财务分析☆ ◇301331 恩威医药 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 2202.20│ 8631.23│ 6780.13│ 10173.48│ 9874.32│ 8259.20│
│净利润增长率(%) │ -69.81│ 27.30│ -33.35│ 3.03│ 19.56│ -4.24│
│扣非净利润(万) │ 2044.30│ 7358.50│ 5720.94│ 8455.11│ 7996.77│ 7025.47│
│营业总收入(万元) │ 56034.11│ 78519.13│ 69157.40│ 67969.68│ 63416.14│ 62067.02│
│总营收同比增长率(%) │ -1.67│ 13.54│ 1.75│ 7.18│ 2.17│ 4.75│
│加权净资产收益率(%) │ 2.08│ 7.59│ 8.62│ 16.77│ 22.98│ 19.80│
│资产负债比率(%) │ 28.18│ 17.52│ 18.00│ 26.10│ 30.91│ 35.23│
│净利润现金含量(%) │ 324.51│ 97.33│ 91.97│ 86.08│ 79.52│ 144.93│
│基本每股收益(元) │ 0.2183│ 1.2317│ 1.1898│ 1.9342│ 1.9997│ 1.5702│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1987│ 1.0501│ 1.0040│ 1.6075│ 1.6428│ 1.3369│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2140│ 1.2306│ 0.9667│ 1.9342│ 1.8773│ 1.5702│
│每股资本公积金(元) │ 6.4248│ 9.5741│ 9.4760│ 4.5481│ 4.5481│ 2.9762│
│每股未分配利润(元) │ 3.1557│ 5.0935│ 5.4629│ 6.2722│ 5.3168│ 3.5415│
│每股净资产(元) │ 9.9324│ 15.7287│ 16.4390│ 12.2100│ 11.1500│ 7.7000│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6946│ 1.1978│ 0.8890│ 1.6700│ 1.4900│ 2.2800│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2202.20│ 1793.44│ 842.39│ 8631.23│ 7293.50│ 6396.20│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7293.50│ 6396.20│
│净利润增长率(%) │ -69.81│ -71.96│ -69.56│ 27.30│ 47.49│ 63.22│
│扣非净利润(万) │ 2044.30│ 1517.45│ 668.02│ 7358.50│ 6098.01│ 5338.36│
│营业总收(未调整:万) │ 56034.11│ 38814.95│ 18347.59│ 78519.13│ 56988.51│ 39524.84│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 56988.51│ 39524.84│
│总营收同比增长率(%) │ -1.67│ -1.80│ -8.63│ 13.54│ 17.93│ 18.06│
│加权净资产收益率(%) │ 2.08│ 1.66│ 0.77│ 7.59│ 6.40│ 5.48│
│资产负债比率(%) │ 28.18│ 31.11│ 20.36│ 17.52│ 15.53│ 17.05│
│净利润现金含量(%) │ 324.51│ 503.34│ 72.02│ 97.33│ 68.88│ 46.58│
│基本每股收益(元) │ 0.2183│ 0.1769│ 0.1220│ 1.2317│ 1.0399│ 0.9119│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1987│ 0.1497│ 0.0952│ 1.0501│ 0.8694│ 0.7611│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2140│ 0.1743│ 0.1201│ 1.2306│ 1.0399│ 0.9119│
│每股资本公积金(元) │ 6.4248│ 6.3614│ 9.6866│ 9.5741│ 9.4760│ 9.4760│
│每股未分配利润(元) │ 3.1557│ 3.1160│ 5.2137│ 5.0935│ 4.9028│ 4.7749│
│每股净资产(元) │ 9.9324│ 9.8507│ 15.3917│ 15.7287│ 15.8789│ 15.7509│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6946│ 0.8773│ 0.0865│ 1.1978│ 0.7163│ 0.4248│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.86│ 3.75│ 4.21│ 2.08│ 1.75│ 1.38│
│速动比率 │ 4.25│ 3.24│ 3.75│ 1.52│ 1.41│ 1.08│
│资产负债比率(%) │ 28.18│ 17.52│ 18.00│ 26.10│ 30.91│ 35.23│
│产权比率 │ 0.39│ 0.21│ 0.22│ 0.35│ 0.45│ 0.65│
