财务分析☆ ◇301314 科瑞思 更新日期：2026-10-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 353.99│ 1901.64│ 1789.80│ 3516.83│ 10310.00│ 12480.35│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 1789.80│ 3516.83│ 10314.28│ 12480.35│
│净利润增长率(%) │ -42.07│ 6.25│ -49.11│ -65.90│ -17.39│ 101.72│
│扣非净利润(万) │ -31.19│ 1402.45│ 1057.31│ 3250.18│ 9347.12│ 11987.19│
│营业总收(未调整:万) │ 9802.77│ 19967.20│ 16957.91│ 21849.26│ 30664.12│ 37653.75│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 16957.91│ 21849.26│ 30664.12│ 37653.75│
│总营收同比增长率(%) │ 15.78│ 17.75│ -22.39│ -28.75│ -18.56│ 50.79│
│加权净资产收益率(%) │ 0.34│ 1.82│ 1.72│ 3.91│ 24.75│ 41.24│
│资产负债比率(%) │ 7.73│ 8.45│ 8.09│ 6.59│ 16.70│ 23.84│
│净利润现金含量(%) │ -184.86│ 129.85│ 320.27│ 68.40│ 169.24│ 101.83│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.3400│ 0.3200│ 0.6700│ 3.2400│ 3.9200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0060│ 0.2500│ 0.1900│ 0.6200│ 2.9300│ 3.7600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0641│ 0.3442│ 0.3239│ 0.6365│ 3.2345│ 3.9154│
│每股资本公积金(元) │ 12.3776│ 12.3633│ 12.3741│ 12.3094│ 3.2700│ 3.2700│
│每股未分配利润(元) │ 5.0912│ 5.2671│ 5.1429│ 5.1992│ 9.7936│ 6.8756│
│每股净资产(元) │ 18.8791│ 19.0408│ 18.9073│ 18.8787│ 14.6854│ 11.4500│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1184│ 0.4469│ 1.0375│ 0.4354│ 5.4742│ 3.9900│
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 353.99│ 102.21│ 1901.64│ 1042.88│ 611.08│ 239.01│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 611.08│ 239.01│
│净利润增长率(%) │ -42.07│ -57.24│ 6.25│ -22.19│ -46.40│ -68.97│
│扣非净利润(万) │ -31.19│ -194.42│ 1402.45│ 447.11│ 219.73│ -14.35│
│营业总收(未调整:万) │ 9802.77│ 4251.63│ 19967.20│ 12845.00│ 8466.50│ 3562.83│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8466.50│ 3562.83│
│总营收同比增长率(%) │ 15.78│ 19.33│ 17.75│ 2.88│ 6.11│ 0.20│
│加权净资产收益率(%) │ 0.34│ 0.09│ 1.82│ 0.97│ 0.57│ 0.22│
│资产负债比率(%) │ 7.73│ 7.78│ 8.45│ 9.12│ 7.99│ 8.32│
│净利润现金含量(%) │ -184.86│ -336.46│ 129.85│ 29.22│ 27.45│ -257.05│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0200│ 0.3400│ 0.1900│ 0.1100│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0060│ -0.0352│ 0.2500│ 0.0809│ 0.0400│ -0.0026│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0641│ 0.0185│ 0.3442│ 0.1888│ 0.1106│ 0.0433│
│每股资本公积金(元) │ 12.3776│ 12.3705│ 12.3633│ 12.4216│ 12.4058│ 12.3900│
│每股未分配利润(元) │ 5.0912│ 5.2856│ 5.2671│ 5.1317│ 5.0535│ 5.1862│
│每股净资产(元) │ 18.8791│ 19.0664│ 19.0408│ 18.9436│ 18.8496│ 18.9665│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1184│ -0.0622│ 0.4469│ 0.0552│ 0.0304│ -0.1112│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 9.98│ 9.33│ 9.89│ 10.43│ 4.90│ 3.74│
