财务分析☆ ◇301326 捷邦科技 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ -6914.76│ -4667.87│ -1934.85│ -5580.34│ 8583.98│ 9528.32│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -1934.85│ -5580.34│ 8583.98│ 9528.32│
│净利润增长率(%) │ -449.82│ -141.25│ 65.33│ -165.01│ -9.91│ 36.49│
│扣非净利润(万) │ -7296.28│ -5418.98│ -3312.96│ -7064.17│ 9322.55│ 8543.39│
│营业总收(未调整:万) │ 98886.36│ 130332.46│ 79280.52│ 67819.36│ 103445.24│ 100123.27│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 79280.52│ 67819.36│ 103445.24│ 100123.27│
│总营收同比增长率(%) │ 2.80│ 64.39│ 16.90│ -34.44│ 3.32│ 16.88│
│加权净资产收益率(%) │ -5.69│ -3.72│ -1.49│ -4.11│ 11.64│ 21.64│
│资产负债比率(%) │ 50.09│ 47.03│ 26.05│ 17.17│ 18.53│ 44.99│
│净利润现金含量(%) │ -6.18│ -212.51│ -107.50│ -263.40│ -25.84│ 174.38│
│基本每股收益(元) │ -0.9510│ -0.6400│ -0.2700│ -0.7700│ 1.4600│ 1.7600│
│每股收益-扣除(元) │ -1.0035│ -0.7500│ -0.4600│ -0.9800│ 1.5900│ 1.5800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.9510│ -0.6420│ -0.2680│ -0.7730│ 1.1890│ 1.7615│
│每股资本公积金(元) │ 15.3225│ 15.1810│ 14.9640│ 14.8645│ 14.8645│ 4.7489│
│每股未分配利润(元) │ 0.1055│ 1.0565│ 1.7107│ 2.1776│ 3.3807│ 3.0426│
│每股净资产(元) │ 16.3072│ 17.1256│ 17.6954│ 18.3049│ 19.4783│ 8.9800│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0588│ 1.3643│ 0.2881│ 2.0360│ -0.3072│ 3.0700│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -6914.76│ -4682.45│ -1493.13│ -4667.87│ -1257.63│ -3802.36│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1257.63│ -3802.36│
│净利润增长率(%) │ -449.82│ -23.15│ -32.79│ -141.25│ -1762.51│ -572.70│
│扣非净利润(万) │ -7296.28│ -5103.61│ -1627.73│ -5418.98│ -2008.43│ -4265.32│
│营业总收(未调整:万) │ 98886.36│ 60296.80│ 30866.83│ 130332.46│ 96197.43│ 43756.36│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 96197.43│ 43756.36│
│总营收同比增长率(%) │ 2.80│ 37.80│ 86.33│ 64.39│ 62.04│ 27.51│
│加权净资产收益率(%) │ -5.69│ -3.82│ -1.20│ -3.72│ -0.99│ -3.03│
│资产负债比率(%) │ 50.09│ 47.54│ 46.18│ 47.03│ 46.93│ 44.42│
│净利润现金含量(%) │ -6.18│ -5.03│ -52.40│ -212.51│ 1091.24│ 172.06│
│基本每股收益(元) │ -0.9510│ -0.6440│ -0.2054│ -0.6400│ -0.1741│ -0.5267│
│每股收益-扣除(元) │ -1.0035│ -0.7019│ -0.2239│ -0.7500│ -0.2762│ -0.5908│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.9510│ -0.6440│ -0.2054│ -0.6420│ -0.1730│ -0.5267│
│每股资本公积金(元) │ 15.3225│ 15.2905│ 15.2502│ 15.1810│ 15.2195│ 15.0933│
│每股未分配利润(元) │ 0.1055│ 0.4125│ 0.8512│ 1.0565│ 1.5255│ 1.1840│
