财务分析☆ ◇301321 翰博高新 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -9909.23│ 5294.74│ -5435.34│ 12753.34│ 15272.28│
│净利润增长率(%) │ -229.47│ 197.41│ -142.62│ -16.49│ 25.39│
│扣非净利润(万) │ -10628.36│ -6329.69│ -7430.84│ 8969.80│ 13577.05│
│营业总收入(万元) │ 168267.93│ 216291.31│ 220715.15│ 290477.37│ 246603.06│
│总营收同比增长率(%) │ 4.95│ -2.00│ -24.02│ 17.79│ 3.62│
│加权净资产收益率(%) │ -8.22│ 4.02│ -4.10│ 9.80│ 16.27│
│资产负债比率(%) │ 75.41│ 69.49│ 62.73│ 56.91│ 53.71│
│净利润现金含量(%) │ 9.72│ 309.78│ -87.31│ 265.60│ 200.47│
│基本每股收益(元) │ -0.5482│ 0.2800│ -0.4400│ 1.0261│ 2.4159│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5701│ -0.3400│ -0.6000│ 0.7217│ 2.1477│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5315│ 0.2840│ -0.4373│ 1.0261│ 2.2118│
│每股资本公积金(元) │ 3.2054│ 3.2622│ 5.3049│ 5.2791│ 10.1134│
│每股未分配利润(元) │ 2.3368│ 2.8683│ 3.8940│ 4.5954│ 6.9436│
│每股净资产(元) │ 6.0570│ 7.1402│ 10.3275│ 10.9300│ 18.1144│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0517│ 0.8798│ 0.3818│ 2.4466│ 4.4340│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -9909.23│ -6597.01│ -1504.49│ 5294.74│ 7653.83│ 7895.95│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7653.83│ 7895.95│
│净利润增长率(%) │ -229.47│ -183.55│ -595.68│ 197.41│ 147.90│ 105.64│
│扣非净利润(万) │ -10628.36│ -6850.17│ -1631.02│ -6329.69│ -2344.76│ -1764.52│
│营业总收(未调整:万) │ 168267.93│ 103041.34│ 46931.24│ 216291.31│ 160326.51│ 103124.75│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 160326.51│ 103124.75│
│总营收同比增长率(%) │ 4.95│ -0.08│ 1.12│ -2.00│ -12.60│ -25.53│
│加权净资产收益率(%) │ -8.22│ -5.31│ -1.17│ 4.02│ 5.76│ 5.95│
│资产负债比率(%) │ 75.41│ 74.13│ 72.41│ 69.49│ 68.05│ 67.70│
│净利润现金含量(%) │ 9.72│ 260.16│ 892.01│ 309.78│ 104.48│ 76.16│
│基本每股收益(元) │ -0.5482│ -0.3621│ -0.0807│ 0.2800│ 0.4105│ 0.4235│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5701│ -0.3760│ -0.0875│ -0.3400│ -0.1258│ -0.0946│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5315│ -0.3539│ -0.0807│ 0.2840│ 0.4105│ 0.4235│
│每股资本公积金(元) │ 3.2054│ 3.2622│ 3.2622│ 3.2622│ 3.2505│ 3.2444│
│每股未分配利润(元) │ 2.3368│ 2.5144│ 2.7876│ 2.8683│ 3.0066│ 3.0195│
│每股净资产(元) │ 6.0570│ 6.1819│ 6.4539│ 7.1402│ 7.3502│ 7.3586│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0517│ -0.9206│ -0.7198│ 0.8798│ 0.4289│ 0.3226│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.02│ 1.19│ 1.02│ 1.28│ 1.34│
│速动比率 │ 0.80│ 0.98│ 0.82│ 1.07│ 1.17│
│资产负债比率(%) │ 75.41│ 69.49│ 62.73│ 56.91│ 53.71│
│产权比率 │ 3.30│ 2.43│ 1.89│ 1.48│ 1.27│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.09│ 0.03│ 0.20│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.02│ 1.08│ 1.12│ 1.19│ 1.18│ 1.18│
