财务分析☆ ◇301323 新莱福 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 3628.92│ 13810.40│ 10476.86│ 6081.72│
│净利润增长率(%) │ 28.38│ 7.96│ 3.82│ -9.64│
│扣非净利润(万) │ 3419.18│ 12194.94│ 9667.28│ 5477.23│
│营业总收入(万元) │ 19017.68│ 77118.58│ 56371.58│ 35363.72│
│总营收同比增长率(%) │ 15.75│ 7.88│ 1.52│ -4.97│
│加权净资产收益率(%) │ 1.80│ 9.01│ 7.57│ 5.54│
│资产负债比率(%) │ 5.55│ 7.54│ 6.37│ 6.22│
│净利润现金含量(%) │ 41.26│ 85.74│ 66.35│ 30.32│
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 1.4700│ 1.1600│ 0.7300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3259│ 1.3000│ 0.9214│ 0.6600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3459│ 1.3162│ 0.9985│ 0.5796│
│每股资本公积金(元) │ 14.2067│ 14.1874│ 14.1682│ 14.1490│
│每股未分配利润(元) │ 4.0564│ 3.7105│ 3.4147│ 2.9954│
│每股净资产(元) │ 19.1010│ 19.0510│ 18.7140│ 18.2833│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1427│ 1.1285│ 0.6625│ 0.1757│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2826.75│ 12785.57│ 6725.67│ 13333.66│
│归母净利(调整后:万) │ 2826.75│ 12792.02│ 6730.75│ ---│
│净利润增长率(%) │ -19.80│ -4.11│ 19.32│ 38.14│
│扣非净利润(万) │ 2551.79│ 11205.57│ 5694.75│ 12415.68│
│营业总收(未调整:万) │ 16429.43│ 71487.79│ 37214.31│ 78263.67│
│营业总收(调整后:万) │ 16429.43│ 71487.79│ 37214.31│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -11.30│ -8.66│ 1.26│ 30.75│
│加权净资产收益率(%) │ 3.06│ 14.98│ 8.06│ 18.06│
│资产负债比率(%) │ 11.02│ 11.40│ 11.98│ 14.60│
│净利润现金含量(%) │ 33.96│ 139.96│ 95.85│ 108.86│
│基本每股收益(元) │ 0.3600│ 1.6200│ 0.8500│ 1.6900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3200│ 1.4200│ 0.7200│ 1.5800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3592│ 1.6248│ 0.8547│ 1.6944│
│每股资本公积金(元) │ 7.1620│ 7.1363│ 7.0851│ 7.0338│
│每股未分配利润(元) │ 3.5803│ 3.2212│ 2.4934│ 2.0387│
│每股净资产(元) │ 11.9238│ 11.5400│ 10.7200│ 10.2200│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1220│ 2.2700│ 0.8200│ 1.8400│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.50│ 6.23│ 15.73│ 16.33│
│速动比率 │ 7.10│ 5.29│ 14.63│ 15.11│
│资产负债比率(%) │ 5.55│ 7.54│ 6.37│ 6.22│
│产权比率 │ 0.06│ 0.08│ 0.07│ 0.07│
│现金流比率%-短期债务│ 16.08│ 85.51│ 59.73│ 16.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.04│ 7.13│ 6.79│ 5.47│
│速动比率 │ 6.74│ 5.98│ 5.57│ 4.49│
│资产负债比率(%) │ 11.02│ 11.40│ 11.98│ 14.60│
│产权比率 │ 0.13│ 0.13│ 0.14│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ 9.82│ 167.21│ 61.98│ 115.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.29│ 5.54│ 3.90│ 2.51│
│存货周转率 │ 0.90│ 3.86│ 2.80│ 1.76│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.95│ 0.44│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 1.07│ 4.40│ 3.21│ 2.05│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.48│ 0.36│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.28│ 5.29│ 2.49│ 4.99│
│存货周转率 │ 0.82│ 3.77│ 1.93│ 4.69│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 0.99│ 0.54│ 1.26│
│固定资产周转率 │ 0.95│ 4.14│ 2.17│ 4.80│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.73│ 0.39│ 0.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.81│ 6.91│ 5.34│ 3.17│
│销售毛利率 │ 38.47│ 36.45│ 37.30│ 36.53│
