财务分析☆ ◇301331 恩威医药 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 2242.38│ 5194.49│ 3749.75│ 8631.23│ 6780.13│ 10173.48│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3749.75│ 8631.23│ 6780.13│ 10173.48│
│净利润增长率(%) │ -38.71│ 38.53│ -56.56│ 27.30│ -33.35│ 3.03│
│扣非净利润(万) │ 1565.52│ 4652.29│ 3472.96│ 7358.50│ 5720.94│ 8455.11│
│营业总收(未调整:万) │ 56532.47│ 90077.11│ 81212.74│ 78519.13│ 69157.40│ 67969.68│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 81212.74│ 78519.13│ 69157.40│ 67969.68│
│总营收同比增长率(%) │ -11.23│ 10.92│ 3.43│ 13.54│ 1.75│ 7.18│
│加权净资产收益率(%) │ 2.13│ 4.82│ 3.55│ 7.59│ 8.62│ 16.77│
│资产负债比率(%) │ 28.41│ 30.82│ 29.70│ 17.52│ 18.00│ 26.10│
│净利润现金含量(%) │ 382.62│ 210.98│ 210.47│ 97.33│ 91.97│ 86.08│
│基本每股收益(元) │ 0.2179│ 0.5048│ 0.3728│ 0.8394│ 1.1898│ 1.9342│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1522│ 0.4522│ 0.3453│ 1.0501│ 1.0040│ 1.6075│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2179│ 0.5048│ 0.3644│ 1.2306│ 0.9667│ 1.9342│
│每股资本公积金(元) │ 6.1512│ 6.1323│ 6.2076│ 9.5741│ 9.4760│ 4.5481│
│每股未分配利润(元) │ 2.6733│ 3.1286│ 3.2883│ 5.0935│ 5.4629│ 6.2722│
│每股净资产(元) │ 10.0025│ 10.4265│ 10.2794│ 15.7287│ 16.4390│ 12.2100│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8339│ 1.0651│ 0.7670│ 1.1978│ 0.8890│ 1.6700│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2242.38│ 1602.29│ 1250.47│ 5194.49│ 3658.47│ 3834.42│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3658.47│ 3834.42│
│净利润增长率(%) │ -38.71│ -58.21│ -23.31│ 38.53│ 66.13│ 113.80│
│扣非净利润(万) │ 1565.52│ 1080.23│ 1069.59│ 4652.29│ 3187.19│ 3527.57│
│营业总收(未调整:万) │ 56532.47│ 37457.88│ 17532.89│ 90077.11│ 63685.36│ 44922.15│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 63685.36│ 44922.15│
│总营收同比增长率(%) │ -11.23│ -16.62│ -10.77│ 10.92│ 13.65│ 15.73│
│加权净资产收益率(%) │ 2.13│ 1.50│ 1.16│ 4.82│ 3.42│ 3.57│
│资产负债比率(%) │ 28.41│ 28.92│ 27.53│ 30.82│ 27.60│ 28.57│
│净利润现金含量(%) │ 382.62│ 412.31│ -27.93│ 210.98│ 208.29│ 196.07│
│基本每股收益(元) │ 0.2179│ 0.1557│ 0.1215│ 0.5048│ 0.3668│ 0.3845│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1522│ 0.1050│ 0.1040│ 0.4522│ 0.3098│ 0.3537│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2179│ 0.1557│ 0.1215│ 0.5048│ 0.3556│ 0.3727│
│每股资本公积金(元) │ 6.1512│ 6.1424│ 6.1410│ 6.1323│ 6.2813│ 6.2567│
│每股未分配利润(元) │ 2.6733│ 2.6110│ 3.2501│ 3.1286│ 3.4670│ 3.4841│
│每股净资产(元) │ 10.0025│ 9.9315│ 10.5568│ 10.4265│ 10.5319│ 10.5244│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8339│ 0.6421│ -0.0339│ 1.0651│ 0.7406│ 0.7307│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.35│ 2.14│ 3.99│ 3.75│ 4.21│ 2.08│
