财务分析☆ ◇301336 趣睡科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1933.15│ 1362.63│ 642.09│ 3688.89│
│净利润增长率(%) │ -36.83│ -45.29│ -57.21│ -46.11│
│扣非净利润(万) │ 1145.75│ 898.12│ 397.04│ 3032.13│
│营业总收入(万元) │ 19638.04│ 13301.90│ 5949.87│ 32270.49│
│总营收同比增长率(%) │ -20.64│ -26.33│ -36.18│ -31.73│
│加权净资产收益率(%) │ 2.44│ 1.73│ 0.82│ 6.64│
│资产负债比率(%) │ 7.66│ 7.66│ 8.02│ 9.64│
│净利润现金含量(%) │ -79.09│ -85.74│ -37.28│ -26.24│
│基本每股收益(元) │ 0.4800│ 0.3400│ 0.1600│ 1.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2864│ 0.2200│ 0.0993│ 0.9100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4833│ 0.3407│ 0.1605│ 0.9222│
│每股资本公积金(元) │ 13.8720│ 13.8720│ 13.8720│ 13.8720│
│每股未分配利润(元) │ 4.4702│ 4.3276│ 4.4194│ 4.2589│
│每股净资产(元) │ 19.8154│ 19.6728│ 19.7647│ 19.6041│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3823│ -0.2921│ -0.0599│ -0.2420│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3060.18│ 2490.59│ 1500.44│ 6845.51│
│归母净利(调整后:万) │ 3060.18│ 2490.59│ 1500.44│ 6845.51│
│净利润增长率(%) │ -40.69│ -24.46│ -11.00│ 0.85│
│扣非净利润(万) │ 2699.40│ 2291.48│ 1391.21│ 5665.15│
│营业总收(未调整:万) │ 24746.41│ 18055.51│ 9323.03│ 47269.62│
│营业总收(调整后:万) │ 24746.41│ 18055.51│ 9323.03│ 47269.62│
│总营收同比增长率(%) │ -25.91│ -19.60│ -16.57│ -1.24│
│加权净资产收益率(%) │ 6.35│ 5.61│ 3.42│ 17.22│
│资产负债比率(%) │ 10.11│ 17.02│ 19.26│ 24.45│
│净利润现金含量(%) │ -89.27│ -92.15│ -50.15│ 102.56│
│基本每股收益(元) │ 0.9800│ 0.8300│ 0.5000│ 2.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6749│ 0.7600│ 0.4600│ 1.8900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7650│ 0.8302│ 0.5001│ 2.2818│
│每股资本公积金(元) │ 13.8720│ 8.3132│ 8.3132│ 8.3132│
│每股未分配利润(元) │ 4.1940│ 5.4021│ 5.0721│ 4.5719│
│每股净资产(元) │ 19.4470│ 15.2233│ 14.8932│ 14.3900│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6829│ -0.7650│ -0.2508│ 2.3400│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 12.50│ 12.70│ 12.12│ 10.13│
│速动比率 │ 12.32│ 12.49│ 11.88│ 9.89│
│资产负债比率(%) │ 7.66│ 7.66│ 8.02│ 9.64│
│产权比率 │ 0.08│ 0.08│ 0.09│ 0.11│
│现金流比率%-短期债务│ -23.39│ -18.06│ -3.50│ -11.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 9.56│ 5.51│ 4.87│ 3.84│
│速动比率 │ 9.41│ 5.39│ 4.77│ 3.67│
│资产负债比率(%) │ 10.11│ 17.02│ 19.26│ 24.45│
│产权比率 │ 0.11│ 0.21│ 0.24│ 0.32│
│现金流比率%-短期债务│ -31.44│ -24.53│ -7.08│ 50.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.96│ 4.52│ 2.51│ 9.18│
│存货周转率 │ 9.40│ 5.99│ 2.47│ 11.18│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 0.16│ 0.07│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 8.19│ 5.50│ 2.48│ 12.98│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.15│ 0.07│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.94│ 3.70│ 2.25│ 11.51│
│存货周转率 │ 10.07│ 7.73│ 3.80│ 17.47│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 0.34│ 0.18│ 0.92│
│固定资产周转率 │ 9.88│ 7.16│ 3.67│ 26.78│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.32│ 0.17│ 0.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.44│ 1.73│ 0.81│ 4.70│
│销售毛利率 │ 24.43│ 25.16│ 25.87│ 26.09│
│营业利润率 │ 12.10│ 12.99│ 14.29│ 14.70│