│速动比率 │ 0.80│ 0.84│ 0.88│ 0.98│ 0.95│ 0.97│
│资产负债比率(%) │ 75.41│ 74.13│ 72.41│ 69.49│ 68.05│ 67.70│
│产权比率 │ 3.30│ 3.11│ 2.83│ 2.43│ 2.35│ 2.35│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ -0.09│ -0.07│ 0.09│ 0.05│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.02│ 3.12│ 3.34│ 3.78│ 3.59│
│存货周转率 │ 3.61│ 5.26│ 5.45│ 8.22│ 8.47│
│流动资产周转率 │ 0.81│ 1.15│ 1.13│ 1.44│ 1.58│
│固定资产周转率 │ 1.44│ 2.45│ 2.64│ 4.10│ 4.44│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.51│ 0.60│ 0.90│ 0.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.02│ 1.40│ 0.60│ 3.12│ 2.56│ 1.68│
│存货周转率 │ 3.61│ 2.25│ 1.04│ 5.26│ 3.70│ 2.41│
│流动资产周转率 │ 0.81│ 0.50│ 0.23│ 1.15│ 0.85│ 0.53│
│固定资产周转率 │ 1.44│ 0.95│ 0.44│ 2.45│ 2.19│ 1.45│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.22│ 0.10│ 0.51│ 0.37│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.78│ 3.98│ -4.23│ 9.39│ 12.21│
│销售毛利率 │ 10.67│ 14.83│ 14.32│ 15.54│ 18.88│
│营业利润率 │ -7.94│ 2.21│ -3.54│ 5.50│ 7.84│
│销售净利率 │ -5.64│ 2.47│ -1.90│ 5.20│ 7.01│
│总资产净利率 │ -1.98│ 1.25│ -1.13│ 4.67│ 6.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.78│ -5.72│ -1.25│ 3.98│ 5.59│ 5.76│
│销售毛利率 │ 10.67│ 10.94│ 12.71│ 14.83│ 14.41│ 14.87│
│营业利润率 │ -7.94│ -8.66│ -5.53│ 2.21│ 4.18│ 7.53│
│销售净利率 │ -5.64│ -6.16│ -3.24│ 2.47│ 5.09│ 8.02│
│总资产净利率 │ -1.98│ -1.34│ -0.32│ 1.25│ 1.90│ 1.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.95│ -2.00│ -24.02│ 17.79│ 3.62│
│营业利润增长率 │ -299.43│ 161.14│ -148.95│ -17.37│ 32.36│
│净利润增长率 │ -229.47│ 197.41│ -142.62│ -16.49│ 25.39│
│净资产增长率 │ -15.17│ 3.71│ -5.51│ 8.60│ 83.26│
│总资产增长率 │ 5.86│ 20.33│ 9.81│ 19.81│ 39.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.95│ -0.08│ 1.12│ -2.00│ -12.60│ -25.53│
│营业利润增长率 │ -299.43│ -214.86│ -2962.12│ 161.14│ 93.94│ 69.39│
│净利润增长率 │ -229.47│ -183.55│ -595.68│ 197.41│ 147.90│ 105.64│
│净资产增长率 │ -15.17│ -13.42│ -9.61│ 3.71│ 6.76│ 6.88│
│总资产增长率 │ 5.86│ 3.77│ 0.76│ 20.33│ 21.92│ 22.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │报告期内收到的银│ 1640.10│ 711.09│ 130.64│
│ │行及商业承兑汇票│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内收到的银│ 1225.24│ 806.62│ 51.90│
│ │行及商业承兑汇票│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │业务发展导致库存│ 47291.59│ 35954.72│ 31.53│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税和企业│ 1201.47│ 922.20│ 30.28│
│ │所得税的增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 24777.45│ 16931.33│ 46.34│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│库存股 │回购股份 │ 10880.80│ 1712.26│ 535.46│
│财务费用 │借款支出增加 │ 4145.64│ 2768.63│ 49.74│
│其他收益 │报告期内收到的政│ 1071.19│ 2035.09│ -47.36│
│ │府补助减少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内转让股权│ -807.37│ 8980.48│ -108.99│
