财务分析☆ ◇301332 德尔玛 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 10396.06│ 10872.86│ 19052.19│ 17006.66│ 17327.63│ 11068.30│
│净利润增长率(%) │ 4.10│ -42.93│ 12.03│ -1.85│ 56.55│ 173.80│
│扣非净利润(万) │ 9573.06│ 10027.40│ 18031.47│ 15633.71│ 16631.34│ 10693.24│
│营业总收入(万元) │ 239939.57│ 315327.56│ 330664.57│ 303782.26│ 222797.33│ 151676.65│
│总营收同比增长率(%) │ 5.66│ -4.64│ 8.85│ 36.35│ 46.89│ 56.91│
│加权净资产收益率(%) │ 3.68│ 4.90│ 14.16│ 14.68│ 22.19│ 17.51│
│资产负债比率(%) │ 34.31│ 35.42│ 52.59│ 49.17│ 48.73│ 53.24│
│净利润现金含量(%) │ 75.70│ 393.40│ 140.41│ 144.43│ 146.88│ 248.31│
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.2600│ 0.5200│ 0.4600│ 0.4900│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2074│ 0.2400│ 0.4900│ 0.4200│ 0.4700│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2252│ 0.2356│ 0.5160│ 0.4606│ 0.4693│ 2.7671│
│每股资本公积金(元) │ 3.7156│ 3.6988│ 1.5280│ 1.5256│ 1.5043│ 14.7871│
│每股未分配利润(元) │ 1.3630│ 1.2378│ 1.2747│ 0.7959│ 0.3741│ 1.2534│
│每股净资产(元) │ 6.1365│ 6.0470│ 3.9100│ 3.3800│ 2.9000│ 17.2000│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1705│ 0.9267│ 0.7200│ 0.6700│ 0.6900│ 6.8700│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10396.06│ 6794.93│ 2335.40│ 10872.86│ 9986.17│ 6747.08│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9986.17│ 6747.08│
│净利润增长率(%) │ 4.10│ 0.71│ 0.52│ -42.93│ 1.66│ 10.79│
│扣非净利润(万) │ 9573.06│ 6466.99│ 2128.02│ 10027.40│ 9099.19│ 6326.21│
│营业总收(未调整:万) │ 239939.57│ 162094.15│ 71641.11│ 315327.56│ 227080.24│ 155532.11│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 227080.24│ 155532.11│
│总营收同比增长率(%) │ 5.66│ 4.22│ 7.69│ -4.64│ -1.35│ 2.60│
│加权净资产收益率(%) │ 3.68│ 2.41│ 0.83│ 4.90│ 4.89│ 4.00│
│资产负债比率(%) │ 34.31│ 34.48│ 33.00│ 35.42│ 37.01│ 38.49│
│净利润现金含量(%) │ 75.70│ 73.41│ 384.85│ 393.40│ 177.33│ 308.54│
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1500│ 0.0500│ 0.2600│ 0.2434│ 0.1754│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2074│ 0.1400│ 0.0461│ 0.2400│ 0.1971│ 0.1645│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2252│ 0.1472│ 0.0506│ 0.2356│ 0.2164│ 0.1462│
│每股资本公积金(元) │ 3.7156│ 3.7038│ 3.7013│ 3.6988│ 3.6973│ 3.6947│
│每股未分配利润(元) │ 1.3630│ 1.2850│ 1.2884│ 1.2378│ 1.2361│ 1.1659│
│每股净资产(元) │ 6.1365│ 6.0921│ 6.0904│ 6.0470│ 6.0224│ 5.9616│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1705│ 0.1081│ 0.1947│ 0.9267│ 0.3837│ 0.4510│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.97│ 2.01│ 1.36│ 1.42│ 1.46│ 1.15│
│速动比率 │ 1.58│ 1.68│ 1.02│ 0.99│ 1.11│ 0.76│
│资产负债比率(%) │ 34.31│ 35.42│ 52.59│ 49.17│ 48.73│ 53.24│
│产权比率 │ 0.52│ 0.55│ 1.12│ 0.98│ 0.96│ 1.17│
