财务分析☆ ◇301317 鑫磊股份 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 3568.99│ 6190.74│ 7692.85│ 6039.30│ 6673.61│ 5380.03│
│净利润增长率(%) │ -0.67│ -19.53│ 27.38│ -9.50│ 24.04│ 2.05│
│扣非净利润(万) │ 3457.57│ 5033.87│ 7503.01│ 5539.12│ 6366.44│ 3091.23│
│营业总收入(万元) │ 66012.39│ 77834.66│ 71243.08│ 82108.25│ 73175.82│ 61064.22│
│总营收同比增长率(%) │ 55.23│ 9.25│ -13.23│ 12.21│ 19.83│ -18.89│
│加权净资产收益率(%) │ 3.36│ 5.82│ 20.99│ 20.28│ 24.52│ 20.87│
│资产负债比率(%) │ 56.30│ 50.88│ 45.70│ 47.89│ 51.29│ 54.70│
│净利润现金含量(%) │ -371.66│ 21.34│ 89.00│ 45.79│ 182.70│ 127.69│
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.4000│ 0.6500│ 0.5100│ 0.5700│ 0.4600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2200│ 0.3200│ 0.6400│ 0.4700│ 0.5400│ 0.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2270│ 0.3938│ 0.6525│ 0.5123│ 0.5661│ 0.4564│
│每股资本公积金(元) │ 4.5539│ 4.5539│ 0.4820│ 0.4820│ 0.4820│ 0.4820│
│每股未分配利润(元) │ 1.2596│ 1.3238│ 1.6933│ 1.1021│ 0.6376│ 0.4493│
│每股净资产(元) │ 6.5401│ 7.1120│ 3.4344│ 2.7800│ 2.2700│ 2.0300│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8439│ 0.0840│ 0.5808│ 0.2300│ 1.0300│ 0.5800│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3568.99│ 3876.10│ 1263.75│ 6190.74│ 3593.01│ 3038.32│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3593.01│ 3038.32│
│净利润增长率(%) │ -0.67│ 27.57│ -29.08│ -19.53│ -37.95│ -23.57│
│扣非净利润(万) │ 3457.57│ 3780.82│ 1218.63│ 5033.87│ 2976.32│ 2215.57│
│营业总收(未调整:万) │ 66012.39│ 50246.78│ 16527.83│ 77834.66│ 42524.63│ 27740.39│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 42524.63│ 27740.39│
│总营收同比增长率(%) │ 55.23│ 81.13│ 41.12│ 9.25│ -19.83│ -25.34│
│加权净资产收益率(%) │ 3.36│ 3.56│ 1.05│ 5.82│ 3.50│ 3.08│
│资产负债比率(%) │ 56.30│ 54.13│ 49.37│ 50.88│ 42.11│ 33.12│
│净利润现金含量(%) │ -371.66│ -399.27│ -924.38│ 21.34│ -9.96│ 41.22│
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.2500│ 0.0800│ 0.4000│ 0.2300│ 0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2200│ 0.2400│ 0.0775│ 0.3200│ 0.1893│ 0.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2270│ 0.2466│ 0.0804│ 0.3938│ 0.2286│ 0.1933│
│每股资本公积金(元) │ 4.5539│ 4.5539│ 4.5539│ 4.5539│ 4.5539│ 4.5539│
│每股未分配利润(元) │ 1.2596│ 1.2791│ 1.4042│ 1.3238│ 1.1985│ 1.1632│
│每股净资产(元) │ 6.5401│ 6.5597│ 6.6847│ 7.1120│ 6.9468│ 6.9115│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8439│ -0.9846│ -0.7432│ 0.0840│ -0.0228│ 0.0797│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.55│ 1.89│ 1.58│ 1.32│ 1.08│ 0.93│
│速动比率 │ 1.23│ 1.54│ 1.15│ 0.75│ 0.66│ 0.56│
│资产负债比率(%) │ 56.30│ 50.88│ 45.70│ 47.89│ 51.29│ 54.70│
│产权比率 │ 1.28│ 1.04│ 0.84│ 0.92│ 1.05│ 1.21│
│现金流比率%-短期债务│ -0.15│ 0.02│ 0.21│ 0.10│ 0.45│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.55│ 1.73│ 1.77│ 1.89│ 2.44│ 3.36│
│速动比率 │ 1.23│ 1.42│ 1.37│ 1.54│ 1.98│ 2.94│
│资产负债比率(%) │ 56.30│ 54.13│ 49.37│ 50.88│ 42.11│ 33.12│
│产权比率 │ 1.28│ 1.18│ 0.97│ 1.04│ 0.73│ 0.50│
│现金流比率%-短期债务│ -0.15│ -0.20│ -0.16│ 0.02│ -0.01│ 0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.67│ 3.11│ 5.81│ 11.28│ 11.73│ 9.54│