│每股净资产(元) │ 16.3072│ 16.5824│ 16.9845│ 17.1256│ 17.6354│ 17.1730│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0588│ 0.0324│ 0.1076│ 1.3643│ -1.8875│ -0.9062│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.19│ 1.50│ 2.63│ 3.93│ 4.00│ 1.69│
│速动比率 │ 1.00│ 1.30│ 2.44│ 3.59│ 3.63│ 1.45│
│资产负债比率(%) │ 50.09│ 47.03│ 26.05│ 17.17│ 18.53│ 44.99│
│产权比率 │ 1.18│ 1.03│ 0.36│ 0.21│ 0.23│ 0.84│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.00│ 0.11│ 0.05│ 0.63│ -0.08│ 0.47│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.19│ 1.34│ 1.50│ 1.50│ 1.56│ 1.59│
│速动比率 │ 1.00│ 1.13│ 1.30│ 1.30│ 1.35│ 1.36│
│资产负债比率(%) │ 50.09│ 47.54│ 46.18│ 47.03│ 46.93│ 44.42│
│产权比率 │ 1.18│ 1.06│ 1.00│ 1.03│ 1.03│ 0.90│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.00│ 0.00│ 0.01│ 0.11│ -0.15│ -0.09│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.11│ 3.61│ 3.27│ 2.39│ 3.07│ 2.92│
│存货周转率 │ 3.96│ 7.13│ 7.41│ 5.91│ 7.85│ 8.81│
│流动资产周转率 │ 0.77│ 1.07│ 0.78│ 0.67│ 1.22│ 1.66│
│固定资产周转率 │ 1.96│ 3.52│ 3.40│ 3.07│ 6.31│ 11.71│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.58│ 0.47│ 0.40│ 0.78│ 1.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.11│ 1.44│ 0.71│ 3.61│ 2.14│ 1.34│
│存货周转率 │ 3.96│ 2.53│ 1.30│ 7.13│ 4.70│ 2.58│
│流动资产周转率 │ 0.77│ 0.48│ 0.24│ 1.07│ 0.76│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 1.96│ 1.22│ 0.63│ 3.52│ 2.69│ 1.27│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.22│ 0.11│ 0.58│ 0.42│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.83│ -3.75│ -1.51│ -4.22│ 6.10│ 19.61│
│销售毛利率 │ 26.39│ 30.48│ 26.74│ 21.57│ 28.50│ 27.46│
│营业利润率 │ -6.54│ -1.18│ -3.56│ -9.87│ 7.95│ 9.43│
│销售净利率 │ -5.54│ -0.55│ -2.78│ -8.77│ 7.38│ 8.95│
│总资产净利率 │ -1.98│ -0.32│ -1.30│ -3.55│ 5.79│ 11.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.83│ -3.88│ -1.21│ -3.75│ -0.98│ -3.07│
│销售毛利率 │ 26.39│ 25.03│ 28.47│ 30.48│ 32.74│ 25.69│
│营业利润率 │ -6.54│ -8.40│ -2.55│ -1.18│ 3.04│ -12.22│
│销售净利率 │ -5.54│ -7.31│ -1.90│ -0.55│ 2.64│ -10.76│
│总资产净利率 │ -1.98│ -1.63│ -0.22│ -0.32│ 1.11│ -2.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.80│ 64.39│ 16.90│ -34.44│ 3.32│ 16.88│
│营业利润增长率 │ -321.35│ 45.39│ 57.88│ -181.40│ -12.88│ 24.22│
│净利润增长率 │ -449.82│ -141.25│ 65.33│ -165.01│ -9.91│ 36.49│
│净资产增长率 │ -4.78│ -2.53│ -3.33│ -6.02│ 189.36│ 21.30│
│总资产增长率 │ 2.85│ 52.90│ 10.59│ -7.29│ 90.33│ 26.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.80│ 37.80│ 86.33│ 64.39│ 62.04│ 27.51│
│营业利润增长率 │ -321.35│ 5.24│ 48.28│ 45.39│ 563.71│ -754.13│
│净利润增长率 │ -449.82│ -23.15│ -32.79│ -141.25│ -1762.51│ -572.70│
