财务分析☆ ◇301321 翰博高新 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1138.33│ -9679.60│ -21480.83│ 5294.74│ -5435.34│ 12753.34│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -21481.45│ 5294.74│ -5435.34│ 12753.34│
│净利润增长率(%) │ 229.54│ 54.94│ -505.70│ 197.41│ -142.62│ -16.49│
│扣非净利润(万) │ 879.27│ -11216.00│ -23669.41│ -6329.69│ -7430.84│ 8969.80│
│营业总收(未调整:万) │ 292663.22│ 327688.18│ 234659.63│ 216291.31│ 220715.15│ 290477.37│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 234659.63│ 216291.31│ 220715.15│ 290477.37│
│总营收同比增长率(%) │ 20.74│ 39.64│ 8.49│ -2.00│ -24.02│ 17.79│
│加权净资产收益率(%) │ 1.16│ -7.79│ -18.71│ 4.02│ -4.10│ 9.80│
│资产负债比率(%) │ 81.32│ 81.90│ 75.02│ 69.49│ 62.73│ 56.91│
│净利润现金含量(%) │ 1820.17│ -297.44│ -197.68│ 309.78│ -87.31│ 265.60│
│基本每股收益(元) │ 0.0656│ -0.5500│ -1.1800│ 0.2800│ -0.2900│ 1.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0472│ -0.6400│ -1.3000│ -0.3400│ -0.6000│ 0.7217│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0611│ -0.5192│ -1.1522│ 0.2840│ -0.4373│ 1.0261│
│每股资本公积金(元) │ 3.9452│ 3.6286│ 3.3521│ 3.2622│ 5.3049│ 5.2791│
│每股未分配利润(元) │ 1.2185│ 1.1574│ 1.7161│ 2.8683│ 3.8940│ 4.5954│
│每股净资产(元) │ 5.6719│ 4.9741│ 5.5899│ 7.1402│ 10.3275│ 10.9300│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1113│ 1.5443│ 2.2776│ 0.8798│ 0.3818│ 2.4466│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1138.33│ 2011.01│ 461.10│ -9679.60│ -878.69│ -2644.94│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -878.71│ -2644.96│
│净利润增长率(%) │ 229.54│ 176.03│ 112.81│ 54.94│ 91.13│ 59.91│
│扣非净利润(万) │ 879.27│ 1835.86│ 438.00│ -11216.00│ -2808.01│ -3597.86│
│营业总收(未调整:万) │ 292663.22│ 201069.78│ 92673.18│ 327688.18│ 242400.65│ 155429.16│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 242400.65│ 155429.16│
│总营收同比增长率(%) │ 20.74│ 29.36│ 27.19│ 39.64│ 44.06│ 50.84│
│加权净资产收益率(%) │ 1.16│ 2.10│ 0.50│ -7.79│ -0.86│ -2.61│
│资产负债比率(%) │ 81.32│ 81.60│ 81.85│ 81.90│ 79.47│ 79.37│
│净利润现金含量(%) │ 1820.17│ 820.08│ -2078.52│ -297.44│ -192.09│ -425.27│
│基本每股收益(元) │ 0.0656│ 0.1178│ 0.0269│ -0.5500│ -0.0501│ -0.1717│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0472│ 0.1108│ 0.0235│ -0.6400│ -0.1506│ -0.2336│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0611│ 0.1079│ 0.0247│ -0.5192│ -0.0471│ -0.1419│
│每股资本公积金(元) │ 3.9452│ 3.9347│ 3.7289│ 3.6286│ 3.3888│ 3.3786│
│每股未分配利润(元) │ 1.2185│ 1.2653│ 1.1821│ 1.1574│ 1.6690│ 1.5742│
│每股净资产(元) │ 5.6719│ 5.6551│ 5.2336│ 4.9741│ 5.2116│ 5.1089│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1113│ 0.8846│ -0.5141│ 1.5443│ 0.0905│ 0.6033│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.81│ 0.90│ 1.00│ 1.19│ 1.02│ 1.28│
│速动比率 │ 0.69│ 0.76│ 0.80│ 0.98│ 0.82│ 1.07│
│资产负债比率(%) │ 81.32│ 81.90│ 75.02│ 69.49│ 62.73│ 56.91│
