财务分析☆ ◇301329 信音电子 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 7255.07│ 5350.53│ 3809.81│ 1812.48│
│净利润增长率(%) │ -24.77│ -29.46│ -22.88│ -20.93│
│扣非净利润(万) │ 8090.03│ 6609.26│ 4838.35│ 1697.98│
│营业总收入(万元) │ 77395.75│ 59446.69│ 38355.69│ 18486.68│
│总营收同比增长率(%) │ -11.42│ -12.22│ -13.10│ -17.54│
│加权净资产收益率(%) │ 6.97│ 6.14│ 5.59│ 2.71│
│资产负债比率(%) │ 12.20│ 13.29│ 25.58│ 22.80│
│净利润现金含量(%) │ 206.48│ 158.63│ 155.07│ 197.61│
│基本每股收益(元) │ 0.5000│ 0.3900│ 0.3000│ 0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5600│ 0.3883│ 0.3800│ 0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4263│ 0.3144│ 0.2995│ 0.1425│
│每股资本公积金(元) │ 4.8407│ 4.8325│ 0.3366│ 0.3366│
│每股未分配利润(元) │ 2.9294│ 2.8549│ 3.6989│ 3.5418│
│每股净资产(元) │ 9.1574│ 9.0400│ 5.5086│ 5.3414│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8801│ 0.4987│ 0.4644│ 0.2816│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9643.56│ 4940.07│ 10372.44│ 2530.61│
│归母净利(调整后:万) │ 9643.56│ 4940.07│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -7.03│ ---│ 1.31│ ---│
│扣非净利润(万) │ 11105.23│ 5607.81│ 9395.30│ 2536.40│
│营业总收(未调整:万) │ 87373.74│ 44135.69│ 95134.16│ 23327.33│
│营业总收(调整后:万) │ 87373.74│ 44135.69│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -8.16│ ---│ 9.65│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 15.74│ 8.39│ 19.21│ 4.78│
│资产负债比率(%) │ 25.71│ 26.60│ 32.85│ 35.54│
│净利润现金含量(%) │ 209.32│ 200.00│ 136.11│ 118.36│
│基本每股收益(元) │ 0.7600│ 0.3900│ 0.8200│ 0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8700│ 0.4400│ 0.7400│ 0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7581│ 0.3884│ 0.8154│ 0.1989│
│每股资本公积金(元) │ 0.3366│ 0.3366│ 0.3366│ 0.3366│
│每股未分配利润(元) │ 3.3993│ 3.0765│ 2.6882│ 2.5765│
│每股净资产(元) │ 5.2000│ 4.8300│ 4.4300│ 4.2600│
│每股经营现金流量(元)│ 1.5900│ 0.7800│ 1.1100│ 0.2400│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.28│ 6.83│ 3.21│ 3.45│
│速动比率 │ 6.89│ 6.48│ 2.86│ 3.01│
│资产负债比率(%) │ 12.20│ 13.29│ 25.58│ 22.80│
│产权比率 │ 0.14│ 0.15│ 0.34│ 0.30│
│现金流比率%-短期债务│ 70.12│ 36.11│ 24.63│ 17.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.05│ 2.99│ 2.38│ 2.19│
│速动比率 │ 2.64│ 2.48│ 1.86│ 1.69│
│资产负债比率(%) │ 25.71│ 26.60│ 32.85│ 35.54│
│产权比率 │ 0.35│ 0.36│ 0.49│ 0.55│
│现金流比率%-短期债务│ 88.78│ 45.07│ 52.13│ 10.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.94│ 2.12│ 1.43│ 0.73│
│存货周转率 │ 6.32│ 4.83│ 3.14│ 1.45│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 0.52│ 0.52│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 5.79│ 4.46│ 2.83│ 1.36│
