财务分析☆ ◇301318 维海德 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2192.79│ 8217.06│ 7865.58│ 4624.30│
│净利润增长率(%) │ 9.38│ -35.47│ -27.42│ -43.01│
│扣非净利润(万) │ 1787.73│ 5384.12│ 5956.52│ 3266.98│
│营业总收入(万元) │ 11626.19│ 48806.11│ 35968.21│ 21427.05│
│总营收同比增长率(%) │ 15.12│ -19.27│ -19.64│ -30.92│
│加权净资产收益率(%) │ 1.25│ 4.77│ 4.56│ 2.70│
│资产负债比率(%) │ 8.14│ 7.20│ 6.10│ 6.83│
│净利润现金含量(%) │ 38.48│ 110.78│ 118.93│ 134.18│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.7900│ 0.7600│ 0.4400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1717│ 0.5200│ 0.5721│ 0.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2106│ 0.7892│ 0.7554│ 0.4441│
│每股资本公积金(元) │ 10.3066│ 10.3066│ 10.2996│ 10.2996│
│每股未分配利润(元) │ 5.3459│ 5.1353│ 5.1771│ 4.8658│
│每股净资产(元) │ 16.9187│ 16.8806│ 16.8189│ 16.5076│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0810│ 0.8743│ 0.8984│ 0.5959│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2004.82│ 12712.11│ 10837.32│ 8114.01│
│归母净利(调整后:万) │ 2004.82│ 12734.14│ 10837.32│ 8114.01│
│净利润增长率(%) │ -33.27│ -15.09│ -13.04│ -6.18│
│扣非净利润(万) │ 1370.89│ 11285.27│ 10141.01│ 7609.82│
│营业总收(未调整:万) │ 10099.46│ 60457.84│ 44756.78│ 31019.65│
│营业总收(调整后:万) │ 10099.46│ 60457.84│ 44756.78│ 31019.65│
│总营收同比增长率(%) │ -21.13│ 0.73│ -0.42│ -0.92│
│加权净资产收益率(%) │ 1.18│ 13.40│ 15.04│ 13.82│
│资产负债比率(%) │ 5.74│ 8.78│ 6.15│ 17.83│
│净利润现金含量(%) │ 7.75│ 82.50│ 38.43│ 16.76│
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 2.2000│ 2.0100│ 1.5600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1975│ 1.9500│ 1.4610│ 1.4600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2888│ 1.8314│ 1.5613│ 1.5588│
│每股资本公积金(元) │ 15.9229│ 15.8964│ 15.8699│ 1.3869│
│每股未分配利润(元) │ 7.2214│ 6.9325│ 6.7875│ 9.1948│
│每股净资产(元) │ 24.6575│ 24.3422│ 24.0417│ 12.0942│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0224│ 1.5109│ 0.6001│ 0.2613│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 14.41│ 14.46│ 16.59│ 16.71│
│速动比率 │ 13.05│ 13.28│ 15.38│ 15.57│
│资产负债比率(%) │ 8.14│ 7.20│ 6.10│ 6.83│
│产权比率 │ 0.09│ 0.08│ 0.06│ 0.07│
│现金流比率%-短期债务│ 8.19│ 82.82│ 109.69│ 66.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 21.96│ 12.12│ 23.47│ 6.96│
│速动比率 │ 20.35│ 11.17│ 21.95│ 5.76│
│资产负债比率(%) │ 5.74│ 8.78│ 6.15│ 17.83│
│产权比率 │ 0.06│ 0.10│ 0.07│ 0.22│
│现金流比率%-短期债务│ 2.19│ 83.35│ 57.58│ 13.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.13│ 3.66│ 2.62│ 1.52│
│存货周转率 │ 0.45│ 2.18│ 1.78│ 1.02│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.31│ 0.25│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 3.39│ 15.83│ 12.04│ 7.28│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.26│ 0.19│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.71│ 4.54│ 3.47│ 2.33│
│存货周转率 │ 0.48│ 2.89│ 2.20│ 1.45│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.57│ 0.39│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 3.68│ 27.22│ 21.94│ 15.79│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.48│ 0.36│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.24│ 4.68│ 4.49│ 2.69│
│销售毛利率 │ 47.24│ 44.35│ 44.68│ 45.82│
│营业利润率 │ 18.94│ 16.62│ 21.93│ 22.41│
│销售净利率 │ 18.86│ 16.84│ 21.87│ 21.58│
│总资产净利率 │ 1.15│ 4.39│ 4.23│ 2.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.17│ 7.52│ 6.49│ 12.89│