│净资产增长率 │ -4.78│ -3.17│ -0.82│ -2.53│ 0.37│ -2.95│
│总资产增长率 │ 2.85│ -1.57│ -1.66│ 52.90│ 57.21│ 41.07│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司报告期精密金│ 20754.78│ 39034.06│ -46.83│
│ │属蚀刻件建设项目│ │ │ │
│ │及电池连接系统扩│ │ │ │
│ │产项目使用 │ │ │ │
│应收款项融资│公司报告期期末未│ 2619.06│ 1006.82│ 160.13│
│ │到期应收票据增加│ │ │ │
│其他流动资产│公司报告期期末待│ 2924.30│ 4855.67│ -39.78│
│ │抵扣增值税进项税│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│使用权资产 │公司报告期期末租│ 11714.59│ 6583.55│ 77.94│
│ │赁增加 │ │ │ │
│其他非流动资│公司报告期末投资│ 9525.41│ 5334.98│ 78.55│
│产 │意向金增加 │ │ │ │
│短期借款 │公司报告期期末信│ 41091.85│ 31181.52│ 31.78│
│ │用借款增加 │ │ │ │
│交易性金融负│公司报告期期末未│ 0.67│ 0.00│ ---│
│债 │交割的远期结汇合│ │ │ │
│ │约公允价值变动 │ │ │ │
│应付票据 │公司报告期期末银│ 3525.95│ 1748.37│ 101.67│
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│合同负债 │公司报告期期末预│ 72.26│ 26.72│ 170.46│
│ │收的货款增加 │ │ │ │
│应交税费 │公司报告期期末应│ 1268.10│ 717.47│ 76.75│
│ │交增值税增加 │ │ │ │
│一年内到期的│公司报告期期末一│ 12561.97│ 8206.54│ 53.07│
│非流动负债 │年内到期的长期借│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│公司报告期期末未│ 313.16│ 720.07│ -56.51│
│ │终止确认票据减少│ │ │ │
│租赁负债 │公司报告期期末租│ 8670.66│ 4962.09│ 74.74│
│ │赁增加 │ │ │ │
│未分配利润 │公司报告期内发生│ 767.13│ 7681.89│ -90.01│
│ │经营净亏损 │ │ │ │
│税金及附加 │公司报告期附加税│ 281.65│ 449.12│ -37.29│
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │公司报告期汇兑损│ 2835.76│ 1124.30│ 152.22│
│ │益变动 │ │ │ │
│其他收益 │公司报告期收到政│ 350.17│ 615.42│ -43.10│
│ │府补助减少 │ │ │ │
│投资收益 │公司报告期权益法│ 413.99│ 202.96│ 103.98│
│ │核算的长期股权投│ │ │ │
│ │资收益变动 │ │ │ │
│公允价值变动│公司报告期理财产│ 47.71│ 321.20│ -85.15│
│收益 │品的损益变动 │ │ │ │
│信用减值损失│公司报告期计提坏│ -520.62│ -1352.53│ 61.51│
│ │账准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│公司报告期计提存│ -1842.79│ -3246.98│ 43.25│
│ │货跌价准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│公司报告期处置非│ 2.75│ 75.40│ -96.36│
│ │流动资产损益变动│ │ │ │
│营业外收入 │公司报告期非流动│ 8.14│ 61.77│ -86.82│
│ │资产报废、毁损利│ │ │ │
│ │得减少 │ │ │ │
│所得税费用 │公司报告期递延所│ -1053.17│ 371.32│ -383.63│
│ │得税减少 │ │ │ │
│经营活动产生│公司报告期销售商│ 427.55│ -13723.76│ 103.12│
│的现金流量净│品、提供劳务收到│ │ │ │
│额 │的现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司报告期收到其│ -21580.41│ -35372.68│ 38.99│
│的现金流量净│他与投资活动有关│ │ │ │
│额 │的现金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司报告期取得借│ 3387.81│ 41992.07│ -91.93│
│的现金流量净│款收到的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司用闲置募集资│ 24612.84│ 39034.06│ -36.95│
│ │金购买理财产品、│ │ │ │
│ │用自有资金支付恒│ │ │ │
│ │钜电子意向金 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 38776.81│ 44799.91│ -13.44│
