财务分析☆ ◇301315 威士顿 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 761.09│ 5826.89│ 2606.79│ 1664.25│
│净利润增长率(%) │ -14.06│ -5.30│ -17.40│ -4.61│
│扣非净利润(万) │ 250.24│ 4399.77│ 2214.59│ 1461.90│
│营业总收入(万元) │ 5959.78│ 31347.48│ 19165.70│ 12385.23│
│总营收同比增长率(%) │ -16.71│ 2.06│ 4.49│ 6.59│
│加权净资产收益率(%) │ 0.75│ 8.65│ 4.70│ 4.83│
│资产负债比率(%) │ 8.95│ 10.06│ 8.55│ 10.66│
│净利润现金含量(%) │ -296.82│ 60.88│ -160.19│ -141.30│
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.7600│ 0.3555│ 0.2522│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0284│ 0.5700│ 0.2517│ 0.2215│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0865│ 0.6621│ 0.2962│ 0.1891│
│每股资本公积金(元) │ 7.5610│ 7.5610│ 7.5610│ 7.5610│
│每股未分配利润(元) │ 2.5725│ 2.4860│ 2.1841│ 2.0770│
│每股净资产(元) │ 11.5629│ 11.4781│ 11.1112│ 11.0051│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2567│ 0.4031│ -0.4745│ -0.2672│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 885.57│ 6151.41│ 1744.74│ 6252.60│
│归母净利(调整后:万) │ 885.57│ 6152.69│ 1744.74│ ---│
│净利润增长率(%) │ 94.63│ -1.62│ -9.17│ 3.60│
│扣非净利润(万) │ 682.61│ 5730.60│ 1431.12│ 5616.81│
│营业总收(未调整:万) │ 7155.08│ 30713.66│ 11619.60│ 27541.29│
│营业总收(调整后:万) │ 7155.08│ 30713.66│ 11619.60│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 13.87│ 11.52│ 1.41│ 13.06│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 19.79│ 5.94│ 22.73│
│资产负债比率(%) │ 19.85│ 25.79│ 21.61│ 27.06│
│净利润现金含量(%) │ -416.35│ 84.55│ -273.92│ 87.09│
│基本每股收益(元) │ ---│ 0.9300│ 0.2600│ 0.9500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1034│ 0.8700│ 0.2200│ 0.8500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1342│ 0.9320│ 0.2644│ 0.9474│
│每股资本公积金(元) │ 1.0897│ 1.0897│ 1.0897│ 1.0897│
│每股未分配利润(元) │ 2.6513│ 2.5171│ 1.9416│ 1.9773│
│每股净资产(元) │ 5.2319│ 5.1000│ 4.4300│ 4.4700│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5586│ 0.7900│ -0.7200│ 0.8300│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 10.49│ 9.32│ 10.97│ 8.79│
│速动比率 │ 9.52│ 8.61│ 10.02│ 8.05│
│资产负债比率(%) │ 8.95│ 10.06│ 8.55│ 10.66│
│产权比率 │ 0.10│ 0.11│ 0.09│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ -22.61│ 31.44│ -45.99│ -20.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.20│ 3.25│ 3.68│ 2.97│
│速动比率 │ 3.18│ 2.51│ 2.62│ 2.25│
│资产负债比率(%) │ 19.85│ 25.79│ 21.61│ 27.06│
│产权比率 │ 0.25│ 0.35│ 0.28│ 0.37│
│现金流比率%-短期债务│ -43.30│ 44.64│ -59.64│ 50.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.68│ 4.18│ 2.42│ 1.68│
