财务分析☆ ◇301323 新莱福 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 10444.63│ 14524.51│ 13810.40│ 12785.57│ 13333.66│ 9652.17│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 13810.40│ 12792.02│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -2.25│ 5.17│ 7.96│ -4.11│ 38.14│ -11.39│
│扣非净利润(万) │ 9612.89│ 13674.12│ 12194.94│ 11205.57│ 12415.68│ 9139.92│
│营业总收(未调整:万) │ 70930.69│ 88639.26│ 77118.58│ 71487.79│ 78263.67│ 59857.28│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 77118.58│ 71487.79│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 8.70│ 14.94│ 7.88│ -8.66│ 30.75│ 0.48│
│加权净资产收益率(%) │ 4.89│ 7.13│ 9.01│ 14.98│ 18.06│ 16.61│
│资产负债比率(%) │ 6.49│ 7.99│ 7.53│ 11.40│ 14.60│ 14.23│
│净利润现金含量(%) │ 36.81│ 94.20│ 85.74│ 139.96│ 108.86│ 98.92│
│基本每股收益(元) │ 1.0100│ 1.4000│ 1.4700│ 1.6300│ 1.6900│ 1.2900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9162│ 1.3100│ 1.3000│ 1.4200│ 1.5800│ 1.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9955│ 1.3843│ 1.3162│ 1.6248│ 1.6944│ 1.2266│
│每股资本公积金(元) │ 14.7063│ 14.4768│ 14.1874│ 7.1363│ 7.0338│ 6.9313│
│每股未分配利润(元) │ 5.2010│ 4.6988│ 3.7105│ 3.2212│ 2.0387│ 0.6545│
│每股净资产(元) │ 20.6179│ 19.9202│ 19.0510│ 11.5400│ 10.2200│ 8.6200│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3664│ 1.3040│ 1.1285│ 2.2700│ 1.8400│ 1.2100│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10444.63│ 6720.39│ 3046.57│ 14524.51│ 10684.68│ 7380.57│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10684.68│ 7380.57│
│净利润增长率(%) │ -2.25│ -8.94│ -16.05│ 5.17│ 1.98│ 21.36│
│扣非净利润(万) │ 9612.89│ 6161.43│ 2742.59│ 13674.12│ 10175.76│ 7109.31│
│营业总收(未调整:万) │ 70930.69│ 45086.66│ 20650.87│ 88639.26│ 65252.92│ 41644.00│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 65252.92│ 41644.00│
│总营收同比增长率(%) │ 8.70│ 8.27│ 8.59│ 14.94│ 15.76│ 17.76│
│加权净资产收益率(%) │ 4.89│ 3.16│ 1.44│ 7.13│ 5.29│ 3.65│
│资产负债比率(%) │ 6.49│ 6.37│ 6.45│ 7.99│ 6.97│ 6.92│
│净利润现金含量(%) │ 36.81│ 19.07│ 36.53│ 94.20│ 82.24│ 46.07│
│基本每股收益(元) │ 1.0100│ 0.6500│ 0.2900│ 1.4000│ 1.0300│ 0.7100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9162│ 0.6000│ 0.2614│ 1.3100│ 0.9698│ 0.7000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9955│ 0.6405│ 0.2904│ 1.3843│ 1.0183│ 0.7034│
│每股资本公积金(元) │ 14.7063│ 14.6236│ 14.5617│ 14.4768│ 14.3913│ 14.3147│
│每股未分配利润(元) │ 5.2010│ 4.8460│ 4.9892│ 4.6988│ 4.3330│ 4.0181│
│每股净资产(元) │ 20.6179│ 20.1905│ 20.2834│ 19.9202│ 19.4765│ 19.1504│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3664│ 0.1222│ 0.1061│ 1.3040│ 0.8375│ 0.3241│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 11.46│ 7.57│ 6.23│ 7.13│ 5.47│ 5.03│