│销售净利率 │ 9.80│ 10.24│ 10.79│ 11.43│
│总资产净利率 │ 2.24│ 1.58│ 0.74│ 5.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.93│ 5.45│ 3.36│ 15.85│
│销售毛利率 │ 27.10│ 27.66│ 29.87│ 27.86│
│营业利润率 │ 15.79│ 17.76│ 20.94│ 18.79│
│销售净利率 │ 12.37│ 13.79│ 16.09│ 14.48│
│总资产净利率 │ 4.26│ 4.44│ 2.67│ 12.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.64│ -26.33│ -36.18│ -31.73│
│营业利润增长率 │ -39.22│ -46.08│ -56.46│ -46.56│
│净利润增长率 │ -36.83│ -45.29│ -57.21│ -46.11│
│净资产增长率 │ 1.08│ 0.35│ 0.82│ 81.61│
│总资产增长率 │ -1.10│ -1.80│ -0.96│ 51.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -25.91│ -19.60│ -16.57│ -1.24│
│营业利润增长率 │ -42.26│ -25.66│ -12.32│ -0.56│
│净利润增长率 │ -40.69│ -24.46│ -11.00│ 0.85│
│净资产增长率 │ 80.15│ 5.77│ 3.48│ 18.94│
│总资产增长率 │ 51.41│ -3.70│ -3.17│ 12.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│报告期销售规模较│ -1529.01│ -2731.79│ 44.03│
│的现金流量净│同期下降,购买商 │ │ │ │
│额 │品、接受劳务支出│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期购买理财产│ 11829.19│ -28448.06│ 141.58│
│的现金流量净│品净额较上年同期│ │ │ │
│额 │有所增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付现金股利│ -460.46│ 33797.80│ -101.36│
│的现金流量净│及收回的承兑保证│ │ │ │
│额 │金减少 │ │ │ │
│税金及附加 │本期缴纳的增值税│ 71.54│ 41.79│ 71.19│
│ │增加，导致附加税│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 71.46│ 15.83│ 351.57│
│ │贴增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期理财产品实际│ 781.81│ 241.03│ 224.36│
│ │收到的理财收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期公司购买交易│ 150.57│ 220.94│ -31.85│
│收益 │性金融资产减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收款项增加│ -37.05│ -9.11│ -306.51│
│营业利润 │本期销售收入减少│ 2375.82│ 3908.60│ -39.22│
│营业外收入 │本期营业外收入减│ 0.12│ 1.07│ -88.50│
│ │少 │ │ │ │
│利润总额 │本期销售收入减少│ 2375.44│ 3909.67│ -39.24│
│所得税费用 │本期利润总额减少│ 450.28│ 849.49│ -46.99│
│净利润 │本期销售收入有所│ 1925.17│ 3060.18│ -37.09│
│ │减少 │ │ │ │
│货币资金 │本期购买的大额存│ 41458.85│ 31598.27│ 31.21│
│ │单增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付货款增加│ 435.04│ 153.81│ 182.85│
│存货 │销售收入减少，而│ 1216.14│ 1942.53│ -37.39│
│ │导致备货及发出商│ │ │ │
│ │品减少 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣进项税│ 7.89│ 167.89│ -95.30│
│ │减少 │ │ │ │
│长期股权投资│本期处理部分长期│ 152.01│ 514.55│ -70.46│
│ │股权投资及部分重│ │ │ │
│ │分类至其他权益工│ │ │ │
│ │具 │ │ │ │
│其他权益工具│本期新增加投资企│ 1412.27│ ---│ ---│
│投资 │业 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期购买专利服务│ 82.40│ ---│ ---│
│合同负债 │本期预收货款减少│ 144.78│ 272.89│ -46.95│
│应付职工薪酬│本期不含年终奖励│ 140.48│ 221.48│ -36.57│
│应交税费 │本期应交增值税及│ 324.57│ 125.34│ 158.94│
│ │所得税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期退回分销商保│ 114.60│ 342.81│ -66.57│
│ │证金 │ │ │ │
│其他流动负债│本期预收账款减少│ 18.82│ 35.48│ -46.95│
│ │导致待转销项税减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│递延所得税负│本期公允价值变动│ 37.64│ 89.21│ -57.80│
│债 │损益减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 35653.84│ 31598.27│ 12.83│
│应收款项 │--- │ 2993.38│ 2898.03│ 3.29│
│存货 │--- │ 1379.72│ 1942.53│ -28.97│
│长期股权投资│--- │ 572.20│ 514.55│ 11.20│
│固定资产 │--- │ 2423.15│ 2413.46│ 0.40│
│合同负债 │--- │ 245.08│ 272.89│ -10.19│
│交易性金融资│--- │ 41649.63│ 46856.83│ -11.11│