│现金流比率%-短期债务│ 0.06│ 0.29│ 0.18│ 0.21│ 0.25│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.97│ 1.99│ 2.10│ 2.01│ 2.41│ 2.36│
│速动比率 │ 1.58│ 1.62│ 1.76│ 1.68│ 2.08│ 2.08│
│资产负债比率(%) │ 34.31│ 34.48│ 33.00│ 35.42│ 37.01│ 38.49│
│产权比率 │ 0.52│ 0.53│ 0.49│ 0.55│ 0.59│ 0.63│
│现金流比率%-短期债务│ 0.06│ 0.04│ 0.07│ 0.29│ 0.14│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.74│ 7.23│ 8.55│ 9.58│ 8.53│ 9.03│
│存货周转率 │ 3.11│ 4.39│ 4.66│ 5.02│ 4.61│ 3.49│
│流动资产周转率 │ 0.83│ 1.28│ 1.82│ 1.95│ 1.91│ 2.06│
│固定资产周转率 │ 4.83│ 10.69│ 13.79│ 14.53│ 12.12│ 9.21│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.85│ 1.19│ 1.32│ 1.23│ 1.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.74│ 4.12│ 2.10│ 7.23│ 4.71│ 3.38│
│存货周转率 │ 3.11│ 2.18│ 1.05│ 4.39│ 3.37│ 2.49│
│流动资产周转率 │ 0.83│ 0.56│ 0.25│ 1.28│ 0.90│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 4.83│ 4.77│ 2.11│ 10.69│ 7.62│ 5.32│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.38│ 0.17│ 0.85│ 0.61│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.67│ 3.90│ 13.19│ 13.64│ 16.19│ 16.09│
│销售毛利率 │ 31.82│ 30.76│ 29.50│ 29.19│ 32.27│ 36.33│
│营业利润率 │ 4.83│ 3.72│ 6.21│ 6.56│ 8.21│ 8.12│
│销售净利率 │ 4.24│ 3.28│ 5.62│ 5.67│ 7.65│ 6.97│
│总资产净利率 │ 2.36│ 2.80│ 6.70│ 7.49│ 9.41│ 7.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.67│ 2.42│ 0.83│ 3.90│ 3.59│ 2.45│
│销售毛利率 │ 31.82│ 32.11│ 30.86│ 30.76│ 31.01│ 30.09│
│营业利润率 │ 4.83│ 4.76│ 4.04│ 3.72│ 4.95│ 5.07│
│销售净利率 │ 4.24│ 4.11│ 3.29│ 3.28│ 4.22│ 4.11│
│总资产净利率 │ 2.36│ 1.55│ 0.55│ 2.80│ 2.56│ 1.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.66│ -4.64│ 8.85│ 36.35│ 46.89│ 56.91│
│营业利润增长率 │ 2.96│ -42.90│ 3.02│ 8.96│ 48.56│ 100.68│
│净利润增长率 │ 4.10│ -42.93│ 12.03│ -1.85│ 56.55│ 173.80│
│净资产增长率 │ 1.48│ 93.22│ 15.86│ 16.53│ 55.55│ 19.34│
│总资产增长率 │ -0.38│ 40.82│ 23.45│ 17.64│ 40.00│ 23.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.66│ 4.22│ 7.69│ -4.64│ -1.35│ 2.60│
│营业利润增长率 │ 2.96│ -2.15│ 10.15│ -42.90│ 1.34│ 16.97│
│净利润增长率 │ 4.10│ 0.71│ 0.52│ -42.93│ 1.66│ 10.79│
│净资产增长率 │ 1.48│ 0.75│ 0.72│ 93.22│ 92.43│ 90.49│
│总资产增长率 │ -0.38│ -0.74│ -2.89│ 40.82│ 44.14│ 46.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│公司本期购买商品│ 7869.71│ 17708.81│ -55.56│
│的现金流量净│、接受劳务支付的│ │ │ │
│额 │现金较上期增加，│ │ │ │
│ │本期公司主要原材│ │ │ │
│ │料采购量增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 130290.64│ 136194.59│ -4.33│
│应收款项 │--- │ 38982.71│ 39739.77│ -1.91│
│存货 │--- │ 51436.95│ 49613.95│ 3.67│
│固定资产 │--- │ 34611.65│ 33418.77│ 3.57│
│在建工程 │--- │ 57219.90│ 49747.31│ 15.02│
│使用权资产 │--- │ 1707.96│ 2605.78│ -34.45│
│短期借款 │--- │ ---│ 915.64│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 2347.79│ 1838.39│ 27.71│
