财务分析☆ ◇301353 普莱得 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 5540.53│ 7862.39│ 9916.01│ 9513.11│ 6774.74│ 3700.39│
│净利润增长率(%) │ -11.24│ -20.74│ 4.24│ 40.42│ 83.08│ 15.27│
│扣非净利润(万) │ 4737.53│ 7026.92│ 8924.07│ 8215.63│ 5182.36│ 3420.65│
│营业总收入(万元) │ 64657.74│ 71314.77│ 70363.87│ 67278.52│ 39180.90│ 29488.27│
│总营收同比增长率(%) │ 26.25│ 1.35│ 4.59│ 71.71│ 32.87│ 12.45│
│加权净资产收益率(%) │ 4.37│ 8.05│ 19.05│ 22.40│ 25.24│ 22.48│
│资产负债比率(%) │ 13.95│ 14.53│ 34.66│ 39.72│ 30.68│ 38.60│
│净利润现金含量(%) │ 24.69│ 113.05│ 149.97│ 50.51│ 124.85│ 114.93│
│基本每股收益(元) │ 0.7500│ 1.1500│ 1.7400│ 1.6700│ 1.3100│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6234│ 1.0300│ 1.5700│ 1.4400│ 1.0000│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7290│ 1.0345│ 1.7397│ 1.6690│ 1.1886│ 2.7757│
│每股资本公积金(元) │ 11.4702│ 11.4627│ 4.7935│ 4.7578│ 4.7441│ 7.0269│
│每股未分配利润(元) │ 4.2535│ 3.8178│ 3.8359│ 2.2821│ 0.7859│ 7.7035│
│每股净资产(元) │ 16.5510│ 16.7336│ 10.0500│ 8.2600│ 6.6300│ 16.6500│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1800│ 1.1695│ 2.6100│ 0.8400│ 1.4800│ 3.1900│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5540.53│ 3996.53│ 1695.62│ 7862.39│ 6242.14│ 4810.78│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6242.14│ 4810.78│
│净利润增长率(%) │ -11.24│ -16.93│ 10.64│ -20.74│ -32.76│ -23.46│
│扣非净利润(万) │ 4737.53│ 3659.75│ 1578.14│ 7026.92│ 5749.96│ 4529.24│
│营业总收(未调整:万) │ 64657.74│ 41132.94│ 18348.00│ 71314.77│ 51214.10│ 35653.86│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 51214.10│ 35653.86│
│总营收同比增长率(%) │ 26.25│ 15.37│ 15.79│ 1.35│ -7.77│ -4.20│
│加权净资产收益率(%) │ 4.37│ 3.13│ 1.32│ 8.05│ 7.11│ 6.87│
│资产负债比率(%) │ 13.95│ 16.67│ 13.78│ 14.53│ 10.60│ 11.62│
│净利润现金含量(%) │ 24.69│ 110.89│ 26.41│ 113.05│ -170.37│ -303.73│
│基本每股收益(元) │ 0.7500│ 0.5300│ 0.2200│ 1.1500│ 0.9500│ 0.8000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6234│ 0.4800│ 0.2077│ 1.0300│ 0.7566│ 0.7500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7290│ 0.5259│ 0.2231│ 1.0345│ 0.8213│ 0.6330│
│每股资本公积金(元) │ 11.4702│ 11.4759│ 11.4693│ 11.4627│ 11.4560│ 11.4495│
│每股未分配利润(元) │ 4.2535│ 4.0503│ 4.0409│ 3.8178│ 3.6982│ 3.5099│
│每股净资产(元) │ 16.5510│ 16.4002│ 16.7236│ 16.7336│ 16.4697│ 16.2821│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1800│ 0.5831│ 0.0589│ 1.1695│ -1.3993│ -1.9226│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.61│ 6.59│ 2.40│ 1.85│ 2.34│ 1.98│
│速动比率 │ 5.16│ 5.52│ 1.71│ 1.19│ 1.85│ 1.43│
│资产负债比率(%) │ 13.95│ 14.53│ 34.66│ 39.72│ 30.68│ 38.60│