│速动比率 │ 3.71│ 1.92│ 3.51│ 3.24│ 3.75│ 1.52│
│资产负债比率(%) │ 28.41│ 30.82│ 29.70│ 17.52│ 18.00│ 26.10│
│产权比率 │ 0.40│ 0.45│ 0.42│ 0.21│ 0.22│ 0.35│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.44│ 0.24│ 0.33│ 0.40│ 0.27│ 0.44│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.35│ 4.21│ 2.36│ 2.14│ 4.44│ 4.11│
│速动比率 │ 3.71│ 3.57│ 2.03│ 1.92│ 3.90│ 3.63│
│资产负债比率(%) │ 28.41│ 28.92│ 27.53│ 30.82│ 27.60│ 28.57│
│产权比率 │ 0.40│ 0.41│ 0.38│ 0.45│ 0.38│ 0.40│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.44│ 0.32│ -0.01│ 0.24│ 0.36│ 0.32│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.22│ 6.87│ 7.61│ 8.20│ 8.00│ 9.23│
│存货周转率 │ 2.50│ 4.20│ 3.58│ 3.61│ 3.21│ 3.15│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.93│ 0.93│ 0.90│ 1.01│ 1.65│
│固定资产周转率 │ 2.83│ 4.50│ 3.83│ 3.70│ 3.28│ 3.44│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.59│ 0.57│ 0.57│ 0.61│ 0.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.22│ 2.80│ 1.28│ 6.87│ 5.08│ 3.08│
│存货周转率 │ 2.50│ 1.58│ 0.68│ 4.20│ 2.87│ 2.00│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.41│ 0.19│ 0.93│ 0.67│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 2.83│ 1.89│ 0.88│ 4.50│ 3.15│ 2.18│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.25│ 0.12│ 0.59│ 0.42│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.18│ 4.84│ 3.55│ 7.82│ 5.88│ 15.84│
│销售毛利率 │ 49.76│ 49.51│ 50.82│ 51.26│ 50.20│ 56.34│
│营业利润率 │ 4.33│ 6.92│ 6.12│ 12.96│ 11.84│ 17.53│
│销售净利率 │ 3.97│ 5.77│ 4.62│ 10.99│ 9.80│ 14.97│
│总资产净利率 │ 1.50│ 3.40│ 2.64│ 6.29│ 5.96│ 11.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.18│ 1.57│ 1.15│ 4.84│ 3.38│ 3.54│
│销售毛利率 │ 49.76│ 51.18│ 55.69│ 49.51│ 48.22│ 49.10│
│营业利润率 │ 4.33│ 4.10│ 8.04│ 6.92│ 6.81│ 10.22│
│销售净利率 │ 3.97│ 4.28│ 7.13│ 5.77│ 5.74│ 8.54│
│总资产净利率 │ 1.50│ 1.07│ 0.82│ 3.40│ 2.44│ 2.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.23│ 10.92│ 3.43│ 13.54│ 1.75│ 7.18│
│营业利润增长率 │ -43.53│ 25.51│ -51.16│ 24.22│ -31.28│ -4.16│
│净利润增长率 │ -38.71│ 38.53│ -56.56│ 27.30│ -33.35│ 3.03│
│净资产增长率 │ -4.07│ 1.43│ -4.13│ -4.32│ 79.53│ 9.50│
│总资产增长率 │ -7.29│ 3.07│ 12.49│ -4.88│ 61.79│ 2.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.23│ -16.62│ -10.77│ 10.92│ 13.65│ 15.73│
│营业利润增长率 │ -43.53│ -66.56│ -22.56│ 25.51│ 51.95│ 96.59│
│净利润增长率 │ -38.71│ -58.21│ -23.31│ 38.53│ 66.13│ 113.80│
│净资产增长率 │ -4.07│ -4.75│ 1.25│ 1.43│ 2.46│ 2.38│
│总资产增长率 │ -7.29│ -7.29│ -3.34│ 3.07│ -0.52│ 0.76│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│本期收到的银行承│ 9051.49│ 16784.66│ -46.07│
