财务分析☆ ◇301336 趣睡科技 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 1337.20│ 3054.69│ 2896.66│ 2386.11│ 3688.89│ 6845.51│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 2896.66│ 2386.11│ 3688.89│ 6845.51│
│净利润增长率(%) │ -38.18│ 5.46│ 21.40│ -35.32│ -46.11│ 0.85│
│扣非净利润(万) │ 274.18│ 1935.09│ 1874.74│ 1280.46│ 3032.13│ 5665.15│
│营业总收(未调整:万) │ 12676.33│ 34112.99│ 34732.32│ 30485.79│ 32270.49│ 47269.62│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 34732.32│ 30485.79│ 32270.49│ 47269.62│
│总营收同比增长率(%) │ -40.53│ -1.78│ 13.93│ -5.53│ -31.73│ -1.24│
│加权净资产收益率(%) │ 1.61│ 3.71│ 3.62│ 3.02│ 6.64│ 17.22│
│资产负债比率(%) │ 11.29│ 15.16│ 17.36│ 13.02│ 9.64│ 24.45│
│净利润现金含量(%) │ -204.71│ 16.66│ 82.54│ 59.36│ 30.22│ 102.56│
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.7700│ 0.7300│ 0.6000│ 1.1100│ 2.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0528│ 0.4900│ 0.4700│ 0.3200│ 0.9100│ 1.8900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2576│ 0.7637│ 0.7242│ 0.5965│ 0.9222│ 2.2818│
│每股资本公积金(元) │ 10.4911│ 13.9269│ 13.9232│ 13.8720│ 13.8720│ 8.3132│
│每股未分配利润(元) │ 4.4202│ 5.6504│ 5.1109│ 4.5336│ 4.2589│ 4.5719│
│每股净资产(元) │ 15.5437│ 20.8503│ 20.3071│ 19.9287│ 19.6041│ 14.3900│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5274│ 0.1272│ 0.5977│ 0.3541│ 0.2787│ 2.3400│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1337.20│ 1101.61│ 807.09│ 3054.69│ 2162.96│ 1678.47│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2162.96│ 1678.47│
│净利润增长率(%) │ -38.18│ -34.37│ -15.75│ 5.46│ 13.46│ 19.43│
│扣非净利润(万) │ 274.18│ 348.89│ 438.82│ 1935.09│ 1417.69│ 1241.78│
│营业总收(未调整:万) │ 12676.33│ 8250.49│ 4302.07│ 34112.99│ 21314.67│ 14558.78│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 21314.67│ 14558.78│
│总营收同比增长率(%) │ -40.53│ -43.33│ -42.77│ -1.78│ 10.60│ 15.82│
│加权净资产收益率(%) │ 1.61│ 1.31│ 0.96│ 3.71│ 2.63│ 2.05│
│资产负债比率(%) │ 11.29│ 6.74│ 9.15│ 15.16│ 11.19│ 10.59│
│净利润现金含量(%) │ -204.71│ -192.80│ -23.26│ 16.66│ -5.35│ -38.95│
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.2100│ 0.2000│ 0.7700│ 0.4200│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0528│ 0.0700│ 0.1097│ 0.4900│ 0.3544│ 0.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2576│ 0.2122│ 0.2018│ 0.7637│ 0.5407│ 0.4196│
│每股资本公积金(元) │ 10.4911│ 10.5212│ 13.9395│ 13.9269│ 14.0225│ 13.9821│
│每股未分配利润(元) │ 4.4202│ 4.3748│ 5.8521│ 5.6504│ 5.4274│ 5.3063│
│每股净资产(元) │ 15.5437│ 16.1064│ 21.0646│ 20.8503│ 20.7230│ 20.5615│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5274│ -0.4092│ -0.0469│ 0.1272│ -0.0289│ -0.1635│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.58│ 6.41│ 5.08│ 5.61│ 7.95│ 3.84│
│速动比率 │ 8.50│ 6.31│ 4.97│ 5.47│ 7.72│ 3.67│
│资产负债比率(%) │ 11.29│ 15.16│ 17.36│ 13.02│ 9.64│ 24.45│
