财务分析☆ ◇301317 鑫磊股份 更新日期：2025-11-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 37941.83│ 5235.62│ 6190.74│ 7692.85│ 6039.30│ 6673.61│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 6190.74│ 7692.85│ 6039.30│ ---│
│净利润增长率(%) │ 963.10│ -15.43│ -19.53│ 27.38│ -9.50│ 24.04│
│扣非净利润(万) │ -1937.65│ 4112.61│ 5033.87│ 7503.01│ 5539.12│ 6366.44│
│营业总收(未调整:万) │ 58274.33│ 92719.55│ 77834.66│ 71243.08│ 82108.25│ 73175.82│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 77834.66│ 71243.08│ 82108.25│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -11.72│ 19.12│ 9.25│ -13.23│ 12.21│ 19.83│
│加权净资产收益率(%) │ 30.74│ 4.95│ 5.82│ 20.99│ 20.28│ 24.52│
│资产负债比率(%) │ 42.63│ 56.59│ 50.88│ 45.70│ 47.89│ 51.29│
│净利润现金含量(%) │ -17.00│ -307.19│ 21.34│ 89.00│ 45.79│ 182.70│
│基本每股收益(元) │ 2.4100│ 0.3300│ 0.4000│ 0.6500│ 0.5100│ 0.5700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1233│ 0.2600│ 0.3200│ 0.6400│ 0.4700│ 0.5400│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.4138│ 0.3331│ 0.3938│ 0.6525│ 0.5123│ 0.5661│
│每股资本公积金(元) │ 4.6354│ 4.5680│ 4.5539│ 0.4820│ 0.4820│ 0.4820│
│每股未分配利润(元) │ 2.9327│ 1.3487│ 1.3238│ 1.6933│ 1.1021│ 0.6376│
│每股净资产(元) │ 8.5579│ 6.6603│ 7.1120│ 3.4344│ 2.7800│ 2.2700│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4104│ -1.0232│ 0.0840│ 0.5808│ 0.2300│ 1.0300│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 37941.83│ 38919.77│ 39366.36│ 5235.62│ 3568.99│ 3876.10│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3568.99│ 3876.10│
│净利润增长率(%) │ 963.10│ 904.10│ 3015.05│ -15.43│ -0.67│ 27.57│
│扣非净利润(万) │ -1937.65│ -2688.98│ -2131.25│ 4112.61│ 3457.57│ 3780.82│
│营业总收(未调整:万) │ 58274.33│ 34031.33│ 12763.22│ 92719.55│ 66012.39│ 50246.78│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 66012.39│ 50246.78│
│总营收同比增长率(%) │ -11.72│ -32.27│ -22.78│ 19.12│ 55.23│ 81.13│
│加权净资产收益率(%) │ 30.74│ 31.48│ 31.64│ 4.95│ 3.36│ 3.56│
│资产负债比率(%) │ 42.63│ 42.42│ 42.52│ 56.59│ 56.30│ 54.13│
│净利润现金含量(%) │ -17.00│ -22.53│ -12.58│ -307.19│ -371.66│ -399.27│
│基本每股收益(元) │ 2.4100│ 2.4800│ 2.5000│ 0.3300│ 0.2300│ 0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1233│ -0.1700│ -0.1356│ 0.2600│ 0.2200│ 0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.4138│ 2.4760│ 2.5044│ 0.3331│ 0.2270│ 0.2466│
│每股资本公积金(元) │ 4.6354│ 4.5987│ 4.5786│ 4.5680│ 4.5539│ 4.5539│
│每股未分配利润(元) │ 2.9327│ 3.2861│ 3.8531│ 1.3487│ 1.2596│ 1.2791│
│每股净资产(元) │ 8.5579│ 8.8746│ 9.1752│ 6.6603│ 6.5401│ 6.5597│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4104│ -0.5578│ -0.3152│ -1.0232│ -0.8439│ -0.9846│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.38│ 1.53│ 1.89│ 1.58│ 1.32│ 1.08│
│速动比率 │ 0.97│ 1.12│ 1.54│ 1.15│ 0.75│ 0.66│
│资产负债比率(%) │ 42.63│ 56.59│ 50.88│ 45.70│ 47.89│ 51.29│
│产权比率 │ 0.75│ 1.31│ 1.04│ 0.84│ 0.92│ 1.05│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ -0.18│ 0.02│ 0.21│ 0.10│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.38│ 1.44│ 1.49│ 1.53│ 1.55│ 1.73│
│速动比率 │ 0.97│ 1.02│ 1.09│ 1.12│ 1.23│ 1.42│
│资产负债比率(%) │ 42.63│ 42.42│ 42.52│ 56.59│ 56.30│ 54.13│
