财务分析☆ ◇301322 绿通科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 3828.74│ 26308.65│ 20846.96│ 14161.26│
│净利润增长率(%) │ -36.43│ -15.64│ -21.87│ -1.25│
│扣非净利润(万) │ 3746.62│ 25621.34│ 20276.58│ 13722.21│
│营业总收入(万元) │ 16482.52│ 108138.38│ 84447.03│ 59073.63│
│总营收同比增长率(%) │ -39.13│ -26.48│ -30.72│ -19.77│
│加权净资产收益率(%) │ 1.31│ 10.48│ 8.70│ 6.56│
│资产负债比率(%) │ 4.17│ 5.37│ 5.34│ 6.22│
│净利润现金含量(%) │ 135.91│ 60.85│ 82.01│ 74.89│
│基本每股收益(元) │ 0.3600│ 2.6200│ 2.1000│ 2.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3572│ 2.5500│ 1.9329│ 1.9600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3650│ 2.5080│ 1.9873│ 1.3500│
│每股资本公积金(元) │ 20.9013│ 20.8613│ 20.8527│ 20.8527│
│每股未分配利润(元) │ 5.6886│ 5.3237│ 4.9180│ 5.1807│
│每股净资产(元) │ 28.0137│ 27.6850│ 27.1557│ 27.4184│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4961│ 1.5262│ 1.6298│ 1.0110│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6023.12│ 31184.77│ 14339.83│ 12723.78│
│归母净利(调整后:万) │ 6023.12│ 31185.20│ 14339.83│ 12723.78│
│净利润增长率(%) │ 32.15│ 145.09│ 190.05│ 144.08│
│扣非净利润(万) │ 6008.49│ 30962.38│ 14219.28│ 12432.34│
│营业总收(未调整:万) │ 27076.34│ 147096.57│ 73631.95│ 101689.02│
│营业总收(调整后:万) │ 27076.34│ 147096.57│ 73631.95│ 101689.02│
│总营收同比增长率(%) │ -12.56│ 44.65│ 65.83│ 82.27│
│加权净资产收益率(%) │ 4.22│ 57.71│ 31.44│ 39.34│
│资产负债比率(%) │ 6.80│ 20.77│ 35.34│ 42.02│
│净利润现金含量(%) │ 128.79│ 81.05│ 96.46│ 82.46│
│基本每股收益(元) │ 1.0300│ 5.9500│ 2.7300│ 2.4300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8592│ 5.9000│ 2.7100│ 2.3700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8613│ 5.9463│ 2.7343│ 2.4262│
│每股资本公积金(元) │ 31.7791│ 2.6449│ 2.6449│ 2.6449│
│每股未分配利润(元) │ 7.7096│ 9.1323│ 5.9212│ 3.1869│
│每股净资产(元) │ 40.8637│ 13.2772│ 10.0700│ 7.3300│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1092│ 4.8197│ 2.6400│ 2.0000│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 20.82│ 16.22│ 16.43│ 14.19│
│速动比率 │ 19.12│ 15.10│ 15.39│ 13.36│
│资产负债比率(%) │ 4.17│ 5.37│ 5.34│ 6.22│
│产权比率 │ 0.04│ 0.06│ 0.06│ 0.07│
│现金流比率%-短期债务│ 40.85│ 97.55│ 106.74│ 55.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 13.09│ 2.93│ 1.77│ 1.46│
│速动比率 │ 12.40│ 2.14│ 1.23│ 0.91│
│资产负债比率(%) │ 6.80│ 20.77│ 35.34│ 42.02│
│产权比率 │ 0.07│ 0.26│ 0.55│ 0.72│
│现金流比率%-短期债务│ 37.53│ 139.86│ 48.22│ 37.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.84│ 5.53│ 4.39│ 3.06│
