财务分析☆ ◇301336 趣睡科技 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 1906.38│ 2386.11│ 3688.89│ 6845.51│ 6787.95│ 7392.98│
│净利润增长率(%) │ -1.38│ -35.32│ -46.11│ 0.85│ -8.18│ 68.52│
│扣非净利润(万) │ 1110.61│ 1280.46│ 3032.13│ 5665.15│ 5308.26│ 6260.97│
│营业总收入(万元) │ 19271.22│ 30485.79│ 32270.49│ 47269.62│ 47861.16│ 55218.45│
│总营收同比增长率(%) │ -1.87│ -5.53│ -31.73│ -1.24│ -13.32│ 14.96│
│加权净资产收益率(%) │ 2.38│ 3.02│ 6.64│ 17.22│ 20.64│ 28.22│
│资产负债比率(%) │ 9.75│ 13.02│ 9.64│ 24.45│ 28.44│ 37.23│
│净利润现金含量(%) │ -29.80│ 59.36│ 30.22│ 102.56│ 242.85│ 461.41│
│基本每股收益(元) │ 0.4800│ 0.6000│ 1.1100│ 2.2800│ 2.2600│ 2.4600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2777│ 0.3200│ 0.9100│ 1.8900│ 1.7700│ 2.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4766│ 0.5965│ 0.9222│ 2.2818│ 2.2627│ 2.4643│
│每股资本公积金(元) │ 13.9242│ 13.8720│ 13.8720│ 8.3132│ 8.3036│ 8.2756│
│每股未分配利润(元) │ 4.8633│ 4.5336│ 4.2589│ 4.5719│ 2.5183│ 0.4819│
│每股净资产(元) │ 20.0605│ 19.9287│ 19.6041│ 14.3900│ 12.1000│ 9.8100│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1420│ 0.3541│ 0.2787│ 2.3400│ 5.4900│ 11.3700│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1906.38│ 1405.35│ 771.54│ 2386.11│ 1933.15│ 1362.63│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1933.15│ 1362.63│
│净利润增长率(%) │ -1.38│ 3.13│ 20.16│ -35.32│ -36.83│ -45.29│
│扣非净利润(万) │ 1110.61│ 825.78│ 527.47│ 1280.46│ 1145.75│ 898.12│
│营业总收(未调整:万) │ 19271.22│ 12570.32│ 5976.90│ 30485.79│ 19638.04│ 13301.90│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 19638.04│ 13301.90│
│总营收同比增长率(%) │ -1.87│ -5.50│ 0.45│ -5.53│ -20.64│ -26.33│
│加权净资产收益率(%) │ 2.38│ 1.76│ 0.97│ 3.02│ 2.44│ 1.73│
│资产负债比率(%) │ 9.75│ 8.00│ 10.49│ 13.02│ 7.66│ 7.66│
│净利润现金含量(%) │ -29.80│ -89.57│ 291.82│ 59.36│ -47.75│ -55.15│
│基本每股收益(元) │ 0.4800│ 0.3500│ 0.1900│ 0.6000│ 0.4800│ 0.3400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2777│ 0.2100│ 0.1319│ 0.3200│ 0.2864│ 0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4766│ 0.3513│ 0.1929│ 0.5965│ 0.4833│ 0.3407│
│每股资本公积金(元) │ 13.9242│ 13.8896│ 13.8720│ 13.8720│ 13.8720│ 13.8720│
│每股未分配利润(元) │ 4.8633│ 4.7857│ 4.7264│ 4.5336│ 4.4702│ 4.3276│
│每股净资产(元) │ 20.0605│ 19.9483│ 19.8728│ 19.9287│ 19.8154│ 19.6728│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1420│ -0.3147│ 0.5629│ 0.3541│ -0.2307│ -0.1879│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 9.14│ 5.61│ 7.95│ 3.84│ 3.38│ 2.58│
│速动比率 │ 8.86│ 5.47│ 7.72│ 3.67│ 3.27│ 2.48│
│资产负债比率(%) │ 9.75│ 13.02│ 9.64│ 24.45│ 28.44│ 37.23│