│产权比率 │ 0.75│ 0.74│ 0.74│ 1.31│ 1.28│ 1.18│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ -0.09│ -0.05│ -0.18│ -0.15│ -0.20│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.13│ 2.10│ 3.11│ 5.81│ 11.28│ 11.73│
│存货周转率 │ 1.17│ 2.03│ 2.65│ 3.33│ 4.59│ 5.12│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 0.62│ 0.73│ 1.57│ 2.42│ 2.64│
│固定资产周转率 │ 0.86│ 2.18│ 4.60│ 3.88│ 4.28│ 3.68│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.40│ 0.52│ 1.04│ 1.39│ 1.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.13│ 0.64│ 0.25│ 2.10│ 1.67│ 1.23│
│存货周转率 │ 1.17│ 0.65│ 0.26│ 2.03│ 1.74│ 1.46│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 0.24│ 0.09│ 0.62│ 0.45│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 0.86│ 0.51│ 0.19│ 2.18│ 4.31│ 3.22│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.14│ 0.05│ 0.40│ 0.29│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 28.21│ 5.00│ 5.54│ 19.00│ 18.42│ 24.94│
│销售毛利率 │ 23.23│ 26.17│ 25.34│ 27.62│ 21.15│ 23.57│
│营业利润率 │ 79.61│ 6.91│ 7.39│ 11.93│ 7.83│ 10.25│
│销售净利率 │ 65.19│ 6.09│ 7.86│ 10.80│ 7.36│ 9.12│
│总资产净利率 │ 15.92│ 2.41│ 4.05│ 11.19│ 10.25│ 12.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 28.21│ 27.90│ 27.30│ 5.00│ 3.47│ 3.76│
│销售毛利率 │ 23.23│ 23.82│ 20.25│ 26.17│ 23.62│ 23.22│
│营业利润率 │ 79.61│ 134.93│ 361.37│ 6.91│ 5.22│ 8.38│
│销售净利率 │ 65.19│ 114.49│ 307.76│ 6.09│ 4.94│ 7.35│
│总资产净利率 │ 15.92│ 16.07│ 15.93│ 2.41│ 1.41│ 1.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.72│ 19.12│ 9.25│ -13.23│ 12.21│ 19.83│
│营业利润增长率 │ 1245.57│ 11.47│ -32.33│ 32.16│ -14.28│ 26.45│
│净利润增长率 │ 963.10│ -15.43│ -19.53│ 27.38│ -9.50│ 24.04│
│净资产增长率 │ 28.49│ -6.35│ 176.12│ 23.46│ 22.57│ 12.03│
│总资产增长率 │ -2.80│ 6.38│ 205.05│ 18.46│ 14.57│ 4.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.72│ -32.27│ -22.78│ 19.12│ 55.23│ 81.13│
│营业利润增长率 │ 1245.57│ 990.27│ 3606.09│ 11.47│ -8.02│ 27.77│
│净利润增长率 │ 963.10│ 904.10│ 3015.05│ -15.43│ -0.67│ 27.57│
│净资产增长率 │ 28.49│ 33.25│ 37.76│ -6.35│ -8.04│ -7.77│
│总资产增长率 │ -2.80│ 0.42│ 3.88│ 6.38│ 3.04│ -1.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │募投项目的陆续投│ 19639.44│ 31281.56│ -37.22│
│ │入 │ │ │ │
│交易性金融资│购买的结构性存款│ 7035.41│ 3000.00│ 134.51│
│产 │产品增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期末收到的银行│ 451.89│ 200.77│ 125.08│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付的货款减少 │ 1581.70│ 2726.44│ -41.99│
│其他应收款 │新增土地收购款 │ 6894.98│ 696.86│ 889.43│
│无形资产 │本期搬迁完成，相│ 7109.41│ 10118.29│ -29.74│
│ │关土地使用权处置│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│递延所得税资│本期股份支付费用│ 2539.09│ 1913.35│ 32.70│
│产 │确认的递延所得税│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期装修费用增加│ 30.01│ 14.70│ 104.14│
│其他非流动资│本期支付的工程款│ 6326.48│ 4396.31│ 43.90│
│产 │增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期新增短期借款│ 23966.13│ 15274.19│ 56.91│
│应付票据 │本期票据支付款项│ 27642.82│ 37139.58│ -25.57│
│ │减少 │ │ │ │
│应付账款 │本期采购业务付款│ 15534.44│ 23564.11│ -34.08│
│ │有所减少 │ │ │ │
│合同负债 │本期根据合同约定│ 2887.51│ 6225.01│ -53.61│
│ │发货，订单预收款│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应交税费 │搬迁收益的确认相│ 7022.52│ 2051.87│ 242.25│
│ │应的所得税增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期新增一年以上│ 12391.65│ 602.99│ 1955.05│