│产权比率 │ 0.16│ 0.17│ 0.53│ 0.66│ 0.44│ 0.63│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 0.60│ 0.82│ 0.24│ 0.60│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.61│ 5.17│ 6.84│ 6.59│ 7.88│ 7.26│
│速动比率 │ 5.16│ 4.16│ 5.70│ 5.52│ 7.03│ 6.54│
│资产负债比率(%) │ 13.95│ 16.67│ 13.78│ 14.53│ 10.60│ 11.62│
│产权比率 │ 0.16│ 0.20│ 0.16│ 0.17│ 0.12│ 0.13│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 0.24│ 0.03│ 0.60│ -0.92│ -1.13│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.31│ 6.54│ 7.80│ 8.25│ 7.00│ 6.82│
│存货周转率 │ 2.55│ 3.53│ 3.74│ 4.67│ 4.38│ 3.69│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 1.02│ 1.74│ 1.91│ 1.53│ 2.02│
│固定资产周转率 │ 1.63│ 2.04│ 3.25│ 5.65│ 3.69│ 3.52│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.60│ 0.85│ 1.01│ 0.86│ 0.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.31│ 2.90│ 1.36│ 6.54│ 4.92│ 3.32│
│存货周转率 │ 2.55│ 1.66│ 0.75│ 3.53│ 3.13│ 2.24│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 0.43│ 0.19│ 1.02│ 0.76│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 1.63│ 1.05│ 0.47│ 2.04│ 1.59│ 1.11│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.28│ 0.12│ 0.60│ 0.45│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.40│ 6.18│ 17.30│ 20.21│ 17.92│ 16.67│
│销售毛利率 │ 29.03│ 30.34│ 31.64│ 29.57│ 32.43│ 33.83│
│营业利润率 │ 9.62│ 11.97│ 15.91│ 16.31│ 20.55│ 14.55│
│销售净利率 │ 8.22│ 10.80│ 14.09│ 14.14│ 17.55│ 12.49│
│总资产净利率 │ 3.60│ 6.50│ 11.96│ 14.34│ 15.14│ 11.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.40│ 3.21│ 1.33│ 6.18│ 4.99│ 3.89│
│销售毛利率 │ 29.03│ 30.29│ 35.76│ 30.34│ 32.00│ 32.21│
│营业利润率 │ 9.62│ 10.41│ 10.37│ 11.97│ 13.85│ 15.37│
│销售净利率 │ 8.22│ 9.28│ 8.89│ 10.80│ 12.13│ 13.47│
│总资产净利率 │ 3.60│ 2.55│ 1.10│ 6.50│ 5.45│ 4.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 26.25│ 1.35│ 4.59│ 71.71│ 32.87│ 12.45│
│营业利润增长率 │ -12.31│ -23.74│ 2.05│ 36.23│ 87.70│ 17.08│
│净利润增长率 │ -11.24│ -20.74│ 4.24│ 40.42│ 83.08│ 15.27│
│净资产增长率 │ -1.09│ 121.90│ 21.71│ 24.55│ 70.28│ 59.05│
│总资产增长率 │ -1.95│ 69.84│ 12.30│ 42.89│ 51.20│ 38.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 26.25│ 15.37│ 15.79│ 1.35│ -7.77│ -4.20│
│营业利润增长率 │ -12.31│ -21.88│ 4.57│ -23.74│ -33.09│ -23.19│
│净利润增长率 │ -11.24│ -16.93│ 10.64│ -20.74│ -32.76│ -23.46│
│净资产增长率 │ -1.09│ -1.99│ -0.06│ 121.90│ 118.43│ 115.94│
│总资产增长率 │ -1.95│ 0.58│ -0.95│ 69.84│ 59.98│ 60.00│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │--- │ 64657.74│ 51214.10│ 26.25│
│归属于上市公│--- │ 5540.53│ 6242.14│ -11.24│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│--- │ 4737.53│ 5749.96│ -17.61│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│经营性应付项目减│ 1367.80│ -10634.93│ 112.86│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│总资产 │--- │ 146138.10│ 149048.43│ -1.95│