│产权比率 │ 0.13│ 0.18│ 0.21│ 0.15│ 0.11│ 0.32│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.28│ 0.04│ 0.15│ 0.12│ 0.13│ 0.50│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.58│ 15.15│ 10.90│ 6.41│ 8.79│ 9.07│
│速动比率 │ 8.50│ 15.07│ 10.84│ 6.31│ 8.68│ 8.98│
│资产负债比率(%) │ 11.29│ 6.74│ 9.15│ 15.16│ 11.19│ 10.59│
│产权比率 │ 0.13│ 0.07│ 0.10│ 0.18│ 0.13│ 0.12│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.28│ -0.39│ -0.02│ 0.04│ -0.01│ -0.07│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.48│ 4.27│ 4.62│ 6.96│ 9.18│ 11.51│
│存货周转率 │ 8.59│ 15.71│ 15.13│ 13.25│ 11.18│ 17.47│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.39│ 0.47│ 0.47│ 0.54│ 0.92│
│固定资产周转率 │ 6.30│ 16.00│ 15.33│ 12.83│ 12.98│ 26.78│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.35│ 0.37│ 0.34│ 0.45│ 0.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.48│ 1.79│ 0.99│ 4.27│ 3.37│ 2.31│
│存货周转率 │ 8.59│ 6.28│ 3.09│ 15.71│ 10.75│ 7.85│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.09│ 0.05│ 0.39│ 0.25│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 6.30│ 4.06│ 2.10│ 16.00│ 9.90│ 6.76│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.09│ 0.05│ 0.35│ 0.22│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│净资产收益率 │ 1.66│ 3.66│ 3.57│ 2.99│ 4.70│ 15.85│
│销售毛利率 │ 24.47│ 21.85│ 22.05│ 22.12│ 26.09│ 27.86│
│营业利润率 │ 12.92│ 11.39│ 9.87│ 9.19│ 14.70│ 18.79│
│销售净利率 │ 10.55│ 8.95│ 8.34│ 7.79│ 11.43│ 14.48│
│总资产净利率 │ 1.41│ 3.11│ 3.05│ 2.66│ 5.13│ 12.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.66│ 1.32│ 0.96│ 3.66│ 2.61│ 2.04│
│销售毛利率 │ 24.47│ 27.67│ 30.30│ 21.85│ 24.17│ 24.58│
│营业利润率 │ 12.92│ 16.26│ 22.87│ 11.39│ 12.33│ 14.26│
│销售净利率 │ 10.55│ 13.35│ 18.76│ 8.95│ 10.15│ 11.53│
│总资产净利率 │ 1.41│ 1.17│ 0.84│ 3.11│ 2.26│ 1.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -40.53│ -1.78│ 13.93│ -5.53│ -31.73│ -1.24│
│营业利润增长率 │ -37.72│ 13.28│ 22.40│ -40.96│ -46.56│ -0.56│
│净利润增长率 │ -38.18│ 5.46│ 21.40│ -35.32│ -46.11│ 0.85│
│净资产增长率 │ -3.26│ 2.68│ 1.90│ 1.66│ 81.61│ 18.93│
│总资产增长率 │ -7.49│ 0.02│ 7.26│ 5.59│ 51.85│ 12.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -40.53│ -43.33│ -42.77│ -1.78│ 10.60│ 15.82│
│营业利润增长率 │ -37.72│ -35.42│ -16.76│ 13.28│ 16.60│ 21.69│
│净利润增长率 │ -38.18│ -34.37│ -15.75│ 5.46│ 13.46│ 19.43│
│净资产增长率 │ -3.26│ 0.24│ 1.03│ 2.68│ 2.05│ 1.25│
│总资产增长率 │ -7.49│ -8.82│ -5.66│ 0.02│ -5.04│ -6.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│报告期收入规模下│ -2737.44│ -115.65│ -2267.10│
│的现金流量净│降、支付较上期末│ │ │ │
│额 │货款较多 │ │ │ │
│投资活动产生│交易性金融资产增│ -1326.40│ 6830.59│ -119.42│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期股份回购 │ -1896.25│ 1075.19│ -276.36│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│营业收入 │本期市场行情不及│ 12676.33│ 21314.67│ -40.53│
│ │去年同期 │ │ │ │
│营业成本 │本期市场行情不及│ 9574.56│ 16162.38│ -40.76│
│ │去年同期 │ │ │ │
│税金及附加 │本期缴纳的增值税│ 23.78│ 78.60│ -69.75│