│产权比率 │ 5.24│ 5.51│ 3.80│ 2.43│ 1.89│ 1.48│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.05│ 0.09│ 0.18│ 0.09│ 0.03│ 0.20│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.81│ 0.82│ 0.85│ 0.90│ 0.94│ 0.96│
│速动比率 │ 0.69│ 0.70│ 0.72│ 0.76│ 0.78│ 0.79│
│资产负债比率(%) │ 81.32│ 81.60│ 81.85│ 81.90│ 79.47│ 79.37│
│产权比率 │ 5.24│ 5.26│ 5.44│ 5.51│ 4.76│ 4.80│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.05│ 0.04│ -0.03│ 0.09│ 0.01│ 0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.18│ 3.20│ 2.74│ 3.12│ 3.34│ 3.78│
│存货周转率 │ 5.51│ 6.23│ 4.90│ 5.26│ 5.45│ 8.22│
│流动资产周转率 │ 0.95│ 1.22│ 1.05│ 1.15│ 1.13│ 1.44│
│固定资产周转率 │ 1.67│ 1.97│ 1.86│ 2.45│ 2.64│ 4.10│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.57│ 0.47│ 0.51│ 0.60│ 0.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.18│ 1.47│ 0.73│ 3.20│ 2.26│ 1.61│
│存货周转率 │ 5.51│ 3.80│ 1.78│ 6.23│ 4.48│ 2.82│
│流动资产周转率 │ 0.95│ 0.65│ 0.31│ 1.22│ 0.92│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 1.67│ 1.16│ 0.54│ 1.97│ 1.48│ 0.99│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.31│ 0.15│ 0.57│ 0.44│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.08│ -10.44│ -20.61│ 3.98│ -4.23│ 9.39│
│销售毛利率 │ 14.64│ 10.00│ 10.09│ 14.83│ 14.32│ 15.54│
│营业利润率 │ -0.24│ -5.30│ -9.14│ 2.21│ -3.54│ 5.50│
│销售净利率 │ 0.18│ -4.34│ -8.88│ 2.47│ -1.90│ 5.20│
│总资产净利率 │ 0.08│ -2.47│ -4.20│ 1.25│ -1.13│ 4.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.08│ 1.91│ 0.47│ -10.44│ -0.90│ -2.78│
│销售毛利率 │ 14.64│ 14.16│ 14.07│ 10.00│ 10.82│ 10.63│
│营业利润率 │ -0.24│ 0.41│ 0.33│ -5.30│ -2.55│ -3.81│
│销售净利率 │ 0.18│ 0.77│ 0.50│ -4.34│ -1.52│ -2.69│
│总资产净利率 │ 0.08│ 0.24│ 0.07│ -2.47│ -0.66│ -0.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.74│ 39.64│ 8.49│ -2.00│ -24.02│ 17.79│
│营业利润增长率 │ 88.71│ 19.00│ -548.88│ 161.14│ -148.95│ -17.37│
│净利润增长率 │ 229.54│ 54.94│ -505.70│ 197.41│ -142.62│ -16.49│
│净资产增长率 │ 14.03│ -11.02│ -21.71│ 3.71│ -5.51│ 8.60│
│总资产增长率 │ 9.35│ 18.21│ 13.08│ 20.33│ 9.81│ 19.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.74│ 29.36│ 27.19│ 39.64│ 44.06│ 50.84│
│营业利润增长率 │ 88.71│ 114.01│ 106.69│ 19.00│ 53.80│ 33.59│
│净利润增长率 │ 229.54│ 176.03│ 112.81│ 54.94│ 91.13│ 59.91│
│净资产增长率 │ 14.03│ 13.69│ 5.22│ -11.02│ -6.77│ -8.60│
│总资产增长率 │ 9.35│ 8.99│ 4.01│ 18.21│ 10.24│ 9.11│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期收到的票据增│ 4750.09│ 2020.18│ 135.13│
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款增加 │ 2328.09│ 1422.91│ 63.61│
│长期股权投资│本期增加合肥芯东│ 41052.80│ 22967.87│ 78.74│
│ │进股权投资 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付的设备工│ 6358.27│ 8605.42│ -26.11│
│产 │程款减少 │ │ │ │
│短期借款 │经营所需银行借款│ 73847.04│ 53243.20│ 38.70│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末年终奖计提│ 2585.75│ 4672.54│ -44.66│
