财务分析☆ ◇301313 凡拓数创 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -3658.01│ 1050.22│ -2288.44│ -1567.92│
│净利润增长率(%) │ -8633.11│ -42.52│ -193.31│ -258.36│
│扣非净利润(万) │ -3863.75│ 58.42│ -3382.15│ -2175.98│
│营业总收入(万元) │ 7602.98│ 57567.85│ 31481.87│ 21835.83│
│总营收同比增长率(%) │ -25.13│ -5.53│ -28.35│ -19.33│
│加权净资产收益率(%) │ -3.69│ 1.01│ -2.23│ -1.51│
│资产负债比率(%) │ 30.99│ 31.16│ 26.61│ 27.38│
│净利润现金含量(%) │ 190.01│ 183.89│ 74.97│ 186.15│
│基本每股收益(元) │ -0.3520│ 0.1000│ -0.2200│ -0.1532│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3691│ 0.0057│ -0.3305│ -0.2126│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3494│ 0.1026│ -0.2236│ -0.1532│
│每股资本公积金(元) │ 7.1527│ 6.9125│ 6.9649│ 6.9649│
│每股未分配利润(元) │ 1.5063│ 1.8985│ 1.5898│ 1.6602│
│每股净资产(元) │ 9.5508│ 10.1281│ 9.8523│ 9.9227│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6639│ 0.1887│ -0.1677│ -0.2852│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -41.89│ 1816.51│ 2452.56│ 990.08│
│归母净利(调整后:万) │ -41.89│ 1827.03│ 2452.56│ 990.08│
│净利润增长率(%) │ 88.49│ -74.23│ -24.25│ -26.94│
│扣非净利润(万) │ -217.33│ 1273.59│ 2208.39│ 869.64│
│营业总收(未调整:万) │ 10154.70│ 60940.42│ 43941.36│ 27068.21│
│营业总收(调整后:万) │ 10154.70│ 60940.42│ 43941.36│ 27068.21│
│总营收同比增长率(%) │ 0.70│ -14.66│ -6.20│ -7.03│
│加权净资产收益率(%) │ -0.04│ 2.93│ 5.07│ 2.08│
│资产负债比率(%) │ 27.11│ 28.63│ 28.89│ 42.89│
│净利润现金含量(%) │ 4831.47│ 33.08│ -67.81│ -274.24│
│基本每股收益(元) │ -0.0041│ 0.2185│ 0.3200│ 0.1290│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0212│ 0.1532│ 0.2158│ 0.1133│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0041│ 0.1775│ 0.2397│ 0.1290│
│每股资本公积金(元) │ 6.9649│ 6.9649│ 6.9649│ 2.3768│
│每股未分配利润(元) │ 1.9511│ 1.9552│ 2.0364│ 2.5247│
│每股净资产(元) │ 10.2137│ 10.2177│ 10.2799│ 6.2730│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1978│ 0.0587│ -0.1625│ -0.3538│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.39│ 2.45│ 2.88│ 2.84│
│速动比率 │ 2.23│ 2.34│ 2.72│ 2.72│
│资产负债比率(%) │ 30.99│ 31.16│ 26.61│ 27.38│
│产权比率 │ 0.45│ 0.45│ 0.36│ 0.37│
│现金流比率%-短期债务│ -16.09│ 4.30│ -4.98│ -8.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.92│ 2.79│ 3.13│ 1.95│
│速动比率 │ 2.81│ 2.71│ 3.04│ 1.84│
│资产负债比率(%) │ 27.11│ 28.63│ 28.89│ 42.89│
│产权比率 │ 0.37│ 0.40│ 0.40│ 0.74│
│现金流比率%-短期债务│ -5.53│ 1.52│ -4.15│ -8.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.18│ 1.36│ 0.81│ 0.54│
│存货周转率 │ 0.85│ 8.78│ 4.73│ 3.74│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.52│ 0.30│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 0.93│ 6.83│ 3.73│ 2.57│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.39│ 0.22│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.25│ 1.67│ 1.26│ 0.79│
│存货周转率 │ 1.89│ 10.89│ 6.98│ 4.50│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.70│ 0.46│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 1.19│ 7.01│ 5.05│ 3.09│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.53│ 0.38│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.66│ 1.01│ -2.27│ -1.54│
│销售毛利率 │ 30.71│ 37.79│ 36.88│ 36.28│
│营业利润率 │ -49.93│ 1.74│ -8.92│ -8.94│
│销售净利率 │ -48.74│ 1.55│ -8.06│ -8.00│
