财务分析☆ ◇301317 鑫磊股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1263.75│ 6190.74│ 3593.01│ 3038.32│
│净利润增长率(%) │ -29.08│ -19.53│ -37.95│ -23.57│
│扣非净利润(万) │ 1218.63│ 5033.87│ 2976.32│ 2215.57│
│营业总收入(万元) │ 16527.83│ 77834.66│ 42524.63│ 27740.39│
│总营收同比增长率(%) │ 41.12│ 9.25│ -19.83│ -25.34│
│加权净资产收益率(%) │ 1.05│ 5.82│ 3.50│ 3.08│
│资产负债比率(%) │ 49.38│ 50.88│ 42.11│ 33.12│
│净利润现金含量(%) │ -924.38│ 21.34│ -9.96│ 41.22│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.4000│ 0.2300│ 0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0775│ 0.3200│ 0.1893│ 0.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0804│ 0.3938│ 0.2286│ 0.1933│
│每股资本公积金(元) │ 4.5539│ 4.5539│ 4.5539│ 4.5539│
│每股未分配利润(元) │ 1.4042│ 1.3238│ 1.1985│ 1.1632│
│每股净资产(元) │ 6.6847│ 7.1120│ 6.9468│ 6.9115│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7432│ 0.0840│ -0.0228│ 0.0797│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1781.99│ 7692.85│ 5790.62│ 3975.15│
│归母净利(调整后:万) │ 1781.99│ 7692.85│ 5790.62│ 3975.15│
│净利润增长率(%) │ 7.17│ 27.38│ 23.85│ 48.24│
│扣非净利润(万) │ 977.75│ 7503.01│ 5784.63│ 3755.95│
│营业总收(未调整:万) │ 11712.14│ 71243.08│ 53044.59│ 37154.88│
│营业总收(调整后:万) │ 11712.14│ 71243.08│ 53044.59│ 37154.88│
│总营收同比增长率(%) │ -35.89│ -13.23│ -14.08│ -6.83│
│加权净资产收益率(%) │ 1.69│ 20.99│ 15.92│ 11.43│
│资产负债比率(%) │ 23.95│ 45.70│ 40.01│ 38.85│
│净利润现金含量(%) │ 148.27│ 89.00│ 70.08│ 55.31│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.6500│ 0.4800│ 0.3400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0622│ 0.6400│ 0.4800│ 0.3200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1134│ 0.6525│ 0.4912│ 0.3372│
│每股资本公积金(元) │ 4.5539│ 0.4820│ 0.4820│ 0.4820│
│每股未分配利润(元) │ 1.3833│ 1.6933│ 1.5933│ 1.4393│
│每股净资产(元) │ 7.1315│ 3.4344│ 3.2730│ 3.1200│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1681│ 0.5808│ 0.3442│ 0.1900│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.77│ 1.90│ 2.44│ 3.36│
│速动比率 │ 1.37│ 1.54│ 1.98│ 2.94│
│资产负债比率(%) │ 49.38│ 50.88│ 42.11│ 33.12│
│产权比率 │ 0.97│ 1.04│ 0.73│ 0.50│
│现金流比率%-短期债务│ -16.45│ 1.57│ -0.57│ 3.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.64│ 1.58│ 1.68│ 1.65│
│速动比率 │ 3.15│ 1.15│ 1.15│ 1.10│
│资产负债比率(%) │ 23.95│ 45.70│ 40.01│ 38.85│
│产权比率 │ 0.31│ 0.84│ 0.67│ 0.64│
│现金流比率%-短期债务│ 7.67│ 20.63│ 16.34│ 9.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.49│ 3.11│ 2.85│ 1.76│
│存货周转率 │ 0.44│ 2.66│ 1.46│ 1.32│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.73│ 0.42│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 1.04│ 4.60│ 2.55│ 1.63│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.52│ 0.32│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.77│ 5.81│ 5.24│ 3.78│
│存货周转率 │ 0.53│ 3.33│ 2.61│ 1.90│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 1.57│ 1.33│ 0.99│
│固定资产周转率 │ 0.68│ 3.88│ 2.85│ 2.00│
│总资产周转率 │ 0.11│ 1.04│ 0.83│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.20│ 5.54│ 3.29│ 2.80│
│销售毛利率 │ 23.31│ 25.34│ 26.33│ 27.37│
│营业利润率 │ 7.53│ 7.39│ 8.81│ 11.88│
│销售净利率 │ 7.14│ 7.86│ 8.45│ 10.95│
│总资产净利率 │ 0.58│ 4.10│ 2.73│ 2.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.59│ 19.00│ 15.01│ 10.81│