│应交税费 │收入增加导致应交│ 1712.57│ 906.62│ 88.90│
│ │增值税增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 43086.23│ 28782.43│ 49.70│
│非流动负债 │借款和长期应付款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│库存股 │本期出售库存股 │ 11401.00│ 17677.25│ -35.50│
│税金及附加 │本期收入增加导致│ 2376.51│ 1822.00│ 30.43│
│ │附加税增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期销售推广费增│ 2060.81│ 1587.15│ 29.84│
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │本期收到的贷款贴│ 6845.86│ 3783.66│ 80.93│
│ │息减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 1483.06│ 2208.28│ -32.84│
│ │助减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期联营企业亏损│ -2667.67│ -469.33│ -468.40│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价增加│ -2986.81│ -2171.53│ -37.54│
│营业外收入 │本期核销无需支付│ 102.18│ 396.28│ -74.22│
│ │的应付账款减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期资产报废减少│ 38.53│ 200.89│ -80.82│
│利润总额 │本期收入增加带来│ -633.67│ -5978.97│ 89.40│
│ │的毛利增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期部分公司亏损│ -1168.78│ -2297.26│ 49.12│
│ │减少，相应确认的│ │ │ │
│ │递延所得税资产减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│净利润 │本期收入增加带来│ 535.11│ -3681.72│ 114.53│
│ │的毛利增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到客户货款│ 20719.43│ 1687.85│ 1127.56│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期股权投资增加│ -50710.97│ -31940.94│ -58.76│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款增加│ 19581.32│ -333.24│ 5976.04│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 96459.79│ 98775.75│ -2.34│
│应收款项 │营业收入增长 │ 154778.35│ 119421.48│ 29.61│
│存货 │--- │ 46431.56│ 44383.99│ 4.61│
│投资性房地产│--- │ 16182.02│ 14651.07│ 10.45│
│长期股权投资│投资芯东进 │ 41989.75│ 22967.87│ 82.82│
│固定资产 │--- │ 172953.04│ 174587.10│ -0.94│
│在建工程 │越南项目投资增加│ 53147.90│ 43435.37│ 22.36│
│使用权资产 │--- │ 13595.70│ 14839.88│ -8.38│
│短期借款 │--- │ 68809.87│ 53243.20│ 29.24│
│合同负债 │--- │ 170.91│ 399.38│ -57.21│
│长期借款 │长期借款陆续到期│ 110748.85│ 129460.03│ -14.45│
│租赁负债 │--- │ 12053.09│ 12504.37│ -3.61│
│营业收入 │本期订单增加 │ 201069.78│ 155429.16│ 29.36│
│营业成本 │--- │ 172606.70│ 138914.04│ 24.25│
│销售费用 │加大市场推广 │ 1351.17│ 936.83│ 44.23│
│管理费用 │--- │ 11575.31│ 10155.65│ 13.98│
│财务费用 │--- │ 4643.01│ 4115.76│ 12.81│
│所得税费用 │公司减亏 │ -693.42│ -1869.87│ 62.92│
│研发投入 │--- │ 5845.80│ 6598.11│ -11.40│
│经营活动产生│报告期收到客户的│ 16491.91│ 11248.08│ 46.62│
│的现金流量净│回款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资芯东进支付投│ -36398.81│ -18472.59│ -97.04│
│的现金流量净│资款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│出售库存股获得的│ 18544.87│ 6438.99│ 188.01│
│的现金流量净│资金流入 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动产生的现│ -1865.43│ -795.57│ -134.48│
│价物净增加额│金流出增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 95908.54│ 98775.75│ 83900.09│ 64425.95│ 74034.90│ 93364.31│
│存货 │ 46306.02│ 44383.99│ 50242.34│ 35954.72│ 34038.53│ 35343.55│
