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凡拓数创(301313)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇301313 凡拓数创 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ │归母净利(未调整:万) │ -2261.92│ -18743.87│ 1050.22│ 1816.51│ 7049.21│ 6543.07│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 1050.22│ 1827.03│ 7049.21│ ---│ │净利润增长率(%) │ 38.17│ -1884.76│ -42.52│ -74.23│ 7.74│ 23.51│ │扣非净利润(万) │ -2285.35│ -19169.41│ 58.42│ 1273.59│ 6522.24│ 6062.97│ │营业总收(未调整:万) │ 13331.47│ 36504.49│ 57567.85│ 60940.42│ 71408.12│ 64703.42│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 57567.85│ 60940.42│ 71408.12│ ---│ │总营收同比增长率(%) │ 75.35│ -36.59│ -5.53│ -14.66│ 10.36│ 17.57│ │加权净资产收益率(%) │ -2.83│ -20.50│ 1.01│ 2.93│ 16.02│ 17.13│ │资产负债比率(%) │ 43.52│ 41.76│ 31.16│ 28.63│ 43.28│ 46.93│ │净利润现金含量(%) │ 21.38│ 50.58│ 183.89│ 33.08│ 43.08│ 55.65│ │基本每股收益(元) │ -0.2161│ -1.7900│ 0.1000│ 0.2200│ 0.9185│ 0.8500│ │每股收益-扣除(元) │ -0.2183│ -1.8300│ 0.0057│ 0.1532│ 0.8498│ 0.7900│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.2161│ -1.7904│ 0.1026│ 0.1775│ 0.9185│ 0.8525│ │每股资本公积金(元) │ 7.1934│ 7.1730│ 6.9125│ 6.9649│ 2.3768│ 2.3768│ │每股未分配利润(元) │ -0.2956│ -0.0795│ 1.8985│ 1.9552│ 2.3957│ 1.6958│ │每股净资产(元) │ 7.5413│ 7.7369│ 10.1281│ 10.2177│ 6.1400│ 5.3800│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0462│ -0.9056│ 0.1887│ 0.0587│ 0.4000│ 0.4700│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -2261.92│ -18743.87│ -12714.82│ -7001.26│ -3658.01│ 1050.22│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -3658.01│ 1050.22│ │净利润增长率(%) │ 38.17│ -1884.76│ -455.61│ -346.53│ -8633.11│ -42.52│ │扣非净利润(万) │ -2285.35│ -19169.41│ -13416.20│ -7520.35│ -3863.75│ 58.42│ │营业总收(未调整:万) │ 13331.47│ 36504.49│ 24353.46│ 20779.75│ 7602.98│ 57567.85│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7602.98│ 57567.85│ │总营收同比增长率(%) │ 75.35│ -36.59│ -22.64│ -4.84│ -25.13│ -5.53│ │加权净资产收益率(%) │ -2.83│ -20.50│ -13.14│ -6.98│ -3.69│ 1.01│ │资产负债比率(%) │ 43.52│ 41.76│ 37.27│ 33.90│ 30.99│ 31.16│ │净利润现金含量(%) │ 21.38│ 50.58│ 103.27│ 154.08│ 190.01│ 183.89│ │基本每股收益(元) │ -0.2161│ -1.7900│ -1.2200│ -0.6713│ -0.3520│ 0.1000│ │每股收益-扣除(元) │ -0.2183│ -1.8300│ -1.2815│ -0.7210│ -0.3691│ 0.0057│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.2161│ -1.7904│ -1.2145│ -0.6687│ -0.3494│ 0.1026│ │每股资本公积金(元) │ 7.1934│ 7.1730│ 7.2742│ 7.2143│ 7.1527│ 6.9125│ │每股未分配利润(元) │ -0.2956│ -0.0795│ 0.4964│ 1.0421│ 1.5063│ 1.8985│ │每股净资产(元) │ 7.5413│ 7.7369│ 8.4141│ 8.8999│ 9.5508│ 