财务分析☆ ◇301338 凯格精机 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 12125.70│ 7051.62│ 5257.71│ 12709.68│ 11209.29│ 8418.64│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5257.71│ 12709.68│ 11209.29│ ---│
│净利润增长率(%) │ 175.35│ 34.12│ -58.63│ 13.39│ 33.15│ 72.91│
│扣非净利润(万) │ 11585.37│ 6358.16│ 3967.57│ 11849.41│ 10155.34│ 8091.32│
│营业总收(未调整:万) │ 77492.44│ 85660.20│ 74002.14│ 77933.81│ 79735.37│ 59521.92│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 74002.14│ 77933.81│ 79735.37│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 34.21│ 15.75│ -5.04│ -2.26│ 33.96│ 15.53│
│加权净资产收益率(%) │ 7.98│ 4.91│ 3.74│ 16.16│ 27.83│ 29.08│
│资产负债比率(%) │ 41.22│ 35.79│ 33.42│ 24.56│ 52.01│ 52.32│
│净利润现金含量(%) │ 70.10│ -115.15│ 33.60│ 27.13│ 105.53│ 158.88│
│基本每股收益(元) │ 1.1400│ 0.6600│ 0.4900│ 1.4300│ 1.9700│ 1.5700│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0889│ 0.6000│ 0.3700│ 1.8700│ 1.7800│ 1.5100│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1396│ 0.6627│ 0.4941│ 1.6723│ 1.9665│ 1.4770│
│每股资本公积金(元) │ 9.0255│ 9.0267│ 9.0267│ 13.0373│ 3.3311│ 3.3311│
│每股未分配利润(元) │ 4.2191│ 3.2795│ 2.8444│ 3.8582│ 3.1346│ 1.8624│
│每股净资产(元) │ 14.7161│ 13.7768│ 13.2726│ 18.3869│ 7.8800│ 6.4200│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7989│ -0.7631│ 0.1660│ 0.4537│ 2.0800│ 2.3500│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 12125.70│ 6714.20│ 3320.97│ 7051.62│ 4403.79│ 2749.66│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4403.79│ 2749.66│
│净利润增长率(%) │ 175.35│ 144.18│ 208.34│ 34.12│ 5.39│ -21.43│
│扣非净利润(万) │ 11585.37│ 6317.31│ 3146.35│ 6358.16│ 3867.31│ 2397.03│
│营业总收(未调整:万) │ 77492.44│ 45361.81│ 19655.83│ 85660.20│ 57737.74│ 35939.14│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 57737.74│ 35939.14│
│总营收同比增长率(%) │ 34.21│ 26.22│ 27.23│ 15.75│ 31.57│ 25.05│
│加权净资产收益率(%) │ 7.98│ 4.48│ 2.24│ 4.91│ 3.09│ 1.93│
│资产负债比率(%) │ 41.22│ 39.21│ 36.61│ 35.79│ 35.83│ 36.09│
│净利润现金含量(%) │ 70.10│ 9.13│ -57.74│ -115.15│ -271.52│ -390.78│
│基本每股收益(元) │ 1.1400│ 0.6300│ 0.3100│ 0.6600│ 0.4100│ 0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0889│ 0.5900│ 0.2957│ 0.6000│ 0.3635│ 0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1396│ 0.6310│ 0.3121│ 0.6627│ 0.4139│ 0.2584│
│每股资本公积金(元) │ 9.0255│ 9.0264│ 9.0264│ 9.0267│ 9.0267│ 9.0267│
│每股未分配利润(元) │ 4.2191│ 3.7105│ 3.5916│ 3.2795│ 3.0983│ 2.9429│
│每股净资产(元) │ 14.7161│ 14.2101│ 14.0889│ 13.7768│ 13.5264│ 13.3707│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7989│ 0.0576│ -0.1802│ -0.7631│ -1.1238│ -1.0099│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.93│ 2.22│ 2.66│ 3.97│ 1.78│ 1.72│
│速动比率 │ 1.32│ 1.64│ 2.04│ 3.33│ 1.16│ 1.17│
│资产负债比率(%) │ 41.22│ 35.79│ 33.42│ 24.56│ 52.01│ 52.32│
│产权比率 │ 0.71│ 0.57│ 0.51│ 0.33│ 1.10│ 1.11│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ -0.10│ 0.03│ 0.08│ 0.25│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.93│ 2.01│ 2.15│ 2.22│ 2.30│ 2.35│
│速动比率 │ 1.32│ 1.34│ 1.51│ 1.64│ 1.63│ 1.67│
│资产负债比率(%) │ 41.22│ 39.21│ 36.61│ 35.79│ 35.83│ 36.09│
│产权比率 │ 0.71│ 0.65│ 0.59│ 0.57│ 0.57│ 0.57│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ 0.01│ -0.02│ -0.10│ -0.15│ -0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.38│ 5.29│ 3.79│ 4.78│ 5.81│ 3.99│
