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通行宝(301339)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇301339 通行宝 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ │归母净利(未调整:万) │ 4758.47│ 20969.42│ 19095.51│ 15090.35│ 18773.20│ 17128.36│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 19095.51│ 15076.21│ 18773.20│ ---│ │净利润增长率(%) │ 5.64│ 9.81│ 26.66│ -19.62│ 9.60│ -58.84│ │扣非净利润(万) │ 4751.19│ 19986.76│ 18097.23│ 13965.85│ 16372.95│ 16161.02│ │营业总收(未调整:万) │ 16531.62│ 89551.27│ 74160.78│ 59713.34│ 59345.66│ 46634.35│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 74160.78│ 59713.34│ 59345.66│ ---│ │总营收同比增长率(%) │ 8.06│ 20.75│ 24.19│ 0.62│ 27.26│ -67.40│ │加权净资产收益率(%) │ 1.73│ 7.91│ 7.59│ 9.37│ 15.85│ 17.57│ │资产负债比率(%) │ 48.83│ 49.27│ 51.33│ 51.57│ 68.82│ 73.43│ │净利润现金含量(%) │ -1.34│ 49.45│ 114.68│ -83.56│ 3.59│ 156.95│ │基本每股收益(元) │ 0.1169│ 0.5152│ 0.4692│ 0.4165│ 0.5410│ 0.5060│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1146│ 0.4911│ 0.4446│ 0.3858│ 0.4700│ 0.4800│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1148│ 0.5059│ 0.4692│ 0.3708│ 0.5410│ 0.4936│ │每股资本公积金(元) │ 3.7924│ 3.7733│ 3.6641│ 3.6641│ 1.5026│ 1.5026│ │每股未分配利润(元) │ 1.7412│ 1.6264│ 1.4908│ 1.2383│ 1.0613│ 0.5731│ │每股净资产(元) │ 6.6878│ 6.5539│ 6.4254│ 6.0416│ 3.6800│ 3.1424│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0015│ 0.2501│ 0.5380│ -0.3098│ 0.0200│ 0.7700│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 4758.47│ 20969.42│ 16711.22│ 10627.39│ 4504.24│ 19095.51│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4504.24│ 19095.51│ │净利润增长率(%) │ 5.64│ 9.81│ 7.59│ 8.01│ 9.65│ 26.66│ │扣非净利润(万) │ 4751.19│ 19986.76│ 15675.41│ 9681.50│ 4500.28│ 18097.23│ │营业总收(未调整:万) │ 16531.62│ 89551.27│ 53377.43│ 32828.58│ 15298.83│ 74160.78│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15298.83│ 74160.78│ │总营收同比增长率(%) │ 8.06│ 20.75│ 18.09│ 18.18│ 14.77│ 24.19│ │加权净资产收益率(%) │ 1.73│ 7.91│ 6.32│ 4.01│ 1.71│ 7.59│ │资产负债比率(%) │ 48.83│ 49.27│ 49.99│ 51.80│ 51.07│ 51.33│ │净利润现金含量(%) │ -1.34│ 49.45│ -44.05│ -63.68│ -238.36│ 114.68│ │基本每股收益(元) │ 0.1169│ 0.5152│ 0.4106│ 0.2611│ 0.1107│ 0.4692│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1146│ 0.4911│ 0.3782│ 0.2379│ 0.1106│ 0.4446│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1148│ 0.5059│ 0.4031│ 0.2611│ 0.1107│ 0.4692│ │每股资本公积金(元) │ 3.7924│ 3.7733│ 3.7547│ 3.6641│ 3.6641│ 3.6641│ │每股未分配利润(元) │ 1.7412│ 1.6264│ 1.5724│ 1.4519│ 1.6015│ 1.4908│ │每股净资产(元) │ 6.6878│ 6.5539│ 6.4325│ 