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凯格精机(301338)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇301338 凯格精机 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ │归母净利(未调整:万) │ 3320.97│ 7051.62│ 5257.71│ 12709.68│ 11209.29│ 8418.64│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5257.71│ 12709.68│ 11209.29│ ---│ │净利润增长率(%) │ 208.34│ 34.12│ -58.63│ 13.39│ 33.15│ 72.91│ │扣非净利润(万) │ 3146.35│ 6358.16│ 3967.57│ 11849.41│ 10155.34│ 8091.32│ │营业总收(未调整:万) │ 19655.83│ 85660.20│ 74002.14│ 77933.81│ 79735.37│ 59521.92│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 74002.14│ 77933.81│ 79735.37│ ---│ │总营收同比增长率(%) │ 27.23│ 15.75│ -5.04│ -2.26│ 33.96│ 15.53│ │加权净资产收益率(%) │ 2.24│ 4.91│ 3.74│ 16.16│ 27.83│ 29.08│ │资产负债比率(%) │ 36.61│ 35.79│ 33.42│ 24.56│ 52.01│ 52.32│ │净利润现金含量(%) │ -57.74│ -115.15│ 33.60│ 27.13│ 105.53│ 158.88│ │基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.6600│ 0.4900│ 1.4300│ 1.9700│ 1.5700│ │每股收益-扣除(元) │ 0.2957│ 0.6000│ 0.3700│ 1.8700│ 1.7800│ 1.5100│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.3121│ 0.6627│ 0.4941│ 1.6723│ 1.9665│ 1.4770│ │每股资本公积金(元) │ 9.0264│ 9.0267│ 9.0267│ 13.0373│ 3.3311│ 3.3311│ │每股未分配利润(元) │ 3.5916│ 3.2795│ 2.8444│ 3.8582│ 3.1346│ 1.8624│ │每股净资产(元) │ 14.0889│ 13.7768│ 13.2726│ 18.3869│ 7.8800│ 6.4200│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1802│ -0.7631│ 0.1660│ 0.4537│ 2.0800│ 2.3500│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 3320.97│ 7051.62│ 4403.79│ 2749.66│ 1077.04│ 5257.71│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1077.04│ 5257.71│ │净利润增长率(%) │ 208.34│ 34.12│ 5.39│ -21.43│ -6.70│ -58.63│ │扣非净利润(万) │ 3146.35│ 6358.16│ 3867.31│ 2397.03│ 937.21│ 3967.57│ │营业总收(未调整:万) │ 19655.83│ 85660.20│ 57737.74│ 35939.14│ 15449.14│ 74002.14│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15449.14│ 74002.14│ │总营收同比增长率(%) │ 27.23│ 15.75│ 31.57│ 25.05│ 45.13│ -5.04│ │加权净资产收益率(%) │ 2.24│ 4.91│ 3.09│ 1.93│ 0.76│ 3.74│ │资产负债比率(%) │ 36.61│ 35.79│ 35.83│ 36.09│ 34.97│ 33.42│ │净利润现金含量(%) │ -57.74│ -115.15│ -271.52│ -390.78│ -723.62│ 33.60│ │基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.6600│ 0.4100│ 0.2600│ 0.1000│ 0.4900│ │每股收益-扣除(元) │ 0.2957│ 0.6000│ 0.3635│ 0.2300│ 0.0881│ 0.3700│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.3121│ 0.6627│ 0.4139│ 0.2584│ 0.1012│ 0.4941│ │每股资本公积金(元) │ 9.0264│ 9.0267│ 9.0267│ 9.0267│ 9.0267│ 9.0267│ │每股未分配利润(元) │ 3.5916│ 3.2795│ 3.0983│ 2.9429│ 2.9457│ 2.8444│ │每股净资产(元) │ 14.0889│ 13.7768│ 13.5264│ 13.3707│ 13.3730│ 13.2726│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1802│ -0.7631│ -1.1238│ -1.0099│ -0.7325│ 0.1660│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.15│ 2.22│ 2.66│ 3.97│ 1.78│ 1.72│ │速动比率 │ 1.51│ 1.64│ 2.04│ 3.33│ 1.16│ 1.17│ │资产负债比率(%) │ 36.61│ 35.79│ 33.42│ 24.56│ 52.01│ 52.32│ │产权比率 │ 0.59│ 0.57│ 0.51│ 0.33│ 1.10│ 1.11│ │现金流比率%-短期债务│ -0.02│ -0.10│ 0.03│ 0.08│ 0.25│ 0.33│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.15│ 2.22│ 2.30│ 2.35│ 2.50│ 2.66│ │速动比率 │ 1.51│ 1.64│ 1.63│ 1.67│ 1.80│ 2.04│ │资产负债比率(%) │ 36.61│ 35.79│ 35.83│ 36.09│ 34.97│ 33.42│ │产权比率 │ 0.59│ 0.57│ 0.57│ 0.57│ 0.55│ 0.51│ │现金流比率%-短期债务│ -0.02│ -0.10│ -0.15│ -0.13│ -0.10│ 0.03│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.59│ 5.29│ 3.79│ 4.78│ 5.81│ 3.99│ │存货周转率 │ 0.22│ 1.28│ 1.41│ 1.46│ 1.86│ 1.82│ │流动资产周转率 │ 0.11│ 0.47│ 0.41│ 0.59│ 1.03│ 1.03│ │固定资产周转率 │ 3.35│ 14.58│ 12.44│ 12.98│ 12.99│ 9.23│ │总资产周转率 │ 0.08│ 0.38│ 0.37│ 0.55│ 0.92│ 0.89│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.59│ 5.29│ 3.61│ 2.09│ 0.82│ 3.79│ │存货周转率 │ 0.22│ 1.28│ 0.80│ 0.49│ 0.21│ 1.41│ │流动资产周转率 │ 0.11│ 0.47│ 0.31│ 0.19│ 0.08│ 0.41│ │固定资产周转率 │ 3.35│ 14.58│ 9.73│ 6.23│ 2.65│ 12.44│ │总资产周转率 │ 0.08│ 0.38│ 0.26│ 0.16│ 0.07│ 0.37│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.22│ 4.81│ 3.72│ 9.10│ 24.96│ 23.00│ │销售毛利率 │ 43.93│ 32.21│ 30.95│ 45.23│ 39.92│ 41.55│ │营业利润率 │ 18.71│ 8.37│ 7.09│ 17.94│ 15.35│ 16.12│ │销售净利率 │ 17.15│ 8.36│ 7.43│ 16.53│ 14.19│ 14.34│ │总资产净利率 │ 1.43│ 3.21│ 2.74│ 9.16│ 13.11│ 12.72│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.22│ 4.81│ 3.06│ 1.93│ 0.76│ 3.72│ │销售毛利率 │ 43.93│ 32.21│ 32.38│ 32.29│ 33.79│ 30.95│ │营业利润率 │ 18.71│ 8.37│ 8.20│ 8.13│ 7.20│ 7.09│ │销售净利率 │ 17.15│ 8.36│ 7.88│ 8.03│ 7.20│ 7.43│ │总资产净利率 │ 1.43│ 3.21│ 2.06│ 1.31│ 0.51│ 2.74│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 27.23│ 15.75│ -5.04│ -2.26│ 33.96│ 15.53│ │营业利润增长率 │ 230.86│ 36.68│ -62.47│ 14.25│ 27.58│ 67.88│ │净利润增长率 │ 208.34│ 34.12│ -58.63│ 13.39│ 33.15│ 72.91│ │净资产增长率 │ 2.27│ 3.80│ 1.06│ 211.19│ 22.71│ 73.74│ │总资产增长率 │ 3.60│ 7.98│ 15.07│ 96.45│ 21.82│ 38.22│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 27.23│ 15.75│ 31.57│ 25.05│ 45.13│ -5.04│ │营业利润增长率 │ 230.86│ 36.68│ 6.33│ -21.95│ -8.75│ -62.47│ │净利润增长率 │ 208.34│ 34.12│ 5.39│ -21.43│ -6.70│ -58.63│ │净资产增长率 │ 2.27│ 3.80│ 1.91│ 0.74│ 0.76│ 1.06│ │总资产增长率 │ 3.60│ 7.98│ 6.12│ 5.34│ 3.50│ 