财务分析☆ ◇301321 翰博高新 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -1504.49│ 5294.74│ 7653.83│ 7895.95│
│净利润增长率(%) │ -595.68│ 197.41│ 147.90│ 105.64│
│扣非净利润(万) │ -1631.02│ -6329.69│ -2344.76│ -1764.52│
│营业总收入(万元) │ 46931.24│ 216291.31│ 160326.51│ 103124.75│
│总营收同比增长率(%) │ 1.12│ -2.00│ -12.60│ -25.53│
│加权净资产收益率(%) │ -1.17│ 4.02│ 5.76│ 5.95│
│资产负债比率(%) │ 72.41│ 69.49│ 68.05│ 67.71│
│净利润现金含量(%) │ 892.01│ 309.78│ 104.48│ 76.16│
│基本每股收益(元) │ -0.0807│ 0.2800│ 0.4105│ 0.4235│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0875│ -0.3400│ -0.1258│ -0.0946│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0807│ 0.2840│ 0.4105│ 0.4235│
│每股资本公积金(元) │ 3.2622│ 3.2622│ 3.2505│ 3.2444│
│每股未分配利润(元) │ 2.7876│ 2.8683│ 3.0066│ 3.0195│
│每股净资产(元) │ 6.4539│ 7.1402│ 7.3502│ 7.3586│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7198│ 0.8798│ 0.4289│ 0.3226│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 303.52│ -5435.34│ 3087.45│ 3839.77│
│归母净利(调整后:万) │ 303.52│ -5435.34│ 3087.45│ 3839.77│
│净利润增长率(%) │ -88.34│ -142.62│ -70.19│ -44.13│
│扣非净利润(万) │ -609.20│ -7430.84│ 2121.51│ 3057.22│
│营业总收(未调整:万) │ 46410.18│ 220715.15│ 183444.71│ 138485.60│
│营业总收(调整后:万) │ 46410.18│ 220715.15│ 183444.71│ 138485.60│
│总营收同比增长率(%) │ -35.66│ -24.02│ -9.54│ 4.22│
│加权净资产收益率(%) │ 0.24│ -4.10│ 2.24│ 2.78│
│资产负债比率(%) │ 64.74│ 62.73│ 56.35│ 57.36│
│净利润现金含量(%) │ -2162.98│ -87.31│ 162.03│ -129.22│
│基本每股收益(元) │ 0.0244│ -0.4400│ 0.2500│ 0.3100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0490│ -0.6000│ 0.1707│ 0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0244│ -0.4373│ 0.2484│ 0.3089│
│每股资本公积金(元) │ 5.4053│ 5.3049│ 5.3126│ 5.3014│
│每股未分配利润(元) │ 3.9184│ 3.8940│ 4.6138│ 4.9043│
│每股净资产(元) │ 10.4467│ 10.3275│ 11.0280│ 11.2883│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5282│ 0.3818│ 0.4025│ -0.3992│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.12│ 1.19│ 1.18│ 1.19│
│速动比率 │ 0.88│ 0.98│ 0.95│ 0.98│
│资产负债比率(%) │ 72.41│ 69.49│ 68.05│ 67.71│
│产权比率 │ 2.83│ 2.43│ 2.35│ 2.35│
│现金流比率%-短期债务│ -7.48│ 9.50│ 4.56│ 3.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.13│ 1.02│ 1.07│ 1.14│
│速动比率 │ 0.89│ 0.82│ 0.85│ 0.93│
│资产负债比率(%) │ 64.74│ 62.73│ 56.35│ 57.36│
│产权比率 │ 2.09│ 1.89│ 1.51│ 1.55│
│现金流比率%-短期债务│ -3.94│ 2.82│ 3.01│ -2.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.60│ 3.12│ 2.56│ 1.69│
│存货周转率 │ 1.04│ 5.26│ 3.70│ 2.41│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 1.15│ 0.85│ 0.53│
│固定资产周转率 │ 0.44│ 2.45│ 2.19│ 1.45│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.51│ 0.37│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.81│ 3.34│ 2.56│ 1.74│
│存货周转率 │ 1.08│ 5.45│ 4.31│ 3.18│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 1.13│ 0.93│ 0.66│
│固定资产周转率 │ 0.57│ 2.64│ 2.18│ 1.64│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.60│ 0.51│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.25│ 3.98│ 5.59│ 5.76│
