财务分析☆ ◇301320 豪江智能 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 4413.91│ 4715.38│ 6703.89│ 7344.75│ 8638.01│ 6257.04│
│净利润增长率(%) │ 2.84│ -29.69│ -8.73│ -14.97│ 38.05│ 44.42│
│扣非净利润(万) │ 3612.08│ 4202.00│ 5832.34│ 6688.22│ 8213.85│ 7065.97│
│营业总收入(万元) │ 59451.62│ 71551.95│ 66465.29│ 76581.37│ 62358.35│ 50884.60│
│总营收同比增长率(%) │ 13.11│ 7.65│ -13.21│ 22.81│ 22.55│ 25.27│
│加权净资产收益率(%) │ 4.20│ 6.15│ 14.96│ 19.26│ 29.06│ 34.51│
│资产负债比率(%) │ 28.64│ 28.50│ 44.08│ 52.05│ 51.11│ 50.66│
│净利润现金含量(%) │ 61.48│ 240.30│ 10.35│ 130.83│ 173.88│ 181.24│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.3000│ 0.4900│ 0.5400│ 0.6600│ 0.5100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1993│ 0.2700│ 0.4300│ 0.4900│ 0.6200│ 0.5700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2436│ 0.2602│ 0.4933│ 0.5405│ 0.6356│ 0.9932│
│每股资本公积金(元) │ 2.9274│ 2.9274│ 0.2641│ 0.2641│ 0.2640│ 0.7683│
│每股未分配利润(元) │ 1.6597│ 1.5255│ 2.0177│ 1.5767│ 1.1989│ 1.5770│
│每股净资产(元) │ 5.8069│ 5.6970│ 3.5500│ 3.0500│ 2.6100│ 3.5300│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1498│ 0.6253│ 0.0500│ 0.7100│ 1.1100│ 1.8000│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4413.91│ 2520.15│ 1259.69│ 4715.38│ 4292.09│ 2852.70│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4292.09│ 2852.70│
│净利润增长率(%) │ 2.84│ -11.66│ -2.27│ -29.69│ 8.33│ -1.83│
│扣非净利润(万) │ 3612.08│ 2227.72│ 1063.96│ 4202.00│ 3942.98│ 2592.72│
│营业总收(未调整:万) │ 59451.62│ 38731.12│ 19764.28│ 71551.95│ 52561.34│ 34313.97│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 52561.34│ 34313.97│
│总营收同比增长率(%) │ 13.11│ 12.87│ 23.08│ 7.65│ 12.17│ 0.72│
│加权净资产收益率(%) │ 4.20│ 2.42│ 1.21│ 6.15│ 6.39│ 5.75│
│资产负债比率(%) │ 28.64│ 28.74│ 26.67│ 28.50│ 26.72│ 27.73│
│净利润现金含量(%) │ 61.48│ -45.12│ 5.83│ 240.30│ 43.68│ 20.60│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1400│ 0.0700│ 0.3000│ 0.2800│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1993│ 0.1200│ 0.0587│ 0.2700│ 0.2176│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2436│ 0.1391│ 0.0695│ 0.2602│ 0.2369│ 0.1574│
│每股资本公积金(元) │ 2.9274│ 2.9274│ 2.9274│ 2.9274│ 2.9274│ 2.9274│
│每股未分配利润(元) │ 1.6597│ 1.5645│ 1.5950│ 1.5255│ 1.5473│ 1.6707│
│每股净资产(元) │ 5.8069│ 5.7181│ 5.7666│ 5.6970│ 5.6762│ 5.7969│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1498│ -0.0628│ 0.0041│ 0.6253│ 0.1035│ 0.0324│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.47│ 2.66│ 1.50│ 1.35│ 1.51│ 1.50│
│速动比率 │ 2.06│ 2.24│ 1.13│ 0.97│ 1.19│ 1.22│
│资产负债比率(%) │ 28.64│ 28.50│ 44.08│ 52.05│ 51.11│ 50.66│