│存货周转率 │ 0.46│ 2.41│ 1.41│ 0.91│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.44│ 0.28│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 1.15│ 5.90│ 3.59│ 2.34│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.40│ 0.25│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.03│ 5.63│ 1.96│ 6.35│
│存货周转率 │ 0.57│ 2.23│ 0.90│ 2.08│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 0.88│ 0.38│ 0.88│
│固定资产周转率 │ 1.34│ 4.90│ 1.82│ 4.95│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.72│ 0.30│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.75│ 5.77│ 2.67│ 1.72│
│销售毛利率 │ 31.84│ 36.27│ 36.33│ 36.98│
│营业利润率 │ 13.32│ 18.19│ 11.68│ 12.42│
│销售净利率 │ 12.77│ 18.59│ 13.60│ 13.44│
│总资产净利率 │ 0.68│ 7.39│ 3.42│ 2.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.56│ 18.28│ 5.97│ 21.19│
│销售毛利率 │ 30.72│ 39.92│ 36.53│ 44.75│
│营业利润率 │ 10.08│ 21.33│ 13.60│ 25.21│
│销售净利率 │ 12.38│ 20.03│ 15.02│ 22.70│
│总资产净利率 │ 2.00│ 14.34│ 4.49│ 16.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.71│ 2.06│ 4.49│ 6.59│
│营业利润增长率 │ 10.04│ -12.94│ -29.86│ -2.68│
│净利润增长率 │ -14.06│ -5.30│ -17.40│ -4.61│
│净资产增长率 │ 0.74│ 200.18│ 190.58│ 187.81│
│总资产增长率 │ -0.50│ 147.82│ 135.79│ 139.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.87│ 11.52│ 1.41│ 13.06│
│营业利润增长率 │ 46.27│ -5.63│ -19.55│ 1.71│
│净利润增长率 │ 94.63│ -1.62│ -9.17│ 3.60│
│净资产增长率 │ 2.62│ 14.06│ -0.96│ 13.64│
│总资产增长率 │ -4.99│ 12.12│ -7.83│ 10.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │报告期加大业务拓│ 1431.56│ 1185.49│ 20.76│
│ │展，职工薪酬、差│ │ │ │
│ │旅费、业务招待费│ │ │ │
│ │及市场活动费上升│ │ │ │
│ │，上年同期因客观│ │ │ │
│ │因素业务活动受到│ │ │ │
│ │一定限制 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬、差旅费│ 3352.51│ 2347.65│ 42.80│
│ │、咨询服务费及广│ │ │ │
│ │告宣传费增加 │ │ │ │
│财务费用 │首发上市募集资金│ -397.35│ -200.60│ -98.08│
│ │到帐导致利息收入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │研发人数增加以及│ 2660.97│ 2334.72│ 13.97│
│ │研发人员薪酬调整│ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 33763.60│ 32369.70│ 4.31│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 30216.02│ 27168.77│ 11.22│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│支付给职工以及为│ 3547.58│ 5200.93│ -31.79│
│的现金流量净│职工支付的现金和│ │ │ │
│额 │支付的其他与经营│ │ │ │
│ │活动有关的现金增│ │ │ │
│ │加较多，导致经营│ │ │ │
│ │活动现金净流量下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 82809.49│ 2502.61│ 3208.93│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 115583.81│ 2628.87│ 4296.72│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│为提高资金使用效│ -32774.32│ -126.26│ -25858.22│
│的现金流量净│率，公司年末购买│ │ │ │
