财务分析☆ ◇301318 维海德 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 8817.99│ 8217.06│ 12712.11│ 14970.82│ 16832.49│ 5096.35│
│净利润增长率(%) │ 12.11│ -35.47│ -15.09│ -11.06│ 230.29│ 2.69│
│扣非净利润(万) │ 7891.72│ 5384.12│ 11285.27│ 13865.06│ 18559.85│ 5373.43│
│营业总收入(万元) │ 45221.01│ 48806.11│ 60457.84│ 60022.54│ 67011.41│ 28487.46│
│总营收同比增长率(%) │ 25.72│ -19.27│ 0.73│ -10.43│ 135.23│ 30.46│
│加权净资产收益率(%) │ 4.92│ 4.77│ 13.40│ 32.10│ 57.60│ 29.73│
│资产负债比率(%) │ 9.35│ 7.20│ 8.78│ 20.68│ 27.38│ 21.36│
│净利润现金含量(%) │ 36.27│ 110.78│ 82.50│ 88.48│ 83.40│ 98.63│
│基本每股收益(元) │ 0.8000│ 0.7900│ 2.2000│ 2.8800│ 3.3100│ 1.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5840│ 0.5200│ 1.9500│ 2.6600│ 3.6400│ 1.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6526│ 0.7892│ 1.8314│ 2.8761│ 3.2338│ 1.0081│
│每股资本公积金(元) │ 7.6486│ 10.3066│ 15.8964│ 1.3163│ 1.1751│ 0.5279│
│每股未分配利润(元) │ 4.4687│ 5.1353│ 6.9325│ 7.6359│ 4.7598│ 2.0985│
│每股净资产(元) │ 13.3144│ 16.8806│ 24.3422│ 10.4600│ 7.6200│ 3.9900│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2367│ 0.8743│ 1.5109│ 2.5400│ 2.7600│ 1.0000│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8817.99│ 5290.58│ 2192.79│ 8217.06│ 7865.58│ 4624.30│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7865.58│ 4624.30│
│净利润增长率(%) │ 12.11│ 14.41│ 9.38│ -35.47│ -27.42│ -43.01│
│扣非净利润(万) │ 7891.72│ 4537.37│ 1787.73│ 5384.12│ 5956.52│ 3266.98│
│营业总收(未调整:万) │ 45221.01│ 25716.37│ 11626.19│ 48806.11│ 35968.21│ 21427.05│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 35968.21│ 21427.05│
│总营收同比增长率(%) │ 25.72│ 20.02│ 15.12│ -19.27│ -19.64│ -30.92│
│加权净资产收益率(%) │ 4.92│ 2.97│ 1.25│ 4.77│ 4.56│ 2.70│
│资产负债比率(%) │ 9.35│ 8.78│ 8.14│ 7.20│ 6.10│ 6.83│
│净利润现金含量(%) │ 36.27│ 25.49│ 38.48│ 110.78│ 118.93│ 134.18│
│基本每股收益(元) │ 0.8000│ 0.4800│ 0.2400│ 0.7900│ 0.7600│ 0.4400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5840│ 0.4100│ 0.1717│ 0.5200│ 0.5721│ 0.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6526│ 0.3915│ 0.2106│ 0.7892│ 0.7554│ 0.4441│
│每股资本公积金(元) │ 7.6486│ 7.7117│ 10.3066│ 10.3066│ 10.2996│ 10.2996│
│每股未分配利润(元) │ 4.4687│ 4.2062│ 5.3459│ 5.1353│ 5.1771│ 4.8658│
│每股净资产(元) │ 13.3144│ 13.0496│ 16.9187│ 16.8806│ 16.8189│ 16.5076│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2367│ 0.0998│ 0.0810│ 0.8743│ 0.8984│ 0.5959│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 10.12│ 14.46│ 12.12│ 5.91│ 3.56│ 4.63│
│速动比率 │ 8.87│ 13.28│ 11.17│ 4.83│ 2.76│ 3.79│
│资产负债比率(%) │ 9.35│ 7.20│ 8.78│ 20.68│ 27.38│ 21.36│
│产权比率 │ 0.10│ 0.08│ 0.10│ 0.26│ 0.38│ 0.27│
│现金流比率%-短期债务│ 0.21│ 0.83│ 0.83│ 1.28│ 0.97│ 0.95│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 10.12│ 12.47│ 14.41│ 14.46│ 16.59│ 16.71│
│速动比率 │ 8.87│ 10.95│ 13.05│ 13.28│ 15.38│ 15.56│
│资产负债比率(%) │ 9.35│ 8.78│ 8.14│ 7.20│ 6.10│ 6.83│
│产权比率 │ 0.10│ 0.10│ 0.09│ 0.08│ 0.07│ 0.07│
│现金流比率%-短期债务│ 0.21│ 0.11│ 0.08│ 0.83│ 1.10│ 0.66│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.54│ 3.66│ 4.54│ 5.41│ 7.75│ 5.78│
│存货周转率 │ 1.52│ 2.18│ 2.88│ 2.82│ 4.26│ 3.41│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.31│ 0.57│ 1.06│ 1.76│ 1.35│