│存货周转率 │ 1.74│ 2.65│ 3.33│ 4.59│ 5.12│ 4.64│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 0.73│ 1.57│ 2.42│ 2.64│ 2.47│
│固定资产周转率 │ 4.31│ 4.60│ 3.88│ 4.28│ 3.68│ 2.95│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.52│ 1.04│ 1.39│ 1.36│ 1.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.67│ 1.23│ 0.49│ 3.11│ 2.84│ 1.76│
│存货周转率 │ 1.74│ 1.46│ 0.44│ 2.65│ 1.46│ 1.32│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 0.34│ 0.12│ 0.73│ 0.42│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 4.31│ 3.22│ 1.04│ 4.60│ 2.55│ 1.63│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.22│ 0.08│ 0.52│ 0.32│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.47│ 5.54│ 19.00│ 18.42│ 24.94│ 22.53│
│销售毛利率 │ 23.62│ 25.34│ 27.62│ 21.15│ 23.57│ 21.92│
│营业利润率 │ 5.22│ 7.39│ 11.93│ 7.83│ 10.25│ 9.71│
│销售净利率 │ 4.94│ 7.86│ 10.80│ 7.36│ 9.12│ 8.81│
│总资产净利率 │ 1.41│ 4.05│ 11.19│ 10.25│ 12.40│ 10.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.47│ 3.76│ 1.20│ 5.54│ 3.29│ 2.80│
│销售毛利率 │ 23.62│ 23.22│ 23.31│ 25.34│ 26.33│ 27.37│
│营业利润率 │ 5.22│ 8.38│ 7.53│ 7.39│ 8.81│ 11.88│
│销售净利率 │ 4.94│ 7.35│ 7.14│ 7.86│ 8.45│ 10.95│
│总资产净利率 │ 1.41│ 1.64│ 0.54│ 4.05│ 2.73│ 2.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 55.23│ 9.25│ -13.23│ 12.21│ 19.83│ -18.89│
│营业利润增长率 │ -8.02│ -32.33│ 32.16│ -14.28│ 26.45│ 0.14│
│净利润增长率 │ -0.67│ -19.53│ 27.38│ -9.50│ 24.04│ 2.05│
│净资产增长率 │ -8.04│ 176.12│ 23.46│ 22.57│ 12.03│ 1.62│
│总资产增长率 │ 3.04│ 205.05│ 18.46│ 14.57│ 4.20│ 3.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 55.23│ 81.13│ 41.12│ 9.25│ -19.83│ -25.34│
│营业利润增长率 │ -8.02│ 27.77│ -34.32│ -32.33│ -41.26│ -24.65│
│净利润增长率 │ -0.67│ 27.57│ -29.08│ -19.53│ -37.95│ -23.57│
│净资产增长率 │ -8.04│ -7.77│ -6.01│ 176.12│ 169.70│ 168.33│
│总资产增长率 │ 3.04│ -1.41│ -8.88│ 205.05│ 152.99│ 117.88│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │购买募投项目设备│ 34581.10│ 84401.98│ -59.03│
│ │、理财产品 │ │ │ │
│交易性金融资│购买理财产品 │ 5000.00│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │期末未到期承兑汇│ 2191.42│ 980.69│ 123.46│
│ │票增加 │ │ │ │
│应收款项 │营业收入增加 │ 45170.89│ 33961.71│ 33.01│
│预付款项 │预付材料款增加 │ 11590.17│ 3081.50│ 276.12│
│其他应收款 │内支付的保证金增│ 1377.78│ 876.32│ 57.22│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│受让的大额存单以│ 5990.10│ 6417.83│ -6.66│
│ │及待抵扣进项税额│ │ │ │
│在建工程 │新工厂基建投入以│ 62860.08│ 37647.81│ 66.97│
│ │及未验收的募投设│ │ │ │
│ │备的增加 │ │ │ │
│使用权资产 │承租的房产提前终│ 118.09│ 447.50│ -73.61│
│ │止租赁 │ │ │ │
│长期待摊费用│承租的房产提前终│ 27.22│ 159.98│ -82.99│
│ │止租赁、相应装修│ │ │ │
│ │费摊销完毕 │ │ │ │
│其他非流动资│购买募投项目设备│ 10624.60│ 1718.04│ 518.41│
│产 │预付款增加 │ │ │ │
│短期借款 │生产经营资金需求│ 10430.00│ 50.00│ 20760.00│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │期末可抵扣进项税│ 310.72│ 1340.52│ -76.82│
│ │增加，应交增值税│ │ │ │
│ │较期初减少 │ │ │ │
│一年内到期的│承租的房产提前终│ 59.90│ 188.73│ -68.26│
│非流动负债 │止租赁 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未到期的应│ 2490.50│ 1414.02│ 76.13│
│ │收票据增加 │ │ │ │
│租赁负债 │承租的房产提前终│ 42.01│ 270.36│ -84.46│
│ │止租赁 │ │ │ │
│其他非流动负│收到土地收购补偿│ 42106.96│ 28071.31│ 50.00│
│债 │款 │ │ │ │
│营业收入 │销售规模扩大，新│ 66012.39│ 42524.63│ 55.23│
│ │老产品的销售均有│ │ │ │