│额 │国债逆回购，投资│ │ │ │
│ │活动产生的现金净│ │ │ │
│ │流出大幅增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 63905.67│ ---│ ---│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 2497.73│ 1996.55│ 25.10│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司IPO发行新股 │ 61407.95│ -1996.55│ 3175.71│
│的现金流量净│收到募集资金，筹│ │ │ │
│额 │资活动现金净流入│ │ │ │
│ │大幅增加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 32135.75│ 3013.17│ 966.51│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 54020.48│ 21847.78│ 147.26│
│应收款项 │--- │ 8778.26│ 6234.01│ 40.81│
│存货 │--- │ 7952.59│ 8647.93│ -8.04│
│投资性房地产│--- │ 1807.64│ 2003.27│ -9.77│
│固定资产 │--- │ 5225.46│ 5393.76│ -3.12│
│使用权资产 │--- │ 51.10│ 27.55│ 85.44│
│合同负债 │--- │ 6111.98│ 6374.06│ -4.11│
│租赁负债 │--- │ 13.70│ 12.24│ 11.92│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │新股发行募集资金│ 32185.60│ 21847.78│ 47.32│
│ │到位 │ │ │ │
│交易性金融资│当年三季度末尚未│ 45570.00│ ---│ ---│
│产 │到期的结构性存款│ │ │ │
│应收款项 │部分款项受项目结│ 9602.91│ 6234.01│ 54.04│
│ │算周期因素尚未收│ │ │ │
│ │回 │ │ │ │
│预付款项 │9月有较多项目采 │ 1244.14│ 377.84│ 229.27│
│ │购已付款尚未到货│ │ │ │
│ │，而上年末项目大│ │ │ │
│ │部分已到货 │ │ │ │
│其他流动资产│当期进项留抵税额│ 2098.00│ 408.39│ 413.73│
│ │、尚未到期的券商│ │ │ │
│ │收益凭证 │ │ │ │
│应付账款 │本期支付货款增加│ 1571.20│ 3735.89│ -57.94│
│应付职工薪酬│当期尚未支付的薪│ 93.70│ 935.29│ -89.98│
│ │酬减少 │ │ │ │
│应交税费 │增值税有留抵、应│ 64.99│ 415.67│ -84.36│
│ │交所得税比上期期│ │ │ │
│ │末减少 │ │ │ │
│其他应付款 │尚未支付的服务尾│ 323.55│ 177.07│ 82.72│
│ │款增加 │ │ │ │
│股本 │当期新发股份增加│ 8800.00│ 6600.00│ 33.33│
│ │股本 │ │ │ │
│资本公积 │当期发行股份新股│ 66536.77│ 7191.88│ 825.16│
│ │募资金超出新增股│ │ │ │
│ │本 │ │ │ │
│销售费用 │公司市场推广与新│ 968.62│ 716.86│ 35.12│
│ │客户拓展活动增加│ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬、差旅、│ 2419.65│ 1614.50│ 49.87│
│ │广告宣传活动增加│ │ │ │
│财务费用 │新股发行募集资金│ -358.45│ -83.43│ -329.63│
│ │到位提高了利息收│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款增加 │ 195.93│ 120.66│ 62.38│
│投资收益 │公司进行现金管理│ 100.92│ 2.48│ 3975.35│
│其他收益 │政府专项验收资金│ 325.43│ 146.79│ 121.70│
│ │到账 │ │ │ │
│营业外收入 │公司收到财政返还│ 230.70│ 357.60│ -35.49│
│ │金额减少 │ │ │ │
│所得税费用 │公司被认定为国家│ -144.70│ 391.13│ -137.00│
│ │重点软件企业，汇│ │ │ │
│ │算清缴时按企业所│ │ │ │
│ │得税税率10%调整 │ │ │ │
│ │冲减 │ │ │ │
│利润总额 │费用增加较多，且│ 2462.09│ 3546.87│ -30.58│
│ │大于收入增长 │ │ │ │
│经营活动产生│支付给职工以及为│ -4175.83│ -2680.77│ -55.77│
│的现金流量净│职工支付的现金、│ │ │ │
│额 │支付的税费、购买│ │ │ │
│ │商品、接受劳务支│ │ │ │
│ │付的现金增加，且│ │ │ │
│ │大于经营活动现金│ │ │ │
│ │流入增加额 │ │ │ │
│投资活动产生│公司进行现金管理│ -46873.47│ -75.14│ -62283.56│
