财务分析☆ ◇301338 凯格精机 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1077.04│ 5257.71│ 4178.37│ 3499.79│
│净利润增长率(%) │ -6.70│ -58.63│ -57.74│ -43.73│
│扣非净利润(万) │ 937.21│ 3967.57│ 3018.47│ 2540.67│
│营业总收入(万元) │ 15449.14│ 74002.14│ 43885.14│ 28739.36│
│总营收同比增长率(%) │ 45.13│ -5.04│ -27.27│ -27.52│
│加权净资产收益率(%) │ 0.76│ 3.74│ 2.97│ 2.47│
│资产负债比率(%) │ 34.97│ 33.42│ 29.81│ 25.86│
│净利润现金含量(%) │ -723.62│ 33.60│ -108.48│ -71.45│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.4900│ 0.3900│ 0.4600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0881│ 0.3700│ 0.2837│ 0.3300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1012│ 0.4941│ 0.3927│ 0.3289│
│每股资本公积金(元) │ 9.0267│ 9.0267│ 9.0267│ 9.0267│
│每股未分配利润(元) │ 2.9457│ 2.8444│ 2.7914│ 2.7276│
│每股净资产(元) │ 13.3730│ 13.2726│ 13.1714│ 13.1089│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7325│ 0.1660│ -0.4260│ -0.2350│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1154.36│ 12709.68│ 9887.65│ 6219.71│
│归母净利(调整后:万) │ 1154.36│ 12709.68│ 9887.65│ 6219.71│
│净利润增长率(%) │ -42.52│ 13.39│ 15.01│ 8.25│
│扣非净利润(万) │ 779.11│ 11849.41│ 9295.80│ 6034.11│
│营业总收(未调整:万) │ 10645.33│ 77933.81│ 60338.13│ 39653.45│
│营业总收(调整后:万) │ 10645.33│ 77933.81│ 60338.13│ 39653.45│
│总营收同比增长率(%) │ -33.30│ -2.26│ 1.96│ 3.59│
│加权净资产收益率(%) │ 0.82│ 16.16│ 16.76│ 12.95│
│资产负债比率(%) │ 23.41│ 24.56│ 26.15│ 49.89│
│净利润现金含量(%) │ -7.12│ 27.13│ -36.57│ -91.55│
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 2.0100│ 1.6700│ 1.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1025│ 1.8700│ 1.2231│ 1.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1519│ 1.6723│ 1.3010│ 1.0912│
│每股资本公积金(元) │ 13.0373│ 13.0373│ 13.0373│ 3.3311│
│每股未分配利润(元) │ 4.0100│ 3.8582│ 3.6520│ 4.2258│
│每股净资产(元) │ 18.5361│ 18.3869│ 18.0074│ 8.9736│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0108│ 0.4537│ -0.4758│ -0.9990│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.50│ 2.66│ 3.25│ 3.75│
│速动比率 │ 1.80│ 2.04│ 2.40│ 2.92│
│资产负债比率(%) │ 34.97│ 33.42│ 29.81│ 25.86│
│产权比率 │ 0.55│ 0.51│ 0.43│ 0.35│
│现金流比率%-短期债务│ -10.22│ 2.51│ -7.68│ -5.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.17│ 3.98│ 3.73│ 1.87│
│速动比率 │ 3.37│ 3.33│ 3.04│ 1.15│
│资产负债比率(%) │ 23.41│ 24.56│ 26.15│ 49.89│
│产权比率 │ 0.31│ 0.33│ 0.36│ 1.01│
│现金流比率%-短期债务│ -0.20│ 7.76│ -7.62│ -11.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.82│ 3.79│ 2.31│ 1.63│
│存货周转率 │ 0.21│ 1.41│ 0.71│ 0.53│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.41│ 0.24│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 2.65│ 12.44│ 7.30│ 4.77│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.37│ 0.23│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.66│ 4.78│ 3.36│ 2.40│
