财务分析☆ ◇301345 涛涛车业 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 8621.04│ 43126.33│ 28047.84│ 20630.78│ 24272.14│ 21786.23│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 28047.84│ 20609.92│ 24272.14│ ---│
│净利润增长率(%) │ 69.46│ 53.76│ 36.09│ -15.00│ 11.41│ 203.62│
│扣非净利润(万) │ 8589.47│ 42071.48│ 27002.86│ 20477.09│ 22445.64│ 18982.45│
│营业总收(未调整:万) │ 63925.92│ 297662.88│ 214424.61│ 176567.37│ 201769.38│ 138556.63│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 214424.61│ 176567.37│ 201769.38│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 22.96│ 38.82│ 21.44│ -12.49│ 45.62│ 84.33│
│加权净资产收益率(%) │ 2.70│ 14.19│ 11.62│ 24.35│ 39.13│ 56.04│
│资产负债比率(%) │ 31.69│ 29.92│ 22.33│ 43.58│ 50.21│ 53.45│
│净利润现金含量(%) │ 255.62│ 49.27│ 63.00│ 18.89│ 1.13│ 68.86│
│基本每股收益(元) │ 0.7900│ 3.9600│ 2.7400│ 2.5100│ 2.9600│ 2.6600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7907│ 3.8700│ 2.6300│ 2.5000│ 2.7400│ 2.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7936│ 3.9297│ 2.5653│ 2.5159│ 2.9600│ 2.6569│
│每股资本公积金(元) │ 17.1496│ 17.5235│ 17.3737│ 0.6682│ 0.6682│ 0.6682│
│每股未分配利润(元) │ 10.8015│ 10.4013│ 7.9918│ 9.4024│ 6.8864│ 3.9264│
│每股净资产(元) │ 29.5808│ 28.9832│ 26.9069│ 11.6305│ 9.0400│ 6.0900│
│每股经营现金流量(元)│ 2.0286│ 1.9363│ 1.6161│ 0.4753│ 0.0300│ 1.8300│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 8621.04│ 43126.33│ 30136.06│ 18199.40│ 5087.36│ 28047.84│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5087.36│ 28047.84│
│净利润增长率(%) │ 69.46│ 53.76│ 47.40│ 35.36│ 45.89│ 36.09│
│扣非净利润(万) │ 8589.47│ 42071.48│ 29481.78│ 17863.81│ 5037.13│ 27002.86│
│营业总收(未调整:万) │ 63925.92│ 297662.88│ 222020.71│ 139074.12│ 51989.52│ 214424.61│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 51989.52│ 214424.61│
│总营收同比增长率(%) │ 22.96│ 38.82│ 64.87│ 77.23│ 49.06│ 21.44│
│加权净资产收益率(%) │ 2.70│ 14.19│ 10.09│ 6.22│ 1.71│ 11.62│
│资产负债比率(%) │ 31.69│ 29.92│ 32.91│ 28.71│ 27.09│ 22.33│
│净利润现金含量(%) │ 255.62│ 49.27│ 77.02│ 158.03│ 492.29│ 63.00│
│基本每股收益(元) │ 0.7900│ 3.9600│ 2.7700│ 1.6600│ 0.4700│ 2.7400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7907│ 3.8700│ 2.6864│ 1.6300│ 0.4607│ 2.6300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7936│ 3.9297│ 2.7460│ 1.6646│ 0.4653│ 2.5653│
│每股资本公积金(元) │ 17.1496│ 17.5235│ 17.5025│ 17.4486│ 17.4113│ 17.3737│
│每股未分配利润(元) │ 10.8015│ 10.4013│ 9.2195│ 8.1624│ 8.4571│ 7.9918│
│每股净资产(元) │ 29.5808│ 28.9832│ 27.6429│ 26.6536│ 27.2368│ 26.9069│
│每股经营现金流量(元)│ 2.0286│ 1.9363│ 2.1150│ 2.6305│ 2.2906│ 1.6161│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.65│ 2.82│ 4.47│ 1.95│ 1.65│ 1.59│
