财务分析☆ ◇301314 科瑞思 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 770.35│ 3516.83│ 1858.99│ 1179.33│
│净利润增长率(%) │ -55.50│ -65.90│ -75.56│ -80.61│
│扣非净利润(万) │ 447.66│ 3250.18│ 1859.37│ 1125.97│
│营业总收入(万元) │ 3555.81│ 21849.26│ 14870.01│ 10742.26│
│总营收同比增长率(%) │ -49.75│ -28.75│ -38.01│ -37.69│
│加权净资产收益率(%) │ 0.74│ 3.91│ 2.18│ 1.54│
│资产负债比率(%) │ 5.25│ 6.59│ 6.29│ 6.10│
│净利润现金含量(%) │ 132.01│ 68.40│ 176.67│ 40.16│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.6700│ 0.3400│ 0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0810│ 0.6200│ 0.3365│ 0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1394│ 0.6365│ 0.3365│ 0.2135│
│每股资本公积金(元) │ 12.3094│ 12.3094│ 12.3094│ 12.3094│
│每股未分配利润(元) │ 5.3386│ 5.1992│ 4.9646│ 4.7867│
│每股净资产(元) │ 19.0181│ 18.8787│ 18.6328│ 18.4549│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1841│ 0.4354│ 0.5944│ 0.0857│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1731.23│ 10310.00│ 6081.17│ 12480.35│
│归母净利(调整后:万) │ 1731.23│ 10314.28│ 6081.17│ 12480.35│
│净利润增长率(%) │ -52.42│ -17.39│ 18.18│ 101.72│
│扣非净利润(万) │ 1629.93│ 9347.12│ 5765.22│ 11987.19│
│营业总收(未调整:万) │ 7076.26│ 30664.12│ 17239.10│ 37653.75│
│营业总收(调整后:万) │ 7076.26│ 30664.12│ 17239.10│ 37653.75│
│总营收同比增长率(%) │ -25.89│ -18.56│ 5.50│ 50.79│
│加权净资产收益率(%) │ 3.63│ 24.75│ 15.38│ 41.24│
│资产负债比率(%) │ 7.95│ 16.70│ 18.57│ 23.84│
│净利润现金含量(%) │ -21.23│ 169.24│ 124.08│ 101.83│
│基本每股收益(元) │ 0.5431│ 3.2300│ 1.9100│ 3.9200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3835│ 2.9300│ 1.8100│ 3.7600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4073│ 3.2345│ 1.9078│ 3.9154│
│每股资本公积金(元) │ 16.3022│ 3.2700│ 3.2700│ 3.2700│
│每股未分配利润(元) │ 7.7526│ 9.7936│ 8.7834│ 6.8756│
│每股净资产(元) │ 25.5212│ 14.6854│ 13.3600│ 11.4500│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0865│ 5.4742│ 2.3700│ 3.9900│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 13.95│ 10.44│ 12.61│ 18.53│
│速动比率 │ 13.43│ 10.07│ 12.07│ 18.04│
│资产负债比率(%) │ 5.25│ 6.59│ 6.29│ 6.10│
│产权比率 │ 0.06│ 0.07│ 0.07│ 0.07│
│现金流比率%-短期债务│ 22.45│ 40.41│ 61.65│ 9.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 12.27│ 4.90│ 4.64│ 3.74│
│速动比率 │ 12.03│ 4.58│ 4.23│ 3.39│
│资产负债比率(%) │ 7.95│ 16.70│ 18.57│ 23.84│
│产权比率 │ 0.09│ 0.22│ 0.25│ 0.35│
│现金流比率%-短期债务│ -4.68│ 212.52│ 93.52│ 126.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.33│ 1.93│ 1.31│ 0.92│
│存货周转率 │ 1.18│ 5.80│ 3.36│ 2.57│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.43│ 0.28│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 0.62│ 3.03│ 2.00│ 1.41│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.25│ 0.17│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.62│ 2.60│ 1.37│ 3.31│
│存货周转率 │ 1.90│ 4.87│ 2.17│ 5.57│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.79│ 0.46│ 1.15│
│固定资产周转率 │ 0.90│ 3.05│ 1.58│ 3.87│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.53│ 0.31│ 0.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.73│ 3.37│ 1.81│ 1.16│
│销售毛利率 │ 24.75│ 37.27│ 38.17│ 39.56│
│营业利润率 │ 19.32│ 19.93│ 16.67│ 14.96│
│销售净利率 │ 21.70│ 17.86│ 13.92│ 11.86│
│总资产净利率 │ 0.67│ 3.97│ 2.12│ 1.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.60│ 22.03│ 14.28│ 34.19│
