财务分析☆ ◇301325 曼恩斯特 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 5735.26│ 34137.41│ 25088.53│ 15884.12│
│净利润增长率(%) │ -14.73│ 67.98│ 84.42│ 97.09│
│扣非净利润(万) │ 4313.31│ 31256.80│ 22827.64│ 14739.49│
│营业总收入(万元) │ 18315.02│ 79503.51│ 56111.37│ 34662.14│
│总营收同比增长率(%) │ 21.47│ 62.76│ 71.12│ 77.21│
│加权净资产收益率(%) │ 1.90│ 17.56│ 15.64│ 16.33│
│资产负债比率(%) │ 21.72│ 19.92│ 15.68│ 16.75│
│净利润现金含量(%) │ -171.71│ -23.15│ 7.79│ 22.14│
│基本每股收益(元) │ 0.4800│ 3.1800│ 2.4300│ 1.6700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3594│ 2.9100│ 1.9023│ 1.5500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4779│ 2.8448│ 2.0907│ 1.3237│
│每股资本公积金(元) │ 18.5900│ 18.5832│ 18.5739│ 18.5620│
│每股未分配利润(元) │ 5.3074│ 4.8350│ 4.3728│ 3.6058│
│每股净资产(元) │ 25.2042│ 24.9651│ 24.1984│ 23.4212│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8207│ -0.6586│ 0.1629│ 0.2931│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6725.74│ 20313.96│ 8059.45│ 9516.76│
│归母净利(调整后:万) │ 6725.74│ 20322.32│ 8059.45│ ---│
│净利润增长率(%) │ 124.10│ 113.45│ 154.13│ 57.96│
│扣非净利润(万) │ 6501.56│ 19753.47│ 7830.07│ 9151.78│
│营业总收(未调整:万) │ 15078.22│ 48847.14│ 19560.23│ 23937.30│
│营业总收(调整后:万) │ 15078.22│ 48847.14│ 19560.23│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 87.38│ 104.06│ 111.25│ 62.52│
│加权净资产收益率(%) │ 11.66│ 46.91│ 21.68│ 35.09│
│资产负债比率(%) │ 43.51│ 46.80│ 44.57│ 38.65│
│净利润现金含量(%) │ 22.81│ 42.15│ 18.35│ 36.67│
│基本每股收益(元) │ 0.7500│ 2.2600│ 0.9000│ 1.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7200│ 2.1900│ 0.8700│ 1.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7473│ 2.2571│ 0.8955│ 1.0574│
│每股资本公积金(元) │ 1.6569│ 1.6410│ 1.6030│ 1.5636│
│每股未分配利润(元) │ 3.7901│ 3.0428│ 1.9017│ 1.0062│
│每股净资产(元) │ 6.7800│ 6.0200│ 4.6200│ 3.6900│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1700│ 0.9500│ 0.1600│ 0.3900│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.29│ 4.92│ 6.34│ 5.98│
│速动比率 │ 3.60│ 4.25│ 5.88│ 5.53│
│资产负债比率(%) │ 21.72│ 19.92│ 15.68│ 16.75│
│产权比率 │ 0.28│ 0.25│ 0.19│ 0.20│
│现金流比率%-短期债务│ -12.94│ -11.70│ 3.84│ 6.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.05│ 1.91│ 2.02│ 2.35│
│速动比率 │ 1.59│ 1.51│ 1.61│ 1.83│
│资产负债比率(%) │ 43.51│ 46.80│ 44.57│ 38.65│
│产权比率 │ 0.77│ 0.88│ 0.80│ 0.63│
│现金流比率%-短期债务│ 3.37│ 18.61│ 4.67│ 18.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.33│ 1.93│ 1.52│ 0.96│
