财务分析☆ ◇301349 信德新材 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -1185.06│ 4129.55│ 5203.82│ 2199.10│
│净利润增长率(%) │ -141.61│ -72.28│ -57.00│ -71.99│
│扣非净利润(万) │ -1965.55│ 1010.67│ 2633.20│ 343.21│
│营业总收入(万元) │ 13410.31│ 94885.25│ 70154.48│ 34932.53│
│总营收同比增长率(%) │ -14.73│ 4.99│ 0.93│ -19.13│
│加权净资产收益率(%) │ -0.43│ 1.48│ 1.86│ 0.78│
│资产负债比率(%) │ 13.35│ 12.17│ 9.30│ 8.00│
│净利润现金含量(%) │ 929.00│ -162.26│ -214.33│ -881.35│
│基本每股收益(元) │ -0.1168│ 0.4049│ 0.5102│ 0.2156│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1927│ 0.0991│ 0.2582│ 0.0336│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1162│ 0.4049│ 0.5102│ 0.2156│
│每股资本公积金(元) │ 22.9349│ 22.9349│ 22.9349│ 22.9349│
│每股未分配利润(元) │ 2.9465│ 3.0627│ 3.1938│ 2.8992│
│每股净资产(元) │ 26.8569│ 27.1331│ 27.3227│ 27.0203│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0793│ -0.6569│ -1.0935│ -1.9002│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2847.70│ 14898.63│ 12103.05│ 7850.14│
│归母净利(调整后:万) │ 2847.70│ 14898.63│ 12103.05│ 7850.14│
│净利润增长率(%) │ 1.48│ 8.21│ 10.16│ 9.05│
│扣非净利润(万) │ 1800.26│ 13679.38│ 12031.16│ 7819.36│
│营业总收(未调整:万) │ 15726.04│ 90371.91│ 69507.27│ 43197.21│
│营业总收(调整后:万) │ 15726.04│ 90371.91│ 69507.27│ 43197.21│
│总营收同比增长率(%) │ 5.60│ 83.69│ 106.57│ 106.63│
│加权净资产收益率(%) │ 1.01│ 13.50│ 22.09│ ---│
│资产负债比率(%) │ 8.73│ 7.58│ 5.34│ 22.86│
│净利润现金含量(%) │ -1053.03│ -46.93│ 89.98│ 132.61│
│基本每股收益(元) │ 0.4188│ 2.6966│ 2.3700│ 1.5400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2647│ 2.4759│ 1.7693│ 1.5277│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4188│ 2.1910│ 1.7799│ 1.5392│
│每股资本公积金(元) │ 34.9024│ 34.9024│ 34.9024│ 4.4027│
│每股未分配利润(元) │ 5.4442│ 5.0254│ 4.6846│ 5.4122│
│每股净资产(元) │ 41.6259│ 41.2071│ 40.7960│ 11.0936│
│每股经营现金流量(元)│ -4.4099│ -1.0283│ 1.6015│ 2.0411│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 10.13│ 8.69│ 8.61│ 11.82│
│速动比率 │ 8.83│ 7.65│ 7.19│ 9.94│
│资产负债比率(%) │ 13.35│ 12.17│ 9.30│ 8.00│
│产权比率 │ 0.15│ 0.14│ 0.10│ 0.09│
│现金流比率%-短期债务│ -49.44│ -25.98│ -44.33│ -93.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 11.03│ 13.00│ 19.92│ 2.76│
│速动比率 │ 9.42│ 11.95│ 19.35│ 2.18│
│资产负债比率(%) │ 8.73│ 7.58│ 5.34│ 22.86│
│产权比率 │ 0.10│ 0.08│ 0.06│ 0.30│
│现金流比率%-短期债务│ -125.60│ -35.46│ 86.71│ 91.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.93│ 5.83│ 4.58│ 2.36│
│存货周转率 │ 0.45│ 3.46│ 2.12│ 1.00│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.40│ 0.30│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 0.24│ 2.17│ 1.90│ 1.12│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.31│ 0.23│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.96│ 7.17│ 6.02│ 4.32│
