财务分析☆ ◇301345 涛涛车业 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 5087.36│ 28047.84│ 20445.11│ 13445.56│
│净利润增长率(%) │ 45.89│ 36.09│ 49.96│ 38.29│
│扣非净利润(万) │ 5037.13│ 27002.86│ 19455.13│ 12905.65│
│营业总收入(万元) │ 51989.52│ 214424.61│ 134665.52│ 78472.42│
│总营收同比增长率(%) │ 49.06│ 21.44│ 11.81│ 1.44│
│加权净资产收益率(%) │ 1.71│ 11.62│ 9.10│ 6.88│
│资产负债比率(%) │ 27.09│ 22.33│ 26.05│ 22.67│
│净利润现金含量(%) │ 492.29│ 63.00│ 74.56│ 161.18│
│基本每股收益(元) │ 0.4700│ 2.7400│ 2.0400│ 1.4100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4607│ 2.6300│ 1.7794│ 1.3500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4653│ 2.5653│ 1.8700│ 1.2298│
│每股资本公积金(元) │ 17.4113│ 17.3737│ 17.3361│ 17.3110│
│每股未分配利润(元) │ 8.4571│ 7.9918│ 7.4217│ 6.7815│
│每股净资产(元) │ 27.2368│ 26.9069│ 26.1959│ 25.5278│
│每股经营现金流量(元)│ 2.2906│ 1.6161│ 1.3943│ 1.9821│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3487.10│ 20630.78│ 9722.57│ 24272.14│
│归母净利(调整后:万) │ 3487.10│ 20609.92│ 9722.57│ 24272.14│
│净利润增长率(%) │ 21.73│ -15.00│ -1.70│ 11.41│
│扣非净利润(万) │ 3465.49│ 20477.09│ 9256.29│ 22445.64│
│营业总收(未调整:万) │ 34877.99│ 176567.37│ 77354.79│ 201769.38│
│营业总收(调整后:万) │ 34877.99│ 176567.37│ 77354.79│ 201769.38│
│总营收同比增长率(%) │ -4.97│ -12.49│ -16.46│ 45.62│
│加权净资产收益率(%) │ 3.61│ 24.35│ 12.31│ 39.13│
│资产负债比率(%) │ 21.00│ 43.58│ 46.72│ 50.21│
│净利润现金含量(%) │ 455.55│ 18.89│ 20.55│ 1.13│
│基本每股收益(元) │ 0.4300│ 2.5200│ 1.1900│ 2.9600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3170│ 2.5000│ 1.1300│ 2.7400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3189│ 2.5159│ 1.1857│ 2.9600│
│每股资本公积金(元) │ 17.3038│ 0.6682│ 0.6682│ 0.6682│
│每股未分配利润(元) │ 7.3707│ 9.4024│ 8.0721│ 6.8864│
│每股净资产(元) │ 26.0934│ 11.6305│ 10.2300│ 9.0400│
│每股经营现金流量(元)│ 1.4530│ 0.4753│ 0.2400│ 0.0300│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.51│ 4.47│ 3.71│ 4.28│
│速动比率 │ 2.76│ 3.51│ 2.83│ 3.28│
│资产负债比率(%) │ 27.09│ 22.33│ 26.05│ 22.67│
│产权比率 │ 0.37│ 0.29│ 0.35│ 0.29│
│现金流比率%-短期债务│ 24.40│ 23.71│ 16.47│ 29.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.66│ 1.95│ 1.72│ 1.65│
│速动比率 │ 3.66│ 0.84│ 0.63│ 0.68│
│资产负债比率(%) │ 21.00│ 43.58│ 46.72│ 50.21│
│产权比率 │ 0.27│ 0.77│ 0.88│ 1.01│
│现金流比率%-短期债务│ 23.22│ 5.98│ 2.88│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.06│ 4.90│ 4.09│ 2.91│
│存货周转率 │ 0.44│ 1.86│ 1.03│ 0.63│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.93│ 0.57│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 1.61│ 6.94│ 4.45│ 2.61│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.78│ 0.48│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.48│ 7.55│ 4.66│ 11.49│
