财务分析☆ ◇301326 捷邦科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -507.81│ -5580.34│ -1634.53│ -1015.64│
│净利润增长率(%) │ 57.26│ -165.01│ -120.52│ -124.27│
│扣非净利润(万) │ -764.92│ -7064.17│ -2576.94│ -1912.81│
│营业总收入(万元) │ 16295.84│ 67819.36│ 52173.98│ 32674.42│
│总营收同比增长率(%) │ 13.95│ -34.44│ -36.53│ -30.05│
│加权净资产收益率(%) │ -0.39│ -4.11│ -1.18│ -0.73│
│资产负债比率(%) │ 17.00│ 17.17│ 16.22│ 16.83│
│净利润现金含量(%) │ 70.66│ -263.40│ -664.77│ -936.04│
│基本每股收益(元) │ -0.0700│ -0.7700│ -0.2300│ -0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1060│ -0.9800│ -0.3570│ -0.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0703│ -0.7730│ -0.2264│ -0.1407│
│每股资本公积金(元) │ 14.8645│ 14.8645│ 14.8645│ 14.8645│
│每股未分配利润(元) │ 2.1072│ 2.1776│ 2.7480│ 2.8283│
│每股净资产(元) │ 18.2213│ 18.3049│ 18.8528│ 18.9435│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0497│ 2.0360│ 1.5051│ 1.3169│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1188.06│ 8583.98│ 7966.51│ 4185.10│
│归母净利(调整后:万) │ -1188.06│ 8583.98│ 7966.51│ 4185.10│
│净利润增长率(%) │ -147.60│ -9.91│ -1.37│ -17.05│
│扣非净利润(万) │ -2211.34│ 9322.55│ 9062.93│ 4762.85│
│营业总收(未调整:万) │ 14301.19│ 103445.24│ 82196.79│ 46709.79│
│营业总收(调整后:万) │ 14301.19│ 103445.24│ 82196.79│ 46709.79│
│总营收同比增长率(%) │ -43.57│ 3.32│ 8.25│ -2.49│
│加权净资产收益率(%) │ -0.85│ 11.64│ 15.15│ 8.26│
│资产负债比率(%) │ 16.61│ 18.53│ 25.35│ 43.82│
│净利润现金含量(%) │ -735.77│ -25.84│ -68.20│ -47.86│
│基本每股收益(元) │ -0.1600│ 1.4600│ 1.4700│ 0.7700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3063│ 1.5900│ 1.2554│ 0.8800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1646│ 1.1890│ 1.1035│ 0.7737│
│每股资本公积金(元) │ 14.8645│ 14.8645│ 14.8674│ 4.7489│
│每股未分配利润(元) │ 3.2122│ 3.3807│ 3.3394│ 3.7657│
│每股净资产(元) │ 19.3127│ 19.4783│ 19.3989│ 9.7594│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2108│ -0.3072│ -0.7526│ -0.3703│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.60│ 3.93│ 3.97│ 3.98│
│速动比率 │ 3.26│ 3.59│ 3.53│ 3.50│
│资产负债比率(%) │ 17.00│ 17.17│ 16.22│ 16.83│
│产权比率 │ 0.21│ 0.21│ 0.20│ 0.20│
│现金流比率%-短期债务│ -1.53│ 62.75│ 47.94│ 40.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.50│ 4.00│ 3.53│ 1.62│
│速动比率 │ 4.02│ 3.63│ 3.23│ 1.24│
│资产负债比率(%) │ 16.61│ 18.53│ 25.35│ 43.82│
│产权比率 │ 0.20│ 0.23│ 0.34│ 0.80│
│现金流比率%-短期债务│ 37.65│ -8.07│ -12.59│ -5.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.76│ 2.39│ 1.69│ 1.09│