│速动比率 │ 1.81│ 1.86│ 3.51│ 0.84│ 0.68│ 0.87│
│资产负债比率(%) │ 31.69│ 29.92│ 22.33│ 43.58│ 50.21│ 53.45│
│产权比率 │ 0.46│ 0.43│ 0.29│ 0.77│ 1.01│ 1.15│
│现金流比率%-短期债务│ 0.16│ 0.17│ 0.24│ 0.06│ 0.00│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.65│ 2.82│ 2.57│ 3.27│ 3.51│ 4.47│
│速动比率 │ 1.81│ 1.86│ 1.72│ 2.51│ 2.76│ 3.51│
│资产负债比率(%) │ 31.69│ 29.92│ 32.91│ 28.71│ 27.09│ 22.33│
│产权比率 │ 0.46│ 0.43│ 0.49│ 0.40│ 0.37│ 0.29│
│现金流比率%-短期债务│ 0.16│ 0.17│ 0.17│ 0.26│ 0.24│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.02│ 4.63│ 4.90│ 7.54│ 11.49│ 10.50│
│存货周转率 │ 0.34│ 2.02│ 1.86│ 1.64│ 2.58│ 3.11│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 0.86│ 0.93│ 1.47│ 2.04│ 2.08│
│固定资产周转率 │ 1.12│ 6.72│ 6.94│ 6.56│ 10.17│ 9.26│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.72│ 0.78│ 1.11│ 1.58│ 1.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.02│ 4.63│ 3.74│ 2.42│ 1.06│ 4.90│
│存货周转率 │ 0.34│ 2.02│ 1.48│ 1.15│ 0.44│ 1.86│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 0.86│ 0.64│ 0.40│ 0.15│ 0.93│
│固定资产周转率 │ 1.12│ 6.72│ 6.66│ 4.25│ 1.61│ 6.94│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.72│ 0.53│ 0.35│ 0.13│ 0.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.68│ 13.56│ 9.53│ 21.63│ 32.76│ 43.62│
│销售毛利率 │ 37.23│ 34.98│ 37.60│ 35.75│ 32.97│ 35.13│
│营业利润率 │ 17.05│ 17.29│ 15.89│ 13.58│ 14.15│ 19.07│
│销售净利率 │ 13.49│ 14.49│ 13.08│ 11.68│ 12.03│ 15.72│
│总资产净利率 │ 1.87│ 10.36│ 10.24│ 12.98│ 18.95│ 25.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.68│ 13.56│ 9.93│ 6.25│ 1.71│ 9.53│
│销售毛利率 │ 37.23│ 34.98│ 36.32│ 35.92│ 37.47│ 37.60│
│营业利润率 │ 17.05│ 17.29│ 17.40│ 17.04│ 13.49│ 15.89│
│销售净利率 │ 13.49│ 14.49│ 13.57│ 13.09│ 9.79│ 13.08│
│总资产净利率 │ 1.87│ 10.36│ 7.25│ 4.62│ 1.29│ 10.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.96│ 38.82│ 21.44│ -12.49│ 45.62│ 84.33│
│营业利润增长率 │ 55.39│ 51.07│ 42.13│ -16.03│ 8.03│ 195.10│
│净利润增长率 │ 69.46│ 53.76│ 36.09│ -15.00│ 11.41│ 203.62│
│净资产增长率 │ 1.03│ 8.12│ 208.47│ 28.70│ 48.36│ 79.66│
│总资产增长率 │ 3.64│ 19.83│ 124.03│ 13.59│ 38.69│ 62.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.96│ 38.82│ 64.87│ 77.23│ 49.06│ 21.44│
│营业利润增长率 │ 55.39│ 51.07│ 56.43│ 49.75│ 70.37│ 42.13│
│净利润增长率 │ 69.46│ 53.76│ 47.40│ 35.36│ 45.89│ 36.09│
│净资产增长率 │ 1.03│ 8.12│ 3.12│ -0.94│ 1.23│ 208.47│
│总资产增长率 │ 3.64│ 19.83│ 19.39│ 7.93│ 7.84│ 124.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 31339.83│ 31492.45│ -0.48│
│管理费用 │本期职工薪酬、中│ 13014.24│ 9340.83│ 39.33│
│ │介咨询服务费和办│ │ │ │
│ │公费用等增加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ -5451.64│ -4567.61│ -19.35│