│总资产净利率 │ -2.48│ 0.71│ -1.63│ -1.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.04│ 1.74│ 2.33│ 2.06│
│销售毛利率 │ 34.15│ 38.15│ 37.24│ 36.41│
│营业利润率 │ -1.12│ 2.14│ 5.48│ 3.25│
│销售净利率 │ -1.71│ 2.25│ 4.83│ 2.79│
│总资产净利率 │ -0.03│ 1.59│ 2.14│ 1.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -25.13│ -5.53│ -28.35│ -19.33│
│营业利润增长率 │ -3236.35│ -23.47│ -216.58│ -321.70│
│净利润增长率 │ -8633.11│ -42.52│ -193.31│ -258.36│
│净资产增长率 │ -3.53│ -0.90│ -3.58│ -2.89│
│总资产增长率 │ -3.32│ 2.72│ -6.49│ -4.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.70│ -14.66│ -6.20│ -7.03│
│营业利润增长率 │ 75.04│ -83.61│ -31.80│ -41.26│
│净利润增长率 │ 88.49│ -74.23│ -24.25│ -26.94│
│净资产增长率 │ -0.04│ 121.74│ 123.09│ 2.10│
│总资产增长率 │ -2.25│ 76.02│ 77.95│ 0.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期购买银行理财│ 17139.23│ 55535.71│ -69.14│
│ │产品、支付股利、│ │ │ │
│ │偿还借款及支付项│ │ │ │
│ │目采购款 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买银行理财│ 30654.62│ 0.00│ ---│
│产 │产品 │ │ │ │
│应收票据 │本期期末未到期的│ 8.00│ 232.45│ -96.56│
│ │承兑汇票较年初减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应收款项融资│本期期末未到期的│ 62.22│ 89.82│ -30.73│
│ │承兑汇票较年初减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│预付款项 │本期期末预付供应│ 527.99│ 266.39│ 98.21│
│ │商项目款项增加 │ │ │ │
│存货 │本期期末正在实施│ 5489.21│ 2904.93│ 88.96│
│ │尚未验收的项目增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期期末待认证、│ 83.94│ 33.28│ 152.25│
│ │待抵扣的进项税额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期总部数字创意│ 1871.80│ 0.00│ ---│
│ │基地发生相关支出│ │ │ │
│无形资产 │本期土地使用权增│ 16877.53│ 285.67│ 5808.10│
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│上期预付购置土地│ 3256.93│ 19803.85│ -83.55│
│产 │使用权出让金本期│ │ │ │
│ │结转 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还银行短期│ 0.00│ 2282.67│ -100.00│
│ │借款 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收项目款增│ 1031.72│ 442.92│ 132.94│
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │本期期末公司应交│ 100.49│ 1372.32│ -92.68│
│ │增值税及企业所得│ │ │ │
│ │税较期初减少 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到政府补助│ 22.23│ 8.55│ 159.88│
│ │增加 │ │ │ │
│少数股东权益│本期非全资控股子│ -970.41│ -721.21│ -34.55│
│ │公司亏损 │ │ │ │
│财务费用 │本期存款利息收入│ -40.54│ -7.02│ -477.02│
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 443.67│ 273.88│ 61.99│
│ │助较上年同期增加│ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的应收款│ -2545.48│ -1282.75│ -98.44│
│ │项坏账准备较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的合同资│ -319.79│ -1127.49│ 71.64│
│ │产坏账准备较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期发生捐赠款项│ 38.09│ 23.30│ 63.52│
│所得税费用 │本期当期所得税费│ -259.18│ 325.85│ -179.54│
│ │用较上年同期减少│ │ │ │
│投资活动产生│本期期内购买银行│ -31675.75│ -4018.18│ -688.31│
│的现金流量净│理财产品，理财收│ │ │ │
│额 │益增加以及购建长│ │ │ │
│ │期资产支付现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│上期公司收到募集│ -4435.76│ 60062.06│ -107.39│
│的现金流量净│资金款以及本期偿│ │ │ │
│额 │还借款、分配股利│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │购买理财产品、支│ 13765.96│ 55535.71│ -75.21│
│ │付股利及偿还借款│ │ │ │
│应收款项 │--- │ 39937.90│ 40297.62│ -0.89│
│合同资产 │--- │ 7389.84│ 9489.69│ -22.13│
│存货 │--- │ 4534.41│ 2904.93│ 56.09│
│固定资产 │--- │ 8398.62│ 8609.18│ -2.45│
│在建工程 │--- │ 930.72│ 0.00│ ---│
│使用权资产 │--- │ 2548.61│ 2823.83│ -9.75│
