财务分析☆ ◇301329 信音电子 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 4656.84│ 6164.12│ 6976.04│ 7255.07│ 9643.56│ 10372.44│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 6976.04│ 7255.07│ 9643.56│ ---│
│净利润增长率(%) │ -5.22│ -11.64│ -3.85│ -24.77│ -7.03│ 1.31│
│扣非净利润(万) │ 3299.20│ 6018.58│ 7087.90│ 8090.03│ 11105.23│ 9395.30│
│营业总收(未调整:万) │ 95433.18│ 89732.79│ 78688.50│ 77395.75│ 87373.74│ 95134.16│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 78688.50│ 77395.75│ 87373.74│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 41.34│ 14.04│ 1.67│ -11.42│ -8.16│ 9.65│
│加权净资产收益率(%) │ 2.97│ 3.94│ 4.46│ 6.97│ 15.74│ 19.21│
│资产负债比率(%) │ 23.46│ 24.19│ 13.31│ 12.20│ 25.71│ 32.85│
│净利润现金含量(%) │ 80.46│ 115.63│ 168.37│ 206.48│ 209.32│ 136.11│
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.3600│ 0.4100│ 0.5000│ 0.7600│ 0.7400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1938│ 0.3500│ 0.4200│ 0.5600│ 0.8700│ 0.7400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2736│ 0.3622│ 0.4099│ 0.4263│ 0.7581│ 0.8154│
│每股资本公积金(元) │ 4.8436│ 4.8424│ 4.8411│ 4.8407│ 0.3366│ 0.3366│
│每股未分配利润(元) │ 2.8903│ 2.8767│ 2.9119│ 2.9294│ 3.3993│ 2.6882│
│每股净资产(元) │ 9.1564│ 9.1785│ 9.1933│ 9.1574│ 5.2000│ 4.4300│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2202│ 0.4188│ 0.6901│ 0.8801│ 1.5900│ 1.1100│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4656.84│ 4124.54│ 2853.84│ 6164.12│ 4913.57│ 3309.48│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4913.57│ 3309.48│
│净利润增长率(%) │ -5.22│ 24.63│ 106.66│ -11.64│ 0.88│ -10.98│
│扣非净利润(万) │ 3299.20│ 2764.97│ 1570.29│ 6018.58│ 4467.16│ 2994.19│
│营业总收(未调整:万) │ 95433.18│ 62834.71│ 28530.80│ 89732.79│ 67519.82│ 43813.35│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 67519.82│ 43813.35│
│总营收同比增长率(%) │ 41.34│ 43.41│ 45.27│ 14.04│ 11.57│ 11.62│
│加权净资产收益率(%) │ 2.97│ 2.61│ 1.81│ 3.94│ 3.11│ 2.09│
│资产负债比率(%) │ 23.46│ 23.96│ 22.58│ 24.19│ 16.68│ 16.22│
│净利润现金含量(%) │ 80.46│ 54.41│ 108.50│ 115.63│ 109.44│ 70.60│
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.2400│ 0.1700│ 0.3600│ 0.2900│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1938│ 0.1600│ 0.0923│ 0.3500│ 0.2625│ 0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2736│ 0.2423│ 0.1677│ 0.3622│ 0.2887│ 0.1944│
│每股资本公积金(元) │ 4.8436│ 4.8434│ 4.8424│ 4.8424│ 4.8422│ 4.8414│
│每股未分配利润(元) │ 2.8903│ 2.9591│ 3.0444│ 2.8767│ 2.8099│ 2.8463│