│存货周转率 │ 0.21│ 1.46│ 1.07│ 0.68│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.59│ 0.46│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 1.78│ 12.98│ 10.11│ 6.68│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.55│ 0.43│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.76│ 3.72│ 2.98│ 2.51│
│销售毛利率 │ 33.79│ 30.95│ 36.42│ 36.82│
│营业利润率 │ 7.20│ 7.09│ 10.15│ 13.03│
│销售净利率 │ 7.20│ 7.43│ 9.99│ 12.73│
│总资产净利率 │ 0.49│ 2.62│ 2.16│ 1.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.82│ 9.10│ 7.22│ 12.16│
│销售毛利率 │ 39.06│ 45.23│ 44.70│ 43.77│
│营业利润率 │ 11.44│ 17.94│ 18.43│ 17.52│
│销售净利率 │ 11.30│ 16.53│ 16.86│ 16.03│
│总资产净利率 │ 0.62│ 9.04│ 7.03│ 6.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 45.13│ -5.04│ -27.27│ -27.52│
│营业利润增长率 │ -8.75│ -62.47│ -59.96│ -46.10│
│净利润增长率 │ -6.70│ -58.63│ -57.74│ -43.73│
│净资产增长率 │ 0.76│ 1.06│ 0.29│ -0.19│
│总资产增长率 │ 3.50│ 15.07│ 8.12│ 1.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -33.30│ -2.26│ 1.96│ 3.59│
│营业利润增长率 │ -43.43│ 14.25│ 17.89│ 5.96│
│净利润增长率 │ -42.52│ 13.39│ 15.01│ 8.25│
│净资产增长率 │ 0.81│ 211.19│ 204.76│ 13.90│
│总资产增长率 │ -0.74│ 96.45│ 96.66│ 9.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 10157.89│ 11540.11│ -11.98│
│管理费用 │--- │ 4371.33│ 5027.33│ -13.05│
│财务费用 │报告期内利息收入│ -3228.11│ -1319.60│ -144.63│
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 7446.01│ 7117.64│ 4.61│
│经营活动现金│--- │ 72419.23│ 75850.63│ -4.52│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 70652.70│ 72402.51│ -2.42│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│锡膏印刷机收入下│ 1766.53│ 3448.12│ -48.77│
│的现金流量净│降带来的回款减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 96868.52│ 86440.93│ 12.06│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 103493.12│ 95534.43│ 8.33│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│赎回理财产品同比│ -6624.61│ -9093.50│ 27.15│
│的现金流量净│增加金额大于购买│ │ │ │
│额 │理财产品同比增加│ │ │ │
│ │金额 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 12738.96│ 96333.16│ -86.78│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 17845.97│ 13703.15│ 30.23│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分红派息增加│ -5107.01│ 82630.01│ -106.18│
│的现金流量净│，去年同期公司首│ │ │ │
│额 │次公开发行股票募│ │ │ │
│ │集资金到账 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -9838.01│ 77142.74│ -112.75│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │报告期内购买理财│ 99505.44│ 107711.89│ -7.62│
│ │产品和分红派息增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 19772.40│ 19239.36│ 2.77│
│存货 │报告期内出库未验│ 43961.52│ 28673.65│ 53.32│