│存货周转率 │ 0.29│ 1.64│ 0.74│ 2.58│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 1.48│ 0.67│ 2.04│
│固定资产周转率 │ 1.14│ 6.56│ 3.23│ 10.17│
│总资产周转率 │ 0.13│ 1.11│ 0.51│ 1.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.71│ 9.53│ 7.14│ 4.82│
│销售毛利率 │ 37.47│ 37.60│ 41.17│ 41.29│
│营业利润率 │ 13.49│ 15.89│ 18.33│ 20.16│
│销售净利率 │ 9.79│ 13.08│ 15.18│ 17.13│
│总资产净利率 │ 1.29│ 10.24│ 7.35│ 5.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.22│ 21.63│ 11.59│ 32.76│
│销售毛利率 │ 41.35│ 35.75│ 32.59│ 32.97│
│营业利润率 │ 11.80│ 13.58│ 15.31│ 14.15│
│销售净利率 │ 10.00│ 11.68│ 12.57│ 12.03│
│总资产净利率 │ 1.32│ 12.98│ 6.35│ 18.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 49.06│ 21.44│ 11.81│ 1.44│
│营业利润增长率 │ 70.37│ 42.13│ 44.02│ 33.60│
│净利润增长率 │ 45.89│ 36.09│ 49.96│ 38.29│
│净资产增长率 │ 1.23│ 208.47│ 200.31│ 192.65│
│总资产增长率 │ 7.84│ 124.03│ 129.13│ 113.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.97│ -12.49│ -16.46│ 45.62│
│营业利润增长率 │ 16.63│ -16.03│ 1.08│ 8.03│
│净利润增长率 │ 21.73│ -15.00│ -1.70│ 11.41│
│净资产增长率 │ 199.14│ 28.70│ 13.24│ 48.36│
│总资产增长率 │ 113.63│ 13.59│ 5.84│ 38.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 31492.45│ 25399.76│ 23.99│
│管理费用 │管理人员工资、股│ 9340.83│ 7177.69│ 30.14│
│ │权激励、差旅招待│ │ │ │
│ │费及上市相关费用│ │ │ │
│ │等增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入增加 │ -4567.61│ -1501.30│ -204.24│
│研发费用 │研发人员工资、股│ 8765.42│ 6435.59│ 36.20│
│ │权激励及技术服务│ │ │ │
│ │费等增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 196889.73│ 175732.82│ 12.04│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 179220.25│ 171835.40│ 4.30│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│2023年销售商品收│ 17669.48│ 3897.42│ 353.36│
│的现金流量净│到的现金增加较多│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│2022年收回远期锁│ 24.09│ 44.62│ -46.00│
│流入小计 │汇保证金20万元 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 7192.28│ 7660.96│ -6.12│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -7168.19│ -7616.35│ 5.88│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│2023年募集资金到│ 250108.70│ 50362.16│ 396.62│
│流入小计 │账 │ │ │ │
│筹资活动现金│2023年偿还银行借│ 95745.78│ 54016.92│ 77.25│
│流出小计 │款较多及分配现金│ │ │ │
│ │股利等 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 154362.92│ -3654.76│ 4323.62│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 165699.65│ -7046.59│ 2451.49│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │2023年募集资金到│ 193750.67│ 19097.81│ 914.52│
│ │账 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 58810.34│ 28799.31│ 104.21│
│存货 │--- │ 71480.47│ 72279.12│ -1.10│
│固定资产 │--- │ 31658.32│ 30164.85│ 4.95│