│速动比率 │ 10.19│ 6.68│ 5.29│ 5.98│ 4.49│ 4.23│
│资产负债比率(%) │ 6.49│ 7.99│ 7.53│ 11.40│ 14.60│ 14.23│
│产权比率 │ 0.07│ 0.09│ 0.08│ 0.13│ 0.17│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ 0.27│ 0.83│ 0.86│ 1.67│ 1.16│ 0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 11.46│ 10.63│ 8.74│ 7.57│ 9.32│ 6.51│
│速动比率 │ 10.19│ 9.40│ 7.60│ 6.68│ 8.30│ 5.42│
│资产负债比率(%) │ 6.49│ 6.37│ 6.45│ 7.99│ 6.97│ 6.92│
│产权比率 │ 0.07│ 0.07│ 0.07│ 0.09│ 0.08│ 0.07│
│现金流比率%-短期债务│ 0.27│ 0.09│ 0.08│ 0.83│ 0.65│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.63│ 5.11│ 5.54│ 5.29│ 4.99│ 3.82│
│存货周转率 │ 2.79│ 4.02│ 3.86│ 3.77│ 4.69│ 4.23│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 0.84│ 0.95│ 0.99│ 1.26│ 1.18│
│固定资产周转率 │ 2.57│ 4.99│ 4.40│ 4.14│ 4.80│ 5.59│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.40│ 0.48│ 0.73│ 0.90│ 0.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.63│ 2.35│ 1.14│ 5.11│ 3.68│ 2.38│
│存货周转率 │ 2.79│ 1.84│ 0.88│ 4.02│ 3.05│ 1.88│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 0.33│ 0.17│ 0.84│ 0.61│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 2.57│ 1.63│ 1.15│ 4.99│ 3.67│ 2.33│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.20│ 0.09│ 0.40│ 0.30│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.83│ 6.95│ 6.91│ 14.08│ 16.58│ 14.24│
│销售毛利率 │ 35.49│ 37.38│ 36.45│ 34.98│ 36.63│ 35.75│
│营业利润率 │ 15.88│ 18.37│ 19.59│ 20.21│ 18.99│ 18.71│
│销售净利率 │ 14.54│ 16.50│ 18.16│ 17.89│ 17.04│ 16.14│
│总资产净利率 │ 4.46│ 6.54│ 8.74│ 13.00│ 15.40│ 13.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.83│ 3.17│ 1.43│ 6.95│ 5.23│ 3.67│
│销售毛利率 │ 35.49│ 36.00│ 35.17│ 37.38│ 37.39│ 38.60│
│营业利润率 │ 15.88│ 16.30│ 15.95│ 18.37│ 18.34│ 19.96│
│销售净利率 │ 14.54│ 14.70│ 14.55│ 16.50│ 16.47│ 17.83│
│总资产净利率 │ 4.46│ 2.90│ 1.31│ 6.54│ 4.89│ 3.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.70│ 14.94│ 7.88│ -8.66│ 30.75│ 0.48│
│营业利润增长率 │ -5.91│ 7.76│ 4.55│ -2.78│ 32.71│ -11.36│
│净利润增长率 │ -2.25│ 5.17│ 7.96│ -4.11│ 38.14│ -11.39│
│净资产增长率 │ 3.50│ 4.56│ 120.11│ 12.92│ 18.62│ 34.16│
│总资产增长率 │ 1.76│ 5.09│ 112.82│ 8.84│ 19.14│ 18.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.70│ 8.27│ 8.59│ 14.94│ 15.76│ 17.76│
│营业利润增长率 │ -5.91│ -11.60│ -18.69│ 7.76│ 1.95│ 23.77│
│净利润增长率 │ -2.25│ -8.94│ -16.05│ 5.17│ 1.98│ 21.36│
│净资产增长率 │ 3.50│ 1.36│ 1.82│ 4.56│ 2.23│ 0.52│
│总资产增长率 │ 1.76│ -0.45│ 0.11│ 5.09│ 1.62│ -0.13│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │理财产品到期收回│ 36975.56│ 26680.92│ 38.58│
│应收票据 │本期收回货款 │ 1428.14│ 975.87│ 46.34│