│非流动负债 │的借款，但因到期│ │ │ │
│ │日缩短至一年以内│ │ │ │
│ │，重分类至该科目│ │ │ │
│租赁负债 │本期房屋租赁费用│ 92.51│ 27.00│ 242.57│
│ │增加 │ │ │ │
│递延收益 │本期政府补贴增加│ 5594.44│ 4284.41│ 30.58│
│营业收入 │暖通产品部分订单│ 58274.33│ 66012.39│ -11.72│
│ │的收入确认时间较│ │ │ │
│ │原计划有所延期 │ │ │ │
│税金及附加 │新工厂房产税和土│ 621.71│ 410.61│ 51.41│
│ │地使用税增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期业务扩展，公│ 5239.98│ 4038.58│ 29.75│
│ │司引入新的销售团│ │ │ │
│ │队，相应的职工薪│ │ │ │
│ │资支出有所上升，│ │ │ │
│ │以及市场宣传费投│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│管理费用 │新工厂员工宿舍楼│ 4683.10│ 3401.08│ 37.69│
│ │的投入使用导致折│ │ │ │
│ │旧费用大幅上升 │ │ │ │
│财务费用 │本期募集资金的陆│ 413.96│ -716.53│ 157.77│
│ │续投入，导致利息│ │ │ │
│ │收入减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期先进制造业5%│ 331.23│ 585.39│ -43.42│
│ │进项税金加计抵减│ │ │ │
│ │增值税减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期结构性存款利│ 112.44│ 8.09│ 1290.02│
│ │息收入增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价准备│ -195.99│ -132.75│ -47.64│
│ │的影响 │ │ │ │
│资产处置收益│本期确认土地收购│ 48904.92│ 26.83│ 182209.17│
│ │补偿款 │ │ │ │
│营业外支出 │公司为履行社会责│ 2306.90│ 139.79│ 1550.31│
│ │任，支付捐赠款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │搬迁收益的确认相│ 6105.15│ 58.70│ 10300.37│
│ │应的所得税增加 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ -6451.59│ -13264.54│ 51.36│
│的现金流量净│务支付的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -16915.15│ -30323.63│ 44.22│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ 11621.44│ -2301.46│ 604.96│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期筹资活动产生│ -11605.61│ -45773.10│ 74.65│
│价物净增加额│的现金流量较多，│ │ │ │
│ │导致本期现金及现│ │ │ │
│ │金等价物净减少额│ │ │ │
│ │收窄 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │募投项目的陆续投│ 26274.33│ 31281.56│ -16.01│
│ │入 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 51757.70│ 54503.58│ -5.04│
│合同资产 │--- │ 759.67│ 737.77│ 2.97│
│存货 │为应对下半年销售│ 41434.86│ 37837.48│ 9.51│
│ │主动战略备货 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 65141.29│ 68845.69│ -5.38│
│在建工程 │未验收的设备投入│ 23185.19│ 17860.36│ 29.81│
│ │增加以及办公楼和│ │ │ │
│ │展厅装修工程款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 80.59│ 150.53│ -46.46│
│短期借款 │为满足业务发展所│ 22320.70│ 15274.19│ 46.13│
│ │带来的营运资金需│ │ │ │
│ │求增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 5986.29│ 6225.01│ -3.83│
│租赁负债 │--- │ 17.27│ 27.00│ -36.05│
│营业收入 │暖通产品部分订单│ 34031.33│ 50246.78│ -32.27│
│ │的收入确认时间较│ │ │ │
│ │原计划有所延期 │ │ │ │
│营业成本 │暖通产品部分订单│ 25926.26│ 38579.32│ -32.80│
│ │的收入确认时间较│ │ │ │
│ │原计划有所延期 │ │ │ │
│销售费用 │本期业务扩展，公│ 3705.29│ 2516.03│ 47.27│
│ │司新引入了销售团│ │ │ │
│ │队，相应的职工薪│ │ │ │
│ │资支出有所上升，│ │ │ │
│ │以及市场宣传费投│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│管理费用 │新工厂员工宿舍楼│ 2995.17│ 2107.49│ 42.12│
│ │的投入使用导致折│ │ │ │
│ │旧费用大幅上升 │ │ │ │
│财务费用 │本期募集资金的陆│ 171.83│ -703.65│ 124.42│
│ │续投入，导致利息│ │ │ │
│ │收入减少 │ │ │ │
│所得税费用 │搬迁收益的确认相│ 6778.16│ 391.73│ 1630.31│
│ │应的所得税增加 │ │ │ │
│研发投入 │公司继续加大新产│ 2998.93│ 2789.25│ 7.52│
│ │品、新工艺开发和│ │ │ │
│ │产品迭代，研发费│ │ │ │
│ │用同比增加 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ -8767.82│ -15476.17│ 43.35│