15.07│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │--- │ 10957.52│ 9333.97│ 17.39│ │管理费用 │--- │ 4746.71│ 4371.33│ 8.59│ │财务费用 │--- │ -3124.08│ -3228.11│ 3.22│ │研发费用 │--- │ 7812.78│ 7446.01│ 4.93│ │经营活动现金│--- │ 79902.87│ 72419.23│ 10.33│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 88022.76│ 70652.70│ 24.59│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│报告期支付供应商│ -8119.89│ 1766.53│ -559.65│ │的现金流量净│材料款同比增加,│ │ │ │ │额 │而销售收款因长期│ │ │ │ │ │应收款增加,同比│ │ │ │ │ │增幅小于材料支付│ │ │ │ │ │款增幅 │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 122719.94│ 96868.52│ 26.69│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 127324.09│ 103493.12│ 23.03│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│赎回理财产品同比│ -4604.15│ -6624.61│ 30.50│ │的现金流量净│增加金额大于购买│ │ │ │ │额 │理财产品同比增加│ │ │ │ │ │金额 │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 10808.73│ 12738.96│ -15.15│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 13314.45│ 17845.97│ -25.39│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│股东分红款减少 │ -2505.72│ -5107.01│ 50.94│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -15047.50│ -9838.01│ -52.95│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │报告期经营活动产│ 85627.05│ 99505.44│ -13.95│ │ │生的现金流量净额│ │ │ │ │ │减少,以及未到期│ │ │ │ │ │的结构性存款增加│ │ │ │ │应收款项 │报告期收回部分大│ 12612.08│ 19772.40│ -36.21│ │ │客户应收款 │ │ │ │ │存货 │报告期出库未验收│ 46817.47│ 43961.52│ 6.50│ │ │的产品增加 │ │ │ │ │固定资产 │--- │ 5869.80│ 5876.97│ -0.12│ │在建工程 │报告期子公司待安│ 2420.86│ 38.51│ 6186.69│ │ │装调试的生产设备│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │使用权资产 │报告期新增租赁、│ 187.29│ 17.28│ 983.59│ │ │续租海外办公室 │ │ │ │ │合同负债 │报告期预收客户销│ 10033.31│ 5364.73│ 87.02│ │ │售款增加 │ │ │ │ │租赁负债 │报告期新增租赁、│ 118.90│ 1.78│ 6582.43│ │ │续租海外办公室 │ │ │ │ │应收款项融资│报告期末持有银行│ 10002.79│ 1395.57│ 616.75│ │ │承兑汇票增加 │ │ │ │ │预付款项 │报告期子公司预付│ 381.72│ 956.54│ -60.09│ │ │生产设备购置款减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │长期应收款 │报告期固晶设备销│ 38345.94│ 17229.26│ 122.56│ │ │售增加,客户结算│ │ │ │ │ │账期较长 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │交易性金融资│报告期公司购买结│ 29000.00│ 19500.00│ 48.72│ │产 │构性存款增加 │ │ │ │ │应收款项 │报告期收回部分大│ 12243.31│ 19772.40│ -38.08│ │ │客户应收款 │ │ │ │ │应收款项融资│报告期末持有银行│ 8662.04│ 1395.57│ 520.68│ │ │承兑汇票增加 │ │ │ │ │预付款项 │报告期子公司预付│ 2251.90│ 956.54│ 135.42│ │ │生产设备购置款增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │其他流动资产│报告期待认证进项│ 1191.90│ 768.23│ 55.15│ │ │税额增加 │ │ │ │ │长期应收款 │报告期固晶设备销│ 33070.59│ 17229.26│ 91.94│ │ │售增加,客户结算│ │ │ │ │ │账期较长 │ │ │ │ │在建工程 │报告期系统软件、│ 304.61│ 38.51│ 691.04│ │ │车间装修投入增加│ │ │ │ │使用权资产 │报告期新增租赁、│ 74.66│ 17.28│ 331.98│ │ │续租海外办公室 │ │ │ │ │合同负债 │报告期预收客户销│ 10437.48│ 5364.73│ 94.56│ │ │售款增加 │ │ │ │ │一年内到期的│报告期一年内到期│ 6.31│ 16.55│ -61.88│ │非流动负债 │的租赁负债减少 │ │ │ │ │其他流动负债│报告期待转销项税│ 465.10│ 785.87│ -40.82│ │ │额减少 │ │ │ │ │租赁负债 │报告期新增租赁、│ 69.57│ 1.78│ 3810.29│ │ │续租海外办公室 │ │ │ │ │营业收入 │报告期内固晶设备│ 57737.74│ 43885.14│ 31.57│ │ │验收金额同比增加│ │ │ │ │营业成本 │报告期内营业收入│ 39040.19│ 28181.40│ 38.53│ │ │增长导致成本相应│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │其他收益 │报告期政府补助减│ 988.27│ 1487.32│ -33.55│ │ │少 │ │ │ │ │投资收益 │报告期理财产品收│ 572.76│ 432.71│ 32.36│ │ │益增加 │ │ │ │ │信用减值损失│报告期长期应收款│ -453.15│ -12.10│ -3644.78│ │ │余额增加,计提的│ │ │ │ │ │坏账准备增加 │ │ │ │ │资产减值损失│报告期存货计提跌│ -644.20│ -93.17│ -591.46│ │ │价准备增加 │ │ │ │ │所得税费用 │报告期应纳税所得│ 199.38│ 83.64│ 138.37│ │ │额增加 │ │ │ │ │经营活动产生│报告期支付供应商│ -11957.34│ -4532.79│ -163.80│ │的现金流量净│材料款同比增加,│ │ │ │ │额 │而销售收款因长期│ │ │ │ │ │应收款增加,同比│ │ │ │ │ │增幅小于材料支付│ │ │ │ │ │款增幅 │ │ │ │ │投资活动产生│报告期赎回理财产│ -10756.74│ -6581.42│ -63.44│ │的现金流量净│品同比增加金额小│ │ │ │ │额 │于购买理财产品同│ │ │ │ │ │比增加金额 │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期分红派息减│ -1540.22│ -3953.82│ 61.04│ │的现金流量净│少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 91724.81│ 85627.05│ 99505.44│ 107711.89│ 31841.48│ 6414.44│ │存货 │ 55136.51│ 46817.47│ 43961.52│ 28673.65│ 29884.24│ 21726.41│ │应收票据及应收账款 │ 13206.92│ 13737.44│ 20823.91│ 22902.53│ 14640.76│ 15509.59│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 481.76│ 381.72│ 956.54│ 384.80│ 293.40│ 218.75│ │其他应收款 │ 564.24│ 355.66│ 219.52│ 116.12│ 146.35│ 120.89│ │流动资产合计 │ 185190.18│ 179961.45│ 187130.75│ 176691.84│ 85626.55│ 68633.13│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 5863.01│ 5869.80│ 5876.97│ 6021.77│ 5982.83│ 6290.93│ │在建工程 │ 2009.63│ 2420.86│ 38.51│ 106.08│ ---│ 12.30│ │无形资产 │ 1384.83│ 1447.27│ 1251.23│ 1090.75│ 1184.94│ 890.45│ │商誉 │ 555.35│ 551.03│ 556.81│ 536.71│ 488.54│ 510.65│ │非流动资产合计 │ 54650.02│ 51544.25│ 27272.32│ 9630.93│ 9219.74│ 9226.95│ │资产总计 │ 239840.20│ 231505.70│ 214403.07│ 186322.77│ 94846.30│ 77860.08│ │应付票据及应付账款 │ 63866.74│ 62085.93│ 57150.13│ 31533.91│ 32873.01│ 27194.22│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 12426.81│ 10033.31│ 5364.73│ 3183.34│ 7626.65│ 5437.14│ │流动负债 │ 86120.99│ 81141.88│ 70325.91│ 44453.31│ 48186.77│ 39989.57│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 1691.43│ 1708.52│ 1335.23│ 1304.44│ 1143.06│ 748.16│ │负债合计 │ 87812.42│ 