财务分析☆ ◇301335 天元宠物 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 5447.49│ 7676.71│ 12864.42│ 10743.06│ 11406.75│ 8718.40│
│净利润增长率(%) │ 4.34│ -40.33│ 19.75│ -5.82│ 30.84│ -0.34│
│扣非净利润(万) │ 4154.71│ 6670.10│ 13085.05│ 9628.66│ 10032.92│ 8717.44│
│营业总收入(万元) │ 203477.95│ 203682.15│ 188669.88│ 185433.21│ 145038.81│ 104874.07│
│总营收同比增长率(%) │ 33.10│ 7.96│ 1.75│ 27.85│ 38.30│ 18.27│
│加权净资产收益率(%) │ 2.82│ 4.00│ 14.02│ 15.02│ 18.66│ 17.38│
│资产负债比率(%) │ 33.62│ 24.63│ 18.50│ 38.24│ 39.27│ 26.06│
│净利润现金含量(%) │ -169.61│ 21.15│ -133.41│ 22.38│ 44.13│ 75.93│
│基本每股收益(元) │ 0.4400│ 0.6100│ 1.8500│ 1.5900│ 1.6900│ 1.3300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3297│ 0.5300│ 1.8900│ 1.4300│ 1.4900│ 1.3300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4323│ 0.6093│ 1.4294│ 1.5916│ 1.6899│ 1.2916│
│每股资本公积金(元) │ 9.4731│ 9.4057│ 13.3619│ 3.2281│ 3.2281│ 3.2231│
│每股未分配利润(元) │ 4.7362│ 4.6501│ 6.4240│ 6.7247│ 5.2069│ 3.8960│
│每股净资产(元) │ 14.9456│ 15.3813│ 21.1751│ 11.4000│ 9.8000│ 8.4100│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7333│ 0.1289│ -1.9069│ 0.3600│ 0.7500│ 0.9800│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5447.49│ 3118.02│ 1396.84│ 7676.71│ 5221.08│ 3056.60│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5221.08│ 3056.60│
│净利润增长率(%) │ 4.34│ 2.01│ 2.80│ -40.33│ -45.02│ -35.91│
│扣非净利润(万) │ 4154.71│ 2329.36│ 1034.62│ 6670.10│ 4858.47│ 2951.48│
│营业总收(未调整:万) │ 203477.95│ 125255.77│ 50359.64│ 203682.15│ 152878.22│ 100431.99│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 152878.22│ 100431.99│
│总营收同比增长率(%) │ 33.10│ 24.72│ 17.90│ 7.96│ 1.29│ 16.26│
│加权净资产收益率(%) │ 2.82│ 1.60│ 0.72│ 4.00│ 2.72│ 1.59│
│资产负债比率(%) │ 33.62│ 28.89│ 24.73│ 24.63│ 27.46│ 30.73│
│净利润现金含量(%) │ -169.61│ -253.38│ 66.14│ 21.15│ -274.49│ -1026.66│
│基本每股收益(元) │ 0.4400│ 0.2500│ 0.1100│ 0.6100│ 0.4100│ 0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3297│ 0.1900│ 0.0821│ 0.5300│ 0.3856│ 0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4323│ 0.2475│ 0.1109│ 0.6093│ 0.4144│ 0.2426│
│每股资本公积金(元) │ 9.4731│ 9.4442│ 9.4153│ 9.4057│ 9.4014│ 9.4014│
│每股未分配利润(元) │ 4.7362│ 4.5513│ 4.7609│ 4.6501│ 4.5029│ 4.3312│
│每股净资产(元) │ 14.9456│ 15.1438│ 15.3743│ 15.3813│ 15.1879│ 15.0110│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7333│ -0.6270│ 0.0733│ 0.1289│ -1.1374│ -2.4906│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.07│ 4.61│ 5.69│ 2.07│ 1.87│ 2.26│
│速动比率 │ 2.07│ 3.07│ 4.54│ 1.54│ 1.37│ 1.92│
│资产负债比率(%) │ 33.62│ 24.63│ 18.50│ 38.24│ 39.27│ 26.06│