│销售毛利率 │ 29.35│ 27.62│ 26.64│ 25.80│
│营业利润率 │ 16.18│ 11.93│ 12.03│ 11.77│
│销售净利率 │ 15.21│ 10.80│ 10.92│ 10.70│
│总资产净利率 │ 1.61│ 11.19│ 9.10│ 6.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 41.12│ 9.25│ -19.83│ -25.34│
│营业利润增长率 │ -34.32│ -32.33│ -41.26│ -24.65│
│净利润增长率 │ -29.08│ -19.53│ -37.95│ -23.57│
│净资产增长率 │ -6.01│ 176.12│ 169.70│ 168.33│
│总资产增长率 │ -8.88│ 205.05│ 152.99│ 117.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -35.89│ -13.23│ -14.08│ -6.83│
│营业利润增长率 │ 5.36│ 32.16│ 25.26│ 50.48│
│净利润增长率 │ 7.17│ 27.38│ 23.85│ 48.24│
│净资产增长率 │ 176.88│ 23.46│ 17.66│ 12.12│
│总资产增长率 │ 97.71│ 18.46│ 2.19│ -4.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │募集资金到账 │ 80789.16│ 9682.47│ 734.39│
│应收款项融资│尚未背书的通过应│ 247.25│ 383.30│ -35.49│
│ │收款项融资核算的│ │ │ │
│ │应收票据减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付热泵项目款项│ 18174.16│ 1224.05│ 1384.75│
│ │以及新厂房在建工│ │ │ │
│ │程投入大幅增加 │ │ │ │
│其他应收款 │支付工程项目保证│ 1509.24│ 200.82│ 651.53│
│ │金增加 │ │ │ │
│存货 │热泵项目发出商品│ 28767.35│ 14243.88│ 101.96│
│ │大幅增加 │ │ │ │
│交易性金融负│期末持有期权外汇│ 735.99│ 419.80│ 75.32│
│债 │公允价值较年初下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│应付票据 │支付银行承兑汇票│ 48497.20│ 19821.28│ 144.67│
│ │大幅增加 │ │ │ │
│合同负债 │公司预收货款增加│ 1945.27│ 1154.63│ 68.48│
│应交税费 │缴纳相关税费 │ 112.83│ 643.56│ -82.47│
│其他应付款 │支付上年应付款 │ 236.55│ 1649.47│ -85.66│
│股本 │公司首次公开发行│ 15719.00│ 11789.00│ 33.34│
│ │完成 │ │ │ │
│资本公积 │公司首次公开发行│ 71582.94│ 5682.03│ 1159.81│
│ │完成 │ │ │ │
│税金及附加 │缴纳增值税减少 │ 174.02│ 531.17│ -67.24│
│销售费用 │参展等费用增加 │ 4344.63│ 3091.14│ 40.55│
│管理费用 │发行上市相关以及│ 2583.88│ 1658.25│ 55.82│
│ │咨询等费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入增加 │ -1898.17│ -220.32│ -761.54│
│其他收益 │收到的与收益相关│ 1143.84│ 391.22│ 192.38│
│ │的政府补助增加 │ │ │ │
│投资收益 │汇率波动，导致期│ -12.06│ 132.14│ -109.12│
│ │权交割亏损增加 │ │ │ │
│信用减值损失│预期信用减值损失│ 12.29│ -244.57│ 105.02│
│ │下降 │ │ │ │
│资产减值损失│计提的存货减值损│ -0.12│ -106.55│ 99.89│
│ │失下降 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产处置减少│ -2.03│ -24.02│ 91.54│
│营业外收入 │非日常经营活动产│ 25.57│ 49.34│ -48.17│
│ │生的利得减少 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额减少 │ 138.53│ 595.71│ -76.75│
│净利润 │营业收入减少以及│ 3593.01│ 5790.62│ -37.95│
│ │销售费用、管理费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│支付的供应商货款│ -357.78│ 4057.80│ -108.82│
│的现金流量净│相应的承兑保证金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│土地收购款的增加│ 2545.76│ -3616.49│ 170.39│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│首次公开发行上市│ 68126.99│ -273.61│ 24999.47│
│的现金流量净│收到募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│首次公开发行上市│ 70314.97│ 254.23│ 27557.89│
│价物净增加额│收到募集资金 │ │ │ │
│期末现金及现│首次公开发行上市│ 75057.71│ 997.61│ 7423.79│
│金等价物余额│收到募集资金 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │收到募集资金 │ 86122.26│ 9682.47│ 789.47│
│应收款项 │募集资金增加导致│ 15395.95│ 16097.32│ -4.36│
│ │总资产变动 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 419.18│ 403.97│ 3.77│
│存货 │--- │ 16378.77│ 14243.88│ 14.99│
│固定资产 │募集资金增加导致│ 16370.77│ 17639.51│ -7.19│
│ │总资产变动 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 2310.99│ 494.23│ 367.60│
│合同负债 │--- │ 1571.22│ 1154.63│ 36.08│
│营业收入 │本报告期外销客户│ 27740.39│ 37154.88│ -25.34│
