财务分析☆ ◇301339 苏交数智 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 15498.84│ 22100.64│ 20969.42│ 19095.51│ 15090.35│ 18773.20│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 20969.42│ 19095.51│ 15076.21│ 18773.20│
│净利润增长率(%) │ -7.81│ 5.39│ 9.81│ 26.66│ -19.62│ 9.60│
│扣非净利润(万) │ 15288.30│ 21618.32│ 19986.76│ 18097.23│ 13965.85│ 16372.95│
│营业总收(未调整:万) │ 60831.72│ 106778.60│ 89551.27│ 74160.78│ 59713.34│ 59345.66│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 89551.27│ 74160.78│ 59713.34│ 59345.66│
│总营收同比增长率(%) │ -0.60│ 19.24│ 20.75│ 24.19│ 0.62│ 27.26│
│加权净资产收益率(%) │ 5.50│ 8.03│ 7.91│ 7.59│ 9.37│ 15.85│
│资产负债比率(%) │ 50.52│ 51.52│ 49.27│ 51.33│ 51.57│ 68.82│
│净利润现金含量(%) │ 81.43│ 207.44│ 49.45│ 114.68│ -83.56│ 3.59│
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.3809│ 0.3680│ 0.4692│ 0.4165│ 0.5410│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2635│ 0.3725│ 0.4911│ 0.4446│ 0.3858│ 0.4700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2671│ 0.3808│ 0.5059│ 0.4692│ 0.3708│ 0.5410│
│每股资本公积金(元) │ 2.4956│ 2.4625│ 3.7733│ 3.6641│ 3.6641│ 1.5026│
│每股未分配利润(元) │ 1.2726│ 1.1299│ 1.6264│ 1.4908│ 1.2383│ 1.0613│
│每股净资产(元) │ 4.9814│ 4.7435│ 6.5539│ 6.4254│ 6.0416│ 3.6800│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2175│ 0.7900│ 0.2501│ 0.5380│ -0.3098│ 0.0200│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 15498.84│ 10355.09│ 5274.09│ 22100.64│ 16811.10│ 10697.07│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 16811.10│ 10697.07│
│净利润增长率(%) │ -7.81│ -3.20│ 10.84│ 5.39│ 0.60│ 0.66│
│扣非净利润(万) │ 15288.30│ 10160.07│ 5217.29│ 21618.32│ 16699.28│ 10667.35│
│营业总收(未调整:万) │ 60831.72│ 41018.49│ 17976.24│ 106778.60│ 61195.99│ 38938.64│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 61195.99│ 38938.64│
│总营收同比增长率(%) │ -0.60│ 5.34│ 8.74│ 19.24│ 14.65│ 18.61│
│加权净资产收益率(%) │ 5.50│ 3.69│ 1.90│ 8.03│ 6.10│ 3.88│
│资产负债比率(%) │ 50.52│ 49.91│ 50.94│ 51.52│ 51.12│ 50.30│
│净利润现金含量(%) │ 81.43│ -33.39│ -203.18│ 207.44│ 141.88│ 95.87│
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.1799│ 0.0926│ 0.3809│ 0.2950│ 0.1877│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2635│ 0.1794│ 0.0899│ 0.3725│ 0.2878│ 0.1872│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2671│ 0.1784│ 0.0909│ 0.3808│ 0.2897│ 0.1843│
│每股资本公积金(元) │ 2.4956│ 2.4879│ 2.4733│ 2.4625│ 2.4508│ 2.4371│
│每股未分配利润(元) │ 1.2726│ 1.2084│ 1.2208│ 1.1299│ 1.1957│ 1.1175│
│每股净资产(元) │ 4.9814│ 4.8491│ 4.8452│ 4.7435│ 4.7879│ 4.6689│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2175│ -0.0596│ -0.1847│ 0.7900│ 0.4110│ 0.1767│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.48│ 1.41│ 1.10│ 1.34│ 1.53│ 1.34│
│速动比率 │ 1.43│ 1.38│ 1.06│ 1.31│ 1.51│ 1.33│
│资产负债比率(%) │ 50.52│ 51.52│ 49.27│ 51.33│ 51.57│ 68.82│