│销售毛利率 │ 40.57│ 51.46│ 56.51│ 57.58│
│营业利润率 │ 29.58│ 43.06│ 45.79│ 45.16│
│销售净利率 │ 25.68│ 37.70│ 40.01│ 38.88│
│总资产净利率 │ 1.89│ 17.87│ 10.85│ 26.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -49.75│ -28.75│ -38.01│ -37.69│
│营业利润增长率 │ -67.19│ -67.02│ -74.76│ -79.65│
│净利润增长率 │ -55.50│ -65.90│ -75.56│ -80.61│
│净资产增长率 │ 0.74│ 122.81│ 119.90│ 117.82│
│总资产增长率 │ -0.71│ 88.35│ 85.64│ 83.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -25.89│ -18.56│ 5.50│ 50.79│
│营业利润增长率 │ -54.99│ -22.35│ 10.04│ 92.75│
│净利润增长率 │ -52.42│ -17.39│ 18.18│ 101.72│
│净资产增长率 │ 131.71│ 28.25│ 16.66│ 51.96│
│总资产增长率 │ 99.29│ 13.64│ 7.55│ 40.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 506.17│ 508.61│ -0.48│
│管理费用 │咨询服务费及员工│ 3424.42│ 2047.86│ 67.22│
│ │薪酬增加 │ │ │ │
│财务费用 │银行存款利息增加│ -1658.12│ -587.10│ -182.42│
│研发费用 │研发人员减少研发│ 1899.23│ 2377.95│ -20.13│
│ │薪酬相应减少 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助的减少 │ 753.98│ 1637.00│ -53.94│
│信用减值损失│坏账损失增加 │ -299.99│ 88.93│ -437.33│
│经营活动现金│--- │ 23613.84│ 39621.72│ -40.40│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 21208.18│ 22172.65│ -4.35│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│收入减少，销售回│ 2405.66│ 17449.07│ -86.21│
│的现金流量净│款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 42226.04│ 2794.27│ 1411.17│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 110766.05│ 9701.59│ 1041.73│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│结构性存款增加 │ -68540.01│ -6907.32│ -892.28│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 62683.78│ ---│ ---│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 9989.68│ 2003.52│ 398.61│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司上市收到募集│ 52694.10│ -2003.52│ 2730.08│
│的现金流量净│资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│购买大额存单、结│ -13442.57│ 8538.64│ -257.43│
│价物净增加额│构性存款增加 │ │ │ │
│货币资金 │购买大额存单、结│ 8785.65│ 22721.93│ -61.33│
│ │构性存款增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 11595.99│ 11082.50│ 4.63│
│合同资产 │应收质保金增加 │ 464.72│ 99.05│ 369.17│
│存货 │--- │ 2156.34│ 2574.04│ -16.23│
│长期股权投资│--- │ 1848.06│ 2123.46│ -12.97│
│固定资产 │本年度计提折旧 │ 6043.08│ 8376.31│ -27.86│
│在建工程 │建设工程项目的增│ 1886.46│ 55.77│ 3282.63│
│ │加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 472.31│ 615.66│ -23.28│
│合同负债 │--- │ 903.22│ 1248.09│ -27.63│
│租赁负债 │--- │ 306.87│ 355.11│ -13.59│
│交易性金融资│结构性存款增加 │ 19364.96│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │预付货款减少 │ 75.32│ 213.87│ -64.78│
│其他流动资产│银行理财产品及待│ 7770.75│ 39.20│ 19725.47│
│ │抵扣税金增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的大额│ 7503.74│ ---│ ---│
│非流动资产 │存单增加 │ │ │ │
│应收票据 │商业承兑增加 │ 3362.28│ 2278.11│ 47.59│
│长期待摊费用│软件待摊费用的增│ 118.47│ 46.63│ 154.06│
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动性│大额存单的增加 │ 40647.01│ 7013.36│ 479.57│
│资产 │ │ │ │ │
│应交税金 │企业所得税及增值│ 808.94│ 2577.12│ -68.61│
│ │税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 880.08│ 1358.47│ -35.22│
│递延收益 │--- │ 298.35│ 88.59│ 236.77│
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 194.61│ 290.99│ -33.12│
│非流动负债 │负债减少 │ │ │ │
│递延所得税负│固定资产折旧一次│ 1069.18│ 1693.86│ -36.88│
│债 │性扣除减少及使用│ │ │ │