│存货周转率 │ 0.17│ 0.77│ 0.80│ 0.47│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.38│ 0.27│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 1.27│ 8.47│ 7.25│ 6.19│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.33│ 0.25│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.48│ 2.52│ 1.37│ 2.86│
│存货周转率 │ 0.23│ 1.07│ 0.52│ 1.04│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.73│ 0.36│ 0.71│
│固定资产周转率 │ 2.83│ 11.89│ 5.20│ 10.28│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.63│ 0.30│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.90│ 11.40│ 8.64│ 5.65│
│销售毛利率 │ 55.33│ 68.81│ 69.71│ 71.23│
│营业利润率 │ 32.51│ 48.40│ 51.95│ 53.16│
│销售净利率 │ 27.54│ 42.32│ 45.04│ 46.34│
│总资产净利率 │ 1.51│ 14.35│ 11.22│ 7.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.02│ 37.49│ 19.38│ 28.69│
│销售毛利率 │ 69.96│ 68.72│ 69.22│ 71.82│
│营业利润率 │ 51.34│ 48.29│ 47.34│ 46.59│
│销售净利率 │ 44.96│ 41.95│ 41.57│ 39.49│
│总资产净利率 │ 6.39│ 26.02│ 12.48│ 24.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.47│ 62.76│ 71.12│ 77.21│
│营业利润增长率 │ -23.09│ 63.14│ 85.05│ 99.01│
│净利润增长率 │ -14.73│ 67.98│ 84.42│ 97.09│
│净资产增长率 │ 0.96│ 452.66│ 435.90│ 418.69│
│总资产增长率 │ 3.07│ 264.29│ 237.70│ 231.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 87.38│ 104.06│ 111.25│ 62.52│
│营业利润增长率 │ 117.65│ 111.52│ 157.88│ 58.55│
│净利润增长率 │ 124.10│ 113.45│ 154.13│ 57.96│
│净资产增长率 │ 12.68│ 63.33│ 25.36│ 77.45│
│总资产增长率 │ 6.17│ 89.03│ 39.01│ 114.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │随销售规模增长，│ 5995.05│ 2525.33│ 137.40│
│ │增补销售人员，职│ │ │ │
│ │工薪酬、差旅费、│ │ │ │
│ │招待费、售后服务│ │ │ │
│ │费等增加；同时加│ │ │ │
│ │大广告宣传投入，│ │ │ │
│ │推动品牌影响力 │ │ │ │
│管理费用 │随经营规模增长，│ 4428.24│ 1701.85│ 160.20│
│ │增配管理人员，职│ │ │ │
│ │工薪酬、折旧长摊│ │ │ │
│ │费、差旅费、中介│ │ │ │
│ │费等相应增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期利息收入增│ -1023.01│ 78.43│ -1404.43│
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │研发项目增加，研│ 7013.87│ 4013.36│ 74.76│
│ │发人员和设备投入│ │ │ │
│ │加大 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 46076.18│ 29275.83│ 57.39│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 53978.94│ 20713.65│ 160.60│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│客户内部付款流程│ -7902.76│ 8562.18│ -192.30│
│的现金流量净│较长，报告期内确│ │ │ │
│额 │认的应收账款余额│ │ │ │
│ │增加。另外，公司│ │ │ │
│ │本年支付按照政策│ │ │ │
│ │执行的以前年度缓│ │ │ │
│ │纳税费较多 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 178894.16│ 41265.91│ 333.52│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 304937.00│ 50191.83│ 507.54│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期公司计入投│ -126042.84│ -8925.92│ -1312.10│
│的现金流量净│资活动的银行保本│ │ │ │
│额 │收益浮动型理财产│ │ │ │
│ │品，截止到报告期│ │ │ │