│ │收的产品增加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 5876.97│ 6021.77│ -2.40│
│在建工程 │--- │ 38.51│ 106.08│ -63.70│
│使用权资产 │--- │ 17.28│ 45.37│ -61.90│
│短期借款 │--- │ ---│ 100.11│ -100.00│
│合同负债 │报告期内预收客户│ 5364.73│ 3183.34│ 68.53│
│ │销售款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 1.78│ 17.79│ -90.00│
│交易性金融资│报告期内公司购买│ 19500.00│ 14000.00│ 39.29│
│产 │结构性存款增加 │ │ │ │
│长期应收款 │报告期内固晶机销│ 17229.26│ ---│ ---│
│ │售增加，客户结算│ │ │ │
│ │账期较长 │ │ │ │
│应付账款 │报告期内库存增加│ 35325.80│ 12940.60│ 172.98│
│ │导致供应商应付款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│股本 │报告期内资本公积│ 10640.00│ 7600.00│ 40.00│
│ │转增股本 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│报告期内公司购买│ 19500.00│ 14000.00│ 39.29│
│产 │结构性存款增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内子公司预│ 909.17│ 384.80│ 136.27│
│ │付生产设备购置款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内应收利息│ 1115.67│ 116.12│ 860.81│
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │报告期内备货增加│ 50062.20│ 28673.65│ 74.59│
│ │，以及部分客户验│ │ │ │
│ │收期较长，出库未│ │ │ │
│ │验收的产品增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内待认证的│ 1626.59│ 660.49│ 146.27│
│ │进项税增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内待验收系│ 203.30│ 106.08│ 91.65│
│ │统软件增加 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内使用权资│ 31.41│ 45.37│ -30.78│
│ │产折旧增加 │ │ │ │
│长摊待摊费用│报告期内工程项目│ 295.65│ 212.55│ 39.10│
│ │投入增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内归还到期│ ---│ 100.11│ -100.00│
│ │银行贷款 │ │ │ │
│应付账款 │报告期内库存增加│ 29934.39│ 12940.60│ 131.32│
│ │导致供应商应付款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内营业收入│ 4852.03│ 7044.02│ -31.12│
│ │下降对应的销售提│ │ │ │
│ │成减少，同时上年│ │ │ │
│ │末计提的年终奖在│ │ │ │
│ │本期发放 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内营业收入│ 481.85│ 825.87│ -41.66│
│ │减少，应交企业所│ │ │ │
│ │得税减少 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内短期租赁│ 18.50│ 28.22│ -34.46│
│非流动负债 │负债减少 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内已背书未│ 1023.55│ 511.90│ 99.95│
│ │到期的票据增加 │ │ │ │
│递延收益 │报告期内政府项目│ 202.50│ 376.14│ -46.16│
│ │验收 │ │ │ │
│股本 │报告期内资本公积│ 10640.00│ 7600.00│ 40.00│
│ │转增股本 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期内汇率变动│ 74.64│ 49.60│ 50.50│
│ │导致外币报表折算│ │ │ │
│ │差额变动 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内利息收入│ -2421.10│ -1036.78│ -133.52│
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│去年同期应收账款│ -12.10│ -661.75│ 98.17│
│ │余额增加，相应计│ │ │ │
│ │提的坏账准备增加│ │ │ │
│资产减值损失│报告期内存货计提│ -93.17│ -69.08│ -34.86│
│ │跌价准备增加 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内捐赠支出│ 1.07│ 9.91│ -89.20│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内利润减少│ 83.64│ 949.80│ -91.19│