│产权比率 │ 0.40│ 0.40│ 0.79│ 1.09│ 1.05│ 1.03│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.29│ 0.02│ 0.22│ 0.41│ 0.50│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.47│ 2.50│ 2.83│ 2.66│ 2.95│ 2.95│
│速动比率 │ 2.06│ 2.06│ 2.37│ 2.24│ 2.51│ 2.55│
│资产负债比率(%) │ 28.64│ 28.74│ 26.67│ 28.50│ 26.72│ 27.73│
│产权比率 │ 0.40│ 0.40│ 0.36│ 0.40│ 0.36│ 0.38│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ -0.03│ 0.00│ 0.29│ 0.05│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.37│ 4.47│ 4.54│ 6.01│ 5.28│ 5.44│
│存货周转率 │ 2.73│ 3.71│ 3.50│ 4.12│ 4.94│ 6.80│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 0.92│ 1.20│ 1.35│ 1.39│ 2.02│
│固定资产周转率 │ 2.26│ 3.13│ 3.59│ 4.94│ 7.13│ 16.32│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.62│ 0.77│ 0.96│ 1.06│ 1.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.37│ 2.17│ 1.16│ 4.47│ 3.05│ 1.90│
│存货周转率 │ 2.73│ 1.76│ 0.94│ 3.71│ 2.78│ 1.82│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 0.38│ 0.19│ 0.92│ 0.67│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 2.26│ 1.46│ 0.75│ 3.13│ 2.29│ 1.53│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.27│ 0.14│ 0.62│ 0.46│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.19│ 4.57│ 13.92│ 17.73│ 24.32│ 28.15│
│销售毛利率 │ 24.45│ 23.95│ 23.08│ 24.42│ 27.08│ 26.07│
│营业利润率 │ 8.93│ 7.13│ 10.60│ 10.76│ 15.97│ 14.05│
│销售净利率 │ 7.42│ 6.59│ 10.09│ 9.59│ 13.85│ 12.30│
│总资产净利率 │ 3.02│ 4.09│ 7.77│ 9.24│ 14.68│ 18.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.19│ 2.43│ 1.21│ 4.57│ 4.17│ 2.72│
│销售毛利率 │ 24.45│ 23.69│ 23.38│ 23.95│ 24.92│ 25.72│
│营业利润率 │ 8.93│ 7.97│ 7.47│ 7.13│ 9.35│ 9.16│
│销售净利率 │ 7.42│ 6.51│ 6.37│ 6.59│ 8.17│ 8.31│
│总资产净利率 │ 3.02│ 1.74│ 0.88│ 4.09│ 3.79│ 2.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.11│ 7.65│ -13.21│ 22.81│ 22.55│ 25.27│
│营业利润增长率 │ 8.06│ -27.63│ -14.53│ -17.24│ 39.30│ 33.84│
│净利润增长率 │ 2.84│ -29.69│ -8.73│ -14.97│ 38.05│ 44.42│
│净资产增长率 │ 1.93│ 114.28│ 16.29│ 16.66│ 59.78│ 70.17│
│总资产增长率 │ 2.13│ 67.31│ -0.28│ 18.93│ 61.26│ 103.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.11│ 12.87│ 23.08│ 7.65│ 12.17│ 0.72│
│营业利润增长率 │ 8.06│ -1.85│ 3.38│ -27.63│ 15.75│ 0.68│
│净利润增长率 │ 2.84│ -11.66│ -2.27│ -29.69│ 8.33│ -1.83│
│净资产增长率 │ 1.93│ 0.37│ 1.22│ 114.28│ 113.49│ 118.03│
│总资产增长率 │ 2.13│ 0.71│ -1.31│ 67.31│ 62.92│ 68.70│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│本期收到其他与经│ 2713.59│ 1874.71│ 44.75│
│的现金流量净│营活动有关的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 38722.78│ 40036.04│ -3.28│
│应收款项 │收入增加 │ 20243.67│ 15410.36│ 31.36│
│合同资产 │--- │ 9.50│ 9.50│ 0.00│
│存货 │--- │ 17445.44│ 16218.39│ 7.57│