│销售毛利率 │ 12.71│ 14.83│ 14.41│ 14.87│
│营业利润率 │ -5.53│ 2.21│ 4.18│ 7.53│
│销售净利率 │ -3.24│ 2.47│ 5.09│ 8.02│
│总资产净利率 │ -0.32│ 1.24│ 1.78│ 1.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.23│ -4.23│ 2.25│ 2.74│
│销售毛利率 │ 13.97│ 14.32│ 14.74│ 15.38│
│营业利润率 │ 0.20│ -3.54│ 1.88│ 3.31│
│销售净利率 │ 0.97│ -1.90│ 2.70│ 3.89│
│总资产净利率 │ 0.08│ -1.47│ 0.86│ 1.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.12│ -2.00│ -12.60│ -25.53│
│营业利润增长率 │ -2962.12│ 161.14│ 93.94│ 69.39│
│净利润增长率 │ -595.68│ 197.41│ 147.90│ 105.64│
│净资产增长率 │ -9.61│ 3.71│ 6.76│ 6.88│
│总资产增长率 │ 0.76│ 20.33│ 21.92│ 22.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -35.66│ -24.02│ -9.54│ 4.22│
│营业利润增长率 │ -97.05│ -148.95│ -72.69│ -49.82│
│净利润增长率 │ -88.34│ -142.62│ -70.19│ -44.13│
│净资产增长率 │ 1.16│ -5.51│ 0.90│ 3.29│
│总资产增长率 │ 8.03│ 9.81│ 4.07│ 7.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │报告期内收到的银│ 924.09│ 439.43│ 110.29│
│ │行及商业承兑汇票│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内收到的银│ 496.99│ 215.05│ 131.10│
│ │行及商业承兑汇票│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项 │部分产品订单增加│ 72350.49│ 52829.68│ 36.95│
│其他应收款 │应收股权转让款增│ 3891.68│ 1820.33│ 113.79│
│ │加 │ │ │ │
│持有待售资产│处置子公司 │ ---│ 1650.80│ -100.00│
│其他流动资产│待抵扣进项税增加│ 10060.74│ 4796.27│ 109.76│
│在建工程 │子公司新项目建设│ 132847.22│ 74732.17│ 77.76│
│ │持续增加投入 │ │ │ │
│长期股权投资│处置子公司 │ 18413.81│ 2696.91│ 582.78│
│应交税费 │2022年度增值税缓│ 892.40│ 2627.27│ -66.03│
│ │缴，本年到期缴纳│ │ │ │
│其他应付款 │代收员工持股计划│ 6989.35│ 5363.46│ 30.31│
│ │清算款 │ │ │ │
│持有待售负债│处置子公司 │ ---│ 1140.48│ -100.00│
│其他流动负债│未终止确认票据和│ 3910.96│ 2687.84│ 45.51│
│ │预提费用增加 │ │ │ │
│长期借款 │子公司项目贷款增│ 97803.27│ 39680.35│ 146.48│
│ │加 │ │ │ │
│递延收益 │处置子公司 │ 8372.11│ 14033.46│ -40.34│
│递延所得税负│应纳税暂时性差异│ 160.86│ 377.48│ -57.39│
│债 │减少 │ │ │ │
│其他非流动负│长期应付工程款增│ 19078.91│ 3015.29│ 532.74│
│债 │加 │ │ │ │
│股本 │资本公积转增股本│ 18643.50│ 12429.00│ 50.00│
│其他综合收益│汇率波动 │ 552.18│ 413.61│ 33.50│
│财务费用 │汇兑损益变动和利│ 2768.63│ 193.98│ 1327.30│
│ │息支出增加 │ │ │ │
│投资收益 │年内处置子公司 │ 8980.48│ -135.19│ 6742.73│
│资产减值损失│存货跌价计提增加│ -2338.87│ -410.67│ -469.53│
│信用减值损失│坏账准备计提增加│ -288.27│ 86.93│ -431.60│
│资产处置收益│处置固定资产 │ 39.91│ -36.22│ 210.18│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 91596.65│ 74034.90│ 23.72│
│应收款项 │--- │ 69593.64│ 52829.68│ 31.73│
│存货 │--- │ 38922.95│ 34038.53│ 14.35│
│长期股权投资│--- │ 18413.81│ 2696.91│ 582.78│
│固定资产 │处置子公司 │ 59658.72│ 82587.87│ -27.76│
│在建工程 │新项目在建增加 │ 118956.51│ 74732.17│ 59.18│
│使用权资产 │--- │ 2451.67│ 2681.96│ -8.59│
│短期借款 │--- │ 47523.42│ 49767.70│ -4.51│
│合同负债 │--- │ 632.28│ 683.07│ -7.44│
│长期借款 │项目贷增加 │ 94899.48│ 39680.35│ 139.16│
│租赁负债 │--- │ 1970.59│ 2204.96│ -10.63│
│营业收入 │受外部经济环境影│ 103124.75│ 138485.60│ -25.53│
│ │响，导致业绩下滑│ │ │ │
│营业成本 │收入下滑 │ 87791.39│ 117185.57│ -25.08│
│销售费用 │--- │ 914.52│ 811.54│ 12.69│
│管理费用 │--- │ 7158.56│ 6946.37│ 3.05│
│财务费用 │汇兑损益变动和利│ 1782.28│ 688.91│ 158.71│