│ │期末尚未到期赎回│ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 215537.50│ ---│ ---│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 14158.59│ 1665.47│ 750.12│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期发行股票│ 201378.91│ -1665.47│ 12191.39│
│的现金流量净│收到募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 67410.08│ -1999.05│ 3472.11│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │公司首次公开发行│ 76617.39│ 7087.71│ 980.99│
│ │股票并在深圳证券│ │ │ │
│ │交易所上市，收到│ │ │ │
│ │募集资金 │ │ │ │
│应收款项 │公司销售收入大幅│ 54712.84│ 27765.46│ 97.05│
│ │增长，形成尚在信│ │ │ │
│ │用期的应收账款。│ │ │ │
│ │部分主要客户内部│ │ │ │
│ │付款审批流程较长│ │ │ │
│ │，导致期末应收账│ │ │ │
│ │款余额较大 │ │ │ │
│合同资产 │营业收入规模快速│ 6695.63│ 4372.26│ 53.14│
│ │增长，客户质保金│ │ │ │
│ │金额快速增加 │ │ │ │
│存货 │公司按订单备货，│ 45577.54│ 18566.67│ 145.48│
│ │导致期末存货金额│ │ │ │
│ │较大，另外湖南安│ │ │ │
│ │诚公司电站开发成│ │ │ │
│ │本较大 │ │ │ │
│固定资产 │随着公司规模扩大│ 13743.15│ 5031.92│ 173.12│
│ │，生产机器、办公│ │ │ │
│ │设备增加以及安徽│ │ │ │
│ │曼恩斯特公司厂房│ │ │ │
│ │转入固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │研发中心及淮安生│ 5551.57│ 4412.02│ 25.83│
│ │产基地项目投入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│使用权资产 │公司增加厂房租赁│ 6065.79│ 2076.27│ 192.15│
│短期借款 │报告期公司供应链│ 7488.85│ ---│ ---│
│ │融资票据增加以及│ │ │ │
│ │子公司银行贷款纳│ │ │ │
│ │入合并报表范围 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 13060.49│ 16870.70│ -22.58│
│长期借款 │奥瑞克长期借款纳│ 465.50│ ---│ ---│
│ │入合并报表 │ │ │ │
│租赁负债 │公司增加厂房租赁│ 4462.49│ 1691.12│ 163.88│
│交易性金融资│公司购置的银行理│ 126649.84│ 11032.36│ 1047.99│
│产 │财产品的增加 │ │ │ │
│应收票据 │应收票据到期承兑│ 11584.17│ 16539.44│ -29.96│
│ │入账 │ │ │ │
│应收款项融资│本期将信用等级较│ 3644.77│ ---│ ---│
│ │高应收票据重分类│ │ │ │
│其他权益工具│本期投资深圳斯玛│ 900.00│ ---│ ---│
│投资 │特传感技术有限公│ │ │ │
│ │司、深圳盛德新能│ │ │ │
│ │源科技有限公司增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│商誉 │公司本期收购湖南│ 5132.29│ ---│ ---│
│ │安诚及奥瑞克两家│ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │
│应付账款 │随着公司业务规模│ 22795.81│ 9485.36│ 140.33│
│ │持续扩大，公司采│ │ │ │
│ │购总额持续增加 │ │ │ │
│股本 │本期发行新股 │ 12000.00│ 9000.00│ 33.33│
│资本公积 │本期发行新股股本│ 222998.26│ 14769.45│ 1409.86│
│ │溢价增加 │ │ │ │
│盈余公积 │本期净利润增加计│ 6555.29│ 3032.54│ 116.17│
│ │提盈余公积 │ │ │ │
│未分配利润 │公司净利润增加 │ 58019.68│ 27405.02│ 111.71│
│少数股东权益│少数股东应享有的│ -598.98│ 150.70│ -497.47│
│ │权益减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │随着下游市场对公│ 56111.37│ 32791.27│ 71.12│
│ │司产品需求的不断│ │ │ │
│ │扩大而增长，产品│ │ │ │
│ │销售收入较上年同│ │ │ │
│ │期显著增加 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内,公司营 │ 25088.53│ 13603.72│ 84.42│
│司股东的净利│业收入显著增加，│ │ │ │
│润 │公司盈利金额随着│ │ │ │