│总资产周转率 │ 0.58│ 0.45│ 0.42│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.98│ 1.51│ 2.93│ 0.72│
│存货周转率 │ 5.43│ 2.55│ 5.05│ 1.20│
│流动资产周转率 │ 1.31│ 0.68│ 1.50│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 6.01│ 2.99│ 6.40│ 1.58│
│总资产周转率 │ 1.01│ 0.53│ 1.15│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.65│ 3.48│ 5.44│ 2.67│
│销售毛利率 │ 28.39│ 28.35│ 27.83│ 29.53│
│营业利润率 │ 10.93│ 10.94│ 11.90│ 11.31│
│销售净利率 │ 9.37│ 9.00│ 9.93│ 9.80│
│总资产净利率 │ 5.44│ 4.02│ 4.16│ 2.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 14.58│ 8.05│ 18.39│ 4.67│
│销售毛利率 │ 27.58│ 27.05│ 28.74│ 29.14│
│营业利润率 │ 12.53│ 13.10│ 12.46│ 13.33│
│销售净利率 │ 11.04│ 11.19│ 10.90│ 10.85│
│总资产净利率 │ 11.15│ 5.89│ 12.56│ 3.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.42│ -12.22│ -13.10│ -17.54│
│营业利润增长率 │ -22.75│ -27.78│ -21.03│ -21.95│
│净利润增长率 │ -24.77│ -29.46│ -22.88│ -20.93│
│净资产增长率 │ 135.59│ 132.57│ 5.92│ 2.70│
│总资产增长率 │ 99.34│ 99.27│ 5.73│ -1.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.16│ ---│ 9.65│ ---│
│营业利润增长率 │ -7.66│ ---│ -1.11│ ---│
│净利润增长率 │ -7.03│ ---│ 1.31│ ---│
│净资产增长率 │ 17.32│ 8.89│ 9.23│ 4.91│
│总资产增长率 │ 6.05│ -0.38│ 3.48│ 3.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 5349.23│ 5137.05│ 4.13│
│管理费用 │--- │ 4974.06│ 4750.75│ 4.70│
│财务费用 │公司外销收入以美│ -1182.04│ -3267.13│ 63.82│
│ │元结算为主，已确│ │ │ │
│ │认的外币货币性项│ │ │ │
│ │目受各期美元汇率│ │ │ │
│ │波动产生的汇兑损│ │ │ │
│ │益变动影响较大 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 2855.09│ 3170.53│ -9.95│
│经营活动现金│--- │ 86667.63│ 101716.69│ -14.80│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 71687.51│ 81530.91│ -12.07│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 14980.12│ 20185.78│ -25.79│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│2023年现金管理 │ 11132.23│ 3038.72│ 266.35│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│2023年现金管理 │ 19180.04│ 9736.07│ 97.00│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -8047.80│ -6697.36│ -20.16│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│2023年上市收到募│ 92488.87│ 1055.14│ 8665.60│
│流入小计 │集资金 │ │ │ │
│筹资活动现金│2023年上市支付中│ 10250.60│ 963.34│ 964.07│
│流出小计 │介机构费用 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 82238.27│ 91.80│ 89488.28│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│2023年上市收到募│ 88847.68│ 14017.45│ 533.84│
│价物净增加额│集资金 │ │ │ │
│货币资金 │2023年首次公开发│ 119145.14│ 30176.80│ 294.82│
│ │行上市收到募集资│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│应收款项 │营业收入同比下降│ 25780.10│ 26849.97│ -3.98│
│合同资产 │--- │ 55.48│ ---│ ---│