│固定资产 │--- │ 26543.16│ 26377.02│ 0.63│
│在建工程 │新厂房建设金额增│ 5696.81│ 3430.58│ 66.06│
│ │加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1484.04│ 1548.27│ -4.15│
│短期借款 │--- │ 950.32│ 800.20│ 18.76│
│合同负债 │预收货款增加 │ 637.61│ 458.87│ 38.95│
│租赁负债 │--- │ 1189.14│ 1288.96│ -7.74│
│营业收入 │--- │ 38731.12│ 34313.97│ 12.87│
│营业成本 │--- │ 29556.83│ 25488.69│ 15.96│
│销售费用 │--- │ 1486.81│ 1196.99│ 24.21│
│管理费用 │--- │ 2109.27│ 1718.92│ 22.71│
│财务费用 │美元、欧元的汇率│ -657.52│ -247.00│ -166.20│
│ │发生波动及利息收│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│所得税费用 │当期所得税增加以│ 574.78│ 290.60│ 97.79│
│ │及计提递延所得税│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2312.20│ 1997.71│ 15.74│
│经营活动产生│应收款增加 │ -1137.07│ 587.59│ -293.51│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│赎回理财增加 │ 1397.31│ -705.43│ 298.08│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期上市募集│ -2081.11│ 54152.18│ -103.84│
│的现金流量净│资金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│上年同期上市募集│ -1691.84│ 54101.40│ -103.13│
│价物净增加额│资金增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 30797.53│ 40036.04│ 16974.96│ 17557.72│ 16378.95│ 11390.95│
│存货 │ 16692.36│ 16218.39│ 13122.93│ 16081.72│ 12045.59│ 6366.85│
│应收账款 │ 19833.45│ 15410.36│ 16581.23│ 12702.50│ 12764.32│ 10840.10│
│其他应收款 │ 658.98│ 617.78│ 1089.39│ 573.03│ 759.07│ 506.00│
│流动资产合计 │ 99377.23│ 103030.93│ 53068.12│ 57741.45│ 55895.13│ 33917.07│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 26253.56│ 26377.02│ 19299.83│ 17710.16│ 13273.04│ 4212.25│
│无形资产 │ 8077.29│ 6491.13│ 6285.27│ 3783.48│ 1476.66│ 1431.41│
│非流动资产合计 │ 48082.40│ 41346.98│ 33083.80│ 28651.08│ 16744.94│ 11127.78│
│资产总计 │ 147459.63│ 144377.90│ 86151.92│ 86392.53│ 72640.07│ 45044.86│
│流动负债 │ 40210.81│ 38779.14│ 35426.11│ 42791.10│ 36965.34│ 22626.12│
│非流动负债 │ 2028.67│ 2369.56│ 2548.76│ 2172.17│ 161.76│ 192.63│
│负债合计 │ 42239.49│ 41148.70│ 37974.87│ 44963.28│ 37127.10│ 22818.74│
│实收资本 │ 18120.00│ 18120.00│ 13590.00│ 13590.00│ 13590.00│ 6300.00│
│资本公积金 │ 53044.68│ 53044.68│ 3588.82│ 3588.82│ 3587.74│ 4840.24│
│盈余公积 │ 4511.97│ 4511.97│ 3643.17│ 2931.82│ 2080.42│ 1159.33│
│未分配利润 │ 30073.56│ 27641.19│ 27420.20│ 21427.65│ 16293.31│ 9935.38│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 105220.14│ 103229.21│ 48177.05│ 41429.25│ 35512.96│ 22226.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30797.53│ 38722.78│ 39250.89│ 40036.04│ 45277.17│ 71036.00│
│存货 │ 16692.36│ 17445.44│ 16139.60│ 16218.39│ 15222.65│ 14883.35│
│应收账款 │ 19833.45│ 20243.67│ 18615.13│ 15410.36│ 17859.33│ 19461.55│