│每股净资产(元) │ 9.1564│ 9.2321│ 9.3279│ 9.1785│ 9.1094│ 9.1299│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2202│ 0.1318│ 0.1819│ 0.4188│ 0.3159│ 0.1373│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.98│ 3.83│ 6.21│ 7.27│ 3.05│ 2.38│
│速动比率 │ 3.62│ 3.49│ 5.81│ 6.89│ 2.64│ 1.86│
│资产负债比率(%) │ 23.46│ 24.19│ 13.31│ 12.20│ 25.71│ 32.85│
│产权比率 │ 0.31│ 0.32│ 0.15│ 0.14│ 0.35│ 0.49│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.09│ 0.17│ 0.50│ 0.70│ 0.89│ 0.52│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.98│ 3.85│ 4.06│ 3.83│ 4.97│ 5.02│
│速动比率 │ 3.62│ 3.45│ 3.68│ 3.49│ 4.64│ 4.67│
│资产负债比率(%) │ 23.46│ 23.96│ 22.58│ 24.19│ 16.68│ 16.22│
│产权比率 │ 0.31│ 0.32│ 0.30│ 0.32│ 0.20│ 0.19│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.09│ 0.05│ 0.08│ 0.17│ 0.18│ 0.08│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.24│ 2.64│ 2.99│ 2.94│ 2.98│ 2.93│
│存货周转率 │ 5.35│ 5.74│ 6.74│ 6.32│ 5.43│ 5.05│
│流动资产周转率 │ 0.60│ 0.59│ 0.52│ 0.69│ 1.31│ 1.50│
│固定资产周转率 │ 4.42│ 5.20│ 5.96│ 5.79│ 6.01│ 6.40│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.46│ 0.44│ 0.58│ 1.01│ 1.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.24│ 1.44│ 0.71│ 2.64│ 2.22│ 1.46│
│存货周转率 │ 5.35│ 3.18│ 1.53│ 5.74│ 5.24│ 3.33│
│流动资产周转率 │ 0.60│ 0.39│ 0.18│ 0.59│ 0.45│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 4.42│ 3.00│ 1.37│ 5.20│ 4.35│ 2.93│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.30│ 0.14│ 0.46│ 0.37│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.99│ 3.95│ 4.46│ 4.65│ 14.58│ 18.39│
│销售毛利率 │ 19.19│ 24.30│ 24.55│ 28.39│ 27.58│ 28.74│
│营业利润率 │ 6.06│ 8.05│ 9.92│ 10.93│ 12.53│ 12.46│
│销售净利率 │ 5.23│ 6.87│ 8.87│ 9.37│ 11.04│ 10.90│
│总资产净利率 │ 2.41│ 3.17│ 3.90│ 5.44│ 11.15│ 12.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.99│ 2.62│ 1.80│ 3.95│ 3.17│ 2.13│
│销售毛利率 │ 19.19│ 21.16│ 22.03│ 24.30│ 24.27│ 24.40│
│营业利润率 │ 6.06│ 8.34│ 12.12│ 8.05│ 8.70│ 9.66│
│销售净利率 │ 5.23│ 6.84│ 10.15│ 6.87│ 7.28│ 7.55│
│总资产净利率 │ 2.41│ 2.06│ 1.39│ 3.17│ 2.68│ 1.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 41.34│ 14.04│ 1.67│ -11.42│ -8.16│ 9.65│
│营业利润增长率 │ -1.56│ -7.47│ -7.69│ -22.75│ -7.66│ -1.11│
│净利润增长率 │ -5.22│ -11.64│ -3.85│ -24.77│ -7.03│ 1.31│
│净资产增长率 │ -0.24│ -0.16│ 0.39│ 135.59│ 17.32│ 9.23│
│总资产增长率 │ -0.97│ 15.50│ 1.68│ 99.34│ 6.05│ 3.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 41.34│ 43.41│ 45.27│ 14.04│ 11.57│ 11.62│