│ │息支出增加 │ │ │ │
│所得税费用 │处置子公司股权产│ -515.32│ -811.62│ 36.51│
│ │生投资收益增加 │ │ │ │
│研发投入 │成本费用管控 │ 5899.84│ 7933.93│ -25.64│
│经营活动产生│解除受限资金增加│ 6013.89│ -4961.61│ 221.21│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│新项目建设投入资│ -47903.87│ -27840.78│ -72.06│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│项目贷款增加 │ 67296.12│ 13968.45│ 381.77│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│贷款增加 │ 25226.20│ -17407.40│ 244.92│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 66879.86│ 64425.95│ 76436.89│ 91596.65│
│存货 │ 43176.09│ 35954.72│ 40185.13│ 38922.95│
│应收账款 │ 71093.92│ 85832.20│ 72350.49│ 69593.64│
│其他应收款 │ 2744.15│ 2693.65│ 3891.68│ 8044.56│
│流动资产合计 │ 200449.05│ 204812.09│ 206681.52│ 219610.71│
│长期股权投资 │ 16275.63│ 16466.32│ 19457.13│ 18413.81│
│固定资产净额 │ 120551.04│ 93654.01│ 63700.08│ 59658.72│
│无形资产 │ 16968.01│ 16789.75│ 16733.92│ 16690.99│
│非流动资产合计 │ 269534.50│ 261641.57│ 265941.90│ 257115.38│
│资产总计 │ 469983.54│ 466453.65│ 472623.42│ 476726.09│
│流动负债 │ 179363.44│ 172748.21│ 175505.69│ 185339.98│
│非流动负债 │ 160960.42│ 151380.36│ 146124.29│ 137425.25│
│负债合计 │ 340323.85│ 324128.57│ 321629.97│ 322765.23│
│实收资本 │ 18643.50│ 18643.50│ 18643.50│ 18643.50│
│资本公积金 │ 60818.93│ 60818.93│ 60601.19│ 60487.61│
│盈余公积 │ 1402.73│ 1402.73│ 1184.22│ 1184.22│
│未分配利润 │ 51970.57│ 53475.06│ 56052.66│ 56294.78│
│少数股东权益 │ 9336.55│ 9206.16│ 13959.70│ 16771.38│
│股东权益合计 │ 129659.69│ 142325.08│ 150993.45│ 153960.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 74793.19│ 74034.90│ 69589.97│ 78610.07│
│存货 │ 40137.62│ 34038.53│ 37252.19│ 38417.10│
│应收账款 │ 62169.64│ 52829.68│ 63714.76│ 79893.35│
│其他应收款 │ 2688.20│ 1820.33│ 1579.14│ 1614.90│
│流动资产合计 │ 188318.48│ 171912.86│ 178356.98│ 203607.60│
│长期股权投资 │ 2638.58│ 2696.91│ 71.56│ 123.60│
│固定资产净额 │ 79169.27│ 82587.87│ 83427.42│ 84727.67│
│无形资产 │ 19021.62│ 18457.52│ 18570.74│ 18496.32│
│非流动资产合计 │ 230465.82│ 215740.26│ 189050.57│ 175488.78│
│资产总计 │ 418784.30│ 387653.12│ 367407.56│ 379096.38│
│流动负债 │ 166690.45│ 168113.78│ 166490.82│ 178055.69│
│非流动负债 │ 104411.55│ 75059.06│ 40547.54│ 39378.65│
│负债合计 │ 271102.00│ 243172.84│ 207038.35│ 217434.34│
│实收资本 │ 12429.00│ 12429.00│ 12429.00│ 12429.00│
│资本公积金 │ 67182.27│ 65934.34│ 66029.73│ 65891.13│
│盈余公积 │ 1184.22│ 1184.22│ 761.16│ 761.16│
│未分配利润 │ 48702.35│ 48398.83│ 57344.67│ 60955.73│
│少数股东权益 │ 17840.38│ 16120.29│ 23302.47│ 21359.84│
│股东权益合计 │ 147682.30│ 144480.29│ 160369.20│ 161662.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 46931.24│ 216291.31│ 160326.51│ 103124.75│
│营业成本 │ 40965.12│ 184211.12│ 137229.80│ 87791.39│
│营业税金及附加 │ 392.24│ 1389.50│ 1116.89│ 814.13│
│销售费用 │ 465.38│ 1839.96│ 1416.57│ 914.52│
│财务费用 │ 701.20│ 3923.22│ 2768.63│ 1782.28│
│管理费用 │ 4334.95│ 14633.76│ 10577.27│ 7158.56│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 25.80│ ---│ ---│
│投资收益 │ -176.95│ 8693.02│ 8980.48│ 8914.93│