10.1281│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0462│ -0.9056│ -1.2542│ -1.0304│ -0.6639│ 0.1887│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.53│ 1.48│ 2.45│ 2.79│ 1.91│ 1.81│ │速动比率 │ 1.36│ 1.27│ 2.34│ 2.71│ 1.79│ 1.61│ │资产负债比率(%) │ 43.52│ 41.76│ 31.16│ 28.63│ 43.28│ 46.93│ │产权比率 │ 0.77│ 0.72│ 0.45│ 0.40│ 0.76│ 0.88│ │现金流比率%-短期债务│ -0.01│ -0.17│ 0.04│ 0.02│ 0.09│ 0.10│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.53│ 1.48│ 1.75│ 2.01│ 2.39│ 2.45│ │速动比率 │ 1.36│ 1.27│ 1.54│ 1.82│ 2.23│ 2.34│ │资产负债比率(%) │ 43.52│ 41.76│ 37.27│ 33.90│ 30.99│ 31.16│ │产权比率 │ 0.77│ 0.72│ 0.59│ 0.51│ 0.45│ 0.45│ │现金流比率%-短期债务│ -0.01│ -0.17│ -0.26│ -0.23│ -0.16│ 0.04│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.40│ 0.93│ 1.36│ 1.67│ 2.32│ 2.41│ │存货周转率 │ 0.92│ 3.34│ 8.78│ 10.89│ 7.81│ 5.42│ │流动资产周转率 │ 0.16│ 0.38│ 0.52│ 0.69│ 1.09│ 1.08│ │固定资产周转率 │ 1.65│ 4.46│ 6.83│ 7.01│ 11.45│ 17.41│ │总资产周转率 │ 0.10│ 0.25│ 0.39│ 0.53│ 0.89│ 0.92│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.40│ 0.93│ 0.59│ 0.48│ 0.18│ 1.36│ │存货周转率 │ 0.92│ 3.34│ 2.17│ 2.11│ 0.85│ 8.78│ │流动资产周转率 │ 0.16│ 0.38│ 0.25│ 0.21│ 0.07│ 0.52│ │固定资产周转率 │ 1.65│ 4.46│ 2.96│ 2.54│ 0.93│ 6.83│ │总资产周转率 │ 0.10│ 0.25│ 0.17│ 0.14│ 0.05│ 0.39│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -2.86│ -23.14│ 1.01│ 1.74│ 14.95│ 15.86│ │销售毛利率 │ 25.79│ 20.41│ 37.79│ 38.15│ 38.42│ 37.55│ │营业利润率 │ -18.13│ -53.15│ 1.74│ 2.14│ 11.16│ 11.35│ │销售净利率 │ -17.22│ -51.72│ 1.55│ 2.25│ 9.71│ 9.75│ │总资产净利率 │ -1.65│ -13.08│ 0.60│ 1.20│ 8.66│ 9.01│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -2.86│ -23.14│ -14.43│ -7.51│ -3.66│ 1.01│ │销售毛利率 │ 25.79│ 20.41│ 29.85│ 30.20│ 30.71│ 37.79│ │营业利润率 │ -18.13│ -53.15│ -54.69│ -35.94│ -49.93│ 1.74│ │销售净利率 │ -17.22│ -51.72│ -52.84│ -34.07│ -48.74│ 1.55│ │总资产净利率 │ -1.65│ -13.08│ -8.87│ -4.87│ -2.52│ 0.60│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 75.35│ -36.59│ -5.53│ -14.66│ 10.36│ 17.57│ │营业利润增长率 │ 36.34│ -2041.54│ -23.47│ -83.61│ 8.49│ 20.72│ │净利润增长率 │ 38.17│ -1884.76│ -42.52│ -74.23│ 7.74│ 23.51│ │净资产增长率 │ -2.53│ -21.85│ -0.90│ 121.74│ 14.30│ 13.57│ │总资产增长率 │ 0.47│ -7.26│ 2.72│ 76.02│ 6.74│ 23.65│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 75.35│ -36.59│ -22.64│ -4.84│ -25.13│ -5.53│ │营业利润增长率 │ 36.34│ -2041.54│ -374.57│ -282.69│ -3236.35│ -23.47│ │净利润增长率 │ 38.17│ -1884.76│ -455.61│ -346.53│ -8633.11│ -42.52│ │净资产增长率 │ -2.53│ -21.85│ -15.01│ -10.10│ -3.53│ -0.90│ │总资产增长率 │ 0.47│ -7.26│ -6.41│ -5.97│ -3.32│ 2.72│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │销售人员相关的薪│ 