6.3865│ 6.5361│ 6.4254│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0015│ 0.2501│ -0.1776│ -0.1663│ -0.2638│ 0.5380│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.11│ 1.10│ 1.34│ 1.53│ 1.34│ 1.26│ │速动比率 │ 1.06│ 1.06│ 1.31│ 1.51│ 1.33│ 1.23│ │资产负债比率(%) │ 48.83│ 49.27│ 51.33│ 51.57│ 68.82│ 73.43│ │产权比率 │ 0.98│ 1.00│ 1.08│ 1.09│ 2.30│ 2.87│ │现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.04│ 0.08│ -0.05│ 0.00│ 0.09│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.11│ 1.10│ 1.17│ 1.22│ 1.35│ 1.34│ │速动比率 │ 1.06│ 1.06│ 1.13│ 1.19│ 1.31│ 1.31│ │资产负债比率(%) │ 48.83│ 49.27│ 49.99│ 51.80│ 51.07│ 51.33│ │产权比率 │ 0.98│ 1.00│ 1.03│ 1.11│ 1.07│ 1.08│ │现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.04│ -0.03│ -0.02│ -0.04│ 0.08│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.84│ 5.29│ 5.21│ 4.65│ 5.08│ 2.40│ │存货周转率 │ 0.71│ 5.38│ 5.47│ 5.73│ 5.05│ 3.65│ │流动资产周转率 │ 0.06│ 0.27│ 0.19│ 0.15│ 0.15│ 0.11│ │固定资产周转率 │ 0.46│ 2.56│ 2.52│ 2.38│ 2.31│ 2.90│ │总资产周转率 │ 0.03│ 0.16│ 0.14│ 0.13│ 0.14│ 0.11│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.84│ 5.29│ 2.87│ 1.84│ 0.89│ 5.21│ │存货周转率 │ 0.71│ 5.38│ 2.53│ 1.72│ 0.81│ 5.47│ │流动资产周转率 │ 0.06│ 0.27│ 0.15│ 0.09│ 0.04│ 0.19│ │固定资产周转率 │ 0.46│ 2.56│ 1.53│ 0.97│ 0.45│ 2.52│ │总资产周转率 │ 0.03│ 0.16│ 0.10│ 0.06│ 0.03│ 0.14│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.72│ 7.72│ 7.30│ 6.14│ 14.69│ 15.71│ │销售毛利率 │ 54.65│ 44.99│ 46.96│ 48.42│ 45.78│ 41.89│ │营业利润率 │ 34.37│ 27.99│ 30.48│ 29.87│ 34.46│ 43.01│ │销售净利率 │ 28.93│ 25.58│ 28.23│ 27.95│ 33.97│ 39.00│ │总资产净利率 │ 0.86│ 4.15│ 3.90│ 3.52│ 4.72│ 4.24│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.72│ 7.72│ 6.27│ 4.09│ 1.69│ 7.30│ │销售毛利率 │ 54.65│ 44.99│ 51.70│ 51.96│ 52.93│ 46.96│ │营业利润率 │ 34.37│ 27.99│ 34.05│ 34.34│ 33.90│ 30.48│ │销售净利率 │ 28.93│ 25.58│ 31.30│ 32.86│ 28.70│ 28.23│ │总资产净利率 │ 0.86│ 4.15│ 3.04│ 1.95│ 0.79│ 3.90│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 8.06│ 20.75│ 24.19│ 0.62│ 27.26│ -67.40│ │营业利润增长率 │ 9.54│ 10.87│ 26.77│ -12.80│ 1.97│ -64.03│ │净利润增长率 │ 5.64│ 9.81│ 26.66│ -19.62│ 9.60│ -58.84│ │净资产增长率 │ 2.04│ 3.89│ 6.35│ 92.38│ 17.22│ 26.96│ │总资产增长率 │ 1.10│ -0.02│ 6.08│ 21.96│ 0.02│ -1.07│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 8.06│ 20.75│ 18.09│ 18.18│ 14.77│ 24.19│ │营业利润增长率 │ 9.54│ 10.87│ 7.54│ 8.04│ 12.38│ 26.77│ │净利润增长率 │ 5.64│ 9.81│ 7.59│ 8.01│ 9.65│ 26.66│ │净资产增长率 │ 2.04│ 3.89│ 1.96│ -0.61│ 1.72│ 6.35│ │总资产增长率 │ 1.10│ -0.02│ -0.83│ 0.44│ 1.09│ 6.08│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │--- │ 