│存货 │--- │ 18034.70│ 17678.10│ 2.02│
│长期股权投资│--- │ 3672.03│ 2901.46│ 26.56│
│固定资产 │--- │ 49461.78│ 49306.49│ 0.31│
│在建工程 │--- │ 16891.09│ 13607.46│ 24.13│
│使用权资产 │--- │ 8449.22│ 6583.55│ 28.34│
│短期借款 │--- │ 38058.87│ 31181.52│ 22.06│
│合同负债 │--- │ 15.14│ 26.72│ -43.35│
│长期借款 │--- │ 28003.40│ 28116.73│ -0.40│
│租赁负债 │--- │ 5951.79│ 4962.09│ 19.95│
│商誉 │--- │ 33526.22│ 33526.22│ 0.00│
│其他应付款 │--- │ 10866.48│ 10823.51│ 0.40│
│递延所得税负│--- │ 4071.28│ 3842.60│ 5.95│
│债 │ │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 9142.90│ 9313.55│ -1.83│
│营业收入 │公司收购赛诺高德│ 60296.80│ 43756.36│ 37.80│
│ │营业收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │公司收购赛诺高德│ 45205.63│ 32515.87│ 39.03│
│ │营业成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │公司收购赛诺高德│ 3656.05│ 2417.02│ 51.26│
│ │及加大市场拓展投│ │ │ │
│ │入等运营支出增加│ │ │ │
│管理费用 │公司收购赛诺高德│ 8704.01│ 7073.51│ 23.05│
│ │及计提折旧摊销费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│财务费用 │公司汇兑损益及利│ 1987.12│ 407.37│ 387.79│
│ │息支出增加 │ │ │ │
│所得税费用 │公司报告期当期所│ -694.29│ -684.67│ -1.40│
│ │得税增加、递延所│ │ │ │
│ │得税费用减少 │ │ │ │
│研发投入 │公司收购赛诺高德│ 5175.18│ 3813.10│ 35.72│
│ │研发投入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司报告期经营活│ 235.33│ -6542.34│ 103.60│
│的现金流量净│动现金流入同比增│ │ │ │
│额 │加较多 │ │ │ │
│投资活动产生│公司报告期理财增│ -17825.30│ -35662.92│ 50.02│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司取得借款资金│ 3431.78│ 36303.97│ -90.55│
│的现金流量净│增加幅度小于筹资│ │ │ │
│额 │活动现金流出增加│ │ │ │
│ │幅度 │ │ │ │
│现金及现金等│公司筹资活动产生│ -14593.46│ -5680.86│ -156.89│
│价物净增加额│的现金流量净额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20754.78│ 39034.06│ 28670.65│ 30100.57│ 21671.65│ 16073.61│
│存货 │ 19125.97│ 17678.10│ 7754.69│ 7911.63│ 10101.42│ 8744.17│
│应收票据及应收账款 │ 50358.10│ 46686.95│ 28194.50│ 21210.38│ 36554.55│ 32173.78│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 774.52│ 662.64│ 391.82│ 498.59│ 470.73│ 101.16│
│其他应收款 │ 1994.35│ 1702.19│ 1246.28│ 878.64│ 908.36│ 558.21│
│流动资产合计 │ 122125.41│ 133672.41│ 110105.89│ 91978.54│ 109899.96│ 60193.28│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3727.06│ 2901.46│ 2261.92│ 1351.29│ 1412.10│ 1432.46│
│固定资产净额 │ 51641.15│ 49306.49│ 24693.47│ 21949.31│ 22204.43│ 10576.03│
│在建工程 │ 17572.08│ 13607.46│ 9125.96│ 5289.59│ ---│ 6846.16│
│无形资产 │ 9205.60│ 9313.55│ 3387.36│ 3478.75│ 1093.80│ 1014.88│
│商誉 │ 33526.22│ 33526.22│ 6223.99│ 1473.77│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 158261.92│ 138945.98│ 68195.10│ 69248.47│ 63054.57│ 30678.60│