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│应付账款 │本期原辅材料采购│ 2885.65│ 5648.22│ -48.91│
│ │减少 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款增加│ 2743.68│ 1972.99│ 39.06│
│应交税费 │本期应交增值税和│ 970.72│ 1792.80│ -45.85│
│ │应交所得税减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期已偿还银行借│ 1195.80│ 18659.58│ -93.59│
│非流动负债 │款 │ │ │ │
│信用减值损失│上期转销坏账 │ 7.07│ 104.37│ -93.23│
│资产减值损失│上期转销存货跌价│ -15.51│ 310.95│ -104.99│
│营业外收入 │本期收到拆迁补偿│ 310.59│ 5.34│ 5714.88│
│ │款 │ │ │ │
│净利润 │本期收入减少 │ 2242.38│ 3658.47│ -38.71│
│投资活动产生│本期赎回理财产品│ -1479.72│ -7941.73│ 81.37│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分红和偿还银│ -9279.99│ -2644.21│ -250.95│
│的现金流量净│行借款支付的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 37701.30│ 36230.60│ 4.06│
│应收款项 │--- │ 12560.59│ 14187.14│ -11.46│
│存货 │--- │ 13063.84│ 10110.36│ 29.21│
│投资性房地产│--- │ 2488.08│ 2607.92│ -4.60│
│固定资产 │--- │ 20018.64│ 19692.49│ 1.66│
│在建工程 │--- │ 6645.85│ 6446.45│ 3.09│
│使用权资产 │--- │ 327.16│ 351.01│ -6.80│
│合同负债 │--- │ 2189.65│ 1972.99│ 10.98│
│长期借款 │--- │ 19000.00│ ---│ ---│
│租赁负债 │--- │ 91.70│ 144.50│ -36.54│
│交易性金融资│--- │ 9780.47│ 17127.71│ -42.90│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│--- │ 9303.54│ 16784.66│ -44.57│
│一年内到期的│--- │ 1187.56│ 18659.58│ -93.64│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 10932.39│ 11728.27│ -6.79│
│营业收入 │--- │ 37457.88│ 44922.15│ -16.62│
│营业成本 │--- │ 18285.56│ 22866.57│ -20.03│
│销售费用 │--- │ 13936.37│ 13675.10│ 1.91│
│管理费用 │--- │ 3398.37│ 3464.02│ -1.90│
│财务费用 │利息收入减少 │ 54.65│ 30.55│ 78.90│
│所得税费用 │本期利润总额减少│ 193.17│ 738.53│ -73.84│
│研发投入 │--- │ 237.77│ 253.89│ -6.35│
│经营活动产生│--- │ 6606.45│ 7518.22│ -12.13│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期赎回理财产品│ 4347.52│ -3876.75│ 212.14│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分红支付的现│ -9205.95│ -2558.08│ -259.88│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期赎回理财产品│ 1748.00│ 1083.39│ 61.35│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 33815.02│ 36230.60│ 37027.45│ 23612.05│ 34157.83│ 6425.01│
│存货 │ 12579.17│ 10110.36│ 11555.16│ 10736.71│ 10464.60│ 11001.22│
│应收票据及应收账款 │ 12584.65│ 14187.14│ 12024.22│ 9309.57│ 9833.08│ 7463.99│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2983.45│ 2731.13│ 2112.36│ 1491.14│ 2496.08│ 500.71│
│其他应收款 │ 412.16│ 305.90│ 369.02│ 398.77│ 416.51│ 398.47│
│流动资产合计 │ 85758.99│ 97546.28│ 95203.72│ 78685.95│ 95728.74│ 41376.65│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ 0.00│ 37.44│ 37.40│ 35.21│ 41.88│