│ │减少，导致附加税│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发投入减少│ 364.68│ 694.41│ -47.48│
│财务费用 │本期大额存单到期│ -55.22│ -457.55│ 87.93│
│ │减少导致利息收入│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到政府补助│ 15.05│ 34.72│ -56.65│
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期理财产品到期│ 767.22│ 526.53│ 45.71│
│ │增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期期末较去年同│ 634.20│ 467.32│ 35.71│
│收益 │期期末交易性金融│ │ │ │
│ │资产增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期营业外收入减│ 0.00│ 0.01│ -97.62│
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │上期支付赔偿款金│ 2.08│ 23.36│ -91.10│
│ │额较高 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额下降│ 298.04│ 442.58│ -32.66│
│货币资金 │上期期末结构性存│ 9508.08│ 15437.72│ -38.41│
│ │款到期赎回导致基│ │ │ │
│ │数较大 │ │ │ │
│应收款项 │上年四季度活动力│ 3455.79│ 6786.07│ -49.08│
│ │度较大使得上期期│ │ │ │
│ │末应收账款基数较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│预付款项 │预付货款增加 │ 325.23│ 118.67│ 174.06│
│其他应收款 │本期新增应收暂付│ 545.41│ 346.63│ 57.35│
│ │款 │ │ │ │
│存货 │上年末备货 │ 771.21│ 1458.65│ -47.13│
│一年内到期的│一年内到期的大额│ ---│ 11998.44│ -100.00│
│非流动资产 │存单到期赎回 │ │ │ │
│其他流动资产│本期留抵的增值税│ 92.69│ 297.41│ -68.83│
│ │减少和预缴的企业│ │ │ │
│ │所得税减少 │ │ │ │
│短期借款 │本期增加短期借款│ 4151.76│ 2001.31│ 107.45│
│应付票据 │上年四季度活动力│ 1151.32│ 5022.71│ -77.08│
│ │度较大使得上期期│ │ │ │
│ │末应付票据基数较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│应付账款 │上年四季度活动力│ 3825.00│ 6248.90│ -38.79│
│ │度较大使得上期期│ │ │ │
│ │末应付账款基数较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年度年终奖本期│ 112.14│ 220.87│ -49.23│
│ │支付 │ │ │ │
│其他应付款 │上年末其他应付往│ 16.89│ 105.77│ -84.03│
│ │来款本期已支付 │ │ │ │
│递延所得税负│大额存单的未到期│ 219.75│ 395.12│ -44.39│
│债 │利息收入减少 │ │ │ │
│库存股 │本期发生股份回购│ 4000.05│ 1000.33│ 299.87│
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 14199.99│ 15437.72│ -8.02│
│应收款项 │--- │ 2456.05│ 6786.07│ -63.81│
│合同资产 │--- │ 1.53│ 1.53│ 0.00│
│存货 │--- │ 442.94│ 1458.65│ -69.63│
│固定资产 │--- │ 1990.06│ 2071.53│ -3.93│
│使用权资产 │--- │ 234.73│ 248.82│ -5.66│
│短期借款 │--- │ 1000.60│ 2001.31│ -50.00│
│合同负债 │--- │ 138.14│ 139.69│ -1.11│
│租赁负债 │--- │ 214.97│ 228.41│ -5.88│
│交易性金融资│大额存单到期，闲│ 63003.23│ 55073.84│ 14.40│
│产 │置资金购买理财产│ │ │ │
│ │品 │ │ │ │
│一年内到期的│到期日在1年以内 │ 2185.13│ 11998.44│ -81.79│
│非流动资产 │的大额存单减少 │ │ │ │
│营业收入 │本期市场行情不及│ 8250.49│ 14558.78│ -43.33│
│ │去年同期 │ │ │ │
│营业成本 │本期市场行情不及│ 5967.78│ 10980.41│ -45.65│
│ │去年同期 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1324.95│ 1538.35│ -13.87│
│管理费用 │--- │ 602.55│ 710.87│ -15.24│
│财务费用 │本期大额存单到期│ -48.98│ -349.48│ 85.99│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额减少│ 238.92│ 383.12│ -37.64│
│研发投入 │本期研发支出较少│ 266.98│ 464.07│ -42.47│
│经营活动产生│一是收入规模下降│ -2123.91│ -653.85│ -224.83│
│的现金流量净│导致货款回笼相应│ │ │ │
│额 │减少；二是上游原│ │ │ │
│ │材料价格受地缘政│ │ │ │
│ │治冲突及大宗商品│ │ │ │
│ │价格波动等因素影│ │ │ │
│ │响持续攀升。为保│ │ │ │
│ │障原材料供应稳定│ │ │ │
│ │，公司于报告期内│ │ │ │
│ │阶段性缩短了部分│ │ │ │
│ │供应商的货款结算│ │ │ │
│ │周期，以激励其及│ │ │ │