│营业利润 │ -2596.75│ 4778.56│ 6701.13│ 7767.20│
│营业外收入 │ 22.68│ 878.60│ 38.90│ 6.37│
│营业外支出 │ 31.78│ 145.93│ 54.32│ 18.83│
│利润总额 │ -2605.85│ 5511.24│ 6685.71│ 7754.75│
│所得税 │ -1086.73│ 172.67│ -1475.68│ -515.32│
│净利润 │ -1519.12│ 5338.57│ 8161.39│ 8270.06│
│归属母公司净利润 │ -1504.49│ 5294.74│ 7653.83│ 7895.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 46410.18│ 220715.15│ 183444.71│ 138485.60│
│营业成本 │ 39927.28│ 189106.61│ 156400.86│ 117185.57│
│营业税金及附加 │ 383.18│ 1554.45│ 1194.32│ 832.90│
│销售费用 │ 464.98│ 1635.92│ 1295.74│ 811.54│
│财务费用 │ 929.02│ 979.40│ 193.98│ 688.91│
│管理费用 │ 3213.55│ 15519.97│ 10767.43│ 6946.37│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│投资收益 │ -58.32│ -9.85│ -135.19│ -83.15│
│营业利润 │ 90.73│ -7816.39│ 3455.20│ 4585.27│
│营业外收入 │ 13.11│ 523.89│ 81.89│ 43.81│
│营业外支出 │ 16.28│ 218.28│ 75.85│ 60.40│
│利润总额 │ 87.56│ -7510.78│ 3461.24│ 4568.68│
│所得税 │ -363.85│ -3316.19│ -1484.38│ -811.62│
│净利润 │ 451.41│ -4194.59│ 4945.62│ 5380.30│
│归属母公司净利润 │ 303.52│ -5435.34│ 3087.45│ 3839.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 46551.04│ 241082.14│ 180124.14│ 107576.56│
│经营活动现金流出 │ 59971.15│ 224680.23│ 172127.07│ 101562.67│
│经营活动现金流量净额│ -13420.12│ 16401.91│ 7997.07│ 6013.89│
│投资活动现金流入 │ 15051.92│ 11415.18│ 5670.33│ 4836.78│
│资本性支出 │ 8672.83│ 78192.68│ 54101.00│ 42989.65│
│投资活动现金流出 │ 8672.83│ 78905.55│ 63896.65│ 52740.65│
│投资活动现金流量净额│ 6379.09│ -67490.37│ -58226.32│ -47903.87│
│筹资活动现金流入 │ 29258.22│ 145853.18│ 131804.17│ 112721.43│
│筹资活动现金流出 │ 21190.84│ 95543.73│ 69500.73│ 45425.31│
│筹资活动现金流量净额│ 8067.38│ 50309.46│ 62303.45│ 67296.12│
│汇率变动对现金的影响│ 85.22│ -216.05│ -259.87│ -179.94│
│现金及等价物净增加额│ 1111.57│ -995.05│ 11814.33│ 25226.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 44937.97│ 280162.90│ 224772.16│ 156731.38│
│经营活动现金流出 │ 51503.09│ 275417.19│ 219769.58│ 161692.99│
│经营活动现金流量净额│ -6565.12│ 4745.71│ 5002.58│ -4961.61│
│投资活动现金流入 │ 1070.73│ 267.00│ 307.07│ 307.07│
│资本性支出 │ 16961.17│ 68872.56│ 39201.79│ 28147.85│
│投资活动现金流出 │ 16961.17│ 74463.01│ 39201.79│ 28147.85│
│投资活动现金流量净额│ -15890.44│ -74196.01│ -38894.72│ -27840.78│
│筹资活动现金流入 │ 51034.78│ 156483.71│ 87750.55│ 60955.77│
│筹资活动现金流出 │ 27030.51│ 122564.24│ 87679.33│ 46987.32│
│筹资活动现金流量净额│ 24004.28│ 33919.48│ 71.23│ 13968.45│
│汇率变动对现金的影响│ -507.38│ 2515.96│ 2790.72│ 1426.55│
│现金及等价物净增加额│ 1041.33│ -33014.86│ -31030.18│ -17407.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 46410.18│ 21.46│ 303.52│ 5.73│
│二季报 │ 56714.57│ 26.22│ 7592.43│ 143.40│
│三季报 │ 57201.76│ 26.45│ -242.12│ -4.57│
│四季报 │ 55964.80│ 25.87│ -2359.09│ -44.56│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 72128.00│ 32.68│ 2603.81│ -47.91│
│二季报 │ 66357.59│ 30.06│ 1235.96│ -22.74│
│三季报 │ 44959.11│ 20.37│ -752.32│ 13.84│
│四季报 │ 37270.44│ 16.89│ -8522.79│ 156.80│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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