│ │确认的投资收益减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价计提增加│ -3600.04│ -2338.87│ -53.92│
│所得税费用 │本年度亏损确认递│ -3725.85│ -1475.68│ -152.48│
│ │延所得税资产 │ │ │ │
│经营活动产生│支付供应商货款增│ -963.19│ 7997.07│ -112.04│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│厂房建设支付的现│ -7443.03│ -58226.32│ 87.22│
│的现金流量净│金流减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期申请银行贷款│ 6395.31│ 62303.45│ -89.74│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 66589.20│ 64425.95│ 3.36│
│应收款项 │收到出售拓维设备│ 60991.83│ 85832.20│ -28.94│
│ │款 │ │ │ │
│存货 │--- │ 45595.47│ 35954.72│ 26.81│
│长期股权投资│--- │ 16583.74│ 16466.32│ 0.71│
│固定资产 │重庆项目与滁州项│ 123495.14│ 93654.01│ 31.86│
│ │目部分在建工程转│ │ │ │
│ │固 │ │ │ │
│在建工程 │重庆项目与滁州项│ 88482.42│ 106695.10│ -17.07│
│ │目部分在建工程转│ │ │ │
│ │固 │ │ │ │
│使用权资产 │新增厂房租赁 │ 3056.88│ 2223.01│ 37.51│
│短期借款 │--- │ 41891.92│ 36906.78│ 13.51│
│合同负债 │--- │ 398.36│ 335.53│ 18.73│
│长期借款 │--- │ 125205.74│ 112399.03│ 11.39│
│租赁负债 │新增厂房租赁 │ 2425.92│ 1540.45│ 57.48│
│营业收入 │--- │ 103041.34│ 103124.75│ -0.08│
│营业成本 │--- │ 91773.29│ 87791.39│ 4.54│
│销售费用 │--- │ 867.82│ 914.52│ -5.11│
│管理费用 │业务发展导致的人│ 8605.97│ 7158.56│ 20.22│
│ │员薪酬增加以及在│ │ │ │
│ │建工程转固导致的│ │ │ │
│ │折旧费增加 │ │ │ │
│财务费用 │贷款增加导致的利│ 2072.01│ 1782.28│ 16.26│
│ │息支出增加 │ │ │ │
│所得税费用 │资产减值损失以及│ -2555.58│ -515.32│ -395.92│
│ │可抵扣亏损确认的│ │ │ │
│ │递延所得费用增加│ │ │ │
│研发投入 │--- │ 5729.90│ 5899.84│ -2.88│
│经营活动产生│支付的采购款增加│ -17162.48│ 6013.89│ -385.38│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期工程投资减少│ 1672.08│ -47903.87│ 103.49│
│的现金流量净│以及收到出售给拓│ │ │ │
│额 │维公司的设备款 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增贷款减少│ 15838.29│ 67296.12│ -76.46│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期新增贷款减少│ 603.06│ 25226.20│ -97.61│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 65768.09│ 64425.95│ 74034.90│ 93364.31│ 77355.37│
│存货 │ 47291.59│ 35954.72│ 34038.53│ 35343.55│ 24350.50│
│应收账款 │ 81158.51│ 85832.20│ 52829.68│ 79435.42│ 74382.60│
│其他应收款 │ 2875.75│ 2693.65│ 1820.33│ 2246.15│ 2831.33│
│流动资产合计 │ 212361.32│ 204812.09│ 171912.86│ 217505.26│ 186987.80│
│长期股权投资 │ 17737.11│ 16466.32│ 2696.91│ 206.75│ ---│
│固定资产净额 │ 139623.71│ 93654.01│ 82587.87│ 84581.82│ 57085.45│
│无形资产 │ 17560.47│ 16789.75│ 18457.52│ 13500.57│ 13548.95│
│非流动资产合计 │ 281408.19│ 261641.57│ 215740.26│ 135527.57│ 107685.13│
│资产总计 │ 493769.51│ 466453.65│ 387653.12│ 353032.82│ 294672.93│
│流动负债 │ 207590.09│ 172748.21│ 168113.78│ 170498.96│ 139114.25│
│非流动负债 │ 164771.63│ 151380.36│ 75059.06│ 30420.56│ 19151.95│
│负债合计 │ 372361.72│ 324128.57│ 243172.84│ 200919.52│ 158266.20│
│实收资本 │ 18643.50│ 18643.50│ 12429.00│ 12429.00│ 6905.00│