│ │时足量供货，相应│ │ │ │
│ │增加了采购端现金│ │ │ │
│ │支出。目前原材料│ │ │ │
│ │供应已恢复正常，│ │ │ │
│ │相关提前付款安排│ │ │ │
│ │已取消，公司信用│ │ │ │
│ │政策未发生实质性│ │ │ │
│ │调整，整体现金流│ │ │ │
│ │管理仍保持在可控│ │ │ │
│ │范围内 │ │ │ │
│投资活动产生│上期理财产品和结│ 2904.62│ 4080.62│ -28.82│
│的现金流量净│构性存款到期较多│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还贷款 │ -2037.94│ 1085.46│ -287.75│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期赎回的理财产│ -1257.70│ 4511.34│ -127.88│
│价物净增加额│品较上期减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到政府补助│ 14.69│ 22.52│ -34.77│
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期理财产品到期│ 46.20│ 206.57│ -77.63│
│ │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│期末交易性金融资│ 945.86│ 381.46│ 147.96│
│收益 │产增加 │ │ │ │
│营业外支出 │上期支付赔偿款金│ 0.73│ 15.19│ -95.21│
│ │额较高 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9508.08│ 15437.72│ 3706.40│ 4734.09│ 11481.92│ 21916.58│
│存货 │ 771.21│ 1458.65│ 1936.17│ 1641.84│ 1942.53│ 2325.86│
│应收票据及应收账款 │ 3455.79│ 6786.07│ 9179.41│ 5861.27│ 2898.03│ 4131.79│
│合同资产 │ 1.53│ 1.53│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 325.23│ 118.67│ 210.21│ 273.70│ 153.81│ 158.16│
│其他应收款 │ 545.41│ 346.63│ 165.26│ 94.20│ 181.56│ 96.87│
│流动资产合计 │ 84345.16│ 91518.95│ 82797.61│ 64972.25│ 65825.27│ 53566.68│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 177.95│ 514.55│ 957.62│
│固定资产净额 │ 1951.40│ 2071.53│ 2192.47│ 2338.25│ 2413.46│ 2560.29│
│在建工程 │ ---│ ---│ 107.68│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 68.36│ 68.35│ 88.73│ 41.75│ ---│ ---│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 6600.02│ 6788.88│ 15492.42│ 26662.88│ 20956.89│ 3585.00│
│资产总计 │ 90945.18│ 98307.83│ 98290.03│ 91635.13│ 86782.16│ 57151.69│
│应付票据及应付账款 │ 4976.32│ 11271.62│ 15269.65│ 10755.29│ 7278.42│ 12635.77│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 135.90│ 139.69│ 329.84│ 342.04│ 272.89│ 260.51│
│流动负债 │ 9829.39│ 14283.08│ 16283.04│ 11578.43│ 8276.42│ 13953.66│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 436.76│ 623.53│ 778.59│ 353.92│ 89.21│ 18.84│
│负债合计 │ 10266.15│ 14906.61│ 17061.63│ 11932.35│ 8365.62│ 13972.49│
│实收资本 │ 5190.45│ 4000.00│ 4000.00│ 4000.00│ 4000.00│ 3000.00│
│资本公积金 │ 54453.45│ 55707.57│ 55692.63│ 55487.91│ 55487.91│ 24939.47│
│盈余公积 │ 2092.48│ 2092.48│ 2092.48│ 2092.48│ 1892.99│ 1523.97│
│未分配利润 │ 22942.70│ 22601.51│ 20443.62│ 18134.25│ 17035.63│ 13715.75│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ -11.87│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 80679.03│ 83401.22│ 81228.40│ 79714.64│ 78416.54│ 43179.19│
│股东权益合计 │ 80679.03│ 83401.22│ 81228.40│ 79702.77│ 78416.54│ 43179.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9508.08│ 14199.99│ 4878.20│ 15437.72│ 10806.30│ 7539.16│
│存货 │ 771.21│ 442.94│ 484.84│ 1458.65│ 1070.54│ 860.75│
│应收票据及应收账款 │ 3455.79│ 2456.05│ 1929.95│ 6786.07│ 3454.14│ 3440.14│