│ │业务扩张而增加 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内,公司营 │ 22827.64│ ---│ 71.67│
│司股东的扣除│业收入显著增加，│ │ │ │
│非经常性损益│公司盈利金额随着│ │ │ │
│的净利润 │业务扩张而增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内，对应营│ 1954.65│ 5236.78│ -62.67│
│的现金流量净│业收入规模增加，│ │ │ │
│额 │公司购买材料款项│ │ │ │
│ │支出增加；同时报│ │ │ │
│ │告期内随着人员以│ │ │ │
│ │及设备的增加和各│ │ │ │
│ │项业务的扩张，支│ │ │ │
│ │付的相关期间费用│ │ │ │
│ │及各项税费增加 │ │ │ │
│总资产 │公司首次公开发行│ 344917.29│ 102138.66│ 237.70│
│ │股票并在深圳证券│ │ │ │
│ │交易所上市，收到│ │ │ │
│ │募集资金 │ │ │ │
│归属于上市公│公司首次公开发行│ 290380.30│ 54185.56│ 435.90│
│司股东的所有│股票并在深圳证券│ │ │ │
│者权益 │交易所上市，收到│ │ │ │
│ │募集资金以及报告│ │ │ │
│ │期内净利润增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 79263.91│ 76617.39│ 109419.12│ 73731.04│
│存货 │ 52484.31│ 45577.54│ 23809.04│ 23985.52│
│应收账款 │ 56848.42│ 54712.84│ 46222.78│ 44614.27│
│其他应收款 │ 2861.35│ 2112.13│ 858.94│ 544.66│
│流动资产合计 │ 326900.71│ 332496.97│ 323197.50│ 319030.23│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 15142.81│ 13743.15│ 10448.38│ 6164.32│
│无形资产 │ 10444.18│ 1279.44│ 471.07│ 484.19│
│非流动资产合计 │ 57876.50│ 40838.57│ 21719.79│ 19092.98│
│资产总计 │ 384777.21│ 373335.54│ 344917.29│ 338123.21│
│流动负债 │ 76133.35│ 67523.55│ 50960.36│ 53388.05│
│非流动负债 │ 7447.66│ 6830.22│ 3133.59│ 3253.02│
│负债合计 │ 83581.02│ 74353.77│ 54093.96│ 56641.06│
│实收资本 │ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│
│资本公积金 │ 223079.69│ 222998.26│ 222886.44│ 222743.94│
│盈余公积 │ 6555.29│ 6555.29│ 3030.52│ 3030.52│
│未分配利润 │ 63688.80│ 58019.68│ 52474.13│ 43269.72│
│少数股东权益 │ -1254.47│ -598.98│ 443.03│ 427.59│
│股东权益合计 │ 301196.20│ 298981.77│ 290823.34│ 281482.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7101.19│ 7087.71│ 4286.42│ 8355.47│
│存货 │ 20775.94│ 18566.67│ 13081.51│ 10131.83│
│应收账款 │ 35663.53│ 27765.46│ 17637.19│ 10986.79│
│其他应收款 │ 321.22│ 319.03│ 244.91│ 204.31│
│流动资产合计 │ 93208.13│ 87812.45│ 64098.66│ 45266.10│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 5612.07│ 5031.92│ 4335.79│ 3183.78│
│无形资产 │ 422.62│ 352.16│ 305.65│ 260.36│
│非流动资产合计 │ 15236.72│ 14326.20│ 11011.11│ 8766.61│
│资产总计 │ 108444.86│ 102138.66│ 75109.77│ 54032.71│
│流动负债 │ 45532.59│ 46009.08│ 31687.29│ 19227.28│
│非流动负债 │ 1653.88│ 1793.79│ 1788.10│ 1655.76│
│负债合计 │ 47186.47│ 47802.86│ 33475.39│ 20883.05│
│实收资本 │ 9000.00│ 9000.00│ 9000.00│ 9000.00│
│资本公积金 │ 14911.95│ 14769.45│ 14426.75│ 14072.51│
│盈余公积 │ 3030.52│ 3030.52│ 1046.22│ 1046.22│
│未分配利润 │ 34111.34│ 27385.60│ 17115.38│ 9055.94│
│少数股东权益 │ 203.91│ 150.23│ 46.03│ -25.00│
│股东权益合计 │ 61258.38│ 54335.79│ 41634.38│ 33149.66│