│速动比率 │ 9.48│ 8.99│ 9.59│ 10.07│ 4.58│ 3.39│
│资产负债比率(%) │ 7.73│ 8.45│ 8.09│ 6.59│ 16.70│ 23.84│
│产权比率 │ 0.09│ 0.09│ 0.09│ 0.07│ 0.22│ 0.35│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.08│ 0.27│ 0.72│ 0.40│ 2.13│ 1.27│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 9.98│ 10.08│ 9.33│ 7.75│ 9.21│ 8.90│
│速动比率 │ 9.48│ 9.62│ 8.99│ 7.35│ 8.84│ 8.55│
│资产负债比率(%) │ 7.73│ 7.78│ 8.45│ 9.12│ 7.99│ 8.32│
│产权比率 │ 0.09│ 0.09│ 0.09│ 0.10│ 0.09│ 0.09│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.08│ -0.04│ 0.27│ 0.03│ 0.02│ -0.07│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.94│ 2.08│ 1.65│ 1.93│ 2.59│ 3.31│
│存货周转率 │ 2.00│ 5.10│ 5.67│ 5.80│ 4.87│ 5.57│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.24│ 0.24│ 0.43│ 0.79│ 1.15│
│固定资产周转率 │ 3.45│ 5.44│ 3.32│ 3.03│ 3.05│ 3.87│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.17│ 0.15│ 0.25│ 0.53│ 0.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.94│ 0.42│ 2.08│ 1.45│ 0.93│ 0.41│
│存货周转率 │ 2.00│ 0.94│ 5.10│ 3.01│ 2.39│ 1.09│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.05│ 0.24│ 0.17│ 0.11│ 0.05│
│固定资产周转率 │ 3.45│ 1.47│ 5.44│ 3.49│ 2.17│ 0.88│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.04│ 0.17│ 0.11│ 0.07│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.34│ 1.81│ 1.71│ 3.37│ 22.03│ 34.19│
│销售毛利率 │ 22.41│ 28.04│ 23.82│ 37.27│ 51.46│ 57.58│
│营业利润率 │ 3.87│ 11.05│ 11.07│ 19.93│ 43.06│ 45.16│
│销售净利率 │ 4.03│ 10.21│ 11.94│ 17.86│ 37.70│ 38.88│
│总资产净利率 │ 0.34│ 1.73│ 1.74│ 4.40│ 20.04│ 31.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.34│ 0.10│ 1.81│ 1.00│ 0.59│ 0.23│
│销售毛利率 │ 22.41│ 20.08│ 28.04│ 26.03│ 23.83│ 17.33│
│营业利润率 │ 3.87│ 2.19│ 11.05│ 8.67│ 7.34│ 6.78│
│销售净利率 │ 4.03│ 2.42│ 10.21│ 9.07│ 7.71│ 6.43│
│总资产净利率 │ 0.34│ 0.09│ 1.73│ 0.99│ 0.56│ 0.19│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.78│ 17.75│ -22.39│ -28.75│ -18.56│ 50.79│
│营业利润增长率 │ -38.94│ 17.46│ -56.89│ -67.02│ -22.35│ 92.75│
│净利润增长率 │ -42.07│ 6.25│ -49.11│ -65.90│ -17.39│ 101.72│
│净资产增长率 │ -0.85│ 0.71│ 0.15│ 122.81│ 28.25│ 51.96│
│总资产增长率 │ -1.18│ 0.77│ 1.21│ 88.35│ 13.64│ 40.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.78│ 19.33│ 17.75│ 2.88│ 6.11│ 0.20│
│营业利润增长率 │ -38.94│ -61.39│ 17.46│ -31.79│ -52.17│ -64.85│
│净利润增长率 │ -42.07│ -57.24│ 6.25│ -22.19│ -46.40│ -68.97│
│净资产增长率 │ -0.85│ 0.13│ 0.71│ 0.19│ -0.31│ 0.31│
│总资产增长率 │ -1.18│ -0.14│ 0.77│ 1.03│ -0.49│ 0.55│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │销售现金回款减少│ 8466.87│ 17758.56│ -52.32│
│ │及购买的投资产品│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 10616.21│ 10258.36│ 3.49│
│合同资产 │--- │ 134.29│ 133.09│ 0.90│
│存货 │--- │ 4366.25│ 3235.95│ 34.93│
│长期股权投资│--- │ 1883.48│ 2044.08│ -7.86│