│存货周转率 │ 0.41│ 4.73│ 6.96│ 4.42│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.64│ 0.50│ 1.44│
│固定资产周转率 │ 0.51│ 4.17│ 5.92│ 3.66│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.49│ 0.39│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.43│ 1.49│ 1.87│ 0.80│
│销售毛利率 │ 6.77│ 13.67│ 14.79│ 14.74│
│营业利润率 │ -6.35│ 5.15│ 9.13│ 7.27│
│销售净利率 │ -8.31│ 4.58│ 7.80│ 6.30│
│总资产净利率 │ -0.38│ 1.34│ 1.70│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.01│ 5.32│ 4.36│ 13.88│
│销售毛利率 │ 23.89│ 27.00│ 27.76│ 28.79│
│营业利润率 │ 21.39│ 18.35│ 19.50│ 20.38│
│销售净利率 │ 18.11│ 16.49│ 17.41│ 18.17│
│总资产净利率 │ 0.93│ 8.07│ 6.74│ 11.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.73│ 4.99│ 0.93│ -19.13│
│营业利润增长率 │ -125.31│ -70.55│ -52.72│ -71.16│
│净利润增长率 │ -141.61│ -72.28│ -57.00│ -71.99│
│净资产增长率 │ -1.02│ -1.23│ -0.54│ -1.64│
│总资产增长率 │ 0.35│ 4.10│ 1.52│ -1.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.60│ 83.69│ 106.57│ 106.63│
│营业利润增长率 │ 2.58│ 16.78│ 18.68│ 6.49│
│净利润增长率 │ 1.48│ 8.21│ 10.16│ 9.05│
│净资产增长率 │ 1.02│ 475.06│ 469.32│ 16.11│
│总资产增长率 │ 2.30│ 359.46│ 344.13│ 11.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │报告期薪酬及差旅│ 267.55│ 147.21│ 81.75│
│ │费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │成都昱泰纳入合并│ 5456.00│ 3358.20│ 62.47│
│ │范围以及计提安全│ │ │ │
│ │生产费等 │ │ │ │
│财务费用 │报告期闲置资金利│ -195.65│ 398.36│ -149.11│
│ │息收入增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期根据项目进│ 3148.46│ 4285.49│ -26.53│
│ │展材料投入减少 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 106284.60│ 96490.95│ 10.15│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 112985.13│ 103483.55│ 9.18│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -6700.53│ -6992.60│ 4.18│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 640551.35│ 65484.78│ 878.17│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 599695.72│ 273359.40│ 119.38│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期理财产品到│ 40855.62│ -207874.62│ 119.65│
│的现金流量净│期赎回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 23530.35│ 229040.54│ -89.73│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 35575.19│ 12498.02│ 184.65│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期偿还借款以│ -12044.84│ 216542.52│ -105.56│
│的现金流量净│及上年同期收到公│ │ │ │
│额 │开发行股票募集资│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 22110.25│ 1675.30│ 1219.78│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │报告期理财产品到│ 26157.48│ 4501.45│ 481.09│
│ │期赎回 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 15876.59│ 16687.93│ -4.86│
│存货 │报告期末持有的产│ 26738.79│ 20610.16│ 29.74│
│ │成品增加 │ │ │ │
│固定资产 │成都昱泰纳入合并│ 56020.03│ 31294.41│ 79.01│