│应收票据及应收账款 │ 154144.55│ 121441.66│ 86084.75│ 86543.30│ 53269.11│ 79527.93│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2328.09│ 1422.91│ 3273.86│ 1869.68│ 2087.87│ 1258.14│
│其他应收款 │ 3214.73│ 10078.60│ 3907.46│ 2693.65│ 1820.33│ 2246.15│
│流动资产合计 │ 319098.88│ 295052.76│ 242088.69│ 204812.09│ 171912.86│ 217505.26│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 41052.80│ 22967.87│ 17864.39│ 16466.32│ 2696.91│ 206.75│
│固定资产净额 │ 174954.61│ 174587.10│ 158228.93│ 93654.01│ 82587.87│ 84581.82│
│在建工程 │ 56241.80│ 43435.37│ 57825.52│ 106695.10│ 74732.17│ 12969.57│
│无形资产 │ 17562.38│ 17642.77│ 17639.51│ 16789.75│ 18457.52│ 13500.57│
│商誉 │ 495.02│ 496.44│ 498.33│ 625.13│ 502.11│ 2238.23│
│非流动资产合计 │ 362752.46│ 328472.71│ 285359.99│ 261641.57│ 215740.26│ 135527.57│
│资产总计 │ 681851.34│ 623525.48│ 527448.67│ 466453.65│ 387653.12│ 353032.82│
│应付票据及应付账款 │ 262459.83│ 232884.49│ 155374.22│ 110357.68│ 96707.15│ 98105.58│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 288.42│ 399.38│ 232.82│ 335.53│ 683.07│ 627.63│
│流动负债 │ 396109.84│ 329507.34│ 241112.27│ 172748.21│ 168113.78│ 170498.96│
│长期借款 │ 108324.01│ 129460.03│ 112594.42│ 112399.03│ 39680.35│ 12373.66│
│长期应付款 │ 15706.47│ 17738.27│ 19029.64│ 28707.19│ 15300.00│ 47.57│
│非流动负债 │ 158338.20│ 181170.43│ 154575.73│ 151380.36│ 75059.06│ 30420.56│
│负债合计 │ 554448.03│ 510677.77│ 395687.99│ 324128.57│ 243172.84│ 200919.52│
│实收资本 │ 18643.50│ 18643.50│ 18643.50│ 18643.50│ 12429.00│ 12429.00│
│资本公积金 │ 73552.35│ 67650.27│ 62494.19│ 60818.93│ 65934.34│ 65613.92│
│盈余公积 │ 2137.45│ 2137.45│ 1402.73│ 1402.73│ 1184.22│ 761.16│
│未分配利润 │ 22716.17│ 21577.84│ 31994.23│ 53475.06│ 48398.83│ 57115.96│
│少数股东权益 │ 21659.80│ 20113.46│ 27545.89│ 9206.16│ 16120.29│ 16273.31│
│归属母公司权益 │ 105743.50│ 92734.25│ 104214.80│ 133118.92│ 128360.00│ 135839.99│
│股东权益合计 │ 127403.30│ 112847.71│ 131760.68│ 142325.08│ 144480.29│ 152113.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 95908.54│ 96459.79│ 83740.61│ 98775.75│ 84339.47│ 98604.75│
│存货 │ 46306.02│ 46431.56│ 45182.35│ 44383.99│ 46306.24│ 48176.06│
│应收票据及应收账款 │ 154144.55│ 158452.77│ 138722.75│ 121441.66│ 131155.43│ 108426.27│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2328.09│ 1646.86│ 2383.01│ 1422.91│ 2420.87│ 2338.99│
│其他应收款 │ 3214.73│ 4185.84│ 10622.35│ 10078.60│ 3358.76│ 4033.16│
│流动资产合计 │ 319098.88│ 321974.93│ 297586.05│ 295052.76│ 283830.72│ 278591.42│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 41052.80│ 41989.75│ 42470.85│ 22967.87│ 20103.14│ 17377.59│
│固定资产净额 │ 174954.61│ 172953.04│ 170530.25│ 174587.10│ 169800.61│ 156651.98│
│在建工程 │ 56241.80│ 53147.90│ 48841.50│ 43435.37│ 51118.79│ 65582.10│
│无形资产 │ 17562.38│ 17747.32│ 17478.22│ 17642.77│ 17398.77│ 17446.52│
│商誉 │ 495.02│ 495.49│ 495.96│ 496.44│ 496.91│ 497.38│
