财务分析☆ ◇301336 趣睡科技 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 2162.96│ 2896.66│ 2386.11│ 3688.89│ 6845.51│ 6787.95│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 2386.11│ 3688.89│ 6845.51│ ---│
│净利润增长率(%) │ 13.46│ 21.40│ -35.32│ -46.11│ 0.85│ -8.18│
│扣非净利润(万) │ 1417.69│ 1874.74│ 1280.46│ 3032.13│ 5665.15│ 5308.26│
│营业总收(未调整:万) │ 21314.67│ 34732.32│ 30485.79│ 32270.49│ 47269.62│ 47861.16│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 30485.79│ 32270.49│ 47269.62│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 10.60│ 13.93│ -5.53│ -31.73│ -1.24│ -13.32│
│加权净资产收益率(%) │ 2.63│ 3.62│ 3.02│ 6.64│ 17.22│ 20.64│
│资产负债比率(%) │ 11.19│ 17.36│ 13.02│ 9.64│ 24.45│ 28.44│
│净利润现金含量(%) │ -5.35│ 82.54│ 59.36│ 30.22│ 102.56│ 242.85│
│基本每股收益(元) │ 0.5500│ 0.7300│ 0.6000│ 1.1100│ 2.2800│ 2.2600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3544│ 0.4700│ 0.3200│ 0.9100│ 1.8900│ 1.7700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5407│ 0.7242│ 0.5965│ 0.9222│ 2.2818│ 2.2627│
│每股资本公积金(元) │ 14.0225│ 13.9232│ 13.8720│ 13.8720│ 8.3132│ 8.3036│
│每股未分配利润(元) │ 5.4274│ 5.1109│ 4.5336│ 4.2589│ 4.5719│ 2.5183│
│每股净资产(元) │ 20.7230│ 20.3071│ 19.9287│ 19.6041│ 14.3900│ 12.1000│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0289│ 0.5977│ 0.3541│ 0.2787│ 2.3400│ 5.4900│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2162.96│ 1678.47│ 957.94│ 2896.66│ 1906.38│ 1405.35│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1906.38│ 1405.35│
│净利润增长率(%) │ 13.46│ 19.43│ 24.16│ 21.40│ -1.38│ 3.13│
│扣非净利润(万) │ 1417.69│ 1241.78│ 803.09│ 1874.74│ 1110.61│ 825.78│
│营业总收(未调整:万) │ 21314.67│ 14558.78│ 7516.60│ 34732.32│ 19271.22│ 12570.32│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 19271.22│ 12570.32│
│总营收同比增长率(%) │ 10.60│ 15.82│ 25.76│ 13.93│ -1.87│ -5.50│
│加权净资产收益率(%) │ 2.63│ 2.05│ 1.17│ 3.62│ 2.38│ 1.76│
│资产负债比率(%) │ 11.19│ 10.59│ 11.28│ 17.36│ 9.75│ 8.00│
│净利润现金含量(%) │ -5.35│ -38.95│ -8.63│ 82.54│ -29.80│ -89.57│
│基本每股收益(元) │ 0.5500│ 0.4200│ 0.2400│ 0.7300│ 0.4800│ 0.3500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3544│ 0.3100│ 0.2008│ 0.4700│ 0.2777│ 0.2100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5407│ 0.4196│ 0.2395│ 0.7242│ 0.4766│ 0.3513│
│每股资本公积金(元) │ 14.0225│ 13.9821│ 13.9612│ 13.9232│ 13.9242│ 13.8896│
│每股未分配利润(元) │ 5.4274│ 5.3063│ 5.3504│ 5.1109│ 4.8633│ 4.7857│
│每股净资产(元) │ 20.7230│ 20.5615│ 20.5846│ 20.3071│ 20.0605│ 19.9483│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0289│ -0.1635│ -0.0207│ 0.5977│ -0.1420│ -0.3147│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.79│ 5.08│ 5.61│ 7.95│ 3.84│ 3.38│
│速动比率 │ 8.68│ 4.97│ 5.47│ 7.72│ 3.67│ 3.27│
│资产负债比率(%) │ 11.19│ 17.36│ 13.02│ 9.64│ 24.45│ 28.44│
│产权比率 │ 0.13│ 0.21│ 0.15│ 0.11│ 0.32│ 0.40│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.15│ 0.12│ 0.13│ 0.50│ 1.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.79│ 9.07│ 8.84│ 5.08│ 9.14│ 10.93│
│速动比率 │ 8.68│ 8.98│ 8.68│ 4.97│ 8.86│ 10.71│
│资产负债比率(%) │ 11.19│ 10.59│ 11.28│ 17.36│ 9.75│ 8.00│
│产权比率 │ 0.13│ 0.12│ 0.13│ 0.21│ 0.11│ 0.09│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ -0.07│ -0.01│ 0.15│ -0.07│ -0.19│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.37│ 4.62│ 6.96│ 9.18│ 11.51│ 12.14│