│产权比率 │ 0.51│ 0.33│ 0.23│ 0.62│ 0.65│ 0.35│
│现金流比率%-短期债务│ -0.13│ 0.04│ -0.52│ 0.07│ 0.15│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.07│ 3.62│ 4.73│ 4.61│ 4.12│ 3.54│
│速动比率 │ 2.07│ 2.45│ 3.36│ 3.07│ 2.78│ 2.33│
│资产负债比率(%) │ 33.62│ 28.89│ 24.73│ 24.63│ 27.46│ 30.73│
│产权比率 │ 0.51│ 0.41│ 0.33│ 0.33│ 0.38│ 0.44│
│现金流比率%-短期债务│ -0.13│ -0.14│ 0.02│ 0.04│ -0.28│ -0.49│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.71│ 8.72│ 7.24│ 7.50│ 7.92│ 7.47│
│存货周转率 │ 2.47│ 3.18│ 5.24│ 8.43│ 10.01│ 12.54│
│流动资产周转率 │ 0.98│ 1.05│ 1.43│ 2.70│ 2.73│ 2.70│
│固定资产周转率 │ 5.45│ 5.99│ 5.73│ 5.30│ 6.84│ 14.13│
│总资产周转率 │ 0.75│ 0.83│ 1.05│ 1.59│ 1.56│ 1.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.71│ 3.89│ 1.88│ 8.72│ 5.38│ 3.56│
│存货周转率 │ 2.47│ 1.57│ 0.66│ 3.18│ 2.34│ 1.46│
│流动资产周转率 │ 0.98│ 0.61│ 0.25│ 1.05│ 0.76│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 5.45│ 3.36│ 1.35│ 5.99│ 4.59│ 2.99│
│总资产周转率 │ 0.75│ 0.48│ 0.20│ 0.83│ 0.61│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.89│ 3.96│ 6.75│ 13.96│ 17.25│ 15.36│
│销售毛利率 │ 16.77│ 17.77│ 20.05│ 18.37│ 20.63│ 27.05│
│营业利润率 │ 3.33│ 4.79│ 8.32│ 7.02│ 9.41│ 10.50│
│销售净利率 │ 2.55│ 3.76│ 6.85│ 5.78│ 7.84│ 8.18│
│总资产净利率 │ 1.92│ 3.12│ 7.21│ 9.19│ 12.25│ 12.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.89│ 1.63│ 0.72│ 3.96│ 2.73│ 1.62│
│销售毛利率 │ 16.77│ 16.24│ 16.74│ 17.77│ 17.61│ 16.53│
│营业利润率 │ 3.33│ 3.08│ 3.46│ 4.79│ 4.34│ 3.73│
│销售净利率 │ 2.55│ 2.47│ 2.64│ 3.76│ 3.40│ 3.03│
│总资产净利率 │ 1.92│ 1.18│ 0.52│ 3.12│ 2.09│ 1.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 33.10│ 7.96│ 1.75│ 27.85│ 38.30│ 18.27│
│营业利润增长率 │ 2.18│ -37.80│ 20.62│ -4.69│ 24.02│ -2.89│
│净利润增长率 │ 4.34│ -40.33│ 19.75│ -5.82│ 30.84│ -0.34│
│净资产增长率 │ -2.83│ 1.69│ 147.72│ 16.33│ 16.53│ 23.55│
│总资产增长率 │ 10.16│ 9.90│ 87.86│ 14.38│ 41.64│ 36.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 33.10│ 24.72│ 17.90│ 7.96│ 1.29│ 16.26│
│营业利润增长率 │ 2.18│ 3.08│ 10.40│ -37.80│ -41.92│ -36.05│
│净利润增长率 │ 4.34│ 2.01│ 2.80│ -40.33│ -45.02│ -35.91│
│净资产增长率 │ -2.83│ -1.54│ -0.05│ 1.69│ 0.42│ -0.75│
│总资产增长率 │ 10.16│ 4.34│ 0.05│ 9.90│ 12.81│ 16.77│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内现金分红│ 27132.56│ 50885.98│ -46.68│
│ │、股份回购、经营│ │ │ │
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额为负等 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内部分票据│ 808.90│ 1187.50│ -31.88│
│ │已到期兑现 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内销售收入│ 47679.46│ 23615.57│ 101.90│
│ │增加致使应收款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项融资│应收票据已贴现 │ 0.00│ 106.12│ -100.00│