│存货周转率 │ 0.79│ 1.28│ 1.41│ 1.46│ 1.86│ 1.82│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.47│ 0.41│ 0.59│ 1.03│ 1.03│
│固定资产周转率 │ 12.79│ 14.58│ 12.44│ 12.98│ 12.99│ 9.23│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.38│ 0.37│ 0.55│ 0.92│ 0.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.38│ 3.53│ 1.59│ 5.29│ 3.61│ 2.09│
│存货周转率 │ 0.79│ 0.47│ 0.22│ 1.28│ 0.80│ 0.49│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.24│ 0.11│ 0.47│ 0.31│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 12.79│ 7.63│ 3.35│ 14.58│ 9.73│ 6.23│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.19│ 0.08│ 0.38│ 0.26│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.74│ 4.81│ 3.72│ 9.10│ 24.96│ 23.00│
│销售毛利率 │ 42.04│ 32.21│ 30.95│ 45.23│ 39.92│ 41.55│
│营业利润率 │ 17.58│ 8.37│ 7.09│ 17.94│ 15.35│ 16.12│
│销售净利率 │ 15.87│ 8.36│ 7.43│ 16.53│ 14.19│ 14.34│
│总资产净利率 │ 4.91│ 3.21│ 2.74│ 9.16│ 13.11│ 12.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.74│ 4.44│ 2.22│ 4.81│ 3.06│ 1.93│
│销售毛利率 │ 42.04│ 41.86│ 43.93│ 32.21│ 32.38│ 32.29│
│营业利润率 │ 17.58│ 16.58│ 18.71│ 8.37│ 8.20│ 8.13│
│销售净利率 │ 15.87│ 15.06│ 17.15│ 8.36│ 7.88│ 8.03│
│总资产净利率 │ 4.91│ 2.83│ 1.43│ 3.21│ 2.06│ 1.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 34.21│ 15.75│ -5.04│ -2.26│ 33.96│ 15.53│
│营业利润增长率 │ 187.81│ 36.68│ -62.47│ 14.25│ 27.58│ 67.88│
│净利润增长率 │ 175.35│ 34.12│ -58.63│ 13.39│ 33.15│ 72.91│
│净资产增长率 │ 6.82│ 3.80│ 1.06│ 211.19│ 22.71│ 73.74│
│总资产增长率 │ 16.46│ 7.98│ 15.07│ 96.45│ 21.82│ 38.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 34.21│ 26.22│ 27.23│ 15.75│ 31.57│ 25.05│
│营业利润增长率 │ 187.81│ 157.26│ 230.86│ 36.68│ 6.33│ -21.95│
│净利润增长率 │ 175.35│ 144.18│ 208.34│ 34.12│ 5.39│ -21.43│
│净资产增长率 │ 6.82│ 3.14│ 2.27│ 3.80│ 1.91│ 0.74│
│总资产增长率 │ 16.46│ 8.73│ 3.60│ 7.98│ 6.12│ 5.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│报告期未到期结构│ 31000.00│ 22500.00│ 37.78│
│产 │性存款增加 │ │ │ │
│应收票据 │报告期末持有银行│ 1588.52│ 1125.35│ 41.16│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付供应商│ 925.55│ 381.72│ 142.47│
│ │货款增加 │ │ │ │
│存货 │报告期销售订单增│ 67250.17│ 46817.47│ 43.64│
│ │加，备货和出库待│ │ │ │
│ │验收产品增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期装修工程验│ 1074.20│ 423.45│ 153.68│
│ │收 │ │ │ │
│应付账款 │报告期库存增加导│ 50963.07│ 34863.66│ 46.18│
│ │致供应商应付款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期预收客户销│ 15730.94│ 10033.31│ 56.79│
│ │售款增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期利润总额增│ 1364.15│ 601.43│ 126.82│
│ │加，相应的应交企│ │ │ │
│ │业所得税增加 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期已背书未到│ 821.39│ 383.78│ 114.03│
│ │期的票据增加 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期租赁的海外│ 62.08│ 118.90│ -47.79│
│ │办公室租期减少 │ │ │ │
│营业收入 │报告期印刷设备验│ 77492.44│ 57737.74│ 34.21│
│ │收金额同比增加 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期附加税费增│ 515.32│ 393.01│ 31.12│
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期软件退税减│ 650.45│ 988.27│ -34.18│
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期理财产品收│ 330.57│ 572.76│ -42.28│
│ │益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期长期应收款│ -253.02│ -453.15│ 44.16│
│ │增加金额同比减少│ │ │ │
│ │，计提的坏账准备│ │ │ │
│ │金额同比减少 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期计提存货跌│ -1362.84│ -644.20│ -111.55│