│营业利润增长率 │ -1.56│ 23.69│ 112.06│ -7.47│ 1.56│ -3.90│
│净利润增长率 │ -5.22│ 24.63│ 106.66│ -11.64│ 0.88│ -10.98│
│净资产增长率 │ -0.24│ 0.58│ 1.63│ -0.16│ -0.91│ -0.69│
│总资产增长率 │ -0.97│ 0.39│ -0.47│ 15.50│ 3.09│ 2.77│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本期远期结售汇业│ 83.37│ 126.02│ -33.85│
│产 │务公允价值变动 │ │ │ │
│应收票据 │上期未终止确认的│ 770.66│ 1519.30│ -49.28│
│ │商业承兑汇票本期│ │ │ │
│ │终止确认 │ │ │ │
│其他应收款 │本期出售土地使用│ 2195.23│ 778.16│ 182.11│
│ │权款项部分未收回│ │ │ │
│一年内到期的│本期大额存单根据│ 9628.27│ 5305.91│ 81.46│
│非流动资产 │流动性重分类 │ │ │ │
│其他流动资产│本期购买大额存单│ 32070.10│ 17926.62│ 78.90│
│在建工程 │本期购建长期资产│ 1335.07│ 859.40│ 55.35│
│ │未验收 │ │ │ │
│无形资产 │本期出售土地使用│ 1870.37│ 2720.69│ -31.25│
│ │权 │ │ │ │
│其他非流动资│本期大额存单根据│ 390.07│ 6053.22│ -93.56│
│产 │流动性重分类 │ │ │ │
│短期借款 │本期银行借款增加│ 7004.30│ 3989.27│ 75.58│
│应付票据 │本期开具商业承兑│ 1000.00│ ---│ 100.00│
│ │汇票 │ │ │ │
│一年内到期的│本期支付国联股权│ 747.72│ 2942.62│ -74.59│
│非流动负债 │收购款 │ │ │ │
│其他流动负债│本期应收票据已背│ 515.26│ 290.04│ 77.65│
│ │书未到期影响 │ │ │ │
│其他非流动负│上期预收土地款，│ ---│ 1130.36│ -100.00│
│债 │本期处置土地结转│ │ │ │
│ │损益 │ │ │ │
│其他综合收益│本期外币报表折算│ -741.22│ -111.49│ -564.84│
│ │较期初亏损增加 │ │ │ │
│营业收入 │本期合并国联电子│ 95433.18│ 67519.82│ 41.34│
│ │利润表 │ │ │ │
│营业成本 │本期合并国联电子│ 77121.38│ 51130.99│ 50.83│
│ │利润表 │ │ │ │
│研发费用 │本期合并国联电子│ 3994.85│ 2516.69│ 58.73│
│ │利润表 │ │ │ │
│财务费用 │2026年银行理财利│ 1421.97│ -458.70│ 410.00│
│ │息收入减少和汇兑│ │ │ │
│ │损失增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期合并国联电子│ 135.99│ 96.48│ 40.95│
│ │利润表 │ │ │ │
│投资收益 │本期调整现金管理│ 824.65│ 558.53│ 47.65│
│ │结构 │ │ │ │
│公允价值变动│未到期远期结售汇│ -42.65│ 86.03│ -149.58│
│收益 │公允价值变动影响│ │ │ │
│信用减值损失│本期销售回款，应│ -41.97│ -93.85│ 55.28│
│ │收账款坏账准备减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价准备│ -410.77│ -192.65│ -113.22│
│ │计提增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期土地使用权处│ 1320.08│ -50.87│ 2694.79│
│ │置收益 │ │ │ │
│营业外收入 │上期违约赔偿影响│ 6.59│ 14.32│ -54.00│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期购买大额存单│ 51840.68│ 74941.53│ -30.83│
│应收款项 │--- │ 46223.58│ 41154.02│ 12.32│
│合同资产 │--- │ 48.40│ 49.46│ -2.16│
│存货 │--- │ 16924.71│ 14274.32│ 18.57│
│投资性房地产│--- │ 408.47│ 457.77│ -10.77│
│长期股权投资│--- │ 867.40│ 856.20│ 1.31│
│固定资产 │--- │ 20804.54│ 21065.83│ -1.24│
│在建工程 │--- │ 912.34│ 859.40│ 6.16│
│使用权资产 │--- │ 1487.93│ 1551.12│ -4.07│
│短期借款 │--- │ 4448.36│ 3989.27│ 11.51│
│合同负债 │--- │ 92.10│ 72.95│ 26.26│
│长期借款 │--- │ 365.00│ 395.00│ -7.59│
│租赁负债 │--- │ 835.94│ 963.51│ -13.24│