│固定资产 │--- │ 2520.76│ 3165.39│ -20.37│
│在建工程 │--- │ 15413.16│ 14778.33│ 4.30│
│使用权资产 │--- │ 574.12│ 607.03│ -5.42│
│短期借款 │--- │ ---│ 3.53│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 726.96│ 586.62│ 23.92│
│租赁负债 │--- │ 325.45│ 380.95│ -14.57│
│交易性金融资│理财产品增加 │ 51978.87│ 22648.31│ 129.50│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 1498.05│ 1336.81│ 12.06│
│应收款项融资│--- │ 376.30│ 521.17│ -27.80│
│一年内到期的│一年内到期的大额│ 7037.96│ 29804.41│ -76.39│
│非流动资产 │存单减少 │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 816.78│ 628.43│ 29.97│
│其他非流动资│--- │ 8624.15│ 8598.44│ 0.30│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 5237.22│ 6095.63│ -14.08│
│应付职工薪酬│--- │ 889.78│ 1105.59│ -19.52│
│应交税费 │--- │ 185.10│ 311.00│ -40.48│
│其他应付款 │--- │ 819.17│ 595.93│ 37.46│
│一年内到期的│--- │ 291.09│ 274.70│ 5.97│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│递延收益 │--- │ 8.12│ 49.47│ -83.59│
│递延所得税负│--- │ 115.39│ 267.82│ -56.91│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │绕线业务的需求增│ 9802.77│ 8466.50│ 15.78│
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增加，同│ 7606.29│ 6449.35│ 17.94│
│ │比成本上升 │ │ │ │
│销售费用 │业务招待费增加 │ 216.30│ 189.95│ 13.87│
│管理费用 │业务招待费及差旅│ 1286.90│ 1341.44│ -4.07│
│ │费减少 │ │ │ │
│财务费用 │理财利息减少 │ -397.62│ -480.50│ 17.25│
│所得税费用 │利润下降 │ -51.31│ -61.51│ 16.58│
│研发投入 │研发人员及薪酬增│ 1132.69│ 963.35│ 17.58│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售回款减少 │ -654.40│ 167.73│ -490.15│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司购买的投资产│ -7813.86│ -2156.71│ -262.31│
│的现金流量净│品增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利、利润支│ -823.43│ -1243.00│ 33.75│
│的现金流量净│付的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│销售回款减少及购│ -9291.69│ -3231.98│ -187.49│
│价物净增加额│买的投资产品增加│ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │新供应商材料采购│ 468.95│ 97.88│ 379.13│
│ │预付增加 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税额增│ 886.71│ 628.43│ 41.10│
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │借款到期已归还 │ 0.00│ 3.53│ -100.00│
│合同负债 │客户设备类订单增│ 913.49│ 586.62│ 55.72│
│ │加，预收款项增加│ │ │ │
│应付职工薪酬│2025年末计提年终│ 700.35│ 1105.59│ -36.65│
│ │奖于2026年发放 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未到期的票│ 471.12│ 309.27│ 52.33│
│ │据增加 │ │ │ │
│递延所得税负│本期摊销递延所得│ 183.62│ 267.82│ -31.44│
│债 │税负债减少 │ │ │ │
│资产减值损失│按公司减值政策计│ -203.58│ 15.62│ -1403.72│
│ │提减值 │ │ │ │
│投资收益 │理财产品及对外投│ 182.04│ 360.16│ -49.46│
│ │资公司的收益减少│ │ │ │
│其他收益 │获得政府补贴减少│ 150.82│ 233.91│ -35.53│
│净利润 │理财产品收益、投│ 102.89│ 229.04│ -55.08│
│ │资收益及政府补助│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│支付购买商品、接│ -343.90│ -614.36│ 44.02│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│公司购买的理财产│ 1424.86│ -646.01│ 320.56│