│存货周转率 │ 10.75│ 15.13│ 13.25│ 11.18│ 17.47│ 20.66│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.47│ 0.47│ 0.54│ 0.92│ 1.02│
│固定资产周转率 │ 9.90│ 15.33│ 12.83│ 12.98│ 26.78│ 50.29│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.37│ 0.34│ 0.45│ 0.88│ 0.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.37│ 2.31│ 1.11│ 4.62│ 4.13│ 2.65│
│存货周转率 │ 10.75│ 7.85│ 3.24│ 15.13│ 7.41│ 6.11│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.18│ 0.09│ 0.47│ 0.28│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 9.90│ 6.76│ 3.46│ 15.33│ 8.43│ 5.45│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.15│ 0.08│ 0.37│ 0.21│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.61│ 3.57│ 2.99│ 4.70│ 15.85│ 18.70│
│销售毛利率 │ 24.17│ 22.05│ 22.12│ 26.09│ 27.86│ 27.89│
│营业利润率 │ 12.33│ 9.87│ 9.19│ 14.70│ 18.79│ 18.66│
│销售净利率 │ 10.15│ 8.34│ 7.79│ 11.43│ 14.48│ 14.18│
│总资产净利率 │ 2.26│ 3.05│ 2.66│ 5.13│ 12.69│ 13.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.61│ 2.04│ 1.16│ 3.57│ 2.38│ 1.76│
│销售毛利率 │ 24.17│ 24.58│ 25.26│ 22.05│ 25.57│ 26.11│
│营业利润率 │ 12.33│ 14.26│ 15.72│ 9.87│ 11.70│ 13.58│
│销售净利率 │ 10.15│ 11.53│ 12.74│ 8.34│ 9.89│ 11.18│
│总资产净利率 │ 2.26│ 1.76│ 1.00│ 3.05│ 2.11│ 1.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.60│ 13.93│ -5.53│ -31.73│ -1.24│ -13.32│
│营业利润增长率 │ 16.60│ 22.40│ -40.96│ -46.56│ -0.56│ -10.09│
│净利润增长率 │ 13.46│ 21.40│ -35.32│ -46.11│ 0.85│ -8.18│
│净资产增长率 │ 2.05│ 1.90│ 1.66│ 81.61│ 18.93│ 23.35│
│总资产增长率 │ -5.04│ 7.26│ 5.59│ 51.85│ 12.66│ 8.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.60│ 15.82│ 25.76│ 13.93│ -1.87│ -5.50│
│营业利润增长率 │ 16.60│ 21.69│ 25.09│ 22.40│ -5.10│ -1.26│
│净利润增长率 │ 13.46│ 19.43│ 24.16│ 21.40│ -1.38│ 3.13│
│净资产增长率 │ 2.05│ 1.25│ 1.37│ 1.90│ 0.66│ 0.10│
│总资产增长率 │ -5.04│ -6.41│ -5.58│ 7.26│ -2.98│ -5.36│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│本期销售回款增加│ -115.65│ -568.15│ 79.65│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增贷款 │ 1075.19│ -1587.62│ 167.72│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│税金及附加 │本期缴纳的增值税│ 78.60│ 49.80│ 57.84│
│ │增加，导致附加税│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期大额存单利息│ -457.55│ -719.64│ 36.42│
│ │收入减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 34.72│ 102.14│ -66.01│
│ │贴减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期未到期的理财│ 467.32│ 140.43│ 232.77│
│收益 │产品较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期营业外收入减│ 0.01│ 20.06│ -99.97│
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期营业外支出增│ 23.36│ 2.28│ 922.93│
│ │加 │ │ │ │
│货币资金 │本期大额存单到期│ 10806.30│ 3706.40│ 191.56│
│ │赎回增加以及新增│ │ │ │
│ │贷款 │ │ │ │
│应收款项 │上年四季度活动力│ 3454.14│ 9179.41│ -62.37│
│ │度较大使得上期期│ │ │ │
│ │末应收账款基数较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│其他应收款 │本期新增保证金 │ 268.55│ 165.26│ 62.50│
│存货 │上年末备货 │ 1070.54│ 1936.17│ -44.71│
│其他流动资产│上年末购买的定期│ 7.24│ 2617.20│ -99.72│
│ │存单在本期到期 │ │ │ │
│其他非流动资│一年以上到期的大│ 2023.87│ 10592.43│ -80.89│
│产 │额存单减少 │ │ │ │
│短期借款 │新增短期贷款 │ 2001.31│ 0.00│ ---│
│应付票据 │上年四季度活动力│ 1981.36│ 5323.01│ -62.78│
│ │度较大使得上期期│ │ │ │
│ │末应付票据基数较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│应付账款 │上年四季度活动力│ 4828.25│ 9946.64│ -51.46│