│ │权资产减少 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│公司结构性存款增│ 18200.00│ 0.00│ ---│
│产 │加 │ │ │ │
│一年内到期的│大额存单增加 │ 7660.73│ 0.00│ ---│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│大额存单增加 │ 34553.97│ 7013.36│ 392.69│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │公司购买材料增加│ 1471.51│ 1008.82│ 45.86│
│营业收入 │绕线业务的下游需│ 14870.01│ 23986.42│ -38.01│
│ │求减弱及行业竞争│ │ │ │
│ │加剧，导致公司收│ │ │ │
│ │入下降 │ │ │ │
│管理费用 │咨询服务费及薪酬│ 2596.55│ 1513.22│ 71.59│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │公司存款利息收益│ -1395.96│ -205.80│ -578.32│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │全资子公司投资亏│ -30.88│ 634.45│ -104.87│
│ │损注销 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款计提的减│ -291.11│ 68.18│ -526.96│
│ │值损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润减少，应缴纳│ 381.49│ 1236.75│ -69.15│
│ │所得税减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期内营业收入减│ 3284.28│ 17846.49│ -81.60│
│的现金流量净│少，支付的各项税│ │ │ │
│额 │费、其他与经营活│ │ │ │
│ │动的支出增加 │ │ │ │
│投资活动产生│银行理财产品增加│ -61071.58│ -4144.28│ -1373.64│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司首次发行│ 51680.11│ -1511.23│ 3519.73│
│的现金流量净│股票收到的现金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13725.01│ 8785.65│ 23410.55│ 67846.43│
│存货 │ 2368.97│ 2156.34│ 2904.52│ 2485.24│
│应收账款 │ 9744.20│ 11595.99│ 11672.59│ 12179.94│
│其他应收款 │ 138.88│ 120.43│ 156.98│ 195.66│
│流动资产合计 │ 63194.05│ 62113.30│ 67180.50│ 93796.67│
│长期股权投资 │ 2031.25│ 1848.06│ 1906.11│ 1800.06│
│固定资产净额 │ 5512.29│ 6043.08│ 6498.96│ 6856.19│
│无形资产 │ 1826.34│ 1839.87│ 1853.40│ 1866.93│
│非流动资产合计 │ 51772.85│ 53672.16│ 46927.81│ 18996.67│
│资产总计 │ 114966.91│ 115785.46│ 114108.32│ 112793.34│
│流动负债 │ 4530.85│ 5952.51│ 5327.35│ 5062.52│
│非流动负债 │ 1505.95│ 1674.39│ 1846.33│ 1816.78│
│负债合计 │ 6036.81│ 7626.90│ 7173.68│ 6879.30│
│实收资本 │ 5525.00│ 5525.00│ 5525.00│ 5525.00│
│资本公积金 │ 68009.40│ 68009.40│ 68009.40│ 68009.40│
│盈余公积 │ 2044.94│ 2044.94│ 1982.22│ 1982.22│
│未分配利润 │ 29495.88│ 28725.53│ 27429.66│ 26446.47│
│少数股东权益 │ 3854.89│ 3853.69│ 3988.35│ 3950.95│
│股东权益合计 │ 108930.10│ 108158.56│ 106934.63│ 105914.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 79024.40│ 22721.93│ 14882.11│ 13689.59│
│存货 │ 1857.79│ 2574.04│ 3360.20│ 3541.67│
│应收账款 │ 11690.45│ 11082.50│ 12662.78│ 12553.68│
│其他应收款 │ 116.32│ 104.46│ 132.53│ 166.68│
│流动资产合计 │ 96354.50│ 40213.86│ 37463.07│ 37512.37│
│长期股权投资 │ 2289.48│ 2123.46│ 1875.58│ 2095.32│
│固定资产净额 │ 7362.18│ 8376.31│ 10072.57│ 11750.22│
│无形资产 │ 1880.46│ 1894.40│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 25954.32│ 21157.81│ 20619.99│ 16494.88│
│资产总计 │ 122308.82│ 61371.68│ 58083.06│ 54007.26│
│流动负债 │ 7853.93│ 8210.50│ 8069.06│ 10025.48│
│非流动负债 │ 1863.43│ 2039.56│ 2719.05│ 2851.56│
│负债合计 │ 9717.36│ 10250.07│ 10788.11│ 12877.04│
│实收资本 │ 4250.00│ 3187.50│ 3187.50│ 3187.50│
│资本公积金 │ 69284.40│ 10423.00│ 10423.00│ 10423.00│
│盈余公积 │ 1982.22│ 1982.22│ 973.32│ 973.32│
│未分配利润 │ 32948.37│ 31217.15│ 27997.20│ 21916.04│
│少数股东权益 │ 4126.46│ 4311.75│ 4713.92│ 4630.36│
│股东权益合计 │ 112591.46│ 51121.61│ 47294.95│ 41130.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3555.81│ 21849.26│ 14870.01│ 10742.26│