│短期借款 │--- │ 1481.54│ 2282.67│ -35.10│
│合同负债 │--- │ 460.62│ 442.92│ 4.00│
│租赁负债 │--- │ 1896.20│ 2158.83│ -12.17│
│交易性金融资│购买理财产品增加│ 35087.58│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │本期土地使用权增│ 16899.91│ 285.67│ 5815.94│
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│上期预付购置土地│ 3249.18│ 19803.85│ -83.59│
│产 │使用权出让金本期│ │ │ │
│ │结转 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 21835.83│ 27068.21│ -19.33│
│营业成本 │--- │ 13913.23│ 17212.40│ -19.17│
│销售费用 │--- │ 3922.90│ 3458.58│ 13.43│
│管理费用 │--- │ 2702.50│ 2401.12│ 12.55│
│财务费用 │货币资金增加，利│ -49.49│ -19.91│ -148.55│
│ │息收入增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额减少│ -204.43│ 149.36│ -236.87│
│ │及递延所得税费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1812.08│ 1776.81│ 1.98│
│经营活动产生│--- │ -2918.68│ -2715.15│ -7.50│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买投资理财│ -35380.52│ -560.15│ -6216.22│
│的现金流量净│产品 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付股利及偿│ -2733.13│ -424.61│ -543.67│
│的现金流量净│还短期借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期购买理财产品│ -41032.34│ -3699.91│ -1009.01│
│价物净增加额│及支付股利 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10311.64│ 33260.43│ 17139.23│ 13765.96│
│存货 │ 7089.00│ 5251.09│ 5489.21│ 4534.41│
│应收账款 │ 39115.07│ 44375.02│ 37332.32│ 39937.90│
│其他应收款 │ 1396.04│ 1221.56│ 1035.91│ 971.54│
│流动资产合计 │ 103278.45│ 110194.64│ 99124.47│ 102358.41│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 8145.39│ 8240.70│ 8286.41│ 8398.62│
│无形资产 │ 16631.51│ 16752.36│ 16877.53│ 16899.91│
│非流动资产合计 │ 41574.31│ 39636.79│ 36924.09│ 36235.24│
│资产总计 │ 144852.76│ 149831.43│ 136048.56│ 138593.65│
│流动负债 │ 43203.10│ 44910.19│ 34427.20│ 36022.59│
│非流动负债 │ 1681.15│ 1771.01│ 1769.83│ 1928.67│
│负债合计 │ 44884.25│ 46681.20│ 36197.03│ 37951.26│
│实收资本 │ 10469.34│ 10233.34│ 10233.34│ 10233.34│
│资本公积金 │ 74884.50│ 70738.15│ 71273.73│ 71273.73│
│盈余公积 │ 3245.18│ 3245.18│ 3046.05│ 3046.05│
│未分配利润 │ 15769.79│ 19427.79│ 16268.82│ 16989.34│
│少数股东权益 │ -22.51│ -494.23│ -970.41│ -900.07│
│股东权益合计 │ 99968.51│ 103150.23│ 99851.52│ 100642.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18764.11│ 55535.71│ 71384.05│ 12775.18│
│存货 │ 4174.99│ 2904.93│ 3887.78│ 3632.40│
│应收账款 │ 40220.72│ 40297.62│ 37182.83│ 35800.05│
│其他应收款 │ 1206.24│ 1185.96│ 1522.00│ 1187.84│
│流动资产合计 │ 106784.99│ 110035.85│ 125672.17│ 64494.87│
│长期股权投资 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 8482.86│ 8609.18│ 8643.77│ 8721.58│
│无形资产 │ 16996.68│ 285.67│ 333.31│ 362.30│
│非流动资产合计 │ 35438.01│ 35453.46│ 21413.73│ 18916.51│
│资产总计 │ 142223.00│ 145489.31│ 147085.90│ 83411.38│
│流动负债 │ 36584.79│ 39481.45│ 40125.44│ 33122.08│
│非流动负债 │ 1971.20│ 2167.39│ 2366.35│ 2652.52│
│负债合计 │ 38556.00│ 41648.84│ 42491.79│ 35774.60│
│实收资本 │ 10233.34│ 10233.34│ 10233.34│ 7675.00│
│资本公积金 │ 71273.73│ 71273.73│ 71273.73│ 18241.98│
│盈余公积 │ 3046.05│ 3046.05│ 2851.25│ 2851.25│
│未分配利润 │ 19966.67│ 20008.56│ 20839.41│ 19376.92│
│少数股东权益 │ -852.79│ -721.21│ -603.62│ -508.37│
│股东权益合计 │ 103667.01│ 103840.47│ 104594.11│ 47636.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 7602.98│ 57567.85│ 31481.87│ 21835.83│