│归属于上市公│--- │ 125787.71│ 127175.74│ -1.09│
│司股东的所有│ │ │ │ │
│者权益 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 61378.41│ 65829.41│ -6.76│
│应收款项 │--- │ 14719.61│ 13681.81│ 7.59│
│存货 │--- │ 18870.04│ 15758.71│ 19.74│
│投资性房地产│--- │ 1116.23│ 1137.03│ -1.83│
│固定资产 │--- │ 39845.40│ 38439.05│ 3.66│
│在建工程 │--- │ 3107.33│ 2257.76│ 37.63│
│使用权资产 │--- │ 241.14│ 382.16│ -36.90│
│短期借款 │--- │ 2344.95│ ---│ ---│
│合同负债 │--- │ 503.99│ 361.91│ 39.26│
│长期借款 │--- │ 3416.35│ 3791.62│ -9.90│
│租赁负债 │--- │ 195.32│ 332.50│ -41.26│
│营业收入 │--- │ 41132.94│ 35653.86│ 15.37│
│营业成本 │--- │ 28672.68│ 24171.43│ 18.62│
│销售费用 │职工薪酬、运输费│ 3833.06│ 2869.86│ 33.56│
│ │、广告费增加 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬、折旧摊│ 3695.96│ 2287.56│ 61.57│
│ │销及咨询审计费增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │存款利息收入增加│ -926.72│ -422.49│ -119.34│
│所得税费用 │利润减少 │ 455.01│ 656.67│ -30.71│
│研发投入 │研发产品专利费、│ 1537.19│ 1088.36│ 41.24│
│ │试制模具费增加 │ │ │ │
│经营活动产生│经营性应收项目减│ 4431.92│ -14611.63│ 130.33│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -3090.59│ -3923.95│ 21.24│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│回购、分配股利所│ -5615.85│ 47491.73│ -111.82│
│的现金流量净│支付的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动产生的现│ -4354.99│ 28999.21│ -115.02│
│价物净增加额│金流入减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 48588.93│ 65829.41│ 19002.44│ 10073.60│ 4553.69│ 3598.74│
│存货 │ 20245.17│ 15758.71│ 12350.46│ 13343.26│ 6937.58│ 5161.32│
│应收账款 │ 16352.46│ 13681.81│ 8132.48│ 9908.80│ 6398.77│ 4792.97│
│其他应收款 │ 321.41│ 533.07│ 789.91│ 1032.33│ 611.62│ 53.63│
│流动资产合计 │ 92003.22│ 96836.07│ 43422.15│ 37577.33│ 32778.52│ 18586.77│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 869.28│ 1353.15│ ---│
│固定资产净额 │ 40742.35│ 38439.05│ 31489.37│ 11871.55│ 11950.75│ 9296.61│
│无形资产 │ 6288.21│ 6353.98│ 6273.84│ 6376.64│ 6426.57│ 2867.73│
│非流动资产合计 │ 54134.88│ 52212.36│ 44281.62│ 40523.74│ 21880.89│ 17563.80│
│资产总计 │ 146138.10│ 149048.43│ 87703.77│ 78101.07│ 54659.41│ 36150.57│
│流动负债 │ 13919.88│ 14695.01│ 18119.98│ 20363.27│ 14001.73│ 9375.24│
│非流动负债 │ 6460.88│ 6968.14│ 12279.99│ 10656.01│ 2766.43│ 4579.09│
│负债合计 │ 20380.76│ 21663.16│ 30399.97│ 31019.28│ 16768.16│ 13954.32│
│实收资本 │ 7600.00│ 7600.00│ 5700.00│ 5700.00│ 5700.00│ 1333.16│
│资本公积金 │ 87173.72│ 87116.39│ 27322.67│ 27119.70│ 27041.11│ 9367.93│
│盈余公积 │ 3472.92│ 3472.92│ 2751.97│ 1692.26│ 707.70│ 1162.30│
│未分配利润 │ 32326.27│ 29015.58│ 21864.49│ 13008.18│ 4479.63│ 10269.97│
│少数股东权益 │ -30.37│ 209.54│ ---│ ---│ 91.19│ -2.01│