│预付款项 │本期预付材料款增│ 764.81│ 394.87│ 93.69│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期末应收出口│ 348.49│ 262.11│ 32.96│
│ │退税款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│未抵扣进项税金增│ 653.78│ 396.71│ 64.80│
│ │加 │ │ │ │
│固定资产 │磁材公司二期基建│ 37458.56│ 17725.25│ 111.33│
│ │转固增加 │ │ │ │
│在建工程 │磁材公司二期基建│ 1617.39│ 18610.64│ -91.31│
│ │转固减少 │ │ │ │
│使用权资产 │本期处置部分使用│ 1111.46│ 2164.64│ -48.65│
│ │权资产 │ │ │ │
│长期待摊费用│厂房装修工程增加│ 1304.65│ 545.70│ 139.08│
│递延所得税资│本期计提的股权支│ 2313.27│ 1162.38│ 99.01│
│产 │付费用 │ │ │ │
│其他非流动资│本期末大额存单减│ 17877.13│ 58172.43│ -69.27│
│产 │少 │ │ │ │
│短期借款 │本期借款增加 │ 801.46│ ---│ ---│
│合同负债 │客户预付款项增加│ 1523.43│ 1017.93│ 49.66│
│其他应付款 │本期支付上期往来│ 42.33│ 103.47│ -59.09│
│ │款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期租赁减少 │ 460.72│ 678.92│ -32.14│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│本期末背书未到期│ 970.82│ 716.91│ 35.42│
│ │的非6+9票据增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期租赁减少 │ 486.52│ 1564.12│ -68.90│
│其他综合收益│本期外币报表折算│ -719.59│ -463.84│ -55.14│
│ │差额 │ │ │ │
│财务费用 │本期大额存单利息│ -1365.47│ -2263.85│ 39.68│
│ │收益减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期理财收益增加│ 238.91│ 71.29│ 235.10│
│公允价值变动│本期理财收益增加│ 595.40│ 394.00│ 51.12│
│收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│本期末应收账款余│ -92.05│ -186.44│ 50.63│
│ │额较期初的增加额│ │ │ │
│ │比去年同期的增加│ │ │ │
│ │额较小 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置部分使用│ 111.57│ 2.73│ 3991.01│
│ │权资产 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到政府补助│ 2.85│ 6.66│ -57.14│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期退租违约金 │ 84.32│ 28.71│ 193.73│
│经营活动产生│受支付的货款及费│ 3844.65│ 8787.50│ -56.25│
│的现金流量净│用等金额增加、收│ │ │ │
│额 │到的税费返还减少│ │ │ │
│投资活动产生│本期理财产品到期│ 11644.16│ -539.64│ 2257.76│
│的现金流量净│，资金净流入同比│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期回购库存股支│ -4879.93│ -8705.43│ 43.94│
│的现金流量净│出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 32733.51│ 26680.92│ 22.69│
│应收款项 │--- │ 19775.31│ 18642.71│ 6.08│
│存货 │--- │ 16809.23│ 14617.67│ 14.99│
│固定资产 │磁材子公司二期工│ 37540.18│ 17725.25│ 111.79│
│ │程完工转固 │ │ │ │
│在建工程 │磁材子公司二期工│ 832.52│ 18610.64│ -95.53│
│ │程完工转固 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1224.42│ 2164.64│ -43.44│
│合同负债 │--- │ 1119.26│ 1017.93│ 9.95│
│租赁负债 │--- │ 554.07│ 1564.12│ -64.58│
│营业收入 │--- │ 45086.66│ 41644.00│ 8.27│
│营业成本 │--- │ 28855.31│ 25570.47│ 12.85│
│销售费用 │--- │ 1994.41│ 2016.38│ -1.09│
│管理费用 │--- │ 3989.33│ 3790.10│ 5.26│
│财务费用 │大额存单利息收入│ -1027.05│ -2025.16│ 49.29│
│ │下降 │ │ │ │
│所得税费用 │利润减少 │ 663.52│ 878.27│ -24.45│
│研发投入 │--- │ 3899.35│ 3501.14│ 11.37│
│经营活动产生│本期减少主要受支│ 1281.75│ 3400.36│ -62.31│