│预付款项 │报告期内品牌宠粮│ 4939.08│ 3090.64│ 59.81│
│ │的采购款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内新增海外│ 2000.85│ 1177.21│ 69.97│
│ │仓库租赁保证金 │ │ │ │
│在建工程 │本期增加星桥天元│ 7661.63│ 3836.86│ 99.69│
│ │宠物产业园项目的│ │ │ │
│ │投资 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内新增海外│ 12392.45│ 1529.23│ 710.37│
│ │仓库租赁项目 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内广告费增│ 1532.43│ 1011.65│ 51.48│
│ │加 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期信用及资产│ 1216.24│ 812.14│ 49.76│
│产 │减值增加，致使递│ │ │ │
│ │延所得税增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内预付工程│ 74.01│ 275.69│ -73.15│
│产 │款减少 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内经营活动│ 32151.58│ 20689.24│ 55.40│
│ │产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额为负 │ │ │ │
│应付账款 │报告期内应付工程│ 22237.31│ 15315.25│ 45.20│
│ │款及供应商货款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内宠粮销售│ 5357.27│ 680.16│ 687.65│
│ │预收款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内新增海外│ 3116.18│ 602.77│ 416.98│
│非流动负债 │仓库租赁项目 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内新增海外│ 9417.60│ 940.19│ 901.67│
│ │仓库租赁项目 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内宠粮业务│ 203477.95│ 152878.22│ 33.10│
│ │销售增长 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内宠粮业务│ 169344.95│ 125953.29│ 34.45│
│ │销售增长 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内市场推广│ 17695.04│ 11830.84│ 49.57│
│ │费用及销售人员薪│ │ │ │
│ │酬增长 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内利息收入│ 939.59│ 719.39│ 30.61│
│ │减少以及汇兑损失│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │到期银行理财产品│ 1594.91│ 257.40│ 519.62│
│ │、结构性存款等收│ │ │ │
│ │益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内应收账款│ -1121.30│ -505.98│ -121.61│
│ │增加，致使相应的│ │ │ │
│ │信用减值增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内计提存货│ -466.85│ -16.51│ -2728.51│
│ │减值准备增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期宠粮备货采购│ -9239.51│ -14331.42│ 35.53│
│的现金流量净│增量较上年同期下│ │ │ │
│额 │降 │ │ │ │
│支付其他与筹│报告期内使用现金│ 9235.72│ 386.11│ 2291.99│
│资活动有关的│股份回购，以及境│ │ │ │
│现金 │外公司租赁费增加│ │ │ │
│筹资活动产生│本期使用现金股份│ -4599.18│ 18698.43│ -124.60│
│的现金流量净│回购，以及新增银│ │ │ │
│额 │行融资金额减少 │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动、投│ -23714.19│ -4368.77│ -442.81│
│价物净增加额│资活动、筹资活动│ │ │ │
│ │产生的净现金流影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内将募集资│ 23480.67│ 50885.98│ -53.86│
│ │金从活期存款转为│ │ │ │
│ │结构性存款等现金│ │ │ │
│ │管理 │ │ │ │
│应收款项 │报告期宠粮业务收│ 40839.79│ 23615.57│ 72.94│
│ │入增加致使应收款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 66370.48│ 67580.71│ -1.79│