│资产总计 │ 280387.33│ 272618.40│ 178301.00│ 161227.01│ 172954.54│ 90871.87│
│应付票据及应付账款 │ 32264.48│ 33074.43│ 18274.55│ 12855.61│ 13602.66│ 23359.71│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 72.26│ 26.72│ 53.06│ 281.18│ 274.53│ ---│
│流动负债 │ 102997.58│ 89326.25│ 41920.83│ 23425.98│ 27498.78│ 35603.96│
│长期借款 │ 22235.40│ 28116.73│ 1000.00│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 182.16│ 178.40│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 37454.27│ 38877.01│ 4532.21│ 4260.62│ 4554.13│ 5282.16│
│负债合计 │ 140451.86│ 128203.26│ 46453.04│ 27686.59│ 32052.91│ 40886.12│
│实收资本 │ 7270.97│ 7270.97│ 7219.28│ 7219.28│ 7219.28│ 5409.28│
│资本公积金 │ 111409.19│ 110380.90│ 108029.61│ 107311.00│ 107311.00│ 25688.39│
│盈余公积 │ 1922.53│ 1922.53│ 1922.53│ 1922.53│ 1705.14│ 1068.72│
│未分配利润 │ 767.13│ 7681.89│ 12349.75│ 15720.53│ 24405.98│ 16458.42│
│少数股东权益 │ 21366.59│ 19895.03│ 4100.01│ 1392.02│ 282.07│ 1388.69│
│归属母公司权益 │ 118568.89│ 124520.11│ 127747.94│ 132148.40│ 140619.56│ 48597.07│
│股东权益合计 │ 139935.47│ 144415.14│ 131847.95│ 133540.41│ 140901.63│ 49985.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20754.78│ 24612.84│ 29119.01│ 39034.06│ 21671.54│ 22884.89│
│存货 │ 19125.97│ 18034.70│ 16374.21│ 17678.10│ 19754.86│ 17484.53│
│应收票据及应收账款 │ 50358.10│ 40750.44│ 44032.35│ 46686.95│ 63774.90│ 38308.40│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 774.52│ 669.00│ 860.69│ 662.64│ 913.16│ 686.04│
│其他应收款 │ 1994.35│ 1821.92│ 1880.81│ 1702.19│ 3287.95│ 2993.79│
│流动资产合计 │ 122125.41│ 117379.74│ 124015.57│ 133672.41│ 142886.99│ 119918.73│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3727.06│ 3672.03│ 3571.51│ 2901.46│ 2082.85│ 2179.61│
│固定资产净额 │ 51641.15│ 49461.78│ 49044.43│ 49306.49│ 46961.04│ 44385.94│
│在建工程 │ 17572.08│ 16891.09│ 13515.53│ 13607.46│ 15228.49│ 12378.78│
│无形资产 │ 9205.60│ 9142.90│ 9193.11│ 9313.55│ 9467.49│ 9655.73│
│商誉 │ 33526.22│ 33526.22│ 33526.22│ 33526.22│ 32918.32│ 32927.20│
│非流动资产合计 │ 158261.92│ 150962.79│ 144078.88│ 138945.98│ 137421.50│ 131612.08│
│资产总计 │ 280387.33│ 268342.53│ 268094.45│ 272618.40│ 280308.50│ 251530.81│
│应付票据及应付账款 │ 32264.48│ 25483.41│ 25926.55│ 33074.43│ 34415.76│ 27633.70│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 72.26│ 15.14│ 90.05│ 26.72│ 56.97│ 126.51│
│流动负债 │ 102997.58│ 87647.87│ 82679.36│ 89326.25│ 91318.29│ 75363.30│
│长期借款 │ 22235.40│ 28003.40│ 28747.10│ 28116.73│ 32005.55│ 27857.45│
│长期应付款 │ 182.16│ 181.01│ 179.75│ 178.40│ 209.60│ 208.06│