│存货周转率 │ 1.56│ 5.91│ 4.11│ 2.47│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 0.67│ 0.52│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 0.72│ 3.07│ 2.36│ 1.48│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.40│ 0.31│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.49│ 3.07│ 2.18│ 1.51│
│存货周转率 │ 1.15│ 7.85│ 5.45│ 3.00│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 1.22│ 0.77│ 0.78│
│固定资产周转率 │ 0.65│ 6.31│ 5.04│ 2.88│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.78│ 0.59│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.39│ -4.22│ -1.20│ -0.74│
│销售毛利率 │ 23.47│ 21.57│ 21.07│ 19.21│
│营业利润率 │ -2.68│ -9.87│ -5.71│ -5.98│
│销售净利率 │ -3.61│ -8.77│ -3.57│ -3.72│
│总资产净利率 │ -0.31│ -3.33│ -0.97│ -0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.85│ 6.10│ 5.69│ 7.93│
│销售毛利率 │ 14.65│ 28.50│ 27.85│ 26.84│
│营业利润率 │ -11.98│ 7.95│ 9.73│ 8.19│
│销售净利率 │ -8.94│ 7.38│ 8.79│ 8.18│
│总资产净利率 │ -0.70│ 6.51│ 5.71│ 4.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.95│ -34.44│ -36.53│ -30.05│
│营业利润增长率 │ 74.49│ -181.40│ -137.21│ -151.09│
│净利润增长率 │ 57.26│ -165.01│ -120.52│ -124.27│
│净资产增长率 │ -0.46│ -6.02│ -3.21│ -2.75│
│总资产增长率 │ 1.08│ -7.29│ -5.16│ -3.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -43.57│ 3.32│ 8.25│ -2.49│
│营业利润增长率 │ -171.31│ -12.88│ -2.17│ -24.88│
│净利润增长率 │ -147.60│ -9.91│ -1.37│ -17.05│
│净资产增长率 │ -0.85│ 189.36│ 188.18│ 8.63│
│总资产增长率 │ -3.20│ 90.33│ 107.18│ 5.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司利用闲置资金│ 13344.11│ 21671.65│ -38.43│
│ │购买理财产品，导│ │ │ │
│ │致货币资金减少 │ │ │ │
│应收票据 │公司报告期期末未│ 230.89│ 871.64│ -73.51│
│ │到期应收票据减少│ │ │ │
│在建工程 │公司控股孙公司报│ 513.83│ 0.00│ ---│
│ │告期新增厂房建设│ │ │ │
│无形资产 │公司控股孙公司报│ 2873.08│ 1093.80│ 162.67│
│ │告期新增购入土地│ │ │ │
│ │使用权 │ │ │ │
│商誉 │公司报告期非同一│ 2280.26│ 0.00│ ---│
│ │控制下企业合并增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│递延所得税资│公司报告期可抵扣│ 3850.38│ 2599.86│ 48.10│
│产 │亏损增加 │ │ │ │
│其他非流动资│公司报告期期末预│ 4262.57│ 2118.33│ 101.22│
│产 │付的长期资产款项│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │公司报告期偿还银│ 4468.72│ 7848.55│ -43.06│
│ │行借款 │ │ │ │
│交易性金融负│公司报告期期末未│ 903.25│ 0.00│ ---│
│债 │交割的远期结汇合│ │ │ │
│ │约公允价值变动 │ │ │ │
│合同负债 │公司报告期期末预│ 114.43│ 274.53│ -58.32│
│ │收的货款减少 │ │ │ │
│应交税费 │公司报告期应交所│ 207.50│ 606.75│ -65.80│
│ │得税减少 │ │ │ │
│其他流动负债│公司报告期期末背│ 108.48│ 618.64│ -82.46│
│ │书转让不终止确认│ │ │ │
│ │的应收票据减少 │ │ │ │
│递延收益 │公司报告期收到政│ 1001.19│ 713.70│ 40.28│
│ │府补助 │ │ │ │
│少数股东权益│公司报告期非同一│ 1324.74│ 282.07│ 369.65│
│ │控制下企业合并增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │公司报告期业务量│ 52173.98│ 82196.79│ -36.53│
│ │减少 │ │ │ │
│营业成本 │公司报告期业务量│ 41179.27│ 59301.11│ -30.56│