│固定资产周转率 │ 13.31│ 15.83│ 27.22│ 49.84│ 108.61│ 61.67│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.26│ 0.48│ 0.98│ 1.70│ 1.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.54│ 2.37│ 1.13│ 3.66│ 2.62│ 1.52│
│存货周转率 │ 1.52│ 0.88│ 0.45│ 2.18│ 1.78│ 1.02│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.17│ 0.08│ 0.31│ 0.24│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 13.31│ 7.53│ 3.39│ 15.83│ 12.04│ 7.28│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.13│ 0.06│ 0.26│ 0.19│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.90│ 4.68│ 7.52│ 27.48│ 43.38│ 25.56│
│销售毛利率 │ 45.58│ 44.35│ 44.69│ 46.13│ 48.72│ 47.04│
│营业利润率 │ 20.10│ 16.62│ 22.51│ 27.94│ 28.66│ 19.30│
│销售净利率 │ 19.49│ 16.84│ 21.03│ 24.94│ 25.12│ 17.89│
│总资产净利率 │ 4.53│ 4.39│ 10.01│ 24.52│ 42.73│ 23.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.90│ 3.00│ 1.24│ 4.68│ 4.49│ 2.69│
│销售毛利率 │ 45.58│ 46.47│ 47.24│ 44.35│ 44.68│ 45.82│
│营业利润率 │ 20.10│ 20.48│ 18.94│ 16.62│ 21.93│ 22.41│
│销售净利率 │ 19.49│ 20.57│ 18.86│ 16.84│ 21.87│ 21.58│
│总资产净利率 │ 4.53│ 2.76│ 1.15│ 4.39│ 4.23│ 2.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.72│ -19.27│ 0.73│ -10.43│ 135.23│ 30.46│
│营业利润增长率 │ 15.25│ -40.39│ -18.83│ -12.67│ 249.19│ -1.50│
│净利润增长率 │ 12.11│ -35.47│ -15.09│ -11.06│ 230.29│ 2.69│
│净资产增长率 │ 2.37│ 3.99│ 210.19│ 40.37│ 94.64│ 37.35│
│总资产增长率 │ 5.48│ 2.21│ 169.74│ 28.51│ 110.77│ 35.74│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.72│ 20.02│ 15.12│ -19.27│ -19.64│ -30.92│
│营业利润增长率 │ 15.25│ 9.68│ 4.27│ -40.39│ -33.63│ -46.37│
│净利润增长率 │ 12.11│ 14.41│ 9.38│ -35.47│ -27.42│ -43.01│
│净资产增长率 │ 2.37│ 0.33│ 0.23│ 3.99│ 3.64│ 1.72│
│总资产增长率 │ 5.48│ 2.75│ 1.26│ 2.21│ 0.68│ -0.41│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │报告期应收客户商│ 14854.71│ 10687.84│ 38.99│
│ │品款增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期库存备货增│ 799.61│ 224.34│ 256.42│
│ │加导致预付采购商│ │ │ │
│ │品款增加 │ │ │ │
│存货 │报告期订单需求增│ 19302.03│ 12981.81│ 48.69│
│ │加导致备货增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期应收员工无│ 29.79│ 5.42│ 450.00│
│非流动资产 │息借款重分类调整│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他权益工具│报告期新增投资主│ 2401.25│ 816.28│ 194.17│
│投资 │体 │ │ │ │
│无形资产 │报告期购买软件金│ 460.44│ 133.78│ 244.19│
│ │额及并购公司 │ │ │ │
│商誉 │报告期并购公司产│ 1267.87│ 106.89│ 1086.10│
│ │生商誉增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期大额存单及│ 31381.07│ 21523.84│ 45.80│
│产 │其应收利息增加以│ │ │ │
│ │及预付股权投资款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内预收客户│ 3106.06│ 928.95│ 234.36│
│ │款项增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期支付上年末│ 1652.86│ 2596.82│ -36.35│
│ │计提的年终奖金 │ │ │ │
│应交税费 │报告期计提应交企│ 421.50│ 264.30│ 59.48│
│ │业所得税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期限制性股票│ 1484.18│ 157.02│ 845.21│
│ │回购义务及应付报│ │ │ │
│ │销款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期已背书承兑│ 73.68│ 28.52│ 158.36│
│ │人信用级别较低且│ │ │ │
│ │资产负债表日尚未│ │ │ │
│ │到期的应收票据金│ │ │ │
│ │额增加及待转销项│ │ │ │
│ │税金额重分类增加│ │ │ │
│递延所得税负│报告期收购项目可│ 26.61│ 0.31│ 8613.21│
│债 │辨认资产评估价值│ │ │ │