│非流动负债 │ 37454.27│ 39916.73│ 41119.92│ 38877.01│ 40239.14│ 36368.44│
│负债合计 │ 140451.86│ 127564.60│ 123799.28│ 128203.26│ 131557.43│ 111731.75│
│实收资本 │ 7270.97│ 7270.97│ 7270.97│ 7270.97│ 7270.97│ 7219.28│
│资本公积金 │ 111409.19│ 111177.01│ 110884.08│ 110380.90│ 110660.43│ 108962.52│
│盈余公积 │ 1922.53│ 1922.53│ 1922.53│ 1922.53│ 1922.53│ 1922.53│
│未分配利润 │ 767.13│ 2999.44│ 6188.76│ 7681.89│ 11092.12│ 8547.40│
│少数股东权益 │ 21366.59│ 20207.76│ 20801.57│ 19895.03│ 20524.63│ 15822.27│
│归属母公司权益 │ 118568.89│ 120570.17│ 123493.60│ 124520.11│ 128226.45│ 123976.79│
│股东权益合计 │ 139935.47│ 140777.93│ 144295.16│ 144415.14│ 148751.07│ 139799.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 98886.36│ 130332.46│ 79280.52│ 67819.36│ 103445.24│ 100123.27│
│营业总成本 │ 103801.50│ 127426.89│ 79270.38│ 72896.77│ 92342.04│ 91406.00│
│营业税金及附加 │ 281.65│ 660.97│ 597.16│ 505.13│ 570.73│ 545.40│
│销售费用 │ 5720.53│ 7139.02│ 3971.60│ 3966.05│ 3420.03│ 2897.79│
│财务费用 │ 2835.76│ 2062.09│ -451.05│ 156.28│ -2219.83│ 1376.11│
│管理费用 │ 13496.02│ 17315.23│ 11278.49│ 9532.06│ 9655.82│ 7282.29│
│资产减值损失 │ -1842.79│ -5919.21│ -3934.81│ -3983.43│ -1691.36│ -733.71│
│公允价值变动净收益 │ 47.71│ 133.35│ -100.03│ -131.61│ -85.34│ 229.61│
│投资收益 │ 413.99│ 704.60│ 954.21│ 204.40│ -1002.94│ 422.60│
│营业利润 │ -6463.93│ -1540.20│ -2820.57│ -6696.05│ 8226.06│ 9442.23│
│营业外收入 │ 8.14│ 49.89│ 27.97│ 17.69│ 2.59│ 1.57│
│营业外支出 │ 77.42│ 486.80│ 96.77│ 125.18│ 65.05│ 21.37│
│利润总额 │ -6533.21│ -1977.11│ -2889.37│ -6803.55│ 8163.61│ 9422.42│
│所得税 │ -1053.17│ -1261.11│ -687.35│ -854.49│ 528.67│ 458.04│
│净利润 │ -5480.03│ -716.00│ -2202.03│ -5949.06│ 7634.94│ 8964.39│
│归属母公司净利润 │ -6914.76│ -4667.87│ -1934.85│ -5580.34│ 8583.98│ 9528.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 98886.36│ 60296.80│ 30866.83│ 130332.46│ 96197.43│ 43756.36│
│营业总成本 │ 103801.50│ 64934.72│ 31553.84│ 127426.89│ 89892.71│ 46539.90│
│营业税金及附加 │ 281.65│ 206.72│ 75.30│ 660.97│ 449.12│ 313.02│
│销售费用 │ 5720.53│ 3656.05│ 1944.37│ 7139.02│ 5165.92│ 2417.02│
│财务费用 │ 2835.76│ 1987.12│ 1014.59│ 2062.09│ 1124.30│ 407.37│
│管理费用 │ 13496.02│ 8704.01│ 4226.90│ 17315.23│ 11687.02│ 7073.51│
│资产减值损失 │ -1842.79│ -1476.33│ -370.56│ -5919.21│ -3246.98│ -3152.49│
│公允价值变动净收益 │ 47.71│ 255.38│ 40.47│ 133.35│ 321.20│ 211.93│
│投资收益 │ 413.99│ 173.53│ -12.39│ 704.60│ 202.96│ 140.71│
│营业利润 │ -6463.93│ -5065.45│ -785.56│ -1540.20│ 2920.18│ -5345.34│
│营业外收入 │ 8.14│ 4.70│ 4.06│ 49.89│ 61.77│ 4.50│
│营业外支出 │ 77.42│ 40.09│ 10.48│ 486.80│ 73.75│ 54.03│