│存货周转率 │ 0.57│ 4.39│ 3.63│ 2.62│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.68│ 0.53│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 0.49│ 4.58│ 4.11│ 4.58│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.55│ 0.43│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.41│ 9.55│ 4.80│ 9.37│
│存货周转率 │ 1.26│ 6.89│ 3.45│ 6.06│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 3.15│ 1.62│ 3.03│
│固定资产周转率 │ 2.08│ 10.98│ 5.50│ 7.41│
│总资产周转率 │ 0.14│ 1.91│ 1.00│ 1.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.30│ 9.06│ 7.32│ 4.92│
│销售毛利率 │ 30.77│ 33.47│ 33.42│ 32.97│
│营业利润率 │ 27.45│ 28.24│ 28.79│ 27.84│
│销售净利率 │ 23.23│ 24.33│ 24.69│ 23.97│
│总资产净利率 │ 1.25│ 13.33│ 10.72│ 7.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.11│ 44.79│ 27.17│ 33.10│
│销售毛利率 │ 33.61│ 30.40│ 27.82│ 24.60│
│营业利润率 │ 26.12│ 24.44│ 22.36│ 13.99│
│销售净利率 │ 22.24│ 21.20│ 19.48│ 12.51│
│总资产净利率 │ 3.05│ 40.45│ 19.39│ 22.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -39.13│ -26.48│ -30.72│ -19.77│
│营业利润增长率 │ -36.03│ -15.05│ -21.17│ -0.11│
│净利润增长率 │ -36.43│ -15.64│ -21.87│ -1.25│
│净资产增长率 │ 1.19│ 317.07│ 309.10│ 313.06│
│总资产增长率 │ -0.07│ 249.11│ 242.34│ 248.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.56│ 44.65│ 65.83│ 82.27│
│营业利润增长率 │ 36.39│ 152.75│ 195.52│ 131.78│
│净利润增长率 │ 32.15│ 145.09│ 190.05│ 144.08│
│净资产增长率 │ 310.42│ 81.11│ 37.30│ 33.18│
│总资产增长率 │ 248.91│ 32.53│ 23.12│ 48.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │今年以来美国对公│ 84447.03│ 121899.74│ -30.72│
│ │司主营产品消费需│ │ │ │
│ │求整体下降、产品│ │ │ │
│ │市场竞争加剧 │ │ │ │
│营业成本 │报告期公司营业收│ 56220.92│ 85620.39│ -34.34│
│ │入减少，营业成本│ │ │ │
│ │相应减少 │ │ │ │
│财务费用 │公司进行现金管理│ -4202.40│ -3113.66│ -34.97│
│ │产生的利息收入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │收到的政府补助同│ 522.21│ 145.20│ 259.66│
│ │比增加 │ │ │ │
│投资收益 │公司使用闲置资金│ 138.54│ 0.00│ ---│
│ │购买理财产品所产│ │ │ │
│ │生的收益 │ │ │ │
│公允价值变动│公司购买的理财产│ 171.43│ 0.00│ ---│
│收益 │品公允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│计提的应收款项坏│ -134.30│ -515.28│ 73.94│
│ │账准备转回 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价损失│ -239.38│ -174.30│ -37.34│
│ │增加 │ │ │ │
│货币资金 │公司首次公开发行│ 204909.46│ 17255.99│ 1087.47│
│ │股票收到募集资金│ │ │ │
│交易性金融资│公司使用部分闲置│ 14045.18│ 0.00│ ---│
│产 │资金购买结构性存│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│预付款项 │预付费用增加 │ 306.29│ 223.38│ 37.12│
│其他流动资产│公司使用部分闲置│ 5903.49│ 2163.92│ 172.81│
│ │资金购买一年以内│ │ │ │
│ │的定期存款 │ │ │ │
│固定资产 │公司部分厂房完工│ 27918.29│ 13182.02│ 111.79│
│ │转固，从而导致固│ │ │ │