│ │增加，计提递延税│ │ │ │
│ │负债增加 │ │ │ │
│股本 │报告期资本公积转│ 13513.09│ 10411.80│ 29.79│
│ │增股本 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期其他权益投│ -32.94│ 257.29│ -112.80│
│ │资项目通过增资达│ │ │ │
│ │到控制，相应结转│ │ │ │
│ │此项目 │ │ │ │
│库存股 │报告期回购股份增│ 1631.07│ 0.00│ ---│
│ │加 │ │ │ │
│少数股东权益│报告期并购项目产│ 1165.56│ 0.00│ ---│
│ │生 │ │ │ │
│销售费用 │报告期人力成本及│ 5303.98│ 3989.60│ 32.95│
│ │办公费用增加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期软件退税及│ 329.35│ 1131.16│ -70.88│
│ │其他政府补助减少│ │ │ │
│公允价值变动│报告期结构性存款│ 728.81│ 1380.60│ -47.21│
│收益 │理财产品计提收益│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期计提存货跌│ 168.26│ -235.06│ 171.58│
│ │价准备金额减少 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期处置固定资│ 4.25│ 6.65│ -36.01│
│ │产收益减少 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期无需支付款│ 107.87│ 45.05│ 139.43│
│ │项增加及融资租赁│ │ │ │
│ │提前终止科目清理│ │ │ │
│营业外支出 │报告期提前退租违│ 178.77│ 6.51│ 2647.33│
│ │约金支出增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期应纳税所得│ 204.14│ 60.06│ 239.88│
│ │额增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期销售回款良│ 65498.74│ 56477.78│ 15.97│
│ │好及资金存放于短│ │ │ │
│ │期银行存款金额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 10996.48│ 10687.84│ 2.89│
│合同资产 │--- │ 195.22│ 182.16│ 7.17│
│存货 │报告期订单需求增│ 18236.13│ 12981.81│ 40.47│
│ │加导致备货增加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 3399.07│ 3429.47│ -0.89│
│使用权资产 │报告期新租赁厂房│ 5865.06│ 3666.77│ 59.95│
│合同负债 │报告期内预收客户│ 1259.41│ 928.95│ 35.57│
│ │款项增加 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期新租赁厂房│ 5027.60│ 2638.39│ 90.56│
│交易性金融资│报告期内结构性存│ 52180.41│ 76028.65│ -31.37│
│产 │款及其他理财产品│ │ │ │
│ │到期赎回 │ │ │ │
│应收票据 │报告期应收票据到│ 286.64│ 650.50│ -55.93│
│ │期，导致应收票据│ │ │ │
│ │余额减少 │ │ │ │
│预付款项 │报告期库存备货增│ 1129.59│ 224.34│ 403.51│
│ │加导致预付采购商│ │ │ │
│ │品款增加，同时新│ │ │ │
│ │租赁厂房导致预付│ │ │ │
│ │租金增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期承兑人信用│ 188.66│ 511.64│ -63.13│
│ │级别较高的应收票│ │ │ │
│ │据余额减少，重分│ │ │ │
│ │类到应收款项融资│ │ │ │
│ │金额减少 │ │ │ │
│其他权益工具│报告期新增投资主│ 2401.25│ 816.28│ 194.17│
│投资 │体 │ │ │ │
│商誉 │报告期并购公司产│ 1267.87│ 106.89│ 1086.10│
│ │生商誉增加 │ │ │ │
│无形资产 │报告期并购公司带│ 373.92│ 133.78│ 179.51│
│ │来无形资产增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期大额存单及│ 30570.83│ 21523.84│ 42.03│
│产 │其应收利息增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期支付上年末│ 1220.36│ 2596.82│ -53.01│
│ │计提年终奖金，导│ │ │ │
│ │致应付职工薪酬余│ │ │ │
│ │额下降 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期新并购产生│ 1172.12│ 157.02│ 646.48│
│ │应付股权款增加；│ │ │ │
│ │同时应付报销款较│ │ │ │
│ │期初增加 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内下游客户│ 25716.37│ 21427.05│ 20.02│
│ │需求改善，摄像机│ │ │ │
│ │类产品增长 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内营业收入│ 13766.09│ 11609.42│ 18.58│
│ │增长 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内加大品牌│ 3457.38│ 2521.50│ 37.12│
│ │推广及渠道建设，│ │ │ │
│ │人工成本、租赁折│ │ │ │
│ │旧费等市场费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内人工成本│ 1727.96│ 1640.11│ 5.36│
│ │及租赁折旧费增加│ │ │ │
│财务费用 │报告期内存款利息│ -1180.13│ -973.50│ -21.23│
│ │收入增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内研发支出│ 15.26│ 190.70│ -92.00│