│在建工程 │--- │ 424.75│ 238.31│ 78.23│
│使用权资产 │--- │ 5968.50│ 5799.39│ 2.92│
│短期借款 │--- │ 22427.88│ 26409.81│ -15.08│
│合同负债 │--- │ 2599.07│ 3294.61│ -21.11│
│长期借款 │--- │ 1452.55│ 903.73│ 60.73│
│租赁负债 │--- │ 3304.39│ 3476.51│ -4.95│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │一季度募集资金到│ 216239.51│ 19097.81│ 1032.27│
│ │账 │ │ │ │
│预付款项 │模具、设备预付款│ 3841.05│ 2202.59│ 74.39│
│ │等增加 │ │ │ │
│其他应收款 │应收出口退税款增│ 1972.97│ 1208.83│ 63.21│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │展厅装修工程、需│ 984.62│ 238.31│ 313.16│
│ │安装的机器设备增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│无形资产 │购买网站域名支出│ 5014.21│ 3793.57│ 32.18│
│递延所得税资│本期末租赁负债确│ 1951.13│ 1379.64│ 41.42│
│产 │认递延所得税资产│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期末美元贷款及│ 44097.24│ 26409.81│ 66.97│
│ │票据贴现增加 │ │ │ │
│交易性金融负│上年远期结售汇业│ ---│ 153.51│ -100.00│
│债 │务在一季度处置 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期股权激励及研│ 3371.32│ 2472.59│ 36.35│
│ │发人员薪酬等增加│ │ │ │
│应交税费 │本期末应交企业所│ 2804.03│ 504.41│ 455.90│
│ │得税增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期固定资产的长│ 1467.44│ 903.73│ 62.37│
│ │期借款增加 │ │ │ │
│预计负债 │本期末预计退货减│ 1739.83│ 2648.98│ -34.32│
│ │少 │ │ │ │
│递延所得税负│本期末使用权资产│ 909.10│ 321.25│ 182.99│
│债 │确认递延所得税负│ │ │ │
│ │债增加 │ │ │ │
│实收资本(或 │一季度发行新股 │ 10933.36│ 8200.00│ 33.33│
│股本) │ │ │ │ │
│资本公积 │一季度募集资金到│ 189542.14│ 5479.03│ 3359.41│
│ │账及本期股权激励│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差额│ 689.80│ 491.68│ 40.30│
│ │增加 │ │ │ │
│税金及附加 │城市维护建设税、│ 358.20│ 223.49│ 60.28│
│ │教育附加等计提增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │广告费、促销费、│ 22572.77│ 15961.89│ 41.42│
│ │参展费及工资等增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │管理人员工资及上│ 6990.49│ 5142.07│ 35.95│
│ │市相关费用等增加│ │ │ │
│财务费用 │汇兑收益和利息收│ -5025.95│ -2394.25│ -109.92│
│ │入等增加 │ │ │ │
│投资收益 │一季度远期结售汇│ 27.43│ -425.32│ 106.45│
│ │收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│2023年1-9月未发 │ ---│ -825.31│ 100.00│
│收益 │生远期结售汇的公│ │ │ │
│ │允价值变动收益 │ │ │ │
│信用减值损失│2023年1-9月应收 │ -559.03│ 117.81│ -574.50│
│ │账款坏账准备增加│ │ │ │
│资产减值损失│2023年1-9月存货 │ -1447.54│ -864.06│ -67.53│
│ │跌价准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│2023年1-9月固定 │ 4.57│ 0.33│ 1302.39│
│ │资产处置收益增加│ │ │ │
│营业外收入 │2023年1-9月供应 │ 1.06│ 26.63│ -96.03│
│ │商违约罚款收入减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │2023年1-9月对外 │ 342.10│ 179.72│ 90.35│
│ │捐赠、固定资产报│ │ │ │
│ │废增加等 │ │ │ │
│经营活动产生│2023年1-9月销售 │ 15244.68│ 779.73│ 1855.11│
│的现金流量净│回款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│2023年1-9月购建 │ -4456.83│ -6746.77│ 33.94│