│ │需求有所下降 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期销售收入│ 20148.54│ 27570.10│ -26.92│
│ │下降 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期参展等费│ 2561.81│ 2073.03│ 23.58│
│ │用增加 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期发行上市│ 1796.79│ 1134.13│ 58.43│
│ │相关以及咨询等费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期利息收入│ -1242.98│ -116.66│ -965.42│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期利润总额│ 248.69│ 414.88│ -40.06│
│ │减少以及研发费用│ │ │ │
│ │加计扣除增加 │ │ │ │
│研发投入 │本报告期研发材料│ 1995.35│ 1687.26│ 18.26│
│ │投入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期销售回款│ 1252.44│ 2198.67│ -43.04│
│的现金流量净│随销售收入下降而│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期收到收购│ 2930.93│ -1381.60│ 312.14│
│的现金流量净│的土地款以及支付│ │ │ │
│额 │新厂房土地款 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期募集资金│ 65514.08│ -179.27│ 36645.21│
│的现金流量净│到账 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期募集资金│ 69784.17│ 677.28│ 10203.56│
│价物净增加额│到账 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 51258.29│ 84401.98│ 80789.16│ 86122.26│
│存货 │ 28219.87│ 29535.55│ 28767.35│ 16378.77│
│应收账款 │ 34148.89│ 33961.71│ 13800.46│ 15395.95│
│其他应收款 │ 1110.77│ 876.32│ 1509.24│ 346.32│
│流动资产合计 │ 125699.62│ 159754.56│ 152146.60│ 130666.49│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 15620.88│ 16201.18│ 15685.69│ 16370.77│
│无形资产 │ 10370.92│ 10315.76│ 11141.91│ 10032.31│
│非流动资产合计 │ 81550.88│ 67687.64│ 36476.33│ 31782.62│
│资产总计 │ 207250.50│ 227442.20│ 188622.93│ 162449.11│
│流动负债 │ 71000.28│ 84317.42│ 62410.58│ 38925.10│
│非流动负债 │ 31329.44│ 31403.82│ 17016.34│ 14882.69│
│负债合计 │ 102329.72│ 115721.24│ 79426.92│ 53807.78│
│实收资本 │ 15719.00│ 15719.00│ 15719.00│ 15719.00│
│资本公积金 │ 71582.94│ 71582.94│ 71582.94│ 71582.94│
│盈余公积 │ 3683.12│ 3683.12│ 3054.55│ 3054.55│
│未分配利润 │ 22072.43│ 20808.68│ 18839.53│ 18284.84│
│少数股东权益 │ -156.66│ -72.79│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 104920.78│ 111720.96│ 109196.02│ 108641.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 82133.84│ 9682.47│ 5353.09│ 4396.91│
│存货 │ 16716.64│ 14243.88│ 13151.55│ 12278.88│
│应收账款 │ 14493.25│ 16097.32│ 11838.33│ 11245.95│
│其他应收款 │ 1024.83│ 200.82│ 191.81│ 133.92│
│流动资产合计 │ 125213.47│ 52437.71│ 41604.19│ 36813.96│
│长期股权投资 │ 275.00│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 16984.40│ 17639.51│ 18105.21│ 17975.08│
│无形资产 │ 3390.34│ 3116.15│ 3143.04│ 3170.07│
│非流动资产合计 │ 22194.36│ 22120.84│ 22712.89│ 23317.77│
│资产总计 │ 147407.83│ 74558.55│ 64317.08│ 60131.73│
│流动负债 │ 34436.68│ 33187.28│ 24839.83│ 22375.93│
│非流动负债 │ 870.46│ 883.48│ 891.67│ 985.71│
│负债合计 │ 35307.14│ 34070.75│ 25731.51│ 23361.64│
│实收资本 │ 15719.00│ 11789.00│ 11789.00│ 11789.00│
│资本公积金 │ 71582.94│ 5682.03│ 5682.03│ 5682.03│
│盈余公积 │ 3054.55│ 3054.55│ 2331.51│ 2331.51│
│未分配利润 │ 21744.21│ 19962.22│ 18783.03│ 16967.56│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 112100.70│ 40487.80│ 38585.57│ 36770.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 16527.83│ 77834.66│ 42524.63│ 27740.39│
│营业成本 │ 12675.69│ 58109.36│ 31326.33│ 20148.54│
│营业税金及附加 │ 91.76│ 521.62│ 174.02│ 143.23│