│营业成本 │ 2675.78│ 13706.77│ 9194.21│ 6493.07│
│营业税金及附加 │ 21.13│ 234.47│ 176.69│ 129.82│
│销售费用 │ 146.49│ 506.17│ 495.03│ 342.31│
│财务费用 │ -537.00│ -1658.12│ -1395.96│ -717.64│
│管理费用 │ 623.81│ 3424.42│ 2596.55│ 1869.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 336.03│ 405.52│ -30.88│ 166.60│
│营业利润 │ 686.92│ 4355.43│ 2479.53│ 1606.62│
│营业外收入 │ 100.88│ 0.10│ 0.10│ 0.05│
│营业外支出 │ 0.00│ 27.55│ 27.55│ 23.77│
│利润总额 │ 787.81│ 4327.97│ 2452.08│ 1582.89│
│所得税 │ 16.27│ 425.20│ 381.49│ 309.36│
│净利润 │ 771.54│ 3902.77│ 2070.59│ 1273.53│
│归属母公司净利润 │ 770.35│ 3516.83│ 1858.99│ 1179.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 7076.26│ 30664.12│ 17239.10│ 37653.75│
│营业成本 │ 4205.16│ 14883.12│ 7497.48│ 15973.64│
│营业税金及附加 │ 91.04│ 394.51│ 229.65│ 386.95│
│销售费用 │ 153.66│ 508.61│ 287.80│ 777.36│
│财务费用 │ -165.31│ -587.10│ -129.32│ -107.30│
│管理费用 │ 545.65│ 2047.86│ 993.12│ 3248.25│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 166.02│ 719.38│ 471.50│ 1117.08│
│营业利润 │ 2093.40│ 13204.38│ 7894.32│ 17005.27│
│营业外收入 │ 0.00│ 64.64│ 0.90│ 18.09│
│营业外支出 │ 0.00│ 0.79│ 0.66│ 100.54│
│利润总额 │ 2093.40│ 13268.24│ 7894.56│ 16922.82│
│所得税 │ 276.46│ 1706.76│ 996.55│ 2284.47│
│净利润 │ 1816.94│ 11561.47│ 6898.01│ 14638.34│
│归属母公司净利润 │ 1731.23│ 10310.00│ 6081.17│ 12480.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 5835.12│ 23613.84│ 18464.44│ 12051.66│
│经营活动现金流出 │ 4818.16│ 21208.18│ 15180.16│ 11578.08│
│经营活动现金流量净额│ 1016.96│ 2405.66│ 3284.28│ 473.59│
│投资活动现金流入 │ 28757.41│ 42226.04│ 33100.21│ 19933.80│
│资本性支出 │ 447.99│ 2963.99│ 1758.33│ 496.21│
│投资活动现金流出 │ 24749.92│ 110766.05│ 94171.79│ 26549.29│
│投资活动现金流量净额│ 4007.50│ -68540.01│ -61071.58│ -6615.49│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ 62683.78│ 62683.78│ 62683.78│
│筹资活动现金流出 │ 85.10│ 9989.68│ 11003.67│ 10923.67│
│筹资活动现金流量净额│ -85.10│ 52694.10│ 51680.11│ 51760.11│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ -2.32│ 0.00│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 4939.36│ -13442.57│ -6107.19│ 45618.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7004.75│ 39621.72│ 18930.22│ 39108.77│
│经营活动现金流出 │ 7372.22│ 22172.65│ 11384.45│ 26400.28│
│经营活动现金流量净额│ -367.47│ 17449.07│ 7545.76│ 12708.49│
│投资活动现金流入 │ 0.00│ 2794.27│ 2747.97│ 5259.03│
│资本性支出 │ 12.10│ 2905.78│ 1414.67│ 4014.16│
│投资活动现金流出 │ 12.10│ 9701.59│ 8158.08│ 11014.16│
│投资活动现金流量净额│ -12.10│ -6907.32│ -5410.11│ -5755.13│
│筹资活动现金流入 │ 62683.78│ ---│ ---│ 447.38│
│筹资活动现金流出 │ 271.00│ 2003.52│ 943.55│ 5049.23│
│筹资活动现金流量净额│ 62412.78│ -2003.52│ -943.55│ -4601.85│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 0.41│ 0.42│ 1.73│
│现金及等价物净增加额│ 62033.22│ 8538.64│ 1192.52│ 2353.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7076.26│ 32.39│ 1731.23│ 49.23│
│二季报 │ 3666.00│ 16.78│ -551.90│ -15.69│
│三季报 │ 4127.75│ 18.89│ 679.66│ 19.33│
│四季报 │ 6979.25│ 31.94│ 1657.84│ 47.14│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9548.73│ 31.14│ 3638.32│ 35.29│
│二季报 │ 7690.36│ 25.08│ 2442.85│ 23.69│
│三季报 │ 6747.32│ 22.00│ 1526.38│ 14.80│
│四季报 │ 6677.70│ 21.78│ 2702.45│ 26.21│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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