(元) │ -1.0124│ -0.0795│ 1.8985│ 1.9552│ 2.3957│ 1.6958│
│每股净资产(元) │ 6.9616│ 7.7369│ 10.1281│ 10.2177│ 6.1400│ 5.3800│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3022│ -0.9056│ 0.1887│ 0.0587│ 0.4000│ 0.4700│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -9640.86│ -4686.02│ -2261.92│ -18743.87│ -12714.82│ -7001.26│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -12714.82│ -7001.26│
│净利润增长率(%) │ 24.18│ 33.07│ 38.17│ -1884.76│ -455.61│ -346.53│
│扣非净利润(万) │ -10014.48│ -4768.70│ -2285.35│ -19169.41│ -13416.20│ -7520.35│
│营业总收(未调整:万) │ 41961.50│ 31956.45│ 13331.47│ 36504.49│ 24353.46│ 20779.75│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 24353.46│ 20779.75│
│总营收同比增长率(%) │ 72.30│ 53.79│ 75.35│ -36.59│ -22.64│ -4.84│
│加权净资产收益率(%) │ -12.56│ -5.93│ -2.83│ -20.50│ -13.14│ -6.98│
│资产负债比率(%) │ 46.52│ 45.54│ 43.52│ 41.76│ 37.27│ 33.90│
│净利润现金含量(%) │ 32.43│ -7.35│ 21.38│ 50.58│ 103.27│ 154.08│
│基本每股收益(元) │ -0.9200│ -0.4500│ -0.2161│ -1.7900│ -1.2200│ -0.6700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.9680│ -0.4600│ -0.2183│ -1.8300│ -1.2815│ -0.7210│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.9319│ -0.4476│ -0.2161│ -1.7904│ -1.2145│ -0.6687│
│每股资本公积金(元) │ 7.1125│ 7.2139│ 7.1934│ 7.1730│ 7.2742│ 7.2143│
│每股未分配利润(元) │ -1.0124│ -0.5271│ -0.2956│ -0.0795│ 0.4964│ 1.0421│
│每股净资产(元) │ 6.9616│ 7.3302│ 7.5413│ 7.7369│ 8.4141│ 8.8999│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3022│ 0.0329│ -0.0462│ -0.9056│ -1.2542│ -1.0304│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.24│ 1.48│ 2.45│ 2.79│ 1.91│ 1.81│
│速动比率 │ 1.07│ 1.27│ 2.34│ 2.71│ 1.79│ 1.61│
│资产负债比率(%) │ 46.52│ 41.76│ 31.16│ 28.63│ 43.28│ 46.93│
│产权比率 │ 0.91│ 0.72│ 0.45│ 0.40│ 0.76│ 0.88│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ -0.17│ 0.04│ 0.02│ 0.09│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.24│ 1.32│ 1.53│ 1.48│ 1.75│ 2.01│
│速动比率 │ 1.07│ 1.15│ 1.36│ 1.27│ 1.54│ 1.82│
│资产负债比率(%) │ 46.52│ 45.54│ 43.52│ 41.76│ 37.27│ 33.90│
│产权比率 │ 0.91│ 0.88│ 0.77│ 0.72│ 0.59│ 0.51│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ 0.01│ -0.01│ -0.17│ -0.26│ -0.23│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.25│ 0.93│ 1.36│ 1.67│ 2.32│ 2.41│
│存货周转率 │ 2.80│ 3.34│ 8.78│ 10.89│ 7.81│ 5.42│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.38│ 0.52│ 0.69│ 1.09│ 1.08│
│固定资产周转率 │ 2.54│ 4.46│ 6.83│ 7.01│ 11.45│ 17.41│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.25│ 0.39│ 0.53│ 0.89│ 0.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.25│ 0.94│ 0.40│ 0.93│ 0.59│ 0.48│
│存货周转率 │ 2.80│ 2.05│ 0.92│ 3.34│ 2.17│ 2.11│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.39│ 0.16│ 0.38│ 0.25│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 2.54│ 1.92│ 1.65│ 4.46│ 2.96│ 2.54│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.22│ 0.10│ 0.25│ 0.17│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -13.39│ -23.14│ 1.01│ 1.74│ 14.95│ 15.86│
│销售毛利率 │ 24.03│ 20.41│ 37.79│ 38.15│ 38.42│ 37.55│
│营业利润率 │ -24.34│ -53.15│ 1.74│ 2.14│ 11.16│ 11.35│