8689.71│ 7984.57│ 8.83│ │管理费用 │--- │ 8103.84│ 7281.40│ 11.29│ │财务费用 │报告期计入财务费│ -1754.66│ -3999.12│ 56.12│ │ │用的利息收入减少│ │ │ │ │研发费用 │--- │ 6028.52│ 5222.96│ 15.42│ │经营活动现金│--- │ 5362432.23│ 4961928.27│ 8.07│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 5352063.07│ 4940030.36│ 8.34│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│2024年支付给职工│ 10369.16│ 21897.90│ -52.65│ │的现金流量净│以及为职工支付的│ │ │ │ │额 │现金和支付的各项│ │ │ │ │ │税费较上年同期增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 1270760.03│ 1815991.15│ -30.02│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 1298393.56│ 1813017.92│ -28.38│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期公司用于投资│ -27633.53│ 2973.23│ -1029.41│ │的现金流量净│的现金管理产品结│ │ │ │ │额 │构发生变化 │ │ │ │ │筹资活动现金│公司2024年限制性│ 6635.99│ 0.00│ ---│ │流入小计 │股票激励计划收到│ │ │ │ │ │的现金增加 │ │ │ │ │筹资活动现金│公司分配现金股利│ 13935.35│ 8412.48│ 65.65│ │流出小计 │增加 │ │ │ │ │筹资活动产生│--- │ -7299.36│ -8412.48│ 13.23│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -24563.73│ 16458.65│ -249.25│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │拆账周期产生的资│ 8547.38│ 32892.52│ -74.01│ │ │金存款减少 │ │ │ │ │应收款项 │报告期营业收入增│ 19058.62│ 14766.81│ 29.06│ │ │长导致应收账款有│ │ │ │ │ │所增加 │ │ │ │ │合同资产 │合同质保金增加 │ 1159.22│ 964.52│ 20.19│ │存货 │智慧交通运营管理│ 9764.12│ 8551.16│ 14.18│ │ │系统业务中尚未验│ │ │ │ │ │收项目在产品增加│ │ │ │ │ │,待项目完成验收│ │ │ │ │ │后,将确认收入并│ │ │ │ │ │结转存货成本 │ │ │ │ │固定资产 │--- │ 35721.67│ 34217.70│ 4.40│ │在建工程 │募集资金投资项目│ 4707.84│ 0.00│ ---│ │ │“江苏省交通基础│ │ │ │ │ │设施数字化转型项│ │ │ │ │ │目-路网运行监测 │ │ │ │ │ │预警扩优提质项目│ │ │ │ │ │”的投入 │ │ │ │ │使用权资产 │--- │ 1403.51│ 1770.73│ -20.74│ │合同负债 │--- │ 1603.80│ 3805.91│ -57.86│ │租赁负债 │报告期支付租赁款│ 560.06│ 1109.95│ -49.54│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │拆账周期产生的资│ 13058.94│ 32892.52│ -60.30│ │ │金存款 │ │ │ │ │应收票据 │持有未终止确认的│ 345.00│ 52.10│ 562.19│ │ │票据增加 │ │ │ │ │应收款项 │本期营业收入增长│ 22425.79│ 14766.81│ 51.87│ │应收款项融资│持有未终止确认的│ 201.36│ ---│ ---│ │ │银行承兑汇票增加│ │ │ │ │预付款项 │预付云端资源充值│ 855.41│ 427.11│ 100.28│ │ │款及给员工购置补│ │ │ │ │ │充医疗保险 │ │ │ │ │存货 │智慧交通运营管理│ 11845.13│ 8551.16│ 38.52│ │ │系统业务中尚未验│ │ │ │ │ │收项目在产品增加│ │ │ │ │其他流动资产│计提的应收利息 │ 1776.18│ 1141.15│ 55.65│ │长期待摊费用│本期长期待摊费用│ 849.28│ 1214.42│ -30.07│ │ │逐期摊销 │ │ │ │ │其他非流动资│到期日在一年以上│ 179211.22│ 126507.46│ 41.66│ │产 │的大额存单增加 │ │ │ │ │合同负债 │本期预收货款增加│ 5624.12│ 3805.91│ 47.77│ │应付职工薪酬│支付计提的职工薪│ 894.30│ 2393.26│ -62.63│ │ │酬 │ │ │ │ │应交税费 │缴纳计提的税费 │ 1017.25│ 1532.03│ -33.60│ │其他流动负债│本期已背书未到期│ 370.09│ 28.19│ 1212.91│ │ │不终止确认的应收│ │ │ │ │ │票据增加 │ │ │ │ │预计负债 │售后服务费计提的│ 109.29│ 307.07│ -64.41│ │ │预计负债减少 │ │ │ │ │递延所得税负│本期计提未到期的│ 1803.66│ 1368.86│ 31.76│ │债 │大额存单投资收益│ │ │ │ │ │增加,相应计提递│ │ │ │ │ │延所得税负债增加│ │ │ │ │税金及附加 │营业收入增加及可│ 425.44│ 242.91│ 75.14│ │ │抵扣的进项税额减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │财务费用 │现金管理产品结构│ -1230.63│ -3339.89│ 63.15│ │ │发生变化,存款利│ │ │ │ │ │息减少 │ │ │ │ │信用减值损失│本期应收账款计提│ -585.21│ -428.88│ -36.45│ │ │的信用减值损失增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │资产减值损失│合同资产减值损失│ -33.64│ ---│ ---│ │ │增加 │ │ │ │ │资产处置收益│本期处置固定资产│ -0.81│ 5.04│ -116.16│ │营业外支出 │本期对外捐赠支出│ 20.00│ 37.00│ -45.95│ │ │减少 │ │ │ │ │经营活动产生│通行费拆分结算日│ -7361.06│ 40.12│ -18447.58│ │的现金流量净│与资产负债表日的│ │ │ │ │额 │间隔天数不同,造│ │ │ │ │ │成报告期支付的应│ │ │ │ │ │拆分通行费金额存│ │ │ │ │ │在一定的波动,该│ │ │ │ │ │业务并不影响公司│ │ │ │ │ │实质经营业务 │ │ │ │ │投资活动产生│本期公司用于投资│ -6623.20│ 14754.35│ -144.89│ │的现金流量净│的现金管理产品结│ │ │ │ │额 │构发生变化 │ │ │ │ │筹资活动产生│本期公司分配现金│ -6308.88│ -7843.06│ 19.56│ │的现金流量净│股利增加(5,332 │ │ │ │ │额 │万元)以及股权激│ │ │ │ │ │励收到的现金增加│ │ │ │ │ │(6,636万元) │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 18455.54│ 8547.38│ 32892.52│ 16117.92│ 3813.95│ 7747.20│ │存货 │ 11381.10│ 9764.12│ 8551.16│ 5842.92│ 4901.46│ 7836.88│ │应收票据及应收账款 │ 20787.43│ 19579.78│ 14818.91│ 14225.33│ 11973.60│ 11412.54│ │合同资产 │ 871.81│ 1159.22│ 964.52│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 878.66│ 639.89│ 427.11│ 757.58│ 796.85│ 574.14│ │其他应收款 │ 23221.27│ 20921.27│ 31824.49│ 26083.05│ 26479.65│ 22230.43│ │流动资产合计 │ 298448.36│ 294998.27│ 375560.01│ 407437.53│ 391372.90│ 393137.25│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 588.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 36092.28│ 35721.67│ 34217.70│ 24655.96│ 25433.58│ 25895.74│ │在建工程 │ 5463.93│ 4707.84│ ---│ ---│ ---│ ---│ │无形资产 │ 2688.11│ 2928.18│ 3066.60│ 2259.45│ 1518.19│ 1344.19│ │商誉 │ 1058.55│ 1058.55│ 1058.55│ 1058.55│ 1373.73│ 1373.73│ │非流动资产合计 │ 260118.48│ 257476.65│ 177039.92│ 113328.79│ 35626.75│ 33763.46│ │资产总计 │ 558566.84│ 552474.92│ 552599.93│ 520766.33│ 426999.65│ 426900.71│ │应付票据及应付账款 │ 22184.53│ 21071.29│ 18535.18│ 12597.48│ 13397.72│ 19004.54│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 2113.31│ 1603.80│ 3805.91│ 3656.30│ 3804.20│ 3963.83│ │流动负债 │ 269681.68│ 269087.09│ 280868.94│ 266547.66│ 291661.76│ 313083.83│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 3041.81│ 3118.59│ 2785.88│ 2027.17│ 2217.87│ 381.89│ │负债合计 │ 272723.48│ 272205.68│ 283654.81│ 268574.83│ 293879.63│ 313465.72│ │实收资本 │ 41452.38│ 41452.38│ 40700.00│ 