│固定资产净额 │ 20223.74│ 19692.49│ 20311.58│ 22063.84│ 20431.37│ 21792.71│
│在建工程 │ 6430.00│ 6446.45│ 4036.79│ 881.83│ 3568.43│ 2384.34│
│无形资产 │ 10538.79│ 11728.27│ 13337.37│ 14804.38│ 4208.30│ 4745.26│
│商誉 │ 10055.26│ 10055.26│ 10055.26│ 10055.26│ 10055.26│ 10055.26│
│非流动资产合计 │ 58000.41│ 57519.97│ 55249.18│ 55063.82│ 44879.32│ 45532.32│
│资产总计 │ 143759.40│ 155066.26│ 150452.89│ 133749.77│ 140608.06│ 86908.97│
│应付票据及应付账款 │ 2885.65│ 5648.22│ 4949.32│ 3094.08│ 3687.63│ 3364.09│
│预收款项 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2743.68│ 1972.99│ 2461.20│ 1400.98│ 2814.85│ 1614.51│
│流动负债 │ 19699.50│ 45498.97│ 23842.21│ 20977.31│ 22758.43│ 19921.83│
│长期借款 │ 19000.00│ 0.00│ 18500.00│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 21142.60│ 2286.67│ 20843.57│ 2453.87│ 2549.29│ 2761.97│
│负债合计 │ 40842.11│ 47785.64│ 44685.78│ 23431.18│ 25307.72│ 22683.80│
│实收资本 │ 10289.19│ 10289.19│ 10289.19│ 7013.84│ 7013.84│ 5259.84│
│资本公积金 │ 63290.39│ 63095.90│ 63871.10│ 67150.82│ 66463.36│ 23922.33│
│盈余公积 │ 5144.59│ 5144.59│ 3690.93│ 3506.92│ 3506.92│ 2052.47│
│未分配利润 │ 27505.59│ 32190.75│ 33833.58│ 35725.31│ 38316.22│ 32990.53│
│少数股东权益 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 102917.30│ 107280.61│ 105767.11│ 110318.59│ 115300.33│ 64225.17│
│股东权益合计 │ 102917.30│ 107280.61│ 105767.11│ 110318.59│ 115300.33│ 64225.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 33815.02│ 37701.30│ 29809.15│ 36230.60│ 31960.74│ 36009.07│
│存货 │ 12579.17│ 13063.84│ 12828.20│ 10110.36│ 11449.32│ 11289.02│
│应收票据及应收账款 │ 12584.65│ 12560.59│ 13122.96│ 14187.14│ 13042.47│ 17127.53│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2983.45│ 2748.98│ 2905.12│ 2731.13│ 2843.46│ 2243.15│
│其他应收款 │ 412.16│ 428.65│ 432.36│ 305.90│ 475.12│ 449.19│
│流动资产合计 │ 85758.99│ 85646.86│ 92002.07│ 97546.28│ 93726.06│ 95637.84│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 20223.74│ 20018.64│ 20067.28│ 19692.49│ 20175.83│ 20834.80│
│在建工程 │ 6430.00│ 6645.85│ 6972.60│ 6446.45│ 6455.66│ 5484.56│
│无形资产 │ 10538.79│ 10932.39│ 11326.00│ 11728.27│ 12130.55│ 12532.82│
│商誉 │ 10055.26│ 10055.26│ 10055.26│ 10055.26│ 10055.26│ 10055.26│
│非流动资产合计 │ 58000.41│ 58120.01│ 57886.39│ 57519.97│ 55944.82│ 55960.64│
│资产总计 │ 143759.40│ 143766.87│ 149888.46│ 155066.26│ 149670.88│ 151598.48│
│应付票据及应付账款 │ 2885.65│ 4802.15│ 5105.01│ 5648.22│ 4669.72│ 5671.58│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2743.68│ 2189.65│ 2448.57│ 1972.99│ 2447.75│ 1694.23│