│产权比率 │ 0.11│ 0.15│ 0.11│ 0.32│ 0.40│ 0.59│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ 0.12│ 0.13│ 0.50│ 1.14│ 1.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 9.14│ 10.93│ 7.29│ 5.61│ 8.27│ 9.69│
│速动比率 │ 8.86│ 10.71│ 7.15│ 5.47│ 8.08│ 9.48│
│资产负债比率(%) │ 9.75│ 8.00│ 10.49│ 13.02│ 7.66│ 7.66│
│产权比率 │ 0.11│ 0.09│ 0.12│ 0.15│ 0.08│ 0.08│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ -0.19│ 0.25│ 0.12│ -0.14│ -0.12│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.13│ 6.96│ 9.18│ 11.51│ 12.14│ 8.85│
│存货周转率 │ 7.41│ 13.25│ 11.18│ 17.47│ 20.66│ 22.73│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.47│ 0.54│ 0.92│ 1.02│ 1.34│
│固定资产周转率 │ 8.43│ 12.83│ 12.98│ 26.78│ 50.29│ 114.29│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.34│ 0.45│ 0.88│ 0.98│ 1.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.13│ 2.65│ 1.49│ 6.96│ 5.95│ 4.52│
│存货周转率 │ 7.41│ 6.11│ 3.02│ 13.25│ 9.40│ 5.99│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.19│ 0.09│ 0.47│ 0.33│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 8.43│ 5.45│ 2.58│ 12.83│ 8.19│ 5.50│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.14│ 0.07│ 0.34│ 0.23│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.38│ 2.99│ 4.70│ 15.85│ 18.70│ 25.12│
│销售毛利率 │ 25.57│ 22.12│ 26.09│ 27.86│ 27.89│ 33.59│
│营业利润率 │ 11.70│ 9.19│ 14.70│ 18.79│ 18.66│ 17.99│
│销售净利率 │ 9.89│ 7.79│ 11.43│ 14.48│ 14.18│ 13.39│
│总资产净利率 │ 2.11│ 2.66│ 5.13│ 12.69│ 13.91│ 17.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.38│ 1.76│ 0.97│ 2.99│ 2.44│ 1.73│
│销售毛利率 │ 25.57│ 26.11│ 27.19│ 22.12│ 24.43│ 25.16│
│营业利润率 │ 11.70│ 13.58│ 15.81│ 9.19│ 12.10│ 12.99│
│销售净利率 │ 9.89│ 11.18│ 12.91│ 7.79│ 9.80│ 10.24│
│总资产净利率 │ 2.11│ 1.58│ 0.86│ 2.66│ 2.23│ 1.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.87│ -5.53│ -31.73│ -1.24│ -13.32│ 14.96│
│营业利润增长率 │ -5.10│ -40.96│ -46.56│ -0.56│ -10.09│ 57.49│
│净利润增长率 │ -1.38│ -35.32│ -46.11│ 0.85│ -8.18│ 68.52│
│净资产增长率 │ 0.66│ 1.66│ 81.61│ 18.93│ 23.35│ 27.81│
│总资产增长率 │ -2.98│ 5.59│ 51.85│ 12.66│ 8.19│ 19.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.87│ -5.50│ 0.45│ -5.53│ -20.64│ -26.33│
│营业利润增长率 │ -5.10│ -1.26│ 11.15│ -40.96│ -39.22│ -46.08│
│净利润增长率 │ -1.38│ 3.13│ 20.16│ -35.32│ -36.83│ -45.29│
│净资产增长率 │ 0.66│ 0.10│ -0.28│ 1.66│ 1.08│ 0.35│
│总资产增长率 │ -2.98│ -5.36│ -3.10│ 5.59│ -1.10│ -1.80│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│税金及附加 │本期缴纳的增值税│ 49.80│ 71.54│ -30.39│
│ │减少，导致附加税│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │本期增加研发投入│ 887.42│ 478.57│ 85.43│
│其他收益 │本期收到的政府补│ 102.14│ 71.46│ 42.93│