│ │所增长 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增长导致│ 50423.20│ 31326.33│ 60.96│
│ │成本也相应增长 │ │ │ │
│税金及附加 │新增新厂区的土地│ 410.61│ 174.02│ 135.95│
│ │使用税 │ │ │ │
│管理费用 │随着子公司业务的│ 3401.08│ 2583.88│ 31.63│
│ │扩展，导致相应的│ │ │ │
│ │费用较去年同期增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│研发费用 │公司研发投入项目│ 4587.47│ 3047.41│ 50.54│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │募集资金的陆续投│ -716.53│ -1898.17│ 62.25│
│ │入，导致利息收入│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他收益 │上期收到政府上市│ 585.39│ 1143.84│ -48.82│
│ │补助 │ │ │ │
│投资收益 │金融衍生品交割损│ 8.09│ -12.06│ 167.10│
│ │失减少 │ │ │ │
│公允价值变动│金融衍生品交割影│ 93.57│ -340.32│ 127.50│
│收益 │响 │ │ │ │
│信用减值损失│公司营业收入规模│ -1001.45│ 12.29│ -8249.87│
│ │的增长，应收账款│ │ │ │
│ │也随之增长 │ │ │ │
│资产减值损失│存货减值增加 │ -132.75│ -0.12│ -112705.92│
│资产处置收益│固定资产处置收益│ 26.83│ -2.03│ 1419.26│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │供应商赠送的样品│ 9.62│ 25.57│ -62.39│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │承租房产提前终止│ 139.79│ 42.16│ 231.56│
│ │租赁产生的违约金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │应纳税所得额减少│ 58.70│ 138.53│ -57.63│
│购买商品、接│购买原材料增加导│ 51444.79│ 28452.98│ 80.81│
│受劳务支付的│致采购付款增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付给职工及│新增加子公司等人│ 11377.09│ 8517.51│ 33.57│
│为职工支付的│员使得支付的薪酬│ │ │ │
│现金 │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ -13264.54│ -357.78│ -3607.48│
│的现金流量净│务支付的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│支付募投项目设备│ 39231.10│ 10171.88│ 285.68│
│、无形资产和│款增加以及新工厂│ │ │ │
│其他长期资产│投入增加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资活动产生│募投项目付款增加│ -30323.63│ 2545.76│ -1291.14│
│的现金流量净│以及新工厂投入增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│支付其他与筹│支付回购股票用于│ 8087.56│ 632.48│ 1178.71│
│资活动有关的│员工股权激励增加│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期收到募集│ -2301.46│ 68126.99│ -103.38│
│的现金流量净│资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│购买商品、接受劳│ -45773.10│ 70314.97│ -165.10│
│价物净增加额│务支付的现金增加│ │ │ │
│ │以及募投项目付款│ │ │ │
│ │增加以及新工厂投│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期募投项目付款│ 39200.36│ 84401.98│ -53.56│
│ │增加以及新工厂投│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期新业务政府应│ 47616.87│ 33961.71│ 40.21│
│ │收款的增加 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 464.23│ 398.75│ 16.42│
│存货 │--- │ 23352.86│ 29535.55│ -20.93│
│固定资产 │--- │ 14999.37│ 16201.18│ -7.42│
│在建工程 │本期新工厂投入增│ 57906.48│ 37647.81│ 53.81│
│ │加以及募投项目设│ │ │ │
│ │备投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 161.22│ 447.50│ -63.97│
│短期借款 │本期银行借款增加│ 4810.00│ 50.00│ 9520.00│
│合同负债 │--- │ 3598.16│ 4565.86│ -21.19│
│租赁负债 │--- │ 56.90│ 270.36│ -78.96│
│预付款项 │新增的暖通业务的│ 9506.32│ 3081.50│ 208.50│
│ │预付款增加 │ │ │ │
│营业收入 │本期销售规模扩大│ 50246.78│ 27740.39│ 81.13│
│ │，新老产品的销售│ │ │ │
│ │均有所增长 │ │ │ │
│营业成本 │本期营业收入增长│ 38579.32│ 20148.54│ 91.47│
│ │导致成本也相应增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│销售费用 │本期保证类质保费│ 2516.03│ 2561.81│ -1.79│
│ │用重分类至营业成│ │ │ │
│ │本 │ │ │ │
│管理费用 │本期随着子公司业│ 2107.49│ 1796.79│ 17.29│
│ │务的扩展，导致相│ │ │ │
│ │应的费用较去年同│ │ │ │
│ │期增长 │ │ │ │
│财务费用 │本期募集资金的陆│ -703.65│ -1242.98│ 43.39│
│ │续投入，导致利息│ │ │ │