│产权比率 │ 1.06│ 1.10│ 1.00│ 1.08│ 1.09│ 2.30│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.04│ 0.15│ 0.04│ 0.08│ -0.05│ 0.00│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.48│ 1.51│ 1.49│ 1.41│ 1.24│ 1.03│
│速动比率 │ 1.43│ 1.46│ 1.44│ 1.38│ 1.18│ 0.99│
│资产负债比率(%) │ 50.52│ 49.91│ 50.94│ 51.52│ 51.12│ 50.30│
│产权比率 │ 1.06│ 1.03│ 1.08│ 1.10│ 1.08│ 1.05│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.04│ -0.01│ -0.04│ 0.15│ 0.08│ 0.04│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.19│ 4.87│ 5.29│ 5.21│ 4.65│ 5.08│
│存货周转率 │ 2.02│ 5.84│ 5.38│ 5.47│ 5.73│ 5.05│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.30│ 0.27│ 0.19│ 0.15│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 1.41│ 2.70│ 2.56│ 2.52│ 2.38│ 2.31│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.19│ 0.16│ 0.14│ 0.13│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.19│ 1.49│ 0.66│ 4.87│ 2.78│ 1.92│
│存货周转率 │ 2.02│ 1.51│ 0.62│ 5.84│ 2.43│ 1.76│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.10│ 0.04│ 0.30│ 0.19│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 1.41│ 0.95│ 0.42│ 2.70│ 1.56│ 0.99│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.07│ 0.03│ 0.19│ 0.11│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.36│ 8.03│ 7.72│ 7.30│ 6.14│ 14.69│
│销售毛利率 │ 54.33│ 43.97│ 44.99│ 46.96│ 48.42│ 45.78│
│营业利润率 │ 30.24│ 26.32│ 27.99│ 30.48│ 29.87│ 34.46│
│销售净利率 │ 25.50│ 23.20│ 25.58│ 28.23│ 27.95│ 33.97│
│总资产净利率 │ 2.60│ 4.34│ 4.15│ 3.90│ 3.52│ 4.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.36│ 3.68│ 1.88│ 8.03│ 6.05│ 3.95│
│销售毛利率 │ 54.33│ 53.45│ 57.94│ 43.97│ 50.07│ 49.31│
│营业利润率 │ 30.24│ 30.95│ 33.39│ 26.32│ 31.87│ 32.63│
│销售净利率 │ 25.50│ 26.18│ 28.47│ 23.20│ 27.77│ 28.27│
│总资产净利率 │ 2.60│ 1.83│ 0.87│ 4.34│ 2.98│ 1.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.60│ 19.24│ 20.75│ 24.19│ 0.62│ 27.26│
│营业利润增长率 │ -5.67│ 12.14│ 10.87│ 26.77│ -12.80│ 1.97│
│净利润增长率 │ -7.81│ 5.39│ 9.81│ 26.66│ -19.62│ 9.60│
│净资产增长率 │ 4.99│ 1.33│ 3.89│ 6.35│ 92.38│ 17.22│
│总资产增长率 │ 2.69│ 6.68│ -0.02│ 6.08│ 21.96│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.60│ 5.34│ 8.74│ 19.24│ 14.65│ 18.61│
│营业利润增长率 │ -5.67│ -0.09│ 5.64│ 12.14│ 7.33│ 12.71│
│净利润增长率 │ -7.81│ -3.20│ 10.84│ 5.39│ 0.60│ 0.66│
│净资产增长率 │ 4.99│ 2.23│ 2.14│ 1.33│ 2.28│ -0.27│
│总资产增长率 │ 2.69│ -1.00│ 0.80│ 6.68│ 6.13│ 1.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │拆账周期产生的资│ 20949.58│ 13822.32│ 51.56│
│ │金存款 │ │ │ │
│应收票据 │报告期票据已背书│ 170.10│ 526.00│ -67.66│
│ │终止确认 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期公司银行承│ ---│ 1.17│ -100.00│
│ │兑汇票到期解付 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付云端资│ 1156.85│ 594.06│ 94.74│
│ │源充值款及员工补│ │ │ │
│ │充医疗保险 │ │ │ │
│存货 │智慧交通运营管理│ 16820.57│ 10735.04│ 56.69│
│ │系统业务中尚未验│ │ │ │
│ │收项目在产品增加│ │ │ │
│长期股权投资│联营企业权益法核│ 355.89│ 681.23│ -47.76│