│ │范围以及在建项目│ │ │ │
│ │转固 │ │ │ │
│在建工程 │在建项目达到预定│ 2585.75│ 7046.33│ -63.30│
│ │可使用状态转固 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 132.28│ 0.00│ ---│
│短期借款 │报告期信用融资增│ 11708.69│ 8549.95│ 36.94│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │预收合同款项增加│ 410.27│ 45.38│ 804.02│
│长期借款 │增加银行借款 │ 9300.00│ 0.00│ ---│
│租赁负债 │--- │ 51.11│ 0.00│ ---│
│交易性金融资│报告期理财产品到│ 141938.87│ 201392.62│ -29.52│
│产 │期赎回 │ │ │ │
│应收票据 │报告期应收票据到│ 3088.95│ 5052.22│ -38.86│
│ │期 │ │ │ │
│应收款项融资│--- │ 3514.71│ 2440.76│ 44.00│
│其他流动资产│报告期末持有的国│ 5482.09│ 1617.85│ 238.85│
│ │债逆回购 │ │ │ │
│无形资产 │成都昱泰纳入合并│ 11521.98│ 7089.38│ 62.52│
│ │范围 │ │ │ │
│商誉 │报告期收购成都昱│ 18550.07│ 0.00│ ---│
│ │泰 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 3715.25│ 3734.63│ -0.52│
│其他应付款 │增加股权转让款 │ 5225.82│ 30.59│ 16985.47│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期理财产品到│ 26141.83│ 4501.45│ 480.74│
│ │期赎回 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期理财产品到│ 128067.53│ 201392.62│ -36.41│
│产 │期赎回 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期末持有的票│ 1688.09│ 2440.76│ -30.84│
│ │据减少 │ │ │ │
│存货 │报告期末持有的原│ 35732.17│ 20610.16│ 73.37│
│ │材料和产成品增加│ │ │ │
│ │以及成都昱泰纳入│ │ │ │
│ │合并范围 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期末待抵扣进│ 2755.27│ 1617.85│ 70.30│
│ │项税增加 │ │ │ │
│固定资产 │成都昱泰纳入合并│ 42687.59│ 31294.41│ 36.41│
│ │范围 │ │ │ │
│在建工程 │各公司在建工程增│ 16056.97│ 7046.33│ 127.88│
│ │加 │ │ │ │
│无形资产 │成都昱泰纳入合并│ 11623.28│ 7089.38│ 63.95│
│ │范围 │ │ │ │
│商誉 │报告期收购成都昱│ 18550.07│ ---│ ---│
│ │泰 │ │ │ │
│递延所得税资│可弥补亏损确认的│ 1061.91│ 398.42│ 166.53│
│产 │递延所得税 │ │ │ │
│短期借款 │报告期信用融资增│ 11536.34│ 8549.95│ 34.93│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │预收合同款项增加│ 597.43│ 45.38│ 1216.43│
│应付职工薪酬│报告期薪酬支付 │ 508.46│ 738.47│ -31.15│
│应交税费 │税款缴纳 │ 371.59│ 2470.73│ -84.96│
│其他应付款 │增加应付股权转让│ 5703.96│ 30.59│ 18548.73│
│ │款 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书、贴现未到│ 1466.41│ 3108.17│ -52.82│
│ │期的票据减少 │ │ │ │
│递延所得税负│收购成都昱泰资产│ 387.22│ 177.36│ 118.32│
│债 │评估增值 │ │ │ │
│股本 │报告期资本公积转│ 10200.00│ 6800.00│ 50.00│
│ │增股本 │ │ │ │
│营业成本 │原料价格上涨 │ 59781.78│ 50208.91│ 19.07│
│销售费用 │报告期成都昱泰纳│ 169.27│ 91.96│ 84.08│
│ │入合并以及差旅费│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │成都昱泰纳入合并│ 3161.78│ 1736.89│ 82.04│
│ │以及职工薪酬增加│ │ │ │
│研发费用 │研发材料耗用减少│ 1635.88│ 2867.28│ -42.95│
│财务费用 │报告期闲置资金利│ -78.30│ 526.00│ -114.89│
│ │息收入增加 │ │ │ │
│其他收益 │与资产相关的政府│ 132.60│ 96.03│ 38.08│
│ │补助摊销 │ │ │ │
│投资收益 │报告期出售的理财│ 2286.05│ 26.40│ 8558.25│
│ │产品收益 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期持有的理财│ 617.70│ ---│ ---│
│收益 │产品公允价值变动│ │ │ │
│信用减值损失│报告期按照坏账政│ 162.32│ -315.45│ 151.46│
│ │策转回应收款项减│ │ │ │