82850.40│ 71661.14│ 45757.76│ 49329.83│ 40737.73│ │实收资本 │ 10640.00│ 10640.00│ 10640.00│ 7600.00│ 5700.00│ 5700.00│ │资本公积金 │ 96040.48│ 96043.73│ 96043.73│ 99083.73│ 18987.15│ 18987.15│ │盈余公积 │ 4921.00│ 4921.00│ 4200.25│ 3685.44│ 2430.26│ 1322.99│ │未分配利润 │ 38214.34│ 34893.37│ 30264.90│ 29322.00│ 17867.50│ 10615.48│ │少数股东权益 │ 2122.12│ 2070.08│ 1521.95│ 824.25│ 610.59│ 527.29│ │归属母公司权益 │ 149905.67│ 146585.23│ 141219.98│ 139740.76│ 44905.87│ 36595.07│ │股东权益合计 │ 152027.79│ 148655.30│ 142741.93│ 140565.01│ 45516.47│ 37122.35│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 91724.81│ 85627.05│ 75578.62│ 73350.92│ 83731.57│ 99505.44│ │存货 │ 55136.51│ 46817.47│ 53657.51│ 54705.79│ 53747.33│ 43961.52│ │应收票据及应收账款 │ 13206.92│ 13737.44│ 13448.87│ 15703.51│ 18692.10│ 20823.91│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 481.76│ 381.72│ 2251.90│ 2065.54│ 992.70│ 956.54│ │其他应收款 │ 564.24│ 355.66│ 247.04│ 236.64│ 550.97│ 219.52│ │流动资产合计 │ 185190.18│ 179961.45│ 184037.88│ 188692.61│ 190805.56│ 187130.75│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 5863.01│ 5869.80│ 5996.68│ 5651.59│ 5787.15│ 5876.97│ │在建工程 │ 2009.63│ 2420.86│ 304.61│ 226.09│ 43.09│ 38.51│ │无形资产 │ 1384.83│ 1447.27│ 1142.27│ 1187.02│ 1232.09│ 1251.23│ │商誉 │ 555.35│ 551.03│ 566.74│ 546.64│ 546.35│ 556.81│ │非流动资产合计 │ 54650.02│ 51544.25│ 43491.66│ 37159.29│ 31092.25│ 27272.32│ │资产总计 │ 239840.20│ 231505.70│ 227529.54│ 225851.90│ 221897.80│ 214403.07│ │应付票据及应付账款 │ 63866.74│ 62085.93│ 62700.45│ 65635.26│ 63132.58│ 57150.13│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 12426.81│ 10033.31│ 10437.48│ 8849.23│ 6517.73│ 5364.73│ │流动负债 │ 86120.99│ 81141.88│ 80013.61│ 80193.36│ 76299.56│ 70325.91│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 1691.43│ 1708.52│ 1517.52│ 1310.93│ 1300.42│ 1335.23│ │负债合计 │ 87812.42│ 82850.40│ 81531.14│ 81504.29│ 77599.98│ 71661.14│ │实收资本 │ 10640.00│ 10640.00│ 10640.00│ 10640.00│ 10640.00│ 10640.00│ │资本公积金 │ 96040.48│ 96043.73│ 96043.73│ 96043.73│ 96043.73│ 96043.73│ │盈余公积 │ 4921.00│ 4921.00│ 4200.25│ 4200.25│ 4200.25│ 4200.25│ │未分配利润 │ 38214.34│ 34893.37│ 32966.28│ 31312.16│ 31341.93│ 30264.90│ │少数股东权益 │ 2122.12│ 2070.08│ 2077.14│ 2083.77│ 2009.00│ 1521.95│ │归属母公司权益 │ 149905.67│ 146585.23│ 143921.27│ 142263.84│ 142288.82│ 141219.98│ │股东权益合计 │ 152027.79│ 148655.30│ 145998.41│ 144347.61│ 144297.82│ 142741.93│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标

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