│交易性金融资│--- │ 30.02│ 126.02│ -76.18│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 307.83│ 473.77│ -35.03│
│其他应收款 │--- │ 2131.77│ 778.16│ 173.95│
│一年内到期的│--- │ 8546.92│ 5305.91│ 61.08│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 34334.29│ 17926.62│ 91.53│
│其他非流动资│--- │ 3512.97│ 6053.22│ -41.97│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │本期开具汇票 │ 1292.99│ 0.00│ ---│
│应付职工薪酬│--- │ 1978.91│ 2873.08│ -31.12│
│应交税费 │--- │ 845.71│ 637.62│ 32.64│
│一年内到期的│--- │ 803.26│ 2942.62│ -72.70│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 466.66│ 290.04│ 60.90│
│其他非流动负│上期预收土地款，│ 0.00│ 1130.36│ -100.00│
│债 │本期处置土地结转│ │ │ │
│ │损益 │ │ │ │
│营业收入 │本期合并国联电子│ 62834.71│ 43813.35│ 43.41│
│营业成本 │本期合并国联电子│ 49540.41│ 33120.83│ 49.57│
│销售费用 │--- │ 2619.88│ 2681.90│ -2.31│
│管理费用 │--- │ 2833.48│ 2752.95│ 2.93│
│财务费用 │汇兑收益及利息收│ 1060.25│ -549.17│ 293.06│
│ │入减少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 899.65│ 801.71│ 12.22│
│研发投入 │本期合并国联电子│ 2670.08│ 1586.99│ 68.25│
│经营活动产生│--- │ 2243.97│ 2336.53│ -3.96│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -23252.17│ -19603.12│ -18.61│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期利润分配所支│ -2429.87│ -4937.23│ 50.78│
│的现金流量净│付的现金减少及合│ │ │ │
│额 │并国联电子影响 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -23102.03│ -22298.01│ -3.61│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 56357.39│ 74941.53│ 107256.77│ 119145.14│ 30176.80│ 16123.70│
│存货 │ 14544.48│ 14274.32│ 9385.84│ 8226.41│ 9308.37│ 13984.70│
│应收票据及应收账款 │ 44985.57│ 42673.32│ 26926.03│ 26209.59│ 27787.07│ 31836.02│
│合同资产 │ 48.40│ 49.46│ 29.29│ 55.48│ ---│ ---│
│预付款项 │ 364.98│ 473.77│ 286.43│ 194.59│ 180.63│ 220.39│
│其他应收款 │ 2195.23│ 778.16│ 912.15│ 670.60│ 449.03│ 462.17│
│流动资产合计 │ 162118.59│ 158580.46│ 145613.41│ 155420.23│ 69405.34│ 64420.34│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 861.43│ 856.20│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 22129.82│ 21065.83│ 13469.72│ 12952.69│ 13775.86│ 15310.49│
│在建工程 │ 1335.07│ 859.40│ 357.34│ 376.02│ 474.62│ 342.29│
│无形资产 │ 1870.37│ 2720.69│ 1480.10│ 1489.43│ 1109.35│ 978.28│
│商誉 │ 14375.21│ 14375.21│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 44334.33│ 49892.64│ 34878.35│ 22090.46│ 19646.06│ 19554.60│
│资产总计 │ 206452.92│ 208473.10│ 180491.76│ 177510.70│ 89051.40│ 83974.94│
│应付票据及应付账款 │ 28267.28│ 29604.68│ 20165.03│ 17894.86│ 17606.59│ 22490.41│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 3.96│