│合同资产 │ 1.53│ 1.53│ 1.53│ 1.53│ ---│ ---│
│预付款项 │ 325.23│ 159.80│ 207.40│ 118.67│ 239.78│ 221.51│
│其他应收款 │ 545.41│ 348.40│ 366.06│ 346.63│ 268.55│ 185.20│
│流动资产合计 │ 84345.16│ 82972.48│ 86047.79│ 91518.95│ 86538.60│ 82985.85│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 1951.40│ 1990.06│ 2030.09│ 2071.53│ 2113.05│ 2116.69│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 68.36│ 58.16│ 63.25│ 68.35│ 73.44│ 78.54│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 6600.02│ 6667.18│ 6698.05│ 6788.88│ 6802.38│ 9002.21│
│资产总计 │ 90945.18│ 89639.66│ 92745.85│ 98307.83│ 93340.97│ 91988.06│
│应付票据及应付账款 │ 4976.32│ 4023.49│ 5146.78│ 11271.62│ 6809.62│ 6319.29│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 135.90│ 138.14│ 128.20│ 139.69│ 257.27│ 126.39│
│流动负债 │ 9829.39│ 5475.78│ 7894.33│ 14283.08│ 9846.72│ 9147.22│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 436.76│ 564.59│ 592.95│ 623.53│ 602.41│ 594.82│
│负债合计 │ 10266.15│ 6040.37│ 8487.27│ 14906.61│ 10449.14│ 9742.04│
│实收资本 │ 5190.45│ 5190.45│ 4000.00│ 4000.00│ 4000.00│ 4000.00│
│资本公积金 │ 54453.45│ 54609.58│ 55757.83│ 55707.57│ 56089.92│ 55928.59│
│盈余公积 │ 2092.48│ 2092.48│ 2092.48│ 2092.48│ 2092.48│ 2092.48│
│未分配利润 │ 22942.70│ 22707.10│ 23408.59│ 22601.51│ 21709.77│ 21225.28│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 80679.03│ 83599.29│ 84258.57│ 83401.22│ 82891.84│ 82246.02│
│股东权益合计 │ 80679.03│ 83599.29│ 84258.57│ 83401.22│ 82891.84│ 82246.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 12676.33│ 34112.99│ 34732.32│ 30485.79│ 32270.49│ 47269.62│
│营业总成本 │ 12626.40│ 31737.23│ 32282.73│ 28902.34│ 28337.80│ 39973.94│
│营业税金及附加 │ 23.78│ 147.26│ 142.29│ 134.97│ 27.59│ 37.52│
│销售费用 │ 1859.17│ 3426.95│ 3686.45│ 3938.08│ 3555.85│ 4578.84│
│财务费用 │ -55.22│ -547.20│ -954.35│ -904.74│ -821.02│ -484.04│
│管理费用 │ 859.43│ 1276.70│ 1246.06│ 1187.31│ 1042.13│ 935.42│
│资产减值损失 │ ---│ -20.61│ -28.88│ -7.64│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 634.20│ 566.47│ 228.30│ 314.28│ 356.83│ 75.35│
│投资收益 │ 767.22│ 876.52│ 893.05│ 891.63│ 387.23│ 604.26│
│营业利润 │ 1637.32│ 3884.78│ 3429.37│ 2801.66│ 4745.09│ 8879.74│
│营业外收入 │ 0.00│ 3.01│ 20.06│ 0.18│ 1.54│ 1.59│
│营业外支出 │ 2.08│ 23.60│ 2.34│ 0.50│ 0.18│ 5.68│
│利润总额 │ 1635.24│ 3864.19│ 3447.09│ 2801.34│ 4746.44│ 8875.65│
│所得税 │ 298.04│ 809.50│ 550.43│ 427.11│ 1057.55│ 2030.14│
│净利润 │ 1337.20│ 3054.69│ 2896.67│ 2374.24│ 3688.89│ 6845.51│
│归属母公司净利润 │ 1337.20│ 3054.69│ 2896.66│ 2386.11│ 3688.89│ 6845.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 12676.33│ 8250.49│ 4302.07│ 34112.99│ 21314.67│ 14558.78│
│营业总成本 │ 12626.40│ 8122.24│ 4070.69│ 31737.23│ 19940.92│ 13385.17│
│营业税金及附加 │ 23.78│ 8.96│ 5.83│ 147.26│ 78.60│ 40.95│
│销售费用 │ 1859.17│ 1324.95│ 631.55│ 3426.95│ 2437.10│ 1538.35│
│财务费用 │ -55.22│ -48.98│ -43.38│ -547.20│ -457.55│ -349.48│