│流动负债 │ 19699.50│ 20343.93│ 39025.84│ 45498.97│ 21121.65│ 23256.28│
│长期借款 │ 19000.00│ 19000.00│ ---│ 0.00│ 18000.00│ 18000.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 21142.60│ 21235.92│ 2241.35│ 2286.67│ 20184.40│ 20054.30│
│负债合计 │ 40842.11│ 41579.85│ 41267.19│ 47785.64│ 41306.05│ 43310.58│
│实收资本 │ 10289.19│ 10289.19│ 10289.19│ 10289.19│ 10289.19│ 10289.19│
│资本公积金 │ 63290.39│ 63200.21│ 63186.08│ 63095.90│ 64629.73│ 64376.85│
│盈余公积 │ 5144.59│ 5144.59│ 5144.59│ 5144.59│ 3690.93│ 3690.93│
│未分配利润 │ 27505.59│ 26865.50│ 33441.23│ 32190.75│ 35672.67│ 35848.62│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 102917.30│ 102187.02│ 108621.27│ 107280.61│ 108364.83│ 108287.90│
│股东权益合计 │ 102917.30│ 102187.02│ 108621.27│ 107280.61│ 108364.83│ 108287.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 56532.47│ 90077.11│ 81212.74│ 78519.13│ 69157.40│ 67969.68│
│营业总成本 │ 54581.13│ 84227.27│ 76317.25│ 69832.50│ 62048.10│ 58030.93│
│营业税金及附加 │ 686.93│ 1127.20│ 1255.51│ 1089.28│ 988.93│ 1164.22│
│销售费用 │ 20132.66│ 30114.29│ 26714.50│ 23485.21│ 20050.77│ 20984.05│
│财务费用 │ 33.22│ -38.71│ -127.16│ -641.09│ -133.89│ 73.44│
│管理费用 │ 4969.25│ 6994.38│ 7622.62│ 5943.42│ 5947.73│ 5702.38│
│资产减值损失 │ -15.51│ 197.83│ -387.79│ -17.95│ 3.76│ 22.80│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -431.57│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 259.88│ 520.00│ 349.44│ 374.30│ 59.05│ -43.56│
│营业利润 │ 2448.57│ 6235.90│ 4968.65│ 10172.69│ 8189.57│ 11918.03│
│营业外收入 │ 310.59│ 212.90│ 22.40│ 28.45│ 40.89│ 2.25│
│营业外支出 │ 22.14│ 32.43│ 322.67│ 69.66│ 44.22│ 7.42│
│利润总额 │ 2737.02│ 6416.38│ 4668.38│ 10131.47│ 8186.24│ 11912.86│
│所得税 │ 494.64│ 1221.88│ 918.63│ 1500.25│ 1406.11│ 1739.37│
│净利润 │ 2242.38│ 5194.49│ 3749.75│ 8631.23│ 6780.13│ 10173.48│
│归属母公司净利润 │ 2242.38│ 5194.49│ 3749.75│ 8631.23│ 6780.13│ 10173.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 56532.47│ 37457.88│ 17532.89│ 90077.11│ 63685.36│ 44922.15│
│营业总成本 │ 54581.13│ 36342.60│ 16376.23│ 84227.27│ 60384.98│ 40825.28│
│营业税金及附加 │ 686.93│ 429.87│ 189.19│ 1127.20│ 770.66│ 535.15│
│销售费用 │ 20132.66│ 13936.37│ 6599.87│ 30114.29│ 21006.62│ 13675.10│
│财务费用 │ 33.22│ 54.65│ 34.07│ -38.71│ 8.29│ 30.55│
│管理费用 │ 4969.25│ 3398.37│ 1672.76│ 6994.38│ 5195.00│ 3464.02│
│资产减值损失 │ -15.51│ 9.89│ -37.17│ 197.83│ 310.95│ 194.85│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -431.57│ ---│ ---│
│投资收益 │ 259.88│ 193.05│ 139.19│ 520.00│ 414.09│ 281.88│
│营业利润 │ 2448.57│ 1534.72│ 1409.02│ 6235.90│ 4335.67│ 4590.14│
│营业外收入 │ 310.59│ 281.69│ 0.00│ 212.90│ 5.34│ 4.11│