│存货 │--- │ 8226.41│ 9308.37│ -11.62│
│投资性房地产│--- │ 654.98│ 753.58│ -13.08│
│固定资产 │--- │ 12952.69│ 13775.86│ -5.98│
│在建工程 │--- │ 376.02│ 474.62│ -20.77│
│使用权资产 │--- │ 655.13│ 530.72│ 23.44│
│短期借款 │--- │ 202.20│ 804.53│ -74.87│
│合同负债 │--- │ 68.59│ 100.57│ -31.80│
│租赁负债 │--- │ 288.02│ 159.17│ 80.95│
│交易性金融资│--- │ 150.88│ 8.23│ 1732.68│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 429.49│ 937.10│ -54.17│
│应收款项融资│--- │ 440.92│ 317.57│ 38.84│
│其他应收款 │--- │ 670.60│ 449.03│ 49.34│
│其他流动资产│--- │ 326.63│ 1177.64│ -72.26│
│无形资产 │--- │ 1489.43│ 1109.35│ 34.26│
│长期待摊费用│--- │ 389.91│ 84.64│ 360.64│
│其他非流动资│--- │ 5021.56│ 2256.25│ 122.56│
│产 │ │ │ │ │
│交易性金融负│--- │ ---│ 66.65│ -100.00│
│债 │ │ │ │ │
│应交税费 │--- │ 508.33│ 886.37│ -42.65│
│其他应付款 │--- │ 564.15│ 890.07│ -36.62│
│其他流动负债│--- │ 2.57│ 7.23│ -64.51│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │7月公司上市收到 │ 116662.31│ 30176.80│ 286.60│
│ │募集资金 │ │ │ │
│交易性金融资│本期末为远期结售│ ---│ 8.23│ -100.00│
│产 │汇公允价值变动, │ │ │ │
│ │列示交易性金融负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│应收票据 │本期票据到期正常│ 624.67│ 937.10│ -33.34│
│ │承兑 │ │ │ │
│应收款项融资│本期新增银行承兑│ 1170.19│ 317.57│ 268.48│
│ │汇票 │ │ │ │
│预付款项 │本期预缴企业所得│ 409.23│ 180.63│ 126.56│
│ │税增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期项目正常结转│ 259.32│ 474.62│ -45.36│
│ │验收 │ │ │ │
│使用权资产 │本期使用权资产到│ 299.71│ 530.72│ -43.53│
│ │期及正常摊提 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期新增工程摊销│ 371.43│ 84.64│ 338.81│
│其他非流动资│大额存单到期后转│ 333.60│ 2256.25│ -85.21│
│产 │货币资金 │ │ │ │
│短期借款 │去年期末的质押借│ ---│ 804.53│ -100.00│
│ │款在本期已到期 │ │ │ │
│交易性金融负│本期远期结售汇公│ 609.27│ 66.65│ 814.13│
│债 │允价值变动 │ │ │ │
│合同负债 │收到客户预付的货│ 134.76│ 100.57│ 33.99│
│ │款增加 │ │ │ │
│股本 │7月公司上市新增 │ 17020.00│ 12720.00│ 33.81│
│ │股本 │ │ │ │
│资本公积 │7月公司上市新增 │ 82248.30│ 4281.46│ 1821.04│
│ │股本溢价 │ │ │ │
│财务费用 │美元汇率变动影响│ -1135.80│ -3888.42│ 70.79│
│投资收益 │已到期远期结售汇│ -802.86│ -342.87│ -134.16│
│ │业务结算变化 │ │ │ │
│公允价值变动│未到期远期结售汇│ -550.85│ -1850.58│ 70.23│
│收益 │公允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收坏账准备│ -17.78│ 38.94│ -145.67│
│ │计提增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价准备│ 2.97│ -994.34│ 100.30│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ 0.30│ -31.22│ 100.95│
│ │损失较上期减少 │ │ │ │
│营业外收入 │收到政府补助款减│ 17.72│ 103.46│ -82.88│
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期增加存货非正│ 170.18│ 125.16│ 35.96│
│ │常毁损 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 119145.14│ 116662.31│ 37882.80│ 32459.15│
│存货 │ 8226.41│ 8315.63│ 8329.84│ 8666.59│