│现金流比率%-短期债务│ 0.40│ 0.40│ 0.27│ 0.44│ 0.34│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.86│ 4.27│ 3.63│ 3.75│ 4.91│ 4.41│
│速动比率 │ 4.25│ 3.67│ 3.05│ 3.24│ 4.28│ 3.79│
│资产负债比率(%) │ 28.18│ 31.11│ 20.36│ 17.52│ 15.53│ 17.05│
│产权比率 │ 0.39│ 0.45│ 0.26│ 0.21│ 0.18│ 0.21│
│现金流比率%-短期债务│ 0.40│ 0.42│ 0.03│ 0.40│ 0.28│ 0.15│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.68│ 8.20│ 8.00│ 9.23│ 7.72│ 8.70│
│存货周转率 │ 2.56│ 3.61│ 3.21│ 3.15│ 3.62│ 3.27│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 0.90│ 1.01│ 1.65│ 1.73│ 1.84│
│固定资产周转率 │ 2.61│ 3.70│ 3.28│ 3.44│ 3.50│ 3.36│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.57│ 0.61│ 0.79│ 0.79│ 0.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.68│ 3.72│ 1.92│ 8.20│ 5.65│ 4.01│
│存货周转率 │ 2.56│ 1.59│ 0.78│ 3.61│ 2.57│ 1.69│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 0.46│ 0.23│ 0.90│ 0.62│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 2.61│ 1.80│ 0.84│ 3.70│ 2.67│ 1.83│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.28│ 0.14│ 0.57│ 0.42│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.15│ 7.82│ 5.88│ 15.84│ 16.84│ 20.39│
│销售毛利率 │ 50.95│ 51.26│ 50.20│ 56.34│ 57.46│ 65.42│
│营业利润率 │ 5.09│ 12.96│ 11.84│ 17.53│ 19.61│ 18.17│
│销售净利率 │ 3.93│ 10.99│ 9.80│ 14.97│ 16.59│ 14.75│
│总资产净利率 │ 1.60│ 6.29│ 5.96│ 11.84│ 13.17│ 11.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.15│ 1.77│ 0.78│ 7.82│ 6.55│ 5.79│
│销售毛利率 │ 50.95│ 51.87│ 50.26│ 51.26│ 50.59│ 51.29│
│营业利润率 │ 5.09│ 6.02│ 5.72│ 12.96│ 14.89│ 18.72│
│销售净利率 │ 3.93│ 4.62│ 4.59│ 10.99│ 12.80│ 16.18│
│总资产净利率 │ 1.60│ 1.28│ 0.63│ 6.29│ 5.35│ 4.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.67│ 13.54│ 1.75│ 7.18│ 2.17│ 4.75│
│营业利润增长率 │ -66.38│ 24.22│ -31.28│ -4.16│ 10.26│ -0.98│
│净利润增长率 │ -69.81│ 27.30│ -33.35│ 3.03│ 19.56│ -4.24│
│净资产增长率 │ -7.36│ -4.32│ 79.53│ 9.50│ 44.79│ -2.27│
│总资产增长率 │ 6.38│ -4.88│ 61.79│ 2.38│ 13.41│ -4.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.67│ -1.80│ -8.63│ 13.54│ 17.93│ 18.06│
│营业利润增长率 │ -66.38│ -68.45│ -69.26│ 24.22│ 48.37│ 67.31│
│净利润增长率 │ -69.81│ -71.96│ -69.56│ 27.30│ 47.49│ 63.22│
│净资产增长率 │ -7.36│ -8.12│ -2.14│ -4.32│ -3.41│ -4.19│
│总资产增长率 │ 6.38│ 10.01│ 1.35│ -4.88│ -6.23│ -5.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │收到银行贷款 │ 36601.09│ 23612.05│ 55.01│
│预付款项 │本期预付采购款增│ 2531.12│ 1491.14│ 69.74│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期支付保证金增│ 565.25│ 398.77│ 41.75│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│预付股票回购证券│ 351.83│ 231.68│ 51.86│
│ │户资金增加 │ │ │ │