│研发费用 │本期直接材料、职│ 12546.68│ 8765.42│ 43.14│
│ │工薪酬和股份支付│ │ │ │
│ │费用等增加 │ │ │ │
│经营活动现金│2024年销售商品收│ 322483.21│ 196889.73│ 63.79│
│流入小计 │到的现金增加 │ │ │ │
│经营活动现金│2024年购买商品支│ 301233.33│ 179220.25│ 68.08│
│流出小计 │付的现金增加 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 21249.88│ 17669.48│ 20.26│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│2024年处置固定资│ 208.39│ 24.09│ 765.03│
│流入小计 │产收回的现金增加│ │ │ │
│投资活动现金│2024年购建长期资│ 52473.05│ 7192.28│ 629.57│
│流出小计 │产支付的现金增加│ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -52264.66│ -7168.19│ -629.12│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│2023年募集资金到│ 108042.58│ 250108.70│ -56.80│
│流入小计 │账 │ │ │ │
│筹资活动现金│2024年用于开具银│ 134491.84│ 95745.78│ 40.47│
│流出小计 │行承兑汇票的质押│ │ │ │
│ │定期存款和保证金│ │ │ │
│ │等增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -26449.27│ 154362.92│ -117.13│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│2023年募集资金到│ -55649.99│ 165699.65│ -133.58│
│价物净增加额│账 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 153007.41│ 193750.67│ -21.03│
│应收款项 │--- │ 69819.62│ 58810.34│ 18.72│
│存货 │--- │ 120609.70│ 71480.47│ 68.73│
│固定资产 │--- │ 56884.18│ 31658.32│ 79.68│
│在建工程 │--- │ 8863.85│ 424.75│ 1986.83│
│使用权资产 │--- │ 6703.28│ 5968.50│ 12.31│
│短期借款 │--- │ 41491.50│ 22427.88│ 85.00│
│合同负债 │--- │ 2752.00│ 2599.07│ 5.88│
│长期借款 │--- │ ---│ 1452.55│ -100.00│
│租赁负债 │--- │ 4031.30│ 3304.39│ 22.00│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│存货 │销售规模扩大和备│ 119813.88│ 71480.47│ 67.62│
│ │货 │ │ │ │
│在建工程 │购建厂房和仓库 │ 41427.87│ 424.75│ 9653.41│
│长期待摊费用│装修款增加 │ 124.05│ 71.41│ 73.71│
│其他非流动资│预付设备款减少 │ 402.62│ 926.08│ -56.52│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │贷款及票据贴现增│ 50081.64│ 22427.88│ 123.30│
│ │加 │ │ │ │
│应付票据 │材料采购扩大,相│ 9708.76│ 4095.55│ 137.06│
│ │应开具票据增加 │ │ │ │
│应付账款 │材料采购增加 │ 64112.27│ 36803.54│ 74.20│
│应付职工薪酬│人员增加,相应薪│ 3215.25│ 2390.80│ 34.48│
│ │酬增加 │ │ │ │
│应交税费 │企业所得税增加 │ 5360.82│ 2638.16│ 103.20│
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 3619.29│ 2730.39│ 32.56│
│非流动负债 │负债增加 │ │ │ │
│其他流动负债│待转增值税销项税│ 29.07│ 3.16│ 819.48│
│ │额增加 │ │ │ │
│预计负债 │预计退货减少 │ 1889.55│ 3588.13│ -47.34│
│其他综合收益│外币报表折算差额│ 50.24│ 453.76│ -88.93│
│ │减少 │ │ │ │
│营业收入 │本期全地形车、电│ 222020.71│ 134665.52│ 64.87│
│ │动高尔夫球车等销│ │ │ │
│ │售增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期营业收入增加│ 141389.69│ 79219.87│ 78.48│
│ │,相应营业成本结│ │ │ │
│ │转增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期营业收入增加│ 678.62│ 358.20│ 89.45│
│ │,相应税金及附加│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期职工薪酬、股│ 9211.72│ 6990.49│ 31.77│
│ │份支付费用、中介│ │ │ │