│ │价准备金额同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润总额增│ 1308.17│ 199.38│ 556.11│
│ │加，相应的企业所│ │ │ │
│ │得税增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期印刷设备收│ 8499.94│ -11957.34│ 171.09│
│的现金流量净│入增加，销售回款│ │ │ │
│额 │同比增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期部分银行开│ -138.80│ -1540.22│ 90.99│
│的现金流量净│具银行承兑汇票的│ │ │ │
│额 │保证金比例下降，│ │ │ │
│ │导致支付的银承保│ │ │ │
│ │证金同比减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 81906.91│ 85627.05│ -4.34│
│应收款项 │--- │ 13062.52│ 12612.08│ 3.57│
│存货 │报告期销售订单增│ 64511.10│ 46817.47│ 37.79│
│ │加，备货和出库待│ │ │ │
│ │验收产品增加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 6024.18│ 5869.80│ 2.63│
│在建工程 │报告期装修工程验│ 1735.82│ 2420.86│ -28.30│
│ │收 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 168.52│ 187.29│ -10.02│
│合同负债 │报告期预收客户销│ 13342.03│ 10033.31│ 32.98│
│ │售款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 91.52│ 118.90│ -23.03│
│预付款项 │报告期预付供应商│ 925.01│ 381.72│ 142.32│
│ │货款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期待认证进项│ 988.04│ 539.32│ 83.20│
│ │税额增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期装修工程验│ 1087.99│ 423.45│ 156.94│
│ │收 │ │ │ │
│应付账款 │报告期库存增加导│ 49925.43│ 34863.66│ 43.20│
│ │致供应商应付款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期利润总额增│ 990.76│ 601.43│ 64.73│
│ │加，相应的应交企│ │ │ │
│ │业所得税增加 │ │ │ │
│营业收入 │报告期印刷设备验│ 45361.81│ 35939.14│ 26.22│
│ │收金额同比增加 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 26371.65│ 24335.02│ 8.37│
│销售费用 │报告期内销售额上│ 6169.23│ 4790.18│ 28.79│
│ │升，销售人员薪酬│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2349.92│ 2015.58│ 16.59│
│财务费用 │--- │ -1671.09│ -1577.34│ -5.94│
│所得税费用 │报告期利润总额增│ 661.65│ 46.61│ 1319.55│
│ │加，相应的企业所│ │ │ │
│ │得税增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 4149.59│ 3628.69│ 14.36│
│经营活动产生│报告期印刷设备收│ 612.76│ -10745.01│ 105.70│
│的现金流量净│入增加，销售回款│ │ │ │
│额 │同比增幅大于供应│ │ │ │
│ │商材料支付款增幅│ │ │ │
│投资活动产生│报告期赎回理财产│ -1958.91│ -14191.26│ 86.20│
│的现金流量净│品同比减少金额小│ │ │ │
│额 │于购买理财产品同│ │ │ │
│ │比减少金额 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期部分银行开│ 591.36│ -1391.34│ 142.50│
│的现金流量净│具银行承兑汇票的│ │ │ │
│额 │保证金比例下降，│ │ │ │
│ │导致支付的银承保│ │ │ │
│ │证金同比减少 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期购买结构性│ -600.30│ -26252.24│ 97.71│
│价物净增加额│存款减少，以及经│ │ │ │
│ │营活动产生的现金│ │ │ │
│ │流量净额同比增加│ │ │ │
│其他收益 │报告期政府补助增│ 637.56│ 411.54│ 54.92│
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期理财产品收│ 174.06│ 367.25│ -52.61│
│ │益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期长期应收款│ -74.52│ -240.62│ 69.03│
│ │增加金额同比减少│ │ │ │
│ │，计提的坏账准备│ │ │ │
│ │金额同比减少 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期计提存货跌│ -886.75│ -115.54│ -667.48│
│ │价准备金额同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 82006.88│ 85627.05│ 99505.44│ 107711.89│ 31841.48│ 6414.44│
│存货 │ 67250.17│ 46817.47│ 43961.52│ 28673.65│ 29884.24│ 21726.41│
│应收票据及应收账款 │ 17771.46│ 13737.44│ 20823.91│ 22902.53│ 14640.76│ 15509.59│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 925.55│ 381.72│ 956.54│ 384.80│ 293.40│ 218.75│
│其他应收款 │ 425.91│ 355.66│ 219.52│ 116.12│ 146.35│ 120.89│