│ │定资产相应增加，│ │ │ │
│ │在建工程相应减少│ │ │ │
│在建工程 │公司部分厂房完工│ 5447.45│ 17407.01│ -68.71│
│ │转固，从而导致固│ │ │ │
│ │定资产相应增加，│ │ │ │
│ │在建工程相应减少│ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款增加 │ 515.73│ 237.16│ 117.47│
│产 │ │ │ │ │
│应交税费 │公司期末代扣代缴│ 1948.90│ 870.71│ 123.83│
│ │个人所得税（分红│ │ │ │
│ │所得）及应付企业│ │ │ │
│ │所得税增加 │ │ │ │
│股本 │公司首次公开发行│ 10490.07│ 5244.38│ 100.02│
│ │股票和实施2022年│ │ │ │
│ │度资本公积转增股│ │ │ │
│ │本方案 │ │ │ │
│资本公积 │公司首次公开发行│ 218746.52│ 13870.79│ 1477.03│
│ │股票收到募集资金│ │ │ │
│ │，溢价部分计入资│ │ │ │
│ │本公积 │ │ │ │
│盈余公积 │公司实施2023年半│ 4038.32│ 2622.19│ 54.01│
│ │年度利润分配方案│ │ │ │
│ │，按2023年半年度│ │ │ │
│ │净利润的10%提取 │ │ │ │
│ │法定盈余公积 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 34640.57│ 17255.99│ 100.75│
│交易性金融资│本期使用部分闲置│ 24133.38│ 0.00│ ---│
│产 │资金购买结构性存│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 20614.12│ 18058.83│ 14.15│
│存货 │--- │ 15857.92│ 14370.26│ 10.35│
│合同资产 │--- │ 33.03│ 8.67│ 281.15│
│其他流动资产│本期使用部分闲置│ 172996.82│ 2163.92│ 7894.59│
│ │资金购买一年以内│ │ │ │
│ │的定期存款 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 12632.20│ 13182.02│ -4.17│
│在建工程 │--- │ 19796.90│ 17407.01│ 13.73│
│使用权资产 │--- │ 102.37│ 160.03│ -36.03│
│无形资产 │--- │ 3539.85│ 3589.45│ -1.38│
│合同负债 │--- │ 2102.81│ 2730.75│ -23.00│
│租赁负债 │--- │ 34.97│ 161.90│ -78.40│
│营业收入 │客户需求有所下降│ 59073.63│ 73631.95│ -19.77│
│营业成本 │销售收入下降 │ 39597.42│ 53148.63│ -25.50│
│销售费用 │拓展推广业务，公│ 1659.24│ 1240.79│ 33.72│
│ │司加大差旅费和广│ │ │ │
│ │告宣传投入 │ │ │ │
│管理费用 │支付的中介机构费│ 2122.81│ 1511.83│ 40.41│
│ │用增加 │ │ │ │
│财务费用 │公司购买理财产品│ -2545.13│ -1380.64│ -84.34│
│ │产生的利息收入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 2215.92│ 2145.47│ 3.28│
│研发投入 │本期研发投入减少│ 1845.25│ 2233.58│ -17.39│
│经营活动产生│销售回款随销售收│ 10605.78│ 13831.76│ -23.32│
│的现金流量净│入下降而减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期使用闲置│ -197373.77│ -7145.34│ -2662.27│
│的现金流量净│自有资金及募集资│ │ │ │
│额 │金购买理财产品导│ │ │ │
│ │致投资支付的现金│ │ │ │
│ │大幅增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│收到IPO募集资金 │ 203393.09│ -184.66│ 110244.73│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│收到IPO募集资金 │ 17384.57│ 7153.18│ 143.03│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 223946.94│ 201321.87│ 204909.46│ 34640.57│
│存货 │ 21662.40│ 18371.85│ 16610.68│ 15857.92│
│应收账款 │ 18011.64│ 21071.89│ 20460.66│ 20614.12│
│其他应收款 │ 424.36│ 855.06│ 825.12│ 870.15│
│流动资产合计 │ 265149.38│ 266152.27│ 263082.91│ 269601.62│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 33581.17│ 34074.45│ 27918.29│ 12632.20│