│产 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 13301.90│ 18055.51│ -26.33│
│营业成本 │--- │ 9955.19│ 13061.00│ -23.78│
│销售费用 │--- │ 1741.75│ 1564.76│ 11.31│
│管理费用 │--- │ 527.96│ 425.02│ 24.22│
│财务费用 │--- │ -415.95│ -413.51│ -0.59│
│所得税费用 │报告期内利润总额│ 365.93│ 716.25│ -48.91│
│ │有所下降 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 336.93│ 353.98│ -4.82│
│经营活动产生│报告期销售规模较│ -1168.36│ -2295.00│ 49.09│
│的现金流量净│同期下降,购买商 │ │ │ │
│额 │品、接受劳务支出│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期购买理财产│ 5968.95│ 10613.00│ -43.76│
│的现金流量净│品净额较上年同期│ │ │ │
│额 │有所下降 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付现金股利│ -655.30│ 2388.81│ -127.43│
│的现金流量净│及收回的承兑保证│ │ │ │
│额 │金减少 │ │ │ │
│现金及现金等│本期投资活动产生│ 4145.29│ 10706.81│ -61.28│
│价物净增加额│的净现金流减少 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期内缴纳的增│ 46.02│ 34.71│ 32.61│
│ │值税较上期增加，│ │ │ │
│ │导致附加税增加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内收到的政│ 0.86│ 13.48│ -93.60│
│ │府补助减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 41458.85│ 35653.84│ 29470.81│ 31598.27│
│存货 │ 1216.14│ 1379.72│ 1624.23│ 1942.53│
│应收账款 │ 3697.52│ 2993.38│ 1851.19│ 2898.03│
│其他应收款 │ 137.64│ 118.30│ 132.84│ 181.56│
│流动资产合计 │ 81739.39│ 82167.16│ 82918.16│ 83798.92│
│长期股权投资 │ 152.01│ 572.20│ 598.43│ 514.55│
│固定资产净额 │ 2380.66│ 2423.15│ 2387.35│ 2413.46│
│无形资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 4089.51│ 3052.65│ 3030.41│ 2983.24│
│资产总计 │ 85828.90│ 85219.81│ 85948.57│ 86782.16│
│流动负债 │ 6537.55│ 6468.44│ 6844.05│ 8276.42│
│非流动负债 │ 37.64│ 60.20│ 45.89│ 89.21│
│负债合计 │ 6575.20│ 6528.64│ 6889.94│ 8365.62│
│实收资本 │ 4000.00│ 4000.00│ 4000.00│ 4000.00│
│资本公积金 │ 55487.91│ 55487.91│ 55487.91│ 55487.91│
│盈余公积 │ 1892.99│ 1892.99│ 1892.99│ 1892.99│
│未分配利润 │ 17880.78│ 17310.27│ 17677.73│ 17035.63│
│少数股东权益 │ -7.98│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 79253.70│ 78691.17│ 79058.63│ 78416.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23709.78│ 30394.14│ 31629.24│ 21916.58│
│存货 │ 1255.60│ 1051.74│ 1116.31│ 2325.86│
│应收账款 │ 4201.53│ 5627.29│ 4166.31│ 4131.79│
│其他应收款 │ 150.27│ 127.97│ 121.82│ 96.87│
│流动资产合计 │ 83058.74│ 51513.11│ 51789.22│ 53566.68│
│长期股权投资 │ 955.45│ 951.68│ 957.77│ 957.62│
│固定资产净额 │ 2448.99│ 2485.75│ 2522.53│ 2560.29│
│无形资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 3473.82│ 3525.10│ 3548.30│ 3585.00│
│资产总计 │ 86532.56│ 55038.21│ 55337.52│ 57151.69│
│流动负债 │ 8689.50│ 9356.71│ 10624.61│ 13953.66│
│非流动负债 │ 55.23│ 11.72│ 33.27│ 18.84│
│负债合计 │ 8744.74│ 9368.43│ 10657.88│ 13972.49│
│实收资本 │ 4000.00│ 3000.00│ 3000.00│ 3000.00│
│资本公积金 │ 55487.91│ 24939.47│ 24939.47│ 24939.47│
│盈余公积 │ 1523.97│ 1523.97│ 1523.97│ 1523.97│
│未分配利润 │ 16775.93│ 16206.34│ 15216.20│ 13715.75│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 77787.82│ 45669.78│ 44679.64│ 43179.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 19638.04│ 13301.90│ 5949.87│ 32270.49│
│营业成本 │ 14840.11│ 9955.19│ 4410.93│ 23849.64│
│营业税金及附加 │ 71.54│ 46.02│ 3.76│ 27.59│
│销售费用 │ 2716.78│ 1741.75│ 901.14│ 3555.85│
