财务分析☆ ◇301338 凯格精机 更新日期：2026-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 13743.21│ 18672.53│ 7051.62│ 5257.71│ 12709.68│ 11209.29│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 7051.62│ 5257.71│ 12709.68│ 11209.29│
│净利润增长率(%) │ 104.69│ 164.80│ 34.12│ -58.63│ 13.39│ 33.15│
│扣非净利润(万) │ 13342.39│ 18195.07│ 6358.16│ 3967.57│ 11849.41│ 10155.34│
│营业总收(未调整:万) │ 73274.64│ 115583.46│ 85660.20│ 74002.14│ 77933.81│ 79735.37│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 85660.20│ 74002.14│ 77933.81│ 79735.37│
│总营收同比增长率(%) │ 61.53│ 34.93│ 15.75│ -5.04│ -2.26│ 33.96│
│加权净资产收益率(%) │ 8.08│ 12.06│ 4.91│ 3.74│ 16.16│ 27.83│
│资产负债比率(%) │ 41.05│ 39.68│ 35.79│ 33.42│ 24.56│ 52.01│
│净利润现金含量(%) │ 8.38│ 87.81│ -115.15│ 33.60│ 27.13│ 105.53│
│基本每股收益(元) │ 0.9200│ 1.7500│ 0.6600│ 0.4900│ 1.4300│ 1.9700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9000│ 1.7100│ 0.6000│ 0.3700│ 1.8700│ 1.7800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9226│ 1.7549│ 0.6627│ 0.4941│ 1.6723│ 1.9665│
│每股资本公积金(元) │ 6.1859│ 9.0368│ 9.0267│ 9.0267│ 13.0373│ 3.3311│
│每股未分配利润(元) │ 3.8696│ 4.6558│ 3.2795│ 2.8444│ 3.8582│ 3.1346│
│每股净资产(元) │ 11.5146│ 15.3408│ 13.7768│ 13.2726│ 18.3869│ 7.8800│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0774│ 1.5410│ -0.7631│ 0.1660│ 0.4537│ 2.0800│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 13743.21│ 6497.85│ 18672.53│ 12125.70│ 6714.20│ 3320.97│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6714.20│ 3320.97│
│净利润增长率(%) │ 104.69│ 95.66│ 164.80│ 175.35│ 144.18│ 208.34│
│扣非净利润(万) │ 13342.39│ 6281.67│ 18195.07│ 11585.37│ 6317.31│ 3146.35│
│营业总收(未调整:万) │ 73274.64│ 33965.41│ 115583.46│ 77492.44│ 45361.81│ 19655.83│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 45361.81│ 19655.83│
│总营收同比增长率(%) │ 61.53│ 72.80│ 34.93│ 34.21│ 26.22│ 27.23│
│加权净资产收益率(%) │ 8.08│ 3.90│ 12.06│ 7.98│ 4.48│ 2.24│
│资产负债比率(%) │ 41.05│ 39.87│ 39.68│ 41.22│ 39.21│ 36.61│
│净利润现金含量(%) │ 8.38│ 2.03│ 87.81│ 70.10│ 9.13│ -57.74│
│基本每股收益(元) │ 0.9200│ 0.6100│ 1.7500│ 1.1400│ 0.4500│ 0.3100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9000│ 0.5904│ 1.7100│ 1.0889│ 0.5900│ 0.2957│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9226│ 0.6107│ 1.7549│ 1.1396│ 0.6310│ 0.3121│
│每股资本公积金(元) │ 6.1859│ 9.0485│ 9.0368│ 9.0255│ 9.0264│ 9.0264│
│每股未分配利润(元) │ 3.8696│ 5.2665│ 4.6558│ 4.2191│ 3.7105│ 3.5916│
│每股净资产(元) │ 11.5146│ 15.9603│ 15.3408│ 14.7161│ 14.2101│ 14.0889│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0774│ 0.0124│ 1.5410│ 0.7989│ 0.0576│ -0.1802│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.10│ 2.14│ 2.22│ 2.66│ 3.97│ 1.78│
│速动比率 │ 1.53│ 1.57│ 1.64│ 2.04│ 3.33│ 1.16│
│资产负债比率(%) │ 41.05│ 39.68│ 35.79│ 33.42│ 24.56│ 52.01│