│销售净利率 │ -23.30│ -51.72│ 1.55│ 2.25│ 9.71│ 9.75│
│总资产净利率 │ -6.98│ -13.08│ 0.60│ 1.20│ 8.66│ 9.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -13.39│ -6.11│ -2.86│ -23.14│ -14.43│ -7.51│
│销售毛利率 │ 24.03│ 26.62│ 25.79│ 20.41│ 29.85│ 30.20│
│营业利润率 │ -24.34│ -15.53│ -18.13│ -53.15│ -54.69│ -35.94│
│销售净利率 │ -23.30│ -14.66│ -17.22│ -51.72│ -52.84│ -34.07│
│总资产净利率 │ -6.98│ -3.27│ -1.65│ -13.08│ -8.87│ -4.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 72.30│ -36.59│ -5.53│ -14.66│ 10.36│ 17.57│
│营业利润增长率 │ 23.32│ -2041.54│ -23.47│ -83.61│ 8.49│ 20.72│
│净利润增长率 │ 24.18│ -1884.76│ -42.52│ -74.23│ 7.74│ 23.51│
│净资产增长率 │ -11.09│ -21.85│ -0.90│ 121.74│ 14.30│ 13.57│
│总资产增长率 │ 1.67│ -7.26│ 2.72│ 76.02│ 6.74│ 23.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 72.30│ 53.79│ 75.35│ -36.59│ -22.64│ -4.84│
│营业利润增长率 │ 23.32│ 33.54│ 36.34│ -2041.54│ -374.57│ -282.69│
│净利润增长率 │ 24.18│ 33.07│ 38.17│ -1884.76│ -455.61│ -346.53│
│净资产增长率 │ -11.09│ -5.26│ -2.53│ -21.85│ -15.01│ -10.10│
│总资产增长率 │ 1.67│ 6.27│ 0.47│ -7.26│ -6.41│ -5.97│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │投资活动产生的现│ 11600.41│ 25009.41│ -53.62│
│ │金流量影响 │ │ │ │
│交易性金融资│本期期末未到期理│ 4014.29│ 1009.51│ 297.65│
│产 │财产品较年初增加│ │ │ │
│应收票据 │本期期末未到期的│ 91.03│ 48.52│ 87.61│
│ │承兑汇票较年初增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │本期销售商品、提│ 32453.54│ 34522.69│ -5.99│
│ │供劳务收到的现金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期期末未到期的│ 187.31│ 129.35│ 44.81│
│ │承兑汇票较年初增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │本期期末正在实施│ 2142.49│ 1378.44│ 55.43│
│ │尚未验收的项目增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期期末项目保证│ 2330.11│ 1235.47│ 88.60│
│ │金等较年初增加 │ │ │ │
│合同资产 │本期期末尚未结算│ 10545.32│ 7325.77│ 43.95│
│ │的项目较年初增加│ │ │ │
│其他流动资产│本期期末待认证抵│ 267.04│ 498.76│ -46.46│
│ │扣进项税较期初减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│固定资产 │本期在建工程转固│ 24883.90│ 8136.20│ 205.84│
│在建工程 │本期在建工程转固│ 17.70│ 15144.36│ -99.88│
│使用权资产 │本期总部办公楼验│ 408.27│ 1601.34│ -74.50│
│ │收，公司减少租赁│ │ │ │
│无形资产 │本期新增并购公司│ 23809.36│ 17095.20│ 39.28│
│ │产生 │ │ │ │
│商誉 │本期新增并购公司│ 8928.25│ 5160.40│ 73.01│
│ │产生 │ │ │ │
│短期借款 │本期新增短期借款│ 7773.58│ 5571.50│ 39.52│
│合同负债 │本期期末正在实施│ 6647.87│ 4130.85│ 60.93│
│ │尚未验收的项目增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │本期期末应交增值│ 749.03│ 400.12│ 87.20│
│ │税较年初增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期应付股权激励│ 3438.49│ 5451.19│ -36.92│
│ │款减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期新增长期借款│ 1236.69│ 840.04│ 47.22│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│租赁负债 │本期总部办公楼验│ 242.19│ 888.01│ -72.73│
│ │收，公司减少租赁│ │ │ │
│递延所得税负│本期新增并购公司│ 1969.70│ 410.07│ 380.33│
│债 │产生 │ │ │ │
│库存股 │本期股权激励政策│ 4677.47│ 6977.67│ -32.97│
│ │影响 │ │ │ │
│少数股东权益│本期新增并购公司│ 3527.78│ -72.56│ 4962.15│
│ │产生 │ │ │ │
│营业收入 │公司在AI3D数字孪│ 41961.50│ 24353.46│ 72.30│
│ │生产品及解决方案│ │ │ │
│ │、数字一体化综合│ │ │ │
│ │服务收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │公司营业收入增加│ 31879.48│ 17083.20│ 86.61│
│ │而相应成本投入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│税金及附加 │房产税增加 │ 295.90│ 118.00│ 150.76│