│营业利润率 │ 21.30│ 19.59│ 20.82│ 18.99│
│销售净利率 │ 19.08│ 18.16│ 18.90│ 17.54│
│总资产净利率 │ 1.68│ 8.62│ 6.67│ 3.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.01│ 14.08│ 7.98│ 16.58│
│销售毛利率 │ 37.72│ 34.98│ 35.12│ 36.63│
│营业利润率 │ 19.39│ 20.21│ 20.33│ 18.99│
│销售净利率 │ 17.53│ 17.88│ 18.07│ 17.04│
│总资产净利率 │ 2.70│ 13.00│ 7.08│ 15.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.75│ 7.88│ 1.52│ -4.97│
│营业利润增长率 │ 27.18│ 4.55│ 1.39│ -11.22│
│净利润增长率 │ 28.38│ 7.96│ 3.82│ -9.64│
│净资产增长率 │ 0.26│ 120.11│ 116.22│ 111.24│
│总资产增长率 │ -1.85│ 112.82│ 106.28│ 101.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.30│ -8.66│ 1.26│ 30.75│
│营业利润增长率 │ -18.92│ -2.78│ 16.56│ 32.71│
│净利润增长率 │ -19.80│ -4.11│ 19.32│ 38.14│
│净资产增长率 │ 3.33│ 12.92│ 4.86│ 18.62│
│总资产增长率 │ 4.56│ 8.84│ 1.74│ 19.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本报告期内首发上│ 132373.61│ 10992.40│ 1104.23│
│ │市，所募集资金流│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│交易性金融资│转购买银行大额存│ 17569.90│ 39788.17│ -55.84│
│产 │单 │ │ │ │
│应收票据 │应收票据增加 │ 1153.20│ 484.30│ 138.12│
│应收款项 │应收账款增加 │ 17101.52│ 11799.73│ 44.93│
│应收款项融资│应收票据增加 │ 381.85│ 40.02│ 854.12│
│预付款项 │本期采购量增长导│ 313.76│ 103.05│ 204.47│
│ │致预付款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期从募集资金转│ 281.34│ 530.25│ -46.94│
│ │回挂账的IPO申报 │ │ │ │
│ │费及预缴的企业所│ │ │ │
│ │得税减少 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁厂房增加 │ 1664.04│ 1074.41│ 54.88│
│商誉 │收购子公司股权 │ 1468.03│ 731.69│ 100.63│
│递延所得税资│租赁厂房增加 │ 625.31│ 317.53│ 96.93│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款余额减│ 334.24│ 550.43│ -39.28│
│产 │少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期末未到期的背│ 892.26│ 439.30│ 103.11│
│ │书转让的票据金额│ │ │ │
│ │增大 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁厂房增加 │ 1237.32│ 603.63│ 104.98│
│递延所得税负│租赁厂房增加 │ 311.04│ 88.71│ 250.64│
│债 │ │ │ │ │
│股本 │IPO成功，募集资 │ 10492.29│ 7869.22│ 33.33│
│ │金到位，增加股本│ │ │ │
│资本公积 │IPO成功，募集资 │ 148656.99│ 56157.48│ 164.71│
│ │金到位，增加资本│ │ │ │
│ │公积 │ │ │ │
│财务费用 │受汇率波动影响，│ -1028.75│ -1381.14│ 25.51│
│ │本期汇兑收益减少│ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 169.68│ 651.42│ -73.95│
│ │助下降 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款随收入增│ -377.47│ 44.68│ -944.80│
│ │长，计提坏账增加│ │ │ │
│资产减值损失│对存货计提跌价准│ -341.17│ -658.05│ 48.15│
│ │备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置设备较上│ 15.89│ 0.97│ 1530.34│
│ │年增加 │ │ │ │
│营业外收入 │收到上市奖励款 │ 348.40│ 117.84│ 195.65│
│经营活动产生│报告期内销售商品│ 6950.88│ 12671.37│ -45.15│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金流入减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内到期赎回│ 20580.44│ -7968.58│ 358.27│
│的现金流量净│的结构性理财产品│ │ │ │
│额 │金额较大 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内IPO募集 │ 93754.28│ -3420.19│ 2841.20│
│的现金流量净│资金流入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本报告期内首发上│ 108865.24│ 10992.40│ 890.37│
│ │市，所募集资金流│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 16388.30│ 11799.73│ 38.89│
│存货 │--- │ 13183.51│ 12367.97│ 6.59│
│固定资产 │--- │ 17228.15│ 17251.44│ -0.14│
│在建工程 │--- │ 2043.86│ 1069.74│ 91.06│
│使用权资产 │--- │ 1782.20│ 1074.41│ 65.88│