│产权比率 │ 0.70│ 0.67│ 0.57│ 0.51│ 0.33│ 1.10│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.01│ 0.15│ -0.10│ 0.03│ 0.08│ 0.25│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.10│ 2.14│ 2.14│ 1.93│ 2.01│ 2.15│
│速动比率 │ 1.53│ 1.57│ 1.57│ 1.32│ 1.34│ 1.51│
│资产负债比率(%) │ 41.05│ 39.87│ 39.68│ 41.22│ 39.21│ 36.61│
│产权比率 │ 0.70│ 0.67│ 0.67│ 0.71│ 0.65│ 0.59│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.01│ 0.00│ 0.15│ 0.08│ 0.01│ -0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.75│ 8.19│ 5.29│ 3.79│ 4.78│ 5.81│
│存货周转率 │ 0.69│ 1.27│ 1.28│ 1.41│ 1.46│ 1.86│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.57│ 0.47│ 0.41│ 0.59│ 1.03│
│固定资产周转率 │ 12.02│ 19.05│ 14.58│ 12.44│ 12.98│ 12.99│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.46│ 0.38│ 0.37│ 0.55│ 0.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.75│ 1.95│ 8.19│ 5.38│ 3.53│ 1.59│
│存货周转率 │ 0.69│ 0.33│ 1.27│ 0.79│ 0.47│ 0.22│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.15│ 0.57│ 0.40│ 0.24│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 12.02│ 5.50│ 19.05│ 12.79│ 7.63│ 3.35│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.12│ 0.46│ 0.31│ 0.19│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│净资产收益率 │ 8.01│ 11.44│ 4.81│ 3.72│ 9.10│ 24.96│
│销售毛利率 │ 40.61│ 41.26│ 32.21│ 30.95│ 45.23│ 39.92│
│营业利润率 │ 21.57│ 18.17│ 8.37│ 7.09│ 17.94│ 15.35│
│销售净利率 │ 18.95│ 16.29│ 8.36│ 7.43│ 16.53│ 14.19│
│总资产净利率 │ ---│ 7.45│ 3.21│ 2.74│ 9.16│ 13.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.01│ 3.83│ 11.44│ 7.74│ 4.44│ 2.22│
│销售毛利率 │ 40.61│ 40.10│ 41.26│ 42.04│ 41.86│ 43.93│
│营业利润率 │ 21.57│ 22.23│ 18.17│ 17.58│ 16.58│ 18.71│
│销售净利率 │ 18.95│ 19.57│ 16.29│ 15.87│ 15.06│ 17.15│
│总资产净利率 │ ---│ 2.38│ 7.45│ 4.91│ 2.83│ 1.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 61.53│ 34.93│ 15.75│ -5.04│ -2.26│ 33.96│
│营业利润增长率 │ 110.16│ 192.81│ 36.68│ -62.47│ 14.25│ 27.58│
│净利润增长率 │ 104.69│ 164.80│ 34.12│ -58.63│ 13.39│ 33.15│
│净资产增长率 │ 5.08│ 11.35│ 3.80│ 1.06│ 211.19│ 22.71│
│总资产增长率 │ 7.52│ 18.23│ 7.98│ 15.07│ 96.45│ 21.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 61.53│ 72.80│ 34.93│ 34.21│ 26.22│ 27.23│
│营业利润增长率 │ 110.16│ 105.26│ 192.81│ 187.81│ 157.26│ 230.86│
│净利润增长率 │ 104.69│ 95.66│ 164.80│ 175.35│ 144.18│ 208.34│
│净资产增长率 │ 5.08│ 4.04│ 11.35│ 6.82│ 3.14│ 2.27│
│总资产增长率 │ 7.52│ 4.40│ 18.23│ 16.46│ 8.73│ 3.60│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期未到期的结│ 94022.55│ 74736.32│ 25.81│
│ │构性存款减少 │ │ │ │
│应收款项 │报告期收入增加 │ 23524.02│ 15600.97│ 50.79│
│存货 │报告期销售订单增│ 66885.71│ 59978.88│ 11.52│
│ │加，备货增加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 81.96│ ---│ ---│
│固定资产 │--- │ 5919.85│ 6268.05│ -5.56│
│在建工程 │--- │ 1824.85│ 1750.90│ 4.22│
│使用权资产 │--- │ 86.40│ 125.04│ -30.90│
│合同负债 │报告期预收客户销│ 16065.46│ 13062.57│ 22.99│
│ │售款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 36.76│ 57.91│ -36.52│
│交易性金融资│报告期未到期结构│ 22002.19│ 46000.00│ -52.17│
│产 │性存款减少 │ │ │ │