│其他应收款 │ 658.98│ 696.54│ 704.61│ 617.78│ 1829.71│ 2125.67│
│流动资产合计 │ 99377.23│ 99054.22│ 99994.69│ 103030.93│ 102690.02│ 110879.60│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 26253.56│ 26543.16│ 26394.21│ 26377.02│ 26695.04│ 25547.41│
│无形资产 │ 8077.29│ 6414.55│ 6411.54│ 6491.13│ 6496.05│ 6167.55│
│非流动资产合计 │ 48082.40│ 46350.14│ 42494.36│ 41346.98│ 37670.06│ 34459.50│
│资产总计 │ 147459.63│ 145404.36│ 142489.05│ 144377.90│ 140360.09│ 145339.10│
│流动负债 │ 40210.81│ 39557.70│ 35337.11│ 38779.14│ 34810.47│ 37615.09│
│非流动负债 │ 2028.67│ 2234.41│ 2661.53│ 2369.56│ 2696.89│ 2684.44│
│负债合计 │ 42239.49│ 41792.11│ 37998.64│ 41148.70│ 37507.36│ 40299.53│
│实收资本 │ 18120.00│ 18120.00│ 18120.00│ 18120.00│ 18120.00│ 18120.00│
│资本公积金 │ 53044.68│ 53044.68│ 53044.68│ 53044.68│ 53044.68│ 53044.68│
│盈余公积 │ 4511.97│ 4511.97│ 4511.97│ 4511.97│ 3643.17│ 3643.17│
│未分配利润 │ 30073.56│ 28349.59│ 28900.89│ 27641.19│ 28036.37│ 30272.90│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 105220.14│ 103612.24│ 104490.41│ 103229.21│ 102852.73│ 105039.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 59451.62│ 71551.95│ 66465.29│ 76581.37│ 62358.35│ 50884.60│
│营业成本 │ 44915.92│ 54416.53│ 51125.68│ 57877.09│ 45470.82│ 37616.81│
│营业税金及附加 │ 409.09│ 505.96│ 549.24│ 384.97│ 280.17│ 130.20│
│销售费用 │ 2167.17│ 2690.11│ 2095.80│ 2005.78│ 1164.17│ 1788.57│
│财务费用 │ -635.52│ -169.99│ -1454.85│ 480.00│ 255.84│ -60.34│
│管理费用 │ 3366.36│ 3774.43│ 2573.10│ 2526.81│ 2322.78│ 2013.52│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -19.28│ 4.72│ -61.13│ 66.91│ 9.31│ ---│
│投资收益 │ 495.37│ 191.10│ 47.68│ 127.76│ 481.13│ 107.62│
│营业利润 │ 5310.25│ 5099.23│ 7046.04│ 8243.73│ 9960.91│ 7150.88│
│营业外收入 │ 24.76│ 40.87│ 24.48│ 16.53│ 6.41│ 11.74│
│营业外支出 │ 24.48│ 37.98│ 7.66│ 22.23│ 36.74│ 1.46│
│利润总额 │ 5310.53│ 5102.12│ 7062.86│ 8238.03│ 9930.58│ 7161.16│
│所得税 │ 896.62│ 386.74│ 358.97│ 893.27│ 1292.58│ 904.12│
│净利润 │ 4413.91│ 4715.38│ 6703.89│ 7344.75│ 8638.01│ 6257.04│
│归属母公司净利润 │ 4413.91│ 4715.38│ 6703.89│ 7344.75│ 8638.01│ 6257.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 59451.62│ 38731.12│ 19764.28│ 71551.95│ 52561.34│ 34313.97│
│营业成本 │ 44915.92│ 29556.83│ 15144.31│ 54416.53│ 39465.09│ 25488.69│
│营业税金及附加 │ 409.09│ 242.49│ 132.39│ 505.96│ 416.25│ 329.18│
│销售费用 │ 2167.17│ 1486.81│ 695.65│ 2690.11│ 1769.53│ 1196.99│
│财务费用 │ -635.52│ -657.52│ -205.09│ -169.99│ -287.28│ -247.00│
│管理费用 │ 3366.36│ 2109.27│ 1031.71│ 3774.43│ 2705.72│ 1718.92│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -19.28│ -17.66│ -0.08│ 4.72│ ---│ 0.00│
│投资收益 │ 495.37│ 219.14│ 173.00│ 191.10│ 77.47│ 34.21│