│的现金流量净│固定资产支出减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│一季度募集资金到│ 174509.88│ -3632.55│ 4904.06│
│的现金流量净│账 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 235220.21│ 193750.67│ 216239.51│ 211873.30│
│存货 │ 77479.93│ 71480.47│ 81281.23│ 73714.39│
│应收账款 │ 38907.19│ 58810.34│ 37091.12│ 25094.35│
│其他应收款 │ 1892.95│ 1764.29│ 1972.97│ 984.28│
│流动资产合计 │ 360665.33│ 333297.63│ 343505.93│ 317782.84│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 32867.58│ 31658.32│ 30338.00│ 30055.04│
│无形资产 │ 6178.26│ 4943.91│ 5014.21│ 5076.89│
│非流动资产合计 │ 47791.02│ 45450.73│ 43801.85│ 43142.52│
│资产总计 │ 408456.35│ 378748.36│ 387307.78│ 360925.36│
│流动负债 │ 102637.08│ 74534.72│ 92539.76│ 74343.47│
│非流动负债 │ 8030.07│ 10030.40│ 8358.27│ 7477.29│
│负债合计 │ 110667.15│ 84565.12│ 100898.03│ 81820.76│
│实收资本 │ 10933.36│ 10933.36│ 10933.36│ 10933.36│
│资本公积金 │ 190363.53│ 189952.57│ 189542.14│ 189267.64│
│盈余公积 │ 5466.68│ 5466.68│ 4100.00│ 4100.00│
│未分配利润 │ 92464.24│ 87376.87│ 81144.45│ 74144.90│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 297789.20│ 294183.24│ 286409.75│ 279104.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 225396.49│ 19097.81│ 22395.44│ 21337.39│
│存货 │ 68584.52│ 72279.12│ 75612.17│ 66074.57│
│应收账款 │ 18192.30│ 28799.31│ 15222.87│ 18005.68│
│其他应收款 │ 1092.14│ 1208.83│ 681.62│ 563.11│
│流动资产合计 │ 318799.09│ 127277.29│ 118990.55│ 112206.99│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 30766.07│ 30164.85│ 24332.06│ 23637.70│
│无形资产 │ 3763.04│ 3793.57│ 3837.23│ 3881.56│
│非流动资产合计 │ 42308.38│ 41758.02│ 38510.74│ 36607.02│
│资产总计 │ 361107.48│ 169035.31│ 157501.29│ 148814.01│
│流动负债 │ 68424.94│ 65198.04│ 69355.20│ 68163.11│
│非流动负债 │ 7393.82│ 8467.18│ 4233.56│ 6549.00│
│负债合计 │ 75818.77│ 73665.22│ 73588.76│ 74712.11│
│实收资本 │ 10933.36│ 8200.00│ 8200.00│ 8200.00│
│资本公积金 │ 189188.61│ 5479.03│ 5479.03│ 5479.03│
│盈余公积 │ 4100.00│ 4100.00│ 4100.00│ 4100.00│
│未分配利润 │ 80586.48│ 77099.38│ 66191.18│ 56468.60│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 285288.71│ 95370.09│ 83912.53│ 74101.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 51989.52│ 214424.61│ 134665.52│ 78472.42│
│营业成本 │ 32506.76│ 133799.35│ 79219.87│ 46072.80│
│营业税金及附加 │ 210.69│ 846.80│ 358.20│ 202.92│
│销售费用 │ 8421.15│ 31492.45│ 22572.77│ 13324.60│
│财务费用 │ -1381.62│ -4567.61│ -5025.95│ -4363.89│
│管理费用 │ 2969.91│ 9340.83│ 6990.49│ 4419.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 49.02│ 27.43│ 27.43│
│营业利润 │ 7013.84│ 34073.67│ 24688.99│ 15823.57│
│营业外收入 │ 0.07│ 5.27│ 1.06│ 0.62│
│营业外支出 │ 10.15│ 421.08│ 342.10│ 315.04│
│利润总额 │ 7003.76│ 33657.86│ 24347.95│ 15509.14│