│应收票据 │报告期末持有银行│ 1505.03│ 1142.08│ 31.78│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付供应商│ 956.10│ 482.13│ 98.31│
│ │货款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期一年内到期│ 29481.99│ 18746.51│ 57.27│
│非流动资产 │的长期应收款增加│ │ │ │
│应交税费 │报告期利润总额增│ 2784.35│ 1989.66│ 39.94│
│ │加，相应的应交企│ │ │ │
│ │业所得税与增值税│ │ │ │
│ │增加，以及分红代│ │ │ │
│ │扣代缴的个人所得│ │ │ │
│ │税增加 │ │ │ │
│股本 │报告期资本公积转│ 14896.00│ 10640.00│ 40.00│
│ │增股本 │ │ │ │
│营业收入 │报告期设备验收金│ 73274.64│ 45361.81│ 61.53│
│ │额同比增加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期营业收入增│ 43518.86│ 26371.65│ 65.02│
│ │长导致成本相应增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 6671.51│ 6169.23│ 8.14│
│管理费用 │报告期职工薪酬及│ 3110.83│ 2349.92│ 32.38│
│ │股份支付费用增加│ │ │ │
│财务费用 │报告期利息收入减│ -1349.91│ -1671.09│ 19.22│
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润总额增│ 1924.77│ 661.65│ 190.90│
│ │加，相应的企业所│ │ │ │
│ │得税增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 4882.52│ 4149.59│ 17.66│
│经营活动产生│报告期营业收入增│ 1152.33│ 612.76│ 88.05│
│的现金流量净│加，导致销售回款│ │ │ │
│额 │同比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期赎回理财产│ 23998.67│ -1958.91│ 1325.11│
│的现金流量净│品同比增加金额大│ │ │ │
│额 │于购买理财产品同│ │ │ │
│ │比增加金额 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期支付的银承│ -4194.68│ 591.36│ -809.33│
│的现金流量净│保证金同比增加，│ │ │ │
│额 │分配股利支付的现│ │ │ │
│ │金同比增加 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期购买结构性│ 20760.66│ -600.30│ 3558.40│
│价物净增加额│存款减少 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期营业收入增│ 550.78│ 323.50│ 70.26│
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期政府补助减│ 380.39│ 637.56│ -40.34│
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期理财产品收│ 394.38│ 174.06│ 126.58│
│ │益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期应收账款及│ -694.98│ -74.52│ -832.62│
│ │长期应收款金额同│ │ │ │
│ │比增加，计提的坏│ │ │ │
│ │账准备金额同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期存货计提跌│ -169.53│ -886.75│ 80.88│
│ │价准备减少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期客户返工物│ 2.08│ 34.18│ -93.93│
│ │损扣款减少 │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│其他应收款 │报告期应收利息和│ 475.64│ 275.15│ 72.86│
│ │投标保证金增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期待认证进项│ 108.50│ 232.47│ -53.33│
│ │税额减少 │ │ │ │
│应交税费 │报告期营业收入增│ 2803.05│ 1989.66│ 40.88│
│ │加，应交的增值税│ │ │ │
│ │与企业所得税增加│ │ │ │
│其他综合收益│报告期汇率变动导│ 45.30│ 75.04│ -39.63│
│ │致外币报表折算差│ │ │ │
│ │额变动 │ │ │ │
│营业收入 │报告期设备验收金│ 33965.41│ 19655.83│ 72.80│
│ │额同比增加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期营业收入增│ 20345.81│ 11021.48│ 84.60│
│ │长导致成本相应增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期附加税费增│ 236.98│ 131.06│ 80.82│
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期理财产品收│ 199.69│ 128.93│ 54.89│
│ │益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期应收款金额│ -270.41│ -6.92│ -3806.74│
│ │同比增加，计提的│ │ │ │