│ │减少 │ │ │ │
│销售费用 │公司报告期加大市│ 3200.01│ 2370.02│ 35.02│
│ │场拓展投入、职工│ │ │ │
│ │薪酬、业务招待费│ │ │ │
│ │等运营支出增加 │ │ │ │
│财务费用 │上期人民币汇率大│ -131.17│ -3097.47│ 95.77│
│ │幅贬值形成的上期│ │ │ │
│ │汇兑收益增加 │ │ │ │
│其他收益 │公司报告期收到政│ 1631.83│ 185.76│ 778.46│
│ │府补助 │ │ │ │
│投资收益 │公司报告期理财产│ 403.00│ -1266.28│ 131.83│
│ │品形成收益 │ │ │ │
│公允价值变动│公司报告期期末未│ -937.56│ -256.71│ -265.23│
│收益 │交割的远期结汇合│ │ │ │
│ │约公允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│公司报告期应收账│ 471.56│ -684.98│ 168.84│
│ │款减少导致应计坏│ │ │ │
│ │账减少 │ │ │ │
│资产减值损失│公司报告期存货计│ -376.56│ -1129.74│ 66.67│
│ │提跌价准备减少 │ │ │ │
│营业外收入 │公司上期处置资产│ 9.69│ 31.17│ -68.89│
│ │利得增加 │ │ │ │
│营业外支出 │公司报告期处置固│ 36.93│ 0.90│ 4010.51│
│ │定资产损失及捐赠│ │ │ │
│ │支出 │ │ │ │
│所得税费用 │公司报告期递延所│ -1143.14│ 806.71│ -241.70│
│ │得税减少 │ │ │ │
│经营活动产生│公司报告期购买商│ 10865.93│ -5433.53│ 299.98│
│的现金流量净│品支付的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司报告期新增借│ -7755.72│ 87641.82│ -108.85│
│的现金流量净│款减少、分配股利│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司利用闲置资金│ 16750.79│ 21671.65│ -22.71│
│ │购买理财产品 │ │ │ │
│应收款项 │公司报告期业务量│ 24282.58│ 35682.92│ -31.95│
│ │减少 │ │ │ │
│存货 │--- │ 11308.59│ 10101.42│ 11.95│
│长期股权投资│--- │ 1363.67│ 1412.10│ -3.43│
│固定资产 │--- │ 21924.02│ 22204.43│ -1.26│
│在建工程 │--- │ 513.83│ ---│ ---│
│使用权资产 │--- │ 4547.49│ 5269.22│ -13.70│
│短期借款 │--- │ 5369.91│ 7848.55│ -31.58│
│合同负债 │--- │ 32.79│ 274.53│ -88.06│
│租赁负债 │--- │ 3202.51│ 3789.15│ -15.48│
│营业收入 │公司报告期业务量│ 32674.42│ 46709.79│ -30.05│
│ │减少 │ │ │ │
│营业成本 │公司报告期业务量│ 26398.47│ 34173.45│ -22.75│
│ │减少 │ │ │ │
│销售费用 │公司报告期加大市│ 2176.88│ 1418.96│ 53.41│
│ │场拓展投入、职工│ │ │ │
│ │薪酬、业务招待费│ │ │ │
│ │等运营支出增加 │ │ │ │
│管理费用 │公司报告期折旧与│ 4842.86│ 4289.42│ 12.90│
│ │摊销、SAP系统服 │ │ │ │
│ │务费等支出增加 │ │ │ │
│财务费用 │上期人民币汇率大│ -274.09│ -1126.70│ 75.67│
│ │幅贬值形成的上期│ │ │ │
│ │汇兑收益增加 │ │ │ │
│所得税费用 │公司报告期业务量│ -762.07│ 9.99│ -7728.88│
│ │减少导致利润下降│ │ │ │
│研发投入 │--- │ 3063.05│ 3227.55│ -5.10│
│经营活动产生│公司报告期购买商│ 9506.79│ -2002.82│ 574.67│
│的现金流量净│品支付的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司报告期购买理│ -8113.16│ -5472.78│ -48.25│
│的现金流量净│财产品增加、购入│ │ │ │
│额 │子公司支付现金 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司报告期新增借│ -6244.64│ 2083.26│ -399.75│
│的现金流量净│款减少、分配股利│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -4921.32│ -5018.74│ 1.94│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25657.30│ 30100.57│ 13344.11│ 16750.79│
│存货 │ 8080.55│ 7911.63│ 9957.39│ 11308.59│
│应收账款 │ 21778.27│ 21082.80│ 26153.74│ 24282.58│
│其他应收款 │ 864.79│ 878.64│ 903.42│ 916.70│