│长期股权投资│--- │ 2945.77│ 2951.31│ -0.19│
│固定资产 │--- │ 37435.17│ 37018.49│ 1.13│
│在建工程 │--- │ 4759.10│ 3836.86│ 24.04│
│使用权资产 │报告期新增海外仓│ 7021.18│ 1529.23│ 359.13│
│ │库租赁项目 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 23841.75│ 20689.24│ 15.24│
│合同负债 │报告期宠粮销售预│ 10002.21│ 680.16│ 1370.56│
│ │收款增加 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 14712.45│ 18018.25│ -18.35│
│租赁负债 │报告期新增海外仓│ 5321.56│ 940.19│ 466.01│
│ │库租赁项目 │ │ │ │
│应收款项融资│应收票据已贴现 │ ---│ 106.12│ -100.00│
│预付款项 │报告期预付雀巢、│ 9148.27│ 3090.64│ 196.00│
│ │冠军等品牌宠粮的│ │ │ │
│ │采购款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期新增海外仓│ 1531.27│ 1177.21│ 30.08│
│ │库租赁保证金 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内收到待抵│ 2688.64│ 5033.94│ -46.59│
│ │扣广告费补贴 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内广告费增│ 1689.89│ 1011.65│ 67.04│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期新增海外仓│ 1744.91│ 602.77│ 189.48│
│非流动负债 │库租赁项目 │ │ │ │
│其他流动负债│本期末已换货待核│ 809.44│ 1835.85│ -55.91│
│ │销金额减少 │ │ │ │
│递延所得税资│本期坏账准备计提│ 1104.76│ 812.14│ 36.03│
│产 │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│期末已付工程款减│ 50.99│ 275.69│ -81.51│
│产 │少 │ │ │ │
│交易性金融负│期末无未交割远期│ 0.00│ 1.57│ -100.00│
│债 │结售汇余额 │ │ │ │
│应付票据 │应付票据已到期兑│ 0.00│ 88.00│ -100.00│
│ │付 │ │ │ │
│其他应付款 │期末应付费用增加│ 998.33│ 650.02│ 53.58│
│其他综合收益│外币财务报表折算│ 140.48│ 79.25│ 77.26│
│ │差额增加 │ │ │ │
│营业收入 │报告期宠粮业务销│ 125255.77│ 100431.99│ 24.72│
│ │售增长 │ │ │ │
│营业成本 │报告期宠粮业务销│ 104910.21│ 83827.61│ 25.15│
│ │售增长 │ │ │ │
│销售费用 │报告期市场推广费│ 10681.86│ 7044.00│ 51.64│
│ │用及销售人员薪酬│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│管理费用 │报告期因股权激励│ 3983.57│ 3196.34│ 24.63│
│ │而产生股份支付 │ │ │ │
│财务费用 │报告期因汇率影响│ 73.26│ 370.98│ -80.25│
│ │产生汇兑收益、利│ │ │ │
│ │息支出下降以及利│ │ │ │
│ │息收入减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额增加│ 768.37│ 697.83│ 10.11│
│研发投入 │--- │ 1431.40│ 1262.88│ 13.34│
│经营活动产生│本期宠粮采购支出│ -7900.39│ -31380.94│ 74.82│
│的现金流量净│较上年同期减少，│ │ │ │
│额 │致使经营性现金流│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付理财支出│ -14304.19│ -3300.41│ -333.41│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期较上期银行融│ -5895.00│ 35227.89│ -116.73│
│的现金流量净│资金额减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动、投│ -28018.07│ 1605.22│ -1845.44│
│价物净增加额│资活动、筹资活动│ │ │ │
│ │产生的净现金流影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27132.56│ 50885.98│ 62185.60│ 18076.53│ 15807.65│ 16777.30│
│存货 │ 69390.92│ 67580.71│ 37900.35│ 19669.43│ 16252.48│ 6752.68│
│应收票据及应收账款 │ 48488.36│ 24803.07│ 23091.90│ 29022.31│ 20401.54│ 16241.52│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4939.08│ 3090.64│ 23704.78│ 6322.99│ 3443.04│ 1826.69│