│在建工程 │募投项目投入增加│ 3560.55│ 881.83│ 303.77│
│递延所得税资│股权激励费用摊销│ 648.37│ 304.74│ 112.76│
│产 │产生的可抵扣暂时│ │ │ │
│ │性差异 │ │ │ │
│应交税费 │公司已缴纳上年度│ 1184.41│ 1731.40│ -31.59│
│ │企业所得税以及本│ │ │ │
│ │期应交企业所得税│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│管理费用 │股权激励相关费用│ 5812.67│ 3928.27│ 47.97│
│ │以及摊销河南信心│ │ │ │
│ │无形资产增加 │ │ │ │
│研发费用 │费用化研发投入减│ 577.07│ 1496.63│ -61.44│
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │存款利息收入减少│ -101.67│ -540.02│ 81.17│
│其他收益 │本期收到政府补助│ 256.59│ 1101.36│ -76.70│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期捐赠支出增加│ 322.24│ 1.86│ 17231.71│
│所得税费用 │本期营业利润减少│ 350.06│ 1219.66│ -71.30│
│经营活动产生│销售商品收到的现│ 7146.45│ 5023.81│ 42.25│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│募投项目投入增加│ -1348.46│ 4527.81│ -129.78│
│的现金流量净│以及闲置募集资金│ │ │ │
│额 │购买理财增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│收到银行贷款 │ 7163.22│ -11224.94│ 163.82│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 45362.24│ 23612.05│ 92.11│
│应收款项 │--- │ 11562.32│ 9309.57│ 24.20│
│存货 │--- │ 12772.73│ 10736.71│ 18.96│
│投资性房地产│--- │ 2967.46│ 3087.31│ -3.88│
│长期股权投资│--- │ 38.00│ 37.40│ 1.61│
│固定资产 │--- │ 21094.39│ 22063.84│ -4.39│
│在建工程 │--- │ 2129.11│ 881.83│ 141.44│
│使用权资产 │--- │ 166.01│ 166.81│ -0.48│
│合同负债 │--- │ 1994.20│ 1400.98│ 42.34│
│长期借款 │--- │ 22000.00│ 0.00│ ---│
│租赁负债 │--- │ ---│ 45.52│ -100.00│
│营业收入 │--- │ 38814.95│ 39524.84│ -1.80│
│营业成本 │--- │ 18679.76│ 19253.85│ -2.98│
│销售费用 │--- │ 13207.98│ 10473.50│ 26.11│
│管理费用 │股权激励相关费用│ 3726.17│ 2550.19│ 46.11│
│ │以及摊销河南信心│ │ │ │
│ │无形资产增加 │ │ │ │
│财务费用 │存款利息收入减少│ -36.39│ -365.82│ 90.05│
│所得税费用 │营业利润减少 │ 500.34│ 1003.03│ -50.12│
│研发投入 │“艾拉戈克钠片”│ 336.78│ 806.77│ -58.26│
│ │上年度已完成中试│ │ │ │
│ │和验证生产，本期│ │ │ │
│ │减少试生产投入 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品收到的现│ 9027.10│ 2979.46│ 202.98│
│的现金流量净│金增加以及期初收│ │ │ │
│额 │到的银行承兑汇票│ │ │ │
│ │在本期到期兑现增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│募投项目投入增加│ 3078.54│ 6943.56│ -55.66│
│的现金流量净│以及闲置募集资金│ │ │ │
│额 │购买理财增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│收到银行贷款 │ 9653.96│ -11224.94│ 186.00│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│收到银行贷款 │ 21759.61│ -1304.70│ 1767.78│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36601.09│ 23612.05│ 34157.83│ 6425.01│ 6301.88│ 4741.47│
│存货 │ 10748.88│ 10736.71│ 10464.60│ 11001.22│ 7833.73│ 7074.46│
│应收账款 │ 10409.83│ 9309.57│ 9833.08│ 7463.99│ 7259.40│ 9172.96│
│其他应收款 │ 565.25│ 398.77│ 416.51│ 398.47│ 343.00│ 455.76│
│流动资产合计 │ 86453.83│ 78685.95│ 95728.74│ 41376.65│ 40878.53│ 32442.95│