│流动资产合计 │ 84322.78│ 91978.54│ 90000.28│ 94274.39│
│长期股权投资 │ 1618.78│ 1351.29│ 1764.70│ 1363.67│
│固定资产净额 │ 23371.60│ 21949.31│ 21917.36│ 21924.02│
│无形资产 │ 3442.69│ 3478.75│ 2873.08│ 2890.39│
│非流动资产合计 │ 78643.12│ 69248.47│ 74032.70│ 71782.67│
│资产总计 │ 162965.91│ 161227.01│ 164032.98│ 166057.07│
│流动负债 │ 23423.85│ 23425.98│ 22668.03│ 23676.68│
│非流动负债 │ 4284.54│ 4260.62│ 3936.83│ 4269.70│
│负债合计 │ 27708.39│ 27686.59│ 26604.86│ 27946.38│
│实收资本 │ 7219.28│ 7219.28│ 7219.28│ 7219.28│
│资本公积金 │ 107311.00│ 107311.00│ 107311.00│ 107311.00│
│盈余公积 │ 1922.53│ 1922.53│ 1750.45│ 1789.11│
│未分配利润 │ 15212.73│ 15720.53│ 19838.42│ 20418.66│
│少数股东权益 │ 3712.88│ 1392.02│ 1324.74│ 1352.37│
│股东权益合计 │ 135257.52│ 133540.41│ 137428.12│ 138110.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19100.08│ 21671.65│ 89572.20│ 10799.10│
│存货 │ 11069.06│ 10101.42│ 13022.83│ 14060.50│
│应收账款 │ 22214.03│ 35682.92│ 43822.70│ 30237.26│
│其他应收款 │ 909.82│ 908.36│ 1300.65│ 919.60│
│流动资产合计 │ 104500.08│ 109899.96│ 152334.86│ 60416.87│
│长期股权投资 │ 1383.64│ 1412.10│ 1394.03│ 1403.29│
│固定资产净额 │ 21988.08│ 22204.43│ 22026.15│ 21909.95│
│无形资产 │ 2907.73│ 1093.80│ 1090.02│ 1074.51│
│非流动资产合计 │ 62928.55│ 63054.57│ 35930.43│ 35376.85│
│资产总计 │ 167428.63│ 172954.54│ 188265.29│ 95793.72│
│流动负债 │ 23216.62│ 27498.78│ 43166.72│ 37256.24│
│非流动负债 │ 4596.53│ 4554.13│ 4562.25│ 4723.44│
│负债合计 │ 27813.16│ 32052.91│ 47728.97│ 41979.68│
│实收资本 │ 7219.28│ 7219.28│ 7219.28│ 5409.28│
│资本公积金 │ 107311.00│ 107311.00│ 107331.93│ 25688.39│
│盈余公积 │ 1733.11│ 1705.14│ 1385.64│ 1342.48│
│未分配利润 │ 23189.94│ 24405.98│ 24108.01│ 20369.76│
│少数股东权益 │ 191.85│ 282.07│ 489.98│ 1022.55│
│股东权益合计 │ 139615.47│ 140901.63│ 140536.32│ 53814.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 16295.84│ 67819.36│ 52173.98│ 32674.42│
│营业成本 │ 12472.01│ 53193.21│ 41179.27│ 26398.47│
│营业税金及附加 │ 84.45│ 505.13│ 297.25│ 202.60│
│销售费用 │ 886.51│ 3966.05│ 3200.01│ 2176.88│
│财务费用 │ -82.17│ 156.28│ -131.17│ -274.09│
│管理费用 │ 2290.56│ 9532.06│ 7208.91│ 4842.86│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 31.43│ -131.61│ -937.56│ -868.31│
│投资收益 │ 195.94│ 204.40│ 403.00│ 431.53│
│营业利润 │ -437.19│ -6696.05│ -2977.38│ -1955.06│
│营业外收入 │ 0.98│ 17.69│ 9.69│ 2.22│
│营业外支出 │ 2.08│ 125.18│ 36.93│ 24.18│
│利润总额 │ -438.29│ -6803.55│ -3004.61│ -1977.01│
│所得税 │ 149.26│ -854.49│ -1143.14│ -762.07│
│净利润 │ -587.55│ -5949.06│ -1861.48│ -1214.95│
│归属母公司净利润 │ -507.81│ -5580.34│ -1634.53│ -1015.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 14301.19│ 103445.24│ 82196.79│ 46709.79│