│的现金流量净│品增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│成立新公司少数股│ 500.00│ ---│ ---│
│的现金流量净│东的投资款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 8466.87│ 17758.56│ 12590.99│ 8785.65│ 22721.93│ 13689.59│
│存货 │ 4366.25│ 3235.95│ 2401.50│ 2156.34│ 2574.04│ 3541.67│
│应收票据及应收账款 │ 12114.26│ 11595.17│ 11687.33│ 14958.27│ 13360.61│ 15291.58│
│合同资产 │ 134.29│ 133.09│ 216.48│ 464.72│ 99.05│ 128.59│
│预付款项 │ 44.37│ 97.88│ 33.10│ 75.32│ 213.87│ 26.18│
│其他应收款 │ 206.47│ 224.03│ 88.11│ 120.43│ 104.46│ 166.68│
│流动资产合计 │ 85542.41│ 86647.01│ 79175.03│ 62113.30│ 40213.86│ 37512.37│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1883.48│ 2044.08│ 2231.54│ 1848.06│ 2123.46│ 2095.32│
│固定资产净额 │ 2520.76│ 3165.39│ 4180.36│ 6043.08│ 8376.31│ 11750.22│
│在建工程 │ 15413.16│ 14778.33│ 9206.49│ 1886.46│ 55.77│ 281.24│
│无形资产 │ 1715.45│ 1741.51│ 1795.35│ 1839.87│ 1894.40│ ---│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 31145.84│ 31440.31│ 38013.92│ 53672.16│ 21157.81│ 16494.88│
│资产总计 │ 116688.25│ 118087.31│ 117188.95│ 115785.46│ 61371.68│ 54007.26│
│应付票据及应付账款 │ 5237.22│ 6095.63│ 4988.87│ 1765.47│ 1008.82│ 2082.95│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 726.96│ 586.62│ 698.97│ 903.22│ 1248.09│ 1321.65│
│流动负债 │ 8567.38│ 9282.27│ 8009.17│ 5952.51│ 8210.50│ 10025.48│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 448.96│ 698.24│ 1470.36│ 1674.39│ 2039.56│ 2851.56│
│负债合计 │ 9016.34│ 9980.51│ 9479.53│ 7626.90│ 10250.07│ 12877.04│
│实收资本 │ 5525.00│ 5525.00│ 5525.00│ 5525.00│ 3187.50│ 3187.50│
│资本公积金 │ 68386.34│ 68307.34│ 68366.80│ 68009.40│ 10423.00│ 10423.00│
│盈余公积 │ 2266.92│ 2266.92│ 2156.70│ 2044.94│ 1982.22│ 973.32│
│未分配利润 │ 28128.97│ 29100.98│ 28414.56│ 28725.53│ 31217.15│ 21916.04│
│少数股东权益 │ 3364.67│ 2906.56│ 3246.35│ 3853.69│ 4311.75│ 4630.36│
│归属母公司权益 │ 104307.24│ 105200.24│ 104463.06│ 104304.87│ 46809.87│ 36499.86│
│股东权益合计 │ 107671.91│ 108106.80│ 107709.41│ 108158.56│ 51121.61│ 41130.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8466.87│ 19339.52│ 17758.56│ 5385.72│ 9359.02│ 11330.63│
│存货 │ 4366.25│ 4001.15│ 3235.95│ 3914.35│ 2992.46│ 2982.20│
│应收票据及应收账款 │ 12114.26│ 11818.68│ 11595.17│ 10381.02│ 10761.75│ 10989.79│
│合同资产 │ 134.29│ 112.03│ 133.09│ 115.32│ 187.64│ 192.06│
│预付款项 │ 44.37│ 468.95│ 97.88│ 104.61│ 113.05│ 86.16│
│其他应收款 │ 206.47│ 245.94│ 224.03│ 308.33│ 202.50│ 94.87│
│流动资产合计 │ 85542.41│ 86689.09│ 86647.01│ 75889.72│ 74368.97│ 75799.37│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1883.48│ 2076.52│ 2044.08│ 2071.61│ 2017.36│ 2404.90│
│固定资产净额 │ 2520.76│ 2608.76│ 3165.39│ 3179.12│ 3629.61│ 3887.14│
│在建工程 │ 15413.16│ 15110.21│ 14778.33│ 14344.09│ 12870.97│ 11763.51│