│流动资产合计 │ 211140.65│ 179961.45│ 187130.75│ 176691.84│ 85626.55│ 68633.13│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 6243.76│ 5869.80│ 5876.97│ 6021.77│ 5982.83│ 6290.93│
│在建工程 │ 2044.57│ 2420.86│ 38.51│ 106.08│ ---│ 12.30│
│无形资产 │ 1274.18│ 1447.27│ 1251.23│ 1090.75│ 1184.94│ 890.45│
│商誉 │ 570.88│ 551.03│ 556.81│ 536.71│ 488.54│ 510.65│
│非流动资产合计 │ 58463.26│ 51544.25│ 27272.32│ 9630.93│ 9219.74│ 9226.95│
│资产总计 │ 269603.91│ 231505.70│ 214403.07│ 186322.77│ 94846.30│ 77860.08│
│应付票据及应付账款 │ 81992.49│ 62085.93│ 57150.13│ 31533.91│ 32873.01│ 27194.22│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 15730.94│ 10033.31│ 5364.73│ 3183.34│ 7626.65│ 5437.14│
│流动负债 │ 109265.41│ 81141.88│ 70325.91│ 44453.31│ 48186.77│ 39989.57│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1862.94│ 1708.52│ 1335.23│ 1304.44│ 1143.06│ 748.16│
│负债合计 │ 111128.36│ 82850.40│ 71661.14│ 45757.76│ 49329.83│ 40737.73│
│实收资本 │ 10640.00│ 10640.00│ 10640.00│ 7600.00│ 5700.00│ 5700.00│
│资本公积金 │ 96030.92│ 96043.73│ 96043.73│ 99083.73│ 18987.15│ 18987.15│
│盈余公积 │ 4921.00│ 4921.00│ 4200.25│ 3685.44│ 2430.26│ 1322.99│
│未分配利润 │ 44891.07│ 34893.37│ 30264.90│ 29322.00│ 17867.50│ 10615.48│
│少数股东权益 │ 1895.80│ 2070.08│ 1521.95│ 824.25│ 610.59│ 527.29│
│归属母公司权益 │ 156579.75│ 146585.23│ 141219.98│ 139740.76│ 44905.87│ 36595.07│
│股东权益合计 │ 158475.55│ 148655.30│ 142741.93│ 140565.01│ 45516.47│ 37122.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 82006.88│ 81906.91│ 91724.81│ 85627.05│ 75578.62│ 73350.92│
│存货 │ 67250.17│ 64511.10│ 55136.51│ 46817.47│ 53657.51│ 54705.79│
│应收票据及应收账款 │ 17771.46│ 14270.90│ 13206.92│ 13737.44│ 13448.87│ 15703.51│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 925.55│ 925.01│ 481.76│ 381.72│ 2251.90│ 2065.54│
│其他应收款 │ 425.91│ 396.78│ 564.24│ 355.66│ 247.04│ 236.64│
│流动资产合计 │ 211140.65│ 194764.17│ 185190.18│ 179961.45│ 184037.88│ 188692.61│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 6243.76│ 6024.18│ 5863.01│ 5869.80│ 5996.68│ 5651.59│
│在建工程 │ 2044.57│ 1735.82│ 2009.63│ 2420.86│ 304.61│ 226.09│
│无形资产 │ 1274.18│ 1334.24│ 1384.83│ 1447.27│ 1142.27│ 1187.02│
│商誉 │ 570.88│ 581.74│ 555.35│ 551.03│ 566.74│ 546.64│
│非流动资产合计 │ 58463.26│ 56959.97│ 54650.02│ 51544.25│ 43491.66│ 37159.29│
│资产总计 │ 269603.91│ 251724.14│ 239840.20│ 231505.70│ 227529.54│ 225851.90│
│应付票据及应付账款 │ 81992.49│ 74199.00│ 63866.74│ 62085.93│ 62700.45│ 65635.26│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 15730.94│ 13342.03│ 12426.81│ 10033.31│ 10437.48│ 8849.23│
│流动负债 │ 109265.41│ 96931.83│ 86120.99│ 81141.88│ 80013.61│ 80193.36│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1862.94│ 1760.91│ 1691.43│ 1708.52│ 1517.52│ 1310.93│
│负债合计 │ 111128.36│ 98692.74│ 87812.42│ 82850.40│ 81531.14│ 81504.29│
│实收资本 │ 10640.00│ 10640.00│ 10640.00│ 10640.00│ 10640.00│ 10640.00│
│资本公积金 │ 96030.92│ 96040.48│ 96040.48│ 96043.73│ 96043.73│ 96043.73│
│盈余公积 │ 4921.00│ 4921.00│ 4921.00│ 4921.00│ 4200.25│ 4200.25│
│未分配利润 │ 44891.07│ 39479.57│ 38214.34│ 34893.37│ 32966.28│ 31312.16│
│少数股东权益 │ 1895.80│ 1836.40│ 2122.12│ 2070.08│ 2077.14│ 2083.77│
│归属母公司权益 │ 156579.75│ 151195.00│ 149905.67│ 146585.23│ 143921.27│ 142263.84│
│股东权益合计 │ 158475.55│ 153031.40│ 152027.79│ 148655.30│ 145998.41│ 144347.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬─
|