│合同负债 │ 79.95│ 72.95│ 82.84│ 68.59│ 100.57│ 385.60│
│流动负债 │ 40771.23│ 41405.23│ 23429.84│ 21363.83│ 22735.77│ 27081.16│
│长期借款 │ 350.00│ 395.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 6424.72│ 6283.34│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 7662.03│ 9022.19│ 592.43│ 288.02│ 159.17│ 506.01│
│负债合计 │ 48433.26│ 50427.42│ 24022.27│ 21651.85│ 22894.94│ 27587.16│
│实收资本 │ 17020.00│ 17020.00│ 17020.00│ 17020.00│ 12720.00│ 12720.00│
│资本公积金 │ 82438.12│ 82416.99│ 82394.91│ 82389.12│ 4281.46│ 4281.46│
│盈余公积 │ 7931.08│ 7931.08│ 7550.92│ 6744.10│ 6108.36│ 5510.80│
│未分配利润 │ 49193.70│ 48962.06│ 49560.59│ 49858.98│ 43239.64│ 34193.64│
│少数股东权益 │ 2177.99│ 1827.04│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 155841.68│ 156218.64│ 156469.48│ 155858.84│ 66156.46│ 56387.77│
│股东权益合计 │ 158019.67│ 158045.68│ 156469.49│ 155858.84│ 66156.46│ 56387.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 56357.39│ 51840.68│ 74256.75│ 74941.53│ 86748.67│ 85211.23│
│存货 │ 14544.48│ 16924.71│ 14805.34│ 14274.32│ 10136.76│ 10506.35│
│应收票据及应收账款 │ 44985.57│ 47358.98│ 39972.27│ 42673.32│ 34006.00│ 33530.37│
│合同资产 │ 48.40│ 48.40│ 30.88│ 49.46│ 30.21│ 30.21│
│预付款项 │ 364.98│ 307.83│ 426.12│ 473.77│ 440.21│ 472.01│
│其他应收款 │ 2195.23│ 2131.77│ 2234.29│ 778.16│ 493.79│ 535.22│
│流动资产合计 │ 162118.59│ 163141.20│ 158196.59│ 158580.46│ 152373.03│ 148697.43│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 861.43│ 867.40│ 848.06│ 856.20│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 22129.82│ 20804.54│ 20621.88│ 21065.83│ 17553.40│ 16459.67│
│在建工程 │ 1335.07│ 912.34│ 900.13│ 859.40│ 705.97│ 558.00│
│无形资产 │ 1870.37│ 1997.05│ 2126.71│ 2720.69│ 1539.66│ 1566.36│
│商誉 │ 14375.21│ 14375.21│ 14375.21│ 14375.21│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 44334.33│ 46141.61│ 49291.67│ 49892.64│ 33700.29│ 36786.56│
│资产总计 │ 206452.92│ 209282.81│ 207488.26│ 208473.10│ 186073.31│ 185483.99│
│应付票据及应付账款 │ 28267.28│ 32778.45│ 28837.12│ 29604.68│ 24684.00│ 23863.88│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 79.95│ 92.10│ 86.83│ 72.95│ 149.22│ 89.08│
│流动负债 │ 40771.23│ 42377.98│ 38960.68│ 41405.23│ 30664.90│ 29593.43│
│长期借款 │ 350.00│ 365.00│ 380.00│ 395.00│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 6424.72│ 6377.59│ 6330.47│ 6283.34│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 7662.03│ 7759.44│ 7896.83│ 9022.19│ 366.35│ 499.94│