│ │算确认投资收益下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│在建工程 │视频监测优化提升│ 38.88│ 1190.13│ -96.73│
│ │项目验收转入固定│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳上年末计│ 1567.40│ 3890.90│ -59.72│
│ │提的增值税及所得│ │ │ │
│ │税较多 │ │ │ │
│其他流动负债│上年末已背书未到│ 31.77│ 335.18│ -90.52│
│ │期的商业承兑在本│ │ │ │
│ │期到期终止确认 │ │ │ │
│预计负债 │计提的售后服务费│ 194.83│ 439.46│ -55.67│
│财务费用 │受利率下行影响，│ -41.01│ -1146.84│ 96.42│
│ │导致报告期计入财│ │ │ │
│ │务费用的利息收入│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期合同资产增│ -34.86│ 9.34│ -473.45│
│ │加，相应计提减值│ │ │ │
│ │准备增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期受市场资金│ 2739.18│ 4732.89│ -42.12│
│ │利率下行影响，资│ │ │ │
│ │金收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期应收账款计│ -382.95│ 11.76│ -3357.54│
│ │提的信用减值损失│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期固定资产处│ 2.42│ 48.26│ -94.99│
│ │置收益 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期废品处置收│ 0.41│ 0.81│ -50.01│
│ │益 │ │ │ │
│少数股东损益│报告期公司控股子│ 13.66│ 180.32│ -92.42│
│ │公司净利润变化 │ │ │ │
│经营活动产生│应付票据到期解付│ 12621.16│ 23851.34│ -47.08│
│的现金流量净│及各项税费支付同│ │ │ │
│额 │比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│现金管理产品结构│ 1636.07│ -8961.37│ 118.26│
│的现金流量净│发生变化 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司分红政策调整│ -6873.82│ -14205.84│ 51.61│
│的现金流量净│，公司2025年12月│ │ │ │
│额 │实施了2025年中期│ │ │ │
│ │分红，本期分配股│ │ │ │
│ │利支付的现金同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 12294.32│ 13822.32│ -11.05│
│应收款项 │报告期末已完工验│ 30165.42│ 24774.81│ 21.76│
│ │收但未到收款账期│ │ │ │
│ │的项目应收款项增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 772.09│ 712.12│ 8.42│
│存货 │智慧交通运营管理│ 14603.92│ 10735.04│ 36.04│
│ │系统业务中尚未验│ │ │ │
│ │收项目在产品增加│ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 464.34│ 681.23│ -31.84│
│固定资产 │--- │ 42884.72│ 43455.31│ -1.31│
│在建工程 │--- │ 1214.35│ 1190.13│ 2.04│
│使用权资产 │子公司租赁资产进│ 3886.38│ 3127.89│ 24.25│
│ │入新的租赁周期 │ │ │ │
│合同负债 │智慧交通运营管理│ 6802.90│ 6462.47│ 5.27│
│ │系统业务预收项目│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │子公司租赁资产进│ 2607.70│ 2190.20│ 19.06│
│ │入新租赁周期 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 41018.49│ 38938.64│ 5.34│
│营业成本 │--- │ 19092.92│ 19738.61│ -3.27│
│销售费用 │--- │ 3831.81│ 4143.43│ -7.52│
│管理费用 │--- │ 3597.56│ 3923.44│ -8.31│
│财务费用 │受利率下行影响，│ -70.37│ -752.77│ 90.65│
│ │导致报告期计入财│ │ │ │
│ │务费用的利息收入│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税资产减│ 1956.39│ 1670.05│ 17.15│
│ │少 │ │ │ │
│研发投入 │研发投入增加 │ 3440.97│ 2838.99│ 21.20│
│经营活动产生│一是通行费拆分结│ -3457.36│ 10254.83│ -133.71│
│的现金流量净│算日与资产负债表│ │ │ │
│额 │日的间隔天数不同│ │ │ │
│ │，造成报告期支付│ │ │ │
│ │的应拆分通行费金│ │ │ │
│ │额存在一定的波动│ │ │ │
│ │，该业务并不影响│ │ │ │
│ │公司实质经营业务│ │ │ │
│ │；二是应付票据在│ │ │ │
│ │报告期到期解付，│ │ │ │
│ │导致购买商品、接│ │ │ │
│ │受劳务支付的现金│ │ │ │
│ │增加；三是大额存│ │ │ │
│ │单到期，缴纳所得│ │ │ │
│ │税，导致支付的各│ │ │ │
│ │项税费增加 │ │ │ │
│投资活动产生│现金管理产品结构│ 8671.32│ 5000.35│ 73.41│