│ │，相应的企业所得│ │ │ │
│ │税减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内赎回理财│ -6581.42│ -17890.45│ 63.21│
│的现金流量净│产品同比增加金额│ │ │ │
│额 │大于购买理财产品│ │ │ │
│ │同比增加金额 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内分红派息│ -3953.82│ 83096.73│ -104.76│
│的现金流量净│增加，去年同期公│ │ │ │
│额 │司首次公开发行股│ │ │ │
│ │票募集资金到账 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 83731.57│ 99505.44│ 92988.15│ 98524.08│
│存货 │ 53747.33│ 43961.52│ 50062.20│ 39602.18│
│应收账款 │ 17824.80│ 19772.40│ 18766.58│ 16022.89│
│其他应收款 │ 550.97│ 219.52│ 1115.67│ 520.34│
│流动资产合计 │ 190805.56│ 187130.75│ 191646.55│ 179670.87│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 5787.15│ 5876.97│ 5997.32│ 6040.78│
│无形资产 │ 1232.09│ 1251.23│ 1119.60│ 1137.51│
│非流动资产合计 │ 31092.25│ 27272.32│ 9811.59│ 9751.32│
│资产总计 │ 221897.80│ 214403.07│ 201458.14│ 189422.20│
│流动负债 │ 76299.56│ 70325.91│ 59044.44│ 47934.21│
│非流动负债 │ 1300.42│ 1335.23│ 1005.33│ 1042.99│
│负债合计 │ 77599.98│ 71661.14│ 60049.76│ 48977.20│
│实收资本 │ 10640.00│ 10640.00│ 10640.00│ 10640.00│
│资本公积金 │ 96043.73│ 96043.73│ 96043.73│ 96043.73│
│盈余公积 │ 4200.25│ 4200.25│ 3685.44│ 3685.44│
│未分配利润 │ 31341.93│ 30264.90│ 29700.37│ 29021.80│
│少数股东权益 │ 2009.00│ 1521.95│ 1264.20│ 965.87│
│股东权益合计 │ 144297.82│ 142741.93│ 141408.38│ 140445.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 100021.83│ 107711.89│ 92358.09│ 10568.59│
│存货 │ 33561.07│ 28673.65│ 32807.55│ 36193.06│
│应收账款 │ 12926.09│ 19239.36│ 22553.48│ 19631.68│
│其他应收款 │ 177.93│ 116.12│ 234.06│ 179.88│
│流动资产合计 │ 175377.47│ 176691.84│ 177203.39│ 94240.43│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 5942.58│ 6021.77│ 5952.10│ 5887.13│
│无形资产 │ 1066.44│ 1090.75│ 1120.80│ 1150.85│
│非流动资产合计 │ 9562.06│ 9630.93│ 9322.52│ 9287.80│
│资产总计 │ 184939.53│ 186322.77│ 186525.90│ 103528.22│
│流动负债 │ 42037.84│ 44453.31│ 47467.05│ 50481.94│
│非流动负债 │ 1261.86│ 1304.44│ 1301.66│ 1170.61│
│负债合计 │ 43299.70│ 45757.76│ 48768.71│ 51652.54│
│实收资本 │ 7600.00│ 7600.00│ 7600.00│ 5700.00│
│资本公积金 │ 99083.73│ 99083.73│ 99083.73│ 18987.15│
│盈余公积 │ 3685.44│ 3685.44│ 2430.26│ 2430.26│
│未分配利润 │ 30476.36│ 29322.00│ 27755.15│ 24087.22│
│少数股东权益 │ 765.64│ 824.25│ 901.00│ 726.01│
│股东权益合计 │ 141639.83│ 140565.01│ 137757.19│ 51875.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 15449.14│ 74002.14│ 43885.14│ 28739.36│
│营业成本 │ 10229.14│ 51100.25│ 27900.62│ 18157.73│
│营业税金及附加 │ 116.24│ 510.70│ 340.26│ 221.90│
│销售费用 │ 2367.84│ 10157.89│ 6899.48│ 4408.83│
│财务费用 │ -755.82│ -3228.11│ -2421.10│ -1761.38│
│管理费用 │ 939.96│ 4371.33│ 3053.82│ 2015.55│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 124.78│ 568.52│ 432.71│ 296.12│