│无形资产 │ 3666.47│ 3688.85│ 3515.05│ 3539.85│
│非流动资产合计 │ 41510.51│ 40733.39│ 37846.23│ 37082.88│
│资产总计 │ 306659.89│ 306885.66│ 300929.14│ 306684.49│
│流动负债 │ 12737.16│ 16411.24│ 16017.51│ 19000.34│
│非流动负债 │ 57.08│ 57.08│ 46.14│ 63.30│
│负债合计 │ 12794.23│ 16468.32│ 16063.65│ 19063.64│
│实收资本 │ 10490.07│ 10490.07│ 10490.07│ 10490.07│
│资本公积金 │ 219255.96│ 218836.69│ 218746.52│ 218746.52│
│盈余公积 │ 5245.03│ 5245.03│ 4038.32│ 4038.32│
│未分配利润 │ 59674.29│ 55845.55│ 51590.58│ 54345.94│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 293865.66│ 290417.34│ 284865.48│ 287620.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 233429.88│ 17255.99│ 12579.55│ 5426.38│
│存货 │ 14237.44│ 14370.26│ 15493.21│ 15344.30│
│应收账款 │ 20317.64│ 18058.83│ 17954.67│ 12746.01│
│其他应收款 │ 823.00│ 901.13│ 1362.05│ 847.88│
│流动资产合计 │ 270542.18│ 52982.18│ 50679.88│ 40394.86│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 12883.32│ 13182.02│ 13155.65│ 13606.04│
│无形资产 │ 3564.65│ 3589.45│ 3636.57│ 3610.21│
│非流动资产合计 │ 36075.01│ 34896.29│ 30959.47│ 25912.97│
│资产总计 │ 306617.19│ 87878.46│ 81639.35│ 66307.83│
│流动负债 │ 20667.79│ 18072.36│ 28687.22│ 27690.98│
│非流动负债 │ 174.30│ 175.56│ 166.54│ 171.07│
│负债合计 │ 20842.10│ 18247.92│ 28853.75│ 27862.05│
│实收资本 │ 6993.38│ 5244.38│ 5244.38│ 5244.38│
│资本公积金 │ 222243.21│ 13870.79│ 13870.79│ 13870.79│
│盈余公积 │ 2622.19│ 2622.19│ 2617.48│ 2617.48│
│未分配利润 │ 53916.31│ 47893.19│ 31052.96│ 16713.13│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 285775.09│ 69630.54│ 52785.60│ 38445.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 16482.52│ 108138.38│ 84447.03│ 59073.63│
│营业成本 │ 11410.24│ 71940.66│ 56220.92│ 39597.42│
│营业税金及附加 │ 98.09│ 506.43│ 357.48│ 222.88│
│销售费用 │ 570.59│ 2903.53│ 2421.11│ 1659.24│
│财务费用 │ -1598.69│ -5673.03│ -4202.40│ -2545.13│
│管理费用 │ 1182.14│ 4282.80│ 2939.43│ 2122.81│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 316.15│ 171.43│ 133.38│
│投资收益 │ 109.04│ 162.88│ 138.54│ 18.41│
│营业利润 │ 4523.73│ 30543.56│ 24315.08│ 16445.61│
│营业外收入 │ ---│ 14.07│ 14.07│ 14.07│
│营业外支出 │ 17.41│ 86.36│ 86.36│ 82.50│
│利润总额 │ 4506.32│ 30471.27│ 24242.79│ 16377.18│
│所得税 │ 677.59│ 4162.62│ 3395.83│ 2215.92│
│净利润 │ 3828.74│ 26308.65│ 20846.96│ 14161.26│
│归属母公司净利润 │ 3828.74│ 26308.65│ 20846.96│ 14161.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 27076.34│ 147096.57│ 73631.95│ 101689.02│