│的现金流量净│付的货款及费用等│ │ │ │
│额 │金额增加、收到的│ │ │ │
│ │税费返还减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期基建工程支出│ 10492.97│ 8625.39│ 21.65│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期回购库存股支│ -5774.50│ -7809.90│ 26.06│
│的现金流量净│出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 6050.50│ 4354.31│ 38.95│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36975.56│ 26680.92│ 39821.35│ 10992.40│ 10474.08│ 9857.03│
│存货 │ 18209.85│ 14617.67│ 13006.98│ 12367.97│ 12289.43│ 8848.62│
│应收票据及应收账款 │ 21916.64│ 19618.58│ 17272.65│ 12284.03│ 16235.39│ 17272.66│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 764.81│ 394.87│ 178.98│ 103.05│ 313.33│ 512.23│
│其他应收款 │ 348.49│ 262.11│ 527.46│ 218.59│ 224.59│ 180.47│
│流动资产合计 │ 165197.99│ 124652.36│ 86266.30│ 76324.48│ 68525.91│ 55904.20│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 37458.56│ 17725.25│ 17798.21│ 17251.44│ 17302.77│ 15294.43│
│在建工程 │ 1617.39│ 18610.64│ 4267.39│ 1069.74│ 327.11│ 2012.46│
│无形资产 │ 4903.70│ 4727.38│ 4875.48│ 4929.42│ 5095.90│ 5175.73│
│商誉 │ 1361.81│ 1361.81│ 1361.81│ 731.69│ 731.69│ ---│
│非流动资产合计 │ 67947.96│ 104470.23│ 131754.46│ 26173.57│ 25644.84│ 23139.40│
│资产总计 │ 233145.95│ 229122.58│ 218020.76│ 102498.05│ 94170.75│ 79043.61│
│应付票据及应付账款 │ 6337.61│ 8200.99│ 6145.36│ 4820.30│ 6130.41│ 5842.63│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1523.43│ 1017.93│ 922.91│ 550.51│ 670.99│ 579.73│
│流动负债 │ 14419.55│ 16464.98│ 13846.89│ 10701.59│ 12526.04│ 11120.77│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 721.27│ 1842.92│ 2580.44│ 984.12│ 1223.96│ 127.50│
│负债合计 │ 15140.82│ 18307.90│ 16427.33│ 11685.71│ 13749.99│ 11248.27│
│实收资本 │ 10492.29│ 10492.29│ 10492.29│ 7869.22│ 7869.22│ 7869.22│
│资本公积金 │ 154302.83│ 151895.09│ 148858.64│ 56157.48│ 55350.88│ 54544.28│
│盈余公积 │ 1882.94│ 1882.94│ 1881.23│ 1655.14│ 1322.46│ 454.71│
│未分配利润 │ 54570.09│ 49301.67│ 38931.70│ 25347.93│ 16042.73│ 5150.66│
│少数股东权益 │ 1676.30│ 1805.77│ 1704.74│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 216328.82│ 209008.92│ 199888.69│ 90812.34│ 80420.76│ 67795.34│
│股东权益合计 │ 218005.12│ 210814.69│ 201593.44│ 90812.34│ 80420.76│ 67795.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36975.56│ 32733.51│ 23443.76│ 26680.92│ 28269.04│ 33050.03│
│存货 │ 18209.85│ 16809.23│ 15841.05│ 14617.67│ 13790.70│ 14187.90│
│应收票据及应收账款 │ 21916.64│ 20990.01│ 18627.91│ 19618.58│ 20504.64│ 19961.95│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 764.81│ 962.98│ 306.86│ 394.87│ 386.38│ 387.22│
│其他应收款 │ 348.49│ 669.38│ 323.23│ 262.11│ 307.71│ 462.73│