│资本公积金 │ 59759.73│ 60818.93│ 65934.34│ 65613.92│ 69832.71│
│盈余公积 │ 1402.73│ 1402.73│ 1184.22│ 761.16│ 761.16│
│未分配利润 │ 43565.82│ 53475.06│ 48398.83│ 57115.96│ 47945.88│
│少数股东权益 │ 8484.96│ 9206.16│ 16120.29│ 16273.31│ 11326.58│
│股东权益合计 │ 121407.79│ 142325.08│ 144480.29│ 152113.30│ 136406.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 65768.09│ 66589.20│ 66879.86│ 64425.95│ 76436.89│ 91596.65│
│存货 │ 47291.59│ 45595.47│ 43176.09│ 35954.72│ 40185.13│ 38922.95│
│应收账款 │ 81158.51│ 60991.83│ 71093.92│ 85832.20│ 72350.49│ 69593.64│
│其他应收款 │ 2875.75│ 2810.03│ 2744.15│ 2693.65│ 3891.68│ 8044.56│
│流动资产合计 │ 212361.32│ 210185.01│ 200449.05│ 204812.09│ 206681.52│ 219610.71│
│长期股权投资 │ 17737.11│ 16583.74│ 16275.63│ 16466.32│ 19457.13│ 18413.81│
│固定资产净额 │ 139623.71│ 123495.14│ 120551.04│ 93654.01│ 63700.08│ 59658.72│
│无形资产 │ 17560.47│ 16817.00│ 16968.01│ 16789.75│ 16733.92│ 16690.99│
│非流动资产合计 │ 281408.19│ 273875.95│ 269534.50│ 261641.57│ 265941.90│ 257115.38│
│资产总计 │ 493769.51│ 484060.96│ 469983.54│ 466453.65│ 472623.42│ 476726.09│
│流动负债 │ 207590.09│ 195464.06│ 179363.44│ 172748.21│ 175505.69│ 185339.98│
│非流动负债 │ 164771.63│ 163360.09│ 160960.42│ 151380.36│ 146124.29│ 137425.25│
│负债合计 │ 372361.72│ 358824.14│ 340323.85│ 324128.57│ 321629.97│ 322765.23│
│实收资本 │ 18643.50│ 18643.50│ 18643.50│ 18643.50│ 18643.50│ 18643.50│
│资本公积金 │ 59759.73│ 60818.93│ 60818.93│ 60818.93│ 60601.19│ 60487.61│
│盈余公积 │ 1402.73│ 1402.73│ 1402.73│ 1402.73│ 1184.22│ 1184.22│
│未分配利润 │ 43565.82│ 46878.04│ 51970.57│ 53475.06│ 56052.66│ 56294.78│
│少数股东权益 │ 8484.96│ 9985.37│ 9336.55│ 9206.16│ 13959.70│ 16771.38│
│股东权益合计 │ 121407.79│ 125236.81│ 129659.69│ 142325.08│ 150993.45│ 153960.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 168267.93│ 216291.31│ 220715.15│ 290477.37│ 246603.06│
│营业成本 │ 150315.41│ 184211.12│ 189106.61│ 245346.53│ 200045.77│
│营业税金及附加 │ 1364.70│ 1389.50│ 1554.45│ 1291.60│ 992.31│
│销售费用 │ 1321.83│ 1839.96│ 1635.92│ 2129.90│ 1532.50│
│财务费用 │ 4145.64│ 3923.22│ 979.40│ 2269.69│ 3010.67│
│管理费用 │ 11700.82│ 14633.76│ 15519.97│ 14006.04│ 12079.52│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 25.80│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -807.37│ 8693.02│ -9.85│ -18.25│ ---│
│营业利润 │ -13364.04│ 4778.56│ -7816.39│ 15969.19│ 19326.69│
│营业外收入 │ 258.71│ 878.60│ 523.89│ 102.20│ 68.04│
│营业外支出 │ 111.46│ 145.93│ 218.28│ 1185.20│ 858.87│
│利润总额 │ -13216.79│ 5511.24│ -7510.78│ 14886.19│ 18535.86│
│所得税 │ -3725.85│ 172.67│ -3316.19│ -232.41│ 1253.62│
│净利润 │ -9490.94│ 5338.57│ -4194.59│ 15118.60│ 17282.24│
│归属母公司净利润 │ -9909.23│ 5294.74│ -5435.34│ 12753.34│ 15272.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 168267.93│ 103041.34│ 46931.24│ 216291.31│ 160326.51│ 103124.75│