│营业成本 │ 12206.66│ 73965.91│ 59301.11│ 34173.45│
│营业税金及附加 │ 115.36│ 570.73│ 333.26│ 192.16│
│销售费用 │ 1130.11│ 3420.03│ 2370.02│ 1418.96│
│财务费用 │ 817.22│ -2219.83│ -3097.47│ -1126.70│
│管理费用 │ 2361.13│ 9655.82│ 7111.16│ 4289.42│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 60.07│ -85.34│ -256.71│ -598.60│
│投资收益 │ 152.42│ -1002.94│ -1266.28│ -314.18│
│营业利润 │ -1713.82│ 8226.06│ 8001.83│ 3826.98│
│营业外收入 │ 1.62│ 2.59│ 31.17│ 2.75│
│营业外支出 │ 11.04│ 65.05│ 0.90│ 0.78│
│利润总额 │ -1723.23│ 8163.61│ 8032.09│ 3828.95│
│所得税 │ -444.95│ 528.67│ 806.71│ 9.99│
│净利润 │ -1278.29│ 7634.94│ 7225.38│ 3818.96│
│归属母公司净利润 │ -1188.06│ 8583.98│ 7966.51│ 4185.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 19623.21│ 92368.79│ 68485.10│ 47724.81│
│经营活动现金流出 │ 19982.04│ 77670.00│ 57619.18│ 38218.01│
│经营活动现金流量净额│ -358.83│ 14698.79│ 10865.93│ 9506.79│
│投资活动现金流入 │ 36095.49│ 241742.43│ 169822.01│ 122734.32│
│资本性支出 │ 1877.55│ 8436.07│ 6961.48│ 2976.33│
│投资活动现金流出 │ 39649.67│ 241678.12│ 181274.42│ 130847.49│
│投资活动现金流量净额│ -3554.18│ 64.31│ -11452.40│ -8113.16│
│筹资活动现金流入 │ 3330.00│ 6232.86│ 4538.25│ 4015.14│
│筹资活动现金流出 │ 3928.42│ 12431.85│ 12293.97│ 10259.78│
│筹资活动现金流量净额│ -598.42│ -6198.99│ -7755.72│ -6244.64│
│汇率变动对现金的影响│ 68.17│ -84.75│ -9.22│ -70.32│
│现金及等价物净增加额│ -4443.27│ 8479.36│ -8351.42│ -4921.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 29666.89│ 105645.10│ 76869.70│ 51202.29│
│经营活动现金流出 │ 20925.45│ 107863.02│ 82303.23│ 53205.11│
│经营活动现金流量净额│ 8741.44│ -2217.92│ -5433.53│ -2002.82│
│投资活动现金流入 │ 58090.27│ 3725.22│ 495.56│ 320.43│
│资本性支出 │ 1784.42│ 9094.90│ 7975.10│ 5297.54│
│投资活动现金流出 │ 68399.85│ 76996.55│ 9581.71│ 5793.21│
│投资活动现金流量净额│ -10309.58│ -73271.33│ -9086.15│ -5472.78│
│筹资活动现金流入 │ 3028.60│ 100753.45│ 100580.53│ 9437.00│
│筹资活动现金流出 │ 3723.37│ 19655.81│ 12938.72│ 7353.74│
│筹资活动现金流量净额│ -694.77│ 81097.64│ 87641.82│ 2083.26│
│汇率变动对现金的影响│ -338.91│ 615.05│ 994.25│ 373.60│
│现金及等价物净增加额│ -2601.82│ 6223.44│ 74116.38│ -5018.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 14301.19│ 21.09│ -1188.06│ 21.29│
│二季报 │ 18373.23│ 27.09│ 172.42│ -3.09│
│三季报 │ 19499.55│ 28.75│ -618.89│ 11.09│
│四季报 │ 15645.38│ 23.07│ -3945.81│ 70.71│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 25345.06│ 24.50│ 2496.05│ 29.08│
│二季报 │ 21364.73│ 20.65│ 1689.05│ 19.68│
│三季报 │ 35487.00│ 34.31│ 3781.41│ 44.05│
│四季报 │ 21248.44│ 20.54│ 617.47│ 7.19│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实
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