│财务费用 │利息费用增加 │ 241.81│ 51.17│ 372.53│
│其他收益 │收到政府补助较上│ 315.21│ 184.52│ 70.82│
│ │年同期增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期末理财产品│ 92.51│ 422.12│ -78.08│
│ │投资收益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│理财产品投资收益│ 18.16│ 44.30│ -59.01│
│收益 │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│房屋租赁减少，处│ 133.26│ 82.50│ 61.52│
│ │置相关使用权资产│ │ │ │
│营业外收入 │项目补偿金较上年│ 30.69│ 49.65│ -38.19│
│ │同期减少 │ │ │ │
│营业外支出 │发生的押金损失及│ 168.25│ 58.13│ 189.46│
│ │资产报废损失较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ -3126.66│ -13130.51│ 76.19│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │较上期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期吸收投资收到│ 2294.56│ 3777.31│ -39.25│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 15002.64│ 25009.41│ -40.01│
│应收款项 │--- │ 33734.32│ 34522.69│ -2.28│
│合同资产 │--- │ 10677.19│ 7325.77│ 45.75│
│存货 │--- │ 10692.61│ 12162.32│ -12.08│
│固定资产 │在建工程转固 │ 25116.03│ 8136.20│ 208.69│
│在建工程 │在建工程转固 │ 0.00│ 15144.36│ -100.00│
│使用权资产 │--- │ 343.49│ 1601.34│ -78.55│
│短期借款 │--- │ 6567.29│ 5571.50│ 17.87│
│合同负债 │--- │ 6814.73│ 4130.85│ 64.97│
│长期借款 │--- │ 4521.00│ 561.00│ 705.88│
│租赁负债 │--- │ 144.80│ 888.01│ -83.69│
│无形资产 │报告期内发生企业│ 24188.05│ 17095.20│ 41.49│
│ │合并 │ │ │ │
│商誉 │企业合并新增的商│ 8928.25│ 5160.40│ 73.01│
│ │誉 │ │ │ │
│营业收入 │数字一体化综合服│ 31956.45│ 20779.75│ 53.79│
│ │务收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │数字一体化综合服│ 23448.31│ 14505.18│ 61.65│
│ │务收入增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 5866.23│ 5077.69│ 15.53│
│管理费用 │--- │ 3482.47│ 3978.54│ -12.47│
│财务费用 │贷款利息支出增加│ 135.75│ 2.39│ 5584.60│
│所得税费用 │--- │ -427.28│ -416.90│ -2.49│
│研发投入 │--- │ 1704.31│ 1756.32│ -2.96│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 344.25│ -10787.75│ 103.19│
│的现金流量净│务收到的现金较上│ │ │ │
│额 │年同期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品支出│ -11894.41│ -8091.85│ -46.99│
│的现金流量净│较去年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期收到股权│ 1618.60│ -1184.77│ 236.62│
│的现金流量净│激励款项 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│销售商品、提供劳│ -9931.55│ -20064.37│ 50.50│
│价物净增加额│务收到的现金较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│税金及附加 │房产税较上年同期│ 163.98│ 75.39│ 117.51│
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11600.41│ 25009.41│ 33260.43│ 55535.71│ 16553.61│ 19745.24│
│存货 │ 10582.15│ 12162.32│ 5251.09│ 2904.93│ 4018.13│ 7241.16│
│应收票据及应收账款 │ 32544.57│ 34571.21│ 44385.02│ 40530.07│ 33016.16│ 29422.50│
│合同资产 │ 10545.32│ 7325.77│ 8307.83│ 9489.69│ 9888.81│ 6069.30│
│预付款项 │ 2142.49│ 1378.44│ 485.67│ 266.39│ 197.76│ 923.43│
│其他应收款 │ 2330.11│ 1235.47│ 1221.56│ 1185.96│ 1219.90│ 1431.57│
│流动资产合计 │ 74213.70│ 83320.24│ 110194.64│ 110035.85│ 65407.00│ 65340.67│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 24883.90│ 8136.20│ 8240.70│ 8609.18│ 8773.09│ 3695.88│
│在建工程 │ 17.70│ 15144.36│ 4662.61│ 0.00│ ---│ ---│
│无形资产 │ 23809.36│ 17095.20│ 16752.36│ 285.67│ 376.85│ 373.57│
│商誉 │ 8928.25│ 5160.40│ 160.00│ 191.37│ 308.57│ 308.57│