│非流动资产合计 │ 362752.46│ 357629.83│ 350952.76│ 328472.71│ 297612.52│ 296923.03│
│资产总计 │ 681851.34│ 679604.76│ 648538.82│ 623525.48│ 581443.25│ 575514.45│
│应付票据及应付账款 │ 262459.83│ 263159.20│ 235899.26│ 232884.49│ 215618.03│ 202270.71│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 288.42│ 170.91│ 177.22│ 399.38│ 104.10│ 96.96│
│流动负债 │ 396109.84│ 394676.61│ 348486.27│ 329507.34│ 302695.65│ 291321.03│
│长期借款 │ 108324.01│ 110748.85│ 130903.06│ 129460.03│ 122750.21│ 125561.04│
│长期应付款 │ 15706.47│ 15706.47│ 17635.81│ 17738.27│ 14863.81│ 18036.14│
│非流动负债 │ 158338.20│ 159854.20│ 182367.62│ 181170.43│ 159382.80│ 165439.05│
│负债合计 │ 554448.03│ 554530.80│ 530853.88│ 510677.77│ 462078.45│ 456760.08│
│实收资本 │ 18643.50│ 18643.50│ 18643.50│ 18643.50│ 18643.50│ 18643.50│
│资本公积金 │ 73552.35│ 73357.11│ 69520.00│ 67650.27│ 63178.49│ 62989.42│
│盈余公积 │ 2137.45│ 2137.45│ 2137.45│ 2137.45│ 1402.73│ 1402.73│
│未分配利润 │ 22716.17│ 23588.85│ 22038.94│ 21577.84│ 31115.54│ 29349.29│
│少数股东权益 │ 21659.80│ 19643.31│ 20112.07│ 20113.46│ 22203.25│ 23506.97│
│归属母公司权益 │ 105743.50│ 105430.65│ 97572.86│ 92734.25│ 97161.54│ 95247.40│
│股东权益合计 │ 127403.30│ 125073.95│ 117684.93│ 112847.71│ 119364.80│ 118754.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 292663.22│ 327688.18│ 234659.63│ 216291.31│ 220715.15│ 290477.37│
│营业总成本 │ 288809.06│ 339707.67│ 252690.20│ 216779.08│ 222225.91│ 278327.61│
│营业税金及附加 │ 2376.51│ 2576.64│ 1852.51│ 1389.50│ 1554.45│ 1291.60│
│销售费用 │ 2060.81│ 2282.97│ 1751.28│ 1839.96│ 1635.92│ 2129.90│
│财务费用 │ 6845.86│ 5411.74│ 7687.55│ 3923.22│ 979.40│ 2269.69│
│管理费用 │ 17820.13│ 22077.30│ 18402.55│ 14633.76│ 15519.97│ 14006.04│
│资产减值损失 │ -2986.81│ -5448.35│ -6009.09│ -6431.14│ -8559.84│ -769.13│
│公允价值变动净收益 │ -71.10│ ---│ ---│ 25.80│ ---│ ---│
│投资收益 │ -2667.67│ -2393.97│ -915.53│ 8693.02│ -9.85│ -18.25│
│营业利润 │ -697.31│ -17375.05│ -21450.17│ 4778.56│ -7816.39│ 15969.19│
│营业外收入 │ 102.18│ 862.74│ 333.37│ 878.60│ 523.89│ 102.20│
│营业外支出 │ 38.53│ 215.37│ 674.12│ 145.93│ 218.28│ 1185.20│
│利润总额 │ -633.67│ -16727.68│ -21790.93│ 5511.24│ -7510.78│ 14886.19│
│所得税 │ -1168.78│ -2517.00│ -941.87│ 172.67│ -3316.19│ -232.41│
│净利润 │ 535.11│ -14210.69│ -20849.06│ 5338.57│ -4194.59│ 15118.60│
│归属母公司净利润 │ 1138.33│ -9679.60│ -21480.83│ 5294.74│ -5435.34│ 12753.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 292663.22│ 201069.78│ 92673.18│ 327688.18│ 242400.65│ 155429.16│
│营业总成本 │ 288809.06│ 197507.63│ 91158.10│ 339707.67│ 247883.04│ 161915.23│
│营业税金及附加 │ 2376.51│ 1485.65│ 671.93│ 2576.64│ 1822.00│ 1194.86│
│销售费用 │ 2060.81│ 1351.17│ 536.17│ 2282.97│ 1587.15│ 936.83│
│财务费用 │ 6845.86│ 4643.01│ 1974.18│ 5411.74│ 3783.64│ 4115.74│
│管理费用 │ 17820.13│ 11575.31│ 5803.10│ 22077.30│ 15401.86│ 10155.65│