│营业成本 │ 17975.71│ 102384.69│ 53148.63│ 76673.01│
│营业税金及附加 │ 8.97│ 549.26│ 233.10│ 714.89│
│销售费用 │ 537.61│ 2565.02│ 1240.79│ 2576.98│
│财务费用 │ 392.06│ -2759.70│ -1380.64│ 513.82│
│管理费用 │ 789.50│ 3249.91│ 1511.83│ 3174.87│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 7071.96│ 35955.86│ 16464.00│ 14225.76│
│营业外收入 │ 14.07│ 58.53│ 35.18│ 200.31│
│营业外支出 │ ---│ 130.23│ 13.88│ 7.44│
│利润总额 │ 7086.02│ 35884.16│ 16485.29│ 14418.63│
│所得税 │ 1062.90│ 4699.39│ 2145.47│ 1694.86│
│净利润 │ 6023.12│ 31184.77│ 14339.83│ 12723.78│
│归属母公司净利润 │ 6023.12│ 31184.77│ 14339.83│ 12723.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 25454.96│ 116939.21│ 93905.62│ 62194.54│
│经营活动现金流出 │ 20251.32│ 100929.47│ 76808.82│ 51588.77│
│经营活动现金流量净额│ 5203.64│ 16009.73│ 17096.80│ 10605.78│
│投资活动现金流入 │ 199559.51│ 242227.52│ 217964.79│ 7718.41│
│资本性支出 │ 3567.96│ 7935.35│ 5523.39│ 3892.18│
│投资活动现金流出 │ 179967.96│ 272835.35│ 241723.39│ 205092.18│
│投资活动现金流量净额│ 19591.56│ -30607.83│ -23758.60│ -197373.77│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 212308.29│ 212296.48│ 212296.48│
│筹资活动现金流出 │ 817.39│ 18379.67│ 18361.98│ 8903.39│
│筹资活动现金流量净额│ -817.39│ 193928.62│ 193934.51│ 203393.09│
│汇率变动对现金的影响│ 206.48│ 383.80│ 379.69│ 759.47│
│现金及等价物净增加额│ 24184.28│ 179714.33│ 187652.39│ 17384.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 26801.73│ 160747.87│ 77671.36│ 105161.45│
│经营活动现金流出 │ 19044.74│ 135471.53│ 63839.60│ 94669.70│
│经营活动现金流量净额│ 7756.99│ 25276.34│ 13831.76│ 10491.75│
│投资活动现金流入 │ ---│ 6.98│ 2.98│ 15.05│
│资本性支出 │ 1742.33│ 12974.82│ 7148.32│ 6651.81│
│投资活动现金流出 │ 96242.33│ 12974.82│ 7148.32│ 6651.81│
│投资活动现金流量净额│ -96242.33│ -12967.84│ -7145.34│ -6636.76│
│筹资活动现金流入 │ 212296.48│ ---│ ---│ 3000.00│
│筹资活动现金流出 │ 2059.13│ 1400.00│ 184.66│ 5876.96│
│筹资活动现金流量净额│ 210237.36│ -1400.00│ -184.66│ -2876.96│
│汇率变动对现金的影响│ -78.12│ 920.04│ 651.42│ -218.71│
│现金及等价物净增加额│ 121673.89│ 11828.53│ 7153.18│ 759.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 27076.34│ 25.04│ 6023.12│ 22.89│
│二季报 │ 31997.29│ 29.59│ 8138.14│ 30.93│
│三季报 │ 25373.41│ 23.46│ 6685.70│ 25.41│
│四季报 │ 23691.35│ 21.91│ 5461.69│ 20.76│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 30964.21│ 21.05│ 4557.83│ 14.62│
│二季报 │ 42667.74│ 29.01│ 9782.00│ 31.37│
│三季报 │ 48267.80│ 32.81│ 12344.26│ 39.58│
│四季报 │ 25196.82│ 17.13│ 4500.69│ 14.43│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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