│负债合计 │ 48433.26│ 50137.43│ 46857.52│ 50427.42│ 31031.26│ 30093.37│
│实收资本 │ 17020.00│ 17020.00│ 17020.00│ 17020.00│ 17020.00│ 17020.00│
│资本公积金 │ 82438.12│ 82433.86│ 82416.99│ 82416.99│ 82414.12│ 82400.58│
│盈余公积 │ 7931.08│ 7931.08│ 7931.08│ 7931.08│ 7817.37│ 7550.92│
│未分配利润 │ 49193.70│ 50363.40│ 51815.90│ 48962.06│ 47825.21│ 48444.88│
│少数股东权益 │ 2177.99│ 2015.31│ 1869.98│ 1827.04│ 0.00│ 0.00│
│归属母公司权益 │ 155841.68│ 157130.07│ 158760.76│ 156218.64│ 155042.06│ 155390.62│
│股东权益合计 │ 158019.67│ 159145.38│ 160630.74│ 158045.68│ 155042.06│ 155390.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 95433.18│ 89732.79│ 78688.50│ 77395.75│ 87373.74│ 95134.16│
│营业总成本 │ 91434.98│ 82940.34│ 70416.42│ 67872.94│ 73651.49│ 83374.84│
│营业税金及附加 │ 344.89│ 473.04│ 453.77│ 456.78│ 581.94│ 539.72│
│销售费用 │ 4003.32│ 5637.64│ 4793.08│ 5349.23│ 5137.05│ 5884.71│
│财务费用 │ 1421.97│ -294.39│ -2139.24│ -1182.04│ -3267.13│ 879.13│
│管理费用 │ 4548.56│ 5848.38│ 4859.51│ 4974.06│ 4750.75│ 5302.36│
│资产减值损失 │ -410.77│ -457.90│ -387.32│ -332.89│ -1186.15│ -1248.17│
│公允价值变动净收益 │ -42.65│ 205.88│ -230.75│ 209.30│ -518.18│ -469.55│
│投资收益 │ 824.65│ 694.55│ 316.24│ -1024.40│ -1306.59│ 1699.16│
│营业利润 │ 5783.54│ 7224.19│ 7807.77│ 8458.32│ 10949.73│ 11858.04│
│营业外收入 │ 6.59│ 18.80│ 112.93│ 66.44│ 108.87│ 1.26│
│营业外支出 │ 123.96│ 224.75│ 184.00│ 317.35│ 212.27│ 176.93│
│利润总额 │ 5666.17│ 7018.24│ 7736.70│ 8207.41│ 10846.33│ 11682.36│
│所得税 │ 673.46│ 854.11│ 760.66│ 952.34│ 1202.76│ 1309.92│
│净利润 │ 4992.71│ 6164.12│ 6976.04│ 7255.07│ 9643.56│ 10372.44│
│归属母公司净利润 │ 4656.84│ 6164.12│ 6976.04│ 7255.07│ 9643.56│ 10372.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 95433.18│ 62834.71│ 28530.80│ 89732.79│ 67519.82│ 43813.35│
│营业总成本 │ 91434.98│ 58960.30│ 26787.14│ 82940.34│ 62048.46│ 39830.52│
│营业税金及附加 │ 344.89│ 236.22│ 112.94│ 473.04│ 353.99│ 237.03│
│销售费用 │ 4003.32│ 2619.88│ 1298.61│ 5637.64│ 4155.08│ 2681.90│
│财务费用 │ 1421.97│ 1060.25│ 566.93│ -294.39│ -458.70│ -549.17│
│管理费用 │ 4548.56│ 2833.48│ 1348.07│ 5848.38│ 4350.41│ 2752.95│
│资产减值损失 │ -410.77│ -630.20│ -1.27│ -457.90│ -192.65│ -179.50│
│公允价值变动净收益 │ -42.65│ -96.00│ -51.59│ 205.88│ 86.03│ 97.87│
│投资收益 │ 824.65│ 610.05│ 286.51│ 694.55│ 558.53│ 369.46│
│营业利润 │ 5783.54│ 5237.30│ 3457.28│ 7224.19│ 5875.03│ 4234.35│
│营业外收入 │ 6.59│ 6.05│ 22.11│ 18.80│ 14.32│ 13.77│