│租赁负债 │--- │ 1119.92│ 1493.08│ -24.99│
│交易性金融资│--- │ 11142.12│ 22628.50│ -50.76│
│产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 35566.94│ 35889.92│ -0.90│
│资本公积 │--- │ 170952.39│ 170722.80│ 0.13│
│营业收入 │--- │ 162094.15│ 155532.11│ 4.22│
│营业成本 │--- │ 110050.42│ 108728.33│ 1.22│
│销售费用 │--- │ 31321.38│ 26422.22│ 18.54│
│管理费用 │--- │ 6890.59│ 6939.48│ -0.70│
│财务费用 │--- │ -1295.62│ -1268.40│ -2.15│
│所得税费用 │公司研发投入增加│ 887.48│ 1379.84│ -35.68│
│ │、研发加计扣除增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 8663.49│ 7161.97│ 20.97│
│经营活动产生│公司本期购买商品│ 4988.21│ 20817.39│ -76.04│
│的现金流量净│、接受劳务支付的│ │ │ │
│额 │现金较上期增加，│ │ │ │
│ │本期公司主要产品│ │ │ │
│ │产量较上期增长，│ │ │ │
│ │采购量增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司购买理财 │ -4956.55│ -86574.04│ 94.27│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期公司首次│ -5523.27│ 140845.59│ -103.92│
│的现金流量净│公开发行股票募集│ │ │ │
│额 │资金到位导致资金│ │ │ │
│ │流入、本期对投资│ │ │ │
│ │者进行分红 │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动产生的现│ -5264.79│ 75309.89│ -106.99│
│价物净增加额│金流量净额减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 106618.30│ 136194.59│ 78904.10│ 68621.86│ 67431.76│ 31521.95│
│存货 │ 55547.00│ 49613.95│ 49808.94│ 50199.15│ 35490.46│ 29944.12│
│应收账款 │ 43932.10│ 39739.77│ 47508.53│ 29879.53│ 33536.44│ 18720.07│
│其他应收款 │ 1936.64│ 1980.77│ 2079.88│ 1624.48│ 1863.44│ 1991.27│
│流动资产合计 │ 279720.85│ 295363.34│ 197094.05│ 166116.46│ 146090.44│ 87596.39│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.01│ ---│
│固定资产净额 │ 65882.00│ 33418.77│ 25565.23│ 22403.43│ 19401.73│ 17377.67│
│无形资产 │ 28998.58│ 29326.77│ 30909.62│ 32639.56│ 23245.75│ 24455.39│
│非流动资产合计 │ 150618.20│ 136625.38│ 109671.26│ 82371.89│ 65144.80│ 63287.22│
│资产总计 │ 430339.05│ 431988.72│ 306765.31│ 248488.35│ 211235.24│ 150883.62│
│流动负债 │ 141809.03│ 146631.20│ 145026.92│ 117330.02│ 100021.09│ 75981.25│
│非流动负债 │ 5857.03│ 6360.06│ 16315.48│ 4858.94│ 2910.73│ 4344.29│
│负债合计 │ 147666.06│ 152991.26│ 161342.40│ 122188.96│ 102931.82│ 80325.54│
│实收资本 │ 46156.25│ 46156.25│ 36925.00│ 36925.00│ 36925.00│ 4000.00│
│资本公积金 │ 171496.67│ 170722.80│ 56422.57│ 56333.18│ 55546.37│ 59148.22│
│盈余公积 │ 4501.88│ 4501.88│ 3693.35│ 2320.99│ 889.63│ 502.58│
│未分配利润 │ 62912.85│ 57132.41│ 47068.08│ 29388.25│ 13812.95│ 5013.54│
│少数股东权益 │ -562.64│ -108.24│ 971.48│ 1619.15│ 1308.95│ 1774.75│
│股东权益合计 │ 282672.99│ 278997.46│ 145422.91│ 126299.39│ 108303.41│ 70558.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 106618.30│ 130290.64│ 96821.46│ 136194.59│ 116857.43│ 152758.21│
│存货 │ 55547.00│ 51436.95│ 45059.30│ 49613.95│ 43227.27│ 37666.42│