│销售毛利率 │ 44.17│ 44.69│ 45.35│ 46.43│
│营业利润率 │ 20.91│ 22.51│ 26.55│ 28.86│
│销售净利率 │ 19.85│ 21.03│ 24.21│ 26.16│
│总资产净利率 │ 1.09│ 10.01│ 8.79│ 11.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.12│ -19.27│ -19.64│ -30.92│
│营业利润增长率 │ 4.27│ -40.39│ -33.63│ -46.37│
│净利润增长率 │ 9.38│ -35.47│ -27.42│ -43.01│
│净资产增长率 │ 0.23│ 3.99│ 3.64│ 1.72│
│总资产增长率 │ 1.26│ 2.21│ 0.68│ -0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.13│ 0.73│ -0.42│ -0.92│
│营业利润增长率 │ -36.40│ -18.83│ -16.27│ -8.90│
│净利润增长率 │ -33.27│ -15.09│ -13.04│ -6.18│
│净资产增长率 │ 1.30│ 210.19│ 206.36│ 15.57│
│总资产增长率 │ -1.97│ 169.74│ 158.95│ 11.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │人工成本、市场推│ 6185.97│ 4639.36│ 33.34│
│ │广费及差旅费增加│ │ │ │
│管理费用 │股权激励计提减少│ 3167.14│ 3374.43│ -6.14│
│财务费用 │存款利息收入增加│ -1610.79│ -435.89│ -269.54│
│研发费用 │公司持续加大研发│ 9511.63│ 7795.82│ 22.01│
│ │投入，人工成本投│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 61903.96│ 61343.80│ 0.91│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 52800.85│ 50856.65│ 3.82│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期收到税收返│ 9103.12│ 10487.15│ -13.20│
│的现金流量净│还款减少以及支付│ │ │ │
│额 │的人工成本增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 313445.91│ 64515.82│ 385.84│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 323068.17│ 140799.86│ 129.45│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资理财影响 │ -9622.26│ -76284.04│ 87.39│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ ---│ 105928.75│ -100.00│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 3785.60│ 6387.28│ -40.73│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期公司首次公开│ -3785.60│ 99541.48│ -103.80│
│的现金流量净│发行股票收到募集│ │ │ │
│额 │资金、分配现金股│ │ │ │
│ │利增加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -3687.43│ 33904.62│ -110.88│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │报告期销售回款良│ 56477.78│ 41521.28│ 36.02│
│ │好及资金存放于短│ │ │ │
│ │期银行存款金额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │报告期账期客户回│ 10687.84│ 16005.84│ -33.23│
│ │款增加导致应收账│ │ │ │
│ │款余额减少 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 182.16│ 165.81│ 9.86│
│存货 │--- │ 12981.81│ 11982.00│ 8.34│
│固定资产 │--- │ 3429.47│ 2738.32│ 25.24│
│使用权资产 │--- │ 3666.77│ 4592.67│ -20.16│
│合同负债 │--- │ 928.95│ 755.48│ 22.96│
│租赁负债 │--- │ 2638.39│ 3686.34│ -28.43│
│应收票据 │报告期应收票据到│ 650.50│ 1290.57│ -49.60│
│ │期、承兑人信用级│ │ │ │
│ │别较低且已背书且│ │ │ │
│ │资产负债表日尚未│ │ │ │
│ │到期的应收票据金│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期承兑人信用│ 511.64│ 130.64│ 291.65│
│ │级别较高的应收票│ │ │ │
│ │据余额增加，重分│ │ │ │
│ │类到应收款项融资│ │ │ │
│ │金额增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付货款增│ 224.34│ 67.30│ 233.36│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内增值税留│ 523.35│ 391.17│ 33.79│
│ │抵扣额增加 │ │ │ │
│长期应收款 │报告期内员工购房│ 118.35│ ---│ ---│
│ │借款增加 │ │ │ │
│其他权益工具│报告期内新增两家│ 816.28│ 320.56│ 154.64│
│投资 │投资主体，投资额│ │ │ │
│ │及报告期公允价值│ │ │ │
│ │变动影响 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期装修费增加│ 365.21│ 246.31│ 48.27│
│应付票据 │报告期未到期兑付│ 907.25│ 179.68│ 404.93│
│ │银行承兑汇票金额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期应交增值税│ 264.30│ 522.75│ -49.44│
│ │金额减少 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期员工报销款│ 157.02│ 316.79│ -50.43│