│股东权益合计 │ 125757.34│ 127385.27│ 57303.79│ 47081.79│ 37891.25│ 22196.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 48588.93│ 61378.41│ 63893.65│ 65829.41│ 67496.39│ 69863.57│
│存货 │ 20245.17│ 18870.04│ 15761.20│ 15758.71│ 9871.29│ 9269.94│
│应收账款 │ 16352.46│ 14719.61│ 13358.01│ 13681.81│ 12701.48│ 13365.08│
│其他应收款 │ 321.41│ 552.17│ 459.78│ 533.07│ 197.93│ 397.39│
│流动资产合计 │ 92003.22│ 96716.72│ 94771.88│ 96836.07│ 91327.97│ 93873.77│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 40742.35│ 39845.40│ 39933.39│ 38439.05│ 32817.79│ 33044.75│
│无形资产 │ 6288.21│ 6243.26│ 6273.81│ 6353.98│ 6375.44│ 6294.91│
│非流动资产合计 │ 54134.88│ 53201.45│ 52862.56│ 52212.36│ 48978.95│ 46452.94│
│资产总计 │ 146138.10│ 149918.17│ 147634.45│ 149048.43│ 140306.92│ 140326.72│
│流动负债 │ 13919.88│ 18720.31│ 13850.61│ 14695.01│ 11583.81│ 12927.59│
│非流动负债 │ 6460.88│ 6277.59│ 6493.48│ 6968.14│ 3292.52│ 3375.28│
│负债合计 │ 20380.76│ 24997.90│ 20344.09│ 21663.16│ 14876.33│ 16302.87│
│实收资本 │ 7600.00│ 7600.00│ 7600.00│ 7600.00│ 7600.00│ 7600.00│
│资本公积金 │ 87173.72│ 87216.79│ 87166.78│ 87116.39│ 87065.70│ 87016.42│
│盈余公积 │ 3472.92│ 3472.92│ 3472.92│ 3472.92│ 2751.97│ 2751.97│
│未分配利润 │ 32326.27│ 30782.27│ 30711.21│ 29015.58│ 28106.63│ 26675.27│
│少数股东权益 │ -30.37│ 278.79│ 190.65│ 209.54│ 260.97│ 279.65│
│股东权益合计 │ 125757.34│ 124920.26│ 127290.36│ 127385.27│ 125430.59│ 124023.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 64657.74│ 71314.77│ 70363.87│ 67278.52│ 39180.90│ 29488.27│
│营业成本 │ 45886.28│ 49676.03│ 48097.29│ 47381.66│ 26475.17│ 19513.02│
│营业税金及附加 │ 365.15│ 491.64│ 364.92│ 159.72│ 168.40│ 217.25│
│销售费用 │ 5607.11│ 6309.55│ 4890.72│ 3094.22│ 1431.39│ 1890.96│
│财务费用 │ -714.61│ -1101.40│ -593.07│ 497.34│ 861.34│ 288.04│
│管理费用 │ 5732.05│ 5553.35│ 4214.29│ 3578.78│ 2554.84│ 2148.33│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ -45.89│ -15.23│ 75.18│ 0.72│
│投资收益 │ 5.74│ 236.52│ -206.85│ 163.79│ 160.97│ 2.32│
│营业利润 │ 6218.35│ 8537.94│ 11196.27│ 10971.29│ 8053.31│ 4290.50│
│营业外收入 │ 0.23│ 5.40│ 61.52│ 2.21│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 24.62│ 57.91│ 12.32│ 24.77│ 4.60│ 45.65│
│利润总额 │ 6193.97│ 8485.44│ 11245.46│ 10948.73│ 8048.71│ 4244.85│
│所得税 │ 877.06│ 786.06│ 1329.45│ 1432.90│ 1172.58│ 560.97│
│净利润 │ 5316.91│ 7699.38│ 9916.01│ 9515.83│ 6876.12│ 3683.88│
│归属母公司净利润 │ 5540.53│ 7862.39│ 9916.01│ 9513.11│ 6774.74│ 3700.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 64657.74│ 41132.94│ 18348.00│ 71314.77│ 51214.10│ 35653.86│
│营业成本 │ 45886.28│ 28672.68│ 11786.80│ 49676.03│ 34828.13│ 24171.43│
│营业税金及附加 │ 365.15│ 324.50│ 102.87│ 491.64│ 293.34│ 268.82│