│应收账款 │ 43932.10│ 38982.71│ 28512.53│ 39739.77│ 48994.53│ 44420.19│
│其他应收款 │ 1936.64│ 1764.25│ 1579.36│ 1980.77│ 2220.24│ 2163.97│
│流动资产合计 │ 279720.85│ 281762.28│ 277429.32│ 295363.34│ 309062.71│ 325132.85│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 65882.00│ 34611.65│ 34552.38│ 33418.77│ 33998.80│ 32951.97│
│无形资产 │ 28998.58│ 29477.91│ 29541.90│ 29326.77│ 29681.98│ 30026.82│
│非流动资产合计 │ 150618.20│ 147021.16│ 142075.47│ 136625.38│ 133101.30│ 123082.09│
│资产总计 │ 430339.05│ 428783.44│ 419504.79│ 431988.72│ 442164.01│ 448214.94│
│流动负债 │ 141809.03│ 141842.96│ 132401.58│ 146631.20│ 128084.02│ 137958.85│
│非流动负债 │ 5857.03│ 5996.55│ 6050.42│ 6360.06│ 35565.45│ 34577.58│
│负债合计 │ 147666.06│ 147839.52│ 138451.99│ 152991.26│ 163649.47│ 172536.43│
│实收资本 │ 46156.25│ 46156.25│ 46156.25│ 46156.25│ 46156.25│ 46156.25│
│资本公积金 │ 171496.67│ 170952.39│ 170837.59│ 170722.80│ 170652.18│ 170534.26│
│盈余公积 │ 4501.88│ 4501.88│ 4501.88│ 4501.88│ 3693.35│ 3693.35│
│未分配利润 │ 62912.85│ 59311.72│ 59467.81│ 57132.41│ 57054.25│ 53815.16│
│少数股东权益 │ -562.64│ -245.94│ -58.35│ -108.24│ 543.01│ 513.73│
│股东权益合计 │ 282672.99│ 280943.92│ 281052.80│ 278997.46│ 278514.54│ 275678.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 239939.57│ 315327.56│ 330664.57│ 303782.26│ 222797.33│ 151676.65│
│营业成本 │ 163599.12│ 218319.85│ 233130.25│ 215094.60│ 150895.43│ 96576.20│
│营业税金及附加 │ 938.84│ 1189.67│ 1478.81│ 1117.98│ 1286.39│ 691.72│
│销售费用 │ 45470.35│ 60935.13│ 51351.47│ 45353.65│ 34338.53│ 25665.01│
│财务费用 │ -1682.72│ -2802.10│ -631.38│ 326.49│ -128.76│ 379.83│
│管理费用 │ 10162.67│ 14143.73│ 13561.87│ 11705.99│ 9506.57│ 8159.37│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 256.36│ 128.18│ ---│ ---│ 5.81│ ---│
│投资收益 │ 1187.24│ 977.52│ 94.30│ 393.84│ 321.45│ 142.53│
│营业利润 │ 11580.14│ 11729.68│ 20543.02│ 19939.90│ 18300.21│ 12318.63│
│营业外收入 │ 63.05│ 70.39│ 307.04│ 71.46│ 179.47│ 183.99│
│营业外支出 │ 346.07│ 213.00│ 551.88│ 374.96│ 129.54│ 102.74│
│利润总额 │ 11297.12│ 11587.06│ 20298.18│ 19636.40│ 18350.14│ 12399.88│
│所得税 │ 1133.61│ 1250.15│ 1702.89│ 2423.11│ 1314.35│ 1834.33│
│净利润 │ 10163.51│ 10336.92│ 18595.29│ 17213.29│ 17035.79│ 10565.54│
│归属母公司净利润 │ 10396.06│ 10872.86│ 19052.19│ 17006.66│ 17327.63│ 11068.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 239939.57│ 162094.15│ 71641.11│ 315327.56│ 227080.24│ 155532.11│
│营业成本 │ 163599.12│ 110050.42│ 49534.18│ 218319.85│ 156655.14│ 108728.33│
│营业税金及附加 │ 938.84│ 518.72│ 246.92│ 1189.67│ 876.09│ 723.90│
│销售费用 │ 45470.35│ 31321.38│ 13557.30│ 60935.13│ 42924.83│ 26422.22│
│财务费用 │ -1682.72│ -1295.62│ -667.55│ -2802.10│ -2126.90│ -1268.40│