│ │及其他往来款项减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期承兑人信用│ 28.52│ 564.18│ -94.95│
│ │级别较低且已背书│ │ │ │
│ │且资产负债表日尚│ │ │ │
│ │未到期的应收票据│ │ │ │
│ │金额减少 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│报告期内应收银行│ 1.37│ 130.64│ -98.95│
│ │承兑汇票金额减少│ │ │ │
│预付款项 │报告期内预付装修│ 618.39│ 67.30│ 818.88│
│ │、系统实施等款项│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内预交所得│ 229.12│ 391.17│ -41.43│
│ │税及待抵扣进项税│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│其他权益工具│报告期内权益投资│ 520.56│ 320.56│ 62.39│
│投资 │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内大额存单│ 36844.37│ 24358.32│ 51.26│
│产 │及计提利息增加 │ │ │ │
│应付账款 │上年末备货增加导│ 4072.02│ 5837.94│ -30.25│
│ │致应付供应商货款│ │ │ │
│ │增加，报告期支付│ │ │ │
│ │相应款项，应付账│ │ │ │
│ │款余额下降 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内预收海外│ 1354.53│ 755.48│ 79.29│
│ │客户款项增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期支付上年末│ 1061.24│ 3128.03│ -66.07│
│ │计提年终奖金，导│ │ │ │
│ │致应付职工薪酬余│ │ │ │
│ │额下降 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内缴纳期初│ 210.77│ 522.75│ -59.68│
│ │未交增值税 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期末未付其他│ 187.78│ 316.79│ -40.72│
│ │往来款及押金减少│ │ │ │
│其他流动负债│报告期已背书转让│ 107.01│ 564.18│ -81.03│
│ │且信用级别较低的│ │ │ │
│ │票据金额较年初减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│股本 │报告期资本公积转│ 10411.80│ 6941.20│ 50.00│
│ │增股本 │ │ │ │
│销售费用 │报告期加大品牌推│ 3989.60│ 2881.51│ 38.46│
│ │广及渠道建设，人│ │ │ │
│ │工成本、差旅费、│ │ │ │
│ │推广费等市场费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期公司持续加│ 6307.04│ 4612.76│ 36.73│
│ │大研发投入，人工│ │ │ │
│ │成本投入增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期存款利息收│ -1037.56│ -523.95│ -98.02│
│ │入增加和汇率波动│ │ │ │
│ │产生的汇兑收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期结构性存款│ 1122.99│ 443.89│ 152.99│
│ │理财取得的收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期结构性存款│ 1380.60│ -13.36│ 10430.73│
│收益 │的公允价值变动预│ │ │ │
│ │期收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期计提坏账准│ 234.57│ -329.06│ 171.29│
│ │备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期计提存货跌│ -235.06│ -117.47│ -100.09│
│ │价准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期处置固定资│ 6.65│ 0.00│ ---│
│ │产产生收益 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内废品变卖│ 45.05│ 24.89│ 81.01│
│ │收入及坏账清理增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内研发投入│ 60.06│ 1064.63│ -94.36│
│ │较上年同期增加致│ │ │ │
│ │使加计扣除金额加│ │ │ │
│ │大、股权激励报告│ │ │ │
│ │期到期允许税前扣│ │ │ │
│ │除金额增加、报告│ │ │ │
│ │期较同期税前利润│ │ │ │
│ │减少，导致计提所│ │ │ │
│ │得税费用减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 59722.02│ 56477.78│ 42591.87│ 40367.51│
│存货 │ 14032.89│ 12981.81│ 10350.41│ 10763.83│
│应收账款 │ 9877.30│ 10687.84│ 11503.30│ 12178.58│
│其他应收款 │ 1162.13│ 655.05│ 663.31│ 597.09│
│流动资产合计 │ 148376.06│ 158928.55│ 141496.69│ 156773.81│
│长期股权投资 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 3428.02│ 3429.47│ 3234.91│ 3144.61│
│无形资产 │ 119.65│ 133.78│ 146.20│ 140.93│
│非流动资产合计 │ 43391.52│ 30459.71│ 44999.56│ 27697.16│
│资产总计 │ 191767.58│ 189388.26│ 186496.24│ 184470.97│
│流动负债 │ 10296.89│ 10991.84│ 8527.75│ 9380.96│
│非流动负债 │ 5316.71│ 2638.69│ 2853.66│ 3216.46│
│负债合计 │ 15613.60│ 13630.54│ 11381.41│ 12597.42│
│实收资本 │ 10411.80│ 10411.80│ 10411.80│ 10411.80│