│合同负债 │--- │ 620.57│ 550.51│ 12.73│
│租赁负债 │--- │ 1312.40│ 603.63│ 117.42│
│营业收入 │--- │ 35363.72│ 37214.31│ -4.97│
│营业成本 │--- │ 22444.16│ 24145.29│ -7.05│
│销售费用 │--- │ 1518.96│ 1800.94│ -15.66│
│管理费用 │--- │ 2723.30│ 2782.40│ -2.12│
│财务费用 │受汇率波动影响，│ -424.94│ -535.79│ 20.69│
│ │本期汇兑收益减少│ │ │ │
│所得税费用 │当期和递延所得税│ 718.72│ 950.21│ -24.36│
│ │都有所下降 │ │ │ │
│研发投入 │报告期内研发投入│ 2057.83│ 1669.64│ 23.25│
│ │的材料费和人工费│ │ │ │
│ │较高 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售商品│ 1843.72│ 6446.69│ -71.40│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金流入减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内到期收回│ 1581.43│ -4495.12│ 135.18│
│的现金流量净│的结构性理财产品│ │ │ │
│额 │金额较大 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内IPO募集 │ 94472.35│ -3315.71│ 2949.24│
│的现金流量净│资金流入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内IPO募集 │ 97872.84│ -870.43│ 11344.26│
│价物净增加额│资金流入增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29232.61│ 39821.35│ 132373.61│ 108865.24│
│存货 │ 13006.46│ 13006.98│ 12845.10│ 13183.51│
│应收账款 │ 13493.53│ 16054.74│ 17101.52│ 16388.30│
│其他应收款 │ 339.44│ 527.46│ 1025.33│ 415.06│
│流动资产合计 │ 79110.76│ 86266.30│ 183045.61│ 177529.03│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 17753.84│ 17798.21│ 17888.99│ 17228.15│
│无形资产 │ 4838.10│ 4875.48│ 4912.28│ 4951.38│
│非流动资产合计 │ 134871.39│ 131754.46│ 28454.45│ 28757.17│
│资产总计 │ 213982.15│ 218020.76│ 211500.05│ 206286.20│
│流动负债 │ 9310.57│ 13846.89│ 11636.35│ 10873.74│
│非流动负债 │ 2555.12│ 2580.44│ 1826.94│ 1948.19│
│负债合计 │ 11865.69│ 16427.33│ 13463.29│ 12821.92│
│实收资本 │ 10492.29│ 10492.29│ 10492.29│ 10492.29│
│资本公积金 │ 149060.29│ 148858.64│ 148656.99│ 148455.34│
│盈余公积 │ 1881.23│ 1881.23│ 1655.14│ 1655.14│
│未分配利润 │ 42560.62│ 38931.70│ 35828.22│ 31429.11│
│少数股东权益 │ 1703.76│ 1704.74│ 1684.03│ 1630.21│
│股东权益合计 │ 202116.46│ 201593.44│ 198036.77│ 193464.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20945.22│ 10992.40│ 9184.87│ 10474.08│
│存货 │ 12700.42│ 12367.97│ 12718.13│ 12289.43│
│应收账款 │ 13981.87│ 11799.73│ 14711.87│ 15208.16│
│其他应收款 │ 188.58│ 218.59│ 331.30│ 224.59│
│流动资产合计 │ 78565.34│ 76324.48│ 70651.17│ 68525.91│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 17478.60│ 17251.44│ 16978.19│ 17302.77│
│无形资产 │ 4990.30│ 4929.42│ 5011.98│ 5095.90│
│非流动资产合计 │ 28645.66│ 26173.57│ 25159.57│ 25644.84│
│资产总计 │ 107211.01│ 102498.05│ 95810.74│ 94170.75│
│流动负债 │ 9772.83│ 10701.59│ 10401.85│ 12526.04│
│非流动负债 │ 2043.95│ 984.12│ 1076.12│ 1223.96│
│负债合计 │ 11816.78│ 11685.71│ 11477.97│ 13749.99│
│实收资本 │ 7869.22│ 7869.22│ 7869.22│ 7869.22│
│资本公积金 │ 56359.13│ 56157.48│ 55754.18│ 55350.88│
│盈余公积 │ 1655.14│ 1655.14│ 1322.46│ 1322.46│
│未分配利润 │ 28174.13│ 25347.93│ 19620.71│ 16042.73│
│少数股东权益 │ 1563.26│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 95394.23│ 90812.34│ 84332.77│ 80420.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 19017.68│ 77118.58│ 56371.58│ 35363.72│
│营业成本 │ 11700.65│ 49006.45│ 35343.80│ 22444.16│
│营业税金及附加 │ 102.10│ 556.52│ 407.86│ 267.07│
│销售费用 │ 844.79│ 3518.48│ 2319.53│ 1518.96│