│管理费用 │ 10162.67│ 6890.59│ 3364.70│ 14143.73│ 10242.44│ 6939.48│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 256.36│ 12.61│ 13.49│ 128.18│ 115.09│ 54.19│
│投资收益 │ 1187.24│ 758.87│ 535.77│ 977.52│ 453.77│ 8.51│
│营业利润 │ 11580.14│ 7709.43│ 2895.06│ 11729.68│ 11247.24│ 7878.65│
│营业外收入 │ 63.05│ 13.29│ 11.89│ 70.39│ 65.52│ 55.17│
│营业外支出 │ 346.07│ 180.42│ 72.89│ 213.00│ 262.09│ 168.83│
│利润总额 │ 11297.12│ 7542.31│ 2834.06│ 11587.06│ 11050.67│ 7764.99│
│所得税 │ 1133.61│ 887.48│ 477.66│ 1250.15│ 1473.32│ 1379.84│
│净利润 │ 10163.51│ 6654.82│ 2356.40│ 10336.92│ 9577.35│ 6385.15│
│归属母公司净利润 │ 10396.06│ 6794.93│ 2335.40│ 10872.86│ 9986.17│ 6747.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 290772.46│ 413580.27│ 392445.60│ 373426.55│ 268006.45│ 182016.25│
│经营活动现金流出 │ 282902.76│ 370806.24│ 365693.88│ 348864.08│ 242555.45│ 154532.46│
│经营活动现金流量净额│ 7869.71│ 42774.04│ 26751.72│ 24562.47│ 25451.00│ 27483.78│
│投资活动现金流入 │ 180983.93│ 119733.73│ 36908.87│ 140671.68│ 33934.93│ 5391.12│
│资本性支出 │ 27561.27│ 36689.34│ 32517.44│ 21370.01│ 9078.94│ 7896.73│
│投资活动现金流出 │ 210773.49│ 210320.48│ 69317.44│ 160620.01│ 42278.94│ 13547.33│
│投资活动现金流量净额│ -29789.56│ -90586.75│ -32408.57│ -19948.34│ -8344.01│ -8156.21│
│筹资活动现金流入 │ 1324.70│ 145805.74│ 12354.85│ 30.00│ 27610.24│ 5186.88│
│筹资活动现金流出 │ 8035.74│ 36443.78│ 2405.84│ 2352.50│ 9066.30│ 9555.35│
│筹资活动现金流量净额│ -6711.05│ 109361.96│ 9949.00│ -2322.50│ 18543.94│ -4368.47│
│汇率变动对现金的影响│ 150.55│ 609.46│ 767.87│ -272.73│ -223.55│ -11.35│
│现金及等价物净增加额│ -28480.35│ 62158.70│ 5060.02│ 2018.90│ 35427.38│ 14947.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 290772.46│ 196684.51│ 103203.21│ 413580.27│ 287352.33│ 188756.90│
│经营活动现金流出 │ 282902.76│ 191696.30│ 94215.47│ 370806.24│ 269643.52│ 167939.51│
│经营活动现金流量净额│ 7869.71│ 4988.21│ 8987.74│ 42774.04│ 17708.81│ 20817.39│
│投资活动现金流入 │ 180983.93│ 130970.52│ 44122.09│ 119733.73│ 60813.16│ 21020.44│
│资本性支出 │ 27561.27│ 17968.68│ 8455.10│ 36689.34│ 30614.79│ 16094.48│
│投资活动现金流出 │ 210773.49│ 135927.06│ 92177.92│ 210320.48│ 177951.00│ 107594.48│
│投资活动现金流量净额│ -29789.56│ -4956.55│ -48055.83│ -90586.75│ -117137.84│ -86574.04│
│筹资活动现金流入 │ 1324.70│ ---│ ---│ 145805.74│ 150410.11│ 144890.11│
│筹资活动现金流出 │ 8035.74│ 5523.27│ 501.28│ 36443.78│ 6139.84│ 4044.52│
│筹资活动现金流量净额│ -6711.05│ -5523.27│ -501.28│ 109361.96│ 144270.27│ 140845.59│
│汇率变动对现金的影响│ 150.55│ 226.82│ 57.62│ 609.46│ 181.93│ 220.96│
│现金及等价物净增加额│ -28480.35│ -5264.79│ -39511.75│ 62158.70│ 45023.17│ 75309.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 66527.91│ 21.10│ 2323.40│ 21.37│
│二季报 │ 89004.20│ 28.23│ 4423.68│ 40.69│
│三季报 │ 71548.13│ 22.6
|