│无形资产 │ 1715.45│ 1728.48│ 1741.51│ 1754.58│ 1768.17│ 1781.76│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 31145.84│ 31230.00│ 31440.31│ 42510.21│ 42242.67│ 42036.41│
│资产总计 │ 116688.25│ 117919.09│ 118087.31│ 118399.93│ 116611.64│ 117835.79│
│应付票据及应付账款 │ 5237.22│ 4923.69│ 6095.63│ 6528.78│ 5635.66│ 5717.54│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 726.96│ 913.49│ 586.62│ 1105.50│ 654.62│ 938.98│
│流动负债 │ 8567.38│ 8598.17│ 9282.27│ 9792.49│ 8072.74│ 8520.33│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 448.96│ 571.72│ 698.24│ 1003.36│ 1244.80│ 1287.64│
│负债合计 │ 9016.34│ 9169.89│ 9980.51│ 10795.86│ 9317.53│ 9807.97│
│实收资本 │ 5525.00│ 5525.00│ 5525.00│ 5525.00│ 5525.00│ 5525.00│
│资本公积金 │ 68386.34│ 68346.84│ 68307.34│ 68629.08│ 68541.92│ 68454.75│
│盈余公积 │ 2266.92│ 2266.92│ 2266.92│ 2156.70│ 2156.70│ 2156.70│
│未分配利润 │ 28128.97│ 29203.19│ 29100.98│ 28352.45│ 27920.64│ 28653.57│
│少数股东权益 │ 3364.67│ 3407.24│ 2906.56│ 2940.84│ 3149.85│ 3237.79│
│归属母公司权益 │ 104307.24│ 105341.95│ 105200.24│ 104663.23│ 104144.26│ 104790.03│
│股东权益合计 │ 107671.91│ 108749.20│ 108106.80│ 107604.07│ 107294.11│ 108027.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 9802.77│ 19967.20│ 16957.91│ 21849.26│ 30664.12│ 37653.75│
│营业总成本 │ 9899.19│ 18312.36│ 16424.54│ 18112.94│ 19624.95│ 23102.31│
│营业税金及附加 │ 54.64│ 101.06│ 110.52│ 234.47│ 394.51│ 386.95│
│销售费用 │ 216.30│ 372.66│ 404.57│ 506.17│ 508.61│ 777.36│
│财务费用 │ -397.62│ -993.50│ -1488.26│ -1658.12│ -587.10│ -107.30│
│管理费用 │ 1286.90│ 2465.55│ 2527.10│ 3424.42│ 2047.86│ 3248.25│
│资产减值损失 │ -296.75│ -572.14│ -353.48│ -240.44│ -311.51│ -185.38│
│公允价值变动净收益 │ 91.78│ 48.31│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 367.88│ 832.18│ 1038.47│ 405.52│ 719.38│ 1117.08│
│营业利润 │ 379.22│ 2205.42│ 1877.62│ 4355.43│ 13204.38│ 17005.27│
│营业外收入 │ 0.00│ 1.78│ 101.67│ 0.10│ 64.64│ 18.09│
│营业外支出 │ 35.64│ 93.92│ 13.47│ 27.55│ 0.79│ 100.54│
│利润总额 │ 343.58│ 2113.28│ 1965.82│ 4327.97│ 13268.24│ 16922.82│
│所得税 │ -51.31│ 74.55│ -58.64│ 425.20│ 1706.76│ 2284.47│
│净利润 │ 394.89│ 2038.73│ 2024.46│ 3902.77│ 11561.47│ 14638.34│
│归属母公司净利润 │ 353.99│ 1901.64│ 1789.80│ 3516.83│ 10310.00│ 12480.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 9802.77│ 4251.63│ 19967.20│ 12845.00│ 8466.50│ 3562.83│
│营业总成本 │ 9899.19│ 4362.26│ 18312.36│ 12654.53│ 8517.71│ 3966.67│
│营业税金及附加 │ 54.64│ 24.52│ 101.06│ 81.97│ 54.13│ 20.94│
│销售费用 │ 216.30│ 85.33│ 372.66│ 296.66│ 189.95│ 85.05│
│财务费用 │ -397.62│ -232.60│ -993.50│ -739.96│ -480.50│ -220.17│
│管理费用 │ 1286.90│ 612.81│ 2465.55│ 1938.15│ 1341.44│ 674.71│
│资产减值损失 │ -296.75│ -203.58│ -572.14│ -360.24│ -262.94│ 15.62│