│长期股权投资 │ 33.04│ 37.40│ 35.21│ 41.88│ 85.44│ 84.62│
│固定资产净额 │ 20954.00│ 22063.84│ 20431.37│ 21792.71│ 17740.09│ 18526.88│
│无形资产 │ 13739.64│ 14804.38│ 4208.30│ 4745.26│ 5225.70│ 6079.84│
│非流动资产合计 │ 55835.62│ 55063.82│ 44879.32│ 45532.32│ 44007.10│ 42405.81│
│资产总计 │ 142289.46│ 133749.77│ 140608.06│ 86908.97│ 84885.63│ 74848.77│
│流动负债 │ 17802.43│ 20977.31│ 22758.43│ 19921.83│ 23417.98│ 23456.33│
│非流动负债 │ 22290.62│ 2453.87│ 2549.29│ 2761.97│ 2815.96│ 2909.47│
│负债合计 │ 40093.04│ 23431.18│ 25307.72│ 22683.80│ 26233.94│ 26365.80│
│实收资本 │ 10289.19│ 7013.84│ 7013.84│ 5259.84│ 5259.84│ 5259.84│
│资本公积金 │ 66105.66│ 67150.82│ 66463.36│ 23922.33│ 23922.33│ 15654.34│
│盈余公积 │ 3506.92│ 3506.92│ 3506.92│ 2052.47│ 1504.13│ 967.30│
│未分配利润 │ 32470.03│ 35725.31│ 38316.22│ 32990.53│ 27965.40│ 18627.91│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 7973.58│
│股东权益合计 │ 102196.41│ 110318.59│ 115300.33│ 64225.17│ 58651.69│ 48482.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36601.09│ 45362.24│ 22112.32│ 23612.05│ 32684.01│ 32854.03│
│存货 │ 10748.88│ 12772.73│ 12760.83│ 10736.71│ 11462.24│ 12347.53│
│应收账款 │ 10409.83│ 11562.32│ 9780.24│ 9309.57│ 10326.44│ 9862.05│
│其他应收款 │ 565.25│ 469.60│ 442.28│ 398.77│ 2365.63│ 2212.95│
│流动资产合计 │ 86453.83│ 91633.03│ 79638.38│ 78685.95│ 88441.06│ 88868.27│
│长期股权投资 │ 33.04│ 38.00│ 37.40│ 37.40│ 36.37│ 35.61│
│固定资产净额 │ 20954.00│ 21094.39│ 21648.96│ 22063.84│ 22187.94│ 22757.30│
│无形资产 │ 13739.64│ 13998.75│ 14401.56│ 14804.38│ 3805.28│ 3939.62│
│非流动资产合计 │ 55835.62│ 55499.56│ 55915.36│ 55063.82│ 43401.98│ 44310.07│
│资产总计 │ 142289.46│ 147132.59│ 135553.74│ 133749.77│ 131843.04│ 133178.35│
│流动负债 │ 17802.43│ 21482.54│ 21916.61│ 20977.31│ 18002.69│ 20173.57│
│非流动负债 │ 22290.62│ 24293.99│ 5681.93│ 2453.87│ 2468.66│ 2530.38│
│负债合计 │ 40093.04│ 45776.53│ 27598.54│ 23431.18│ 20471.35│ 22703.95│
│实收资本 │ 10289.19│ 10289.19│ 7013.84│ 7013.84│ 7013.84│ 7013.84│
│资本公积金 │ 66105.66│ 65454.09│ 67940.13│ 67150.82│ 66463.36│ 66463.36│
│盈余公积 │ 3506.92│ 3506.92│ 3506.92│ 3506.92│ 3506.92│ 3506.92│
│未分配利润 │ 32470.03│ 32061.28│ 36567.70│ 35725.31│ 34387.58│ 33490.28│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 102196.41│ 101356.06│ 107955.20│ 110318.59│ 111371.69│ 110474.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 56034.11│ 78519.13│ 69157.40│ 67969.68│ 63416.14│ 62067.02│
│营业成本 │ 27483.69│ 38274.07│ 34442.86│ 29674.35│ 26976.22│ 21460.32│
│营业税金及附加 │ 944.70│ 1089.28│ 988.93│ 1164.22│ 1035.24│ 992.99│
│销售费用 │ 18770.51│ 23485.21│ 20050.77│ 20984.05│ 19009.33│ 23823.74│