│ │收入减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额较去│ 391.73│ 248.69│ 57.52│
│ │年同期增长 │ │ │ │
│研发投入 │本期公司研发投入│ 2789.25│ 1995.35│ 39.79│
│ │项目增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品、接│ -15476.17│ 1252.44│ -1335.68│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期募投项目付款│ -19287.46│ 2930.93│ -758.07│
│的现金流量净│增加以及新工厂投│ │ │ │
│额 │入增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期募集资金│ -7840.33│ 65514.08│ -111.97│
│的现金流量净│到位增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期购买商品、接│ -42434.31│ 69784.17│ -160.81│
│价物净增加额│受劳务支付的现金│ │ │ │
│ │增加以及募投项目│ │ │ │
│ │付款增加以及新工│ │ │ │
│ │厂投入增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34581.10│ 84401.98│ 9682.47│ 5027.99│ 6099.58│ 5541.17│
│存货 │ 28351.62│ 29535.55│ 14243.88│ 16704.13│ 11523.51│ 10304.40│
│应收票据及应收账款 │ 47362.31│ 34942.40│ 17452.00│ 8422.94│ 6138.42│ 6338.10│
│合同资产 │ 392.67│ 398.75│ 403.97│ 376.11│ 338.59│ ---│
│预付款项 │ 11590.17│ 3081.50│ 1224.05│ 1143.43│ 1119.56│ 1364.15│
│其他应收款 │ 1377.78│ 876.32│ 200.82│ 322.18│ 274.92│ 458.15│
│流动资产合计 │ 134734.67│ 159754.56│ 52437.71│ 38443.81│ 29425.50│ 26026.62│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 14455.26│ 16201.18│ 17639.51│ 19099.90│ 19304.59│ 20508.02│
│在建工程 │ 62860.08│ 37647.81│ 494.23│ 1344.01│ 1956.87│ 1503.71│
│无形资产 │ 10211.62│ 10315.76│ 3116.15│ 3173.51│ 3267.06│ 3364.84│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 99624.36│ 67687.64│ 22120.84│ 24496.07│ 25508.31│ 26691.77│
│资产总计 │ 234359.02│ 227442.20│ 74558.55│ 62939.88│ 54933.82│ 52718.39│
│应付票据及应付账款 │ 66516.48│ 74062.75│ 26679.91│ 23591.56│ 22201.89│ 18620.79│
│预收款项 │ ---│ 79.40│ ---│ ---│ ---│ 2826.96│
│合同负债 │ 4561.98│ 4565.86│ 1154.63│ 2746.69│ 2469.30│ ---│
│流动负债 │ 86727.74│ 84317.42│ 33187.28│ 29108.17│ 27286.28│ 27933.26│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 45209.66│ 31403.82│ 883.48│ 1036.76│ 891.88│ 903.08│
│负债合计 │ 131937.41│ 115721.24│ 34070.75│ 30144.93│ 28178.16│ 28836.35│
│实收资本 │ 15719.00│ 15719.00│ 11789.00│ 11789.00│ 11789.00│ 11789.00│
│资本公积金 │ 71582.94│ 71582.94│ 5682.03│ 5682.03│ 5682.03│ 5682.03│
│盈余公积 │ 3683.12│ 3683.12│ 3054.55│ 2331.51│ 1768.48│ 1114.10│
│未分配利润 │ 19799.60│ 20808.68│ 19962.22│ 12992.41│ 7516.14│ 5296.91│
│少数股东权益 │ -383.00│ -72.79│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 102804.61│ 111793.75│ 40487.80│ 32794.95│ 26755.65│ 23882.04│
│股东权益合计 │ 102421.62│ 111720.96│ 40487.80│ 32794.95│ 26755.65│ 23882.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34581.10│ 39200.36│ 51258.29│ 84401.98│ 80789.16│ 86122.26│
│存货 │ 28351.62│ 23352.86│ 28219.87│ 29535.55│ 28767.35│ 16378.77│
│应收票据及应收账款 │ 47362.31│ 49525.91│ 35139.81│ 34942.40│ 15245.74│ 16635.39│
│合同资产 │ 392.67│ 464.23│ 395.05│ 398.75│ 351.65│ 419.18│
│预付款项 │ 11590.17│ 9506.32│ 4430.66│ 3081.50│ 18174.16│ 3082.11│
│其他应收款 │ 1377.78│ 1384.60│ 1110.77│ 876.32│ 1509.24│ 346.32│
│流动资产合计 │ 134734.67│ 131851.66│ 125699.62│ 159754.56│ 152146.60│ 130666.49│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资
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