│ │度较大使得上期期│ │ │ │
│ │末应付账款基数较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│应交税费 │本期末应交增值税│ 527.39│ 358.82│ 46.98│
│ │较多 │ │ │ │
│递延所得税负│大额存单的未到期│ 358.82│ 524.34│ -31.57│
│债 │利息收入减少 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 7539.16│ 3706.40│ 103.41│
│应收款项 │--- │ 3440.14│ 9179.41│ -62.52│
│存货 │--- │ 860.75│ 1936.17│ -55.54│
│固定资产 │--- │ 2116.69│ 2192.47│ -3.46│
│使用权资产 │--- │ 262.90│ 276.98│ -5.08│
│短期借款 │--- │ 2000.47│ ---│ ---│
│合同负债 │--- │ 126.39│ 329.84│ -61.68│
│租赁负债 │--- │ 241.30│ 254.24│ -5.09│
│交易性金融资│--- │ 58839.53│ 50118.52│ 17.40│
│产 │ │ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 11880.36│ 14864.45│ -20.08│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│到期日在1年以上 │ 4135.21│ 10592.43│ -60.96│
│产 │的大额存单减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 14558.78│ 12570.32│ 15.82│
│营业成本 │--- │ 10980.41│ 9288.28│ 18.22│
│销售费用 │--- │ 1538.35│ 1779.89│ -13.57│
│管理费用 │--- │ 710.87│ 601.99│ 18.09│
│财务费用 │--- │ -349.48│ -479.16│ 27.06│
│所得税费用 │--- │ 383.12│ 320.27│ 19.62│
│研发投入 │--- │ 464.07│ 461.08│ 0.65│
│经营活动产生│货款回笼增加 │ -653.85│ -1258.77│ 48.06│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财产品和结│ 4080.62│ 571.16│ 614.44│
│的现金流量净│构性存款到期增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增贷款 │ 1085.46│ -1397.15│ 177.69│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期理财产品到期│ 4511.34│ -2083.87│ 316.49│
│价物净增加额│增加和新增短期借│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到政府补助│ 22.52│ 102.14│ -77.95│
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期理财产品到期│ 206.57│ 307.87│ -32.90│
│ │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期期末较去年同│ 381.46│ 236.33│ 61.41│
│收益 │期期末交易性金融│ │ │ │
│ │资产增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款减少│ 292.62│ 176.25│ 66.03│
│ │使得计提坏账准备│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到营业外收│ 0.01│ 20.01│ -99.97│
│ │入减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期支付赔偿款增│ 15.19│ 1.06│ 1327.26│
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10806.30│ 3706.40│ 4734.09│ 11481.92│ 21916.58│ 21256.78│
│存货 │ 1070.54│ 1936.17│ 1641.84│ 1942.53│ 2325.86│ 1577.77│
│应收票据及应收账款 │ 3454.14│ 9179.41│ 5861.27│ 2898.03│ 4131.79│ 4084.28│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 239.78│ 210.21│ 273.70│ 153.81│ 158.16│ 150.85│
│其他应收款 │ 268.55│ 165.26│ 94.20│ 181.56│ 96.87│ 150.83│
│流动资产合计 │ 86538.60│ 82797.61│ 64972.25│ 65825.27│ 53566.68│ 48735.95│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 177.95│ 514.55│ 957.62│ 961.96│
│固定资产净额 │ 2113.05│ 2192.47│ 2338.25│ 2413.46│ 2560.29│ 969.78│
│在建工程 │ ---│ 107.68│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 73.44│ 88.73│ 41.75│ ---│ ---│ ---│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 6802.38│ 15492.42│ 26662.88│ 20956.89│ 3585.00│ 1994.81│
│资产总计 │ 93340.97│ 98290.03│ 91635.13│ 86782.16│ 57151.69│ 50730.76│
│应付票据及应付账款 │ 6809.62│ 15269.65│ 10755.29│ 7278.42│ 12635.77│ 13793.10│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 257.27│ 329.84│ 342.04│ 272.89│ 260.51│ 69.01│
│流动负债 │ 9846.72│ 16283.04│ 11578.43│ 8276.42│ 13953.66│ 14419.37│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 602.41│ 778.59│ 353.92│ 89.21│ 18.84│ 6.50│