10607.55│ 8221.98│ 29.01│ │ │酬费用、差旅费及│ │ │ │ │ │广宣费较上年同期│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │管理费用 │本期新增股份支付│ 6445.61│ 5069.90│ 27.13│ │ │费用 │ │ │ │ │财务费用 │银行短期借款利息│ 156.76│ -166.94│ 193.90│ │ │较上年同期增加 │ │ │ │ │研发费用 │--- │ 3337.09│ 3490.42│ -4.39│ │经营活动现金│--- │ 50162.74│ 57400.37│ -12.61│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 59643.88│ 55469.17│ 7.53│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│本期销售商品、提│ -9481.15│ 1931.20│ -590.95│ │的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │ │额 │较上期减少 │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 110735.12│ 122843.00│ -9.86│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 112394.46│ 144176.25│ -22.04│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期购买理财产品│ -1659.35│ -21333.25│ 92.22│ │的现金流量净│产生现金流出减少│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 10162.72│ 1786.10│ 468.99│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 7287.82│ 5084.44│ 43.34│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期取得短期借款│ 2874.90│ -3298.34│ 187.16│ │的现金流量净│,筹资活动收到现│ │ │ │ │额 │金流入 │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -8265.59│ -22700.39│ 63.59│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │--- │ 25009.41│ 33260.43│ -24.81│ │应收款项 │--- │ 34522.69│ 44375.02│ -22.20│ │合同资产 │--- │ 7325.77│ 8307.83│ -11.82│ │存货 │本期末未完工项目│ 12162.32│ 5251.09│ 131.61│ │ │增加 │ │ │ │ │固定资产 │--- │ 8136.20│ 8240.70│ -1.27│ │在建工程 │本期总部数字创意│ 15144.36│ 4662.61│ 224.80│ │ │制作基地项目建设│ │ │ │ │使用权资产 │--- │ 1601.34│ 2065.68│ -22.48│ │短期借款 │本期新增短期借款│ 5571.50│ 814.71│ 583.87│ │合同负债 │本期期末预收项目│ 4130.85│ 538.97│ 666.43│ │ │款项增加 │ │ │ │ │长期借款 │本期新增长期借款│ 561.00│ 0.00│ ---│ │租赁负债 │--- │ 888.01│ 1509.23│ -41.16│ │交易性金融资│公司本期理财产品│ 1009.51│ 17182.82│ -94.12│ │产 │到期赎回金额较本│ │ │ │ │ │期购买金额大 │ │ │ │ │预付款项 │期末预付新房通业│ 1378.44│ 485.67│ 183.82│ │ │务项目款 │ │ │ │ │商誉 │本期收购子公司中│ 5160.40│ 160.00│ 3125.25│ │ │工水务产生商誉 │ │ │ │ │其他应付款 │本期限制性股票职│ 5451.19│ 1298.71│ 319.74│ │ │工认股款增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │报告期内经营现金│ 11580.05│ 33260.43│ -65.18│ │ │流净额下降 │ │ │ │ │应收票据 │本期期末未到期的│ 342.05│ 10.00│ 3320.51│ │ │承兑汇票较年初增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │应收款项融资│本期期末未到期的│ 172.15│ 38.22│ 350.46│ │ │承兑汇票较年初增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │预付款项 │本期期末新增预付│ 1122.98│ 485.67│ 131.22│ │ │项目款 │ │ │ │ │存货 │本期期末正在实施│ 10488.87│ 5251.09│ 99.75│ │ │尚未验收的项目增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │其他流动资产│本期期末待认证、│ 647.82│ 62.01│ 944.70│ │ │待抵扣的进项税额│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │在建工程 │本期总部数字创意│ 13057.91│ 4662.61│ 180.06│ │ │基地发生相关支出│ │ │ │ │商誉 │本期收购子公司产│ 4975.19│ 160.00│ 3009.49│ │ │生的商誉增加 │ │ │ │ │短期借款 │本期新增银行短期│ 6066.58│ 814.71│ 644.63│ │ │借款 │ │ │ │ │应付票据 │本期应付银行承兑│ 2624.96│ 4862.20│ -46.01│ │ │汇票到期 │ │ │ │ │合同负债 │报告期内收到的项│ 3294.26│ 538.97│ 511.21│ │ │目预收款 │ │ │ │ │应交税费 │上期末增值税及企│ 156.74│ 1495.01│ -89.52│ │ │业所得税在报告期│ │ │ │ │ │内支付 │ │ │ │ │其他应付款 │本期新增股权激励│ 5037.74│ 1298.71│ 287.90│ │ │款 │ │ │ │ │长期借款 │本期新增长期借款│ 780.00│ 0.00│ ---│ │递延所得税负│本期收购中工水务│ 433.33│ 261.78│ 65.53│ │债 │子公司并入 │ │ │ │ │库存股 │本期新增股权激励│ 6977.67│ 0.00│ ---│ │ │事项 │ │ │ │ │少数股东权益│本期收购子公司少│ -127.78│ -494.23│ 74.15│ │ │数股东权益 │ │ │ │ │销售费用 │报告期内公司在数│ 8073.30│ 5996.78│ 34.63│ │ │字孪生及信息化软│ │ │ │ │ │件等新领域的销售│ │ │ │ │ │投入增加 │ │ │ │ │管理费用 │报告期内公司发生│ 6189.10│ 3932.54│ 57.38│ │ │的股权激励费用摊│ │ │ │ │ │销 │ │ │ │ │其他收益 │报告期内收到的政│ 184.52│ 443.67│ -58.41│ │ │府补助较上年同期│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │资产减值损失│报告期内对合同资│ -1529.81│ -319.79│ -378.38│ │ │产计提的减值准备│ │ │ │ │ │较上年同期增加 │ │ │ │ │所得税费用 │报告期内减值准备│ -459.79│ -259.18│ -77.40│ │ │增加使得递延所得│ │ │ │ │ │税较上年同期增加│ │ │ │ │经营活动产生│本期销售商品、提│ -13130.51│ -1715.62│ -665.35│ │的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │ │额 │较上期减少以及购│ │ │ │ │ │买商品、接受劳务│ │ │ │ │ │支付的现金增加 │ │ │ │ │投资活动产生│本期投资支付的现│ -11602.84│ -31675.75│ 63.37│ │的现金流量净│金减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期吸收投资收到│ 3777.31│ -4435.76│ 185.16│ │的现金流量净│的现金以及取得借│ │ │ │ │额 │款收到的现金较上│ │ │ │ │ │期增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 18284.82│ 25009.41│ 33260.43│ 55535.71│ 16553.61│ 19745.24│ │存货 │ 9292.39│ 12162.32│ 5251.09│ 2904.93│ 4018.13│ 7241.16│ │应收票据及应收账款 │ 32196.17│ 34571.21│ 44385.02│ 40530.07│ 33016.16│ 29422.50│ │合同资产 │ 8113.41│ 7325.77│ 8307.83│ 9489.69│ 9888.81│ 6069.30│ │预付款项 │ 2452.11│ 1378.44│ 485.67│ 266.39│ 197.76│ 923.43│ │其他应收款 │ 1527.53│ 1235.47│ 1221.56│ 1185.96│ 1219.90│ 1431.57│ │流动资产合计 │ 83076.01│ 83320.24│ 110194.64│ 110035.85│ 65407.00│ 65340.67│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 8054.08│ 8136.20│ 8240.70│ 8609.18│ 8773.09│ 3695.88│ │在建工程 │ 16256.86│ 15144.36│ 4662.61│ 0.00│ ---│ ---│ │无形资产 │ 16954.49│ 17095.20│ 16752.36│ 285.67│ 376.85│ 373.57│ │商誉 │ 5160.40│ 5160.40│ 160.00│ 191.37│ 308.57│ 308.57│ │非流动资产合计 │ 56528.99│ 55631.52│ 39636.79│ 35453.46│ 17249.97│ 12100.42│ │资产总计 │ 139605.00│ 138951.76│ 149831.43│ 145489.31│ 82656.97│ 77441.09│ │应付票据及应付账款 │ 32069.08│ 33127.88│ 34110.91│ 28439.23│ 22078.49│ 20130.64│ │预收款项 │ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ │合同负债 │ 3897.21│ 4130.85│ 538.97│ 442.92│ 2709.65│ 6394.50│ │流动负债 │ 54389.90│ 56164.58│ 44910.19│ 39481.45│ 34319.88│ 36184.68│ │长期借款 │ 5241.00│ 561.00│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 6368.64│ 1859.09│ 1771.01│ 2167.39│ 1455.98│ 158.18│ │负债合计 │ 60758.54│ 58023.66│ 46681.20│ 41648.84│ 35775.87│ 36342.85│ │实收资本 │ 10469.34│ 10469.34│ 10233.34│ 10233.34│ 7675.00│ 7675.00│ │资本公积金 │ 75310.33│ 75096.33│ 70738.15│ 71273.73│ 18241.98│ 18241.98│ │盈余公积 │ 3245.18│ 3245.18│ 3245.18│ 3046.05│ 2851.25│ 2324.67│ │未分配利润 │ -3094.46│ -832.54│ 19427.79│ 20008.56│ 18386.84│ 13015.46│ │少数股东权益 │ -106.27│ -72.56│ -494.23│ -721.21│ -273.96│ -158.87│ │归属母公司权益 │ 78952.73│ 81000.65│ 103644.46│ 104561.68│ 47155.07│ 41257.11│ │股东权益合计 │ 78846.46│ 80928.09│ 103150.23│ 103840.47│ 46881.11│ 41098.24│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 18284.82│ 25009.41│ 11580.05│ 12684.65│ 10311.64│ 33260.43│ │存货 │ 9292.39│ 12162.32│ 10488.87│ 8473.21│ 7089.00│ 5251.09│ │应收票据及应收账款 │ 32196.17│ 34571.21│ 38865.92│ 41455.50│ 39135.51│ 44385.02│ │合同资产 │ 8113.41│ 7325.77│ 8993.04│ 10260.21│ 10184.66│ 8307.83│ │预付款项 │ 2452.11│ 1378.44│ 1122.98│ 1147.96│ 1536.13│ 485.67│ │其他应收款 │ 1527.53│ 1235.47│ 1191.61│ 1429.89│ 1396.04│ 1221.56│ │流动资产合计 │ 83076.01│ 83320.24│ 86989.55│ 92368.20│ 103278.45│ 110194.64│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 8054.08│ 8136.20│ 8230.17│ 8132.65│ 8145.39│ 8240.70│ │在建工程 │ 16256.86│ 15144.36│ 13057.91│ 9761.08│ 6873.22│ 4662.61│ │无形资产 │ 16954.49│ 17095.20│ 17283.66│ 16537.67│ 16631.51│ 16752.36│ │商誉 │ 5160.40│ 5160.40│ 4975.19│ 160.00│ 160.00│ 160.00│ │非流动资产合计 │ 56528.99│ 55631.52│ 53238.19│ 48511.91│ 41574.31│ 39636.79│ │资产总计 │ 139605.00│ 138951.76│ 140227.74│ 140880.11│ 144852.76│ 149831.43│ │应付票据及应付账款 │ 32069.08│ 33127.88│ 27910.55│ 32279.59│ 30154.39│ 34110.91│ │预收款项 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ │合同负债 │ 3897.21│ 4130.85│ 3294.26│ 839.76│ 602.89│ 538.97│ │流动负债 │ 54389.90│ 56164.58│ 49743.76│ 46066.65│ 43203.10│ 44910.19│ │长期借款 │ 5241.00│ 561.00│ 780.00│ ---│ 0.00│ ---│ │长期应付款 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ │非流动负债 │ 6368.64│ 1859.09│ 2521.87│ 1691.39│ 1681.15│ 1771.01│ │负债合计 │ 60758.54│ 58023.66│ 52265.62│ 47758.04│ 44884.25│ 46681.20│ │实收资本 │ 10469.34│ 10469.34│ 10469.34│ 10469.34│ 10469.34│ 10233.34│ │资本公积金 │ 75310.33│ 75096.33│ 76156.53│ 75528.71│ 74884.50│ 70738.15│ │盈余公积 │ 3245.18│ 3245.18│ 3245.18

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