│资本公积金 │ 107310.53│ 107310.53│ 107236.94│ 107236.94│
│盈余公积 │ 4310.39│ 4310.39│ 3470.60│ 3470.60│
│未分配利润 │ 55660.50│ 53467.71│ 53903.32│ 50662.04│
│少数股东权益 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 176153.98│ 175757.72│ 175114.83│ 171873.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 42576.91│ 41521.28│ 116405.85│ 11774.84│
│存货 │ 11366.39│ 11982.00│ 10993.25│ 11673.35│
│应收账款 │ 12425.04│ 16005.84│ 15144.82│ 16015.93│
│其他应收款 │ 784.14│ 540.04│ 1136.99│ 587.61│
│流动资产合计 │ 155562.69│ 152500.59│ 169739.19│ 68179.07│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 2750.45│ 2738.32│ 2377.03│ 2225.63│
│无形资产 │ 144.90│ 151.92│ 158.94│ 160.98│
│非流动资产合计 │ 26020.90│ 32731.95│ 8081.86│ 8436.70│
│资产总计 │ 181583.59│ 185232.53│ 177821.05│ 76615.77│
│流动负债 │ 7084.99│ 12582.21│ 7233.76│ 9802.96│
│非流动负债 │ 3345.98│ 3686.34│ 3709.02│ 3860.05│
│负债合计 │ 10430.98│ 16268.56│ 10942.78│ 13663.01│
│实收资本 │ 6941.20│ 6941.20│ 6941.20│ 5205.20│
│资本公积金 │ 110523.72│ 110339.90│ 110156.09│ 7219.30│
│盈余公积 │ 3470.60│ 3470.60│ 2602.60│ 2602.60│
│未分配利润 │ 50124.92│ 48120.11│ 47113.32│ 47860.61│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 171152.61│ 168963.97│ 166878.27│ 62952.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 11626.19│ 48806.11│ 35968.21│ 21427.05│
│营业成本 │ 6134.44│ 27159.41│ 19898.19│ 11609.42│
│营业税金及附加 │ 30.69│ 375.14│ 279.97│ 146.44│
│销售费用 │ 1536.80│ 6185.97│ 3989.60│ 2521.50│
│财务费用 │ -672.23│ -1610.79│ -1037.56│ -973.50│
│管理费用 │ 780.52│ 3167.14│ 2284.78│ 1640.11│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 380.06│ 1842.49│ 1380.60│ 1131.32│
│投资收益 │ 66.03│ 858.19│ 1122.99│ 493.62│
│营业利润 │ 2202.46│ 8113.56│ 7887.09│ 4800.79│
│营业外收入 │ 2.97│ 79.67│ 45.05│ 17.22│
│营业外支出 │ 0.68│ 7.35│ 6.51│ 3.00│
│利润总额 │ 2204.75│ 8185.87│ 7925.64│ 4815.00│
│所得税 │ 11.96│ -31.19│ 60.06│ 190.70│
│净利润 │ 2192.79│ 8217.06│ 7865.58│ 4624.30│
│归属母公司净利润 │ 2192.79│ 8217.06│ 7865.58│ 4624.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 10099.46│ 60457.84│ 44756.78│ 31019.65│
│营业成本 │ 5638.70│ 33439.41│ 24460.03│ 16618.34│
│营业税金及附加 │ 76.50│ 424.56│ 327.96│ 248.07│
│销售费用 │ 1022.88│ 4639.36│ 2881.51│ 1733.04│
│财务费用 │ -87.71│ -435.89│ -523.95│ -97.65│
│管理费用 │ 846.10│ 3374.43│ 2369.87│ 1399.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 591.91│ 419.49│ -13.36│ 90.04│
│投资收益 │ 182.85│ 844.68│ 443.89│ 220.24│
│营业利润 │ 2112.21│ 13610.90│ 11883.47│ 8951.49│
│营业外收入 │ 3.76│ 30.01│ 24.89│ 5.48│
│营业外支出 │ 0.30│ 9.41│ 6.41│ 4.72│
│利润总额 │ 2115.66│ 13631.50│ 11901.96│ 8952.25│
│所得税 │ 110.84│ 919.39│ 1064.63│ 838.24│
│净利润 │ 2004.82│ 12712.11│ 10837.32│ 8114.01│
│归属母公司净利润 │ 2004.82│ 12712.11│ 10837.32│ 8114.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 14691.43│ 61903.96│ 47110.70│ 30558.52│
│经营活动现金流出 │ 13847.66│ 52800.85│ 37756.32│ 24353.74│
│经营活动现金流量净额│ 843.77│ 9103.12│ 9354.38│ 6204.77│
│投资活动现金流入 │ 47378.63│ 313445.91│ 272953.54│ 107606.61│
│资本性支出 │ 101.32│ 1922.28│ 1320.90│ 830.27│
│投资活动现金流出 │ 41811.17│ 323068.17│ 278748.60│ 112739.54│
│投资活动现金流量净额│ 5567.46│ -9622.26│ -5795.06│ -5132.93│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 2159.98│ 3785.60│ 3360.20│ 2956.87│
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