40700.00│ 34700.00│ 34700.00│ │资本公积金 │ 157204.73│ 156413.05│ 149129.05│ 149129.05│ 52140.05│ 52140.05│ │盈余公积 │ 9626.12│ 9626.12│ 7609.08│ 5666.15│ 4145.59│ 2314.23│ │未分配利润 │ 72177.79│ 67419.32│ 60676.94│ 50397.13│ 36827.35│ 19885.50│ │少数股东权益 │ 8618.33│ 8594.37│ 7430.05│ 6299.17│ 5307.03│ 4395.21│ │归属母公司权益 │ 277225.03│ 271674.88│ 261515.06│ 245892.33│ 127812.98│ 109039.78│ │股东权益合计 │ 285843.36│ 280269.25│ 268945.12│ 252191.50│ 133120.02│ 113434.99│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 18455.54│ 8547.38│ 13058.94│ 16047.76│ 25893.53│ 32892.52│ │存货 │ 11381.10│ 9764.12│ 11845.13│ 9758.06│ 9215.59│ 8551.16│ │应收票据及应收账款 │ 20787.43│ 19579.78│ 22770.79│ 21270.63│ 19656.37│ 14818.91│ │合同资产 │ 871.81│ 1159.22│ 880.10│ 767.60│ 866.97│ 964.52│ │预付款项 │ 878.66│ 639.89│ 855.41│ 612.98│ 902.13│ 427.11│ │其他应收款 │ 23221.27│ 20921.27│ 26103.82│ 35341.42│ 43246.37│ 31824.49│ │流动资产合计 │ 298448.36│ 294998.27│ 317731.74│ 347661.93│ 381255.08│ 375560.01│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 588.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 36092.28│ 35721.67│ 35435.17│ 33627.71│ 34100.17│ 34217.70│ │在建工程 │ 5463.93│ 4707.84│ ---│ ---│ ---│ ---│ │无形资产 │ 2688.11│ 2928.18│ 3061.77│ 2630.80│ 2848.70│ 3066.60│ │商誉 │ 1058.55│ 1058.55│ 1058.55│ 1058.55│ 1058.55│ 1058.55│ │非流动资产合计 │ 260118.48│ 257476.65│ 230279.63│ 207383.08│ 177395.23│ 177039.92│ │资产总计 │ 558566.84│ 552474.92│ 548011.36│ 555045.01│ 558650.31│ 552599.93│ │应付票据及应付账款 │ 22184.53│ 21071.29│ 19750.22│ 15517.33│ 15217.90│ 18535.18│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 2113.31│ 1603.80│ 5624.12│ 4043.01│ 3316.49│ 3805.91│ │流动负债 │ 269681.68│ 269087.09│ 271223.12│ 285153.50│ 283032.39│ 280868.94│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 3041.81│ 3118.59│ 2719.97│ 2368.26│ 2281.28│ 2785.88│ │负债合计 │ 272723.48│ 272205.68│ 273943.08│ 287521.76│ 285313.67│ 283654.81│ │实收资本 │ 41452.38│ 41452.38│ 41452.38│ 40700.00│ 40700.00│ 40700.00│ │资本公积金 │ 157204.73│ 156413.05│ 155640.87│ 149129.05│ 149129.05│ 149129.05│ │盈余公积 │ 9626.12│ 9626.12│ 7609.08│ 7609.08│ 7609.08│ 7609.08│ │未分配利润 │ 72177.79│ 67419.32│ 65178.16│ 59094.33│ 65181.18│ 60676.94│ │少数股东权益 │ 8618.33│ 8594.37│ 7423.79│ 7590.79│ 7317.33│ 7430.05│ │归属母公司权益 │ 277225.03│ 271674.88│ 266644.49│ 259932.45│ 266019.30│ 261515.06│ │股东权益合计 │ 285843.36│ 280269.25│ 274068.28│ 267523.24│ 273336.64│ 268945.12│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────

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