│的现金流量净│，且尚未到期 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│新股发行募集资金│ 61434.19│ -2139.71│ 2971.15│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动产生的现│ 32148.65│ 13808.56│ 132.82│
│价物净增加额│金净流入大幅增加│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24532.93│ 54020.48│ 32185.60│ 83208.46│
│存货 │ 9708.67│ 7952.59│ 8642.13│ 8424.03│
│应收账款 │ 8767.81│ 8778.26│ 9602.91│ 8518.06│
│其他应收款 │ 180.30│ 194.10│ 263.23│ 303.39│
│流动资产合计 │ 104772.26│ 105117.59│ 99606.02│ 101192.71│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 5104.02│ 5225.46│ 5284.47│ 5176.04│
│无形资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 6978.35│ 7191.60│ 7311.82│ 7210.15│
│资产总计 │ 111750.61│ 112309.19│ 106917.84│ 108402.86│
│流动负债 │ 9989.67│ 11285.03│ 9079.43│ 11519.19│
│非流动负债 │ 7.26│ 16.58│ 59.88│ 38.51│
│负债合计 │ 9996.93│ 11301.60│ 9139.31│ 11557.70│
│实收资本 │ 8800.00│ 8800.00│ 8800.00│ 8800.00│
│资本公积金 │ 66536.77│ 66536.77│ 66536.77│ 66536.77│
│盈余公积 │ 3873.55│ 3873.55│ 3310.88│ 3310.88│
│未分配利润 │ 22637.79│ 21876.70│ 19219.87│ 18277.33│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 101753.68│ 101007.58│ 97778.54│ 96845.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18137.97│ 21847.78│ 12005.46│ 19020.34│
│存货 │ 8664.31│ 8647.93│ 8466.63│ 7902.06│
│应收账款 │ 7722.95│ 6234.01│ 7187.29│ 4668.55│
│其他应收款 │ 288.36│ 332.87│ 344.99│ 375.70│
│流动资产合计 │ 35743.95│ 37848.82│ 29467.51│ 32367.47│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 5272.04│ 5393.76│ 5625.45│ 7132.17│
│无形资产 │ ---│ ---│ 0.88│ 6.26│
│非流动资产合计 │ 7337.09│ 7495.96│ 7808.38│ 8076.22│
│资产总计 │ 43081.04│ 45344.78│ 37275.89│ 40443.69│
│流动负债 │ 8515.79│ 11650.28│ 8013.45│ 10884.66│
│非流动负债 │ 34.59│ 45.05│ 42.89│ 57.84│
│负债合计 │ 8550.37│ 11695.33│ 8056.34│ 10942.50│
│实收资本 │ 6600.00│ 6600.00│ 6600.00│ 6600.00│
│资本公积金 │ 7191.88│ 7191.88│ 7191.88│ 7191.88│
│盈余公积 │ 3310.88│ 3310.88│ 2702.43│ 2702.43│
│未分配利润 │ 17498.65│ 16613.08│ 12814.86│ 13050.12│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 34530.67│ 33649.45│ 29219.55│ 29501.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 5959.78│ 31347.48│ 19165.70│ 12385.23│
│营业成本 │ 4062.38│ 19976.95│ 12203.59│ 7805.33│
│营业税金及附加 │ 27.50│ 177.48│ 121.38│ 93.65│
│销售费用 │ 305.74│ 1431.56│ 968.62│ 658.26│
│财务费用 │ -78.25│ -397.35│ -358.45│ -76.97│
│管理费用 │ 726.03│ 3352.51│ 2419.65│ 1222.93│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 364.61│ 0.64│ ---│ ---│
│投资收益 │ 148.97│ 599.95│ 100.92│ ---│
│营业利润 │ 793.96│ 5703.02│ 2238.64│ 1537.73│
│营业外收入 │ 0.00│ 230.71│ 230.70│ 230.70│
│营业外支出 │ ---│ 10.84│ 7.25│ 4.06│