│ │咨询服务费等增加│ │ │ │
│研发费用 │本期加大研发力度│ 8086.68│ 5383.94│ 50.20│
│ │,相应研发人员薪│ │ │ │
│ │酬、材料投入等增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑损失增加│ 522.02│ -5025.95│ 110.39│
│其他收益 │本期收到政府补助│ 801.87│ 1497.35│ -46.45│
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期掉期结售汇收│ 77.47│ 27.43│ 182.41│
│ │益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期其他收账款- │ 44.89│ -559.03│ 108.03│
│ │坏账准备计提减少│ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价准备│ -852.65│ -1447.54│ 41.10│
│ │计提减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ 50.37│ 4.57│ 1002.11│
│ │收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期供应商违约收│ 0.00│ 1.06│ -100.00│
│ │入减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期对外捐赠及固│ 93.19│ 342.10│ -72.76│
│ │定资产毁损报废损│ │ │ │
│ │失减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额增加│ 8391.75│ 3902.84│ 115.02│
│经营活动产生│本期销售回款和收│ 23211.50│ 15244.68│ 52.26│
│的现金流量净│到出口退税增加等│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建长期资产│ -47276.65│ -4456.83│ -960.77│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期募集资金到账│ -9148.30│ 174509.88│ -105.24│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 185494.46│ 153007.41│ 193750.67│ 19097.81│ 21337.39│ 24485.65│
│存货 │ 116728.59│ 120609.70│ 71480.47│ 72279.12│ 66074.57│ 38634.50│
│应收票据及应收账款 │ 55517.29│ 69819.62│ 58810.34│ 28799.31│ 18005.68│ 17109.24│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2334.74│ 1865.67│ 2700.58│ 2202.59│ 2122.50│ 2481.12│
│其他应收款 │ 1682.05│ 3068.30│ 1764.29│ 1208.83│ 563.11│ 526.27│
│流动资产合计 │ 367604.41│ 355961.34│ 333297.63│ 127277.29│ 112206.99│ 85549.02│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 56847.79│ 56884.18│ 31658.32│ 30164.85│ 23637.70│ 16051.98│
│在建工程 │ 10112.69│ 8863.85│ 424.75│ 238.31│ 2630.07│ 1353.10│
│无形资产 │ 23506.00│ 23578.48│ 4943.91│ 3793.57│ 3881.56│ 3809.16│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 102794.41│ 97897.55│ 45450.73│ 41758.02│ 36607.02│ 21748.16│
│资产总计 │ 470398.81│ 453858.88│ 378748.36│ 169035.31│ 148814.01│ 107297.17│
│应付票据及应付账款 │ 58088.69│ 68037.38│ 40899.09│ 29433.45│ 37534.25│ 34263.21│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4157.26│ 2752.00│ 2599.07│ 3294.61│ 2231.30│ 2698.19│
│流动负债 │ 138588.09│ 126436.74│ 74534.72│ 65198.04│ 68163.11│ 53951.75│
│长期借款 │ ---│ ---│ 1452.55│ 903.73│ ---│ 592.16│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 10462.99│ 9339.51│ 10030.40│ 8467.18│ 6549.00│ 3397.36│
│负债合计 │ 149051.08│ 135776.25│ 84565.12│ 73665.22│ 74712.11│ 57349.11│
│实收资本 │ 10863.17│ 10974.50│ 10933.36│ 8200.00│ 8200.00│ 8200.00│