│ │值损失 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期计提存货跌│ -1997.33│ ---│ ---│
│ │价准备 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润总额下│ 813.12│ 1438.47│ -43.47│
│ │降 │ │ │ │
│经营活动产生│产能提升，产成品│ -11153.56│ 10890.39│ -202.42│
│的现金流量净│和原材料库存增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期理财产品到│ 58673.57│ -7760.04│ 856.10│
│的现金流量净│期赎回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期偿还借款 │ -25240.88│ 212598.94│ -111.87│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16881.81│ 26157.48│ 26141.83│ 47166.59│
│存货 │ 28917.41│ 26738.79│ 35732.17│ 39192.16│
│应收账款 │ 12999.34│ 15876.59│ 13981.95│ 12898.52│
│其他应收款 │ 119.70│ 15.41│ 191.31│ 4.03│
│流动资产合计 │ 225526.44│ 224156.98│ 216583.29│ 246285.20│
│长期股权投资 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 54991.90│ 56020.03│ 42687.59│ 31154.45│
│无形资产 │ 11420.15│ 11521.98│ 11623.28│ 6962.75│
│非流动资产合计 │ 91181.31│ 91433.42│ 91192.29│ 53300.87│
│资产总计 │ 316707.75│ 315590.40│ 307775.58│ 299586.07│
│流动负债 │ 22270.24│ 25794.14│ 25160.29│ 20834.52│
│非流动负债 │ 20006.62│ 12626.01│ 3474.66│ 3144.26│
│负债合计 │ 42276.86│ 38420.14│ 28634.95│ 23978.78│
│实收资本 │ 10200.00│ 10200.00│ 10200.00│ 10200.00│
│资本公积金 │ 233936.08│ 233936.08│ 233936.08│ 233936.08│
│盈余公积 │ 2161.92│ 2161.92│ 1899.45│ 1899.45│
│未分配利润 │ 30054.68│ 31239.74│ 32576.48│ 29571.76│
│少数股东权益 │ 490.00│ 412.80│ 449.38│ ---│
│股东权益合计 │ 274430.88│ 277170.26│ 279140.63│ 275607.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20013.93│ 4501.45│ 218007.08│ 7029.10│
│存货 │ 38485.37│ 20610.16│ 7129.68│ 6609.28│
│应收账款 │ 15963.39│ 16687.93│ 14582.17│ 11500.32│
│其他应收款 │ 9.42│ 5.02│ 64.31│ 4.83│
│流动资产合计 │ 263426.23│ 256337.80│ 250127.66│ 31370.01│
│长期股权投资 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│固定资产净额 │ 30726.66│ 31294.41│ 11451.24│ 11569.94│
│无形资产 │ 7026.07│ 7089.38│ 7152.70│ 7211.59│
│非流动资产合计 │ 46703.21│ 46834.19│ 42928.63│ 41968.55│
│资产总计 │ 310129.44│ 303172.00│ 293056.28│ 73338.57│
│流动负债 │ 23876.02│ 19720.82│ 12559.93│ 11361.91│
│非流动负债 │ 3197.53│ 3242.98│ 3083.73│ 5399.33│
│负债合计 │ 27073.54│ 22963.80│ 15643.67│ 16761.24│
│实收资本 │ 6800.00│ 6800.00│ 6800.00│ 5100.00│
│资本公积金 │ 237336.08│ 237336.08│ 237336.08│ 22453.70│
│盈余公积 │ 1899.45│ 1899.45│ 1421.22│ 1421.22│
│未分配利润 │ 37020.36│ 34172.66│ 31855.31│ 27602.40│
│少数股东权益 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│股东权益合计 │ 283055.89│ 280208.20│ 277412.62│ 56577.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 13410.31│ 94885.25│ 70154.48│ 34932.53│
│营业成本 │ 12502.39│ 81912.68│ 59781.78│ 29782.76│
│营业税金及附加 │ 90.93│ 407.12│ 283.26│ 140.98│
│销售费用 │ 77.65│ 267.55│ 169.27│ 91.47│
│财务费用 │ -53.47│ -195.65│ -78.30│ 88.14│