│利润总额 │ 793.96│ 5922.89│ 2462.09│ 1764.37│
│所得税 │ 32.87│ 96.00│ -144.70│ 100.12│
│净利润 │ 761.09│ 5826.89│ 2606.79│ 1664.25│
│归属母公司净利润 │ 761.09│ 5826.89│ 2606.79│ 1664.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 7155.08│ 30713.66│ 11619.60│ 27541.29│
│营业成本 │ 4956.77│ 18452.48│ 7375.31│ 15217.45│
│营业税金及附加 │ 46.82│ 178.05│ 60.52│ 175.93│
│销售费用 │ 355.77│ 1185.49│ 443.28│ 1224.88│
│财务费用 │ -39.89│ -200.60│ -30.79│ -17.35│
│管理费用 │ 546.31│ 2347.65│ 1056.22│ 2598.61│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 2.48│ ---│ 131.43│
│营业利润 │ 721.49│ 6550.90│ 1580.01│ 6941.88│
│营业外收入 │ 230.70│ 357.60│ 357.60│ 220.05│
│营业外支出 │ 0.55│ 2.61│ 2.29│ 19.45│
│利润总额 │ 951.65│ 6905.89│ 1935.32│ 7142.47│
│所得税 │ 66.07│ 754.49│ 190.58│ 889.88│
│净利润 │ 885.57│ 6151.41│ 1744.74│ 6252.60│
│归属母公司净利润 │ 885.57│ 6151.41│ 1744.74│ 6252.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 8273.00│ 33763.60│ 19491.52│ 12496.19│
│经营活动现金流出 │ 10532.09│ 30216.02│ 23667.35│ 14847.82│
│经营活动现金流量净额│ -2259.08│ 3547.58│ -4175.83│ -2351.63│
│投资活动现金流入 │ 233104.22│ 82809.49│ 5023.23│ 0.00│
│资本性支出 │ 6.35│ 412.91│ 326.70│ 50.07│
│投资活动现金流出 │ 260056.95│ 115583.81│ 51896.70│ 50.07│
│投资活动现金流量净额│ -26952.73│ -32774.32│ -46873.47│ -50.07│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 63905.67│ 63905.67│ 63905.67│
│筹资活动现金流出 │ 208.85│ 2497.73│ 2471.49│ 133.42│
│筹资活动现金流量净额│ -208.85│ 61407.95│ 61434.19│ 63772.26│
│汇率变动对现金的影响│ -64.09│ -45.46│ -84.02│ -48.04│
│现金及等价物净增加额│ -29484.76│ 32135.75│ 10300.87│ 61322.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 6235.17│ 32369.70│ 9698.24│ 30762.00│
│经营活动现金流出 │ 9922.23│ 27168.77│ 14477.41│ 25316.70│
│经营活动现金流量净额│ -3687.06│ 5200.93│ -4779.18│ 5445.30│
│投资活动现金流入 │ ---│ 2502.61│ 0.13│ 20631.43│
│资本性支出 │ 6.28│ 128.87│ 76.06│ 2250.78│
│投资活动现金流出 │ 6.28│ 2628.87│ 76.06│ 22750.78│
│投资活动现金流量净额│ -6.28│ -126.26│ -75.93│ -2119.35│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 2.36│ 1996.55│ 1991.61│ 2676.37│
│筹资活动现金流量净额│ -2.36│ -1996.55│ -1991.61│ -2676.37│
│汇率变动对现金的影响│ -14.11│ -64.95│ -133.48│ -166.65│
│现金及等价物净增加额│ -3709.81│ 3013.17│ -6980.19│ 482.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7155.08│ 22.83│ 885.57│ 15.20│
│二季报 │ 5230.15│ 16.68│ 778.67│ 13.36│
│三季报 │ 6780.48│ 21.63│ 942.54│ 16.18│
│四季报 │ 12181.78│ 38.86│ 3220.10│ 55.26│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6283.65│ 20.46│ 455.01│ 7.40│
│二季报 │ 5335.94│ 17.37│ 1289.7
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