│公允价值变动净收益 │ 91.78│ -48.31│ 48.31│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 367.88│ 182.04│ 832.18│ 781.72│ 562.74│ 360.16│
│营业利润 │ 379.22│ 93.22│ 2205.42│ 1113.47│ 621.06│ 241.46│
│营业外收入 │ 0.00│ 0.00│ 1.78│ 0.78│ 0.77│ 0.68│
│营业外支出 │ 35.64│ 0.15│ 93.92│ 33.98│ 30.78│ 30.00│
│利润总额 │ 343.58│ 93.08│ 2113.28│ 1080.27│ 591.06│ 212.14│
│所得税 │ -51.31│ -9.81│ 74.55│ -84.98│ -61.51│ -16.90│
│净利润 │ 394.89│ 102.89│ 2038.73│ 1165.25│ 652.57│ 229.04│
│归属母公司净利润 │ 353.99│ 102.21│ 1901.64│ 1042.88│ 611.08│ 239.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 8834.13│ 20336.85│ 21829.24│ 23613.84│ 39621.72│ 39108.77│
│经营活动现金流出 │ 9488.53│ 17867.66│ 16097.11│ 21208.18│ 22172.65│ 26400.28│
│经营活动现金流量净额│ -654.40│ 2469.19│ 5732.13│ 2405.66│ 17449.07│ 12708.49│
│投资活动现金流入 │ 119210.79│ 243035.14│ 243268.13│ 42226.04│ 2794.27│ 5259.03│
│投资活动现金流出 │ 127024.65│ 238274.79│ 241769.06│ 110766.05│ 9701.59│ 11014.16│
│投资活动现金流量净额│ -7813.86│ 4760.35│ 1499.07│ -68540.01│ -6907.32│ -5755.13│
│筹资活动现金流入 │ 500.00│ 3.51│ 0.00│ 62683.78│ ---│ 447.38│
│筹资活动现金流出 │ 1323.43│ 2067.28│ 3424.81│ 9989.68│ 2003.52│ 5049.23│
│筹资活动现金流量净额│ -823.43│ -2063.77│ -3424.81│ 52694.10│ -2003.52│ -4601.85│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 1.80│ -1.05│ -2.32│ 0.41│ 1.73│
│现金及等价物净增加额│ -9291.69│ 5167.57│ 3805.34│ -13442.57│ 8538.64│ 2353.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 8834.13│ 4143.00│ 20336.85│ 15712.06│ 10008.23│ 4278.24│
│经营活动现金流出 │ 9488.53│ 4486.90│ 17867.66│ 15407.29│ 9840.50│ 4892.60│
│经营活动现金流量净额│ -654.40│ -343.90│ 2469.19│ 304.77│ 167.73│ -614.36│
│投资活动现金流入 │ 119210.79│ 54521.84│ 243035.14│ 190947.80│ 105551.96│ 51286.28│
│投资活动现金流出 │ 127024.65│ 53096.98│ 238274.79│ 197925.04│ 107708.67│ 51932.28│
│投资活动现金流量净额│ -7813.86│ 1424.86│ 4760.35│ -6977.24│ -2156.71│ -646.01│
│筹资活动现金流入 │ 500.00│ 500.00│ 3.51│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1323.43│ ---│ 2067.28│ 1532.88│ 1243.00│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ -823.43│ 500.00│ -2063.77│ -1532.88│ -1243.00│ ---│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ 1.80│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -9291.69│ 1580.96│ 5167.57│ -8205.35│ -3231.98│ -1260.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 3562.83│ 17.84│ 239.01│ 12.57│
│二季报 │ 4903.67│ 24.56│ 372.07│ 19.57│
│三季报 │ 4378.50│ 21.93│ 431.81│ 22.71│
│四季报 │ 7122.20│ 35.67│ 858.75│ 45.16│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 3555.81│ 20.97│ 770.35│ 43.04│
│二季报 │ 4423.20│ 26.08│ 369.79│ 20.66│
│三季报 │ 4506.10│ 26.57│ 200.15│ 11.18│
│四季报 │ 4472.80│ 26.38│ 449.51│ 25.12│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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