│非流动资产合计 │ 67062.83│ 55631.52│ 39636.79│ 35453.46│ 17249.97│ 12100.42│
│资产总计 │ 141276.53│ 138951.76│ 149831.43│ 145489.31│ 82656.97│ 77441.09│
│应付票据及应付账款 │ 32832.19│ 33127.88│ 34110.91│ 28439.23│ 22078.49│ 20130.64│
│预收款项 │ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│合同负债 │ 6647.87│ 4130.85│ 538.97│ 442.92│ 2709.65│ 6394.50│
│流动负债 │ 59720.94│ 56164.58│ 44910.19│ 39481.45│ 34319.88│ 36184.68│
│长期借款 │ 3727.50│ 561.00│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 6007.39│ 1859.09│ 1771.01│ 2167.39│ 1455.98│ 158.18│
│负债合计 │ 65728.33│ 58023.66│ 46681.20│ 41648.84│ 35775.87│ 36342.85│
│实收资本 │ 10345.34│ 10469.34│ 10233.34│ 10233.34│ 7675.00│ 7675.00│
│资本公积金 │ 73580.75│ 75096.33│ 70738.15│ 71273.73│ 18241.98│ 18241.98│
│盈余公积 │ 3245.18│ 3245.18│ 3245.18│ 3046.05│ 2851.25│ 2324.67│
│未分配利润 │ -10473.40│ -832.54│ 19427.79│ 20008.56│ 18386.84│ 13015.46│
│少数股东权益 │ 3527.78│ -72.56│ -494.23│ -721.21│ -273.96│ -158.87│
│归属母公司权益 │ 72020.41│ 81000.65│ 103644.46│ 104561.68│ 47155.07│ 41257.11│
│股东权益合计 │ 75548.19│ 80928.09│ 103150.23│ 103840.47│ 46881.11│ 41098.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11600.41│ 15002.64│ 18284.82│ 25009.41│ 11580.05│ 12684.65│
│存货 │ 10582.15│ 10692.61│ 9292.39│ 12162.32│ 10488.87│ 8473.21│
│应收票据及应收账款 │ 32544.57│ 33820.35│ 32196.17│ 34571.21│ 38865.92│ 41455.50│
│合同资产 │ 10545.32│ 10677.19│ 8113.41│ 7325.77│ 8993.04│ 10260.21│
│预付款项 │ 2142.49│ 2702.08│ 2452.11│ 1378.44│ 1122.98│ 1147.96│
│其他应收款 │ 2330.11│ 1856.57│ 1527.53│ 1235.47│ 1191.61│ 1429.89│
│流动资产合计 │ 74213.70│ 80004.96│ 83076.01│ 83320.24│ 86989.55│ 92368.20│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 24883.90│ 25116.03│ 8054.08│ 8136.20│ 8230.17│ 8132.65│
│在建工程 │ 17.70│ 0.00│ 16256.86│ 15144.36│ 13057.91│ 9761.08│
│无形资产 │ 23809.36│ 24188.05│ 16954.49│ 17095.20│ 17283.66│ 16537.67│
│商誉 │ 8928.25│ 8928.25│ 5160.40│ 5160.40│ 4975.19│ 160.00│
│非流动资产合计 │ 67062.83│ 67656.59│ 56528.99│ 55631.52│ 53238.19│ 48511.91│
│资产总计 │ 141276.53│ 147661.56│ 139605.00│ 138951.76│ 140227.74│ 140880.11│
│应付票据及应付账款 │ 32832.19│ 34788.65│ 32069.08│ 33127.88│ 27910.55│ 32279.59│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│合同负债 │ 6647.87│ 6814.73│ 3897.21│ 4130.85│ 3294.26│ 839.76│
│流动负债 │ 59720.94│ 60470.18│ 54389.90│ 56164.58│ 49743.76│ 46066.65│
│长期借款 │ 3727.50│ 4521.00│ 5241.00│ 561.00│ 780.00│ ---│
│长期应付款 │ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 6007.39│ 6781.37│ 6368.64│ 1859.09│ 2521.87│ 1691.39│
│负债合计 │ 65728.33│ 67251.55│ 60758.54│ 58023.66│ 52265.62│ 47758.04│
│实收资本 │ 10345.34│ 10469.34│ 10469.34│ 10469.34│ 10469.34│ 10469.34│
│资本公积金 │ 73580.75│ 75524.34│ 75310.33│ 75096.33│ 76156.53│ 75528.71│
│盈余公积 │ 3245.18│ 3245.18│ 3245.18│ 3245.18│ 3245.18│ 3245.18│
│未分配利润 │ -10473.40│ -5518.56│ -3094.46│ -832.54│ 5196.51│ 10910.07│
│少数股东权益 │ 3527.78│ 3667.37│ -106.27│ -72.56│ -127.78│ -53.56│
│归属母公司权益 │ 72020.41│ 76742.64│ 78952.73│ 81000.65│ 88089.90│ 93175.63│
│股东权益合计 │ 75548.19│ 80410.00│ 78846.46│ 80928.09│ 87962.12│ 93122.08│
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