│营业外支出 │ 22.14│ 20.96│ 20.72│ 32.43│ 22.25│ 21.31│
│利润总额 │ 2737.02│ 1795.45│ 1388.29│ 6416.38│ 4318.76│ 4572.94│
│所得税 │ 494.64│ 193.17│ 137.82│ 1221.88│ 660.29│ 738.53│
│净利润 │ 2242.38│ 1602.29│ 1250.47│ 5194.49│ 3658.47│ 3834.42│
│归属母公司净利润 │ 2242.38│ 1602.29│ 1250.47│ 5194.49│ 3658.47│ 3834.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 63062.06│ 83027.45│ 74968.83│ 72853.98│ 64153.97│ 68201.91│
│经营活动现金流出 │ 54482.15│ 72068.16│ 67076.86│ 64452.87│ 57918.55│ 59444.22│
│经营活动现金流量净额│ 8579.92│ 10959.29│ 7891.97│ 8401.11│ 6235.42│ 8757.69│
│投资活动现金流入 │ 138013.60│ 167228.86│ 95771.76│ 77537.37│ 105.06│ 51.83│
│投资活动现金流出 │ 139493.31│ 175111.69│ 106833.49│ 81954.93│ 24505.81│ 3821.37│
│投资活动现金流量净额│ -1479.72│ -7882.84│ -11061.74│ -4417.56│ -24400.76│ -3769.54│
│筹资活动现金流入 │ 20000.00│ 1077.42│ 26016.36│ ---│ 47075.20│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 29279.99│ 3246.31│ 17505.90│ 14522.18│ 1228.14│ 4840.94│
│筹资活动现金流量净额│ -9279.99│ -2168.89│ 8510.46│ -14522.18│ 45847.06│ -4840.94│
│汇率变动对现金的影响│ -0.03│ -0.01│ 0.01│ -2.81│ 16.38│ -24.07│
│现金及等价物净增加额│ -2179.81│ 907.55│ 5340.70│ -10541.44│ 27698.11│ 123.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 63062.06│ 42676.48│ 18004.72│ 83027.45│ 61794.04│ 42521.01│
│经营活动现金流出 │ 54482.15│ 36070.03│ 18353.95│ 72068.16│ 54173.83│ 35002.80│
│经营活动现金流量净额│ 8579.92│ 6606.45│ -349.23│ 10959.29│ 7620.20│ 7518.22│
│投资活动现金流入 │ 138013.60│ 85912.09│ 40122.97│ 167228.86│ 126729.44│ 86545.08│
│投资活动现金流出 │ 139493.31│ 81564.58│ 42292.64│ 175111.69│ 134671.18│ 90421.83│
│投资活动现金流量净额│ -1479.72│ 4347.52│ -2169.67│ -7882.84│ -7941.73│ -3876.75│
│筹资活动现金流入 │ 20000.00│ 20000.00│ ---│ 1077.42│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 29279.99│ 29205.95│ 3638.81│ 3246.31│ 2644.21│ 2558.08│
│筹资活动现金流量净额│ -9279.99│ -9205.95│ -3638.81│ -2168.89│ -2644.21│ -2558.08│
│汇率变动对现金的影响│ -0.03│ -0.02│ -0.01│ -0.01│ -0.01│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ -2179.81│ 1748.00│ -6157.73│ 907.55│ -2965.75│ 1083.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 19649.95│ 21.81│ 1630.51│ 31.39│
│二季报 │ 25272.20│ 28.06│ 2203.91│ 42.43│
│三季报 │ 18763.21│ 20.83│ -175.95│ -3.39│
│四季报 │ 26391.75│ 29.30│ 1536.03│ 29.57│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 18347.59│ 22.59│ 842.39│ 22.47│
│二季报 │ 20467.36│ 25.20│ 951.05│ 25.36│
│三季报 │ 17219.16│ 21.20│ 408.75│ 10.90│
│四季报 │ 25178.63│ 31.00│ 1547.56│ 41.27│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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