│营业成本 │ 5268.10│ 35813.25│ 19870.06│ 13913.23│
│营业税金及附加 │ 32.70│ 297.37│ 168.14│ 100.41│
│销售费用 │ 2495.26│ 8221.98│ 5996.78│ 3922.90│
│财务费用 │ -2.96│ -166.94│ -40.54│ -49.49│
│管理费用 │ 2065.88│ 5069.90│ 3932.54│ 2702.50│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 143.03│ 22.82│ 294.62│ 187.58│
│投资收益 │ 65.94│ 662.53│ 475.41│ 248.39│
│营业利润 │ -3796.26│ 999.26│ -2806.61│ -1951.58│
│营业外收入 │ 3.00│ 30.27│ 47.88│ 19.24│
│营业外支出 │ 12.01│ 55.21│ 38.09│ 18.87│
│利润总额 │ -3805.26│ 974.32│ -2796.82│ -1951.21│
│所得税 │ -99.33│ 82.71│ -259.18│ -204.43│
│净利润 │ -3705.93│ 891.61│ -2537.64│ -1746.78│
│归属母公司净利润 │ -3658.01│ 1050.22│ -2288.44│ -1567.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 10154.70│ 60940.42│ 43941.36│ 27068.21│
│营业成本 │ 6687.24│ 37693.64│ 27578.86│ 17212.40│
│营业税金及附加 │ 55.13│ 269.06│ 156.03│ 104.78│
│销售费用 │ 1969.32│ 7386.67│ 5394.86│ 3458.58│
│财务费用 │ -38.54│ -140.72│ -7.02│ -19.91│
│管理费用 │ 1417.18│ 4768.36│ 3632.51│ 2401.12│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│投资收益 │ 15.78│ 0.00│ ---│ ---│
│营业利润 │ -113.78│ 1305.69│ 2407.35│ 880.28│
│营业外收入 │ 79.92│ 372.13│ 64.70│ 41.23│
│营业外支出 │ 14.88│ 25.97│ 23.30│ 16.48│
│利润总额 │ -48.75│ 1651.85│ 2448.75│ 905.03│
│所得税 │ 124.72│ 282.59│ 325.85│ 149.36│
│净利润 │ -173.46│ 1369.26│ 2122.91│ 755.67│
│归属母公司净利润 │ -41.89│ 1816.51│ 2452.56│ 990.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 11933.14│ 57400.37│ 40183.56│ 25939.13│
│经营活动现金流出 │ 18883.70│ 55469.17│ 41899.18│ 28857.80│
│经营活动现金流量净额│ -6950.56│ 1931.20│ -1715.62│ -2918.68│
│投资活动现金流入 │ 17169.04│ 122843.00│ 87913.91│ 46674.38│
│资本性支出 │ 2359.77│ 5116.25│ 2029.66│ 954.90│
│投资活动现金流出 │ 35659.77│ 144176.25│ 119589.66│ 82054.90│
│投资活动现金流量净额│ -18490.73│ -21333.25│ -31675.75│ -35380.52│
│筹资活动现金流入 │ 3505.95│ 1786.10│ 100.00│ 100.00│
│筹资活动现金流出 │ 333.89│ 5084.44│ 4535.76│ 2833.13│
│筹资活动现金流量净额│ 3172.06│ -3298.34│ -4435.76│ -2733.13│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -22269.23│ -22700.39│ -37827.13│ -41032.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 13990.01│ 53911.22│ 39725.69│ 25360.21│
│经营活动现金流出 │ 16013.75│ 53310.32│ 41388.79│ 28075.36│
│经营活动现金流量净额│ -2023.74│ 600.90│ -1663.11│ -2715.15│
│投资活动现金流入 │ 9994.73│ 0.65│ 0.65│ 0.45│
│资本性支出 │ 366.44│ 17697.08│ 4018.83│ 560.60│
│投资活动现金流出 │ 43266.44│ 17697.08│ 4018.83│ 560.60│
│投资活动现金流量净额│ -33271.71│ -17696.44│ -4018.18│ -560.15│
│筹资活动现金流入 │ 100.00│ 61122.30│ 61122.30│ 300.00│
│筹资活动现金流出 │ 1054.24│ 5102.96│ 1060.23│ 724.61│
│筹资活动现金流量净额│ -954.24│ 56019.34│ 60062.06│ -424.61│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -36249.70│ 38923.80│ 54380.78│ -3699.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10154.70│ 17.64│ -41.89│ -3.99│
│二季报 │ 11681.13│ 20.29│ -1526.03│ -145.31│
│三季报 │ 9646.04│ 16.76│ -720.52│ -68.61│
│四季报 │ 26085.98│ 45.31│ 3338.66│ 317.90│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10084.07│ 16.55│ -363.83│ -20.03│
│二季报 │ 16984.14│ 27.87│ 1353.91│ 74.53│
│三季报 │ 16873.15│ 27.69│ 1462.49│ 80.51│
│四季报 │ 16999.06│ 27.89│ -636.06│ -35.02│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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