│管理费用 │ 859.43│ 602.55│ 348.15│ 1276.70│ 1025.98│ 710.87│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ -20.61│ 0.00│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 634.20│ 945.86│ 453.21│ 566.47│ 467.32│ 381.46│
│投资收益 │ 767.22│ 46.20│ 31.73│ 876.52│ 526.53│ 206.57│
│营业利润 │ 1637.32│ 1341.26│ 983.89│ 3884.78│ 2628.89│ 2076.78│
│营业外收入 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 3.01│ 0.01│ 0.01│
│营业外支出 │ 2.08│ 0.73│ 0.29│ 23.60│ 23.36│ 15.19│
│利润总额 │ 1635.24│ 1340.53│ 983.60│ 3864.19│ 2605.54│ 2061.59│
│所得税 │ 298.04│ 238.92│ 176.51│ 809.50│ 442.58│ 383.12│
│净利润 │ 1337.20│ 1101.61│ 807.09│ 3054.69│ 2162.96│ 1678.47│
│归属母公司净利润 │ 1337.20│ 1101.61│ 807.09│ 3054.69│ 2162.96│ 1678.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 17669.54│ 40922.58│ 36544.84│ 31785.86│ 40142.98│ 53333.86│
│经营活动现金流出 │ 20406.98│ 40413.82│ 34153.98│ 30369.38│ 39028.12│ 46312.99│
│经营活动现金流量净额│ -2737.44│ 508.76│ 2390.86│ 1416.48│ 1114.86│ 7020.87│
│投资活动现金流入 │ 145794.30│ 189314.26│ 181312.42│ 182238.79│ 131548.49│ 135751.38│
│投资活动现金流出 │ 147120.70│ 178434.00│ 183219.07│ 189069.12│ 154322.99│ 142076.09│
│投资活动现金流量净额│ -1326.40│ 10880.26│ -1906.65│ -6830.33│ -22774.50│ -6324.72│
│筹资活动现金流入 │ 4150.00│ 2000.00│ ---│ 0.00│ 33589.17│ 4568.22│
│筹资活动现金流出 │ 6046.25│ 953.12│ 1605.07│ 1088.00│ 1945.14│ 8315.52│
│筹资活动现金流量净额│ -1896.25│ 1046.88│ -1605.07│ -1088.00│ 31644.03│ -3747.30│
│汇率变动对现金的影响│ -0.82│ -1.50│ 1.59│ -0.78│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -5960.91│ 12434.40│ -1119.27│ -6502.64│ 9984.38│ -3051.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 17669.54│ 13692.69│ 9832.66│ 40922.58│ 30765.64│ 22114.45│
│经营活动现金流出 │ 20406.98│ 15816.60│ 10020.38│ 40413.82│ 30881.29│ 22768.30│
│经营活动现金流量净额│ -2737.44│ -2123.91│ -187.72│ 508.76│ -115.65│ -653.85│
│投资活动现金流入 │ 145794.30│ 93955.32│ 25130.95│ 189314.26│ 148455.33│ 100212.09│
│投资活动现金流出 │ 147120.70│ 91050.70│ 35500.70│ 178434.00│ 141624.74│ 96131.47│
│投资活动现金流量净额│ -1326.40│ 2904.62│ -10369.75│ 10880.26│ 6830.59│ 4080.62│
│筹资活动现金流入 │ 4150.00│ 1000.00│ ---│ 2000.00│ 2000.00│ 2000.00│
│筹资活动现金流出 │ 6046.25│ 3037.94│ 10.75│ 953.12│ 924.81│ 914.54│
│筹资活动现金流量净额│ -1896.25│ -2037.94│ -10.75│ 1046.88│ 1075.19│ 1085.46│
│汇率变动对现金的影响│ -0.82│ -0.47│ -0.24│ -1.50│ -1.72│ -0.89│
│现金及等价物净增加额│ -5960.91│ -1257.70│ -10568.46│ 12434.40│ 7788.41│ 4511.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7516.60│ 22.03│ 957.94│ 31.36│
│二季报 │ 7042.18│ 20.64│ 720.53│ 23.59│
│三季报 │ 6755.89│ 19.80│ 484.48│ 15.86│
│四季报 │ 12798.31│ 37.52│ 891.74│ 29.19│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5976.90│ 17.21│ 771.54│ 26.64│
│二季报 │ 6593.42│ 18.98│ 633.80│ 21.88│
│三季报 │ 6700.89│ 19.29│ 501.03│ 17.30│
│四季报 │ 15461.10│ 44.52│ 990.28│ 34.19│
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