│销售费用 │ 1199.48│ 6993.89│ 4344.63│ 2561.81│
│财务费用 │ -604.97│ -2755.71│ -1898.17│ -1242.98│
│管理费用 │ 955.47│ 3939.00│ 2583.88│ 1796.79│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 93.57│ 130.40│ -340.32│ -34.60│
│投资收益 │ -83.48│ 34.99│ -12.06│ 15.82│
│营业利润 │ 1244.49│ 5750.84│ 3748.13│ 3296.31│
│营业外收入 │ 2.87│ 885.74│ 25.57│ 24.08│
│营业外支出 │ 17.16│ 51.95│ 42.16│ 33.38│
│利润总额 │ 1230.20│ 6584.62│ 3731.54│ 3287.00│
│所得税 │ 50.33│ 466.67│ 138.53│ 248.69│
│净利润 │ 1179.87│ 6117.95│ 3593.01│ 3038.32│
│归属母公司净利润 │ 1263.75│ 6190.74│ 3593.01│ 3038.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 11712.14│ 71243.08│ 53044.59│ 37154.88│
│营业成本 │ 8274.07│ 51566.89│ 38915.18│ 27570.10│
│营业税金及附加 │ 11.99│ 647.04│ 531.17│ 426.15│
│销售费用 │ 924.59│ 4328.49│ 3091.14│ 2073.03│
│财务费用 │ -279.67│ -222.43│ -220.32│ -116.66│
│管理费用 │ 937.47│ 2407.39│ 1658.25│ 1134.13│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 87.89│ -241.54│ -424.15│ -115.46│
│投资收益 │ 18.96│ -30.29│ 132.14│ 112.21│
│营业利润 │ 1894.64│ 8497.78│ 6381.21│ 4374.54│
│营业外收入 │ 0.21│ 50.63│ 49.34│ 46.76│
│营业外支出 │ 2.78│ 108.66│ 44.21│ 31.28│
│利润总额 │ 1892.08│ 8439.74│ 6386.34│ 4390.02│
│所得税 │ 110.09│ 746.90│ 595.71│ 414.88│
│净利润 │ 1781.99│ 7692.85│ 5790.62│ 3975.15│
│归属母公司净利润 │ 1781.99│ 7692.85│ 5790.62│ 3975.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 22274.57│ 73760.71│ 62588.11│ 32624.63│
│经营活动现金流出 │ 33956.34│ 72439.67│ 62945.88│ 31372.19│
│经营活动现金流量净额│ -11681.76│ 1321.03│ -357.78│ 1252.44│
│投资活动现金流入 │ 2005.48│ 30573.97│ 12784.17│ 14110.58│
│资本性支出 │ 17765.63│ 21406.30│ 10171.88│ 11177.97│
│投资活动现金流出 │ 17862.08│ 22075.38│ 10238.41│ 11179.65│
│投资活动现金流量净额│ -15856.60│ 8498.59│ 2545.76│ 2930.93│
│筹资活动现金流入 │ 3420.00│ 73424.45│ 73374.45│ 73374.45│
│筹资活动现金流出 │ 8030.07│ 7772.75│ 5247.46│ 7860.36│
│筹资活动现金流量净额│ -4610.07│ 65651.70│ 68126.99│ 65514.08│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ -40.25│ ---│ 86.72│
│现金及等价物净增加额│ -32148.44│ 75431.08│ 70314.97│ 69784.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 15379.99│ 65280.75│ 50627.66│ 34696.56│
│经营活动现金流出 │ 12737.79│ 58433.76│ 46569.86│ 32497.89│
│经营活动现金流量净额│ 2642.21│ 6846.99│ 4057.80│ 2198.67│
│投资活动现金流入 │ 42.57│ 10426.24│ 7321.32│ 5262.68│
│资本性支出 │ 555.71│ 914.29│ 763.44│ 579.09│
│投资活动现金流出 │ 830.71│ 13120.75│ 10937.81│ 6644.28│
│投资活动现金流量净额│ -788.13│ -2694.51│ -3616.49│ -1381.60│
│筹资活动现金流入 │ 73374.45│ 4430.00│ 4430.00│ 4430.00│
│筹资活动现金流出 │ 3037.91│ 4565.87│ 4703.61│ 4609.27│
│筹资活动现金流量净额│ 70336.54│ -135.87│ -273.61│ -179.27│
│汇率变动对现金的影响│ -76.74│ 10.92│ 86.54│ 39.48│
│现金及等价物净增加额│ 72113.87│ 4027.52│ 254.23│ 677.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 11712.14│ 15.05│ 1781.99│ 28.78│
│二季报 │ 16028.26│ 20.59│ 1256.33│ 20.29│
│三季报 │ 14784.24│ 18.99│ 554.69│ 8.96│
│四季报 │ 35310.03│ 45.37│ 2597.73│ 41.96│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 18269.25│ 25.64│ 1662.77│ 21.61│
│二季报 │ 18885.62│ 26.51│ 2312.38│ 30.06│
│三季报 │ 15889.71│ 22.30│ 1815.48│ 23.60│
│四季报 │ 18198.49│ 25.54│ 1902.22│ 24.73│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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