│利润总额 │ -6533.21│ -5100.84│ -791.98│ -1977.11│ 2908.20│ -5394.87│
│所得税 │ -1053.17│ -694.29│ -205.39│ -1261.11│ 371.32│ -684.67│
│净利润 │ -5480.03│ -4406.55│ -586.59│ -716.00│ 2536.87│ -4710.20│
│归属母公司净利润 │ -6914.76│ -4682.45│ -1493.13│ -4667.87│ -1257.63│ -3802.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 89448.57│ 132811.12│ 77398.08│ 92368.79│ 105645.10│ 110968.13│
│经营活动现金流出 │ 89021.01│ 122891.25│ 75318.17│ 77670.00│ 107863.02│ 94353.06│
│经营活动现金流量净额│ 427.55│ 9919.87│ 2079.92│ 14698.79│ -2217.92│ 16615.07│
│投资活动现金流入 │ 91930.55│ 112767.08│ 135628.82│ 241742.43│ 3725.22│ 803.96│
│投资活动现金流出 │ 113510.95│ 147664.21│ 145231.57│ 241678.12│ 76996.55│ 14989.16│
│投资活动现金流量净额│ -21580.41│ -34897.13│ -9602.74│ 64.31│ -73271.33│ -14185.20│
│筹资活动现金流入 │ 41600.24│ 66707.37│ 21145.69│ 6232.86│ 100753.45│ 8396.32│
│筹资活动现金流出 │ 38212.43│ 31656.59│ 15837.41│ 12431.85│ 19655.81│ 8188.27│
│筹资活动现金流量净额│ 3387.81│ 35050.78│ 5308.28│ -6198.99│ 81097.64│ 208.05│
│汇率变动对现金的影响│ -577.48│ 74.64│ 678.22│ -84.75│ 615.05│ -380.02│
│现金及等价物净增加额│ -18342.52│ 10148.17│ -1536.33│ 8479.36│ 6223.44│ 2257.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 89448.57│ 59662.20│ 33223.59│ 132811.12│ 75986.23│ 46217.81│
│经营活动现金流出 │ 89021.01│ 59426.88│ 32441.18│ 122891.25│ 89709.99│ 52760.16│
│经营活动现金流量净额│ 427.55│ 235.33│ 782.41│ 9919.87│ -13723.76│ -6542.34│
│投资活动现金流入 │ 91930.55│ 61239.19│ 38646.74│ 112767.08│ 71684.58│ 33621.35│
│投资活动现金流出 │ 113510.95│ 79064.49│ 49472.72│ 147664.21│ 107057.26│ 69284.27│
│投资活动现金流量净额│ -21580.41│ -17825.30│ -10825.98│ -34897.13│ -35372.68│ -35662.92│
│筹资活动现金流入 │ 41600.24│ 26269.30│ 12622.10│ 66707.37│ 62466.33│ 47260.52│
│筹资活动现金流出 │ 38212.43│ 22837.52│ 12217.90│ 31656.59│ 20474.26│ 10956.55│
│筹资活动现金流量净额│ 3387.81│ 3431.78│ 404.20│ 35050.78│ 41992.07│ 36303.97│
│汇率变动对现金的影响│ -577.48│ -435.27│ -239.89│ 74.64│ 210.13│ 220.44│
│现金及等价物净增加额│ -18342.52│ -14593.46│ -9879.26│ 10148.17│ -6894.24│ -5680.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 16565.93│ 12.71│ -1124.45│ 24.09│
│二季报 │ 27190.43│ 20.86│ -2677.90│ 57.37│
│三季报 │ 52441.07│ 40.24│ 2544.72│ -54.52│
│四季报 │ 34135.03│ 26.19│ -3410.23│ 73.06│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16295.84│ 20.55│ -507.81│ 26.25│
│二季报 │ 18020.33│ 22.73│ -57.43│ 2.97│
│三季报 │ 25051.99│ 31.60│ 640.88│ -33.12│
│四季报 │ 19912.35│ 25.12│ -2010.49│ 103.91│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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