│负债合计 │ 10449.14│ 17061.63│ 11932.35│ 8365.62│ 13972.49│ 14425.87│
│实收资本 │ 4000.00│ 4000.00│ 4000.00│ 4000.00│ 3000.00│ 3000.00│
│资本公积金 │ 56089.92│ 55692.63│ 55487.91│ 55487.91│ 24939.47│ 24910.67│
│盈余公积 │ 2092.48│ 2092.48│ 2092.48│ 1892.99│ 1523.97│ 839.42│
│未分配利润 │ 21709.77│ 20443.62│ 18134.25│ 17035.63│ 13715.75│ 7554.79│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ -11.87│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 82891.84│ 81228.40│ 79714.64│ 78416.54│ 43179.19│ 36304.89│
│股东权益合计 │ 82891.84│ 81228.40│ 79702.77│ 78416.54│ 43179.19│ 36304.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10806.30│ 7539.16│ 2888.73│ 3706.40│ 11738.56│ 2076.08│
│存货 │ 1070.54│ 860.75│ 1537.07│ 1936.17│ 2230.55│ 1399.69│
│应收票据及应收账款 │ 3454.14│ 3440.14│ 4348.51│ 9179.41│ 3475.29│ 3621.58│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 239.78│ 221.51│ 145.63│ 210.21│ 276.17│ 307.47│
│其他应收款 │ 268.55│ 185.20│ 180.09│ 165.26│ 252.75│ 137.14│
│流动资产合计 │ 86538.60│ 82985.85│ 85842.10│ 82797.61│ 72353.80│ 70646.25│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.44│
│固定资产净额 │ 2113.05│ 2116.69│ 2155.98│ 2192.47│ 2231.71│ 2272.45│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ 107.68│ 6.61│ ---│
│无形资产 │ 73.44│ 78.54│ 83.63│ 88.73│ 93.82│ 37.50│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 6802.38│ 9002.21│ 6961.82│ 15492.42│ 16553.25│ 16073.11│
│资产总计 │ 93340.97│ 91988.06│ 92803.92│ 98290.03│ 88907.05│ 86719.36│
│应付票据及应付账款 │ 6809.62│ 6319.29│ 8871.49│ 15269.65│ 7325.51│ 5966.14│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 257.27│ 126.39│ 329.74│ 329.84│ 204.57│ 116.57│
│流动负债 │ 9846.72│ 9147.22│ 9710.81│ 16283.04│ 7911.89│ 6465.54│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 602.41│ 594.82│ 754.79│ 778.59│ 753.01│ 472.41│
│负债合计 │ 10449.14│ 9742.04│ 10465.60│ 17061.63│ 8664.90│ 6937.94│
│实收资本 │ 4000.00│ 4000.00│ 4000.00│ 4000.00│ 4000.00│ 4000.00│
│资本公积金 │ 56089.92│ 55928.59│ 55844.61│ 55692.63│ 55696.66│ 55558.34│
│盈余公积 │ 2092.48│ 2092.48│ 2092.48│ 2092.48│ 2092.48│ 2092.48│
│未分配利润 │ 21709.77│ 21225.28│ 21401.56│ 20443.62│ 19453.34│ 19142.78│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ -11.86│
│归属母公司权益 │ 82891.84│ 82246.02│ 82338.32│ 81228.40│ 80242.15│ 79793.27│
│股东权益合计 │ 82891.84│ 82246.02│ 82338.32│ 81228.40│ 80242.15│ 79781.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│营业总收入 │ 21314.67│ 34732.32│ 30485.79│ 32270.49│ 47269.62│ 47861.16│
│营业总成本 │ 19940.92│ 32282.73│ 28902.34│ 28337.80│ 39973.94│ 40897.08│
│营业税金及附加 │ 78.60│ 142.29│ 134.97│ 27.59│ 37.52│ 443.37│
│销售费用 │ 2437.10│ 3686.45│ 3938.08│ 3555.85│ 4578.84│ 4512.17│
│财务费用 │ -457.55│ -954.35│ -904.74│ -821.02│ -484.04│ -67.70│
│管理费用 │ 1025.98│ 1246.06│ 1187.31│ 1042.13│ 935.42│ 883.59│
│资产减值损失 │ 0.00│ -28.88│ -7.64│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 467.32│ 228.30│ 314.28│ 356.83│ 75.35│ 25.99│
│投资收益 │ 526.53│ 893.05│ 891.63│ 387.23│ 604.26│ 875.44│
│营业利润 │ 2628.89│ 3429.37│ 2801.66│ 4745.09│ 8879.74│ 8929.72│
│营业外收入 │ 0.01│ 20.06│ 0.18│ 1.54│ 1.59│ 0.63│
│营业外支出 │ 23.36│ 2.34│ 0.50│ 0.18│ 5.68│ 8.75│
│利润总额 │ 2
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