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【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│营业收入 │ 18315.02│ 79503.51│ 56111.37│ 34662.14│
│营业成本 │ 8181.56│ 24799.23│ 16993.89│ 9970.85│
│营业税金及附加 │ 227.71│ 695.84│ 431.31│ 283.68│
│销售费用 │ 2067.46│ 5995.05│ 3840.29│ 2250.08│
│财务费用 │ -163.61│ -1023.01│ -657.58│ -324.05│
│管理费用 │ 1758.74│ 4428.24│ 2597.33│ 1624.08│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 988.87│ 730.80│ 1034.02│ 390.03│
│投资收益 │ 290.12│ 1394.16│ 737.45│ 137.02│
│营业利润 │ 5953.71│ 38481.72│ 29151.46│ 18427.79│
│营业外收入 │ 0.09│ 3.82│ 3.22│ 3.02│
│营业外支出 │ 3.21│ 0.42│ 0.41│ 0.41│
│利润总额 │ 5950.58│ 38485.12│ 29154.27│ 18430.41│
│所得税 │ 906.78│ 4838.23│ 3880.84│ 2366.93│
│净利润 │ 5043.80│ 33646.89│ 25273.44│ 16063.48│
│归属母公司净利润 │ 5735.26│ 34137.41│ 25088.53│ 15884.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 15078.22│ 48847.14│ 19560.23│ 23937.30│
│营业成本 │ 4529.49│ 15280.65│ 6021.25│ 6746.66│
│营业税金及附加 │ 91.39│ 386.16│ 139.95│ 187.09│
│销售费用 │ 791.50│ 2525.33│ 907.32│ 1420.36│
│财务费用 │ 26.73│ 78.43│ 86.13│ 7.19│
│管理费用 │ 524.07│ 1701.85│ 737.12│ 1883.49│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4.63│ 25.07│ 18.44│ 7.29│
│投资收益 │ 68.15│ 247.08│ 127.73│ 137.08│
│营业利润 │ 7740.95│ 23587.86│ 9259.86│ 11151.53│
│营业外收入 │ 1.20│ 12.92│ 1.51│ 5.11│
│营业外支出 │ ---│ 6.16│ 6.16│ 92.25│
│利润总额 │ 7742.15│ 23594.62│ 9255.21│ 11064.40│
│所得税 │ 962.73│ 3105.43│ 1124.73│ 1611.79│
│净利润 │ 6779.42│ 20489.19│ 8130.48│ 9452.60│
│归属母公司净利润 │ 6725.74│ 20313.96│ 8059.45│ 9516.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 14726.73│ 46076.18│ 34944.77│ 24783.52│
│经营活动现金流出 │ 24574.91│ 53978.94│ 32990.12│ 21266.21│
│经营活动现金流量净额│ -9848.18│ -7902.76│ 1954.65│ 3517.30│
│投资活动现金流入 │ 61259.23│ 178894.16│ 112272.13│ 34662.20│
│资本性支出 │ 16673.14│ 10843.38│ 4909.06│ 2055.46│
│投资活动现金流出 │ 66029.35│ 304937.00│ 221909.06│ 183055.46│
│投资活动现金流量净额│ -4770.12│ -126042.84│ -109636.93│ -148393.26│
│筹资活动现金流入 │ 19549.00│ 215537.50│ 215264.50│ 215254.60│
│筹资活动现金流出 │ 2029.61│ 14158.59│ 6097.36│ 3726.97│
│筹资活动现金流量净额│ 17519.39│ 201378.91│ 209167.14│ 211527.63│
│汇率变动对现金的影响│ -48.50│ -23.22│ -61.63│ -14.93│
│现金及等价物净增加额│ 2852.59│ 67410.08│ 101423.23│ 66636.74│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
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│经营活动现金流入 │ 11635.61│ 29275.83│ 10233.95│ 16804.38│
│经营活动现金流出 │ 10101.37│ 20713.65│ 8755.11│ 13314.58│
│经营活动现金流量净额│ 1534.24│ 8562.18│ 1478.84│ 3489.81│
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