│ │贴增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收款项减少│ 177.90│ -37.05│ 580.21│
│营业外收入 │本期营业外收入增│ 20.06│ 0.12│ 16231.10│
│ │加和基数较低 │ │ │ │
│营业外支出 │本期营业外支出增│ 2.28│ 0.50│ 356.70│
│ │加和基数较低 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款增加│ -568.15│ -923.00│ 38.44│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│交易性金融资产到│ 9299.80│ 3850.72│ 141.51│
│的现金流量净│期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期股份回购 │ -1587.62│ -1088.00│ -45.92│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │本期结构性存款到│ 11738.56│ 4734.09│ 147.96│
│ │期赎回增加 │ │ │ │
│应收款项 │2023年双十一、双│ 3475.29│ 5861.27│ -40.71│
│ │十二活动力度较大│ │ │ │
│ │使得上期期末应收│ │ │ │
│ │账款基数较大 │ │ │ │
│存货 │四季度备货使得存│ 2230.55│ 1641.84│ 35.86│
│ │货余额增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的大额│ 16303.90│ 5391.38│ 202.41│
│非流动资产 │存单增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期留抵的增值税│ 25.93│ 270.88│ -90.43│
│ │减少和预缴的企业│ │ │ │
│ │所得税减少 │ │ │ │
│长期股权投资│本期参股子公司亏│ ---│ 177.95│ -100.00│
│ │损计提投资亏损冲│ │ │ │
│ │减长期股权投资 │ │ │ │
│使用权资产 │本期新增租赁 │ 284.03│ ---│ ---│
│无形资产 │本期增加发明专利│ 93.82│ 41.75│ 124.75│
│其他非流动资│一年以上到期的大│ 12295.30│ 22600.33│ -45.60│
│产 │额存单减少 │ │ │ │
│应付账款 │2023年年底活动力│ 4964.89│ 8387.33│ -40.80│
│ │度较大使得上期期│ │ │ │
│ │末应付账款基数较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款减少│ 204.57│ 342.04│ -40.19│
│应付职工薪酬│本期不含年终奖励│ 133.64│ 229.05│ -41.65│
│应交税费 │本期应交增值税及│ 127.84│ 82.59│ 54.80│
│ │所得税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期分销商缴纳的│ 69.09│ 126.39│ -45.34│
│ │保证金减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期预收账款减少│ 26.59│ 43.08│ -38.27│
│ │导致待转销项税减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│租赁负债 │本期新增租赁 │ 269.19│ ---│ ---│
│递延所得税负│大额存单的未到期│ 483.82│ 353.92│ 36.70│
│债 │利息收入增加 │ │ │ │
│库存股 │本期发生股份回购│ 1000.33│ ---│ ---│
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 2076.08│ 4734.09│ -56.15│
│应收款项 │--- │ 3621.58│ 5861.27│ -38.21│
│存货 │--- │ 1399.69│ 1641.84│ -14.75│
│长期股权投资│--- │ 0.44│ 177.95│ -99.75│
│固定资产 │--- │ 2272.45│ 2338.25│ -2.81│
│合同负债 │--- │ 116.57│ 342.04│ -65.92│
│交易性金融资│--- │ 46736.33│ 46704.89│ 0.07│
│产 │ │ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 16255.92│ 5391.38│ 201.52│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 12186.00│ 22600.33│ -46.08│
│产 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 12570.32│ 13301.90│ -5.50│
│营业成本 │--- │ 9288.28│ 9955.19│ -6.70│
│销售费用 │--- │ 1779.89│ 1741.75│ 2.19│
│管理费用 │--- │ 601.99│ 527.96│ 14.02│
│财务费用 │--- │ -479.16│ -415.95│ -15.20│
│所得税费用 │--- │ 320.27│ 365.93│ -12.48│