│资本公积金 │ 186299.58│ 192311.87│ 189952.57│ 5479.03│ 5479.03│ 5479.03│
│盈余公积 │ 5487.25│ 5487.25│ 5466.68│ 4100.00│ 4100.00│ 4100.00│
│未分配利润 │ 117338.52│ 114149.07│ 87376.87│ 77099.38│ 56468.60│ 32196.47│
│少数股东权益 │ 6.74│ 6.94│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 321341.00│ 318075.69│ 294183.24│ 95370.09│ 74101.89│ 49948.06│
│股东权益合计 │ 321347.73│ 318082.63│ 294183.24│ 95370.09│ 74101.89│ 49948.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 185494.46│ 153007.41│ 170846.51│ 211596.75│ 235220.21│ 193750.67│
│存货 │ 116728.59│ 120609.70│ 119813.88│ 83202.99│ 77479.93│ 71480.47│
│应收票据及应收账款 │ 55517.29│ 69819.62│ 60004.67│ 56180.59│ 38907.19│ 58810.34│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2334.74│ 1865.67│ 2247.14│ 1787.00│ 2898.03│ 2700.58│
│其他应收款 │ 1682.05│ 3068.30│ 1461.97│ 1637.27│ 1892.95│ 1764.29│
│流动资产合计 │ 367604.41│ 355961.34│ 360045.91│ 359480.03│ 360665.33│ 333297.63│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 56847.79│ 56884.18│ 35062.03│ 33822.14│ 32867.58│ 31658.32│
│在建工程 │ 10112.69│ 8863.85│ 41427.87│ 728.49│ 467.40│ 424.75│
│无形资产 │ 23506.00│ 23578.48│ 6106.00│ 6145.89│ 6178.26│ 4943.91│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 102794.41│ 97897.55│ 92142.93│ 49314.98│ 47791.02│ 45450.73│
│资产总计 │ 470398.81│ 453858.88│ 452188.85│ 408795.01│ 408456.35│ 378748.36│
│应付票据及应付账款 │ 58088.69│ 68037.38│ 73821.03│ 55727.11│ 44722.14│ 40899.09│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4157.26│ 2752.00│ 3110.07│ 2559.20│ 4781.13│ 2599.07│
│流动负债 │ 138588.09│ 126436.74│ 139959.50│ 109885.68│ 102637.08│ 74534.72│
│长期借款 │ ---│ ---│ 1437.50│ 1437.50│ 1452.57│ 1452.55│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 10462.99│ 9339.51│ 8854.49│ 7496.44│ 8030.07│ 10030.40│
│负债合计 │ 149051.08│ 135776.25│ 148813.99│ 117382.12│ 110667.15│ 84565.12│
│实收资本 │ 10863.17│ 10974.50│ 10974.50│ 10933.36│ 10933.36│ 10933.36│
│资本公积金 │ 186299.58│ 192311.87│ 192081.07│ 190772.01│ 190363.53│ 189952.57│
│盈余公积 │ 5487.25│ 5487.25│ 5466.68│ 5466.68│ 5466.68│ 5466.68│
│未分配利润 │ 117338.52│ 114149.07│ 101179.37│ 89242.71│ 92464.24│ 87376.87│
│少数股东权益 │ 6.74│ 6.94│ 7.36│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 321341.00│ 318075.69│ 303367.49│ 291412.89│ 297789.20│ 294183.24│
│股东权益合计 │ 321347.73│ 318082.63│ 303374.85│ 291412.89│ 297789.20│ 294183.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 63925.92│ 297662.88│ 214424.61│ 176567.37│ 201769.38│ 138556.63│
│营业总成本 │ 53672.74│ 246280.19│ 179677.23│ 151408.21│ 173748.67│ 114990.47│
│营业税金及附加 │ 182.30│ 1300.17│ 846.80
|