│的现金流量净│发生变化以及大额│ │ │ │
│额 │存单到期取得投资│ │ │ │
│ │收益所收到的现金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司分红政策调整│ -6756.69│ -14126.78│ 52.17│
│的现金流量净│，公司2025年12月│ │ │ │
│额 │实施了2025年中期│ │ │ │
│ │分红，本期分配股│ │ │ │
│ │利支付的现金同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20949.58│ 13822.32│ 8547.38│ 32892.52│ 16117.92│ 3813.95│
│存货 │ 16820.57│ 10735.04│ 9764.12│ 8551.16│ 5842.92│ 4901.46│
│应收票据及应收账款 │ 31076.84│ 25300.81│ 19579.78│ 14818.91│ 14225.33│ 11973.60│
│合同资产 │ 776.56│ 712.12│ 1159.22│ 964.52│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1156.85│ 594.06│ 639.89│ 427.11│ 757.58│ 796.85│
│其他应收款 │ 29444.37│ 29539.06│ 20921.27│ 31824.49│ 26083.05│ 26479.65│
│流动资产合计 │ 444786.35│ 421368.65│ 294998.27│ 375560.01│ 407437.53│ 391372.90│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 355.89│ 681.23│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 42693.35│ 43455.31│ 35721.67│ 34217.70│ 24655.96│ 25433.58│
│在建工程 │ 38.88│ 1190.13│ 4707.84│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 2506.72│ 3322.74│ 2928.18│ 3066.60│ 2259.45│ 1518.19│
│商誉 │ 2075.43│ 2075.43│ 1058.55│ 1058.55│ 1058.55│ 1373.73│
│非流动资产合计 │ 160482.25│ 168029.19│ 257476.65│ 177039.92│ 113328.79│ 35626.75│
│资产总计 │ 605268.60│ 589397.85│ 552474.92│ 552599.93│ 520766.33│ 426999.65│
│应付票据及应付账款 │ 29317.08│ 30182.82│ 21071.29│ 18535.18│ 12597.48│ 13397.72│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 6376.11│ 6462.47│ 1603.80│ 3805.91│ 3656.30│ 3804.20│
│流动负债 │ 299979.13│ 298439.77│ 269087.09│ 280868.94│ 266547.66│ 291661.76│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5788.99│ 5218.22│ 3118.59│ 2785.88│ 2027.17│ 2217.87│
│负债合计 │ 305768.12│ 303658.00│ 272205.68│ 283654.81│ 268574.83│ 293879.63│
│实收资本 │ 58021.74│ 58033.33│ 41452.38│ 40700.00│ 40700.00│ 34700.00│
│资本公积金 │ 144798.49│ 142909.52│ 156413.05│ 149129.05│ 149129.05│ 52140.05│
│盈余公积 │ 13033.60│ 11602.32│ 9626.12│ 7609.08│ 5666.15│ 4145.59│
│未分配利润 │ 73838.23│ 65574.00│ 67419.32│ 60676.94│ 50397.13│ 36827.35│
│少数股东权益 │ 10471.57│ 10457.91│ 8594.37│ 7430.05│ 6299.17│ 5307.03│
│归属母公司权益 │ 289028.91│ 275281.94│ 271674.88│ 261515.06│ 245892.33│ 127812.98│
│股东权益合计 │ 299500.48│ 285739.85│ 280269.25│ 268945.12│ 252191.50│ 133120.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20949.58│ 12294.32│ 11068.34│ 13822.32│ 10409.30│ 10460.90│
│存货 │ 16820.57│ 14603.92│ 13744.32│ 10735.04│ 15381.79│ 12714.53│
│应收票据及应收账款 │ 31076.84│ 30196.23│ 29899.51│ 25300.81│ 24974.94│ 21585.65│
│合同资产 │ 776.56│ 772.09│ 624.81│ 712.12│ 910.09│ 826.38│
│预付款项 │ 1156.85│ 831.75│ 901.34│ 594.06│ 994.65│ 661.76│
│其他应收款 │ 29444.37│ 24514.93│ 35341.55│ 29539.06│ 28527.00│ 24540.88│
│流动资产合计 │ 444786.35│ 430148.04│ 440855.87│ 421368.65│ 364880.88│ 288046.29│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 355.89│ 464.34│ 681.23│ 681.23│ 531.45│ 570.74│