│的现金流量净│务支付的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -11122.98│ -19287.46│ 42.33│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ 14774.96│ -7840.33│ 288.45│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期筹资活动产生│ -5052.65│ -42434.31│ 88.09│
│价物净增加额│的现金流量较多，│ │ │ │
│ │本期现金及现金等│ │ │ │
│ │价物净减少额收窄│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19639.44│ 31281.56│ 84401.98│ 9682.47│ 5027.99│ 6099.58│
│存货 │ 38836.01│ 37837.48│ 29535.55│ 14243.88│ 16704.13│ 11523.51│
│应收票据及应收账款 │ 50464.25│ 56588.48│ 34942.40│ 17452.00│ 8422.94│ 6138.42│
│合同资产 │ 651.78│ 737.77│ 398.75│ 403.97│ 376.11│ 338.59│
│预付款项 │ 1581.70│ 2726.44│ 3081.50│ 1224.05│ 1143.43│ 1119.56│
│其他应收款 │ 6894.98│ 696.86│ 876.32│ 200.82│ 322.18│ 274.92│
│流动资产合计 │ 130310.21│ 138645.08│ 159754.56│ 52437.71│ 38443.81│ 29425.50│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 67331.58│ 68845.69│ 16201.18│ 17639.51│ 19099.90│ 19304.59│
│在建工程 │ 21383.26│ 17860.36│ 37647.81│ 494.23│ 1344.01│ 1956.87│
│无形资产 │ 7109.41│ 10118.29│ 10315.76│ 3116.15│ 3173.51│ 3267.06│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 104856.82│ 103299.23│ 67687.64│ 22120.84│ 24496.07│ 25508.31│
│资产总计 │ 235167.03│ 241944.31│ 227442.20│ 74558.55│ 62939.88│ 54933.82│
│应付票据及应付账款 │ 43177.26│ 60703.69│ 74062.75│ 26679.91│ 23591.56│ 22201.89│
│预收款项 │ ---│ ---│ 79.40│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2887.51│ 6225.01│ 4565.86│ 1154.63│ 2746.69│ 2469.30│
│流动负债 │ 94462.64│ 90402.90│ 84317.42│ 33187.28│ 29108.17│ 27286.28│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5782.63│ 46511.63│ 31403.82│ 883.48│ 1036.76│ 891.88│
│负债合计 │ 100245.27│ 136914.53│ 115721.24│ 34070.75│ 30144.93│ 28178.16│
│实收资本 │ 15719.00│ 15719.00│ 15719.00│ 11789.00│ 11789.00│ 11789.00│
│资本公积金 │ 72864.52│ 71804.98│ 71582.94│ 5682.03│ 5682.03│ 5682.03│
│盈余公积 │ 7819.20│ 3948.88│ 3683.12│ 3054.55│ 2331.51│ 1768.48│
│未分配利润 │ 46098.72│ 21200.49│ 20808.68│ 19962.22│ 12992.41│ 7516.14│
│少数股东权益 │ 400.37│ 336.49│ -72.79│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 134521.39│ 104693.29│ 111793.75│ 40487.80│ 32794.95│ 26755.65│
│股东权益合计 │ 134921.76│ 105029.78│ 111720.96│ 40487.80│ 32794.95│ 26755.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19639.44│ 26274.33│ 32034.86│ 31281.56│ 34581.10│ 39200.36│
│存货 │ 38836.01│ 41434.86│ 40380.79│ 37837.48│ 28351.62│ 23352.86│
│应收票据及应收账款 │ 50464.25│ 54054.76│ 49914.96│ 56588.48│ 47362.31│ 49525.91│
│合同资产 │ 651.78│ 759.67│ 781.12│ 737.77│ 392.67│ 464.23│
│预付款项 │ 1581.70│ 1638.29│ 959.39│ 2726.44│ 11590.17│ 9506.32│
│其他应收款 │ 6894.98│ 6094.43│ 14928.65│ 696.86│ 1377.78│ 1384.60│
│流动资产合计 │ 130310.21│ 140560.29│ 149888.04│ 138645.08│ 134734.67│ 131851.66│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 67331.58│ 65141.29│ 63625.31│ 68845.69│ 14455.26│ 14999.37│
│在建工程 │ 21383.26│ 23185.19│ 19892.00│ 17860.36│ 62860.08│ 57906.48│
│无形资产 │ 7109.41│ 7196.90│ 7252.10│ 10118.29│ 10211.62│ 10278.70│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 104856.82│ 102393.63│ 101451.70│ 103299.23│ 99624.36│ 92394.53│
│资产总计 │ 235167.03│ 242953.92│ 251339.74│ 241944.31│ 234359.02│ 224246.19│
│应付票据及应付
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