│财务费用 │ -101.67│ -641.09│ -133.89│ 73.44│ 140.20│ 150.58│
│管理费用 │ 5812.67│ 5943.42│ 5947.73│ 5702.38│ 5601.30│ 5511.64│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 240.04│ 374.30│ 59.05│ -43.56│ 0.82│ 2.80│
│营业利润 │ 2853.33│ 10172.69│ 8189.57│ 11918.03│ 12435.67│ 11278.14│
│营业外收入 │ 21.17│ 28.45│ 40.89│ 2.25│ 30.01│ 4.07│
│营业外支出 │ 322.24│ 69.66│ 44.22│ 7.42│ 18.39│ 301.29│
│利润总额 │ 2552.26│ 10131.47│ 8186.24│ 11912.86│ 12447.29│ 10980.92│
│所得税 │ 350.06│ 1500.25│ 1406.11│ 1739.37│ 1929.01│ 1823.22│
│净利润 │ 2202.20│ 8631.23│ 6780.13│ 10173.48│ 10518.29│ 9157.70│
│归属母公司净利润 │ 2202.20│ 8631.23│ 6780.13│ 10173.48│ 9874.32│ 8259.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 56034.11│ 38814.95│ 18347.59│ 78519.13│ 56988.51│ 39524.84│
│营业成本 │ 27483.69│ 18679.76│ 9126.00│ 38274.07│ 28155.58│ 19253.85│
│营业税金及附加 │ 944.70│ 646.61│ 254.00│ 1089.28│ 760.02│ 528.65│
│销售费用 │ 18770.51│ 13207.98│ 6089.86│ 23485.21│ 15937.19│ 10473.50│
│财务费用 │ -101.67│ -36.39│ -40.70│ -641.09│ -540.02│ -365.82│
│管理费用 │ 5812.67│ 3726.17│ 1820.83│ 5943.42│ 3928.27│ 2550.19│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 240.04│ 184.89│ 105.72│ 374.30│ 287.72│ 205.93│
│营业利润 │ 2853.33│ 2334.91│ 1049.26│ 10172.69│ 8487.37│ 7400.04│
│营业外收入 │ 21.17│ 0.61│ 0.00│ 28.45│ 27.65│ 1.01│
│营业外支出 │ 322.24│ 41.74│ 0.06│ 69.66│ 1.86│ 1.81│
│利润总额 │ 2552.26│ 2293.79│ 1049.20│ 10131.47│ 8513.16│ 7399.24│
│所得税 │ 350.06│ 500.34│ 206.81│ 1500.25│ 1219.66│ 1003.03│
│净利润 │ 2202.20│ 1793.44│ 842.39│ 8631.23│ 7293.50│ 6396.20│
│归属母公司净利润 │ 2202.20│ 1793.44│ 842.39│ 8631.23│ 7293.50│ 6396.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 56708.50│ 72853.98│ 64153.97│ 68201.91│ 54747.53│ 60683.56│
│经营活动现金流出 │ 49562.05│ 64452.87│ 57918.55│ 59444.22│ 46895.40│ 48713.22│
│经营活动现金流量净额│ 7146.45│ 8401.11│ 6235.42│ 8757.69│ 7852.13│ 11970.33│
│投资活动现金流入 │ 64060.35│ 77537.37│ 105.06│ 51.83│ 33.29│ 63.25│
│资本性支出 │ 4608.81│ 13404.93│ 2355.81│ 3821.37│ 3116.43│ 2123.92│
│投资活动现金流出 │ 65408.81│ 81954.93│ 24505.81│ 3821.37│ 3116.43│ 2205.74│
│投资活动现金流量净额│ -1348.46│ -4417.56│ -24400.76│ -3769.54│ -3083.14│ -2142.49│
│筹资活动现金流入 │ 24180.00│ ---│ 47075.20│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 17016.78│ 14522.18│ 1228.14│ 4840.94│ 3191.48│ 10423.58│
│筹资活动现金流量净额│ 7163.22│ -14522.18│ 45847.06│ -4840.94│ -3191.48│ -10423.58│
│汇率变动对现金的影响│ -0.01│ -2.81│ 16.38│ -24.07│ -17.09│ 2.36│
│现金及等价物净增加额│ 12961.21│ -10541.44│ 27698.11│ 123.13│ 1560.41│ -593.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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