│ │坏账准备金额同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期存货计提跌│ -4.26│ -84.60│ 94.97│
│ │价准备减少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期客户返工物│ 0.10│ 26.86│ -99.63│
│ │损扣款减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润总额增│ 907.28│ 287.80│ 215.25│
│ │加，相应的企业所│ │ │ │
│ │得税增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期营业收入增│ 131.99│ -1917.55│ 106.88│
│的现金流量净│加，导致销售回款│ │ │ │
│额 │同比增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期支付的银承│ -1648.76│ 2521.40│ -165.39│
│的现金流量净│保证金同比增加，│ │ │ │
│额 │收到的银承保证金│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 94022.55│ 74736.32│ 85627.05│ 99505.44│ 107711.89│ 31841.48│
│存货 │ 66885.71│ 59978.88│ 46817.47│ 43961.52│ 28673.65│ 29884.24│
│应收票据及应收账款 │ 25029.04│ 16743.04│ 13737.44│ 20823.91│ 22902.53│ 14640.76│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 956.10│ 482.13│ 381.72│ 956.54│ 384.80│ 293.40│
│其他应收款 │ 332.33│ 275.15│ 355.66│ 219.52│ 116.12│ 146.35│
│流动资产合计 │ 248100.29│ 227412.99│ 179961.45│ 187130.75│ 176691.84│ 85626.55│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 81.96│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 5919.85│ 6268.05│ 5869.80│ 5876.97│ 6021.77│ 5982.83│
│在建工程 │ 1824.85│ 1750.90│ 2420.86│ 38.51│ 106.08│ ---│
│无形资产 │ 1097.20│ 1214.63│ 1447.27│ 1251.23│ 1090.75│ 1184.94│
│商誉 │ 544.73│ 565.24│ 551.03│ 556.81│ 536.71│ 488.54│
│非流动资产合计 │ 46198.13│ 46306.08│ 51544.25│ 27272.32│ 9630.93│ 9219.74│
│资产总计 │ 294298.42│ 273719.07│ 231505.70│ 214403.07│ 186322.77│ 94846.30│
│应付票据及应付账款 │ 87753.83│ 79120.20│ 62085.93│ 57150.13│ 31533.91│ 32873.01│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 16065.46│ 13062.57│ 10033.31│ 5364.73│ 3183.34│ 7626.65│
│流动负债 │ 118292.06│ 106319.75│ 81141.88│ 70325.91│ 44453.31│ 48186.77│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2504.17│ 2297.15│ 1708.52│ 1335.23│ 1304.44│ 1143.06│
│负债合计 │ 120796.23│ 108616.91│ 82850.40│ 71661.14│ 45757.76│ 49329.83│
│实收资本 │ 14896.00│ 10640.00│ 10640.00│ 10640.00│ 7600.00│ 5700.00│
│资本公积金 │ 92145.30│ 96151.85│ 96043.73│ 96043.73│ 99083.73│ 18987.15│
│盈余公积 │ 6820.68│ 6820.68│ 4921.00│ 4200.25│ 3685.44│ 2430.26│
│未分配利润 │ 57642.23│ 49538.22│ 34893.37│ 30264.90│ 29322.00│ 17867.50│
│少数股东权益 │ 1980.56│ 1876.38│ 2070.08│ 1521.95│ 824.25│ 610.59│
│归属母公司权益 │ 171521.63│ 163225.79│ 146585.23│ 141219.98│ 139740.76│ 44905.87│
│股东权益合计 │ 173502.19│ 165102.16│ 148655.30│ 142741.93│ 140565.01│ 45516.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 94022.55│ 80405.72│ 74736.32│ 82006.88│ 81906.91│ 91724.81│
│存货 │ 66885.71│ 63603.17│ 59978.88│ 67250.17│ 64511.10│ 55136.51│
│应收票据及应收账款 │ 25029.04│ 20402.37│ 16743.04│ 17771.46│ 14270.90│ 13206.92│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 956.10│ 552.84│ 482.13│ 925.55│ 925.01│ 481.76│
│其他应收款 │ 332.33│ 475.64│ 275.15│ 425.91│ 396.78│ 564.24│