│营业利润 │ 5310.25│ 3086.35│ 1476.14│ 5099.23│ 4913.99│ 3144.38│
│营业外收入 │ 24.76│ 20.96│ 3.84│ 40.87│ 38.68│ 1.46│
│营业外支出 │ 24.48│ 12.38│ 5.46│ 37.98│ 4.40│ 2.53│
│利润总额 │ 5310.53│ 3094.93│ 1474.52│ 5102.12│ 4948.27│ 3143.30│
│所得税 │ 896.62│ 574.78│ 214.83│ 386.74│ 656.18│ 290.60│
│净利润 │ 4413.91│ 2520.15│ 1259.69│ 4715.38│ 4292.09│ 2852.70│
│归属母公司净利润 │ 4413.91│ 2520.15│ 1259.69│ 4715.38│ 4292.09│ 2852.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 58943.75│ 83152.20│ 70191.79│ 88829.29│ 68455.54│ 54301.50│
│经营活动现金流出 │ 56230.16│ 71821.01│ 69498.09│ 79220.28│ 53435.81│ 42961.16│
│经营活动现金流量净额│ 2713.59│ 11331.18│ 693.70│ 9609.01│ 15019.73│ 11340.34│
│投资活动现金流入 │ 81670.49│ 70825.75│ 50328.89│ 80170.97│ 80051.41│ 31557.95│
│资本性支出 │ 10309.06│ 11579.69│ 7722.12│ 11933.82│ 7161.53│ 7429.15│
│投资活动现金流出 │ 91716.38│ 107709.69│ 52315.03│ 87629.51│ 95725.21│ 43479.15│
│投资活动现金流量净额│ -10045.89│ -36883.94│ -1986.14│ -7458.53│ -15673.80│ -11921.19│
│筹资活动现金流入 │ 950.00│ 56252.11│ 3000.00│ ---│ 5940.00│ 1800.00│
│筹资活动现金流出 │ 4682.33│ 8459.36│ 544.94│ 2077.31│ 1359.00│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ -3732.33│ 47792.75│ 2455.06│ -2077.31│ 4581.00│ 1800.00│
│汇率变动对现金的影响│ 91.16│ 91.89│ 1119.57│ -487.94│ -340.33│ 45.03│
│现金及等价物净增加额│ -10973.47│ 22331.88│ 2282.19│ -414.78│ 3586.59│ 1264.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 58943.75│ 31537.04│ 16576.56│ 83152.20│ 59167.10│ 37554.37│
│经营活动现金流出 │ 56230.16│ 32674.11│ 16503.07│ 71821.01│ 57292.38│ 36966.79│
│经营活动现金流量净额│ 2713.59│ -1137.07│ 73.49│ 11331.18│ 1874.71│ 587.59│
│投资活动现金流入 │ 81670.49│ 45789.74│ 35026.55│ 70825.75│ 32544.29│ 22711.04│
│资本性支出 │ 10309.06│ 7352.43│ 3318.71│ 11579.69│ 6387.84│ 3130.44│
│投资活动现金流出 │ 91716.38│ 44392.43│ 33834.08│ 107709.69│ 54003.87│ 23416.47│
│投资活动现金流量净额│ -10045.89│ 1397.31│ 1192.47│ -36883.94│ -21459.58│ -705.43│
│筹资活动现金流入 │ 950.00│ 950.00│ ---│ 56252.11│ 55452.11│ 55452.11│
│筹资活动现金流出 │ 4682.33│ 3031.11│ 800.34│ 8459.36│ 7750.10│ 1299.93│
│筹资活动现金流量净额│ -3732.33│ -2081.11│ -800.34│ 47792.75│ 47702.01│ 54152.18│
│汇率变动对现金的影响│ 91.16│ 129.03│ -174.38│ 91.89│ 65.11│ 67.06│
│现金及等价物净增加额│ -10973.47│ -1691.84│ 291.25│ 22331.88│ 28182.26│ 54101.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16058.15│ 22.44│ 1288.90│ 27.33│
│二季报 │ 18255.81│ 25.51│ 1563.80│ 33.16│
│三季报 │ 18247.37│ 25.50│ 1439.39│ 30.53│
│四季报 │ 18990.61│ 26.54│ 423.29│ 8.98│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│三季报 │ 12791.09│ 19.24│ 1056.18│ 15.75│
│四季报 │ 19605.40│
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