│所得税 │ 1916.40│ 5610.02│ 3902.84│ 2063.57│
│净利润 │ 5087.36│ 28047.84│ 20445.11│ 13445.56│
│归属母公司净利润 │ 5087.36│ 28047.84│ 20445.11│ 13445.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 34877.99│ 176567.37│ 77354.79│ 201769.38│
│营业成本 │ 20454.50│ 113444.50│ 52146.55│ 135243.94│
│营业税金及附加 │ 122.60│ 451.97│ 93.62│ 524.56│
│销售费用 │ 5776.97│ 25399.76│ 10283.25│ 20591.03│
│财务费用 │ 1838.84│ -1501.30│ -2642.13│ 3419.69│
│管理费用 │ 1924.16│ 7177.69│ 3323.67│ 7679.45│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -153.51│ -340.52│ 17.10│
│投资收益 │ 27.43│ -1019.88│ -55.25│ 101.07│
│营业利润 │ 4116.71│ 23972.85│ 11843.88│ 28548.72│
│营业外收入 │ 0.34│ 56.01│ 26.01│ 59.01│
│营业外支出 │ 135.78│ 310.60│ 170.68│ 77.65│
│利润总额 │ 3981.27│ 23718.26│ 11699.21│ 28530.09│
│所得税 │ 494.17│ 3087.49│ 1976.64│ 4257.95│
│净利润 │ 3487.10│ 20630.78│ 9722.57│ 24272.14│
│归属母公司净利润 │ 3487.10│ 20630.78│ 9722.57│ 24272.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 82194.61│ 196889.73│ 145774.38│ 93623.70│
│经营活动现金流出 │ 57150.22│ 179220.25│ 130529.70│ 71952.66│
│经营活动现金流量净额│ 25044.39│ 17669.48│ 15244.68│ 21671.05│
│投资活动现金流入 │ 2.00│ 24.09│ 55.59│ 29.69│
│资本性支出 │ 2481.45│ 7192.28│ 4512.43│ 3827.63│
│投资活动现金流出 │ 2481.45│ 7192.28│ 4512.43│ 3827.63│
│投资活动现金流量净额│ -2479.45│ -7168.19│ -4456.83│ -3797.93│
│筹资活动现金流入 │ 50357.51│ 250108.70│ 247978.06│ 228591.51│
│筹资活动现金流出 │ 21408.27│ 95745.78│ 73468.17│ 58190.43│
│筹资活动现金流量净额│ 28949.24│ 154362.92│ 174509.88│ 170401.08│
│汇率变动对现金的影响│ 467.27│ 835.45│ 1072.47│ 1528.40│
│现金及等价物净增加额│ 51981.46│ 165699.65│ 186370.20│ 189802.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 48863.44│ 175732.82│ 86804.80│ 209265.71│
│经营活动现金流出 │ 32977.79│ 171835.40│ 84806.83│ 208991.49│
│经营活动现金流量净额│ 15885.65│ 3897.42│ 1997.97│ 274.22│
│投资活动现金流入 │ ---│ 44.62│ 11.14│ 31.83│
│资本性支出 │ 1529.36│ 7660.96│ 4705.03│ 9811.74│
│投资活动现金流出 │ 1529.36│ 7660.96│ 4705.03│ 9811.74│
│投资活动现金流量净额│ -1529.36│ -7616.35│ -4693.90│ -9779.91│
│筹资活动现金流入 │ 195755.85│ 50362.16│ 26151.88│ 23146.58│
│筹资活动现金流出 │ 6148.00│ 54016.92│ 26642.25│ 16095.51│
│筹资活动现金流量净额│ 189607.85│ -3654.76│ -490.37│ 7051.08│
│汇率变动对现金的影响│ -39.85│ 327.10│ -255.60│ -693.86│
│现金及等价物净增加额│ 203924.29│ -7046.59│ -3441.90│ -3148.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 34877.99│ 16.27│ 3487.10│ 12.43│
│二季报 │ 43594.43│ 20.33│ 9958.46│ 35.51│
│三季报 │ 56193.10│ 26.21│ 6999.54│ 24.96│
│四季报 │ 79759.09│ 37.20│ 7602.73│ 27.11│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 36703.17│ 20.79│ 2864.56│ 13.88│
│二季报 │ 40651.61│ 23.02│ 6858
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