│流动资产合计 │ 248100.29│ 238433.02│ 227412.99│ 211140.65│ 194764.17│ 185190.18│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 81.96│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 5919.85│ 6090.54│ 6268.05│ 6243.76│ 6024.18│ 5863.01│
│在建工程 │ 1824.85│ 1741.11│ 1750.90│ 2044.57│ 1735.82│ 2009.63│
│无形资产 │ 1097.20│ 1155.38│ 1214.63│ 1274.18│ 1334.24│ 1384.83│
│商誉 │ 544.73│ 554.77│ 565.24│ 570.88│ 581.74│ 555.35│
│非流动资产合计 │ 46198.13│ 47334.85│ 46306.08│ 58463.26│ 56959.97│ 54650.02│
│资产总计 │ 294298.42│ 285767.88│ 273719.07│ 269603.91│ 251724.14│ 239840.20│
│应付票据及应付账款 │ 87753.83│ 83757.71│ 79120.20│ 81992.49│ 74199.00│ 63866.74│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 16065.46│ 12519.34│ 13062.57│ 15730.94│ 13342.03│ 12426.81│
│流动负债 │ 118292.06│ 111577.54│ 106319.75│ 109265.41│ 96931.83│ 86120.99│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2504.17│ 2363.18│ 2297.15│ 1862.94│ 1760.91│ 1691.43│
│负债合计 │ 120796.23│ 113940.72│ 108616.91│ 111128.36│ 98692.74│ 87812.42│
│实收资本 │ 14896.00│ 10640.00│ 10640.00│ 10640.00│ 10640.00│ 10640.00│
│资本公积金 │ 92145.30│ 96275.79│ 96151.85│ 96030.92│ 96040.48│ 96040.48│
│盈余公积 │ 6820.68│ 6820.68│ 6820.68│ 4921.00│ 4921.00│ 4921.00│
│未分配利润 │ 57642.23│ 56036.07│ 49538.22│ 44891.07│ 39479.57│ 38214.34│
│少数股东权益 │ 1980.56│ 2009.32│ 1876.38│ 1895.80│ 1836.40│ 2122.12│
│归属母公司权益 │ 171521.63│ 169817.84│ 163225.79│ 156579.75│ 151195.00│ 149905.67│
│股东权益合计 │ 173502.19│ 171827.16│ 165102.16│ 158475.55│ 153031.40│ 152027.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 73274.64│ 115583.46│ 85660.20│ 74002.14│ 77933.81│ 79735.37│
│营业总成本 │ 57384.60│ 93974.81│ 79081.13│ 70358.07│ 65602.96│ 68921.15│
│营业税金及附加 │ 550.78│ 744.16│ 616.91│ 510.70│ 556.87│ 545.75│
│销售费用 │ 6671.51│ 13275.53│ 10957.52│ 10157.89│ 11540.11│ 10264.22│
│财务费用 │ -1349.91│ -3010.77│ -3124.08│ -3228.11│ -1319.60│ 146.62│
│管理费用 │ 3110.83│ 5720.93│ 4746.71│ 4371.33│ 5027.33│ 4629.87│
│资产减值损失 │ -169.53│ -2572.70│ -1296.14│ -435.47│ -218.22│ -267.98│
│公允价值变动净收益 │ 2.19│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 394.38│ 482.98│ 719.94│ 568.52│ 640.93│ 689.46│
│营业利润 │ 15802.48│ 20997.73│ 7171.07│ 5246.58│ 13980.82│ 12237.37│
│营业外收入 │ 6.45│ 16.64│ 29.70│ 32.96│ 23.02│ 310.76│
│营业外支出 │ 2.08│ 35.40│ 14.43│ 1.28│ 10.45│ 4.58│
│利润总额 │ 15806.85│ 20978.97│ 7186.34│ 5278.26│ 13993.38│ 12543.55│
│所得税 │ 1924.77│ 2146.94│ 25.60│ -219.44│ 1112.92│ 1225.33│
│净利润 │ 13882.08│ 18832.04│ 7160.74│ 5497.71│ 12880.46│ 11318.22│
│归属母公司净利润 │ 13743.21│ 18672.53│ 7051.62│ 5257.71│ 12709.68│ 11209.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 73274.64│ 33965.41│ 115583.46│ 77492.44│ 45361.81│ 19655.83│
│营业总成本 │ 57384.60│ 26614.65│ 93974.81│ 63231.10│ 37692.82│ 16318.54│
│营业税金及附加 │ 550.78│ 236.98│ 744.16│ 515.32│ 323.50│ 131.06│
│销售费用 │ 6671.51│ 3084.11│ 13275.53│ 9715.86│ 6169.23│ 2929.72│