│管理费用 │ 2140.27│ 5456.00│ 3161.78│ 1518.14│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 532.36│ 981.05│ 617.70│ 656.57│
│投资收益 │ 300.63│ 2718.60│ 2286.05│ 1446.35│
│营业利润 │ -851.39│ 4885.24│ 6407.54│ 2539.00│
│营业外收入 │ 1.11│ 2.28│ 5.48│ 0.71│
│营业外支出 │ 3.14│ 169.46│ 128.98│ 132.98│
│利润总额 │ -853.43│ 4718.06│ 6284.03│ 2406.74│
│所得税 │ 260.67│ 368.23│ 813.12│ 207.64│
│净利润 │ -1114.10│ 4349.83│ 5470.91│ 2199.10│
│归属母公司净利润 │ -1185.06│ 4129.55│ 5203.82│ 2199.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 15726.04│ 90371.91│ 69507.27│ 43197.21│
│营业成本 │ 11969.15│ 65972.21│ 50208.91│ 30759.44│
│营业税金及附加 │ 72.77│ 467.05│ 330.87│ 227.77│
│销售费用 │ 35.04│ 147.21│ 91.96│ 56.18│
│财务费用 │ 33.21│ 398.36│ 526.00│ 418.83│
│管理费用 │ 779.16│ 3358.20│ 1736.89│ 1207.82│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 851.92│ 996.82│ 0.00│ ---│
│投资收益 │ 289.78│ 103.90│ 26.40│ 12.51│
│营业利润 │ 3363.28│ 16587.70│ 13552.34│ 8802.37│
│营业外收入 │ 0.62│ 10.52│ 0.01│ 0.01│
│营业外支出 │ 132.09│ 30.50│ 10.83│ 10.83│
│利润总额 │ 3231.82│ 16567.71│ 13541.52│ 8791.54│
│所得税 │ 384.12│ 1669.08│ 1438.47│ 941.40│
│净利润 │ 2847.70│ 14898.63│ 12103.05│ 7850.14│
│归属母公司净利润 │ 2847.70│ 14898.63│ 12103.05│ 7850.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 12329.97│ 106284.60│ 82757.15│ 46167.86│
│经营活动现金流出 │ 23339.16│ 112985.13│ 93910.72│ 65549.57│
│经营活动现金流量净额│ -11009.19│ -6700.53│ -11153.56│ -19381.72│
│投资活动现金流入 │ 150533.89│ 640551.35│ 567693.77│ 433926.08│
│资本性支出 │ 1755.99│ 5411.06│ 3642.44│ 1911.64│
│投资活动现金流出 │ 157014.99│ 599695.72│ 509020.20│ 371659.84│
│投资活动现金流量净额│ -6481.10│ 40855.62│ 58673.57│ 62266.24│
│筹资活动现金流入 │ 11779.70│ 23530.35│ 24517.57│ 19193.14│
│筹资活动现金流出 │ 3393.99│ 35575.19│ 49758.46│ 19468.50│
│筹资活动现金流量净额│ 8385.71│ -12044.84│ -25240.88│ -275.35│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -9104.58│ 22110.25│ 22279.12│ 42609.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 10642.62│ 96490.95│ 75327.60│ 48684.10│
│经营活动现金流出 │ 40629.87│ 103483.55│ 64437.21│ 38274.31│
│经营活动现金流量净额│ -29987.25│ -6992.60│ 10890.39│ 10409.79│
│投资活动现金流入 │ 223082.85│ 65484.78│ 23896.40│ 11012.51│
│资本性支出 │ 1202.49│ 7586.60│ 5786.45│ 3956.88│
│投资活动现金流出 │ 187062.49│ 273359.40│ 31656.45│ 14956.88│
│投资活动现金流量净额│ 36020.36│ -207874.62│ -7760.04│ -3944.37│
│筹资活动现金流入 │ 10486.16│ 229040.54│ 221518.85│ 3700.00│
│筹资活动现金流出 │ 2015.17│ 12498.02│ 8919.91│ 5067.41│
│筹资活动现金流量净额│ 8470.98│ 216542.52│ 212598.94│ -1367.41│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 14504.09│ 1675.30│ 215729.29│ 5098.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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