│营业利润 │ 1111.65│ 5246.58│ 4452.65│ 3744.78│
│营业外收入 │ 10.43│ 32.96│ 15.16│ 7.11│
│营业外支出 │ 0.14│ 1.28│ 1.07│ 0.94│
│利润总额 │ 1121.93│ 5278.26│ 4466.74│ 3750.95│
│所得税 │ 10.02│ -219.44│ 83.64│ 92.36│
│净利润 │ 1111.92│ 5497.71│ 4383.10│ 3658.58│
│归属母公司净利润 │ 1077.04│ 5257.71│ 4178.37│ 3499.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 10645.33│ 77933.81│ 60338.13│ 39653.45│
│营业成本 │ 6486.93│ 42680.62│ 33368.10│ 22299.09│
│营业税金及附加 │ 109.16│ 556.87│ 452.06│ 293.32│
│销售费用 │ 1928.37│ 11540.11│ 8599.78│ 5666.22│
│财务费用 │ -870.99│ -1319.60│ -1036.78│ -441.04│
│管理费用 │ 930.52│ 5027.33│ 3724.01│ 2146.73│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 120.48│ 640.93│ 422.39│ 109.08│
│营业利润 │ 1218.28│ 13980.82│ 11121.72│ 6947.02│
│营业外收入 │ ---│ 23.02│ 12.24│ 10.89│
│营业外支出 │ 0.08│ 10.45│ 9.91│ 1.48│
│利润总额 │ 1218.20│ 13993.38│ 11124.04│ 6956.44│
│所得税 │ 15.07│ 1112.92│ 949.80│ 600.14│
│净利润 │ 1203.13│ 12880.46│ 10174.24│ 6356.30│
│归属母公司净利润 │ 1154.36│ 12709.68│ 9887.65│ 6219.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 14129.07│ 72419.23│ 50833.26│ 35255.36│
│经营活动现金流出 │ 21922.77│ 70652.70│ 55366.05│ 37756.10│
│经营活动现金流量净额│ -7793.70│ 1766.53│ -4532.79│ -2500.74│
│投资活动现金流入 │ 19624.78│ 96868.52│ 72732.71│ 48596.12│
│资本性支出 │ 73.04│ 1693.12│ 1514.13│ 595.18│
│投资活动现金流出 │ 28073.04│ 103493.12│ 79314.13│ 51395.18│
│投资活动现金流量净额│ -8448.26│ -6624.61│ -6581.42│ -2799.06│
│筹资活动现金流入 │ 3273.42│ 12738.96│ 4434.71│ 3073.68│
│筹资活动现金流出 │ 3381.87│ 17845.97│ 8388.53│ 5644.67│
│筹资活动现金流量净额│ -108.44│ -5107.01│ -3953.82│ -2570.99│
│汇率变动对现金的影响│ 18.08│ 127.08│ 89.78│ 51.91│
│现金及等价物净增加额│ -16332.32│ -9838.01│ -14978.25│ -7818.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 18835.78│ 75850.63│ 53904.60│ 33288.18│
│经营活动现金流出 │ 18917.94│ 72402.51│ 57520.32│ 38982.53│
│经营活动现金流量净额│ -82.16│ 3448.12│ -3615.72│ -5694.36│
│投资活动现金流入 │ 18120.48│ 86440.93│ 49422.39│ 21109.08│
│资本性支出 │ 283.93│ 734.43│ 512.83│ 283.20│
│投资活动现金流出 │ 25583.93│ 95534.43│ 67312.83│ 36283.20│
│投资活动现金流量净额│ -7463.45│ -9093.50│ -17890.45│ -15174.12│
│筹资活动现金流入 │ 1636.02│ 96333.16│ 92608.08│ 5832.59│
│筹资活动现金流出 │ 983.11│ 13703.15│ 9511.35│ 4237.91│
│筹资活动现金流量净额│ 652.91│ 82630.01│ 83096.73│ 1594.68│
│汇率变动对现金的影响│ -56.26│ 158.12│ 178.11│ 62.78│
│现金及等价物净增加额│ -6948.97│ 77142.74│ 61768.68│ -19211.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10645.33│ 14.39│ 1154.36│ 21.96│
│二季报 │ 18094.03│ 24.45│ 2345.44│ 44.61│
│三季报 │ 15145.78│ 20.47│ 678.58│ 12.91│
│四季报 │ 30117.00│ 40.70│ 1079.34│ 20.53│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 15959.32│ 20.48│ 2008
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