│应收账款 │ 25780.10│ 29125.34│ 26872.50│ 23884.74│
│其他应收款 │ 670.60│ 449.50│ 398.50│ 457.22│
│流动资产合计 │ 155420.23│ 160612.73│ 76955.24│ 68720.38│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 12952.69│ 12891.11│ 13338.70│ 13427.54│
│无形资产 │ 1489.43│ 1281.38│ 1181.31│ 1141.43│
│非流动资产合计 │ 22090.46│ 16835.32│ 17198.74│ 19284.21│
│资产总计 │ 177510.70│ 177448.05│ 94153.97│ 88004.60│
│流动负债 │ 21363.83│ 23506.70│ 23988.79│ 19946.09│
│非流动负债 │ 288.02│ 80.04│ 95.54│ 115.99│
│负债合计 │ 21651.85│ 23586.74│ 24084.33│ 20062.09│
│实收资本 │ 17020.00│ 17020.00│ 12720.00│ 12720.00│
│资本公积金 │ 82389.12│ 82248.30│ 4281.46│ 4281.46│
│盈余公积 │ 6744.10│ 6108.36│ 6108.36│ 6108.36│
│未分配利润 │ 49858.98│ 48590.17│ 47049.45│ 45052.12│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 155858.84│ 153861.31│ 70069.64│ 67942.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30176.80│ 25332.72│ 16123.70│ 14628.79│
│存货 │ 9308.37│ 11309.16│ 13984.70│ 14616.52│
│应收账款 │ 26849.97│ 26736.52│ 31737.02│ 31980.84│
│其他应收款 │ 449.03│ 361.45│ 462.17│ 412.98│
│流动资产合计 │ 69405.34│ 65620.26│ 64420.34│ 64043.82│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 13775.86│ 14222.24│ 15310.49│ 15033.96│
│无形资产 │ 1109.35│ 958.84│ 978.28│ 1012.99│
│非流动资产合计 │ 19646.06│ 18031.85│ 19554.60│ 19971.83│
│资产总计 │ 89051.40│ 83652.11│ 83974.94│ 84015.65│
│流动负债 │ 22735.77│ 21922.31│ 27081.16│ 29294.54│
│非流动负债 │ 159.17│ 327.00│ 506.01│ 566.52│
│负债合计 │ 22894.94│ 22249.31│ 27587.16│ 29861.06│
│实收资本 │ 12720.00│ 12720.00│ 12720.00│ 12720.00│
│资本公积金 │ 4281.46│ 4281.46│ 4281.46│ 4281.46│
│盈余公积 │ 6108.36│ 5510.80│ 5510.80│ 4686.90│
│未分配利润 │ 43239.64│ 39133.71│ 34193.64│ 32772.51│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 66156.46│ 61402.80│ 56387.77│ 54154.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 77395.75│ 59446.69│ 38355.69│ 18486.68│
│营业成本 │ 55419.81│ 42596.38│ 27679.55│ 13027.26│
│营业税金及附加 │ 456.78│ 377.83│ 251.14│ 120.07│
│销售费用 │ 5349.23│ 4004.46│ 2523.59│ 1290.66│
│财务费用 │ -1182.04│ -1135.80│ -1141.29│ 426.59│
│管理费用 │ 4974.06│ 3610.18│ 2148.80│ 1008.45│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 209.30│ -550.85│ -951.84│ 61.70│
│投资收益 │ -1024.40│ -802.86│ -161.12│ 93.27│
│营业利润 │ 8458.32│ 6503.47│ 4564.20│ 2090.23│
│营业外收入 │ 66.44│ 17.72│ 2.33│ 1.95│
│营业外支出 │ 317.35│ 170.18│ 113.28│ 32.39│
│利润总额 │ 8207.41│ 6351.01│ 4453.26│ 2059.79│
│所得税 │ 952.34│ 1000.48│ 643.45│ 247.31│
│净利润 │ 7255.07│ 5350.53│ 3809.81│ 1812.48│
│归属母公司净利润 │ 7255.07│ 5350.53│ 3809.81│ 1812.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 87373.74│ 44135.69│ 95134.16│ 23327.33│