│营业外支出 │ 123.96│ 45.97│ 18.18│ 224.75│ 176.61│ 136.93│
│利润总额 │ 5666.17│ 5197.38│ 3461.20│ 7018.24│ 5712.75│ 4111.19│
│所得税 │ 673.46│ 899.65│ 564.42│ 854.11│ 799.18│ 801.71│
│净利润 │ 4992.71│ 4297.73│ 2896.78│ 6164.12│ 4913.57│ 3309.48│
│归属母公司净利润 │ 4656.84│ 4124.54│ 2853.84│ 6164.12│ 4913.57│ 3309.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 93963.81│ 92596.91│ 88408.11│ 86667.63│ 101716.69│ 105047.40│
│经营活动现金流出 │ 90216.78│ 85469.28│ 76662.84│ 71687.51│ 81530.91│ 90929.89│
│经营活动现金流量净额│ 3747.04│ 7127.63│ 11745.27│ 14980.12│ 20185.78│ 14117.52│
│投资活动现金流入 │ 26921.23│ 68268.10│ 47992.93│ 11132.23│ 3038.72│ 7636.31│
│投资活动现金流出 │ 48634.24│ 98123.22│ 64573.62│ 19180.04│ 9736.07│ 11329.81│
│投资活动现金流量净额│ -21713.00│ -29855.12│ -16580.69│ -8047.80│ -6697.36│ -3693.50│
│筹资活动现金流入 │ 6000.00│ 479.39│ 25.10│ 92488.87│ 1055.14│ 6437.45│
│筹资活动现金流出 │ 7417.13│ 9958.96│ 7282.69│ 10250.60│ 963.34│ 14332.69│
│筹资活动现金流量净额│ -1417.13│ -9479.57│ -7257.59│ 82238.27│ 91.80│ -7895.24│
│汇率变动对现金的影响│ 687.73│ -96.68│ 333.86│ -322.91│ 437.23│ -52.74│
│现金及等价物净增加额│ -18695.36│ -32303.75│ -11759.16│ 88847.68│ 14017.45│ 2476.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 93963.81│ 59517.85│ 30218.86│ 92596.91│ 67209.92│ 42836.07│
│经营活动现金流出 │ 90216.78│ 57273.88│ 27122.55│ 85469.28│ 61832.60│ 40499.55│
│经营活动现金流量净额│ 3747.04│ 2243.97│ 3096.31│ 7127.63│ 5377.32│ 2336.53│
│投资活动现金流入 │ 26921.23│ 14716.18│ -567.69│ 68268.10│ 24007.17│ 5144.52│
│投资活动现金流出 │ 48634.24│ 37968.34│ 3038.12│ 98123.22│ 43218.47│ 24747.65│
│投资活动现金流量净额│ -21713.00│ -23252.17│ -3605.81│ -29855.12│ -19211.30│ -19603.12│
│筹资活动现金流入 │ 6000.00│ 2000.00│ ---│ 479.39│ 478.27│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 7417.13│ 4429.87│ 351.92│ 9958.96│ 7174.78│ 4937.23│
│筹资活动现金流量净额│ -1417.13│ -2429.87│ -351.92│ -9479.57│ -6696.51│ -4937.23│
│汇率变动对现金的影响│ 687.73│ 336.03│ 74.93│ -96.68│ -73.91│ -94.19│
│现金及等价物净增加额│ -18695.36│ -23102.03│ -786.51│ -32303.75│ -20604.39│ -22298.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 19640.31│ 21.89│ 1380.92│ 22.40│
│二季报 │ 24173.04│ 26.94│ 1928.56│ 31.29│
│三季报 │ 23706.47│ 26.42│ 1604.09│ 26.02│
│四季报 │ 22212.97│ 24.75│ 1250.55│ 20.29│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 18590.94│ 23.63│ 1736.09│ 24.89│
│二季报 │ 20659.88│ 26.26│ 1981.75│ 28.41│
│三季报 │ 21266.11│ 27.03│ 1152.82│ 16.53│
│四季报 │ 18171.58│ 23.09│ 2105.38│ 30.18│
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