│研发投入 │本期增加研发投入│ 461.08│ 336.93│ 36.85│
│经营活动产生│本期B2B2C业务占 │ -1258.77│ -751.49│ -67.50│
│的现金流量净│比上升使得回款变│ │ │ │
│额 │慢 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财增加│ 571.16│ 6984.78│ -91.82│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -1397.15│ -1088.00│ -28.41│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期发生股份回购│ -2083.87│ 5145.29│ -140.50│
│价物净增加额│、购买理财增加以│ │ │ │
│ │及回款变慢 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到政府补助│ 102.14│ 0.86│ 11737.82│
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款减少│ 176.25│ -1.30│ 13651.02│
│ │使得计提坏账准备│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11738.56│ 4734.09│ 11481.92│ 21916.58│ 21256.78│ 2900.65│
│存货 │ 2230.55│ 1641.84│ 1942.53│ 2325.86│ 1577.77│ 1763.85│
│应收票据及应收账款 │ 3475.29│ 5861.27│ 2898.03│ 4131.79│ 4084.28│ 3803.61│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 276.17│ 273.70│ 153.81│ 158.16│ 150.85│ 44.43│
│其他应收款 │ 252.75│ 94.20│ 181.56│ 96.87│ 150.83│ 213.46│
│流动资产合计 │ 72353.80│ 64972.25│ 65825.27│ 53566.68│ 48735.95│ 44927.30│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ 177.95│ 514.55│ 957.62│ 961.96│ 971.50│
│固定资产净额 │ 2231.71│ 2338.25│ 2413.46│ 2560.29│ 969.78│ 933.69│
│在建工程 │ 6.61│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 93.82│ 41.75│ ---│ ---│ ---│ ---│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 16553.25│ 26662.88│ 20956.89│ 3585.00│ 1994.81│ 1963.64│
│资产总计 │ 88907.05│ 91635.13│ 86782.16│ 57151.69│ 50730.76│ 46890.93│
│应付票据及应付账款 │ 7325.51│ 10755.29│ 7278.42│ 12635.77│ 13793.10│ 15249.86│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 102.53│
│合同负债 │ 204.57│ 342.04│ 272.89│ 260.51│ 69.01│ ---│
│流动负债 │ 7911.89│ 11578.43│ 8276.42│ 13953.66│ 14419.37│ 17412.85│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 753.01│ 353.92│ 89.21│ 18.84│ 6.50│ 44.90│
│负债合计 │ 8664.90│ 11932.35│ 8365.62│ 13972.49│ 14425.87│ 17457.75│
│实收资本 │ 4000.00│ 4000.00│ 4000.00│ 3000.00│ 3000.00│ 3000.00│
│资本公积金 │ 55696.66│ 55487.91│ 55487.91│ 24939.47│ 24910.67│ 24826.92│
│盈余公积 │ 2092.48│ 2092.48│ 1892.99│ 1523.97│ 839.42│ 160.63│
│未分配利润 │ 19453.34│ 18134.25│ 17035.63│ 13715.75│ 7554.79│ 1445.64│
│少数股东权益 │ ---│ -11.87│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 80242.15│ 79714.64│ 78416.54│ 43179.19│ 36304.89│ 29433.18│
│股东权益合计 │ 80242.15│ 79702.77│ 78416.54│ 43179.19│ 36304.89│ 29433.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11738.56│ 2076.08│ 6743.00│ 4734.09│ 12694.12│ 16194.51│
│存货 │ 2230.55│ 1399.69│ 1241.75│ 1641.84│ 1216.14│ 1379.72│