│固定资产净额 │ 42693.35│ 42884.72│ 41781.81│ 43455.31│ 42737.59│ 43024.19│
│在建工程 │ 38.88│ 1214.35│ 1505.39│ 1190.13│ ---│ 81.17│
│无形资产 │ 2506.72│ 2775.14│ 3022.40│ 3322.74│ 2564.09│ 2451.78│
│商誉 │ 2075.43│ 2075.43│ 2075.43│ 2075.43│ 2075.43│ 1058.55│
│非流动资产合计 │ 160482.25│ 153343.14│ 153229.51│ 168029.19│ 221484.36│ 275073.13│
│资产总计 │ 605268.60│ 583491.17│ 594085.39│ 589397.85│ 586365.24│ 563119.41│
│应付票据及应付账款 │ 29317.08│ 31551.90│ 28892.48│ 30182.82│ 27795.90│ 27663.60│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 6376.11│ 6802.90│ 6743.46│ 6462.47│ 6214.05│ 4091.19│
│流动负债 │ 299979.13│ 285452.22│ 296634.43│ 298439.77│ 295183.85│ 278548.60│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5788.99│ 5788.48│ 5966.50│ 5218.22│ 4550.64│ 4715.38│
│负债合计 │ 305768.12│ 291240.71│ 302600.93│ 303658.00│ 299734.49│ 283263.98│
│实收资本 │ 58021.74│ 58033.33│ 58033.33│ 58033.33│ 58033.33│ 58033.33│
│资本公积金 │ 144798.49│ 144378.37│ 143535.45│ 142909.52│ 142226.19│ 141434.88│
│盈余公积 │ 13033.60│ 11602.32│ 11602.32│ 11602.32│ 11202.65│ 9626.12│
│未分配利润 │ 73838.23│ 70125.75│ 70848.09│ 65574.00│ 69389.12│ 64851.64│
│少数股东权益 │ 10471.57│ 10842.58│ 10302.49│ 10457.91│ 8774.68│ 8904.70│
│归属母公司权益 │ 289028.91│ 281407.88│ 281181.97│ 275281.94│ 277856.07│ 270950.74│
│股东权益合计 │ 299500.48│ 292250.47│ 291484.46│ 285739.85│ 286630.75│ 279855.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 60831.72│ 106778.60│ 89551.27│ 74160.78│ 59713.34│ 59345.66│
│营业总成本 │ 45241.40│ 84991.40│ 70944.66│ 57046.50│ 45553.29│ 42977.59│
│营业税金及附加 │ 444.25│ 878.60│ 612.67│ 480.42│ 361.68│ 323.21│
│销售费用 │ 5621.38│ 9430.46│ 8689.71│ 8727.08│ 7972.61│ 6157.94│
│财务费用 │ -41.01│ -1963.49│ -1754.66│ -3999.12│ -5145.22│ -5530.55│
│管理费用 │ 6140.14│ 9195.96│ 8103.84│ 7281.40│ 6838.35│ 6241.28│
│资产减值损失 │ -34.86│ 4.01│ -36.09│ -75.01│ -26.78│ -54.12│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2739.18│ 5813.54│ 7140.25│ 5540.84│ 4023.44│ 3696.22│
│营业利润 │ 18398.39│ 28108.08│ 25064.85│ 22607.61│ 17833.85│ 20450.95│
│营业外收入 │ 0.41│ 1.15│ 1090.40│ 1031.50│ 1390.34│ 2919.13│
│营业外支出 │ 40.00│ 45.27│ 50.35│ 37.00│ 30.00│ 46.76│
│利润总额 │ 18358.80│ 28063.96│ 26104.90│ 23602.10│ 19194.19│ 23323.32│
│所得税 │ 2846.29│ 3294.51│ 3195.56│ 2668.60│ 2502.79│ 3164.94│
│净利润 │ 15512.50│ 24769.45│ 22909.33│ 20933.50│ 16691.40│ 20158.38│
│归属母公司净利润 │ 15498.84│ 22100.64│ 20969.42│ 19095.51│ 15090.35│ 18773.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 60831.72│ 41018.49│ 17976.24│ 106778.60│ 61195.99│ 38938.64│
│营业总成本 │ 45241.40│ 30191.27│ 13054.94│ 84991.40│ 47009.46│ 30307.34│
│营业税金及附加 │ 444.25│ 298.39│ 142.53│ 878.60│ 552.47│ 415.64│
│销售费用 │ 5621.38│ 3831.81│ 1881.91│ 9430.46│ 6290.29│ 4143.43│
│财务费用 │ -41.01│ -70.37│ 16.84│ -1963.49│ -1146.84│ -752.77│