│其他应收款 │ 2000.85│ 1177.21│ 959.40│ 1121.13│ 1103.59│ 1760.48│
│流动资产合计 │ 212699.26│ 202680.12│ 186931.25│ 76424.86│ 61048.11│ 45264.24│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2976.31│ 2951.31│ ---│ ---│ 48.76│ 48.63│
│固定资产净额 │ 37673.94│ 37018.49│ 30950.25│ 34947.39│ 35018.29│ 7378.99│
│在建工程 │ 7661.63│ 3836.86│ 65.09│ ---│ 505.75│ 18563.92│
│无形资产 │ 5969.74│ 6019.82│ 4198.22│ 4211.23│ 4350.20│ 4445.15│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 70403.97│ 54309.85│ 46912.27│ 48050.23│ 47781.07│ 31570.96│
│资产总计 │ 283103.23│ 256989.97│ 233843.52│ 124475.09│ 108829.18│ 76835.20│
│应付票据及应付账款 │ 22237.31│ 15403.25│ 11814.95│ 16630.53│ 18034.10│ 11074.06│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 826.97│
│合同负债 │ 5357.27│ 680.16│ 1405.82│ 1132.00│ 1283.48│ ---│
│流动负债 │ 69195.62│ 43967.10│ 32828.28│ 36937.00│ 32645.46│ 20018.28│
│长期借款 │ 16191.12│ 18018.25│ 10313.55│ 10314.87│ 9814.67│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 25986.38│ 19341.42│ 10432.49│ 10661.72│ 10088.71│ 1.55│
│负债合计 │ 95182.00│ 63308.52│ 43260.77│ 47598.72│ 42734.17│ 20019.83│
│实收资本 │ 12600.00│ 12600.00│ 9000.00│ 6750.00│ 6750.00│ 6750.00│
│资本公积金 │ 119360.43│ 118511.44│ 120257.30│ 21790.00│ 21790.00│ 21755.70│
│盈余公积 │ 4023.21│ 4023.21│ 3421.51│ 2981.10│ 2483.69│ 1949.99│
│未分配利润 │ 59675.73│ 58591.04│ 57816.02│ 45392.02│ 35146.36│ 26298.32│
│少数股东权益 │ -392.76│ -123.48│ 6.49│ -54.66│ -39.36│ 63.81│
│归属母公司权益 │ 188313.99│ 193804.93│ 190576.26│ 76931.04│ 66134.37│ 56751.56│
│股东权益合计 │ 187921.23│ 193681.46│ 190582.75│ 76876.38│ 66095.01│ 56815.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27132.56│ 23480.67│ 36105.25│ 50885.98│ 57467.12│ 63687.20│
│存货 │ 69390.92│ 66370.48│ 58582.55│ 67580.71│ 69528.24│ 76784.72│
│应收票据及应收账款 │ 48488.36│ 42341.74│ 31108.72│ 24803.07│ 33702.69│ 33404.61│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4939.08│ 9148.27│ 10955.72│ 3090.64│ 5854.54│ 11196.65│
│其他应收款 │ 2000.85│ 1531.27│ 1374.19│ 1177.21│ 1677.81│ 1498.18│
│流动资产合计 │ 212699.26│ 206420.31│ 201944.60│ 202680.12│ 213469.59│ 224861.89│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2976.31│ 2945.77│ 2951.31│ 2951.31│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 37673.94│ 37435.17│ 37668.48│ 37018.49│ 35626.41│ 36127.41│
│在建工程 │ 7661.63│ 4759.10│ 3627.90│ 3836.86│ 4794.19│ 2253.38│
│无形资产 │ 5969.74│ 5938.57│ 5987.65│ 6019.82│ 4229.18│ 424
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