│财务费用 │ -961.53│ -1674.83│ -1028.75│ -424.94│
│管理费用 │ 1673.65│ 6131.42│ 4435.91│ 2723.30│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 359.19│ 209.46│
│投资收益 │ 146.62│ 949.46│ 234.53│ 186.99│
│营业利润 │ 4050.97│ 15107.63│ 11739.06│ 6715.89│
│营业外收入 │ 2.77│ 861.74│ 348.40│ 348.07│
│营业外支出 │ 2.01│ 169.82│ 147.65│ 142.41│
│利润总额 │ 4051.73│ 15799.55│ 11939.81│ 6921.55│
│所得税 │ 423.79│ 1793.52│ 1288.03│ 718.72│
│净利润 │ 3627.93│ 14006.03│ 10651.78│ 6202.82│
│归属母公司净利润 │ 3628.92│ 13810.40│ 10476.86│ 6081.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 16429.43│ 71487.79│ 37214.31│ 78263.67│
│营业成本 │ 10232.47│ 46479.13│ 24145.29│ 49596.85│
│营业税金及附加 │ 129.41│ 596.90│ 327.12│ 622.19│
│销售费用 │ 548.20│ 3259.16│ 1800.94│ 3510.27│
│财务费用 │ 283.45│ -1189.10│ -535.79│ 466.08│
│管理费用 │ 1152.75│ 5397.25│ 2782.40│ 6145.21│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 266.20│ 947.25│ 438.58│ 616.48│
│营业利润 │ 3185.25│ 14450.72│ 7564.58│ 14864.43│
│营业外收入 │ 15.95│ 117.90│ 117.54│ 312.79│
│营业外支出 │ 30.85│ 121.83│ 1.17│ 7.61│
│利润总额 │ 3170.35│ 14446.79│ 7680.95│ 15169.61│
│所得税 │ 289.45│ 1661.22│ 955.28│ 1835.95│
│净利润 │ 2880.90│ 12785.57│ 6725.67│ 13333.66│
│归属母公司净利润 │ 2826.75│ 12785.57│ 6725.67│ 13333.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 21051.57│ 79284.88│ 55809.21│ 33411.21│
│经营活动现金流出 │ 19554.21│ 67444.14│ 48858.34│ 31567.49│
│经营活动现金流量净额│ 1497.36│ 11840.74│ 6950.88│ 1843.72│
│投资活动现金流入 │ 18996.72│ 205669.71│ 141970.75│ 104238.25│
│资本性支出 │ 3509.39│ 5003.32│ 1730.21│ 1500.72│
│投资活动现金流出 │ 16665.78│ 294209.71│ 121390.31│ 102656.81│
│投资活动现金流量净额│ 2330.94│ -88540.00│ 20580.44│ 1581.43│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 97624.32│ 97624.32│ 97624.32│
│筹资活动现金流出 │ 3429.33│ 3529.36│ 3870.04│ 3151.97│
│筹资活动现金流量净额│ -3429.33│ 94094.96│ 93754.28│ 94472.35│
│汇率变动对现金的影响│ 68.37│ 307.19│ 95.61│ -24.65│
│现金及等价物净增加额│ 467.33│ 17702.88│ 121381.21│ 97872.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 16757.42│ 82638.67│ 41740.15│ 82746.40│
│经营活动现金流出 │ 15797.57│ 64744.05│ 35293.47│ 68231.17│
│经营活动现金流量净额│ 959.86│ 17894.62│ 6446.69│ 14515.23│
│投资活动现金流入 │ 62980.58│ 111071.91│ 44392.86│ 90087.99│
│资本性支出 │ 988.05│ 2638.81│ 620.06│ 2343.90│
│投资活动现金流出 │ 53609.43│ 124879.73│ 48887.98│ 101823.59│
│投资活动现金流量净额│ 9371.16│ -13807.82│ -4495.12│ -11735.60│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 99.23│ 3532.38│ 3315.71│ 2260.65│
│筹资活动现金流量净额│ -99.23│ -3532.38│ -3315.71│ -2260.65│
│汇率变动对现金的影响│ -278.96│ 382.68│ 493.71│ -320.71│
│现金及等价物净增加额│ 9952.82│ 937.10│ -870.43│ 198.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16429.43│ 21.30│ 2826.75│ 20.47│
│二季报 │ 18934.29│ 24.55│ 3254.97│ 23.57│
│三季报 │ 21007.86│ 27.24│ 4395.13│ 31.82│
│四季报 │ 20746.99│ 26.90│ 3333.54│ 24.14│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 18522.67│ 25.91│ 3524.43│ 27.57│
│二季报 │ 18691.65│ 26.15│ 3201.25│ 25.04│
│三季报 │ 18311.95│ 25.62│ 3365.79│ 26.32│
│四季报 │ 15961.52│ 22.33│ 2694.11│ 21.07│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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