│财务费用 │ -649.93│ -415.95│ -197.45│ -821.02│
│管理费用 │ 771.95│ 527.96│ 222.76│ 1042.13│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 150.57│ 240.81│ 183.55│ 356.83│
│投资收益 │ 781.81│ 378.15│ 142.30│ 387.23│
│营业利润 │ 2375.82│ 1728.50│ 850.12│ 4745.09│
│营业外收入 │ 0.12│ 0.06│ 0.22│ 1.54│
│营业外支出 │ 0.50│ ---│ ---│ 0.18│
│利润总额 │ 2375.44│ 1728.56│ 850.34│ 4746.44│
│所得税 │ 450.28│ 365.93│ 208.25│ 1057.55│
│净利润 │ 1925.17│ 1362.63│ 642.09│ 3688.89│
│归属母公司净利润 │ 1933.15│ 1362.63│ 642.09│ 3688.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 24746.41│ 18055.51│ 9323.03│ 47269.62│
│营业成本 │ 18040.52│ 13061.00│ 6537.86│ 34101.81│
│营业税金及附加 │ 41.79│ 34.71│ 2.80│ 37.52│
│销售费用 │ 2511.73│ 1564.76│ 824.75│ 4578.84│
│财务费用 │ -614.61│ -413.51│ -222.80│ -484.04│
│管理费用 │ 815.45│ 425.02│ 223.72│ 935.42│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 220.94│ 46.88│ 133.10│ 75.35│
│投资收益 │ 241.03│ 198.33│ 2.97│ 604.26│
│营业利润 │ 3908.60│ 3205.97│ 1952.36│ 8879.74│
│营业外收入 │ 1.07│ 0.87│ 1.72│ 1.59│
│营业外支出 │ ---│ ---│ ---│ 5.68│
│利润总额 │ 3909.67│ 3206.84│ 1954.08│ 8875.65│
│所得税 │ 849.49│ 716.25│ 453.64│ 2030.14│
│净利润 │ 3060.18│ 2490.59│ 1500.44│ 6845.51│
│归属母公司净利润 │ 3060.18│ 2490.59│ 1500.44│ 6845.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 20588.95│ 14479.95│ 7766.91│ 37196.84│
│经营活动现金流出 │ 22117.96│ 15648.32│ 8006.31│ 38164.98│
│经营活动现金流量净额│ -1529.01│ -1168.36│ -239.40│ -968.13│
│投资活动现金流入 │ 143516.42│ 82953.42│ 47657.98│ 119260.80│
│资本性支出 │ 183.46│ 96.46│ 14.51│ 1.23│
│投资活动现金流出 │ 131687.22│ 76984.46│ 49702.51│ 140722.99│
│投资活动现金流量净额│ 11829.19│ 5968.95│ -2044.54│ -21462.19│
│筹资活动现金流入 │ 863.14│ 863.14│ 863.14│ 36822.99│
│筹资活动现金流出 │ 1323.60│ 1518.44│ 1161.36│ 2808.28│
│筹资活动现金流量净额│ -460.46│ -655.30│ -298.23│ 34014.71│
│汇率变动对现金的影响│ 0.11│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 9839.83│ 4145.29│ -2582.16│ 11584.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 27175.04│ 18309.14│ 10112.82│ 53333.86│
│经营活动现金流出 │ 29906.83│ 20604.14│ 10865.28│ 46312.99│
│经营活动现金流量净额│ -2731.79│ -2295.00│ -752.46│ 7020.87│
│投资活动现金流入 │ 55141.94│ 50403.00│ 24511.57│ 135751.38│
│资本性支出 │ ---│ ---│ ---│ 1776.09│
│投资活动现金流出 │ 83590.00│ 39790.00│ 14150.00│ 142076.09│
│投资活动现金流量净额│ -28448.06│ 10613.00│ 10361.57│ -6324.72│
│筹资活动现金流入 │ 36822.99│ 3233.82│ 3233.82│ 4568.22│
│筹资活动现金流出 │ 3025.19│ 845.01│ 3001.80│ 8315.52│
│筹资活动现金流量净额│ 33797.80│ 2388.81│ 232.02│ -3747.30│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 2617.95│ 10706.81│ 9841.12│ -3051.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9323.03│ 28.89│ 1500.44│ 40.67│
│二季报 │ 8732.48│ 27.06│ 990.15│ 26.84│
│三季报 │ 6690.90│ 20.73│ 569.59│ 15.44│
│四季报 │ 7524.08│ 23.32│ 628.72│ 17.04│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 11174.08│ 23.64│ 1685.98│ 24.63│
│二季报 │ 11283.99│ 23.87│ 1610.95│ 23.53│
│三季报 │ 10940.40│ 23.14│ 1862.91│ 27.21│
│四季报 │ 13871.16│ 29.34│ 1685.68│ 24.62│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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