│流动资产合计 │ 165197.99│ 145845.33│ 121396.93│ 124652.36│ 126324.66│ 84548.85│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 37458.56│ 37540.18│ 18068.95│ 17725.25│ 17723.02│ 17917.71│
│在建工程 │ 1617.39│ 832.52│ 19941.77│ 18610.64│ 14727.59│ 12666.03│
│无形资产 │ 4903.70│ 4652.78│ 4690.08│ 4727.38│ 4763.55│ 4800.80│
│商誉 │ 1361.81│ 1361.81│ 1361.81│ 1361.81│ 1361.81│ 1361.81│
│非流动资产合计 │ 67947.96│ 82237.21│ 107973.13│ 104470.23│ 95234.46│ 133191.92│
│资产总计 │ 233145.95│ 228082.54│ 229370.06│ 229122.58│ 221559.12│ 217740.77│
│应付票据及应付账款 │ 6337.61│ 7165.00│ 8271.37│ 8200.99│ 6555.53│ 7394.18│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1523.43│ 1119.26│ 1221.17│ 1017.93│ 1039.53│ 874.13│
│流动负债 │ 14419.55│ 13722.67│ 13897.37│ 16464.98│ 13559.52│ 12984.43│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 721.27│ 803.82│ 888.41│ 1842.92│ 1877.39│ 2073.41│
│负债合计 │ 15140.82│ 14526.49│ 14785.79│ 18307.90│ 15436.92│ 15057.84│
│实收资本 │ 10492.29│ 10492.29│ 10492.29│ 10492.29│ 10492.29│ 10492.29│
│资本公积金 │ 154302.83│ 153434.78│ 152785.22│ 151895.09│ 150997.45│ 150193.49│
│盈余公积 │ 1882.94│ 1882.94│ 1882.94│ 1882.94│ 1881.23│ 1881.23│
│未分配利润 │ 54570.09│ 50845.85│ 52348.24│ 49301.67│ 45463.55│ 42159.45│
│少数股东权益 │ 1676.30│ 1711.87│ 1764.92│ 1805.77│ 1769.32│ 1751.24│
│归属母公司权益 │ 216328.82│ 211844.18│ 212819.36│ 209008.92│ 204352.88│ 200931.69│
│股东权益合计 │ 218005.12│ 213556.05│ 214584.27│ 210814.69│ 206122.20│ 202682.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│营业总收入 │ 70930.69│ 88639.26│ 77118.58│ 71487.79│ 78263.67│ 59857.28│
│营业总成本 │ 60309.47│ 72969.05│ 62388.65│ 58329.92│ 63641.19│ 48997.38│
│营业税金及附加 │ 546.81│ 561.06│ 556.52│ 596.90│ 622.19│ 475.27│
│销售费用 │ 3191.27│ 4396.94│ 3518.48│ 3259.16│ 3510.27│ 2208.82│
│财务费用 │ -1365.47│ -3278.63│ -1674.83│ -1189.10│ 466.08│ 766.40│
│管理费用 │ 6003.65│ 7275.40│ 6131.42│ 5397.25│ 6145.21│ 4204.24│
│资产减值损失 │ -543.52│ -574.23│ -675.79│ -679.72│ -523.59│ -363.14│
│公允价值变动净收益 │ 595.40│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 238.91│ 857.85│ 949.46│ 947.25│ 616.48│ 544.93│
│营业利润 │ 11260.53│ 16280.64│ 15107.63│ 14450.72│ 14864.43│ 11200.35│
│营业外收入 │ 2.85│ 1.15│ 861.74│ 117.90│ 312.79│ 1.85│
│营业外支出 │ 84.32│ 37.88│ 169.82│ 121.83│ 7.61│ 83.50│
│利润总额 │ 11179.07│ 16243.91│ 15799.55│ 14446.79│ 15169.61│ 11118.70│
│所得税 │ 863.91│ 1618.38│ 1793.52│ 1661.22│ 1835.95│ 1456.33│
│净利润 │ 10315.16│ 14625.53│ 14006.03│ 12785.57│ 13333.66│ 9662.36│
│归属母公司净利润 │ 10444.63│ 14524.51│ 13810.40│ 12785.57│ 13333.66│ 9652.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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