│管理费用 │ 6140.14│ 3597.56│ 1788.76│ 9195.96│ 6233.44│ 3923.44│
│资产减值损失 │ -34.86│ -24.47│ -13.69│ 4.01│ 9.34│ 15.82│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2739.18│ 1865.92│ 836.26│ 5813.54│ 4732.89│ 3454.18│
│营业利润 │ 18398.39│ 12695.75│ 6002.13│ 28108.08│ 19505.20│ 12707.53│
│营业外收入 │ 0.41│ 0.41│ 0.41│ 1.15│ 0.81│ 0.62│
│营业外支出 │ 40.00│ ---│ 0.00│ 45.27│ 33.72│ 30.69│
│利润总额 │ 18358.80│ 12696.16│ 6002.53│ 28063.96│ 19472.30│ 12677.45│
│所得税 │ 2846.29│ 1956.39│ 883.86│ 3294.51│ 2480.89│ 1670.05│
│净利润 │ 15512.50│ 10739.76│ 5118.67│ 24769.45│ 16991.41│ 11007.40│
│归属母公司净利润 │ 15498.84│ 10355.09│ 5274.09│ 22100.64│ 16811.10│ 10697.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 5239718.75│ 6201119.61│ 5362432.23│ 4961928.27│ 4000346.03│ 4247621.73│
│经营活动现金流出 │ 5227097.59│ 6155275.02│ 5352063.07│ 4940030.36│ 4012955.75│ 4246947.17│
│经营活动现金流量净额│ 12621.16│ 45844.59│ 10369.16│ 21897.90│ -12609.72│ 674.56│
│投资活动现金流入 │ 1656541.67│ 2180784.03│ 1270760.03│ 1815991.15│ 2099251.54│ 2337546.42│
│投资活动现金流出 │ 1654905.60│ 2197879.28│ 1298393.56│ 1813017.92│ 2175737.14│ 2341036.88│
│投资活动现金流量净额│ 1636.07│ -17095.25│ -27633.53│ 2973.23│ -76485.60│ -3490.46│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ 0.00│ 6635.99│ ---│ 104661.38│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 6873.82│ 24110.53│ 13935.35│ 8412.48│ 3308.91│ 1238.31│
│筹资活动现金流量净额│ -6873.82│ -24110.53│ -7299.36│ -8412.48│ 101352.47│ -1238.31│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 7383.40│ 4638.81│ -24563.73│ 16458.65│ 12257.16│ -4054.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 5239718.75│ 3358978.63│ 1679269.23│ 6201119.61│ 4542726.17│ 2849421.52│
│经营活动现金流出 │ 5227097.59│ 3362435.99│ 1689985.15│ 6155275.02│ 4518874.83│ 2839166.68│
│经营活动现金流量净额│ 12621.16│ -3457.36│ -10715.92│ 45844.59│ 23851.34│ 10254.83│
│投资活动现金流入 │ 1656541.67│ 1095868.13│ 534393.92│ 2180784.03│ 1303790.80│ 822399.33│
│投资活动现金流出 │ 1654905.60│ 1087196.81│ 527293.26│ 2197879.28│ 1312752.17│ 817398.99│
│投资活动现金流量净额│ 1636.07│ 8671.32│ 7100.66│ -17095.25│ -8961.37│ 5000.35│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 6873.82│ 6756.69│ 593.24│ 24110.53│ 14205.84│ 14126.78│
│筹资活动现金流量净额│ -6873.82│ -6756.69│ -593.24│ -24110.53│ -14205.84│ -14126.78│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 7383.40│ -1542.73│ -4208.50│ 4638.81│ 684.13│ 1128.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16531.62│ 15.48│ 4758.47│ 21.53│
│二季报 │ 22407.02│ 20.98│ 5938.61│ 26.87│
│三季报 │ 22257.35│ 20.84│ 6114.02│ 27.66│
│四季报 │ 45582.61│ 42.69│ 5289.55│ 23.93│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 15298.83│ 17.08│ 4504.24│ 21.48│
│二季报 │ 17529.75│ 19.58│ 6123.15│ 29.20│
│三季报 │ 20548.85│ 22.95│ 6083.83│ 29.01│
│四季报 │ 36173.84│ 40.39│ 4258.20│ 20.31│
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