│营业成本 │ 63278.35│ 32197.03│ 67792.48│ 16530.44│
│营业税金及附加 │ 581.94│ 289.00│ 539.72│ 130.51│
│销售费用 │ 5137.05│ 2447.19│ 5884.71│ 1535.50│
│财务费用 │ -3267.13│ -1966.04│ 879.13│ -228.94│
│管理费用 │ 4750.75│ 2338.81│ 5302.36│ 1235.97│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -518.18│ -1155.93│ -469.55│ -630.67│
│投资收益 │ -1306.59│ 203.25│ 1699.16│ 575.97│
│营业利润 │ 10949.73│ 5779.80│ 11858.04│ 3110.47│
│营业外收入 │ 108.87│ 101.29│ 1.26│ 0.52│
│营业外支出 │ 212.27│ 21.41│ 176.93│ 26.63│
│利润总额 │ 10846.33│ 5859.68│ 11682.36│ 3084.36│
│所得税 │ 1202.76│ 919.61│ 1309.92│ 553.75│
│净利润 │ 9643.56│ 4940.07│ 10372.44│ 2530.61│
│归属母公司净利润 │ 9643.56│ 4940.07│ 10372.44│ 2530.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 86667.63│ 62203.61│ 41079.82│ 22450.49│
│经营活动现金流出 │ 71687.51│ 53716.20│ 35172.02│ 18868.83│
│经营活动现金流量净额│ 14980.12│ 8487.41│ 5907.80│ 3581.67│
│投资活动现金流入 │ 11132.23│ 2039.88│ 2034.93│ 77.77│
│资本性支出 │ 4052.44│ 2645.01│ 1764.79│ 850.55│
│投资活动现金流出 │ 19180.04│ 6448.90│ 1925.91│ 850.55│
│投资活动现金流量净额│ -8047.80│ -4409.02│ 109.02│ -772.78│
│筹资活动现金流入 │ 92488.87│ 92262.91│ 2692.91│ 684.76│
│筹资活动现金流出 │ 10250.60│ 10208.32│ 1127.00│ 841.88│
│筹资活动现金流量净额│ 82238.27│ 82054.59│ 1565.91│ -157.12│
│汇率变动对现金的影响│ -322.91│ 271.81│ 120.96│ -426.52│
│现金及等价物净增加额│ 88847.68│ 86404.78│ 7703.69│ 2225.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 101716.69│ 53851.29│ 105047.40│ 28526.90│
│经营活动现金流出 │ 81530.91│ 43971.10│ 90929.89│ 25531.70│
│经营活动现金流量净额│ 20185.78│ 9880.19│ 14117.52│ 2995.20│
│投资活动现金流入 │ 3038.72│ 3215.37│ 7636.31│ 1478.17│
│资本性支出 │ 3401.22│ 1153.50│ 5329.81│ 1477.05│
│投资活动现金流出 │ 9736.07│ 4153.50│ 11329.81│ 3477.05│
│投资活动现金流量净额│ -6697.36│ -938.14│ -3693.50│ -1998.89│
│筹资活动现金流入 │ 1055.14│ 189.67│ 6437.45│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 963.34│ 503.10│ 14332.69│ 145.40│
│筹资活动现金流量净额│ 91.80│ -313.44│ -7895.24│ -145.40│
│汇率变动对现金的影响│ 437.23│ 576.16│ -52.74│ 126.70│
│现金及等价物净增加额│ 14017.45│ 9204.77│ 2476.04│ 977.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 18486.68│ 23.89│ 1812.48│ 24.98│
│二季报 │ 19869.00│ 25.67│ 1997.33│ 27.53│
│三季报 │ 21091.01│ 27.25│ 1540.72│ 21.24│
│四季报 │ 17949.06│ 23.19│ 1904.54│ 26.25│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 22420.03│ 25.66│ 2292.31│ 23.77│
│二季报 │ 21715.66│ 24.85│ 2647.76│ 27.46│
│三季报 │ 23590.12│ 27.00│ 2644.55│ 27.42│
│四季报 │ 19647.93│ 22.49│ 2058.94│ 21.35│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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