│营业成本 │ 150315.41│ 91773.29│ 40965.12│ 184211.12│ 137229.80│ 87791.39│
│营业税金及附加 │ 1364.70│ 862.09│ 392.24│ 1389.50│ 1116.89│ 814.13│
│销售费用 │ 1321.83│ 867.82│ 465.38│ 1839.96│ 1416.57│ 914.52│
│财务费用 │ 4145.64│ 2072.01│ 701.20│ 3923.22│ 2768.63│ 1782.28│
│管理费用 │ 11700.82│ 8605.97│ 4334.95│ 14633.76│ 10577.27│ 7158.56│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 25.80│ ---│ ---│
│投资收益 │ -807.37│ -663.90│ -176.95│ 8693.02│ 8980.48│ 8914.93│
│营业利润 │ -13364.04│ -8921.68│ -2596.75│ 4778.56│ 6701.13│ 7767.20│
│营业外收入 │ 258.71│ 36.96│ 22.68│ 878.60│ 38.90│ 6.37│
│营业外支出 │ 111.46│ 20.50│ 31.78│ 145.93│ 54.32│ 18.83│
│利润总额 │ -13216.79│ -8905.23│ -2605.85│ 5511.24│ 6685.71│ 7754.75│
│所得税 │ -3725.85│ -2555.58│ -1086.73│ 172.67│ -1475.68│ -515.32│
│净利润 │ -9490.94│ -6349.65│ -1519.12│ 5338.57│ 8161.39│ 8270.06│
│归属母公司净利润 │ -9909.23│ -6597.01│ -1504.49│ 5294.74│ 7653.83│ 7895.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 198606.25│ 241082.14│ 280162.90│ 319896.57│ 273646.98│
│经营活动现金流出 │ 199569.44│ 224680.23│ 275417.19│ 286023.29│ 243030.14│
│经营活动现金流量净额│ -963.19│ 16401.91│ 4745.71│ 33873.29│ 30616.84│
│投资活动现金流入 │ 16479.18│ 11415.18│ 267.00│ 170.56│ 1554.15│
│资本性支出 │ 22140.89│ 78192.68│ 68872.56│ 31601.10│ 26110.65│
│投资活动现金流出 │ 23922.21│ 78905.55│ 74463.01│ 32211.10│ 26110.65│
│投资活动现金流量净额│ -7443.03│ -67490.37│ -74196.01│ -32040.54│ -24556.50│
│筹资活动现金流入 │ 65132.70│ 145853.18│ 156483.71│ 118248.85│ 149237.10│
│筹资活动现金流出 │ 58737.39│ 95543.73│ 122564.24│ 101053.12│ 105149.58│
│筹资活动现金流量净额│ 6395.31│ 50309.46│ 33919.48│ 17195.72│ 44087.52│
│汇率变动对现金的影响│ 115.33│ -216.05│ 2515.96│ 285.14│ -2163.69│
│现金及等价物净增加额│ -1895.58│ -995.05│ -33014.86│ 19313.62│ 47984.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 198606.25│ 124675.98│ 46551.04│ 241082.14│ 180124.14│ 107576.56│
│经营活动现金流出 │ 199569.44│ 141838.46│ 59971.15│ 224680.23│ 172127.07│ 101562.67│
│经营活动现金流量净额│ -963.19│ -17162.48│ -13420.12│ 16401.91│ 7997.07│ 6013.89│
│投资活动现金流入 │ 16479.18│ 15142.84│ 15051.92│ 11415.18│ 5670.33│ 4836.78│
│资本性支出 │ 22140.89│ 12689.43│ 8672.83│ 78192.68│ 54101.00│ 42989.65│
│投资活动现金流出 │ 23922.21│ 13470.75│ 8672.83│ 78905.55│ 63896.65│ 52740.65│
│投资活动现金流量净额│ -7443.03│ 1672.08│ 6379.09│ -67490.37│ -58226.32│ -47903.87│
│筹资活动现金流入 │ 65132.70│ 57673.66│ 29258.22│ 145853.18│ 131804.17│ 112721.43│
│筹资活动现金流出 │ 58737.39│ 41835.36│ 21190.84│ 95543.73│ 69500.73│ 45425.31│
│筹资活动现金流量净额│ 6395.31│ 15838.29│ 8067.38│ 50309.46│ 62303.45│ 67296.12│
│汇率变动对现金的影响│ 115.33│ 255.16│ 85.22│ -216.05│ -259.87│ -179.94│
│现金
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