│应收票据及应收账款 │ 3475.29│ 3621.58│ 2165.85│ 5861.27│ 3697.52│ 2993.38│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 276.17│ 307.47│ 122.51│ 273.70│ 435.04│ 349.07│
│其他应收款 │ 252.75│ 137.14│ 96.17│ 94.20│ 137.64│ 118.30│
│流动资产合计 │ 72353.80│ 70646.25│ 64827.68│ 64972.25│ 54047.80│ 62707.83│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ 0.44│ 89.92│ 177.95│ 152.01│ 572.20│
│固定资产净额 │ 2231.71│ 2272.45│ 2297.34│ 2338.25│ 2380.66│ 2423.15│
│在建工程 │ 6.61│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 93.82│ 37.50│ 40.31│ 41.75│ ---│ ---│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 16553.25│ 16073.11│ 23968.45│ 26662.88│ 31781.10│ 22511.98│
│资产总计 │ 88907.05│ 86719.36│ 88796.14│ 91635.13│ 85828.90│ 85219.81│
│应付票据及应付账款 │ 7325.51│ 5966.14│ 8210.90│ 10755.29│ 5794.31│ 5466.67│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 204.57│ 116.57│ 327.83│ 342.04│ 144.78│ 245.08│
│流动负债 │ 7911.89│ 6465.54│ 8898.77│ 11578.43│ 6537.55│ 6468.44│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 753.01│ 472.41│ 418.08│ 353.92│ 37.64│ 60.20│
│负债合计 │ 8664.90│ 6937.94│ 9316.85│ 11932.35│ 6575.20│ 6528.64│
│实收资本 │ 4000.00│ 4000.00│ 4000.00│ 4000.00│ 4000.00│ 4000.00│
│资本公积金 │ 55696.66│ 55558.34│ 55487.91│ 55487.91│ 55487.91│ 55487.91│
│盈余公积 │ 2092.48│ 2092.48│ 2092.48│ 2092.48│ 1892.99│ 1892.99│
│未分配利润 │ 19453.34│ 19142.78│ 18905.80│ 18134.25│ 17880.78│ 17310.27│
│少数股东权益 │ ---│ -11.86│ -11.88│ -11.87│ -7.98│ ---│
│归属母公司权益 │ 80242.15│ 79793.27│ 79491.17│ 79714.64│ 79261.68│ 78691.17│
│股东权益合计 │ 80242.15│ 79781.41│ 79479.29│ 79702.77│ 79253.70│ 78691.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 19271.22│ 30485.79│ 32270.49│ 47269.62│ 47861.16│ 55218.45│
│营业总成本 │ 18120.93│ 28902.34│ 28337.80│ 39973.94│ 40897.08│ 47434.54│
│营业税金及附加 │ 49.80│ 134.97│ 27.59│ 37.52│ 443.37│ 303.83│
│销售费用 │ 2641.33│ 3938.08│ 3555.85│ 4578.84│ 4512.17│ 8267.88│
│财务费用 │ -719.64│ -904.74│ -821.02│ -484.04│ -67.70│ 29.40│
│管理费用 │ 918.24│ 1187.31│ 1042.13│ 935.42│ 883.59│ 1529.81│
│资产减值损失 │ -0.10│ -7.64│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 140.43│ 314.28│ 356.83│ 75.35│ 25.99│ 101.42│
│投资收益 │ 683.95│ 891.63│ 387.23│ 604.26│ 875.44│ 980.12│
│营业利润 │ 2254.62│ 2801.66│ 4745.09│ 8879.74│ 8929.72│ 9932.15│
│营业外收入 │ 20.06│ 0.18│ 1.54│ 1.59│ 0.63│ 6.79│
│营业外支出 │ 2.28│ 0.50│ 0.18│ 5.68│ 8.75│ ---│
│利润总额 │ 2272.39│ 2801.34│ 4746.44│ 8875.65│ 8921.60│ 9938.94│
│所得税 │ 366.00│ 427.11│ 1057.55│ 2030.14│ 2133.65│ 2545.97│
│净利润 │ 1
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