│资产减值损失 │ -2986.81│ -1956.45│ -958.70│ -5448.35│ -2171.53│ -1610.94│
│公允价值变动净收益 │ -71.10│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -2667.67│ -1430.77│ -497.02│ -2393.97│ -469.33│ -482.16│
│营业利润 │ -697.31│ 830.14│ 308.50│ -17375.05│ -6174.35│ -5924.93│
│营业外收入 │ 102.18│ 27.99│ 1.42│ 862.74│ 396.28│ 34.85│
│营业外支出 │ 38.53│ 10.70│ -12.81│ 215.37│ 200.89│ 165.73│
│利润总额 │ -633.67│ 847.44│ 322.73│ -16727.68│ -5978.96│ -6055.81│
│所得税 │ -1168.78│ -693.42│ -136.98│ -2517.00│ -2297.26│ -1869.87│
│净利润 │ 535.11│ 1540.86│ 459.71│ -14210.69│ -3681.70│ -4185.94│
│归属母公司净利润 │ 1138.33│ 2011.01│ 461.10│ -9679.60│ -878.69│ -2644.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 341087.76│ 327855.98│ 270210.68│ 241082.14│ 280162.90│ 319896.57│
│经营活动现金流出 │ 320368.33│ 299064.81│ 227748.27│ 224680.23│ 275417.19│ 286023.29│
│经营活动现金流量净额│ 20719.43│ 28791.16│ 42462.41│ 16401.91│ 4745.71│ 33873.29│
│投资活动现金流入 │ 1636.79│ 9623.14│ 2261.37│ 11415.18│ 267.00│ 170.56│
│投资活动现金流出 │ 52347.77│ 54286.40│ 43880.44│ 78905.55│ 74463.01│ 32211.10│
│投资活动现金流量净额│ -50710.97│ -44663.26│ -41619.08│ -67490.37│ -74196.01│ -32040.54│
│筹资活动现金流入 │ 90564.86│ 95025.74│ 77573.83│ 145853.18│ 156483.71│ 118248.85│
│筹资活动现金流出 │ 70983.54│ 90553.49│ 65252.40│ 95543.73│ 122564.24│ 101053.12│
│筹资活动现金流量净额│ 19581.32│ 4472.25│ 12321.43│ 50309.46│ 33919.48│ 17195.72│
│汇率变动对现金的影响│ -295.69│ -157.05│ 415.01│ -216.05│ 2515.96│ 285.14│
│现金及等价物净增加额│ -10705.92│ -11556.90│ 13579.77│ -995.05│ -33014.86│ 19313.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 341087.76│ 214296.34│ 83348.75│ 327855.98│ 264300.51│ 174701.68│
│经营活动现金流出 │ 320368.33│ 197804.43│ 92932.80│ 299064.81│ 262612.64│ 163453.58│
│经营活动现金流量净额│ 20719.43│ 16491.91│ -9584.05│ 28791.16│ 1687.87│ 11248.10│
│投资活动现金流入 │ 1636.79│ 1528.97│ 4.86│ 9623.14│ 0.70│ 0.35│
│投资活动现金流出 │ 52347.77│ 37927.79│ 28632.46│ 54286.40│ 31941.64│ 18472.94│
│投资活动现金流量净额│ -50710.97│ -36398.81│ -28627.60│ -44663.26│ -31940.94│ -18472.59│
│筹资活动现金流入 │ 90564.86│ 72205.86│ 37717.85│ 95025.74│ 70239.00│ 53428.13│
│筹资活动现金流出 │ 70983.54│ 53660.99│ 16211.18│ 90553.49│ 70572.24│ 46989.13│
│筹资活动现金流量净额│ 19581.32│ 18544.87│ 21506.67│ 4472.25│ -333.24│ 6438.99│
│汇率变动对现金的影响│ -295.69│ -503.40│ -151.06│ -157.05│ -66.31│ -10.06│
│现金及等价物净增加额│ -10705.92│ -1865.43│ -16856.05│ -11556.90│ -30652.62│ -795.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 72862.76│ 22.24│ -3600.08│ 37.19│
│二季报 │ 82566.40│ 25.20│ 955.14│ -9.87│
│三季报 │ 86971.49│ 26.54│ 1766.25│ -18.25│
│四季报 │ 85287.53│ 26.03│ -8800.91│ 90.92│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 46931.24│ 20.00│ -1504.49│ 7.00│
│二季报 │ 56110.10│ 23.91│ -5092.53│ 23.71│
│三季报 │ 65226.59│ 27.80│ -3312.22│ 15.42│
│四季报 │ 66391.70│ 28.29│ -11571.59│ 53.87│
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