│财务费用 │ -1349.91│ -672.40│ -3010.77│ -2393.97│ -1671.09│ -808.42│
│管理费用 │ 3110.83│ 1417.18│ 5720.93│ 3770.69│ 2349.92│ 1102.59│
│资产减值损失 │ -169.53│ -4.26│ -2572.70│ -1362.84│ -886.75│ -84.60│
│公允价值变动净收益 │ 2.19│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 394.38│ 199.69│ 482.98│ 330.57│ 174.06│ 128.93│
│营业利润 │ 15802.48│ 7549.44│ 20997.73│ 13626.87│ 7519.34│ 3677.96│
│营业外收入 │ 6.45│ 6.15│ 16.64│ 15.08│ 8.02│ 6.82│
│营业外支出 │ 2.08│ 0.10│ 35.40│ 34.83│ 34.18│ 26.86│
│利润总额 │ 15806.85│ 7555.49│ 20978.97│ 13607.12│ 7493.18│ 3657.92│
│所得税 │ 1924.77│ 907.28│ 2146.94│ 1308.17│ 661.65│ 287.80│
│净利润 │ 13882.08│ 6648.21│ 18832.04│ 12298.95│ 6831.53│ 3370.12│
│归属母公司净利润 │ 13743.21│ 6497.85│ 18672.53│ 12125.70│ 6714.20│ 3320.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 66522.74│ 117145.26│ 79902.87│ 72419.23│ 75850.63│ 79228.84│
│经营活动现金流出 │ 65370.42│ 100749.52│ 88022.76│ 70652.70│ 72402.51│ 67399.75│
│经营活动现金流量净额│ 1152.33│ 16395.74│ -8119.89│ 1766.53│ 3448.12│ 11829.09│
│投资活动现金流入 │ 122402.42│ 103985.87│ 122719.94│ 96868.52│ 86440.93│ 129693.32│
│投资活动现金流出 │ 98403.75│ 128703.44│ 127324.09│ 103493.12│ 95534.43│ 111360.26│
│投资活动现金流量净额│ 23998.67│ -24717.57│ -4604.15│ -6624.61│ -9093.50│ 18333.06│
│筹资活动现金流入 │ 6731.53│ 9177.78│ 10808.73│ 12738.96│ 96333.16│ 6877.29│
│筹资活动现金流出 │ 10926.20│ 12543.13│ 13314.45│ 17845.97│ 13703.15│ 12289.20│
│筹资活动现金流量净额│ -4194.68│ -3365.34│ -2505.72│ -5107.01│ 82630.01│ -5411.91│
│汇率变动对现金的影响│ -195.65│ 5.70│ 182.25│ 127.08│ 158.12│ -67.82│
│现金及等价物净增加额│ 20760.66│ -11681.47│ -15047.50│ -9838.01│ 77142.74│ 24682.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 66522.74│ 28734.17│ 117145.26│ 81277.47│ 50122.40│ 21804.09│
│经营活动现金流出 │ 65370.42│ 28602.18│ 100749.52│ 72777.53│ 49509.63│ 23721.64│
│经营活动现金流量净额│ 1152.33│ 131.99│ 16395.74│ 8499.94│ 612.76│ -1917.55│
│投资活动现金流入 │ 122402.42│ 54199.69│ 103985.87│ 63331.45│ 39674.06│ 25628.93│
│投资活动现金流出 │ 98403.75│ 48564.70│ 128703.44│ 73026.22│ 41632.96│ 17660.48│
│投资活动现金流量净额│ 23998.67│ 5634.99│ -24717.57│ -9694.76│ -1958.91│ 7968.45│
│筹资活动现金流入 │ 6731.53│ 1596.05│ 9177.78│ 7218.37│ 6315.62│ 3580.86│
│筹资活动现金流出 │ 10926.20│ 3244.80│ 12543.13│ 7357.17│ 5724.26│ 1059.46│
│筹资活动现金流量净额│ -4194.68│ -1648.76│ -3365.34│ -138.80│ 591.36│ 2521.40│
│汇率变动对现金的影响│ -195.65│ -87.41│ 5.70│ 132.30│ 154.49│ 74.45│
│现金及等价物净增加额│ 20760.66│ 4030.81│ -11681.47│ -1201.33│ -600.30│ 8646.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 19655.83│ 17.01│ 3320.97│ 17.79│
│二季报 │ 25705.97│ 22.24│ 3393.23│ 18.17│
│三季报 │ 32130.63│ 27.80│ 5411.50│ 28.98│
│四季报 │ 38091.02│ 32.96│ 6546.83│ 35.06│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 15449.14│ 18.04│ 1077.04│ 15.27│
│二季报 │ 20490.00│ 23.92│ 1672.62│ 23.72│
│三季报 │ 21798.60│ 25.45│ 1654.13│ 23.46│
│四季报 │ 27922.46│ 32.60│ 2647.83│ 37.55│
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