│销售费用 │ 5607.11│ 3833.06│ 2702.89│ 6309.55│ 4356.77│ 2869.86│
│财务费用 │ -714.61│ -926.72│ -441.89│ -1101.40│ -431.81│ -422.49│
│管理费用 │ 5732.05│ 3695.96│ 1850.10│ 5553.35│ 3759.07│ 2287.56│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 43.43│ 12.11│ ---│ -14.79│ -14.79│
│投资收益 │ 5.74│ ---│ ---│ 236.52│ 30.59│ 30.59│
│营业利润 │ 6218.35│ 4281.03│ 1902.82│ 8537.94│ 7091.13│ 5479.96│
│营业外收入 │ 0.23│ 0.23│ 0.00│ 5.40│ 0.00│ 0.00│
│营业外支出 │ 24.62│ 8.20│ 1.09│ 57.91│ 48.44│ 21.96│
│利润总额 │ 6193.97│ 4273.06│ 1901.72│ 8485.44│ 7042.69│ 5458.00│
│所得税 │ 877.06│ 455.01│ 269.88│ 786.06│ 828.68│ 656.67│
│净利润 │ 5316.91│ 3818.05│ 1631.84│ 7699.38│ 6214.01│ 4801.32│
│归属母公司净利润 │ 5540.53│ 3996.53│ 1695.62│ 7862.39│ 6242.14│ 4810.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 64775.42│ 75505.35│ 78941.10│ 70831.84│ 41681.26│ 30575.96│
│经营活动现金流出 │ 63407.62│ 66617.16│ 64070.36│ 66026.90│ 33222.80│ 26323.17│
│经营活动现金流量净额│ 1367.80│ 8888.19│ 14870.75│ 4804.94│ 8458.45│ 4252.79│
│投资活动现金流入 │ 139.25│ 23455.44│ 1030.38│ 23908.33│ 20553.33│ 1806.54│
│资本性支出 │ 5032.09│ 12433.03│ 7415.41│ 19001.67│ 7602.56│ 4865.34│
│投资活动现金流出 │ 10232.09│ 38394.95│ 8415.41│ 30845.10│ 35899.13│ 8229.41│
│投资活动现金流量净额│ -10092.84│ -14939.51│ -7385.03│ -6936.77│ -15345.80│ -6422.86│
│筹资活动现金流入 │ 2634.05│ 65295.75│ 7400.00│ 15800.00│ 12375.61│ 14109.61│
│筹资活动现金流出 │ 11069.32│ 16628.98│ 6383.53│ 8127.49│ 4385.01│ 9249.52│
│筹资活动现金流量净额│ -8435.28│ 48666.77│ 1016.47│ 7672.51│ 7990.61│ 4860.09│
│汇率变动对现金的影响│ 15.84│ 11.52│ 423.15│ -179.20│ -148.30│ -13.71│
│现金及等价物净增加额│ -17144.48│ 42626.97│ 8925.34│ 5361.47│ 954.96│ 2676.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 64775.42│ 42088.11│ 19447.31│ 75505.35│ 56170.65│ 33718.05│
│经营活动现金流出 │ 63407.62│ 37656.19│ 18999.47│ 66617.16│ 66805.58│ 48329.68│
│经营活动现金流量净额│ 1367.80│ 4431.92│ 447.84│ 8888.19│ -10634.93│ -14611.63│
│投资活动现金流入 │ 139.25│ 148.00│ 34.20│ 23455.44│ 1754.71│ 1646.36│
│资本性支出 │ 5032.09│ 3238.59│ 2065.86│ 12433.03│ 10079.32│ 5570.31│
│投资活动现金流出 │ 10232.09│ 3238.59│ 2065.86│ 38394.95│ 10079.32│ 5570.31│
│投资活动现金流量净额│ -10092.84│ -3090.59│ -2031.66│ -14939.51│ -8324.61│ -3923.95│
│筹资活动现金流入 │ 2634.05│ 2344.95│ 2344.95│ 65295.75│ 63595.75│ 63595.75│
│筹资活动现金流出 │ 11069.32│ 7960.79│ 2653.15│ 16628.98│ 18044.34│ 16104.02│
│筹资活动现金流量净额│ -8435.28│ -5615.85│ -308.21│ 48666.77│ 45551.40│ 47491.73│
│汇率变动对现金的影响│ 15.84│ -80.48│ -43.74│ 11.52│ 40.17│ 43.06│
│现金及等价物净增加额│ -17144.48│ -4354.99│ -1935.76│ 42626.97│ 26632.03│ 28999.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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