│ │税前扣除金额增加│ │ │ │
│研发投入 │报告期内人工成本│ 4363.70│ 3957.98│ 10.25│
│ │及租赁折旧费增加│ │ │ │
│经营活动产生│报告期内收到销售│ 1348.70│ 6204.77│ -78.26│
│的现金流量净│商品款减少及支付│ │ │ │
│额 │购货款增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期理财产品及│ 18357.91│ -5132.93│ 457.65│
│的现金流量净│定期存款到期赎回│ │ │ │
│额 │金额与购买支出金│ │ │ │
│ │额相比较多 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期股份回购、│ -5752.98│ -2956.87│ -94.56│
│的现金流量净│融资租赁租金支出│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期理财产品及│ 14212.26│ -1150.78│ 1335.01│
│价物净增加额│定期存款到期赎回│ │ │ │
│ │金额与购买支出金│ │ │ │
│ │额相比较多 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 63288.70│ 56477.78│ 41521.28│ 7844.36│ 18071.20│ 8330.73│
│存货 │ 19302.03│ 12981.81│ 11982.00│ 11200.09│ 11725.61│ 4397.52│
│应收票据及应收账款 │ 15678.04│ 11338.34│ 17296.42│ 11729.40│ 12377.75│ 6121.14│
│合同资产 │ 195.22│ 182.16│ 165.81│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 799.61│ 224.34│ 67.30│ 454.15│ 839.96│ 104.07│
│其他应收款 │ 734.13│ 655.05│ 540.04│ 388.78│ 1193.50│ 145.58│
│流动资产合计 │ 155875.49│ 158928.55│ 152500.59│ 61162.93│ 51754.67│ 24397.49│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 3367.36│ 3429.47│ 2738.32│ 1703.13│ 705.40│ 528.63│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 460.44│ 133.78│ 151.92│ 147.48│ 166.71│ 105.68│
│商誉 │ 1267.87│ 106.89│ 106.89│ 106.89│ 106.89│ 106.89│
│非流动资产合计 │ 43890.34│ 30459.71│ 32731.95│ 7507.06│ 1679.67│ 954.30│
│资产总计 │ 199765.83│ 189388.26│ 185232.53│ 68669.99│ 53434.34│ 25351.78│
│应付票据及应付账款 │ 6993.73│ 5508.40│ 6017.62│ 5221.05│ 7384.13│ 2571.10│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 700.97│
│合同负债 │ 3106.06│ 928.95│ 755.48│ 794.95│ 4090.86│ ---│
│流动负债 │ 15405.82│ 10991.84│ 12582.21│ 10340.47│ 14522.78│ 5275.18│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3276.19│ 2638.69│ 3686.34│ 3858.40│ 106.47│ 139.40│
│负债合计 │ 18682.01│ 13630.54│ 16268.56│ 14198.87│ 14629.26│ 5414.58│
│实收资本 │ 13513.09│ 10411.80│ 6941.20│ 5205.20│ 5205.20│ 5055.20│
│资本公积金 │ 103356.53│ 107310.53│ 110339.90│ 6851.66│ 6116.38│ 2668.82│
│盈余公积 │ 4326.88│ 4310.39│ 3470.60│ 2602.60│ 2602.60│ 1454.00│
│未分配利润 │ 60385.76│ 53467.71│ 48120.11│ 39746.60│ 24775.77│ 10608.44│
│少数股东权益 │ 1165.56│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 179918.26│ 175757.72│ 168963.97│ 54471.12│ 38805.08│ 19937.20│
│股东权益合计 │ 181083.82│ 175757.72│ 168963.97│ 54471.12│ 38805.08│ 19937.20│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 63288.70│ 65498.74│ 59722.02│ 56477.78│ 42591.87│ 40367.51│
│存货 │ 19302.03│ 18236.13│ 14032.89│ 12981.81│ 10350.41│ 10763.83│
│应收票据及应收账款 │ 15678.04│ 11283.12│ 10589.95│ 11338.34│ 12520.22│ 13085.95│
│合同资产 │ 195.22│ 195.22│ 240.72│ 182.16│ 180.52│ 174.44│
│预付款项 │ 799.61│ 1129.59│ 229.57│ 224.34│ 618.39│ 155.93│
│其他应收款 │ 734.13│ 736.07│ 1162.13│ 655.05│ 663.31│ 597.09│
│流动资产合计 │ 155875.49│ 149955.10│ 148376.06│ 158928.55│ 141496.69│ 156773.81│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 3367.36│ 3399.07│ 3428.02│ 3429.47│ 3234.91│ 3144.61│
│在建工程 │ ---│ ---
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